Common use of 申购份额的计算 Clause in Contracts

申购份额的计算. （1） A 类基金份额 基金的申购金额包括申购费用和净申购金额，其中： 1） 申购费用适用比例费率时： 净申购金额=申购金额/(1+申购费率)申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额/申购当日该类基金份额的基金份额净值 2） 申购时适用固定金额时：申购费用=固定金额 净申购金额=申购金额-申购费用 申购份额=净申购金额/申购当日该类基金份额的基金份额净值 （2） C 类基金份额 申购份额 = 申购金额/申购当日该类基金份额净值 例 5：假定某投资者在 T 日投资 50,000 元申购本基金 A 类人民币份额，假设申购当日 A 类人民币份额基金份额净值为 1.0520 元，则其可得到的申购份额计算如下： 净申购金额=50,000/(1+0.80%)=49,603.17 元申购费用=50,000-49,603.17=396.83 元 申购份额=49,603.17/1.0520=47,151.30 份 即：投资者投资5 万元申购本基金A 类人民币份额，对应的申购费率为0.80%，假设申购当日 A 类人民币份额基金份额净值为 1.0520 元，则其可得到 47,151.30 份基金份额。

申购份额的计算. 申购的某类基金份额的有效份额为净申购金额除以当日的该类基金份额的基金份额净值，有效份额单位为份，上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 （1） A 类基金份额 基金的申购金额包括申购费用和净申购金额，其中： 1） 申购费用适用比例费率时类基金份额的申购份额的计算公式为： 基金的申购金额包括申购费用和净申购金额，计算公式如下：申购费用采用比例费率时： 净申购金额=申购金额/(1+申购费率)申购费用申购金额/（1+申购费率）申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额/申购当日该类基金份额的基金份额净值 2） 申购时适用固定金额时：申购费用申购当日 A 类基金份额净值申购费用采用固定金额时： 申购费用=固定金额 净申购金额=申购金额-申购费用 申购份额=净申购金额/申购当日该类基金份额的基金份额净值申购当日 A 类基金份额净值 例 1： 某投资者投资 10 万元申购本基金 A 类基金份额，申购费率为 1.5%，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0150 元，则其可得到的申购份额为： 净申购金额＝100,000.00/（1+1.5%）＝98,522.17 元申购费用＝100,000.00－98,522.17＝1,477.83 元 申购份额＝98,522.17/1.0150＝97,066.18 份 即：投资者投资 10 万元申购本基金 A 类基金份额，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0150 元，则可得到 97,066.18 份 A 类基金份额。 （2） C 类基金份额 申购份额 = 类基金份额的申购份额计算公式为： 申购份额=申购金额/申购当日该类基金份额净值 例 5：假定某投资者在 T 日投资 50,000 元申购本基金 A 类人民币份额，假设申购当日 A 类人民币份额基金份额净值为 1.0520 元，则其可得到的申购份额计算如下： 净申购金额=50,000/(1+0.80%)=49,603.17 元申购费用=50,000-49,603.17=396.83 元 申购份额=49,603.17/1.0520=47,151.30 份 即：投资者投资5 万元申购本基金A 类人民币份额，对应的申购费率为0.80%，假设申购当日 A 类人民币份额基金份额净值为 1.0520 元，则其可得到 47,151.30 份基金份额。申购当日 C 类基金份额净值

申购份额的计算. （1） A 类基金份额 基金的申购金额包括申购费用和净申购金额，其中： 1） 申购费用适用比例费率时投资者选择交纳前端申购费时申购份额的计算方法申购费用适用比例费率时，申购份额的计算方法如下： 净申购金额＝申购金额/（1＋前端申购费率）前端申购费用＝申购金额－净申购金额 申购份额＝净申购金额/T日基金份额净值 申购费用为固定金额时，申购份额的计算方法如下：前端申购费用＝固定金额 净申购金额=申购金额/(1+申购费率)申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额申购金额－前端申购费用 申购份额＝净申购金额/申购当日该类基金份额的基金份额净值 2） 申购时适用固定金额时：申购费用=固定金额 净申购金额=申购金额-申购费用 申购份额=净申购金额/申购当日该类基金份额的基金份额净值T 日基金份额净值 净申购金额及申购份额的计算结果以四舍五入的方法保留小数点后两位。 （2） C 类基金份额 申购份额 = 投资者选择交纳后端申购费时申购份额的计算方法申购份额=申购金额/申购当日该类基金份额净值 例 5：假定某投资者在 T 日投资 50,000 元申购本基金 A 类人民币份额，假设申购当日 A 类人民币份额基金份额净值为 1.0520 元，则其可得到的申购份额计算如下日基金份额净值 申购份额的计算结果以四舍五入的方法保留小数点后两位。例一、投资者选择交纳前端申购费时 申购1 申购2 申购3 申购金额（元，A） 1 ,000.00 1,000,000.00 5,000,000.00 适用前端申购费率（B） 1.5% 1.2% 0.8% 净申购金额（C=A/（1+B）） 985.22 988,142.29 4,960,317.46 前端申购费（D=A-C） 14.78 11,857.71 39,682.54 申购份额（E=C/1.200） 821.02 823,451.91 4,133,597.88 假定T日的基金份额净值为1.200元，若三笔申购金额分别为1,000元、100万元、500万元，则各笔申购负担的前端申购费用和获得的基金份额计算如下： 净申购金额=50,000/(1+0.80%)=49,603.17 元申购费用=50,000-49,603.17=396.83 元 申购份额=49,603.17/1.0520=47,151.30 份 即：投资者投资5 万元申购本基金A 类人民币份额，对应的申购费率为0.80%，假设申购当日 A 类人民币份额基金份额净值为 1.0520 元，则其可得到 47,151.30 份基金份额。若申购金额为1000万元，则申购负担的前端申购费用和获得的基金份额计算如下：

申购份额的计算. 当申购费用适用比例费率时，申购份额的计算方法如下： （1） 申购 A 类基金份额 基金的申购金额包括申购费用和净申购金额，其中： 1） 申购费用适用比例费率时类基金份额的计算方法： 净申购金额净申购金额 =申购金额/(1+申购费率)申购费用申购金额/（1＋申购费率）申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额/申购当日该类基金份额的基金份额净值 2） 申购时适用固定金额时：申购费用=固定金额 申购当日 A 类基金份额的基金份额净值当申购费用适用固定金额时，申购份数的计算方法如下： 申购费用＝固定金额 净申购金额=申购金额-申购费用 申购份额=净申购金额申购金额－申购费用 申购份额＝净申购金额/申购当日该类基金份额的基金份额净值申购当日 A 类基金份额的基金份额净值 （2） 申购 C 类基金份额 申购份额 = 申购金额类基金份额的计算方法： 申购份额＝申购金额/申购当日该类基金份额净值 例 5：假定某投资者在 T 日投资 50,000 元申购本基金 申购当日 C 类基金份额的基金份额净值 例：某投资者投资 5 万元申购本基金 A 类人民币份额，假设申购当日 类基金份额，对应费率为 0.8%，假设申购当日 A 类人民币份额基金份额净值为 1.0520 元，则其可得到的申购份额计算如下类基金份额的基金份额净值为 1.0160 元，则其可得到的申购份额为： 净申购金额=50,000/(1净申购金额＝50,000／（1+0.80%)=49,603.17 元申购费用=50,000-49,603.17=396.83 0.8％）＝49603.17 元申购费用＝50,000－49603.17＝396.83 元 申购份额=49,603.17/1.0520=47,151.30 申购份额＝49603.17／1.0160＝48822.02 份 即：投资者投资5 万元申购本基金A 类人民币份额，对应的申购费率为0.80%，假设申购当日 即：投资者投资 5 万元申购本基金 A 类人民币份额基金份额净值为 1.0520 元，则其可得到 47,151.30 份基金份额类基金份额，假设申购当日 A 类基金份额的基金份额净值为 1.0160 元，则可得到 48822.02 份 A 类基金份额。 例：某投资者投资 100 万元申购本基金 C 类基金份额，假设申购当日 C 类基金份额的基金份额净值为 1.0170 元，则可得到的申购份额为： 申购费用＝0 元 申购份额＝1,000,000.00/1.0170＝983,284.17 份 即：投资者投资 100 万元申购本基金 C 类基金份额，假设申购当日 C 类基金份额的基金份额净值为 1.0170 元，则可得到 983,284.17 份 C 类基金份额。

申购份额的计算. 1、 基金申购份额的计算 申购份额的计算公式为： 申购费=有效申购金额×申购费率/(1+申购费率) 申购份额＝（有效申购金额－申购费）/T 日的基金份额净值当申购购费用为固定金额时，认购份额的计算方法如下： 申购费＝固定金额 申购份额=（有效申购金额－申购费）/ T 日的基金份额净值 （1） A 类基金份额 基金的申购金额包括申购费用和净申购金额，其中： 场内申购举例 例：某个人投资者投资 10 万元场内申购本基金，对应费率为 1.2%，假设申购当日基金份额净值为 1.0160 元，则其可得到的申购份额为： 申购费＝100,000×1.2%/ (1+1.2%)＝1185.77 申购份额=（100,000-1185.77）/1.0160=97,258.10 份（先按四舍五入的原则保留到小数点后两位）=97,258 份（再按截位法保留到整数位） 申购费用适用比例费率时： 净申购金额=申购金额/(1+申购费率)申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额/申购当日该类基金份额的基金份额净值 2） 申购时适用固定金额时：申购费用=固定金额 净申购金额=申购金额-申购费用 申购份额=净申购金额/申购当日该类基金份额的基金份额净值退回资金=0.10×1.0160=0.10 元 投资者申购所得的场内份额先按四舍五入的原则保留到小数点后两位，再按截位法保留到整数位，小数部分对应的金额退还投资者。 （2） C 类基金份额 申购份额 = 申购金额/申购当日该类基金份额净值 例 5：假定某投资者在 场外申购举例 例：某个人投资者投资 10 万元场外申购本基金，对应费率为 1.2%，假设申购当日基金份额的份额净值为 1.0160 元，则其可得到的申购份额为： 申购费＝100,000×1.2%/ (1+1.2%)＝1185.77 申购份额=（100,000-1185.77）/1.0160=97,258.10 份 2、 基金赎回金额的计算 赎回金额的计算公式为： 赎回确认份额＝赎回申请份额×赎回确认比例 赎回费＝∑（赎回明细确认份额×基金份额净值×赎回费率）赎回确认金额＝赎回确认份额×基金份额净值－赎回费 例：某投资人场外认购并持有至封闭运作期届满时赎回本基金 10 万份基金份额且全部确认，赎回费为 0，假设赎回当日基金份额净值是 1.0160 元则其可得到的赎回金额为： 赎回费＝0 元 赎回确认金额=100,000×1.0160＝110,600.00 元 3、 基金份额净值的计算 T 日投资 50,000 元申购本基金 A 类人民币份额，假设申购当日 A 类人民币份额基金份额净值为 1.0520 元，则其可得到的申购份额计算如下： 净申购金额=50,000/(1+0.80%)=49,603.17 元申购费用=50,000-49,603.17=396.83 元 申购份额=49,603.17/1.0520=47,151.30 份 即：投资者投资5 万元申购本基金A 类人民币份额，对应的申购费率为0.80%，假设申购当日 A 类人民币份额基金份额净值为 1.0520 元，则其可得到 47,151.30 份基金份额。日的基金份额的份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。本基金份额净值的计算，保留到小数点后 4 位， 4、 申购份额、余额的处理方式

申购份额的计算. 基金申购采用金额申购的方式。基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。 （1） 本基金 A 类基金份额 基金的申购金额包括申购费用和净申购金额，其中： 1类基金份额申购份额的计算方法如下：净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率） 申购费用适用比例费率时： 净申购金额=申购金额/(1+申购费率)申购费用=申购金额-净申购金额 或：净申购金额＝申购金额－固定申购费金额申购费用＝申购金额－净申购金额 申购份额=净申购金额/申购当日该类基金份额的基金份额净值 2） 申购时适用固定金额时：申购费用=固定金额 净申购金额=申购金额-申购费用 申购份额=净申购金额/申购当日该类基金份额的基金份额净值T 日 A 类基金份额净值 （2） C 类基金份额 申购份额 = 申购金额本基金 B 类基金份额申购份额的计算方法如下：申购份额＝申购金额/申购当日该类基金份额净值 T 日 B 类基金份额净值 例 5：假定某投资者在 T 日投资 50,000 1： 某投资者（普通客户）投资 100,000 元申购本基金 A 类人民币份额，假设申购当日 类基金份额，假设申购当日A 类基金份额净值为 1.0500 元且该笔申购按照 100%比例全部予以确认，其对应申购费率为 1.50%，则可得到的申购份额为： 净申购金额＝100,000/(1+1.50%)＝98,522.17 元申购费用＝100,000－98,522.17＝1,477.83 元 申购份额＝98,522.17/1.0500＝93,830.64 份 即：投资者投资 100,000 元申购本基金 A 类人民币份额基金份额净值为 1.0520 元，则其可得到的申购份额计算如下类基金份额，对应前端申购费率为 1.50%，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0500 元且该笔申购按照 100%比例全部予以确认，则可得到 93,830.64 份 A 类基金份额。 例 2： 净申购金额=50,000/(1+0.80%)=49,603.17 元申购费用=50,000-49,603.17=396.83 某养老金客户通过直销柜台投资 100,000 元申购本基金A 类基金份额，则申购费用为 100 元，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0500 元且该笔申购按照 100%比例全部予以确认，则其可得到的申购份额计算如下： 净申购金额＝100,000－100＝99,900 元 申购份额=49,603.17/1.0520=47,151.30 申购份额＝99,900/1.0500＝95,142.86 份 即：投资者投资5 万元申购本基金A 类人民币份额，对应的申购费率为0.80%，假设申购当日 即：养老金客户通过直销柜台投资 100,000 元申购本基金 A 类人民币份额基金份额净值为 1.0520 元，则其可得到 47,151.30 份基金份额类基金份额，对应前端申购费为 100 元，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0500 元且该笔申购按照 100%比例全部予以确认，则可得到 95,142.86 份 A 类基金份额。 例 3： 某投资者投资 100,000 元申购本基金 B 类基金份额，假设申购当日 B类基金份额净值为 1.0500 元且该笔申购按照 100%比例全部予以确认，则其可得到的申购份额为： 申购份额＝100,000/1.0500＝95,238.10 份 即：投资者投资 100,000 元申购本基金 B 类基金份额，假设申购当日 B 类基金份额净值为 1.0500 元且该笔申购按照 100%比例全部予以确认，则可得到 95,238.10 份 B 类基金份额。 （3） 本基金 C 类基金份额申购份额的计算方法如下：申购份额＝申购金额/T 日 C 类基金份额净值

申购份额的计算. （1） 、 申购本基金A 类份额的计算公式为：净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率）申购费用＝申购金额－净申购金额 申购份额＝净申购金额/T 日 A 类份额的基金份额净值申购费用为固定金额时： 申购费用＝固定金额 净申购金额=申购金额－申购费用 申购份额＝净申购金额/T 日 A 类份额的基金份额净值 A 类份额的申购份额的计算保留到小数点后两位，小数点两位以后的部分四舍五入，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 例 1： 某投资人投资 40,000 元申购 A 类份额，其对应的申购费率为 0.4%，假设申购当日 A 类份额的基金份额净值为 1.060 元，则可申购的 A 类基金份额为： 申购金额＝40,000 元 净申购金额＝40,000/（1＋0.4%）＝39,840.64 元申购费用＝40,000-39,840.64＝159.36 元 申购份额＝39,840.64/1.060＝37,585.51 份 即该投资人投资 40,000 元申购A 类份额，可得 37,585.51 份A 类基金份额。例 2：某投资人投资 500 万元申购 A 类份额，其对应申购费率为 1,000 元， 假设申购当日 A 类份额的基金份额净值为 1.060 元，则可申购的 A 类基金份额 基金的申购金额包括申购费用和净申购金额，其中： 1） 申购费用适用比例费率时为： 净申购金额=申购金额/(1+申购费率)申购费用=申购金额申购金额＝5,000,000 元 申购费用＝1000 元 净申购金额＝5,000,000-净申购金额 申购份额=净申购金额/申购当日该类基金份额的基金份额净值1000＝4999000 元 申购份额＝4999000/1.060＝4,716,037.74 份 即该投资人投资 500 万元申购 A 类份额，可得 4,716,037.74 份 A 类基金份额。 2） 申购时适用固定金额时：申购费用=固定金额 净申购金额=申购金额-申购费用 申购份额=净申购金额、 申购本基金C 类份额的计算公式为： 申购份额＝申购金额/申购当日该类基金份额的基金份额净值 （2） T 日 C 类基金份额 申购份额 = 申购金额/申购当日该类基金份额净值 例 5：假定某投资者在 T 日投资 50,000 元申购本基金 A 类人民币份额，假设申购当日 A 类人民币份额基金份额净值为 1.0520 元，则其可得到的申购份额计算如下类份额基金份额净值 例：某投资人投资 400,000 元申购 C 类基金份额，对应费率为 0，假设申购当日 C 类份额的基金份额净值为 1.060 元，则可申购的C 类基金份额为： 净申购金额=50,000/(1+0.80%)=49,603.17 元申购费用=50,000-49,603.17=396.83 元 申购份额=49,603.17/1.0520=47,151.30 申购份额=400,000/1.060=377,358.49 份 即：投资者投资5 万元申购本基金A 类人民币份额，对应的申购费率为0.80%，假设申购当日 A 类人民币份额基金份额净值为 1.0520 元，则其可得到 47,151.30 份基金份额即该投资人投资 400,000 元申购 C 类份额，可得 377,358.49 份 C 类基金份额。

申购份额的计算. 本基金申购的有效份额为净申购金额除以当日的该类基金份额净值，有效份额单位为份，上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 （1） A 类基金份额 基金的申购金额包括申购费用和净申购金额，其中申购本基金A 类基金份额的计算公式为： 1） 申购费用适用比例费率时申购费用使用比率费率时： 净申购金额净申购金额 =申购金额/(1+申购费率)申购费用申购金额/（1＋申购费率）申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额/申购当日该类基金份额的基金份额净值 2） 申购时适用固定金额时：申购费用=固定金额 申购当日A 类基金份额净值 2）申购费用为固定金额时： 申购费用＝固定金额 净申购金额=申购金额申购金额－申购费用 申购份额＝净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值 例 1： 某投资人（非特定投资者）投资 10,000 元申购本基金A 类份额，申购费率为 0.6%，假设申购当日基金份额净值为 1.3000 元，则可申购基金份额为： 申购金额=10,000 元 净申购净金额＝10,000/（1＋0.6%）＝9,940.36 元申购费用＝10,000-申购费用 申购份额=净申购金额/申购当日该类基金份额的基金份额净值 （2） C 类基金份额 申购份额 = 申购金额/申购当日该类基金份额净值 例 5：假定某投资者在 T 日投资 50,000 元申购本基金 A 类人民币份额，假设申购当日 A 类人民币份额基金份额净值为 1.0520 元，则其可得到的申购份额计算如下： 净申购金额=50,000/(1+0.80%)=49,603.17 元申购费用=50,000-49,603.17=396.83 9,940.36＝59.64 元 申购份额=49,603.17/1.0520=47,151.30 申购份额＝9,940.36/1.3000＝7,646.43 份 即：投资者投资5 万元申购本基金A 类人民币份额，对应的申购费率为0.80%，假设申购当日 A 类人民币份额基金份额净值为 1.0520 元，则其可得到 47,151.30 即该投资人投资 10,000 元申购本基金A 类份额，可得到 7,646.43 份基金份额。 例 2： 某投资人（特定投资者）投资 550 万元申购本基金A 类份额，其对应的申购费为 1,000 元，假设申购当日基金份额净值为 1.3000 元，则可申购基金份额为： 申购金额=5,500,000 元申购费用＝1,000 元 净申购净金额＝5,500,000-1,000＝5,499,000.00 元申购份额＝5,499,000.00/1.3000＝4,230,000.00 份

