Ausgewählte Finanzinformationen. Die folgende Tabelle zeigt ausgewählte Finanzinformationen der Emittentin, die dem geprüften nicht- konsolidierten Finanzbericht der BNPP B.V. für das am 31. Dezember 2014 endende Geschäftsjahr (der „BNPP B.V. Finanzbericht 2014“) und dem geprüften nicht-konsolidierten Finanzbericht der BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. für das am 31. Dezember 2015 (der „BNPP B.V. Finanzbericht 2015“) entnommen wurden. Die vorgenannten Finanzberichte wurden nach in den Niederlanden allgemein anerkannten Grundsätzen der Rechnungslegung aufgestellt. BILANZ (vor Verwendung des Nettoergebnisses) 31. Dezember 2015 (geprüft) 31. Dezember 2014 (geprüft) EUR EUR Anlagevermögen/Finanzanlagen 00.000.000.000 00.000.000.000 Umlaufvermögen 12,804,050,994 16.258.961.862 Eigenkapital 464.992 445.206 Langfristige Verbindlichkeiten 00.000.000.000 00.000.000.000 Kurzfristige Schulden 00.000.000.000 00.000.000.000 GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG 2015 (geprüft) 2014 (geprüft) EUR EUR Einkünfte, einschließlich erhaltener Zinsen 315.670(*) 432.323(*) Kosten, einschließlich gezahlter Zinsen und Steuern 295.884(*) 403.280(*) Gewinn nach Steuern 19.786 29.043 KAPITALFLUSSRECHNUNG 2015 2014 EUR EUR Kapitalfluss aus der betrieblichen Tätigkeit (576.441) 623.505 Kapitalfluss aus der Finanzierungstätigkeit 0 0 Zunahme/Abnahme des Bankguthabens (576.441) 623.505 Bankguthaben zum 31. Dezember 76.012 652.453
Ausgewählte Finanzinformationen. Nachfolgende Übersichten enthalten ausgewählte Finanzinformationen, die den geprüften Konzernabschlüssen der Emittentin nach HGB für die Geschäftsjahre 2017 und 2016 sowie dem ungeprüften Konzernhalbjahresabschluss zum 30. Juni 2018 entstammen oder aus diesen abgeleitet wurden. Die Daten für den Zeitraum vom 01. Januar 2017 bis 30. Juni 2017 stammen als Vorjahresvergleichszahlen aus dem ungeprüften Konzernzwischenabschluss zum 30. Juni 2018. Sind Finanzinformationen der Emittentin in den nachfolgenden Übersichten als „geprüft“ gekennzeichnet, entstammen sie den geprüften Konzernabschlüssen der Emittentin für die Geschäftsjahre 2017 und 2016. Sind Finanzinformationen der Emittentin in den nachfolgenden Übersichten als „ungeprüft“ gekennzeichnet, entstammen sie nicht den geprüften Konzernabschlüssen der Emittentin für die Geschäftsjahre 2017 und 2016. Die Zahlen wurden kaufmännisch gerundet (ohne Nachkommastelle) und addieren sich daher eventuell nicht zu den angegebenen Summen auf. Umsatzerlöse 14.525.984 7.506.042 16.390.719 12.129.467 Sonstige betriebliche Erträge 129.933 41.526 205.500 273.197 Materialaufwand -8.763.168 -3.910.326 -8.366.688 -6.681.540 Personalaufwand inklusive sozialer Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung -931.002 -537.463 -1.297.148 -739.108 Abschreibungen -871.509 -399.400 -1.192.845 -775.011 Sonstige betriebliche Aufwendungen -931.002 -635.931 -2.019.427 -1.616.746 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 119.295 182.133 643.709 85.894 Zinsen und ähnliche Aufwendungen -1.690.636 -1.382.831 -3.099.951 -1.570.278 Sachanlagen 72.514.565 69.109.014 31.793.978 Finanzanlagen 3.831.141 2.709.193 1.730.763 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 3.446.599 2.878.776 5.742.685 Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 19.308.439 8.072.742 6.312.149 Eigenkapital 7.968.461 6.905.520 5.930.762 Sonstige Rückstellungen 1.768.024 1.023.322 706.197 Verbindlichkeiten 85.658.625 71.762.908 38.626.633 Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit 2.690 -2.603 Cashflow aus Investitionstätigkeit -34.148 -9.336 Cashflow aus Finanzierungstätigkeit 30.092 11.292 Weitere ausgewählte Finanzinformationen1) 01.01.-30.06.2018 (ungeprüft) 01.01.-30.06.2017 (ungeprüft) 01.01.-31.12.2017 (ungeprüft) 01.01.-31.12.2016 (ungeprüft) EBITDA2) (in TEUR) 3.901 2.527 4.928 3.109
Ausgewählte Finanzinformationen. Die im Folgenden aufgeführten ausgewählten Finanzinformationen sind der geprüften Eröffnungsbilanz zum 13. Xxxx 2019 entnommen. Die geprüfte Eröffnungsbilanz ist in Abschnitt 10 dieses Prospektes abgedruckt. Der Eröffnungsbilanz wurde nach den Regelungen des deutschen Handelsgesetzbuches (HGB) erstellt und nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deut- schen Grundsätze ordnungsmäßiger Prüfung geprüft und mit einem uneingeschränkten Bestätigungs- vermerk versehen.
