信託財産留保額 のサンプル条項

信託財産留保額. 当ファンドには信託財産留保額はありません。

信託財産留保額. 解約申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3％の率を乗じて得た額

信託財産留保額. 一部解約の実行の請求の受付日の翌営業日の基準価額に0.20％の率を乗じて得た額とします。

信託財産留保額. 1 万口につき基準価額に 0.3%※の率を乗じて得た額とします。 ※平成 32 年 1 月 13 日以降にご換金をお申し出の場合は 0.1%とします。

信託財産留保額. 解約請求受付日の基準価額に0.3％の率を乗じて得た額とします。 ※「信託財産留保額」とは、受益者の公平性および運用資金の安定性に資するために投資信託を中途解約される受益者の基準価額から差し引いて、残存受益者の信託財産に繰り入れる金額をいいます。

信託財産留保額. 1 万口につき基準価額に 0.3%の率を乗じて得た額とします。

信託財産留保額. 信託財産留保額はありません。 ◆その他の費用 ・監査報酬 ・有価証券売買時の売買委託手数料 ・資産を外国で保管する場合の費用 ・投資信託説明書（目論見書）、運用報告書等の作成、印刷等に係る費用 ・信託事務の諸費用 上記のその他の費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。 また、当該手数料等の合計額については、ご投資家の皆様がファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。 ※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の「手数料等および税金」をご覧ください。 交付目論見書の目次 フ ァ ン ド の 概 要 ファンドの基本情報 ･･････････････････ 1 ファンドの仕組み ･･････････････････ 3 その他のファンド情報 ･･････････････････ 5 運 用 の 内 容 ファンドの性格および特色 ･･････････････････ 6 ファンドの目的および基本的性格 ･･････････････････ 6 ファンドの投資対象 ･･････････････････ 7 投資態度 ･･････････････････ 8 運用体制 ･･････････････････ 11 投資制限 ･･････････････････ 14 分配方針 ･･････････････････ 15 投資リスク ･･････････････････ 16 ファンドのリスク ･･････････････････ 16 投資リスクに関する管理体制 ･･････････････････ 17 ご 投 資 の 手 引 き お申込（ご購入・ご換金）手続き（概要） ･･････････････････ 18 お申込取扱場所と時間 ･･････････････････ 18 ご購入のお取扱い ･･････････････････ 18 ご換金のお取扱い ･･････････････････ 19 手数料等および税金 ･･････････････････ 21 その他の費用 ･･････････････････ 23 課税上のお取扱い ･･････････････････ 23 管理および運営（概要） ･･････････････････ 27 そ の 他 その他の情報 ･･････････････････ 30 委託会社等の概況 ･･････････････････ 30 内国投資信託受益証券事務の概要 ･･････････････････ 31 ファンドの詳細情報について ･･････････････････ 31 【 運 用 の 状 況 】 運用状況 財務情報（ハイライト） 【投資信託約款】 約款 【 用 語 解 説 】 用語解説 フ ァ ン ド の 基 本 情 報 ‌ ファンドの名称 ＭＳＣＩインデックス・セレクト・ファンド コクサイ･ポートフォリオ（以下「ファンド」といいます。） 商 品 分 類 追加型株式投資信託／国際株式型（一般型） 主 な 投 資 対 象 お よ びファンドの目的 主として、日本を除く世界各国の株式に「ＭＳＣＩコクサイ・インデックス・マザーファンド」（以下「マザーファンド」といいます。）を通じて投資を行い、投資信託財産の長期的な成長を図ることを目的として積極的な運用を行います。 ベ ン チ マ ー ク ＭＳＣＩコクサイ・インデックス 主 な 投 資 制 限 ・株式への実質投資割合には制限を設けません。 ・外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 ※詳細については「投資制限」または「約款」をご参照ください。 ・株式の価格変動リスク フ ァ ン ド の ・信用リスク 主 な リ ス ク ・為替変動リスク ・カントリーリスク など 信 託 設 定 日 平成9年11月20日 信 託 期 間 原則として無期限

信託財産留保額. ご売却約定日の基準価額の0.2％

信託財産留保額. 2003年3月18日 ご売却約定日の基準価額に0.2％を乗じた額

信託財産留保額. ご解約受付日の翌営業日の基準価額に0.15％の率を乗じて得た金額とします。 ◆その他の費用（＊） ・組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料 ・監査費用 ・外貨建資産の保管等に要する費用 等 ※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の「手数料等及び税金」をご覧ください。 （＊）｢その他の費用｣については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。 当該手数料等の合計額については、ご投資家の皆様がファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。 ファンドの概要 …………………… １ ファンドの基本情報 ファンドの基本情報 １ その他のファンド情報 ３