Common use of ALOKASI BIAYA Clause in Contracts

ALOKASI BIAYA. JENIS BIAYA BESAR BIAYA KETERANGAN a. Imbalan Jasa Manajer Investasi Maks. 3,5% Per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih CIPTA GTWS EQUITY berdasarkan 365 hari per tahun b. Imbalan jasa Bank Kustodian Maks. 0,25% dibayar setiap bulan a. Biaya Pembelian Unit Penyertaan (Subscription fee) b. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (Redemption Fee) c. Biaya pengalihan investasi (switching fee) d. Semua Biaya Bank e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada) Maks. 2% dari nilai transaksi pembelian unit penyertaan Maks.1% dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan untuk kepemilikan Unit Penyertaan sampai dengan 6 (enam) bulan 0% dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan untuk kepemilikan Unit Penyertaan lebih dari 6 (enam) bulan Biaya pembelian dan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Biaya biaya di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perpajakan.

ALOKASI BIAYA. JENIS BIAYA BESAR BIAYA KETERANGANKETERANGAN Dibebankan kepada CIPTA OVO EKUITAS: a. Imbalan Jasa Manajer Investasi Investasi b. Imbalan jasa Bank Kustodian Maks. 3,55% Maks. 0,2% Per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih CIPTA GTWS EQUITY OVO EKUITAS berdasarkan 365 hari per tahun b. Imbalan jasa Bank Kustodian Maks. 0,25% tahun dibayar setiap bulan a. Biaya Pembelian Unit Penyertaan (Subscription fee) b. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (Redemption Fee) c. Biaya pengalihan investasi (switching fee) d. Semua Biaya Bank e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada) Maks. 22,5% dari nilai transaksi pembelian unit penyertaan Maks.1% dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan untuk kepemilikan Unit Penyertaan sampai dengan 6 (enam) bulan 0Maks. 2,5% dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan untuk kepemilikan Unit Penyertaan lebih dari 6 (enam) bulan Biaya pembelian dan penjualan kembali Unit Penyertaan serta pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi Xxxxxxx Xxxxxxxxx (jika ada). Tidak ada Jika ada Jika ada Biaya biaya di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perpajakan.

ALOKASI BIAYA. JENIS BIAYA BESAR BIAYA KETERANGANJenis Biaya % Keterangan Dibebankan kepada SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND a. Imbalan Jasa Manajer Investasi Investasi b. Imbalan Jasa Bank Kustodian Maks. 3,52,5% Per Maks. 0,25% per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih CIPTA GTWS EQUITY SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun b. Imbalan jasa Bank Kustodian Maks. 0,25% dibayar tahun dan dibayarkan setiap bulan. Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan a. Biaya Pembelian pembelian Unit Penyertaan (Subscription subscription fee)) Maks. 2,00% Dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan. b. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (Redemption Fee)redemption fee) Maks. 1,0% Dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan c. Biaya x. Xxxxx pengalihan investasi (switching fee) Maks. 1,5% Dari nilai transaksi pengalihan investasi. Biaya pembelian Unit Penyertaan dan penjualan kembali Unit Penyertaan serta pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Xxxxxxx Investasi (jika ada). d. Semua Biaya Bankbiaya bank Jika ada e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada) Maks. 2% dari nilai transaksi pembelian unit penyertaan Maks.1% dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan untuk kepemilikan Unit Penyertaan sampai dengan 6 (enam) bulan 0% dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan untuk kepemilikan Unit Penyertaan lebih dari 6 (enam) bulan Biaya pembelian dan penjualan kembali Unit Penyertaan Jika ada Biaya-biaya tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Biaya biaya di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di bidang perpajakanIndonesia.

