Common use of 赎回金额的计算 Clause in Contracts

赎回金额的计算. 本基金采用“份额赎回”方式，赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的费用。 （1） A 类基金份额的赎回 赎回总金额=赎回份额×T 日 A 类基金份额净值赎回费用=赎回总金额×赎回费率 净赎回金额=赎回总金额–赎回费用 例：某投资者赎回本基金 1 万份 A 类基金份额，假设持有期限为 5 天，适用赎回费率为 1.5%，假设赎回当日的 A 类基金份额净值是 1.0679 元，则其可得到的净赎回金额为： 赎回总金额=10,000×1.0679=10,679.00 元赎回费用=10679.00×1.5%=160.19 元 净赎回金额=10,679.00-160.19=10,518.81 元 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 （2） C 类基金份额的赎回 赎回金额=赎回份额×T 日 C 类基金份额净值赎回费用=赎回总金额×赎回费率 净赎回金额=赎回总金额–赎回费用 例：某投资者赎回本基金 10,000 份 C 类基金份额，假设持有期限为 5 天，适用赎回费率为 1.5%，假设赎回当日的 C 类基金份额净值是 1.0679 元，则其可得到的净赎回金额为： 赎回总金额=10,000×1.0679=10,679.00 元赎回费用=10679.00×1.5%=160.19 元 净赎回金额=10,679.00-160.19=10,518.81 元 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。

赎回金额的计算. 本基金采用“份额赎回”方式，赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的费用。 （1） A 类基金份额的赎回 赎回总金额=赎回份额×T 日 A 类基金份额净值赎回费用=赎回总金额×赎回费率 净赎回金额=赎回总金额–赎回费用 例：某投资者赎回本基金 1 万份 A 类基金份额，假设持有期限为 5 天，适用赎回费率为 1.5%，假设赎回当日的 1.5%,假设赎回当日的 A 类基金份额净值是 1.0679 元，则其可得到的净赎回金额为： 赎回总金额=10,000×1.0679=10,679.00 元赎回费用=10679.00×1.5%=160.19 元赎回费用=10,679.00×1.5%=160.19 元 净赎回金额=10,679.00-160.19=10,518.81 元 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 （2） C 类基金份额的赎回 赎回金额=赎回份额×T 日 C 类基金份额净值赎回费用=赎回总金额×赎回费率 净赎回金额=赎回总金额–赎回费用 例：某投资者赎回本基金 10,000 份 C 类基金份额，假设持有期限为 5 天，适用赎回费率为 1.5%，假设赎回当日的 C 类基金份额净值是 1.0679 元，则其可得到的净赎回金额为： 赎回总金额=10,000×1.0679=10,679.00 元赎回费用=10679.00×1.5%=160.19 元赎回费用=10,679.00×1.5%=160.19 元 净赎回金额=10,679.00-160.19=10,518.81 元 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。

赎回金额的计算. 本基金采用“份额赎回”方式，赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的费用。采用“份额赎回”方式，赎回价格以 T 日的基金份额净值为基准进行计算. （1） 投资者赎回 A 类基金份额的赎回 赎回总金额=赎回份额×T 类基金份额（前端收费模式）时，赎回金额计算方法如下：赎回总金额＝赎回份额×T 日 A 类基金份额净值赎回费用=赎回总金额×赎回费率 净赎回金额=赎回总金额–赎回费用 例：某投资者赎回本基金 1 万份 类基金份额净值 赎回费用＝赎回总金额×赎回费率 净赎回金额＝赎回总金额－赎回费用 例：假定 T 日本基金的 A 类基金份额，假设持有期限为 5 天，适用赎回费率为 1.5%，假设赎回当日的 类基金份额净值为 1.213 元，某投资者赎回 100,000 份 A 类基金份额，持有期限为 100 天，对应的赎回费率为 0.5%，则其可得到的赎回金额为： 赎回总金额＝100,000×1.213＝121,300.00 元赎回费用＝121,300.00×0.5%＝606.50 元 净赎回金额＝121,300.00－606.50＝120,693.50 元 即：该投资者赎回本基金 100,000 份A 类基金份额，份额持有期限 100 天，假设赎回当日 A 类基金份额净值是 1.0679 元，则其可得到的净赎回金额为： 赎回总金额=10,000×1.0679=10,679.00 元赎回费用=10679.00×1.5%=160.19 元 净赎回金额=10,679.00-160.19=10,518.81 元 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担1.213 元，则其可得到的净赎回金额为 120,693.50 元。 （2） 投资者赎回 B 类基金份额（后端收费模式）时，赎回金额的计算方法如下：赎回总金额＝赎回份额×T 日 B 类基金份额净值 后端认/申购费用＝赎回份额×最小值（认/申购日 B 类基金份额净值，赎回日 B 类基金份额净值）×对应的后端认/申购费率 赎回费用＝赎回总金额×赎回费率 净赎回金额＝赎回总金额－后端认/申购费用－赎回费用 例：假定 T 日本基金的 B 类基金份额净值为 1.213 元，投资者赎回 100,000 份 B 类基金份额（后端认购），持有期为 1.5 年，对应的后端认购费率为 1.20%，赎回费率为 0.25%，其可得到的赎回金额为： 赎回总金额＝100,000×1.213＝121,300 元 后端认购费用＝100,000×1.000×1.20%＝1200 元赎回费用＝121,300×0.25%＝303.25 元 净赎回金额＝121,300－1200－303.25＝119,796.75 元 当日的 B 类基金份额净值为 1.213 元，赎回当日（T 日）的 B 类基金份额值为 1.400 元，该笔赎回扣除的赎回费用、后端申购费用和获得的赎回金额计算如下： 赎回总金额＝100,000×1.400＝140,000 元 后端申购费用＝100,000×1.213×1.35%＝1637.55 元赎回费用＝140,000×0.25%=350 元 净赎回金额＝140,000－1637.55－350=138,012.45 元 即：投资者赎回本基金 100,000 份 B 类基金份额，份额持有期限 1.5 年，假设申购当日 B 类基金份额净值是 1.213 元，赎回当日 B 类基金份额净值是 1.400 元，则其可得到的净赎回金额为 138,012.45 元。 （3） 投资者赎回 C 类基金份额的赎回 赎回金额=赎回份额×T 类基金份额时，赎回金额计算方法如下：赎回总金额＝赎回份额×T 日 C 类基金份额净值赎回费用=赎回总金额×赎回费率 净赎回金额=赎回总金额–赎回费用 例：某投资者赎回本基金 10,000 类基金份额净值 赎回费用＝赎回总金额×赎回费率 净赎回金额＝赎回总金额－赎回费用 例：假定 T 日本基金的 C 类基金份额净值为 1.213 元，投资者赎回 100,000 份 C 类基金份额，假设持有期限为 5 天，适用赎回费率为 1.5%，假设赎回当日的 类基金份额，持有期限为 30 日，对应的赎回费率为 0，则其可得到的赎回金额为： 赎回总金额＝100,000×1.213＝121,300.00 元 赎回费用＝121,300.00×0＝0.00 元 净赎回金额＝121,300.00－0.00＝121,300.00 元 即：投资者赎回本基金 100,000 份 C 类基金份额净值是 1.0679 元，则其可得到的净赎回金额为： 赎回总金额=10,000×1.0679=10,679.00 元赎回费用=10679.00×1.5%=160.19 元 净赎回金额=10,679.00-160.19=10,518.81 元 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担类基金份额，持有期限为 30 日，假设赎回当日 C类基金份额净值是 1.213 元，则其可得到的净赎回金额为 121,300.00 元。

赎回金额的计算. 本基金采用“份额赎回”方式，赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的费用。 （1） 赎回金额的计算方法如下： 赎回金额＝赎回份额×T 日基金份额净值赎回费用＝赎回金额×相应的赎回费率净赎回金额=赎回金额-赎回费用 例：某投资人赎回 10,000 份 A 类基金份额的赎回 赎回总金额=赎回份额×T 日 类基金份额，假设该份额的持有时间为 5 个月，赎回当日 A 类基金份额净值赎回费用=赎回总金额×赎回费率 净赎回金额=赎回总金额–赎回费用 例：某投资者赎回本基金 1 万份 类基金份额的基金份额净值为 1.250 元，则其获得的赎回金额计算如下：赎回金额=10,000×1.250=12,500.00 元 赎回费用＝12,500.00×0.50%＝62.50 元 净赎回金额=12,500.00-62.50＝12,437.50 元 即投资人赎回持有 5 个月的 10,000 份A 类基金份额，赎回当日 A 类基金份额，假设持有期限为 5 天，适用赎回费率为 1.5%，假设赎回当日的 A 类基金份额净值是 1.0679 元，则其可得到的净赎回金额为： 赎回总金额=10,000×1.0679=10,679.00 元赎回费用=10679.00×1.5%=160.19 元 净赎回金额=10,679.00-160.19=10,518.81 元 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 （2） C 类基金份额的赎回 赎回金额=赎回份额×T 日 C 类基金份额净值赎回费用=赎回总金额×赎回费率 净赎回金额=赎回总金额–赎回费用 例：某投资者赎回本基金 类基金份额的基金份额净值为 1.250 元，则其获得的赎回金额为 12,437.50 元。 例：某投资人赎回 10,000 份 C 类基金份额，假设持有期限为 5 天，适用赎回费率为 1.5%，假设赎回当日的 类基金份额，假设该份额的持有时间为 20 日，赎回当日 C 类基金份额净值是 1.0679 元，则其可得到的净赎回金额为： 赎回总金额=10,000×1.0679=10,679.00 元赎回费用=10679.00×1.5%=160.19 类基金份额的基金份额净值为 1.250 元，则其获得的赎回金额计算如下：赎回金额=10,000×1.250=12,500.00 元 净赎回金额=10,679.00赎回费用＝12,500.00×0.50%＝62.50 元 净赎回金额=12,500.00-160.19=10,518.81 62.50＝12,437.50 元 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担即投资人赎回持有 20 日的 10,000 份 C 类基金份额，赎回当日 C 类基金份额的基金份额净值为 1.250 元，则其获得的赎回金额为 12,437.50 元。

赎回金额的计算. 本基金采用“份额赎回”方式，赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的费用本基金采用“份额赎回”方式，赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日该类基金份额净值并扣除相应的费用。 （1） A 类基金份额的赎回 赎回总金额=赎回份额×T 日 A 类基金份额净值赎回费用=赎回总金额×赎回费率 净赎回金额=赎回总金额–赎回费用 例：某投资者赎回本基金 1 万份 A 类基金份额，假设持有期限为 类基金份额，持有期限为 5 天，适用赎回费率为 1.5%，假设赎回当日的 1.50%，假设赎回当日的 A 类基金份额净值是 1.0679 元，则其可得到的净赎回金额为： 赎回总金额=10,000×1.0679=10,679.00 元赎回费用=10679.00×1.5%=160.19 元赎回费用=10,679.00×1.50%=160.19 元 净赎回金额=10,679.00-160.19=10,518.81 元 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担位，由此产生的收益或 损失由基金财产承担。 （2） C 类基金份额的赎回 赎回金额=赎回份额×T 日 C 类基金份额净值赎回费用=赎回总金额×赎回费率 净赎回金额=赎回总金额–赎回费用 例：某投资者赎回本基金 10,000 份 C 类基金份额，假设持有期限为 类基金份额，持有期限为 5 天，适用赎回费率为 1.5%，假设赎回当日的 1.50%，假设赎回当日的 C 类基金份额净值是 1.0679 元，则其可得到的净赎回金额为： 赎回总金额=10,000×1.0679=10,679.00 元赎回费用=10679.00×1.5%=160.19 元赎回费用=10,679.00×1.50%=160.19 元 净赎回金额=10,679.00-160.19=10,518.81 元 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。

赎回金额的计算. 本基金采用“份额赎回”方式，赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的费用本基金采用“份额赎回”方式，赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以 当日该类基金份额净值并扣除相应的费用。 （1） A 类基金份额的赎回 赎回总金额=赎回份额×T 日 A 类基金份额净值赎回费用=赎回总金额×赎回费率 净赎回金额=赎回总金额–赎回费用 例：某投资者赎回本基金 1 万份 A 类基金份额，假设持有期限为 类基金份额，持有期限为 5 天，适用赎回费率为 1.5%，假设赎回当日的 A 类基金份额净值是 1.0679 元，则其可得到的净赎回金额为： 赎回总金额=10,000×1.0679=10,679.00 元赎回费用=10679.00×1.5%=160.19 元赎回费用=10,679.00×1.5%=160.19 元 净赎回金额=10,679.00-160.19=10,518.81 元 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 （2） C 类基金份额的赎回 赎回金额=赎回份额×T 日 C 类基金份额净值赎回费用=赎回总金额×赎回费率 净赎回金额=赎回总金额–赎回费用 例：某投资者赎回本基金 10,000 份 C 类基金份额，假设持有期限为 类基金份额，持有期限为 5 天，适用赎回费率为 1.5%，假设赎回当日的 C 类基金份额净值是 1.0679 元，则其可得到的净赎回金额为： 赎回总金额=10,000×1.0679=10,679.00 元赎回费用=10679.00×1.5%=160.19 元赎回费用=10,679.00×1.5%=160.19 元 净赎回金额=10,679.00-160.19=10,518.81 元 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。

赎回金额的计算. 本基金采用“份额赎回”方式，赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的费用。 （1） A 类基金份额的赎回 本基金的赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日该类基金份额净值并扣除相应的费用，赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 本基金赎回金额的计算公式为： 赎回总金额=赎回份额×T 日 A 类基金份额净值赎回费用赎回份额×赎回当日该类基金份额净值赎回费用=赎回总金额×赎回费率 净赎回金额=赎回总金额–赎回费用 例：某投资者赎回本基金 1 万份 A 类基金份额，假设持有期限为 5 天，适用赎回费率为 1.5%，假设赎回当日的 —赎回费用 例 1： 某投资者持有本基金A 类基金份额 180 天后，申请赎回本基金A 类基金份额 10,000 份，适用赎回费率为 0%，假设赎回当日 A 类基金份额净值是 1.0679 元，则其可得到的净赎回金额为1.0 500 元，则其可得到的赎回金额为： 赎回总金额=10,000×1.0679=10,679.00 元赎回费用=10679.00×1.5%=160.19 赎回总金额=10,000×1.0500=10,500 元 净赎回金额=10,679.00-160.19=10,518.81 赎回费用＝10,500×0%=0 元 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担净赎回金额=10,500－0＝10,500.00 元 即该投资人赎回本基金 A 类基金份额 10,000 份，可得到的赎回金额为 10, 500.00 元。 （例 2） C 类基金份额的赎回 赎回金额=赎回份额×T 日 C 类基金份额净值赎回费用=赎回总金额×赎回费率 净赎回金额=赎回总金额–赎回费用 例：某投资者赎回本基金 ： 某投资者持有本基金 A 类基金份额 45 天后，申请赎回本基金 A 类基金份额 10,000 份 C 类基金份额，假设持有期限为 5 天，适用赎回费率为 1.5%，假设赎回当日的 份，适用赎回费率为 0.1%，假设赎回当日 A 类基金份额净值是 1. 0500 元，则其可得到的赎回金额为： 赎回总金额=10,000×1.0500=10,500 元赎回费用＝10,500×0.1%=10.50 元 净赎回金额=10,500－10.5＝10,489.50 元 即该投资人赎回本基金 A 类基金份额 10,000 份，可得到的赎回金额为 10, 489.50 元。 例 3： 某投资者持有本基金C 类基金份额满 180 天后，申请赎回本基金C 类基金份额 5,000 份，适用赎回费率为 0%，假设赎回当日 C 类基金份额净值是 1.0679 元，则其可得到的净赎回金额为1. 0300 元，则其可得到的赎回金额为： 赎回总金额=10,000×1.0679=10,679.00 元赎回费用=10679.00×1.5%=160.19 赎回总金额=5,000×1.0300=5,150 元 净赎回金额=10,679.00-160.19=10,518.81 赎回费用＝5,150×0%=0 元 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担净赎回金额=5,150－0＝5,150.00 元 即该投资人赎回本基金 C 类基金份额 5,000 份，可得到的赎回金额为 5,15 0.00 元。 例 4： 某投资者持有本基金 C 类基金份额 10 天后，申请赎回本基金 C 类基金份额 3000 份，适用赎回费率为 0.6%，假设赎回当日 C 类基金份额净值是 1.1 200 元，则其可得到的赎回金额为： 赎回总金额=3,000×1.1200=3,360 元赎回费用＝3,360×0.6%=20.16 元 净赎回金额=3,360－20.16＝3,339.84 元 即该投资人赎回本基金 C 类基金份额 3,000 份，可得到的赎回金额为 3,33

