管理および運営の概要. 資産管理等の概要
管理および運営の概要. ≫ 信 託 期 間 計 算 期 間 信託金限度額繰 上 償 還 約 款 変 更 平成 33 年 1 月 12 日までとします（平成 13 年 5 月 11 日設定）。 なお、委託者は、信託期間の延長が受益者に有利であると認めた場合は、信託期間を延長することができます。 原則として、毎年 1 月 13 日から翌年 1 月 12 日までとします。 なお、各計算期間終了日が休業日のとき、各計算期間終了日はその翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。 ファンドの信託金限度額は 3,000 億円です。
管理および運営の概要. ≫ 信 託 期 間計 算 期 間 信託金限度額繰 上 償 還 約 款 変 更 等 無期限とします（平成 20 年 8 月 8 日設定）。 原則として、毎年 6 月 20 日から 12 月 19 日までおよび 12 月 20 日から翌年 6 月 19 日までとします。 ただし、第 1 計算期間は平成 20 年 8 月 8 日から平成 20 年 12 月 19 日までとします。 なお、各計算期間終了日が休業日のとき、各計算期間終了日はその翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。 ファンドの信託金限度額は 2,000 億円です。
管理および運営の概要. （1） 資産の評価
a. 基準価額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券を除きます。）を法令および社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額（「純資産総額」といいます。）を計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、外貨建資産の円換算については、原則として、わが国における当日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。また、外国予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
管理および運営の概要. 基準価額とは… 受益証券の 保管について 信託期間 計算期間 運用経過の ご報告について
管理および運営の概要. ≫ 信 託 期 間計 算 期 間 信託金限度額繰 上 償 還 約 款 変 更 反 対 者 の買 取 請 求 権 無期限とします（平成 8 年 2 月 28 日設定）。 原則として、毎年 2 月 28 日から 8 月 27 日までおよび 8 月 28 日から翌年 2 月 27 日までとします。 なお、各計算期間終了日が休業日✰とき、各計算期間終了日はそ✰翌営業日とし、そ✰翌日より次✰計算期間が開始されます。 ➚ァンド✰信託金限度額は 1 兆円です。
管理および運営の概要. 33 Ⅶ 財務ハイライト情報 37 Ⅷ その他の情報 41 １ 信託約款に定める投資対象 41 ２ その他の投資制限 41 ３ 内国投資信託受益証券事務の概要 45 ４ 投資信託説明書（請求目論見書）の項目… 45 Ⅰ ファンドの基本情報
管理および運営の概要. ≫ 信託期間 無期限（平成 20 年 7 月 29 日設定） 計算期間 毎月 23 日から翌月 22 日（休業日の場合は翌営業日）までとします。（ただし、 第１計算期間は、平成 20 年 7 月 29 日から平成 20 年 9 月 22 日までとします。）
管理および運営の概要. 資産管理等の概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 33 受益者の権利等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 35 ファンドの運用状況等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 36 運用状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 36 財務ハイライト情報 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 52 その他の情報 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 67 内国投資信託受益証券事務の概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 67 委託会社の概況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 68 ファンドの詳細情報の項目 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 69 用語解説 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 70 <添付> 信託約款 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 71 （注）本書の中で比率等を表示する場合、四捨五入をした数字が表示されています。したがって、合計の数字が一致しない場合があります。 ファンドの基本情報 ラッセル グローバル・バランス・ファンド安定型/安定・成長型/成長型 ファンドの名称 ラッセル グローバル・バランス・ファンド 安定型 愛称：「ライフポイント 安定型」 （以下「安定型」ということがあります。） ラッセル グローバル・バランス・ファンド 安定・成長型 愛称：「ライフポイント 安定・成長型」 （以下「安定・成長型」ということがあります。） ラッセル グローバル・バランス・ファンド 成長型 愛称：「ライフポイント 成長型」 （以下「成長型」ということがあります。）
管理および運営の概要. 資産の評価 ①基準価額の算定 ファンドの受益権口数 ファンドの純資産総額 ファンドの基準価額 ファンドの負債総額 ファンドの資産総額 基準価額とは、ファンドの投資信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券を除きます。）を法令および社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権口数で除した金額をいいます。基準価額の算定にあたり、投資信託財産に属する外貨建資産の円換算は、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。