ALOKASI BIAYA. JENIS BIAYA BESAR BIAYA KETERANGANKETERANGAN Dibebankan kepada CIPTA SAKURA EQUITY: a. Imbalan Jasa Manajer Investasi Maks. 3,5% Per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih CIPTA GTWS SAKURA EQUITY berdasarkan 365 hari per tahunper b. Imbalan jasa Bank Kustodian Maks. 0,25% tahun dibayar setiap bulan a. Biaya Pembelian Unit Penyertaan (Subscription fee) b. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (Redemption Fee) c. Biaya pengalihan investasi (switching fee) d. Semua Biaya Bank e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada) Maks. 2% dari nilai transaksi pembelian unit penyertaan Maks.1Unit Penyertaan Maks. 1% dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan untuk kepemilikan Unit Penyertaan sampai dengan 6 (enam) bulan 0% dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan untuk kepemilikan Unit Penyertaan lebih dari 6 (enam) bulan Biaya pembelian dan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Tidak ada Jika ada Jika ada Biaya biaya di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perpajakan.

ALOKASI BIAYA. JENIS BIAYA BESAR BIAYA KETERANGANKETERANGAN Dibebankan kepada SIMAS SATU : a. Imbalan Jasa Manajer Investasi Investasi b. Imbalan jasa Bank Kustodian Maks. 3,52,00% Maks. 0,25% Per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih CIPTA GTWS EQUITY SIMAS SATU berdasarkan 365 hari per tahun b. Imbalan jasa Bank Kustodian Maks. 0,25% pertahun dibayar setiap bulan a. Biaya Pembelian Unit Penyertaan (Subscription fee) b. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (Redemption Fee) c. Biaya pengalihan investasi (switching fee) d. Semua Biaya Bank e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada) Maks. 22,00% dari nilai transaksi pembelian unit penyertaan Maks.1Unit Penyertaan Maks.1,50% dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan untuk kepemilikan Unit Penyertaan sampai dengan 6 (enam) bulan 0Maks.1,50% dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan untuk kepemilikan Unit Penyertaan lebih dari 6 (enam) bulan pengalihan investasi Biaya pembelian dan penjualan kembali Unit Penyertaan Penyertaanserta pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Biaya 25 Biaya–biaya di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perpajakan.

ALOKASI BIAYA. JENIS BIAYA BESAR BIAYA KETERANGANJenis % Keterangan a. Imbalan Jasa Manajer Investasi Investasi b. Imbalan Jasa Bank Kustodian Maks. 3,52,5% Per Maks. 0,15 % per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih CIPTA GTWS EQUITY MANDIRI AKTIF yang berdasarkan 365 hari per tahun b. Imbalan jasa Bank Kustodian Maks. 0,25% dibayar tahun dan dibayarkan setiap bulan. Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan a. Biaya Pembelian pembelian Unit Penyertaan (Subscription subscription fee)) Maks. 5% Dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan b. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (Redemption Fee)fee) Maks. 5% Dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan c. Biaya pengalihan investasi Pengalihan Investasi (switching fee) Maks. 5% Dari nilai transaksi pengalihan investasi Biaya pembelian Unit Penyertaan, penjualan kembali Unit Penyertaan dan pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada). d. Semua Biaya Bankbiaya bank Jika ada e. Biaya penerbitan dan distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan Jika ada f. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada) Maks. 2% dari nilai transaksi pembelian unit penyertaan Maks.1% dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan untuk kepemilikan Unit Penyertaan sampai dengan 6 (enam) bulan 0% dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan untuk kepemilikan Unit Penyertaan lebih dari 6 (enam) bulan Biaya pembelian dan penjualan kembali Unit Penyertaan Jika ada Biaya-biaya tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Biaya biaya di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di bidang perpajakanIndonesia.