赎回金额的计算. 本基金采用“份额赎回”方式，赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的费用本基金采用“份额赎回”方式，赎回价格以 T 日的各类别基金份额净值为基准进行计算，计算公式： 赎回总额 = 赎回份额× T 日该类别基金份额净值赎回费用 = 赎回总额×该类别基金份额赎回费率赎回金额 = 赎回总额－赎回费用 1、 A 类基金份额 例：某投资者赎回本基金 1 万份本基金的 A 类基金份额，持有时间为 6 个 月，对应的赎回费率为 0.5%，假设赎回当日 A 类基金份额净值是 1.1200 元，则其可得到的赎回金额为： 赎回总额=10,000×1.1200=11,200.00 元赎回费用=11,200×0.50%=56.00 元 赎回金额=11,200-56.00=11,144.00 元 即：投资者赎回 1 万份本基金的 A 类基金份额，持有时间为 6 个月，假设赎回当日A 类基金份额净值是 1.1200 元，则其可得到的赎回金额为 11,144.00 元。 （1） A 类基金份额的赎回 赎回总金额=赎回份额×T 日 A 类基金份额净值赎回费用=赎回总金额×赎回费率 净赎回金额=赎回总金额–赎回费用 例：某投资者赎回本基金 2、 C 类基金份额 例：某投资者赎回 1 万份 A 类基金份额，假设持有期限为 5 天，适用赎回费率为 1.5%，假设赎回当日的 A 类基金份额净值是 1.0679 元，则其可得到的净赎回金额为： 赎回总金额=10,000×1.0679=10,679.00 元赎回费用=10679.00×1.5%=160.19 元 净赎回金额=10,679.00-160.19=10,518.81 元 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 （2） 万份本基金的 C 类基金份额的赎回 赎回金额=赎回份额×T 日 C 类基金份额净值赎回费用=赎回总金额×赎回费率 净赎回金额=赎回总金额–赎回费用 例：某投资者赎回本基金 10,000 份 C 类基金份额，假设持有期限为 5 天，适用赎回费率为 1.5%，假设赎回当日的 类基金份额，持有时间为 20 天，对应的赎回费率为 0.50%,假设赎回当日 C 类基金份额净值是 1.0679 元，则其可得到的净赎回金额为1.1200 元，则其可得到的赎回金额为： 赎回总金额=10,000×1.0679=10,679.00 元赎回费用=10679.00×1.5%=160.19 赎回总额=10,000×1.1200=11,200.00 元赎回费用=11,200.00×0.50%=56.00 元 净赎回金额=10,679.00赎回金额=11,200.00-160.19=10,518.81 56.00=11,144.00 元 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担即：投资人赎回 1 万份本基金的 C 类基金份额，持有时间为 20 天，假设赎回当日C 类基金份额净值是 1.1200 元，则其可得到的赎回金额为 11,144.00 元。

赎回金额的计算. 本基金采用“份额赎回”方式，赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的费用本基金的赎回金额为按实际确认A 类或C 类份额的有效赎回份额乘以当日A类或 C 类基金份额净值并扣除相应的费用，赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 （1） 、 本基金赎回 A 类基金份额的赎回 类份额赎回金额的计算公式为： 赎回总金额=赎回份额×T 日 A 类基金份额净值赎回费用类份额的基金份额净值赎回费用=赎回总金额×赎回费率 净赎回金额=赎回总金额–-赎回费用 例：某投资者赎回本基金 1 万份 例：假设投资人申请赎回 10,000 份 A 类基金份额，假设持有期限为 5 天，适用赎回费率为 1.5%，假设赎回当日的 类基金份额，持有期限为 20 日，对应的赎回费率为 0.2%，假设赎回申请日当日基金份额净值是 1.0500 元，则其可得到的赎回金额为： 赎回金额＝10,000×1.0500＝10,500 元赎回费用=10,500×0.2%=21 元 赎回金额=10,500-21=10479 元 即投资人赎回 10,000 份 A 类基金份额净值是 1.0679 元，则其可得到的净赎回金额为： 赎回总金额=10,000×1.0679=10,679.00 元赎回费用=10679.00×1.5%=160.19 元 净赎回金额=10,679.00-160.19=10,518.81 元 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担类基金份额，假设赎回申请日当日基金份额净值是 1.0500 元，则可得到的赎回金额为 10479 元。 （2） 、 本基金赎回 C 类基金份额的赎回 赎回金额类份额赎回金额的计算公式为： 赎回总金额=赎回份额×T 日 C 类基金份额净值赎回费用类份额的基金份额净值赎回费用=赎回总金额×赎回费率 净赎回金额=赎回总金额–-赎回费用 例：某投资者赎回本基金 例，假设投资人申请赎回 10,000 份 C 类基金份额，假设持有期限为 5 天，适用赎回费率为 1.5%，假设赎回当日的 类基金份额，持有期限为 3 个月，对应的赎回费率为 0%，假设赎回申请日当日基金份额净值是 1.0500 元，则其可得到的赎回金额为： 赎回总金额=10,000×1.0500=10500 元赎回费用=10,500×0%=0 元 赎回金额=10,500-0=10500 元 即投资人赎回 10,000 份 C 类基金份额净值是 1.0679 元，则其可得到的净赎回金额为类基金份额，假设赎回申请日当日基金份额净值 是 1.0500 元，则可得到的赎回金额为 10500 元。 3、 本基金赎回 D 类份额赎回金额的计算公式为： 赎回总金额=10,000×1.0679=10,679.00 元赎回费用=10679.00×1.5%=160.19 赎回总金额=赎回份额×T 日 D 类份额的基金份额净值赎回费用=赎回总金额×赎回费率 净赎回金额=赎回总金额-赎回费用 例：假设投资人申请赎回 10,000 份 D 类基金份额，持有期限为 20 日，对应的赎回费率为 0%，假设赎回申请日当日基金份额净值是 1.0500 元，则其可得到的赎回金额为： 赎回金额＝10,000×1.0500＝10,500.00 元赎回费用=10,500.00×0%=0 元 净赎回金额=10,679.00赎回金额=10,500.00-160.19=10,518.81 0=10500.00 元 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担即投资人赎回 10,000 份 D 类基金份额，假设赎回申请日当日基金份额净值是 1.0500 元，则可得到的赎回金额为 10500.00 元。

赎回金额的计算. 本基金采用“份额赎回”方式，赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的费用。 （1） A 类基金份额的赎回 赎回总金额若投资者赎回基金份额（A 类或 C 类），则赎回金额的计算公式为：赎回金额=赎回份额×T 日 日该类基金份额净值 赎回费用=赎回金额×赎回费率净赎回金额=赎回金额-赎回费用 例：某投资人赎回 A 类基金份额净值赎回费用=赎回总金额×赎回费率 净赎回金额=赎回总金额–赎回费用 例：某投资者赎回本基金 1 万份 A 类基金份额，假设持有期限为 5 天，适用赎回费率为 1.5%，假设赎回当日的 类基金份额 100,000 份，该笔份额持有时间少于 7 日，则对应的赎回费率为 1.5%，假设赎回当日 A 类基金份额净值是 1.0679 元，则其可得到的净赎回金额为1.0600 元，则可得到的赎回金额为： 赎回总金额=10,000×1.0679=10,679.00 元赎回费用=10679.00×1.5%=160.19 赎回金额＝100,000×1.0600＝106,000.00 元赎回费用＝106,000.00×1.5%＝1590.00 元 净赎回金额=10,679.00净赎回金额＝106,000.00-160.19=10,518.81 1590.00＝104410.00 元 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 （2） 即：投资者赎回本基金 100,000 份 A 类基金份额，该笔份额持有时间少于 7日，假设赎回当日 A 类基金份额净值是 1.0600 元，则其可得到的赎回金额为 104410.00 元。 例：某投资人赎回 C 类基金份额的赎回 赎回金额=赎回份额×T 日 类基金份额 100,000 份，该笔份额持有时间超过 7 日，则对应的赎回费率为 0%，假设赎回当日 C 类基金份额净值赎回费用=赎回总金额×赎回费率 净赎回金额=赎回总金额–赎回费用 例：某投资者赎回本基金 10,000 类基金份额净值是 1.0600 元，则可得到的赎回金额为： 赎回金额＝100,000×1.0600=106,000.00 元 赎回费用＝106,000.00×0%＝0 元 净赎回金额＝106,000.00-0＝106,000.00 元 即：投资者赎回本基金 100,000 份 C 类基金份额，假设持有期限为 5 天，适用赎回费率为 1.5%，假设赎回当日的 类基金份额，持有时间超过 7 日，假设赎回当日 C 类基金份额净值是 1.0679 元，则其可得到的净赎回金额为： 赎回总金额=10,000×1.0679=10,679.00 元赎回费用=10679.00×1.5%=160.19 元 净赎回金额=10,679.00-160.19=10,518.81 元 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担1.0600 元，则其可得到的赎回金额为 106,000.00元。

赎回金额的计算. 本基金采用“份额赎回”方式，赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的费用。 （1） A 类基金份额的赎回 如果投资者在申购时选择交纳前端申购费用，则赎回金额的计算方法如下： 赎回总金额=赎回份额×T 日 A 类基金份额净值赎回费用=赎回总金额×赎回费率 赎回份额×赎回日基金份额净值赎回费用＝赎回总金额×赎回费率 净赎回金额=赎回总金额–赎回费用 例：某投资者赎回本基金 1 万份 A 类基金份额，假设持有期限为 5 天，适用赎回费率为 1.5%，假设赎回当日的 A 类基金份额净值是 1.0679 元，则其可得到的净赎回金额为赎回总金额−赎回费用 例：某投资者在 T 日赎回 10,000 份，其在申购时已交纳前端申购费用，假设赎回日基金份额净值为 1.080 元，持有时间为 360 天，则赎回费率为 0.50%，其获得的赎回金额计算如下： 赎回总金额=10,000×1.0679=10,679.00 元赎回费用=10679.00×1.5%=160.19 赎回总金额＝10,000×1.080=10,800.00 元赎回费用＝10,800.00×0.50%＝54.00 元 净赎回金额=10,679.00净赎回金额＝10,800.00-160.19=10,518.81 54.00＝10,746.00 元 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担即：该投资者赎回本基金 10,000 份基金份额，则其可得到的净赎回金额为 10,746.00 元。 （2） C 类基金份额的赎回 赎回金额=赎回份额×T 日 C 类基金份额净值赎回费用=赎回总金额×赎回费率 净赎回金额=赎回总金额–赎回费用 例：某投资者赎回本基金 如果投资者在申购时选择交纳后端申购购费用，则赎回金额的计算方法如下： 赎回总金额＝赎回份额×赎回日基金份额净值 后端申购费用＝赎回份额×申购日基金份额净值×后端申购费率赎回费用＝赎回总金额×赎回费率 净赎回金额＝赎回总金额－后端申购费用－赎回费用 例：某投资者赎回通过后端申购持有的 10,000 份 C 类基金份额，假设持有期限为 5 天，适用赎回费率为 1.5%，假设赎回当日的 C 类基金份额净值是 1.0679 元，则其可得到的净赎回金额为份基金份额，假设其持有时间为 360 天，对应的后端申购费率为 1.80%，赎回费率为 0.50%，假设赎回当日基金份额净值是 1.080 元，申购时的基金份额净值为 1.010 元，则其可得到的赎回金额为： 赎回总金额=10,000×1.0679=10,679.00 元赎回费用=10679.00×1.5%=160.19 赎回总金额=10,000×1.080=10,800.00 元 净赎回金额=10,679.00后端申购费用=10,000×1.010×1.80%=181.80 元赎回费用=10,800.00×0.50%=54.00 元 净赎回金额=10,800.00-160.19=10,518.81 181.80-54.00=10,564.20 元 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担即：投资者赎回通过后端申购持有本基金 10,000 份基金份额，则其可得到 的净赎回金额为 10,564.20 元。

赎回金额的计算. 本基金采用“份额赎回”方式，赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的费用。 （1） A 类基金份额的赎回 赎回总金额本基金的赎回采用“份额申请、金额确认”的方式。赎回金额的计算公式为：赎回总金额=赎回份额×T 日 A 类基金份额净值赎回费用赎回份额×赎回当日某类基金份额净值 赎回费用=赎回总金额×赎回费率 净赎回金额=赎回总金额–赎回费用 例：某投资者赎回本基金 1 万份 —赎回费用 例 3： 某投资人申购本基金 A 类基金份额，假设持有期限为 类基金份额，持有 28 日赎回 5 天，适用赎回费率为 1.5%，假设赎回当日的 万份，赎回费率为 0.75%，假设赎回当日 A 类基金份额净值是 1.0679 元，则其可得到的净赎回金额为1.0160 元，则其可得到的赎回金额为： 赎回总金额=10,000×1.0679=10,679.00 元赎回费用=10679.00×1.5%=160.19 赎回总金额=50,000×1.0160=50,800.00 元赎回费用＝50,800.00×0.75%＝381.00 元 净赎回金额=10,679.00-160.19=10,518.81 赎回金额=50,800.00－381.00＝50,419.00 元 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 （2） 赎回费率为 0.5%，假设赎回当日 C 类基金份额的赎回 赎回金额=赎回份额×T 日 C 类基金份额净值赎回费用=赎回总金额×赎回费率 净赎回金额=赎回总金额–赎回费用 例：某投资者赎回本基金 10,000 类基金份额净值是 1.0160 元，则其可得到的赎回金额为： 赎回总金额=50,000×1.0160=50,800.00 元赎回费用＝50,800.00×0.5%＝254.00 元 赎回金额＝50,800.00－254.00＝50,546.00 元 即：投资人赎回 50,000 份 C 类基金份额，假设持有期限为 5 天，适用赎回费率为 1.5%，假设赎回当日的 类基金份额，份额持有期限为 29 日，假设赎回当日 C 类基金份额净值是 1.0679 元，则其可得到的净赎回金额为： 赎回总金额=10,000×1.0679=10,679.00 元赎回费用=10679.00×1.5%=160.19 元 净赎回金额=10,679.00-160.19=10,518.81 元 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担类基金份额净值为 1.0160 元，可得到 50,546.00 元。

赎回金额的计算. 本基金采用“份额赎回”方式，赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的费用基金份额持有人在赎回本基金时缴纳赎回费，基金份额持有人的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用。 本基金采用“份额赎回”方式，赎回价格以 T 日的基金份额净值为基准进行计算，计算公式： 赎回总额 = 赎回份额 × T 日该类基金份额净值赎回费用 = 赎回总额 ×该类基金份额赎回费率 赎回金额 = 赎回总额 － 赎回费用 1、 A 类基金份额 例：某基金份额持有人赎回 1 万份本基金的 A 类基金份额，持有时间为 6个月，对应的赎回费率为 0.5%，假设赎回当日 A 类基金份额净值是 1.1200 元，则其可得到的赎回金额为： 赎回总额=10,000×1.12=11,200.00 元赎回费用=11,200×0.50%=56.00 元 赎回金额=11,200-56.00=11,144.00 元 即：投资者赎回 1 万份本基金的 A 类基金份额，持有时间为 6 个月，假设赎回当日 A 类基金份额净值是 1.1200 元，则其可得到的赎回金额为 11,144.00 元。 （1） A 类基金份额的赎回 赎回总金额=赎回份额×T 日 A 类基金份额净值赎回费用=赎回总金额×赎回费率 净赎回金额=赎回总金额–赎回费用 例：某投资者赎回本基金 2、 C 类基金份额 例：某投资者赎回 1 万份 A 类基金份额，假设持有期限为 5 天，适用赎回费率为 1.5%，假设赎回当日的 A 类基金份额净值是 1.0679 元，则其可得到的净赎回金额为： 赎回总金额=10,000×1.0679=10,679.00 元赎回费用=10679.00×1.5%=160.19 元 净赎回金额=10,679.00-160.19=10,518.81 元 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 （2） 万份本基金的 C 类基金份额的赎回 赎回金额=赎回份额×T 日 C 类基金份额净值赎回费用=赎回总金额×赎回费率 净赎回金额=赎回总金额–赎回费用 例：某投资者赎回本基金 10,000 份 C 类基金份额，假设持有期限为 5 天，适用赎回费率为 1.5%，假设赎回当日的 类基金份额，持有时间为 20 天，对应的赎回费率为 0.50%,假设赎回当日 C 类基金份额净值是 1.0679 元，则其可得到的净赎回金额为1.1200 元，则其可得到的赎回金额为： 赎回总金额=10,000×1.0679=10,679.00 元赎回费用=10679.00×1.5%=160.19 赎回总额=10,000×1.1200=11,200.00 元赎回费用=11,200.00×0.50%=56.00 元 净赎回金额=10,679.00赎回金额=11,200.00-160.19=10,518.81 56.00=11,144.00 元 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担即：投资人赎回 1 万份本基金的 C 类基金份额，持有时间为 20 天，假设赎回当日 C 类基金份额净值是 1.1200 元，则其可得到的赎回金额为 11,144.00 元。

赎回金额的计算. 本基金采用“份额赎回”方式，赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的费用。 （1） A 类基金份额的赎回 富国证券份额的场外赎回和场内赎回均采用份额赎回的方式，赎回的计算公式为： 赎回总金额=赎回份额×T 日 A 类基金份额净值赎回费用赎回份额×赎回当日富国证券份额的基金份额净值赎回费用=赎回总金额×赎回费率 净赎回金额赎回金额=赎回总金额–-赎回费用 例：某投资者赎回本基金 1 万份 A 类基金份额，假设持有期限为 5 天，适用赎回费率为 1.5%，假设赎回当日的 A 类基金份额净值是 1.0679 元，则其可得到的净赎回金额为以上计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 例：某投资者持有 100,000 份富国证券份额在场外赎回，持续持有期为 10天，赎回费率为 0.50%，假设赎回当日基金份额净值是 1.015 元，则其可得到的赎回金额为： 赎回总金额=10,000×1.0679=10,679.00 元赎回费用=10679.00×1.5%=160.19 赎回总额＝100,000×1.015＝101,500.00 元赎回费用＝101,500×0.50%＝507.50 元 净赎回金额=10,679.00-160.19=10,518.81 赎回金额＝101,500－507.50＝100,992.50 元 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。即投资者持有 100,000 份富国证券份额，假设赎回当日基金份额净值是 （2） C 类基金份额的赎回 赎回金额=赎回份额×T 日 C 类基金份额净值赎回费用=赎回总金额×赎回费率 净赎回金额=赎回总金额–赎回费用 例：某投资者赎回本基金 10,000 份 C 类基金份额，假设持有期限为 5 天，适用赎回费率为 1.5%，假设赎回当日的 C 类基金份额净值是 1.0679 元，则其可得到的净赎回金额为1. 015 元，则其可得到的赎回金额为 100,992.50 元。 例：某投资者持有 100,000 份富国证券份额在场内赎回，持续持有期为 10天，赎回费率为 0.50%，假设赎回当日基金份额净值是 1.015 元，则其可得到的赎回金额为： 赎回总金额=10,000×1.0679=10,679.00 元赎回费用=10679.00×1.5%=160.19 赎回总额＝100,000×1.015＝101,500 元赎回费用＝101,500×0.50%＝507.5 元 净赎回金额=10,679.00-160.19=10,518.81 赎回金额＝101,500－507.5＝100,992.50 元 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。即投资者持有 100,000 份富国证券份额在场内赎回，假设赎回当日基金份

