INFORMAZIONI A DISPOSIZIONE DEGLI INVESTITORI-CONTRAENTI. Il valore unitario delle quote dei fondi interni collegati al contratto, al netto degli oneri a carico del fondo, viene calcolato e pubblicato quotidianamente sul sito internet xx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx/xx e sul quotidiano a diffusione nazionale Il Sole 24 Ore. La Società comunica tempestivamente all’Investitore-Contraente le variazioni delle informazioni contenute nel Prospetto d’offerta concernenti le caratteristiche essenziali del prodotto, tra le quali la tipologia di gestione, il regime dei costi, il profilo di rischio del prodotto. La Società è tenuta a trasmettere, entro 60 giorni dalla chiusura di ogni anno solare, un estratto conto annuale della posizione assicurativa contenente le seguenti informazioni minimali: ◼ cumulo dei premi versati dal perfezionamento del contratto al 31 dicembre dell’anno precedente, numero e controvalore delle quote assegnate al 31 dicembre dell’anno precedente; ◼ dettaglio dei premi versati, di quelli investiti, del numero e del controvalore delle quote assegnate nell’anno di riferimento; ◼ numero e controvalore delle quote trasferite e di quelle assegnate a seguito delle operazioni di switch automatico tra i fondi interni; ◼ numero e controvalore delle quote prelevate per i costi della garanzia nell’anno di riferimento; ◼ numero e controvalore delle quotea liquidate a seguito di riscatto parziale nell’anno di riferimento; ◼ numero delle quote complessivamente assegnate, del relativo controvalore alla fine dell’anno di riferimento. La Società comunicherà annualmente all’Investitore-Contraente, unitamente all’estratto conto annuale, i dati periodici aggiornati contenuti nella Parte II del presente Prospetto d’offerta, relativi al fondo interno ai cui valori sono legate le prestazioni del contratto. La Società è tenuta inoltre a dare comunicazione per iscritto all’Investitore-Contraente dell’eventualità che il controvalore delle quote assegnate al contratto si sia ridotto, in corso di contratto, di oltre il 30% rispetto al capitale investito e a comunicare ogni ulteriore riduzione pari o superiore al 10%. La comunicazione sarà effettuata entro dieci giorni lavorativi dal momento in cui si è verificato l’evento. Il capitale investito è pari ai premi versati al netto dei costi indicati nella Sezione C, par. 19.1.1, 19.1.2, 19.1.4 e degli eventuali riscatti parziali esercitati dall’Investitore- Contraente. In caso di trasformazione del contratto, la Società è tenuta a fornire all’Investitore-Contraente i necessari elementi di...
INFORMAZIONI A DISPOSIZIONE DEGLI INVESTITORI-CONTRAENTI. Il Valore della Quota del Fondo di riferimento viene calcolata giornalmente. Il calcolo viene effettuato dividendo il Valore corrente del patrimonio del Fondo per il numero delle quote esistenti, al netto delle Spese previste ed indicate al paragrafo “Costi”. Si segnala che il Valore della Quota del Fondo è giornalmente pubblicato da “Milano Finanza” e sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx. La Compagnia comunica tempestivamente all’Investitore-contraente le eventuali variazioni delle informazioni contenute nel Prospetto d’offerta concernenti le caratteristiche essenziali del prodotto (Tipologia di gestione, regime dei Costi, profilo di rischio del prodotto, etc.) o nel Regolamento del Fondo intervenute anche per effetto di eventuali modifiche alle Condizioni contrattuali ed alla normativa applicabile. La Compagnia è tenuta a trasmettere, entro sessanta giorni dalla chiusura di ogni anno solare, un Estratto conto annuale della posizione assicurativa contenente le seguenti informazioni minimali: − cumulo dei premi versati dalla data di Decorrenza al 31/12 dell’anno precedente a cui si riferisce il rendiconto; − numero e Controvalore delle quote assegnate al 31/12 dell’anno precedente a cui si riferisce il rendiconto; − valori di riscatti parziali effettuati nell’anno a cui si riferisce il rendiconto; − numero e Controvalore delle quote assegnate al 31/12 dell’anno a cui si riferisce il rendiconto; − capitale liquidabile in caso di decesso e valore di Riscatto al 31/12 dell’anno a cui si riferisce il rendiconto. La Compagnia comunicherà annualmente all’Investitore-contraente, con la medesima tempistica, le informazioni contenute nella Parte II del presente Prospetto relativamente al Fondo a cui sono collegate le prestazioni, contenente l’aggiornamento dei Dati storici di rischio/Rendimento e dei Costi effettivi del Fondo. La Compagnia è tenuta inoltre a dare Comunicazione per iscritto all’Investitore-contraente dell’eventualità che il Controvalore delle quote complessivamente detenute si sia ridotto, in corso di contratto, di oltre il 30% rispetto al Premio investito e a comunicare ogni ulteriore riduzione pari o superiore al 10%. La comunicazione sarà effettuata entro dieci giorni lavorativi dal momento in cui si è verificato l’evento. Qualora l’Investitore-contraente desideri operare una trasformazione di contratto la Compagnia si impegna a consegnare una scheda comparativa che descrive le modifiche delle prestazioni maturate sul contratto inizialmente sottoscri...
