Common use of VALORE UNITARIO DELLE QUOTE Clause in Contracts

VALORE UNITARIO DELLE QUOTE. Il valore unitario delle quote del fondo interno ALLIANZ CONSERVATIVO viene determinato settimanalmente dalla Società. Detto valore unitario si ottiene dividendo il patrimonio netto del fondo ALLIANZ CONSERVATIVO alla data di valorizzazione per il numero delle quote in cui è ripartito, alla stessa data, il fondo interno ALLIANZ CONSERVATIVO. Per il fondo interno ALLIANZ CONSERVATIVO che si suddivide in classi di quote, il valore unitario delle quote di ciascuna classe si ottiene dividendo il patrimonio netto del fondo attribuibile alla classe di quote alla data di valorizzazione per il numero delle quote in circolazione, alla stessa data, della classe di quote. La metodologia di calcolo del valore unitario delle quote è tale da garantire a tutte le classi la medesima performance al lordo delle differenti commissioni di gestione. Il patrimonio netto del fondo interno ALLIANZ CONSERVATIVO viene determinato in base alla valorizzazione - a valori correnti di mercato - di tutte le attività di pertinenza del fondo, al netto di tutte le passività, comprese le spese a carico del fondo, di cui al punto 9 del presente Regolamento, della commissione di gestione di cui al punto 10 del presente Regolamento e della commissione di performance di cui al punto 11 del presente Regolamento. Sia le attività che le passività di pertinenza del fondo interno sono valorizzate a valori correnti di mercato riferiti allo stesso giorno di valorizzazione della quota o – se non disponibile (ad esempio a seguito di decisioni degli Organi di Borsa o di eventi che provochino rilevanti turbative dei mercati) - al primo giorno utile precedente: in particolare, la valutazione delle attività viene effettuata utilizzando il valore degli stessi alla chiusura delle Borse Valori nazionali e/o estere. Le attività non quotate saranno valutate al costo di acquisto, quindi svalutate ovvero rivalutate al fine di ricondurre il costo di acquisto al presumibile valore di realizzo sul mercato, individuato su un'ampia base di elementi di informazione oggettivamente considerati dai responsabili organi della Società, concernenti sia la situazione dell'emittente e del suo Paese di residenza sia quella del mercato. Le eventuali disponibilità liquide sono valorizzate in base al loro valore nominale. I crediti di imposta sono attribuiti al fondo al momento della loro esatta determinazione e loro utilizzo o rimborso. Le commissioni di gestione eventualmente retrocesse dai gestori di OICR nel quale il fondo abbia effettuato investimenti sono riconosciute al fondo stesso. Il valore unitario delle quote, determinato come sopra, viene pubblicato giornalmente sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" e sul sito Internet della Società xxx.xxxxxxx.xx. Alla data di costituzione del fondo interno ALLIANZ CONSERVATIVO o della classe di quote del fondo interno ALLIANZ CONSERVATIVO, il valore unitario delle quote viene fissato convenzionalmente a 10 euro per le quote basi, a 100 euro per le quote gold e a 1.000 euro per le quote platinum.

VALORE UNITARIO DELLE QUOTE. Il valore unitario delle quote del fondo interno ALLIANZ CONSERVATIVO Fondo Interno viene determinato settimanalmente giornalmente dalla Società, fatta eccezione per i giorni di chiusura delle Borse Valori nazionali e/o estere; nei giorni di calendario in cui - per qualsiasi ragione - non fosse disponibile il valore unitario delle quote del Fondo Interno, la Società considera come valore unitario delle quote quello risultante il primo giorno di rilevazione successivo. Detto valore unitario si ottiene dividendo il patrimonio netto giornaliero del fondo ALLIANZ CONSERVATIVO alla data di valorizzazione Fondo Interno per il numero delle quote in cui è ripartito, alla stessa data, il fondo interno ALLIANZ CONSERVATIVO. Per il fondo interno ALLIANZ CONSERVATIVO che si suddivide in classi di quote, il valore unitario delle quote di ciascuna classe si ottiene dividendo il patrimonio netto del fondo attribuibile alla classe di quote alla data di valorizzazione per il numero delle quote in circolazione, alla stessa data, della classe di quote. La metodologia di calcolo del valore unitario delle quote è tale da garantire a tutte le classi la medesima performance al lordo delle differenti commissioni di gestioneFondo medesimo. Il patrimonio netto giornaliero del fondo interno ALLIANZ CONSERVATIVO Fondo Interno viene determinato in base alla valorizzazione - a valori correnti di mercato - di tutte le attività di pertinenza del fondo, Fondo Interno al netto di tutte le passività, comprese le spese a carico del fondoFondo Interno, di cui al successivo punto 9 del presente Regolamento, della commissione di gestione di cui al punto 10 del presente Regolamento 5. Le attività e della commissione di performance di cui al punto 11 del presente Regolamento. Sia le attività che le passività di pertinenza del fondo interno Fondo Interno sono valorizzate a valori correnti di mercato riferiti allo stesso giorno di valorizzazione della quota o – delle quote o, in alternativa se tali valori non disponibile fossero disponibili (ad esempio a seguito di decisioni degli Organi di Borsa o di eventi che provochino rilevanti turbative dei mercati) - ), al primo giorno utile precedente: in particolare, la . La valutazione delle attività degli attivi viene effettuata utilizzando il valore degli stessi alla chiusura delle Borse Valori nazionali e/o estere. Le attività non quotate saranno valutate al prezzo di scambio rilevato dai circuiti telematici internazionali o, qualora, mancante o non significativo, al costo di acquisto, quindi svalutate ovvero rivalutate al fine di ricondurre il costo di acquisto al presumibile valore di realizzo sul mercato, individuato su un'ampia un’ampia base di elementi di informazione oggettivamente considerati dai responsabili organi della organi/funzioni competenti in base alle vigenti regole interne alla Società, concernenti sia la situazione dell'emittente dell’emittente e del suo Paese di residenza sia quella del mercato. Le Infine, riguardo le eventuali disponibilità liquide liquide, queste sono valorizzate determinate in base al loro valore nominale. I crediti Le eventuali somme retrocesse alla Società dalla Società di imposta sono attribuiti al fondo al momento della loro esatta determinazione e loro utilizzo o rimborso. Le Gestione del Risparmio, derivanti dalle commissioni di gestione eventualmente retrocesse dai gestori di OICR nel quale il fondo abbia effettuato investimenti sono applicate agli OICR, saranno riconosciute al fondo stessopatrimonio del Fondo Interno con la stessa frequenza di valorizzazione delle quote. Infine, riguardo le eventuali disponibilità liquide, queste sono determinate in base al loro valore nominale. Il valore unitario delle quote, determinato come sopra, viene pubblicato giornalmente sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" e sul sito Internet internet della Società xxx.xxxxxxx.xxall’indirizzo xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. Alla data di costituzione del fondo interno ALLIANZ CONSERVATIVO o della classe di quote del fondo interno ALLIANZ CONSERVATIVO, Fondo Interno il valore unitario delle quote viene fissato convenzionalmente a 10 euro per le quote basi, a 100 euro per le quote gold e a 1.000 euro per le quote platinum5,00 Euro.

VALORE UNITARIO DELLE QUOTE. Il valore unitario delle quote del fondo interno ALLIANZ CONSERVATIVO viene FORMULA EQUILIBRATA è determinato settimanalmente dalla SocietàSocietà con frequenza settimanale (ogni giovedì o, in caso di giorno festivo o di chiusura delle Borse Valori nazionali e/o estere, il primo giorno lavorativo immediatamente successivo) ed alla fine di ogni mese. Detto valore unitario si ottiene dividendo il patrimonio netto complessivo del fondo ALLIANZ CONSERVATIVO alla data di valorizzazione per il numero delle di quote in circolazione, entrambi relativi al giorno di valorizzazione. Nel caso in cui è ripartito, alla stessa data, il Il fondo interno ALLIANZ CONSERVATIVO. Per il fondo interno ALLIANZ CONSERVATIVO che si suddivide sia suddiviso in classi di quote, il valore unitario delle quote di appartenenti a ciascuna classe si ottiene dividendo il patrimonio netto del fondo attribuibile alla classe di quote alla data di valorizzazione classe, per il numero delle quote in circolazionecui è ripartito il suddetto patrimonio, alla stessa data, della classe entrambi relativi al giorno di quotevalorizzazione. La metodologia di calcolo del valore unitario delle quote è tale da garantire a tutte le classi la medesima performance il medesimo risultato al lordo delle differenti commissioni di gestione. Il patrimonio netto complessivo del fondo interno ALLIANZ CONSERVATIVO viene determinato in base alla valorizzazione - a valori correnti di mercato - di tutte le attività di pertinenza del fondo, comprese le eventuali sopravvenienze di ordine fiscale che dovessero risultare di competenza del fondo stesso, al netto di tutte le passività, comprese le spese a carico del fondo, di cui al punto 9 del presente Regolamento, e della commissione di gestione di cui al punto 10 del presente Regolamento e della commissione di performance di cui al punto 11 del presente Regolamento. Sia le attività che le passività di pertinenza del fondo interno sono valorizzate a valori correnti di mercato riferiti allo stesso al giorno precedente la data di valorizzazione della quota o – - se non disponibile (ad esempio a seguito di decisioni degli Organi di Borsa o di eventi che provochino rilevanti turbative dei mercati) - al primo giorno utile precedenteantecedente: in particolare, la valutazione delle attività viene effettuata utilizzando il valore degli stessi alla chiusura delle Borse Valori nazionali e/o estere. Le attività non quotate saranno valutate al costo di acquisto, quindi svalutate ovvero rivalutate al fine di ricondurre il costo di acquisto al presumibile valore di realizzo sul mercato, individuato su un'ampia base di elementi di informazione oggettivamente considerati dai responsabili organi della Società, concernenti sia la situazione dell'emittente e del suo Paese di residenza sia quella del mercato. Le eventuali disponibilità liquide sono valorizzate in base al loro valore nominale. I crediti di imposta sono attribuiti al fondo al momento della loro esatta determinazione e loro utilizzo o rimborso. Le commissioni di gestione eventualmente retrocesse dai gestori di OICR nel quale il fondo abbia effettuato investimenti sono riconosciute al fondo stesso. Il valore unitario delle quotequote del fondo, determinato come sopra, viene è pubblicato giornalmente sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" e sul sito Internet della Società all’indirizzo xxx.xxxxxxx.xx. Alla data di costituzione del fondo interno ALLIANZ CONSERVATIVO o della classe di quote del fondo interno ALLIANZ CONSERVATIVO, il valore unitario delle quote viene fissato convenzionalmente a 10 euro per le quote basi, a 100 euro per le quote gold e a 1.000 euro per le quote platinum5 euro.

VALORE UNITARIO DELLE QUOTE. Il valore unitario delle quote del fondo interno ALLIANZ CONSERVATIVO viene AZIONARIO GLOBALE è determinato settimanalmente dalla SocietàSocietà con frequenza settimanale (ogni giovedì o, in caso di giorno festivo o di chiusura delle Borse Valori nazionali e/o estere, il primo giorno lavorativo immediatamente successivo) ed alla fine di ogni mese. Detto valore unitario si ottiene dividendo il patrimonio netto complessivo del fondo ALLIANZ CONSERVATIVO alla data di valorizzazione per il numero delle di quote in circolazione, entrambi relativi al giorno di valorizzazione. Nel caso in cui è ripartito, alla stessa data, il Il fondo interno ALLIANZ CONSERVATIVO. Per il fondo interno ALLIANZ CONSERVATIVO che si suddivide sia suddiviso in classi di quote, il valore unitario delle quote di appartenenti a ciascuna classe si ottiene dividendo il patrimonio netto del fondo attribuibile alla classe di quote alla data di valorizzazione classe, per il numero delle quote in circolazionecui è ripartito il suddetto patrimonio, alla stessa data, della classe entrambi relativi al giorno di quotevalorizzazione. La metodologia di calcolo del valore unitario delle quote è tale da garantire a tutte le classi la medesima performance il medesimo risultato al lordo delle differenti commissioni di gestione. Il patrimonio netto complessivo del fondo interno ALLIANZ CONSERVATIVO viene determinato in base alla valorizzazione - a valori correnti di mercato - di tutte le attività di pertinenza del fondo, comprese le eventuali sopravvenienze di ordine fiscale che dovessero risultare di competenza del fondo stesso, al netto di tutte le passività, comprese le spese a carico del fondo, di cui al punto 9 del presente Regolamento, e della commissione di gestione di cui al punto 10 del presente Regolamento e della commissione di performance di cui al punto 11 del presente Regolamento. Sia le attività che le passività di pertinenza del fondo interno sono valorizzate a valori correnti di mercato riferiti allo stesso al giorno precedente la data di valorizzazione della quota o – - se non disponibile (ad esempio a seguito di decisioni degli Organi di Borsa o di eventi che provochino rilevanti turbative dei mercati) - al primo giorno utile precedenteantecedente: in particolare, la valutazione delle attività viene effettuata utilizzando il valore degli stessi alla chiusura delle Borse Valori nazionali e/o estere. Le attività non quotate saranno valutate al costo di acquisto, quindi svalutate ovvero rivalutate al fine di ricondurre il costo di acquisto al presumibile valore di realizzo sul mercato, individuato su un'ampia base di elementi di informazione oggettivamente considerati dai responsabili organi della Società, concernenti sia la situazione dell'emittente e del suo Paese di residenza sia quella del mercato. Le eventuali disponibilità liquide sono valorizzate in base al loro valore nominale. I crediti di imposta sono attribuiti al fondo al momento della loro esatta determinazione e loro utilizzo o rimborso. Le commissioni di gestione eventualmente retrocesse dai gestori di OICR nel quale il fondo abbia effettuato investimenti sono riconosciute al fondo stesso. Il valore unitario delle quotequote del fondo, determinato come sopra, viene è pubblicato giornalmente sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" e sul sito Internet della Società all’indirizzo xxx.xxxxxxx.xx. Alla data di costituzione del fondo interno ALLIANZ CONSERVATIVO o della classe di quote del fondo interno ALLIANZ CONSERVATIVO, il valore unitario delle quote viene fissato convenzionalmente a 10 euro per le quote basi, a 100 euro per le quote gold e a 1.000 euro per le quote platinum5 euro.

VALORE UNITARIO DELLE QUOTE. Il valore unitario delle quote del fondo interno ALLIANZ CONSERVATIVO viene FORMULA SERENA è determinato settimanalmente dalla SocietàSocietà con frequenza settimanale (ogni giovedì o, in caso di giorno festivo o di chiusura delle Borse Valori nazionali e/o estere, il primo giorno lavorativo immediatamente successivo) ed alla fine di ogni mese. Detto valore unitario si ottiene dividendo il patrimonio netto complessivo del fondo ALLIANZ CONSERVATIVO alla data di valorizzazione per il numero delle di quote in circolazione, entrambi relativi al giorno di valorizzazione. Nel caso in cui è ripartito, alla stessa data, il Il fondo interno ALLIANZ CONSERVATIVO. Per il fondo interno ALLIANZ CONSERVATIVO che si suddivide sia suddiviso in classi di quote, il valore unitario delle quote di appartenenti a ciascuna classe si ottiene dividendo il patrimonio netto del fondo attribuibile alla classe di quote alla data di valorizzazione classe, per il numero delle quote in circolazionecui è ripartito il suddetto patrimonio, alla stessa data, della classe entrambi relativi al giorno di quotevalorizzazione. La metodologia di calcolo del valore unitario delle quote è tale da garantire a tutte le classi la medesima performance il medesimo risultato al lordo delle differenti commissioni di gestione. Il patrimonio netto complessivo del fondo interno ALLIANZ CONSERVATIVO viene determinato in base alla valorizzazione - a valori correnti di mercato - di tutte le attività di pertinenza del fondo, comprese le eventuali sopravvenienze di ordine fiscale che dovessero risultare di competenza del fondo stesso, al netto di tutte le passività, comprese le spese a carico del fondo, di cui al punto 9 del presente Regolamento, e della commissione di gestione di cui al punto 10 del presente Regolamento e della commissione di performance di cui al punto 11 del presente Regolamento. Sia le attività che le passività di pertinenza del fondo interno sono valorizzate a valori correnti di mercato riferiti allo stesso al giorno precedente la data di valorizzazione della quota o – - se non disponibile (ad esempio a seguito di decisioni degli Organi di Borsa o di eventi che provochino rilevanti turbative dei mercati) - al primo giorno utile precedenteantecedente: in particolare, la valutazione delle attività viene effettuata utilizzando il valore degli stessi alla chiusura delle Borse Valori nazionali e/o estere. Le attività non quotate saranno valutate al costo di acquisto, quindi svalutate ovvero rivalutate al fine di ricondurre il costo di acquisto al presumibile valore di realizzo sul mercato, individuato su un'ampia base di elementi di informazione oggettivamente considerati dai responsabili organi della Società, concernenti sia la situazione dell'emittente e del suo Paese di residenza sia quella del mercato. Le eventuali disponibilità liquide sono valorizzate in base al loro valore nominale. I crediti di imposta sono attribuiti al fondo al momento della loro esatta determinazione e loro utilizzo o rimborso. Le commissioni di gestione eventualmente retrocesse dai gestori di OICR nel quale il fondo abbia effettuato investimenti sono riconosciute al fondo stesso. Il valore unitario delle quotequote del fondo, determinato come sopra, viene è pubblicato giornalmente sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" e sul sito Internet della Società all’indirizzo xxx.xxxxxxx.xx. Alla data di costituzione del fondo interno ALLIANZ CONSERVATIVO o della classe di quote del fondo interno ALLIANZ CONSERVATIVO, il valore unitario delle quote viene fissato convenzionalmente a 10 euro per le quote basi, a 100 euro per le quote gold e a 1.000 euro per le quote platinum5 euro.

VALORE UNITARIO DELLE QUOTE. Il valore unitario delle quote del fondo interno ALLIANZ CONSERVATIVO viene BILANCIATO è determinato settimanalmente dalla SocietàSocietà con frequenza settimanale (ogni giovedì o, in caso di giorno festivo o di chiusura delle Borse Valori nazionali e/o estere, il primo giorno lavorativo immediatamente successivo) ed alla fine di ogni mese. Detto valore unitario si ottiene dividendo il patrimonio netto complessivo del fondo ALLIANZ CONSERVATIVO alla data di valorizzazione per il numero delle di quote in circolazione, entrambi relativi al giorno di valorizzazione. Nel caso in cui è ripartito, alla stessa data, il Il fondo interno ALLIANZ CONSERVATIVO. Per il fondo interno ALLIANZ CONSERVATIVO che si suddivide sia suddiviso in classi di quote, il valore unitario delle quote di appartenenti a ciascuna classe si ottiene dividendo il patrimonio netto del fondo attribuibile alla classe di quote alla data di valorizzazione classe, per il numero delle quote in circolazionecui è ripartito il suddetto patrimonio, alla stessa data, della classe entrambi relativi al giorno di quotevalorizzazione. La metodologia di calcolo del valore unitario delle quote è tale da garantire a tutte le classi la medesima performance il medesimo risultato al lordo delle differenti commissioni di gestione. Il patrimonio netto complessivo del fondo interno ALLIANZ CONSERVATIVO viene determinato in base alla valorizzazione - a valori correnti di mercato - di tutte le attività di pertinenza del fondo, comprese le eventuali sopravvenienze di ordine fiscale che dovessero risultare di competenza del fondo stesso, al netto di tutte le passività, comprese le spese a carico del fondo, di cui al punto 9 del presente Regolamento, e della commissione di gestione di cui al punto 10 del presente Regolamento e della commissione di performance di cui al punto 11 del presente Regolamento. Sia le attività che le passività di pertinenza del fondo interno sono valorizzate a valori correnti di mercato riferiti allo stesso al giorno precedente la data di valorizzazione della quota o – - se non disponibile (ad esempio a seguito di decisioni degli Organi di Borsa o di eventi che provochino rilevanti turbative dei mercati) - al primo giorno utile precedenteantecedente: in particolare, la valutazione delle attività viene effettuata utilizzando il valore degli stessi alla chiusura delle Borse Valori nazionali e/o estere. Le attività non quotate saranno valutate al costo di acquisto, quindi svalutate ovvero rivalutate al fine di ricondurre il costo di acquisto al presumibile valore di realizzo sul mercato, individuato su un'ampia base di elementi di informazione oggettivamente considerati dai responsabili organi della Società, concernenti sia la situazione dell'emittente e del suo Paese di residenza sia quella del mercato. Le eventuali disponibilità liquide sono valorizzate in base al loro valore nominale. I crediti di imposta sono attribuiti al fondo al momento della loro esatta determinazione e loro utilizzo o rimborso. Le commissioni di gestione eventualmente retrocesse dai gestori di OICR nel quale il fondo abbia effettuato investimenti sono riconosciute al fondo stesso. Il valore unitario delle quotequote del fondo, determinato come sopra, viene è pubblicato giornalmente sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" e sul sito Internet della Società all’indirizzo xxx.xxxxxxx.xx. Alla data di costituzione del fondo interno ALLIANZ CONSERVATIVO o della classe di quote del fondo interno ALLIANZ CONSERVATIVO, il valore unitario delle quote viene fissato convenzionalmente a 10 euro per le quote basi, a 100 euro per le quote gold e a 1.000 euro per le quote platinum5 euro.

VALORE UNITARIO DELLE QUOTE. Il valore unitario delle quote del fondo interno ALLIANZ CONSERVATIVO viene FORMULA ATTIVA è determinato settimanalmente dalla SocietàSocietà con frequenza settimanale (ogni giovedì o, in caso di giorno festivo o di chiusura delle Borse Valori nazionali e/o estere, il primo giorno lavorativo immediatamente successivo) ed alla fine di ogni mese. Detto valore unitario si ottiene dividendo il patrimonio netto complessivo del fondo ALLIANZ CONSERVATIVO alla data di valorizzazione per il numero delle di quote in circolazione, entrambi relativi al giorno di valorizzazione. Nel caso in cui è ripartito, alla stessa data, il Il fondo interno ALLIANZ CONSERVATIVO. Per il fondo interno ALLIANZ CONSERVATIVO che si suddivide sia suddiviso in classi di quote, il valore unitario delle quote di appartenenti a ciascuna classe si ottiene dividendo il patrimonio netto del fondo attribuibile alla classe di quote alla data di valorizzazione classe, per il numero delle quote in circolazionecui è ripartito il suddetto patrimonio, alla stessa data, della classe entrambi relativi al giorno di quotevalorizzazione. La metodologia di calcolo del valore unitario delle quote è tale da garantire a tutte le classi la medesima performance il medesimo risultato al lordo delle differenti commissioni di gestione. Il patrimonio netto complessivo del fondo interno ALLIANZ CONSERVATIVO viene determinato in base alla valorizzazione - a valori correnti di mercato - di tutte le attività di pertinenza del fondo, comprese le eventuali sopravvenienze di ordine fiscale che dovessero risultare di competenza del fondo stesso, al netto di tutte le passività, comprese le spese a carico del fondo, di cui al punto 9 del presente Regolamento, e della commissione di gestione di cui al punto 10 del presente Regolamento e della commissione di performance di cui al punto 11 del presente Regolamento. Sia le attività che le passività di pertinenza del fondo interno sono valorizzate a valori correnti di mercato riferiti allo stesso al giorno precedente la data di valorizzazione della quota o – - se non disponibile (ad esempio a seguito di decisioni degli Organi di Borsa o di eventi che provochino rilevanti turbative dei mercati) - al primo giorno utile precedenteantecedente: in particolare, la valutazione delle attività viene effettuata utilizzando il valore degli stessi alla chiusura delle Borse Valori nazionali e/o estere. Le attività non quotate saranno valutate al costo di acquisto, quindi svalutate ovvero rivalutate al fine di ricondurre il costo di acquisto al presumibile valore di realizzo sul mercato, individuato su un'ampia base di elementi di informazione oggettivamente considerati dai responsabili organi della Società, concernenti sia la situazione dell'emittente e del suo Paese di residenza sia quella del mercato. Le eventuali disponibilità liquide sono valorizzate in base al loro valore nominale. I crediti di imposta sono attribuiti al fondo al momento della loro esatta determinazione e loro utilizzo o rimborso. Le commissioni di gestione eventualmente retrocesse dai gestori di OICR nel quale il fondo abbia effettuato investimenti sono riconosciute al fondo stesso. Il valore unitario delle quotequote del fondo, determinato come sopra, viene è pubblicato giornalmente sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" e sul sito Internet della Società all’indirizzo xxx.xxxxxxx.xx. Alla data di costituzione del fondo interno ALLIANZ CONSERVATIVO o della classe di quote del fondo interno ALLIANZ CONSERVATIVO, il valore unitario delle quote viene fissato convenzionalmente a 10 euro per le quote basi, a 100 euro per le quote gold e a 1.000 euro per le quote platinum5 euro.

VALORE UNITARIO DELLE QUOTE. Il valore unitario delle quote del fondo interno ALLIANZ CONSERVATIVO viene OBBLIGAZIONARIO è determinato settimanalmente dalla SocietàSocietà con frequenza settimanale (ogni giovedì o, in caso di giorno festivo o di chiusura delle Borse Valori nazionali e/o estere, il primo giorno lavorativo immediatamente successivo) ed alla fine di ogni mese. Detto valore unitario si ottiene dividendo il patrimonio netto complessivo del fondo ALLIANZ CONSERVATIVO alla data di valorizzazione per il numero delle di quote in circolazione, entrambi relativi al giorno di valorizzazione. Nel caso in cui è ripartito, alla stessa data, il Il fondo interno ALLIANZ CONSERVATIVO. Per il fondo interno ALLIANZ CONSERVATIVO che si suddivide sia suddiviso in classi di quote, il valore unitario delle quote di appartenenti a ciascuna classe si ottiene dividendo il patrimonio netto del fondo attribuibile alla classe di quote alla data di valorizzazione classe, per il numero delle quote in circolazionecui è ripartito il suddetto patrimonio, alla stessa data, della classe entrambi relativi al giorno di quotevalorizzazione. La metodologia di calcolo del valore unitario delle quote è tale da garantire a tutte le classi la medesima performance il medesimo risultato al lordo delle differenti commissioni di gestione. Il patrimonio netto complessivo del fondo interno ALLIANZ CONSERVATIVO viene determinato in base alla valorizzazione - a valori correnti di mercato - di tutte le attività di pertinenza del fondo, comprese le eventuali sopravvenienze di ordine fiscale che dovessero risultare di competenza del fondo stesso, al netto di tutte le passività, comprese le spese a carico del fondo, di cui al punto 9 del presente Regolamento, e della commissione di gestione di cui al punto 10 del presente Regolamento e della commissione di performance di cui al punto 11 del presente Regolamento. Sia le attività che le passività di pertinenza del fondo interno sono valorizzate a valori correnti di mercato riferiti allo stesso al giorno precedente la data di valorizzazione della quota o – - se non disponibile (ad esempio a seguito di decisioni degli Organi di Borsa o di eventi che provochino rilevanti turbative dei mercati) - al primo giorno utile precedenteantecedente: in particolare, la valutazione delle attività viene effettuata utilizzando il valore degli stessi alla chiusura delle Borse Valori nazionali e/o estere. Le attività non quotate saranno valutate al costo di acquisto, quindi svalutate ovvero rivalutate al fine di ricondurre il costo di acquisto al presumibile valore di realizzo sul mercato, individuato su un'ampia base di elementi di informazione oggettivamente considerati dai responsabili organi della Società, concernenti sia la situazione dell'emittente e del suo Paese di residenza sia quella del mercato. Le eventuali disponibilità liquide sono valorizzate in base al loro valore nominale. I crediti di imposta sono attribuiti al fondo al momento della loro esatta determinazione e loro utilizzo o rimborso. Le commissioni di gestione eventualmente retrocesse dai gestori di OICR nel quale il fondo abbia effettuato investimenti sono riconosciute al fondo stesso. Il valore unitario delle quotequote del fondo, determinato come sopra, viene è pubblicato giornalmente sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" e sul sito Internet della Società all’indirizzo xxx.xxxxxxx.xx. Alla data di costituzione del fondo interno ALLIANZ CONSERVATIVO o della classe di quote del fondo interno ALLIANZ CONSERVATIVO, il valore unitario delle quote viene fissato convenzionalmente a 10 euro per le quote basi, a 100 euro per le quote gold e a 1.000 euro per le quote platinum5 euro.

