Werkkapitaal. Naar het oordeel van de Vennootschap is het werkkapitaal op datum van de Verrichtingsnota toereikend om haar huidige verbintenissen na te komen voor een periode van 12 maanden vanaf de datum van deze Verrichtingsnota.
Werkkapitaal. Het werkkapitaal is positief en bedraagt per 31 december 2022 +/+ € 1.238.973 en bestaat uit: Vlottende activa €4.576.674; Liquide middelen € 69.271; Minus crediteuren € 1.884.081; Xxxxx overige kortlopende schulden € 1.522.891. Het bedrag aan uitstaande leningen dat is achtergesteld is deze obligatielening € 400.000. Dit betreft de volgende lening: Aandeelhouderslening € 400.000 verstrekt door Kroon Holding B.V. aan Hirschmann Multimedia B.V. Voor de aandeelhouderslening zijn geen zekerheden verstrekt aan leninggever.
Werkkapitaal. De Uitgevende instelling kent een beperkt werkkapitaalbeslag, dat met name wordt gedreven voor terug te vorderen BTW op nieuwe investeringen, alsmede terug te betalen BTW op gefactureerde omzet. Gedurende 2019 en 2020 bleek de Zuid Afrikaanse fiscus traag in het verwerken van terug te ontvangen bedragen waardoor met name in 2020 een investering in werkkapitaal van €58.000 resulteerde. Begin 2021 heeft de Zuid Afrikaanse fiscus deze achterstand ingelopen, waarmee deze werkkapitaalinvestering grotendeels vrijviel om nieuwe investeringen mee te kunnen financieren. Voor komende jaren wordt een normale en beperkte groei van het werkkapitaal verwacht als gevolg van de stijgende omzet. Uiteindelijk zullen aan het einde van contracten deze investeringen in werkkapitaal weer vrijvallen.
Werkkapitaal. Om tegemoet te komen aan de normale uitgaven van de mede-eigendom, betaalt elke mede-eigenaar van een privatieve kavel een provisie gelijk aan een schatting van de uitgaven met betrekking tot een periode van drie maanden in functie van het aantal aandelen dat hij bezit in de gemeenschappelijke delen van het gebouw. De syndicus is gelast met het opvragen van deze permanente provisie bij elke eigenaar van een privatieve kavel om zo een werkkapitaal voor het beheer van het gebouw samen te stellen. Het bedrag van deze provisie wordt vastgesteld door de algemene vergadering op basis van evaluaties en wordt opgevraagd door de syndicus; het bedrag is opeisbaar ten laatste op het ogenblik van de inbezitneming van elke privatieve kavel. Het staat de comparant evenwel vrij om het eerste voorschot voor de gemeenschappelijke lasten te vragen aan de verkrijger van elke privatieve kavel op het ogenblik van de ondertekening van zijn authentieke aankoopakte.
Werkkapitaal. 1. De gemeente zal als werkkapitaal een langlopende lening van € 400.000,= (vierhonderdduizend euro) ter beschikking stellen aan de Kredietbank.
2. De Kredietbank zal aan de gemeente over het gestorte werkkapitaal een rente vergoeden.
3. Het rentepercentage wordt eens per vijf jaar vastgesteld, is gelijk aan het dan geldende rentepercentage voor een vijf jaars fixe lening bij de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) en bedraagt tot 1 januari 2020; 1,5%.
4. Indien het totaalbedrag aan uitstaande kredieten, verleend aan inwoners van de gemeente, het door de gemeente ter beschikking gestelde werkkapitaal overtreft, zal op eerste aanschrijving van de directie van de Kredietbank aanvulling van het gestorte werkkapitaal door de gemeente moeten plaatsvinden.
5. De administratie van de verstrekte kredieten zal zodanig worden gevoerd, dat duidelijk blijkt, welke kredieten aan inwoners van elke gemeente zijn verleend en tot welke bedragen dit heeft plaats gehad.
Werkkapitaal. De Emittent is van oordeel dat zijn werkkapitaal voldoende is om zijn huidige en toekomstige verplichtingen na te komen, namelijk voor de 12 maanden volgend op de Datum van dit Prospectus.
