Common use of 分配の推移 Clause in Contracts

分配の推移. 4. 収益率の推移（2011年から2020年まで、暦年ベース） 1口当たり課税前分配金実績＊ クラスA （米ドル）受益証券 クラスA （円）受益証券 21年２ 月 0.30ドル 31.42円 21年３ 月 0.30ドル 32.70円 21年４ 月 0.30ドル 32.67円 21年５ 月 0.30ドル 32.83円 21年６ 月 0.30ドル 33.02円 21年７ 月 0.30ドル 32.99円 分配金累計 88.55米ドル 9,045.14円 2021年７月末現在 クラス A（米ドル）受益証券クラス A（円）受益証券 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 ＊2005年1月より分配開始。直近6ヶ月分の分配金について、小数点以下第3位で四捨五入して表示しています。 「分配金累計」は運用開始来の累計です。 （注）収益率（％）＝100×（a－b）／b a＝暦年末の１口当たり純資産価格（当該期間の課税前分配金の合計額を加えた額） b＝当該暦年の直前の暦年末の１口当たり純資産価格（分配落の額） 1. アンダーライイング•ファンドの投資有価証券の主要銘柄（2021年７月末現在） 株式組入上位10銘柄 対組入株式時価総額比率 資産別構成比率 銘 柄 業 種＊1 比 率＊2 マイクロソフト 情報技術 7.90% アルファベット コミュニケーション・サービス 5.76% アップル 情報技術 5.29% アマゾン・ドット・コム 一般消費財・サービス 4.42% マスターカード 情報技術 3.78% ユナイテッドヘルス・グループ ヘルスケア 3.29% アドビ 情報技術 3.20% ラムリサーチ 情報技術 2.59% ホームデポ 一般消費財・サービス 2.43% モルガン・スタンレー 金融 2.28% 合計 40.94% その他 0.88%ハイイールド債 5.35% 現預金等 0.62% 株式 64.49% ＊1 業種は、GICS（世界産業分類基準）に基づきます。 ＊2 小数点以下第3位で四捨五入して表示しているため、合計は必ずしも一致しません。 2. 純資産総額および受益証券１口当たり純資産価格の推移（2001年 1月26日（運用開始日前日）から2021年７月末まで） 純資産価格 （米ドル） （円） 純資産総額 （百万米ドル） 02年 8月 03年 8月 04年 8月 05年 8月 06年 8月 07年 8月 08年 8月 09年 8月 10年 8月 11年 8月 12年 8月 13年 8月 14年 8月 15年 8月 16年 8月 17年 8月 18年 8月 19年 8月 20年 8月 250 クラスＡ（米ドル）受益証券 １口当たり純資産価格（左軸）＊２ クラスＡ（円）受益証券 １口当たり純資産価格（左軸）＊２ 純資産総額（右軸）＊１ 200 150 100 50 ＊1 純資産総額は、ジャナス・バランス・ファンドのクラスA受益証券およびクラスB受益証券の各純資産総額の合算です。なお、クラスB受益証券は2017年６月30日までにすべてクラスA受益証券に変換されており、現在募集しておりません。 ＊2 １口当たり純資産価格は管理報酬等およびその他の費用控除後の値であり、申込手数料は含まれておりません。

分配の推移. 4. 収益率の推移（2011年から2020年まで、暦年ベース収益率の推移（2002年1月1日から2012年12月末日まで） 1口当たり課税前分配金実績＊ クラスA （米ドル）受益証券 クラスA （円）受益証券 21年２ 月 0.30ドル 31.42円 21年３ 月 0.30ドル 32.70円 21年４ 月 0.30ドル 32.67円 21年５ 月 0.30ドル 32.83円 21年６ 月 0.30ドル 33.02円 21年７ 月 0.30ドル 32.99円 分配金累計 88.55米ドル 9,045.14円 2021年７月末現在 該当事項はありません。 収益率（暦年ベース） クラス A（米ドル）受益証券クラス A（円）受益証券 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 ＊2005年1月より分配開始。直近6ヶ月分の分配金について、小数点以下第3位で四捨五入して表示しています。 「分配金累計」は運用開始来の累計です。 A（米ドル）クラス A（円） 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 （注）収益率（％）＝100×（a－b）／b a＝暦年末の１口当たり純資産価格（当該期間の課税前分配金の合計額を加えた額） b＝当該暦年の直前の暦年末の１口当たり純資産価格（分配落の額）a＝上記会計年度末の１口当たり純資産価格 b＝当該会計年度の直前の会計年度末の１口当たり純資産価格 2010年 2011年 2012年 1. アンダーライイング•ファンドの投資有価証券の主要銘柄（2021年７月末現在アンダーライイング•ファンドの投資有価証券の主要銘柄（2013年7月31日現在） 株式組入上位10銘柄 対組入株式時価総額比率 資産別構成比率 社債組入上位10銘柄 対組入証券時価総額比率 銘 柄 利率 満期（月/日/年） 業 種＊1 種＊ 比 率＊2 マイクロソフト 情報技術 7.90率 ADSタクティカル 11.000% アルファベット コミュニケーション・サービス 5.7604/01/18 資本財 2.11% アップル 情報技術 5.29ケネディ・ウィルソン 8.750% アマゾン・ドット・コム 一般消費財・サービス 4.4204/01/19 REIT 1.99% マスターカード 情報技術 3.78チェサピーク・エナジー 6.125% ユナイテッドヘルス・グループ ヘルスケア 3.2902/15/21 エネルギー 1.61% アドビ 情報技術 3.20アメリカン・インターナショナル・グループ 8.175% ラムリサーチ 情報技術 2.5905/15/38 保険 1.41% ホームデポ 一般消費財・サービス 2.43サムソン・インベストメント 10.000% モルガン・スタンレー 金融 2.2802/15/20 エネルギー 1.29% ディッシュDBS 5.125% 05/01/20 通信 1.19% ヌベラ・エンバイロンメンタル・ソリューションズ 9.875% 04/15/18 資本財 1.16% スプリント 7.000% 08/15/20 通信 1.16% オーロラ・USA・オイル・アンド・ガス 9.875% 02/15/17 エネルギー 1.12% ピルグリムズ・プライド 7.875% 12/15/18 消費財（非市況） 1.07% 合計 40.9414.11% その他 0.88%ハイイールド債 5.35% 現預金等 0.62% 株式 64.49% ＊1 業種は、GICS（世界産業分類基準）に基づきます。 ＊2 小数点以下第3位で四捨五入して表示しているため、合計は必ずしも一致しません＊業種は、バークレイズ・インデックスの分類に基づきます。 2. 純資産総額および受益証券１口当たり純資産価格の推移（2001年 1月26日（運用開始日前日）から2021年７月末まで純資産総額および受益証券１口当たり純資産価格の推移 純資産価格 1 口当たり純資産価格（課税前分配金再投資）（米ドル）＊2 1 口当たり純資産価格（円）＊1 1 口当たり純資産価格（課税前分配金再投資）（円）＊2 クラス A（米ドル） 純資産価格 クラス A（円） （米ドル） （円） 純資産総額（全受益証券クラス合計） 1 口当たり純資産価格（米ドル）＊1 純資産総額 （百万米ドル） 02年 8月 03年 8月 04年 8月 05年 8月 06年 8月 07年 8月 08年 8月 09年 8月 10年 8月 11年 8月 12年 8月 13年 8月 14年 8月 15年 8月 16年 8月 17年 8月 18年 8月 19年 8月 20年 8月 250 クラスＡ（米ドル）受益証券 １口当たり純資産価格（左軸）＊２ クラスＡ（円）受益証券 １口当たり純資産価格（左軸）＊２ 純資産総額（右軸）＊１ 18,000 17,000 160 16,000 05／4 05／8 05／12 06／4 06／8 06／12 07／4 07／8 07／12 08／4 08／8 08／12 09／4 09／8 09／12 10／4 10／8 10／12 11／4 11／8 11／12 15,000 14,000 13,000 12,000 11,000 10,000 9,000 8,000 7,000 6,000 04／11 04／12 5,000 400 300 200 150 100 50 12／4 12／8 12／12 13／4 13／7 0 ＊1 純資産総額は、ジャナス・バランス・ファンドのクラスA受益証券およびクラスB受益証券の各純資産総額の合算です。なお、クラスB受益証券は2017年６月30日までにすべてクラスA受益証券に変換されており、現在募集しておりません1口当たり純資産価格は管理報酬等およびその他の費用控除後の値であり、申込手数料は含まれておりません。 ＊2 １口当たり純資産価格は管理報酬等およびその他の費用控除後の値であり、申込手数料は含まれておりません1口当たり純資産価格の騰落率および1口当たり純資産価格（課税前分配金再投資）の値は、管理報酬等およびその他の費用控除後の1口当たり純資産価格に課税前分配金を再投資したものとして算出しており、申込手数料は含まれておりません。

分配の推移. 4. 収益率の推移（2011年から2020年まで、暦年ベース収益率の推移（2020年10月１日（運用開始日）（クラスA（豪ドル）受益証 券およびクラスA（NZドル）受益証券については2021年７月20日）から2021年 該当事項はありません。 まで、暦年ベース） 1口当たり課税前分配金実績＊ クラスA （米ドル）受益証券 クラスA （円）受益証券 21年２ 月 0.30ドル 31.42円 21年３ 月 0.30ドル 32.70円 21年４ 月 0.30ドル 32.67円 21年５ 月 0.30ドル 32.83円 21年６ 月 0.30ドル 33.02円 21年７ 月 0.30ドル 32.99円 分配金累計 88.55米ドル 9,045.14円 2021年７月末現在 クラス A（米ドル）受益証券クラス A（米ドル）受益証券 クラス A（円）受益証券 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 ＊2005年1月より分配開始。直近6ヶ月分の分配金について、小数点以下第3位で四捨五入して表示しています。 「分配金累計」は運用開始来の累計です。 クラス A（豪ドル）受益証券 クラス A（NZドル）受益証券 （注）収益率（％）＝100×（a－b）／b a＝暦年末の１口当たり純資産価格（当該期間の課税前分配金の合計額を加えた額） b＝当該暦年の直前の暦年末の１口当たり純資産価格（分配落の額）a＝暦年末の１口当たり純資産価格 b＝当該暦年の直前の暦年末の１口当たり純資産価格 2020年のクラスＡ（米ドル）受益証券およびクラスＡ（円）受益証券については、それぞれ受益証券１口当たり当初発行価格である100米ドルおよび10,000円 2021年のクラスA（豪ドル）受益証券およびクラスA（NZドル）受益証券については、それぞれ受益証券１口当たり当初発行価格である100豪ドルおよび100NZドル 1. アンダーライイング•ファンドの投資有価証券の主要銘柄（2021年７月末現在アンダーライイング•ファンドの投資有価証券の主要銘柄（2022年３月末現在） 株式組入上位10銘柄 対組入株式時価総額比率 資産別構成比率 社債組入上位10銘柄 対組入債券時価総額比率 銘 柄 柄＊1 利 率＊2 満期（年/月/日）＊2 業 種＊1 種＊3 比 率＊2 マイクロソフト 情報技術 7.90率＊4 スタンダード・インダストリーズ 3.375% アルファベット コミュニケーション・サービス 5.762031/01/15 資本財 1.11% アップル 情報技術 5.29カーゴ・エアクラフト・マネジメント 4.750% アマゾン・ドット・コム 一般消費財・サービス 4.422028/02/01 運輸 1.09% マスターカード 情報技術 3.78モウザート・デット・マージャー・サブ 5.250% ユナイテッドヘルス・グループ ヘルスケア 3.292029/10/01 非景気循環消費財 1.07% アドビ 情報技術 3.20ウェスタン・ミッドストリーム・オペレーティング 4.550% ラムリサーチ 情報技術 2.592030/02/01 エネルギー 0.92% ホームデポ 一般消費財・サービス 2.43ダイヤモンドBC 4.625% モルガン・スタンレー 金融 2.282029/10/01 素材 0.89% ARDファイナンス 6.500% 2027/06/30 資本財 0.89% CHS/コミュニティ・ヘルス・システムズ 6.875% 2029/04/15 非景気循環消費財 0.87% オルガノン 5.125% 2031/04/30 非景気循環消費財 0.87% リバティ・インタラクティブ 8.250% 2030/02/01 通信 0.84% グレイ・テレビジョン 4.750% 2030/10/15 通信 0.83% 合計 40.94% その他 0.88%ハイイールド債 5.35% 現預金等 0.62% 株式 64.499.38% ＊1 業種は、GICS（世界産業分類基準）に基づきます実際の社債発行は関連会社が行っている場合があります。 ＊2 割引債など利率が無い銘柄、永久債などの満期の無い銘柄は「－」で表示しています。 ＊3 業種は、ブルームバーグ債券インデックスの分類に基づきます。 ＊4 小数点以下第3位で四捨五入して表示しているため、合計は必ずしも一致しません。 2. 純資産総額および受益証券１口当たり純資産価格の推移（2001年 1月26日（運用開始日前日）から2021年７月末まで1月26日（運用開始日前日）から2022年３月末まで） 純資産価格 （米ドル） （円） 純資産総額 （百万米ドル） 02年 8月 03年 8月 04年 8月 05年 8月 06年 8月 07年 8月 08年 8月 09年 8月 10年 8月 11年 8月 12年 8月 13年 8月 14年 8月 15年 8月 16年 8月 17年 8月 18年 8月 19年 8月 20年 8月 250 クラスＡ（米ドル）受益証券 １口当たり純資産価格（左軸）＊２ １口当たり純資産価格（左軸）＊２ クラスＡ（円）受益証券 １口当たり純資産価格（左軸）＊２ 純資産総額（右軸）＊１ 340 34,000 310 31,000 280 28,000 25,000 22,000 19,000 16,000 13,000 10,000 7,000 4,000 02年 4月 03年 4月 04年 4月 05年 4月 06年 4月 07年 4月 08年 4月 09年 4月 10年 4月 11年 4月 12年 4月 13年 4月 14年 4月 15年 4月 16年 4月 17年 4月 18年 4月 19年 4月 20年 4月 21年 4月 350 300 250 200 150 100 50 0 22年 3月 ＊1 純資産総額は、ジャナス・バランス・ファンドのクラスA受益証券およびクラスB受益証券の各純資産総額の合算です。なお、クラスB受益証券は2017年６月30日までにすべてクラスA受益証券に変換されており、現在募集しておりません純資産総額は、ジャナス・ハイイールド・ファンドのクラスA受益証券、クラスB受益証券およびクラスA受益証券（毎月分配型）の各純資産総額の合算です。なお、クラスB受益証券は2017年６月30日までにすべてクラスA受益証券に変換されており、現在募集しておりません。 ＊2 １口当たり純資産価格は管理報酬等およびその他の費用控除後の値であり、申込手数料は含まれておりません。

分配の推移. 4. 収益率の推移（2011年から2020年まで、暦年ベース収益率の推移（2012年から2021年まで、暦年ベース） 1口当たり課税前分配金実績＊ クラスA （米ドル）受益証券 クラスA （円）受益証券 21年２ 22年２ 月 0.30ドル 31.42円 21年３ 34.68円 22年３ 月 0.30ドル 32.70円 21年４ 35.46円 22年４ 月 0.30ドル 32.67円 21年５ 37.70円 22年５ 月 0.30ドル 32.83円 21年６ 38.53円 22年６ 月 0.30ドル 33.02円 21年７ 40.55円 22年７ 月 0.30ドル 32.99円 41.68円 分配金累計 88.55米ドル 9,045.14円 2021年７月末現在 92.45米ドル 9,476.39円 2022年７月末現在 クラス A（米ドル）受益証券クラス A（円）受益証券 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 ＊2005年1月より分配開始。直近6ヶ月分の分配金について、小数点以下第3位で四捨五入して表示しています。 「分配金累計」は運用開始来の累計です。 （注）収益率（％）＝100×（a－b）／b a＝暦年末の１口当たり純資産価格（当該期間の課税前分配金の合計額を加えた額） b＝当該暦年の直前の暦年末の１口当たり純資産価格（分配落の額）a＝暦年末の１口当たり純資産価格 b＝当該暦年の直前の暦年末の１口当たり純資産価格 1. アンダーライイング•ファンドの投資有価証券の主要銘柄（2021年７月末現在アンダーライイング•ファンドの投資有価証券の主要銘柄（2022年７月末現在） 株式組入上位10銘柄 対組入株式時価総額比率 資産別構成比率 銘 柄 業 種＊1 比 率＊2 マイクロソフト 情報技術 7.908.48% アップル 情報技術 6.16% アルファベット コミュニケーション・サービス 5.765.41% アップル 情報技術 5.29ユナイテッドヘルス・グループ ヘルスケア 4.00% アマゾン・ドット・コム 一般消費財・サービス 4.423.59% マスターカード 情報技術 3.783.39% ユナイテッドヘルス・グループ ユナイテッド・パーセル・サービス（UPS） 資本財・サービス 2.17% エヌビディア 情報技術 2.14% イーライリリー・アンド・カンパニー ヘルスケア 3.292.13% アドビ 情報技術 3.20% ラムリサーチ 情報技術 2.59% ホームデポ 一般消費財・サービス 2.43% モルガン・スタンレー プログレッシブ･コープ 金融 2.282.13% 合計 40.9439.61% その他 0.88%ハイイールド債 5.351.22%ハイイールド債 2.03% 現預金等 0.621.15% 株式 64.4956.23% ＊1 業種は、GICS（世界産業分類基準）に基づきます。 ＊2 小数点以下第3位で四捨五入して表示しているため、合計は必ずしも一致しません。 2. 純資産総額および受益証券１口当たり純資産価格の推移（2001年 1月26日（運用開始日前日）から2021年７月末まで1月26日（運用開始日前日）から2022年７月末まで） 純資産価格 （米ドル） （円） 純資産総額 （百万米ドル） 02年 8月 03年 8月 04年 8月 05年 8月 06年 8月 07年 8月 08年 8月 09年 8月 10年 8月 11年 8月 12年 8月 13年 8月 14年 8月 15年 8月 16年 8月 17年 8月 18年 8月 19年 8月 20年 8月 250 21年 8月 300 クラスＡ（米ドル）受益証券 １口当たり純資産価格（左軸）＊２ クラスＡ（円）受益証券 １口当たり純資産価格（左軸）＊２ 純資産総額（右軸）＊１ 200 150 100 50 240 180 120 60 ＊1 純資産総額は、ジャナス・バランス・ファンドのクラスA受益証券およびクラスB受益証券の各純資産総額の合算です。なお、クラスB受益証券は2017年６月30日までにすべてクラスA受益証券に変換されており、現在募集しておりません。 ＊2 １口当たり純資産価格は管理報酬等およびその他の費用控除後の値であり、申込手数料は含まれておりません。

分配の推移. 4. 収益率の推移（2011年から2020年まで、暦年ベース） 1口当たり課税前分配金実績＊ クラスA （米ドル）受益証券 クラスA （円）受益証券 20年10月 0.30ドル 31.53円 20年11月 0.30ドル 31.54円 20年12月 0.30ドル 31.21円 21年１ 月 0.30ドル 31.11円 21年２ 月 0.30ドル 31.42円 21年３ 月 0.30ドル 32.70円 21年４ 月 0.30ドル 32.67円 21年５ 月 0.30ドル 32.83円 21年６ 月 0.30ドル 33.02円 21年７ 月 0.30ドル 32.99円 分配金累計 88.55米ドル 9,045.14円 2021年７月末現在 87.65米ドル 8,913.63円 2021年３月末現在 クラス A（米ドル）受益証券クラス A（円）受益証券 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 ＊2005年1月より分配開始。直近6ヶ月分の分配金について、小数点以下第3位で四捨五入して表示しています。 「分配金累計」は運用開始来の累計です。 （注）収益率（％）＝100×（a－b）／b a＝暦年末の１口当たり純資産価格（当該期間の課税前分配金の合計額を加えた額） b＝当該暦年の直前の暦年末の１口当たり純資産価格（分配落の額） 1. アンダーライイング•ファンドの投資有価証券の主要銘柄（2021年７月末現在アンダーライイング•ファンドの投資有価証券の主要銘柄（2021年３月末現在） 株式組入上位10銘柄 対組入株式時価総額比率 資産別構成比率 銘 柄 業 種＊1 比 率＊2 マイクロソフト 情報技術 7.907.39% アップル 情報技術 5.01% アルファベット コミュニケーション・サービス 5.76% アップル 情報技術 5.294.71% アマゾン・ドット・コム 一般消費財・サービス 4.424.46% マスターカード 情報技術 3.783.95% ユナイテッドヘルス・グループ ヘルスケア 3.293.36% ホームデポ 一般消費財・サービス 2.92% アドビ 情報技術 3.202.80% ラムリサーチ 情報技術 2.592.73% ホームデポ 一般消費財・サービス 2.43% モルガン・スタンレー バンク・オブ・アメリカ 金融 2.282.34% 合計 40.9439.67% その他 0.88%ハイイールド債 5.351.55%ハイイールド債 5.74% 現預金等 0.620.31% 株式 64.4964.75% ＊1 業種は、GICS（世界産業分類基準）に基づきます。 ＊2 小数点以下第3位で四捨五入して表示しているため、合計は必ずしも一致しません。 2. 純資産総額および受益証券１口当たり純資産価格の推移（2001年 1月26日（運用開始日前日）から2021年７月末まで1月26日（運用開始日前日）から2021年３月末まで） 純資産価格 （米ドル） （円） 純資産総額 （百万米ドル） 02年 8月 4月 03年 8月 4月 04年 8月 4月 05年 8月 4月 06年 8月 4月 07年 8月 4月 08年 8月 4月 09年 8月 4月 10年 8月 4月 11年 8月 4月 12年 8月 4月 13年 8月 4月 14年 8月 4月 15年 8月 4月 16年 8月 4月 17年 8月 4月 18年 8月 4月 19年 8月 4月 20年 8月 250 4月 200 純資産総額（右軸）＊１ クラスＡ（米ドル）受益証券 １口当たり純資産価格（左軸）＊２ クラスＡ（円）受益証券 １口当たり純資産価格（左軸）＊２ 純資産総額（右軸）＊１ 200 150 100 50 160 120 80 40 ＊1 純資産総額は、ジャナス・バランス・ファンドのクラスA受益証券およびクラスB受益証券の各純資産総額の合算です。なお、クラスB受益証券は2017年６月30日までにすべてクラスA受益証券に変換されており、現在募集しておりません。 ＊2 １口当たり純資産価格は管理報酬等およびその他の費用控除後の値であり、申込手数料は含まれておりません。