VALORE UNITARIO DELLE QUOTE. Il valore unitario delle quote del fondo Fondo interno ALLIANZ CONSERVATIVO viene è determinato settimanalmente dalla Società. Detto valore unitario si ottiene dividendo il patrimonio netto del fondo ALLIANZ CONSERVATIVO alla data di utilizzando, per la valorizzazione per il numero delle quote in cui è ripartito, alla stessa data, il fondo interno ALLIANZ CONSERVATIVO. Per il fondo interno ALLIANZ CONSERVATIVO che si suddivide in classi di quote, il valore unitario delle quote di ciascuna classe si ottiene dividendo il patrimonio netto del fondo attribuibile alla classe di quote alla data di valorizzazione per il numero delle quote in circolazione, alla stessa data, della classe di quote. La metodologia di calcolo del valore unitario delle quote è tale da garantire a tutte le classi la medesima performance al lordo delle differenti commissioni di gestione. Il patrimonio netto del fondo interno ALLIANZ CONSERVATIVO viene determinato in base alla valorizzazione - a valori correnti di mercato - di tutte le attività di pertinenza del fondoFondo medesimo, al netto di tutte le passività, comprese le spese a carico del fondo, di cui al punto 9 del presente Regolamento, della commissione di gestione di cui al punto 10 del presente Regolamento e della commissione di performance di cui al punto 11 del presente Regolamento. Sia le attività che le passività di pertinenza del fondo interno sono valorizzate a valori correnti il prezzo di mercato riferiti allo stesso al mercoledì di ogni settimana, o al primo giorno utile successivo di valorizzazione della quota o – se non disponibile (ad esempio a seguito di decisioni degli Organi di Borsa o di mercati finanziari aperti. Nel caso in cui sopravvengano eventi che provochino rilevanti turbative dei mercati) - al primo giorno utile precedente: in particolaremercati tali da compor- tare la sospensione, eliminazione o mancata rilevazione del valore di mercato delle attività finan- ziarie comprese nel Fondo, la valutazione valorizzazione della quota è rinviata fino a quando la quotazione delle attività viene effettuata utilizzando stesse si renda nuovamente disponibile. Per gli attivi rappresentati da: • quote di OICR si considera come prezzo di mercato il valore degli stessi alla chiusura prezzo ufficiale delle quote pubblicato sui principali quotidiani finanziari o rilevati da fonte Bloomberg; • titoli azionari si considera come prezzo di mercato il prezzo ufficiale delle Borse Valori nazio- nali o internazionali pubblicato sui principali quotidiani finanziari o rilevati da fonte Bloomberg; • titoli di stato e altre obbligazioni ordinarie quotate si considera come prezzo di mercato il prezzo ufficiale delle Borse Valori nazionali e/o estere. Le attività internazionali pubblicato sui principali quotidiani finanziari o rilevati da fonte Bloomberg; • obbligazioni ordinarie non quotate saranno valutate si considera come prezzo di mercato il prezzo comunica- to ad Eurovita dall’Ente Emittente. Gli interessi, i dividendi e le plusvalenze realizzate sono reinvestiti ed aggiunti al costo patrimonio del fondo Il valore della quota è calcolato dividendo l’ammontare del patrimonio del Fondo al netto delle spese di acquistocui al successivo punto 8, quindi svalutate ovvero rivalutate per il numero delle quote di cui si compone lo stesso Fondo interno alla data di calcolo. L’impresa di assicurazione non attribuisce al fine di ricondurre il costo di acquisto al presumibile valore di realizzo sul mercato, individuato su un'ampia base di elementi di informazione oggettivamente considerati dai responsabili organi della Società, concernenti sia la situazione dell'emittente e del suo Paese di residenza sia quella del mercato. Le fondo interno eventuali disponibilità liquide sono valorizzate in base al loro valore nominale. I crediti di imposta sono attribuiti al fondo imposta. Il valore iniziale della quota al momento della loro esatta determinazione e loro utilizzo o rimborso. Le commissioni di gestione eventualmente retrocesse dai gestori di OICR nel quale il fondo abbia effettuato investimenti sono riconosciute al fondo stessocostituzione del Fondo è fissato in 5,00 Euro. Il valore unitario delle quote, determinato come sopra, viene quote risultante dal prospetto settimanale è pubblicato giornalmente sul sito internet della Compagnia xxx.xxxxxxxx.xx e sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" “Italia Oggi” e sul sito Internet della Società xxx.xxxxxxx.xx. Alla data di costituzione del fondo interno ALLIANZ CONSERVATIVO o della classe di quote del fondo interno ALLIANZ CONSERVATIVO, il valore unitario delle quote viene fissato convenzionalmente altro quotidiano a 10 euro per diffusione naziona- le quote basi, a 100 euro per le quote gold e a 1.000 euro per le quote platinumprevio avviso al Contraente.

VALORE UNITARIO DELLE QUOTE. Il valore unitario delle quote del fondo interno ALLIANZ CONSERVATIVO viene FORMULA MODERATA è determinato settimanalmente dalla SocietàSocietà con frequenza settimanale (ogni giovedì o, in caso di giorno festivo o di chiusura delle Borse Valori nazionali e/o estere, il primo giorno lavorativo immediatamente successivo) ed alla fine di ogni mese. Detto valore unitario si ottiene dividendo il patrimonio netto complessivo del fondo ALLIANZ CONSERVATIVO alla data di valorizzazione per il numero delle di quote in circolazione, entrambi relativi al giorno di valorizzazione. Nel caso in cui è ripartito, alla stessa data, il Il fondo interno ALLIANZ CONSERVATIVO. Per il fondo interno ALLIANZ CONSERVATIVO che si suddivide sia suddiviso in classi di quote, il valore unitario delle quote di appartenenti a ciascuna classe si ottiene dividendo il patrimonio netto del fondo attribuibile alla classe di quote alla data di valorizzazione classe, per il numero delle quote in circolazionecui è ripartito il suddetto patrimonio, alla stessa data, della classe entrambi relativi al giorno di quotevalorizzazione. La metodologia di calcolo del valore unitario delle quote è tale da garantire a tutte le classi la medesima performance il medesimo risultato al lordo delle differenti commissioni di gestione. Il patrimonio netto complessivo del fondo interno ALLIANZ CONSERVATIVO viene determinato in base alla valorizzazione - a valori correnti di mercato - di tutte le attività di pertinenza del fondo, comprese le eventuali sopravvenienze di ordine fiscale che dovessero risultare di competenza del fondo stesso, al netto di tutte le passività, comprese le spese a carico del fondo, di cui al punto 9 del presente Regolamento, e della commissione di gestione di cui al punto 10 del presente Regolamento e della commissione di performance di cui al punto 11 del presente Regolamento. Sia le attività che le passività di pertinenza del fondo interno sono valorizzate a valori correnti di mercato riferiti allo stesso al giorno precedente la data di valorizzazione della quota o – - se non disponibile (ad esempio a seguito di decisioni degli Organi di Borsa o di eventi che provochino rilevanti turbative dei mercati) - al primo giorno utile precedenteantecedente: in particolare, la valutazione delle attività viene effettuata utilizzando il valore degli stessi alla chiusura delle Borse Valori nazionali e/o estere. Le attività non quotate saranno valutate al costo di acquisto, quindi svalutate ovvero rivalutate al fine di ricondurre il costo di acquisto al presumibile valore di realizzo sul mercato, individuato su un'ampia base di elementi di informazione oggettivamente considerati dai responsabili organi della Società, concernenti sia la situazione dell'emittente e del suo Paese di residenza sia quella del mercato. Le eventuali disponibilità liquide sono valorizzate in base al loro valore nominale. I crediti di imposta sono attribuiti al fondo al momento della loro esatta determinazione e loro utilizzo o rimborso. Le commissioni di gestione eventualmente retrocesse dai gestori di OICR nel quale il fondo abbia effettuato investimenti sono riconosciute al fondo stesso. Il valore unitario delle quotequote del fondo, determinato come sopra, viene è pubblicato giornalmente sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" e sul sito Internet della Società all’indirizzo xxx.xxxxxxx.xx. Alla data di costituzione del fondo interno ALLIANZ CONSERVATIVO o della classe di quote del fondo interno ALLIANZ CONSERVATIVO, il valore unitario delle quote viene fissato convenzionalmente a 10 euro per le quote basi, a 100 euro per le quote gold e a 1.000 euro per le quote platinum5 euro.

VALORE UNITARIO DELLE QUOTE. Il valore unitario delle quote del fondo interno ALLIANZ CONSERVATIVO Fondo Interno viene determinato settimanalmente giornalmente dalla Società, fatta eccezione per i giorni di chiusura delle Borse Valori nazionali e/o estere; nei giorni di calendario in cui - per qualsiasi ragione - non fosse disponibile il valore unitario delle quote del Fondo Interno, la Società considera come valore unitario delle quote quello risultante il primo giorno di rilevazione successivo. Detto valore unitario si ottiene dividendo il patrimonio netto giornaliero del fondo ALLIANZ CONSERVATIVO alla data di valorizzazione Fondo Interno per il numero delle quote in cui è ripartito, alla stessa data, il fondo interno ALLIANZ CONSERVATIVO. Per il fondo interno ALLIANZ CONSERVATIVO che si suddivide in classi di quote, il valore unitario delle quote di ciascuna classe si ottiene dividendo il patrimonio netto del fondo attribuibile alla classe di quote alla data di valorizzazione per il numero delle quote in circolazione, alla stessa data, della classe di quote. La metodologia di calcolo del valore unitario delle quote è tale da garantire a tutte le classi la medesima performance al lordo delle differenti commissioni di gestionemedesimo. Il patrimonio netto giornaliero del fondo interno ALLIANZ CONSERVATIVO Fondo Interno viene determinato in base alla valorizzazione - a valori correnti di mercato - di tutte le attività di pertinenza del fondo, Fondo Interno al netto di tutte le passività, comprese le spese a carico del fondoFondo Interno, di cui al successivo punto 9 del presente Regolamento, della commissione di gestione di cui al punto 10 del presente Regolamento 5. Le attività e della commissione di performance di cui al punto 11 del presente Regolamento. Sia le attività che le passività di pertinenza del fondo interno Fondo Interno sono valorizzate a valori correnti di mercato riferiti allo stesso giorno di valorizzazione della quota o – delle quote o, in alternativa se tali valori non disponibile fossero disponibili (ad esempio a seguito di decisioni degli Organi di Borsa o di eventi che provochino rilevanti turbative dei mercati) - ), al primo giorno utile precedente: in particolare, la . La valutazione delle attività degli attivi viene effettuata utilizzando il valore degli stessi alla chiusura delle Borse Valori nazionali e/o estere. Le attività non quotate quotate, qualora previste dal Regolamento del Fondi Interno, saranno valutate al prezzo di scambio rilevato dai circuiti telematici internazionali o, qualora, mancante o non significativo, al costo di acquisto, quindi svalutate ovvero rivalutate al fine di ricondurre il costo di acquisto al presumibile valore di realizzo sul mercato, individuato su un'ampia un’ampia base di elementi di informazione oggettivamente considerati dai responsabili organi della organi/funzioni competenti in base alle vigenti regole interne alla Società, concernenti sia la situazione dell'emittente dell’emittente e del suo Paese di residenza sia quella del mercato. Le Infine, riguardo le eventuali disponibilità liquide liquide, queste sono valorizzate determinate in base al loro valore nominale. I crediti Le eventuali somme retrocesse alla Società dalla Società di imposta sono attribuiti al fondo al momento della loro esatta determinazione Gestione del Risparmio, qualora previste dal Regolamento del Fondo Interno e loro utilizzo o rimborso. Le derivanti dalle commissioni di gestione eventualmente retrocesse dai gestori di OICR nel quale il fondo abbia effettuato investimenti sono applicate agli OICR, saranno riconosciute al fondo stessopatrimonio del Fondo Interno con la stessa frequenza di valorizzazione delle quote. Il valore unitario delle quote, determinato come sopra, viene pubblicato giornalmente sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" e sul sito Internet internet della Società xxx.xxxxxxx.xxall’indirizzo xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. Alla data di costituzione del fondo interno ALLIANZ CONSERVATIVO o della classe di quote del fondo interno ALLIANZ CONSERVATIVO, Fondo Interno il valore unitario delle quote viene fissato convenzionalmente a 10 euro per le quote basi, a 100 euro per le quote gold e a 1.000 euro per le quote platinum5,00 Euro.

VALORE UNITARIO DELLE QUOTE. Il valore unitario delle quote del fondo interno ALLIANZ CONSERVATIVO Fondo Interno viene determinato settimanalmente giornalmente dalla Società, fatta eccezione per i giorni di chiusura delle Borse Valori nazionali e/o estere; nei giorni di calendario in cui - per qualsiasi ragione - non fosse disponibile il valore unitario delle quote del fondo interno, la Società considera come valore unitario delle quote quello risultante il primo giorno di rilevazione successivo. Detto valore unitario si ottiene dividendo il patrimonio netto giornaliero del fondo ALLIANZ CONSERVATIVO alla data di valorizzazione Fondo Interno per il numero delle quote in cui è ripartito, alla stessa data, il fondo interno ALLIANZ CONSERVATIVO. Per il fondo interno ALLIANZ CONSERVATIVO che si suddivide in classi di quote, il valore unitario delle quote di ciascuna classe si ottiene dividendo il patrimonio netto del fondo attribuibile alla classe di quote alla data di valorizzazione per il numero delle quote in circolazione, alla stessa data, della classe di quote. La metodologia di calcolo del valore unitario delle quote è tale da garantire a tutte le classi la medesima performance al lordo delle differenti commissioni di gestioneFondo medesimo. Il patrimonio netto giornaliero del fondo interno ALLIANZ CONSERVATIVO Fondo Interno viene determinato in base alla valorizzazione - a valori correnti di mercato - di tutte le attività di pertinenza del fondo, Fondo Interno al netto di tutte le passività, comprese le spese a carico del fondoFondo Interno, di cui al successivo punto 9 del presente Regolamento, della commissione di gestione di cui al punto 10 del presente Regolamento 7. Le attività e della commissione di performance di cui al punto 11 del presente Regolamento. Sia le attività che le passività di pertinenza del fondo interno Fondo Interno sono valorizzate a valori correnti di mercato riferiti allo stesso giorno di valorizzazione della quota o – delle quote o, in alternativa se tali valori non disponibile fossero disponibili (ad esempio a seguito di decisioni degli Organi di Borsa o di eventi che provochino rilevanti turbative dei mercati) - ), al primo giorno utile precedente: in particolare, la . La valutazione delle attività degli attivi viene effettuata utilizzando il valore degli stessi alla chiusura delle Borse Valori nazionali e/o estere. Le attività non quotate saranno valutate al costo di acquistoInfine, quindi svalutate ovvero rivalutate al fine di ricondurre il costo di acquisto al presumibile valore di realizzo sul mercato, individuato su un'ampia base di elementi di informazione oggettivamente considerati dai responsabili organi della Società, concernenti sia la situazione dell'emittente e del suo Paese di residenza sia quella del mercato. Le riguardo le eventuali disponibilità liquide liquide, queste sono valorizzate determinate in base al loro valore nominale. I crediti Le eventuali somme retrocesse alla Società dalla Società di imposta sono attribuiti al fondo al momento della loro esatta determinazione e loro utilizzo o rimborso. Le Gestione del Risparmio, derivanti dalle commissioni di gestione eventualmente retrocesse dai gestori di OICR nel quale il fondo abbia effettuato investimenti sono applicate agli OICR, saranno riconosciute al patrimonio del fondo stessointerno con la stessa frequenza di valorizzazione delle quote. Il valore unitario delle quote, determinato come sopra, viene pubblicato giornalmente sul su un quotidiano "Il Sole 24 Ore" a diffusione nazionale e sul sito Internet della Società xxx.xxxxxxx.xxall’indirizzo xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx. La Società si riserva la possibilità di scegliere, previo avviso al Contraente, un diverso quotidiano su cui pubblicare il valore unitario delle quote del fondo interno. Alla data di costituzione del fondo interno ALLIANZ CONSERVATIVO o della classe di quote del fondo interno ALLIANZ CONSERVATIVO, il valore unitario delle quote viene fissato convenzionalmente a 10 euro per le quote basi, a 100 euro per le quote gold e a 1.000 euro per le quote platinum5,00 euro.

