Remunerazione della Società. Per ciascun comparto del Fondo interno sono applicate delle commissioni di gestione fissate nella misura del 2,5% su base annua del patrimonio gestito, determinate pro-rata ad ogni valorizzazione e trattenute trimestralmente, per il servizio prestato per l’asset allocation degli OICR e per l’amministrazione dei contratti.
Remunerazione della Società. Tipologia Comparto Onere
Remunerazione della Società. Commissione di gestione applicata dalla Società: Viene trattenuta giornalmente ed incide sulla valorizzazione delle quote dei Fondi Interni; è applicata sul patrimonio di ciascun Fondo Interno al netto di tutte le passività. Tale commissione è comprensiva del costo relativo alla maggiorazione della prestazione in caso di decesso dell’Assicurato prevista dal Contratto e pari allo 0,05% annuo. Fondo Interno Commissione di gestione su base annua CREDITRAS F REDDITO STARS 1,50% CREDITRAS F INFLAZIONE STARS 1,70% CREDITRAS F STRATEGIA STARS 1,75% CREDITRAS F CRESCITA STARS 2,20%
Remunerazione della Società. Fermo restando quanto previsto nel comma precedente, qualora il rinnovo del CCNL Federculture per gli anni 2019-2021, applicato alla totalità del personale non dirigenziale in forza presso la Società ed attualmente in corso di negoziazione tra le parti sociali, fosse sottoscritto alle condizioni rappresentate nella nota prot. LAZIOcrea n. 0024943 del 18 novembre 2022, acquisita al protocollo regionale con n. 1163825 del 18 novembre 2022, il costo complessivo di funzionamento della Società come determinato nel precedente comma (sulla base della somma dei costi delle risorse umane impiegate e dei costi generali e di struttura), sarà conseguentemente revisionato sulla base dei dati relativi al trattamento economico del personale attualmente conosciuti e condivisi dalle parti sociali e non potrà superare il tetto massimo di:
Remunerazione della Società. Commissioni di gestione ▪ 0,375% trimestrale del patrimonio, calcolate settimanalmente sul valore complessivo netto del patrimonio del Fondo Interno al netto dell’esposizione ad OICR collegati e prelevate con cadenza trimestrale; il corrispondente tasso su base annua è pari all’1,50%; ▪ 0,10% trimestrale del patrimonio, calcolate settimanalmente sul valore complessivo netto del patrimonio del Fondo Interno investito in OICR collegati, quale servizio prestato per l’asset allocation e per l’amministrazione dei contratti, e prelevate con cadenza trimestrale; il corrispondente tasso su base annua è pari allo 0,40%.
Remunerazione della Società. 1. Fermo restando quanto di seguito previsto in tema di corrispettivi e trasferimenti di risorse a copertura del valore delle acquisizioni operate sul mercato, il costo complessivo di funzionamento della Società, determinato dalla somma dei costi delle risorse umane impiegate e dei costi generali e di struttura, non potrà superare il tetto massimo di:
a) euro 90.160.000 IVA compresa, per l’anno 2022;
b) euro 90.160.000 IVA compresa, per l’anno 2023;
c) euro 90.160.000 IVA compresa, per l’anno 2024;
d) euro 90.160.000 IVA compresa, per l’anno 2025;
e) euro 90.160.000 IVA compresa, per l’anno 2026.
2. Il corrispettivo complessivo annuale spettante alla Società è definito nel POA di riferimento a copertura di tutte le prestazioni ivi pianificate e potrà essere oggetto di revisione a seguito di eventuali richieste di progetti aggiuntivi rispetto alle prestazioni pianificate. Fermo restando quanto sopra, il pagamento da parte della Regione del corrispettivo complessivo annuale spettante alla Società, sarà effettuato secondo le seguenti modalità:
a) un acconto mensile pari al 90% (novanta per cento) del valore delle prestazioni erogate dalla Società nel mese di competenza, entro 30 (trenta) giorni naturali dalla data di ricezione dell’apposita fattura emessa dalla Società stessa;
b) il saldo, pari al restante 10% (dieci per cento) del valore delle prestazioni erogate dalla Società nell’anno di competenza, fatta salva l’applicazione di eventuali ritenute a fronte della mancata e/o non conforme realizzazione dei progetti ad essa affidati, entro 30 (trenta) giorni naturali dalla ricezione della relazione riepilogativa finale sulle attività svolte dalla Società nell’anno di riferimento e previa ricezione dell’apposita fattura emessa dalla Società stessa.
