Common use of ALOKASI BIAYA Clause in Contracts

ALOKASI BIAYA. JENIS BIAYA BESAR BIAYA KETERANGAN Dibebankan kepada SUCORINVEST MONEY MARKET FUND : a. Imbalan jasa Manajer Investasi b. Imbalan jasa Bank Kustodian Maks. 3,5% Maks. 0,20% per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST MONEY MARKET FUND berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan a. Biaya pembelian Unit Penyertaan (Subscription Fee) b. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (Redemption Fee) c. Biaya pengalihan investasi (Switching Fee) d. Semua Biaya Bank e. Biaya penerbitan dan distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi secara tercetak (jika ada) f. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya diatas Tidak ada Tidak ada Maksimum sebesar biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) yang berlaku pada reksa dana yang dituju*. Jika Ada Jika Ada Jika ada Dihitung dari nilai investasi yang dialihkan ke Reksa Dana lain yang dituju*. Biaya–biaya di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perpajakan.

ALOKASI BIAYA. JENIS BIAYA BESAR BIAYA KETERANGAN Dibebankan kepada SUCORINVEST MONEY MARKET FUND :BATAVIA DANA LIKUID KETERANGAN a. Imbalan jasa Jasa Manajer Investasi b. Imbalan jasa Bank Kustodian ; Maks. 3,52% Maks. 0,20% per tahun Per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST MONEY MARKET FUND berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 dan dibayarkan setiap bulan. b. Imbalan jasa Bank Kustodian; Maks. 0,125% Per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh enamlima) hari Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan. a. Biaya pembelian Unit Penyertaan (Subscription Fee) b. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (Redemption Fee) c. Biaya pengalihan investasi (Switching Fee) d. Semua Biaya Bank e. Biaya penerbitan dan distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi secara tercetak (jika ada) f. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya diatas Tidak ada Tidak ada Maksimum sebesar biaya pembelian Unit Penyertaan Pembelian (subscription fee) tidak ada b. Biaya Penjualan Kembali (redemption fee) tidak ada c. Biaya Pengalihan Unit Penyertaan(switching fee) Biaya Pengalihan Unit Penyertaan ( switching fee) yaitu Maksimum sebesar biaya pengalihan Unit Penyertaan ( switching fee ) yang berlaku pada reksa dana Reksa Dana yang dituju*. Jika Ada Jika Ada Jika ada dituju (Dihitung dari nilai investasi yang dialihkan ke Reksa Dana lain yang dituju*) d. Semua biaya Bank Jika ada e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan biaya Pemegang Unit Penyertaan Jika ada f. Biaya penerbitan dan distribusi laporan-laporan Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi dan Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan. Biaya–biaya Jika ada Imbalan jasa Manajer Investasi dan Bank Kustodian tersebut di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai peraturan perundang-undangan PPN, yang berlaku di bidang perpajakanmerupakan biaya tambahan yang wajib dibayar oleh BATAVIA DANA LIKUID.

ALOKASI BIAYA. JENIS BIAYA BESAR BIAYA KETERANGAN Dibebankan kepada SUCORINVEST MONEY MARKET FUND :BATAVIA DANA LIKUID KETERANGAN a. Imbalan jasa Jasa Manajer Investasi; b. Imbalan jasa Bank Kustodian Kustodian; Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan: a. Biaya Pembelian (subscription fee) b. Biaya Penjualan Kembali (redemption fee) c. Biaya Pengalihan Unit Maks. 3,52% Maks. 0,200,125% per tahun tidak ada tidak ada ada Per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST MONEY MARKET FUND berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 dan dibayarkan setiap bulan. Per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh enamlima) hari Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan a. Biaya pembelian Unit Penyertaan (Subscription Fee) b. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (Redemption Fee) c. Biaya pengalihan investasi (Switching Fee). d. Semua Biaya biaya Bank e. Biaya penerbitan dan distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi secara tercetak (jika ada) f. Pajak-pajak yang berkenaan dengan biaya Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya diatas Tidak Jika ada Tidak Jika ada Biaya Pengalihan Unit Penyertaan ( switching fee) yaitu Maksimum sebesar biaya pembelian pengalihan Unit Penyertaan (subscription fee( switching fee ) yang berlaku pada reksa dana Reksa Dana yang dituju*. Jika Ada Jika Ada Jika ada dituju (Dihitung dari nilai investasi yang dialihkan ke Reksa Dana lain yang dituju*. Biaya–biaya ) Imbalan jasa Manajer Investasi dan Bank Kustodian tersebut di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai peraturan perundang-undangan PPN, yang berlaku di bidang perpajakanmerupakan biaya tambahan yang wajib dibayar oleh BATAVIA DANA LIKUID.