ALOKASI BIAYA. JENIS BIAYA BESAR BIAYA (%) KETERANGAN a. Imbalan Jasa Manajer Investasi Maks. 3,53% Per per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih CIPTA GTWS BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR berdasarkan 365 hari per tahun365 b. Imbalan jasa Jasa Bank Kustodian Maks. 0,25% dibayar Hari Kalender per tahun atau 366 Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan. maksimum sebesar 50 % (lima puluh persen) dari imbalan jasa Manajer Investasi tersebut akan dialokasikan sebagai pembayaran atas jasa Penasihat Teknikal. a. Biaya Pembelian Unit Penyertaan (Subscription subscription fee) b. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (Redemption Fee) c. Biaya pengalihan investasi (switching fee) d. Semua Biaya Bank e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada) Maks. 2% dari nilai transaksi pembelian unit penyertaan Maks.1Unit Penyertaan b. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (redemption fee) Maks. 2% dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan untuk kepemilikan Unit Penyertaan sampai dengan 6 Penyertaan x. Xxxxx Xxxxalihan Investasi (enamswitching fee) bulan 0Maks. 2% dari nilai transaksi penjualan kembali pengalihan investasi Biaya pembelian Unit Penyertaan untuk kepemilikan Unit Penyertaan lebih dari 6 (enam) bulan Biaya pembelian dan penjualan kembali Unit Penyertaan serta pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). d. Biaya bank Jika ada e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan Jika ada Biaya-biaya di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perpajakanIndonesia.

ALOKASI BIAYA. JENIS BIAYA BESAR BIAYA % KETERANGAN a. Imbalan Jasa Manajer Investasi Investasi b. Imbalan Jasa Bank Kustodian Maks. 3,51% Per Maks. 0,12% per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih CIPTA GTWS EQUITY RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII berdasarkan 365 hari (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun b. Imbalan jasa Bank Kustodian Maks. 0,25% dibayar tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan pada setiap bulanTanggal Pembagian Hasil Investasi. a. Biaya Pembelian Unit Penyertaan (Subscription subscription fee) b. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (Redemption Fee)Pelunasan c. Biaya pengalihan investasi (switching fee)Semua biaya bank d. Semua Biaya Bank e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada) Maks. 2% Tidak ada Jika ada Jika ada dari nilai transaksi pembelian unit penyertaan Maks.1% dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan untuk kepemilikan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII yang dikenakan pada saat Pemodal Profesional melakukan pembelian Unit Penyertaan sampai dengan 6 (enam) bulan 0% dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan untuk kepemilikan Unit Penyertaan lebih dari 6 (enam) bulan Biaya RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII, biaya pembelian dan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Biaya biaya di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perpajakan.

ALOKASI BIAYA. JENIS BIAYA BESAR BIAYA KETERANGAN a. Imbalan Jasa Manajer Investasi Investasi b. Imbalan jasa Bank Kustodian Maks. 3,52,5% Maks. 0,25% Per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih CIPTA GTWS EQUITY CIPTABOND berdasarkan 365 hari per tahun b. Imbalan jasa Bank Kustodian Maks. 0,25% tahun dibayar setiap bulan a. Biaya Pembelian Unit Penyertaan (Subscription fee) b. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (Redemption Fee) c. Biaya pengalihan investasi (switching fee) d. Semua Biaya Bank e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada) Maks. 2Tidak ada Maks.1% dari nilai transaksi pembelian unit penyertaan Maks.10% dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan untuk kepemilikan Unit Penyertaan sampai dengan 6 1 (enamsatu) bulan 0% tahun dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan untuk kepemilikan Unit Penyertaan lebih dari 6 1 (enamsatu) bulan tahun Maksimum 1% Jika ada Jika ada Dari nilai transaksi pengalihan investasi Biaya pembelian dan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi Xxxxxxx Xxxxxxxxx (jika ada). Biaya biaya di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perpajakan.

ALOKASI BIAYA. JENIS BIAYA BESAR BIAYA % KETERANGAN a. Imbalan Jasa Manajer Investasi Investasi b. Imbalan Jasa Bank Kustodian Maks. 3,52% Per Maks. 0,25% per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih CIPTA GTWS EQUITY XXXXXX XXXXX INCOME FUND berdasarkan 365 hari per tahun b. Imbalan jasa Bank Kustodian Maks. 0,25% dibayar tahun dan dibayarkan setiap bulan. Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan a. Biaya Pembelian pembelian Unit Penyertaan (Subscription fee)) Maks 1% Dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan. b. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (Redemption Fee) c. Biaya pengalihan investasi (switching fee) d. Semua Biaya Bank e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada) Maks. 2Maks 1% dari nilai transaksi pembelian unit penyertaan Maks.1% dari Dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan untuk kepemilikan Unit Penyertaan sampai dengan 6 1 (enamsatu) bulan tahun. 0% dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan untuk Untuk kepemilikan Unit Penyertaan lebih dari 6 1 (enamsatu) bulan tahun. c. Biaya Pengalihan Investasi (Switching fee) Maks. 1% Dari nilai transaksi pengalihan investasi. Biaya pembelian dan penjualan kembali Penjualan Kembali Unit Penyertaan serta pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi Xxxxxxx Xxxxxxxxx (jika ada). Biaya . d. Semua biaya di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perpajakan.bank Jika ada

ALOKASI BIAYA. JENIS BIAYA BESAR BIAYA KETERANGAN a. Imbalan Jasa Manajer Investasi Investasi b. Imbalan jasa Bank Kustodian Maks. 3,52,5% Maks. 0,25% Per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih CIPTA GTWS EQUITY CIPTABOND berdasarkan 365 hari per tahun b. Imbalan jasa Bank Kustodian Maks. 0,25% tahun dibayar setiap bulan a. Biaya Pembelian Unit Penyertaan (Subscription fee) b. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (Redemption Fee) c. Biaya pengalihan investasi (switching fee) d. Semua Biaya Bank e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada) Maks. 21% Maks.1% 0% Maksimum 1% Jika ada Jika ada dari nilai transaksi pembelian unit penyertaan Maks.1% Unit Penyertaan dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan untuk kepemilikan Unit Penyertaan sampai dengan 6 1 (enamsatu) bulan 0% tahun dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan untuk kepemilikan Unit Penyertaan lebih dari 6 1 (enamsatu) bulan tahun Dari nilai transaksi pengalihan investasi Biaya pembelian dan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Biaya Biaya-biaya di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perpajakan.

ALOKASI BIAYA. JENIS BIAYA BESAR BIAYA KETERANGAN% KETERANGAN Dibebankan kepada MAESTRODOLLAR a. Imbalan Jasa Manajer Investasi Investasi b. Imbalan Jasa Bank Kustodian Maks. 3,51,50% Maks. 0,20% Per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih CIPTA GTWS EQUITY MAESTRODOLLAR berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun b. Imbalan jasa Bank Kustodian pertahun dan dibayarkan setiap bulan. Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan Maks. 0,252,00% dibayar setiap bulanMaks. 1,00% 0,00% Jika ada Jika ada a. Biaya Pembelian pembelian Unit Penyertaan (Subscription subscription fee)) Dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan b. Biaya Penjualan Kembali x. Xxxxx penjualan kembali Unit Penyertaan (Redemption Fee) c. Biaya pengalihan investasi (switching redemption fee) d. Semua Biaya Bank e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada) Maks. 2% dari nilai transaksi pembelian unit penyertaan Maks.1% dari Dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan sampai dengan 6 1 (enamsatu) bulan 0% dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan untuk tahun Untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan lebih dari 6 1 (enamsatu) bulan tahun Biaya pembelian dan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Biaya . c. Semua biaya bank d. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas Biaya-biaya di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perpajakanIndonesia.

ALOKASI BIAYA. JENIS BIAYA BESAR BIAYA KETERANGANKETERANGAN Dibebankan kepada CIPTA SAKURA EQUITY : a. Imbalan Jasa Manajer Investasi Maks. 3,5% Per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih CIPTA GTWS SAKURA EQUITY berdasarkan 365 hari per tahunper b. Imbalan jasa Bank Kustodian Maks. 0,25% tahun dibayar setiap bulan a. Biaya Pembelian Unit Penyertaan (Subscription fee) b. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (Redemption Fee) c. Biaya pengalihan investasi (switching fee) d. Semua Biaya Bank e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada) Maks. 24% dari nilai transaksi pembelian unit penyertaan Maks.1Unit Penyertaan Maks. 1% dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan untuk kepemilikan Unit Penyertaan sampai dengan 6 (enam) bulan 0% dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan untuk kepemilikan Unit Penyertaan lebih dari 6 (enam) bulan Biaya pembelian dan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Biaya Tidak ada Jika ada Jika ada Biaya–biaya di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perpajakan.