申购份额的计算. （1） 若投资者选择申购 A 类基金份额 基金的申购金额包括申购费用和净申购金额，其中： 1） 申购费用适用比例费率时类基金份额，则申购份额的计算公式为：申购费用适用比例费率时： 净申购金额=申购金额/(1+申购费率)申购费用=申购金额-净申购金额 申购金额－净申购金额 申购份额=净申购金额/申购当日该类基金份额的基金份额净值 2） 申购时适用固定金额时：申购费用申购当日 A 类基金份额的基金份额净值申购费用适用固定金额时： 申购费用=固定金额 净申购金额=申购金额-申购费用 申购金额－申购费用 申购份额=净申购金额/申购当日该类基金份额的基金份额净值申购当日 A 类基金份额的基金份额净值 例：某投资人投资 40,000.00 元申购本基金 A 类基金份额，对应的申购费率为 1.50%，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0400 元，则其可得到的申购份额为： 净申购金额=40,000.00/（1+1.50%）=39,408.87 元申购费用=40,000-39,408.87=591.13 元 申购份额=39,408.87/1.0400=37,893.14 份 投资人投资40,000.00 元申购本基金A 类基金份额，对应的申购费率为1.50%，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0400 元，则其可得到 37,893.14 份 A 类基 金份额。 （2） 若投资人选择申购 C 类基金份额 申购份额 = 类基金份额，则申购份额的计算公式为：申购份额=申购金额/申购当日该类基金份额净值 例 5：假定某投资者在 T 日投资 50,000 元申购本基金 A 类人民币份额，假设申购当日 A 类人民币份额基金份额净值为 1.0520 元，则其可得到的申购份额计算如下： 净申购金额=50,000/(1+0.80%)=49,603.17 元申购费用=50,000-49,603.17=396.83 元 申购份额=49,603.17/1.0520=47,151.30 申购当日 C 类基金份额的基金份额净值 例：某投资人投资 50,000.00 元申购本基金的 C 类基金份额，假设申购当日 C 类基金份额的基金份额净值为 1.0500 元，则可得到的申购份额为：申购份额=50,000.00/1.0500=47,619.05 份 即：投资者投资5 万元申购本基金A 类人民币份额，对应的申购费率为0.80%，假设申购当日 A 类人民币份额基金份额净值为 1.0520 元，则其可得到 47,151.30 份基金份额即投资人投资 50,000.00 元申购本基金的 C 类基金份额，假设申购当日 C 类基金份额的基金份额净值为 1.0500 元，则其得到 47,619.05 份 C 类基金份额。

申购份额的计算. 本基金申购的有效份额为净申购金额除以当日的该类基金份额净值，有效份额单位为份，上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 （1） 申购本基金 A 类基金份额 基金的申购金额包括申购费用和净申购金额，其中： 1） 申购费用适用比例费率时类基金份额的计算公式为：申购费用适用比例费率时： 净申购金额=申购金额/(1+申购费率)申购费用申购金额/（1＋申购费率）申购费用=申购金额-净申购金额 申购金额－净申购金额 申购份额=净申购金额/申购当日该类基金份额的基金份额净值 2） 申购时适用固定金额时：申购费用=固定金额 申购当日 A 类基金份额净值申购费用为固定金额时： 申购费用＝固定金额 净申购金额=申购金额申购金额－申购费用 申购份额＝净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值例：某投资人申购本基金A 类基金份额 40,000 元，申购费率为 0.3%，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0400 元，则其可得到的申购份额为： 净申购金额=40,000/（1+0.3%）=39,880.36 元申购费用=40,000-申购费用 申购份额=净申购金额/申购当日该类基金份额的基金份额净值39,880.36=119.64 元 申购份额=39,880.36/1.0400=38,346.50 份 即该投资人投资 40,000 元申购本基金 A 类基金份额，可得到 38,346.50 份 A 类基金份额。 （2） 申购本基金 C 类基金份额的计算公式为：申购份额=申购金额/申购当日 C 类基金份额净值 例：某投资人申购本基金 C 类基金份额 申购份额 = 申购金额/申购当日该类基金份额净值 例 5：假定某投资者在 T 日投资 50,000 元申购本基金 A 类人民币份额，假设申购当日 A 类人民币份额基金份额净值为 1.0520 元，则其可得到的申购份额计算如下10,000 元，假设申购当日 C 类基金份额净值是 1.0400 元，则其可得到的申购份额为： 净申购金额=50,000/(1+0.80%)=49,603.17 元申购费用=50,000-49,603.17=396.83 元 申购份额=49,603.17/1.0520=47,151.30 申购份额＝10,000/1.0400＝9,615.38 份 即：投资者投资5 万元申购本基金A 类人民币份额，对应的申购费率为0.80%，假设申购当日 A 类人民币份额基金份额净值为 1.0520 元，则其可得到 47,151.30 份基金份额即该投资人投资 10,000 元申购本基金C 类基金份额，可得到 9,615.38 份C类基金份额。

申购份额的计算. （1） 申购本基金 A 类基金份额 基金的申购金额包括申购费用和净申购金额，其中： 1） 申购费用适用比例费率时类基金份额时收取申购费用，申购份额计算方法如下：当申购费用适用比例费率时，申购份额的计算方法如下： 净申购金额净申购金额 =申购金额/(1+申购费率)申购费用申购金额/（1＋申购费率）申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额/申购当日该类基金份额的基金份额净值 2） 申购时适用固定金额时：申购费用=固定金额 申购日 A 类基金份额净值 当申购费用为固定金额时，申购份额的计算方法如下：申购费用＝固定金额 净申购金额=申购金额-申购费用 申购份额=净申购金额申购金额－申购费用 申购份额＝净申购金额/申购当日该类基金份额的基金份额净值申购日 A 类基金份额净值 （2） 申购本基金 C 类基金份额 申购份额 = 类/E 类基金份额时不收取申购费用，申购份额计算方法如下： 申购份额=申购金额/申购当日该类基金份额净值 例 5：假定某投资者在 T 日投资 申购日该类基金份额净值 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 例：某投资者（非养老金客户）投资 40,000 元申购本基金 A 类基金份额，对应的申购费率为 1.20%，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0400 元，则其可得到的申购份额为： 净申购金额=40,000/（1+1.20%）=39,525.69 元申购费用=40,000-39,525.69=474.31 元 申购份额=39,525.69/1.0400=38,005.47 份 即：该投资者（非养老金客户）投资 40,000 元申购本基金 A 类基金份额，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0400 元，可得到 38,005.47 份 A 类基金份 额。 例：某投资者（养老金客户）投资 2,000,000 元通过直销中心申购本基金 A类基金份额，则对应的申购费率为 0.08%，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0400 元，则其可得到的申购份额为： 净申购金额=2,000,000/（1+0.08%）=1,998,401.28 元申购费用=2,000,000-1,998,401.28＝1,598.72 元 申购份额=1,998,401.28/1.0400=1,921,539.69 份 即：该投资者（养老金客户）投资 2,000,000 元通过直销中心申购本基金 A类基金份额，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0400 元，可得到 1,921,539.69份 A 类基金份额。 例：某投资者投资 50,000 元申购本基金 A 类人民币份额，假设申购当日 A 类人民币份额基金份额净值为 1.0520 元，则其可得到的申购份额计算如下C 类/E 类基金份额，假设申购当日本基金 C 类/E 类基金份额净值为 1.2000 元，则可得到的申购份额为： 净申购金额=50,000/(1+0.80%)=49,603.17 元申购费用=50,000-49,603.17=396.83 元 申购份额=49,603.17/1.0520=47,151.30 申购份额=50,000/1.2000＝41,666.67 份 即：投资者投资5 万元申购本基金A 类人民币份额，对应的申购费率为0.80%，假设申购当日 A 类人民币份额基金份额净值为 1.0520 元，则其可得到 47,151.30 份基金份额即：投资者投资 50,000 元申购本基金 C 类/E 类基金份额，假设申购当日 C类/E 类基金份额净值为 1.2000 元，则可得到 41,666.67 份 C 类/E 类基金份额。

申购份额的计算. 本基金申购的有效份额为净申购金额除以当日的该类基金份额净值，有效份额单位为份，上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 （1） A 类基金份额 基金的申购金额包括申购费用和净申购金额，其中： 1） 申购费用适用比例费率时申购本基金A 类基金份额的计算公式为：申购费用使用比率费率时： 净申购金额=申购金额/(1+申购费率)申购费用申购金额/（1＋申购费率）申购费用=申购金额-净申购金额 申购金额－净申购金额 申购份额=净申购金额/申购当日该类基金份额的基金份额净值 2） 申购时适用固定金额时：申购费用=固定金额 申购当日A 类基金份额净值 申购费用为固定金额时：申购费用＝固定金额 净申购金额=申购金额申购金额－申购费用 申购份额＝净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值 例 1： 某投资人（特定投资者）通过直销中心申购本基金 A 类基金份额 40,000元，申购费率为 0.06%，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0400 元，则其可得到的申购份额为： 净申购金额=40,000/（1+0.06%）=39,976.01 元申购费用=40,000-申购费用 申购份额=净申购金额/申购当日该类基金份额的基金份额净值39,976.01=23.99 元 申购份额=39,976.01/1.0400=38,438.47 份 即该投资人（特定投资者）投资 40,000 元申购本基金 A 类基金份额，可得到 38,438.47 份 A 类基金份额。 例 2： 某投资人（非特定投资者）申购本基金 A 类基金份额 40,000 元，申购费率为 0.6%，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0400 元，则其可得到的申购份额为： 净申购金额=40,000/（1+0.6%）=39,761.43 元申购费用=40,000-39,761.43=238.57 元 申购份额=39,761.43/1.0400=38232.14 份 即该投资人（非特定投资者）投资 40,000 元申购本基金 A 类基金份额，可得到 38,232.14 份 A 类基金份额。 （2） 申购本基金C 类基金份额的计算公式为：申购份额=申购金额/申购当日 C 类基金份额净值 例：某投资人（特定投资者/非特定投资者）申购本基金 C 类基金份额 申购份额 = 申购金额10,000 元，假设申购当日C 类基金份额净值是 1.0560 元，则其可得到的申购份额为： 申购份额＝10,000/1.0560＝9,469.70 份 即该投资人（特定投资者/申购当日该类基金份额净值 例 5：假定某投资者在 T 日投资 50,000 元申购本基金 A 类人民币份额，假设申购当日 A 类人民币份额基金份额净值为 1.0520 元，则其可得到的申购份额计算如下： 净申购金额=50,000/(1+0.80%)=49,603.17 元申购费用=50,000-49,603.17=396.83 元 申购份额=49,603.17/1.0520=47,151.30 非特定投资者）投资 10,000 元申购本基金C 类基金份额，可得到 9,469.70 份 即：投资者投资5 万元申购本基金A 类人民币份额，对应的申购费率为0.80%，假设申购当日 A 类人民币份额基金份额净值为 1.0520 元，则其可得到 47,151.30 份基金份额C 类基金份额。

申购份额的计算. 基金申购采用金额申购的方式。基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。 （1） A 类基金份额 基金的申购金额包括申购费用和净申购金额，其中： 1投资者选取前端费用方式申购的，前端费用类别下的申购份额的计算方法如下：净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率） 申购费用适用比例费率时： 净申购金额=申购金额/(1+申购费率)申购费用=申购金额-净申购金额 或：净申购金额＝申购金额－固定申购费金额申购费用＝申购金额－净申购金额 申购份额=净申购金额/申购当日该类基金份额的基金份额净值 2） 申购时适用固定金额时：申购费用=固定金额 净申购金额=申购金额-申购费用 申购份额=净申购金额/申购当日该类基金份额的基金份额净值T 日基金份额净值 （2） C 类基金份额 申购份额 = 申购金额投资者选取后端费用方式申购的，后端费用类别下的申购份额的计算方法如下：申购份额＝申购金额/申购当日该类基金份额净值 例 5：假定某投资者在 T 日投资 50,000 元申购本基金 A 类人民币份额，假设申购当日 A 类人民币份额基金份额净值为 1.0520 元，则其可得到的申购份额计算如下日基金份额净值 例：某投资者投资 100,000 元申购本基金，假设申购当日基金份额净值为 1.050 元且该笔申购按照 100%比例全部予以确认，如其选择交纳前端申购费用，其对应申购费率为 1.50%，则可得到的申购份额为： 净申购金额=50,000/(1净申购金额＝100,000/(1+0.80%)=49,603.17 元申购费用=50,000-49,603.17=396.83 1.50%)＝98,522.17 元申购费用＝100,000－9,8522.17＝1,477.83 元 申购份额=49,603.17/1.0520=47,151.30 申购份额＝9,8522.17/1.050＝93,830.64 份 即：投资者投资5 万元申购本基金A 类人民币份额，对应的申购费率为0.80%，假设申购当日 A 类人民币份额基金份额净值为 1.0520 元，则其可得到 47,151.30 即：投资者投资 100,000 元申购本基金，对应前端申购费率为 1.5%，假设申购当日基金份额净值为 1.050 元，则可得到 93,830.64 份基金份额。 例：某投资者投资 100,000 元申购本基金，假设申购当日基金份额净值为 1.050 元且该笔申购按照 100%比例全部予以确认，如其选择交纳后端申购费用，则其可得到的申购份额为： 申购份额＝100,000/1.050＝95,238.10 份 即：投资者投资 100,000 元申购本基金，选择交纳后端申购费用，则可得到 95,238.10份基金份额。

申购份额的计算. 本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。申购份额的计算公式为： A 类基金份额 （1） A 类基金份额 基金的申购金额包括申购费用和净申购金额，其中： 1） 申购费用适用比例费率时： 净申购金额=申购金额/(1+申购费率)申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=适用于比例费率时 净申购金额= 申购金额/（1+申购费率）申购费用 = 申购金额－净申购金额 申购份额 = 净申购金额/申购当日该类基金份额的基金份额净值 2） 申购时适用固定金额时：申购费用=固定金额 净申购金额=申购金额-申购费用 申购份额=净申购金额/申购当日该类基金份额的基金份额净值申购当日 A 类基金份额净值 （2） 适用于固定费用时 净申购金额＝申购金额-固定申购费用 申购份额＝净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值 C 类基金份额 申购份额＝净申购金额/申购当日 C 类基金份额净值 例：某投资人投资 10 万元申购本基金 A 类基金份额，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0170 元，对应申购费率为 1.2%，则其可得到的申购份额为： 净申购金额＝100,000/ (1+1.2%）＝98,814.23 元申购费用＝100,000－98,814.23＝1,185.77 元 申购份额 = 申购金额/申购当日该类基金份额净值 例 5：假定某投资者在 T 日投资 50,000 元申购本基金 98,814.23/1.0170 =97,162.47 份 即投资人投资 10 万元申购本基金 A 类人民币份额，假设申购当日 类基金份额，假设申购当日 A 类人民币份额基金份额净值为 1.0520 元，则其可得到的申购份额计算如下类基金份额净值为 1. 0170 元，则其可得到 97,162.47 份 A 类基金份额。 例：某投资人投资 10 万元申购本基金 C 类基金份额，假设申购当日 C 类基金份额净值为 1.0160 元。则其可得到的申购份额为： 净申购金额=50,000/(1+0.80%)=49,603.17 元申购费用=50,000-49,603.17=396.83 元 申购份额=49,603.17/1.0520=47,151.30 申购份额＝100,000/1.0160 = 98,425.20 份 即：投资者投资5 万元申购本基金A 类人民币份额，对应的申购费率为0.80%，假设申购当日 A 类人民币份额基金份额净值为 1.0520 即投资人投资 10 万元申购本基金 C 类基金份额，假设申购当日 C 类基金份额净值为 1. 0160 元，则其可得到 47,151.30 份基金份额98,425.20 份 C 类基金份额。

申购份额的计算. 本基金申购的有效份额为净申购金额除以当日的基金份额净值，有效份额单位为份，上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 （1） A 类基金份额 基金的申购金额包括申购费用和净申购金额，其中： 1申购本基金基金份额的计算公式为：净申购金额=申购金额/（1＋申购费率） 申购费用适用比例费率时： 净申购金额申购费用=申购金额/(1+申购费率)申购费用=申购金额-净申购金额 申购金额－净申购金额 申购份额=净申购金额/申购当日该类基金份额的基金份额净值 2） 申购时适用固定金额时：申购费用=固定金额 净申购金额=申购金额-申购费用 申购份额=净申购金额/申购当日该类基金份额的基金份额净值申购当日基金份额净值 （2） C 类基金份额 申购份额 = 申购金额申购费用为固定金额时：申购费用＝固定金额 净申购金额=申购金额－申购费用 申购份额＝净申购金额/申购当日该类基金份额净值 申购当日基金份额净值 例 5：假定某投资者在 T 日投资 50,000 元申购本基金 A 类人民币份额，假设申购当日 A 类人民币份额基金份额净值为 1.0520 元，则其可得到的申购份额计算如下1： 净申购金额=50,000/(1+0.80%)=49,603.17 元申购费用=50,000某投资人投资 10,000 元申购本基金，申购费率为 0.6%，假设申购当日基金份额净值为 1.3000 元，则可申购基金份额为： 申购金额=10,000 元 净申购净金额＝10,000/（1＋0.6%）＝9,940.36 元申购费用＝10,000-49,603.17=396.83 9,940.36＝59.64 元 申购份额=49,603.17/1.0520=47,151.30 申购份额＝9,940.36/1.3000＝7,646.43 份 即：投资者投资5 万元申购本基金A 类人民币份额，对应的申购费率为0.80%，假设申购当日 A 类人民币份额基金份额净值为 1.0520 元，则其可得到 47,151.30 即该投资人投资 10,000 元申购本基金，可得到 7,646.43 份基金份额。 例 2： 某投资人投资 550 万元申购本基金，其对应的申购费为 1,000 元，假 设申购当日基金份额净值为 1.3000 元，则可申购基金份额为：申购金额=5,500,000 元 申购费用＝1,000 元 净申购净金额＝5,500,000-1,000＝5,499,000.00 元申购份额＝5,499,000.00/1.3000＝4,230,000.00 份