INFORMAZIONI A DISPOSIZIONE DEGLI INVESTITORI-CONTRAENTI. Indicare il quotidiano su cui è pubblicato il valore corrente del portafoglio finanziario strutturato o degli altri strumenti finanziari oggetto di investimento, il rating dell’emittente o del garante, precisando che tali informazioni sono disponibili anche sul sito Internet dell’impresa di assicurazione. Indicare gli obblighi informativi in corso di contratto cui è tenuta l’impresa ai sensi della normativa vigente. Indicare gli obblighi di rendicontazione alla clientela cui è tenuta l’impresa ai sensi della normativa vigente in materia di assicurazioni sulla vita, con evidenza delle informazioni minime da rendere nell’estratto conto annuale della posizione assicurativa. Indicare l’obbligo cui è tenuta l’impresa ai sensi della normativa vigente di comunicare annualmente agli investitori-contraenti la Parte II del presente prospetto, contenente l’aggiornamento dei dati storici di rischio/rendimento del portafoglio finanziario strutturato o degli altri strumenti finanziari oggetto di investimento, allo scopo di rappresentare il valore del capitale maturato a varie date. Evidenziare che l’impresa è tenuta a comunicare tempestivamente agli investitori-contraenti le variazioni delle informazioni del Prospetto per effetto di modifiche alle condizioni di contratto o alla normativa applicabile al contratto. Esprimere l’impegno a dare comunicazione per iscritto all’investitore-contraente qualora in corso di contratto si sia verificata una riduzione del valore del portafoglio finanziario strutturato o degli altri strumenti finanziari oggetto di investimento superiore al 30% del capitale investito e a comunicare ogni ulteriore riduzione pari o superiore al 10%. La comunicazione deve essere effettuata entro dieci giorni lavorativi dalla data in cui si è verificato l’evento. Indicare gli specifici obblighi informativi nei confronti della clientela cui è tenuta l’impresa ai sensi della normativa vigente in materia di assicurazioni sulla vita, nel caso di trasformazione del contratto che comporti la modifica delle prestazioni maturate sul contratto inizialmente sottoscritto. Indicare il sito Internet attraverso il quale l’impresa mette a disposizione, consentendone l’acquisizione su supporto duraturo, il prospetto aggiornato e le altre informazioni obbligatorie.
INFORMAZIONI A DISPOSIZIONE DEGLI INVESTITORI-CONTRAENTI. Il Valore Unitario dell’Azione è determinato in ciascun Xxxxxx Xxxxxxxxxx in corso di Contratto ed è pubbli- cato quotidianamente, a partire dal 31 luglio 2010, su “Il SOLE 24 ORE” in corrispondenza della denomi- nazione Fondo Radar e sul sito internet di Poste Vita S.p.A., xxx.xxxxxxxxx.xx, e può essere richiesto, a partire dal 31 luglio 2010, al numero verde 800.316.181. Poste Vita S.p.A. è tenuta a trasmettere, entro 60 giorni dalla chiusura di ogni anno solare, l’estratto conto annuale della posizione assicurativa contenente le seguenti informazioni minimali:
INFORMAZIONI A DISPOSIZIONE DEGLI INVESTITORI-CONTRAENTI. Il valore unitario delle quote del Fondo Interno Mediolanum Più 2016/8 Fund viene calcolato con cadenza settimanale ogni lunedì o, nel caso lunedì sia giorno festivo in Irlanda, il giorno lavorativo successivo. Il Valore Iniziale della Quota, dalla data di costituzione del Fondo Interno (17 novembre 2016) e fino al 12 dicembre 2016 è fissato in 5,00 euro (Periodo di Valorizzazione Iniziale). A partire dal 19 dicembre 2016, il valore della quota sarà determinato dividendo il valore complessivo netto del Fondo (art. 7 del Regolamento del Fondo Interno) per il numero complessivo di quote costituenti il patrimonio, entrambi relativi al Giorno di Valorizzazione. Il valore unitario delle quote così calcolato è pubblicato giornalmente sul quotidiano “Il Sole 24 Ore” e sul sito della Compagnia xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. Il valore della quota così pubblicato è al netto di qualsiasi onere a carico del Fondo. Mediolanum International Life dac invierà: • Con cadenza annuale, entro sessanta giorni dalla chiusura di ogni anno solare, un rendiconto che riporta la situazione relativa a:
