募集说明书. 指 发行人根据有关法律法规为发行本期债券而制作的《南京江北新区公用控股集团有限公司2022年公开发行公司 债券（第一期）募集说明书》 债券受托管理协议 指 发行人与受托管理人为本次债券的受托管理而签署的 《南京江北新区公用资产投资发展有限公司2021年公开发行公司债券受托管理协议》及其变更和补充 债券持有人会议规则 指 为保护公司债券持有人的合法权益，根据相关法律法规制定的《南京江北新区公用资产投资发展有限公司2021年公开发行公司债券债券持有人会议规则》及其变更和 补充 专项账户监管协议 指 发行人与本期债券的专项账户监管人及受托管理人共同签署的《南京江北新区公用控股集团有限公司2022年公开发行公司债券资金专项账户监管协议》及其变更和补 充 专项账户、债券专项账户 指 发行人根据专项账户监管协议在账户监管人处开立的，用于本期债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付 的银行存款账户 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 证券业协会 指 中国证券业协会 债券上市交易场所/上交所 /交易所 指 上海证券交易所 中国证券登记公司上海分 公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 余额包销 指 主承销商依据承销协议的规定承销本期债券，发行期届 简称 释义 满后，无论是否出现认购不足和/或任何承销商违约，主承销商均有义务按承销协议的规定将相当于本期债券全 部募集款项的资金按时足额划至发行人的指定账户 最近三年及一期、报告期、 申报期 指 2018年度、2019年度、2020年度及2021年1-9月 公司章程 指 《南京江北新区公用控股集团有限公司章程》 公司法 指 《中华人民共和国公司法》 证券法 指 《中华人民共和国证券法》 管理办法 指 《公司债券发行与交易管理办法》 江北新区、南京江北新区 指 南京市江北新区 化工园、南京化工园 指 南京化学工业园区 江北新区管委会、南京江 北新区管委会 指 南京市江北新区管理委员会 化工园管委会、南京化工 园管委会 指 南京化学工业园区管理委员会 远古水业 指 南京远古水业股份有限公司 沿江热力 指 南京沿江热力有限公司
募集说明书. 封面、书脊、扉页、目录、释义
募集说明书. 募集说明书扉页应载有如下声明：
募集说明书. 牵头主承销商、受托管理人、簿记管理人
募集说明书. 指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2020 年第一期湖南洞庭资源控股集团有限公司地下综合管廊建设专项债券募集说明书》。 募集说明书摘要：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2020 年第一期湖南洞庭资源控股集团有限公司地下综合管廊建设专项债券募集说明书摘要》。
募集说明书. 指 本公司根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《厦门安居控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说 明书》 募集说明书摘要 指 本公司根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《厦门安居控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说 明书摘要》 评级报告 指 《厦门安居控股集团有限公司信用评级报告》 法律意见书 指 《关于厦门安居控股集团有限公司 2022 年面向 专业投资者公开发行公司债券的法律意见书》 主承销商、债券受托管理 人、兴业证券 指 兴业证券股份有限公司 承销团 指 由主承销商为承销本次发行而组织的承销机构 的总称 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会及其派出机构
募集说明书. 指 发行人根据有关法律法规为发行本期债券而制作的《中银集团投资有限公司 2018 年公开发行公司 债券（第一期）募集说明书（面向合格投资者）》 募集说明书摘要 指 发行人根据有关法律法规为发行本期债券而制作的《中银集团投资有限公司 2018 年公开发行公司债券（第一期）募集说明书（面向合格投资者）》 摘要 债券持有人 指 根据债券登记托管机构的记录显示在其名下登记 拥有本期债券的投资者 《债券持有人会议规则》 指 为保障公司债券持有人的合法权益，根据相关法律法规制定的《中银集团投资有限公司 2018 年公开 发行公司债券持有人会议规则》及其变更和补充 《债券受托管理协议》 指 发行人与债券受托管理人签署的《中银集团投资有限公司 2018 年公开发行公司债券之受托管理协 议》及其变更和补充 新质押式回购 指 根据《上海证券交易所债券交易实施细则（0000年 0 月 0 日颁布，0000 年 4 月 14 日修订）》，上交 所于 2006 年 5 月 8 日起推出的质押式回购交易。质押式回购交易指将债券质押的同时，将相应债券以标准券折算比率计算出的标准券数量为融资额度而进行的质押融资，交易双方约定在回购期满后返还资金和解除质押的交易。