申购份额的计算. （1） 申购本基金A 类基金份额的计算方式 A 类基金份额 基金的申购金额包括申购费用和净申购金额，其中： 1） 申购费用适用比例费率时类基金份额的申购金额包括申购费用和净申购金额，其中：申购费用采用比例费率时： 净申购金额=申购金额/(1+申购费率)申购费用申购金额/（1+申购费率）申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额/申购当日该类基金份额的基金份额净值 2） 申购时适用固定金额时：申购费用申购当日的A 类基金份额净值申购费用采用固定金额时： 申购费用=固定金额 净申购金额=申购金额-申购费用 申购份额=净申购金额/申购当日该类基金份额的基金份额净值申购当日的A 类基金份额净值 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 例：某投资人投资 50,000 元申购本基金A 类基金份额，假设申购当日A 类基金份额的基金份额净值为 1.0500 元，则可得到的申购份额为： 净申购金额=50,000/（1+0.30%）=49850.45 元申购费用=50,000-49850.45=149.55 元 申购份额=49850.45/1.0500=47476.62 份 即：投资者投资 50,000 元申购本基金A 类基金份额，假设申购当日 A 类基金份额的基金份额净值为 1.0500 元，则其可得到 47476.62 份A 类基金份额。 （2） 申购本基金C 类基金份额的计算方式 C 类基金份额 申购份额 = 申购金额类基金份额不收取申购费，而是从本类别基金资产中计提销售服务费。申购份额＝申购金额/申购当日该类基金份额净值 例 5：假定某投资者在 T 日投资 50,000 元申购本基金 A 类人民币份额，假设申购当日 A 类人民币份额基金份额净值为 1.0520 元，则其可得到的申购份额计算如下申购当日C 类基金份额净值 例：某投资人投资 10,000 元申购本基金C 类基金份额，假设申购当日C 类基金份额的基金份额净值为 1.1500 元，则可得到的申购份额为： 净申购金额=50,000/(1+0.80%)=49,603.17 元申购费用=50,000-49,603.17=396.83 元 申购份额=49,603.17/1.0520=47,151.30 申购份额=10,000/1.1500=8,695.65 份 即：投资者投资5 万元申购本基金A 类人民币份额，对应的申购费率为0.80%，假设申购当日 A 类人民币份额基金份额净值为 1.0520 即：投资者投资 10,000 元申购本基金C 类基金份额，假设申购当日 C 类基金份额的基金份额净值为 1.1500 元，则其可得到 47,151.30 份基金份额8,695.65 份C 类基金份额。

申购份额的计算. 基金申购采用金额申购的方式。基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。 （1） A 类基金份额 基金的申购金额包括申购费用和净申购金额，其中： 1投资者选取前端费用方式申购的，前端费用类别下的申购份额的计算方法如下：净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率） 申购费用适用比例费率时： 净申购金额=申购金额/(1+申购费率)申购费用=申购金额-净申购金额 或：净申购金额＝申购金额－固定申购费金额申购费用＝申购金额－净申购金额 或：申购费用＝固定申购费金额 申购份额=净申购金额/申购当日该类基金份额的基金份额净值 2） 申购时适用固定金额时：申购费用=固定金额 净申购金额=申购金额-申购费用 申购份额=净申购金额/申购当日该类基金份额的基金份额净值净申购金额/ T 日基金份额净值 （2） C 类基金份额 申购份额 = 申购金额投资者选取后端费用方式申购的，后端费用类别下的申购份额的计算方法如下：申购份额＝申购金额/申购当日该类基金份额净值 T 日基金份额净值 例 5：假定某投资者在 T 日投资 50,000 元申购本基金 A 类人民币份额，假设申购当日 A 类人民币份额基金份额净值为 1.0520 元，则其可得到的申购份额计算如下1： 净申购金额=50,000/(1某投资者（普通客户）投资 100,000 元申购本基金，假设申购当日基金份额净值为 1.050 元且该笔申购按照 100%比例全部予以确认，如其选择交纳前端申购费用，其对应 申购费率为 1.50%，则可得到的申购份额为： 净申购金额＝100,000/(1+0.80%)=49,603.17 元申购费用=50,000-49,603.17=396.83 1.50%)＝98,522.17 元申购费用＝100,000－9,8522.17＝1,477.83 元 申购份额=49,603.17/1.0520=47,151.30 申购份额＝9,8522.17/1.050＝93,830.64 份 即：投资者投资5 万元申购本基金A 类人民币份额，对应的申购费率为0.80%，假设申购当日 A 类人民币份额基金份额净值为 1.0520 元，则其可得到 47,151.30 即：投资者投资 100,000 元申购本基金，对应前端申购费率为 1.5%，假设申购当日基金份额净值为 1.050 元，则可得到 93,830.64 份基金份额。 例 2： 某养老金客户通过直销柜台投资 100,000 元申购本基金，如其选择交纳前端申购费用，则申购费用为 100 元，假设申购当日基金份额净值为 1.050 元且该笔申购按照 100%比例全部予以确认，则其可得到的申购份额计算如下： 净申购金额＝100,000－100＝99,900 元申购份额＝99,900/1.050＝95,142.86 份 即：养老金客户通过直销柜台投资 100,000 元申购本基金，对应前端申购费为 100 元， 假设申购当日基金份额净值为 1.050 元，则可得到 95,142.86 份基金份额。 例 3： 某投资者投资 100,000 元申购本基金，假设申购当日基金份额净值为 1.050 元且该笔申购按照 100%比例全部予以确认，如其选择交纳后端申购费用，则其可得到的申购份额为： 申购份额＝100,000/1.050＝95,238.10 份 即：投资者投资 100,000 元申购本基金，选择交纳后端申购费用，则可得到 95,238.10份基金份额。

申购份额的计算. 本基金场外申购和场内申购均采用金额申购的方式。 （1） 若投资者选择申购 A 类基金份额 基金的申购金额包括申购费用和净申购金额，其中： 1类基金份额，申购金额包括申购费用和净申购金额。申购份额的计算公式为： 申购费用＝申购金额×申购费率/（1＋申购费率） 申购费用适用比例费率时（对于适用固定金额申购费的申购，申购费用＝固定申购费金额）净申购金额＝申购金额－申购费用 申购份额＝净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值 场外申购的 A 类份额计算结果保留到小数点后 2 位，小数点后 2 位以后的部分四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。场内申购的 A 类份额计算结果先按四舍五入的原则保留到小数点后两位，再采用截尾法保留到整数位，小数部分的份额对应的资金返还至投资人资金账户。 例：某投资人（非养老金客户）投资 10 万元通过场外申购本基金 A 类基金份额，对应费率为 1.20%，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0150 元，则其可得到的申购份额为： 净申购金额=申购金额/(1+申购费率)申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额/申购当日该类基金份额的基金份额净值 2申购费用＝100,000×1.20%/（1＋1.20%）＝1,185.77 元净申购金额＝100,000－1,185.77＝98,814.23 元 申购份额＝98,814.23/1.0150＝97,353.92 份 即投资人（非养老金客户）投资 10 万元通过场外申购本基金 A 类基金份额，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0150 元，则可得到 97,353.92 份 A 类基金 份额。 例：某投资人投资 10 万元通过场内申购本基金 A 类基金份额，对应费率为 0.00%，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0150 元，则其可得到的申购份额为： 申购费用＝0 元 净申购金额＝100,000 元 申购份额＝100,000/1.0150＝98,522.17 份（四舍五入保留至小数点后 2 位）＝98,522 份（保留至整数位） 申购时适用固定金额时：申购费用=固定金额 净申购金额=申购金额-申购费用 申购份额=净申购金额/申购当日该类基金份额的基金份额净值实际净申购金额＝98,522×1.0150＝99,999.83 元退款金额＝0.17 元 即投资人投资 10 万元通过场内申购本基金 A 类基金份额，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0150 元，则可得到 98,522 份 A 类基金份额。 （2） 若投资者选择申购 C 类基金份额 申购份额 = 申购金额类基金份额，申购份额的计算公式为：申购份额＝申购金额/申购当日该类基金份额净值 例 5：假定某投资者在 T 日投资 50,000 元申购本基金 A 类人民币份额，假设申购当日 A 类人民币份额基金份额净值为 1.0520 元，则其可得到的申购份额计算如下申购当日 C 类基金份额净值 例：某投资者投资 10 万元申购本基金 C 类基金份额，假设申购当日 C 类基金份额净值为 1.0150 元，则其可得到的申购份额为： 净申购金额=50,000/(1+0.80%)=49,603.17 元申购费用=50,000-49,603.17=396.83 元 申购份额=49,603.17/1.0520=47,151.30 申购份额=100,000/1.0150=98,522.17 份 即：投资者投资5 万元申购本基金A 类人民币份额，对应的申购费率为0.80%，假设申购当日 A 类人民币份额基金份额净值为 1.0520 元，则其可得到 47,151.30 份基金份额即投资者投资 10 万元申购本基金 C 类基金份额，假设申购当日 C 类基金份额净值为 1.0150 元，则可得到 98,522.17 份 C 类基金份额。

申购份额的计算. （1） 若投资者选择申购 A 类基金份额 基金的申购金额包括申购费用和净申购金额，其中类基金份额，则申购份额的计算公式为： 1） 申购费用适用比例费率时申购金额适用比例费率时： 净申购金额净申购金额 =申购金额/(1+申购费率)申购费用申购金额/（1＋申购费率）申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额/申购当日该类基金份额的基金份额净值申购当日A 类基金份额净值 2） 申购时适用固定金额时：申购费用申购金额适用固定金额时：申购费用=固定金额 净申购金额=申购金额-申购费用 申购金额－申购费用 申购份额=净申购金额/申购当日该类基金份额的基金份额净值申购当日A 类基金份额净值 例：某投资人投资 4 万元申购本基金A 类基金份额，申购费率为 0.50%，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0400 元，则其可得到的申购份额为： 净申购金额=40,000/(1+0.50%)=39,801.00 元申购费用=40,000-39,801.00=199.00 元 申购份额=39,801.00/1.0400=38,270.19 份 即：投资者投资 4 万元申购本基金 A 类基金份额，对应费率为 0.50%，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0400 元，则可得到 38,270.19 份A 类基金份额。 （2） 若投资者选择申购 C 类基金份额 申购份额 = 类基金份额，则申购份额的计算公式为：申购份额=申购金额/申购当日该类基金份额净值 例 5：假定某投资者在 T 日投资 50,000 元申购本基金 A 类人民币份额，假设申购当日 A 类人民币份额基金份额净值为 1.0520 元，则其可得到的申购份额计算如下申购当日C 类基金份额净值 例：某投资人投资 4 万元申购本基金 C 类基金份额，假设申购当日 C 类基金份额净值为 1.0400 元，则其可得到的申购份额为： 净申购金额=50,000/(1+0.80%)=49,603.17 元申购费用=50,000-49,603.17=396.83 元 申购份额=49,603.17/1.0520=47,151.30 申购份额=40,000.00/1.0400=38,461.54 份 即：投资者投资5 万元申购本基金A 类人民币份额，对应的申购费率为0.80%，假设申购当日 A 类人民币份额基金份额净值为 1.0520 元，则其可得到 47,151.30 份基金份额即：投资者投资 4 万元申购本基金 C 类基金份额，假设申购当日C 类基金份额净值为 1. 0400 元，则可得到 38,461.54 份C 类基金份额。

申购份额的计算. 基金申购采用金额申购的方式。A 类基金份额的申购金额包括申购费用和净申购金额。 （1） 投资者申购 A 类基金份额 基金的申购金额包括申购费用和净申购金额，其中： 1类基金份额时，申购份额的计算方法如下：净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率） 申购费用适用比例费率时： 净申购金额=申购金额/(1+申购费率)申购费用=申购金额-净申购金额 或：净申购金额＝申购金额－固定申购费金额申购费用＝申购金额－净申购金额 或：申购费用＝固定申购费金额 申购份额=净申购金额/申购当日该类基金份额的基金份额净值 2） 申购时适用固定金额时：申购费用=固定金额 净申购金额=申购金额-申购费用 申购份额=净申购金额/申购当日该类基金份额的基金份额净值T 日 A 类基金份额净值 （2） 投资者申购 C 类基金份额 申购份额 = 申购金额类基金份额时，申购份额的计算方法如下：申购份额＝申购金额/申购当日该类基金份额净值 例 5：假定某投资者在 T 日投资 50,000 日 C 类基金份额净值 例：某投资者投资 100,000 元申购本基金 A 类人民币份额，假设申购当日 类基金份额，假设申购当日 A 类人民币份额基金份额净值为 1.0520 元，则其可得到的申购份额计算如下类基金份额净值为 1.0500 元且该笔申购按照 100%比例全部予以确认，其对应申购费率为 0.70%，则可得到的申购份额为： 净申购金额=50,000/(1净申购金额＝100,000/(1+0.80%)=49,603.17 元申购费用=50,000-49,603.17=396.83 0.70%)＝99,304.87 元申购费用＝100,000－99,304.87＝695.13 元 申购份额=49,603.17/1.0520=47,151.30 申购份额＝99,304.87/1.0500＝94,576.07 份 即：投资者投资5 万元申购本基金A 类人民币份额，对应的申购费率为0.80%，假设申购当日 即：投资者投资 100,000 元申购本基金A 类基金份额，对应申购费率为 0.70%，假设申购当日 A 类人民币份额基金份额净值为 1.0520 元，则其可得到 47,151.30 份基金份额类基金份额净值为 1.0500 元，则可得到 94,576.07 份 A 类基金 份额。 例：某投资者投资 100,000 元申购本基金 C 类基金份额，假设申购当日 C 类基金份额净值为 1.0500 元且该笔申购按照 100%比例全部予以确认，则其可得到的申购份额为： 申购份额＝100,000/1.0500＝95,238.10 份 即：投资者投资 100,000 元申购本基金 C 类基金份额，假设申购当日 C 类基金份额净值为 1.0500 元，则可得到 95,238.10 份 C 类基金份额。

申购份额的计算. （1） 若投资者选择申购 A 类基金份额 基金的申购金额包括申购费用和净申购金额，其中： 1） 类基金份额，则申购份额的计算公式为： 申购费用适用比例费率时： 净申购金额=申购金额/(1+申购费率)申购费用申购金额/（1+申购费率）申购费用=申购金额-净申购金额 申购金额－净申购金额 申购份额=净申购金额/申购当日该类基金份额的基金份额净值 2） 申购时适用固定金额时：申购费用申购当日 A 类基金份额的基金份额净值 申购费用适用固定金额时： 申购费用=固定金额 净申购金额=申购金额-申购费用 申购金额－申购费用 申购份额=净申购金额/申购当日该类基金份额的基金份额净值申购当日 A 类基金份额的基金份额净值 例：某投资人投资 40,000.00 元申购本基金 A 类基金份额，对应的申购费率为 1.50%，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0400 元，则其可得到的申购份额为： 净申购金额=40,000.00/（1+1.50%）=39,408.87 元申购费用=40,000.00-39,408.87=591.13 元 申购份额=39,408.87/1.0400=37,893.14 份 投资人投资 40,000.00 元申购本基金 A 类基金份额，对应的申购费率为 1.50%，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0400 元，则其可得到 37,893.14 份 A 类基金份额。 （2） 若投资人选择申购 C 类基金份额 申购份额 = 类基金份额，则申购份额的计算公式为： 申购份额=申购金额/申购当日该类基金份额净值 例 5：假定某投资者在 T 日投资 50,000 元申购本基金 A 类人民币份额，假设申购当日 A 类人民币份额基金份额净值为 1.0520 元，则其可得到的申购份额计算如下申购当日 C 类基金份额的基金份额净值 例：某投资人投资 50,000.00 元申购本基金的 C 类基金份额，假设申购当日 C 类基金份额的基金份额净值为 1.0500 元，则可得到的申购份额为： 净申购金额=50,000/(1+0.80%)=49,603.17 元申购费用=50,000-49,603.17=396.83 元 申购份额=49,603.17/1.0520=47,151.30 申购份额=50,000.00/1.0500=47,619.05 份 即：投资者投资5 万元申购本基金A 类人民币份额，对应的申购费率为0.80%，假设申购当日 A 类人民币份额基金份额净值为 1.0520 元，则其可得到 47,151.30 份基金份额即投资人投资 50,000.00 元申购本基金的 C 类基金份额，假设申购当日 C 类基金份额的基金份额净值为 1.0500 元，则其得到 47,619.05 份 C 类基金份额。

申购份额的计算. 申购的有效份额为净申购金额除以当日的该类集合计划份额净值，有效份额单位为份，上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由集合计划财产承担。 （1） A 类基金份额 基金的申购金额包括申购费用和净申购金额，其中： 1） 类集合计划份额 申购费用适用比例费率时： 净申购金额=申购金额/(1+申购费率)申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率）申购费用＝申购金额－净申购金额 申购份额＝净申购金额/申购当日该类基金份额的基金份额净值 2） 申购时适用固定金额时：申购费用=固定金额 净申购金额=申购金额-申购费用 申购份额=净申购金额T 日 A 类集合计划份额净值申购费用适用固定金额时： 申购费用＝固定金额 净申购金额＝申购金额－申购费用 申购份额＝净申购金额/申购当日该类基金份额的基金份额净值T 日 A 类集合计划份额净值 （2） C 类基金份额 申购份额 = 类集合计划份额 申购份额=申购金额/申购当日该类基金份额净值 申购当日 C 类集合计划份额净值 例 5：假定某投资者在 T 日投资 50,000 元申购本基金 1： 假定申购当日 A 类人民币份额，假设申购当日 类集合计划份额净值为 1.0560 元，某投资人投资 40万元申购本集合计划 A 类人民币份额基金份额净值为 1.0520 元，则其可得到的申购份额计算如下类集合计划份额，对应的申购费率为 0.3%，则可得到的申购份额为： 净申购金额=50,000/(1净申购金额=400,000.00/（1+0.80%)=49,603.17 元申购费用=50,0000.3%）＝398,803.59 元申购费用=400,000.00-49,603.17=396.83 398,803.59＝1,196.41 元 申购份额=49,603.17/1.0520=47,151.30 申购份额=398,803.59/1.0560＝377,654.91 份 即：投资者投资5 万元申购本基金A 类人民币份额，对应的申购费率为0.80%，假设申购当日 即：投资人投资 40 万元申购本集合计划 A 类人民币份额基金份额净值为 1.0520 类集合计划份额，对应的申购费率为 0.6%，假定申购当日 A 类集合计划份额净值为 1.0560 元，则可得到 377,654.91 份 A 类集合计划份额。 例 2： 假设申购当日 C 类集合计划份额净值为 1.0150 元，某投资人投资 10万申购本集合计划 C 类集合计划份额，不收取申购费用，则可得到的申购份额为： 申购份额＝100,000.00/1.0150＝98,522.17 份 即：投资人投资 10 万元申购本集合计划 C 类集合计划份额，假设申购当日 C 类集合计划份额净值为 1.0150 元，则其可得到 47,151.30 份基金份额98,522.17 份 C 类集合计划份额。