VALORE UNITARIO DELLE QUOTE. Il valore unitario delle quote del fondo interno ALLIANZ CONSERVATIVO Fondo Interno viene determinato settimanalmente giornalmente dalla Società, fatta eccezione per i giorni di chiusura delle Borse Valori nazionali e/o estere; nei giorni di calendario in cui - per qualsiasi ragione - non fosse disponibile il valore unitario delle quote del Fondo Interno, la Società considera come valore unitario delle quote quello risultante il primo giorno di rilevazione successivo. Detto valore unitario si ottiene dividendo il patrimonio netto giornaliero del fondo ALLIANZ CONSERVATIVO alla data di valorizzazione Fondo Interno per il numero delle quote in cui è ripartito, alla stessa data, il fondo interno ALLIANZ CONSERVATIVO. Per il fondo interno ALLIANZ CONSERVATIVO che si suddivide in classi di quote, il valore unitario delle quote di ciascuna classe si ottiene dividendo il patrimonio netto del fondo attribuibile alla classe di quote alla data di valorizzazione per il numero delle quote in circolazione, alla stessa data, della classe di quote. La metodologia di calcolo del valore unitario delle quote è tale da garantire a tutte le classi la medesima performance al lordo delle differenti commissioni di gestioneFondo medesimo. Il patrimonio netto giornaliero del fondo interno ALLIANZ CONSERVATIVO Fondo Interno viene determinato in base alla valorizzazione - a valori correnti di mercato - di tutte le attività di pertinenza del fondo, Fondo Interno al netto di tutte le passività, comprese le spese a carico del fondoFondo Interno, di cui al successivo punto 9 del presente Regolamento, della commissione di gestione di cui al punto 10 del presente Regolamento 5. Le attività e della commissione di performance di cui al punto 11 del presente Regolamento. Sia le attività che le passività di pertinenza del fondo interno Fondo Interno sono valorizzate a valori correnti di mercato riferiti allo stesso giorno di valorizzazione della quota o – delle quote o, in alternativa se tali valori non disponibile fossero disponibili (ad esempio a seguito di decisioni degli Organi di Borsa o di eventi che provochino rilevanti turbative dei mercati) - ), al primo giorno utile precedente: in particolare, la . La valutazione delle attività degli attivi viene effettuata utilizzando il valore degli stessi alla chiusura delle Borse Valori nazionali e/o estere. Le attività non quotate saranno valutate al prezzo di scambio rilevato dai circuiti telematici internazionali o, qualora, mancante o non significativo, al costo di acquisto, quindi svalutate ovvero rivalutate al fine di ricondurre il costo di acquisto al presumibile valore di realizzo sul mercato, individuato su un'ampia un’ampia base di elementi di informazione oggettivamente considerati dai responsabili organi della organi/funzioni competenti in base alle vigenti regole interne alla Società, concernenti sia la situazione dell'emittente dell’emittente e del suo Paese di residenza sia quella del mercato. Le Infine, riguardo le eventuali disponibilità liquide liquide, queste sono valorizzate determinate in base al loro valore nominale. I crediti Le eventuali somme retrocesse alla Società dalla Società di imposta sono attribuiti al fondo al momento della loro esatta determinazione e loro utilizzo o rimborso. Le Gestione del Risparmio, derivanti dalle commissioni di gestione eventualmente retrocesse dai gestori di OICR nel quale il fondo abbia effettuato investimenti sono applicate agli OICR, saranno riconosciute al fondo stessopatrimonio del Fondo Interno con la stessa frequenza di valorizzazione delle quote. Infine, riguardo le eventuali disponibilità liquide, queste sono determinate in base al loro valore nominale. Il valore unitario delle quote, determinato come sopra, viene pubblicato giornalmente sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" e sul sito Internet internet della Società xxx.xxxxxxx.xx. all’indirizzo xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx Alla data di costituzione del fondo interno ALLIANZ CONSERVATIVO o della classe di quote del fondo interno ALLIANZ CONSERVATIVO, Fondo Interno il valore unitario delle quote viene fissato convenzionalmente a 10 euro per le quote basi, a 100 euro per le quote gold e a 1.000 euro per le quote platinum5,00 Euro.

VALORE UNITARIO DELLE QUOTE. Il valore unitario delle quote del fondo Fondo interno ALLIANZ CONSERVATIVO viene è determinato settimanalmente dalla Società. Detto valore unitario si ottiene dividendo il patrimonio netto del fondo ALLIANZ CONSERVATIVO alla data di utilizzando, per la valorizzazione per il numero delle quote in cui è ripartito, alla stessa data, il fondo interno ALLIANZ CONSERVATIVO. Per il fondo interno ALLIANZ CONSERVATIVO che si suddivide in classi di quote, il valore unitario delle quote di ciascuna classe si ottiene dividendo il patrimonio netto del fondo attribuibile alla classe di quote alla data di valorizzazione per il numero delle quote in circolazione, alla stessa data, della classe di quote. La metodologia di calcolo del valore unitario delle quote è tale da garantire a tutte le classi la medesima performance al lordo delle differenti commissioni di gestione. Il patrimonio netto del fondo interno ALLIANZ CONSERVATIVO viene determinato in base alla valorizzazione - a valori correnti di mercato - di tutte le attività di pertinenza del fondoFondo medesimo, al netto di tutte le passività, comprese le spese a carico del fondo, di cui al punto 9 del presente Regolamento, della commissione di gestione di cui al punto 10 del presente Regolamento e della commissione di performance di cui al punto 11 del presente Regolamento. Sia le attività che le passività di pertinenza del fondo interno sono valorizzate a valori correnti il prezzo di mercato riferiti allo stesso al mercoledì di ogni settimana, o al primo giorno utile successivo di valorizzazione della quota o – se non disponibile (ad esempio a seguito di decisioni degli Organi di Borsa o di mercati finanziari aperti. Nel caso in cui sopravvengano eventi che provochino rilevanti turbative dei mercati) - al primo giorno utile precedente: in particolaremercati tali da comportare la sospensione, eliminazione o mancata rilevazione del valore di mercato delle attività finanziarie comprese nel Fondo, la valutazione valorizzazione della quota è rinviata fino a quando la quotazione delle attività viene effettuata utilizzando stesse si renda nuovamente disponibile. Per gli attivi rappresentati da: • quote di OICR si considera come prezzo di mercato il valore degli stessi alla chiusura prezzo ufficiale delle quote pubblicato sui principali quotidiani finanziari o rilevati da fonte Bloomberg; • titoli azionari si considera come prezzo di mercato il prezzo ufficiale delle Borse Valori nazionali e/o estere. Le attività internazionali pubblicato sui principali quotidiani finanziari o rilevati da fonte Bloomberg; • titoli di stato e altre obbligazioni ordinarie quotate si considera come prezzo di mercato il prezzo ufficiale delle Borse Valori nazionali o internazionali pubblicato sui principali quotidiani finanziari o rilevati da fonte Bloomberg; • obbligazioni ordinarie non quotate saranno valutate si considera come prezzo di mercato il prezzo comunicato ad Eurovita dall’Ente Emittente. Gli interessi, i dividendi e le plusvalenze realizzate sono reinvestiti ed aggiunti al costo patrimonio del fondo Il valore della quota è calcolato dividendo l’ammontare del patrimonio del Fondo al netto delle spese di acquistocui al successivo punto 9, quindi svalutate ovvero rivalutate per il numero delle quote di cui si compone lo stesso Fondo interno alla data di calcolo. L’impresa di assicurazione non attribuisce al fine di ricondurre il costo di acquisto al presumibile valore di realizzo sul mercato, individuato su un'ampia base di elementi di informazione oggettivamente considerati dai responsabili organi della Società, concernenti sia la situazione dell'emittente e del suo Paese di residenza sia quella del mercato. Le fondo interno eventuali disponibilità liquide sono valorizzate in base al loro valore nominale. I crediti di imposta sono attribuiti al fondo imposta. Il valore iniziale della quota al momento della loro esatta determinazione e loro utilizzo o rimborso. Le commissioni di gestione eventualmente retrocesse dai gestori di OICR nel quale il fondo abbia effettuato investimenti sono riconosciute al fondo stessocostituzione del Fondo è fissato in 5,00 Euro. Il valore unitario delle quote, determinato come sopra, viene quote risultante dal prospetto settimanale è pubblicato giornalmente sul sito internet della Compagnia xxx.xxxxxxxx.xx e sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" “Italia Oggi” e sul sito Internet della Società xxx.xxxxxxx.xx. Alla data di costituzione del fondo interno ALLIANZ CONSERVATIVO o della classe di quote del fondo interno ALLIANZ CONSERVATIVO, il valore unitario delle quote viene fissato convenzionalmente altro quotidiano a 10 euro per le quote basi, a 100 euro per le quote gold e a 1.000 euro per le quote platinumdiffusione nazionale previo avviso al Contraente.

VALORE UNITARIO DELLE QUOTE. Il valore unitario delle quote del fondo interno ALLIANZ CONSERVATIVO viene determinato settimanalmente dalla Società. Detto valore unitario si ottiene dividendo il patrimonio netto del fondo ALLIANZ CONSERVATIVO alla data di valorizzazione per il numero delle quote in cui è ripartito, alla stessa data, il fondo interno ALLIANZ CONSERVATIVO. Per il fondo interno ALLIANZ CONSERVATIVO che si suddivide in classi di quote, il valore unitario delle quote di ciascuna classe si ottiene dividendo il patrimonio netto del fondo attribuibile alla classe di quote alla data di valorizzazione per il numero delle quote in circolazione, alla stessa data, della classe di quote. La metodologia di calcolo del valore unitario delle quote è tale da garantire a tutte le classi la medesima performance al lordo delle differenti commissioni di gestione. Il patrimonio netto del fondo interno ALLIANZ CONSERVATIVO viene determinato in base alla valorizzazione - a valori correnti di mercato - di tutte le attività di pertinenza del fondo, al netto di tutte le passività, comprese le spese a carico del fondo, di cui al punto 9 del presente Regolamento, della commissione di gestione di cui al punto 10 del presente Regolamento e della commissione di performance di cui al punto 11 del presente Regolamento. Sia le attività che le passività di pertinenza del fondo interno sono valorizzate a valori correnti di mercato riferiti allo stesso giorno di valorizzazione della quota o – - se non disponibile (ad esempio a seguito di decisioni degli Organi di Borsa o di eventi che provochino rilevanti turbative dei mercati) - al primo giorno utile precedente: in particolare, la valutazione delle attività viene effettuata utilizzando il valore degli stessi alla chiusura delle Borse Valori nazionali e/o estere. Le attività non quotate saranno valutate al costo di acquisto, quindi svalutate ovvero rivalutate al fine di ricondurre il costo di acquisto al presumibile valore di realizzo sul mercato, individuato su un'ampia base di elementi di informazione oggettivamente considerati dai responsabili organi della Società, concernenti sia la situazione dell'emittente e del suo Paese di residenza sia quella del mercato. Le eventuali disponibilità liquide sono valorizzate in base al loro valore nominale. I crediti di imposta sono attribuiti al fondo al momento della loro esatta determinazione e loro utilizzo o rimborso. Le commissioni di gestione eventualmente retrocesse dai gestori di OICR nel quale il fondo abbia effettuato investimenti sono riconosciute al fondo stesso. Il valore unitario delle quote, determinato come sopra, viene pubblicato giornalmente sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" e sul sito Internet della Società xxx.xxxxxxx.xx. Alla data di costituzione del fondo interno ALLIANZ CONSERVATIVO o della classe di quote del fondo interno ALLIANZ CONSERVATIVO, il valore unitario delle quote viene fissato convenzionalmente a 10 euro per le quote basi, a 100 euro per le quote gold e a 1.000 euro per le quote platinum.