C.1 Type en klasse van de effecten die worden aangeboden en toegelaten tot de handel De Emittent biedt 6.818.182 nieuwe aandelen (de ‘Nieuwe Aandelen’). Alle Aandelen delen op gelijke wijze in de resultaten van de Emittent en elk Aandeel verleent zijn houder het recht op een deel van de dividenden die de Emittent zou kunnen toewijzen aan het lopende boekjaar dat eindigt op 30 juni 2018. Er is een verzoek ingediend om de Nieuwe Aandelen toe te laten voor de notering en de handel op Euronext Brussel onder hetzelfde handelssymbool ‘TINC’ als voor de bestaande Aandelen. De Nieuwe Aandelen worden verwacht aanvaard te worden voor clearance (vereffening) via Euroclear Bank NV/SA als operator van het Euroclear-systeem, onder de ISIN code BE0974282148.
Werkkapitaal. De Emittent verklaart dat het werkkapitaal naar haar oordeel toereikend is om aan haar behoeften voor de volgende twaalf maanden te voldoen.
Werkkapitaal. De analyse van het werkkapitaal is zoals gebruikelijk opgesteld zonder rekening te houden met de opbrengst van de transactie en gemaakt tot 30 april 2019 zijnde 12 maanden na Datum van het Prospectus. Hierbij wordt het werkkapitaal gedefinieerd als volgt: de beschikbare kredietlijnen die nog niet werden aangewend plus de beschikbare cash. De samenstellende elementen van de werkkapitaalanalyse bestaan, in essentie, uit de beschikbare cash en beschikbare kredietlijnen op 28 februari 2018, de operationele cashflow voor de periode 1 maart 2018 tot 30 april 2019, de cashflow van de investeringen en desinvesteringen en de afname van beschikbare kredietlijnen. Alhoewel Retail Estates een stevig trackrecord heeft voor wat betreft het hernieuwen van haar bestaande kredietlijnen, wordt er voor doeleinden van de verklaring van het werkkapitaal uitgegaan van de assumptie dat een kredietlijn niet langer beschikbaar is voor de Vennootschap na de vervaldatum daarvan. Verder houdt de Vennootschap ook rekening met het vooropgesteld dividend over het boekjaar dat afloopt op 31 maart 2018, dat dient goedgekeurd te worden door de algemene vergadering van 23 juli 2018. Rekening houdend met bovenstaande methodologie en cijfers, bedraagt het werkkapitaal op 30 april 2019 EUR 8,94 mio. De Vennootschap meent dat zij, rekening houdend met haar beschikbare geldmiddelen en kasequivalenten, over voldoende middelen beschikt om de behoeften aan werkkapitaal in de loop van de komende twaalf maanden vanaf de Datum van het Prospectus te dekken.
Werkkapitaal. De begroting voor komend werkjaar wordt geschat op € 18.000. Rekening houdende met de voorliggende begroting wordt het nieuwe periodieke werkkapitaal bepaald op 18.000 euro per jaar. De vergadering beslist unaniem om de voorschotten te verhogen naar 4.500 euro per kwartaal, te betalen vanaf 01/2024. (en tot een volgende Algemene Vergadering hierover anders beslist). Voor huidig boekjaar werden de eerste drie kwartalen al opgvraagd. Deze bedroegen € 3.750 per kwartaal Alle betalingen naar de VME BEZEMHEIDE dienen uitsluitend te gebeuren op de VME ZICHTREKENING met nummer XX00 0000 0000 0000. De syndicus benadrukt het belang van een financieel gezond beleid van de vereniging van mede-eigenaars. Elke mede-eigenaar dient tijdig zijn bijdrage te betalen op de rekening van de VME. De syndicus voert hierin een zeer strikt beleid. De kwartaalvoorschotten worden verhoogd naar € 4.250.
Werkkapitaal. De trimestriële voorschotten ter financiering van de gemeenschappelijke onkosten voor de kavel(s) in hoofding vermeld bedragen VME Residentie Xxxxxx, p/a Scheldekant 13 te Oudenaarde, KBC XX00 0000 0000 0000.