Capitale sociale e soci rilevanti. Alla Data del Documento di Procedura, il capitale sociale di First Capital, sottoscritto e versato, è pari ad Euro 5.000.272,63 ed è suddiviso in n. 23.146.056 azioni, prive del valore nominale, di cui n. 22.247.856 azioni ordinarie prive del valore nominale quotate sull’ AIM/MAC e n. 898.200 azioni speciali di “categoria B” prive del valore nominale non quotate sull’ AIM/MAC. L'assemblea dei soci del 9 luglio 2010 (così come parzialmente modificata dall'assemblea del 29 aprile 2013) ha deliberato di approvare un aumento di capitale sociale a pagamento, in via scindibile, per un controvalore complessivo massimo di Euro 23.144.794,00 (o per un importo inferiore, nel rispetto del disposto dell'art. 2346 5° comma, del codice civile), mediante emissione, anche in più riprese o tranche, di massime n. 23.144.794 azioni ordinarie, godimento regolare, da riservare esclusivamente all'esercizio dei warrant First Capital 2010/2016, da eseguirsi entro il 31 dicembre 2016, in ragione di n. 1 nuova azione ogni n. 1 warrant, contro pagamento, salvo modifiche, così come previsto nel Regolamento dei Warrant, dell'importo di Euro 1,05 per ciascuna azione di compendio qualora i warrant siano esercitati nel periodo dal 1° giugno al 31 luglio 2011 (compresi), dell'importo di Euro 1,10 per ciascuna azione di compendio qualora i warrant siano esercitati nel periodo dal 1° giugno 2012 al 30 novembre 2012 (compresi), ed inoltre contro pagamento di un importo che sarà pari al valore dell'ultimo Net Asset Value per azione pubblicato dalla Società (eventualmente rettificato per i dividendi e/o i rimborsi di capitale distribuiti nel periodo tra la stima dell'ultimo Net Asset Value e l'esercizio del Warrant) con l'applicazione di uno sconto pari al 2596, qualora i warrant siano esercitati nel periodo dal 15 giugno 2013 al 30 giugno 2013 (compresi), dal 15 novembre 2013 al 30 novembre 2013 (compresi), dal 15 giugno 2014 al 30 giugno 2014 (compresi), dal 15 novembre 2014 al 30 novembre 2014 (compresi), dal 15 giugno 2015 al 30 giugno 2015, (compresi), dal 15 novembre 2015 al 30 novembre 2015 (compresi), dal 15 giugno 2016 al 30 giugno 2016 (compresi), dal 15 novembre 2016 al 30 novembre 2016 (compresi). Si riportano di seguito i dati relativi ai principali azionisti di First Capital (con partecipazioni pari o superiori al 5% del capitale sociale ordinario) sulla base delle informazioni disponibili alla data del presente Comunicato. Strategy Invest S.r.l. Strategy Invest S.r.l. 15,937% Co...
Capitale sociale e soci rilevanti. Alla Data del Documento di Procedura, il capitale sociale di Mid Industry, sottoscritto e versato, è pari ad Euro 5.000.225 ed è suddiviso in n. 4.220.225 azioni ordinarie prive del valore nominale. Sulla base di quanto indicato nella relazione finanziaria semestrale consolidata di Mid Industry al 30 giugno 2013, la stessa detiene n. 279.451 azioni proprie pari a circa il 6,62% del capitale sociale della medesima. Si riportano di seguito i dati relativi ai principali azionisti di Mid Industry (con partecipazioni pari o superiori al 2% del capitale sociale ordinario) sulla base delle informazioni disponibili alla data odierna sul First Capital First Capital S.p.A. 3,372% Xxxx Xxxxxxx Xxxx Xxxxxxx 2,101% Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxx Xxxxx S.r.l. 3,554% Mid Industry S.p.A. Mid Industry S.p.A. 6,629% tramite L&A Capital S.r.l. 1,003% Xxxx Xxxxx Xxxxxxxxxxxx Xxxx Xxxxx Xxxxxxxxxxxx 2,251% Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo 2,083% Fondazione Cassa di Risparmio di Imola* Fondazione Cassa di Risparmio di Imola 2,073% Veneto Banca S.C.P.A. Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni S.p.A. 5,177% tramite Teckel SA 6,891% Invesges S.r.l. 4,166% Xxxxx Xxxxx 3,077% HDI VAG HDI Assicurazioni S.p.A. 8,076%