赎回金额的计算. 本基金采用“份额赎回”方式，赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的费用。 （1） A 类基金份额的赎回 基金份额持有人在赎回本基金时缴纳赎回费，基金份额持有人的赎回净额为赎回金额扣减赎回费用。其中： 赎回总金额=赎回份额×T 日 A 类基金份额净值赎回费用赎回份额×赎回当日该类别基金份额净值赎回费用=赎回总金额×赎回费率 净赎回金额=赎回总金额–赎回费用 例：某投资者赎回本基金 1 万份 A 类基金份额，假设持有期限为 5 天，适用赎回费率为 1.5%，假设赎回当日的 A 类基金份额净值是 1.0679 元，则其可得到的净赎回金额为： 赎回总金额=10,000×1.0679=10,679.00 元赎回费用=10679.00×1.5%=160.19 元 净赎回金额=10,679.00-160.19=10,518.81 元 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 （2） C 类基金份额的赎回 赎回金额=赎回份额×T 日 C 类基金份额净值赎回费用=赎回总金额×赎回费率 净赎回金额=赎回总金额–赎回费用 赎回总金额－赎回费用 赎回费用计算结果按照四舍五入方法，保留到小数点后两位；赎回金额结果按照四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金财产。 例：某投资者赎回本基金 10,000 份A 类基金份额，持有期 10 日，赎回适用费率为 0.10%，假设赎回当日 A 类基金份额净值为 1.148 元，则其可得净赎回金额为： 赎回总金额＝10,000×1.148＝11480 元赎回费用＝11,480×0.10%＝11.48 元 净赎回金额＝11,480－11.48＝11,468.52 元 即：投资者赎回本基金 10,000 份 C 类基金份额，假设持有期限为 5 天，适用赎回费率为 1.5%，假设赎回当日的 C 类基金份额净值是 1.0679 元，则其可得到的净赎回金额为： 赎回总金额=10,000×1.0679=10,679.00 元赎回费用=10679.00×1.5%=160.19 元 净赎回金额=10,679.00-160.19=10,518.81 元 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担A 类基金份额，假设赎回当日 A 类基金份额净值为 1.148 元，则可得到的净赎回金额为 11,468.52 元。

赎回金额的计算. 本基金采用“份额赎回”方式，赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的费用。 （1） A 类基金份额的赎回 本基金的赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日该类基金份额净值并扣除相应的费用，赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 本基金赎回金额的计算公式为： 赎回总金额=赎回份额×T 日 A 类基金份额净值赎回费用赎回份额×赎回当日该类基金份额净值赎回费用=赎回总金额×赎回费率 净赎回金额=赎回总金额–赎回费用 例：某投资者赎回本基金 1 万份 A 类基金份额，假设持有期限为 5 天，适用赎回费率为 1.5%，假设赎回当日的 A 类基金份额净值是 1.0679 元，则其可得到的净赎回金额为—赎回费用 例 1： 赎回总金额=10,000×1.0679=10,679.00 元赎回费用=10679.00×1.5%=160.19 某投资者赎回本基金A 类基金份额 10,000 份，基金份额持有期限 25天，对应赎回费率为 0.6%，假设赎回当日该类基金份额净值是 1.0500 元，则其可得到的赎回金额为： 赎回总金额=10,000×1.0500=10,500 元赎回费用＝10,500×0.6%=63.00 元 净赎回金额=10,679.00-160.19=10,518.81 净赎回金额=10,500－63.00＝10,437.00 元 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担即该投资人赎回本基金A 类基金份额 10,000 份，基金份额持有期限 25 天，假设赎回当日该类基金份额净值是 1.0500 元， 则其可得到的赎回金额为 10,437.00 元。 （例 2） C 类基金份额的赎回 赎回金额=赎回份额×T 日 C 类基金份额净值赎回费用=赎回总金额×赎回费率 净赎回金额=赎回总金额–赎回费用 例：某投资者赎回本基金 ： 某投资者赎回本基金C 类基金份额 10,000 份 C 类基金份额，假设持有期限为 5 天，适用赎回费率为 1.5%，假设赎回当日的 C 类基金份额净值是 1.0679 元，则其可得到的净赎回金额为份，基金份额持有期限 25天，对应赎回费率为 0.6%，假设赎回当日该类基金份额净值是 1.0500 元，则其可得到的赎回金额为： 赎回总金额=10,000×1.0679=10,679.00 元赎回费用=10679.00×1.5%=160.19 赎回总金额=10,000×1.0500=10,500 元赎回费用＝10,500×0.6%=63.00 元 净赎回金额=10,679.00-160.19=10,518.81 净赎回金额=10,500－63.00＝10,437.00 元 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担即该投资人赎回本基金C 类基金份额 10,000 份，基金份额持有期限 25 天， 假设赎回当日该类基金份额净值是 1.0500 元， 则其可得到的赎回金额为 10,437.00 元。 例 3： 某投资者赎回本基金D 类基金份额 10,000 份，基金份额持有期限 25天，对应赎回费率为 0.3%，假设赎回当日该类基金份额净值是 1.0500 元，则其可得到的赎回金额为： 赎回总金额=10,000×1.0500=10,500 元赎回费用＝10,500×0.3%=31.50 元 净赎回金额=10,500－31.50＝10,468.50 元 即该投资人赎回本基金D 类基金份额 10,000 份，基金份额持有期限 25 天，假设赎回当日该类基金份额净值是 1.0500 元， 则其可得到的赎回金额为 10,468.50 元。

赎回金额的计算. 本基金采用“份额赎回”方式，赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的费用。 （1） A 类基金份额的赎回 赎回总金额=赎回份额×T 日 A 类基金份额净值赎回费用=赎回总金额×赎回费率 净赎回金额=赎回总金额–赎回费用 例：某投资者赎回本基金 1 万份 A 类基金份额，假设持有期限为 5 天，适用赎回费率为 1.5%，假设赎回当日的 A 类基金份额净值是 类基金份额，假设该笔份额持有期限为 20 天，对应的赎回费率为 0.05%，假设赎回当日的基金份额净值是 1.0679 元，则其可得到的净赎回金额为： 赎回总金额=10,000×1.0679=10,679.00 元赎回费用=10679.00×1.5%=160.19 元赎回费用=10,679.00×0.05%=5.34 元 净赎回金额=10,679.00-160.19=10,518.81 元 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。5.34=10,673.66 元 （2） C 类基金份额的赎回 赎回金额=赎回份额×T 日 C 类基金份额净值赎回费用=赎回总金额×赎回费率 净赎回金额=赎回总金额–赎回费用 例：某投资者赎回本基金 10,000 份 C 类基金份额，假设持有期限为 类基金份额，假设该笔份额持有期限为 5 天，适用赎回费率为 1.5%，假设赎回当日的 C 类基金份额净值是 1.0679 元，则其可得到的净赎回金额为： 赎回总金额=10,000×1.0679=10,679.00 元赎回费用=10679.00×1.5%=160.19 元赎回费用=10,679.00×1.5%=160.19 元 净赎回金额=10,679.00-160.19=10,518.81 元 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。

赎回金额的计算. 本基金采用“份额赎回”方式，赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的费用。 （1） A 类基金份额的赎回 赎回总金额=赎回份额×T 日 A 日A 类基金份额净值赎回费用=赎回总金额×赎回费率 净赎回金额=赎回总金额–—赎回费用 例：某投资者赎回本基金 例：某投资者在持有基金份额时间为 1 年时赎回本基金 10,000 份 A 类基金份额，对应的赎回费率为 0，假设赎回当日A 类基金份额净值是 1.0500 元，则其可得到的赎回金额为： 赎回总金额=10,000×1.0500＝10,500.00 元赎回费用=10,500.00×0＝0.00 元 净赎回金额=10,500.00—0.00＝10,500.00 元 即：投资者赎回本基金 10,000 万份 A 类基金份额，假设持有期限为 5 天，适用赎回费率为 1.5%，假设赎回当日的 类基金份额，份额持有期限 1 年，假设赎回当日 A 类基金份额净值是 1.0679 元，则其可得到的净赎回金额为： 赎回总金额=10,000×1.0679=10,679.00 元赎回费用=10679.00×1.5%=160.19 元 净赎回金额=10,679.00-160.19=10,518.81 元 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担1.0500 元，则其可得到的净赎回金额为 10,500.00 元。 （2） C 类基金份额的赎回 赎回金额赎回总金额=赎回份额×T 日 C 类基金份额净值赎回费用=赎回总金额×赎回费率 净赎回金额=赎回总金额–—赎回费用 例：某投资者赎回本基金 例：某投资者在持有基金份额时间为 1 年时赎回本基金 10,000 份 C 类基金份额，假设持有期限为 5 天，适用赎回费率为 1.5%，假设赎回当日的 类基金份额，对应的赎回费率为 0，假设赎回当日 C 类基金份额净值是 1.0679 元，则其可得到的净赎回金额为1.0500 元，则其可得到的赎回金额为： 赎回总金额=10,000×1.0679=10,679.00 元赎回费用=10679.00×1.5%=160.19 赎回总金额=10,000×1.0500＝10,500.00 元赎回费用=10,500.00×0.00＝0.00 元 净赎回金额=10,679.00-160.19=10,518.81 净赎回金额=10,500.00—0.00＝10,500.00 元 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担即：投资者赎回本基金 10,000 万份 C 类基金份额，份额持有期限 1 年，假设赎回当日 C 类基金份额净值是 1.0500 元，则其可得到的净赎回金额为 10,500.00 元。

赎回金额的计算. 本基金采用“份额赎回”方式，赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的费用。 （1） A 类基金份额的赎回 赎回总金额=赎回份额×T 日 A 日A 类基金份额净值赎回费用=赎回总金额×赎回费率 净赎回金额=赎回总金额–赎回费用 例：某投资者赎回本基金 1 万份 A 万份A 类基金份额，假设持有期限为 5 天，适用赎回费率为 天，赎回费率为 1.5%，假设赎回当日的 A 类基金份额净值是 1.0679 元，则其可得到的净赎回金额为： 赎回总金额=10,000×1.0679=10,679.00 元赎回费用=10679.00×1.5%=160.19 元 净赎回金额=10,679.00-160.19=10,518.81 160.19=10518.81 元 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 （2） C 类基金份额的赎回 赎回金额=赎回份额×T 日 C 日C 类基金份额净值赎回费用=赎回总金额×赎回费率 净赎回金额=赎回总金额–赎回费用 例：某投资者赎回本基金 10,000 份 C 类基金份额，假设持有期限为 5 天，适用赎回费率为 1.5%，假设赎回当日的 天，赎回适用费率为 1.50%，假设赎回当日的 C 类基金份额净值是 1.0679 元，则其可得到的净赎回金额为： 赎回总金额=10,000×1.0679=10,679.00 元赎回费用=10679.00×1.5%=160.19 元赎回费用=10679.00×1.50%=160.19 元 净赎回金额=10,679.00-160.19=10,518.81 106.19=10518.81 元 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。

赎回金额的计算. 本基金采用“份额赎回”方式，赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的费用本集合计划的赎回采用“份额赎回”方式，赎回价格以 T 日的该类集合计划份额净值为基准进行计算，本集合计划的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用。 当投资者赎回集合计划份额时，赎回金额的计算方法如下：赎回总额＝赎回份额×赎回当日该类集合计划份额净值 赎回费用＝赎回总额×赎回费率赎回金额=赎回总额－赎回费用 赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日该类别的集合计划份额净值并扣除相应的费用，赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由集合计划财产承担。 例：某持有人赎回 5 万份本集合计划 A 类份额，持有 3 个月后申请赎回，则对 应的赎回费率为 0.50%，假设赎回当日 A 类集合计划份额净值为 1.0500 元，则可得到的赎回金额为： 赎回总金额=50,000×1.0500=52,500 元赎回费用＝52,500×0.50%=262.50 元 净赎回金额=52,500－262.50＝52,237.5 元 即：持有人赎回 5 万份本集合计划份额，持有 3 个月后申请赎回，假设赎回当日 A 类集合计划份额净值为 1.0500 元，则其可得到 52,237.5 元。 （1） A 类基金份额的赎回 赎回总金额=赎回份额×T 日 A 类基金份额净值赎回费用=赎回总金额×赎回费率 净赎回金额=赎回总金额–赎回费用 例：某投资者赎回本基金 1 万份 A 类基金份额，假设持有期限为 5 天，适用赎回费率为 1.5%，假设赎回当日的 A 类基金份额净值是 1.0679 元，则其可得到的净赎回金额为： 赎回总金额=10,000×1.0679=10,679.00 元赎回费用=10679.00×1.5%=160.19 元 净赎回金额=10,679.00-160.19=10,518.81 元 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 （2） C 类基金份额的赎回 赎回金额=赎回份额×T 日 C 类基金份额净值赎回费用=赎回总金额×赎回费率 净赎回金额=赎回总金额–赎回费用 例：某投资者赎回本基金 10,000 份 C 类基金份额，假设持有期限为 5 天，适用赎回费率为 1.5%，假设赎回当日的 C 类基金份额净值是 1.0679 元，则其可得到的净赎回金额为： 赎回总金额=10,000×1.0679=10,679.00 元赎回费用=10679.00×1.5%=160.19 元 净赎回金额=10,679.00-160.19=10,518.81 元 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。

赎回金额的计算. 本基金采用“份额赎回”方式，赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的费用。 （1） A 类基金份额的赎回 如果投资人在认（申）购时选择交纳前端认（申）购费用，则赎回金额的计算方法如下： 赎回总金额=赎回份额×T 日 A 类基金份额净值赎回费用赎回份额×申购日基金份额净值赎回费用=赎回总金额×赎回费率 净赎回金额=赎回总金额–—赎回费用 例：某投资者赎回本基金 1 万份 A 类基金份额，假设持有期限为 5 天，适用赎回费率为 1.5%，假设赎回当日的 A 类基金份额净值是 1.0679 元，则其可得到的净赎回金额为： 赎回总金额=10,000×1.0679=10,679.00 元赎回费用=10679.00×1.5%=160.19 例：某投资者赎回通过前端认购（申购）持有的 10,000 份基金份额，并在 同一开放期全部赎回，假设其持有期不少于 7 天但小于 30 天，对应的赎回费率 为 1.00%，假设赎回当日基金份额净值是 1.080 元，则其可得到的赎回金额为：赎回总金额=10,000×1.080＝10,800.00 元 净赎回金额=10,679.00-160.19=10,518.81 赎回费用=10,800.00×1.00%＝108.00 元 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担净赎回金额=10,800.00—108.00＝10,692.00 元 即：投资人赎回本基金 10,000 份基金份额，持有期不少于 7 天但小于 30 天，则其可得到的赎回金额为 10,692.00 元。 （2） C 类基金份额的赎回 赎回金额=赎回份额×T 日 C 类基金份额净值赎回费用=赎回总金额×赎回费率 净赎回金额=赎回总金额–如果投资人在申购时选择交纳后端申购费用，则赎回金额的计算方法如下： 赎回总金额＝赎回份额×申购日基金份额净值 后端申购费用＝赎回份额×申购日基金份额净值×后端申购费率赎回费用＝赎回总金额×赎回费率 赎回金额＝赎回总金额－后端申购费用－赎回费用 例：某投资人赎回通过后端申购持有的 10,000 份基金份额，申购当日基金 份额净值为 1.012 元，在同一开放期全部赎回，假设其持有期不少于 7 天但小于 30 天，对应的后端申购费率为 0.8%，赎回费率为 1.00%，假设赎回当日基金份额净值是 1.080 元，则其可得到的赎回金额为： 后端申购费用 = 10,000×1.012×0.8% = 80.96 元 赎回费用 例：某投资者赎回本基金 = 10,000×1.080×1.00% ＝ 108.00 元 赎回金额 = 10,000×1.080-80.96-108.00＝10,611.04 元 即：投资人赎回通过后端申购所得本基金 10,000 份 C 类基金份额，假设持有期限为 5 天，适用赎回费率为 1.5%，假设赎回当日的 C 类基金份额净值是 1.0679 元，则其可得到的净赎回金额为： 赎回总金额=10,000×1.0679=10,679.00 元赎回费用=10679.00×1.5%=160.19 元 净赎回金额=10,679.00-160.19=10,518.81 元 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。份基金份额，持有期不少

赎回金额的计算. 本基金采用“份额赎回”方式，赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的费用本基金采用“份额赎回”方式，赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日该类基金份额净值并扣除相应的费用。 （1） A 类基金份额的赎回 赎回总金额=赎回份额×T 日 A 类基金份额净值赎回费用=赎回总金额×赎回费率 净赎回金额=赎回总金额–赎回费用 例：某投资者赎回本基金 1 万份 A 类基金份额，假设持有期限为 5 天，适用赎回费率为 天，赎回费率为 1.5%，假设赎回当日的 A 类基金份额净值是 1.0679 元，则其可得到的净赎回金额为： 赎回总金额=10,000×1.0679=10,679.00 元赎回费用=10679.00×1.5%=160.19 元 净赎回金额=10,679.00-160.19=10,518.81 160.19=10518.81 元 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 （2） C 类基金份额的赎回 赎回金额=赎回份额×T 日 C 类基金份额净值赎回费用=赎回总金额×赎回费率 净赎回金额=赎回总金额–赎回费用 例：某投资者赎回本基金 10,000 份 C 类基金份额，假设持有期限为 5 天，适用赎回费率为 1.5%，假设赎回当日的 天，赎回适用费率为 1.50%，假设赎回当日的 C 类基金份额净值是 1.0679 元，则其可得到的净赎回金额为： 赎回总金额=10,000×1.0679=10,679.00 元赎回费用=10679.00×1.5%=160.19 元赎回费用=10679.00×1.50%=160.19 元 净赎回金额=10,679.00-160.19=10,518.81 106.19=10518.81 元 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。

