Definizione di Parametri Finanziari

Parametri Finanziari ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 12. “Parametri Finanziari Iniziali” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 12. “Parametri Finanziari Modificati” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 12. “Piano” indica il piano economico-finanziario approvato dal Consiglio di Amministrazione dell’Emittente in data 8 maggio e 17 luglio 2019. “Prestito” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 2. “Rappresentante Comune” ha il significato d) totale patrimonio netto della società (o dell’azienda o del ramo d’azienda) ceduta / totale patrimonio netto consolidato dell’Emittente; ove l'operazione di cessione abbia ad oggetto un unico cespite, l'unico parametro applicabile è quello sopra individuato alla lettera a); (iv) operazioni di locazione, trasferimento, o altrimenti di disposizione di alcuno dei propri Beni (i) ad alcuna società del Gruppo, purché tale operazione non abbia, o possa ragionevolmente avere, un Evento Pregiudizievole Significativo; o (ii) rientranti nell’attività d'impresa ordinaria del soggetto che compie l'atto di disposizione; (v) operazioni preventivamente approvate dall’assemblea degli obbligazionisti e, in ogni caso,; (vi) sino alla Nuova Data di Esecuzione, l’Operazione di Rafforzamento Patrimoniale 2019, la Dismissione Oil&Gas 2019 e le ulteriori operazioni eventualmente previste dall’Accordo di Ristrutturazione 2019, dal Piano 2019 e dall’Attestazione 2019; (vii) a partire dalla Nuova Data di Esecuzione, il Nuovo Aumento di Capitale e le ulteriori operazioni eventualmente previste dal Nuovo Accordo di Ristrutturazione, dal Nuovo Piano e dalla Nuova Attestazione, restando inteso che, nel caso in cui l’Emittente o altra società del Gruppo concluda con la medesima controparte o con soggetti controllanti o controllati dalla stessa o rispetto ai quali abbia già evidenze della correlazione con detta controparte, più operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario che, pur non superando singolarmente i parametri indicati nei precedenti paragrafi (i), (ii), (iii), considerate in forma aggregata superino detti parametri, le operazioni in questione saranno considerate Operazioni Vietate. Qualora anche uno solo dei parametri indicati con riferimento alle operazioni previste ai

Parametri Finanziari il mancato rispetto di uno qualsiasi dei Parametri Finanziari in conformità con quanto previsto nel paragrafo (vii) del successivo Articolo 12 (Impegni dell'Emittente) a condizione che tale violazione permanga per un periodo superiore a 15 (quindici) Giorni Lavorativi a partire dalla data di pubblicazione della Dichiarazione sui Parametri;

Parametri Finanziari ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 12. “Periodo di Esercizio” ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 17. “Prestito” ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 2.

Examples of Parametri Finanziari in a sentence

• Qualora l'Emittente ritenga, sulla base delle risultanze del bilancio consolidato, che uno qualsiasi dei Parametri Finanziari sia stato violato ad una Data di Valutazione, ne darà pronta comunicazione agli Obbligazionisti (mediante la pubblicazione della Dichiarazione sui Parametri) i quali avranno la facoltà di richiedere il rimborso anticipato delle Obbligazioni secondo le modalità di cui all'Articolo 9 (Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti).

• Qualora ad una successiva Data di Riferimento venga riscontrato che tutti i relativi Parametri Finanziari sono nuovamente rispettati, il tasso di interesse nominale annuo sarà nuovamente pari a 5,75% (cinque virgola settantacinque percento) a decorrere da tale ultima Data di Riferimento e sino a che tutti i Parametri Finanziari risultino rispettati ai sensi del presente regolamento.

• Si conferma che, alla Data di Valutazione del [●], i seguenti parametri finanziari in relazione al Gruppo e sulla base delle risultanze del bilancio consolidato annuale sono pari a: PARAMETRI FINANZIARI valore valore di riferimento Leverage Ratio1 [●] < = 1 Rapporto tra l’Indebitamento Finanziario Netto e l’EBITDA [●] < = 4,75 Con la presente si attesta quindi il [mancato] rispetto dei Parametri Finanziari e nel proseguo si dà evidenza completa dei calcoli necessari a dimostrare tale risultanza.

