INFORMAZIONI ECONOMICHE. Indicazione specifica degli oneri commissionali applicati in Italia
INFORMAZIONI ECONOMICHE. 9. Oneri direttamente o indirettamente a carico dell’investitore e regime fiscale
a Le commissioni di gestione indicate nei KIID sono applicate in proporzione al periodo di detenzione delle Azioni. La Società non addebiterà alcuna commissione in occasione di acquisti o vendite di Azioni nel mercato secondario. Verranno addebitate agli investitori le ordinarie commissioni di negoziazione spettanti agli Intermediari Autorizzati, che possono variare a seconda del soggetto prescelto per l’operazione. Si richiama l’attenzione degli investitori sulla possibilità che l’eventuale margine tra il prezzo di mercato delle Azioni vendute/acquistate nel mercato secondario in una certa data ed il cosiddetto iNAV (valore indicativo del patrimonio netto) per Azione calcolato nel medesimo istante potrebbe rappresentare un ulteriore costo, non quantificabile a priori.
b Per quanto riguarda il regime fiscale, a norma dell’articolo 10-ter della Legge 23 marzo 1983, n. 77 e successive modifiche, sui proventi conseguiti in Italia derivanti dagli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari conformi alle direttive comunitarie e le cui quote o azioni sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, è operata una ritenuta del 26%, con aliquota ridotta del 12,50% solo per la eventuale quota dei suddetti proventi attribuibile alla parte di attività dell’OICR investita in titoli di Stato italiani e di altri Paesi indicati dall’Amministrazione finanziaria (c.d. “white list”). La ritenuta è applicata dai soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle quote o azioni, sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all’organismo di investimento, sulla differenza tra il valore di riscatto o di cessione delle Azioni e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle Azioni; il costo di acquisto deve essere documentato dal partecipante e, in mancanza della documentazione, il costo è documentato con una dichiarazione sostitutiva. In caso di conversioni, la ritenuta è calcolata come sopra descritto sulla differenza tra valore delle quote o azioni di un comparto (il “Comparto di Origine”) preso in considerazione per la conversione di tali quote o azioni del Comparto di Origine in quote o azioni di un altro comparto e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote o azioni del Comparto di Origine. La ritenuta si applica a titolo d’acconto p...
INFORMAZIONI ECONOMICHE. Costi connessi all’intermediazione dei pagamenti
INFORMAZIONI ECONOMICHE. Indicazione specifica degli oneri commissionali applicati in Italia Commissione di entrata: Comparti Classi A Classi D Azionari, bilanciati e obbligazionari convertibili 5% 5% Obbligazionari 3% 3% Xxxxxxxx assente assente Commissione di vendita differita (“CDSC”) La commissione di vendita differita è applicata al momento del rimborso, ove questo sia effettuato nei primi tre anni dall’acquisto, secondo la seguente scala percentuale: Anni trascorsi dall’acquisto Classe T Fino a 1 anno 3% Da 1 anno a 2 anni 2% Da 2 anni a 3 anni 1% Oltre 3 anni 0% L’aliquota applicabile di CDSC è stabilita con riferimento al periodo di tempo complessivo durante il quale le Azioni da rimborsare sono state in circolazione (incluso il periodo di possesso delle Azioni T nella Classe di Azioni Originaria dalla quale le stesse sono state eventualmente convertite). Le Azioni saranno rimborsate secondo il metodo, Primo Dentro Xxxxx Xxxxx, (“FIFO”), affinché le Azioni della Classe Tda rimborsare per prime siano quelle del Comparto che sono state detenute per il periodo di tempo più lungo.
INFORMAZIONI ECONOMICHE. 3.1 Commissioni pagabili all’Agente di Pagamento
3.1.1 Commissioni a carico di ciascun Sottoscrittore L’Agente di Pagamento ha diritto a ricevere le seguenti commissioni a carico di ciascun Sottoscrittore: Fino ad un massimo di 25 euro per ciascuna operazione di sottoscrizione o rimborso relativamente ad un Comparto - pagamento dividendi Xxxxxxx 2 euro - reinvestimento dividendi Xxxxxxx 2 euro
3.2 Commissioni pagabili all’Agente di Collocamento
INFORMAZIONI ECONOMICHE. 1. Indicazione specifica degli oneri commissionali applicati in Italia
2. Costi connessi alle funzioni di intermediazione nei pagamenti
1) Che va da un minimo di Euro 12,50 ad un massimo di Euro 25.
2) Con un massimo di Euro 30.
3) Rimborsi programmati inclusi.
4) Xxx per versamenti in un’unica soluzione che tramite piano di investimento. Eventuali costi di intervento per i bonifici esteri nel caso di operatività in valuta diversa dall’Euro sono a carico degli investitori. La Società di Gestione può, in accordo con i Soggetti Incaricati dei Pagamenti, farsi carico delle commissioni agli stessi dovute dagli investitori in relazione alla sottoscrizione di PAC (spese legate al primo versamento e/o ai versamenti successivi, eventualmente anche per l’intera durata del Piano di Accumulo), nei termini, alle condizioni e per la durata che sarà comunicata dalla Società di Gestione ai Soggetti Incaricati dei Pagamenti e ai Distributori e/o Sub-distributori. Tali accordi tra la Società di Gestione e i Soggetti Incaricati dei Pagamenti possono essere revocati in qualsiasi momento su iniziativa dalla Società di Gestione.
INFORMAZIONI ECONOMICHE. (COSTI, AGEVOLAZIONI, REGIME FISCALE)
INFORMAZIONI ECONOMICHE. 6. Indicazione degli oneri commissionali specificatamente applicati in Italia
A. classe di quote “A-AZ FUND” (commissione di ingresso) – regime load
INFORMAZIONI ECONOMICHE. 1. Oneri commissionali applicati in Italia
INFORMAZIONI ECONOMICHE. I collocatori possono concedere agli investitori degli sconti sulla quota parte delle -Commissioni di Sottoscrizione ad essi retrocesse, fino ad intera concorrenza. In particolare, l’”Importo investito” (come definito nella tabella nella precedente Sezione B)), che determina la Percentuale delle Commissioni di Sottoscrizione applicabile, può essere calcolato sommando l’importo della sottoscrizione di un investitore con l’ammontare dei suoi investimenti già effettuati in qualsiasi comparto dell’OICR, con ciò determinando una Percentuale delle Commissioni di Sottoscrizione più bassa. Si pregano gli investitori di contattare il loro collocatore o consulente finanziario per maggiori dettagli.