ALOKASI BIAYA. JENIS BIAYA BESAR BIAYA KETERANGAN Dibebankan kepada REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONEY MARKET STABLE FUND : a. Imbalan jasa Jasa Manajer Investasi b. Imbalan jasa Bank Kustodian Maks. 3,51,5% Maks. 0,200,2% per Per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST MONEY MARKET STABLE FUND berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan dibayar setiap bulan. a. Biaya pembelian Unit Penyertaan (Subscription Feefee) b. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (Redemption Fee)Maks.1,5% Maks.1,5% dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan c. Biaya pengalihan investasi Pengalihan Investasi (Switching Feefee) d. Semua Biaya Bankbiaya bank e. Biaya penerbitan dan distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi secara tercetak (jika ada) f. Bea materai yang dikenakan bagi Pemegang Unit Penyertaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku g. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya diatas Tidak di atas (jika ada) Maks. 0,5% Jika ada Tidak Jika ada Maksimum sebesar biaya Jika ada Jika ada dari nilai transaksi pengalihan investasi Biaya pembelian dan penjualan kembali Unit Penyertaan (subscription fee) yang berlaku pada reksa dana yang dituju*. Jika Ada Jika Ada Jika ada Dihitung dari nilai serta biaya pengalihan investasi yang dialihkan ke tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana lain yang dituju*ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Biaya–biaya di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perpajakan.

ALOKASI BIAYA. JENIS BIAYA BESAR BIAYA % KETERANGAN Dibebankan kepada SUCORINVEST MONEY MARKET FUND : a. Imbalan jasa Manajer Investasi b. Imbalan jasa Bank Kustodian Maks. 3,5% Maks. 0,20% REKSA DANA SYARIAH PANIN DANA LIKUID SYARIAH per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST MONEY MARKET FUND harian PANIN DANA LIKUID SYARIAH berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender hari kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan. a. Imbalan Jasa Manajer Investasi Maks. 0,50 b. Imbalan Jasa Bank Kustodian Maks 0,10% Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan: a) Biaya pembelian Pembelian Unit Penyertaan (Subscription Fee)) Tidak ada b. b) Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (Redemption Fee)redemption fee) Tidak ada c. c) Biaya pengalihan investasi Pengalihan Investasi (Switching Fee)switching fee) Tidak ada d. Semua d) Biaya BankBank Jika ada e. Biaya penerbitan dan distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi secara tercetak (jika ada) f. e) Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya diatas Tidak ada Tidak ada Maksimum sebesar biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) yang berlaku pada reksa dana yang dituju*. Jika Ada Jika Ada di atas Jika ada Dihitung dari nilai investasi yang dialihkan ke Reksa Dana lain yang dituju*. Biaya–biaya Imbalan Jasa Manajer Investasi dan Bank Kustodian tersebut di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai peraturan perundang-undangan PPN yang berlaku di bidang perpajakanmerupakan biaya tambahan yang menjadi beban REKSA DANA SYARIAH PANIN DANA LIKUID SYARIAH.

ALOKASI BIAYA. JENIS BIAYA BESAR BIAYA KETERANGAN Dibebankan kepada SUCORINVEST MONEY MARKET FUND :KETERANGAN a. Imbalan jasa Jasa Manajer Investasi b. Imbalan jasa Bank Kustodian Investasi Maks. 3,52% Maks. 0,20% per Per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST MONEY MARKET XXXXXX XXXXX INCOME FUND berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan b. Imbalan jasa Bank Kustodian Maks. 0,25% Per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih XXXXXX XXXXX INCOME FUND berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan a. Biaya pembelian Pembelian Unit Penyertaan (Subscription Fee)Tidak ada b. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan Maks. 1,25% dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan untuk kepemilikan Unit Penyertaan kurang dari 1 (Redemption Fee)satu) tahun 0% dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan untuk kepemilikan Unit Penyertaan 1 (satu) tahun ke c. Biaya Pengalihan nvestasi Maks. 0,5% atas dari nilai transaksi pengalihan investasi Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan biaya pengalihan investasi merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (Switching Feejika ada) d. Semua Biaya BankBank Jika ada e. Biaya penerbitan dan distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi secara tercetak (jika ada) f. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya- biaya diatas Tidak ada Tidak ada Maksimum sebesar biaya pembelian Unit Penyertaan di atas (subscription feejika ada) yang berlaku pada reksa dana yang dituju*. Jika Ada Jika Ada Jika ada Dihitung dari nilai investasi yang dialihkan ke Reksa Dana lain yang dituju*. Biaya–biaya di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perpajakan.