分配の推移. 4. 収益率の推移（2011年から2020年まで、暦年ベース） 1口当たり課税前分配金実績＊ クラスA （米ドル）受益証券 クラスA （円）受益証券 21年２ 月 0.30ドル 31.42円 21年３ 月 0.30ドル 32.70円 21年４ 月 0.30ドル 32.67円 21年５ 月 0.30ドル 32.83円 21年６ 月 0.30ドル 33.02円 21年７ 月 0.30ドル 32.99円 分配金累計 88.55米ドル 9,045.14円 2021年７月末現在 該当事項はありません。 クラス A（米ドル）受益証券クラス A（円）受益証券 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 ＊2005年1月より分配開始。直近6ヶ月分の分配金について、小数点以下第3位で四捨五入して表示しています。 「分配金累計」は運用開始来の累計です。 （注）収益率（％）＝100×（a－b）／b a＝暦年末の１口当たり純資産価格（当該期間の課税前分配金の合計額を加えた額） b＝当該暦年の直前の暦年末の１口当たり純資産価格（分配落の額）a＝暦年末の１口当たり純資産価格 b＝当該暦年の直前の暦年末の１口当たり純資産価格 1. アンダーライイング•ファンドの投資有価証券の主要銘柄（2021年７月末現在アンダーライイング•ファンドの投資有価証券の主要銘柄（2021年３月末現在） 株式組入上位10銘柄 対組入株式時価総額比率 資産別構成比率 社債組入上位10銘柄 対組入債券時価総額比率 銘 柄 柄＊1 利 率＊2 満期（年/月/日）＊2 業 種＊1 種＊3 比 率＊2 マイクロソフト 情報技術 7.90率＊4 AMNヘルスケア 4.000% アルファベット コミュニケーション・サービス 5.762029/04/15 非景気循環消費財 0.60% アップル 情報技術 5.29ケーブルビジョン・ライトパス 5.625% アマゾン・ドット・コム 一般消費財・サービス 4.422028/09/15 通信 0.58% マスターカード 情報技術 3.78トラベル・アンド・レジャー 6.625% ユナイテッドヘルス・グループ ヘルスケア 3.292026/07/31 景気循環消費財 0.52% アドビ 情報技術 3.20ドール・フード・カンパニー 7.250% ラムリサーチ 情報技術 2.592025/06/15 非景気循環消費財 0.51% ホームデポ 一般消費財・サービス 2.43IRBホールディング 6.750% モルガン・スタンレー 金融 2.282026/02/15 景気循環消費財 0.50% CCOホールディングス／キャピタル 4.500% 2032/05/01 通信 0.49% ARDファイナンス 5.000% 2027/06/30 資本財 0.46% ボンティエ 2.950% 2031/04/01 資本財 0.39% ウェンディーズ 7.000% 2025/12/15 景気循環消費財 0.39% エランコ・アニマル・ヘルス 5.900% 2028/08/28 非景気循環消費財 0.39% 合計 40.94% その他 0.88%ハイイールド債 5.35% 現預金等 0.62% 株式 64.494.83% ＊1 業種は、GICS（世界産業分類基準）に基づきます実際の社債発行は関連会社が行っている場合があります。 ＊2 割引債など利率が無い銘柄、永久債などの満期の無い銘柄は「－」で表示しています。 ＊3 業種は、ブルームバーグ・バークレイズ指数の分類に基づきます。 ＊4 小数点以下第3位で四捨五入して表示しているため、合計は必ずしも一致しません。 2. 純資産総額および受益証券１口当たり純資産価格の推移（2001年 1月26日（運用開始日前日）から2021年７月末まで純資産総額および受益証券１口当たり純資産価格の推移（2020年９月30日（運用開始日前日）から2021年３月末まで） 純資産価格 （米ドル） （円） 純資産総額 （百万米ドル） 02年 8月 03年 8月 04年 8月 05年 8月 06年 8月 07年 8月 08年 8月 09年 8月 10年 8月 11年 8月 12年 8月 13年 8月 14年 8月 15年 8月 16年 8月 17年 8月 18年 8月 19年 8月 20年 8月 250 純資産総額（右軸）＊１ クラスＡ（米ドル）受益証券 １口当たり純資産価格（左軸）＊２ クラスＡ（円）受益証券 １口当たり純資産価格（左軸）＊２ 純資産総額（右軸）＊１ 140 14,000 130 13,000 120 12,000 500 110 11,000 100 10,000 90 9,000 80 8,000 70 7,000 60 6,000 50 5,000 40 4,000 30 3,000 20 2,000 10 1,000 20年 10月 20年 12月 300 200 150 100 50 ＊1 純資産総額は、ジャナス・バランス・ファンドのクラスA受益証券およびクラスB受益証券の各純資産総額の合算です。なお、クラスB受益証券は2017年６月30日までにすべてクラスA受益証券に変換されており、現在募集しておりません純資産総額は、ジャナス・マルチセクター・インカム・ファンドのクラスA受益証券のものです。 ＊2 １口当たり純資産価格は管理報酬等およびその他の費用控除後の値であり、申込手数料は含まれておりません。

分配の推移. 4. 収益率の推移（2011年から2020年まで、暦年ベース収益率の推移（2010年から2019年まで、暦年ベース） 1口当たり課税前分配金実績＊ クラスA （米ドル）受益証券 クラスA （円）受益証券 21年２ 月 0.30ドル 31.42円 21年３ 月 0.30ドル 32.70円 21年４ 月 0.30ドル 32.67円 21年５ 月 0.30ドル 32.83円 21年６ 月 0.30ドル 33.02円 21年７ 月 0.30ドル 32.99円 分配金累計 88.55米ドル 9,045.14円 2021年７月末現在 該当事項はありません。 クラス A（米ドル）受益証券クラス A（円）受益証券 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 ＊2005年1月より分配開始。直近6ヶ月分の分配金について、小数点以下第3位で四捨五入して表示しています。 「分配金累計」は運用開始来の累計です。 （注）収益率（％）＝100×（a－b）／b a＝暦年末の１口当たり純資産価格（当該期間の課税前分配金の合計額を加えた額） b＝当該暦年の直前の暦年末の１口当たり純資産価格（分配落の額）a＝暦年末の１口当たり純資産価格 b＝当該暦年の直前の暦年末の１口当たり純資産価格 1. アンダーライイング•ファンドの投資有価証券の主要銘柄（2021年７月末現在アンダーライイング・ファンドの投資有価証券の主要銘柄（2020年２月末現在） 株式組入上位10銘柄 対組入株式時価総額比率 資産別構成比率 社債組入上位10銘柄 対組入債券時価総額比率 銘 柄 柄＊1 利 率＊2 満期（年/月/日）＊2 業 種＊1 種＊3 比 率＊2 マイクロソフト 情報技術 7.90率＊4 ゴールデン ナゲット 8.750% アルファベット コミュニケーション・サービス 5.762025/10/01 景気循環消費財 1.94% アップル 情報技術 5.29ゼネラル・エレクトリック 5.000% アマゾン・ドット・コム 一般消費財・サービス 4.42－ 資本財 1.79% マスターカード 情報技術 3.78ARDファイナンス 6.500% ユナイテッドヘルス・グループ ヘルスケア 3.292027/06/30 資本財 1.50% アドビ 情報技術 3.20アレゲニー・テクノロジーズ 7.875% ラムリサーチ 情報技術 2.592023/08/15 素材 1.36% ホームデポ 一般消費財・サービス 2.43チャーター・コミュニケーションズ・ホールディングス 5.125% モルガン・スタンレー 金融 2.282027/05/01 通信 1.27% アルティス・フランス 7.375% 2026/05/01 通信 1.27% モヒガン・ゲーミング・アンド・エンターテインメント 7.875% 2024/10/15 景気循環消費財 1.24% ファースト・クァンタム・ミネラルズ 7.250% 2023/04/01 素材 1.17% ケーブルビジョン・システムズ 5.875% 2022/09/15 通信 1.17% グレート・ウェスタン・ペトロリアム 9.000% 2021/09/30 エネルギー 1.05% 合計 40.94% その他 0.88%ハイイールド債 5.35% 現預金等 0.62% 株式 64.4913.75% ＊1 業種は、GICS（世界産業分類基準）に基づきます実際の社債発行は関連会社が行っている場合があります。 ＊2 割引債など利率が無い銘柄、永久債などの満期の無い銘柄は「－」で表示しています。 ＊3 業種は、ブルームバーグ・バークレイズ指数の分類に基づきます。 ＊4 小数点以下第3位で四捨五入して表示しているため、合計は必ずしも一致しません。 2. 純資産総額および受益証券１口当たり純資産価格の推移（2001年 1月26日（運用開始日前日）から2021年７月末まで1月26日（運用開始日前日）から2020年２月末まで） 純資産価格 280 19,000 500 240 17,000 400 220 16,000 200 15,000 180 14,000 140 12,000 120 11,000 300 200 （米ドル） （円） 純資産総額 （百万米ドル） 02年 8月 03年 8月 04年 8月 05年 8月 06年 8月 07年 8月 08年 8月 09年 8月 10年 8月 11年 8月 12年 8月 13年 8月 14年 8月 15年 8月 16年 8月 17年 8月 18年 8月 19年 8月 20年 8月 250 純資産総額（右軸）＊１ クラスＡ（円）受益証券 １口当たり純資産価格（左軸）＊２ クラスＡ（米ドル）受益証券 １口当たり純資産価格（左軸）＊２ クラスＡ（円）受益証券 １口当たり純資産価格（左軸）＊２ 純資産総額（右軸）＊１ 200 150 160 13,000 100 50 10,000 100 60 8,000 0 03年 3月 04年 3月 05年 3月 06年 3月 07年 3月 08年 3月 09年 3月 10年 3月 11年 3月 12年 3月 13年 3月 14年 3月 15年 3月 16年 3月 17年 3月 18年 3月 19年 3月 20年 2月 ＊1 純資産総額は、ジャナス・バランス・ファンドのクラスA受益証券およびクラスB受益証券の各純資産総額の合算です。なお、クラスB受益証券は2017年６月30日までにすべてクラスA受益証券に変換されており、現在募集しておりません純資産総額は、ジャナス・ハイイールド・ファンドのクラスA受益証券、クラスB受益証券およびクラスA受益証券（毎月分配型）の各純資産総額の合算です。なお、クラスB受益証券は2017年６月30日までにすべてクラスA受益証券に変換されており、現在募集しておりません。 ＊2 １口当たり純資産価格は管理報酬等およびその他の費用控除後の値であり、申込手数料は含まれておりません。

分配の推移. 4. 収益率の推移（2011年から2020年まで、暦年ベース収益率の推移（2010年から2019年まで、暦年ベース） 1口当たり課税前分配金実績＊ クラスA （米ドル）受益証券 クラスA （円）受益証券 21年２ 20年１ 月 0.30ドル 31.42円 21年３ 0.43ドル 45.97円 20年２ 月 0.30ドル 32.70円 21年４ 0.43ドル 45.93円 20年３ 月 0.30ドル 32.67円 21年５ 0.43ドル 45.28円 20年４ 月 0.30ドル 32.83円 21年６ 0.43ドル 45.00円 20年５ 月 0.30ドル 33.02円 21年７ 0.43ドル 44.86円 20年６ 月 0.30ドル 32.99円 0.43ドル 44.90円 分配金累計 88.55米ドル 9,045.14円 2021年７月末現在 84.82米ドル 8,615.44円 クラス A（米ドル）受益証券クラス A（円）受益証券 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 ＊2005年1月より分配開始。直近6ヶ月分の分配金について、小数点以下第3位で四捨五入して表示しています。 「分配金累計」は運用開始来の累計です。 （注）収益率（％）＝100×（a－b）／b a＝暦年末の１口当たり純資産価格（当該期間の課税前分配金の合計額を加えた額） b＝当該暦年の直前の暦年末の１口当たり純資産価格（分配落の額） 1. アンダーライイング•ファンドの投資有価証券の主要銘柄（2021年７月末現在アンダーライイング・ファンドの投資有価証券の主要銘柄（2020年６月末現在） 株式組入上位10銘柄 対組入株式時価総額比率 資産別構成比率 銘 柄 業 種＊1 比 率＊2 マイクロソフト 情報技術 7.908.41% アップル 情報技術 4.92% マスターカード 情報技術 4.19% アマゾン・ドット・コム 一般消費財・サービス 3.86% アルファベット コミュニケーション・サービス 5.76% アップル 情報技術 5.29% アマゾン・ドット・コム 一般消費財・サービス 4.42% マスターカード 情報技術 3.78% ユナイテッドヘルス・グループ ヘルスケア 3.293.51% アドビ 情報技術 3.20% ラムリサーチ 情報技術 2.593.38% ホームデポ 一般消費財・サービス 2.433.34% モルガン・スタンレー 金融 2.28メルク ヘルスケア 2.68% マクドナルド 一般消費財・サービス 2.45% 合計 40.9440.52% その他 0.88%ハイイールド債 5.351.41%ハイイールド債 2.78% 国債 5.85% 現預金等 0.620.98% 株式 64.4957.94% ＊1 業種は、GICS（世界産業分類基準）に基づきます。 ＊2 小数点以下第3位で四捨五入して表示しているため、合計は必ずしも一致しません。 2. 純資産総額および受益証券１口当たり純資産価格の推移（2001年 1月26日（運用開始日前日）から2021年７月末まで1月26日（運用開始日前日）から2020年６月末まで） 純資産価格 （米ドル） （円） 純資産総額 （百万米ドル） 02年 8月 03年 8月 04年 8月 05年 8月 06年 8月 07年 8月 08年 8月 09年 8月 10年 8月 11年 8月 12年 8月 13年 8月 14年 8月 15年 8月 16年 8月 17年 8月 18年 8月 19年 8月 20年 8月 250 クラスＡ（米ドル）受益証券 １口当たり純資産価格（左軸）＊２ クラスＡ（円）受益証券 １口当たり純資産価格（左軸）＊２ 純資産総額（右軸）＊１ 200 150 100 50 03年 11月 04年 11月 05年 11月 06年 11月 07年 11月 08年 11月 09年 11月 10年 11月 11年 11月 12年 11月 13年 11月 14年 11月 15年 11月 16年 11月 17年 11月 18年 11月 ＊1 純資産総額は、ジャナス・バランス・ファンドのクラスA受益証券およびクラスB受益証券の各純資産総額の合算です。なお、クラスB受益証券は2017年６月30日までにすべてクラスA受益証券に変換されており、現在募集しておりません。 ＊2 １口当たり純資産価格は管理報酬等およびその他の費用控除後の値であり、申込手数料は含まれておりません。

分配の推移. 4. 収益率の推移（2011年から2020年まで、暦年ベース収益率の推移（2010年から2019年まで、暦年ベース） 1口当たり課税前分配金実績＊ クラスA （米ドル）受益証券 クラスA （円）受益証券 21年２ 月 0.30ドル 31.42円 21年３ 月 0.30ドル 32.70円 21年４ 月 0.30ドル 32.67円 21年５ 月 0.30ドル 32.83円 21年６ 月 0.30ドル 33.02円 21年７ 月 0.30ドル 32.99円 分配金累計 88.55米ドル 9,045.14円 2021年７月末現在 該当事項はありません。 クラス A（米ドル）受益証券クラス A（円）受益証券 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 ＊2005年1月より分配開始。直近6ヶ月分の分配金について、小数点以下第3位で四捨五入して表示しています。 「分配金累計」は運用開始来の累計です。 （注）収益率（％）＝100×（a－b）／b a＝暦年末の１口当たり純資産価格（当該期間の課税前分配金の合計額を加えた額） b＝当該暦年の直前の暦年末の１口当たり純資産価格（分配落の額）a＝暦年末の１口当たり純資産価格 b＝当該暦年の直前の暦年末の１口当たり純資産価格 1. アンダーライイング•ファンドの投資有価証券の主要銘柄（2021年７月末現在アンダーライイング・ファンドの投資有価証券の主要銘柄（2020年６月末現在） 株式組入上位10銘柄 対組入株式時価総額比率 資産別構成比率 社債組入上位10銘柄 対組入債券時価総額比率 銘 柄 柄＊1 利 率＊2 満期（年/月/日）＊2 業 種＊1 種＊3 比 率＊2 マイクロソフト 情報技術 7.90率＊4 ゼネラル・エレクトリック 5.000% アルファベット コミュニケーション・サービス 5.76－ 資本財 1.92% アップル 情報技術 5.29ARDファイナンス 6.500% アマゾン・ドット・コム 一般消費財・サービス 4.422027/06/30 資本財 1.65% マスターカード 情報技術 3.78アレゲニー・テクノロジーズ 7.875% ユナイテッドヘルス・グループ ヘルスケア 3.292023/08/15 素材 1.48% アドビ 情報技術 3.20アルティス・フランス 7.375% ラムリサーチ 情報技術 2.592026/05/01 通信 1.43% ホームデポ 一般消費財・サービス 2.43チャーター・コミュニケーションズ・ホールディングス 5.125% モルガン・スタンレー 金融 2.282027/05/01 通信 1.39% ファースト・クァンタム・ミネラルズ 7.250% 2023/04/01 素材 1.36% アルティス・フランス 10.500% 2027/05/15 通信 1.24% テバ・ファーマスーティカル・インダストリー 3.150% 2026/10/01 非景気循環消費財 1.06% チェンジ・ヘルスケア・ホールディングス 5.750% 2025/03/01 非景気循環消費財 1.00% フォード・モーター 9.000% 2025/04/22 景気循環消費財 0.95% 合計 40.94% その他 0.88%ハイイールド債 5.35% 現預金等 0.62% 株式 64.4913.48% ＊1 業種は、GICS（世界産業分類基準）に基づきます実際の社債発行は関連会社が行っている場合があります。 ＊2 割引債など利率が無い銘柄、永久債などの満期の無い銘柄は「－」で表示しています。 ＊3 業種は、ブルームバーグ・バークレイズ指数の分類に基づきます。 ＊4 小数点以下第3位で四捨五入して表示しているため、合計は必ずしも一致しません。 2. 純資産総額および受益証券１口当たり純資産価格の推移（2001年 1月26日（運用開始日前日）から2021年７月末まで1月26日（運用開始日前日）から2020年６月末まで） 純資産価格 （米ドル） （円） 純資産総額 （百万米ドル） 02年 8月 03年 8月 04年 8月 05年 8月 06年 8月 07年 8月 08年 8月 09年 8月 10年 8月 11年 8月 12年 8月 13年 8月 14年 8月 15年 8月 16年 8月 17年 8月 18年 8月 19年 8月 20年 8月 250 純資産総額（右軸）＊１ クラスＡ（円）受益証券 １口当たり純資産価格（左軸）＊２ クラスＡ（米ドル）受益証券 １口当たり純資産価格（左軸）＊２ クラスＡ（円）受益証券 １口当たり純資産価格（左軸）＊２ 純資産総額（右軸）＊１ 200 150 100 50 320 21,000 300 20,000 280 19,000 500 260 18,000 240 17,000 220 16,000 15,000 14,000 13,000 12,000 11,000 10,000 9,000 8,000 02年 11月 03年 11月 04年 11月 05年 11月 06年 11月 07年 11月 08年 11月 09年 11月 10年 11月 11年 11月 12年 11月 13年 11月 14年 11月 15年 11月 16年 11月 17年 11月 18年 11月 ＊1 純資産総額は、ジャナス・バランス・ファンドのクラスA受益証券およびクラスB受益証券の各純資産総額の合算です。なお、クラスB受益証券は2017年６月30日までにすべてクラスA受益証券に変換されており、現在募集しておりません純資産総額は、ジャナス・ハイイールド・ファンドのクラスA受益証券、クラスB受益証券およびクラスA受益証券（毎月分配型）の各純資産総額の合算です。なお、クラスB受益証券は2017年６月30日までにすべてクラスA受益証券に変換されており、現在募集しておりません。 ＊2 １口当たり純資産価格は管理報酬等およびその他の費用控除後の値であり、申込手数料は含まれておりません。