申购份额的计算. （1） 当投资者选择申购本集合计划 A 类基金份额 基金的申购金额包括申购费用和净申购金额，其中类份额时，申购份额的计算方法如下： 1） 申购费用适用比例费率时： 净申购金额=申购金额/(1+申购费率)申购费用=申购金额-净申购金额 申购金额－净申购金额 申购份额=净申购金额/申购当日该类基金份额的基金份额净值申购当日集合计划 A 类份额净值 2） 申购时适用固定金额时：申购费用申购费用适用固定金额时：申购费用=固定金额 净申购金额=申购金额-申购费用 申购金额－申购费用 申购份额=净申购金额/申购当日该类基金份额的基金份额净值申购当日集合计划 A 类份额净值 （2） 当投资者选择申购本集合计划 C 类基金份额 申购份额 = 申购金额类份额时，申购份额的计算方法如下：申购份额＝申购金额/申购当日该类基金份额净值 例 5：假定某投资者在 T 日投资 50,000 元申购本基金 申购当日集合计划 C 类份额净值 申购的有效份额为净申购金额除以当日的该类别集合计划份额净值，有效份额单位为份，上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由集合计划财产承担。 例：某投资人投资 100,000.00 元申购本集合计划 A 类人民币份额，假设申购当日 类份额，对应的申购费率为 1%，假设申购当日 A 类人民币份额基金份额净值为 1.0520 元，则其可得到的申购份额计算如下类份额净值为 1.0400 元，则其可得到的申购份额为： 净申购金额=50,000/(1净申购金额=100,000.00/（1+0.80%)=49,603.17 元申购费用=50,0001%）=99,009.90 元申购费用=100,000.00-49,603.17=396.83 99,009.90=990.10 元 申购份额=49,603.17/1.0520=47,151.30 申购份额=99,009.90/1.0400=95,201.83 份 即：投资者投资5 万元申购本基金A 类人民币份额，对应的申购费率为0.80%，假设申购当日 即：投资人投资 100,000.00 元申购本集合计划 A 类人民币份额基金份额净值为 1.0520 类份额，对应的申购费率为 1%，假设申购当日 A 类份额净值为 1.0400 元，则其可得到 47,151.30 份基金份额95,201.83 份本集合计划 A 类份额。 例：某投资者投资 5 万元申购本集合计划 C 类份额，假设申购当日集合计划 C 类份额净值为 1.0500 元，则可得到的申购份额为： 申购份额＝50,000/1.0500＝47619.05 份 即：投资者投资 5 万元申购本集合计划 C 类份额，假设申购当日集合计划份额净值为 1.0500 元，则其可得到 47619.05 份的集合计划 C 类份额。

申购份额的计算. （1） A 类基金份额 基金的申购金额包括申购费用和净申购金额，其中： 1） 申购费用适用比例费率时本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。其中：申购份额的计算方式如下： 净申购金额=申购金额/(1+申购费率)申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额== 申购金额/（1＋申购费率）申购费用 = 申购金额－净申购金额 申购份额 = 净申购金额/申购当日该类基金份额的基金份额净值 2） 申购时适用固定金额时：申购费用=固定金额 净申购金额=申购金额-申购费用 申购份额=净申购金额/申购当日该类基金份额的基金份额净值T 日 A 类基金份额净值 对于适用固定金额申购费的申购：净申购金额＝申购金额－申购费用 例：某投资人（非养老金客户）投资 10,000 元申购本基金 A 类基金份额，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0500 元，则可得到的申购份额为： 净申购金额=10,000/（1+1.5％）=9,852.22 元申购费用=10,000－9,852.22=147.78 元 申购份额=9,852.22/1.0500=9,383.07 份 即：投资人投资 10,000 元申购本基金 A 类基金份额，其对应费率为 1.5％，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0500 元，则其可得到 9,383.07 份 A 类基金份额。 （2） C 类基金份额 申购份额 = 如果投资人选择申购 C 类基金份额，则申购份数的计算方法如下：申购份额=申购金额/申购当日该类基金份额净值 例 5：假定某投资者在 T 日投资 50,000 元申购本基金 A 类人民币份额，假设申购当日 A 类人民币份额基金份额净值为 1.0520 元，则其可得到的申购份额计算如下日 C 类基金份额净值 例：某投资者投资 5 万元申购本基金的 C 类基金份额，假设申购当日 C 类基金份额净值为 1.0500 元，则可得到的申购份额为： 净申购金额=50,000/(1+0.80%)=49,603.17 元申购费用=50,000-49,603.17=396.83 元 申购份额=49,603.17/1.0520=47,151.30 申购份额=50,000/1.0500=47,619.05 份 即：投资者投资5 万元申购本基金A 类人民币份额，对应的申购费率为0.80%，假设申购当日 A 类人民币份额基金份额净值为 1.0520 元，则其可得到 47,151.30 份基金份额即：投资者投资5万元申购本基金的C类基金份额，假设申购当日C类基金份额净值为1.0500元，则其可得到47,619.05份C类基金份额。

申购份额的计算. （1） A 类基金份额 基金的申购金额包括申购费用和净申购金额，其中： 1） 申购费用适用比例费率时投资者选择交纳前端申购费时申购份额的计算方法申购费用适用比例费率时，申购份额的计算方法如下： 净申购金额＝申购金额/（1＋前端申购费率）前端申购费用＝申购金额－净申购金额 申购份额＝净申购金额/T日基金份额净值 申购费用为固定金额时，申购份额的计算方法如下：前端申购费用＝固定金额 净申购金额=申购金额/(1+申购费率)申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额申购金额－前端申购费用 申购份额＝净申购金额/申购当日该类基金份额的基金份额净值 2） 申购时适用固定金额时：申购费用=固定金额 净申购金额=申购金额-申购费用 申购份额=净申购金额/申购当日该类基金份额的基金份额净值T 日基金份额净值 净申购金额及申购份额的计算结果以四舍五入的方法保留小数点后两位。 （2） C 类基金份额 申购份额 = 投资者选择交纳后端申购费时申购份额的计算方法 申购份额=申购金额/申购当日该类基金份额净值 例 5：假定某投资者在 T 日投资 50,000 元申购本基金 A 类人民币份额，假设申购当日 A 类人民币份额基金份额净值为 1.0520 元，则其可得到的申购份额计算如下日基金份额净值 申购份额的计算结果以四舍五入的方法保留小数点后两位。例一、投资者选择交纳前端申购费时 申购1 申购2 申购3 申购金额（元，A） 1,000.00 1,000,000.00 5,000,000.00 适用前端申购费率（B） 1.5% 1.2% 0.8% 净申购金额（C=A/（1+B）） 985.22 988,142.29 4,960,317.46 前端申购费（D=A-C） 14.78 11,857.71 39,682.54 申购份额（E=C/1.200） 821.02 823,451.91 4,133,597.88 假定T日的基金份额净值为1.200元，若三笔申购金额分别为1,000元、100万元、500万元，则各笔申购负担的前端申购费用和获得的基金份额计算如下： 净申购金额=50,000/(1+0.80%)=49,603.17 元申购费用=50,000-49,603.17=396.83 元 申购份额=49,603.17/1.0520=47,151.30 份 即：投资者投资5 万元申购本基金A 类人民币份额，对应的申购费率为0.80%，假设申购当日 A 类人民币份额基金份额净值为 1.0520 元，则其可得到 47,151.30 份基金份额。若申购金额为1000万元，则申购负担的前端申购费用和获得的基金份额计算如下： 申购4

申购份额的计算. 基金申购采用金额申购的方式。基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。 （1） A 类基金份额 基金的申购金额包括申购费用和净申购金额，其中： 1类基金份额申购份额的计算方法如下：净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率） 申购费用适用比例费率时： 净申购金额=申购金额/(1+申购费率)申购费用=申购金额-净申购金额 或：净申购金额＝申购金额－固定申购费金额申购费用＝申购金额－净申购金额 申购份额=净申购金额/申购当日该类基金份额的基金份额净值 2） 申购时适用固定金额时：申购费用=固定金额 净申购金额=申购金额-申购费用 申购份额=净申购金额/申购当日该类基金份额的基金份额净值T 日 A 类基金份额净值 例：某投资者投资 100,000 元申购本基金A 类基金份额，假设申购当日该类基金份额净值为 1.0500 元且该笔申购按照 100%比例全部予以确认，其对应申购费率为 0.80%，则可得到的申购份额为： 净申购金额＝100,000/(1+0.80%)＝99,206.35 元申购费用＝100,000－99,206.35＝793.65 元 申购份额＝99,206.35/1.0500＝94,482.24 份 即：投资者投资 100,000 元申购本基金 A 类基金份额，对应申购费率为 0.80%，假设申购当日该类基金份额净值为 1.0500 元，则可得到 94,482.24 份 A 类基金份额。 （2） C 类基金份额 申购份额 = 类基金份额申购份额的计算方法如下：申购份额=申购金额/申购当日该类基金份额净值 例 5：假定某投资者在 T 日投资 50,000 元申购本基金 A 类人民币份额，假设申购当日 A 类人民币份额基金份额净值为 1.0520 元，则其可得到的申购份额计算如下日C 类基金份额净值 例：某投资者投资 100,000 元申购本基金C 类基金份额，假设申购当日该类基金份额净值为 1.0500 元且该笔申购按照 100%比例全部予以确认，则可得到的申购份额为： 净申购金额=50,000/(1+0.80%)=49,603.17 元申购费用=50,000-49,603.17=396.83 元 申购份额=49,603.17/1.0520=47,151.30 申购份额＝100,000/1.050＝95,238.10 份 即：投资者投资5 万元申购本基金A 类人民币份额，对应的申购费率为0.80%，假设申购当日 A 类人民币份额基金份额净值为 1.0520 元，则其可得到 47,151.30 份基金份额即：该投资人投资 100,000 元申购本基金C 类基金份额，假定申购当日 C 类基金份额净值为 1.0500 元，可得到 95,238.10 份 C 类基金份额。

申购份额的计算. 基金申购采用金额申购的方式。基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。 （1） A 类基金份额 基金的申购金额包括申购费用和净申购金额，其中： 1类基金份额申购份额的计算方法如下：净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率） 申购费用适用比例费率时： 净申购金额=申购金额/(1+申购费率)申购费用=申购金额-净申购金额 或：净申购金额＝申购金额－固定申购费金额申购费用＝申购金额－净申购金额 或：申购费用＝固定申购费金额 申购份额=净申购金额/申购当日该类基金份额的基金份额净值 2） 申购时适用固定金额时：申购费用=固定金额 净申购金额=申购金额-申购费用 申购份额=净申购金额/申购当日该类基金份额的基金份额净值T 日 A 类基金份额净值 例：某投资者投资 100,000 元申购本基金 A 类基金份额，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0500 元且该笔申购按照 100%比例全部予以确认，其对应申购费率为 1.50%，则可得到的申购份额为： 净申购金额＝100,000/(1+1.50%)＝98,522.17 元申购费用＝100,000－98,522.17＝1,477.83 元 申购份额＝98,522.17/1.0500＝93,830.64 份 即：投资者投资 100,000 元申购本基金A 类基金份额，对应申购费率为 1.50%，假设申购当日A 类基金份额净值为 1.0500 元且该笔申购按照 100%比例全部予以 确认，则可得到 93,830.64 份 A 类基金份额。 （2） C 类基金份额 申购份额 = 类基金份额申购份额的计算方法如下：申购份额=申购金额/申购当日该类基金份额净值 例 5：假定某投资者在 T 日投资 50,000 日 C 类基金份额净值 例：某投资者投资 100,000 元申购本基金 A 类人民币份额，假设申购当日 A 类人民币份额基金份额净值为 1.0520 元，则其可得到的申购份额计算如下C 类基金份额，假设申购当日 C 类 基金份额净值为 1.0500 元且该笔申购按照 100%比例全部予以确认，则可得到的申购份额为： 净申购金额=50,000/(1+0.80%)=49,603.17 元申购费用=50,000-49,603.17=396.83 元 申购份额=49,603.17/1.0520=47,151.30 申购份额＝100,000/1.0500＝95,238.10 份 即：投资者投资5 万元申购本基金A 类人民币份额，对应的申购费率为0.80%，假设申购当日 A 类人民币份额基金份额净值为 1.0520 元，则其可得到 47,151.30 份基金份额即：该投资人投资 100,000 元申购本基金 C 类基金份额，假定申购当日 C 类基金份额净值为 1.0500 元，可得到 95,238.10 份 C 类基金份额。

申购份额的计算. 本基金申购的有效份额为净申购金额除以当日的该类基金份额净值，有效份额单位为份，上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 （1） A 类基金份额 基金的申购金额包括申购费用和净申购金额，其中： 1） 申购费用适用比例费率时申购本基金A 类基金份额的计算公式为：申购费用适用比率费率时： 净申购金额=申购金额/(1+申购费率)申购费用申购金额/（1＋申购费率）申购费用=申购金额-净申购金额 申购金额－净申购金额 申购份额=净申购金额/申购当日该类基金份额的基金份额净值 2） 申购时适用固定金额时：申购费用=固定金额 申购当日A 类基金份额净值申购费用为固定金额时： 申购费用＝固定金额 净申购金额=申购金额申购金额－申购费用 申购份额＝净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值 例 1： 某投资人（特定投资者）通过直销中心申购本基金 A 类基金份额 40,000 元，申购费率为 0.12%，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0400 元，则其可 得到的申购份额为： 净申购金额=40,000/（1+0.12%）=39,952.06 元申购费用=40,000-申购费用 申购份额=净申购金额/申购当日该类基金份额的基金份额净值39,952.06=47.94 元 申购份额=39,952.06/1.0400=38,415.44 份 即该投资人（特定投资者）投资 40,000 元申购本基金 A 类基金份额，可得到 38,415.44 份 A 类基金份额。 例 2： 某投资人（非特定投资者）申购本基金 A 类基金份额 40,000 元，申购费率为 1.20%，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0400 元，则其可得到的申购份额为： 净申购金额=40,000/（1+1.20%）=39,525.69 元申购费用=40,000-39,525.69=474.31 元 申购份额=39,525.69/1.0400=38,005.47 份 即该投资人（非特定投资者）投资 40,000 元申购本基金 A 类基金份额，可得到 38,005.47 份 A 类基金份额。 （2） 申购本基金C 类基金份额的计算公式为：申购份额=申购金额/申购当日 C 类基金份额净值 例：某投资人（特定投资者/非特定投资者）申购本基金 C 类基金份额 申购份额 = 申购金额10,000 元，假设申购当日C 类基金份额净值是 1.0560 元，则其可得到的申购份额为：申购份额＝10,000/1.0560＝9,469.70 份 即该投资人（特定投资者/申购当日该类基金份额净值 例 5：假定某投资者在 T 日投资 50,000 元申购本基金 A 类人民币份额，假设申购当日 A 类人民币份额基金份额净值为 1.0520 元，则其可得到的申购份额计算如下： 净申购金额=50,000/(1+0.80%)=49,603.17 元申购费用=50,000-49,603.17=396.83 元 申购份额=49,603.17/1.0520=47,151.30 非特定投资者）投资 10,000 元申购本基金C 类基金份额，可得到 9,469.70 份 即：投资者投资5 万元申购本基金A 类人民币份额，对应的申购费率为0.80%，假设申购当日 A 类人民币份额基金份额净值为 1.0520 元，则其可得到 47,151.30 份基金份额C 类基金份额。

申购份额的计算. 基金申购采用金额申购的方式。基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。 （1） A 类基金份额 基金的申购金额包括申购费用和净申购金额，其中： 1投资者选取前端费用方式申购的，前端费用类别下的申购份额的计算方法如下：净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率） 申购费用适用比例费率时： 净申购金额=申购金额/(1+申购费率)申购费用=申购金额-净申购金额 或：净申购金额＝申购金额－固定申购费金额申购费用＝申购金额－净申购金额 申购份额=净申购金额/申购当日该类基金份额的基金份额净值 2） 申购时适用固定金额时：申购费用=固定金额 净申购金额=申购金额-申购费用 申购份额=净申购金额/申购当日该类基金份额的基金份额净值T 日基金份额净值 （2） C 类基金份额 申购份额 = 申购金额投资者选取后端费用方式申购的，后端费用类别下的申购份额的计算方法如下：申购份额＝申购金额/申购当日该类基金份额净值 例 5：假定某投资者在 T 日投资 50,000 元申购本基金 A 类人民币份额，假设申购当日 A 类人民币份额基金份额净值为 1.0520 元，则其可得到的申购份额计算如下日基金份额净值 例：某投资者（普通客户）投资 100,000 元申购本基金，假设申购当日基金份额净值为 1. 050 元且该笔申购按照 100%比例全部予以确认，如其选择交纳前端申购费用，其对应申购费率为 1.50%，则可得到的申购份额为： 净申购金额=50,000/(1净申购金额＝100,000/(1+0.80%)=49,603.17 元申购费用=50,000-49,603.17=396.83 1.50%)＝98,522.17 元申购费用＝100,000－9,8522.17＝1,477.83 元 申购份额=49,603.17/1.0520=47,151.30 申购份额＝9,8522.17/1.050＝93,830.64 份 即：投资者投资5 万元申购本基金A 类人民币份额，对应的申购费率为0.80%，假设申购当日 A 类人民币份额基金份额净值为 1.0520 元，则其可得到 47,151.30 即：投资者投资 100,000 元申购本基金，对应前端申购费率为 1.5%，假设申购当日基金份额净值为 1.050 元，则可得到 93,830.64 份基金份额。 例：某养老金客户通过直销柜台投资 100,000 元申购本基金，如其选择交纳前端申购费 用，则申购费用为 100 元，假设申购当日基金份额净值为 1.050 元且该笔申购按照 100%比例全部予以确认，则其可得到的申购份额计算如下： 净申购金额＝100,000－100＝99,900 元申购份额＝99,900/1.050＝95,142.86 份 即：养老金客户通过直销柜台投资 100,000 元申购本基金，对应前端申购费为 100 元， 假设申购当日基金份额净值为 1.050 元，则可得到 95,142.86 份基金份额。 例：某投资者投资 100,000 元申购本基金，假设申购当日基金份额净值为 1.050 元且该笔申购按照 100%比例全部予以确认，如其选择交纳后端申购费用，则其可得到的申购份额为： 申购份额＝100,000/1.050＝95,238.10 份 即：投资者投资 100,000 元申购本基金，选择交纳后端申购费用，则可得到 95,238.10份基金份额。

申购份额的计算. 1、 A 类基金份额的申购 （1） 当申购费用适用比例费率时： 净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率）申购费用＝申购金额－净申购金额 申购份额＝净申购金额/申购当日 A 类基金份额 基金的申购金额包括申购费用和净申购金额，其中： 1） 申购费用适用比例费率时： 净申购金额=申购金额/(1+申购费率)申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额/申购当日该类基金份额的基金份额净值 2） 申购时适用固定金额时：申购费用=固定金额 净申购金额=申购金额-申购费用 申购份额=净申购金额/申购当日该类基金份额的基金份额净值类基金份额净值 （2） 当申购费用适用固定金额时：申购费用＝固定金额 净申购金额=申购金额－申购费用 申购份额＝净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值 申购的有效份额为净申购金额除以当日的 A 类基金份额净值，有效份额单位为份，上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 例：某投资者投资 50,000.00 元申购本基金 A 类基金份额，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0160 元，则其可得到的 A 类基金份额为：净申购金额= 50,000.00/（1+0.5%）=49751.24 元 申购费用=50,000-49751.24=248.76 元 申购份额 =49751.24/1.0160 =48967.76 份 即：投资者投资 5 万元申购本基金 A 类基金份额，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0160 元，则可得到 48967.76 份 A 类基金份额。 2、 C 类基金份额 申购份额 = 类基金份额的申购 申购份额=申购金额/申购当日该类基金份额净值 例 5：假定某投资者在 T 日投资 50,000 日 C 类基金份额净值 例：某投资者投资 50,000.00 元申购本基金 A 类人民币份额，假设申购当日 A 类人民币份额基金份额净值为 1.0520 元，则其可得到的申购份额计算如下： 净申购金额=50,000/(1+0.80%)=49,603.17 元申购费用=50,000-49,603.17=396.83 元 申购份额=49,603.17/1.0520=47,151.30 C 类基金份额，假设申购当日 C 类基金份额净值为 1.0160 元，则其可得到的 C 类基金份额为：申购份额＝50,000.00/1.0160＝49,212.60 份 即：投资者投资5 万元申购本基金A 类人民币份额，对应的申购费率为0.80%，假设申购当日 A 类人民币份额基金份额净值为 1.0520 元，则其可得到 47,151.30 份基金份额即：投资者投资 50,000.00 元申购本基金 C 类基金份额，假设申购当日 C 类基金份额净值为 1.0160 元，则可得到 49,212.60 份 C 类基金份额。

