Common use of TESOURARIA Clause in Contracts

TESOURARIA. Este módulo do sistema deverá controlar toda a movimentação financeira efetuada através da tesouraria e dos bancos oferecendo os seguintes controles e funções: - Deve aceitar lançamentos resumidos de receita orçamentária e extraorçamentária e ainda lançamentos por documento. - Deve estar integrado com o módulo de arrecadação, gerando lançamento único para cada receita orçamentária e extraorçamentária, permitindo a exclusão do lote integral. O sistema deverá também, emitir relatório que demonstre os valores que estão sendo integrados, por receitas e por bancos. -Deve permitir devolução e estorno da receita arrecadada. - Empenhos. - Despesas extras. - Restos a Pagar. - Devoluções de Arrecadações. - Indicar na ordem de pagamento a nota fiscal vinculada. - Apresentar na tela referente à OP, seus pagamentos e resumo da própria OP, com: total liquidado, total anulado, total pago. - Permitir que o pagamento de OP possa ser efetuado através de cheques, borderôs e avisos bancários (tipos de pagamento). - A emissão de borderô poderá ser realizada via documento ou meio magnético, com inclusão automática de ordens de pagamentos, com vencimento na data do borderô. Deverá permitir a inclusão ou exclusão de itens no borderô. - Deve permitir transferências bancárias, controle de aplicações financeiras, registrando as aplicações e resgates. - Permitir efetuar a conciliação Bancária, comparando os valores do sistema com os extratos bancários, gerando arquivo XML para envio a AUDESP. - Boletim caixa e bancos. - Listagem de conferencia de pagamentos e recebimentos: diária e mensal. - Extratos bancários. - Conciliação Bancária, podendo o usuário escolher o período desejado, os valores conciliados e não conciliados, individual ou por todos os bancos. - Notas de Ordem de pagamento ou anulações de ordem de pagamento. - Fluxo de caixa. - Comprovante Anual do IRRF. - Livro Diário de Tesouraria. - Relação de notas fiscais do mês. - Relação de despesas a pagar com evidência para a OCP. - Impressão de cheques e documentos de transferência bancária (Docs). - Impressão de cheques de transferência entre contas do mesmo órgão. - Impressão de guias de recolhimento. - Notas de despesas extras. - Recebimentos de receitas orçamentárias e extraorçamentárias.

TESOURARIA. Este módulo 1. Possuir banco de dados multiexercício e multientidades (não necessitando integração via exportação/importação de arquivos). 2. Possuir checagem por parâmetros, que possibilita ou não determinadas informações nos cadastros e outras configurações no sistema. 3. Permitir a edição de itens de pagamentos já realizados, bem como a exclusão de documentos encontrados no pacote (reabertura). 4. Permitir o cadastro e gestão de saldo das contas bancárias e de caixa. 5. Permitir consultas de contas bancárias ativas, inativas ou ambas. 6. Permitir o registro dos recursos que representam as fontes financeiras. 7. Permitir o cadastro dos credores. 8. Deve ser possível pagar valores totais ou parciais de empenhos liquidados. 9. Permitir descontos extra orçamentários e orçamentários no pagamento, restos a pagar e despesas extraorçamentárias, efetuando automaticamente os lançamentos nas contas de naturezas de informação patrimonial, orçamentária e de controle. 10. Permitir descontos extras e orçamentários na liquidação de empenho e liquidação de restos a pagar não processados, efetuando automaticamente os lançamentos nas contas de naturezas de informação patrimonial, orçamentária e controle. 11. Permitir pagamento de diversos documentos simultaneamente. 12. Possibilitar o pagamento de até 200 (duzentos) documentos no mesmo pacote. 13. Permitir realização de vários pagamentos, podendo optar por única ou diversas formas de efetuá-lo. 14. Registrar os lançamentos de débito/crédito e de transferências bancárias. Deve obrigar a informação do sistema deverá recurso e propiciar inserir lançamentos concomitantes por fonte de recurso. 15. Permitir controlar toda os talonários de cheques em poder da Tesouraria e não permitir que pagamento (com cheque) seja efetuado sem o respectivo registro. 16. Controlar a movimentação financeira efetuada através de pagamentos (nas dotações orçamentárias, extra orçamentárias e restos a pagar): Registrando todos os pagamentos efetuados contra caixa ou bancos; Gerando recibos permitindo estornos; Efetuando os lançamentos automaticamente nas respectivas contas contábeis, permitindo consultas; Emitindo relatórios (auxiliares) em diversas classificações. 17. Permitir registrar automaticamente os lançamentos dos pagamentos em sistema de contabilidade. 