分配の推移. 4. 収益率の推移（2011年から2020年まで、暦年ベース） 1口当たり課税前分配金実績＊ クラスA （米ドル）受益証券 クラスA （円）受益証券 21年２ 月 0.30ドル 31.42円 21年３ 月 0.30ドル 32.70円 21年４ 月 0.30ドル 32.67円 21年５ 月 0.30ドル 32.83円 21年６ 月 0.30ドル 33.02円 21年７ 月 0.30ドル 32.99円 分配金累計 88.55米ドル 9,045.14円 2021年７月末現在 収益率の推移（2021年８月17日（運用開始日）から2021年12月末日まで、 該当事項はありません。 クラス A（米ドル）受益証券クラス A（米ドル）受益証券 クラス A（円）受益証券 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 ＊2005年1月より分配開始。直近6ヶ月分の分配金について、小数点以下第3位で四捨五入して表示しています。 「分配金累計」は運用開始来の累計です。 2021年 （注）収益率（％）＝100×（a－b）／b a＝暦年末の１口当たり純資産価格（当該期間の課税前分配金の合計額を加えた額） b＝当該暦年の直前の暦年末の１口当たり純資産価格（分配落の額）a＝暦年末の１口当たり純資産価格 b＝各クラスの受益証券１口当たり当初発行価格である100ドルおよび10,000円 1. アンダーライイング•ファンドの投資有価証券の主要銘柄（2021年７月末現在アンダーライイング•ファンドの投資有価証券の主要銘柄（2022年７月末現在） 株式組入上位10銘柄 対組入株式時価総額比率 資産別構成比率 組入上位5銘柄 対組入証券時価総額比率 種別構成比率 銘 柄 国 名 業 種＊1 比 率＊2 マイクロソフト 情報技術 7.90VICIプロパティーズ 米国 専門REIT 7.07% アルファベット コミュニケーション・サービス 5.76パブリック・ストレージ 米国 専門REIT 5.56% アップル 情報技術 5.29インビテーション・ホームズ 米国 住宅用REIT 5.28% アマゾン・ドット・コム 一般消費財・サービス 4.42ライフ・ストレージ 米国 専門REIT 4.77% マスターカード 情報技術 3.78スピリット・リアルティ・キャピタル 米国 店舗用REIT 4.74% ユナイテッドヘルス・グループ ヘルスケア 3.29非米国REIT 26.89% アドビ 情報技術 3.20% ラムリサーチ 情報技術 2.59% ホームデポ 一般消費財・サービス 2.43% モルガン・スタンレー 金融 2.28% 合計 40.94% その他 0.88%ハイイールド債 5.35% 現預金等 0.62% 株式 64.49米国REIT 70.56% ＊1 業種は、GICS（世界産業分類基準）に基づきます。 ＊2 小数点以下第3位で四捨五入して表示しているため、合計は必ずしも一致しません。 2. 純資産総額および受益証券１口当たり純資産価格の推移（2001年 1月26日（運用開始日前日）から2021年７月末まで純資産総額および受益証券１口当たり純資産価格の推移（2003年9月29日（運用開始日前日）から2022年７月末まで） 純資産価格 （米ドル米ドル）（円） （円） 純資産総額（右軸）＊１ クラスＡ（米ドル）受益証券 純資産総額 （百万米ドル） 02年 8月 03年 8月 04年 8月 300 30,000 275 27,500 １口当たり純資産価格（課税前分配金再投資（左軸））＊3 250 25,000 クラスＡ（米ドル）受益証券 22,500 20,000 17,500 15,000 12,500 10,000 7,500 5,000 １口当たり純資産価格（左軸）＊２ クラスＡ（円）受益証券 クラスＡ（円）受益証券 １口当たり純資産価格（左軸）＊２ 400 350 300 250 200 150 100 50 25 2,500 １口当たり純資産価格（課税前分配金再投資（左軸））＊3 0 05年 8月 06年 8月 07年 8月 08年 8月 09年 8月 10年 8月 11年 8月 12年 8月 13年 8月 14年 8月 15年 8月 16年 8月 17年 8月 18年 8月 19年 8月 20年 8月 250 クラスＡ（米ドル）受益証券 １口当たり純資産価格（左軸）＊２ クラスＡ（円）受益証券 １口当たり純資産価格（左軸）＊２ 純資産総額（右軸）＊１ 200 150 100 50 21年 8月 22年 7月 ＊1 純資産総額は、ジャナス・バランス・ファンドのクラスA受益証券およびクラスB受益証券の各純資産総額の合算です。なお、クラスB受益証券は2017年６月30日までにすべてクラスA受益証券に変換されており、現在募集しておりません純資産総額は、ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンドのクラスA受益証券（四半期分配型）およびクラスB受益証券（四半期分配型）の各純資産総額の合算です。なお、クラスB受益証券は2017年６月30日までにすべてクラスA受益証券に変換されており、現在募集しておりません。 ＊2 １口当たり純資産価格は管理報酬等およびその他の費用控除後の値であり、申込手数料は含まれておりません1口当たり純資産価格は管理報酬等およびその他の費用控除後の値であり、申込手数料は含まれておりません。 ＊3 1口当たり純資産価格（課税前分配金再投資）の値は、管理報酬等およびその他の費用控除後の1口当たり純資産価格に課税前分配金を再投資したものとして算出しており、申込手数料は含まれておりません。

分配の推移. 4. 収益率の推移（2011年から2020年まで、暦年ベース収益率の推移（2012年から2021年まで、暦年ベース） 1口当たり課税前分配金実績＊ クラスA （米ドル）受益証券 クラスA （円）受益証券 21年２ 月 0.30ドル 31.42円 21年３ 月 0.30ドル 32.70円 21年４ 月 0.30ドル 32.67円 21年５ 月 0.30ドル 32.83円 21年６ 月 0.30ドル 33.02円 21年７ 月 0.30ドル 32.99円 分配金累計 88.55米ドル 9,045.14円 2021年７月末現在 クラス A（米ドル）受益証券クラス A（円）受益証券 2011年 該当事項はありません。 （％） 50 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 ＊2005年1月より分配開始。直近6ヶ月分の分配金について、小数点以下第3位で四捨五入して表示しています。 「分配金累計」は運用開始来の累計です。 2021年 （注）収益率（％）＝100×（a－b）／b a＝暦年末の１口当たり純資産価格（当該期間の課税前分配金の合計額を加えた額） b＝当該暦年の直前の暦年末の１口当たり純資産価格（分配落の額）a＝暦年末の１口当たり純資産価格 b＝当該暦年の直前の暦年末の１口当たり純資産価格 1. アンダーライイング•ファンドの投資有価証券の主要銘柄（2021年７月末現在アンダーライイング•ファンドの投資有価証券の主要銘柄（2022年７月末現在） 株式組入上位10銘柄 対組入株式時価総額比率 資産別構成比率 社債組入上位10銘柄 対組入債券時価総額比率 銘 柄 柄＊1 利 率＊2 満期（年/月/日）＊2 業 種＊1 種＊3 比 率＊2 マイクロソフト 情報技術 7.90率＊4 メドライン・ボロワー 5.250% アルファベット コミュニケーション・サービス 5.762029/10/01 非景気循環消費財 1.50% アップル 情報技術 5.29ARDファイナンス 6.500% アマゾン・ドット・コム 一般消費財・サービス 4.422027/06/30 資本財 1.23% マスターカード 情報技術 3.78シエナ 4.000% ユナイテッドヘルス・グループ ヘルスケア 3.292030/01/31 テクノロジー 1.12% アドビ 情報技術 3.20グレイ・テレビジョン 4.750% ラムリサーチ 情報技術 2.592030/10/15 通信 1.11% ホームデポ 一般消費財・サービス 2.43ウェスタン・ミッドストリーム・オペレーティング 4.300% モルガン・スタンレー 金融 2.282030/02/01 エネルギー 1.11% アルティス・ファイナンシング 5.000% 2028/01/15 通信 1.11% カーニバル 7.625% 2026/03/01 景気循環消費財 1.08% ダイヤモンドBC 4.625% 2029/10/01 素材 1.07% スタンダード・インダストリーズ 3.375% 2031/01/15 資本財 1.06% オルガノン 5.125% 2031/04/30 非景気循環消費財 1.05% 合計 40.94% その他 0.88%ハイイールド債 5.35% 現預金等 0.62% 株式 64.4911.44% ＊1 業種は、GICS（世界産業分類基準）に基づきます実際の社債発行は関連会社が行っている場合があります。 ＊2 割引債など利率が無い銘柄、永久債などの満期の無い銘柄は「－」で表示しています。 ＊3 業種は、ブルームバーグ債券インデックスの分類に基づきます。 ＊4 小数点以下第3位で四捨五入して表示しているため、合計は必ずしも一致しません。 2. 純資産総額および受益証券１口当たり純資産価格の推移（2001年 1月26日（運用開始日前日）から2021年７月末まで純資産総額および受益証券１口当たり純資産価格の推移（2004年 1月29日（運用開始日前日）から2022年７月末まで） 純資産価格 （米ドル） （円） 純資産総額 （百万米ドル） 02年 8月 03年 8月 04年 8月 05年 8月 340 34,000 310 31,000 クラスＡ（円）受益証券 １口当たり純資産価格（課税前分配金再投資（左軸））＊３ 純資産総額（右軸）＊１ 280 28,000 400 250 25,000 クラスＡ（米ドル）受益証券 220 22,000 １口当たり純資産価格（課税前分配金再投資（左軸 ＊3 300 190 19,000 250 160 16,000 クラスＡ（円）受益証券 200 130 13,000 １口当たり純資産価格（左軸）＊２ 150 100 10,000 100 70 7,000 クラスＡ（米ドル）受益証券 50 40 4,000 １口当たり純資産価格（左軸）＊２ 0 ）） 06年 8月 07年 8月 08年 8月 09年 8月 10年 8月 11年 8月 12年 8月 13年 8月 14年 8月 15年 8月 16年 8月 17年 8月 18年 8月 19年 8月 20年 8月 250 クラスＡ（米ドル）受益証券 １口当たり純資産価格（左軸）＊２ クラスＡ（円）受益証券 １口当たり純資産価格（左軸）＊２ 純資産総額（右軸）＊１ 200 150 100 50 21年 8月 22年 7月 ＊1 純資産総額は、ジャナス・バランス・ファンドのクラスA受益証券およびクラスB受益証券の各純資産総額の合算です。なお、クラスB受益証券は2017年６月30日までにすべてクラスA受益証券に変換されており、現在募集しておりません純資産総額は、ジャナス・ハイイールド・ファンドのクラスA受益証券、クラスB受益証券およびクラスA受益証券（毎月分配型）の各純資産総額の合算です。なお、クラスB受益証券は2017年６月30日までにすべてクラスA受益証券に変換されており、現在募集しておりません。 ＊2 １口当たり純資産価格は管理報酬等およびその他の費用控除後の値であり、申込手数料は含まれておりません1口当たり純資産価格は管理報酬等およびその他の費用控除後の値であり、申込手数料は含まれておりません。 ＊3 1口当たり純資産価格（課税前分配金再投資）の値は、管理報酬等およびその他の費用控除後の1口当たり純資産価格に課税前分配金を再投資したものとして算出しており、申込手数料は含まれておりません。

分配の推移. 4. 収益率の推移（2011年から2020年まで、暦年ベース） 1口当たり課税前分配金実績＊ クラスA （米ドル）受益証券 クラスA （円）受益証券 21年２ 月 0.30ドル 31.42円 21年３ 月 0.30ドル 32.70円 21年４ 月 0.30ドル 32.67円 21年５ 月 0.30ドル 32.83円 21年６ 月 0.30ドル 33.02円 21年７ 月 0.30ドル 32.99円 分配金累計 88.55米ドル 9,045.14円 2021年７月末現在 クラス A（米ドル）受益証券クラス A（円）受益証券 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 ＊2005年1月より分配開始。直近6ヶ月分の分配金について、小数点以下第3位で四捨五入して表示しています収益率の推移 該当事項はありません。 「分配金累計」は運用開始来の累計です。 （注）収益率（％）＝100×（a－b）／b a＝暦年末の１口当たり純資産価格（当該期間の課税前分配金の合計額を加えた額） b＝当該暦年の直前の暦年末の１口当たり純資産価格（分配落の額）ジャナス・マルチセクター・インカム・ファンドは2020年10月に 設定されたため、暦年ベースの収益率のグラフは載せていません。 1. アンダーライイング•ファンドの投資有価証券の主要銘柄（2021年７月末現在アンダーライイング•ファンドの投資有価証券の主要銘柄（2021年３月末現在） 株式組入上位10銘柄 対組入株式時価総額比率 資産別構成比率 社債組入上位10銘柄 対組入債券時価総額比率 銘 柄 柄＊1 利 率＊2 満期（年/月/日）＊2 業 種＊1 種＊3 比 率＊2 マイクロソフト 情報技術 7.90率＊4 アレゲニー・テクノロジーズ 7.875% アルファベット コミュニケーション・サービス 5.762023/08/15 素材 1.62% アップル 情報技術 5.29ARDファイナンス 6.500% アマゾン・ドット・コム 一般消費財・サービス 4.422027/06/30 資本財 1.58% マスターカード 情報技術 3.78LABLエスクロー・イシュアー 10.500% ユナイテッドヘルス・グループ ヘルスケア 3.292027/07/15 資本財 1.32% アドビ 情報技術 3.20フォード・モーター 9.000% ラムリサーチ 情報技術 2.592025/04/22 景気循環消費財 1.16% ホームデポ 一般消費財・サービス 2.43モリーナ・ヘルスケア 4.375% モルガン・スタンレー 金融 2.282028/06/15 保険 0.95% トランス・ダイム・グループ 7.500% 2027/03/15 資本財 0.90% NRGエナジー 3.625% 2031/02/15 電力 0.90% ダウンストリーム・デベロップメント・オーソリティ・オブ・クオポー・トライブ・オブ・オクラホマ 10.500% 2023/02/15 景気循環消費財 0.89% カーゴ・エアクラフト・マネジメント 4.750% 2028/02/01 運輸 0.86% ベイル・リゾーツ 6.250% 2025/05/15 景気循環消費財 0.86% 合計 40.94% その他 0.88%ハイイールド債 5.35% 現預金等 0.62% 株式 64.4911.06% ＊1 業種は、GICS（世界産業分類基準）に基づきます実際の社債発行は関連会社が行っている場合があります。 ＊2 割引債など利率が無い銘柄、永久債などの満期の無い銘柄は「－」で表示しています。 ＊3 業種は、ブルームバーグ・バークレイズ指数の分類に基づきます。 ＊4 小数点以下第3位で四捨五入して表示しているため、合計は必ずしも一致しません。 2. 純資産総額および受益証券１口当たり純資産価格の推移（2001年 1月26日（運用開始日前日）から2021年７月末まで1月26日（運用開始日前日）から2021年３月末まで） 純資産価格 （米ドル） （円） 純資産総額 クラスＡ（米ドル）受益証券 １口当たり純資産価格（左軸）＊２ １口当たり純資産価格（左軸）＊２ クラスＡ（円）受益証券 純資産総額（右軸）＊１ （百万米ドル） 02年 8月 500 400 300 200 100 0 03年 8月 4月 04年 8月 4月 05年 8月 4月 06年 8月 4月 07年 8月 4月 08年 8月 4月 09年 8月 4月 10年 8月 4月 11年 8月 4月 12年 8月 4月 13年 8月 4月 14年 8月 4月 15年 8月 4月 16年 8月 4月 17年 8月 4月 18年 8月 4月 19年 8月 4月 20年 8月 250 クラスＡ（米ドル）受益証券 １口当たり純資産価格（左軸）＊２ クラスＡ（円）受益証券 １口当たり純資産価格（左軸）＊２ 純資産総額（右軸）＊１ 200 150 100 50 4月 21年 3月 ＊1 純資産総額は、ジャナス・バランス・ファンドのクラスA受益証券およびクラスB受益証券の各純資産総額の合算です。なお、クラスB受益証券は2017年６月30日までにすべてクラスA受益証券に変換されており、現在募集しておりません純資産総額は、ジャナス・ハイイールド・ファンドのクラスA受益証券、クラスB受益証券およびクラスA受益証券（毎月分配型）の各純資産総額の合算です。なお、クラスB受益証券は2017年６月30日までにすべてクラスA受益証券に変換されており、現在募集しておりません。 ＊2 １口当たり純資産価格は管理報酬等およびその他の費用控除後の値であり、申込手数料は含まれておりません。

分配の推移. 4. 収益率の推移（2011年から2020年まで、暦年ベース■ 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 純資産総額（億円、右軸） 1口当たり課税前分配金実績＊ クラスA 60 決算日 分配金（円） 32期（2014年 9月5日） 100 33期（2014年12月5日） 370 34期（2015年 3月5日） 0 35期（2015年 6月5日） 210 36期（2015年 9月7日） 0 設定来累計 1,420 再投資後基準価額（円、左軸） 基準価額（円、左軸） 50 40 30 20 10 0 2006/09 2008/09 2010/09 2012/09 2014/09 ※再投資後基準価額は、税引前分配金を分配時に再投資したものとして計算しています。 ※基準価額の計算において信託報酬は控除しています。 ■ 基準価額と純資産総額 ■ ※分配金は1万口当たり・税引前です。 ※直近5期分を表示しています。 基 準 価 額 9,465円 純 資 産 総 額 15.0億円 ■ 資産配分 ■ （米ドル）受益証券 クラスA （円）受益証券 21年２ 月 0.30ドル 31.42円 21年３ 月 0.30ドル 32.70円 21年４ 月 0.30ドル 32.67円 21年５ 月 0.30ドル 32.83円 21年６ 月 0.30ドル 33.02円 21年７ 月 0.30ドル 32.99円 分配金累計 88.55米ドル 9,045.14円 2021年７月末現在 クラス A（米ドル）受益証券クラス A（円）受益証券 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 ＊2005年1月より分配開始。直近6ヶ月分の分配金について、小数点以下第3位で四捨五入して表示しています。 「分配金累計」は運用開始来の累計です。 （注）収益率（％）＝100×（a－b）／b a＝暦年末の１口当たり純資産価格（当該期間の課税前分配金の合計額を加えた額%） b＝当該暦年の直前の暦年末の１口当たり純資産価格（分配落の額） 1. アンダーライイング•ファンドの投資有価証券の主要銘柄（2021年７月末現在■ パフォーマンス・スワップ取引対象ファンドの配分比率 ■ ＜ Lyxor Diversified Assets Subfund > アムンディ・資産分散マザーファンド 89.60 現金その他 10.40 対象ファンド 投資対象 通貨 基本配分 比率※3 実質配分 比率※3 フランクリン US オポチュニティーズ・ファンド 米国株式 米ドル 5.0 5.5 ロベコ US 大型株式・ファンド 米国株式 米ドル 5.0 4.9 アルケン・ヨーロピアン・オポチュニティーズ 欧州株式 ユーロ 10.0 9.6 GLG エクイティ・ジャパン・コアアルファ 日本株式 円 10.0 11.4 アバディーン・グローバル・アジア・パシフィック・ファンド アジア株式（除く日本） 株式組入上位10銘柄 対組入株式時価総額比率 資産別構成比率 銘 柄 業 種＊1 比 率＊2 マイクロソフト 情報技術 7.90% アルファベット コミュニケーション・サービス 5.76% アップル 情報技術 5.29% アマゾン・ドット・コム 一般消費財・サービス 4.42% マスターカード 情報技術 3.78% ユナイテッドヘルス・グループ ヘルスケア 3.29% アドビ 情報技術 3.20% ラムリサーチ 情報技術 2.59% ホームデポ 一般消費財・サービス 2.43% モルガン・スタンレー 金融 2.28% 合計 40.94% その他 0.88%ハイイールド債 5.35% 現預金等 0.62% 株式 64.49% ＊1 業種は、GICS（世界産業分類基準）に基づきます。 ＊2 小数点以下第3位で四捨五入して表示しているため、合計は必ずしも一致しません米ドル 5.0 4.5 イーストキャピタル東欧ファンド 東欧株式 ユーロ 2.5 2.2 アバディーン・ラテン・アメリカ・エクィティ 南米株式 米ドル 2.5 1.9 ピムコ・アンコンストレインド・ボンド・ファンド 米国債券 米ドル 10.0 10.5 ピムコ・ユーロ債券ファンド 欧州債券 ユーロ 10.0 9.9 ニューバーガー･ハイ・イールド・ボンド ハイイールド債券 ユーロ 10.0 10.6 TCW・エマージング・マーケッツ・インカム・ファンド エマージング債券 米ドル 10.0 10.2 ホライズン・ファンド・グローバル・プロパティ・エクイティーズ グローバルＲＥＩＴ 米ドル 5.0 5.3 ロベコ・プロパティ・エクィティ グローバルＲＥＩＴ ユーロ 5.0 5.2 スレッドニードル・エンハンスト・コモディティーズ コモディティ 米ドル 7.5 6.3 Lyxor・コモディティ・フューチャー・ストラテジー・ファンド コモディティ 米ドル 2.5 2.1 ※1 比率はファンドの純資産総額に対する割合です。四捨五入の関係で合計が100％とならない場合があります。 2. 純資産総額および受益証券１口当たり純資産価格の推移（2001年 1月26日（運用開始日前日）から2021年７月末まで） 純資産価格 （米ドル） （円） 純資産総額 （百万米ドル） 02年 8月 03年 8月 04年 8月 05年 8月 06年 8月 07年 8月 08年 8月 09年 8月 10年 8月 11年 8月 12年 8月 13年 8月 14年 8月 15年 8月 16年 8月 17年 8月 18年 8月 19年 8月 20年 8月 250 クラスＡ（米ドル）受益証券 １口当たり純資産価格（左軸）＊２ クラスＡ（円）受益証券 １口当たり純資産価格（左軸）＊２ 純資産総額（右軸）＊１ 200 150 100 50 ＊1 純資産総額は、ジャナス・バランス・ファンドのクラスA受益証券およびクラスB受益証券の各純資産総額の合算です。なお、クラスB受益証券は2017年６月30日までにすべてクラスA受益証券に変換されており、現在募集しておりません。 ＊2 １口当たり純資産価格は管理報酬等およびその他の費用控除後の値であり、申込手数料は含まれておりません。

