FLUJO DE FONDOS TEÓRICO. Flujo Teórico de los Créditos Gastos Impuestos
FLUJO DE FONDOS TEÓRICO. (i) Xxxx Xxxxxx mar-18 $ 837.777 $ 290.797 $ 644.643 $ 1.773.217 $ 1.772.060 $ 1.775.772 $ 120.471 $ 1.655.301 abr-18 $ 1.105.962 $ 367.607 $ 744.729 $ 2.218.297 $ 2.172.447 $ 2.250.637 $ 120.750 $ 2.129.887 may-18 $ 923.022 $ 311.575 $ 663.418 $ 1.898.015 $ 1.822.743 $ 1.966.359 $ 123.420 $ 1.842.939 jun-18 $ 946.786 $ 311.022 $ 639.654 $ 1.897.462 $ 1.785.713 $ 1.997.005 $ 123.615 $ 1.873.390 jul-18 $ 890.801 $ 310.454 $ 615.253 $ 1.816.509 $ 1.676.380 $ 1.947.126 $ 882.067 $ 1.065.059 ago-18 $ 913.847 $ 310.294 $ 592.208 $ 1.816.349 $ 1.642.657 $ 1.809.341 $ 110.621 $ 1.698.720 sep-18 $ 937.514 $ 310.130 $ 568.541 $ 1.816.184 $ 1.609.609 $ 1.809.177 $ 107.867 $ 1.701.310 oct-18 $ 897.049 $ 296.019 $ 542.616 $ 1.735.683 $ 1.508.438 $ 1.731.083 $ 107.312 $ 1.623.771 nov-18 $ 1.097.021 $ 341.018 $ 557.754 $ 1.995.793 $ 1.699.750 $ 1.988.887 $ 104.541 $ 1.884.346 dic-18 $ 819.449 $ 268.601 $ 491.330 $ 1.579.380 $ 1.319.024 $ 1.574.357 $ 114.519 $ 1.459.838 ene-19 $ 724.558 $ 242.705 $ 463.782 $ 1.431.045 $ 1.171.203 $ 1.426.303 $ 112.947 $ 1.313.356 feb-19 $ 697.330 $ 239.446 $ 442.888 $ 1.379.663 $ 1.106.534 $ 1.374.573 $ 109.237 $ 1.265.336 mar-19 $ 717.062 $ 239.446 $ 423.155 $ 1.379.663 $ 1.086.496 $ 1.373.591 $ 110.000 $ 1.263.591 abr-19 $ 737.356 $ 239.446 $ 402.862 $ 1.379.663 $ 1.064.734 $ 1.373.317 $ 107.922 $ 1.265.395 may-19 $ 726.315 $ 232.327 $ 380.003 $ 1.338.644 $ 1.013.046 $ 1.331.868 $ 107.107 $ 1.224.761 jun-19 $ 746.872 $ 232.327 $ 359.446 $ 1.338.644 $ 992.755 $ 1.331.297 $ 105.087 $ 1.226.210 jul-19 $ 760.021 $ 230.603 $ 338.087 $ 1.328.710 $ 966.281 $ 1.320.757 $ 104.171 $ 1.216.586 ago-19 $ 781.545 $ 230.603 $ 316.563 $ 1.328.710 $ 946.927 $ 1.320.138 $ 102.677 $ 1.217.461 sep-19 $ 773.300 $ 223.893 $ 292.857 $ 1.290.051 $ 900.960 $ 1.281.303 $ 100.753 $ 1.180.550 oct-19 $ 738.648 $ 211.355 $ 267.803 $ 1.217.805 $ 834.013 $ 1.209.547 $ 99.775 $ 1.109.772 nov-19 $ 688.896 $ 195.744 $ 243.218 $ 1.127.858 $ 756.942 $ 1.120.210 $ 98.094 $ 1.022.116 dic-19 $ 671.731 $ 187.548 $ 221.353 $ 1.080.632 $ 711.184 $ 1.073.305 $ 97.183 $ 976.122 ene-20 $ 596.483 $ 166.728 $ 197.461 $ 960.672 $ 619.573 $ 954.158 $ 96.000 $ 858.158 feb-20 $ 613.742 $ 166.728 $ 180.202 $ 960.672 $ 607.163 $ 954.158 $ 94.417 $ 859.741 mar-20 $ 602.502 $ 160.638 $ 162.442 $ 925.582 $ 574.017 $ 919.306 $ 93.780 $ 825.526 abr-20 $ 591.030 $ 154.254 $ 143.514 $ 888.798 $ 540.164 $ 882.771 $ 92.526 $ 790.245 may-20 $ 555.478 $ 142.714 $ 124.112 $ 822.303 $ 490.062 $ 816.72...