VALORE UNITARIO DELLE QUOTE. La Compagnia determina ogni mercoledì il valore complessivo netto del Fondo. Nel caso in cui il mercoledì fosse un giorno non lavorativo o comunque di borsa chiusa, tale valorizzazione sarà effettuata il primo giorno di borsa aperta successivo. Il valore unitario delle quote del fondo interno ALLIANZ CONSERVATIVO viene determinato settimanalmente dalla Società. Detto valore unitario si ottiene dividendo il patrimonio complessivo netto del fondo ALLIANZ CONSERVATIVO alla data di valorizzazione per il numero delle quote in cui patrimonio del Fondo è ripartito, alla stessa data, il fondo interno ALLIANZ CONSERVATIVO. Per il fondo interno ALLIANZ CONSERVATIVO che si suddivide in classi di quote, il valore unitario delle quote di ciascuna classe si ottiene dividendo il patrimonio netto del fondo attribuibile alla classe di quote alla data di valorizzazione per il numero delle quote in circolazione, alla stessa data, della classe di quote. La metodologia di calcolo del valore unitario delle quote è tale da garantire a tutte le classi la medesima performance al lordo delle differenti commissioni di gestione. Il patrimonio netto del fondo interno ALLIANZ CONSERVATIVO viene determinato in base alla valorizzazione - a ai valori correnti di mercato - di tutte le attività di pertinenza del fondodelle attività, al netto di tutte le delle passività, comprese le spese a carico del fondo, di cui al punto 9 del presente Regolamento, della commissione di gestione di cui al punto 10 del presente Regolamento e della commissione di performance di cui al punto 11 del presente Regolamento. Sia le attività che le passività di pertinenza del fondo interno sono valorizzate a valori correnti di mercato riferiti allo stesso giorno di valorizzazione della quota o – se non disponibile (ad esempio a seguito di decisioni degli Organi di Borsa o di al primo giorno utile precedente. Nel caso in cui sopravvengano eventi che provochino rilevanti turbative dei mercati) - al primo giorno utile precedente: in particolaremercati tali da compor- tare la sospensione, eliminazione o mancata rilevazione del valore di mercato delle attività finan- ziarie comprese nel Fondo, la valutazione valorizzazione della quota è rinviata fino a quando la quotazione delle attività viene effettuata utilizzando stesse si renda nuovamente disponibile. Per la valorizzazione delle attività finanziari di pertinenza del Fondo, si seguono i criteri sotto riportati: • le quote di OICR sono valutate in base all’ultima valorizzazione disponibile rispetto al giorno della valorizzazione considerando come prezzo di mercato il valore degli stessi alla chiusura prezzo ufficiale delle Borse Valori nazionali e/quote pubbli- cato sui principali quotidiani finanziari o estererilevati da fonte Bloomberg. Le attività Nel caso in cui non quotate saranno valutate al costo siano disponibili le valorizzazioni delle quote e azioni di acquistoOICR oggetto di investimento a causa di motivazioni indipendenti dalla Compagnia, quindi svalutate ovvero rivalutate al fine di ricondurre il costo di acquisto al presumibile valore di realizzo sul mercato, individuato su un'ampia base di elementi di informazione oggettivamente considerati dai responsabili organi della Società, concernenti sia la situazione dell'emittente e del suo Paese di residenza sia quella del mercato. Le eventuali disponibilità liquide sono valorizzate questi strumenti finanziari potranno essere valutati in base al loro valore di presunto realizzo che possa essere, in buona fede, ragionevolmente previsto; • i titoli azionari sono valutati considerando come prezzo di mercato il prezzo ufficiale delle Borse Valori nazionali o internazionali pubblicato sui principali quotidiani finanziari o rilevati da fonte Bloomberg; • i titoli di stato e le altre obbligazioni ordinarie quotate sono valutati in base all’ultimo prezzo uffi- ciale disponibile rispetto al giorno di valorizzazione, considerando come prezzo di mercato il prezzo ufficiale delle Borse Valori nazionali o internazionali pubblicato sui principali quotidiani finanziari o rilevati da fonte Bloomberg. Nel caso in cui la quotazione non esprima un prezzo di negoziazione attendibile a causa della ridotta frequenza degli scambi o dell’irrilevanza dei volu- mi trattati, gli strumenti finanziari sono valutati in base al valore di presunto realizzo che possa essere, in buona fede, ragionevolmente previsto; • gli strumenti finanziari derivati quotati sono valutati considerando come prezzo di mercato il prezzo ufficiale delle Borse Valori nazionali o internazionali pubblicato sui principali quotidiani finanziari o rilevati da fonte Bloomberg; • gli strumenti finanziari derivati trattati “Over the Counter” (OTC) sono valutati al valore corrente (c.d. costo di sostituzione) secondo pratiche prevalenti sul mercato basate su metodologie di calcolo affermate e riconosciute, applicate su base continuativa, con costante aggiornamento dei dati che alimentano le procedure di calcolo. Le tecniche di valutazione adottate assicurano una attribuzione degli effetti finanziari positivi e negativi durante l’intera durata dei contratti sti- pulati, indipendentemente dal momento in cui si manifestano profitti e perdite; • il valore delle attività denominate in valuta diversa da quella di riferimento del Fondo viene determinato sulla base dell’ultimo tasso di cambio disponibile, così come rilevato dalla Banca Centrale Europea; • le altre attività e passività sono iscritte al loro valore nominale; Gli interessi, i dividendi e le plusvalenze realizzate sono reinvestiti ed aggiunti al patrimonio del Fondo. I Il valore della quota è calcolato dividendo l’ammontare del patrimonio del Fondo al netto delle spese di cui al successivo punto 8, per il numero delle quote di cui si compone lo stesso Fondo Interno alla data di calcolo. Ai soli fini del calcolo settimanale della commissione di gestione indicata all’Art. 8 lettera a), il valo- re complessivo netto del patrimonio del Fondo, quale sopra definito, viene computato al lordo di tale importo oggetto di calcolo. L’impresa di assicurazione non attribuisce al Fondo Interno eventuali crediti di imposta sono attribuiti al fondo imposta. Il valore iniziale della quota al momento della loro esatta determinazione e loro utilizzo o rimborso. Le commissioni di gestione eventualmente retrocesse dai gestori di OICR nel quale il fondo abbia effettuato investimenti sono riconosciute al fondo stessocostituzione del Fondo è fissato in 5,00 Euro. Il valore unitario delle quote, determinato come sopra, viene quote risultante dal prospetto settimanale è pubblicato giornalmente sul sito internet della Compagnia xxx.xxxxxxxx.xx e sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" “Italia Oggi” e sul sito Internet della Società xxx.xxxxxxx.xx. Alla data di costituzione del fondo interno ALLIANZ CONSERVATIVO o della classe di quote del fondo interno ALLIANZ CONSERVATIVO, il valore unitario delle quote viene fissato convenzionalmente altro quotidiano a 10 euro per le quote basi, a 100 euro per le quote gold e a 1.000 euro per le quote platinumdiffusione nazionale previo avviso al Contraente.

VALORE UNITARIO DELLE QUOTE. Il valore unitario delle quote del fondo Fondo interno ALLIANZ CONSERVATIVO viene determinato settimanalmente giornalmente dalla Società, fatta eccezione per i giorni di chiusura delle Borse Valori nazionali e/o estere; nei giorni di calendario in cui - per qualsiasi ragione - non fosse disponibile il valore unitario delle quote del Fondo interno, la Società considera come valore unitario delle quote quello risultante il primo giorno di rilevazione successivo. Detto valore unitario si ottiene dividendo il patrimonio netto giornaliero del fondo ALLIANZ CONSERVATIVO alla data di valorizzazione Fondo interno per il numero delle quote in cui è ripartito, alla stessa data, il fondo interno ALLIANZ CONSERVATIVO. Per il fondo interno ALLIANZ CONSERVATIVO che si suddivide in classi di quote, il valore unitario delle quote di ciascuna classe si ottiene dividendo il patrimonio netto del fondo attribuibile alla classe di quote alla data di valorizzazione per il numero delle quote in circolazione, alla stessa data, della classe di quote. La metodologia di calcolo del valore unitario delle quote è tale da garantire a tutte le classi la medesima performance al lordo delle differenti commissioni di gestioneFondo medesimo. Il patrimonio netto giornaliero del fondo Fondo interno ALLIANZ CONSERVATIVO viene determinato in base alla valorizzazione - a valori correnti di mercato - di tutte le attività di pertinenza del fondo, Fondo interno al netto di tutte le passività, comprese le spese a carico del fondoFondo interno, di cui al successivo punto 9 del presente Regolamento, della commissione di gestione di cui al punto 10 del presente Regolamento 5. Le attività e della commissione di performance di cui al punto 11 del presente Regolamento. Sia le attività che le passività di pertinenza del fondo Fondo interno sono valorizzate a valori correnti di mercato riferiti allo stesso giorno di valorizzazione della quota o – delle quote o, in alternativa se tali valori non disponibile fossero disponibili (ad esempio a seguito di decisioni degli Organi di Borsa o di eventi che provochino rilevanti turbative dei mercati) - ), al primo giorno utile precedente: in particolare, la . La valutazione delle attività degli attivi viene effettuata utilizzando il valore degli stessi alla chiusura delle Borse Valori nazionali e/o estere. Le attività non quotate saranno valutate al prezzo di scambio rilevato dai circuiti telematici internazionali o, qualora, mancante o non significativo, al costo di acquisto, quindi svalutate ovvero rivalutate al fine di ricondurre il costo di acquisto al presumibile valore di realizzo sul mercato, individuato su un'ampia un’ampia base di elementi di informazione oggettivamente considerati dai responsabili organi della organi/funzioni competenti in base alle vigenti regole interne alla Società, concernenti sia la situazione dell'emittente dell’emittente e del suo Paese di residenza sia quella del mercato. Le Infine, riguardo le eventuali disponibilità liquide liquide, queste sono valorizzate determinate in base al loro valore nominale. I crediti Le eventuali somme retrocesse alla Società dalla Società di imposta sono attribuiti al fondo al momento della loro esatta determinazione e loro utilizzo o rimborso. Le Gestione del Risparmio, derivanti dalle commissioni di gestione eventualmente retrocesse dai gestori di OICR nel quale il fondo abbia effettuato investimenti sono applicate agli OICR, saranno riconosciute al fondo stessopatrimonio del Fondo interno con la stessa frequenza di valorizzazione delle quote. Il valore unitario delle quote, determinato come sopra, viene pubblicato giornalmente sul quotidiano "“Il Sole 24 Ore" ORE” e sul sito Internet internet della Società xxx.xxxxxxx.xxall’indirizzo xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx. La Società si riserva la possibilità di scegliere, previo avviso all’investitore-contraente, un diverso quotidiano su cui pubblicare il valore unitario delle quote del Fondo interno. Alla data di costituzione del fondo Fondo interno ALLIANZ CONSERVATIVO o della classe di quote del fondo interno ALLIANZ CONSERVATIVO, il valore unitario delle quote viene fissato convenzionalmente a 10 euro per le quote basi, a 100 euro per le quote gold e a 1.000 euro per le quote platinum5,00 euro.

VALORE UNITARIO DELLE QUOTE. Il valore unitario delle quote del fondo interno ALLIANZ CONSERVATIVO viene determinato settimanalmente dalla Società. Detto valore unitario si ottiene dividendo il patrimonio netto del fondo ALLIANZ CONSERVATIVO alla data di valorizzazione per il numero delle quote in cui è ripartito, alla stessa data, il fondo interno ALLIANZ CONSERVATIVO. Per il fondo interno ALLIANZ CONSERVATIVO che si suddivide in classi di quote, il valore unitario delle quote di ciascuna classe si ottiene dividendo il patrimonio netto del fondo attribuibile alla classe di quote alla data di valorizzazione per il numero delle quote in circolazione, alla stessa data, della classe di quote. La metodologia di calcolo del valore unitario delle quote è tale da garantire a tutte le classi la medesima performance al lordo delle differenti commissioni di gestione. Il patrimonio netto del fondo interno ALLIANZ CONSERVATIVO viene determinato in base alla valorizzazione - a valori correnti di mercato - di tutte le attività di pertinenza del fondo, al netto di tutte le passività, comprese le spese a carico del fondo, di cui al punto 9 del presente Regolamento, della commissione di gestione di cui al punto 10 del presente Regolamento e della commissione di performance di cui al punto 11 del presente Regolamento. Sia le attività che le passività di pertinenza del fondo interno sono valorizzate a valori correnti di mercato riferiti allo stesso giorno di valorizzazione della quota o – se non disponibile (ad esempio a seguito di decisioni degli Organi di Borsa o di eventi che provochino rilevanti turbative dei mercati) - al primo giorno utile precedente: in particolare, la valutazione delle attività viene effettuata utilizzando il valore degli stessi alla chiusura delle Borse Valori nazionali e/o estere. Le attività non quotate saranno valutate al costo di acquisto, quindi svalutate ovvero rivalutate al fine di ricondurre il costo di acquisto al presumibile valore di realizzo sul mercato, individuato su un'ampia base di elementi di informazione oggettivamente considerati dai responsabili organi della Società, concernenti sia la situazione dell'emittente e del suo Paese di residenza sia quella del mercato. Le eventuali disponibilità liquide sono valorizzate in base al loro valore nominale. I crediti di imposta sono attribuiti al fondo al momento della loro esatta determinazione e loro utilizzo o rimborso. Le commissioni di gestione gestione, di cui al successivo punto 10, eventualmente retrocesse dai gestori di OICR nel quale il fondo abbia effettuato investimenti sono riconosciute al fondo stesso. Il valore unitario delle quote, determinato come sopra, viene pubblicato giornalmente sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" e sul sito Internet della Società xxx.xxxxxxx.xx. Alla data di costituzione del fondo interno ALLIANZ CONSERVATIVO o della classe di quote del fondo interno ALLIANZ CONSERVATIVO, il valore unitario delle quote viene fissato convenzionalmente a 10 euro per le quote basi, a 100 euro per le quote gold e a 1.000 euro per le quote platinumeuro.