分配の推移. 4. 収益率の推移（2011年から2020年まで、暦年ベース収益率の推移（2002年1月1日から2011年12月末日まで） 1口当たり課税前分配金実績＊ クラスA （米ドル）受益証券 クラスA （円）受益証券 21年２ 月 0.30ドル 31.42円 21年３ 月 0.30ドル 32.70円 21年４ 月 0.30ドル 32.67円 21年５ 月 0.30ドル 32.83円 21年６ 月 0.30ドル 33.02円 21年７ 月 0.30ドル 32.99円 分配金累計 88.55米ドル 9,045.14円 2021年７月末現在 該当事項はありません。 収益率（暦年ベース） クラス A（米ドル）受益証券クラス A（円）受益証券 A（米ドル）クラス A（円） 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 ＊2005年1月より分配開始。直近6ヶ月分の分配金について、小数点以下第3位で四捨五入して表示しています。 「分配金累計」は運用開始来の累計です。 （注）収益率（％）＝100×（a－b）／b a＝暦年末の１口当たり純資産価格（当該期間の課税前分配金の合計額を加えた額） b＝当該暦年の直前の暦年末の１口当たり純資産価格（分配落の額）a＝上記会計年度末の１口当たり純資産価格 b＝当該会計年度の直前の会計年度末の１口当たり純資産価格 1. アンダーライイング•ファンドの投資有価証券の主要銘柄（2021年７月末現在アンダーライイング•ファンドの投資有価証券の主要銘柄（2012年4月末日現在） 株式組入上位10銘柄 対組入株式時価総額比率 資産別構成比率 銘 柄 業 種＊1 種＊ 比 率＊2 率 メルク ヘルスケア 1.69% ボーダフォン・グループ 電気通信サービス 1.68% ウエスタン・ユニオン 情報技術 1.63% ゴールドコープ 素材 1.62% マイクロソフト 情報技術 7.901.57% アルファベット コミュニケーション・サービス 5.76ユニリーバ 生活必需品 1.56% アップル 情報技術 5.29AT&T 電気通信サービス 1.54% アマゾン・ドット・コム 一般消費財・サービス 4.42タイコ・インターナショナル 資本財・サービス 1.53% マスターカード 情報技術 3.78エベレスト・リー・グループ 金融 1.50% ユナイテッドヘルス・グループ ヘルスケア 3.29% アドビ 情報技術 3.20% ラムリサーチ 情報技術 2.59% ホームデポ 一般消費財・サービス 2.43% モルガン・スタンレー 金融 2.28ヘス エネルギー 1.50% 合計 40.9415.82% その他 0.88%ハイイールド債 5.35% 現預金等 0.62% 株式 64.49% ＊1 業種は、GICS（世界産業分類基準）に基づきます。 ＊2 小数点以下第3位で四捨五入して表示しているため、合計は必ずしも一致しません＊業種は、GICS（世界産業分類基準）に基づきます。 2. 純資産総額および受益証券１口当たり純資産価格の推移（2001年 1月26日（運用開始日前日）から2021年７月末まで純資産総額および受益証券１口当たり純資産価格の推移（2001年11月26日から2012年4月末日まで） 純資産価格 （米ドル） （円米ドル）（円） 純資産総額 純資産総額（全受益証券クラス合計） 受益証券１口当たりの純資産価格（米ドル） クラス A（米ドル） クラス A（円） 受益証券１口当たりの純資産価格（円） （百万米ドル） 02年 8月 03年 8月 04年 8月 05年 8月 06年 8月 07年 8月 08年 8月 09年 8月 10年 8月 11年 8月 12年 8月 13年 8月 14年 8月 15年 8月 16年 8月 17年 8月 18年 8月 19年 8月 20年 8月 250 クラスＡ（米ドル）受益証券 １口当たり純資産価格（左軸）＊２ クラスＡ（円）受益証券 １口当たり純資産価格（左軸）＊２ 純資産総額（右軸）＊１ 200 150 20,000 100 50 ＊1 純資産総額は、ジャナス・バランス・ファンドのクラスA受益証券およびクラスB受益証券の各純資産総額の合算です。なお、クラスB受益証券は2017年６月30日までにすべてクラスA受益証券に変換されており、現在募集しておりません。 ＊2 １口当たり純資産価格は管理報酬等およびその他の費用控除後の値であり、申込手数料は含まれておりません180 18,000 16,000 80 14,000 12,000 60 10,000 40 8,000 6,000 20 4,000 01／11 02／4 02／8 02／12 03／4 03／8 03／12 04／4 04／8 04／12 05／4 05／8 05／12 06／4 06／8 06／12 07／4 07／8 07／12 08／4 08／8 08／12 09／4 09／8 09／12 10／4 10／8 10／12 11／4 11／8 11／12 12／4 2,000 0 （注）１口当たり純資産価格は管理報酬等およびその他の費用控除後の値であり、申込手数料は含まれておりません。

分配の推移. 4. 収益率の推移（2011年から2020年まで、暦年ベース収益率の推移（2002年1月1日から2011年12月末日まで） 1口当たり課税前分配金実績＊ クラスA （米ドル）受益証券 クラスA （円）受益証券 21年２ 月 0.30ドル 31.42円 21年３ 月 0.30ドル 32.70円 21年４ 月 0.30ドル 32.67円 21年５ 月 0.30ドル 32.83円 21年６ 月 0.30ドル 33.02円 21年７ 月 0.30ドル 32.99円 分配金累計 88.55米ドル 9,045.14円 2021年７月末現在 該当事項はありません。 収益率（暦年ベース） クラス A（米ドル）受益証券クラス A（円）受益証券 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 ＊2005年1月より分配開始。直近6ヶ月分の分配金について、小数点以下第3位で四捨五入して表示しています。 「分配金累計」は運用開始来の累計です。 A（米ドル）クラス A（円） 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 （注）収益率（％）＝100×（a－b）／b a＝暦年末の１口当たり純資産価格（当該期間の課税前分配金の合計額を加えた額） b＝当該暦年の直前の暦年末の１口当たり純資産価格（分配落の額）a＝上記会計年度末の１口当たり純資産価格 b＝当該会計年度の直前の会計年度末の１口当たり純資産価格 2010年 2011年 1. アンダーライイング•ファンドの投資有価証券の主要銘柄（2021年７月末現在アンダーライイング•ファンドの投資有価証券の主要銘柄（2012年4月末日現在） 株式組入上位10銘柄 株式組入上位5銘柄 対組入株式時価総額比率 資産別構成比率 銘 柄 業 種＊1 種＊ 比 率＊2 マイクロソフト 情報技術 7.90% アルファベット コミュニケーション・サービス 5.76% 率 アップル 情報技術 5.299.77% アマゾン・ドット・コム イーベイ 情報技術 9.40% エクスプレス・スクリプツ・ホールディング ヘルスケア 7.39% セルジーン ヘルスケア 6.89% リミテッド・ブランズ 一般消費財・サービス 4.42% マスターカード 情報技術 3.78% ユナイテッドヘルス・グループ ヘルスケア 3.29% アドビ 情報技術 3.20% ラムリサーチ 情報技術 2.59% ホームデポ 一般消費財・サービス 2.43% モルガン・スタンレー 金融 2.285.19% 合計 40.9438.64% その他 0.88%ハイイールド債 5.35% 現預金等 0.62% 株式 64.49% ＊1 業種は、GICS（世界産業分類基準）に基づきます。 ＊2 小数点以下第3位で四捨五入して表示しているため、合計は必ずしも一致しません＊業種は、GICS（世界産業分類基準）に基づきます。 2. 純資産総額および受益証券１口当たり純資産価格の推移（2001年 1月26日（運用開始日前日）から2021年７月末まで純資産総額および受益証券１口当たり純資産価格の推移（2001年11月26日から2012年4月末日まで） 純資産価格 （米ドル受益証券１口当たりの純資産価格（米ドル） クラス A（米ドル） クラス A（円） 受益証券１口当たりの純資産価格（円） 純資産総額（全受益証券クラス合計） （円米ドル）（円） 純資産総額 （百万米ドル） 02年 8月 03年 8月 04年 8月 05年 8月 06年 8月 07年 8月 08年 8月 09年 8月 10年 8月 11年 8月 12年 8月 13年 8月 14年 8月 15年 8月 16年 8月 17年 8月 18年 8月 19年 8月 20年 8月 250 クラスＡ（米ドル）受益証券 １口当たり純資産価格（左軸）＊２ クラスＡ（円）受益証券 １口当たり純資産価格（左軸）＊２ 純資産総額（右軸）＊１ 200 150 100 50 ＊1 純資産総額は、ジャナス・バランス・ファンドのクラスA受益証券およびクラスB受益証券の各純資産総額の合算です。なお、クラスB受益証券は2017年６月30日までにすべてクラスA受益証券に変換されており、現在募集しておりません。 ＊2 １口当たり純資産価格は管理報酬等およびその他の費用控除後の値であり、申込手数料は含まれておりません20,000 75 18,000 16,000 60 14,000 45 12,000 10,000 30 8,000 15 6,000 01／11 02／4 02／8 02／12 03／4 03／8 03／12 04／4 04／8 04／12 05／4 05／8 05／12 06／4 06／8 06／12 07／4 07／8 07／12 08／4 08／8 08／12 09／4 09／8 09／12 10／4 10／8 10／12 11／4 11／8 11／12 12／4 4,000 0 （注）1口当たり純資産価格は管理報酬等およびその他の費用控除後の値であり、申込手数料は含まれておりません。

分配の推移. 4. 収益率の推移（2011年から2020年まで、暦年ベース） 1口当たり課税前分配金実績＊ クラスA 該当事項はありません。 （米ドル）受益証券 クラスA （円）受益証券 21年２ 月 0.30ドル 31.42円 21年３ 月 0.30ドル 32.70円 21年４ 月 0.30ドル 32.67円 21年５ 月 0.30ドル 32.83円 21年６ 月 0.30ドル 33.02円 21年７ 月 0.30ドル 32.99円 分配金累計 88.55米ドル 9,045.14円 2021年７月末現在 ％） 50 クラス A（米ドル）受益証券クラス A（円）受益証券 2011年 40 30 20 10 0 -10 -20 -30 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 ＊2005年1月より分配開始。直近6ヶ月分の分配金について、小数点以下第3位で四捨五入して表示しています。 「分配金累計」は運用開始来の累計です。 （注）収益率（％）＝100×（a－b）／b a＝暦年末の１口当たり純資産価格（当該期間の課税前分配金の合計額を加えた額） b＝当該暦年の直前の暦年末の１口当たり純資産価格（分配落の額）a＝暦年末の１口当たり純資産価格 b＝当該暦年の直前の暦年末の１口当たり純資産価格 1. アンダーライイング•ファンドの投資有価証券の主要銘柄（2021年７月末現在アンダーライイング•ファンドの投資有価証券の主要銘柄（2021年３月末現在） 株式組入上位10銘柄 対組入株式時価総額比率 資産別構成比率 銘 柄 国 名 業 種＊1 比 率＊2 マイクロソフト 情報技術 7.90プロロジス 米国 工業用REIT 6.39% アルファベット コミュニケーション・サービス 5.76VICI・プロパティーズ 米国 専門REIT 3.80% アップル 情報技術 5.29サン・コミュニティーズ 米国 住宅用REIT 3.66% アマゾン・ドット・コム 一般消費財・サービス 4.42アレクサンドリア・リアル・エステート・エクィティーズ 米国 オフィスREIT 3.51% マスターカード 情報技術 3.78三井不動産 日本 各種不動産事業 3.13% ユナイテッドヘルス・グループ ヘルスケア 3.29% アドビ 情報技術 3.20% ラムリサーチ 情報技術 2.59% ホームデポ 一般消費財・サービス 2.43% モルガン・スタンレー 金融 2.28% 合計 40.94% その他 0.88%ハイイールド債 5.35% 現預金等 0.62% 株式 64.49% 組入上位5銘柄 対組入証券時価総額比率 種別構成比率 ＊1 業種は、GICS（世界産業分類基準）に基づきます。 ＊2 小数点以下第3位で四捨五入して表示しているため、合計は必ずしも一致しません。。 対組入証券時価総額比率 非米国REIT 15.99% 米国REIT 53.40% 2. 純資産総額および受益証券１口当たり純資産価格の推移（2001年 1月26日（運用開始日前日）から2021年７月末まで純資産総額および受益証券１口当たり純資産価格の推移（2003年9月29日（運用開始日前日）から2021年３月末まで） 純資産価格 （米ドル米ドル）（円） （円） １口当たり純資産価格（課税前分配金再投資（左軸））＊3 純資産総額（右軸）＊１ クラスＡ（米ドル）受益証券 純資産総額 （百万米ドル） 02年 8月 03年 8月 04年 8月 05年 8月 06年 8月 07年 8月 08年 8月 09年 8月 10年 8月 11年 8月 12年 8月 13年 8月 14年 8月 15年 8月 16年 8月 17年 8月 18年 8月 19年 8月 20年 8月 300 30,000 １口当たり純資産価格（左軸）＊２ 275 27,500 クラスＡ（米ドル）受益証券 250 クラスＡ（米ドル）受益証券 １口当たり純資産価格（左軸）＊２ 25,000 22,500 20,000 17,500 15,000 12,500 10,000 7,500 5,000 クラスＡ（円）受益証券 クラスＡ（円）受益証券 １口当たり純資産価格（左軸）＊２ 純資産総額（右軸）＊１ 200 225 150 100 50 75 25 2,500 １口当たり純資産価格（課税前分配金再投資（左軸））＊3 0 05年 4月 06年 4月 07年 4月 08年 4月 09年 4月 10年 4月 11年 4月 12年 4月 13年 4月 14年 4月 15年 4月 16年 4月 17年 4月 18年 4月 19年 4月 20年 4月 21年 3月 ＊1 純資産総額は、ジャナス・バランス・ファンドのクラスA受益証券およびクラスB受益証券の各純資産総額の合算です。なお、クラスB受益証券は2017年６月30日までにすべてクラスA受益証券に変換されており、現在募集しておりません純資産総額は、ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンドのクラスA受益証券（四半期分配型）およびクラスB受益証券（四半期分配型）の各純資産総額の合算です。なお、クラスB受益証券は2017年６月30日までにすべてクラスA受益証券に変換されており、現在募集しておりません。 ＊2 １口当たり純資産価格は管理報酬等およびその他の費用控除後の値であり、申込手数料は含まれておりません1口当たり純資産価格は管理報酬等およびその他の費用控除後の値であり、申込手数料は含まれておりません。 ＊3 1口当たり純資産価格（課税前分配金再投資）の値は、管理報酬等およびその他の費用控除後の1口当たり純資産価格に課税前分配金を再投資したものとして算出しており、申込手数料は含まれておりません。

分配の推移. 4. 収益率の推移（2011年から2020年まで、暦年ベース収益率の推移（2012年から2021年まで、暦年ベース） 1口当たり課税前分配金実績＊ クラスA （米ドル）受益証券 クラスA （円）受益証券 21年２ 月 0.30ドル 31.42円 21年３ 月 0.30ドル 32.70円 21年４ 月 0.30ドル 32.67円 21年５ 月 0.30ドル 32.83円 21年６ 月 0.30ドル 33.02円 21年７ 月 0.30ドル 32.99円 分配金累計 88.55米ドル 9,045.14円 2021年７月末現在 クラス A（米ドル）受益証券クラス A（円）受益証券 2011年 該当事項はありません。 （％） 50 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 ＊2005年1月より分配開始。直近6ヶ月分の分配金について、小数点以下第3位で四捨五入して表示しています。 「分配金累計」は運用開始来の累計です。 2021年 （注）収益率（％）＝100×（a－b）／b a＝暦年末の１口当たり純資産価格（当該期間の課税前分配金の合計額を加えた額） b＝当該暦年の直前の暦年末の１口当たり純資産価格（分配落の額）a＝暦年末の１口当たり純資産価格 b＝当該暦年の直前の暦年末の１口当たり純資産価格 1. アンダーライイング•ファンドの投資有価証券の主要銘柄（2021年７月末現在アンダーライイング•ファンドの投資有価証券の主要銘柄（2022年３月末現在） 株式組入上位10銘柄 対組入株式時価総額比率 資産別構成比率 社債組入上位10銘柄 対組入債券時価総額比率 銘 柄 柄＊1 利 率＊2 満期（年/月/日）＊2 業 種＊1 種＊3 比 率＊2 マイクロソフト 情報技術 7.90率＊4 スタンダード・インダストリーズ 3.375% アルファベット コミュニケーション・サービス 5.762031/01/15 資本財 1.11% アップル 情報技術 5.29カーゴ・エアクラフト・マネジメント 4.750% アマゾン・ドット・コム 一般消費財・サービス 4.422028/02/01 運輸 1.09% マスターカード 情報技術 3.78モウザート・デット・マージャー・サブ 5.250% ユナイテッドヘルス・グループ ヘルスケア 3.292029/10/01 非景気循環消費財 1.07% アドビ 情報技術 3.20ウェスタン・ミッドストリーム・オペレーティング 4.550% ラムリサーチ 情報技術 2.592030/02/01 エネルギー 0.92% ホームデポ 一般消費財・サービス 2.43ダイヤモンドBC 4.625% モルガン・スタンレー 金融 2.282029/10/01 素材 0.89% ARDファイナンス 6.500% 2027/06/30 資本財 0.89% CHS/コミュニティ・ヘルス・システムズ 6.875% 2029/04/15 非景気循環消費財 0.87% オルガノン 5.125% 2031/04/30 非景気循環消費財 0.87% リバティ・インタラクティブ 8.250% 2030/02/01 通信 0.84% グレイ・テレビジョン 4.750% 2030/10/15 通信 0.83% 合計 40.94% その他 0.88%ハイイールド債 5.35% 現預金等 0.62% 株式 64.499.38% ＊1 業種は、GICS（世界産業分類基準）に基づきます実際の社債発行は関連会社が行っている場合があります。 ＊2 割引債など利率が無い銘柄、永久債などの満期の無い銘柄は「－」で表示しています。 ＊3 業種は、ブルームバーグ債券インデックスの分類に基づきます。 ＊4 小数点以下第3位で四捨五入して表示しているため、合計は必ずしも一致しません。 2. 純資産総額および受益証券１口当たり純資産価格の推移（2001年 1月26日（運用開始日前日）から2021年７月末まで純資産総額および受益証券１口当たり純資産価格の推移（2004年 1月29日（運用開始日前日）から2022年３月末まで） 純資産価格 （米ドル） （円） 純資産総額 （百万米ドル） 02年 8月 03年 8月 04年 8月 05年 8月 06年 8月 07年 8月 08年 8月 09年 8月 10年 8月 11年 8月 12年 8月 13年 8月 14年 8月 15年 8月 16年 8月 17年 8月 18年 8月 19年 8月 20年 8月 340 34,000 310 31,000 クラスＡ（円）受益証券 １口当たり純資産価格（課税前分配金再投資（左軸））＊３ 純資産総額（右軸）＊１ 280 28,000 400 250 25,000 クラスＡ（米ドル）受益証券 220 22,000 １口当たり純資産価格（課税前分配金再投資（左軸 ＊3 300 190 19,000 250 160 16,000 クラスＡ（円）受益証券 200 130 13,000 １口当たり純資産価格（左軸）＊２ クラスＡ（円）受益証券 １口当たり純資産価格（左軸）＊２ 純資産総額（右軸）＊１ 200 150 100 10,000 100 70 7,000 クラスＡ（米ドル）受益証券 50 40 4,000 １口当たり純資産価格（左軸）＊２ 0 ）） 06年 4月 07年 4月 08年 4月 09年 4月 10年 4月 11年 4月 12年 4月 13年 4月 14年 4月 15年 4月 16年 4月 17年 4月 18年 4月 19年 4月 20年 4月 21年 4月 22年 3月 ＊1 純資産総額は、ジャナス・バランス・ファンドのクラスA受益証券およびクラスB受益証券の各純資産総額の合算です。なお、クラスB受益証券は2017年６月30日までにすべてクラスA受益証券に変換されており、現在募集しておりません純資産総額は、ジャナス・ハイイールド・ファンドのクラスA受益証券、クラスB受益証券およびクラスA受益証券（毎月分配型）の各純資産総額の合算です。なお、クラスB受益証券は2017年６月30日までにすべてクラスA受益証券に変換されており、現在募集しておりません。 ＊2 １口当たり純資産価格は管理報酬等およびその他の費用控除後の値であり、申込手数料は含まれておりません1口当たり純資産価格は管理報酬等およびその他の費用控除後の値であり、申込手数料は含まれておりません。 ＊3 1口当たり純資産価格（課税前分配金再投資）の値は、管理報酬等およびその他の費用控除後の1口当たり純資産価格に課税前分配金を再投資したものとして算出しており、申込手数料は含まれておりません。