FLUJO DE FONDOS TEÓRICO. FLUJO DE FONDOS TEÓRICO A TASA MÍNIMA Fecha Flujo Gastos (*) Impuestos (**) Flujo Disponible
FLUJO DE FONDOS TEÓRICO. Mes de cobranza Capital Interés Total Valor de Transferencia oct-22 1.111.522.522 287.035.343 1.398.557.865 1.338.505.020 nov-22 933.476.382 195.699.850 1.129.176.232 1.037.072.953 dic-22 272.611.082 101.823.698 374.434.780 330.664.920 ene-23 246.526.880 78.324.970 324.851.849 275.172.230 feb-23 215.661.268 54.277.449 269.938.717 219.561.666 mar-23 73.945.096 29.630.014 103.575.110 81.196.586 abr-23 67.071.353 25.227.376 92.298.729 69.417.813 may-23 63.494.958 17.843.808 81.338.765 58.808.048 jun-23 41.467.381 11.854.996 53.322.377 37.009.626 jul-23 38.824.491 7.305.286 46.129.777 30.770.808 ago-23 29.573.677 3.423.832 32.997.509 21.138.633 sep-23 947.614 116.331 1.063.945 660.465 Total 3.095.122.702 812.562.953 3.907.685.656 3.499.978.766
FLUJO DE FONDOS TEÓRICO. La tasa de descuento utilizada para calcular el Valor Fideicomitido es el 50% nominal anual. Se informa que el total del Valor Fideicomitido se encuentra redondeado como consecuencia de los decimales. jul-19 12.848.299 10.357.444 23.205.743 22.304.977 (1.360.507) 273.152 (1.050.060) 21.068.329 ago-19 28.145.011 20.432.205 48.577.216 45.536.350 (1.018.701) 574.807 (1.954.019) 46.179.303 sep-19 25.948.891 17.175.819 43.124.710 39.047.682 (892.164) 510.288 (1.734.691) 41.008.142 oct-19 27.879.396 15.993.967 43.873.363 38.395.691 (831.957) 519.268 (1.754.935) 41.805.740 nov-19 27.000.487 13.327.564 40.328.051 34.113.525 (869.211) 477.307 (1.613.122) 38.323.026 dic-19 27.834.136 11.590.890 39.425.026 32.248.481 (798.840) 466.619 (1.577.001) 37.515.805 ene-20 29.560.252 9.889.044 39.449.295 31.170.225 (716.263) 462.238 (1.956.685) 37.238.585 feb-20 27.088.705 6.885.088 33.973.793 25.959.838 (451.416) 404.258 (1.183.987) 32.742.648 mar-20 31.356.021 5.647.783 37.003.804 27.347.754 (399.240) 440.312 (1.289.583) 35.755.294 abr-20 27.170.381 3.099.742 30.270.122 21.647.218 (291.006) 358.378 (1.201.724) 29.135.770 may-20 14.325.947 1.228.339 15.554.286 10.762.298 (182.226) 184.152 (617.505) 14.938.707 jun-20 1.318.525 101.088 1.419.613 962.709 (106.961) 16.807 (56.359) 1.273.101
FLUJO DE FONDOS TEÓRICO. Flujo de Fondos Teórico estimado de la cartera inicialmente cedida. jun-22 $ 38.665.214 $ 38.263.618 jul-22 $ 87.006.922 $ 83.940.156 ago-22 $ 49.796.389 $ 46.534.869 sep-22 $ 21.174.811 $ 19.005.268 oct-22 $ 800.000 $ 681.030 NOTA: El cuadro que antecede ha sido calculado sin considerar incobrabilidad ni precancelaciones. Al 15/06/2022 las cobranzas ascienden a $ 0 (Pesos cero). Flujo de Fondos Teórico Mínimo Mes Ingresos con Revolving Gastos Deducibles Impuestos (IIBB) Pagos Capital y Rendimiento Disponible Revolving A B C D E 29/07/2022 135.165.212 (211.702) (492.538) (19.093.102) 115.367.871 29/08/2022 138.568.041 (211.702) (468.590) (18.941.048) 118.946.701 29/09/2022 127.576.522 (211.702) (437.000) (18.417.306) 108.510.515 31/10/2022 117.082.806 (211.702) (418.487) (18.028.724) 98.423.893 29/11/2022 106.653.268 (211.702) (349.702) (17.133.295) 88.958.571 29/12/2022 96.708.418 (211.702) (331.189) (16.744.712) 79.420.816 30/01/2023 87.057.066 (211.702) (320.659) (16.406.814) 70.117.891 01/03/2023 77.030.073 (211.702) (270.046) (15.731.019) 60.817.306 29/03/2023 67.063.172 (211.702) (223.510) (15.122.803) 51.505.157 01/05/2023 57.841.332 (211.702) (229.794) (14.818.695) 42.581.141 29/05/2023 48.012.212 (211.702) (166.444) (14.176.689) 