申购份额的计算. 本基金申购的有效份额为净申购金额除以当日的该类基金份额净值，有效份额单位为份，上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 （1） 申购本基金 A 类基金份额 基金的申购金额包括申购费用和净申购金额，其中： 1） 申购费用适用比例费率时类基金份额的计算公式为：申购费用适用比率费率时： 净申购金额=申购金额/(1+申购费率)申购费用申购金额/（1＋申购费率）申购费用=申购金额-净申购金额 申购金额－净申购金额 申购份额=净申购金额/申购当日该类基金份额的基金份额净值 2） 申购时适用固定金额时：申购费用=固定金额 申购当日 A 类基金份额净值申购费用为固定金额时： 申购费用＝固定金额 净申购金额=申购金额申购金额－申购费用 申购份额＝净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值 例 1： 某投资人（特定投资者）通过直销中心申购本基金 A 类基金份额 40,000元，申购费率为 0.12%，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0400 元，则其可得到的申购份额为： 净申购金额=40,000/（1+0.12%）=39,952.06 元申购费用=40,000-申购费用 申购份额=净申购金额/申购当日该类基金份额的基金份额净值39,952.06=47.94 元 申购份额=39,952.06/1.0400=38,415.44 份 即该投资人（特定投资者）投资 40,000 元申购本基金 A 类基金份额，可得到 38,415.44 份 A 类基金份额。 例 2： 某投资人（非特定投资者）申购本基金 A 类基金份额 40,000 元，申购费率为 1.20%，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0400 元，则其可得到的申购份额为： 净申购金额=40,000/（1+1.20%）=39,525.69 元申购费用=40,000-39,525.69=474.31 元 申购份额=39,525.69/1.0400=38,005.47 份 即该投资人（非特定投资者）投资 40,000 元申购本基金 A 类基金份额，可得到 38,005.47 份 A 类基金份额。 （2） 申购本基金 C 类基金份额的计算公式为：申购份额=申购金额/申购当日 C 类基金份额净值 例：某投资人（特定投资者/非特定投资者）申购本基金 C 类基金份额 申购份额 = 申购金额10,000元，假设申购当日 C 类基金份额净值是 1.0560 元，则其可得到的申购份额为： 申购份额＝10,000/1.0560＝9,469.70 份 即该投资人（特定投资者/申购当日该类基金份额净值 例 5：假定某投资者在 T 日投资 50,000 非特定投资者）投资 10,000 元申购本基金 A 类人民币份额，假设申购当日 A 类人民币份额基金份额净值为 1.0520 元，则其可得到的申购份额计算如下： 净申购金额=50,000/(1+0.80%)=49,603.17 元申购费用=50,000-49,603.17=396.83 元 申购份额=49,603.17/1.0520=47,151.30 C 类基金份额，可得到 9,469.70 份 即：投资者投资5 万元申购本基金A 类人民币份额，对应的申购费率为0.80%，假设申购当日 A 类人民币份额基金份额净值为 1.0520 元，则其可得到 47,151.30 份基金份额C 类基金份额。

申购份额的计算. 基金申购采用金额申购的方式。A 类基金份额的申购金额包括申购费用和净申购金额。 （1） 投资者申购 A 类基金份额 基金的申购金额包括申购费用和净申购金额，其中： 1类基金份额时，申购份额的计算方法如下：净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率） 申购费用适用比例费率时： 净申购金额或：净申购金额＝申购金额－固定申购费金额申购费用＝申购金额－净申购金额 或：申购费用=申购金额/(1+申购费率)申购费用=申购金额-净申购金额 固定申购费金额 申购份额=净申购金额/申购当日该类基金份额的基金份额净值 2） 申购时适用固定金额时：申购费用=固定金额 净申购金额=申购金额-申购费用 申购份额=净申购金额/申购当日该类基金份额的基金份额净值T 日 A 类基金份额净值 （2） C 类基金份额 申购份额 = 申购金额投资者申购C 类基金份额时，申购份额的计算方法如下：申购份额＝申购金额/申购当日该类基金份额净值 例 5：假定某投资者在 T 日投资 50,000 日C 类基金份额净值 （3） 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 例：某投资者投资 100,000 元申购本基金A 类基金份额，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0500 元且该笔申购按照 100%比例全部予以确认，其对应申购费率为 0.80%，则可得到的申购份额为： 净申购金额＝100,000/(1+0.80%)＝99,206.35 元 申购费用＝100,000－99,206.35＝793.65 元申购份额＝99,206.35/1.0500＝94,482.24 份 即：投资者投资 100,000 元申购本基金 A 类人民币份额，假设申购当日 类基金份额，对应申购费率为 0.80%，假设申购当日 A 类人民币份额基金份额净值为 1.0520 元，则其可得到的申购份额计算如下类基金份额净值为 1.0500 元，则可得到 94,482.24 份 A 类基金份额。 例：某投资者投资 100,000 元申购本基金C 类基金份额，假设申购当日 C 类基金份额净值为 1.0500 元且该笔申购按照 100%比例全部予以确认，则可得到的申购份额为： 净申购金额=50,000/(1+0.80%)=49,603.17 元申购费用=50,000-49,603.17=396.83 元 申购份额=49,603.17/1.0520=47,151.30 申购份额＝100,000/1.0500＝95,238.10 份 即：投资者投资5 万元申购本基金A 类人民币份额，对应的申购费率为0.80%，假设申购当日 A 类人民币份额基金份额净值为 1.0520 元，则其可得到 47,151.30 份基金份额即：投资者投资 100,000 元申购本基金 C 类基金份额，假设申购当日 C 类基金份额净值为 1.0500 元，则可得到 95,238.10 份 C 类基金份额。

申购份额的计算. （1） A 类基金份额 基金的申购金额包括申购费用和净申购金额，其中： 1） 申购费用适用比例费率时A类基金份额的申购金额包括申购费用和净申购金额，其中：当申购费用适用比例费率时，计算方法为： 净申购金额=申购金额/(1+申购费率)申购费用申购金额/（1＋申购费率）申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额/申购当日该类基金份额的基金份额净值 2） 申购时适用固定金额时：申购费用申购当日本基金A类基金份额的基金份额净值当申购费用为固定金额时，计算方法为： 申购费用=固定金额 净申购金额=申购金额-申购费用 申购份额=净申购金额/申购当日该类基金份额的基金份额净值 （2） C 类基金份额 申购份额 = 申购当日本基金A类基金份额的基金份额净值 2）C类基金份额的申购份额计算方式为： 申购份额=申购金额/申购当日该类基金份额净值 例 5：假定某投资者在 T 日投资 50,000 元申购本基金 A 类人民币份额，假设申购当日 A 类人民币份额基金份额净值为 1.0520 元，则其可得到的申购份额计算如下申购当日C类基金份额的基金份额净值 3）上述计算结果保留到小数点后两位，小数点两位以后的部分四舍五入， 由此产生的收益或损失由基金财产承担。 例：某投资人投资10万元申购本基金A类基金份额，且该申购申请被全额确认，假设申购当日A类基金份额净值为1.0170元，对应申购费率为1.5%，则其可得到的申购份额为： 净申购金额=50,000/(1净申购金额＝100,000.00/(1+0.80%)=49,603.17 元申购费用=50,000-49,603.17=396.83 元 申购份额=49,603.17/1.0520=47,151.30 份 即：投资者投资5 万元申购本基金A 类人民币份额，对应的申购费率为0.80%，假设申购当日 A 类人民币份额基金份额净值为 1.0520 元，则其可得到 47,151.30 份基金份额。1.5%）＝98,522.17元 申购费用＝100,000.00－98,522.17＝1,477.83元申购份额＝98,522.17/1.0170＝96,875.29份 例：某投资人投资101,200.00元申购本基金C类基金份额，且该申购申请被全额确认，假设申购当日C类基金份额净值为1.2000元，则其可得到的申购份额为： 申购份额＝101,200.00/1.2000＝84,333.33份

申购份额的计算. （1） 若投资者选择申购 A 类基金份额 基金的申购金额包括申购费用和净申购金额，其中类基金份额，则申购份额的计算公式为： 1） 申购费用适用比例费率时申购费用适用比例费率时，申购份额的计算方法如下： 净申购金额=申购金额/(1+申购费率)申购费用申购金额/（1+申购费率）申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额/申购当日该类基金份额的基金份额净值 2） 申购时适用固定金额时：申购费用T 日 A 类基金份额的基金份额净值 2）申购费用为固定金额时，申购份额的计算方法如下：申购费用=固定金额 净申购金额=申购金额-申购费用 申购份额=净申购金额/申购当日该类基金份额的基金份额净值T 日 A 类基金份额的基金份额净值 （2） 若投资者选择申购 C 类基金份额 申购份额 = 申购金额类基金份额，则申购份额的计算公式为：申购份额＝申购金额/申购当日该类基金份额净值 例 5：假定某投资者在 T 日投资 50,000 日 C 类基金份额的基金份额净值 例：某投资人投资 50,000.00 元申购本基金 A 类人民币份额，假设申购当日 类基金份额，对应费率为 1.50%， 假设申购当日 A 类人民币份额基金份额净值为 1.0520 元，则其可得到的申购份额计算如下类基金份额的基金份额净值为 1.1280 元，则其可得到的申购份额为： 净申购金额=50,000/(1净申购金额=50,000.00/（1+0.80%)=49,603.17 元申购费用=50,0001.50%）=49,261.08 元申购费用=50,000.00-49,603.17=396.83 49,261.08=738.92 元 申购份额=49,603.17/1.0520=47,151.30 申购份数=49,261.08/1.1280=43,671.17 份 即：投资者投资5 万元申购本基金A 类人民币份额，对应的申购费率为0.80%，假设申购当日 即投资人投资 50,000.00 元申购本基金 A 类人民币份额基金份额净值为 1.0520 元，则其可得到 47,151.30 份基金份额。类基金份额，假设申购当日 A 类基金份额基金份额净值为 1.1280 元，则可得到 43,671.17 份 A 类基金份额。 例：某投资人投资 50,000.00 元申购本基金 C 类基金份额，不收取申购费用， 假设申购当日 C 类基金份额的基金份额净值为 1.1280 元，则其可得到的申购份额为： 申购份额=50,000.00/1.1280=44,326.24 份 即投资人投资 50,000.00 元申购本基金 C 类基金份额，假设申购当日 C 类基金份额基金份额净值为 1.1280 元，则可得到 44,326.24 份 C 类基金份额。 中加转型动力灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书（更新） 34

申购份额的计算. （1） A 类基金份额 基金的申购金额包括申购费用和净申购金额，其中： 1） 申购费用适用比例费率时若投资者选择申购A类基金份额，则申购份额的计算公式为：申购费用适用比例费率时： 净申购金额=申购金额/(1+申购费率)申购费用申购金额/（1+申购费率）申购费用=申购金额-净申购金额 申购金额－净申购金额 申购份额=净申购金额/申购当日该类基金份额的基金份额净值 2） 申购时适用固定金额时：申购费用申购当日A类基金份额的基金份额净值申购费用适用固定金额时： 申购费用=固定金额 净申购金额=申购金额-申购费用 申购金额－申购费用 申购份额=净申购金额/申购当日该类基金份额的基金份额净值申购当日A类基金份额的基金份额净值 例：某投资人投资40,000.00元申购本基金A类基金份额，对应的申购费率为 1. 50%，假设申购当日A类基金份额净值为1.0400元，则其可得到的申购份额为： 净申购金额=40,000.00/（1+1.50%）=39,408.87元申购费用=40,000.00-39,408.87=591.13元 申购份额=39,408.87/1.0400=37,893.14份 投资人投资40,000.00元申购本基金A类基金份额，对应的申购费率为1.50%，假设申购当日A类基金份额净值为1.0400元，则其可得到37,893.14份A类基金份 额。 （2） C 类基金份额 申购份额 = 若投资人选择申购C类基金份额，则申购份额的计算公式为：申购份额=申购金额/申购当日该类基金份额净值 例 5：假定某投资者在 T 日投资 50,000 元申购本基金 A 类人民币份额，假设申购当日 A 类人民币份额基金份额净值为 1.0520 元，则其可得到的申购份额计算如下申购当日C类基金份额的基金份额净值 例：某投资人投资50,000.00元申购本基金的C类基金份额，假设申购当日C类基金份额的基金份额净值为1.0500元，则可得到的申购份额为： 净申购金额=50,000/(1+0.80%)=49,603.17 元申购费用=50,000-49,603.17=396.83 元 申购份额=49,603.17/1.0520=47,151.30 份 即：投资者投资5 万元申购本基金A 类人民币份额，对应的申购费率为0.80%，假设申购当日 A 类人民币份额基金份额净值为 1.0520 元，则其可得到 47,151.30 份基金份额申购份额=50,000.00/1.0500=47,619.05份 即投资人投资50,000.00元申购本基金的C类基金份额，假设申购当日C类基金份额的基金份额净值为1.0500元，则其得到47,619.05份C类基金份额。

申购份额的计算. （1） 申购本基金 A 类基金份额 基金的申购金额包括申购费用和净申购金额，其中： 1） 申购费用适用比例费率时类基金份额的计算方式 A 类基金份额的申购金额包括申购费用和净申购金额，其中：申购费用采用比例费率时： 净申购金额=申购金额/(1+申购费率)申购费用申购金额/（1+申购费率）申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额/申购当日该类基金份额的基金份额净值 2） 申购时适用固定金额时：申购费用申购当日的 A 类基金份额净值申购费用采用固定金额时： 申购费用=固定金额 净申购金额=申购金额-申购费用 申购份额=净申购金额/申购当日该类基金份额的基金份额净值申购当日的 A 类基金份额净值 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 例：某投资人投资 50,000.00 元申购本基金 A 类基金份额，假设申购当日 A 类基金份额的基金份额净值为 1.0500 元，则可得到的申购份额为： 净申购金额=50,000.00/（1+0.80%）=49,603.17 元申购费用=50,000-49,603.17=396.83 元 申购份额=49,603.17/1.0500=47,241.11 份 即：投资者投资 50,000.00 元申购本基金 A 类基金份额，假设申购当日 A 类基金份额的基金份额净值为 1.0500 元，则其可得到 47,241.11 份 A 类基金份额。 （2） 申购本基金 C 类基金份额 申购份额 = 申购金额类基金份额的计算方式 C 类基金份额不收取申购费，而是从本类别基金资产中计提销售服务费。申购份额＝申购金额/申购当日该类基金份额净值 例 5：假定某投资者在 T 日投资 50,000 申购当日 C 类基金份额净值 例：某投资人投资 10,000.00 元申购本基金 A 类人民币份额，假设申购当日 A 类人民币份额基金份额净值为 1.0520 元，则其可得到的申购份额计算如下C 类基金份额，假设申购当日 C 类基金份额的基金份额净值为 1.1500 元，则可得到的申购份额为： 净申购金额=50,000/(1+0.80%)=49,603.17 元申购费用=50,000-49,603.17=396.83 元 申购份额=49,603.17/1.0520=47,151.30 申购份额=10,000.00/1.1500=8,695.65 份 即：投资者投资5 万元申购本基金A 类人民币份额，对应的申购费率为0.80%，假设申购当日 A 类人民币份额基金份额净值为 1.0520 即：投资者投资 10,000.00 元申购本基金 C 类基金份额，假设申购当日 C 类基金份额的基金份额净值为 1.1500 元，则其可得到 47,151.30 份基金份额8,695.65 份C 类基金份额。

申购份额的计算. （1） 投资者选择申购 A 类基金份额 基金的申购金额包括申购费用和净申购金额，其中： 1） 申购费用适用比例费率时类基金份额，即交纳前端申购费用，申购费用适用比例费率时，其申购份额的计算方法如下： 净申购金额=申购金额/(1+申购费率)申购费用=申购金额净申购金额＝申购金额/（1+前端申购费率）前端申购费用＝申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额申购份额＝净申购金额/申购当日该类基金份额的基金份额净值 2） 申购时适用固定金额时：申购费用=固定金额 净申购金额=申购金额申购当日 A 类基金份额净值 例：假设申购费率为 1.50％，申购当日 A 类基金份额净值为 1.200 元，某投资者申购 A类基金份额 5,000.00 元，并且选择缴纳前端申购费，则申购情况如下： 净申购金额＝5,000.00/（1+1.50％）＝4,926.11 元；前端申购费用=5,000.00-申购费用 申购份额=净申购金额/申购当日该类基金份额的基金份额净值4,926.11＝73.89 元； 申购份额＝4,926.11/1.200＝4,105.09 份 注：由于不同的申购金额所对应的费率不同，该例仅作参考。 （2） C 类基金份额 申购份额 = 投资者选择申购 B 类基金份额，即交纳后端申购费用，其申购份额的计算方法如下： 申购份额=申购金额/申购当日该类基金份额净值 例 5：假定某投资者在 T 日投资 50,000 元申购本基金 A 类人民币份额，假设申购当日 A 类人民币份额基金份额净值为 1.0520 元，则其可得到的申购份额计算如下申购当日 B 类基金份额净值 例：假设申购当日 B 类基金份额净值为 1.200 元，投资者申购 B 类基金份额 5,000.00元，即缴纳后端申购费，则申购情况如下： 净申购金额=50,000/(1+0.80%)=49,603.17 元申购费用=50,000-49,603.17=396.83 元 申购份额=49,603.17/1.0520=47,151.30 份 即：投资者投资5 万元申购本基金A 类人民币份额，对应的申购费率为0.80%，假设申购当日 A 类人民币份额基金份额净值为 1.0520 元，则其可得到 47,151.30 份基金份额申购份额＝5,000.00/1.200＝4,166.67 份。

