MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan). Risiko Likuiditas (lanjutan) 31 Des 2021 Tiga bulan Kurang dari sampai satu tiga bulan tahun Jumlah
MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan). Risiko likuiditas (lanjutan)
MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan). Risiko utama yang timbul dari instrumen keuangan Reksa Dana adalah risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas dan manajemen risiko permodalan. Tujuan manajemen risiko Reksa Dana secara keseluruhan adalah untuk secara efektif mengelola risiko-risiko tersebut dan meminimalkan dampak yang tidak diharapkan pada kinerja keuangan Reksa Dana. Manajer Investasi dan Bank Kustodian mereviu dan menyetujui semua kebijakan untuk mengelola setiap risiko, termasuk juga risiko ekonomi dan risiko usaha Reksa Dana, yang dirangkum di bawah ini, dan juga memantau risiko harga pasar yang timbul dari semua instrumen keuangan.
MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan). Analisis Sensitivitas Analisis sensitivitas diterapkan pada variabel risiko pasar yang mempengaruhi kinerja Reksa Dana, yakni harga dan suku bunga. Sensitivitas harga menunjukan dampak perubahan yang wajar dari harga pasar efek dalam portofolio Reksa Dana terhadap jumlah aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit, jumlah aset keuangan, dan liabilitas keuangan Reksa Dana. Sensitivitas suku bunga menunjukkan dampak perubahan yang wajar dari suku bunga pasar, termasuk yield dari efek dalam portofolio Reksa Dana, terhadap jumlah aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit, jumlah aset keuangan dan liabilitas keuangan Reksa Dana. Sesuai dengan kebijakan Xxxxx Xxxx, Manajer Investasi melakukan analisis dan memantau sensitivitas harga dan suku bunga secara regular.
MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan). Risiko likuiditas (Lanjutan) 2015 Tiga bulan Kurang dari sampai satu tiga bulan tahun Jumlah Aset keuangan Portofolio efek 52,992,000,000 - 52,992,000,000 Bank 348,537,088 - 348,537,088 Piutang bunga 17,967,221 - 17,967,221 Jumlah 53,358,504,309 -
MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan). 62,500,000,000 413,196,888,271 475,696,888,271 15,960,598,592 - 15,960,598,592 5,646,602,906 - 5,646,602,906 4,989,853 - 4,989,853
MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan). Analisis Sensitivitas (lanjutan) Sesuai dengan kebijakan Xxxxx Xxxx, Manajer Investasi melakukan analisis dan memantau sensitivitas harga dan suku bunga secara regular.
MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan). Analisis aset dan liabilitas keuangan Reksa Dana berdasarkan jatuh tempo dari tanggal laporan keuangan sampai dengan tanggal jatuh tempo diungkapkan dalam tabel sebagai berikut : 31-Des-2021 Tiga bulan Kurang dari sampai satu tiga bulan tahun Jumlah Aset keuangan Portofolio efek 1.125.000.000.000 819.965.881.900 1.944.965.881.900 Kas dan setara kas 285.229.076.063 - 285.229.076.063 Piutang bunga 8.194.830.753 - 8.194.830.753 Piutang lain-lain 148.018.721 - 148.018.721 Jumlah 1.418.571.925.537 819.965.881.900 2.238.537.807.437 Liabilitas keuangan Beban akrual 1.328.956.335 - 1.328.956.335 Uang muka pemesanan Unit Penyertaan 164.244.944.482 - 164.244.944.482 Utang pajak 17.205.333 - 17.205.333 Liabilitas atas pembelian kembali Unit Penyertaan 13.622.116 - 13.622.116 Jumlah 165.604.728.266 - 165.604.728.266 31-Des-2020 Tiga bulan Kurang dari sampai satu tiga bulan tahun Jumlah Aset keuangan Portofolio efek 1.526.000.000.000 737.591.436.635 2.263.591.436.635 Kas dan setara kas 00.000.000.000 - 00.000.000.000 Piutang bunga 9.318.823.423 - 9.318.823.423 Piutang lain-lain 100.000.000.000 - 100.000.000.000 Jumlah 1.670.863.189.244 737.591.436.635 2.408.454.625.879 Liabilitas keuangan
MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan). Manajemen risiko permodalan Manajer Investasi memonitor modal atas dasar nilai aset bersih yang diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan. Jumlah aset bersih yang diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dapat berubah secara signifikan secara harian, dimana Reksa Dana bergantung kepada pembelian kembali dan penjualan unit penyertaan atas kebijaksanaan dari pemegang unit penyertaan secara harian. Tujuan Manajer Investasi ketika mengelola modal adalah untuk menjaga kemampuan Reksa Dana untuk melanjutkan kelangsungan hidup dalam rangka memberikan keuntungan bagi pemegang unit penyertaan dan mempertahankan basis modal yang kuat untuk mendukung pengembangan kegiatan investasi Reksa Dana secara efisien.
MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan). Risiko Kredit (lanjutan) 2021 Lebih dari Total penyertaan 1.010.306 - - 1.010.306 Beban akrual 40.852.141 - - 40.852.141 Total liabilitas keuangan 41.862.447 - - 41.862.447 Liabilitas keuangan Liabilitas atas pembelian