新质押式回购与上交 所以往质押式回购的区别主要在于，前者通过实行 按证券账户核算标准券库存、建立质押库等措施， 对回购交易进行了优化 瑞银证券、簿记管理 人、受托管理人 指 瑞银证券有限责任公司 中银国际证券 指 中银国际证券股份有限公司 联席主承销商 指 瑞银证券、中银国际证券 承销团 指 主承销商为本次发行组织的承销团 瑞银集团 指 UBS AG 及其子公司、分支机构、关联机构或联营 机构。为避免疑问，瑞银集团包括受托管理人及其子公司、分支机构、关联机构或联营机构 中诚信、评级机构、 资信评级机构 指 中诚信证券评估有限公司 发行人境内律师 指 北京市中伦律师事务所 发行人香港律师 指 中伦律师事务所 会计师 指 安永会计师事务所 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 债券登记机构、登记 公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 发改委、国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 商务部 指 中华人民共和国商务部 国家统计局 指 中华人民共和国国家统计局 外汇管理局 指 国家外汇管理局及其下属分局 中银航空租赁 指 中银航空租赁有限公司 中苑出租汽车 指 中苑出租汽车有限公司 中银三星 指 中银三星人寿保险有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《管理办法》 指 《公司债券发行与交易管理办法》 《公司章程》 指 《中银集团投资有限公司公司章程》 报告期、报告期内 指 2015 年、2016 年、2017 年 报告期各期末 指 2015 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日 近三年、最近三年 指 2015 年、2016 年、2017 年 中国、中国内地、内 地、中国大陆 指 中华人民共和国（不包括香港特别行政区、澳门特 别行政区和台湾地区）
募集说明书. 指 发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《天津城市基础设施建设投资集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第二十三 期）募集说明书》 募集说明书摘要 指 发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《天津城市基础设施建设投资集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第二十三 期）募集说明书摘要》 董事或董事会 指 公司董事或董事会 监事或监事会 指 公司监事或监事会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 牵头主承销商、中信证券 指 中信证券股份有限公司 联席主承销商 指 中信建投证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、渤海证券股 份有限公司 受托管理人 指 渤海证券股份有限公司 发行人律师、津联律师 指 天津津联律师事务所
募集说明书. 本次发行采用“常发行计划”模式，发行人为本次发行之目的编制了《基 础募集说明书》及《续发募集说明书》。 《基础募集说明书》包括释义，风险提示及说明，发行条款，募集资金运用，公司基本情况，公司主要财务状况，发行人资信状况，信用增进安排，税项，信息披露，持有人会议机制，投资者保护机制，违约、风险情形及处置，发行有关机构，备查文件及查询地址等 15 项内容。《续发募集说明书》包括发行条款，募集资金运用，对基础募集的差错与更正，更新部分，发行有关机构及基础募集说明书的查询方式等 6 项内容。 根据《基础募集说明书》及《续发募集说明书》，《基础募集说明书》及 《续发募集说明书》共同构成发行人本期超短期融资券完整的募集说明书要件，《续发募集说明书》是在《基础募集说明书》基础上编制的，根据发行人最新情况、当期资金用途及基础募集说明书差错更正等方面，对其进行更新、补充或修改；《基础募集说明书》与《续发募集说明书》披露内容不同的，以《续发募集说明书》为准。 据此，《基础募集说明书》及《续发募集说明书》已按照《募集说明书指引》及《FIP 通知》等要求进行编制，内容符合《募集说明书指引》及《FIP通知》等有关信息披露的规定。
募集说明书. 指本公司根据有关法律法规为发行本期债券而制作的《深圳能源集团股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第一期）募集说明书》。 募集说明书摘要 指本公司根据有关法律法规为发行本期债券而制作的《深圳能源集团股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第一期）募集说明书摘要》。 发行公告 指本公司根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《深圳能源集团股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第一期）发行公告》。 深交所 指深圳证券交易所。