申购份额的计算. （1） 前端收费模式 如果投资者选择申购各成分基金的 A 类基金份额 基金的申购金额包括申购费用和净申购金额，其中： 1） 申购费用适用比例费率时类基金份额或融通债券基金 D 类基金份额，即缴纳前端申购费用，则申购份额的计算方法如下： 净申购金额=申购金额/(1+申购费率)申购费用=申购金额净申购金额＝申购金额/（1+申购费率）申购费用＝申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额申购份额＝净申购金额/申购当日该类基金份额的基金份额净值T 日各成分基金的A 类基金份额净值或融通债券基金D 类基金份额净值 香港销售机构对融通深证 100 指数基金 H 类别基金份额的申购份额计算方法另有规定的，从其规定。 例：假设申购费率为 1.5%，T 日某成分基金的 A 类基金份额净值为 1.200 元且该笔申购按照 100%比例全部予以确认，某投资者申购 5,000 元，并且选择缴纳前端申购费，则申购情况如下： 净申购金额＝5,000/（1+1.5%）＝4,926.11 元 ；申购费用＝5,000-4,926.11＝73.89 元； 申购份额＝4,926.11/1.200＝4,105.09 份 例：假设申购费率为 1.2%，T 日融通债券基金的 D 类基金份额净值为 1.300 元且该笔申购按照 100%比例全部予以确认，某投资者申购 5,000 元，并且选择缴纳前端申购费，则申购情况如下： 净申购金额＝5,000/（1+1.2%）＝4,940.71 元 ；申购费用＝5,000-4,940.71＝59.29 元； 申购份额＝4,940.71/1.300＝3800.55 份 净申购金额以四舍五入的方法保留小数点后两位，余额归基金财产；基金份额数以四舍五入的方法保留小数点后两位。 注：由于不同的申购金额所对应的费率不同，该例仅作参考。 2） 申购时适用固定金额时：申购费用=固定金额 净申购金额后端收费模式 如果投资者选择申购各成分基金的 B 类基金份额，即缴纳后端申购费用，则申购份额的计算方法如下： 申购份额＝申购金额/T 日各成分基金的B 类基金份额净值 例：假设 T 日某成分基金的 B 类基金份额净值为 1.200 元，投资者申购 5,000 元且该笔申购按照 100%比例全部予以确认，并且选择缴纳后端申购费，则申购情况如下： 申购份额＝5,000/1.200＝4,166.67 份。 如果投资者选择申购各成分基金的C 类基金份额，则申购份额的计算公式为：申购份额=申购金额-申购费用 申购份额=净申购金额/申购当日该类基金份额的基金份额净值 （2） T 日各成分基金的C 类基金份额净值 例：假设 T 日某成分基金的 C 类基金份额 申购份额 = 申购金额/申购当日该类基金份额净值 例 5：假定某投资者在 T 日投资 50,000 元申购本基金 A 类人民币份额，假设申购当日 A 类人民币份额基金份额净值为 1.0520 元，则其可得到的申购份额计算如下类基金份额净值为 1.200 元，投资者申购 5,000 元且该笔申购按照 100%比例全部予以确认，则申购情况如下： 净申购金额=50,000/(1+0.80%)=49,603.17 元申购费用=50,000-49,603.17=396.83 元 申购份额=49,603.17/1.0520=47,151.30 份 即：投资者投资5 万元申购本基金A 类人民币份额，对应的申购费率为0.80%，假设申购当日 A 类人民币份额基金份额净值为 1.0520 元，则其可得到 47,151.30 份基金份额申购份额＝5,000/1.200＝4,166.67 份。

申购份额的计算. 申购的某类基金份额的有效份额为净申购金额除以当日的该类基金份额净值，有效份额单位为份，上述计算结果均按照四舍五入方法，保留小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 （1） A 类基金份额 基金的申购金额包括申购费用和净申购金额，其中： 1） 申购费用适用比例费率时类基金份额的申购份额的计算公式为： 净申购金额=申购金额/(1+申购费率)申购费用=申购金额A 类基金份额的申购金额包括申购费用和净申购金额。计算公式如下：申购费用适用比例费率时： 净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率）申购费用＝申购金额－净申购金额 申购份额＝净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值申购费用适用固定金额时： 申购费用＝固定金额 净申购金额＝申购金额－申购费用 申购份额＝净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值 例：某投资者投资 10,000 元申购本基金 A 类基金份额，申购费率为 0.45%，假定申购当日 A 类基金份额净值为 1.0500 元，则可得到的 A 类基金份额为： 净申购金额＝10,000/（1＋0.45%）＝9,955.20 元申购费用＝10,000-净申购金额 申购份额=净申购金额/申购当日该类基金份额的基金份额净值 2） 申购时适用固定金额时：申购费用=固定金额 净申购金额=申购金额-申购费用 申购份额=净申购金额/申购当日该类基金份额的基金份额净值9,955.20＝44.80 元 申购份额＝9,955.20/1.0500＝9,481.14 份 即该投资者投资 10,000 元申购本基金 A 类基金份额，假定申购当日 A 类基金份额净值为 1.0500 元，可得到 9,481.14 份 A 类基金份额。 （2） C 类基金份额 申购份额 = 申购金额/申购当日该类基金份额净值 例 5：假定某投资者在 T 日投资 50,000 类基金份额的申购份额计算公式为： 申购份额=申购金额/ 申购当日 C 类基金份额净值 例：某投资者投资 10,000 元申购本基金 A 类人民币份额，假设申购当日 A 类人民币份额基金份额净值为 1.0520 元，则其可得到的申购份额计算如下C 类基金份额，申购费率为 0%，假定申购当日 C 类基金份额净值为 1.0500 元，则可得到的 C 类基金份额为： 净申购金额=50,000/(1+0.80%)=49,603.17 元申购费用=50,000-49,603.17=396.83 元 申购份额=49,603.17/1.0520=47,151.30 申购份额＝10,000/1.0500＝9,523.81 份 即：投资者投资5 万元申购本基金A 类人民币份额，对应的申购费率为0.80%，假设申购当日 A 类人民币份额基金份额净值为 1.0520 元，则其可得到 47,151.30 即该投资者投资 10,000 元申购本基金 C 类基金份额，假定申购当日 C 类基金份额净值为 1.0500 元，可得到 9,523.81 份基金份额。

申购份额的计算. 本基金采用“金额申购”的方式，申购的有效份额为某类基金份额的净申购金额除以当日该类基金份额的基金份额净值，有效份额单位为份，上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 （1） A 类基金份额 基金的申购金额包括申购费用和净申购金额，其中： 1） 申购费用适用比例费率时类基金份额的申购 本基金 A 类基金份额的申购金额包括申购费用和净申购金额。其中：申购份额的计算方式如下： 净申购金额 = 申购金额/（1＋申购费率）申购费用 = 申购金额－净申购金额 申购份额 = 净申购金额/T 日 A 类基金份额净值 申购费用为固定金额时，申购份额的计算方法如下：申购费用＝固定金额 净申购金额=申购金额/(1+申购费率)申购费用申购金额－申购费用 申购份额＝净申购金额/T 日 A 类基金份额净值 例：某投资人投资 10,000 元申购本基金 A 类基金份额，且该申购申请被全额确认，对应的申购费率为 0.80%，假设申购当日基金份额净值为 1.0500 元，则可得到的申购份额为： 净申购金额=10,000/（1+0.80%）=9,920.63 元 申购费用=10,000－9,920.63 =申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额/申购当日该类基金份额的基金份额净值 2） 申购时适用固定金额时：申购费用=固定金额 净申购金额=申购金额-申购费用 申购份额=净申购金额/申购当日该类基金份额的基金份额净值79.37 元 申购份额=9,920.63 /1.0500=9,448.22 份 即：投资人投资 10,000 元申购本基金 A 类基金份额，其对应申购费率为 0.80%，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0500 元，则其可得到 9,448.22 份 A 类基金份额。 （2） C 类基金份额 申购份额 = 类基金份额的申购 申购份额=申购金额/申购当日该类基金份额净值 例 5：假定某投资者在 T 日投资 50,000 日 C 类基金份额净值 例：某投资认投资 10,000 元申购本基金 A 类人民币份额，假设申购当日 A 类人民币份额基金份额净值为 1.0520 元，则其可得到的申购份额计算如下C 类基金份额，申购费率为 0%，假定申购当日 C 类基金份额净值为 1.0500 元，则可得到的 C 类基金份额为： 净申购金额=50,000/(1+0.80%)=49,603.17 元申购费用=50,000-49,603.17=396.83 元 申购份额=49,603.17/1.0520=47,151.30 申购份额＝10,000/1.0500＝9,523.81 份 即：投资者投资5 万元申购本基金A 类人民币份额，对应的申购费率为0.80%，假设申购当日 A 类人民币份额基金份额净值为 1.0520 元，则其可得到 47,151.30 份基金份额即该投资者投资 10,000 元申购本基金C 类基金份额，假定申购当日C 类基金份额净值为 1.0500 元，则可得到 9,523.81 份 C 类基金份额。

申购份额的计算. （1） A 类基金份额 基金的申购金额包括申购费用和净申购金额，其中：申购本基金的申购费用采用前端收费模式（即申购基金时缴纳申购费），投资人的申购金额包括申购费用和净申购金额。 1） 申购费用适用比例费率时申购费率适用比例费率时： 净申购金额净申购金额 =申购金额/(1+申购费率)申购费用申购金额/（1＋申购费率）申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额申购份数=净申购金额/申购当日该类基金份额的基金份额净值 2） 申购时适用固定金额时：申购费用申购当日该类别基金份额净值 2）申购费用为固定费用时： 申购费用=固定金额 净申购金额=申购金额-申购费用 固定费用 申购份额=净申购金额/申购当日该类基金份额的基金份额净值 （2） C 类基金份额 申购份额 = 申购金额/申购当日该类基金份额净值 例 5：假定某投资者在 T 日投资 申购当日该类别基金份额净值 申购份额计算结果按照四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金财产。 例：某投资者投资 50,000 元申购本基金 元申购本基金的 A 类人民币份额，假设申购当日 类基金份额，假设申购当日 A类基金份额净值为 1.15 元，则可得到的 A 类人民币份额基金份额净值为 1.0520 元，则其可得到的申购份额计算如下类基金份额为： 净申购金额=50,000/(1净申购金额=50,000/（1+0.80%)=49,603.17 0.60%）=49,701.79 元申购费用=50,000-49,603.17=396.83 49,701.79=298.21 元 申购份额=49,603.17/1.0520=47,151.30 申购份额=49,701.79/1.15=43,218.95 份 即：投资者投资5 万元申购本基金A 类人民币份额，对应的申购费率为0.80%，假设申购当日 即：投资者投资 50,000 元申购本基金的 A 类人民币份额基金份额净值为 1.0520 类基金份额，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.15 元，则其可得到 47,151.30 份基金份额43,218.95 份 A 类基金份额。

申购份额的计算. 基金申购采用金额申购的方式。基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。 （1） A 类基金份额 基金的申购金额包括申购费用和净申购金额，其中： 1投资者选取前端费用方式申购的，前端费用类别下的申购份额的计算方法如下：净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率） 申购费用适用比例费率时： 净申购金额=申购金额/(1+申购费率)申购费用=申购金额-净申购金额 或：净申购金额＝申购金额－固定申购费金额申购费用＝申购金额－净申购金额 申购份额=净申购金额/申购当日该类基金份额的基金份额净值 2） 申购时适用固定金额时：申购费用=固定金额 净申购金额=申购金额-申购费用 申购份额=净申购金额/申购当日该类基金份额的基金份额净值净申购金额/ T 日基金份额净值 （2） C 类基金份额 申购份额 = 申购金额投资者选取后端费用方式申购的，后端费用类别下的申购份额的计算方法如下：申购份额＝申购金额/申购当日该类基金份额净值 例 5：假定某投资者在 T 日投资 50,000 元申购本基金 A 类人民币份额，假设申购当日 A 类人民币份额基金份额净值为 1.0520 元，则其可得到的申购份额计算如下日基金份额净值 例：某投资者（普通客户）投资 100,000 元申购本基金，假设申购当日基金份额净值为 1. 050 元且该笔申购按照 100%比例全部予以确认，如其选择交纳前端申购费用，其对应申购费率为 1.50%，则可得到的申购份额为： 净申购金额=50,000/(1净申购金额＝100,000/(1+0.80%)=49,603.17 元申购费用=50,000-49,603.17=396.83 1.50%)＝98,522.17 元申购费用＝100,000－9,8522.17＝1,477.83 元 申购份额=49,603.17/1.0520=47,151.30 申购份额＝9,8522.17/1.050＝93,830.64 份 即：投资者投资5 万元申购本基金A 类人民币份额，对应的申购费率为0.80%，假设申购当日 A 类人民币份额基金份额净值为 1.0520 元，则其可得到 47,151.30 即：投资者投资 100,000 元申购本基金，对应前端申购费率为 1.5%，假设申购当日基金份额净值为 1.050 元，则可得到 93,830.64 份基金份额。 例：某养老金客户通过直销柜台投资 100,000 元申购本基金，如其选择交纳前端申购费 用，则申购费用为 100 元，假设申购当日基金份额净值为 1.050 元且该笔申购按照 100%比 例全部予以确认，则其可得到的申购份额计算如下：净申购金额＝100,000－100＝99,900 元 申购份额＝99,900/1.050＝95,142.86 份 即：养老金客户通过直销柜台投资 100,000 元申购本基金，对应前端申购费为 100 元， 假设申购当日基金份额净值为 1.050 元，则可得到 95,142.86 份基金份额。 例：某投资者投资 100,000 元申购本基金，假设申购当日基金份额净值为 1.050 元且该笔申购按照 100%比例全部予以确认，如其选择交纳后端申购费用，则其可得到的申购份额为： 申购份额＝100,000/1.050＝95,238.10 份 即：投资者投资 100,000 元申购本基金，选择交纳后端申购费用，则可得到 95,238.10 份基金份额。

申购份额的计算. 申购的某类基金份额的有效份额为净申购金额除以当日该类基金份额的基金份额净值，有效份额单位为份，上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 （1） A 类基金份额 基金的申购金额包括申购费用和净申购金额，其中： 1） 申购费用适用比例费率时类基金份额的申购份额的计算公式为： 基金的申购金额包括申购费用和净申购金额，计算公式如下：申购费用采用比例费率时： 净申购金额=申购金额/(1+申购费率)申购费用申购金额/（1+申购费率）申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额/申购当日该类基金份额的基金份额净值 2） 申购时适用固定金额时：申购费用申购当日 A 类基金份额净值申购费用采用固定金额时： 申购费用=固定金额 净申购金额=申购金额-申购费用 申购份额=净申购金额/申购当日该类基金份额的基金份额净值申购当日 A 类基金份额净值 例 3：某投资者投资 10 万元申购本基金 A 类基金份额，对应费率为 1.5%，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0150 元，则其可得到的申购份额为： 净申购金额＝100,000/ (1+1.5%)＝98,522.17 元申购费用＝100,000－98,522.17＝1,477.83 元 申购份额＝98,522.17/1.0150＝97,066.18 份 即：投资者投资 10 万元申购本基金 A 类基金份额，假设申购当日基金份额净值为 1.0150 元，则可得到 97,066.18 份 A 类基金份额。 （2） C 类基金份额 申购份额 = 类基金份额的申购份额计算公式为： 申购份额=申购金额/申购当日该类基金份额净值 例 5：假定某投资者在 T 日投资 50,000 元申购本基金 A 类人民币份额，假设申购当日 A 类人民币份额基金份额净值为 1.0520 元，则其可得到的申购份额计算如下： 净申购金额=50,000/(1+0.80%)=49,603.17 元申购费用=50,000-49,603.17=396.83 元 申购份额=49,603.17/1.0520=47,151.30 份 即：投资者投资5 万元申购本基金A 类人民币份额，对应的申购费率为0.80%，假设申购当日 A 类人民币份额基金份额净值为 1.0520 元，则其可得到 47,151.30 份基金份额。申购当日 C 类基金份额净值

申购份额的计算. 基金申购采用金额申购的方式。 （1） A 类基金份额 基金的申购金额包括申购费用和净申购金额，其中： 1类基金份额申购份额的计算方法如下：净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率） 申购费用适用比例费率时： 净申购金额=申购金额/(1+申购费率)申购费用=申购金额-净申购金额 或：净申购金额＝申购金额－固定申购费金额申购费用＝申购金额－净申购金额 申购份额=净申购金额/申购当日该类基金份额的基金份额净值 2） 申购时适用固定金额时：申购费用=固定金额 净申购金额=申购金额-申购费用 申购份额=净申购金额/申购当日该类基金份额的基金份额净值T 日 A 类基金份额净值 例：某投资者（普通客户）投资 100,000 元申购本基金 A 类基金份额，假设申购当日 A类基金份额净值为 1.0500 元且该笔申购按照 100%比例全部予以确认，其对应申购费率为 0.80%，则可得到的申购份额为： 净申购金额＝100,000/(1+0.80%)＝99,206.35 元申购费用＝100,000－99,206.35＝793.65 元 申购份额＝99,206.35/1.0500＝94,482.24 份 即：投资者（普通客户）投资 100,000 元申购本基金 A 类基金份额，对应申购费率为 0.80%，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0500 元，则可得到 94,482.24 份A 类基金份额。 例：某养老金客户通过直销柜台申购本基金 A 类基金份额 100,000 元，对应申购费率为 100 元，基金份额净值为 1.0500 元，则其获得的基金份额计算如下： 净申购金额＝100,000－100＝99,900 元 申购份额＝99,900/1.0500＝95,142.86 份 即养老金客户缴纳申购款 100,000 元，获得 95,142.86 份本基金的 A 类基金份额。 （2） C 类基金份额 申购份额 = 类基金份额申购份额的计算方法如下：申购份额=申购金额/申购当日该类基金份额净值 例 5：假定某投资者在 T 日投资 50,000 元申购本基金 A 类人民币份额，假设申购当日 A 类人民币份额基金份额净值为 1.0520 元，则其可得到的申购份额计算如下日C 类基金份额净值 例：某投资者投资 100,000 元申购本基金C 类基金份额，假设申购当日 C 类基金份额净值为 1.0500 元且该笔申购按照 100%比例全部予以确认，则可得到的申购份额为： 净申购金额=50,000/(1+0.80%)=49,603.17 元申购费用=50,000-49,603.17=396.83 元 申购份额=49,603.17/1.0520=47,151.30 申购份额＝100,000/1.0500＝95,238.10 份 即：投资者投资5 万元申购本基金A 类人民币份额，对应的申购费率为0.80%，假设申购当日 A 类人民币份额基金份额净值为 1.0520 元，则其可得到 47,151.30 份基金份额即：该投资人投资 100,000 元申购本基金C 类基金份额，假设申购当日 C 类基金份额净值为 1.0500 元，可得到 95,238.10 份 C 类基金份额。

申购份额的计算. 基金申购采用金额申购的方式。基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。 （1） A 类基金份额 基金的申购金额包括申购费用和净申购金额，其中： 1投资者选取前端费用方式申购的，前端费用类别下的申购份额的计算方法如下：净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率） 申购费用适用比例费率时： 净申购金额=申购金额/(1+申购费率)申购费用=申购金额-净申购金额 或：净申购金额＝申购金额－固定申购费金额申购费用＝申购金额－净申购金额 或：申购费用＝固定申购费金额 申购份额=净申购金额/申购当日该类基金份额的基金份额净值 2） 申购时适用固定金额时：申购费用=固定金额 净申购金额=申购金额-申购费用 申购份额=净申购金额/申购当日该类基金份额的基金份额净值净申购金额/ T 日基金份额净值 （2） C 类基金份额 申购份额 = 申购金额投资者选取后端费用方式申购的，后端费用类别下的申购份额的计算方法如下：申购份额＝申购金额/申购当日该类基金份额净值 例 5：假定某投资者在 T 日投资 50,000 元申购本基金 A 类人民币份额，假设申购当日 A 类人民币份额基金份额净值为 1.0520 元，则其可得到的申购份额计算如下日基金份额净值 例：某投资者投资 100,000 元申购本基金，假设申购当日基金份额净值为 1.050 元且该笔申购按照 100%比例全部予以确认，如其选择交纳前端申购费用，其对应申购费率为 1.50%，则可得到的申购份额为： 净申购金额=50,000/(1净申购金额＝100,000/(1+0.80%)=49,603.17 元申购费用=50,000-49,603.17=396.83 1.50%)＝98,522.17 元申购费用＝100,000－98,522.17＝1,477.83 元 申购份额=49,603.17/1.0520=47,151.30 申购份额＝98,522.17/1.050＝93,830.64 份 即：投资者投资5 万元申购本基金A 类人民币份额，对应的申购费率为0.80%，假设申购当日 A 类人民币份额基金份额净值为 1.0520 元，则其可得到 47,151.30 即：投资者投资 100,000 元申购本基金，对应前端申购费率为 1.5%，假设申购当日基金份额净值为 1.050 元，则可得到 93,830.64 份基金份额。 例：某投资者投资 100,000 元申购本基金，假设申购当日基金份额净值为 1.050 元且该笔申购按照 100%比例全部予以确认，如其选择交纳后端申购费用，则其可得到的申购份额为： 申购份额＝100,000/1.050＝95,238.10 份 即：投资者投资 100,000 元申购本基金，选择交纳后端申购费用，则可得到 95,238.10 份基金份额。