Capitale sociale e soci rilevanti. Alla Data del Documento di Offerta, il capitale sociale dell’Emittente ammonta a Euro 21.343.189, suddiviso in n. 21.868.189 Azioni, prive dell’indicazione del valore nominale e aventi godimento regolare. Le Azioni sono quotate sull’Euronext STAR Milan e sono sottoposte al regime di dematerializzazione ai sensi dell’articolo 83-bis del TUF (codice ISIN: IT0005244618). Sempre alla Data del Documento di Offerta, e sempre per quanto a conoscenza dell’Offerente sulla base di informazioni pubbliche, l’Emittente detiene un numero di Azioni Proprie pari a circa il 4,6% del capitale sociale dell’Emittente2. L’Emittente nasce dall’atto di fusione per incorporazione, sottoscritto in data 28 maggio 2018 l’“Operazione Rilevante”), delle società Ginetta S.p.A. e Cellular Italia S.p.A. in Crescita S.p.A., società quotata su Euronext Growth Milan (già AIM Italia, Mercato Alternativo del Capitale) organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., fino al 21 luglio 2019. In data 22 luglio 2019 è avvenuto il passaggio di Cellularline al Mercato Telematico Azionario – Segmento STAR – di Borsa Italiana S.p.A., oggi Euronext STAR Milan. L’Emittente non ha emesso azioni di categoria diversa dalle azioni ordinarie, né obbligazioni convertibili in azioni, né sussiste alcun impegno per l’emissione di obbligazioni convertibili ovvero alcuna delega che attribuisca al Consiglio di Amministrazione dell’Emittente il potere di deliberare l’emissione di obbligazioni convertibili in azioni. Alla data del Documento di Offerta, l’Emittente ha emesso n. 6.130.954 Warrant che attribuiscono ai loro titolari il diritto a sottoscrivere azioni dell’Emittente, ai termini e alle condizioni del Regolamento Warrant. I Warrant sono stati assegnati gratuitamente in ragione di n. 5 Warrant ogni 10 azioni ordinarie Crescita S.p.A. detenute conformemente a quanto deliberato dall’assemblea dei soci di Crescita S.p.A. del 22 2 Percentuale calcolata considerando che, alla data dell’assemblea di Cellularline del 27 aprile 2022, come da relativo verbale, l’Emittente deteneva n. 1.636.505 azioni proprie, a cui sono state dedotte le massime n. 632.240 azioni proprie che sono state oggetto di assegnazione - nel rapporto di 1 azione ogni 32 azioni ordinarie Cellularline detenute (con arrotondamento per difetto all’unità) - ai soci nel contesto del pagamento del dividendo in natura deliberato in tale assemblea. febbraio 2017, come segue: 2 dei 5 Warrant sono stati emessi ogni 10 azioni ordinarie sottoscritte nell’amb...
Capitale sociale e soci rilevanti. Alla data odierna il capitale sociale dell’Emittente è pari a Euro 161.242.314,80, suddiviso in n. 43.579.004 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 3,70 ciascuna. Le Azioni Alerion sono quotate sul MTA. Le partecipazioni rilevanti nel capitale sociale dell’Emittente, sulla base delle informazioni pubbliche note all’Offerente alla data del presente Documento di Offerta, sono le seguenti: Dichiarante Azionista diretto % del capitale sociale F2I FONDI ITALIANI PER LE INFRASTRUTTURE SGR S.p.A. F2I ENERGIE RINNOVABILI S.r.l. 15,716 Amber Capital UK LLP Amber Capital UK LLP 15,102 XXXXX S.r.l. XXXXX S.r.l. 6,855 Nota: Xxxxxxx rientra nella categoria delle PMI di cui all’art. 1, comma w-quater.1), del TUF. Pertanto, la soglia rilevante ai fini degli obblighi di comunicazione previsti dall’art. 120 del TUF, è pari al 5%. Sulla base delle informazioni pubblicamente disponibili, alla Data del Documento di Offerta Xxxxxxx detiene n. 780.339 azioni proprie rappresentative dell’1,79% del capitale sociale dell’Emittente. In data 3 aprile 2015, F2I Energie Rinnovabili S.r.l., da una parte, e Lowlands - Comercio Internacional e Servicos Lda, Piovesana Holding S.p.A., Xxxxx S.p.A., Keryx S.p.A., ASTM S.p.A., il sig. Xxxx Xxxxxx ed il sig. Xxxxxxx Xxxxxxxx, dall’altra, hanno sottoscritto un patto parasociale avente ad oggetto il 26,24% del capitale sociale di Xxxxxxx, reso noto ai sensi dell’art. 122 del TUF (il “Patto”). Il Patto conteneva clausole parasociali che rientrano nella categoria dei sindacati di voto di cui all’art. 122, comma 5, lett. a), del TUF e che pongono limiti al trasferimento di azioni Alerion ai sensi dell’art. 122, comma 5, lett. b), del TUF. Secondo quanto reso noto ai sensi dell’art. 122 del TUF, nessun soggetto aderente al Patto né soggetti con essi agenti di concerto ai sensi della normativa applicabile esercitava il controllo su Alerion per effetto del Patto. Il Patto prevedeva che lo stesso si sarebbe tacitamente prorogato alla scadenza, prevista per il 3 ottobre 2016, per ulteriori periodi di 18 mesi, nei confronti dei paciscenti che non avessero comunicato almeno due mesi prima rispetto alla predetta data di scadenza la propria intenzione di recedere, a condizione che il numero delle azioni sindacate rappresentasse, al momento di ogni singola scadenza, almeno il 25% del capitale dell’Emittente. Al riguardo, i paciscenti hanno reso noto che, sulla base delle comunicazioni pervenute fino alla data del 3 agosto 2016 (termine ultimo per ese...