ALOKASI BIAYA. JENIS BIAYA BESAR BIAYA KETERANGAN a. Imbalan Jasa Manajer Investasi Investasi b. Imbalan jasa Bank Kustodian Maks. 3,52,5% Maks. 0,25% Per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih CIPTA GTWS EQUITY BOND berdasarkan 365 hari per tahun b. Imbalan jasa Bank Kustodian Maks. 0,25% tahun dibayar setiap bulan a. Biaya Pembelian Unit Penyertaan (Subscription fee) b. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (Redemption Fee) c. Biaya pengalihan investasi (switching fee) d. Semua Biaya Bank e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada) Maks. 21% dari nilai transaksi pembelian unit penyertaan Unit Penyertaan Maks.1% dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan untuk kepemilikan Unit Penyertaan sampai dengan 6 1 (enamsatu) bulan tahun 0% dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan untuk kepemilikan Unit Penyertaan lebih dari 6 1 (enamsatu) bulan tahun Maksimum 1% Dari nilai transaksi pengalihan investasi Jika ada Jika ada Biaya pembelian dan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Biaya biaya -biaya di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perpajakan.

ALOKASI BIAYA. JENIS BIAYA BESAR BIAYA (%) KETERANGAN a. Imbalan Jasa Manajer Investasi Investasi b. Imbalan Jasa Bank Kustodian Maks. 3,53% Per Maks. 0,25% per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih CIPTA GTWS DANAREKSA G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR berdasarkan 365 hari Hari Kalender per tahun b. Imbalan jasa Bank Kustodian Maks. 0,25% dibayar tahun atau 366 Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan. maksimum sebesar 50 % (lima puluh persen) dari imbalan jasa Manajer Investasi tersebut akan dialokasikan sebagai pembayaran atas jasa Penasihat Teknikal. a. Biaya Pembelian Unit Penyertaan (Subscription subscription fee) b. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (Redemption Fee) c. Biaya pengalihan investasi (switching fee) d. Semua Biaya Bank e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada) Maks. 2% dari nilai transaksi pembelian unit penyertaan Maks.1Unit Penyertaan b. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (redemption fee) Maks. 2% dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan untuk kepemilikan Unit Penyertaan sampai dengan 6 Penyertaan x. Xxxxx Xxxxalihan Investasi (enamswitching fee) bulan 0Maks. 2% dari nilai transaksi penjualan kembali pengalihan investasi Biaya pembelian Unit Penyertaan untuk kepemilikan Unit Penyertaan lebih dari 6 (enam) bulan Biaya pembelian dan penjualan kembali Unit Penyertaan serta pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). d. Biaya bank Jika ada e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan Jika ada Biaya-biaya di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perpajakanIndonesia.

ALOKASI BIAYA. JENIS BIAYA BESAR BIAYA % KETERANGAN a. Imbalan Jasa Manajer Investasi Maks. 3,52% Per per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih CIPTA GTWS EQUITY berdasarkan 365 hari per tahunhari b. Imbalan jasa Jasa Bank Kustodian Maks. 0,250.15% dibayar per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan. Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan a. Biaya Pembelian pembelian Maks. 4% Dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan (Subscription fee)) Unit Penyertaan b. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (Redemption Fee) c. Biaya pengalihan investasi (switching fee) d. Semua Biaya Bank e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada) Maks. 20.5% dari nilai transaksi pembelian unit penyertaan Maks.1% dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan untuk Untuk kepemilikan Unit Penyertaan sampai dengan 6 (Redemption fee) (enam) bulan 0% dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan untuk Untuk kepemilikan Unit Penyertaan lebih dari 6 (enam) bulan Dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan x. Xxxxx Xxxxalihan Investasi Maks. 2% Dari nilai transaksi (Switching fee) pengalihan investasi Biaya pembelian dan Unit Penyertaan, penjualan kembali Unit Penyertaan dan pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Biaya . d. Semua biaya bank Jika ada e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas Jika ada 25 Biaya-biaya tersebut di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di bidang perpajakanIndonesia.