申购份额的计算. （1） 前端收费模式 如果投资者选择申购各成分基金的 A 类基金份额 基金的申购金额包括申购费用和净申购金额，其中： 1） 申购费用适用比例费率时类基金份额，即缴纳前端申购费用，则申购份额的计算方法如下： 净申购金额=申购金额/(1+申购费率)申购费用=申购金额净申购金额＝申购金额/（1+申购费率）申购费用＝申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额申购份额＝净申购金额/申购当日该类基金份额的基金份额净值T 日各成分基金的A 类基金份额净值 香港销售机构对融通深证 100 指数基金 H 类别基金份额的申购份额计算方法另有规定的，从其规定。 例：假设申购费率为 1.5%，T 日某成分基金的 A 类基金份额净值为 1.200 元，某投资者申购 5,000 元，并且选择缴纳前端申购费，则申购情况如下： 净申购金额＝5,000/（1+1.5%）＝4,926.11 元 ；申购费用＝5,000-4,926.11＝73.89 元； 申购份额＝4,926.11/1.200＝4,105.09 份 净申购金额以四舍五入的方法保留小数点后两位，余额归基金财产；基金份额数以四舍五入的方法保留小数点后两位。 注：由于不同的申购金额所对应的费率不同，该例仅作参考。 2） 申购时适用固定金额时：申购费用=固定金额 净申购金额后端收费模式 如果投资者选择申购各成分基金的 B 类基金份额，即缴纳后端申购费用，则申购份额的计算方法如下： 申购份额＝申购金额/T 日各成分基金的B 类基金份额净值 例：假设 T 日某成分基金的 B 类基金份额净值为 1.200 元，投资者申购 5,000 元，并且选择缴纳后端申购费，则申购情况如下： 申购份额＝5,000/1.200＝4,166.67 份。 如果投资者选择申购各成分基金的C 类基金份额，则申购份额的计算公式为：申购份额=申购金额-申购费用 申购份额=净申购金额/申购当日该类基金份额的基金份额净值 （2） T 日各成分基金的C 类基金份额净值 例：假设 T 日某成分基金的 C 类基金份额 申购份额 = 申购金额/申购当日该类基金份额净值 例 5：假定某投资者在 T 日投资 50,000 元申购本基金 A 类人民币份额，假设申购当日 A 类人民币份额基金份额净值为 1.0520 元，则其可得到的申购份额计算如下类基金份额净值为 1.200 元，投资者申购 5,000 元，则申购情况如下： 净申购金额=50,000/(1+0.80%)=49,603.17 元申购费用=50,000-49,603.17=396.83 元 申购份额=49,603.17/1.0520=47,151.30 份 即：投资者投资5 万元申购本基金A 类人民币份额，对应的申购费率为0.80%，假设申购当日 A 类人民币份额基金份额净值为 1.0520 元，则其可得到 47,151.30 份基金份额申购份额＝5,000/1.200＝4,166.67 份。

申购份额的计算. 申购本基金A 类基金份额的申购费用采用前端收费模式（即申购基金时缴纳 申购费），投资人的申购金额包括申购费用和净申购金额。本基金 C 类基金份额不收取申购费，但从该类别基金资产中计提销售服务费。 （1） 若投资者选择申购 A 类基金份额 基金的申购金额包括申购费用和净申购金额，其中类基金份额，则申购份额的计算公式为： 1） 申购费用适用比例费率时申购费率适用比例费率时： 净申购金额=申购金额/(1+申购费率)申购费用申购金额/（1＋申购费率）申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额/申购当日该类基金份额的基金份额净值 2） 申购时适用固定金额时：申购费用申购当日该类别基金份额净值 2）申购费用为固定费用时： 申购费用=固定金额 净申购金额=申购金额-申购费用 申购份额=净申购金额/申购当日该类基金份额的基金份额净值申购当日该类别基金份额净值 （2） 若投资者选择申购 C 类基金份额 申购份额 = 类基金份额，则申购份额的计算公式为：申购份额=申购金额/申购当日该类基金份额净值 例 5：假定某投资者在 T 日投资 50,000 元申购本基金 申购当日该类别基金份额净值 申购份额计算结果按照四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 例：某投资者投资 50,000.00 元申购本基金的A 类基金份额，假设申购当日 A 类人民币份额，假设申购当日 类基金份额净值为 1.1500 元，则可得到的 A 类人民币份额基金份额净值为 1.0520 元，则其可得到的申购份额计算如下类基金份额为： 净申购金额=50,000/(1净申购金额=50,000.00/（1+0.80%)=49,603.17 元申购费用=50,0001.00%）=49,504.95 元申购费用=50,000.00-49,603.17=396.83 49,504.95=495.05 元 申购份额=49,603.17/1.0520=47,151.30 申购份额=49,504.95/1.1500=43,047.78 份 即：投资者投资5 万元申购本基金A 类人民币份额，对应的申购费率为0.80%，假设申购当日 即：投资者投资 50,000.00 元申购本基金的 A 类人民币份额基金份额净值为 1.0520 类基金份额，假设申购当日 A类基金份额净值为 1.1500 元，则其可得到 47,151.30 份基金份额43,047.78 份 A 类基金份额。 例：某投资者投资 50,000.00 元申购本基金的C 类基金份额，假设申购当日 C 类基金份额净值为 1.1500 元，则可得到的申购份额为： 申购份额=50,000.00/1.1500=43,478.26 份 即：投资者投资 50,000.00 元申购本基金的 C 类基金份额，假设申购当日 C类基金份额净值为 1.1500 元，则其可得到 43,478.26 份 C 类基金份额。

申购份额的计算. （1） 若投资者选择申购 A 类基金份额 基金的申购金额包括申购费用和净申购金额，其中类基金份额，则申购份额的计算公式为： 1） 申购费用适用比例费率时申购费用适用比例费率时，申购份额的计算方法如下： 净申购金额=申购金额/(1+申购费率)申购费用申购金额/（1+申购费率）申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额/申购当日该类基金份额的基金份额净值 2） 申购时适用固定金额时：申购费用T 日 A 类基金份额的基金份额净值 2）申购费用为固定金额时，申购份额的计算方法如下：申购费用=固定金额 净申购金额=申购金额-申购费用 申购份额=净申购金额/申购当日该类基金份额的基金份额净值T 日 A 类基金份额的基金份额净值 （2） 若投资者选择申购 C 类基金份额 申购份额 = 申购金额类基金份额，则申购份额的计算公式为：申购份额＝申购金额/申购当日该类基金份额净值 例 5：假定某投资者在 T 日投资 50,000 日 C 类基金份额的基金份额净值 例：某投资人投资 50,000.00 元申购本基金 A 类人民币份额，假设申购当日 类基金份额，对应费率为 0.8%，假设申购当日 A 类人民币份额基金份额净值为 1.0520 元，则其可得到的申购份额计算如下类基金份额的基金份额净值为 1.1280 元，则其可得到的申购份额为： 净申购金额=50,000/(1净申购金额=50,000.00/（1+0.80%)=49,603.17 元申购费用=50,0000.8%）=49,603.17 元申购费用=50,000.00-49,603.17=396.83 元 申购份额=49,603.17/1.0520=47,151.30 申购份数=49,603.17/1.1280=43,974.44 份 即：投资者投资5 万元申购本基金A 类人民币份额，对应的申购费率为0.80%，假设申购当日 即投资人投资 50,000.00 元申购本基金 A 类人民币份额基金份额净值为 1.0520 元，则其可得到 47,151.30 份基金份额类基金份额，假设申购当日 A 类基金份额基金份额净值为 1.128 元，则可得到 43,974.44 份 A 类基金份额。 例：某投资人投资 50,000.00 元申购本基金 C 类基金份额，不收取申购费用，假设申购当日 C 类基金份额的基金份额净值为 1.1280 元，则其可得到的申购份额为： 申购份额=50,000.00/1.1280=44,326.24 份 即投资人投资 50,000.00 元申购本基金 C 类基金份额，假设申购当日 C 类基金份额基金份额净值为 1.128 元，则可得到 44,326.24 份 C 类基金份额。

申购份额的计算. 本基金申购的有效份额为净申购金额除以当日的该类基金份额净值，有效份额单位为份，上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 （1） A 类基金份额 基金的申购金额包括申购费用和净申购金额，其中： 1） 申购费用适用比例费率时申购本基金A 类基金份额的计算公式为： 净申购金额=申购金额/(1+申购费率)申购费用申购金额/（1＋申购费率）申购费用=申购金额-净申购金额 申购金额－净申购金额 申购份额=净申购金额/申购当日该类基金份额的基金份额净值 2） 申购时适用固定金额时：申购费用=固定金额 申购当日A 类基金份额净值申购费用为固定金额时： 申购费用＝固定金额 净申购金额=申购金额申购金额－申购费用 申购份额＝净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值 例：某投资人申购本基金A 类基金份额 40,000 元，申购费率为 1.2%，假设申购当日A 类基金份额净值为 1.0400 元，则其可得到的申购份额为： 净申购金额=40,000/（1+1.2%）=39,525.69 元申购费用=40,000-申购费用 申购份额=净申购金额/申购当日该类基金份额的基金份额净值39,525.69=474.31 元 申购份额=39,525.69/1.0400=38,005.47 份 即该投资人投资 40,000 元申购本基金A 类基金份额，可得到 38,005.47 份 A 类基金份额。 （2） C 类基金份额 申购份额 = 申购本基金C 类基金份额的计算公式为：申购份额=申购金额/申购当日该类基金份额净值 例 5：假定某投资者在 T 日投资 50,000 申购当日 C 类基金份额净值 例：某投资人申购本基金C 类基金份额 10,000 元，假设申购当日C 类基金份额净值是 1.0560 元，则其可得到的申购份额为： 申购份额 ＝ 10,000/1.0560 ＝ 9,469.70 份 即该投资人投资 10,000 元申购本基金 A 类人民币份额，假设申购当日 A 类人民币份额基金份额净值为 1.0520 元，则其可得到的申购份额计算如下： 净申购金额=50,000/(1+0.80%)=49,603.17 元申购费用=50,000-49,603.17=396.83 元 申购份额=49,603.17/1.0520=47,151.30 C 类基金份额，可得到 9,469.70 份 即：投资者投资5 万元申购本基金A 类人民币份额，对应的申购费率为0.80%，假设申购当日 A 类人民币份额基金份额净值为 1.0520 元，则其可得到 47,151.30 份基金份额C 类基金份额。

申购份额的计算. （1） 若投资者选择申购 A 类基金份额 基金的申购金额包括申购费用和净申购金额，其中： 1） 申购费用适用比例费率时类基金份额，则申购份额的计算公式为：申购费用适用比例费率时： 净申购金额=申购金额/(1+申购费率)申购费用申购金额/（1+申购费率）申购费用=申购金额-净申购金额 申购金额－净申购金额 申购份额=净申购金额/申购当日该类基金份额的基金份额净值 2） 申购时适用固定金额时：申购费用申购当日 A 类基金份额的基金份额净值申购费用适用固定金额时： 申购费用=固定金额 净申购金额=申购金额-申购费用 申购金额－申购费用 申购份额=净申购金额/申购当日该类基金份额的基金份额净值申购当日 A 类基金份额的基金份额净值 例：某投资人投资 40,000.00 元申购本基金 A 类基金份额，对应的申购费率为 1.50%，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0400 元，则其可得到的申购份额为： 净申购金额=40,000.00/（1+1.50%）=39,408.87 元申购费用=40,000.00-39,408.87=591.13 元 申购份额=39,408.87/1.0400=37,893.14 份 投资人投资 40,000.00 元申购本基金 A 类基金份额，对应的申购费率为 1.50%，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0400 元，则其可得到 37,893.14 份 A 类基金份额。 （2） 若投资人选择申购 C 类基金份额 申购份额 = 类基金份额，则申购份额的计算公式为：申购份额=申购金额/申购当日该类基金份额净值 例 5：假定某投资者在 T 日投资 50,000 元申购本基金 A 类人民币份额，假设申购当日 A 类人民币份额基金份额净值为 1.0520 元，则其可得到的申购份额计算如下： 净申购金额=50,000/(1+0.80%)=49,603.17 元申购费用=50,000-49,603.17=396.83 元 申购份额=49,603.17/1.0520=47,151.30 申购当日 C 类基金份额的基金份额净值 例：某投资人投资 50,000.00 元申购本基金的 C 类基金份额，假设申购当日 C 类基金份额的基金份额净值为 1.0500 元，则可得到的申购份额为：申购份额=50,000.00/1.0500=47,619.05 份 即：投资者投资5 万元申购本基金A 类人民币份额，对应的申购费率为0.80%，假设申购当日 A 类人民币份额基金份额净值为 1.0520 元，则其可得到 47,151.30 份基金份额即投资人投资 50,000.00 元申购本基金的 C 类基金份额，假设申购当日 C 类基金份额的基金份额净值为 1.0500 元，则其得到 47,619.05 份 C 类基金份额。

申购份额的计算. （1） 若投资者选择申购 A 类基金份额 基金的申购金额包括申购费用和净申购金额，其中： 1） 申购费用适用比例费率时类基金份额，则申购份额的计算公式为：申购费用适用比例费率时： 净申购金额=申购金额/(1+申购费率)申购费用=申购金额-净申购金额 申购金额－净申购金额 申购份额=净申购金额/申购当日该类基金份额的基金份额净值 2） 申购时适用固定金额时：申购费用=固定金额 申购当日 A 类基金份额的基金份额净值申购费用适用固定金额时： 净申购金额=申购金额-申购费用 申购金额－固定金额 申购份额=净申购金额/申购当日该类基金份额的基金份额净值申购当日 A 类基金份额的基金份额净值 例：某投资人投资 40,000.00 元申购本基金 A 类基金份额，对应的申购费率为 0.40%，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0400 元，则其可得到的申购份额为： 净申购金额=40,000.00/（1+0.40%）=39,840.64 元申购费用=40,000-39,840.64=159.36 元 申购份额=39,840.64/1.0400=38308.31 份 投资人投资 40,000.00 元申购本基金 A 类基金份额，对应的申购费率为 0.40%，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0400 元，则其可得到 38308.31 份 A 类基金份额。 （2） 若投资人选择申购 C 类基金份额 申购份额 = 类基金份额，则申购份额的计算公式为：申购份额=申购金额/申购当日该类基金份额净值 例 5：假定某投资者在 T 日投资 50,000 元申购本基金 A 类人民币份额，假设申购当日 A 类人民币份额基金份额净值为 1.0520 元，则其可得到的申购份额计算如下： 净申购金额=50,000/(1+0.80%)=49,603.17 元申购费用=50,000-49,603.17=396.83 元 申购份额=49,603.17/1.0520=47,151.30 申购当日 C 类基金份额的基金份额净值 例：某投资人投资 50,000.00 元申购本基金的 C 类基金份额，假设申购当日 C 类基金份额的基金份额净值为 1.0500 元，则可得到的申购份额为：申购份额=50,000.00/1.0500=47,619.05 份 即：投资者投资5 万元申购本基金A 类人民币份额，对应的申购费率为0.80%，假设申购当日 A 类人民币份额基金份额净值为 1.0520 元，则其可得到 47,151.30 份基金份额即投资人投资 50,000.00 元申购本基金的 C 类基金份额，假设申购当日 C 类基金份额的基金份额净值为 1.0500 元，则其得到 47,619.05 份 C 类基金份额。

申购份额的计算. （1） 申购本基金 A 类基金份额 基金的申购金额包括申购费用和净申购金额，其中： 1） 申购费用适用比例费率时类基金份额的计算公式当申购费用适用比例费率时： 净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率）申购费用＝申购金额－净申购金额 申购份额＝净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值当申购费用适用固定金额时： 申购费用＝固定金额 净申购金额=申购金额/(1+申购费率)申购费用=申购金额申购金额－申购费用 申购份额＝净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 例 1： 某投资者投资 5 万元申购本基金 A 类基金份额，对应费率为 1.50%，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0160 元，则其可得到的申购份额为： 净申购金额=50,000.00/（1+1.50%）=49,261.08 元申购费用=50,000.00-净申购金额 申购份额=净申购金额/申购当日该类基金份额的基金份额净值 2） 申购时适用固定金额时：申购费用=固定金额 净申购金额=申购金额-申购费用 申购份额=净申购金额/申购当日该类基金份额的基金份额净值49,261.08=738.92 元 申购份额＝49,261.08/1.0160＝48,485.31 份 即：投资者投资 5 万元申购本基金 A 类基金份额，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0160 元，则可得到 48,485.31 份 A 类基金份额。 （2） 申购本基金 C 类基金份额 申购份额 = 申购金额类基金份额的计算公式 申购份额＝申购金额/申购当日该类基金份额净值 例 5：假定某投资者在 T 日投资 50,000 元申购本基金 A 类人民币份额，假设申购当日 A 类人民币份额基金份额净值为 1.0520 元，则其可得到的申购份额计算如下： 净申购金额=50,000/(1+0.80%)=49,603.17 元申购费用=50,000-49,603.17=396.83 元 申购份额=49,603.17/1.0520=47,151.30 份 即：投资者投资5 万元申购本基金A 类人民币份额，对应的申购费率为0.80%，假设申购当日 A 类人民币份额基金份额净值为 1.0520 元，则其可得到 47,151.30 份基金份额。申购当日 C 类基金份额净值

申购份额的计算. 本基金申购的有效份额为净申购金额除以当日的该类基金份额净值，有效份额单位为份，上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 （1） 申购本基金 A 类基金份额 基金的申购金额包括申购费用和净申购金额，其中： 1） 申购费用适用比例费率时类基金份额的计算公式为： 净申购金额=申购金额/(1+申购费率)申购费用申购金额/（1＋申购费率）申购费用=申购金额-净申购金额 申购金额－净申购金额 申购份额=净申购金额/申购当日该类基金份额的基金份额净值 2） 申购时适用固定金额时：申购费用=固定金额 申购当日 A 类基金份额净值申购费用为固定金额时： 申购费用＝固定金额 净申购金额=申购金额申购金额－申购费用 申购份额＝净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值 例：某投资人申购本基金 A 类基金份额 40,000 元，申购费率为 1.2%，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0400 元，则其可得到的申购份额为： 净申购金额=40,000/（1+1.2%）=39,525.69 元申购费用=40,000-申购费用 申购份额=净申购金额/申购当日该类基金份额的基金份额净值39,525.69=474.31 元 申购份额=39,525.69/1.0400=38,005.47 份 即该投资人投资 40,000 元申购本基金 A 类基金份额，可得到 38,005.47 份 A 类基金份额。 （2） 申购本基金 C 类基金份额的计算公式为：申购份额=申购金额/申购当日 C 类基金份额净值 例：某投资人申购本基金 C 类基金份额 10,000 元，假设申购当日 C 类基金份额净值是 1.0560 元，则其可得到的申购份额为： 申购份额 = 申购金额/申购当日该类基金份额净值 例 5：假定某投资者在 T 日投资 50,000 ＝ 10,000/1.0560 ＝ 9,469.70 份 即该投资人投资 10,000 元申购本基金 A 类人民币份额，假设申购当日 A 类人民币份额基金份额净值为 1.0520 元，则其可得到的申购份额计算如下： 净申购金额=50,000/(1+0.80%)=49,603.17 元申购费用=50,000-49,603.17=396.83 元 申购份额=49,603.17/1.0520=47,151.30 C 类基金份额，可得到 9,469.70 份 即：投资者投资5 万元申购本基金A 类人民币份额，对应的申购费率为0.80%，假设申购当日 A 类人民币份额基金份额净值为 1.0520 元，则其可得到 47,151.30 份基金份额C 类基金份额。