18. Propiciar a emissão de borderôs (ordens bancárias) para agrupamento de pagamentos a diversos fornecedores de uma mesma instituição bancária, efetuando o mesmo tratamento caso o pagamento seja realizado individualmente. 19. Permitir gerar os arquivos relativos às ordens bancárias para pagamento dos fornecedores com crédito em conta bancária. Os arquivos deverão ser configuráveis e já possuir modelos das principais instituições bancárias. 20. Permitir a vinculação dos recursos à conta bancária para gestão futura. 21. Permitir consultas de contas bancárias ativas, inativas ou ambas. 22. Permitir o bloqueio de pagamento de fornecedores em débitos com a fazenda pública municipal. 23. Permitir a emissão de boletim de caixa demonstrando a movimentação diária e respectivos saldos. 24. Propiciar a demonstração diária de receitas arrecadadas e despesas realizadas (orçamentárias e extra orçamentárias). 25. Propiciar a demonstração de saldos bancários, possuindo boletim diário de bancos, livro do movimento do caixa, boletim diário da tesouraria e demonstrativos financeiros de caixa. 26. Permitir a emissão do relatório de boletim de movimentação financeira geral. 27. Permitir a inclusão de ingressos financeiros provenientes de receitas orçamentárias do município. 28. Permitir que sejam emitidas notas de: Recebimento; Liquidação; Ordem de pagamento; Restos a pagar; Despesa extra;Respectivas anulações. 29. Permitir a realização da auditoria nos principais campos dos bancos oferecendo os seguintes controles cadastro de transferência bancária, ajuste de recurso, resgate, aplicação, depósito bancário, saldo inicial bancário, saque bancário e funções: - Deve aceitar lançamentos resumidos transferência bancária. 30. Permitir ao usuário realizar a anulação parcial de receita orçamentária e extraorçamentária e ainda lançamentos por documento. - Deve estar integrado com o módulo de arrecadaçãouma despesa extra, gerando lançamento único que envolve a informação dos valores para cada receita orçamentária item abaixo: i. Valor para cada classificação e extraorçamentária, permitindo cada recurso da classificação. ii. Valor para cada origem vinculada a exclusão do lote integralcada classificação (caso exista). iii. O sistema deverá também, emitir relatório que demonstre os valores que estão sendo integrados, por receitas e por bancosValor para cada retenção (caso exista). iv. -Deve permitir devolução e estorno Valor para cada recurso de cada retenção (caso exista retenção). v. Valor para cada comprovante (caso exista). vi. Valor para cada recurso da receita arrecadadabaixa. 31. - EmpenhosPermitir o vínculo de uma ou mais retenções no pagamento. 32. - Despesas extras. - Restos a Pagar. - Devoluções de Arrecadações. - Indicar na ordem de pagamento a nota fiscal vinculada. - Apresentar na tela referente à OP, seus pagamentos e resumo da própria OP, com: total liquidado, total anulado, total pago. - Permitir que o pagamento de OP possa ser efetuado através de cheques, borderôs e avisos bancários (tipos de pagamento). - A emissão de borderô poderá ser realizada via documento ou meio magnético, com inclusão automática de ordens de pagamentos, com vencimento na data do borderô. Deverá permitir a inclusão ou exclusão de itens no borderô. - Deve permitir transferências bancárias, controle de aplicações financeiras, registrando as aplicações e resgates. - Permitir efetuar a conciliação Bancária, comparando os valores do sistema com os extratos bancários, gerando arquivo XML para envio a AUDESP. - Boletim caixa e bancos. - Listagem de conferencia de sejam informadas retenções nos pagamentos e recebimentos: diária e mensal. - Extratos bancários. - Conciliação Bancária, podendo o usuário escolher o período desejado, os valores conciliados e não conciliados, individual ou por todos os bancos. - Notas de Ordem de pagamento ou anulações de ordem de pagamento. - Fluxo de caixa. - Comprovante Anual do IRRF. - Livro Diário de Tesouraria. - Relação de notas fiscais do mês. - Relação de despesas a pagar com evidência para a OCP. - Impressão de cheques e documentos de transferência bancária (Docs). - Impressão de cheques de transferência entre contas do mesmo órgão. - Impressão de guias de recolhimento. - Notas de despesas extras, desde que haja apenas uma classificação vinculada a despesa extra sendo paga. 33. - Recebimentos Permitir a informação da retenção no pagamento. 34. Permitir a realização da cópia de receitas orçamentárias Conciliação Bancária. Os dados devem ser copiados e extraorçamentáriasa gravação realizada conforme a seguir: i. Dados cadastrais, sempre copiados: Conta bancária, Tipo de Conta, Tipo de Aplicação, Saldo do extrato.