33.457.377 29/06/2023 40.028.863 (635.105) (152.687) (19.108.870) 20.132.202 31/07/2023 24.559.837 - (0) (24.559.837) - Flujo de Fondos Teórico Máximo Mes Ingresos con Revolving Gastos Deducibles Impuestos (IIBB) Pagos Capital y Rendimiento Disponible Revolving A B C D E 29/07/2022 137.111.409 (211.702) (628.771) (20.650.060) 115.620.877 29/08/2022 140.672.618 (211.702) (598.200) (20.454.079) 119.408.638 29/09/2022 129.765.205 (211.702) (557.872) (19.779.034) 109.216.598 31/10/2022 119.442.485 (211.702) (534.239) (19.278.195) 99.418.350 29/11/2022 109.029.525 (211.702) (446.428) (18.124.086) 90.247.310 29/12/2022 99.305.808 (211.702) (422.795) (17.623.246) 81.048.065 30/01/2023 89.951.357 (211.702) (409.352) (17.187.734) 72.142.570 01/03/2023 80.121.805 (211.702) (344.740) (16.316.708) 63.248.655 29/03/2023 70.377.692 (211.702) (285.332) (15.532.785) 54.347.873 01/05/2023 61.592.049 (211.702) (293.354) (15.140.824) 45.946.169 29/05/2023 52.034.920 (211.702) (212.481) (14.313.350) 37.297.387 29/06/2023 44.472.194 (635.105) (194.919) (20.818.840) 22.823.331 31/07/2023 24.588.738 - (0) (24.588.738) - La columna denominada “Ingresos con Revolving" del presente cuadro fue construido considerando el ingreso de las cobranzas de l...
FLUJO DE FONDOS TEÓRICO. Los cuadros que se exponen a continuación han sido preparados sobre la base de ciertas presunciones explicadas a continuación respecto de los Créditos, que se estima constituirán los Bienes Fideicomitidos. Los cuadros se basan en los siguientes supuestos, entre otros factores: (i) xxxx, recupero xx xxxx, precancelaciones y una incobrabilidad de los Bienes Fideicomitidos por $ 3.279.200; (ii) Gastos del Fideicomiso, excluyendo impuestos sobre los ingresos brutos e impuesto a las ganancias, por $ 753.200; (iii) impuesto sobre los ingresos brutos por $ 599.702; (iv) impuesto a las ganancias por $1.664.092. La diferencia que pueda existir en la sumatoria de los montos de las columnas se debe al redondeo de decimales: Flujo de Bienes Fideicomitidos 56.306.947 Xxxx, recupero xx xxxx, precancelaciones e 3.279.200 Incobrabilidad Gastos del Fideicomiso (*) 753.200 Impuestos a los Ingresos Brutos 599.702 Impuesto a las ganancias 1.664.092 VRD A 31.361.147 VRD B 4.783.024 VRD C 3.740.850 CP 9.896.457 Rendimiento del CP 229.275 (*) En la fila Gastos del Fideicomiso, los honorarios del Agente de Control y Revisión, los correspondientes a los de los asesores y auditores, comisión del Fiduciario, entre otros. oct-16 9.046.644 2.759.444 11.806.088 11.605.164 nov-16 7.804.348 2.477.229 10.281.577 9.526.372 dic-16 6.824.330 2.231.338 9.055.669 7.923.905 ene-17 5.623.375 1.909.152 7.532.527 6.212.723 feb-17 4.580.239 1.601.005 6.181.244 4.805.513 mar-17 3.416.023 1.242.809 4.658.833 3.433.590 abr-17 1.475.421 594.987 2.070.408 1.438.301 may-17 1.051.338 442.959 1.494.297 980.351 jun-17 722.370 318.587 1.040.957 643.725 jul-17 462.578 213.807 676.385 395.014 ago-17 366.319 174.321 540.640 297.611 sep-17 277.004 134.217 411.221 213.372 oct-17 194.689 96.542 291.231 142.709 nov-17 141.829 70.598 212.427 98.117 dic-17 35.535 17.909 53.445 23.316 -117.007 -215.877 -177.524 -150.189 -123.619 -513.037 -499.658 -491.753 -467.811 -47.799 -45.659 -43.698 -42.098 -41.056 -40.208
FLUJO DE FONDOS TEÓRICO. El cuadro que se expone a continuación ha sido preparado sobre la base de ciertas presunciones explicadas en la Sección X.
FLUJO DE FONDOS TEÓRICO. Flujo de Fondos Teórico Factibilidad a Xxxx Xxxxxx