分配の推移. 4. 収益率の推移（2011年から2020年まで、暦年ベース収益率の推移（2004年11月29日から2011年12月末日まで） 1口当たり課税前分配金実績＊ クラスA （米ドル）受益証券 クラスA （円）受益証券 21年２ 11年12月 0.43米ドル 32.58円 12年１ 月 0.30ドル 31.42円 21年３ 0.43米ドル 32.19円 12年２ 月 0.30ドル 32.70円 21年４ 0.43米ドル 32.78円 12年３ 月 0.30ドル 32.67円 21年５ 0.43米ドル 34.92円 12年４ 月 0.30ドル 32.83円 21年６ 0.43米ドル 33.89円 12年５ 月 0.30ドル 33.02円 21年７ 月 0.30ドル 32.99円 0.43米ドル 33.57円 分配金累計 88.55米ドル 9,045.14円 2021年７月末現在 43.11米ドル 4,272.52円 2012年5月末日現在 収益率（暦年ベース） クラス A（米ドル）受益証券クラス A（円）受益証券 A（米ドル） クラス A（円） （％） 50 40 30 20 10 0 -10 -20 -30 -40 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 （注）収益率（％）＝100×（a－b）／b 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 ＊2005年1月より分配開始。直近6ヶ月分の分配金について、小数点以下第3位で四捨五入して表示しています。 「分配金累計」は運用開始来の累計です。 （注）収益率（％）＝100×（a－b）／b a＝暦年末の１口当たり純資産価格（当該期間の課税前分配金の合計額を加えた額。 a ＝上記会計年度末の１口当たり純資産価格（当該会計年度中の分配金の合計額を加えた額） b＝当該暦年の直前の暦年末の１口当たり純資産価格（分配落の額b＝当該会計年度の直前の会計年度末の１口当たり純資産価格（分配落の額） 1. アンダーライイング•ファンドの投資有価証券の主要銘柄（2021年７月末現在アンダーライイング•ファンドの投資有価証券の主要銘柄（2012年4月末日現在） 株式組入上位10銘柄 対組入株式時価総額比率 資産別構成比率 ＊業種は、GICS（世界産業分類基準）に基づきます。 対組入証券時価総額比率 銘 柄 業 種＊1 種＊ 比 率＊2 マイクロソフト 情報技術 7.90% アルファベット コミュニケーション・サービス 5.76% 率 アップル 情報技術 5.294.30% アマゾン・ドット・コム タイム・ワーナー・ケーブル 一般消費財・サービス 4.423.40% マスターカード 情報技術 3.78CBS 一般消費財・サービス 3.23% ユナイテッドヘルス・グループ ヘルスケア 3.29フィリップ・モリス・インターナショナル 生活必需品 3.17% アドビ 情報技術 3.20イー・アイ・デュポン・ドゥ・ヌムール・アンド・カンパニー 素材 3.06% ラムリサーチ 情報技術 2.59シェブロン エネルギー 2.53% ホームデポ ボーイング 資本財・サービス 2.50% マテル 一般消費財・サービス 2.43% モルガン・スタンレー 金融 2.28ナイキ 一般消費財・サービス 2.42% ユニオン・パシフィック 資本財・サービス 2.40% 合計 40.9429.44% その他 0.88%ハイイールド債 5.359.76%米国ハイイールド債 6.11% 現預金等 0.62米国国債 4.87% 株式 64.49非米国株式 8.05% ＊1 業種は、GICS（世界産業分類基準）に基づきます。 ＊2 小数点以下第3位で四捨五入して表示しているため、合計は必ずしも一致しません。米国株式 53.99% 2. 純資産総額および受益証券１口当たり純資産価格の推移（2001年 1月26日（運用開始日前日）から2021年７月末まで純資産総額および受益証券１口当たり純資産価格の推移（2001年11月26日から2012年4月末日まで） 純資産価格 （米ドル） （円） 純資産総額（全受益証券クラス合計） 純資産総額 （百万米ドル） 02年 8月 03年 8月 04年 8月 05年 8月 06年 8月 07年 8月 08年 8月 09年 8月 10年 8月 11年 8月 12年 8月 13年 8月 14年 8月 15年 8月 16年 8月 17年 8月 18年 8月 19年 8月 20年 8月 250 クラスＡ（米ドル）受益証券 １口当たり純資産価格（左軸）＊２ クラスＡ（円）受益証券 １口当たり純資産価格（左軸）＊２ 純資産総額（右軸）＊１ 200 150 100 50 ＊1 純資産総額は、ジャナス・バランス・ファンドのクラスA受益証券およびクラスB受益証券の各純資産総額の合算です。なお、クラスB受益証券は2017年６月30日までにすべてクラスA受益証券に変換されており、現在募集しておりません。 ＊2 １口当たり純資産価格は管理報酬等およびその他の費用控除後の値であり、申込手数料は含まれておりません80 20 40 4,000 20 2,000 0 18,000 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 クラス A（米ドル） クラス A（円） 受益証券１口当たりの純資産価格（米ドル）受益証券１口当たりの純資産価格（円） 01／11 02／4 02／8 02／12 03／4 03／8 03／12 04／4 04／8 04／12 05／4 05／8 05／12 06／4 06／8 06／12 07／4 07／8 07／12 08／4 08／8 08／12 09／4 09／8 09／12 10／4 10／8 10／12 11／4 11／8 11／12 12／4 （注）１口当たり純資産価格は管理報酬等およびその他の費用控除後の値であり、申込手数料は含まれておりません。

分配の推移. 4. 収益率の推移（2011年から2020年まで、暦年ベース収益率の推移（2002年1月1日から2011年12月末日まで） 1口当たり課税前分配金実績＊ クラスA （米ドル）受益証券 クラスA （円）受益証券 21年２ 月 0.30ドル 31.42円 21年３ 月 0.30ドル 32.70円 21年４ 月 0.30ドル 32.67円 21年５ 月 0.30ドル 32.83円 21年６ 月 0.30ドル 33.02円 21年７ 月 0.30ドル 32.99円 分配金累計 88.55米ドル 9,045.14円 2021年７月末現在 該当事項はありません。 収益率（暦年ベース） クラス A（米ドル）受益証券クラス A（円）受益証券 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 ＊2005年1月より分配開始。直近6ヶ月分の分配金について、小数点以下第3位で四捨五入して表示しています。 「分配金累計」は運用開始来の累計です。 A（米ドル）クラス A（円） 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 （注）収益率（％）＝100×（a－b）／b a＝暦年末の１口当たり純資産価格（当該期間の課税前分配金の合計額を加えた額） b＝当該暦年の直前の暦年末の１口当たり純資産価格（分配落の額）a＝上記会計年度末の１口当たり純資産価格 b＝当該会計年度の直前の会計年度末の１口当たり純資産価格 2010年 2011年 1. アンダーライイング•ファンドの投資有価証券の主要銘柄（2021年７月末現在アンダーライイング•ファンドの投資有価証券の主要銘柄（2012年4月末日現在） 株式組入上位10銘柄 対組入株式時価総額比率 資産別構成比率 株式組入上位5銘柄 対組入証券時価総額比率 種別構成比率 銘 柄 国 名 種 別 業 種＊1 種＊ 比 率＊2 マイクロソフト 情報技術 7.90率 キャピタランド シンガポール 非米国株式 不動産関連株式 3.68% アルファベット コミュニケーション・サービス 5.76% アップル 情報技術 5.29% アマゾン・ドット・コム 一般消費財・サービス 4.42% マスターカード 情報技術 3.78% ユナイテッドヘルス・グループ ヘルスケア 3.29% アドビ 情報技術 ブルックフィールド・アセット・マネジメント カナダ 非米国株式 不動産関連株式 3.20% ラムリサーチ 情報技術 2.59ハンルン・プロパティーズ 香港 非米国株式 不動産関連株式 3.07% ホームデポ 一般消費財・サービス 2.43メイスリッチ 米国 REIT 小売REIT 2.87% モルガン・スタンレー 金融 2.28ウエストフィールド・グループ オーストラリア REIT 小売REIT 2.68% 合計 40.9415.50% その他 0.88%ハイイールド債 5.35対組入証券時価総額比率 非米国REIT 14.15% 現預金等 0.62米国株式 12.70% 株式 64.49＊業種は、ブルームバーグの業種分類を参考に作成した当社独自の分類に基づきます。 非米国株式 37.68% ＊1 業種は、GICS（世界産業分類基準）に基づきます。 ＊2 小数点以下第3位で四捨五入して表示しているため、合計は必ずしも一致しません。米国優先REIT 0.49% 米国REIT 34.71% 2. 純資産総額および受益証券１口当たり純資産価格の推移（2001年 1月26日（運用開始日前日）から2021年７月末まで純資産総額および受益証券１口当たり純資産価格の推移（2003年9月29日から2012年4月末日まで） 純資産価格 （米ドル米ドル）（円） （円18,000 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 03／9 2,000 クラス A（米ドル） 純資産総額 （百万米ドル1 口当たり純資産価格（米ドル）＊1 1 口当たり純資産価格（課税前分配金再投資（米ドル）＊2 1 口当たり純資産価格（円）＊1 1 口当たり純資産価格（課税前分配金再投資）（円）＊2 クラス A（円） 02年 8月 03年 8月 04年 8月 05年 8月 06年 8月 07年 8月 08年 8月 09年 8月 10年 8月 11年 8月 12年 8月 13年 8月 14年 8月 15年 8月 16年 8月 17年 8月 18年 8月 19年 8月 20年 8月 250 クラスＡ（米ドル）受益証券 １口当たり純資産価格（左軸）＊２ クラスＡ（円）受益証券 １口当たり純資産価格（左軸）＊２ 純資産総額（右軸）＊１ 200 375 300 225 150 100 50 75 03／12 04／4 04／8 04／12 05／4 05／8 05／12 06／4 06／8 06／12 07／4 07／8 07／12 08／4 08／8 08／12 09／4 09／8 09／12 10／4 10／8 10／12 11／4 11／8 11／12 12／4 0 ＊1 純資産総額は、ジャナス・バランス・ファンドのクラスA受益証券およびクラスB受益証券の各純資産総額の合算です。なお、クラスB受益証券は2017年６月30日までにすべてクラスA受益証券に変換されており、現在募集しておりません1口当たり純資産価格は管理報酬等およびその他の費用控除後の値であり、申込手数料は含まれておりません。 ＊2 １口当たり純資産価格は管理報酬等およびその他の費用控除後の値であり、申込手数料は含まれておりません1口当たり純資産価格の騰落率および1口当たり純資産価格（課税前分配金再投資）の値は、管理報酬等およびその他の費用控除後の1口当たり純資産価格に課税前分配金を再投資したものとして算出しており、申込手数料は含まれておりません。

分配の推移. 4. 収益率の推移（2011年から2020年まで、暦年ベース） 1口当たり課税前分配金実績＊ クラスA （米ドル）受益証券 クラスA （円）受益証券 21年２ 月 0.30ドル 31.42円 21年３ 月 0.30ドル 32.70円 21年４ 月 0.30ドル 32.67円 21年５ 月 0.30ドル 32.83円 21年６ 月 0.30ドル 33.02円 21年７ 月 0.30ドル 32.99円 分配金累計 88.55米ドル 9,045.14円 2021年７月末現在 クラス A（米ドル）受益証券クラス A（円）受益証券 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 ＊2005年1月より分配開始。直近6ヶ月分の分配金について、小数点以下第3位で四捨五入して表示しています収益率の推移 該当事項はありません。 「分配金累計」は運用開始来の累計です。 （注）収益率（％）＝100×（a－b）／b a＝暦年末の１口当たり純資産価格（当該期間の課税前分配金の合計額を加えた額） b＝当該暦年の直前の暦年末の１口当たり純資産価格（分配落の額）ジャナス・マルチセクター・インカム・ファンドは2020年10月に 設定されたため、暦年ベースの収益率のグラフは載せていません。 1. アンダーライイング•ファンドの投資有価証券の主要銘柄（2021年７月末現在） 株式組入上位10銘柄 対組入株式時価総額比率 資産別構成比率 社債組入上位10銘柄 対組入債券時価総額比率 銘 柄 柄＊1 利 率＊2 満期（年/月/日）＊2 業 種＊1 種＊3 比 率＊2 マイクロソフト 情報技術 7.90率＊4 ARDファイナンス 6.500% アルファベット コミュニケーション・サービス 5.762027/06/30 資本財 1.36% アップル 情報技術 5.29フォード・モーター 9.000% アマゾン・ドット・コム 一般消費財・サービス 4.422025/04/22 景気循環消費財 1.13% マスターカード 情報技術 3.78トランス・ダイム・グループ 4.875% ユナイテッドヘルス・グループ ヘルスケア 3.292029/05/01 資本財 1.08% アドビ 情報技術 3.20カーゴ・エアクラフト・マネジメント 4.750% ラムリサーチ 情報技術 2.592028/02/01 運輸 0.95% ホームデポ 一般消費財・サービス 2.43NRGエナジー 3.625% モルガン・スタンレー 金融 2.282031/02/15 電力 0.91% ダウンストリーム･デベロップメント･オーソリティ･オブ･クオポー･トライブ･オブ･オクラホマ 10.500% 2023/02/15 景気循環消費財 0.90% 1011778 BC / ニュー･レッド･ファイナンス 4.000% 2030/10/15 景気循環消費財 0.88% バリーズ 6.750% 2027/06/01 景気循環消費財 0.87% スタンダード・インダストリーズ 3.375% 2031/01/15 資本財 0.83% コアロジック 4.500% 2028/05/01 テクノロジー 0.81% 合計 40.94% その他 0.88%ハイイールド債 5.35% 現預金等 0.62% 株式 64.499.71% ＊1 業種は、GICS（世界産業分類基準）に基づきます実際の社債発行は関連会社が行っている場合があります。 ＊2 割引債など利率が無い銘柄、永久債などの満期の無い銘柄は「－」で表示しています。 ＊3 業種は、ブルームバーグ債券インデックスの分類に基づきます。 ＊4 小数点以下第3位で四捨五入して表示しているため、合計は必ずしも一致しません。 2. 純資産総額および受益証券１口当たり純資産価格の推移（2001年 1月26日（運用開始日前日）から2021年７月末まで） 純資産価格 （米ドル） （円） 純資産総額 （百万米ドル） 純資産総額（右軸）＊１ クラスＡ（米ドル）受益証券 １口当たり純資産価格（左軸）＊２ クラスＡ（円）受益証券 １口当たり純資産価格（左軸）＊２ 340 34,000 310 31,000 280 28,000 25,000 22,000 19,000 16,000 13,000 10,000 7,000 4,000 02年 8月 03年 8月 04年 8月 05年 8月 06年 8月 07年 8月 08年 8月 09年 8月 10年 8月 11年 8月 12年 8月 13年 8月 14年 8月 15年 8月 16年 8月 17年 8月 18年 8月 19年 8月 20年 8月 350 300 250 クラスＡ（米ドル）受益証券 １口当たり純資産価格（左軸）＊２ クラスＡ（円）受益証券 １口当たり純資産価格（左軸）＊２ 純資産総額（右軸）＊１ 200 150 100 50 0 21年 7月 ＊1 純資産総額は、ジャナス・バランス・ファンドのクラスA受益証券およびクラスB受益証券の各純資産総額の合算です。なお、クラスB受益証券は2017年６月30日までにすべてクラスA受益証券に変換されており、現在募集しておりません純資産総額は、ジャナス・ハイイールド・ファンドのクラスA受益証券、クラスB受益証券およびクラスA受益証券（毎月分配型）の各純資産総額の合算です。なお、クラスB受益証券は2017年６月30日までにすべてクラスA受益証券に変換されており、現在募集しておりません。 ＊2 １口当たり純資産価格は管理報酬等およびその他の費用控除後の値であり、申込手数料は含まれておりません。