赎回金额的计算. 本基金采用“份额赎回”方式，赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的费用本基金采用“份额赎回”方式，赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日该类基金份额净值并扣除相应的费用。 （1） A 类基金份额的赎回 赎回总金额=赎回份额×T 日 A 类基金份额净值赎回费用=赎回总金额×赎回费率 净赎回金额=赎回总金额–赎回费用 例：某投资者赎回本基金 1 万份 A 类基金份额，假设持有期限为 类基金份额，持有期限为 5 天，适用赎回费率为 1.5%，假设赎回当日的 1.50%，假设赎回当日的 A 类基金份额净值是 1.0679 元，则其可得到的净赎回金额为： 赎回总金额=10,000×1.0679=10,679.00 元赎回费用=10679.00×1.5%=160.19 元赎回费用=10,679.00×1.50%=160.19 元 净赎回金额=10,679.00-160.19=10,518.81 元 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 （2） C 类基金份额的赎回 赎回金额赎回总金额=赎回份额×T 日 C 类基金份额净值赎回费用=赎回总金额×赎回费率 净赎回金额=赎回总金额–赎回费用 例：某投资者赎回本基金 10,000 份 C 类基金份额，假设持有期限为 类基金份额，持有期限为 5 天，适用赎回费率为 1.5%，假设赎回当日的 天，适用 赎回费率为 1.50%，假设赎回当日的 C 类基金份额净值是 1.0679 元，则其可得到的净赎回金额为： 赎回总金额=10,000×1.0679=10,679.00 元赎回费用=10679.00×1.5%=160.19 元赎回费用=10,679.00×1.50%=160.19 元 净赎回金额=10,679.00-160.19=10,518.81 元 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。

赎回金额的计算. 本基金采用“份额赎回”方式，赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的费用本基金采用“份额赎回”方式，赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日该类基金份额净值并扣除相应的费用。 （1） A 类基金份额的赎回 赎回总金额=赎回份额×T 日 A 类基金份额净值赎回费用=赎回总金额×赎回费率 净赎回金额=赎回总金额–赎回费用 例：某投资者赎回本基金 1 万份 A 类基金份额，假设持有期限为 类基金份额，持有期限为 5 天，适用赎回费率为 1.5%，假设赎回当日的 1.50%，假设赎回当日的 A 类基金份额净值是 1.0679 元，则其可得到的净赎回金额为： 赎回总金额=10,000×1.0679=10,679.00 元赎回费用=10679.00×1.5%=160.19 元赎回费用=10,679.00×1.50%=160.19 元 净赎回金额=10,679.00-160.19=10,518.81 元 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 （2） C 类基金份额的赎回 赎回金额=赎回份额×T 日 C 类基金份额净值赎回费用=赎回总金额×赎回费率 净赎回金额=赎回总金额–赎回费用 例：某投资者赎回本基金 10,000 份 C 类基金份额，假设持有期限为 类基金份额，持有期限为 5 天，适用赎回费率为 1.5%，假设赎回当日的 1.50%，假设赎回当日的 C 类基金份额净值是 1.0679 元，则其可得到的净赎回金额为： 赎回总金额=10,000×1.0679=10,679.00 元赎回费用=10679.00×1.5%=160.19 元赎回费用=10,679.00×1.50%=160.19 元 净赎回金额=10,679.00-160.19=10,518.81 元 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。

赎回金额的计算. 本基金采用“份额赎回”方式，赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的费用。 （1） A 类基金份额的赎回 本基金的赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日该类基金份额净值并扣除相应的费用，赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 本基金赎回金额的计算公式为： 赎回总金额=赎回份额×T 日 A 类基金份额净值赎回费用赎回份额×赎回当日该类基金份额净值赎回费用=赎回总金额×赎回费率 净赎回金额=赎回总金额–赎回费用 例：某投资者赎回本基金 1 万份 A 类基金份额，假设持有期限为 5 天，适用赎回费率为 1.5%，假设赎回当日的 —赎回费用 例 1： 某投资者持有本基金A 类基金份额 180 天后，申请赎回本基金A 类基金份额 10,000 份，适用赎回费率为 0% ，假设赎回当日 A 类基金份额净值是 1.0679 元，则其可得到的净赎回金额为1.0500 元，则其可得到的赎回金额为： 赎回总金额=10,000×1.0679=10,679.00 元赎回费用=10679.00×1.5%=160.19 赎回总金额=10,000×1.0500=10,500 元 净赎回金额=10,679.00-160.19=10,518.81 赎回费用＝10,500×0%=0 元 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担净赎回金额=10,500－0＝10,500.00 元 即该投资人赎回本基金 A 类基金份额 10,000 份，可得到的赎回金额为 10,500.00 元。 （例 2） C 类基金份额的赎回 赎回金额=赎回份额×T 日 C 类基金份额净值赎回费用=赎回总金额×赎回费率 净赎回金额=赎回总金额–赎回费用 例：某投资者赎回本基金 ： 某投资者持有本基金 A 类基金份额 45 天后，申请赎回本基金 A 类基金份额 10,000 份 C 类基金份额，假设持有期限为 5 天，适用赎回费率为 1.5%，假设赎回当日的 份，适用赎回费率为 0.1%，假设赎回当日 A 类基金份额净值是 1.0500 元，则其可得到的赎回金额为： 赎回总金额=10,000×1.0500=10,500 元赎回费用＝10,500×0.1%=10.50 元 净赎回金额=10,500－10.5＝10,489.50 元 即该投资人赎回本基金 A 类基金份额 10,000 份，可得到的赎回金额为 10, 489.50 元。 例 3： 某投资者持有本基金C 类基金份额满 180 天后，申请赎回本基金C 类基金份额 5,000 份，适用赎回费率为 0%，假设赎回当日 C 类基金份额净值是 1.0679 元，则其可得到的净赎回金额为1.0300 元，则其可得到的赎回金额为： 赎回总金额=10,000×1.0679=10,679.00 元赎回费用=10679.00×1.5%=160.19 赎回总金额=5,000×1.0300=5,150 元 净赎回金额=10,679.00-160.19=10,518.81 赎回费用＝5,150×0%=0 元 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担净赎回金额=5,150－0＝5,150.00 元 即该投资人赎回本基金 C 类基金份额 5,000 份， 可得到的赎回金额为 5,150.00 元。 例 4： 某投资者持有本基金 C 类基金份额 10 天后，申请赎回本基金 C 类基金份额 3000 份，适用赎回费率为 0.6%，假设赎回当日 C 类基金份额净值是 1.1200 元，则其可得到的赎回金额为： 赎回总金额=3,000×1.1200=3,360 元赎回费用＝3,360×0.6%=20.16 元 净赎回金额=3,360－20.16＝3,339.84 元 即该投资人赎回本基金 C 类基金份额 3,000 份，可得到的赎回金额为 3,339.84 元。 例 5： 某投资者持有本基金 D 类基金份额 10 天后，申请赎回本基金 D 类基金份额 3000 份，适用赎回费率为 0%，假设赎回当日 D 类基金份额净值是 1.1200元，则其可得到的赎回金额为： 赎回总金额=3,000×1.1200=3,360 元 赎回费用＝3,360×0%=0 元 净赎回金额=3,360－0＝3,360 元 即该投资人赎回本基金D 类基金份额 3,000 份，可得到的赎回金额为 3,360 元。

赎回金额的计算. 本基金采用“份额赎回”方式，赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的费用本基金采用“份额赎回”方式，赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日该类基金份额净值并扣除相应的费用。 （1） A 类基金份额的赎回 赎回总金额=赎回份额×T 日 A 类基金份额净值赎回费用=赎回总金额×赎回费率 净赎回金额=赎回总金额–赎回费用 例：某投资者赎回本基金 1 万份 A 类基金份额，假设持有期限为 5 天，适用赎回费率为 1.5%，假设赎回当日的 类基金份额，赎回适用费率为 0.50%，假设赎回当日的 A 类基金份额净值是 1.0679 元，则其可得到的净赎回金额为： 赎回总金额=10,000×1.0679=10,679.00 元赎回费用=10679.00×1.5%=160.19 元赎回费用=10679.00×0.5%=53.40 元 净赎回金额=10,679.00-160.19=10,518.81 53.40=10,625.60 元 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 （2） C 类基金份额的赎回 赎回金额=赎回份额×T 日 C 类基金份额净值赎回费用=赎回总金额×赎回费率 净赎回金额=赎回总金额–赎回费用 例：某投资者赎回本基金 10,000 份 C 类基金份额，假设持有期限为 5 天，适用赎回费率为 1.5%，假设赎回当日的 类基金份额，赎回适用费率为 0.5%，假设赎回当日的 C 类基金份额净值是 1.0679 元，则其可得到的净赎回金额为： 赎回总金额=10,000×1.0679=10,679.00 元赎回费用=10679.00×1.5%=160.19 元赎回费用=10679.00×0.5%=53.40 元 净赎回金额=10,679.00-160.19=10,518.81 53.40=10,625.60 元 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。

赎回金额的计算. 本基金采用“份额赎回”方式，赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的费用。 （1） A 类基金份额的赎回 赎回总金额=赎回份额×T 日 A 类基金份额净值赎回费用=赎回总金额×赎回费率 赎回金额＝赎回份数×赎回当日基金份额净值赎回费用＝赎回金额×赎回费率 净赎回金额=赎回总金额–赎回费用 例：某投资者赎回本基金 赎回金额－赎回费用 以上赎回金额、赎回费用、净赎回金额均按四舍五入方法，保留到小数点后两位。由此误差产生的收益或损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。 例：（投资人赎回 A 类基金份额）某投资者赎回本基金 1 万份 A 类基金份额，假设持有期限为 5 天，适用赎回费率为 1.5%，假设赎回当日的 类基金份额，持有时间为 1 年 3 个月，对应的赎回费率为 0.05%，假设赎回当日 A 类基金份额净值是 1.0679 元，则其可得到的净赎回金额为1.250 元，则其可得到的赎回金额为： 赎回总金额=10,000×1.0679=10,679.00 元赎回费用=10679.00×1.5%=160.19 赎回金额=10,000×1.250=12,500 元赎回费用=12,500×0.05%=6.25 元 净赎回金额=10,679.00净赎回金额=12,500-160.19=10,518.81 6.25=12,493.75 元 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担即：投资者赎回本基金 1 万份 A 类基金份额，持有期限为 1 年 3 个月，假设赎回当日 A 类基金份额净值是 1.250 元，则其可得到的赎回金额为 12,493.75 元。 例：（投资人赎回 B 类基金份额）某投资者赎回本基金 1 万份 B 类基金份额，持有时间为 5 个月，对应的赎回费率为 0，假设赎回当日 B 类基金份额净值是 1.120 元，则其可得到 的赎回金额为： 赎回金额=10,000×1.120=11,200 元赎回费用=11,200×0%= 0 元 净赎回金额=11,200-0=11,200 元 即：投资者赎回本基金 1 万份 B 类基金份额，持有期限为 5 个月，假设赎回当日 B 类基金份额净值是 1.120 元，则其可得到的赎回金额为 11,200 元。 （2） C 类基金份额的赎回 赎回金额=赎回份额×T 日 C 类基金份额净值赎回费用=赎回总金额×赎回费率 净赎回金额=赎回总金额–赎回费用 例：某投资者赎回本基金 10,000 份 C 类基金份额，假设持有期限为 5 天，适用赎回费率为 1.5%，假设赎回当日的 C 类基金份额净值是 1.0679 元，则其可得到的净赎回金额为： 赎回总金额=10,000×1.0679=10,679.00 元赎回费用=10679.00×1.5%=160.19 元 净赎回金额=10,679.00-160.19=10,518.81 元 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。

赎回金额的计算. 本基金采用“份额赎回”方式，赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的费用。 （1） A 类基金份额的赎回 赎回总金额本基金的赎回采用“份额申请、金额确认”的方式。赎回金额的计算公式为：赎回总金额=赎回份额×T 日 A 类基金份额净值赎回费用赎回份额×赎回当日某类基金份额净值 赎回费用=赎回总金额×赎回费率 净赎回金额=赎回总金额–赎回费用 例：某投资者赎回本基金 1 万份 —赎回费用 例 3： 某投资人申购本基金 A 类基金份额，假设持有期限为 类基金份额，持有 20 日赎回 5 天，适用赎回费率为 1.5%，假设赎回当日的 万份，赎回费率为 0.75%，假设赎回当日 A 类基金份额净值是 1.0679 元，则其可得到的净赎回金额为1.0160 元，则其可得到的赎回金额为： 赎回总金额=10,000×1.0679=10,679.00 元赎回费用=10679.00×1.5%=160.19 赎回总金额=50,000×1.0160=50,800.00 元 净赎回金额=10,679.00-160.19=10,518.81 赎回费用＝50,800.00×0.75%＝381.00 元 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 （2） 赎回金额=50,800.00－381.00＝50,419.00 元 赎回费率为 0.5%，假设赎回当日 C 类基金份额的赎回 赎回金额=赎回份额×T 日 C 类基金份额净值赎回费用=赎回总金额×赎回费率 净赎回金额=赎回总金额–赎回费用 例：某投资者赎回本基金 10,000 类基金份额净值是 1.0160 元，则其可得到的赎回金额为： 赎回总金额=50,000×1.0160=50,800.00 元赎回费用＝50,800.00×0.5%＝254.00 元 赎回金额＝50,800.00－254.00＝50,546.00 元 即：投资人赎回 50,000 份 C 类基金份额，假设持有期限为 5 天，适用赎回费率为 1.5%，假设赎回当日的 类基金份额，份额持有期限为 20 日，假设赎回当日 C 类基金份额净值是 1.0679 元，则其可得到的净赎回金额为： 赎回总金额=10,000×1.0679=10,679.00 元赎回费用=10679.00×1.5%=160.19 元 净赎回金额=10,679.00-160.19=10,518.81 元 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担类基金份额净值为 1.0160 元，可得到 50,546.00 元。

赎回金额的计算. 本基金采用“份额赎回”方式，赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的费用。投资人在赎回本基金任一类基金份额时需缴纳一定的赎回费用，基金份额持有人的赎回净额为赎回金额扣减赎回费用。 本基金采用“份额赎回”方式，赎回价格以T 日的基金份额净值为基准进行计算，计算公式： （1） A 类基金份额的赎回 赎回总金额A类基金份额 如果投资人赎回A类基金份额，则赎回金额的计算方法如下：赎回总额 = 赎回份额 × T日A类基金份额净值 赎回费用 = 赎回总额 × A类基金份额赎回费率赎回金额 = 赎回总额 － 赎回费用 例：某投资者赎回本基金1 万份本基金的A类基金份额，持有时间为6个 月，对应的赎回费率为0.5%，假设赎回当日基金份额净值是1.12 元，则其可得到的赎回金额为： 赎回总 额=10,000×1.12=11,200 元 赎回费用=11,200×0.5%=56 元 赎回金额=11,200-56 =赎回份额×T 日 A 类基金份额净值赎回费用=赎回总金额×赎回费率 净赎回金额=赎回总金额–赎回费用 例：某投资者赎回本基金 1 万份 A 类基金份额，假设持有期限为 5 天，适用赎回费率为 1.5%，假设赎回当日的 A 类基金份额净值是 1.0679 元，则其可得到的净赎回金额为： 赎回总金额=10,000×1.0679=10,679.00 元赎回费用=10679.00×1.5%=160.19 11,144.00 元 净赎回金额=10,679.00-160.19=10,518.81 元 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担即：投资者赎回本基金1 万份本基金的A类基金份额，则其可得到的赎回金额为11,144.00 元。 （2） C 类基金份额的赎回 赎回金额=赎回份额×T 日 C 类基金份额净值赎回费用=赎回总金额×赎回费率 净赎回金额=赎回总金额–C类基金份额 如果投资人赎回C类基金份额，则赎回金额的计算方法如下：赎回总额 = 赎回份额 × T日C类基金份额净值 赎回费用 例：某投资者赎回本基金 10,000 份 C 类基金份额，假设持有期限为 5 天，适用赎回费率为 1.5%，假设赎回当日的 C 类基金份额净值是 1.0679 元，则其可得到的净赎回金额为= 赎回总额 × C类基金份额赎回费率赎回金额 = 赎回总额 － 赎回费用 例：某投资者赎回1万份本基金的C类基金份额，假设持有期大于30天， 则对应的赎回费率为0，假设赎回当日C类基金份额净值为1.12元，则其可得到的赎回金额为： 赎回总金额=10,000×1.0679=10,679.00 元赎回费用=10679.00×1.5%=160.19 元 净赎回金额=10,679.00-160.19=10,518.81 元 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担赎回总额＝10,000×1.12＝11,200元 赎回费用＝11,200×0%＝0元 净赎回金额＝11,200－0＝11,200.00元 即：投资者赎回1万份本基金的C类基金份额，持有期大于30天，假设赎 回当日C类基金份额净值为1.12元，则可得到的净赎回金额为11,200.00元。