VALORE UNITARIO DELLE QUOTE. Il valore unitario delle quote del fondo interno ALLIANZ CONSERVATIVO viene determinato settimanalmente dalla Società. Detto valore unitario si ottiene dividendo il patrimonio complessivo netto del fondo ALLIANZ CONSERVATIVO alla data di valorizzazione per il numero delle Fondo Interno è suddiviso in quote distinte in cui è ripartito, due Classi. Tutte le quote relative alla stessa data, il fondo interno ALLIANZ CONSERVATIVOClasse del Fondo Interno sono di uguale valore. Per il fondo interno ALLIANZ CONSERVATIVO che si suddivide in classi La Compagnia determina al mercoledì di quoteogni settimana, il valore unitario delle quote della quota di ciascuna classe si ottiene dividendo del Fondo. Nel caso in cui il patrimonio mercoledì fosse un giorno non lavorativo o comunque di borsa chiusa, tale valorizzazione sarà effettuata il primo giorno di borsa aperta successivo. Il valore complessivo netto del fondo attribuibile alla classe di quote alla data di valorizzazione per il numero delle quote in circolazione, alla stessa data, della classe di quote. La metodologia di calcolo patrimonio del valore unitario delle quote Fondo Interno è tale da garantire a tutte le classi la medesima performance al lordo delle differenti commissioni di gestione. Il patrimonio netto del fondo interno ALLIANZ CONSERVATIVO viene determinato in base alla valorizzazione - a ai valori correnti di mercato - di tutte le attività di pertinenza del fondodelle attività, al netto di tutte le delle passività, comprese le spese a carico del fondo, di cui al punto 9 del presente Regolamento, della commissione di gestione di cui al punto 10 del presente Regolamento e della commissione di performance di cui al punto 11 del presente Regolamento. Sia le attività che le passività di pertinenza del fondo interno sono valorizzate a valori correnti di mercato riferiti allo stesso giorno di valorizzazione (ovvero mercoledì salvo festività). Qualora il prezzo relativo alla giornata di valorizzazione non sia disponibile entro le ore 15:00 del giorno successivo (ovvero giovedì salvo festività), verrà utilizzato l'ultimo prezzo disponibile per lo strumento finanziario ai fini della quota o – se non disponibile (ad esempio a seguito di decisioni degli Organi di Borsa o di determinazione del NAV. Nel caso in cui sopravvengano eventi che provochino rilevanti turbative dei mercati) - al primo giorno utile precedente: in particolaremercati tali da comportare la sospensione, eliminazione o mancata rilevazione del valore di mercato delle attività finanziarie comprese nel Fondo, la valutazione valorizzazione della quota è rinviata fino a quando la quotazione delle attività viene effettuata utilizzando stesse si renda nuovamente disponibile. Per la valorizzazione delle attività finanziari di pertinenza del Fondo, si seguono i criteri sotto riportati: • le quote di OICR sono valutate in base all’ultima valorizzazione disponibile rispetto al giorno della valorizzazione considerando come prezzo di mercato il prezzo ufficiale delle quote pubblicato sui principali quotidiani finanziari o rilevati da fonte Bloomberg. Nel caso in cui non siano disponibili le valorizzazioni delle quote e azioni di OICR oggetto di investimento a causa di motivazioni indipendenti dalla Compagnia, questi strumenti finanziari potranno essere valutati in base al loro valore degli stessi alla chiusura di presunto realizzo che possa essere, in buona fede, ragionevolmente previsto; • i titoli azionari sono valutati considerando come prezzo di mercato il prezzo ufficiale delle Borse Valori nazionali e/o estereinternazionali pubblicato sui principali quotidiani finanziari o rilevati da fonte Bloomberg; • i titoli di stato e le altre obbligazioni ordinarie quotate sono valutati in base all’ultimo prezzo ufficiale disponibile rispetto al giorno di valorizzazione, considerando come prezzo di mercato il prezzo ufficiale delle Borse Valori nazionali o internazionali pubblicato sui principali quotidiani finanziari o, ove non presenti prezzi borsisitici significativi, dei prezzi presenti nei sistemi multilaterali di negoziazione o internalizzatori sistematici, o rilevati da fonte Bloomberg. Le attività Nel caso in cui la quotazione non quotate saranno valutate esprima un prezzo di negoziazione attendibile a causa della ridotta frequenza degli scambi o dell’irrilevanza dei volumi trattati, gli strumenti finanziari sono valutati in base al costo di acquisto, quindi svalutate ovvero rivalutate al fine di ricondurre il costo di acquisto al presumibile valore di presunto realizzo sul mercatoche possa essere, individuato su un'ampia in buona fede, ragionevolmente previsto; • gli strumenti finanziari non quotati sono valutati in base al valore di presunto realizzo determinato sugli elementi di informazione d’informazione disponibili oggettivamente considerati dai responsabili organi della Società, e concernenti sia la situazione dell'emittente dell’emittente e del suo Paese di residenza sia che quella del di mercato; • gli strumenti finanziari derivati quotati sono valutati considerando come prezzo di mercato il prezzo ufficiale delle Borse Valori nazionali o internazionali pubblicato sui principali quotidiani finanziari oppure rilevati da fonte Bloomberg; • gli strumenti finanziari derivati trattati “Over the Counter” (OTC) sono valutati al valore corrente (c.d. costo di sostituzione) secondo pratiche prevalenti sul mercato basate su metodologie di calcolo affermate e riconosciute, applicate su base continuativa, con costante aggiornamento dei dati che alimentano le procedure di calcolo. Le eventuali disponibilità liquide tecniche di valutazione adottate assicurano una attribuzione degli effetti finanziari positivi e negativi durante l’intera durata dei contratti stipulati, indipendentemente dal momento in cui si manifestano profitti e perdite; • il valore delle attività denominate in valuta diversa da quella di riferimento del Fondo viene determinato sulla base dell’ultimo tasso di cambio disponibile, così come rilevato dalla Banca Centrale Europea; • le altre attività e passività sono valorizzate in base iscritte al loro valore nominale. I Gli interessi, i dividendi e le plusvalenze realizzate sono reinvestiti ed aggiunti al patrimonio del Fondo. Il valore unitario della quota per ogni classe è calcolato dividendo il valore complessivo netto di pertinenza della Classe di quote del Fondo Interno, per il numero delle quote ad essa riferibili in quel momento. Il valore complessivo netto del Fondo Interno risulta dalla valorizzazione delle attività al netto delle spese di cui al successivo punto 8, riferite allo stesso giorno di valorizzazione. Ai soli fini del calcolo settimanale della commissione di gestione indicata all’Art. 8 lettera a) il valore complessivo netto del patrimonio del Fondo, quale sopra de finito, viene computato al lordo di tali importi oggetto di calcolo. L’impresa di assicurazione non attribuisce al fondo interno eventuali crediti di imposta sono attribuiti al fondo imposta. Il valore iniziale della quota al momento della loro esatta determinazione e loro utilizzo o rimborso. Le commissioni di gestione eventualmente retrocesse dai gestori di OICR nel quale il fondo abbia effettuato investimenti sono riconosciute al fondo stessocostituzione del Fondo è fissato in 5,00 Euro. Il valore unitario delle quote, determinato come sopra, viene quote risultante dal prospetto settimanale è pubblicato giornalmente sul sito internet della Compagnia xxx.xxxxxxxx.xx e sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" “MF Milano Finanza” e sul sito Internet della Società xxx.xxxxxxx.xx. Alla data di costituzione del fondo interno ALLIANZ CONSERVATIVO o della classe di quote del fondo interno ALLIANZ CONSERVATIVO, il valore unitario delle quote viene fissato convenzionalmente altro quotidiano a 10 euro per le quote basi, a 100 euro per le quote gold e a 1.000 euro per le quote platinumdiffusione nazionale previo avviso al Contraente.

VALORE UNITARIO DELLE QUOTE. Il valore unitario delle quote del fondo interno ALLIANZ CONSERVATIVO viene Fondo Interno è determinato settimanalmente dalla Società. Detto valore unitario si ottiene dividendo il patrimonio netto del fondo ALLIANZ CONSERVATIVO alla data di utilizzando, per la valorizzazione per il numero delle quote in cui è ripartito, alla stessa data, il fondo interno ALLIANZ CONSERVATIVO. Per il fondo interno ALLIANZ CONSERVATIVO che si suddivide in classi di quote, il valore unitario delle quote di ciascuna classe si ottiene dividendo il patrimonio netto del fondo attribuibile alla classe di quote alla data di valorizzazione per il numero delle quote in circolazione, alla stessa data, della classe di quote. La metodologia di calcolo del valore unitario delle quote è tale da garantire a tutte le classi la medesima performance al lordo delle differenti commissioni di gestione. Il patrimonio netto del fondo interno ALLIANZ CONSERVATIVO viene determinato in base alla valorizzazione - a valori correnti di mercato - di tutte le attività di pertinenza del fondoFondo medesimo, al netto di tutte le passività, comprese le spese a carico del fondo, di cui al punto 9 del presente Regolamento, della commissione di gestione di cui al punto 10 del presente Regolamento e della commissione di performance di cui al punto 11 del presente Regolamento. Sia le attività che le passività di pertinenza del fondo interno sono valorizzate a valori correnti il prezzo di mercato riferiti allo stesso al mercoledì di ogni settimana, o al primo giorno utile successivo di valorizzazione della quota o – se non disponibile (ad esempio a seguito di decisioni degli Organi di Borsa o di mercati finanziari aperti. Nel caso in cui sopravvengano eventi che provochino rilevanti turbative dei mercati) - al primo giorno utile precedente: in particolaremercati tali da compor- tare la sospensione, eliminazione o mancata rilevazione del valore di mercato delle attività finan- ziarie comprese nel Fondo, la valutazione valorizzazione della quota è rinviata fino a quando la quotazione delle attività viene effettuata utilizzando stesse si renda nuovamente disponibile. Per gli attivi rappresentati da: • quote di OICR si considera come prezzo di mercato il valore degli stessi alla chiusura prezzo ufficiale delle quote pubblicato sui principali quotidiani finanziari o rilevati da fonte Bloomberg; • titoli azionari si considera come prezzo di mercato il prezzo ufficiale delle Borse Valori nazio- nali o internazionali pubblicato sui principali quotidiani finanziari o rilevati da fonte Bloomberg; • titoli di stato e altre obbligazioni ordinarie quotate si considera come prezzo di mercato il prezzo ufficiale delle Borse Valori nazionali e/o estere. Le attività internazionali pubblicato sui principali quotidiani finanziari o rilevati da fonte Bloomberg; • obbligazioni ordinarie non quotate saranno valutate si considera come prezzo di mercato il prezzo comunica- to ad Eurovita dall’Ente Emittente. Il valore della quota è calcolato dividendo l’ammontare del patrimonio del Fondo al costo netto delle spese di acquistocui al successivo punto 6, quindi svalutate ovvero rivalutate al fine per il numero delle quote di ricondurre il costo cui si compone lo stesso Fondo interno alla data di acquisto al presumibile calcolo. Gli eventuali crediti d’imposta sui Fondi di diritto italiano, non vengono riconosciuti ai Contraenti ma vengono trattenuti da Eurovita o da terzi. Il valore di realizzo sul mercato, individuato su un'ampia base di elementi di informazione oggettivamente considerati dai responsabili organi iniziale della Società, concernenti sia la situazione dell'emittente e del suo Paese di residenza sia quella del mercato. Le eventuali disponibilità liquide sono valorizzate in base al loro valore nominale. I crediti di imposta sono attribuiti al fondo quota al momento della loro esatta determinazione e loro utilizzo o rimborso. Le commissioni di gestione eventualmente retrocesse dai gestori di OICR nel quale il fondo abbia effettuato investimenti sono riconosciute al fondo stessocostituzione del Fondo Interno è fissato in 5,16 Euro (Lire 10.000). Il valore unitario delle quote, determinato come sopra, viene quote risultante dal prospetto settimanale è pubblicato giornalmente sul sito internet della Compagnia xxx.xxxxxxxx.xx e sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" e sul sito Internet della Società xxx.xxxxxxx.xx. Alla data di costituzione del fondo interno ALLIANZ CONSERVATIVO “Italia Oggi” o della classe di quote del fondo interno ALLIANZ CONSERVATIVO, il valore unitario delle quote viene fissato convenzionalmente altro quotidiano a 10 euro per le quote basi, a 100 euro per le quote gold e a 1.000 euro per le quote platinumdiffusione nazionale previo avviso al Contraente.

VALORE UNITARIO DELLE QUOTE. Il valore unitario delle quote del fondo Fondo interno ALLIANZ CONSERVATIVO viene è determinato settimanalmente dalla Società. Detto valore unitario si ottiene dividendo il patrimonio netto del fondo ALLIANZ CONSERVATIVO alla data di utilizzando, per la valorizzazione per il numero delle quote in cui è ripartito, alla stessa data, il fondo interno ALLIANZ CONSERVATIVO. Per il fondo interno ALLIANZ CONSERVATIVO che si suddivide in classi di quote, il valore unitario delle quote di ciascuna classe si ottiene dividendo il patrimonio netto del fondo attribuibile alla classe di quote alla data di valorizzazione per il numero delle quote in circolazione, alla stessa data, della classe di quote. La metodologia di calcolo del valore unitario delle quote è tale da garantire a tutte le classi la medesima performance al lordo delle differenti commissioni di gestione. Il patrimonio netto del fondo interno ALLIANZ CONSERVATIVO viene determinato in base alla valorizzazione - a valori correnti di mercato - di tutte le attività di pertinenza del fondoFondo medesimo, al netto di tutte le passività, comprese le spese a carico del fondo, di cui al punto 9 del presente Regolamento, della commissione di gestione di cui al punto 10 del presente Regolamento e della commissione di performance di cui al punto 11 del presente Regolamento. Sia le attività che le passività di pertinenza del fondo interno sono valorizzate a valori correnti il prezzo di mercato riferiti allo stesso al mercoledì di ogni settimana, o al primo giorno utile successivo di valorizzazione della quota o – se non disponibile (ad esempio a seguito di decisioni degli Organi di Borsa o di mercati finanziari aperti. Nel caso in cui sopravvengano eventi che provochino rilevanti turbative dei mercati) - al primo giorno utile precedente: in particolaremercati tali da compor- tare la sospensione, eliminazione o mancata rilevazione del valore di mercato delle attività finan- ziarie comprese nel Fondo, la valutazione valorizzazione della quota è rinviata fino a quando la quotazione delle attività viene effettuata utilizzando stesse si renda nuovamente disponibile. Per gli attivi rappresentati da: • quote di OICR si considera come prezzo di mercato il valore degli stessi alla chiusura prezzo ufficiale delle quote pubblicato sui principali quotidiani finanziari o rilevati da fonte Bloomberg; • titoli azionari si considera come prezzo di mercato il prezzo ufficiale delle Borse Valori nazio- nali o internazionali pubblicato sui principali quotidiani finanziari o rilevati da fonte Bloomberg; • titoli di stato e altre obbligazioni ordinarie quotate si considera come prezzo di mercato il prezzo ufficiale delle Borse Valori nazionali e/o estere. Le attività internazionali pubblicato sui principali quotidiani finanziari o rilevati da fonte Bloomberg; • obbligazioni ordinarie non quotate saranno valutate si considera come prezzo di mercato il prezzo comunica- to ad Eurovita dall’Ente Emittente. Il valore della quota è calcolato dividendo l’ammontare del patrimonio del Fondo al costo netto delle spese di acquistocui al successivo punto 6, quindi svalutate ovvero rivalutate al fine per il numero delle quote di ricondurre il costo cui si compone lo stesso Fondo interno alla data di acquisto al presumibile calcolo. Gli eventuali crediti d’imposta sui Fondi di diritto italiano, non vengono riconosciuti ai Contraenti ma vengono trattenuti da Eurovita o da terzi. Il valore di realizzo sul mercato, individuato su un'ampia base di elementi di informazione oggettivamente considerati dai responsabili organi iniziale della Società, concernenti sia la situazione dell'emittente e del suo Paese di residenza sia quella del mercato. Le eventuali disponibilità liquide sono valorizzate in base al loro valore nominale. I crediti di imposta sono attribuiti al fondo quota al momento della loro esatta determinazione e loro utilizzo o rimborso. Le commissioni di gestione eventualmente retrocesse dai gestori di OICR nel quale il fondo abbia effettuato investimenti sono riconosciute al fondo stessocostituzione del Fondo è fissato in 5,00 Euro. Il valore unitario delle quote, determinato come sopra, viene quote risultante dal prospetto settimanale è pubblicato giornalmente sul sito internet della Compagnia xxx.xxxxxxxx.xx e sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" “Italia Oggi” e sul sito Internet della Società xxx.xxxxxxx.xx. Alla data di costituzione del fondo interno ALLIANZ CONSERVATIVO o della classe di quote del fondo interno ALLIANZ CONSERVATIVO, il valore unitario delle quote viene fissato convenzionalmente altro quotidiano a 10 euro per le quote basi, a 100 euro per le quote gold e a 1.000 euro per le quote platinumdiffusione nazionale previo avviso al Contraente.