分配の推移. 4. 収益率の推移（2011年から2020年まで、暦年ベース収益率の推移（2010年から2019年まで、暦年ベース） 1口当たり課税前分配金実績＊ クラスA 該当事項はありません。 （米ドル）受益証券 クラスA （円）受益証券 21年２ 月 0.30ドル 31.42円 21年３ 月 0.30ドル 32.70円 21年４ 月 0.30ドル 32.67円 21年５ 月 0.30ドル 32.83円 21年６ 月 0.30ドル 33.02円 21年７ 月 0.30ドル 32.99円 分配金累計 88.55米ドル 9,045.14円 2021年７月末現在 ％） 50 クラス A（米ドル）受益証券クラス A（円）受益証券 40 30 20 10 0 -10 -20 -30 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 ＊2005年1月より分配開始。直近6ヶ月分の分配金について、小数点以下第3位で四捨五入して表示しています。 「分配金累計」は運用開始来の累計です。 （注）収益率（％）＝100×（a－b）／b a＝暦年末の１口当たり純資産価格（当該期間の課税前分配金の合計額を加えた額） b＝当該暦年の直前の暦年末の１口当たり純資産価格（分配落の額）a＝暦年末の１口当たり純資産価格 b＝当該暦年の直前の暦年末の１口当たり純資産価格 1. アンダーライイング•ファンドの投資有価証券の主要銘柄（2021年７月末現在アンダーライイング・ファンドの投資有価証券の主要銘柄（2020年２月末現在） 株式組入上位10銘柄 対組入株式時価総額比率 資産別構成比率 銘 柄 国 名 業 種＊1 比 率＊2 マイクロソフト 情報技術 7.90プロロジス 米国 工業用REIT 4.97% アルファベット コミュニケーション・サービス 5.76アレクサンドリア・リアル・エステート・エクィティーズ 米国 オフィスREIT 3.90% アップル 情報技術 5.29VICI・プロパティーズ 米国 専門REIT 3.58% アマゾン・ドット・コム 一般消費財・サービス 4.42サン・コミュニケーションズ 米国 住宅用REIT 3.33% マスターカード 情報技術 3.78新鴻基地産発展［サンフンカイ・プロパティーズ］ 香港 各種不動産事業 2.81% ユナイテッドヘルス・グループ ヘルスケア 3.29% アドビ 情報技術 3.20% ラムリサーチ 情報技術 2.59% ホームデポ 一般消費財・サービス 2.43% モルガン・スタンレー 金融 2.28% 合計 40.94% その他 0.88%ハイイールド債 5.35% 現預金等 0.62% 株式 64.49% 組入上位5銘柄 対組入証券時価総額比率 種別構成比率 ＊1 業種は、GICS（世界産業分類基準）に基づきます。 ＊2 小数点以下第3位で四捨五入して表示しているため、合計は必ずしも一致しません。。 対組入証券時価総額比率 米国不動産関連株式 3.06% 非米国REIT 25.93% 2. 純資産総額および受益証券１口当たり純資産価格の推移（2001年 1月26日（運用開始日前日）から2021年７月末まで純資産総額および受益証券１口当たり純資産価格の推移（2003年9月29日（運用開始日前日）から2020年２月末まで） 純資産価格 240 24,000 220 22,000 200 20,000 180 18,000 160 16,000 140 14,000 120 12,000 100 10,000 80 8,000 60 6,000 40 4,000 20 2,000 （米ドル米ドル）（円） （円） 純資産総額 （百万米ドル） 02年 8月 03年 8月 04年 8月 05年 8月 06年 8月 07年 8月 08年 8月 09年 8月 10年 8月 11年 8月 12年 8月 13年 8月 14年 8月 15年 8月 16年 8月 17年 8月 18年 8月 19年 8月 20年 8月 250 純資産総額（右軸）＊１ クラスＡ（米ドル）受益証券 クラスＡ（円）受益証券 １口当たり純資産価格（左軸）＊２ クラスＡ（円）受益証券 純資産総額 クラスＡ（米ドル）受益証券 １口当たり純資産価格（課税前分配金再投資（左軸））＊3 １口当たり純資産価格（左軸）＊２ 純資産総額（右軸）＊１ 200 150 100 50 １口当たり純資産価格（課税前分配金再投資（左軸））＊3 0 05年 3月 06年 3月 07年 3月 08年 3月 09年 3月 10年 3月 11年 3月 12年 3月 13年 3月 14年 3月 15年 3月 16年 3月 17年 3月 18年 3月 19年 3月 20年 2月 ＊1 純資産総額は、ジャナス・バランス・ファンドのクラスA受益証券およびクラスB受益証券の各純資産総額の合算です。なお、クラスB受益証券は2017年６月30日までにすべてクラスA受益証券に変換されており、現在募集しておりません純資産総額は、ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンドのクラスA受益証券（四半期分配型）およびクラスB受益証券（四半期分配型）の各純資産総額の合算です。なお、クラスB受益証券は2017年６月30日までにすべてクラスA受益証券に変換されており、現在募集しておりません。 ＊2 １口当たり純資産価格は管理報酬等およびその他の費用控除後の値であり、申込手数料は含まれておりません1口当たり純資産価格は管理報酬等およびその他の費用控除後の値であり、申込手数料は含まれておりません。 ＊3 1口当たり純資産価格（課税前分配金再投資）の値は、管理報酬等およびその他の費用控除後の1口当たり純資産価格に課税前分配金を再投資したものとして算出しており、申込手数料は含まれておりません。

分配の推移. 4. 収益率の推移（2011年から2020年まで、暦年ベース） 1口当たり課税前分配金実績＊ クラスA （米ドル）受益証券 クラスA （円）受益証券 21年２ 月 0.30ドル 31.42円 21年３ 月 0.30ドル 32.70円 21年４ 月 0.30ドル 32.67円 21年５ 月 0.30ドル 32.83円 21年６ 月 0.30ドル 33.02円 21年７ 月 0.30ドル 32.99円 分配金累計 88.55米ドル 9,045.14円 2021年７月末現在 クラス A（米ドル）受益証券クラス A（円）受益証券 該当事項はありません。 （％） 50 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 ＊2005年1月より分配開始。直近6ヶ月分の分配金について、小数点以下第3位で四捨五入して表示しています。 「分配金累計」は運用開始来の累計です。 （注）収益率（％）＝100×（a－b）／b a＝暦年末の１口当たり純資産価格（当該期間の課税前分配金の合計額を加えた額） b＝当該暦年の直前の暦年末の１口当たり純資産価格（分配落の額）a＝暦年末の１口当たり純資産価格 b＝当該暦年の直前の暦年末の１口当たり純資産価格 1. アンダーライイング•ファンドの投資有価証券の主要銘柄（2021年７月末現在アンダーライイング•ファンドの投資有価証券の主要銘柄（2021年３月末現在） 株式組入上位10銘柄 対組入株式時価総額比率 資産別構成比率 社債組入上位10銘柄 対組入債券時価総額比率 銘 柄 柄＊1 利 率＊2 満期（年/月/日）＊2 業 種＊1 種＊3 比 率＊2 マイクロソフト 情報技術 7.90率＊4 アレゲニー・テクノロジーズ 7.875% アルファベット コミュニケーション・サービス 5.762023/08/15 素材 1.62% アップル 情報技術 5.29ARDファイナンス 6.500% アマゾン・ドット・コム 一般消費財・サービス 4.422027/06/30 資本財 1.58% マスターカード 情報技術 3.78LABLエスクロー・イシュアー 10.500% ユナイテッドヘルス・グループ ヘルスケア 3.292027/07/15 資本財 1.32% アドビ 情報技術 3.20フォード・モーター 9.000% ラムリサーチ 情報技術 2.592025/04/22 景気循環消費財 1.16% ホームデポ 一般消費財・サービス 2.43モリーナ・ヘルスケア 4.375% モルガン・スタンレー 金融 2.282028/06/15 保険 0.95% トランス・ダイム・グループ 7.500% 2027/03/15 資本財 0.90% NRGエナジー 3.625% 2031/02/15 電力 0.90% ダウンストリーム・デベロップメント・オーソリティ・オブ・クオポー・トライブ・オブ・オクラホマ 10.500% 2023/02/15 景気循環消費財 0.89% カーゴ・エアクラフト・マネジメント 4.750% 2028/02/01 運輸 0.86% ベイル・リゾーツ 6.250% 2025/05/15 景気循環消費財 0.86% 合計 40.94% その他 0.88%ハイイールド債 5.35% 現預金等 0.62% 株式 64.4911.06% ＊1 業種は、GICS（世界産業分類基準）に基づきます実際の社債発行は関連会社が行っている場合があります。 ＊2 割引債など利率が無い銘柄、永久債などの満期の無い銘柄は「－」で表示しています。 ＊3 業種は、ブルームバーグ・バークレイズ指数の分類に基づきます。 ＊4 小数点以下第3位で四捨五入して表示しているため、合計は必ずしも一致しません。 2. 純資産総額および受益証券１口当たり純資産価格の推移（2001年 1月26日（運用開始日前日）から2021年７月末まで純資産総額および受益証券１口当たり純資産価格の推移（2004年 1月29日（運用開始日前日）から2021年３月末まで） 純資産価格 （米ドル） （円） 純資産総額 クラスＡ（円）受益証券 純資産総額（右軸）＊１ クラスＡ（米ドル）受益証券 １口当たり純資産価格（課税前分配金再投資（左軸））＊3 クラスＡ（円）受益証券 １口当たり純資産価格（左軸）＊２ １口当たり純資産価格（左軸）＊２ クラスＡ（米ドル）受益証券 １口当たり純資産価格（課税前分配金再投資（左軸））＊３ （百万米ドル） 02年 8月 03年 8月 04年 8月 05年 8月 500 400 300 200 100 0 06年 8月 4月 07年 8月 4月 08年 8月 4月 09年 8月 4月 10年 8月 4月 11年 8月 4月 12年 8月 4月 13年 8月 4月 14年 8月 4月 15年 8月 4月 16年 8月 4月 17年 8月 4月 18年 8月 4月 19年 8月 4月 20年 8月 250 クラスＡ（米ドル）受益証券 １口当たり純資産価格（左軸）＊２ クラスＡ（円）受益証券 １口当たり純資産価格（左軸）＊２ 純資産総額（右軸）＊１ 200 150 100 50 4月 21年 3月 ＊1 純資産総額は、ジャナス・バランス・ファンドのクラスA受益証券およびクラスB受益証券の各純資産総額の合算です。なお、クラスB受益証券は2017年６月30日までにすべてクラスA受益証券に変換されており、現在募集しておりません純資産総額は、ジャナス・ハイイールド・ファンドのクラスA受益証券、クラスB受益証券およびクラスA受益証券（毎月分配型）の各純資産総額の合算です。なお、クラスB受益証券は2017年６月30日までにすべてクラスA受益証券に変換されており、現在募集しておりません。 ＊2 １口当たり純資産価格は管理報酬等およびその他の費用控除後の値であり、申込手数料は含まれておりません1口当たり純資産価格は管理報酬等およびその他の費用控除後の値であり、申込手数料は含まれておりません。 ＊3 1口当たり純資産価格（課税前分配金再投資）の値は、管理報酬等およびその他の費用控除後の1口当たり純資産価格に課税前分配金を再投資したものとして算出しており、申込手数料は含まれておりません。

分配の推移. 4. 収益率の推移（2011年から2020年まで、暦年ベース収益率の推移（2010年から2019年まで、暦年ベース） 1口当たり課税前分配金実績＊ クラスA （米ドル）受益証券 クラスA （円）受益証券 21年２ 19年10月 0.43ドル 45.54円 19年11月 0.43ドル 45.52円 19年12月 0.43ドル 45.74円 20年１ 月 0.30ドル 31.42円 21年３ 0.43ドル 45.97円 20年２ 月 0.30ドル 32.70円 21年４ 0.43ドル 45.93円 20年３ 月 0.30ドル 32.67円 21年５ 月 0.30ドル 32.83円 21年６ 月 0.30ドル 33.02円 21年７ 月 0.30ドル 32.99円 0.43ドル 45.28円 分配金累計 88.55米ドル 9,045.14円 2021年７月末現在 83.53米ドル 8,480.68円 クラス A（米ドル）受益証券クラス A（円）受益証券 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 ＊2005年1月より分配開始。直近6ヶ月分の分配金について、小数点以下第3位で四捨五入して表示しています。 「分配金累計」は運用開始来の累計です。 （注）収益率（％）＝100×（a－b）／b a＝暦年末の１口当たり純資産価格（当該期間の課税前分配金の合計額を加えた額） b＝当該暦年の直前の暦年末の１口当たり純資産価格（分配落の額） 1. アンダーライイング•ファンドの投資有価証券の主要銘柄（2021年７月末現在アンダーライイング・ファンドの投資有価証券の主要銘柄（2020年２月末現在） 株式組入上位10銘柄 対組入株式時価総額比率 資産別構成比率 銘 柄 業 種＊1 比 率＊2 マイクロソフト 情報技術 7.906.84% マスターカード 情報技術 5.40% アルファベット コミュニケーション・サービス 5.763.76% アップル 情報技術 5.293.70% アマゾン・ドット・コム マクドナルド 一般消費財・サービス 4.42% マスターカード 情報技術 3.783.21% ユナイテッドヘルス・グループ ヘルスケア 3.293.04% ホームデポ 一般消費財・サービス 2.97% アドビ 情報技術 3.202.73% ラムリサーチ 情報技術 2.59メルク ヘルスケア 2.39% ホームデポ 一般消費財・サービス 2.43% モルガン・スタンレー 金融 2.28コムキャスト コミュニケーション・サービス 2.27% 合計 40.9436.31% その他 0.88%ハイイールド債 5.351.14%ハイイールド債 2.54% 国債 12.48% 現預金等 0.620.89% 株式 64.4956.85% ＊1 業種は、GICS（世界産業分類基準）に基づきます。 ＊2 小数点以下第3位で四捨五入して表示しているため、合計は必ずしも一致しません。 2. 純資産総額および受益証券１口当たり純資産価格の推移（2001年 1月26日（運用開始日前日）から2021年７月末まで1月26日（運用開始日前日）から2020年２月末まで） 純資産価格 （米ドル） （円） 純資産総額 （百万米ドル） 02年 8月 03年 8月 04年 8月 05年 8月 06年 8月 07年 8月 08年 8月 09年 8月 10年 8月 11年 8月 12年 8月 13年 8月 14年 8月 15年 8月 16年 8月 17年 8月 18年 8月 19年 8月 20年 8月 250 クラスＡ（米ドル）受益証券 １口当たり純資産価格（左軸）＊２ クラスＡ（円）受益証券 １口当たり純資産価格（左軸）＊２ 純資産総額（右軸）＊１ 200 150 100 50 03年 3月 04年 3月 05年 3月 06年 3月 07年 3月 08年 3月 09年 3月 10年 3月 11年 3月 12年 3月 13年 3月 14年 3月 15年 3月 16年 3月 17年 3月 18年 3月 19年 3月 ＊1 純資産総額は、ジャナス・バランス・ファンドのクラスA受益証券およびクラスB受益証券の各純資産総額の合算です。なお、クラスB受益証券は2017年６月30日までにすべてクラスA受益証券に変換されており、現在募集しておりません。 ＊2 １口当たり純資産価格は管理報酬等およびその他の費用控除後の値であり、申込手数料は含まれておりません。

分配の推移. 4. 収益率の推移（2011年から2020年まで、暦年ベース） 1口当たり課税前分配金実績＊ クラスA （米ドル）受益証券 クラスA （円）受益証券 21年２ 月 0.30ドル 31.42円 21年３ 月 0.30ドル 32.70円 21年４ 月 0.30ドル 32.67円 21年５ 月 0.30ドル 32.83円 21年６ 月 0.30ドル 33.02円 21年７ 月 0.30ドル 32.99円 分配金累計 88.55米ドル 9,045.14円 2021年７月末現在 収益率の推移（2021年８月17日（運用開始日）から2021年12月末日まで、 該当事項はありません。 クラス A（米ドル）受益証券クラス A（米ドル）受益証券 クラス A（円）受益証券 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 ＊2005年1月より分配開始。直近6ヶ月分の分配金について、小数点以下第3位で四捨五入して表示しています。 「分配金累計」は運用開始来の累計です。 2021年 （注）収益率（％）＝100×（a－b）／b a＝暦年末の１口当たり純資産価格（当該期間の課税前分配金の合計額を加えた額） b＝当該暦年の直前の暦年末の１口当たり純資産価格（分配落の額）a＝暦年末の１口当たり純資産価格 b＝各クラスの受益証券１口当たり当初発行価格である100ドルおよび10,000円 1. アンダーライイング•ファンドの投資有価証券の主要銘柄（2021年７月末現在アンダーライイング•ファンドの投資有価証券の主要銘柄（2022年３月末現在） 株式組入上位10銘柄 対組入株式時価総額比率 資産別構成比率 組入上位5銘柄 対組入証券時価総額比率 種別構成比率 銘 柄 国 名 業 種＊1 比 率＊2 マイクロソフト 情報技術 7.90キューブスマート 米国 専門REIT 5.45% アルファベット コミュニケーション・サービス 5.76ライフ・ストレージ 米国 専門REIT 4.89% アップル 情報技術 5.29プロロジス 米国 工業用REIT 4.63% アマゾン・ドット・コム 一般消費財・サービス 4.42ウェルタワー 米国 ヘルスケアREIT 4.52% マスターカード 情報技術 3.78スピリット・リアルティ・キャピタル 米国 店舗用REIT 4.43% ユナイテッドヘルス・グループ ヘルスケア 3.29非米国REIT 26.88% アドビ 情報技術 3.20% ラムリサーチ 情報技術 2.59% ホームデポ 一般消費財・サービス 2.43% モルガン・スタンレー 金融 2.28% 合計 40.94% その他 0.88%ハイイールド債 5.35% 現預金等 0.62% 株式 64.49米国REIT 66.96% ＊1 業種は、GICS（世界産業分類基準）に基づきます。 ＊2 小数点以下第3位で四捨五入して表示しているため、合計は必ずしも一致しません。 2. 純資産総額および受益証券１口当たり純資産価格の推移（2001年 1月26日（運用開始日前日）から2021年７月末まで純資産総額および受益証券１口当たり純資産価格の推移（2003年9月29日（運用開始日前日）から2022年３月末まで） 純資産価格 （米ドル米ドル）（円） （円） 純資産総額（右軸）＊１ クラスＡ（米ドル）受益証券 純資産総額 （百万米ドル） 02年 8月 03年 8月 04年 8月 05年 8月 06年 8月 07年 8月 08年 8月 09年 8月 10年 8月 11年 8月 12年 8月 13年 8月 14年 8月 15年 8月 16年 8月 17年 8月 18年 8月 19年 8月 20年 8月 300 30,000 275 27,500 １口当たり純資産価格（課税前分配金再投資（左軸））＊3 250 25,000 クラスＡ（米ドル）受益証券 22,500 20,000 17,500 15,000 12,500 10,000 7,500 5,000 １口当たり純資産価格（左軸）＊２ クラスＡ（円）受益証券 クラスＡ（円）受益証券 １口当たり純資産価格（左軸）＊２ 純資産総額（右軸）＊１ 400 350 300 250 200 150 100 50 25 2,500 １口当たり純資産価格（課税前分配金再投資（左軸））＊3 0 05年 4月 06年 4月 07年 4月 08年 4月 09年 4月 10年 4月 11年 4月 12年 4月 13年 4月 14年 4月 15年 4月 16年 4月 17年 4月 18年 4月 19年 4月 20年 4月 21年 4月 22年 3月 ＊1 純資産総額は、ジャナス・バランス・ファンドのクラスA受益証券およびクラスB受益証券の各純資産総額の合算です。なお、クラスB受益証券は2017年６月30日までにすべてクラスA受益証券に変換されており、現在募集しておりません純資産総額は、ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンドのクラスA受益証券（四半期分配型）およびクラスB受益証券（四半期分配型）の各純資産総額の合算です。なお、クラスB受益証券は2017年６月30日までにすべてクラスA受益証券に変換されており、現在募集しておりません。 ＊2 １口当たり純資産価格は管理報酬等およびその他の費用控除後の値であり、申込手数料は含まれておりません1口当たり純資産価格は管理報酬等およびその他の費用控除後の値であり、申込手数料は含まれておりません。 ＊3 1口当たり純資産価格（課税前分配金再投資）の値は、管理報酬等およびその他の費用控除後の1口当たり純資産価格に課税前分配金を再投資したものとして算出しており、申込手数料は含まれておりません。

