Índice de Correção. Variação do Benchmark = 100% (cem por cento) da variação do CDI do mês anterior ao mês da provisão Vb = somatório do valor total integralizado pelos investidores desde a primeira integralização de cotas durante o prazo de duração do fundo pelos investidores deduzido eventuais amortizações de cotas.
Índice de Correção. = Variação do IPCA, acrescido de um spread de 7% (sete por cento) ao ano. O Índice de Correção será calculado, entre a última data de apuração da Taxa de Performance (inclusive) e a data de apropriação da Taxa de Performance (exclusive), conforme descrito abaixo:
Índice de Correção. = Variação da Taxa DI entre a data da primeira integralização de cotas (inclusive) ou a última data de apuração da Taxa de Performance (inclusive) e a data de apropriação da Taxa de Performance (exclusive). Esta taxa não representa e nem deve ser considerada, a qualquer momento e sob qualquer hipótese, como promessa, garantia ou sugestão de rentabilidade ou de isenção de riscos para os cotistas; • PL Base = Valor inicial do patrimônio líquido contábil do FUNDO utilizado na primeira integralização, no caso do primeiro período de apuração da Taxa de Performance, ou patrimônio líquido contábil utilizado na última cobrança da Taxa de Performance efetuada, para os períodos de apuração subsequentes; • Resultado conforme fórmula abaixo: Onde: • Distribuições atualizadas: = ∑ Rendimento mês i *(1+Índice de Correção mês n) Onde: • PL Contábil = Valor do patrimônio líquido contábil de fechamento do último dia útil da data de apuração da Taxa de Performance; • Rendimento mês =
Examples of Índice de Correção in a sentence
Provisionamento: diário Base de Cálculo Patrimônio Líquido: D-1 Data de Pagamento: até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente Mínimo Mensal: R$ 4.000,00 (Quatro mil reais) Índice de Correção: IGPM Periodicidade de Correção: 12 meses.
A Entidade Indice_Correcao armazena o histórico dos valores do Índice de Correção das Dívidas; O atributo Mes_Referencia é o mês de referência do índice e o dia da data deve ser igual a 01; O atributo Valor é o percentual do índice de correção.
Provisionamento: diário Base de Cálculo Patrimônio Líquido: D-1 Data de Pagamento: até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente Mínimo Mensal: R$ 3.000,00 (três mil reais) Índice de Correção: IGPM Periodicidade de Correção: 12 meses.
More Definitions of Índice de Correção
Índice de Correção. IGP-M Periodicidade de Correção: anual, possuindo como data base a primeira cota calculada sob a responsabilidade do ADMINISTRADOR. Taxa de Administração Máxima: 2,30% a.a. (dois inteiros e trinta centésimos por cento ao ano). 4.2. Pelos serviços de custódia, será devida pelo FUNDO a seguinte taxa: Taxa de Custódia: 0,03% a.a (três centésimos por cento ao ano). Base de Cálculo: Patrimônio Líquido do FUNDO Provisionamento: Diário Data de Pagamento: 5° (quinto) dia útil do mês subsequente à prestação de serviços Índice de Correção: IGP-M Periodicidade de Correção: anual, possuindo como data base a primeira cota calculada sob a responsabilidade do ADMINISTRADOR 4.3. Em função do resultado do FUNDO ou do Cotista, será devida taxa de performance calculada nos seguintes termos: Taxa de Performance: 20% (vinte por cento) Método de cálculo: com base no resultado de cada aplicação efetuada por cada Cotista (método do passivo) Linha D’água: Sim Índice a superar: Ibovespa % do Gestor: 100% (cem por cento) % a superar: 100% (cem por cento) Periodicidade da Cobrança: semestral Período de Apuração: semestral Meses de apuração: junho e dezembro Periodicidade de Provisionamento: Diário Data de Pagamento: 5° (quinto) dia útil do mês subsequente ao de apuração 4.3.1. É vedada a cobrança de taxa de performance quando o valor da cota do FUNDO for inferior ao seu valor por ocasião da última cobrança efetuada. 4.4. Não serão devidas pelos Cotistas taxas de ingresso e/ou de saída em razão, respectivamente, de aplicações de recursos no FUNDO e quando do resgate de suas cotas. 4.5. Quando da aplicação, pelo FUNDO, em cotas de fundos de investimento e/ou cotas fundos de investimento em cotas de fundos de investimento, os fundos investidos poderão cobrar, além da taxa de administração, taxa de performance, ingresso e/ou saída.
Índice de Correção significa o significa o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, ou outro índice que venha a substituí-lo.