INFORMAZIONI A DISPOSIZIONE DEGLI INVESTITORI-CONTRAENTI. Mediolanum International Life Ltd. provvederà a pubblicare giornalmente: - il valore corrente dello strumento finanziario derivato cartolarizzato e il rating della/e Società Emittente/i, su “Il Giornale” e sul sito internet xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. Mediolanum International Life Ltd. si impegna a comunicare entro trenta giorni lavorativi dalla data di decorrenza dello strumento finanziario derivato cartolarizzato, o dalla data di conclusione del contratto se successiva, l’ammontare del premio versato, di quello investito, della data di decorrenza e di quella di scadenza della polizza e del valore iniziale dello strumento finanziario stesso. Tale documento includerà anche l’indicazione della data in cui viene sottoscritto il modulo di Proposta. Mediolanum International Life Ltd. si impegna a comunicare tempestivamente all’Investitore-Contraente per iscritto le eventuali variazioni delle informazioni contenute nel Prospetto Informativo, intervenute anche per effetto di modifiche alla normativa, successive alla conclusione del contratto.
INFORMAZIONI A DISPOSIZIONE DEGLI INVESTITORI-CONTRAENTI. Specificare frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario della quota/azione del fondo interno/OICR (ovvero dei fondi interni/OICR che compongono le linee d’investimento e/o le combinazioni libere) al netto degli oneri a carico del/la fondo interno/OICR, con l’evidenza delle fonti ove è possibile rilevare detto valore. Indicare gli obblighi informativi in corso di contratto cui è tenuta l’Impresa ai sensi della normativa vigente.
INFORMAZIONI A DISPOSIZIONE DEGLI INVESTITORI-CONTRAENTI. La Compagnia comunica tempestivamente all’Investitore-Contraente le eventuali variazioni delle informazioni contenute nel Prospetto d’offerta concernenti le caratteristiche essenziali del prodotto (tra le quali il regime dei costi e il meccanismo di rivalutazione del capitale), intervenute anche per effetto di eventuali modifiche alle Condizioni di Contratto e alla normativa applicabile. La Compagnia provvederà ad inviare, entro sessanta giorni dalla data prevista nelle Condizioni di Contratto per la rivalutazione delle prestazioni previste, l’estratto conto annuale della posizione contrattuale contenente le seguenti informazioni minimali:
INFORMAZIONI A DISPOSIZIONE DEGLI INVESTITORI-CONTRAENTI. 16.1 Pubblicazione del valore dell’Indice, del tasso interno di rendimento lordo dei titoli di rife- rimento BTP e del Valore di Riscatto
INFORMAZIONI A DISPOSIZIONE DEGLI INVESTITORI-CONTRAENTI. Mediolanum Vita S.p.A. provvederà a pubblicare giornalmente: - il valore corrente del portafoglio finanziario strutturato e il rating della/e Società Emittente/i, su “Il Giornale” e sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx. Mediolanum Vita S.p.A. si impegna a comunicare entro trenta giorni lavorativi dalla data di decorrenza del portafoglio finanziario strutturato, o dalla data di conclusione del contratto se successiva, l’ammontare del premio versato, di quello investito, della data di decorrenza e di quella di scadenza della polizza e del valore iniziale del portafoglio stesso. Tale documento includerà anche l’indicazione della data in cui viene sottoscritto il modulo di Proposta. Mediolanum Vita S.p.A. comunicherà tempestivamenteper iscritto all’Investitore-Contraente ogni modifica intervenuta nelle informazioni contenute nel presente Prospetto Informativo nel corso della durata contrattuale, per l'effetto di variazioni alle condizioni di contratto o alla normativa applicabile al contratto. Mediolanum Vita S.p.A. si impegna a trasmettere entro sessanta giorni dalla chiusura di ogni anno solare, il rendiconto annuale della posizione assicurativa contenente le seguenti informazioni minimali: