Common use of 貸借対照表 Clause in Contracts

貸借対照表. 単位 : 円） 期 別 科 目 第21期 （平成19年10月29日現在） 第22期 （平成20年10月29日現在） 金 額 金 額 資産の部流動資産 コール・ローン株式 派生商品評価勘定未収入金 未収配当金 前払金 178,828,141 352,734,868 6,503,167,200 3,446,361,550 7,911,600 3,653,700 3,143,700 － 31,519,360 34,528,520 － 162,140,000 流動資産合計 6,724,570,001 3,999,418,638 資産合計 6,724,570,001 3,999,418,638 負債の部流動負債 派生商品評価勘定前受金 未払収益分配金未払解約金 未払受託者報酬未払委託者報酬 その他未払費用 － 139,203,050 8,250,000 － 53,998,010 － 1,329,553 1,179,815 3,643,872 2,687,051 15,668,804 11,554,466 流動負債合計 83,072,255 154,758,553 負債合計 83,072,255 154,758,553 純資産の部元本等 元本 元本剰余金 期末欠損金 （分配準備積立金） 8,999,668,449 10,410,386,743 2,358,170,703 6,565,726,658 （1,016,093,562） （973,174,468） 純資産合計 6,641,497,746 3,844,660,085 負債・純資産合計 6,724,570,001 3,999,418,638

貸借対照表. 単位 : 円資産の部 流動資産 （単位：千円）当 期 （2019年７月31日） 期 別 科 目 第21期 現金及び預金 2,310,545 1,743,631 信託現金及び信託預金 3,953,328 3,940,970 営業未収入金 52,568 55,906 前払費用 120,684 132,744 未収消費税等 184,863 － その他 7,153 11,298 流動資産合計 6,629,144 5,884,550 固定資産 有形固定資産 信託建物 33,050,199 33,118,834 減価償却累計額 △1,712,512 △2,106,616 信託建物（純額） 31,337,686 31,012,218 信託構築物 11,621 15,784 減価償却累計額 △1,423 △1,893 信託構築物（純額） 10,198 13,890 信託機械及び装置 45,723 46,680 減価償却累計額 △4,982 △7,236 信託機械及び装置（純額） 40,741 39,444 信託工具、器具及び備品 30,828 33,338 減価償却累計額 △5,807 △8,460 信託工具、器具及び備品（純額） 25,020 24,877 信託土地 68,467,885 68,602,052 信託建設仮勘定 222 － 有形固定資産合計 99,881,755 99,692,483 無形固定資産合計 3,459,138 3,459,138 投資その他の資産 投資有価証券 628,893 723,220 長期貸付金 300,000 300,000 長期前払費用 160,951 168,174 差入敷金及び保証金 10,962 10,962 その他 8,255 2,024 投資その他の資産合計 1,109,062 1,204,382 固定資産合計 104,449,955 104,356,004 資産合計 111,079,100 110,240,555 負債の部 流動負債 （平成19年10月29日現在単位：千円） 第22期 営業未払金 291,171 254,637 短期借入金 460,000 － 1年内返済予定の長期借入金 8,300,000 7,300,000 未払金 335,845 293,558 未払費用 10,017 10,030 未払法人税等 22,611 605 未払消費税等 － 199,468 前受金 624,323 517,389 その他 14,119 30,552 流動負債合計 10,058,089 8,606,243 固定負債 長期借入金 43,580,000 44,280,000 預り敷金及び保証金 6,669 6,669 信託預り敷金及び保証金 2,514,819 2,478,925 その他 79,644 128,960 固定負債合計 46,181,133 46,894,554 負債合計 56,239,222 55,500,798 純資産の部 投資主資本 出資総額 52,745,966 52,745,966 剰余金 当期未処分利益又は当期未処理損失（平成20年10月29日現在△） 金 額 金 額 資産の部流動資産 コール・ローン株式 