TESOURARIA. 3.1. Este módulo do sistema deverá controlar toda a movimentação financeira efetuada através da tesouraria e dos bancos oferecendo os seguintes controles e funções: - Deve aceitar lançamentos resumidos : 3.2. Permitir a Emissão e Anulação de receita orçamentária e extraorçamentária e ainda lançamentos por documentoOrdens de Pagamento referentes à: 3.2.1. - Deve estar integrado com o módulo de arrecadação, gerando lançamento único para cada receita orçamentária e extraorçamentária, permitindo a exclusão do lote integralEmpenhos. 3.2.2. O sistema deverá também, emitir relatório que demonstre os valores que estão sendo integrados, por receitas e por bancos. -Deve permitir devolução e estorno da receita arrecadada. - Empenhos. - Despesas extras. 3.2.3. - Restos a à Pagar. 3.2.4. - Devoluções de Arrecadações. 3.3. - Indicar Permitir a inclusão de Notas Fiscais registradas pelo Sistema de Materiais, com os dados de valores e vencimentos. 3.4. Criar automaticamente as despesas extras referente às retenções, na ordem de pagamento emissão da liquidação para eventual pagamento, bem como a nota fiscal vinculadareceita extra ou orçamentária na tesouraria após seu pagamento. 3.5. - Apresentar na em tela referente à OPas liquidações, seus pagamentos e resumo da própria OP, com: total liquidado, total anulado, total pago. 3.6. - Permitir que o pagamento pagamentos de OP possa liquidações possam ser efetuado efetuados através de cheques, borderôs e avisos bancários (tipos de pagamento); demonstrar valores líquidos a pagar na liquidação. 3.7. - A emissão de borderô poderá ser realizada via documento ou meio magnético, com inclusão automática de ordens de pagamentos, com vencimento na data do borderô. Deverá permitir Permitir a inclusão ou exclusão de itens no borderô. 3.8. - Deve Permitir a inclusão de Despesas Extras isoladas, assim como consultas. 3.9. Aceitar lançamentos resumidos da receita orçamentária e extraorçamentária e lançamentos por documento. 3.10. Na inclusão da Receita – permitir a informação de perdas ou ganhos com alienação de bens, indicando o bem alienado, bem como seu valor apurado. 3.11. Possibilidade de inclusão de Receitas com vínculos de Contratos. 3.12. Estar integrado com o Módulo de Arrecadação; gerar lançamento único para cada receita orçamentária e extraorçamentária; permitir a exclusão do lote integral e emitir relatório que demonstre os valores integrados por receitas e por bancos. 3.13. Permitir devolução de receita arrecadada, gerando automaticamente a liquidação ao Beneficiado. 3.14. Permitir estorno da receita arrecadada. 3.15. Permitir a inclusão de Receitas Extras isoladas, assim como consultas; 3.16. Permitir o cadastro de xxxxxxxxx xxxxxxxx, agências e dados da conta bancária. 3.17. Permitir o vínculo das Contas Bancárias ao Código Febraban, Convênios de Borderô Eletrônico, Fonte de Recurso e Aplicação. 3.18. Permitir a visualização de contas encerradas por listagens. 3.19. Permitir o registro de transferências bancárias, bancárias por tipo de operação bancária; controle de aplicações financeiras, registrando as ; registro das aplicações e resgatesresgates e registro de um repasse decendial. 3.20. - Permitir efetuar a impressão do “cheque” em caso de transferências de contas bancárias. 3.21. Permitir o estorno da transferência dentro da data contábil. 3.22. Permitir efetuação da conciliação Bancária, comparando os valores do sistema com os extratos bancáriosbancários por período conciliado e conta bancária selecionada. Demonstrando saldo final, gerando após a seleção dos itens conciliados. 