基金投资 - -. 3 固定收益投资 309,597.00 0.16 其中:债券 309,597.00 0.16 资产支持证券 - -
Appears in 4 contracts
Samples: 策略组投资总监, 策略组投资总监, 证券投资基金销售管理办法
基金投资 - -. 3 固定收益投资 309,597.00 0.16 5,049,636.99 5.66 其中:债券 309,597.00 0.16 5,049,636.99 5.66 资产支持证券 - -
Appears in 2 contracts
基金投资 - -. 3 固定收益投资 309,597.00 0.16 832,666,000.00 98.11 其中:债券 309,597.00 0.16 706,508,000.00 83.24 资产支持证券 - -126,158,000.00 14.86
Appears in 2 contracts
Samples: 运作办法》、基金合同, 运作办法》、基金合同
基金投资 - -. 3 固定收益投资 309,597.00 0.16 2,627,363,061.28 95.36 其中:债券 309,597.00 0.16 2,582,363,061.28 93.73 资产支持证券 - -45,000,000.00 1.63
Appears in 2 contracts
Samples: pdf.dfcfw.com, pdf.dfcfw.com
基金投资 - -. 3 固定收益投资 309,597.00 0.16 383,926,451.74 76.32 其中:债券 309,597.00 0.16 383,926,451.74 76.32 资产支持证券 - -
Appears in 2 contracts
基金投资 - -. 3 固定收益投资 309,597.00 0.16 117,222,687.67 78.76 其中:债券 309,597.00 0.16 117,222,687.67 78.76 资产支持证券 - -
Appears in 2 contracts
Samples: 平安鑫安混合型证券投资基, 平安鑫安混合型证券投资基
基金投资 - -. 3 固定收益投资 309,597.00 0.16 899,756,100.00 95.06 其中:债券 309,597.00 0.16 899,756,100.00 95.06 资产支持证券 - -
Appears in 2 contracts
Samples: 网站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站, 网站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站
基金投资 - -. 3 固定收益投资 309,597.00 0.16 546,232,896.40 89.40 其中:债券 309,597.00 0.16 546,232,896.40 89.40 资产支持证券 - -
Appears in 2 contracts
基金投资 - -. 3 固定收益投资 309,597.00 0.16 989,439.80 85.23 其中:债券 309,597.00 0.16 989,439.80 85.23 资产支持证券 - -
Appears in 2 contracts
Samples: 附件一 基金合同内容摘要, 附件一 基金合同内容摘要
基金投资 - -. 3 固定收益投资 309,597.00 0.16 661,340,410.86 22.43 其中:债券 309,597.00 0.16 661,340,410.86 22.43 资产支持证券 - -
Appears in 2 contracts
Samples: pdf.dfcfw.com, pdf.dfcfw.com
基金投资 - -. 3 固定收益投资 309,597.00 0.16 629,905,690.70 20.57 其中:债券 309,597.00 0.16 629,905,690.70 20.57 资产支持证券 - -
Appears in 2 contracts
Samples: pdf.dfcfw.com, pdf.dfcfw.com
基金投资 - -. 3 固定收益投资 309,597.00 0.16 4,643,502,091.45 69.88 其中:债券 309,597.00 0.16 4,643,502,091.45 69.88 资产支持证券 - -
Appears in 2 contracts
Samples: pdf.dfcfw.com, www.nffund.com
基金投资 - -. 3 固定收益投资 309,597.00 0.16 112,148,241.10 6.77 其中:债券 309,597.00 0.16 112,148,241.10 6.77 资产支持证券 - -
Appears in 2 contracts
基金投资 - -. 3 固定收益投资 309,597.00 0.16 118,004.14 0.03 其中:债券 309,597.00 0.16 118,004.14 0.03 资产支持证券 - -
Appears in 2 contracts
Samples: 一级市场基金代码 561990, 一级市场基金代码 561990
基金投资 - -. 3 固定收益投资 309,597.00 0.16 100,081,239.10 4.93 其中:债券 309,597.00 0.16 100,081,239.10 4.93 资产支持证券 - -
Appears in 2 contracts