派生商品評価勘定未収入金 未収配当金 前払金 178,828,141 352,734,868 6,503,167,200 3,446,361,550 7,911,600 3,653,700 3,143,700 － 31,519,360 34,528,520 － 162,140,000 流動資産合計 6,724,570,001 3,999,418,638 資産合計 6,724,570,001 3,999,418,638 負債の部流動負債 派生商品評価勘定前受金 未払収益分配金未払解約金 未払受託者報酬未払委託者報酬 その他未払費用 － 139,203,050 8,250,000 － 53,998,010 － 1,329,553 1,179,815 3,643,872 2,687,051 15,668,804 11,554,466 流動負債合計 83,072,255 154,758,553 負債合計 83,072,255 154,758,553 純資産の部元本等 元本 元本剰余金 期末欠損金 （分配準備積立金） 8,999,668,449 10,410,386,743 2,358,170,703 6,565,726,658 （1,016,093,562） （973,174,468） 2,163,215 2,115,855 剰余金合計 2,163,215 2,115,855 投資主資本合計 54,909,181 54,861,822 評価・換算差額等合計 △69,303 △122,065 純資産合計 6,641,497,746 3,844,660,085 負債・純資産合計 6,724,570,001 3,999,418,638※１ 54,839,877 ※１ 54,739,757 負債純資産合計 111,079,100 110,240,555

貸借対照表. 単位 : 円ＰＣＡ米国高利回り社債オープン 区 分 前特定期間 (平成21年1月13日現在) 当特定期間 (平成21年7月10日現在) 金 額(円) 金 額(円) 資 産 の 部 流 動 資 産 親投資 信 託受益 証 券 未 収 入 金 178,725,018,560 174,013,170,561 流 動 資 産 合 計 178,972,007,690 174,629,383,991 資 産 合 計 178,972,007,690 174,629,383,991 負 債 の 部 流 動 負 債 未 払 収 益 分 配 金未 払 解 約 金未 払 受 託 者 報 酬未 払 委 託 者 報 酬そ の 他 未 払 費 用 2,216,040,254 1,521,093,411 流 動 負 債 合 計 2,732,141,320 2,137,306,841 負 債 合 計 2,732,141,320 2,137,306,841 純 資 産 の 部 元 本 等 元 本 剰 余 金期末剰余金又は期末欠損金（△） 期 別 科 目 第21期 （平成19年10月29日現在） 第22期 （平成20年10月29日現在） 金 額 金 額 資産の部流動資産 コール・ローン株式 派生商品評価勘定未収入金 未収配当金 前払金 178,828,141 352,734,868 6,503,167,200 3,446,361,550 7,911,600 3,653,700 3,143,700 － 31,519,360 34,528,520 － 162,140,000 流動資産合計 6,724,570,001 3,999,418,638 資産合計 6,724,570,001 3,999,418,638 負債の部流動負債 派生商品評価勘定前受金 未払収益分配金未払解約金 未払受託者報酬未払委託者報酬 その他未払費用 － 139,203,050 8,250,000 － 53,998,010 － 1,329,553 1,179,815 3,643,872 2,687,051 15,668,804 11,554,466 流動負債合計 83,072,255 154,758,553 負債合計 83,072,255 154,758,553 純資産の部元本等 元本 元本剰余金 期末欠損金 （分配準備積立金） 8,999,668,449 10,410,386,743 2,358,170,703 6,565,726,658 （1,016,093,562） （973,174,468） 純資産合計 6,641,497,746 3,844,660,085 負債・純資産合計 6,724,570,001 3,999,418,638369,340,042,377 338,020,758,150 元 本 等 合 計 176,239,866,370 172,492,077,150 純 資 産 合 計 176,239,866,370 172,492,077,150 負 債 純 資 産 合 計 178,972,007,690 174,629,383,991

