Data di riferimento. La data di riferimento è il Giorno di valorizzazione delle quote come di seguito definito. Per la determinazione del numero di quote attribuite al contratto in relazione ai premi versati dal Contraente nei fondi interni/OICR, la data di riferimento è: • per il Premio unico iniziale: il giovedì della settimana successiva alla Data di decorrenza (o alla data di pagamento del premio, se successiva); • per i premi ricorrenti versati tramite SDD: il primo giovedì a partire dalla data di addebito sul conto corrente del Contraente dell’SDD; • per i premi ricorrenti o aggiuntivi versati tramite assegno, bonifico o carta di debito/credito: il giovedì della settimana successiva a quella di pagamento del premio. Per la determinazione, invece, del Controvalore delle quote in relazione a tutti i casi di liquidazione della prestazione previsti dal presente contratto e per le operazioni di Switch di cui all’articolo 24 delle presenti Condizioni di assicurazione, la data di riferimento è il primo giovedì successivo al giorno di ricevimento, da parte dell’Impresa, della relativa richiesta (corredata, in caso di Riscatto o decesso dell’Assicurato, della documentazione di cui all’articolo 5 delle presenti Condizioni di assicurazione). In caso di liquidazione della prestazione a più beneficiari, il disinvestimento delle quote del contratto avviene successivamente al ricevimento della prima richiesta sottoscritta da uno dei beneficiari, corredata della relativa documentazione. Per lo Switch automatico previsto dall’opzione Defender e per gli importi trasferiti mensilmente previsti dall’opzione Investimento programmato, la data di riferimento è quella definita all’articolo 2 delle presenti Condizioni di assicurazione. Se il giovedì cade in un giorno festivo, il valore unitario delle quote assegnato a tale data sarà quello determinato dall’Impresa il primo giorno lavorativo successivo. Qualora la richiesta di un’operazione di polizza pervenga all’Impresa in presenza di un’operazione precedente non ancora conclusa, la data di ricevimento della stessa (corredata della relativa documentazione) sarà considerata pari al giorno in cui è avvenuto il completamento dell’operazione pendente.
Data di riferimento. La data di riferimento è il giorno di valorizzazione delle azioni sottostanti il contratto utilizzato ai fini del calcolo dei valori contrattuali. Se la data di riferimento cade in un giorno in cui lo Statuto della SICAV non prevede il calcolo del valore unitario delle azioni, si utilizza il primo giorno di valorizzazione utile successivo.
Data di riferimento. La data di riferimento è il giorno di valorizzazione delle quote come di seguito definito. Per la determinazione del numero di quote attribuite in relazione al premio versato dal Contraente, la data di riferimento è: se il versamento viene effettuato tra l’1 ed il 10 del mese, è il primo giovedì a partire dal 15 del mese stesso; se effettuato tra l’11 ed il 20 del mese, è il primo giovedì a partire dal 25 del mese stesso; se effettuato tra il 21 e l’ultimo giorno del mese, è il primo giovedì a partire dal 5 del mese successivo. Per la determinazione del numero di quote attribuite in relazione ai trasferimenti automatici dalla gestione separata ai fondi interni la data di riferimento è il primo giovedì successivo alle rispettive ricorrenze annue di contratto. Per la determinazione, invece, del controvalore delle quote in relazione a tutti i casi di liquidazione della prestazione previsti dal presente contratto e per il trasferimento di quote tra fondi (switch), la data di riferimento è il primo giovedì successivo al giorno di pervenimento della relativa richiesta. Se il giovedì cade in un giorno festivo, la data di riferimento è il primo giorno lavorativo successivo.
Data di riferimento. 1. La data di riferimento del bilancio consolidato coincide con la data di chiusura del bilancio di esercizio dell'impresa controllante obbligata alla redazione. Nel caso quest'ultima sia un'impresa di partecipazione assicurativa di cui all'articolo 95, comma 2, la data di riferimento coincide con la data di chiusura dell'esercizio delle imprese assicurative controllate.
Data di riferimento. Il valore unitario delle quote del fondo interno è determinato settimanalmente dalla Società (il giovedì di ogni settimana) in base ai valori correnti di mercato di tutte le attività al netto di tutte le passività di pertinenza del fondo La data di riferimento per la determinazione del numero di quote da attribuire al contratto, in relazione al premio versato nel fondo interno, è il giorno di valorizzazione delle quote come di seguito definito: ▪ il primo giovedì che segue la data di decorrenza (o la data di pagamento del premio, se successiva) nel caso in cui questa cada di lunedì o martedì; ▪ il giovedì della settimana seguente la data di decorrenza (o la data di pagamento del premio, se successiva) nel caso in cui questa cada in giorni differenti dal lunedì o martedì. Per la determinazione, invece, del controvalore delle quote in relazione a tutti i casi di liquidazione della prestazione previsti dal presente contratto, la data di riferimento è il primo giovedì successivo al giorno di ricevimento, da parte della Società, della relativa richiesta (corredata, in caso di riscatto o decesso dell’Assicurato, della documentazione di cui al successivo art. 18 delle presenti Condizioni di assicurazione). Per le eventuali operazioni di switch di cui al successivo art. 11, la data di riferimento è il giovedì stesso in cui è determinato il valore unitario delle quote del fondo interno. Se il giovedì cade in un giorno festivo, il valore unitario delle quote assegnato a tale data sarà quello determinato dalla Società il primo giorno lavorativo successivo.