• Qualora l’Emittente ritenga, sulla base delle risultanze del bilancio consolidato che uno qualsiasi dei Parametri Finanziari sia stato violato ad una Data di Valutazione, ne darà pronta comunicazione agli Obbligazionisti (mediante la pubblicazione della Dichiarazione sui Parametri) i quali avranno la facoltà di richiedere il rimborso anticipato delle Obbligazioni secondo le modalità di cui all’Articolo 10 (Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti).

• A ciascuna Data di Calcolo, la Società Finanziata provvederà al calcolo dei Parametri Finanziari relativi a tale Data di Calcolo, utilizzando il Modello sulla base dei Presupposti preventivamente accettati dalla Banca Agente .

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Parametri Finanziari ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 12. “Parametri Finanziari Iniziali” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 12. “Parametri Finanziari Modificati” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 12. “Piano 2019” indica il piano economico- finanziario approvato dal Consiglio di Amministrazione dell’Emittente in data 8 maggio e 17 luglio 2019. “Prestito” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 2. “Rappresentante Comune” ha il significato

Parametri Finanziari. (come infra definiti). A tal fine le Parti prendono atto che, come specificato all’articolo 9.1. che segue, l’Equilibrio Economico Finanziario degli investimenti e della connessa gestione è dato dalla contemporanea presenza delle condizioni di convenienza economica e di sostenibilità finanziaria. Il rispetto di tali condizioni è misurato sulla base dei seguenti indicatori contenuti nel Piano Economico Finanziario valutati congiuntamente:

Parametri Finanziari. I parametri finanziari saranno verificati per tutta la durata del finanziamento ogni 12 (dodici) mesi, in ogni caso su base “rolling” (ovvero con riferimento ai dati relativi ai 12 (dodici) mesi precedenti) su ciascun certificato di conformità, a partire da quello consegnato in relazione all'esercizio chiuso al 31 dicembre dell’anno in cui è stato stipulato il Contratto (incluso) e sono i seguenti:

Parametri Finanziari il mancato rispetto di uno qualsiasi dei Parametri Finanziari in conformità con quanto previsto dall’Articolo 12 (Impegni dell’Emittente), a condizione che tale violazione permanga per un periodo superiore a 60 (sessanta) giorni a partire dalla Data di Art. 9 Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti Salvo quanto previsto dall’articolo 9-bis, ciascunoCiascuno dei seguenti eventi costituisce un “Evento Rilevante”: (i) Cambio di controllo: il verificarsi, a far data dalla Data di Esecuzione, di qualsiasi evento o circostanza in conseguenza del quale un soggetto acquisisca individualmente ovvero agendo di concerto con altri soggetti (anche in forza di patti parasociali) il controllo dell’Emittente ai sensi dell’articolo 93 del TUF e/o dell’articolo 2359 del Codice Xxxxxx.xx partecipazione nel capitale sociale dell’Emittente detenuta dal Socio di Maggioranza risulti inferiore al 30% (trenta per cento). (ii) Parametri Finanziari: il mancato rispetto di uno qualsiasi dei Parametri Finanziari in conformità con quanto previsto dall’Articolo 12 (Impegni dell’Emittente), a condizione che tale violazione permanga per un periodo superiore a 60 (sessanta)

Parametri Finanziari il mancato rispetto di uno qualsiasi dei Parametri Finanziari in conformità con quanto previsto dall’Articolo 12 (Impegni dell’Emittente), a condizione che tale violazione permanga per un periodo superiore a 60 (sessanta)

Parametri Finanziari ha il significato di cui al successivo Articolo 10.

Parametri Finanziari ha il significato di cui al successivo articolo 13 – paragrafo vi.;