VALORE UNITARIO DELLE QUOTE. Il valore unitario delle quote del fondo Fondo interno ALLIANZ CONSERVATIVO viene determinato settimanalmente giornalmente dalla Società, fatta eccezione per i giorni di chiusura delle Borse Valori nazionali e/o estere; nei giorni di calendario in cui - per qualsiasi ragione - non fosse disponibile il valore unitario delle quote del Fondo interno, la Società considera come valore unitario delle quote quello risultante il primo giorno di rilevazione successivo. Detto valore unitario si ottiene dividendo il patrimonio netto giornaliero del fondo ALLIANZ CONSERVATIVO alla data di valorizzazione Fondo interno per il numero delle quote in cui è ripartito, alla stessa data, il fondo interno ALLIANZ CONSERVATIVO. Per il fondo interno ALLIANZ CONSERVATIVO che si suddivide in classi di quote, il valore unitario delle quote di ciascuna classe si ottiene dividendo il patrimonio netto del fondo attribuibile alla classe di quote alla data di valorizzazione per il numero delle quote in circolazione, alla stessa data, della classe di quote. La metodologia di calcolo del valore unitario delle quote è tale da garantire a tutte le classi la medesima performance al lordo delle differenti commissioni di gestioneFondo medesimo. Il patrimonio netto giornaliero del fondo Fondo interno ALLIANZ CONSERVATIVO viene determinato in base alla valorizzazione - a valori correnti di mercato - di tutte le attività di pertinenza del fondo, Fondo interno al netto di tutte le passività, comprese le spese a carico del fondoFondo interno, di cui al successivo punto 9 del presente Regolamento, della commissione di gestione di cui al punto 10 del presente Regolamento 5. Le attività e della commissione di performance di cui al punto 11 del presente Regolamento. Sia le attività che le passività di pertinenza del fondo Fondo interno sono valorizzate a valori correnti di mercato riferiti allo stesso giorno di valorizzazione della quota o – delle quote o, in alternativa se tali valori non disponibile fossero disponibili (ad esempio a seguito di decisioni degli Organi di Borsa o di eventi che provochino rilevanti turbative dei mercati) - ), al primo giorno utile precedente: in particolare, la . La valutazione delle attività degli attivi viene effettuata utilizzando il valore degli stessi alla chiusura delle Borse Valori nazionali e/o estere. Le attività non quotate saranno valutate al costo di acquistoInfine, quindi svalutate ovvero rivalutate al fine di ricondurre il costo di acquisto al presumibile valore di realizzo sul mercato, individuato su un'ampia base di elementi di informazione oggettivamente considerati dai responsabili organi della Società, concernenti sia la situazione dell'emittente e del suo Paese di residenza sia quella del mercato. Le riguardo le eventuali disponibilità liquide liquide, queste sono valorizzate determinate in base al loro valore nominale. I crediti Le eventuali somme retrocesse alla Società dalla Società di imposta sono attribuiti al fondo al momento della loro esatta determinazione e loro utilizzo o rimborso. Le Gestione del Risparmio, derivanti dalle commissioni di gestione eventualmente retrocesse dai gestori di OICR nel quale il fondo abbia effettuato investimenti sono applicate agli OICR, saranno riconosciute al fondo stessopatrimonio del Fondo interno con la stessa frequenza di valorizzazione delle quote. Il valore unitario delle quote, determinato come sopra, viene pubblicato giornalmente sul quotidiano "“Il Sole 24 Ore" ORE” e sul sito Internet internet della Società xxx.xxxxxxx.xxall’indirizzo xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx. La Società si riserva la possibilità di scegliere, previo avviso all’investitore-contraente, un diverso quotidiano su cui pubblicare il valore unitario delle quote del Fondo interno. Alla data di costituzione del fondo Fondo interno ALLIANZ CONSERVATIVO o della classe di quote del fondo interno ALLIANZ CONSERVATIVO, il valore unitario delle quote viene fissato convenzionalmente a 10 euro per le quote basi, a 100 euro per le quote gold e a 1.000 euro per le quote platinum5,00 euro.

VALORE UNITARIO DELLE QUOTE. Il valore unitario delle quote del fondo interno ALLIANZ CONSERVATIVO viene determinato settimanalmente dalla Società. Detto valore unitario si ottiene dividendo il patrimonio netto del fondo ALLIANZ CONSERVATIVO alla data La Compagnia determina al mercoledì di valorizzazione per il numero delle quote in cui è ripartito, alla stessa data, il fondo interno ALLIANZ CONSERVATIVO. Per il fondo interno ALLIANZ CONSERVATIVO che si suddivide in classi di quoteogni settimana, il valore unitario delle quote di ciascuna classe si ottiene dividendo il patrimonio complessivo netto del fondo attribuibile alla classe Fondo Interno. Nel caso in cui il mercoledì fosse un giorno non lavorativo o comunque di quote alla data borsa chiusa, tale valorizzazione sarà effettuata il primo giorno di valorizzazione per il numero delle quote in circolazione, alla stessa data, della classe di quote. La metodologia di calcolo del valore unitario delle quote è tale da garantire a tutte le classi la medesima performance al lordo delle differenti commissioni di gestioneborsa aperta successivo. Il patrimonio valore complessivo netto del fondo interno ALLIANZ CONSERVATIVO viene patrimonio del Fondo Interno è determinato in base alla valorizzazione - a ai valori correnti di mercato - di tutte le attività di pertinenza del fondodelle attività, al netto di tutte le delle passività, comprese le spese a carico del fondo, di cui al punto 9 del presente Regolamento, della commissione di gestione di cui al punto 10 del presente Regolamento e della commissione di performance di cui al punto 11 del presente Regolamento. Sia le attività che le passività di pertinenza del fondo interno sono valorizzate a valori correnti di mercato riferiti allo stesso giorno di valorizzazione (mercoledì salvo festività). Qualora il prezzo relativo alla giornata di valorizzazione non sia disponibile entro le ore 15.00 del giorno successivo (giovedì salvo festività), verrà utilizzato l'ultimo prezzo disponibile per lo strumento finanziario ai fini della quota o – se non disponibile (ad esempio a seguito di decisioni degli Organi di Borsa o di determinazione del NAV. Nel caso in cui sopravvengano eventi che provochino rilevanti turbative dei mercati) - al primo giorno utile precedente: in particolaremercati tali da comportare la sospensione, eliminazione o mancata rilevazione del valore di mercato delle attività finanziarie comprese nel Fondo, la valutazione valorizzazione della quota è rinviata fino a quando la quotazione delle attività viene effettuata utilizzando stesse si renda nuovamente disponibile. Per la valorizzazione delle attività finanziari di pertinenza del Fondo, si seguono i criteri sotto riportati: • le quote di OICR sono valutate in base all’ultima valorizzazione disponibile rispetto al giorno della valorizzazione considerando come prezzo di mercato il valore degli stessi alla chiusura prezzo ufficiale delle Borse Valori nazionali e/quote pubblicato sui principali quotidiani finanziari o estererilevati da fonte Bloomberg. Le attività nel caso in cui non quotate saranno valutate al costo siano disponibili le valorizzazioni delle quote e azioni di acquistoOICR oggetto di investimento a causa di motivazioni indipendenti dalla Compagnia, quindi svalutate ovvero rivalutate al fine di ricondurre il costo di acquisto al presumibile valore di realizzo sul mercato, individuato su un'ampia base di elementi di informazione oggettivamente considerati dai responsabili organi della Società, concernenti sia la situazione dell'emittente e del suo Paese di residenza sia quella del mercato. Le eventuali disponibilità liquide sono valorizzate questi strumenti finanziari potranno essere valutati in base al loro valore di presunto realizzo che possa essere, in buona fede, ragionevolmente previsto; • i titoli azionari sono valutati considerando come prezzo di mercato il prezzo ufficiale delle Borse valori nazionali o internazionali pubblicato sui principali quotidiani finanziari o rilevati da fonte Bloomberg; • i titoli di stato e le altre obbligazioni ordinarie quotate sono valutati in base all’ultimo prezzo ufficiale disponibile rispetto al giorno di valorizzazione, considerando come prezzo di mercato il prezzo ufficiale delle Borse valori nazionali o internazionali pubblicato sui principali quotidiani finanziari o rilevati da fonte Bloomberg. Nel caso in cui la quotazione non esprima un prezzo di negoziazione attendibile a causa della ridotta frequenza degli scambi o dell’irrilevanza dei volumi trattati, gli strumenti finanziari sono valutati in base al valore di presunto realizzo che possa essere, in buona fede, ragionevolmente previsto; • le obbligazioni ordinarie non quotate sono valutate utilizzando come prezzo di mercato il prezzo comunicato ad Eurovita dall’agente di calcolo o utilizzando come prezzo il valore di presunto realizzo; • gli strumenti finanziari derivati quotati sono valutati considerando come prezzo di mercato il prezzo ufficiale delle Borse valori nazionali o internazionali pubblicato sui principali quotidiani finanziari o rilevati da fonte Bloomberg; • gli strumenti finanziari derivati trattati “Over the Counter” (OTC) sono valutati al valore corrente (c.d. costo di sostituzione) secondo pratiche prevalenti sul mercato basate su metodologie di calcolo affermate e riconosciute, applicate su base continuativa, con costante aggiornamento dei dati che alimentano le procedure di calcolo. le tecniche di valutazione adottate assicurano una attribuzione degli effetti finanziari positivi e negativi durante l’intera durata dei contratti stipulati, indipendentemente dal momento in cui si manifestano profitti e perdite; • il valore delle attività denominate in valuta diversa da quella di riferimento del Fondo viene determinato sulla base dell’ultimo tasso di cambio disponibile, così come rilevato dalla Banca Centrale Europea; • le altre attività e passività sono iscritte al loro valore nominale. I Gli interessi, i dividendi e le plusvalenze realizzate sono reinvestiti ed aggiunti al patrimonio del Fondo. Il valore della quota è calcolato dividendo l’ammontare del patrimonio del Fondo al netto delle spese di cui al successivo punto 8, per il numero delle quote di cui si compone lo stesso Fondo Interno alla data di calcolo. Ai soli fini del calcolo settimanale della commissione di gestione indicata all’art. 8 lettera a), il valore complessivo netto del patrimonio del Fondo Interno, quale sopra definito, viene computato al lordo di tali importi oggetto di calcolo. L’impresa di assicurazione non attribuisce al Fondo Interno eventuali crediti di imposta sono attribuiti al fondo imposta. Il valore iniziale della quota al momento della loro esatta determinazione e loro utilizzo o rimborso. Le commissioni di gestione eventualmente retrocesse dai gestori di OICR nel quale il fondo abbia effettuato investimenti sono riconosciute al fondo stessocostituzione del Fondo è fissato in 5,00 Euro. Il valore unitario delle quote, determinato come sopra, viene quote risultante dal prospetto settimanale è pubblicato giornalmente sul sito internet della Compagnia xxx.xxxxxxxx.xx e sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" “MF Milano Finanza” e sul sito Internet della Società xxx.xxxxxxx.xx. Alla data di costituzione del fondo interno ALLIANZ CONSERVATIVO o della classe di quote del fondo interno ALLIANZ CONSERVATIVO, il valore unitario delle quote viene fissato convenzionalmente altro quotidiano a 10 euro per le quote basi, a 100 euro per le quote gold e a 1.000 euro per le quote platinumdiffusione nazionale previo avviso al Contraente.

VALORE UNITARIO DELLE QUOTE. Il valore unitario delle quote del fondo Fondo interno ALLIANZ CONSERVATIVO viene determinato settimanalmente giornalmente dalla Società, fatta eccezione per i giorni di chiusura delle Borse Valori nazionali e/o estere; nei giorni di calendario in cui - per qualsiasi ragione - non fosse disponibile il valore unitario delle quote del Fondo interno, la Società considera come valore unitario delle quote quello risultante il primo giorno di rilevazione successivo. Detto valore unitario si ottiene dividendo il patrimonio netto giornaliero del fondo ALLIANZ CONSERVATIVO alla data di valorizzazione Fondo interno per il numero delle quote in cui è ripartito, alla stessa data, il fondo interno ALLIANZ CONSERVATIVO. Per il fondo interno ALLIANZ CONSERVATIVO che si suddivide in classi di quote, il valore unitario delle quote di ciascuna classe si ottiene dividendo il patrimonio netto del fondo attribuibile alla classe di quote alla data di valorizzazione per il numero delle quote in circolazione, alla stessa data, della classe di quote. La metodologia di calcolo del valore unitario delle quote è tale da garantire a tutte le classi la medesima performance al lordo delle differenti commissioni di gestioneFondo medesimo. Il patrimonio netto giornaliero del fondo Fondo interno ALLIANZ CONSERVATIVO viene determinato in base alla valorizzazione - a valori correnti di mercato - di tutte le attività di pertinenza del fondo, Fondo interno al netto di tutte le passività, comprese le spese a carico del fondoFondo interno, di cui al successivo punto 9 del presente Regolamento, della commissione di gestione di cui al punto 10 del presente Regolamento 5. Le attività e della commissione di performance di cui al punto 11 del presente Regolamento. Sia le attività che le passività di pertinenza del fondo Fondo interno sono valorizzate a valori correnti di mercato riferiti allo stesso giorno di valorizzazione della quota o – delle quote o, in alternativa se tali valori non disponibile fossero disponibili (ad esempio a seguito di decisioni degli Organi di Borsa o di eventi che provochino rilevanti turbative dei mercati) - ), al primo giorno utile precedente: in particolare, la . La valutazione delle attività degli attivi viene effettuata utilizzando il valore degli stessi alla chiusura delle Borse Valori nazionali e/o estere. Le attività non quotate saranno valutate al prezzo di scambio rilevato dai circuiti telematici internazionali o, qualora, mancante o non significativo, al costo di acquisto, quindi svalutate ovvero rivalutate al fine di ricondurre il costo di acquisto al presumibile valore di realizzo sul mercato, individuato su un'ampia un’ampia base di elementi di informazione oggettivamente considerati dai responsabili organi della organi/funzioni competenti in base alle vigenti regole interne alla Società, concernenti sia la situazione dell'emittente dell’emittente e del suo Paese di residenza sia quella del mercato. Le Infine, riguardo le eventuali disponibilità liquide liquide, queste sono valorizzate determinate in base al loro valore nominale. I crediti Le eventuali somme retrocesse alla Società dalla Società di imposta sono attribuiti al fondo al momento della loro esatta determinazione e loro utilizzo o rimborso. Le Gestione del Risparmio, derivanti dalle commissioni di gestione eventualmente retrocesse dai gestori di OICR nel quale il fondo abbia effettuato investimenti sono applicate agli OICR, saranno riconosciute al fondo stessopatrimonio del Fondo interno con la stessa frequenza di valorizzazione delle quote. Il valore unitario delle quote, determinato come sopra, viene pubblicato giornalmente sul quotidiano "“Il Sole 24 Ore" ORE” e sul sito Internet internet della Società xxx.xxxxxxx.xxall’indirizzo xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx. La Società si riserva la possibilità di scegliere, previo avviso all’Investitore-Contraente, un diverso quotidiano su cui pubblicare il valore unitario delle quote del Fondo interno. Alla data di costituzione del fondo Fondo interno ALLIANZ CONSERVATIVO o della classe di quote del fondo interno ALLIANZ CONSERVATIVO, il valore unitario delle quote viene fissato convenzionalmente a 10 euro per le quote basi, a 100 euro per le quote gold e a 1.000 euro per le quote platinum5,00 euro.