ALOKASI BIAYA. JENIS BIAYA BESAR BIAYA KETERANGAN a. Imbalan Jasa Manajer Investasi Investasi b. Imbalan jasa Bank Kustodian Maks. 3,51% Maks. 0,15% Per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih CIPTA GTWS EQUITY PREMIER OBLIGASI II berdasarkan 365 hari Hari Kalender per tahun b. Imbalan jasa Bank Kustodian Maks. 0,25% tahun atau 366 Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayar setiap bulanbulan Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan: a. Biaya Pembelian Unit Penyertaan (Subscription subscription fee) b. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan penjualan kembali (Redemption Feeredemption fee) c. Biaya pengalihan investasi (switching fee) d. Semua Biaya Bank e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada) Maks. 21% dari Maks. 1% Maks. 0,5% Jika ada Jika ada Dari nilai transaksi pembelian unit Unit penyertaan Maks.1% dari Dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan untuk kepemilikan Unit Penyertaan sampai dengan 6 (enam) bulan 0% dari Dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan untuk kepemilikan Unit Penyertaan lebih dari 6 (enam) bulan pengalihan investasi Biaya pembelian dan penjualan kembali Unit Penyertaan serta pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Biaya ) Biaya–biaya di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perpajakan.

ALOKASI BIAYA. JENIS BIAYA BESAR BIAYA KETERANGAN% KETERANGAN Dibebankan Kepada DANAKITA PROTEKSI SERI VII a. Imbalan Jasa Manajer Investasi Investasi b. Imbalan Jasa Bank Kustodian Maks. 3,51% Per Maks. 0,07% per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih CIPTA GTWS EQUITY DANAKITA PROTEKSI SERI VII berdasarkan 365 hari (tiga ratus enam puluh lima) Xxxx Xxxxxxxx per tahun b. Imbalan jasa Bank Kustodian Maks. 0,25% dibayar tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat, dan dibayarkan setiap bulan a. Biaya Pembelian Unit Penyertaan (Subscription subscription fee) b. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (Redemption Feeredemption fee) c. Biaya pengalihan investasi (switching fee)Pelunasan d. Semua Biaya Bankbiaya bank e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada) Maks. 21% Maks. 10% Tidak ada Jika ada Jika ada dari nilai transaksi pembelian unit penyertaan Maks.1% Unit Penyertaan. dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan untuk kepemilikan Unit Penyertaan sampai dengan 6 (enam) bulan 0% dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan untuk kepemilikan Unit Penyertaan lebih dari 6 (enam) bulan Biaya pembelian dan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Biaya biaya di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perpajakan.

ALOKASI BIAYA. JENIS BIAYA BESAR BIAYA KETERANGANJenis Biaya Keterangan Dibebankan kepada ARCHITAS SAHAM UTAMA a. Imbalan Jasa Manajer Investasi Investasi b. Imbalan Jasa Bank Kustodian Maks. 3,51,25 % Per Maks. 0,20% per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih CIPTA GTWS EQUITY ARCHITAS SAHAM UTAMA yang berdasarkan 365 hari Hari Kalender per tahun b. Imbalan jasa Bank Kustodian Maks. 0,25% dibayar tahun dan dibayarkan setiap bulan. Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan a. Biaya Pembelian pembelian Unit Penyertaan (Subscription subscription fee) b. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (Redemption Fee) c. Biaya pengalihan investasi (switching fee) d. Semua Biaya Bank e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada) Maks. 2% dari Dari nilai transaksi pembelian unit penyertaan Maks.1Unit Penyertaan b. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (redemption fee) Maks. 2% dari Dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan sampai dengan 6 1 (enamsatu) bulan tahun 0% dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan lebih dari 6 1 (enamsatu) bulan tahun x. Xxxxx pengalihan investasi (switching fee) Maks. 1% Dari nilai transaksi pengalihan investasi Biaya pembelian dan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut serta pengalihan investasi merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Biaya . d. Semua biaya bank Jika ada e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas Jika ada Biaya-biaya di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perpajakanIndonesia.