赎回金额的计算. 本基金采用“份额赎回”方式，赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的费用赎回金额计算公式如下： 赎回总金额＝赎回份额×赎回当日基金单位净值赎回手续费＝赎回总金额×赎回费率 净赎回金额＝赎回总金额－赎回手续费例三：投资人通过场内赎回金额的计算 某投资人从深交所场内赎回本基金 10,000 份基金份额，赎回费率为 0.5%，假设赎回当日基金份额净值为 1.148 元，则其可得到的净赎回金额为： 赎回总金额＝10,000×1.148＝11,480 元赎回费用＝11,480×0.5%＝57.40 元 净赎回金额＝11,480－57.40＝11,422.60 元 即：投资人从深交所场内赎回本基金 10,000 份基金份额，假设赎回当日基金份额净值为 1.148 元，则其可得到的净赎回金额为为 11,422.60 元。例四：投资人通过场外赎回金额的计算 某投资人赎回本基金 10,000 份基金份额，持有时间为一年六个月，对应的赎回费率为 0.25%，假设赎回当日基金份额净值是 1.148 元，则其可得到的净赎回金额为： 赎回总金额＝10,000×1.148＝11,480 元赎回费用＝11,480×0.25%＝28.7 元 净赎回金额＝11,480－28.7＝11,451.3 元 即：某投资人持有 10,000 份本基金基金份额一年三个月后赎回，假设赎回当日本基金份额净 值是 1.148 元，则其可得到的净赎回金额为 11,451.3 元。 （1） A 类基金份额的赎回 赎回总金额=赎回份额×T 日 A 类基金份额净值赎回费用=赎回总金额×赎回费率 净赎回金额=赎回总金额–赎回费用 例：某投资者赎回本基金 1 万份 A 类基金份额，假设持有期限为 5 天，适用赎回费率为 1.5%，假设赎回当日的 A 类基金份额净值是 1.0679 元，则其可得到的净赎回金额为： 赎回总金额=10,000×1.0679=10,679.00 元赎回费用=10679.00×1.5%=160.19 元 净赎回金额=10,679.00-160.19=10,518.81 元 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担4、 本基金申购、赎回的币种为人民币，基金管理人可以在不违反法律法规规定的情况下，接受其它币种的申购、赎回，并提前公告。 （2） C 类基金份额的赎回 赎回金额=赎回份额×T 日 C 类基金份额净值赎回费用=赎回总金额×赎回费率 净赎回金额=赎回总金额–赎回费用 例：某投资者赎回本基金 10,000 份 C 类基金份额，假设持有期限为 5 天，适用赎回费率为 1.5%，假设赎回当日的 C 类基金份额净值是 1.0679 元，则其可得到的净赎回金额为： 赎回总金额=10,000×1.0679=10,679.00 元赎回费用=10679.00×1.5%=160.19 元 净赎回金额=10,679.00-160.19=10,518.81 元 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。

赎回金额的计算. 本基金采用“份额赎回”方式，赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的费用。基金份额持有人在赎回基金份额时缴纳赎回费，赎回金额为赎回总额扣减赎回费用，赎回金额的计算方式如下： 赎回总额 = 赎回份额 × T 日该类基金份额净值赎回费用 = 赎回总额 × 该类基金份额赎回费率赎回金额 = 赎回总额 － 赎回费用 （1） A 类基金份额的赎回 赎回总金额=赎回份额×T 日 类基金份额 例：某投资人赎回 1 万份本基金的 A 类基金份额净值赎回费用=赎回总金额×赎回费率 净赎回金额=赎回总金额–赎回费用 例：某投资者赎回本基金 类基金份额，持有时间为 1 万份 A 类基金份额，假设持有期限为 5 天，适用赎回费率为 1.5%，假设赎回当日的 年，假设赎回当日 A 类基金份额净值是 1.0679 元，则其可得到的净赎回金额为1.1200 元，则其可得到的赎回金额为： 赎回总金额=10,000×1.0679=10,679.00 元赎回费用=10679.00×1.5%=160.19 赎回金额=10,000×1.1200 – 0 =11,200.00 元 净赎回金额=10,679.00-160.19=10,518.81 元 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担即：投资人赎回本基金 1 万份本基金 A 类基金份额，持有时间为 1 年，假设赎回当日 A 类基金份额净值是 1.1200 元，则其可得到的赎回金额为 11,200.00元。 （2） C 类基金份额的赎回 赎回金额=赎回份额×T 日 类基金份额 例：某投资人赎回 1 万份本基金的 C 类基金份额净值赎回费用=赎回总金额×赎回费率 净赎回金额=赎回总金额–赎回费用 例：某投资者赎回本基金 10,000 份 C 类基金份额，假设持有期限为 5 天，适用赎回费率为 1.5%，假设赎回当日的 类基金份额，持有时间为 1 年，假设赎回当日 C 类基金份额净值是 1.0679 元，则其可得到的净赎回金额为1.1200 元，则其可得到的赎回金额为： 赎回总金额=10,000×1.0679=10,679.00 元赎回费用=10679.00×1.5%=160.19 赎回金额=10,000×1.1200 – 0 =11,200.00 元 净赎回金额=10,679.00-160.19=10,518.81 元 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担即：投资人赎回本基金 1 万份本基金 C 类基金份额，持有时间为 1 年，假设赎回当日 C 类基金份额净值是 1.1200 元，则其可得到的赎回金额为 11,200.00元。

赎回金额的计算. 本基金采用“份额赎回”方式，赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的费用。 （1） A 类基金份额的赎回 赎回总金额=赎回份额×T 日 A 类基金份额净值赎回费用=赎回总金额×赎回费率 净赎回金额=赎回总金额–赎回费用 例：某投资者赎回本基金 1 万份 A 类基金份额，假设持有期限为 5 天，适用赎回费率为 1.5%，假设赎回当日的 A 类基金份额净值是 1.0679 元，则其可得到的净赎回金额为： 赎回总金额=10,000×1.0679=10,679.00 元赎回费用=10679.00×1.5%=160.19 元 净赎回金额=10,679.00-160.19=10,518.81 元 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。计算公式 1） A类基金份额的赎回金额计算方法 赎回总额＝赎回份数×T 日基金份额净值赎回费用＝赎回总额×赎回费率 赎回金额＝赎回总额－赎回费用 例：假设某投资人在T日赎回10,000份A类基金份额，持有时间为400天，适用的赎回费率为0.05%，T日A类基金份额净值为2.000元, 则其获得的赎回金额计算如下: 赎回总额=10,000×2.000=20,000.00（元）赎回费用=20,000.00×0.05%=10.00（元） 赎回金额=20,000.00－10.00=19,990.00（元） 2） C类基金份额的赎回金额计算方法 赎回总额＝赎回份数×T 日基金份额净值赎回费用＝赎回总额×赎回费率 赎回金额＝赎回总额－赎回费用 例：假设某投资人在T日赎回10,000份C类基金份额，持有时间为40天，适用的赎回费率为0，T日C类基金份额净值为2.000元, 则其获得的赎回金额计算如下: 赎回总额=10,000×2.000=20,000.00（元） 赎回费用=20,000.00×0=0（元） 赎回金额=20,000.00－0=20,000.00（元） （2） C 类基金份额的赎回 赎回金额=赎回份额×T 日 C 类基金份额净值赎回费用=赎回总金额×赎回费率 净赎回金额=赎回总金额–赎回费用 例：某投资者赎回本基金 10,000 份 C 类基金份额，假设持有期限为 5 天，适用赎回费率为 1.5%，假设赎回当日的 C 类基金份额净值是 1.0679 元，则其可得到的净赎回金额为： 赎回总金额=10,000×1.0679=10,679.00 元赎回费用=10679.00×1.5%=160.19 元 净赎回金额=10,679.00-160.19=10,518.81 元 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。

赎回金额的计算. 本基金采用“份额赎回”方式，赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的费用若投资者赎回基金份额（A类或C类），则赎回金额的计算公式为：赎回金额=赎回份额×T日该类基金份额净值 赎回费用=赎回金额×赎回费率净赎回金额=赎回金额-赎回费用 例：某投资人赎回A类基金份额100,000份，该笔份额持有时间为20日，则对应的赎回费率为0.75%，假设赎回当日A类基金份额净值是1.0600元，则可得到的赎回金额为： 赎回金额＝100,000×1.0600＝106,000.00元赎回费用＝106,000.00×0.75%＝795.00元 净赎回金额＝106,000.00-795.00＝105,205.00元 即：投资者赎回本基金100,000份A类基金份额，该笔份额持有时间为20日，假设赎回当日A类基金份额净值是1.0600元，则其可得到的赎回金额为105,205.00 元。 例：某投资人赎回C类基金份额100,000份，该笔份额持有时间为40日，则对应的赎回费率为0%，假设赎回当日C类基金份额净值是1.0600元，则可得到的赎回金 额为： 赎回金额＝100,000×1.0600=106,000.00元赎回费用＝106,000.00×0%＝0.00元 净赎回金额＝106,000.00-0.00＝106,000.00元 即：投资者赎回本基金100,000份C类基金份额，持有时间为40日，假设赎回当日C类基金份额净值是1.0600元，则其可得到的赎回金额为106,000.00元。 （1） A 类基金份额的赎回 赎回总金额=赎回份额×T 日 A 类基金份额净值赎回费用=赎回总金额×赎回费率 净赎回金额=赎回总金额–赎回费用 例：某投资者赎回本基金 1 万份 A 类基金份额，假设持有期限为 5 天，适用赎回费率为 1.5%，假设赎回当日的 A 类基金份额净值是 1.0679 元，则其可得到的净赎回金额为： 赎回总金额=10,000×1.0679=10,679.00 元赎回费用=10679.00×1.5%=160.19 元 净赎回金额=10,679.00-160.19=10,518.81 元 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 （2） C 类基金份额的赎回 赎回金额=赎回份额×T 日 C 类基金份额净值赎回费用=赎回总金额×赎回费率 净赎回金额=赎回总金额–赎回费用 例：某投资者赎回本基金 10,000 份 C 类基金份额，假设持有期限为 5 天，适用赎回费率为 1.5%，假设赎回当日的 C 类基金份额净值是 1.0679 元，则其可得到的净赎回金额为： 赎回总金额=10,000×1.0679=10,679.00 元赎回费用=10679.00×1.5%=160.19 元 净赎回金额=10,679.00-160.19=10,518.81 元 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。

赎回金额的计算. 本基金采用“份额赎回”方式，赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的费用。 （1） A 类基金份额的赎回 赎回总金额=赎回份额×T 日 A 类基金份额净值赎回费用=赎回总金额×赎回费率 净赎回金额=赎回总金额–赎回费用 例：某投资者赎回本基金 1 万份 A 类基金份额，假设持有期限为 5 天，适用赎回费率为 1.5%，假设赎回当日的 A 类基金份额净值是 1.0679 元，则其可得到的净赎回金额为若投资者赎回基金份额（A 类或 C 类），则赎回金额的计算公式为： 赎回总金额=10,000×1.0679=10,679.00 元赎回费用=10679.00×1.5%=160.19 元 净赎回金额=10,679.00-160.19=10,518.81 元 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 （2） C 类基金份额的赎回 赎回金额=赎回份额×T 日 C 类基金份额净值赎回费用日该类基金份额净值赎回费用=赎回总金额×赎回费率 赎回金额×赎回费率 净赎回金额=赎回总金额–赎回金额-赎回费用 例：某投资者赎回本基金 10,000 例：某投资人赎回 A 类基金份额 100,000 份，该笔份额持有时间为 20 天，则对应的赎回费率为 0.75%，假设赎回当日 A 类基金份额净值是 1.0600 元，则可得到的赎回金额为： 赎回金额＝100,000×1.0600＝106,000.00 元赎回费用＝106,000.00×0.75%＝795.00 元 净赎回金额＝106,000.00-795.00＝105,205.00 元 即：投资者赎回本基金 100,000 份 A 类基金份额，该笔份额持有时间为 20天，假设赎回当日 A 类基金份额净值是 1.0600 元，则其可得到的赎回金额为 105,205.00 元。 例：某投资人赎回 C 类基金份额 100,000 份，该笔份额持有时间为 40 天，则对应的赎回费率为 0%，假设赎回当日 C 类基金份额净值是 1.0600 元，则可得到的赎回金额为： 赎回金额＝100,000×1.0600=106,000.00 元赎回费用＝106,000.00×0%＝0.00 元 净赎回金额＝106,000.00-0.00＝106,000.00 元 即：投资者赎回本基金 100,000 份 C 类基金份额，假设持有期限为 5 天，适用赎回费率为 1.5%，假设赎回当日的 类基金份额，持有时间为 40 天，假设赎回当日 C 类基金份额净值是 1.0679 元，则其可得到的净赎回金额为： 赎回总金额=10,000×1.0679=10,679.00 元赎回费用=10679.00×1.5%=160.19 元 净赎回金额=10,679.00-160.19=10,518.81 元 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担1.0600 元，则其可得到的赎回金额为 106,000.00元。

赎回金额的计算. 本基金采用“份额赎回”方式，赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的费用。 （1） A 类基金份额的赎回 赎回总金额若投资者赎回基金份额（A 类或 C 类），则赎回金额的计算公式为：赎回金额=赎回份额×T 日 日该类基金份额净值 赎回费用=赎回金额×赎回费率净赎回金额=赎回金额-赎回费用 例：某投资人赎回 A 类基金份额净值赎回费用=赎回总金额×赎回费率 净赎回金额=赎回总金额–赎回费用 例：某投资者赎回本基金 1 万份 A 类基金份额，假设持有期限为 5 天，适用赎回费率为 1.5%，假设赎回当日的 类基金份额 100,000 份，该笔份额持有时间为 12 日，则对应的赎回费率为 0.75%，假设赎回当日 A 类基金份额净值是 1.0679 元，则其可得到的净赎回金额为1.0600 元，则可得到的赎回金额为： 赎回总金额=10,000×1.0679=10,679.00 元赎回费用=10679.00×1.5%=160.19 赎回金额＝100,000×1.0600＝106,000.00 元赎回费用＝106,000.00×0.75%＝795.00 元 净赎回金额=10,679.00净赎回金额＝106,000.00-160.19=10,518.81 795.00＝105,205.00 元 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 即：投资者赎回本基金 100,000 份 A 类基金份额，该笔份额持有时间为 12日，假设赎回当日 A 类基金份额净值是 1.0600 元，则其可得到的赎回金额为 105,205.00 元。 例：某投资人赎回 C 类基金份额 100,000 份，该笔份额持有时间为 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 （2） 年，则对应的赎回费率为 0%，假设赎回当日 C 类基金份额的赎回 赎回金额=赎回份额×T 日 C 类基金份额净值赎回费用=赎回总金额×赎回费率 净赎回金额=赎回总金额–赎回费用 例：某投资者赎回本基金 10,000 类基金份额净值是 1.0600 元，则可得到的赎回金额为： 赎回金额＝100,000×1.0600=106,000.00 元赎回费用＝106,000.00×0%＝0.00 元 净赎回金额＝106,000.00-0.00＝106,000.00 元 即：投资者赎回本基金 100,000 份 C 类基金份额，假设持有期限为 5 天，适用赎回费率为 1.5%，假设赎回当日的 类基金份额，持有时间为 2 年，假设赎回当日 C 类基金份额净值是 1.0679 元，则其可得到的净赎回金额为： 赎回总金额=10,000×1.0679=10,679.00 元赎回费用=10679.00×1.5%=160.19 元 净赎回金额=10,679.00-160.19=10,518.81 元 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担1.0600 元，则其可得到的赎回金额为 106,000.00 元。

赎回金额的计算. 本基金采用“份额赎回”方式，赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的费用。 （1） 本基金的赎回金额计算公式为： 赎回费用=赎回份额×赎回当日该类基金份额净值×赎回费率赎回金额=赎回份额×赎回当日该类基金份额净值−赎回费用 例：某投资人申购本基金 A 类基金份额的赎回 赎回总金额=赎回份额×T 日 A 类基金份额净值赎回费用=赎回总金额×赎回费率 净赎回金额=赎回总金额–赎回费用 例：某投资者赎回本基金 1 类基金份额，持有 3 个月后赎回 10 万份 A 类基金份额，假设持有期限为 5 天，适用赎回费率为 1.5%，假设赎回当日的 类基金份额，赎回费率为 0.5%，假设赎回当日 A 类基金份额净值是 1.0679 元，则其可得到的净赎回金额为1.0170 元，则其可得到的赎回金额为： 赎回总金额=10,000×1.0679=10,679.00 元赎回费用=10679.00×1.5%=160.19 赎回费用＝100,000×1.0170×0.5%＝508.50 元 净赎回金额=10,679.00-160.19=10,518.81 赎回金额=100,000×1.0170－508.50＝101,191.50 元 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担即投资人申购本基金 A 类基金份额，持有 3 个月后赎回 10 万份 A 类基金份额，假设赎回当日 A 类基金份额净值是 1.0170 元，则其可得到的赎回金额为 101,191.50 元。 例：某投资人申购本基金 C 类基金份额，持有 3 个月后赎回 10 万份 C 类基金份额，赎回费率为 0，假设赎回当日基金份额净值是 1.0170 元，则其可得到的赎回金额为： 赎回费用＝0.00 元 赎回金额=100,000×1.0170－0.00＝101,700.00 元 即投资人申购本基金 C 类基金份额，持有 3 个月后赎回 10 万份 C 类基金份额，假设赎回当日基金份额净值是 1.0170 元，则其可得到的赎回金额为 101,700.00 元。 （2） C 类基金份额的赎回 赎回金额=赎回份额×T 日 C 类基金份额净值赎回费用=赎回总金额×赎回费率 净赎回金额=赎回总金额–赎回费用 例：某投资者赎回本基金 10,000 份 C 类基金份额，假设持有期限为 5 天，适用赎回费率为 1.5%，假设赎回当日的 C 类基金份额净值是 1.0679 元，则其可得到的净赎回金额为： 赎回总金额=10,000×1.0679=10,679.00 元赎回费用=10679.00×1.5%=160.19 元 净赎回金额=10,679.00-160.19=10,518.81 元 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。

赎回金额的计算. 本基金采用“份额赎回”方式，赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的费用本基金采用“份额赎回”方式，赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日该类基金份额净值并扣除相应的费用。 （1） A 类基金份额的赎回 赎回总金额=赎回份额×T 日 A 类基金份额净值赎回费用=赎回总金额×赎回费率 净赎回金额=赎回总金额–赎回费用 例：某投资者赎回本基金 1 万份 A 类基金份额，假设持有期限为 类基金份额，持有期限为 5 天，适用赎回费率为 1.5%，假设赎回当日的 A 类基金份额净值是 1.0679 元，则其可得到的净赎回金额为元，则其可得到的净 赎回金额为： 赎回总金额=10,000×1.0679=10,679.00 元赎回费用=10679.00×1.5%=160.19 元赎回费用=10,679.00×1.5%=160.19 元 净赎回金额=10,679.00-160.19=10,518.81 元 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 （2） C 类基金份额的赎回 赎回金额=赎回份额×T 日 C 类基金份额净值赎回费用=赎回总金额×赎回费率 净赎回金额=赎回总金额–赎回费用 例：某投资者赎回本基金 10,000 份 C 类基金份额，假设持有期限为 类基金份额，持有期限为 5 天，适用赎回费率为 1.5%，假设赎回当日的 C 类基金份额净值是 1.0679 元，则其可得到的净赎回金额为： 赎回总金额=10,000×1.0679=10,679.00 元赎回费用=10679.00×1.5%=160.19 元赎回费用=10,679.00×1.5%=160.19 元 净赎回金额=10,679.00-160.19=10,518.81 元 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。

赎回金额的计算. 本基金采用“份额赎回”方式，赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的费用本基金采用“份额赎回”方式，赎回价格以 T 日的基金份额净值为基准进行计算，计算公式： 赎回总额 = 赎回份额 × T 日该类基金份额净值赎回费用 = 赎回总额 × 该类基金份额赎回费率赎回金额 = 赎回总额 － 赎回费用 1、 A 类基金份额 例：某投资者赎回本基金 1 万份本基金的 A 类基金份额，持有时间为 6 个月，对应的赎回费率为 0.5%，假设赎回当日 A 类基金份额净值是 1.1200 元，则其可得到的赎回金额为： 赎回总额=10,000×1.12=11,200.00 元赎回费用=11,200×0.50%=56.00 元 赎回金额=11,200-56.00=11,144.00 元 即：投资者赎回 1 万份本基金的 A 类基金份额，持有时间为 6 个月，假设赎回当日 A 类基金份额净值是 1.1200 元，则其可得到的赎回金额为 11,144.00 元。 （1） A 类基金份额的赎回 赎回总金额=赎回份额×T 日 A 类基金份额净值赎回费用=赎回总金额×赎回费率 净赎回金额=赎回总金额–赎回费用 例：某投资者赎回本基金 2、 C 类基金份额 例：某投资者赎回 1 万份 A 类基金份额，假设持有期限为 5 天，适用赎回费率为 1.5%，假设赎回当日的 A 类基金份额净值是 1.0679 元，则其可得到的净赎回金额为： 赎回总金额=10,000×1.0679=10,679.00 元赎回费用=10679.00×1.5%=160.19 元 净赎回金额=10,679.00-160.19=10,518.81 元 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 （2） 万份本基金的 C 类基金份额的赎回 赎回金额=赎回份额×T 日 C 类基金份额净值赎回费用=赎回总金额×赎回费率 净赎回金额=赎回总金额–赎回费用 例：某投资者赎回本基金 10,000 份 C 类基金份额，假设持有期限为 5 天，适用赎回费率为 1.5%，假设赎回当日的 类基金份额，持有时间为 20 天，对应的赎回费率为 0.50%,假设赎回当日 C 类基金份额净值是 1.0679 元，则其可得到的净赎回金额为1.1200 元，则其可得到的赎回金额为： 赎回总金额=10,000×1.0679=10,679.00 元赎回费用=10679.00×1.5%=160.19 赎回总额=10,000×1.1200=11,200.00 元赎回费用=11,200.00×0.50%=56.00 元 净赎回金额=10,679.00赎回金额=11,200.00-160.19=10,518.81 56.00=11,144.00 元 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担即：投资人赎回 1 万份本基金的 C 类基金份额，持有时间为 20 天，假设赎回当日 C 类基金份额净值是 1.1200 元，则其可得到的赎回金额为 11,144.00 元。

赎回金额的计算. 本基金采用“份额赎回”方式，赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的费用。 （1） A 类基金份额的赎回 本基金的赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日该类基金份额净值并扣除相应的费用，赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 本基金赎回金额的计算公式为： 赎回总金额=赎回份额×T 日 A 类基金份额净值赎回费用赎回份额×赎回当日该类基金份额净值赎回费用=赎回总金额×赎回费率 净赎回金额=赎回总金额–赎回费用 例：某投资者赎回本基金 1 万份 —赎回费用 例 1： 某投资者持有本基金 A 类基金份额，假设持有期限为 5 天，适用赎回费率为 1.5%，假设赎回当日的 类基金份额 180 天后，申请赎回本基金A 类基金份额 10,000 份，适用赎回费率为 0%，假设赎回当日 A 类基金份额净值是 1.0679 元，则其可得到的净赎回金额为1.0500元，则其可得到的赎回金额为： 赎回总金额=10,000×1.0679=10,679.00 元赎回费用=10679.00×1.5%=160.19 赎回总金额=10,000×1.0500=10,500 元 净赎回金额=10,679.00-160.19=10,518.81 赎回费用＝10,500×0%=0 元 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担净赎回金额=10,500－0＝10,500.00 元 即该投资人赎回本基金 A 类基金份额 10,000 份，可得到的赎回金额为 10,500.00 元。 （例 2） C 类基金份额的赎回 赎回金额=赎回份额×T 日 C 类基金份额净值赎回费用=赎回总金额×赎回费率 净赎回金额=赎回总金额–赎回费用 例：某投资者赎回本基金 ： 某投资者持有本基金 A 类基金份额 45 天后，申请赎回本基金 A 类基金份额 10,000 份 C 类基金份额，假设持有期限为 5 天，适用赎回费率为 1.5%，假设赎回当日的 份，适用赎回费率为 0.1%，假设赎回当日 A 类基金份额净值是 1.0500 元，则其可得到的赎回金额为： 赎回总金额=10,000×1.0500=10,500 元 赎回费用＝10,500×0.1%=10.50 元 净赎回金额=10,500－10.5＝10,489.50 元 即该投资人赎回本基金 A 类基金份额 10,000 份，可得到的赎回金额为 10, 489.50 元。 例 3： 某投资者持有本基金C 类基金份额满 180 天后，申请赎回本基金C 类基金份额 5,000 份，适用赎回费率为 0%，假设赎回当日 C 类基金份额净值是 1.0679 元，则其可得到的净赎回金额为1.0300 元，则其可得到的赎回金额为： 赎回总金额=10,000×1.0679=10,679.00 元赎回费用=10679.00×1.5%=160.19 赎回总金额=5,000×1.0300=5,150 元 净赎回金额=10,679.00-160.19=10,518.81 赎回费用＝5,150×0%=0 元 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担净赎回金额=5,150－0＝5,150.00 元 即该投资人赎回本基金 C 类基金份额 5,000 份，可得到的赎回金额为 5,150.00 元。 例 4： 某投资者持有本基金 C 类基金份额 10 天后，申请赎回本基金 C 类基金份额 3000 份，适用赎回费率为 0.6%，假设赎回当日 C 类基金份额净值是 1.1200元，则其可得到的赎回金额为： 赎回总金额=3,000×1.1200=3,360 元赎回费用＝3,360×0.6%=20.16 元 净赎回金额=3,360－20.16＝3,339.84 元 即该投资人赎回本基金 C 类基金份额 3,000 份，可得到的赎回金额为 3,339.84 元。 例 5： 某投资者持有本基金 D 类基金份额 10 天后，申请赎回本基金 D 类基金份额 3000 份，适用赎回费率为 0%，假设赎回当日 D 类基金份额净值是 1.1200元，则其可得到的赎回金额为： 赎回总金额=3,000×1.1200=3,360 元 赎回费用＝3,360×0%=0 元 净赎回金额=3,360－0＝3,360 元 即该投资人赎回本基金D 类基金份额 3,000 份，可得到的赎回金额为 3,360 元。

赎回金额的计算. 本基金采用“份额赎回”方式，赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的费用。 （1） A 类基金份额的赎回 本基金的赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日该类基金份额净值并扣除相应的费用，赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 本基金赎回金额的计算公式为： 赎回总金额=赎回份额×T 日 A 类基金份额净值赎回费用赎回份额×赎回当日该类基金份额净值赎回费用=赎回总金额×赎回费率 净赎回金额=赎回总金额–赎回费用 例：某投资者赎回本基金 1 万份 —赎回费用 例 1： 某投资者持有本基金 A 类基金份额，假设持有期限为 5 天，适用赎回费率为 1.5%，假设赎回当日的 类基金份额 180 天后，申请赎回本基金 A 类基金份额 10,000 份，适用赎回费率为 0%，假设赎回当日 A 类基金份额净值是 1.0679 元，则其可得到的净赎回金额为1.0500元，则其可得到的赎回金额为： 赎回总金额=10,000×1.0679=10,679.00 元赎回费用=10679.00×1.5%=160.19 赎回总金额=10,000×1.0500=10,500 元 净赎回金额=10,679.00-160.19=10,518.81 赎回费用＝10,500×0%=0 元 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担净赎回金额=10,500－0＝10,500.00 元 即该投资人赎回本基金 A 类基金份额 10,000 份，可得到的赎回金额为 10,500.00 元。 （例 2） ： 某投资者持有本基金 A 类基金份额 45 天后，申请赎回本基金 A 类基金份额 10,000 份，适用赎回费率为 0.1%，假设赎回当日 A 类基金份额净值是 1.0500 元，则其可得到的赎回金额为： 赎回总金额=10,000×1.0500=10,500 元赎回费用＝10,500×0.1%=10.50 元 净赎回金额=10,500－10.5＝10,489.50 元 即该投资人赎回本基金 A 类基金份额 10,000 份，可得到的赎回金额为 10, 489.50 元。 例 3： 某投资者持有本基金 C 类基金份额的赎回 赎回金额=赎回份额×T 日 类基金份额满 180 天后，申请赎回本基金 C 类基金份额净值赎回费用=赎回总金额×赎回费率 净赎回金额=赎回总金额–赎回费用 例：某投资者赎回本基金 10,000 份 C 类基金份额，假设持有期限为 5 天，适用赎回费率为 1.5%，假设赎回当日的 类基金份额 5,000 份，适用赎回费率为 0%，假设赎回当日 C 类基金份额净值是 1.0679 元，则其可得到的净赎回金额为1.0300 元，则其可得到的赎回金额为： 赎回总金额=10,000×1.0679=10,679.00 元赎回费用=10679.00×1.5%=160.19 赎回总金额=5,000×1.0300=5,150 元 净赎回金额=10,679.00-160.19=10,518.81 赎回费用＝5,150×0%=0 元 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担净赎回金额=5,150－0＝5,150.00 元 即该投资人赎回本基金 C 类基金份额 5,000 份，可得到的赎回金额为 5,150.00 元。 例 4： 某投资者持有本基金 C 类基金份额 10 天后，申请赎回本基金 C 类基金份额 3000 份，适用赎回费率为 0.6%，假设赎回当日 C 类基金份额净值是 1.1200元，则其可得到的赎回金额为： 赎回总金额=3,000×1.1200=3,360 元赎回费用＝3,360×0.6%=20.16 元 净赎回金额=3,360－20.16＝3,339.84 元 即该投资人赎回本基金 C 类基金份额 3,000 份，可得到的赎回金额为 3,339.84 元。

赎回金额的计算. 本基金采用“份额赎回”方式，赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的费用本基金采用“份额赎回”方式，赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日该类基金份额净值并扣除相应的费用。 （1） A 类基金份额的赎回 赎回总金额=赎回份额×T 日 A 类基金份额净值赎回费用类基金份额净值 赎回费用=赎回总金额×赎回费率 净赎回金额=赎回总金额–赎回费用 例：某投资者赎回本基金 1 万份 A 类基金份额，假设持有期限为 类基金份额，持有期限为 5 天，适用赎回费率为 1.5%，假设赎回当日的 A 类基金份额净值是 1.0679 元，则其可得到的净赎回金额为： 赎回总金额=10,000×1.0679=10,679.00 元赎回费用=10679.00×1.5%=160.19 元赎回费用=10,679.00×1.5%=160.19 元 净赎回金额=10,679.00-160.19=10,518.81 元 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 （2） C 类基金份额的赎回 赎回金额=赎回份额×T 日 C 类基金份额净值赎回费用=赎回总金额×赎回费率 净赎回金额=赎回总金额–赎回费用 例：某投资者赎回本基金 10,000 份 C 类基金份额，假设持有期限为 类基金份额，持有期限为 5 天，适用赎回费率为 1.5%，假设赎回当日的 C 类基金份额净值是 1.0679 元，则其可得到的净赎回金额为： 赎回总金额=10,000×1.0679=10,679.00 元赎回费用=10679.00×1.5%=160.19 元赎回费用=10,679.00×1.5%=160.19 元 净赎回金额=10,679.00-160.19=10,518.81 元 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。

赎回金额的计算. 本基金采用“份额赎回”方式，赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的费用。 （1） A 类基金份额的赎回 赎回金额的计算方法如下： 赎回总金额=赎回份额×T 日 A 类基金份额净值赎回费用赎回份额×赎回当日该类基金份额的基金份额净值赎回费用=赎回总金额×赎回费率 净赎回金额=赎回总金额–-赎回费用 例：某投资者赎回本基金 例：某基金份额持有人赎回持有的 1,000,000 份 A 类基金份额，持有期限为 1 万份 年，其对应的赎回费率为 0%，假设赎回当日 A 类基金份额，假设持有期限为 5 天，适用赎回费率为 1.5%，假设赎回当日的 A 类基金份额净值是 1.0679 类基金份额净值为 1.1480 元，则其可得到的净赎回金额为： 赎回总金额=10,000×1.0679=10,679.00 元赎回费用=10679.00×1.5%=160.19 赎回总金额=1,000,000×1.1480=1,148,000.00 元赎回费用=1,148,000.00×0%=0.00 元 净赎回金额=10,679.00净赎回金额=1,148,000.00-160.19=10,518.81 0.00=1,148,000.00 元 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 （2） C 类基金份额的赎回 赎回金额=赎回份额×T 日 C 类基金份额净值赎回费用=赎回总金额×赎回费率 净赎回金额=赎回总金额–赎回费用 例：某投资者赎回本基金 10,000 即：某持有本基金 A 类基金份额 1 年的基金份额持有人赎回持有的 1,000,000份 A 类基金份额，假设赎回当日 A 类基金份额净值为 1.1480 元，则可得到的净赎回金额为 1,148,000.00 元。 例：某基金份额持有人赎回持有的 1,000,000 份 C 类基金份额，假设持有期限为 5 天，适用赎回费率为 1.5%，假设赎回当日的 类基金份额，持有期限为 20 日，其对应的赎回费率为 0.50%，假设赎回当日 C 类基金份额净值是 1.0679 元，则其可得到的净赎回金额为类基金份额净值为 1.1490元，则其可得到的净赎回金额为： 赎回总金额=10,000×1.0679=10,679.00 元赎回费用=10679.00×1.5%=160.19 赎回总金额=1,000,000×1.1490=1,149,000.00 元赎回费用=1,149,000.00×0.50%=5,745.00 元 净赎回金额=10,679.00净赎回金额=1,149,000.00-160.19=10,518.81 5,745.00=1,143,255.00 元 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担即：某持有本基金C 类基金份额20 日的基金份额持有人赎回持有的1,000,000份 C 类基金份额，假设赎回当日 C 类基金份额净值为 1.1490 元，则可得到的净赎回金额为 1,143,255.00 元。

赎回金额的计算. 本基金采用“份额赎回”方式，赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的费用。 （1） A 类基金份额的赎回 赎回总金额若投资者赎回基金份额（A 类或 C 类），则赎回金额的计算公式为：赎回金额=赎回份额×T 日 A 类基金份额净值赎回费用日该类基金份额净值 赎回费用=赎回总金额×赎回费率 赎回金额×赎回费率 净赎回金额=赎回总金额–赎回金额-赎回费用 例：某投资者赎回本基金 1 万份 例：某投资人赎回 A 类基金份额，假设持有期限为 5 天，适用赎回费率为 1.5%，假设赎回当日的 类基金份额 10,000 份，该笔份额持有时间为 7 个月，则对应的赎回费率为 0.00%，假设赎回当日 A 类基金份额净值是 1.0679 元，则其可得到的净赎回金额为2.0000 元，则可得到的赎回金额为： 赎回总金额=10,000×1.0679=10,679.00 元赎回费用=10679.00×1.5%=160.19 元 净赎回金额=10,679.00-160.19=10,518.81 元 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 （2赎回总额=10,000×2.0000=20,000.00（元）赎回费用=20,000.00×0.00%=0.00（元） 净赎回金额=20,000.00－0.00=20,000.00（元） 即：投资者赎回本基金 10,000 份 A 类基金份额，该笔份额持有时间为 7 个月，假设赎回当日 A 类基金份额净值是 2.0000 元，则其可得到的赎回金额为 20,000.00 元。 例：某投资人赎回 C 类基金份额的赎回 赎回金额=赎回份额×T 日 类基金份额 10,000 份，该笔份额持有时间为 7 个月，则对应的赎回费率为 0.00%，假设赎回当日 C 类基金份额净值赎回费用=赎回总金额×赎回费率 净赎回金额=赎回总金额–赎回费用 例：某投资者赎回本基金 类基金份额净值是 2.0000 元，则可得到的赎回金额为： 赎回总额=10,000×2.0000=20,000.00（元）赎回费用=20,000.00×0.00%=0.00（元） 净赎回金额=20,000.00－0.00=20,000.00（元） 即：投资者赎回本基金 10,000 份 C 类基金份额，假设持有期限为 5 天，适用赎回费率为 1.5%，假设赎回当日的 类基金份额，该笔份额持有时间为 7 个月，假设赎回当日 C 类基金份额净值是 1.0679 元，则其可得到的净赎回金额为： 赎回总金额=10,000×1.0679=10,679.00 元赎回费用=10679.00×1.5%=160.19 元 净赎回金额=10,679.00-160.19=10,518.81 元 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担2.0000 元，则其可得到的赎回金额为 20,000.00 元。

