Valorizzazione dell’investimento. Comunicazioni agli iscritti
Valorizzazione dell’investimento. Indicare i termini di pubblicazione del valore unitario della quota/azione, con l’evidenza delle fonti ove è possibile rilevare detto valore. Per le ulteriori informazioni indicare puntuale riferimento alla relativa norma contenuta nel/lo regolamento di gestione del fondo/Statuto della Sicav.
Valorizzazione dell’investimento. Il Valore Patrimoniale Netto per Azione viene pubblicato quotidianamente sul sito internet xxx.xxx.xxx/xxx. Il Valore Patrimoniale Netto viene calcolato con la frequenza specificata nella sezione “Determination of Net Asset Value” del Prospetto, con i criteri indicati nell’ art. 14 dello Statuto della Società.
Valorizzazione dell’investimento. Indicare i termini di pubblicazione del valore unitario della quota/azione, con specificazione delle fonti sui quali detto valore è pubblicato. Per le ulteriori informazioni, indicare puntuale riferimento alla relativa norma contenuta nel regolamento di gestione/statuto dell'OICR.
Valorizzazione dell’investimento. Il Valore Attivo Netto per Xxxxxx viene pubblicato quotidianamente nel sito xxx.xxx.xxx/xxx e nel sito internet di Borsa Italiana xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx . Relativamente alla periodicità e alle modalità di calcolo di detto Valore Attivo Netto per Azione, si rinvia a quanto stabilito dall'art. 10 dello Statuto della Società.
Valorizzazione dell’investimento. Il Valore Attivo Netto per Xxxxxx viene pubblicato quotidianamente sul sito internet xxx.xxx.xxx/xxx. Relativamente alla periodicità e alle modalità di calcolo di detto Valore Attivo Netto per Azione, si rinvia a quanto stabilito dall'art. 10 dello Statuto della Società.
Valorizzazione dell’investimento. Il capitale assicurato, acquisito con i versamenti effettuati, viene rivalutato ad ogni 31 dicembre in base al rendimento realizzato dalla Gestione Separata Posta Pensione. Per il calcolo della rivalutazione si utilizza il tasso annuo determinato nel mese di Ottobre in base all’Art. 3 del Regolamento della Gestione Separata Posta Pensione diminuito di un punto percentuale assoluto. Il capitale assicurato, ad ogni 31 dicembre, sarà pari alla somma del capitale assicurato al 31 dicembre precedente rivalutato per un anno e dei contributi versati, al netto dei costi (ove previsti), rivalutati per la frazione d’anno che intercorre tra la data di ogni versamento e il 31 dicembre dello stesso anno. La singola rivalutazione dipenderà dall’effettivo risultato realizzato dalla Gestione Separata Posta Pensione. In ogni caso, Poste Vita S.p.A. riconoscerà al termine della fase di accumulo nel momento di erogazione delle prestazioni previdenziali e in ogni altro caso di risoluzione della polizza per qualsiasi causa, una riva- lutazione minima del capitale assicurato pari all’1,50% annuo composto. Per ulteriori informazioni si rinvia al Regolamento e alle Condizioni Generali di Contratto.
Valorizzazione dell’investimento. Le risorse dei comparti assicurativi sono affidate, tramite specifica Convenzione, ai relativi Pool di Compagnie di assicurazione che emettono polizze a premi unici ricorrenti, su speciali gestioni di riferimento: ad ogni contributo versato per l'iscritto corrisponde una polizza. Le polizze hanno, quindi, un valore differente le une dalle altre in relazione all'ammontare dei premi che le hanno fatte nascere e alle rivalutazioni di cui hanno nel frattempo beneficiato. La valorizzazione dell’intera posizione in gestione nei comparti assicurativi, tramite riconoscimento del rendimento maturato, avviene al 31 dicembre di ogni anno e comunque al momento dell’erogazione della prestazione. Le performance dei comparti assicurativi si misurano attraverso il tasso di rendimento annuo ottenuto dai rispettivi Pool di Compagnie. Il patrimonio di ciascun comparto finanziario è suddiviso in quote; ogni versamento effettuato dà il diritto all’assegnazione di un determinato numero di quote. Queste ultime sono l'unità di misura che consente di seguire la performance del comparto: il valore unitario assegnato alle quote alla data di avvio dei comparti finanziari (16 maggio 2005) è stato pari a €10,00, mentre i valori successivi sono stati ricavati suddividendo il valore totale del portafoglio per il numero di quote esistenti. Si sottolinea che il valore di quota è determinato al netto di tutti gli oneri fiscali sui rendimenti e di gestione. L'incremento percentuale tra valore attuale della quota e valore iniziale della stessa, fornisce il rendimento della gestione ad oggi. Si precisa, comunque, che i rendimenti sinora ottenuti non sono proiettabili per orizzonti temporali più lunghi e comunque i rendimenti passati non sono indicativi per il futuro. La procedura di valorizzazione del patrimonio e, conseguentemente, del valore di quota di ogni singolo comparto finanziario avviene con cadenza quindicinale. Il prospetto dell’andamento dei valori di quota è pubblicato sul sito web del fondo nella sezione “Rendimenti” Entro il 31 marzo di ogni anno PREVINDAI invia a tutti gli iscritti un rendiconto riferito all’anno precedente che fornisce informazioni sugli aspetti relativi alla singola posizione individuale. Oltre a ciò, si evidenzia che il sito web del Fondo viene continuamente aggiornato tanto nella parte liberamente accessibile quanto in quella accessibile tramite password. In particolare, nell’area riservata ad ogni singolo iscritto, è possibile visualizzare le seguenti info...
Valorizzazione dell’investimento. Il Valore Patrimoniale Netto per Quota per ciascun Giorno di Valorizzazione sarà reso disponibile sul sito internet della Società di Gestione (xxx.xxxxxxxx.xxx) e sul sito internet di Borsa Italiana (xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx) e sarà pubblicato su Il Sole 24 Ore.
Valorizzazione dell’investimento. Il valore unitario della quota è pubblicato giornalmente su “Il Sole 24 Ore”, con indicazione della relativa data di riferimento. Il valore unitario della quota può essere altresì rilevato sul sito Internet della SGR indi- cato al paragrafo 1 della Parte I del Prospetto Informativo.