3.23. Permitir a inclusão de débitos e/ou créditos que estão nas contas bancárias e não constam no sistema, para sua conciliação na efetivação do lançamento no sistema. 3.24. Permitir a emissão de relatório de Conciliação bancária por Xxxxx Xxxxxxxx. 3.25. Permitir a geração de arquivo XML para envio a à AUDESP. 3.26. - Boletim caixa e bancosbancos com filtro por número de conta, diário ou mensal; exibir os campos: saldo anterior, depósitos, retiradas e saldo atual de cada conta. 3.27. - Listagem de conferencia conferência de pagamentos com filtro por período, conta bancária, seleção de Receitas Orçamentárias, Extra orçamentárias, Pagamentos de Empenhos, Pagamentos de Restos, Pagamentos Extras, Devoluções de Receita ou Devolução de Pagamento; exibir os campos: Data, Descrição, Documento, Dotação/Receita, Fonte de Recursos, Código de Aplicação, Valor e recebimentosData; 3.28. Extratos bancários com filtro por número de conta, opção de diário ou mensal; exibir os campos: diária Número da Conta, Saldo Anterior, Depósitos, Retiradas e mensalSaldo Atual de cada conta. 3.29. - Extratos bancários. - Conciliação Bancária, podendo o usuário escolher o período desejado, os valores conciliados e não conciliados, individual ou por todos os bancos. - Notas de Ordem de pagamento ou anulações de ordem de pagamento. - Fluxo de caixa. - Comprovante Anual do IRRF. - Livro Diário de TesourariaTesouraria – com opção de informar o número de página inicial; exibir campos de: saldo anterior, lançamento, data, descrição, número do cheque, processo, depósitos, retiradas e saldo atual. 3.30. - Relação de notas fiscais Notas Fiscais filtro por Período ou Fornecedor; exibir Parcela, Data de Emissão, Data Entrada no Almoxarifado, Data de Vencimento, Tipo de Documento, Número do mêsDocumento, Número de Processo, Fornecedor, Valor Bruto e Valor de Descontos. 3.31. - Relação Pagamentos Efetuados agrupada data de despesas pagamento e por conta; filtro por período ou fornecedor; exibindo os campos de: Data de Pagamento, Conta Bancária, Liquidação, Fonte de Recursos, Fornecedor e Valor. 3.32. Pagamentos Pendentes por período exibindo os campos: Data de Vencimento, Valor a Pagar e Fornecedor. 3.33. Pagamentos sintetizados com filtro por período, fornecedor, Unidade Orçamentária, Fonte de Recurso e Contrato; exibir os campos de: Empenho, Processo, Data de Pagamento, Nota Fiscal, Valor Bruto, Valor Retido, Valor Líquido, Fornecedor, Descrição das Retenções/Descontos e CNPJ/CPF; 3.34. Contas a pagar com evidência para filtro de período (vencimento ou emissão), fornecedor, fonte de recursos e código de aplicação; exibir os campos: Fornecedor, Liquidação, Natureza, Unidade Orçamentária, Empenho, Modalidade de Licitação, Fonte de Recursos, Nota Fiscal, Valor, Retenções, Valor a OCPPagar e Data de Vencimento; 3.35. - Impressão Fundos de Investimento contendo Descrição do Fundo, número da conta, Saldo Inicial, VPA, VPD, Aplicação, Resgate e Saldo Atual. 3.36. Balancete Extra-Orçamentário exibindo os campos Conta Extra, Saldo Anterior, Entradas, Saídas e Salto Atual; 3.37. Impressões de cheques e documentos de transferência bancária (Docs). 3.38. - Impressão Impressões de cheques de transferência entre contas do mesmo órgão. 3.39. - Impressão de guias de recolhimento. 3.40. - Notas de despesas extras. 3.41. - Recebimentos de receitas orçamentárias e orçamentárias. 3.42. Recebimentos de Receitas extraorçamentárias. 3.43. Listagem de liquidações Processadas – contendo número de liquidação atual, liquidação anterior, empenho, parcela, nota fiscal, programa de trabalho, código orçamentário, credor, processo e valor.