赎回金额的计算. 本基金采用“份额赎回”方式，赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的费用。 （1） 本基金的赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的费用，赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 本基金 A 类基金份额的赎回 类、C 类赎回金额的计算公式为： 赎回总金额=赎回份额×T 日 A 类基金份额净值赎回费用赎回份额×赎回当日各类基金份额净值赎回费用=赎回总金额×赎回费率 净赎回金额=赎回总金额–赎回费用 例：某投资者赎回本基金 1 万份 —赎回费用 例 1： 某投资者赎回 A 类基金份额，假设持有期限为 5 天，适用赎回费率为 1.5%，假设赎回当日的 类份额 10,000 份基金份额，份额持有期期限 40 天，对应赎回费率为 0.5%，假设赎回当日 A 类基金份额净值是 1.0679 元，则其可得到的净赎回金额为类份额基金份额净值是 1.1200 元，则其可得到的赎回金额为： 赎回总金额=10,000×1.0679=10,679.00 元赎回费用=10679.00×1.5%=160.19 赎回总金额=10,000×1.1200=11,200.00 元赎回费用=11,200×0.5%=56.00 元 净赎回金额=10,679.00净赎回金额=11,200-160.19=10,518.81 56=11,144.00 元 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担对应赎回费率为 0%，假设赎回当日 A 类份额基金份额净值是 1.1200 元，则其可得到的赎回金额为： 赎回总金额=10,000×1.1200=11,200.00 元赎回费用=11,200.00×0%=0.00 元 净赎回金额=11,200-0=11,200.00 元 请赎回基金份额 10,000 份，赎回当日基金份额净值是 1.0500 元，则其可得到的赎回金额为： 赎回总金额=10,000×1.0500=10,500 元赎回费用＝10,500×0.5%=52.50 元 净赎回金额=10,500－52.50＝10,477.50 元 即该投资人在持有本基金 C 类份额大于 7 天但不满 30 天时，在 T 赎回其持有的 C 类基金份额 10,000 份，T 日的 C 类基金份额净值为 1.0500 元，则可得到的赎回金额为 10,477.50 元。 （2） C 类基金份额的赎回 赎回金额=赎回份额×T 日 C 类基金份额净值赎回费用=赎回总金额×赎回费率 净赎回金额=赎回总金额–赎回费用 例：某投资者赎回本基金 10,000 份 C 类基金份额，假设持有期限为 5 天，适用赎回费率为 1.5%，假设赎回当日的 C 类基金份额净值是 1.0679 元，则其可得到的净赎回金额为： 赎回总金额=10,000×1.0679=10,679.00 元赎回费用=10679.00×1.5%=160.19 元 净赎回金额=10,679.00-160.19=10,518.81 元 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。

赎回金额的计算. 本基金采用“份额赎回”方式，赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的费用。 （1） A 类基金份额的赎回 本基金的赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的费用，赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 本基金赎回金额的计算公式为： 赎回总金额=赎回份额×T 日 A 类基金份额净值赎回费用赎回份额×赎回当日基金份额净值赎回费用=赎回总金额×赎回费率 净赎回金额=赎回总金额–赎回费用 例：某投资者赎回本基金 1 万份 赎回总金额－赎回费用 例 1： 假设某投资者持有本基金 A 类基金份额，假设持有期限为 5 天，适用赎回费率为 1.5%，假设赎回当日的 类份额不少于 7 天但不满 30 天，在 T 日申请赎回基金份额 10,000 份，赎回当日 A 类基金份额净值是 1.0679 元，则其可得到的净赎回金额为1.0500 元，则其可得到的赎回金额为： 赎回总金额=10,000×1.0679=10,679.00 元赎回费用=10679.00×1.5%=160.19 赎回总金额=10,000×1.0500=10,500 元赎回费用＝10,500×0.5%=52.50 元 净赎回金额=10,679.00-160.19=10,518.81 净赎回金额=10,500－52.50＝10,447.50 元 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担即该投资人在持有本基金 A 类份额不少于 7 天但不满 30 天时，在 T 日赎回其持有的A 类基金份额 10,000 份，T 日的A 类基金份额净值为 1.0500 元，则可得到的赎回金额为 10,447.50 元。 （例 2） C 类基金份额的赎回 赎回金额=赎回份额×T 日 C 类基金份额净值赎回费用=赎回总金额×赎回费率 净赎回金额=赎回总金额–赎回费用 例：某投资者赎回本基金 ： 假设某投资者持有本基金C 类份额不少于 30 天但不满 90 天，在T 日申请赎回基金份额 10,000 份 C 类基金份额，假设持有期限为 5 天，适用赎回费率为 1.5%，假设赎回当日的 份，赎回当日 C 类基金份额净值是 1.0679 元，则其可得到的净赎回金额为1.0500 元，则其可得到的赎回金额为： 赎回总金额=10,000×1.0679=10,679.00 元赎回费用=10679.00×1.5%=160.19 赎回总金额=10,000×1.0500=10,500.00 元赎回费率=10,500.00×0.10%=10.50 元 净赎回金额=10,679.00净赎回金额=10,500.00-160.19=10,518.81 10.50=10,489.50 元 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担即该投资人在持有本基金 C 类份额不少于 30 天但不满 90 天时，在 T 日赎回其持有的C 类基金份额 10,000 份，T 日的C 类基金份额净值为 1.0500 元，则可得到的赎回金额为 10,489.50 元。 例 3： 假设某投资者持有本基金D 类份额不满 7 天，在T 日申请赎回基金份 额 10,000 份，赎回当日 D 类基金份额净值是 1.0500 元，则其可得到的赎回金额为： 赎回总金额=10,000×1.0500=10,500.00 元赎回费用＝10,500.00×1.5%=157.50 元 净赎回金额=10,500.00－157.50＝10,342.50 元 即该投资人在持有本基金 D 类份额不满 7 天时，在 T 日赎回其持有的 D 类基金份额 10,000 份，T 日的D 类基金份额净值为 1.0500 元，则可得到的赎回金额为 10,342.50 元。

赎回金额的计算. 本基金采用“份额赎回”方式，赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的费用投资者在赎回基金份额时需缴纳一定的赎回费用。计算公式如下： 赎回费＝赎回份额×T 日该类基金份额的基金份额净值×该类基金份额的赎回费率赎回金额＝赎回份额×T 日该类基金份额的基金份额净值－赎回费 举例说明： 1、 某投资者持有 10,000 份 A 类基金份额 365 日后决定赎回，对应的赎回费率为 0，假设赎回当日A 类基金份额的基金份额净值是 1.1320 元，则可得到的净赎回金额为： 赎回费用＝0 元 净赎回金额＝10000×1.1320＝11,320.00 元 即，该投资者持有 10,000 份基础份额 365 日后赎回，假设赎回当日 A 类基金份额的基金份额净值是 1.1320 元，则可得到的净赎回金额为 11,320.00 元。 （1） A 类基金份额的赎回 赎回总金额=赎回份额×T 日 A 类基金份额净值赎回费用=赎回总金额×赎回费率 净赎回金额=赎回总金额–赎回费用 例：某投资者赎回本基金 1 万份 A 类基金份额，假设持有期限为 5 天，适用赎回费率为 1.5%，假设赎回当日的 A 类基金份额净值是 1.0679 元，则其可得到的净赎回金额为： 赎回总金额=10,000×1.0679=10,679.00 元赎回费用=10679.00×1.5%=160.19 元 净赎回金额=10,679.00-160.19=10,518.81 元 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 （2） C 类基金份额的赎回 赎回金额=赎回份额×T 日 C 类基金份额净值赎回费用=赎回总金额×赎回费率 净赎回金额=赎回总金额–赎回费用 例：某投资者赎回本基金 、 某投资人赎回 10,000 份 C 类基金份额，假设持有期限为 5 天，适用赎回费率为 1.5%，假设赎回当日的 类基金份额，假设该笔份额持有期限为 25 日，则对应的赎回费率为 0.50%，假设赎回当日 C 类基金份额净值是 1.0679 元，则其可得到的净赎回金额为类份额基金份额净值是 1.0160 元，则其可得到的赎回金额为： 赎回总金额=10,000×1.0679=10,679.00 元赎回费用=10679.00×1.5%=160.19 赎回费用 = 10,000×1.0160×0.5% ＝ 50.80 元 净赎回金额=10,679.00-160.19=10,518.81 赎回金额 = 10,000×1.0160－50.80＝10,109.20 元 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担即：投资人在持有 25 日后赎回本基金 10,000 份 C 类基金份额，假设赎回当日 C 类份额基金份额净值是 1.0160 元，则其可得到的赎回金额为 10,109.20 元。

赎回金额的计算. 本基金采用“份额赎回”方式，赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的费用。 （1） A 类基金份额的赎回 赎回总金额本基金采用“份额赎回”方式，赎回价格以 T 日对应类别的基金份额净值为基准进行计算，计算公式： 赎回总额=赎回份额×T 日 A 类基金份额净值赎回费用日对应类别基金份额净值赎回费用=赎回总金额×赎回费率 净赎回金额赎回总额×赎回费率 赎回金额=赎回总金额–赎回费用 赎回总额－赎回费用 例：某投资者赎回本基金 1 万份 A 类基金份额，假设持有期限为 5 天，适用赎回费率为 1.5%，假设赎回当日的 类基金份额，持有时间为 15 天，对应的 赎回费率为 0.5%，假设赎回当日 T 日A 类基金份额的基金份额净值是 1.120 元，则其可得到的赎回金额为： 赎回总额=10,000.00×1.120=11,200.00 元赎回费用=11,200.00×0.50%=56.00 元 净赎回金额=11,200.00-56.00=11,144.00 元 即：投资者 T 日赎回本基金 1 万份本基金 A 类基金份额净值是 1.0679 元，则其可得到的净赎回金额为： 赎回总金额=10,000×1.0679=10,679.00 元赎回费用=10679.00×1.5%=160.19 元 净赎回金额=10,679.00-160.19=10,518.81 元 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 （2） 类基金份额，持有时间为 15 天，假设 T 日 A 类基金份额的基金份额净值是 1.120 元，则其可得到的净赎回金额为 11,144.00 元。 例：某投资者赎回本基金 1 万份 C 类基金份额的赎回 赎回金额=赎回份额×T 类基金份额，持有时间为 15 天，则对应的赎回费率为 0.5%，假设赎回当日 T 日 C 类基金份额净值赎回费用=赎回总金额×赎回费率 净赎回金额=赎回总金额–赎回费用 例：某投资者赎回本基金 10,000 份 类基金份额的基金份额净值是 1.120元，则其可得到的赎回金额为： 赎回总额=10,000.00×1.120=11,200.00 元赎回费用=11,200.00×0.5%=56.00 元 赎回金额=11,200.00-56.00=11,144.00 元 即：投资者 T 日赎回本基金 1 万份本基金 C 类基金份额，假设持有期限为 5 天，适用赎回费率为 1.5%，假设赎回当日的 类基金份额，持有期为 15 天，假设 T 日 C 类基金份额净值是 1.0679 元，则其可得到的净赎回金额为： 赎回总金额=10,000×1.0679=10,679.00 元赎回费用=10679.00×1.5%=160.19 元 净赎回金额=10,679.00-160.19=10,518.81 元 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担类基金份额的基金份额净值是 1.120 元，则其可得到的净赎回金额为 11,144.00 元。

赎回金额的计算. 本基金采用“份额赎回”方式，赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的费用。 （1） A 类基金份额的赎回 赎回总金额=赎回份额×T 日 A 类基金份额净值赎回费用赎回份额×赎回当日该类别基金份额净值赎回费用=赎回总金额×赎回费率 净赎回金额=赎回总金额–—赎回费用 例：某投资者赎回本基金 1 万份 例：某投资者在持有基金份额时间为 180 天时赎回本基金 10,000 份 A 类基金份额，假设持有期限为 5 天，适用赎回费率为 1.5%，假设赎回当日的 类人民币基金份额，对应的赎回费率为 0，假设赎回当日 A 类基金份额净值是 1.0679 元，则其可得到的净赎回金额为类人民币基金份额净值是 1.0500 元，则其可得到的赎回金额为： 赎回总金额=10,000×1.0679=10,679.00 元赎回费用=10679.00×1.5%=160.19 赎回总金额=10,000×1.0500＝10,500.00 元 净赎回金额=10,679.00赎回费用=0 元 净赎回金额=10,500.00-160.19=10,518.81 0＝10,500.00 元 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 （2） C 类基金份额的赎回 赎回金额=赎回份额×T 即：投资者赎回本基金 10,000 份 A 类人民币基金份额，持有期为 180 天，假设赎回当 日 C 类基金份额净值赎回费用=赎回总金额×赎回费率 净赎回金额=赎回总金额–赎回费用 例：某投资者赎回本基金 A 类人民币基金份额净值为 1.0500 元，则可得到的净赎回金额为 10,500.00 元。 例：某投资者在持有基金份额时间为 180 天时赎回本基金 10,000 份 A 类美元基金份额，对应的赎回费率为 0，假设赎回当日 A 类美元基金份额净值是 0.1500 美元，则其可得到的 赎回金额为： 赎回总金额=10,000×0.1500＝1,500.00 美元 赎回费用=0 美元 净赎回金额=1,500.00-0＝1,500.00 美元 即：投资者赎回本基金 10,000 份 A 类美元基金份额，持有期为 180 天，假设赎回当日 A 类美元基金份额净值为 0.1500 美元，则可得到的净赎回金额为 1,500.00 美元。 例：某投资者在持有基金份额时间为 180 天时赎回本基金 10,000 份 C 类基金份额，假设持有期限为 5 天，适用赎回费率为 1.5%，假设赎回当日的 类人民币基金份额，对应的赎回费率为 0，假设赎回当日 C 类基金份额净值是 1.0679 元，则其可得到的净赎回金额为类人民币基金份额净值是 1.0500 元，则其可得到的赎回金额为： 赎回总金额=10,000×1.0679=10,679.00 元赎回费用=10679.00×1.5%=160.19 赎回总金额=10,000×1.0500＝10,500.00 元 净赎回金额=10,679.00赎回费用=0 元 净赎回金额=10,500.00-160.19=10,518.81 0＝10,500.00 元 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。即：投资者赎回本基金 10,000 份 C 类人民币基金份额，持有期为 180 天，假设赎回当日 C 类人民币基金份额净值为 1.0500 元，则可得到的净赎回金额为 10,500.00 元。 例：某投资者在持有基金份额时间为 180 天时赎回本基金 10,000 份 C 类美元基金份额，对应的赎回费率为 0，假设赎回当日 C 类美元基金份额净值是 0.1500 美元，则其可得到的 赎回金额为： 赎回总金额=10,000×0.1500＝1,500.00 美元 赎回费用=0 美元 净赎回金额=1,500.00-0＝1,500.00 美元 即：投资者赎回本基金 10,000 份 C 类美元基金份额，持有期为 180 天，假设赎回当日 C

赎回金额的计算. 本基金采用“份额赎回”方式，赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的费用。 （1） A 类基金份额的赎回 赎回总金额基金份额的场外赎回和场内赎回均采用份额赎回的方式，赎回的计算公式为：赎回总金额=赎回份额×T 日 A 类基金份额净值赎回费用赎回份额×赎回当日的该类基金份额净值 赎回费用=赎回总金额×赎回费率 净赎回金额赎回总金额×赎回费率赎回金额=赎回总金额–-赎回费用 例：某投资者赎回本基金 1 万份 以上计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 例：某投资者持有 100,000 份 A 类基金份额，假设持有期限为 5 天，适用赎回费率为 1.5%，假设赎回当日的 类基金份额在场外赎回，持续持有期为 10天，赎回费率为 0.50%，假设赎回当日 A 类基金份额净值是 1.0679 元，则其可得到的净赎回金额为1.015 元，则其可得到的赎回金额为： 赎回总金额=10,000×1.0679=10,679.00 元赎回费用=10679.00×1.5%=160.19 赎回总额＝100,000×1.015＝101,500.00 元赎回费用＝101,500×0.50%＝507.50 元 净赎回金额=10,679.00-160.19=10,518.81 赎回金额＝101,500－507.50＝100,992.50 元 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 （2） C 类基金份额的赎回 赎回金额=赎回份额×T 日 C 类基金份额净值赎回费用=赎回总金额×赎回费率 净赎回金额=赎回总金额–赎回费用 例：某投资者赎回本基金 即投资者持有 100,000 份 A 类基金份额，假设赎回当日 A 类基金份额净值是 1.015 元，则其可得到的赎回金额为 100,992.50 元。 例：某投资者持有 100,000 份 A 类基金份额在场内赎回，持续持有期为 10天，赎回费率为 0.50%，假设赎回当日 A 类基金份额净值是 1.015 元，则其可得到的赎回金额为： 赎回总额＝100,000×1.015＝101,500 元赎回费用＝101,500×0.50%＝507.5 元 赎回金额＝101,500－507.5＝100,992.50 元 即投资者持有 100,000 份 A 类基金份额在场内赎回，假设赎回当日 A 类基金份额净值是 1.015 元，则其可得到的赎回金额为 100,992.50 元。 例：某投资者在 T 日赎回 10,000 份 C 类基金份额，假设持有期限为 5 天，适用赎回费率为 1.5%，假设赎回当日的 类基金份额，假设赎回当日 C 类基金份额净值是 1.0679 元，则其可得到的净赎回金额为类基金份额净值为 1.250 元，持有时间为 180 日，则赎回费率为 0，其获得的赎回金额计算如下： 赎回总金额=10,000×1.0679=10,679.00 元赎回费用=10679.00×1.5%=160.19 赎回总金额 10,000×＝1.250＝12,500.00 元赎回费用＝12,500.00×0%=0.00 元 净赎回金额=10,679.00-160.19=10,518.81 净赎回金额=12,500.00－0.00=12,500.00 元 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。即：赎回 10,000 份 C 类基金份额，假设赎回当日 C 类基金份额净值为 1.250

