Conciliación bancaria. 6. Resumen de la utilización de recursos pendientes de justificar, debidamente documentado y firmado por los responsables autorizados.
Conciliación bancaria. Extractos bancarios Certificación bancaria sobre rendimientos financieros % Anticipo de adiciones (4) 0,00% Balance General Concepto Valor Valor inicial (9) $ 9.742.016.514 Valor Adiciones (10) $ 355.000.000 Valor Reducciones (11) $ - Valor Total (12) $ 00.000.000.000 Valor pagado (13) $ 00.000.000.000 Valor causado que no se ha pagado (14) Valor total ejecutado (15) $ 00.000.000.000 Saldo (16) $ - Saldo pendiente por amortizar (8) $ - Pagos realizados al contratista/entidad Concepto (17) Orden de pago (18) Fecha (19) Valor total factura (20) Valor amortiza ción anticipo (20) Valor neto (21) % (22) PRIMER PAGO COSTOS FIJOS 308217918 4/10/2018 $ 989.939.371 $ - $ 989.939.371 10% SEGUNDO PAGO COSTOS FIJOS 316349018 11/10/2018 $ 659.959.580 $ - $ 659.959.580 7% PRIMER PAGO GASTOS REEMBOLSA BLES 312656318 9/10/2018 $ 1.288.443.722 $ - $ 1.288.443.722 13% SEGUNDO PAGO GASTOS REEMBOLSA BLES 362072518 23/11/2018 $ 3.221.109.306 $ - $ 3.221.109.306 32% TERCER PAGO COSTOS FIJOS 363991818 26/11/2018 $ 659.959.580 $ - $ 659.959.580 7% TERCER PAGO GASTOS REEMBOLSA BLES 398152818 19/12/2018 $ 1.932.665.584 $ - $ 1.932.665.584 19%
Conciliación bancaria. Extractos bancarios Certificación bancaria sobre rendimientos financieros
Conciliación bancaria. 1) Cuenta de gastos
Conciliación bancaria. CARGO RESPONSABLE CARGOS INVOLUCRADOS TIEMPOS INDICADORES CLAVES TERMINOLOGÍA
Conciliación bancaria. Deberá proveer funcionalidades para el manejo del proceso de las conciliaciones bancarias automatizadas.
Conciliación bancaria. Emisión de libros bancos, libro Caja y Balance de Tesorería (mensual y trimestral) Anulación de Movimientos Bancarios. Consultas y Listados Retenciones de Ingresos Brutos realizadas sobre los pagos Retenciones de ganancias realizadas sobre los pagos. Movimientos bancarios Cheques pendientes en caja. cheques emitidos ordenes de Pago emitidas y efectivizadas.
Conciliación bancaria. Extractos bancarios Certificación bancaria sobre rendimientos financieros Anticipo inicial % (1) 0,00% Valor anticipo inicial (5) $ - Fecha de Desembolso del anticipo (2) DD/MM/AAAA Valor anticipo adiciones (6) $ - No. De Orden de pago desembolso anticipo (3) Valor total anticipo (7) $ - % Anticipo de adiciones (4) 0,00% Saldo pendiente por amortizar (8) $ - Balance General Pagos realizados al contratista/entidad Concepto Valor Concepto (16) Orden de pago (17) Fecha (18) Valor total factura (19) Valor am ortización anticipo (20) Xxxxx xxxx (21) % (22) Valor inicial (9) $ 68.613.264 1 pago $ 8.996.671 $ - $ 8.996.671 13% Valor Adiciones (10) $ - 2 pago 249066 19 20/02/2019 $ 5.000.000 $ - $ 5.000.000 7% Xxxxx Xxxxxxxxxxx (11) $ - 3 pago 570897 19 21/03/2019 $ 10.000.000 $ - $ 10.000.000 15% Valor Total (12) $ 68.613.264 $ - $ - $ - 0% Valor pagado (13) $ 23.996.671 $ - $ - $ - 0% Valor causado que no se ha pagado (14) $ - $ - $ - $ - 0% Valor total ejecutado (15) $ 23.996.671 $ - $ - $ - 0% Valor por ejecutar (16) $ 44.616.593 $ - $ - $ - 0% $ - $ - $ - 0% TOTALES $ 23.996.671 $ - $ 23.996.671 35%
Conciliación bancaria. Extractos bancarios Certificación bancaria sobre rendimientos financieros No. De Orden de pago desembolso anticipo (3) Valor total anticipo (7) $ - % Anticipo de adiciones (4) 0,00% Saldo pendiente por amortizar (8) $ - Balance General Pagos realizados al contratista/entidad Concepto Valor Concepto (16) Orden de pago (17) Fecha (18) Valor total factura (19) Valor amortiz ación anticip o (20) Xxxxx xxxx (21) % (22) Valor pagado (13) $ 1.449.420.000 $ - $ - $ - 0% Valor causado que no se ha pagado (14) $ - $ - $ - $ - 0% Valor total ejecutado (15) $ 1.449.420.000 $ - $ - $ - 0%
Conciliación bancaria. Preparación de los Informes mensuales a ser Remitidos a la Dirección General de Contabilidad, Contraloría General de la República, Dirección General de Presupuesto y Demás Instituciones de Control.