Disponibilità liquide. 1) Depositi bancari e postali 382.130 622.494
Disponibilità liquide. 1) Depositi bancari e postali 2) Assegni 3) Denaro e valori in cassa 15.605.617 - 1.325 5.996.370 - 1.244 15.606.942 5.997.614
Disponibilità liquide. Trovano allocazione in questa voce le disponibilità liquide e depositi che possiedono i requisiti della disponibilità a vista. Sono iscritte al valore nominale.
Disponibilità liquide. Come disciplina il Principio contabile n. 14, i crediti verso le banche associati ai depositi o ai conti correnti presso gli istituti di credito e presso l'amministrazione postale e gli assegni (di conto corrente, circolari e similari) sono stati iscritti in bilancio in base al valore di presumibile realizzo. Il denaro ed i valori bollati in cassa sono stati valutati al valore nominale mentre le disponibilità in valuta estera sono valutate al cambio in vigore alla data di chiusura dell'esercizio. Le disponibilità liquide al 31/12/2019 sono pari a € 9.193. Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio Depositi bancari e postali 97.897 (88.704) 9.193 Totale disponibilità liquide 97.897 (88.704) 9.193 Come disciplina il nuovo Principio contabile n. 18, i ratei ed i risconti attivi misurano proventi ed oneri comuni a più esercizi e ripartibili in ragione del tempo, con competenza anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o documentale, prescindendo dalla data di pagamento o riscossione. I ratei e risconti attivi al 31/12/2019 sono pari a € 337.139. Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio Ratei attivi 236.758 92.998 329.756 Risconti attivi 5.889 1.494 7.383 Totale ratei e risconti attivi 242.647 94.492 337.139 Ai sensi del numero 8, comma 1 dell'art. 2427 del Codice civile, tra i costi dell'esercizio non risultano interessi passivi derivanti da finanziamenti accesi ad alcuna voce dell'Attivo dello Stato Patrimoniale. Si illustra di seguito l'informativa relativa alle poste del Passivo dello Stato Patrimoniale presenti a bilancio.
Disponibilità liquide. Le disponibilità liquide sono iscritte al loro valore nominale.
Disponibilità liquide. 1) Depositi bancari e postali 649.742 599.538
2) Assegni 0 0
3) Denaro e valori in cassa 164.357 123.280 814.099 722.818 Totale attivo circolante 16.263.540 17.920.713
Disponibilità liquide. Tipologia Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio Totale disponibilità liquide 5.626.159 2.900.741 8.526.900
Disponibilità liquide. Per disponibilità liquide si fa riferimento ai depositi bancari, ai depositi postali, agli assegni, al denaro e ai valori bollati. Tali poste sono valutate al valore nominale. Le poste in valuta sono valutate al tasso di cambio di fine esercizio.
Disponibilità liquide. ( a ) 456 473 22.952 Debiti finanziari a breve termine ( b ) 11.559 13.230 5.886 Debiti finanziari a medio/lungo termine ( c ) 4.088 2.856 4.543 Posizione finanziaria netta (5) (15.191) (15.613) 12.523 * I dati proforma non sono assoggettati ad una revisione contabile completa, mentre sono confortati da una relazione di una società di revisione contenente il giudizio sulla ragionevolezza delle assunzioni adottate e sulla correttezza dell’applicazione delle predette assunzioni per la redazione dei medesimi dati. Sono invece stati sottoposti a revisione contabile completa ai sensi dell’art. 156 del Testo Unico, i bilanci civilistici 1997, 1998 e 1999 della Società ed il bilancio consolidato 1999 di AISoftw@re.
Disponibilità liquide. Le disponibilità liquide, relative al denaro in cassa ed ai depositi bancari, sono iscritte in bilancio al valore nominale.