赎回金额的计算. 本基金采用“份额赎回”方式，赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的费用。 （1） A 类基金份额的赎回 本基金采用份额赎回方式，赎回价格以赎回当日的该类基金份额净值为基准进行计算，计算公式： 赎回总金额=赎回份额×T 日 A 类基金份额净值赎回费用赎回份额×赎回当日该类基金份额净值赎回费用=赎回总金额×赎回费率 赎回总金额×该类基金份额的赎回费率 净赎回金额=赎回总金额–赎回费用 例：某投资者赎回本基金 1 万份 A 类基金份额，假设持有期限为 5 天，适用赎回费率为 1.5%，假设赎回当日的 A 类基金份额净值是 1.0679 元，则其可得到的净赎回金额为： 赎回总金额=10,000×1.0679=10,679.00 元赎回费用=10679.00×1.5%=160.19 元 净赎回金额=10,679.00-160.19=10,518.81 元 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。赎回总金额－赎回费用 （2） C 类基金份额的赎回 赎回金额=赎回份额×T 日 C 类基金份额净值赎回费用=赎回总金额×赎回费率 净赎回金额=赎回总金额–赎回费用 例：某投资者赎回本基金 10,000 份 C 类基金份额，假设持有期限为 5 天，适用赎回费率为 1.5%，假设赎回当日的 C 类基金份额净值是 1.0679 元，则其可得到的净赎回金额为赎回金额的余额的处理方式： 赎回总金额=10,000×1.0679=10,679.00 元赎回费用=10679.00×1.5%=160.19 元 净赎回金额=10,679.00赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日该类基金份额净值并扣除相应的费用，赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产享有或承担。 例：某投资人赎回1万份A类基金份额（红利再投资得来的份额），假设持有期间为10天，且赎回当日A类基金份额净值是1.0160元，对应的赎回费率为0.75%，则其可得到的净赎回金额为： 赎回总金额=10,000×1.0160=10,160.00元赎回费用=10,160.00×0.75%=76.20元 净赎回金额=10,160.00-160.19=10,518.81 元 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担76.20=10,083.80元 即：投资人赎回本基金1万份A类基金份额（红利再投资得来的份额），假设持有期间为10天，且赎回当日A类基金份额净值是1.0160元，则其可得到的净赎 回金额为10,083.80元。 例：某投资人赎回1万份C类基金份额（红利再投资得来的份额），假设持有期间为10天，且赎回当日C类基金份额净值是1.0160元，对应的赎回费率为0.50%，则其可得到的净赎回金额为： 赎回总金额=10,000×1.0160=10,160.00元赎回费用=10,160.00×0.50%=50.80元 净赎回金额=10,160.00-50.80=10,109.20元 即：投资人赎回1万份C类基金份额（红利再投资得来的份额），假设持有期间为10天，且赎回当日C类基金份额净值是1.0160元，对应的赎回费率为0.50%，则其可得到的净赎回金额为10,109.20元。

赎回金额的计算. 本基金采用“份额赎回”方式，赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的费用。1、 A 类基金份额 （1） A 类基金份额的赎回 如果投资者在认（申）购时选择交纳前端认（申）购费用，则赎回金 额的计算方法如下： 赎回总金额=赎回份额×T 日 赎回份额×赎回日 A 类基金份额净值赎回费用=赎回总金额×赎回费率 类基金份额净值赎回费用＝赎回总金额×赎回费率 净赎回金额=赎回总金额–赎回费用 例：某投资者赎回本基金 1 万份 赎回总金额−赎回费用 例：某投资者在T 日赎回 10,000 份 A 类基金份额，假设持有期限为 5 天，适用赎回费率为 1.5%，假设赎回当日的 类基金份额，其在认（申）购时已交纳前端认（申）购费用，假设赎回日 A 类基金份额净值是 1.0679 元，则其可得到的净赎回金额为类基金份额净值为 1.080 元，持有时间为 360 天，则赎回费率为 0.5%，其获得的赎回金额计算如下： 赎回总金额=10,000×1.0679=10,679.00 元赎回费用=10679.00×1.5%=160.19 赎回总金额＝10,000×1.080=10,800.00 元赎回费用＝10,800.00×0.5%＝54.00 元 净赎回金额=10,679.00净赎回金额＝10,800.00-160.19=10,518.81 54.00＝10,746.00 元 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担即：该投资者赎回本基金 10,000 份 A 类基金份额，则其可得到的净赎回金额为 10,746.00 元。 （2） 如果投资者在申购时选择交纳后端申购购费用，则赎回金额的计算方法如下： 赎回总金额＝赎回份额×赎回日A 类基金份额净值 后端申购费用＝赎回份额×申购日基金份额净值×后端申购费率赎回费用＝赎回总金额×赎回费率 净赎回金额＝赎回总金额－后端申购费用－赎回费用 例：某投资者赎回通过后端申购持有的 10,000 份 A 类基金份额，假设其持有时间为 360 天，对应的后端申购费率为 1.8%，赎回费率为 0.5%，假设赎回当日 A 类基金份额净值是 1.080 元，申购时的 A 类基金份额净值为 1.010 元，则其可得到的赎回金额为： 赎回总金额=10,000×1.080=10,800.00 元 后端申购费用=10,000×1.010×1.8%=181.80 元赎回费用=10,800.00×0.5%=54.00 元 净赎回金额=10,800.00-181.80-54.00=10,564.20 元 即：投资者赎回通过后端申购持有本基金 10,000 份 A 类基金份额，则其可得到的净赎回金额为 10,564.20 元。 2、 C 类基金份额的赎回 赎回金额类基金份额 赎回金额的计算方法如下： 赎回总金额=赎回份额×T 日 C 类基金份额净值赎回费用=赎回总金额×赎回费率 赎回份额×赎回日C 类基金份额净值赎回费用＝赎回总金额×赎回费率 净赎回金额=赎回总金额–赎回费用 例：某投资者赎回本基金 赎回总金额－赎回费用 例：某投资者在T 日赎回 10,000 份本基金C 类基金份额，假设持有时间大于 30 日，则对应的赎回费率为 0，假设赎回日 C 类基金份额的基金份额净值为 1. 080 元，其获得的赎回金额计算如下： 赎回总金额＝10,000×1.080=10,800.00 元 赎回费用＝10,800.00×0%＝0.00 元 净赎回金额＝10,800.00-0.00＝10,800.00 元 即：该投资者赎回本基金 10,000 份 C 类基金份额，假设持有期限为 5 天，适用赎回费率为 1.5%，假设赎回当日的 C 类基金份额净值是 1.0679 元，则其可得到的净赎回金额为： 赎回总金额=10,000×1.0679=10,679.00 元赎回费用=10679.00×1.5%=160.19 元 净赎回金额=10,679.00-160.19=10,518.81 元 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担类基金份额，持有时间大于 30 日，假设赎回日C 类基金份额的基金份额净值为 1.080 元，则其可得到的净赎回金额为 10,800.00 元。

赎回金额的计算. 本基金采用“份额赎回”方式，赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的费用。 （1） A 类基金份额的赎回 本基金A 类基金份额的场外赎回和场内赎回、C 类基金份额的赎回均采用份额赎回的方式，赎回的计算公式为： 赎回总金额=赎回份额×T 日 A 类基金份额净值赎回费用赎回份额×赎回当日该类基金份额的基金份额净值赎回费用=赎回总金额×赎回费率 净赎回金额赎回金额=赎回总金额–-赎回费用 例：某投资者赎回本基金 1 万份 A 类基金份额，假设持有期限为 5 天，适用赎回费率为 1.5%，假设赎回当日的 以上计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 例：某投资者持有 100,000 份本基金A 类基金份额在场外赎回，持有期限不少于 7 天，赎回费率为 0.50%，假设赎回当日 A 类基金份额净值是 1.0679 元，则其可得到的净赎回金额为1.015 元，则其可得到的赎回金额为： 赎回总金额=10,000×1.0679=10,679.00 元赎回费用=10679.00×1.5%=160.19 赎回总额＝100,000×1.015＝101,500.00 元赎回费用＝101,500×0.50%＝507.50 元 净赎回金额=10,679.00-160.19=10,518.81 赎回金额＝101,500－507.50＝100,992.50 元 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 （2） C 类基金份额的赎回 赎回金额=赎回份额×T 日 C 类基金份额净值赎回费用=赎回总金额×赎回费率 净赎回金额=赎回总金额–赎回费用 例：某投资者赎回本基金 即投资者持有 100,000 份本基金 A 类基金份额在场外赎回，持有期限不少于 7 天，假设赎回当日 A 类基金份额净值是 1.015 元，则其可得到的赎回金额为 100,992.50 元。 例：某投资者持有 100,000 份本基金A 类基金份额在场内赎回，持有期限不少于 7 天，赎回费率为 0.50%，假设赎回当日 A 类基金份额净值是 1.015 元，则其可得到的赎回金额为： 赎回总额＝100,000×1.015＝101,500 元赎回费用＝101,500×0.50%＝507.5 元 赎回金额＝101,500－507.5＝100,992.50 元 即投资者持有 100,000 份本基金 A 类基金份额在场内赎回，持有期限不少于 7 天，假设赎回当日 A 类基金份额净值是 1.015 元，则其可得到的赎回金额为 100,992.50 元。 例：某投资者在 T 日赎回 10,000 份 C 类基金份额，假设持有期限为 5 天，适用赎回费率为 1.5%，假设赎回当日的 类基金份额，假设赎回当日 C 类基金份额净值是 1.0679 元，则其可得到的净赎回金额为类基金份额净值为 1.2500 元，持有时间为 180 日，则赎回费率为 0，其获得的赎回金额计算如下： 赎回总金额=10,000×1.0679=10,679.00 元赎回费用=10679.00×1.5%=160.19 赎回总金额＝1.2500×10,000＝12,500.00 元赎回费用＝12,500.00×0%=0.00 元 净赎回金额=10,679.00-160.19=10,518.81 净赎回金额=12,500.00－0.00=12,500.00 元 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担即：赎回 10,000 份C 类基金份额，假设赎回当日 C 类基金份额净值为 1.2500元，持有时间为 180 日，则其获得的赎回金额为 12,500.00 元。

赎回金额的计算. 本基金采用“份额赎回”方式，赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的费用。 （1） A 类基金份额的赎回 本基金的赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日该类基金份额净值并扣除相应的费用，赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 本基金赎回金额的计算公式为： 赎回总金额=赎回份额×T 日 A 类基金份额净值赎回费用赎回份额×赎回当日该类基金份额净值赎回费用=赎回总金额×赎回费率 净赎回金额=赎回总金额–赎回费用 例：某投资者赎回本基金 1 万份 —赎回费用 例 1： 某投资者持有本基金 A 类基金份额，假设持有期限为 5 天，适用赎回费率为 1.5%，假设赎回当日的 类基金份额 180 天后，申请赎回本基金 A 类基金份额 10,000 份，适用赎回费率为 0%，假设赎回当日 A 类基金份额净值是 1.0679 元，则其可得到的净赎回金额为1.0500元，则其可得到的赎回金额为： 赎回总金额=10,000×1.0679=10,679.00 元赎回费用=10679.00×1.5%=160.19 赎回总金额=10,000×1.0500=10,500 元 净赎回金额=10,679.00-160.19=10,518.81 赎回费用＝10,500×0%=0 元 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担净赎回金额=10,500－0＝10,500.00 元 即该投资人赎回本基金 A 类基金份额 10,000 份，可得到的赎回金额为 10,500.00 元。 （例 2） ： 某投资者持有本基金 A 类基金份额 45 天后，申请赎回本基金 A 类基金份额 10,000 份，适用赎回费率为 0.1%，假设赎回当日 A 类基金份额净值是 1.0500 元，则其可得到的赎回金额为： 赎回总金额=10,000×1.0500=10,500 元 赎回费用＝10,500×0.1%=10.50 元 净赎回金额=10,500－10.5＝10,489.50 元 即该投资人赎回本基金 A 类基金份额 10,000 份，可得到的赎回金额为 10, 489.50 元。 例 3： 某投资者持有本基金 C 类基金份额的赎回 赎回金额=赎回份额×T 日 类基金份额满 180 天后，申请赎回本基金 C 类基金份额净值赎回费用=赎回总金额×赎回费率 净赎回金额=赎回总金额–赎回费用 例：某投资者赎回本基金 10,000 份 C 类基金份额，假设持有期限为 5 天，适用赎回费率为 1.5%，假设赎回当日的 类基金份额 5,000 份，适用赎回费率为 0%，假设赎回当日 C 类基金份额净值是 1.0679 元，则其可得到的净赎回金额为1.0300 元，则其可得到的赎回金额为： 赎回总金额=10,000×1.0679=10,679.00 元赎回费用=10679.00×1.5%=160.19 赎回总金额=5,000×1.0300=5,150 元 净赎回金额=10,679.00-160.19=10,518.81 赎回费用＝5,150×0%=0 元 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担净赎回金额=5,150－0＝5,150.00 元 即该投资人赎回本基金 C 类基金份额 5,000 份，可得到的赎回金额为 5,150.00 元。 例 4： 某投资者持有本基金 C 类基金份额 10 天后，申请赎回本基金 C 类基金份额 3000 份，适用赎回费率为 0.6%，假设赎回当日 C 类基金份额净值是 1.1200元，则其可得到的赎回金额为： 赎回总金额=3,000×1.1200=3,360 元赎回费用＝3,360×0.6%=20.16 元 净赎回金额=3,360－20.16＝3,339.84 元 即该投资人赎回本基金 C 类基金份额 3,000 份，可得到的赎回金额为 3,339.84 元。 例 5： 某投资者持有本基金 D 类基金份额 10 天后，申请赎回本基金 D 类基金份额 3000 份，适用赎回费率为 0%，假设赎回当日 D 类基金份额净值是 1.1200元，则其可得到的赎回金额为： 赎回总金额=3,000×1.1200=3,360 元 赎回费用＝3,360×0%=0 元 净赎回金额=3,360－0＝3,360 元 即该投资人赎回本基金 D 类基金份额 3,000 份，可得到的赎回金额为 3,360元。

赎回金额的计算. 本基金采用“份额赎回”方式，赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的费用本基金采用“份额赎回”方式，赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日该类基金份额净值并扣除相应的费用。 （1） A 类基金份额的赎回 赎回总金额=赎回份额×T 日 A 类基金份额净值赎回费用=赎回总金额×赎回费率 净赎回金额=赎回总金额–赎回费用 例：某投资者赎回本基金 1 万份 A 类基金份额，假设持有期限为 类基金份额，持有期限为 5 天，适用赎回费率为 1.5%，假设赎回当日的 1.50%，假设赎回当日的 A 类基金份额净值是 1.0679 元，则其可得到的净赎回金额为： 赎回总金额=10,000×1.0679=10,679.00 元赎回费用=10679.00×1.5%=160.19 元赎回费用=10,679.00×1.50%=160.19 元 净赎回金额=10,679.00-160.19=10,518.81 元 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 （2） C 类基金份额的赎回 赎回金额=赎回份额×T 日 C 类基金份额净值赎回费用=赎回总金额×赎回费率 净赎回金额=赎回总金额–赎回费用 例：某投资者赎回本基金 10,000 份 C 类基金份额，假设持有期限为 类基金份额，持有期限为 5 天，适用赎回费率为 1.5%，假设赎回当日的 天，适用 赎回费率为 1.50%，假设赎回当日的 C 类基金份额净值是 1.0679 元，则其可得到的净赎回金额为： 赎回总金额=10,000×1.0679=10,679.00 元赎回费用=10679.00×1.5%=160.19 元赎回费用=10,679.00×1.50%=160.19 元 净赎回金额=10,679.00-160.19=10,518.81 元 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。

赎回金额的计算. 本基金采用“份额赎回”方式，赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的费用本基金的赎回金额为按实际确认A 类或 C 类份额的有效赎回份额乘以T 日A类或 C 类基金份额净值并扣除相应的费用，赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 （1） A 类基金份额的赎回 赎回总金额、 本基金赎回A、C 类份额赎回金额的计算公式为：赎回总金额=赎回份额×T 日 A 类基金份额净值赎回费用日基金份额的基金份额净值赎回费用=赎回总金额×赎回费率 净赎回金额=赎回总金额–赎回费用 例：某投资者赎回本基金 1 万份 -赎回费用 例 1： 假设投资人申请赎回 10,000 份 A 类基金份额，假设持有期限为 5 天，适用赎回费率为 1.5%，假设赎回当日的 类基金份额，持有期限为 20 天，对应的赎回费率为 0.2%，假设赎回申请日当日基金份额净值是 1.050 元，则其可得到的赎回金额为： 赎回总金额＝10,000×1.050＝10,500 元赎回费用=10,500×0.2%=21 元 净赎回金额=10,500-21=10479 元 即投资人赎回 10,000 份 A 类基金份额净值是 1.0679 元，则其可得到的净赎回金额为： 赎回总金额=10,000×1.0679=10,679.00 元赎回费用=10679.00×1.5%=160.19 元 净赎回金额=10,679.00-160.19=10,518.81 元 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担类基金份额，假设赎回申请日当日基金份额净值是 1.050 元，则可得到的赎回金额为 10479 元。 （例 2） C 类基金份额的赎回 赎回金额=赎回份额×T 日 C 类基金份额净值赎回费用=赎回总金额×赎回费率 净赎回金额=赎回总金额–赎回费用 例：某投资者赎回本基金 ： 假设投资人申请赎回 10,000 份 C 类基金份额，假设持有期限为 5 天，适用赎回费率为 1.5%，假设赎回当日的 类基金份额，持有期限为 3 个月， 对应的赎回费率为 0%，假设赎回申请日当日基金份额净值是 1.050 元，则其可 得到的赎回金额为： 赎回总金额=10,000×1.050=10,500 元赎回费用=10,500×0%=0 元 净赎回金额=10,500-0=10,500 元 即投资人赎回 10,000 份 C 类基金份额净值是 1.0679 元，则其可得到的净赎回金额为： 赎回总金额=10,000×1.0679=10,679.00 元赎回费用=10679.00×1.5%=160.19 元 净赎回金额=10,679.00-160.19=10,518.81 元 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担类基金份额，假设赎回申请日当日基金份额净值是 1.050 元，则可得到的赎回金额为 10500 元。