基金投资 - -. 3 固定收益投资 309,597.00 0.16 641,797,000.00 19.61 其中:债券 309,597.00 0.16 641,797,000.00 19.61 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - -
Appears in 1 contract
Samples: pdf.dfcfw.com
基金投资 - -. 3 固定收益投资 309,597.00 0.16 29,625,000.00 1.43 其中:债券 309,597.00 0.16 29,625,000.00 1.43 资产支持证券 - -
Appears in 1 contract
Samples: 运作办法》
基金投资 - -. 3 固定收益投资 309,597.00 0.16 31,937,009.60 0.61 其中:债券 309,597.00 0.16 31,937,009.60 0.61 资产支持证券 - -
Appears in 1 contract
Samples: 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定
基金投资 - -. 3 固定收益投资 309,597.00 0.16 25,000.00 0.01 其中:债券 309,597.00 0.16 25,000.00 0.01 资产支持证券 - -
Appears in 1 contract
Samples: 南方中证 1000 交易型开放式
基金投资 - -. 3 固定收益投资 309,597.00 0.16 925,614.06 0.08 其中:债券 309,597.00 0.16 925,614.06 0.08 资产支持证券 - -
Appears in 1 contract
Samples: 客户服务信箱
基金投资 - -. 3 固定收益投资 309,597.00 0.16 118,300.00 0.01 其中:债券 309,597.00 0.16 资产支持证券 118,300.00 0.01 资产支持证 券 - -
Appears in 1 contract
Samples: 南方中证 1000 交易型开放式
基金投资 - -. 3 固定收益投资 309,597.00 0.16 66,080.69 0.02 其中:债券 309,597.00 0.16 66,080.69 0.02 资产支持证券 - -
Appears in 1 contract
Samples: 相关服务机构
基金投资 - -. 3 固定收益投资 309,597.00 0.16 24,418.24 0.03 其中:债券 309,597.00 0.16 24,418.24 0.03 资产支持证券 - -
Appears in 1 contract
Samples: 相关服务机构
基金投资 - -. 3 固定收益投资 309,597.00 0.16 1,017,019,819.74 99.99 其中:债券 309,597.00 0.16 1,017,019,819.74 99.99 资产支持证券 - -
Appears in 1 contract
Samples: 相关服务机构
基金投资 - -. 3 固定收益投资 309,597.00 0.16 30,024.00 0.13 其中:债券 309,597.00 0.16 30,024.00 0.13 资产支持证券 - -
Appears in 1 contract
Samples: pdf.dfcfw.com
基金投资 - -. 3 固定收益投资 309,597.00 0.16 72,001,740.00 27.57 其中:债券 309,597.00 0.16 72,001,740.00 27.57 资产支持证券 - -
Appears in 1 contract
Samples: 相关服务机构
基金投资 - -. 3 固定收益投资 309,597.00 0.16 10,997,039.60 0.03 其中:债券 309,597.00 0.16 10,997,039.60 0.03 资产支持证券 - -
Appears in 1 contract
Samples: 证券投资基金销售管理办法
基金投资 - -. 3 固定收益投资 309,597.00 0.16 2,398,000.00 0.11 其中:债券 309,597.00 0.16 2,398,000.00 0.11 资产支持证券 - -
Appears in 1 contract
Samples: 相关服务机构
基金投资 - -. 3 固定收益投资 309,597.00 0.16 57,710.87 0.01 其中:债券 309,597.00 0.16 资产支持证券 57,710.87 0.01 资产支持证 券 - -
Appears in 1 contract
Samples: 一级市场基金代码 XXXXXX
基金投资 - -. 3 固定收益投资 309,597.00 0.16 37,856.38 0.08 其中:债券 309,597.00 0.16 37,856.38 0.08 资产支持证券 - -
Appears in 1 contract
Samples: static.stockstar.com
基金投资 - -. 3 固定收益投资 309,597.00 0.16 3,210,222,998.80 98.19 其中:债券 309,597.00 0.16 3,210,222,998.80 98.19 资产支持证券 - -
Appears in 1 contract
Samples: (上市公司
基金投资 - -. 3 固定收益投资 309,597.00 0.16 92,003.08 0.05 其中:债券 309,597.00 0.16 资产支持证券 92,003.08 0.05 资产支持证 券 - -
Appears in 1 contract
Samples: 一级市场基金代码 510291 T
