Conti d’ordine. Crediti verso aderenti per versamenti ancora dovuti 18.480.744 18.063.642 Crediti verso aziende per ristori da ricevere 103.117 127.285 Contratti futures 10.587.834 24.806.890 Valute da regolare -407.730.635 -329.335.257
Conti d’ordine. Si segnalano crediti verso aderenti per versamenti ancora dovuti a fronte di contributi da ricevere per € 11.531.413. Tale importo si riferisce a contributi di competenza dell’esercizio, ripartiti come segue: - € 6.134.637: crediti per liste contributive pervenute nel corso del 2021, ma riconciliate successivamente alla data di chiusura dell’esercizio. - € 5.396.776: crediti per contribuzioni di competenza dell’ultimo mese dell’esercizio, ma inseriti nelle liste pervenute nel corso del mese di gennaio 2022. I contratti in derivati risultano pari a € -8.602.605 alla data di chiusura dell’esercizio. Le valute da regolare risultano pari a € -89.244.999 alla data di chiusura dell’esercizio. L’importo di € 16.590.156 si riferisce agli importi residui nei confronti dei FIA per il mandato di “private equity”.
Conti d’ordine. Crediti per contributi da ricevere € 6.381.094 Valute da regolare € -3.986.800
Conti d’ordine. Crediti per contributi da ricevere € 650.078
Conti d’ordine. Crediti verso aderenti per versamenti ancora dovuti 1.072.427 770.301 Crediti verso aziende per ristori da ricevere 5.335 4.634 Crediti verso Fondi Pensione per Trasferimenti in ingresso 2.581 - Contratti futures - -662.600 Valute da regolare -21.753.978 -13.836.403
Conti d’ordine. Crediti verso aderenti per versamenti ancora dovuti 149.297 - Contributi da ricevere - 149.297 - Contratti futures - - Controparte c/contratti futures - - Valute da regolare - - Controparte per valute da regolare - -
Conti d’ordine. Crediti per contributi da ricevere € 5.053.321 Crediti vs Aziende per ristori da ricevere € 25.140 Crediti verso Fondi Pensione per Trasferimenti in ingresso € 12.160
Conti d’ordine. Crediti per contributi da ricevere € 130.577 Crediti vs Aziende per ristori da ricevere € 597 Valute da regolare € -447.541
Conti d’ordine. Crediti per contributi da ricevere € 18.063.642 Crediti vs Aziende per ristori da ricevere € 127.285 Coperture cambi € -329.335.257 Contratti futures € 24.806.890 Totale 19.391.688 Totale 5.415.202 Totale Comparto Bilanciato 24.806.890
Conti d’ordine. Crediti per contributi da ricevere € 15.584.873 Crediti vs Aziende per ristori da ricevere € 71.268 La voce evidenzia, per € 71.268, il credito verso aziende per ristori posizioni da ricevere di competenza dell’esercizio che, per espressa deroga al principio di competenza, vengono iscritte tra le entrate solo una volta incassati; l’importo comprende le liste di contribuzione pervenute entro il 31 dicembre. Valute da regolare € -171.695.928 Contratti futures € 35.088.514 Totale 4.854.232 Totale 31.484.010 35.088.514 Totale Comparto Bilanciato