ALOKASI BIAYA. JENIS BIAYA BESAR BIAYA KETERANGAN Dibebankan kepada SUCORINVEST MONEY MARKET FUND :KETERANGAN a. Imbalan jasa Jasa Manajer Investasi b. Imbalan jasa Bank Kustodian Maks. 3,52% Maks. 0,200,15% per Per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST MONEY MARKET FUND XXXXXXXX FIXED INCOME berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan dibayar setiap bulan Per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih XXXXXXXX FIXED INCOME berdasarkan 365 Hari Kalender per tahun atau 366 Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayar setiap bulan a. Biaya pembelian Pembelian Unit Penyertaan (Subscription Feesubscription fee) b. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (Redemption Feeredemption fee) c. Biaya x. Xxxxx pengalihan investasi (Switching Feeswitching fee) d. Semua Biaya Bank e. Biaya penerbitan dan distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi secara tercetak (jika ada)Unit Penyertaan f. Biaya bea meterai bagi Pemegang Unit Penyertaan, sesuai Maks. 1% Maks. 1% Tidak ada Jika ada Jika ada Jika ada dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan g. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya- biaya diatas Tidak ada Tidak ada Maksimum sebesar biaya pembelian Unit Penyertaan di atas (subscription feejika ada) yang berlaku pada reksa dana yang dituju*. Jika Ada Jika Ada Jika ada Dihitung dari nilai investasi yang dialihkan ke Reksa Dana lain yang dituju*. Biaya–biaya di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perpajakan.

ALOKASI BIAYA. JENIS BIAYA BESAR BIAYA KETERANGAN Dibebankan kepada SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND : a. Imbalan jasa Manajer Investasi b. Imbalan jasa Bank Kustodian Maks. 3,5% Maks. 0,20% per : Per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan. a. Imbalan Jasa Manajer Investasi b. Imbalan jasa Bank Kustodian Maks. 1,5% Maks. 0,50% Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan: a. Biaya pembelian Pembelian Unit Penyertaan (Subscription Fee)Tidak ada b. Biaya penjualan kembali Penjualan Kembali Unit Penyertaan (Redemption Fee)Tidak ada c. Biaya x. Xxxxx pengalihan investasi (Switching Fee) d. Semua Biaya Bank e. Biaya penerbitan dan distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi secara tercetak (jika ada) f. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya diatas Tidak ada Tidak ada Maksimum Xxxxxxxx sebesar biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) yang berlaku pada reksa dana yang dituju*. Jika Ada Jika Ada Jika ada Dihitung dari nilai investasi yang dialihkan ke Reksa Dana lain yang dituju*. d. Semua Biaya Bank e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dana yang dituju. Jika ada Jika ada Biaya–biaya di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perpajakan. *) Pemegang Unit Penyertaan tidak akan dikenakan lagi biaya pembelian unit penyertaan (subscription fee) pada Reksa Dana lainnya yang dituju tersebut, sehingga tidak ada pengenaan biaya berganda.

ALOKASI BIAYA. JENIS BIAYA BESAR BIAYA KETERANGAN Dibebankan kepada SUCORINVEST MONEY MARKET FUND : a. Imbalan jasa Manajer Investasi b. Imbalan jasa Bank Kustodian Maks. 3,5% Maks. 0,20% per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST MONEY MARKET FUND berdasarkan 365 000 (tiga ratus enam puluh limaxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan a. Biaya pembelian Unit Penyertaan (Subscription Fee)fee) Tidak ada b. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (Redemption Fee)) Tidak ada c. Biaya pengalihan investasi (Switching Fee)switching fee) Maksimum sebesar biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) yang berlaku pada reksa dana yang Dihitung dari nilai investasi yang dialihkan ke Reksa Dana lain yang dituju*. dituju. d. Semua Biaya BankBank Jika Ada e. Biaya penerbitan dan distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi secara tercetak (jika ada)diminta secara tercetak) Jika Ada f. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya diatas Tidak ada Tidak ada Maksimum sebesar biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) yang berlaku pada reksa dana yang dituju*. Jika Ada Jika Ada Jika ada Dihitung dari nilai investasi yang dialihkan ke Reksa Dana lain yang dituju*. Biaya–biaya di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perpajakan. *) Pemegang Unit Penyertaan tidak akan dikenakan lagi biaya pembelian unit penyertaan (subscription fee) pada Reksa Dana lainnya yang dituju tersebut, sehingga tidak ada pengenaan biaya berganda.