分配の推移. 4. 収益率の推移（2011年から2020年まで、暦年ベース収益率の推移（2004年11月29日から2012年12月末日まで） 1口当たり課税前分配金実績＊ クラスA （米ドル）受益証券 クラスA （円）受益証券 21年２ 13年３ 月 0.30ドル 31.42円 21年３ 0.43米ドル 39.89円 13年４ 月 0.30ドル 32.70円 21年４ 0.43米ドル 40.51円 13年５ 月 0.30ドル 32.67円 21年５ 0.43米ドル 42.81円 13年６ 月 0.30ドル 32.83円 21年６ 0.43米ドル 39.48円 13年７ 月 0.30ドル 33.02円 21年７ 0.43米ドル 41.72円 13年８ 月 0.30ドル 32.99円 0.43米ドル 40.68円 分配金累計 88.55米ドル 9,045.14円 2021年７月末現在 49.56米ドル 4,827.56円 2013年8月31日現在 収益率（暦年ベース） クラス A（米ドル）受益証券クラス A（円）受益証券 A（米ドル）クラス A（円） （％） 50 40 30 20 10 0 -10 -20 -30 -40 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 （注）収益率（％）＝100×（a－b）／b 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 ＊2005年1月より分配開始。直近6ヶ月分の分配金について、小数点以下第3位で四捨五入して表示しています。 「分配金累計」は運用開始来の累計です。 （注）収益率（％）＝100×（a－b）／b a＝暦年末の１口当たり純資産価格（当該期間の課税前分配金の合計額を加えた額。 a ＝上記会計年度末の１口当たり純資産価格（当該会計年度中の分配金の合計額を加えた額） b＝当該暦年の直前の暦年末の１口当たり純資産価格（分配落の額b＝当該会計年度の直前の会計年度末の１口当たり純資産価格（分配落の額） 1. アンダーライイング•ファンドの投資有価証券の主要銘柄（2021年７月末現在アンダーライイング•ファンドの投資有価証券の主要銘柄（2013年7月31日現在） 株式組入上位10銘柄 対組入株式時価総額比率 資産別構成比率 ＊業種は、GICS（世界産業分類基準）に基づきます。 対純資産総額比率 銘 柄 業 種＊1 種＊ 比 率＊2 マイクロソフト 情報技術 7.90率 ＣＢＳ 一般消費財・サービス 4.15% アルファベット コミュニケーション・サービス 5.76ボーイング 資本財・サービス 3.40% イー・アイ・デュポン・ドゥ・ヌムール 素材 3.27% アップル 情報技術 5.293.22% アマゾン・ドット・コム フィリップモリスインターナショナル 生活必需品 3.14% ライオンデルバゼル 素材 3.02% シェブロン エネルギー 2.97% Ｕ・Ｓ・バンコープ 金融 2.91% エトナ ヘルスケア 2.74% ナイキ 一般消費財・サービス 4.42% マスターカード 情報技術 3.78% ユナイテッドヘルス・グループ ヘルスケア 3.29% アドビ 情報技術 3.20% ラムリサーチ 情報技術 2.59% ホームデポ 一般消費財・サービス 2.43% モルガン・スタンレー 金融 2.282.70% 合計 40.9431.52% ハイイールド債券 4.48% 現預金等 5.12% 国債 9.82% モーゲージ債 10.99% 投資適格社債 15.03% その他 0.88%ハイイールド債 5.35% 現預金等 0.620.54% 株式 64.49% ＊1 業種は、GICS（世界産業分類基準）に基づきます。 ＊2 小数点以下第3位で四捨五入して表示しているため、合計は必ずしも一致しません。54.02% 2. 純資産総額および受益証券１口当たり純資産価格の推移（2001年 1月26日（運用開始日前日）から2021年７月末まで純資産総額および受益証券１口当たり純資産価格の推移（2001年11月26日から2013年7月31日まで） 純資産価格 200 20,000 180 18,000 160 16,000 140 14,000 120 12,000 100 10,000 80 8,000 60 6,000 40 4,000 20 2,000 （米ドル） （円） クラス A（米ドル） クラス A（円） 純資産総額（全受益証券クラス合計） 受益証券１口当たりの純資産価格（米ドル） 純資産総額 01／11 02／4 02／8 02／12 03／4 03／8 03／12 04／4 04／8 04／12 05／4 05／8 05／12 06／4 06／8 06／12 07／4 07／8 07／12 08／4 08／8 08／12 09／4 09／8 09／12 10／4 10／8 10／12 11／4 11／8 11／12 12／4 12／8 12／12 13／4 13／7 （百万米ドル） 02年 8月 03年 8月 04年 8月 05年 8月 06年 8月 07年 8月 08年 8月 09年 8月 10年 8月 11年 8月 12年 8月 13年 8月 14年 8月 15年 8月 16年 8月 17年 8月 18年 8月 19年 8月 20年 8月 250 クラスＡ（米ドル）受益証券 １口当たり純資産価格（左軸）＊２ クラスＡ（円）受益証券 １口当たり純資産価格（左軸）＊２ 純資産総額（右軸）＊１ 200 150 100 50 ＊1 純資産総額は、ジャナス・バランス・ファンドのクラスA受益証券およびクラスB受益証券の各純資産総額の合算です。なお、クラスB受益証券は2017年６月30日までにすべてクラスA受益証券に変換されており、現在募集しておりません。 ＊2 １口当たり純資産価格は管理報酬等およびその他の費用控除後の値であり、申込手数料は含まれておりません注）１口当たり純資産価格は管理報酬等およびその他の費用控除後の値であり、申込手数料は含まれておりません。

分配の推移. 4. 収益率の推移（2011年から2020年まで、暦年ベース収益率の推移（2002年1月1日から2012年12月末日まで） 1口当たり課税前分配金実績＊ クラスA （米ドル）受益証券 クラスA （円）受益証券 21年２ 月 0.30ドル 31.42円 21年３ 月 0.30ドル 32.70円 21年４ 月 0.30ドル 32.67円 21年５ 月 0.30ドル 32.83円 21年６ 月 0.30ドル 33.02円 21年７ 月 0.30ドル 32.99円 分配金累計 88.55米ドル 9,045.14円 2021年７月末現在 該当事項はありません。 収益率（暦年ベース） クラス A（米ドル）受益証券クラス A（円）受益証券 A（米ドル）クラス A（円） 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 ＊2005年1月より分配開始。直近6ヶ月分の分配金について、小数点以下第3位で四捨五入して表示しています。 「分配金累計」は運用開始来の累計です。 （注）収益率（％）＝100×（a－b）／b a＝暦年末の１口当たり純資産価格（当該期間の課税前分配金の合計額を加えた額） b＝当該暦年の直前の暦年末の１口当たり純資産価格（分配落の額）a＝上記会計年度末の１口当たり純資産価格 b＝当該会計年度の直前の会計年度末の１口当たり純資産価格 1. アンダーライイング•ファンドの投資有価証券の主要銘柄（2021年７月末現在アンダーライイング•ファンドの投資有価証券の主要銘柄（2013年7月31日現在） 株式組入上位10銘柄 対組入株式時価総額比率 資産別構成比率 対組入証券時価総額比率 銘 柄 業 種＊1 種＊ 比 率＊2 マイクロソフト 情報技術 7.90率 ジョンソン・エンド・ジョンソン ヘルスケア 2.02% アルファベット コミュニケーション・サービス 5.76アメリカン・インターナショナル・グループ 金融 1.96% アップル 情報技術 5.29バークシャー・ハサウェー 金融 1.96% アマゾン・ドット・コム 一般消費財・サービス 4.42ファイザー ヘルスケア 1.92% マスターカード 情報技術 3.78ボーダフォン・グループ 電気通信サービス 1.88% ユナイテッドヘルス・グループ メルク ヘルスケア 3.291.81% アドビ 情報技術 3.20ピー・ピー・エル 公益事業 1.79% ラムリサーチ 情報技術 2.59ファースト・リパブリック・バンク 金融 1.71% ホームデポ 一般消費財・サービス 2.43テバ・ファーマシューティカル・インダストリーズ ヘルスケア 1.68% モルガン・スタンレー ＣＩＴグループ 金融 2.281.60% 合計 40.9418.33% その他 0.88%ハイイールド債 5.35% 現預金等 0.62% 株式 64.49% ＊1 業種は、GICS（世界産業分類基準）に基づきます。 ＊2 小数点以下第3位で四捨五入して表示しているため、合計は必ずしも一致しません＊業種は、GICS（世界産業分類基準）に基づきます。 2. 純資産総額および受益証券１口当たり純資産価格の推移（2001年 1月26日（運用開始日前日）から2021年７月末まで純資産総額および受益証券１口当たり純資産価格の推移（2001年11月26日から2013年7月31日まで） 純資産価格 200 20,000 180 18,000 160 16,000 140 14,000 120 12,000 100 10,000 80 8,000 60 6,000 40 4,000 20 2,000 （米ドル米ドル）（円） （円純資産総額（全受益証券クラス合計） 受益証券１口当たりの純資産価格（米ドル）受益証券１口当たりの純資産価格（円） クラス A（米ドル） 純資産総額 01／11 02／4 02／8 02／12 03／4 03／8 03／12 04／4 04／8 04／12 05／4 05／8 05／12 06／4 06／8 06／12 07／4 07／8 07／12 08／4 08／8 08／12 09／4 09／8 09／12 10／4 10／8 10／12 11／4 11／8 11／12 12／4 12／8 12／12 13／4 13／7 （百万米ドル） 02年 8月 03年 8月 04年 8月 05年 8月 06年 8月 07年 8月 08年 8月 09年 8月 10年 8月 11年 8月 12年 8月 13年 8月 14年 8月 15年 8月 16年 8月 17年 8月 18年 8月 19年 8月 20年 8月 250 クラスＡ（米ドル）受益証券 １口当たり純資産価格（左軸）＊２ クラスＡ（円）受益証券 １口当たり純資産価格（左軸）＊２ 純資産総額（右軸）＊１ 200 150 100 50 ＊1 純資産総額は、ジャナス・バランス・ファンドのクラスA受益証券およびクラスB受益証券の各純資産総額の合算です。なお、クラスB受益証券は2017年６月30日までにすべてクラスA受益証券に変換されており、現在募集しておりません。 ＊2 １口当たり純資産価格は管理報酬等およびその他の費用控除後の値であり、申込手数料は含まれておりません注）１口当たり純資産価格は管理報酬等およびその他の費用控除後の値であり、申込手数料は含まれておりません。

分配の推移. 4. 収益率の推移（2011年から2020年まで、暦年ベース収益率の推移（2010年から2019年まで、暦年ベース） 1口当たり課税前分配金実績＊ クラスA （米ドル）受益証券 クラスA （円）受益証券 21年２ 月 0.30ドル 31.42円 21年３ 月 0.30ドル 32.70円 21年４ 月 0.30ドル 32.67円 21年５ 月 0.30ドル 32.83円 21年６ 月 0.30ドル 33.02円 21年７ 月 0.30ドル 32.99円 分配金累計 88.55米ドル 9,045.14円 2021年７月末現在 クラス A（米ドル）受益証券クラス A（円）受益証券 該当事項はありません。 （％） 50 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 ＊2005年1月より分配開始。直近6ヶ月分の分配金について、小数点以下第3位で四捨五入して表示しています。 「分配金累計」は運用開始来の累計です。 （注）収益率（％）＝100×（a－b）／b a＝暦年末の１口当たり純資産価格（当該期間の課税前分配金の合計額を加えた額） b＝当該暦年の直前の暦年末の１口当たり純資産価格（分配落の額）a＝暦年末の１口当たり純資産価格 b＝当該暦年の直前の暦年末の１口当たり純資産価格 1. アンダーライイング•ファンドの投資有価証券の主要銘柄（2021年７月末現在アンダーライイング・ファンドの投資有価証券の主要銘柄（2020年６月末現在） 株式組入上位10銘柄 対組入株式時価総額比率 資産別構成比率 社債組入上位10銘柄 対組入債券時価総額比率 銘 柄 柄＊1 利 率＊2 満期（年/月/日）＊2 業 種＊1 種＊3 比 率＊2 マイクロソフト 情報技術 7.90率＊4 ゼネラル・エレクトリック 5.000% アルファベット コミュニケーション・サービス 5.76－ 資本財 1.92% アップル 情報技術 5.29ARDファイナンス 6.500% アマゾン・ドット・コム 一般消費財・サービス 4.422027/06/30 資本財 1.65% マスターカード 情報技術 3.78アレゲニー・テクノロジーズ 7.875% ユナイテッドヘルス・グループ ヘルスケア 3.292023/08/15 素材 1.48% アドビ 情報技術 3.20アルティス・フランス 7.375% ラムリサーチ 情報技術 2.592026/05/01 通信 1.43% ホームデポ 一般消費財・サービス 2.43チャーター・コミュニケーションズ・ホールディングス 5.125% モルガン・スタンレー 金融 2.282027/05/01 通信 1.39% ファースト・クァンタム・ミネラルズ 7.250% 2023/04/01 素材 1.36% アルティス・フランス 10.500% 2027/05/15 通信 1.24% テバ・ファーマスーティカル・インダストリー 3.150% 2026/10/01 非景気循環消費財 1.06% チェンジ・ヘルスケア・ホールディングス 5.750% 2025/03/01 非景気循環消費財 1.00% フォード・モーター 9.000% 2025/04/22 景気循環消費財 0.95% 合計 40.94% その他 0.88%ハイイールド債 5.35% 現預金等 0.62% 株式 64.4913.48% ＊1 業種は、GICS（世界産業分類基準）に基づきます実際の社債発行は関連会社が行っている場合があります。 ＊2 割引債など利率が無い銘柄、永久債などの満期の無い銘柄は「－」で表示しています。 ＊3 業種は、ブルームバーグ・バークレイズ指数の分類に基づきます。 ＊4 小数点以下第3位で四捨五入して表示しているため、合計は必ずしも一致しません。 2. 純資産総額および受益証券１口当たり純資産価格の推移（2001年 1月26日（運用開始日前日）から2021年７月末まで純資産総額および受益証券１口当たり純資産価格の推移（2004年 1月29日（運用開始日前日）から2020年６月末まで） 純資産価格 （米ドル） （円） 純資産総額 （百万米ドル） 02年 8月 03年 8月 04年 8月 05年 8月 06年 8月 07年 8月 08年 8月 09年 8月 10年 8月 11年 8月 12年 8月 13年 8月 14年 8月 15年 8月 16年 8月 17年 8月 18年 8月 19年 8月 20年 8月 250 クラスＡ（円）受益証券 純資産総額（右軸）＊１ 500 400 クラスＡ（米ドル）受益証券 １口当たり純資産価格（左軸）＊２ 300 200 100 0 １口当たり純資産価格（左軸）＊２ １口当たり純資産価格（課税前分配金再投資（左軸））＊3 クラスＡ（円）受益証券 １口当たり純資産価格（左軸）＊２ 純資産総額（右軸）＊１ 200 150 100 50 クラスＡ（米ドル）受益証券 １口当たり純資産価格（課税前分配金再投資（左軸））＊３ 06年 07年 08年 09年 10年 11年 12年 13年 14年 15年 16年 17年 18年 19年 20年 11月 11月 11月 11月 11月 11月 11月 11月 11月 11月 11月 11月 11月 11月 6月 ＊1 純資産総額は、ジャナス・バランス・ファンドのクラスA受益証券およびクラスB受益証券の各純資産総額の合算です。なお、クラスB受益証券は2017年６月30日までにすべてクラスA受益証券に変換されており、現在募集しておりません純資産総額は、ジャナス・ハイイールド・ファンドのクラスA受益証券、クラスB受益証券およびクラスA受益証券（毎月分配型）の各純資産総額の合算です。なお、クラスB受益証券は2017年６月30日までにすべてクラスA受益証券に変換されており、現在募集しておりません。 ＊2 １口当たり純資産価格は管理報酬等およびその他の費用控除後の値であり、申込手数料は含まれておりません1口当たり純資産価格は管理報酬等およびその他の費用控除後の値であり、申込手数料は含まれておりません。 ＊3 1口当たり純資産価格（課税前分配金再投資）の値は、管理報酬等およびその他の費用控除後の1口当たり純資産価格に課税前分配金を再投資したものとして算出しており、申込手数料は含まれておりません。

分配の推移. 4. 収益率の推移（2011年から2020年まで、暦年ベース） 1口当たり課税前分配金実績＊ クラスA 該当事項はありません。 （米ドル）受益証券 クラスA （円）受益証券 21年２ 月 0.30ドル 31.42円 21年３ 月 0.30ドル 32.70円 21年４ 月 0.30ドル 32.67円 21年５ 月 0.30ドル 32.83円 21年６ 月 0.30ドル 33.02円 21年７ 月 0.30ドル 32.99円 分配金累計 88.55米ドル 9,045.14円 2021年７月末現在 ％） 50 クラス A（米ドル）受益証券クラス A（円）受益証券 2011年 40 30 20 10 0 -10 -20 -30 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 ＊2005年1月より分配開始。直近6ヶ月分の分配金について、小数点以下第3位で四捨五入して表示しています。 「分配金累計」は運用開始来の累計です。 （注）収益率（％）＝100×（a－b）／b a＝暦年末の１口当たり純資産価格（当該期間の課税前分配金の合計額を加えた額） b＝当該暦年の直前の暦年末の１口当たり純資産価格（分配落の額）a＝暦年末の１口当たり純資産価格 b＝当該暦年の直前の暦年末の１口当たり純資産価格 1. アンダーライイング•ファンドの投資有価証券の主要銘柄（2021年７月末現在） 株式組入上位10銘柄 対組入株式時価総額比率 資産別構成比率 銘 柄 国 名 業 種＊1 比 率＊2 マイクロソフト 情報技術 7.90VICI･プロパティーズ 米国 専門REIT 5.14% アルファベット コミュニケーション・サービス 5.76スピリット・リアルティ・キャピタル 米国 店舗用REIT 4.90% アップル 情報技術 5.29MGM・グロース・プロパティーズ 米国 専門REIT 4.13% アマゾン・ドット・コム 一般消費財・サービス 4.42ナショナル・リテール・プロパティーズ 米国 店舗用REIT 4.10% マスターカード 情報技術 3.78サブラ・ヘルスケア REIT 米国 ヘルスケアREIT 3.85% ユナイテッドヘルス・グループ ヘルスケア 3.29% アドビ 情報技術 3.20% ラムリサーチ 情報技術 2.59% ホームデポ 一般消費財・サービス 2.43% モルガン・スタンレー 金融 2.28% 合計 40.94% その他 0.88%ハイイールド債 5.35% 現預金等 0.62% 株式 64.49% 組入上位5銘柄 対組入証券時価総額比率 種別構成比率 対組入証券時価総額比率 ＊1 業種は、GICS（世界産業分類基準）に基づきます。 ＊2 小数点以下第3位で四捨五入して表示しているため、合計は必ずしも一致しません。。 米国不動産関連株式 1.82% 非米国REIT 23.28% 米国REIT 65.72% 2. 純資産総額および受益証券１口当たり純資産価格の推移（2001年 1月26日（運用開始日前日）から2021年７月末まで純資産総額および受益証券１口当たり純資産価格の推移（2003年9月29日（運用開始日前日）から2021年７月末まで） 純資産価格 （米ドル米ドル）（円） （円） 純資産総額（右軸）＊１ クラスＡ（米ドル）受益証券 純資産総額 （百万米ドル） 02年 8月 03年 8月 04年 8月 300 30,000 275 27,500 １口当たり純資産価格（課税前分配金再投資（左軸））＊3 250 25,000 クラスＡ（米ドル）受益証券 22,500 20,000 17,500 15,000 12,500 10,000 7,500 5,000 １口当たり純資産価格（左軸）＊２ クラスＡ（円）受益証券 クラスＡ（円）受益証券 １口当たり純資産価格（左軸）＊２ 400 350 300 250 200 150 100 50 25 2,500 １口当たり純資産価格（課税前分配金再投資（左軸））＊3 0 05年 8月 06年 8月 07年 8月 08年 8月 09年 8月 10年 8月 11年 8月 12年 8月 13年 8月 14年 8月 15年 8月 16年 8月 17年 8月 18年 8月 19年 8月 20年 8月 250 クラスＡ（米ドル）受益証券 １口当たり純資産価格（左軸）＊２ クラスＡ（円）受益証券 １口当たり純資産価格（左軸）＊２ 純資産総額（右軸）＊１ 200 150 100 50 21年 7月 ＊1 純資産総額は、ジャナス・バランス・ファンドのクラスA受益証券およびクラスB受益証券の各純資産総額の合算です。なお、クラスB受益証券は2017年６月30日までにすべてクラスA受益証券に変換されており、現在募集しておりません純資産総額は、ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンドのクラスA受益証券（四半期分配型）およびクラスB受益証券（四半期分配型）の各純資産総額の合算です。なお、クラスB受益証券は2017年６月30日までにすべてクラスA受益証券に変換されており、現在募集しておりません。 ＊2 １口当たり純資産価格は管理報酬等およびその他の費用控除後の値であり、申込手数料は含まれておりません1口当たり純資産価格は管理報酬等およびその他の費用控除後の値であり、申込手数料は含まれておりません。 ＊3 1口当たり純資産価格（課税前分配金再投資）の値は、管理報酬等およびその他の費用控除後の1口当たり純資産価格に課税前分配金を再投資したものとして算出しており、申込手数料は含まれておりません。