基金投资 - -. 3 固定收益投资 309,597.00 0.16 119,998.42 0.07 其中:债券 309,597.00 0.16 119,998.42 0.07 资产支持证券 - -
Appears in 1 contract
Samples: 平安股息
基金投资 - -. 3 固定收益投资 309,597.00 0.16 59,993,896.00 17.17 其中:债券 309,597.00 0.16 59,993,896.00 17.17 资产支持证券 - -
Appears in 1 contract
Samples: 信托投资公司证券总部驻武汉证券交易中心交易员、计划财务部会计
基金投资 - -. 3 固定收益投资 309,597.00 0.16 15,493,550.00 56.80 其中:债券 309,597.00 0.16 15,493,550.00 56.80 资产支持证券 - -
Appears in 1 contract
Samples: 融通中国概念债券型证券投资基金(qdii)
基金投资 - -. 3 固定收益投资 309,597.00 0.16 460,000.00 0.02 其中:债券 309,597.00 0.16 460,000.00 0.02 资产支持证券 - -
Appears in 1 contract
Samples: 证券投资基金销售管理办法
基金投资 - -. 3 固定收益投资 309,597.00 0.16 3,301,650.00 4.42 其中:债券 309,597.00 0.16 3,301,650.00 4.42 资产支持证券 - -
Appears in 1 contract
Samples: 相关服务机构
基金投资 - -. 3 固定收益投资 309,597.00 0.16 1,176,376,000.00 98.35 其中:债券 309,597.00 0.16 1,176,376,000.00 98.35 资产支持证券 - -
Appears in 1 contract
Samples: 融通通玺债券型证券投资基金
基金投资 - -. 3 固定收益投资 309,597.00 0.16 51,366,900.00 97.66 其中:债券 309,597.00 0.16 51,366,900.00 97.66 资产支持证券 - -
Appears in 1 contract
Samples: 业务联系人
基金投资 - -. 3 固定收益投资 309,597.00 0.16 1,396,055.08 0.17 - 其中:债券 309,597.00 0.16 1,396,055.08 0.17 - 资产支持证券 - -
Appears in 1 contract
Samples: 证券投资基金销售管理办法
基金投资 - -. 3 固定收益投资 309,597.00 0.16 54,336,952.50 71.42 其中:债券 309,597.00 0.16 54,336,952.50 71.42 资产支持证券 - -
Appears in 1 contract
Samples: 混合型基金
基金投资 - -. 3 固定收益投资 309,597.00 0.16 60,599.34 0.12 其中:债券 309,597.00 0.16 资产支持证券 - -60,599.34 0.12
Appears in 1 contract
Samples: 相关服务机构
基金投资 - -. 3 固定收益投资 309,597.00 0.16 378,275.51 0.02 其中:债券 309,597.00 0.16 378,275.51 0.02 资产支持证券 - -
Appears in 1 contract
Samples: 房地产
基金投资 - -. 3 固定收益投资 309,597.00 0.16 419,040,000.00 72.03 其中:债券 309,597.00 0.16 419,040,000.00 72.03 资产支持证券 - -
Appears in 1 contract
Samples: 公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法
基金投资 - -. 3 固定收益投资 309,597.00 0.16 350,630,000.00 97.36 其中:债券 309,597.00 0.16 350,630,000.00 97.36 资产支持证券 - -
Appears in 1 contract
Samples: www.nffund.com
基金投资 - -. 3 固定收益投资 309,597.00 0.16 35,467,304.00 21.42 其中:债券 309,597.00 0.16 35,467,304.00 21.42 资产支持证券 - -
Appears in 1 contract
Samples: 相关服务机构
基金投资 - -. 3 固定收益投资 309,597.00 0.16 3,289,274.33 15.25 其中:债券 309,597.00 0.16 3,289,274.33 15.25 资产支持证券 - -
Appears in 1 contract
Samples: 诺德主题灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新
基金投资 - -. 3 固定收益投资 309,597.00 0.16 829,000.00 0.08 其中:债券 309,597.00 0.16 829,000.00 0.08 资产支持证券 - -
Appears in 1 contract
Samples: 证券投资基金销售管理办法
基金投资 - -. 3 固定收益投资 309,597.00 0.16 17,208,277.30 16.92 其中:债券 309,597.00 0.16 17,208,277.30 16.92 资产支持证券 - -
Appears in 1 contract
Samples: 融资部经理
基金投资 - -. 3 固定收益投资 309,597.00 0.16 32,951,260.00 5.48 其中:债券 309,597.00 0.16 32,951,260.00 5.48 资产支持证券 - -
Appears in 1 contract
Samples: 南方金融主题灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
基金投资 - -. 3 固定收益投资 309,597.00 0.16 397,664,961.15 5.49 其中:债券 309,597.00 0.16 397,664,961.15 5.49 资产支持证券 - -
Appears in 1 contract
Samples: 证券投资基金销售管理办法
基金投资 - -. 3 固定收益投资 309,597.00 0.16 1,485,052,000.00 98.23 其中:债券 309,597.00 0.16 1,485,052,000.00 98.23 资产支持证券 - -
Appears in 1 contract
Samples: 相关服务机构
基金投资 - -. 3 固定收益投资 309,597.00 0.16 15,015,000.00 0.69 其中:债券 309,597.00 0.16 15,015,000.00 0.69 资产支持证券 - -
Appears in 1 contract
Samples: 证券投资基金销售管理办法
基金投资 - -. 3 固定收益投资 309,597.00 0.16 42,900.00 0.01 其中:债券 309,597.00 0.16 42,900.00 0.01 资产支持证券 - -
Appears in 1 contract
Samples: 销售办法
基金投资 - -. 3 固定收益投资 309,597.00 0.16 48,217.59 0.01 其中:债券 309,597.00 0.16 48,217.59 0.01 资产支持证券 - -
Appears in 1 contract
Samples: 相关服务机构
基金投资 - -. 3 固定收益投资 309,597.00 0.16 15,280,110.00 77.23 - 其中:债券 309,597.00 0.16 15,280,110.00 77.23 - 资产支持证券 - -
Appears in 1 contract
Samples: www.qhkyfund.com
基金投资 - -. 3 固定收益投资 309,597.00 0.16 102,593,250.00 97.50 其中:债券 309,597.00 0.16 102,593,250.00 97.50 资产支持证券 - -
Appears in 1 contract
Samples: 兼任本公司董事
基金投资 - -. 3 固定收益投资 309,597.00 0.16 22,303,618.03 97.76 其中:债券 309,597.00 0.16 22,303,618.03 97.76 资产支持证券 - -
Appears in 1 contract
Samples: Nav 前
基金投资 - -. 3 固定收益投资 309,597.00 0.16 299,000.00 0.19 其中:债券 309,597.00 0.16 299,000.00 0.19 资产支持证券 - -
Appears in 1 contract
Samples: 附件一 基金合同内容摘要
基金投资 - -. 3 固定收益投资 309,597.00 0.16 33,000.00 0.11 其中:债券 309,597.00 0.16 33,000.00 0.11 资产支持证券 - -
Appears in 1 contract
Samples: 平安中证 500
基金投资 - -. 3 固定收益投资 309,597.00 0.16 265,100,084.95 99.71 其中:债券 309,597.00 0.16 265,100,084.95 99.71 资产支持证券 - -
Appears in 1 contract
Samples: 附件一 基金合同摘要
基金投资 - -. 3 固定收益投资 309,597.00 0.16 2,709,823.86 0.12 其中:债券 309,597.00 0.16 2,709,823.86 0.12 资产支持证券 - -
Appears in 1 contract
Samples: 南方中证新能源交易型开放式
基金投资 - -. 3 固定收益投资 309,597.00 0.16 116,000.00 0.02 其中:债券 309,597.00 0.16 116,000.00 0.02 资产支持证券 - -
Appears in 1 contract
Samples: 前海开源中证健康产业指数型证券投资基金基金合同
基金投资 - -. 3 固定收益投资 309,597.00 0.16 2,397,908,758.64 79.92 其中:债券 309,597.00 0.16 2,397,908,758.64 79.92 资产支持证券 - -
Appears in 1 contract
Samples: 相关服务机构
基金投资 - -. 3 固定收益投资 309,597.00 0.16 129,123,668.07 96.50 其中:债券 309,597.00 0.16 129,123,668.07 96.50 资产支持证券 - -
Appears in 1 contract
Samples: 相关服务机构