ALOKASI BIAYA. JENIS BIAYA BESAR BIAYA KETERANGAN Dibebankan kepada SUCORINVEST MONEY MARKET FUND MAJORIS PASAR UANG SYARIAH INDONESIA : a. Imbalan jasa Jasa Manajer Investasi b. Imbalan jasa Bank Kustodian Maks. 3,51% Maks. 0,20% per Per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST MONEY MARKET FUND MAJORIS PASAR UANG SYARIAH INDONESIA berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan a. Biaya Pembelian Unit Penyertaan (Subscription fee) Tidak ada b. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (Redemption Fee) Tidak ada c. Biaya Pengalihan Investasi (Switching Fee) Tidak ada d. Semua Biaya Bank Jika ada e. Biaya bea materai atas Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan transaksi pembelian Unit Penyertaan (Subscription Fee) b. Biaya subscription) dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan (Redemption Fee) c. Biaya redemption) dan/atau pengalihan investasi (Switching Fee) d. Semua Biaya Bank e. Biaya penerbitan dan distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi secara tercetak (jika switching) Jika ada) f. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya diatas Tidak ada Tidak ada Maksimum sebesar biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription feejika ada) yang berlaku pada reksa dana yang dituju*. Jika Ada Jika Ada Jika ada Dihitung dari nilai investasi yang dialihkan ke Reksa Dana lain yang dituju*. Biaya–biaya di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perpajakan.

ALOKASI BIAYA. JENIS BIAYA BESAR BIAYA % KETERANGAN Dibebankan kepada SUCORINVEST MONEY MARKET FUND :SAHAM DINAMIS a. Imbalan jasa Jasa Manajer Investasi b. Imbalan jasa Jasa Bank Kustodian Maks. 3,54,0% Maks. 0,20% per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST MONEY MARKET FUND SAHAM DINAMIS yang berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender hari per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan. Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan a. Biaya pembelian Unit Penyertaan (Subscription Feesubscription fee) b. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (Redemption Feeredemption fee) c. Biaya pengalihan investasi (Switching Feeswitching fee) d. Semua Biaya Bankbiaya bank e. Biaya penerbitan dan distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi secara tercetak (jika ada) f. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya- biaya diatas Tidak di atas Maks. 4% Maks. 4% Maks. 1% Jika ada Tidak Jika ada Maksimum sebesar biaya Jika ada Dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) yang berlaku pada reksa dana yang dituju*. Jika Ada Jika Ada Jika ada Dihitung dari Dari nilai transaksi penjulan kembali Unit Penyertaan Dari nilai transaksi pengalihan investasi yang dialihkan ke Biaya pembelian dan penjualan kembali Unit Penyertaan serta pengalihan investasi merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana lain yang dituju*ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Biaya–-biaya di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-perundang- undangan yang berlaku di bidang perpajakanIndonesia.

ALOKASI BIAYA. JENIS BIAYA BESAR BIAYA % KETERANGAN Dibebankan kepada SUCORINVEST MONEY MARKET FUND :Kepada REKSA DANA TERPROTEKSI MANDIRI SERI 202 per tahun yang dihitung dan dibayarkan sebagai berikut: - untuk tahun pertama dihitung dari nilai awal investasi dan a. Imbalan Jasa Manajer Investasi Maks. 4% dibayarkan setelah Tanggal Emisi dengan ketentuan apabila terjadi Pelunasan Lebih Awal atau pembubaran REKSA DANA TERPROTEKSI MANDIRI SERI 202 maka imbalan jasa yang belum menjadi hak Manajer Investasi wajib dikembalikan ke dalam REKSA DANA TERPROTEKSI MANDIRI SERI 202 yang dihitung secara proporsional berdasarkan jangka waktu pemberian jasa yang telah dilaksanakan oleh Manajer Investasi; dan - untuk tahun kedua sampai dengan Tanggal Jatuh Tempo dihitung dari Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan dikalikan jumlah Unit Penyertaan harian REKSA DANA TERPROTEKSI MANDIRI SERI 202 dan dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sekali. b. Imbalan jasa Jasa Bank Kustodian Maks. 3,5% Maks. 0,200,15% per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST MONEY MARKET FUND berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender awal per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari per tahun untuk tahun kabisat Unit Penyertaan dikalikan jumlah Unit Penyertaan harian REKSA DANA TERPROTEKSI MANDIRI SERI 202 dan dibayarkan setiap bulan3 (tiga) bulan sekali. Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan a. Biaya pembelian Pembelian Unit Penyertaan (Subscription Fee)subscription fee) Tidak ada b. Biaya penjualan kembali Penjualan Kembali Unit Penyertaan (Redemption Fee)redemption fee) Tidak ada c. Biaya pengalihan investasi (Switching Fee)Pelunasan Tidak ada d. Semua Biaya Bankbiaya bank Jika ada e. Biaya penerbitan dan distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi secara tercetak (jika ada) f. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya diatas Tidak ada Tidak ada Maksimum sebesar biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) yang berlaku pada reksa dana yang dituju*. Jika Ada Jika Ada Jika ada Dihitung dari nilai investasi yang dialihkan ke Reksa Dana lain yang dituju*. Biaya–biaya di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perpajakan.ada