Ausgewählte Finanzinformationen. Bilanz 13.03.2019 in Euro Umlaufvermögen Eigenkapital Rückstellungen Kapitalflussrechnung 13.03.2019 T€ 7. Angaben in Bezug auf die Schuldverschreibungen
Ausgewählte Finanzinformationen. Alle Finanzangaben der Varengold in diesem Wertpapierprospekt beziehen sich auf die zum je- weiligen Zeitpunkt (Erstellung des jeweiligen Jahresabschlusses bzw. Zwischenabschlusses) gel- tenden Rechnungslegungsvorschriften nach HGB. Die nachfolgende Übersicht enthält ausgewählte Finanzinformationen der Varengold Wertpapier- handelsbank AG für die Geschäftsjahre 2003, 2004 und 2005 (Zeitraum jeweils 01.01. - 31.12.) sowie für den Zeitraum vom 01.01.2006 - 30.06.2006. Die Finanzinformationen für das erste Halbjahr 2006 wurden dem ungeprüften, nach den Vor- schriften des HGB (§§ 340 bis 340h HGB) in Verbindung mit der Verordnung über die Rechnungs- legung der Kredit- und Finanzdienstleistungsinstitute (RechKredV) aufgestellten Halbjahresab- schluss entnommen. Die Finanzinformationen für die Geschäftsjahre 2003 bis 2005 stammen aus den nach HGB- /RechKredV-Vorschriften aufgestellten, geprüften und jeweils mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Jahresabschlüssen der Varengold Wertpapierhandelsbank AG zum 31. Dezember 2003, 2004 und 2005. Die vollständigen Jahresabschlüsse einschließlich der Bestätigungsvermer- ke sind im Teil G. dieses Prospekts (“Historische Finanzinformationen”) zu finden. Varengold Wertpapierhandelsbank AG, Hamburg Ausgewählte Finanzinformationen Gewinn- und Verlustrechnung Zinsergebnis Beteiligungserträge Provisionserträge Provisionsaufwendungen Sonst. betriebliche Erträge Personalaufwand Andere Verwaltungsaufwendungen Abschreibungen/Wertberichtigungen Sonst. betriebliche Aufwendungen Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit Ertragsteuern Sonstige Steuern Gewinnanteile stiller Gesellschafter Jahresüberschuss Bilanz Aktiva Barreserve u. Bankguthaben Forderungen an Kunden Aktien / Beteiligungen / Anteile Treuhandvermögen Immaterielle Anlagewerte Sachanlagen Sonst. Vermögensgegenstände Passiva Verbindlichkeiten (kurzfristig) Rückstellungen (kurzfristig) Treuhandverbindlichkeiten Eigenkapital Bilanzsumme Kapitalflussrechnung Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit Cashflow aus der Investitions- tätigkeit Cashflow aus der Finanzierungs- tätigkeit 01.01. - 01.01. - 01.01. - 01.01. - 01.01. - TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR 83 111 137 171 77
Ausgewählte Finanzinformationen. Bilanz 13.03.2019 in Euro Umlaufvermögen Eigenkapital Rückstellungen Kapitalflussrechnung 13.03.2019 T€
Ausgewählte Finanzinformationen. 3.1. Ausgewählte historische Finanzinformationen über die Emittentin sind für jedes Geschäftsjahr für den Zeitraum vorzulegen, der von den historischen Finanzinformationen abgedeckt wird und für je- den späteren Zwischenberichtszeitraum, und zwar in derselben Währung wie die Finanzinformatio- nen. Kennzahlen 2010 2009 Bauleistung (in TEUR) 3.201.142 3.364.920 Auftragsbestand (in TEUR) 3.322.657 3.371.801 EBIT = Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit (in TEUR) 47.914 56.859 EBT = Ergebnis vor Steuern (in TEUR) 23.673 22.617 Ergebnis nach Steuern (in TEUR) 17.199 16.428 betrieblicher Cashflow (in TEUR) 100.435 127.510 Bilanzsumme (in TEUR) 2.301.039 2.064.350 Eigenkapital (in TEUR) 411.704 397.197 EBIT Marge 1,5% 1,7% Return on Equity (ROE) 5,8% 5,8% Return on Assets (ROA) 0,7% 0,8% Eigenkapitalquote 17,9% 19,2% Fremdkapitalquote 82,1% 80,8% durchschnittlicher Beschäftigtenstand 15.057 15.234 Bauleistung pro Mitarbeiter (in TEUR) 213 221 Nettoverschuldung = Net debt (in TEUR) 246.788 211.884
3.2. Werden ausgewählte Finanzinformationen für Zwischenberichtszeiträume vorgelegt, so sind auch Vergleichsdaten für den gleichen Zeitraum des vorhergehenden Geschäftsjahres vorzulegen, es sei denn, die Anforderung der Beibringung vergleichbarer Bilanzinformationen wird durch die Vorlage der Bilanzdaten zum Jahresende erfüllt.