Data di riferimento. Il contenuto delle dichiarazioni e garanzie della Venditrice di cui al paragrafo Y.1 dovrà restare invariato anche alla Data di Esecuzione, assumendosi espressamente la Venditrice ogni rischio economico in proposito ed impegnandosi, impregiudicata ogni sua eventuale responsabilità, a comunicare prontamente al Compratore qualsiasi circostanza o situazione di cui essa venga a conoscenza successivamente alla data del presente Contratto, che possa dar luogo a difformità o inadempimenti rispetto alle dichiarazioni e garanzie suddette.
Data di riferimento. Il contenuto delle dichiarazioni e garanzie della Venditrice di cui al paragrafo L.01 do- vrà restare invariato anche alla Data di Esecuzione, assumendosi espressamente la Vendi- trice ogni rischio economico in proposito ed impegnandosi, impregiudicata ogni sua even- tuale responsabilità, a comunicare prontamente al Compratore qualsiasi circostanza o si- tuazione di cui essa venga a conoscenza successivamente alla data del presente Contratto, che possa dar luogo a difformità o inadempimenti rispetto alle dichiarazioni e garanzie suddette.
Data di riferimento. La data di riferimento è il giorno di valorizzazione delle quote come di seguito definito. Per la determinazione del numero di quote attribuite al contratto in relazione al premio versato nel fondo interno, la data di riferimento è il giovedì della settimana successiva alla data di decorrenza (o alla data di pagamento del premio, se successiva). Per la determinazione, invece, del controvalore delle quote in relazione a tutti i casi di liquidazione della prestazione previsti dal presente contratto e per le operazioni di switch volontario, la data di riferimento è il primo giovedì successivo al giorno di ricevimento, da parte della Società, della relativa richiesta (corredata, in caso di riscatto, vita o decesso dell’Assicurato, della documentazione di cui al successivo art. 19 delle presenti Condizioni di assicurazione). Per le operazioni di switch automatico di cui al successivo art. 13, la data di riferimento è: ◾ per gli switch automatici dell’opzione Defender, il primo giovedì successivo al giorno di valorizzazione delle quote in cui si rileva che la performance è stata superiore al 10% o la perdita pari o superiore al 20%; ◾ per gli switch automatici della Timing Option, il primo giovedì di ogni mese; ◾ per gli switch automatici dell’opzione Booster, il primo giovedì successivo al 1° gennaio di ogni anno. Se il giovedì cade in un giorno festivo, il valore unitario delle quote assegnato a tale data sarà quello determinato dalla Società il primo giorno lavorativo successivo.
Data di riferimento. Al fine della determinazione del valore del ramo di azienda oggetto di trasferimento, il sottoscritto estimatore si è riferito alla data del 17.03.2017, coincidente con la data di deposito presso la cancelleria fallimentare del Tribunale di Treviso della sentenza dichiarativa di fallimento della società. In base alle informazioni che sono state rese disponibili, non si riscontrano peraltro elementi per ritenere che la stima di valore cui si giunge sia cambiata ad oggi rispetto alla data di valutazione. Le indicazioni di valore qui contenute si possono, pertanto, ritenere valide anche alla data di stesura del presente elaborato. La raccolta degli elementi qualitativi e quantitativi utili all’elaborazione della stima e alla definizione del giudizio di valore è avvenuta nel corso dei mesi di giugno e luglio 2017. Il presente documento è stato completato il 20 luglio 2017.
Data di riferimento. La data di riferimento è il giorno di valorizzazione delle quote come di seguito definito. Per la determinazione del numero di quote assegnate al contratto in relazione ai premi versati, la data di riferimento è: ◼ per il primo unico iniziale, la data di decorrenza del contratto, che coincide con il terzo giorno lavorativo successivo alla data di incasso del premio (momento in cui tale somma è disponibile sul conto corrente intestato all’Impresa) oppure il terzo giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento da parte dell’Impresa della proposta in originale (corredata della documentazione necessaria e superati i controlli antiriciclaggio e di prevenzione del finanziamento del terrorismo, nonché le verifiche richieste dalla vigente normativa fiscale, anche internazionale) qualora questa sia posteriore alla data di incasso del premio; ◼ per i premi aggiuntivi, il terzo giorno lavorativo successivo alla data di incasso del premio oppure il terzo giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento da parte dell’Impresa del modulo di versamento aggiuntivo in originale qualora questa sia posteriore alla data di incasso del premio. Per la determinazione del controvalore delle quote in caso di riscatto o di decesso dell’Assicurato, la data di riferimento è il terzo giorno lavorativo successivo al giorno di ricevimento, da parte di Allianz Global Life dac tramite gli Intermediari dell’Impresa (preferibilmente tramite l’intermediario che ha in gestione il suo contratto) oppure mediante lettera raccomandata inviata all’Impresa (Allianz Global Life dac – Sede secondaria in Italia – Largo Ugo Irneri, 1 – 34123 Trieste), della richiesta di riscatto (corredata della documentazione necessaria e superati i controlli antiriciclaggio e di prevenzione del finanziamento del terrorismo, nonché le verifiche richieste dalla vigente normativa fiscale, anche internazionale) o della notizia di decesso dell’Assicurato documentata con il certificato di morte. Nel caso i documenti siano inviati a mezzo posta ad altra società invece che ad Allianz Global Life dac, per ricevimento da parte dell’Impresa si intende il ricevimento dei documenti da parte di Allianz Global Life dac. Per l’effettuazione delle operazioni di switch, la data di riferimento è: ◼ per gli switch volontari con garanzia attiva e per gli switch automatici, la ricorrenza annua di polizza; ◼ per gli switch volontari con garanzia non attiva, il terzo giorno lavorativo successivo al giorno di ricevimento, da parte...