管理及び運営の概要. 32 第２ 財務ハイライト情報 39 １ 貸借対照表 39 ２ 損益及び剰余金計算書 40 ３ 注記表 41 第３ 内国投資信託受益証券事務の概要 42 第４ ファンドの詳細情報の項目 43 用語解説 44
管理及び運営の概要. 下記は管理及び運営の概要を記載したものであり、その詳細については、有価証券届出書第三部ファンドの詳細情報の第３管理及び運営に記載されている。第三部ファンドの詳細情報の第３管理及び運営は、交付目論見書には記載されていないが請求目論見書に記載されている。
(1) 資産の評価 ① 純資産価格の計算 各クラスのファンド証券一口当り純資産価格は、毎ファンド取引日に決定される。各クラスのファンド証券一口当り純資産価格は、当該クラスに帰属する純資産額を当該クラスの発行済ファンド証券口数で除することにより決定される。 ② 純資産価格の決定の中止 管理会社は、一定の場合、いずれかのクラスの純資産価格の決定を一時的に停止し、かかるクラスの受益証券の販売、買戻しおよび転換を一時的に停止することができる。 ③ 組入れ証券の評価方法 原則として、均等償却法による。
(2) 保管 原則としてファンド証券の券面は発行されない。保管受託銀行は、日本における販売会社を名義人とする確認書を、日本における販売会社に交付する。日本の受益者に対しては、販売会社およびその他 の販売取扱会社から取引残高報告書等が交付される。
(3) 信託期間 無期限
(4) 計算期間 ファンドの決算日は、毎年８月31日である。
(5) 約款の変更 管理会社は、保管受託銀行の承認を得て、約款の全部または一部を いつでも修正できる。
管理及び運営の概要. 69 第２ 財務ハイライト情報 77
管理及び運営の概要. 32 第２ 財務ハイライト情報 36 第３ 外国投資信託受益証券事務の概要 37 第４ ファンドの詳細情報の項目 38 別紙Ａ 定義 39 別紙Ｂ EMTN 発行日に発行される EMTN の最終償還額の計算式 42 別紙Ｃ 連動先ファンド 43 別紙Ｄ 管理会社と保管銀行の受賞歴 49 第一部 証券情報
管理及び運営の概要. 20 第２ 財 務 ハ イ ラ イ ト 情 報…………………………………………………… 22
管理及び運営の概要. （１） 信託期間、計算期間（決算日） ………………………………… 9
（２） 基準価額について ………………………………… 9
（３） 運用状況のお知らせ ………………………………… 9
管理及び運営の概要. 31 第 2 財務ハイライト情報 35 1 貸借対照表 35 2 損益及び剰余金計算書 36 第 3 内国投資信託受益証券事務の概要 39 第 4 ファンドの詳細情報の項目 40 投資信託約款 41 用語解説 50 ファンドの概要 お申込みの際には、投資信託説明書（交付目論見書）の内容をよくお読みくださいますようお願い申し上げます。 フィデリティ・グローバル・ハイ・イールド・ファンド（毎月決算型）（注 1） ファンドの名称 商品分類：追加型投信／海外／債券（注 2） ファンドの特色 および投資方針 フ ァ ン ド の 各市場指標を合成した複合ベンチマーク（ 円換算）をベンチマーク（運用目標）とします。（注 3） ベンチマ ーク ファンドの運用体制 基 本 的 性 格 ファンドの目的 投資信託証券への投資を通じて、主として海外の高利回り事業債（ハイ・イールド債券）を投資対象とし、投資信託財産の中長期的な成長を図ることを目標に運用を行なうことを基本とします。 主な投資対象 主として「フィデリティ・ファンズ－アジアン・ハイ・イー ルド・ファンド」（ ルクセンブルグ籍証券投資法人）、「フィデリティ・ファンズ－ヨーロピアン・ハイ・イールド・ファンド」（ルクセンブルグ籍証券投資法人）、「フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・ファンド（ 適格機関投資家専用）」（ 国内証券投資信託）（以下、総称して「投資対象ファンド」といいます。）の各投資信託証券に投資を行ないます。 主な投資制限
管理及び運営の概要. （１） 信託期間、計算期間（決算日） 信託期間計算期間 （決算日） ・原則、無期限です。（当初設定日は平成15年6月27日です。） ・原則、毎年4月6日から翌年4月5日（決算日）までとなります。 （ただし、4月5日が休業日のとき、翌営業日が決算日となります。）
（２） 基準価額について 基準価額の算出 基準価額の照会 資産の評価 ・毎営業日、計算されます。 ・基準価額＝信託財産の純資産総額÷受益権総口数 ・原則、計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊「オープン基準価格」欄の〔トヨタ〕の中で＜海外株式＞に記載されている価格。 ・ホームページ（委託会社、投資信託協会、情報提供会社など） ・外国投資信託の評価は、原則として、当ファンドの計算日における前日の米国バンガード社が計算する基準価額で評価し、外貨建資産の円換算は、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値で計算されます。
（３） 運用状況のお知らせ 運用報告書 月次レポート ・決算時および償還時に、期間中の運用経過、組入証券の内容および有価証券の売買状況などを記載した運用報告書を作成し、販売会社を通じてお渡しします。 ・月次レポートを作成しております。委託会社のホームページか販売会社にて入手することができます。
（４） その他 繰上償還 ①以下の場合には、信託約款に定める手続きにより繰上償還（ファンドの終了）させることがあります。 ・残存口数が10億口を下回ることとなった場合 ・受益者のために有利であると認めるとき ・やむを得ない事情が発生したとき （あらかじめ、その旨を監督官庁に届け出ます。）
管理及び運営の概要. 原交付目論見書29頁） （前略）
管理及び運営の概要. 29 第２ 財務ハイライト情報 31 第３ 外国投資信託受益証券事務の概要 42 第４ ファンドの詳細情報の項目 43