申购份额的计算. 本基金申购的有效份额为净申购金额除以当日的该类基金份额净值，有效份额单位为份，上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 （1） A 类基金份额 基金的申购金额包括申购费用和净申购金额，其中： 1） 申购费用适用比例费率时申购本基金A 类基金份额的计算公式为：申购费用适用比率费率时： 净申购金额=申购金额/(1+申购费率)申购费用申购金额/（1＋申购费率）申购费用=申购金额-净申购金额 申购金额－净申购金额 申购份额=净申购金额/申购当日该类基金份额的基金份额净值 2） 申购时适用固定金额时：申购费用=固定金额 申购当日A 类基金份额净值 申购费用为固定金额时：申购费用＝固定金额 净申购金额=申购金额申购金额－申购费用 申购份额＝净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值 例 1： 某投资人（特定投资者）通过直销中心申购本基金 A 类基金份额 40,000元，申购费率为 0.12%，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0400 元，则其可得到的申购份额为： 净申购金额=40,000/（1+0.12%）=39,952.06 元申购费用=40,000-申购费用 申购份额=净申购金额/申购当日该类基金份额的基金份额净值39,952.06=47.94 元 申购份额=39,952.06/1.0400=38,415.44 份 即该投资人（特定投资者）投资 40,000 元申购本基金 A 类基金份额，可得到 38,415.44 份 A 类基金份额。 例 2： 某投资人（非特定投资者）申购本基金 A 类基金份额 40,000 元，申购费率为 1.20%，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0400 元，则其可得到的申 购份额为： 净申购金额=40,000/（1+1.20%）=39,525.69 元申购费用=40,000-39,525.69=474.31 元 申购份额=39,525.69/1.0400=38,005.47 份 即该投资人（非特定投资者）投资 40,000 元申购本基金 A 类基金份额，可得到 38,005.47 份 A 类基金份额。 （2） 申购本基金C 类基金份额的计算公式为：申购份额=申购金额/申购当日 C 类基金份额净值 例：某投资人（特定投资者/非特定投资者）申购本基金 C 类基金份额 申购份额 = 申购金额10,000 元，假设申购当日C 类基金份额净值是 1.0560 元，则其可得到的申购份额为：申购份额＝10,000/1.0560＝9,469.70 份 即该投资人（特定投资者/申购当日该类基金份额净值 例 5：假定某投资者在 T 日投资 50,000 元申购本基金 A 类人民币份额，假设申购当日 A 类人民币份额基金份额净值为 1.0520 元，则其可得到的申购份额计算如下： 净申购金额=50,000/(1+0.80%)=49,603.17 元申购费用=50,000-49,603.17=396.83 元 申购份额=49,603.17/1.0520=47,151.30 非特定投资者）投资 10,000 元申购本基金C 类基金份额，可得到 9,469.70 份 即：投资者投资5 万元申购本基金A 类人民币份额，对应的申购费率为0.80%，假设申购当日 A 类人民币份额基金份额净值为 1.0520 元，则其可得到 47,151.30 份基金份额C 类基金份额。

申购份额的计算. （1） 本基金人民币 A 类基金份额 基金的申购金额包括申购费用和净申购金额，其中类基金份额，申购时申购份额计算公式为： 人民币 A 类基金份额的申购金额包括申购费用和净申购金额，其中： 1） 申购费用适用比例费率时： 净申购金额=申购金额/(1+申购费率)申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额/申购当日该类基金份额的基金份额净值申购当日人民币 A 类基金份额净值 2） 申购时适用固定金额时：申购费用=固定金额 净申购金额=申购金额-申购费用 申购份额=净申购金额/申购当日该类基金份额的基金份额净值申购当日人民币 A 类基金份额净值 （2） 本基金人民币 C 类基金份额 类、人民币 D 类基金份额，申购时申购份额计算公式 为： 申购份额 = 申购金额/申购当日该类基金份额净值 申购当日该类基金份额净值 例 5：假定某投资者在 1： 假定某投资人在 T 日投资 50,000 元申购本基金 元申购本基金人民币A 类基金份额， 假设申购当日人民币 A 类人民币份额，假设申购当日 A 类人民币份额基金份额净值为 1.0520 类基金份额净值为 1.052 元，则其可得到的申购份额计算如下： 净申购金额=50,000/(1净申购金额=50000/(1+0.80%)=49,603.17 元申购费用=50,0001.60%)=49212.60 元申购费用=50000-49,603.17=396.83 49212.60=787.40 元 申购份额=49,603.17/1.0520=47,151.30 申购份额=49212.60/1.052=46780.04 份 即：投资者投资5 万元申购本基金A 类人民币份额，对应的申购费率为0.80%，假设申购当日 即：投资者投资 5 万元申购本基金人民币 A 类人民币份额基金份额净值为 1.0520 类基金份额，对应的申购费率为 1.60%，假设申购当日人民币 A 类基金份额净值为 1.052 元，则其可得到 47,151.30 份基金份额46780.04 份人民币 A 类基金份额。 例 2： 假定某投资者在 T 日投资 50,000 元申购本基金人民币C 类基金份额，假设申购当日人民币C 类基金份额净值为 1.052 元，则其可得到的申购份额计算如下： 申购份额 = 50,000/1.052=47,528.52 份 即：投资者投资 5 万元申购本基金人民币C 类基金份额，假设申购当日人民币 C 类基金份额净值为 1.052 元，则其可得到 47,528.52 份人民币 C 类基金份额。

申购份额的计算. 申购本基金A 类基金份额的申购费用采用前端收费模式（即申购基金时缴纳申购费），投资人的申购金额包括申购费用和净申购金额。本基金 C 类基金份额不收取申购费，但从该类别基金资产中计提销售服务费。 （1） 若投资者选择申购 A 类基金份额 基金的申购金额包括申购费用和净申购金额，其中类基金份额，则申购份额的计算公式为： 1） 申购费用适用比例费率时申购费率适用比例费率时： 净申购金额=申购金额/(1+申购费率)申购费用申购金额/（1＋申购费率）申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额/申购当日该类基金份额的基金份额净值 2） 申购时适用固定金额时：申购费用申购当日该类别基金份额净值 2）申购费用为固定费用时： 申购费用=固定金额 净申购金额=申购金额-申购费用 申购份额=净申购金额/申购当日该类基金份额的基金份额净值申购当日该类别基金份额净值 （2） 若投资者选择申购 C 类基金份额 申购份额 = 类基金份额，则申购份额的计算公式为：申购份额=申购金额/申购当日该类基金份额净值 例 5：假定某投资者在 T 日投资 50,000 元申购本基金 申购当日该类别基金份额净值 申购份额计算结果按照四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 例：某投资者投资 50,000.00 元申购本基金的A 类基金份额，假设申购当日 A 类人民币份额，假设申购当日 类基金份额净值为 1.1500 元，则可得到的 A 类人民币份额基金份额净值为 1.0520 元，则其可得到的申购份额计算如下类基金份额为： 净申购金额=50,000/(1净申购金额=50,000.00/（1+0.80%)=49,603.17 元申购费用=50,0000.40%）=49,800.80 元申购费用=50,000.00-49,603.17=396.83 49,800.80=199.20 元 申购份额=49,603.17/1.0520=47,151.30 申购份额=49,800.80/1.1500=43,305.04 份 即：投资者投资5 万元申购本基金A 类人民币份额，对应的申购费率为0.80%，假设申购当日 即：投资者投资 50,000.00 元申购本基金的 A 类人民币份额基金份额净值为 1.0520 类基金份额，假设申购当日 A类基金份额净值为 1.1500 元，则其可得到 47,151.30 份基金份额43,305.04 份 A 类基金份额。 例：某投资者投资 50,000.00 元申购本基金的C 类基金份额，假设申购当日 C 类基金份额净值为 1.1500 元，则可得到的申购份额为： 申购份额=50,000.00/1.1500=43,478.26 份 即：投资者投资 50,000.00 元申购本基金的 C 类基金份额，假设申购当日 C类基金份额净值为 1.1500 元，则其可得到 43,478.26 份 C 类基金份额。

申购份额的计算. 本基金申购的有效份额为净申购金额除以当日的该类基金份额净值，有效份额单位为份，上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 （1） 申购本基金 A 类基金份额 基金的申购金额包括申购费用和净申购金额，其中： 1） 申购费用适用比例费率时类基金份额的计算公式为：申购费用使用比率费率时： 净申购金额=申购金额/(1+申购费率)申购费用申购金额/（1＋申购费率）申购费用=申购金额-净申购金额 申购金额－净申购金额 申购份额=净申购金额/申购当日该类基金份额的基金份额净值 2） 申购时适用固定金额时：申购费用=固定金额 申购当日 A 类基金份额净值申购费用为固定金额时： 申购费用＝固定金额 净申购金额=申购金额申购金额－申购费用 申购份额＝净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值 例 1： 某投资人（特定投资者）通过直销中心申购本基金 A 类基金份额 40,000元，申购费率为 0.12%，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0400 元，则其可得到的申购份额为： 净申购金额=40,000/（1+0.12%）=39,952.06 元申购费用=40,000-申购费用 申购份额=净申购金额/申购当日该类基金份额的基金份额净值39,952.06=47.94 元 申购份额=39,952.06/1.0400=38,415.44 份 即该投资人（特定投资者）投资 40,000 元申购本基金 A 类基金份额，可得到 38,415.44 份 A 类基金份额。 例 2： 某投资人（非特定投资者）申购本基金 A 类基金份额 40,000 元，申购费率为 1.2%，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0400 元，则其可得到的申购份额为： 净申购金额=40,000/（1+1.2%）=39,525.69 元申购费用=40,000-39,525.69=474.31 元 申购份额=39,525.69/1.0400=38,005.47 份 即该投资人（非特定投资者）投资 40,000 元申购本基金 A 类基金份额，可得到 38,005.47 份 A 类基金份额。 （2） 申购本基金 C 类基金份额的计算公式为：申购份额=申购金额/申购当日 C 类基金份额净值 例：某投资人（特定投资者/非特定投资者）申购本基金 C 类基金份额 申购份额 = 申购金额10,000元，假设申购当日 C 类基金份额净值是 1.0560 元，则其可得到的申购份额为： 申购份额＝10,000/1.0560＝9,469.70 份 即该投资人（特定投资者/申购当日该类基金份额净值 例 5：假定某投资者在 T 日投资 50,000 非特定投资者）投资 10,000 元申购本基金 A 类人民币份额，假设申购当日 A 类人民币份额基金份额净值为 1.0520 元，则其可得到的申购份额计算如下： 净申购金额=50,000/(1+0.80%)=49,603.17 元申购费用=50,000-49,603.17=396.83 元 申购份额=49,603.17/1.0520=47,151.30 C 类基金份额，可得到 9,469.70 份 即：投资者投资5 万元申购本基金A 类人民币份额，对应的申购费率为0.80%，假设申购当日 A 类人民币份额基金份额净值为 1.0520 元，则其可得到 47,151.30 份基金份额C 类基金份额。

申购份额的计算. 申购的某类基金份额的有效份额为净申购金额除以当日该类基金份额的基金份额净值，有效份额单位为份，上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 （1） A 类基金份额 基金的申购金额包括申购费用和净申购金额，其中： 1） 申购费用适用比例费率时类基金份额的申购份额的计算公式为： 基金的申购金额包括申购费用和净申购金额，计算公式如下：申购费用采用比例费率时： 净申购金额=申购金额/(1+申购费率)申购费用申购金额/（1+申购费率）申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额/申购当日该类基金份额的基金份额净值 2） 申购时适用固定金额时：申购费用申购当日 A 类基金份额净值申购费用采用固定金额时： 申购费用=固定金额 净申购金额=申购金额-申购费用 申购份额=净申购金额/申购当日该类基金份额的基金份额净值申购当日 A 类基金份额净值 例：某投资者投资 10 万元申购本基金 A 类基金份额，对应费率为 1.5%，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0150 元，则其可得到的申购份额为： 净申购金额＝100,000/ (1+1.5%)＝98,522.17 元申购费用＝100,000－98,522.17＝1,477.83 元申购份额＝98,522.17/1.0150＝97,066.18 份 即：投资者投资 10 万元申购本基金 A 类基金份额，假设申购当日基金份额净值为 1.0150 元，则可得到 97,066.18 份 A 类基金份额。 （2） C 类基金份额 申购份额 = 类基金份额的申购份额计算公式为： 申购份额=申购金额/申购当日该类基金份额净值 例 5：假定某投资者在 T 日投资 50,000 申购当日 C 类基金份额净值 例：某投资者投资 10 万元申购本基金 C 类基金份额，申购费率为 0%，假定申购当日 C 类基金份额净值为 1.0150 元，则可得到的基金份额为： 申购份额＝100,000.00/1.0150＝98,522.17 份 即：该投资者投资 100,000.00 元申购本基金 A 类人民币份额，假设申购当日 A 类人民币份额基金份额净值为 1.0520 元，则其可得到的申购份额计算如下： 净申购金额=50,000/(1+0.80%)=49,603.17 元申购费用=50,000-49,603.17=396.83 元 申购份额=49,603.17/1.0520=47,151.30 C 类基金份额，假定申购当日 C 类基金份额净值为 1.0150 元，可得到 98,522.17 份 即：投资者投资5 万元申购本基金A 类人民币份额，对应的申购费率为0.80%，假设申购当日 A 类人民币份额基金份额净值为 1.0520 元，则其可得到 47,151.30 份基金份额C 类基金份额。

申购份额的计算. （1） 、 申购本基金 A 类份额的计算公式为：净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率）申购费用＝申购金额－净申购金额 申购份额＝净申购金额/T 日 A 类份额的基金份额净值申购费用为固定金额时： 申购费用＝固定金额 净申购金额=申购金额－申购费用 申购份额＝净申购金额/T 日 A 类份额的基金份额净值 A 类份额的申购份额的计算保留到小数点后两位，小数点两位以后的部分四舍五入，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 例：某投资人投资 40,000 元申购 A 类份额，其对应的申购费率为 0.4%，假设申购当日 A 类份额的基金份额净值为 1. 0600 元，则可申购的 A 类基金份额 基金的申购金额包括申购费用和净申购金额，其中：为： 申购金额＝40,000 元 净申购金额＝40,000/（1＋0.4%）＝39,840.64 元申购费用＝40,000-39,840.64＝159.36 元 申购份额＝39,840.64/1.0600＝37,585.51 份 即该投资人投资 40,000 元申购A 类份额，可得 37,585.51 份A 类基金份额。 1） 申购费用适用比例费率时2、 申购本基金 C 类份额的计算公式为： 申购份额＝申购金额/ T 日 C 类份额基金份额净值 例：某投资人投资 400,000 元申购 C 类基金份额，对应费率为 0，假设申购当日 C 类份额的基金份额净值为 1.0600 元，则可申购的 C 类基金份额为： 申购份额=400,000/1.0600=377,358.49 份 即该投资人投资 400,000 元申购 C 类份额，可得 377,358.49 份 C 类基金份额。 3、 申购本基金 D 类份额的计算公式为：净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率）申购费用＝申购金额－净申购金额 申购份额＝净申购金额/T 日 D 类份额的基金份额净值申购费用为固定金额时： 申购费用＝固定金额 净申购金额=申购金额/(1+申购费率)申购费用=申购金额申购金额－申购费用 申购份额＝净申购金额/T 日 D 类份额的基金份额净值 D 类份额的申购份额的计算保留到小数点后两位，小数点两位以后的部分四舍五入，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 例：某投资人投资 500 万元申购 D 类份额，其对应申购费率为 1,000 元，假设申购当日D 类份额的基金份额净值为 1.0600 元，则可申购的 D 类基金份额为： 申购金额＝5,000,000 元申购费用＝1000 元 净申购金额＝5,000,000-净申购金额 申购份额=净申购金额/申购当日该类基金份额的基金份额净值 2） 申购时适用固定金额时：申购费用=固定金额 净申购金额=申购金额-申购费用 申购份额=净申购金额/申购当日该类基金份额的基金份额净值 （2） C 类基金份额 申购份额 = 申购金额/申购当日该类基金份额净值 例 5：假定某投资者在 T 日投资 50,000 元申购本基金 A 类人民币份额，假设申购当日 A 类人民币份额基金份额净值为 1.0520 元，则其可得到的申购份额计算如下： 净申购金额=50,000/(1+0.80%)=49,603.17 元申购费用=50,000-49,603.17=396.83 1000＝4,999,000.00 元 申购份额=49,603.17/1.0520=47,151.30 申购份额＝4,999,000.00/1.0600＝4,716,037.74 份 即：投资者投资5 万元申购本基金A 类人民币份额，对应的申购费率为0.80%，假设申购当日 A 类人民币份额基金份额净值为 1.0520 元，则其可得到 47,151.30 份基金份额即该投资人投资 500 万元申购 D 类份额，可得 4,716,037.74 份 D 类基金份额。

申购份额的计算. （1） 申购本基金 A 类基金份额 基金的申购金额包括申购费用和净申购金额，其中： 1） 申购费用适用比例费率时类基金份额时收取申购费用，申购份额计算方法如下：如果投资者选择交纳前端申购费用，则申购份额的计算方法如下： 净申购金额=申购金额/(1+申购费率)申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额净申购金额＝申购金额/（1＋前端申购费率）前端申购费用＝申购金额－净申购金额 申购份额＝净申购金额/申购当日该类基金份额的基金份额净值 2） 申购时适用固定金额时：申购费用=固定金额 净申购金额=申购金额-申购费用 申购份额=净申购金额T 日 A 类基金份额净值 如果投资者选择交纳后端申购费用，则申购份额的计算方法如下：申购份额＝申购金额/申购当日该类基金份额的基金份额净值T 日 A 类基金份额净值 （2） 申购本基金 C 类基金份额 申购份额 = 类基金份额时不收取申购费用，申购份额计算方法如下：申购份额=申购金额/申购当日该类基金份额净值 例 5：假定某投资者在 T 日投资 50,000 元申购本基金 A 类人民币份额，假设申购当日 A 类人民币份额基金份额净值为 1.0520 元，则其可得到的申购份额计算如下： 净申购金额=50,000/(1+0.80%)=49,603.17 元申购费用=50,000-49,603.17=396.83 元 申购份额=49,603.17/1.0520=47,151.30 份 即：投资者投资5 万元申购本基金A 类人民币份额，对应的申购费率为0.80%，假设申购当日 A 类人民币份额基金份额净值为 1.0520 元，则其可得到 47,151.30 份基金份额。申购日 C 类基金份额净值 申购 1 申购 2 申购 3 申购金额（元，A） 10,000 1,000,000 5,000,000 适用前端申购费率（B） 1.50% 1.30% 达到 500 万元 前端申购费（C＝A－D） 147.78 12,833.17 1000 元/笔 净申购金额（D＝A/（1＋B）） 9,852.22 987,166.83 4,999,000 申购份额（＝D/1.200） 8,210.18 822,639.03 4,165,833.33