貸借対照表. 単位 : 円資産の部 流動資産 （単位：千円）当事業年度 （2022年3月31日） 期 別 科 目 第21期 現金及び預金 216,458 256,732 直販顧客分別金信託 20,000 20,000 前払費用 2,523 998 未収委託者報酬 11,609 12,367 流動資産合計 250,591 290,098 固定資産 有形固定資産器具備品 ※1 2,470 1,294 その他 396 198 投資その他の資産 預託金 5 6 繰延税金資産 536 1,594 投資その他の資産合計 541 1,601 固定資産合計 7,610 5,259 資産合計 258,202 295,358 負債の部 流動負債 顧客からの預り金 205 850 預り金 304 299 未払金 20,527 10,087 未払費用 2,078 2,312 未払法人税等 6,633 15,366 未払消費税等 4,423 4,735 賞与引当金 1,500 1,560 流動負債合計 35,674 35,212 固定負債 退職給付引当金 850 1,050 固定負債合計 850 1,050 負債合計 36,524 36,262 利益剰余金その他利益剰余金 繰越利益剰余金 △43,321 △5,903 利益剰余金合計 △43,321 △5,903 株主資本合計 221,678 259,096 純資産合計 221,678 259,096 負債・純資産合計 258,202 295,358 （平成19年10月29日現在単位：千円） 第22期 （平成20年10月29日現在） 金 額 金 額 資産の部流動資産 コール・ローン株式 派生商品評価勘定未収入金 未収配当金 前払金 178,828,141 352,734,868 6,503,167,200 3,446,361,550 7,911,600 3,653,700 3,143,700 － 31,519,360 34,528,520 － 162,140,000 流動資産合計 6,724,570,001 3,999,418,638 資産合計 6,724,570,001 3,999,418,638 負債の部流動負債 派生商品評価勘定前受金 未払収益分配金未払解約金 未払受託者報酬未払委託者報酬 その他未払費用 － 139,203,050 8,250,000 － 53,998,010 － 1,329,553 1,179,815 3,643,872 2,687,051 15,668,804 11,554,466 流動負債合計 83,072,255 154,758,553 負債合計 83,072,255 154,758,553 純資産の部元本等 元本 元本剰余金 期末欠損金 （分配準備積立金） 8,999,668,449 10,410,386,743 2,358,170,703 6,565,726,658 （1,016,093,562） （973,174,468） 純資産合計 6,641,497,746 3,844,660,085 負債・純資産合計 6,724,570,001 3,999,418,638自 前事業年度 2020年4月 1日 自 当事業年度 2021年4月 1日 至 2021年3月31日 至 2022年3月31日 営業収益 委託者報酬 111,118 141,192 営業収益合計 111,118 141,192 営業費用 支払手数料 25,023 25,489 広告宣伝費 1,354 2,500 委託計算費 5,460 5,460 営業雑経費 5,081 5,070 通信費 2,524 2,409 印刷費 1,721 1,858 諸会費 834 803 営業費用合計 36,919 38,520 一般管理費 給料 32,281 31,121 役員報酬 9,620 10,660 給与手当 15,776 13,038 賞与 2,880 3,920 法定福利費 4,005 3,502 賞与引当金繰入額 1,500 1,560 交際費 112 174 旅費交通費 631 585 租税公課 2,164 2,509 不動産賃借料 3,898 3,898 水道光熱費 265 263 退職給付費用 1,916 1,796 固定資産減価償却費 4,363 3,411 事務用品費 101 55 消耗品費 348 165 その他 2,795 2,821 一般管理費合計 50,378 48,362 営業利益 23,819 54,309 営業外収益 受取利息 0 0 その他営業外収益 645 12 営業外収益合計 645 12 営業外費用 その他営業外費用 30 46 営業外費用合計 30 46 経常利益 24,434 54,275 税引前当期純利益 24,434 54,275 法人税、住民税及び事業税 7,928 17,915 法人税等調整額 △226 △1,057 法人税等合計 7,701 16,857 当期純利益 16,733 37,418