ALOKASI BIAYA. JENIS BIAYA BESAR BIAYA KETERANGAN Dibebankan kepada SUCORINVEST MONEY MARKET FUND REKSA DANA SYARIAH MANDIRI BUKAREKSA PASAR UANG SYARIAH : a. Imbalan jasa Jasa Manajer Investasi b. Imbalan jasa Bank Kustodian Maks. 3,51,5% Maks. 0,200,15% per Per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST MONEY MARKET FUND REKSA DANA SYARIAH MANDIRI BUKAREKSA PASAR UANG SYARIAH berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan pertahun dibayar setiap bulanbulan Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan: a. Biaya pembelian Pembelian Unit Penyertaan (Subscription Fee)fee) Tidak ada b. Biaya penjualan kembali Penjualan Kembali Unit Penyertaan (Redemption Fee)) Tidak ada c. Biaya x. Xxxxx pengalihan investasi (Switching Fee)) Tidak ada d. Semua Biaya BankBank Jika ada e. Biaya penerbitan dan distribusi Laporan Bulanan laporan bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi secara tercetak (jika surat konfirmasi transaksi unit penyertaan Jika ada) f. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biayabiaya- biaya di atas (jika ada) Jika ada Biaya-biaya diatas Tidak ada Tidak ada Maksimum sebesar biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) yang berlaku pada reksa dana yang dituju*. Jika Ada Jika Ada Jika ada Dihitung dari nilai investasi yang dialihkan ke Reksa Dana lain yang dituju*. Biaya–biaya tersebut di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di bidang perpajakanIndonesia.

ALOKASI BIAYA. JENIS BIAYA BESAR BIAYA KETERANGAN Dibebankan kepada SUCORINVEST MONEY MARKET FUND :KETERANGAN a. Imbalan jasa Jasa Manajer Investasi b. Imbalan jasa Bank Kustodian Maks. 3,53% Maks. 0,200,3% per Per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST MONEY MARKET ALLIANZ USD FIXED INCOME FUND berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan dibayar setiap bulan Per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih ALLIANZ USD FIXED INCOME FUND berdasarkan 365 Hari Kalender per tahun atau 366 Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayar setiap bulan a. Biaya pembelian Pembelian Unit Penyertaan (Subscription Feesubscription fee) b. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (Redemption Feeredemption fee) c. Biaya x. Xxxxx pengalihan investasi (Switching Feeswitching fee) d. Semua Biaya Bank e. Biaya penerbitan dan distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang timbul setelah ALLIANZ USD FIXED INCOME FUND dinyatakan Efektif oleh OJK, dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak (jika ada)tercetak f. Biaya bea meterai bagi Pemegang Unit Penyertaan, sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku g. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya diatas Tidak Maks. 2% Maks. 2% Maks. 1% Jika ada Tidak Jika ada Maksimum sebesar biaya Jika ada Jika ada dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) yang berlaku pada reksa dana yang dituju*. Jika Ada Jika Ada Jika ada Dihitung dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan dari nilai transaksi pengalihan investasi yang dialihkan ke Biaya pembelian Unit Penyertaan dan biaya penjualan kembali Unit Penyertaan serta biaya pengalihan investasi merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana lain yang dituju*. ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) Biaya–biaya di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perpajakan.

ALOKASI BIAYA. JENIS BIAYA BESAR BIAYA % KETERANGAN Dibebankan kepada SUCORINVEST MONEY MARKET FUND KISI FIXED INCOME FUND: a. Imbalan jasa Jasa Manajer InvestasiInvestasi Maks. 2% per tahun dihitung dari Nilai Aktiva Bersih harian KISI FIXED INCOME FUND b. Imbalan jasa Jasa Bank Kustodian Maks. 3,50,25% Maks. 0,20% per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST MONEY MARKET FUND berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan. a. Biaya Pembelian Unit Maks. 1% Dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan (Subscription Fee)subscription fee) Penyertaan b. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (redemption fee) Maks. 1% Dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan x. Xxxxx pengalihan investasi (switching fee) Maks. 1% Dari nilai transaksi pengalihan investasi Biaya pembelian dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan (Redemption Fee) c. Biaya serta pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (Switching Feejika ada); d. Semua Biaya Bankbank jika ada e. Biaya penerbitan dan distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang timbul setelah KISI FIXED INCOME FUND dinyatakan Efektif oleh OJK, dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak (tercetak; jika ada) f. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya diatas Tidak ada Tidak ada Maksimum sebesar biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) yang berlaku pada reksa dana yang dituju*. Jika Ada Jika Ada Jika ada Dihitung dari nilai investasi yang dialihkan ke Reksa Dana lain yang dituju*. di atas Biaya–-biaya di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-perundang- undangan yang berlaku di bidang perpajakanIndonesia.

ALOKASI BIAYA. JENIS BIAYA BESAR BIAYA KETERANGAN Biaya-biaya tersebut di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Dibebankan kepada SUCORINVEST MONEY MARKET Kepada SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND : a. Imbalan jasa Jasa Manajer Investasi b. Imbalan jasa Jasa Bank Kustodian Kustodian c. Biaya yang berkenaan dengan penggunaan MSCI Value Index Maks. 3,52% Maks. 0,200,25% Maks. USD 55,000 per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST MONEY MARKET SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender hari per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulanbulan per tahun Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan : a. Biaya pembelian Unit Penyertaan (Subscription Fee)fee) Maks. 2% Dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan b. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (Redemption Fee)fee) Maks. 2% Dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan c. Biaya pengalihan investasi (Switching Feeswitching fee) Maks. 2% Dari nilai transaksi pengalihan investasi Biaya pembelian, penjualan kembali Unit Penyertaan dan pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). d. Semua Biaya Bankbiaya bank Jika ada e. d. Biaya penerbitan dan distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak (jika Jika ada) f. e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya diatas Tidak ada Tidak ada Maksimum sebesar biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) yang berlaku pada reksa dana yang dituju*. Jika Ada Jika Ada Jika ada Dihitung dari nilai investasi yang dialihkan ke Reksa Dana lain yang dituju*. Biaya–biaya- biaya di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perpajakan.(jika ada) Jika ada

ALOKASI BIAYA. JENIS BIAYA BESAR BIAYA % KETERANGAN Dibebankan kepada SUCORINVEST MONEY MARKET FUND :REKSA DANA PANIN DANA UTAMA PLUS 2 a. Imbalan jasa Jasa Manajer Investasi b. Imbalan jasa Bank Kustodian Investasi Maks. 3,5% Maks. 0,202% per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST MONEY MARKET FUND PANIN DANA UTAMA PLUS 2 yang berdasarkan 365 Hari Kalender per tahun per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA UTAMA PLUS 2 berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan. a. b. Imbalan Jasa Bank Kustodian Min. 0,20% Maks. 0,25% Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan: a) Biaya pembelian Pembelian Unit Penyertaan (Subscription Fee) b. b) Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (Redemption Fee)redemption fee) Maks. 4% dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan Maks. 0,5% 0% Untuk penjualan kembali < 1 tahun Untuk penjualan kembali > 1 tahun c. c) Biaya pengalihan investasi Pengalihan Investasi (Switching Fee)switching fee) Maks. 2% Dari nilai transaksi d. d) Semua Biaya BankBank Jika ada Ketentuan ini berlaku untuk seluruh Kelas Unit Penyertaan e. Biaya penerbitan dan distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi secara tercetak (jika ada) f. e) Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya diatas Tidak di atas (jika ada) Jika ada Tidak ada Maksimum sebesar biaya pembelian Ketentuan ini berlaku untuk seluruh Kelas Unit Penyertaan (subscription fee) yang berlaku pada reksa dana yang dituju*. Jika Ada Jika Ada Jika ada Dihitung dari nilai investasi yang dialihkan ke Reksa Dana lain yang dituju*. Biaya–-biaya di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perpajakanIndonesia.

ALOKASI BIAYA. JENIS BIAYA BESAR BIAYA KETERANGAN Dibebankan kepada SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND : a. Imbalan jasa Jasa Manajer Investasi b. Imbalan jasa Bank Kustodian Maks. 3,51,5% Maks. 0,200,50% per Per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan. a. Biaya pembelian Pembelian Unit Penyertaan (Subscription Fee)Penyertaan b. Biaya penjualan kembali Penjualan Kembali Unit Penyertaan (Redemption Fee)Penyertaan c. Biaya pengalihan investasi (Switching Fee)investasi d. Semua Biaya Bank e. Biaya penerbitan dan distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi secara tercetak (jika ada) f. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya diatas Tidak ada Tidak ada Maksimum sebesar biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) yang berlaku pada reksa dana yang dituju*. Jika Ada Jika Ada ada Jika ada Dihitung dari nilai investasi yang dialihkan ke Reksa Dana lain yang dituju*. Biaya–biaya di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perpajakan. *) Pemegang Unit Penyertaan tidak akan dikenakan lagi biaya pembelian unit penyertaan (subscription fee) pada Reksa Dana lainnya yang dituju tersebut, sehingga tidak ada pengenaan biaya berganda.

ALOKASI BIAYA. JENIS BIAYA BESAR BIAYA KETERANGAN Dibebankan kepada SUCORINVEST MONEY MARKET FUND :KETERANGAN a. Imbalan jasa Jasa Manajer Investasi b. Imbalan jasa Bank Kustodian Maks. 3,53% Maks. 0,200,2% per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST MONEY MARKET FUND SETIABUDI DANA KOMBINASI OPTIMA berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan a. Biaya pembelian Pembelian Unit Penyertaan (Subscription Fee)subscription fee) Maks. 1% Dari nilai transaksi pembelian Unit penyertaan b. Biaya penjualan kembali (redemption fee) Maks. 1% Dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan (Redemption Fee)Penyertaan c. Biaya x. Xxxxx pengalihan investasi (Switching Feeswitching fee) Maks. 1% Dari nilai transaksi pengalihan investasi Biaya pembelian dan penjualan kembali serta pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Xxxxxxx Xxxxxxxxx (jika ada) d. Semua Biaya BankBank Jika ada e. Biaya penerbitan dan distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang timbul setelah SETIABUDI DANA KOMBINASI OPTIMA dinyatakan Efektif oleh OJK, dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak (jika ada)) Jika ada f. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya- biaya diatas Tidak ada Tidak ada Maksimum sebesar biaya pembelian Unit Penyertaan di atas (subscription feejika ada) yang berlaku pada reksa dana yang dituju*. Jika Ada Jika Ada Jika ada Dihitung dari nilai investasi yang dialihkan ke Reksa Dana lain yang dituju*. Biaya–biaya di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perpajakan.

ALOKASI BIAYA. JENIS BIAYA BESAR BIAYA KETERANGAN Jenis Biaya Biaya Keterangan Dibebankan kepada SUCORINVEST MONEY MARKET FUND : a. Imbalan jasa ke BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 25: • Jasa Manajer Investasi b. Imbalan jasa Investasi • Jasa Bank Kustodian Maks. 3,55 % Maks. 0,20Maks.0,15% per tahun dihitung selama periode investasi yang diperhitungkan secara harian dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST MONEY MARKET FUND BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 25 berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 dan dibayarkan secara bulanan. per tahun selama periode investasi yang diperhitungkan secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 25 berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh enamlima) hari Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan a. Biaya pembelian secara bulanan. Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan (Subscription Fee) b. • Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (Redemption Fee) c. Biaya pengalihan investasi (Switching Fee) d. Pembelian • Semua Biaya Bank e. Biaya penerbitan dan distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi secara tercetak (jika ada) f. biaya bank • Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya diatas Tidak di atas • Biaya pada saat dilakukannya Pelunasan Jatuh Tempo, Pelunasan Lebih Awal, Pelunasan Atas Sebagian Unit Penyertaan dan pembagian Hasil Investasi Maks. 2,5% Jika ada Jika ada Tidak ada Maksimum sebesar biaya pembelian dari jumlah nilai transaksi Pembelian Unit Penyertaan Penyertaan. Biaya Pembelian dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (subscription feejika ada) yang berlaku pada reksa dana yang dituju*. Jika Ada Jika Ada Jika ada Dihitung dari nilai investasi yang dialihkan ke Reksa Dana lain yang dituju*diatur dalam perjanjian tersendiri. Biaya–-biaya tersebut di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-perundang undangan yang berlaku di bidang perpajakanperpajakan (jika ada).