基金投资 - -. 3 固定收益投资 309,597.00 0.16 629,024.06 0.08 其中:债券 309,597.00 0.16 629,024.06 0.08 资产支持证券 - -
Appears in 1 contract
Samples: 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定
基金投资 - -. 3 固定收益投资 309,597.00 0.16 118,300.00 0.01 其中:债券 309,597.00 0.16 118,300.00 0.01 资产支持证券 - -
Appears in 1 contract
Samples: 南方中证 1000 交易型开放式
基金投资 - -. 3 固定收益投资 309,597.00 0.16 107,513,015.00 97.75 其中:债券 309,597.00 0.16 107,513,015.00 97.75 资产支持证券 - -
Appears in 1 contract
Samples: 相关服务机构
基金投资 - -. 3 固定收益投资 309,597.00 0.16 11,335,135.00 5.15 其中:债券 309,597.00 0.16 11,335,135.00 5.15 资产支持证券 - -
Appears in 1 contract
Samples: 相关服务机构
基金投资 - -. 3 固定收益投资 309,597.00 0.16 23,009,412.61 4.54 其中:债券 309,597.00 0.16 23,009,412.61 4.54 资产支持证券 - -
Appears in 1 contract
Samples: www.nffund.com
基金投资 - -. 3 固定收益投资 309,597.00 0.16 302,041.78 5.20 其中:债券 309,597.00 0.16 302,041.78 5.20 资产支持证券 - -
Appears in 1 contract
Samples: 相关服务机构
基金投资 - -. 3 固定收益投资 309,597.00 0.16 21,700.00 0.05 其中:债券 309,597.00 0.16 21,700.00 0.05 资产支持证券 - -
Appears in 1 contract
Samples: static.cninfo.com.cn
基金投资 - -. 3 固定收益投资 309,597.00 0.16 3,610,337.50 0.26 其中:债券 309,597.00 0.16 3,610,337.50 0.26 资产支持证券 - -
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Samples: 兼任本公司董事
基金投资 - -. 3 固定收益投资 309,597.00 0.16 15,012,000.00 2.09 其中:债券 309,597.00 0.16 15,012,000.00 2.09 资产支持证券 - -
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Samples: 华泰柏瑞基金管理有限公司
基金投资 - -. 3 固定收益投资 309,597.00 0.16 8,000.32 0.07 - 其中:债券 309,597.00 0.16 8,000.32 0.07 - 资产支持证券 - -
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Samples: www.qhkyfund.com
基金投资 - -. 3 固定收益投资 309,597.00 0.16 其中:债券 309,597.00 0.16 5,331,341.45 5.12 其中: 债券 5,331,341.45 5.12 资产支持证券 - -
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Samples: 相关服务机构
基金投资 - -. 3 固定收益投资 309,597.00 0.16 49,378,703.50 25.02 其中:债券 309,597.00 0.16 49,378,703.50 25.02 资产支持证券 - -
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Samples: www.gfund.com
基金投资 - -. 3 固定收益投资 309,597.00 0.16 710,281.37 5.02 其中:债券 309,597.00 0.16 710,281.37 5.02 资产支持证券 - -
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Samples: www.cryuantafund.com
基金投资 - -. 3 固定收益投资 309,597.00 0.16 42,377,593.04 18.02 其中:债券 309,597.00 0.16 42,377,593.04 18.02 资产支持证券 - -
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Samples: 相关服务机构
基金投资 - -. 3 固定收益投资 309,597.00 0.16 1,154,240,200.00 98.65 其中:债券 309,597.00 0.16 1,154,240,200.00 98.65 资产支持证券 - -
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Samples: 北京市盈科(深圳