3. Con riferimento all’acquisizione sul mercato di servizi, forniture e lavori effettuata dalla Centrale Acquisti, le Strutture regionali utenti provvederanno ad effettuare il relativo impegno di spesa nei confronti della Società successivamente all’aggiudicazione e ad operare i seguenti trasferimenti:
a) un acconto pari al 90% (novanta per cento) dell’importo di aggiudicazione nel caso in cui l’impegno di spesa riguardi un unico esercizio finanziario ovvero del 40% (quaranta per cento) dell’importo di aggiudicazione nel caso in cui l’impegno di spesa riguardi più esercizi finanziari, entro 30 (trenta) giorni naturali dalla stipula del relativo contratto da parte della Società e previa ricezione di un’apposita fattu...
Remunerazione della Società. Commissione di gestione applicata dalla Società: Commissione di gestione applicata dalla Società: Fondo Interno Commissione di Viene trattenuta giornalmente ed incide sulla gestione valorizzazione delle quote dei Fondi Interni; è applicata su base annua sul patrimonio di ciascun Fondo Interno al netto di tutte le passività. Tale commissione è comprensiva del costo CREDITRAS EUROPE EQUITY 1,65% relativo alla maggiorazione della prestazione in caso di CREDITRAS NORTH AMERICA EQUITY 1,65% decesso dell’Assicurato prevista dal Contratto e pari allo 0,05% annuo. CREDITRAS INTERNATIONAL EQUITY 1,65% CREDITRAS EMERGING ECONOMY 1,65% EQUITY CREDITRAS EURO BOND ENHANCED 1,55% CREDITRAS US BOND 1,60%
Remunerazione della Società. Tipologia Comparto Costo
Remunerazione della Società. Sul patrimonio del Fondo Interno Dedicato gravano: • Commissione di commercializzazione ed assistenza: è prevista l’applicazione di una commissione pari ad un massimo del 2,00% su base annua. Tale commissione, che consente alla Società di remunerare l’attività di commercializzazione ed assistenza svolta dal Soggetto Distributore, è calcolata giornalmente dalla Società sul patrimonio complessivo del Fondo Interno Dedicato e viene prelevata mensilmente; • Commissione di amministrazione e salvaguardia per le attività descritte all’articolo 9 delle Condizioni di Contratto pari allo 0,60% su base annua. Tale commissione è calcolata giornalmente dalla Società sul patrimonio complessivo del Fondo Interno Dedicato e viene prelevata mensilmente; • Commissione Amministrativa-Operativa: pari allo 0,36% su base annua. La commissione è calcolata giornalmente dalla Società sul patrimonio complessivo del Fondo Interno Dedicato e prelevata mensilmente ovvero, in caso di riscatto, entro il giorno di liquidazione delle quote. Sul patrimonio del Fondo Interno Dedicato gravano indirettamente ulteriori oneri quali: • commissioni di gestione e gli oneri a carico del patrimonio degli OICR in cui sono investite le disponibilità del Fondo Interno Dedicato. Eventuali commissioni retrocesse dalle Società di Gestione degli OICR saranno attribuite al Fondo Interno Dedicato; • spese di amministrazione e custodia dei titoli in cui risulta investito il Fondo Interno Dedicato - salvo mercati particolari - al massimo pari a 0,045% su base annua, oltre agli eventuali oneri relativi al servizio di amministrazione e custodia degli altri attivi del Fondo Interno Dedicato presso soggetti abilitati;
Remunerazione della Società. Per far fronte alle spese di attuazione delle politiche degli investimenti è prevista una commissione di gestione pari ad una percentuale, espressa su base annua, del valore complessivo netto del patrimonio del Fondo Interno. La commissione di gestione è calcolata settimanalmente e prelevata dalla Compagnia con cadenza trimestrale. Qualora gli attivi che costituiscono il patrimonio del fondo interno siano investiti anche in quote di OICR collegati, la commissione di gestione di cui sopra sarà applicata anche sulla porzione di patrimonio del fondo interno investita in quote di OICR collegati, in ragione del fatto che la Società svolge sulla medesima porzione di patrimonio un servizio di “asset allocation” e comunque in conseguenza del servizio di amministrazione dei contratti le cui prestazioni sono espresse in quote del fondo interno.