Weitere Angaben zur Fondsleitung. Die Fondsleitung verwaltet per 31.12.2021 insgesamt 12 Schweizer und ausländische kollektive Kapitalanlagen, wobei sich die Summe der verwalteten Vermögen am 31.12.2021 auf 2'067 Mio. CHF belief. Weiter erbringt die Fondsleitung per 31.12.2021 insbesondere die folgenden Dienstleistungen: - Verwaltung von kollektivvermögen für eine Immobilien-SICAV; - Aufbewahrung und die technische Verwaltung von kollektiven Kapitalanlagen; - Erbringung von Dienstleistungen im Anlagefondsgeschäft für ausländische kollektive Kapital- anlagen; - Erbringung von Führung-, Finanz- und administrativen Dienstleistungen für institutionelle, pro- fessionelle und private Kunden. Adresse: Patrimonium Asset Management AG Xxxxxxxxxxxx 00 0000 Xxxx xxx.xxxxxxxxxxx.xx
Weitere Angaben zur Fondsleitung. Die Fondsleitung verwaltete in der Schweiz am 31. Dezember 2022 insgesamt 228 kollektive Kapitalanlagen schweizerischen Rechts, wobei sich die Summe der verwalteten Vermögen auf CHF 150.01 Mia. belief. Die Swisscanto Gruppe verwaltete am 31. Dezember 2022 zudem 53 in Luxemburg domizilierte kollektive Kapitalanlagen mit einem Gesamtvermögen von CHF 11.74 Mia. Adresse und Internet-Seite der Fondsleitung sind: Xxxxxxxxxxxxxx 0, XX-0000 Xxxxxx, xxx.xxxxxxxxxx.xxx.
Weitere Angaben zur Fondsleitung. Die Fondsleitung verwaltet in der Schweiz insgesamt 96 Teilvermögen, wobei sich die Summe der verwalteten Vermögen am 30. Juni 2021 auf CHF 33,2 Milliarden belief. Die Liste der Anlagefonds sowie alle fondsspezifischen Informationen (ausgenommen die dedizierten Anlagefonds) können im Internet über xxx.xxxx.xxx abgerufen werden. Weiterhin erbringt sie Vermögensverwaltungsdienstleistungen für andere schweizerische und ausländische kollektive Kapitalanlagen, individuelle Portfolioverwaltung oder Anlageberatung für schweizerische und ausländische professionelle Kunden sowie Vertretungsdienstleistungen in der Schweiz für ausländische kollektive Kapitalanlagen. Die Fondsleitung ist Teil von Lombard Odier Investment Managers („LOIM“), der Vermögensverwaltungsdivision der Lombard Odier Gruppe.
Weitere Angaben zur Fondsleitung. Die Fondsleitung verwaltet in der Schweiz per 31. Xxxx 2023 insge- samt neun kollektive Kapitalanlagen, wobei sich die Summe der ver- walteten Fondsvermögen am 1. September 2023 auf rund CHF 4.3 Milliarden belief. Weiter erbringt die Fondsleitung insbesondere die folgenden Dienst- leistungen: - Vermögensverwaltung - Facility Management Schweizerische Mobiliar Asset Management AG Xxxxxxxxxxx 00 0000 Xxxx
Weitere Angaben zur Fondsleitung. Die Fondsleitung verwaltet in der Schweiz am 31. Dezember 2022 insgesamt 54 kollektive Ka- pitalanlagen, wobei sich die Summe der verwalteten Vermögen auf CHF 16.6 Milliarden belief.
Weitere Angaben zur Fondsleitung. Die Fondsleitung verwaltet in der Schweiz am 1. Februar 2024 insgesamt 28 kollektive Kapital- anlagen, wobei sich die Summe der verwalteten Vermögen auf CHF 6.5498 Milliarden (NAV per 31. Dezember 2023) belief. Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Xxxxxxxxxxxxxxxx 00 0000 Xxxxxx
Weitere Angaben zur Fondsleitung. Die Fondsleitung verwaltet in der Schweiz per 31. Dezember 2022 insgesamt 54 kollektive Kapital-anlagen, wobei sich die Summe der verwalteten Vermögen am 31.Dezember 2022 auf CHF 16.6 Milliarden belief.
Weitere Angaben zur Fondsleitung. Die Fondsleitung verwaltet in der Schweiz per 1. Februar 2024 insgesamt 28 kollektive Ka- pitalanlagen, wobei sich die Summe der verwalteten Vermögen am 1. Februar 2024 auf CHF 6.5498 Milliarden (NAV per 31. Dezember 2023) belief.
Weitere Angaben zur Fondsleitung. Die Fondsleitung verwaltet in der Schweiz insgesamt G7 kollektive Kapitalanlagen, wobei sich die Summe der verwalteten Vermögen am 31. Dezember 2023 auf rund CHF 5.5 Mia. belief. Nebst der Vertretung von ausländischen kollektiven Kapitalanlagen erbringt die Fondslei- tung per Datum dieses Prospektes keine weiteren Dienstleistungen gemäss Art.34 FINIG. LLB Swiss Investment AG Xxxxxxxxxxxxxxx 00 CH-8002 Zürich xxx.xxxxxxxx.xx
Weitere Angaben zur Fondsleitung. Per 31. Dezember 2021 verwaltet die Fondsleitung in der Schweiz insgesamt 21 (einundzwanzig) kollektive Kapitalanlagen (inkl. Teilvermögen), davon 17 (siebzehn) vertragliche Anlagefonds und 4 (vier) SICAV, wobei sich die Summe der verwalteten Vermögen auf CHF 3'984 Mio. belief. Weiter erbringt die Fondsleitung per 31.12.2021 insbesondere die folgenden Dienstleistungen: ▪ die Berechnung des Nettoinventarwerts (NIW) ▪ die Erstellung der Buchhaltung ▪ den Betrieb des IT-Systems ▪ andere administrative und logistische Aufgaben (Steuerabrechnungen für die Anlagefonds und ihre Teilvermögen, Rückerstattung von Quellensteuern usw.) ▪ die Rechts- und Steuerberatung in dem vom Anlagefonds bzw. Ihrer Teilvermögen benötigten Umfang. Solutions & Funds SA, Zweigniederlassung Zürich Xxxxxxxxxxxxx 00 0000 Xxxxxx xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx