Conciliación bancaria. Resumen de la utilización de recursos pendientes de justificar, debidamente documentado y firmado por los responsables autorizados.
Conciliación bancaria. Extractos bancarios Certificación bancaria sobre rendimientos financieros % Anticipo de adiciones (4) 0,00% Balance General Concepto Valor Valor inicial (9) $ 9.742.016.514 Valor Adiciones (10) $ 355.000.000 Valor Reducciones (11) $ - Valor Total (12) $ 00.000.000.000 Valor pagado (13) $ 00.000.000.000 Valor causado que no se ha pagado (14) Valor total ejecutado (15) $ 00.000.000.000 Saldo (16) $ - Saldo pendiente por amortizar (8) $ - Pagos realizados al contratista/entidad Concepto (17) Orden de pago (18) Fecha (19) Valor total factura (20) Valor amortiza ción anticipo (20) Valor neto (21) % (22) PRIMER PAGO COSTOS FIJOS 308217918 4/10/2018 $ 989.939.371 $ - $ 989.939.371 10% SEGUNDO PAGO COSTOS FIJOS 316349018 11/10/2018 $ 659.959.580 $ - $ 659.959.580 7% PRIMER PAGO GASTOS REEMBOLSA BLES 312656318 9/10/2018 $ 1.288.443.722 $ - $ 1.288.443.722 13% SEGUNDO PAGO GASTOS REEMBOLSA BLES 362072518 23/11/2018 $ 3.221.109.306 $ - $ 3.221.109.306 32% TERCER PAGO COSTOS FIJOS 363991818 26/11/2018 $ 659.959.580 $ - $ 659.959.580 7% TERCER PAGO GASTOS REEMBOLSA BLES 398152818 19/12/2018 $ 1.932.665.584 $ - $ 1.932.665.584 19%
Conciliación bancaria. Extractos bancarios Certificación bancaria sobre rendimientos financieros Anticipo inicial % (1) 0,00% Valor anticipo inicial (5) $ - Fecha de Desembolso del anticipo (2) DD/MM/AAAA Valor anticipo adiciones (6) $ - No. De Orden de pago desembolso anticipo (3) Valor total anticipo (7) $ - % Anticipo de adiciones (4) 0,00% Saldo pendiente por amortizar (8) $ - Balance General Pagos realizados al contratista/entidad Concepto Valor Concepto (16) Orden de pago (17) Fecha (18) Valor total factura (19) Valor am ortización anticipo (20) Xxxxx xxxx (21) % (22) Valor inicial (9) $ 68.613.264 1 pago $ 8.996.671 $ - $ 8.996.671 13% Valor Adiciones (10) $ - 2 pago 249066 19 20/02/2019 $ 5.000.000 $ - $ 5.000.000 7% Xxxxx Xxxxxxxxxxx (11) $ - 3 pago 570897 19 21/03/2019 $ 10.000.000 $ - $ 10.000.000 15% Valor Total (12) $ 68.613.264 $ - $ - $ - 0% Valor pagado (13) $ 23.996.671 $ - $ - $ - 0% Valor causado que no se ha pagado (14) $ - $ - $ - $ - 0% Valor total ejecutado (15) $ 23.996.671 $ - $ - $ - 0% Valor por ejecutar (16) $ 44.616.593 $ - $ - $ - 0% $ - $ - $ - 0% TOTALES $ 23.996.671 $ - $ 23.996.671 35%
Conciliación bancaria. Extractos bancarios Certificación bancaria sobre rendimientos financieros
Conciliación bancaria. Cuenta de gastos
Conciliación bancaria. Emisión de libros bancos, libro Caja y Balance de Tesorería (mensual y trimestral) Anulación de Movimientos Bancarios. Consultas y Listados Retenciones de Ingresos Brutos realizadas sobre los pagos Retenciones de ganancias realizadas sobre los pagos. Movimientos bancarios Cheques pendientes en caja. cheques emitidos ordenes de Pago emitidas y efectivizadas.
Conciliación bancaria. Toma de Inversiones.
Conciliación bancaria. Extractos bancarios Certificación bancaria sobre rendimientos financieros No. De Orden de pago desembolso anticipo (3) Valor total anticipo (7) $ - % Anticipo de adiciones (4) 0,00% Saldo pendiente por amortizar (8) $ - Balance General Pagos realizados al contratista/entidad Concepto Valor Concepto (16) Orden de pago (17) Fecha (18) Valor total factura (19) Valor amortiz ación anticip o (20) Xxxxx xxxx (21) % (22) Valor pagado (13) $ 1.449.420.000 $ - $ - $ - 0% Valor causado que no se ha pagado (14) $ - $ - $ - $ - 0% Valor total ejecutado (15) $ 1.449.420.000 $ - $ - $ - 0%
Conciliación bancaria. Deberá proveer funcionalidades para el manejo del proceso de las conciliaciones bancarias automatizadas.
Conciliación bancaria. Preparación de los Informes mensuales a ser Remitidos a la Dirección General de Contabilidad, Contraloría General de la República, Dirección General de Presupuesto y Demás Instituciones de Control.