分配の推移. 4. 収益率の推移（2011年から2020年まで、暦年ベース収益率の推移（2010年から2019年まで、暦年ベース） 1口当たり課税前分配金実績＊ クラスA （米ドル）受益証券 クラスA （円）受益証券 21年２ 月 0.30ドル 31.42円 21年３ 月 0.30ドル 32.70円 21年４ 月 0.30ドル 32.67円 21年５ 月 0.30ドル 32.83円 21年６ 月 0.30ドル 33.02円 21年７ 月 0.30ドル 32.99円 分配金累計 88.55米ドル 9,045.14円 2021年７月末現在 クラス A（米ドル）受益証券クラス A（円）受益証券 該当事項はありません。 （％） 50 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 ＊2005年1月より分配開始。直近6ヶ月分の分配金について、小数点以下第3位で四捨五入して表示しています。 「分配金累計」は運用開始来の累計です。 （注）収益率（％）＝100×（a－b）／b a＝暦年末の１口当たり純資産価格（当該期間の課税前分配金の合計額を加えた額） b＝当該暦年の直前の暦年末の１口当たり純資産価格（分配落の額）a＝暦年末の１口当たり純資産価格 b＝当該暦年の直前の暦年末の１口当たり純資産価格 1. アンダーライイング•ファンドの投資有価証券の主要銘柄（2021年７月末現在アンダーライイング・ファンドの投資有価証券の主要銘柄（2020年２月末現在） 株式組入上位10銘柄 対組入株式時価総額比率 資産別構成比率 社債組入上位10銘柄 対組入債券時価総額比率 銘 柄 柄＊1 利 率＊2 満期（年/月/日）＊2 業 種＊1 種＊3 比 率＊2 マイクロソフト 情報技術 7.90率＊4 ゴールデン ナゲット 8.750% アルファベット コミュニケーション・サービス 5.762025/10/01 景気循環消費財 1.94% アップル 情報技術 5.29ゼネラル・エレクトリック 5.000% アマゾン・ドット・コム 一般消費財・サービス 4.42－ 資本財 1.79% マスターカード 情報技術 3.78ARDファイナンス 6.500% ユナイテッドヘルス・グループ ヘルスケア 3.292027/06/30 資本財 1.50% アドビ 情報技術 3.20アレゲニー・テクノロジーズ 7.875% ラムリサーチ 情報技術 2.592023/08/15 素材 1.36% ホームデポ 一般消費財・サービス 2.43チャーター・コミュニケーションズ・ホールディングス 5.125% モルガン・スタンレー 金融 2.282027/05/01 通信 1.27% アルティス・フランス 7.375% 2026/05/01 通信 1.27% モヒガン・ゲーミング・アンド・エンターテインメント 7.875% 2024/10/15 景気循環消費財 1.24% ファースト・クァンタム・ミネラルズ 7.250% 2023/04/01 素材 1.17% ケーブルビジョン・システムズ 5.875% 2022/09/15 通信 1.17% グレート・ウェスタン・ペトロリアム 9.000% 2021/09/30 エネルギー 1.05% 合計 40.94% その他 0.88%ハイイールド債 5.35% 現預金等 0.62% 株式 64.4913.75% ＊1 業種は、GICS（世界産業分類基準）に基づきます実際の社債発行は関連会社が行っている場合があります。 ＊2 割引債など利率が無い銘柄、永久債などの満期の無い銘柄は「－」で表示しています。 ＊3 業種は、ブルームバーグ・バークレイズ指数の分類に基づきます。 ＊4 小数点以下第3位で四捨五入して表示しているため、合計は必ずしも一致しません。 2. 純資産総額および受益証券１口当たり純資産価格の推移（2001年 1月26日（運用開始日前日）から2021年７月末まで純資産総額および受益証券１口当たり純資産価格の推移（2004年 1月29日（運用開始日前日）から2020年２月末まで） 純資産価格 （米ドル） （円） 純資産総額 クラスＡ（円）受益証券 純資産総額（右軸）＊１ クラスＡ（米ドル）受益証券 １口当たり純資産価格（左軸）＊２ １口当たり純資産価格（左軸）＊２ １口当たり純資産価格（課税前分配金再投資（左軸））＊3 クラスＡ（円）受益証券 クラスＡ（米ドル）受益証券 １口当たり純資産価格（課税前分配金再投資（左軸））＊３ （百万米ドル） 02年 8月 03年 8月 04年 8月 05年 8月 500 400 300 200 100 0 06年 8月 3月 07年 8月 3月 08年 8月 3月 09年 8月 3月 10年 8月 3月 11年 8月 3月 12年 8月 3月 13年 8月 3月 14年 8月 3月 15年 8月 3月 16年 8月 3月 17年 8月 3月 18年 8月 3月 19年 8月 3月 20年 8月 250 クラスＡ（米ドル）受益証券 １口当たり純資産価格（左軸）＊２ クラスＡ（円）受益証券 １口当たり純資産価格（左軸）＊２ 純資産総額（右軸）＊１ 200 150 100 50 2月 ＊1 純資産総額は、ジャナス・バランス・ファンドのクラスA受益証券およびクラスB受益証券の各純資産総額の合算です。なお、クラスB受益証券は2017年６月30日までにすべてクラスA受益証券に変換されており、現在募集しておりません純資産総額は、ジャナス・ハイイールド・ファンドのクラスA受益証券、クラスB受益証券およびクラスA受益証券（毎月分配型）の各純資産総額の合算です。なお、クラスB受益証券は2017年６月30日までにすべてクラスA受益証券に変換されており、現在募集しておりません。 ＊2 １口当たり純資産価格は管理報酬等およびその他の費用控除後の値であり、申込手数料は含まれておりません1口当たり純資産価格は管理報酬等およびその他の費用控除後の値であり、申込手数料は含まれておりません。 ＊3 1口当たり純資産価格（課税前分配金再投資）の値は、管理報酬等およびその他の費用控除後の1口当たり純資産価格に課税前分配金を再投資したものとして算出しており、申込手数料は含まれておりません。

分配の推移. 4. 収益率の推移（2011年から2020年まで、暦年ベース） 1口当たり課税前分配金実績＊ クラスA （米ドル）受益証券 クラスA （円）受益証券 21年２ 月 0.30ドル 31.42円 21年３ 月 0.30ドル 32.70円 21年４ 月 0.30ドル 32.67円 21年５ 月 0.30ドル 32.83円 21年６ 月 0.30ドル 33.02円 21年７ 月 0.30ドル 32.99円 分配金累計 88.55米ドル 9,045.14円 2021年７月末現在 クラス A（米ドル）受益証券クラス A（円）受益証券 該当事項はありません。 （％） 50 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 ＊2005年1月より分配開始。直近6ヶ月分の分配金について、小数点以下第3位で四捨五入して表示しています。 「分配金累計」は運用開始来の累計です。 （注）収益率（％）＝100×（a－b）／b a＝暦年末の１口当たり純資産価格（当該期間の課税前分配金の合計額を加えた額） b＝当該暦年の直前の暦年末の１口当たり純資産価格（分配落の額）a＝暦年末の１口当たり純資産価格 b＝当該暦年の直前の暦年末の１口当たり純資産価格 1. アンダーライイング•ファンドの投資有価証券の主要銘柄（2021年７月末現在） 株式組入上位10銘柄 対組入株式時価総額比率 資産別構成比率 社債組入上位10銘柄 対組入債券時価総額比率 銘 柄 柄＊1 利 率＊2 満期（年/月/日）＊2 業 種＊1 種＊3 比 率＊2 マイクロソフト 情報技術 7.90率＊4 ARDファイナンス 6.500% アルファベット コミュニケーション・サービス 5.762027/06/30 資本財 1.36% アップル 情報技術 5.29フォード・モーター 9.000% アマゾン・ドット・コム 一般消費財・サービス 4.422025/04/22 景気循環消費財 1.13% マスターカード 情報技術 3.78トランス・ダイム・グループ 4.875% ユナイテッドヘルス・グループ ヘルスケア 3.292029/05/01 資本財 1.08% アドビ 情報技術 3.20カーゴ・エアクラフト・マネジメント 4.750% ラムリサーチ 情報技術 2.592028/02/01 運輸 0.95% ホームデポ 一般消費財・サービス 2.43NRGエナジー 3.625% モルガン・スタンレー 金融 2.282031/02/15 電力 0.91% ダウンストリーム･デベロップメント･オーソリティ･オブ･クオポー･トライブ･オブ･オクラホマ 10.500% 2023/02/15 景気循環消費財 0.90% 1011778 BC / ニュー･レッド･ファイナンス 4.000% 2030/10/15 景気循環消費財 0.88% バリーズ 6.750% 2027/06/01 景気循環消費財 0.87% スタンダード・インダストリーズ 3.375% 2031/01/15 資本財 0.83% コアロジック 4.500% 2028/05/01 テクノロジー 0.81% 合計 40.94% その他 0.88%ハイイールド債 5.35% 現預金等 0.62% 株式 64.499.71% ＊1 業種は、GICS（世界産業分類基準）に基づきます実際の社債発行は関連会社が行っている場合があります。 ＊2 割引債など利率が無い銘柄、永久債などの満期の無い銘柄は「－」で表示しています。 ＊3 業種は、ブルームバーグ債券インデックスの分類に基づきます。 ＊4 小数点以下第3位で四捨五入して表示しているため、合計は必ずしも一致しません。 2. 純資産総額および受益証券１口当たり純資産価格の推移（2001年 1月26日（運用開始日前日）から2021年７月末まで純資産総額および受益証券１口当たり純資産価格の推移（2004年 1月29日（運用開始日前日）から2021年７月末まで） 純資産価格 （米ドル） （円） 純資産総額 （百万米ドル） 02年 8月 03年 8月 04年 8月 05年 8月 340 34,000 310 31,000 クラスＡ（円）受益証券 １口当たり純資産価格（課税前分配金再投資（左軸））＊３ 純資産総額（右軸）＊１ 280 28,000 400 250 25,000 クラスＡ（米ドル）受益証券 220 22,000 １口当たり純資産価格（課税前分配金再投資（左軸 ＊3 300 190 19,000 250 160 16,000 クラスＡ（円）受益証券 200 130 13,000 １口当たり純資産価格（左軸）＊２ 150 100 10,000 100 70 7,000 クラスＡ（米ドル）受益証券 50 40 4,000 １口当たり純資産価格（左軸）＊２ 0 ）） 06年 8月 07年 8月 08年 8月 09年 8月 10年 8月 11年 8月 12年 8月 13年 8月 14年 8月 15年 8月 16年 8月 17年 8月 18年 8月 19年 8月 20年 8月 250 クラスＡ（米ドル）受益証券 １口当たり純資産価格（左軸）＊２ クラスＡ（円）受益証券 １口当たり純資産価格（左軸）＊２ 純資産総額（右軸）＊１ 200 150 100 50 21年 7月 ＊1 純資産総額は、ジャナス・バランス・ファンドのクラスA受益証券およびクラスB受益証券の各純資産総額の合算です。なお、クラスB受益証券は2017年６月30日までにすべてクラスA受益証券に変換されており、現在募集しておりません純資産総額は、ジャナス・ハイイールド・ファンドのクラスA受益証券、クラスB受益証券およびクラスA受益証券（毎月分配型）の各純資産総額の合算です。なお、クラスB受益証券は2017年６月30日までにすべてクラスA受益証券に変換されており、現在募集しておりません。 ＊2 １口当たり純資産価格は管理報酬等およびその他の費用控除後の値であり、申込手数料は含まれておりません1口当たり純資産価格は管理報酬等およびその他の費用控除後の値であり、申込手数料は含まれておりません。 ＊3 1口当たり純資産価格（課税前分配金再投資）の値は、管理報酬等およびその他の費用控除後の1口当たり純資産価格に課税前分配金を再投資したものとして算出しており、申込手数料は含まれておりません。

分配の推移. 4. 収益率の推移（2011年から2020年まで、暦年ベース） 1口当たり課税前分配金実績＊ クラスA （米ドル）受益証券 クラスA （円）受益証券 21年２ 月 0.30ドル 31.42円 21年３ 月 0.30ドル 32.70円 21年４ 月 0.30ドル 32.67円 21年５ 月 0.30ドル 32.83円 21年６ 月 0.30ドル 33.02円 21年７ 月 0.30ドル 32.99円 分配金累計 88.55米ドル 9,045.14円 2021年７月末現在 該当事項はありません。 クラス A（米ドル）受益証券クラス A（円）受益証券 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 ＊2005年1月より分配開始。直近6ヶ月分の分配金について、小数点以下第3位で四捨五入して表示しています。 「分配金累計」は運用開始来の累計です。 （注）収益率（％）＝100×（a－b）／b a＝暦年末の１口当たり純資産価格（当該期間の課税前分配金の合計額を加えた額） b＝当該暦年の直前の暦年末の１口当たり純資産価格（分配落の額）a＝暦年末の１口当たり純資産価格 b＝当該暦年の直前の暦年末の１口当たり純資産価格 1. アンダーライイング•ファンドの投資有価証券の主要銘柄（2021年７月末現在） 株式組入上位10銘柄 対組入株式時価総額比率 資産別構成比率 社債組入上位10銘柄 対組入債券時価総額比率 銘 柄 柄＊1 利 率＊2 満期（年/月/日）＊2 業 種＊1 種＊3 比 率＊2 マイクロソフト 情報技術 7.90率＊4 HCRXインベストメンツ 4.500% アルファベット コミュニケーション・サービス 5.762029/08/01 非景気循環消費財 0.55% アップル 情報技術 5.29ケーブルビジョン・ライトパス 5.625% アマゾン・ドット・コム 一般消費財・サービス 4.422028/09/15 通信 0.55% マスターカード 情報技術 3.78ドール・フード・カンパニー 7.250% ユナイテッドヘルス・グループ ヘルスケア 3.292025/06/15 非景気循環消費財 0.46% アドビ 情報技術 3.20ダウンストリーム･デベロップメント･オーソリティ･オブ･クオポー･トライブ･オブ･オクラホマ 10.500% ラムリサーチ 情報技術 2.592023/02/15 景気循環消費財 0.44% ホームデポ 一般消費財・サービス 2.43カーゴ・エアクラフト・マネジメント 4.750% モルガン・スタンレー 金融 2.282028/02/01 運輸 0.43% ワトコ・カンパニーズ 6.500% 2027/06/15 運輸 0.43% ARDファイナンス 5.000% 2027/06/30 資本財 0.43% ハドリアン・マージャー・サブ 8.500% 2026/05/01 非景気循環消費財 0.38% ザヨ・グループ・ホールディングス 4.000% 2027/03/01 通信 0.38% セーフホールド・オペレーティング・パートナーシップ 2.800% 2031/06/15 REIT 0.36% 合計 40.94% その他 0.88%ハイイールド債 5.35% 現預金等 0.62% 株式 64.494.41% ＊1 業種は、GICS（世界産業分類基準）に基づきます実際の社債発行は関連会社が行っている場合があります。 ＊2 割引債など利率が無い銘柄、永久債などの満期の無い銘柄は「－」で表示しています。 ＊3 業種は、ブルームバーグ債券インデックスの分類に基づきます。 ＊4 小数点以下第3位で四捨五入して表示しているため、合計は必ずしも一致しません。 2. 純資産総額および受益証券１口当たり純資産価格の推移（2001年 1月26日（運用開始日前日）から2021年７月末まで純資産総額および受益証券１口当たり純資産価格の推移（2020年９月30日（運用開始日前日）から2021年７月末まで） 純資産価格 （米ドル） （円） 純資産総額（右軸）＊１ 純資産総額 （百万米ドル） 02年 8月 03年 8月 04年 8月 05年 8月 06年 8月 07年 8月 08年 8月 09年 8月 10年 8月 11年 8月 12年 8月 13年 8月 14年 8月 15年 8月 16年 8月 17年 8月 18年 8月 19年 8月 20年 8月 250 11,000 10,000 クラスＡ（円）受益証券 クラスＡ（米ドル）受益証券 １口当たり純資産価格（左軸）＊２ クラスＡ（円）受益証券 クラスＡ（豪ドル）受益証券 １口当たり純資産価格（左軸）＊２ 純資産総額（右軸）＊１ 200 150 100 50 90 9,000 20年 10月 １口当たり純資産価格（左軸）＊２ 20年 12月 クラスＡ（NZドル）受益証券 １口当たり純資産価格（左軸）＊２ ＊1 純資産総額は、ジャナス・バランス・ファンドのクラスA受益証券およびクラスB受益証券の各純資産総額の合算です。なお、クラスB受益証券は2017年６月30日までにすべてクラスA受益証券に変換されており、現在募集しておりません純資産総額は、ジャナス・マルチセクター・インカム・ファンドのクラスA受益証券のものです。 ＊2 １口当たり純資産価格は管理報酬等およびその他の費用控除後の値であり、申込手数料は含まれておりません。

分配の推移. 4. 収益率の推移（2011年から2020年まで、暦年ベース収益率の推移（2020年10月１日（運用開始日）（クラスA（豪ドル）受益証 券およびクラスA（NZドル）受益証券については2021年７月20日）から2021年 該当事項はありません。 まで、暦年ベース） 1口当たり課税前分配金実績＊ クラスA （米ドル）受益証券 クラスA （円）受益証券 21年２ 月 0.30ドル 31.42円 21年３ 月 0.30ドル 32.70円 21年４ 月 0.30ドル 32.67円 21年５ 月 0.30ドル 32.83円 21年６ 月 0.30ドル 33.02円 21年７ 月 0.30ドル 32.99円 分配金累計 88.55米ドル 9,045.14円 2021年７月末現在 クラス A（米ドル）受益証券クラス A（米ドル）受益証券 クラス A（円）受益証券 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 ＊2005年1月より分配開始。直近6ヶ月分の分配金について、小数点以下第3位で四捨五入して表示しています。 「分配金累計」は運用開始来の累計です。 クラス A（豪ドル）受益証券 クラス A（NZドル）受益証券 （注）収益率（％）＝100×（a－b）／b a＝暦年末の１口当たり純資産価格（当該期間の課税前分配金の合計額を加えた額） b＝当該暦年の直前の暦年末の１口当たり純資産価格（分配落の額）a＝暦年末の１口当たり純資産価格 b＝当該暦年の直前の暦年末の１口当たり純資産価格 2020年のクラスＡ（米ドル）受益証券およびクラスＡ（円）受益証券については、それぞれ受益証券１口当たり当初発行価格である100米ドルおよび10,000円 2021年のクラスA（豪ドル）受益証券およびクラスA（NZドル）受益証券については、それぞれ受益証券１口当たり当初発行価格である100豪ドルおよび100NZドル 1. アンダーライイング•ファンドの投資有価証券の主要銘柄（2021年７月末現在アンダーライイング•ファンドの投資有価証券の主要銘柄（2022年７月末現在） 株式組入上位10銘柄 対組入株式時価総額比率 資産別構成比率 社債組入上位10銘柄 対組入債券時価総額比率 銘 柄 柄＊1 利 率＊2 満期（年/月/日）＊2 業 種＊1 種＊3 比 率＊2 マイクロソフト 情報技術 7.90率＊4 メドライン・ボロワー 5.250% アルファベット コミュニケーション・サービス 5.762029/10/01 非景気循環消費財 1.50% アップル 情報技術 5.29ARDファイナンス 6.500% アマゾン・ドット・コム 一般消費財・サービス 4.422027/06/30 資本財 1.23% マスターカード 情報技術 3.78シエナ 4.000% ユナイテッドヘルス・グループ ヘルスケア 3.292030/01/31 テクノロジー 1.12% アドビ 情報技術 3.20グレイ・テレビジョン 4.750% ラムリサーチ 情報技術 2.592030/10/15 通信 1.11% ホームデポ 一般消費財・サービス 2.43ウェスタン・ミッドストリーム・オペレーティング 4.300% モルガン・スタンレー 金融 2.282030/02/01 エネルギー 1.11% アルティス・ファイナンシング 5.000% 2028/01/15 通信 1.11% カーニバル 7.625% 2026/03/01 景気循環消費財 1.08% ダイヤモンドBC 4.625% 2029/10/01 素材 1.07% スタンダード・インダストリーズ 3.375% 2031/01/15 資本財 1.06% オルガノン 5.125% 2031/04/30 非景気循環消費財 1.05% 合計 40.94% その他 0.88%ハイイールド債 5.35% 現預金等 0.62% 株式 64.4911.44% ＊1 業種は、GICS（世界産業分類基準）に基づきます実際の社債発行は関連会社が行っている場合があります。 ＊2 割引債など利率が無い銘柄、永久債などの満期の無い銘柄は「－」で表示しています。 ＊3 業種は、ブルームバーグ債券インデックスの分類に基づきます。 ＊4 小数点以下第3位で四捨五入して表示しているため、合計は必ずしも一致しません。 2. 純資産総額および受益証券１口当たり純資産価格の推移（2001年 1月26日（運用開始日前日）から2021年７月末まで1月26日（運用開始日前日）から2022年７月末まで） 純資産価格 （米ドル） （円） 純資産総額 （百万米ドル） クラスＡ（米ドル）受益証券 １口当たり純資産価格（左軸）＊２ １口当たり純資産価格（左軸）＊２ クラスＡ（円）受益証券 純資産総額（右軸）＊１ 340 34,000 310 31,000 280 28,000 25,000 22,000 19,000 16,000 13,000 10,000 7,000 4,000 02年 8月 03年 8月 04年 8月 05年 8月 06年 8月 07年 8月 08年 8月 09年 8月 10年 8月 11年 8月 12年 8月 13年 8月 14年 8月 15年 8月 16年 8月 17年 8月 18年 8月 19年 8月 20年 8月 21年 8月 350 300 250 クラスＡ（米ドル）受益証券 １口当たり純資産価格（左軸）＊２ クラスＡ（円）受益証券 １口当たり純資産価格（左軸）＊２ 純資産総額（右軸）＊１ 200 150 100 50 0 22年 7月 ＊1 純資産総額は、ジャナス・バランス・ファンドのクラスA受益証券およびクラスB受益証券の各純資産総額の合算です。なお、クラスB受益証券は2017年６月30日までにすべてクラスA受益証券に変換されており、現在募集しておりません純資産総額は、ジャナス・ハイイールド・ファンドのクラスA受益証券、クラスB受益証券およびクラスA受益証券（毎月分配型）の各純資産総額の合算です。なお、クラスB受益証券は2017年６月30日までにすべてクラスA受益証券に変換されており、現在募集しておりません。 ＊2 １口当たり純資産価格は管理報酬等およびその他の費用控除後の値であり、申込手数料は含まれておりません。