Common use of 運用実績 Clause in Contracts

運用実績. （１）純資産の推移 下記会計年度末および第２会計年度中における各月末の純資産の推移は、以下のとおりです。 （ファンド）純資産価額 （米ドルクラス） １口当たり純資産価格 (円(ヘッジあり)クラス) １口当たり純資産価格 米ドル 千円 米ドル 円 円 第１会計年度末 （2019年５月末日） 99,501,492 10,527,258 98.86 10,459 9,737 第２会計年度末 （2020年５月末日） 93,722,480 9,915,838 101.45 10,733 10,010 2019年６月末日 101,257,681 10,713,063 99.90 10,569 9,822 ７月末日 103,506,546 10,950,993 100.69 10,653 9,875 ８月末日 104,577,566 11,064,306 100.83 10,668 9,872 ９月末日 106,153,366 11,231,026 103.01 10,898 10,068 10月末日 108,440,618 11,473,017 103.82 10,984 10,128 11月末日 106,266,257 11,242,970 100.24 10,605 9,988 12月末日 105,877,108 11,201,798 100.61 10,645 10,003 2020年１月末日 105,635,516 11,176,238 101.35 10,723 10,062 ２月末日 106,535,469 11,271,453 101.99 10,791 10,109 ３月末日 107,078,115 11,328,865 100.26 10,608 9,905 ４月末日 96,107,711 10,168,196 100.86 10,671 9,951 ５月末日 93,722,480 9,915,838 101.45 10,733 10,010 （注）米ドルの円換算は、便宜上、2020年９月30日現在における株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１米ドル＝105.80円）によります。以下、同じです。

運用実績. (1) 純資産の推移 USドル・ポートフォリオ 直近10会計年度の各会計年度末および第30期中の各月末の純資産の推移は次のとおりです。 純資産総額 １口当たり純資産価格 千米ドル 百万円 米セント 円 第21会計年度末 (2012年12月31日) 2,418,414 295,990 1 1 第22会計年度末 (2013年12月31日) 2,409,187 294,860 1 1 第23会計年度末 (2014年12月31日) 2,351,160 287,758 1 1 第24会計年度末 （１）純資産の推移 下記会計年度末および第２会計年度中における各月末の純資産の推移は、以下のとおりです2015年12月31日） 1,903,792 233,005 1 1 第25会計年度末 (2016年12月31日) 1,783,180 218,243 1 1 第26会計年度末 (2017年12月末日) 1,987,597 243,262 1 1 第27会計年度末 (2018年12月末日) 1,861,050 227,774 1 1 第28会計年度末 (2019年12月末日) 2,116,047 258,983 1 1 第29会計年度末 （2020年12月末日） 2,765,693 338,493 1 1 第30会計年度末 （2021年12月末日） 2,751,924 336,808 1 1 2021年１月末日 2,881,303 352,643 1 1 ２月末日 2,798,270 342,480 1 1 ３月末日 2,807,843 343,652 1 1 ４月末日 2,731,133 334,263 1 1 ５月末日 2,842,957 347,950 1 1 ６月末日 2,776,972 339,874 1 1 ７月末日 2,883,496 352,911 1 1 ８月末日 2,923,633 357,823 1 1 ９月末日 2,978,374 364,523 1 1 10月末日 2,807,638 343,627 1 1 11月末日 2,822,197 345,409 1 1 12月末日 2,751,924 336,808 1 1 (注１) 米ドルの円貨換算は2022年３月31日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１米ドル ＝122.39円）によります。以下、同じです。 （ファンド）純資産価額 （米ドルクラス） １口当たり純資産価格 (円(ヘッジあり)クラス注２) １口当たり純資産価格 米ドル 千円 米ドル 円 円 第１会計年度末 （2019年５月末日） 99,501,492 10,527,258 98.86 10,459 9,737 第２会計年度末 （2020年５月末日） 93,722,480 9,915,838 101.45 10,733 10,010 2019年６月末日 101,257,681 10,713,063 99.90 10,569 9,822 ７月末日 103,506,546 10,950,993 100.69 10,653 9,875 ８月末日 104,577,566 11,064,306 100.83 10,668 9,872 ９月末日 106,153,366 11,231,026 103.01 10,898 10,068 10月末日 108,440,618 11,473,017 103.82 10,984 10,128 11月末日 106,266,257 11,242,970 100.24 10,605 9,988 12月末日 105,877,108 11,201,798 100.61 10,645 10,003 2020年１月末日 105,635,516 11,176,238 101.35 10,723 10,062 ２月末日 106,535,469 11,271,453 101.99 10,791 10,109 ３月末日 107,078,115 11,328,865 100.26 10,608 9,905 ４月末日 96,107,711 10,168,196 100.86 10,671 9,951 ５月末日 93,722,480 9,915,838 101.45 10,733 10,010 （注）米ドルの円換算は、便宜上、2020年９月30日現在における株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１米ドル＝105.80円）によります。以下、同じです上記純資産総額は約定日ベースの数値であり、財務書類中の数値は受渡日ベースのものであるため、両数値が相違する場合があります。

運用実績. （１）純資産の推移 下記会計年度末および第２会計年度中における各月末の純資産の推移は、以下のとおりです下記計算期間末および第２会計年度中における各月末の純資産の推移は、以下のとおりです。 （ファンド）純資産価額 （米ドルクラス） １口当たり純資産価格 (円(ヘッジあり)クラス) 純資産価額 １口当たり純資産価格 米ドル 千円 米ドル 円 円 第１会計年度末 （2019年５月末日2021年２月末日） 99,501,492 10,527,258 98.86 10,459 9,737 296,616,750.40 40,529,713 96.81 13,228 第２会計年度末 （2020年５月末日2022年２月末日） 93,722,480 9,915,838 101.45 10,733 10,010 2019年６月末日 101,257,681 10,713,063 99.90 10,569 9,822 261,131,225.54 35,680,971 92.67 12,662 2021年３月末日 287,737,278.79 39,316,422 94.30 12,885 ４月末日 291,850,655.01 39,878,474 96.01 13,119 ５月末日 295,149,086.83 40,329,171 97.43 13,313 ６月末日 295,044,953.81 40,314,942 97.78 13,361 ７月末日 103,506,546 10,950,993 100.69 10,653 9,875 297,450,070.98 40,643,578 99.23 13,559 ８月末日 104,577,566 11,064,306 100.83 10,668 9,872 292,830,376.67 40,012,343 98.60 13,473 ９月末日 106,153,366 11,231,026 103.01 10,898 10,068 284,293,064.67 38,845,804 96.46 13,180 10月末日 108,440,618 11,473,017 103.82 10,984 10,128 278,768,012.15 38,090,861 95.41 13,037 11月末日 106,266,257 11,242,970 100.24 10,605 9,988 278,582,297.03 38,065,485 96.63 13,204 12月末日 105,877,108 11,201,798 100.61 10,645 10,003 2020年１月末日 105,635,516 11,176,238 101.35 10,723 10,062 276,362,496.53 37,762,172 96.30 13,158 2022年１月末日 265,679,568.77 36,302,456 93.72 12,806 ２月末日 106,535,469 11,271,453 101.99 10,791 10,109 ３月末日 107,078,115 11,328,865 100.26 10,608 9,905 ４月末日 96,107,711 10,168,196 100.86 10,671 9,951 ５月末日 93,722,480 9,915,838 101.45 10,733 10,010 261,131,225.54 35,680,971 92.67 12,662 （注）米ドルの円換算は、便宜上、2020年９月30日現在における株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１米ドル＝105.80円）によります。以下、同じです注）アメリカ合衆国ドル（以下「米ドル」といいます。）の円貨換算は、便宜上、2022年６月30日現在における株式会社三井住友銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１米ドル＝136.64円）によります。

運用実績. （１）純資産の推移 下記会計年度末および第２会計年度中における各月末の純資産の推移は、以下のとおりです下記会計年度末および第４会計年度中における各月末の純資産の推移は次のとおりです。 （ファンド）純資産価額 （米ドルクラス） １口当たり純資産価格 (円(ヘッジあり)クラス) １口当たり純資産価格 米ドル ＜豪ドルクラス受益証券＞ 純資産総額 １口当たりの純資産価格 豪ドル 千円 米ドル 円 豪ドル 円 第１会計年度末 （2019年５月末日2017年６月末日） 99,501,492 10,527,258 98.86 10,459 9,737 103,601,504.00 7,621,963 105.48 7,760 第２会計年度末 （2020年５月末日2018年６月末日） 93,722,480 9,915,838 101.45 10,733 10,010 2019年６月末日 101,257,681 10,713,063 99.90 10,569 9,822 ７月末日 103,506,546 10,950,993 100.69 10,653 9,875 74,608,653.00 5,488,959 106.36 7,825 第３会計年度末 （2019年６月末日） 76,836,412.00 5,652,855 107.16 7,884 第４会計年度末 （2020年６月末日） 109,523,671.00 8,057,656 85.97 6,325 2019年７月末日 79,504,605.60 5,849,154 105.51 7,762 ８月末日 104,577,566 11,064,306 100.83 10,668 9,872 82,116,401.15 6,041,304 103.64 7,625 ９月末日 106,153,366 11,231,026 103.01 10,898 10,068 92,741,454.25 6,822,989 105.29 7,746 10月末日 108,440,618 11,473,017 103.82 10,984 10,128 97,950,111.58 7,206,190 104.99 7,724 11月末日 106,266,257 11,242,970 100.24 10,605 9,988 105,545,302.59 7,764,968 106.46 7,832 12月末日 105,877,108 11,201,798 100.61 10,645 10,003 105,460,041.00 7,758,695 105.07 7,730 2020年１月末日 105,635,516 11,176,238 101.35 10,723 10,062 109,481,758.19 8,054,573 106.17 7,811 ２月末日 106,535,469 11,271,453 101.99 10,791 10,109 103,926,261.35 7,645,855 98.17 7,222 ３月末日 107,078,115 11,328,865 100.26 10,608 9,905 89,368,790.57 6,574,862 74.66 5,493 ４月末日 96,107,711 10,168,196 100.86 10,671 9,951 102,390,088.18 7,532,839 80.87 5,950 ５月末日 93,722,480 9,915,838 101.45 10,733 10,010 108,810,908.37 8,005,219 84.46 6,214 ６月末日 109,523,671.00 8,057,656 85.97 6,325 （注）米ドルの円換算は、便宜上、2020年９月30日現在における株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１米ドル＝105.80円）によります。以下、同じです注）豪ドルの円換算は、便宜上、2020年10月30日現在における株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１豪ドル＝73.57円）によります。

運用実績. （１）純資産の推移 下記会計年度末および第２会計年度中における各月末の純資産の推移は、以下のとおりです下記計算期間末および第１会計年度中における各月末の純資産の推移は、以下のとおりです。 （ファンド）純資産価額 （米ドルクラス） １口当たり純資産価格 (円(ヘッジあり)クラス) 純資産価額 １口当たり純資産価格 米ドル 千円 米ドル 円 円 第１会計年度末 （2019年５月末日2021年２月末日） 99,501,492 10,527,258 98.86 10,459 9,737 第２会計年度末 296,616,750.40 32,808,779 96.81 10,708 2020年３月末日 311,430,300.00 34,447,305 100.00 11,061 ４月末日 311,269,105.64 34,429,476 100.04 11,065 ５月末日 308,345,077.95 34,106,049 99.13 10,965 ６月末日 313,305,825.71 34,654,757 100.74 11,143 ７月末日 315,928,210.36 34,944,819 101.62 11,240 ８月末日 313,425,068.70 34,667,947 100.95 11,166 ９月末日 313,023,743.44 34,623,556 100.86 11,156 10月末日 309,175,064.86 34,197,854 99.79 11,038 11月末日 311,626,630.20 34,469,022 100.80 11,149 12月末日 310,141,295.85 34,304,729 100.70 11,138 2021年１月末日 306,278,734.64 33,877,491 99.61 11,018 ２月末日 296,616,750.40 32,808,779 96.81 10,708 （2020年５月末日） 93,722,480 9,915,838 101.45 10,733 10,010 2019年６月末日 101,257,681 10,713,063 99.90 10,569 9,822 ７月末日 103,506,546 10,950,993 100.69 10,653 9,875 ８月末日 104,577,566 11,064,306 100.83 10,668 9,872 ９月末日 106,153,366 11,231,026 103.01 10,898 10,068 10月末日 108,440,618 11,473,017 103.82 10,984 10,128 11月末日 106,266,257 11,242,970 100.24 10,605 9,988 12月末日 105,877,108 11,201,798 100.61 10,645 10,003 2020年１月末日 105,635,516 11,176,238 101.35 10,723 10,062 ２月末日 106,535,469 11,271,453 101.99 10,791 10,109 ３月末日 107,078,115 11,328,865 100.26 10,608 9,905 ４月末日 96,107,711 10,168,196 100.86 10,671 9,951 ５月末日 93,722,480 9,915,838 101.45 10,733 10,010 （注）米ドルの円換算は、便宜上、2020年９月30日現在における株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１米ドル＝105.80円）によります。以下、同じです注）アメリカ合衆国ドル（以下「米ドル」といいます。）の円貨換算は、便宜上、2021年６月30日現在における株式会社三井住友銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１米ドル＝110.61円）によります。

運用実績. （１）純資産の推移 下記会計年度末および第２会計年度中における各月末の純資産の推移は、以下のとおりです。 （ファンド）純資産価額 （米ドルクラス） １口当たり純資産価格 (円(ヘッジあり)クラス) ＜米ドル建て受益証券＞ 純資産価額 １口当たり純資産価格 米ドル 千円 百万円 米ドル 円 円 第１会計年度末 （2019年５月末日2020年５月末日） 99,501,492 10,527,258 98.86 10,459 9,737 151,014,338 16,902 10.23 1,145 第２会計年度末 （2020年５月末日2021年５月末日） 93,722,480 9,915,838 101.45 10,733 10,010 2019年６月末日 101,257,681 10,713,063 99.90 10,569 9,822 115,368,357 12,912 10.16 1,137 2020年６月末日 149,172,591 16,695 10.25 1,147 ７月末日 103,506,546 10,950,993 100.69 10,653 9,875 148,989,345 16,675 10.31 1,154 ８月末日 104,577,566 11,064,306 100.83 10,668 9,872 143,954,040 16,111 10.23 1,145 ９月末日 106,153,366 11,231,026 103.01 10,898 10,068 140,757,564 15,754 10.20 1,142 10月末日 108,440,618 11,473,017 103.82 10,984 10,128 138,617,966 15,514 10.17 1,138 11月末日 106,266,257 11,242,970 100.24 10,605 9,988 135,206,450 15,132 10.19 1,140 12月末日 105,877,108 11,201,798 100.61 10,645 10,003 2020年１月末日 105,635,516 11,176,238 101.35 10,723 10,062 131,827,714 14,754 10.20 1,142 2021年１月末日 128,196,333 14,348 10.16 1,137 ２月末日 106,535,469 11,271,453 101.99 10,791 10,109 122,693,518 13,732 10.10 1,130 ３月末日 107,078,115 11,328,865 100.26 10,608 9,905 119,972,822 13,427 10.12 1,133 ４月末日 96,107,711 10,168,196 100.86 10,671 9,951 117,321,767 13,131 10.12 1,133 ５月末日 93,722,480 9,915,838 101.45 10,733 10,010 115,368,357 12,912 10.16 1,137 （注）米ドルの円換算は、便宜上、2020年９月30日現在における株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１米ドル＝105.80円）によります。以下、同じです注１）アメリカ合衆国ドル（以下「米ドル」といいます。）およびオーストラリア・ドル（以下「豪ドル」といいます。）の円貨換算は、2021年９月30日における株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１米ドル＝111.92円および１豪ドル＝80.46円）によります。以下同じです。