ALOKASI BIAYA. JENIS BIAYA BESAR BIAYA BATAVIA DANA LIKUID KETERANGAN Dibebankan kepada SUCORINVEST MONEY MARKET FUND Xxxxx Xxxx: a. Imbalan jasa Jasa Manajer Investasi b. Imbalan jasa Bank Kustodian ; Maks. 3,52% Maks. 0,20% per tahun Per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST MONEY MARKET FUND berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 dan dibayarkan setiap bulan. b. Imbalan jasa Bank Kustodian; Maks. 0,125% Per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh enamlima) hari Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan. Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan: a. Biaya pembelian Unit Penyertaan Pembelian (Subscription Fee)subscription fee) tidak ada b. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan Penjualan Kembali (Redemption Fee)redemption fee) tidak ada c. Biaya pengalihan investasi (Switching Fee)Pengalihan Unit ada d. Semua Biaya biaya Bank e. Biaya penerbitan dan distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi secara tercetak (jika ada) f. Pajak-pajak yang berkenaan dengan biaya Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya diatas Tidak ada Tidak ada Biaya Pengalihan Unit Penyertaan ( switching fee) yaitu Maksimum sebesar biaya pembelian pengalihan Unit Penyertaan (subscription fee( switching fee ) yang berlaku pada reksa dana Reksa Dana yang dituju*. Jika Ada Jika Ada dituju Jika ada (Dihitung dari nilai investasi yang dialihkan ke Reksa Dana lain yang dituju*. Biaya–biaya ) Jika ada Imbalan jasa Manajer Investasi dan Bank Kustodian tersebut di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai peraturan perundang-undangan PPN, yang berlaku di bidang perpajakanmerupakan biaya tambahan yang wajib dibayar oleh BATAVIA DANA LIKUID.

ALOKASI BIAYA. JENIS BIAYA BESAR BIAYA KETERANGAN Dibebankan kepada SUCORINVEST MONEY MARKET FUND : a. Imbalan jasa Manajer Investasi b. Imbalan jasa Bank Kustodian Maks. 3,5% Maks. 0,20% per ASIA RAYA SYARIAH DARMA SAHAM : Per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST MONEY MARKET FUND ASIA RAYA SYARIAH DARMA SAHAM berdasarkan 365 000 (tiga ratus enam puluh limaxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan a. Imbalan Jasa Manajer Investasi b. Imbalan jasa Bank Kustodian Maks. 2% Maks. 0,13% Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan: a. Biaya Pembelian Unit Penyertaan Maks.1% dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan (Subscription Fee)Penyertaan b. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan Maks. 5% dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan (Redemption Fee) c. Biaya pengalihan investasi (Switching Fee) d. Semua Biaya Bank e. Biaya penerbitan pembelian dan distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi secara tercetak penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). f. c. Biaya pemindahbukuan/transfer bank dan biaya-biaya bank lain, bila ada, sehubungan pembelian Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak dan pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan serta pembagian hasil investasi (jika ada) ke rekening yang terdaftar atas nama Jika ada d. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya- biaya diatas Tidak ada Tidak ada Maksimum sebesar biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) yang berlaku pada reksa dana yang dituju*. Jika Ada Jika Ada di atas Jika ada Dihitung dari nilai investasi yang dialihkan ke Reksa Dana lain yang dituju*. Biaya–biaya di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perpajakan.

ALOKASI BIAYA. JENIS BIAYA BESAR BIAYA KETERANGAN Dibebankan kepada SUCORINVEST MONEY MARKET FUND :KETERANGAN a. Imbalan jasa Jasa Manajer Investasi; b. Imbalan jasa Bank Kustodian Kustodian; Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan: a. Biaya Pembelian (subscription fee) Maks. 3,51,5% Maks. 0,200,25% per tahun Tidak Ada Per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST MONEY MARKET FUND berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 dan dibayarkan setiap bulan. Per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh enamlima) hari Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan a. Biaya pembelian Unit Penyertaan (Subscription Fee). b. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan Penjualan Kembali (Redemption Feeredemption fee) c. Biaya pengalihan investasi Pengalihan Unit Penyertaan (Switching Feeswitching fee) d. Semua Biaya biaya Bank e. Biaya penerbitan dan distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi secara tercetak (jika ada) f. Pajak-pajak yang berkenaan dengan biaya Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya diatas di atas (jika ada) Tidak Ada Ada Jika ada Tidak Jika ada Biaya Pengalihan Unit Penyertaan ( switching fee) yaitu Maksimum sebesar biaya pembelian pengalihan Unit Penyertaan (subscription fee( switching fee ) yang berlaku pada reksa dana Reksa Dana yang dituju*. Jika Ada Jika Ada Jika ada (Dihitung dari nilai investasi yang dialihkan ke Reksa Dana lain yang dituju*. Biaya–) Biaya – biaya tersebut di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perpajakanperpajakan (jika ada).