Conciliación bancaria Cláusulas de Ejemplo

Conciliación bancaria. Extractos bancarios Certificación bancaria sobre rendimientos financieros % Anticipo de adiciones (4) 0,00% Valor inicial (9) $ 00.000.000.000 Valor Adiciones (10) $ - Xxxxx Xxxxxxxxxxx (11) $ - Valor Total (12) $ 00.000.000.000 Valor pagado (13) $ 00.000.000.000 Valor causado que no se ha pagado (14) Valor total ejecutado (15) $ 00.000.000.000 Valor por ejecutar (16) $ 354.526.257 Saldo pendiente por amortizar (8) $ - Pagos realizados al contratista/entidad Concepto (16) Orden de pago (17) Fecha (18) Valor total factura (19) Valor amortizac ión anticipo (20) Valor neto (21) % (22) Primer Pago 276245518 7/09/2018 $ 3.545.262.076 $ - $ 3.545.262.076 30% segundo Pago 302175118 28/09/2018 $ 2.363.508.000 $ - $ 2.363.508.000 20% Tercer pago 350887418 14/11/2018 $ 3.545.262.076 $ - $ 3.545.262.076 30% Cuarto Pago 413768218 - 413808018 26/12/2018 $ 2.008.981.843 $ - $ 2.008.981.843 17% $ - $ - 0% $ - $ - $ - 0% $ - $ - $ - 0% $ - $ - $ - 0% $ - $ - $ - 0% TOTALES $ 00.000.000.000 $ - $ 00.000.000.000 97%
Conciliación bancaria. Toma de Inversiones.
Conciliación bancaria. Extractos bancarios Certificación bancaria sobre rendimientos financieros % Anticipo de adiciones (4) 0,00% Balance General Concepto Valor Valor inicial (9) $ 9.742.016.514 Valor Adiciones (10) $ 355.000.000 Valor Reducciones (11) $ - Valor Total (12) $ 00.000.000.000 Valor pagado (13) $ 00.000.000.000 Valor causado que no se ha pagado (14) Valor total ejecutado (15) $ 00.000.000.000 Saldo (16) $ - Saldo pendiente por amortizar (8) $ - Pagos realizados al contratista/entidad Concepto (17) Orden de pago (18) Fecha (19) Valor total factura (20) Valor amortiza ción anticipo (20) Valor neto (21) % (22) PRIMER PAGO COSTOS FIJOS 308217918 4/10/2018 $ 989.939.371 $ - $ 989.939.371 10% SEGUNDO PAGO COSTOS FIJOS 316349018 11/10/2018 $ 659.959.580 $ - $ 659.959.580 7% PRIMER PAGO GASTOS REEMBOLSA BLES 312656318 9/10/2018 $ 1.288.443.722 $ - $ 1.288.443.722 13% SEGUNDO PAGO GASTOS REEMBOLSA BLES 362072518 23/11/2018 $ 3.221.109.306 $ - $ 3.221.109.306 32% TERCER PAGO COSTOS FIJOS 363991818 26/11/2018 $ 659.959.580 $ - $ 659.959.580 7% TERCER PAGO GASTOS REEMBOLSA BLES 398152818 19/12/2018 $ 1.932.665.584 $ - $ 1.932.665.584 19%
Conciliación bancaria. Deberá proveer funcionalidades para el manejo del proceso de las conciliaciones bancarias automatizadas.
Conciliación bancaria. Preparación de los Informes mensuales a ser Remitidos a la Dirección General de Contabilidad, Contraloría General de la República, Dirección General de Presupuesto y Demás Instituciones de Control.
Conciliación bancaria. Extractos bancarios Certificación bancaria sobre rendimientos financieros No. De Orden de pago desembolso anticipo (3) Valor total anticipo (7) $ - % Anticipo de adiciones (4) 0,00% Saldo pendiente por amortizar (8) $ - Balance General Pagos realizados al contratista/entidad Concepto Valor Concepto (16) Orden de pago (17) Fecha (18) Valor total factura (19) Valor amortiz ación anticip o (20) Xxxxx xxxx (21) % (22) Valor pagado (13) $ 1.449.420.000 $ - $ - $ - 0% Valor causado que no se ha pagado (14) $ - $ - $ - $ - 0% Valor total ejecutado (15) $ 1.449.420.000 $ - $ - $ - 0%
Conciliación bancaria. Emisión de libros bancos, libro Caja y Balance de Tesorería (mensual y trimestral) Anulación de Movimientos Bancarios. Consultas y Listados Retenciones de Ingresos Brutos realizadas sobre los pagos Retenciones de ganancias realizadas sobre los pagos. Movimientos bancarios Cheques pendientes en caja. cheques emitidos ordenes de Pago emitidas y efectivizadas.
Conciliación bancaria. 1) Cuenta de gastos

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  • FINANCIACIÓN DEL CONTRATO Existe crédito suficiente para atender las obligaciones que se deriven para la Administración del cumplimiento del contrato hasta su conclusión, el cual será financiado en su totalidad por los créditos que figuran en los Presupuestos Generales del Estado.

  • ASISTENCIA TÉCNICA XIII Regiones Sr. Jefe Gabinete Ministro del Trabajo y Previsión Social Sr. Subsecretario del Trabajo

  • Bonificaciones 50.1 Se pagará al Contratista una bonificación que se calculará a la tasa diaria establecida en las CEC, por cada día (menos los días que se le pague por acelerar las Obras) que la Fecha de Terminación de la totalidad de las Obras sea anterior a la Fecha Prevista de Terminación. El Gerente de Obras deberá certificar que se han terminado las Obras de conformidad con la Subcláusula 55.1 de las CGC aún cuando el plazo para terminarlas no estuviera vencido.

  • AMBITO TERRITORIAL La asistencia será válida en todo el mundo. Se excluyen en todo caso, aquellos países que durante el desplazamiento se hallen en estado xx xxxxxx, insurrección o conflictos bélicos de cualquier clase o naturaleza, aún cuando no hayan sido declarados oficialmente. La asistencia será válida a partir de 35 Km. del domicilio habitual del asegurado, ex- cepto Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla, en que será de 15 Km.

  • RÉGIMEN SANCIONADOR El incumplimiento por las empresas de las disposiciones de este título será sancionado como infracción en materia de consumo, aplicándosele lo dispuesto en el régimen sancionador general previsto en el título IV del libro primero del texto refundido de la Ley para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias y normativa autonómica que resulte de aplicación. Se considerará infracción grave el que, una vez vencido el plazo de desistimiento, el empresario no haya cumplido los requisitos de información exigidos en el presente real decreto-ley, pudiendo ser, en su caso, considerada como muy grave atendiendo a los criterios previstos en el artículo 50 del citado texto refundido.

  • PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACION La adjudicación del contrato se realizará mediante procedimiento abierto.

  • ALCANCE DE LOS TRABAJOS 6.01.- En cumplimiento del objeto del presente contrato, la Consultora se compromete a prestar a la (entidad contratante) todos los servicios que sean necesarios para cumplir los objetivos de la Consultoría y en general los que a continuación se indican (DEFINIRÁ LA ENTIDAD). La Consultora se obliga por tanto a: (DEFINIR ENTIDAD CONTRATANTE)

  • Moneda para la evaluación de las Ofertas 29.1 Las Ofertas serán evaluadas como sean cotizadas en la moneda del país del Contratante, de conformidad con la Subcláusula 15.1 de las IAO, a menos que el Oferente haya usado tipos de cambio diferentes de las establecidas de conformidad con la Subcláusula 15.2 de las IAO, en cuyo caso, primero la Oferta se convertirá a los montos pagaderos en diversas monedas aplicando los tipos de cambio cotizados en la Oferta, y después se reconvertirá a la moneda del país del Contratante, aplicando los tipos de cambio estipulados de conformidad con la Subcláusula 15.2 de las IAO.

  • ACCESORIOS Los codos, adaptadores, tees y uniones de PVC cumplirán con la norma NTC 1339 o en su defecto la ASTM D2466. Los accesorios que se usen de otro material, cumplirán con las normas que correspondan al mismo y se adaptarán siguiendo las recomendaciones de los fabricantes de la tubería. No se aceptan accesorios de PVC ensamblados con soldadura líquida.

  • GARANTÍA POR XXXXXXXX En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, el contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo estipulado en el artículo 129 del Reglamento. La presentación de esta garantía no puede ser exceptuada en ningún caso.