Ausgewählte Finanzinformationen. Die nachfolgenden Tabellen enthalten ausgewählte konsolidierte Finanzinformationen der Peach Gruppe, die den IFRS-Konzernabschlüssen Peach Gruppe sowie dem IFRS-Konzernzwischenabschluss Peach Gruppe entnommen wurden. Aktuelle Finanzinformationen (inkl. Jahresabschluss 2017) können jederzeit auf der Webseite des Emittenten unter xxx.xxxxxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxxxx eingesehen werden. PwC Schweiz hat die Konzernrechnungen der Peach Gruppe für die zum 31. Dezember 2016 und zum 31. Dezember 2017 endenden Geschäftsjahre, die gemäss den vom International Accounting Standards Board ("IASB") herausgegebenen IFRS ("IFRS-IASB") erstellt worden sind, (die "IFRS-Konzernabschlüsse Peach Gruppe") geprüft und jeweils ein uneingeschränktes Prüfungsurteil abgegeben. Soweit die Finanzinformationen in den nachfolgenden Tabellen als "geprüft" gekennzeichnet wurden, sind diese den geprüften IFRS-Konzernabschlüssen Peach Gruppe entnommen. Die folgenden ausgewählten Finanzinformationen sollten zusammen mit den IFRS-Konzernabschlüssen der Peach Gruppe einschliesslich ihrer Anhänge gelesen werden, die im Anhang ab Seite 66 in diesem Prospekt enthalten sind.
Ausgewählte Finanzinformationen. Die folgenden zusammengefassten ausgewählten Finanzinformationen der Gruppe wurden den gemäß nach den International Financial Reporting Standards (IFRS), einschließlich der Interpretationen des „IFRS Interpretations Committee“, wie sie in der Europäischen Union anzuwenden sind, sowie den ergänzenden Bestimmungen des § 245a Abs. 1 UGB erstellten und geprüften Konzernabschlüssen der Emittentin für die Geschäftsjahre 2016 und 2015 sowie dem ungeprüften nach IAS 34 erstellten Konzernzwischenabschluss der Emittentin für die neun Monate endend zum 30. September 2017 entnommen und sollten in Verbindung mit den Dokumenten, die per Verweis in diesen Prospekt aufgenommen sind, gelesen werden.
Ausgewählte Finanzinformationen. Die im Folgenden aufgeführten ausgewählten Finanzinformationen sind den – nach deutschem Handelsgesetzbuch ("HGB") erstellten – Konzernabschlüssen der Emittentin für die Geschäftsjahre vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015 und 1. Januar bis 31. Dezember 2014 entnommen sowie dem nach dem HGB erstellten Zwischenabschluss für den Neunmonatszeitraum zum 30. September 2016. Umsatzerlöse.................................................................. 75.017 72.701 97.566 97.302 Veränderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen .................................................................. -814 2.163 1.529 -288 Materialaufwand ............................................................ -35.946 -38.269 -50.329 -48.470 Betriebsstoffe und für bezogene Waren ......................... -27.943 -30.507 -40.032 -39.185 Personalaufwand ............................................................ -17.887 -17.338 -23.127 -22.216 Altersversorgung und für Unterstützung ........................ -3.380 -3.266 -4.368 -4.155 Abschreibungen ............................................................. -6.605 -6.472 -8.764 -8.871 Sonstige betriebliche Aufwendungen -14.817 -12.774 -18.121 -16.784 Sonstige betriebliche Erträge ......................................... 806 700 1.449 1.209 Finanzergebnis(1) ............................................................ -3.360 -3.425 -4.672 -4.704 Außerordentliches Ergebnis ........................................... 0 0 0 -795 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag ..................... -488 -717 -1.040 -1.108 Sonstige Steuern............................................................. -28 -29 -37 -36 EBIT(2) ........................................................................... 630 1.117 2.382 2.139 EBITDA(3) ..................................................................... 7.235 7.649 11.147 11.010