VALORE UNITARIO DELLE QUOTE. Il valore unitario delle quote del fondo interno ALLIANZ CONSERVATIVO viene determinato settimanalmente dalla Società. Detto valore unitario si ottiene dividendo il patrimonio netto del fondo ALLIANZ CONSERVATIVO alla data La Compagnia determina al mercoledì di valorizzazione per il numero delle quote in cui è ripartito, alla stessa data, il fondo interno ALLIANZ CONSERVATIVO. Per il fondo interno ALLIANZ CONSERVATIVO che si suddivide in classi di quoteogni settimana, il valore unitario delle quote di ciascuna classe si ottiene dividendo il patrimonio complessivo netto del fondo attribuibile alla classe Fondo Interno. Nel caso in cui il mercoledì fosse un giorno non lavorativo o comunque di quote alla data borsa chiusa, tale valorizzazione sarà effettuata il primo giorno di valorizzazione per il numero delle quote in circolazione, alla stessa data, della classe di quote. La metodologia di calcolo del valore unitario delle quote è tale da garantire a tutte le classi la medesima performance al lordo delle differenti commissioni di gestioneborsa aperta successivo. Il patrimonio valore complessivo netto del fondo interno ALLIANZ CONSERVATIVO viene patrimonio del Fondo Interno è determinato in base alla valorizzazione - a ai valori correnti di mercato - di tutte le attività di pertinenza del fondodelle attività, al netto di tutte le delle passività, comprese le spese a carico del fondo, di cui al punto 9 del presente Regolamento, della commissione di gestione di cui al punto 10 del presente Regolamento e della commissione di performance di cui al punto 11 del presente Regolamento. Sia le attività che le passività di pertinenza del fondo interno sono valorizzate a valori correnti di mercato riferiti allo stesso giorno di valorizzazione (mercoledì salvo festività). Qualora il prezzo relativo alla giornata di valorizzazione non sia disponibile entro le ore 15.00 del giorno successivo (giovedì salvo festività), verrà utilizzato l'ultimo prezzo disponibile per lo strumento finanziario ai fini della quota o – se non disponibile (ad esempio a seguito di decisioni degli Organi di Borsa o di determinazione del NAV. Nel caso in cui sopravvengano eventi che provochino rilevanti turbative dei mercati) - al primo giorno utile precedente: in particolaremercati tali da comportare la sospensione, eliminazione o mancata rilevazione del valore di mercato delle attività finanziarie comprese nel Fondo, la valutazione valorizzazione della quota è rinviata fino a quando la quotazione delle attività viene effettuata utilizzando stesse si renda nuovamente disponibile. Per la valorizzazione delle attività finanziari di pertinenza del Fondo, si seguono i criteri sotto riportati: • le quote di OICR sono valutate in base all’ultima valorizzazione disponibile rispetto al giorno della valorizzazione considerando come prezzo di mercato il valore degli stessi alla chiusura prezzo ufficiale delle Borse Valori nazionali e/quote pubblicato sui principali quotidiani finanziari o estererilevati da fonte Bloomberg. Le attività nel caso in cui non quotate saranno valutate al costo siano disponibili le valorizzazioni delle quote e azioni di acquistoOICR oggetto di investimento a causa di motivazioni indipendenti dalla Compagnia, quindi svalutate ovvero rivalutate al fine di ricondurre il costo di acquisto al presumibile valore di realizzo sul mercato, individuato su un'ampia base di elementi di informazione oggettivamente considerati dai responsabili organi della Società, concernenti sia la situazione dell'emittente e del suo Paese di residenza sia quella del mercato. Le eventuali disponibilità liquide sono valorizzate questi strumenti finanziari potranno essere valutati in base al loro valore di presunto realizzo che possa essere, in buona fede, ragionevolmente previsto; • i titoli azionari sono valutati considerando come prezzo di mercato il prezzo ufficiale delle Borse valori nazionali o internazionali pubblicato sui principali quotidiani finanziari o rilevati da fonte Bloomberg; • i titoli di stato e le altre obbligazioni ordinarie quotate sono valutati in base all’ultimo prezzo ufficiale disponibile rispetto al giorno di valorizzazione,considerando come prezzo di mercato il prezzo ufficiale delle Borse valori nazionali o internazionali pubblicato sui principali quotidiani finanziari o rilevati da fonte Bloomberg. Nel caso in cui la quotazione non esprima un prezzo di negoziazione attendibile a causa della ridotta frequenza degli scambi o dell’irrilevanza dei volumi trattati, gli strumenti finanziari sono valutati in base al valore di presunto realizzo che possa essere, in buona fede, ragionevolmente previsto; • gli strumenti finanziari derivati quotati sono valutati considerando come prezzo di mercato il prezzo ufficiale delle Borse valori nazionali o internazionali pubblicato sui principali quotidiani finanziari o rilevati da fonte Bloomberg; • gli strumenti finanziari derivati trattati “Over the Counter” (OTC) sono valutati al valore corrente (c.d. costo di sostituzione) secondo pratiche prevalenti sul mercato basate su metodologie di calcolo affermate e riconosciute, applicate su base continuativa, con costante aggiornamento dei dati che alimentano le procedure di calcolo. Le tecniche di valutazione adottate assicurano una attribuzione degli effetti finanziari positivi e negativi durante l’intera durata dei contratti stipulati, indipendentemente dal momento in cui si manifestano profitti e perdite; • il valore delle attività denominate in valuta diversa da quella di riferimento del Fondo viene determinato sulla base dell’ultimo tasso di cambio disponibile, così come rilevato dalla Banca Centrale Europea; • le altre attività e passività sono iscritte al loro valore nominale. I Gli interessi, i dividendi e le plusvalenze realizzate sono reinvestiti ed aggiunti al patrimonio del Fondo. Il valore della quota è calcolato dividendo l’ammontare del patrimonio del Fondo al netto delle spese di cui al successivo punto 8, per il numero delle quote di cui si compone lo stesso Fondo Interno alla data di calcolo. Ai soli fini del calcolo settimanale della commissione di gestione indicata all’art. 8 lettera a), il valore complessivo netto del patrimonio del Fondo, quale sopra definito, viene computato al lordo di tali importi oggetto di calcolo. L’impresa di assicurazione non attribuisce al Fondo Interno eventuali crediti di imposta sono attribuiti al fondo imposta. Il valore iniziale della quota al momento della loro esatta determinazione e loro utilizzo o rimborso. Le commissioni di gestione eventualmente retrocesse dai gestori di OICR nel quale il fondo abbia effettuato investimenti sono riconosciute al fondo stessocostituzione del Fondo è fissato in 5,00 Euro. Il valore unitario delle quote, determinato come sopra, viene quote risultante dal prospetto settimanale è pubblicato giornalmente sul sito internet della Compagnia xxx.xxxxxxxx.xx e sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" “MF Milano Finanza” e sul sito Internet della Società xxx.xxxxxxx.xx. Alla data di costituzione del fondo interno ALLIANZ CONSERVATIVO o della classe di quote del fondo interno ALLIANZ CONSERVATIVO, il valore unitario delle quote viene fissato convenzionalmente altro quotidiano a 10 euro per le quote basi, a 100 euro per le quote gold e a 1.000 euro per le quote platinumdiffusione nazionale previo avviso al Contraente.

VALORE UNITARIO DELLE QUOTE. La Compagnia determina ogni mercoledì il valore complessivo netto del Fondo Interno. Nel caso in cui il mercoledì fosse un giorno non lavorativo o comunque di borsa chiusa, tale valorizzazione sarà effettuata il primo giorno di borsa aperta successivo. Il valore unitario delle quote del fondo interno ALLIANZ CONSERVATIVO viene determinato settimanalmente dalla Società. Detto valore unitario si ottiene dividendo il patrimonio complessivo netto del fondo ALLIANZ CONSERVATIVO alla data di valorizzazione per il numero delle quote in cui patrimonio del Fondo Interno è ripartito, alla stessa data, il fondo interno ALLIANZ CONSERVATIVO. Per il fondo interno ALLIANZ CONSERVATIVO che si suddivide in classi di quote, il valore unitario delle quote di ciascuna classe si ottiene dividendo il patrimonio netto del fondo attribuibile alla classe di quote alla data di valorizzazione per il numero delle quote in circolazione, alla stessa data, della classe di quote. La metodologia di calcolo del valore unitario delle quote è tale da garantire a tutte le classi la medesima performance al lordo delle differenti commissioni di gestione. Il patrimonio netto del fondo interno ALLIANZ CONSERVATIVO viene determinato in base alla valorizzazione - a ai valori correnti di mercato - di tutte le attività di pertinenza del fondodelle attività, al netto di tutte le delle passività, comprese le spese a carico del fondo, di cui al punto 9 del presente Regolamento, della commissione di gestione di cui al punto 10 del presente Regolamento e della commissione di performance di cui al punto 11 del presente Regolamento. Sia le attività che le passività di pertinenza del fondo interno sono valorizzate a valori correnti di mercato riferiti allo stesso giorno di valorizzazione della quota o – se non disponibile (ad esempio a seguito di decisioni degli Organi di Borsa o di al primo giorno utile precedente. Nel caso in cui sopravvengano eventi che provochino rilevanti turbative dei mercati) - al primo giorno utile precedente: in particolaremercati tali da compor- tare la sospensione, eliminazione o mancata rilevazione del valore di mercato delle attività finan- ziarie comprese nel Fondo, la valutazione valorizzazione della quota è rinviata fino a quando la quotazione delle attività viene effettuata utilizzando stesse si renda nuovamente disponibile. Per la valorizzazione delle attività finanziari di pertinenza del Fondo, si seguono i criteri sotto riportati: • le quote di OICR sono valutate in base all’ultima valorizzazione disponibile rispetto al giorno della valorizzazione considerando come prezzo di mercato il valore degli stessi alla chiusura prezzo ufficiale delle Borse Valori nazionali e/quote pubbli- cato sui principali quotidiani finanziari o estererilevati da fonte Bloomberg. Le attività Nel caso in cui non quotate saranno valutate al costo siano disponibili le valorizzazioni delle quote e azioni di acquistoOICR oggetto di investimento a causa di motivazioni indipendenti dalla Compagnia, quindi svalutate ovvero rivalutate al fine di ricondurre il costo di acquisto al presumibile valore di realizzo sul mercato, individuato su un'ampia base di elementi di informazione oggettivamente considerati dai responsabili organi della Società, concernenti sia la situazione dell'emittente e del suo Paese di residenza sia quella del mercato. Le eventuali disponibilità liquide sono valorizzate questi strumenti finanziari potranno essere valutati in base al loro valore di presunto realizzo che possa essere, in buona fede, ragionevolmente previsto; • i titoli azionari sono valutati considerando come prezzo di mercato il prezzo ufficiale delle Borse Valori nazionali o internazionali pubblicato sui principali quotidiani finanziari o rilevati da fonte Bloomberg; • i titoli di stato e le altre obbligazioni ordinarie quotate sono valutati in base all’ultimo prezzo uffi- ciale disponibile rispetto al giorno di valorizzazione, considerando come prezzo di mercato il prezzo ufficiale delle Borse Valori nazionali o internazionali pubblicato sui principali quotidiani finanziari o rilevati da fonte Bloomberg. • Nel caso in cui la quotazione non esprima un prezzo di negoziazione attendibile a causa della ridotta frequenza degli scambi o dell’irrilevanza dei volumi trattati, gli strumenti finanziari sono valutati in base al valore di presunto realizzo che possa essere, in buona fede, ragionevolmen- te previsto; • le obbligazioni ordinarie non quotate sono valutate utilizzando come prezzo di mercato il prez- zo comunicato ad Eurovita dall’agente di calcolo o utilizzando come prezzo il valore di presun- to realizzo; • gli strumenti finanziari derivati quotati sono valutati considerando come prezzo di mercato il prezzo ufficiale delle Borse Valori nazionali o internazionali pubblicato sui principali quotidiani finanziari o rilevati da fonte Bloomberg; • gli strumenti finanziari derivati trattati “Over the Counter” (OTC) sono valutati al valore corrente (c.d. costo di sostituzione) secondo pratiche prevalenti sul mercato basate su metodologie di calcolo affermate e riconosciute, applicate su base continuativa, con costante aggiornamento dei dati che alimentano le procedure di calcolo. Le tecniche di valutazione adottate assicurano una attribuzione degli effetti finanziari positivi e negativi durante l’intera durata dei contratti sti- pulati, indipendentemente dal momento in cui si manifestano profitti e perdite; • il valore delle attività denominate in valuta diversa da quella di riferimento del Fondo viene determinato sulla base dell’ultimo tasso di cambio disponibile, così come rilevato dalla Banca Centrale Europea; • le altre attività e passività sono iscritte al loro valore nominale; Gli interessi, i dividendi e le plusvalenze realizzate sono reinvestiti ed aggiunti al patrimonio del fondo. I Il valore della quota è calcolato dividendo l’ammontare del patrimonio del Fondo al netto delle spese di cui al successivo punto 8, per il numero delle quote di cui si compone lo stesso Fondo interno alla data di calcolo. L’impresa di assicurazione non attribuisce al fondo interno eventuali crediti di imposta sono attribuiti al fondo imposta. Il valore iniziale della quota al momento della loro esatta determinazione e loro utilizzo o rimborso. Le commissioni di gestione eventualmente retrocesse dai gestori di OICR nel quale il fondo abbia effettuato investimenti sono riconosciute al fondo stessocostituzione del Fondo è fissato in 5,00 Euro. Il valore unitario delle quote, determinato come sopra, viene quote risultante dal prospetto settimanale è pubblicato giornalmente sul sito internet della Compagnia xxx.xxxxxxxx.xx e sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" “Italia Oggi” e sul sito Internet della Società xxx.xxxxxxx.xx. Alla data di costituzione del fondo interno ALLIANZ CONSERVATIVO o della classe di quote del fondo interno ALLIANZ CONSERVATIVO, il valore unitario delle quote viene fissato convenzionalmente altro quotidiano a 10 euro per diffusione naziona- le quote basi, a 100 euro per le quote gold e a 1.000 euro per le quote platinumprevio avviso al Contraente.

VALORE UNITARIO DELLE QUOTE. Il valore unitario delle quote del fondo interno ALLIANZ CONSERVATIVO viene determinato settimanalmente giornalmente dalla Società, fatta eccezione per i giorni di chiusura delle Borse Valori nazionali e/o estere; nei giorni di calendario in cui - per qualsiasi ragione - non fosse disponibile il valore unitario delle quote del fondo interno, la Società considera come valore unitario delle quote quello risultante il primo giorno di rilevazione successivo. Detto valore unitario si ottiene dividendo il patrimonio netto giornaliero del fondo ALLIANZ CONSERVATIVO alla data di valorizzazione interno per il numero delle quote in cui è ripartito, alla stessa data, il fondo interno ALLIANZ CONSERVATIVO. Per il fondo interno ALLIANZ CONSERVATIVO che si suddivide in classi di quote, il valore unitario delle quote di ciascuna classe si ottiene dividendo il patrimonio netto del fondo attribuibile alla classe di quote alla data di valorizzazione per il numero delle quote in circolazione, alla stessa data, della classe di quote. La metodologia di calcolo del valore unitario delle quote è tale da garantire a tutte le classi la medesima performance al lordo delle differenti commissioni di gestionemedesimo. Il patrimonio netto giornaliero del fondo interno ALLIANZ CONSERVATIVO viene determinato in base alla valorizzazione - a valori correnti di mercato - di tutte le attività di pertinenza del fondo, fondo interno al netto di tutte le passività, comprese le spese a carico del fondofondo interno, di cui al successivo punto 9 del presente Regolamento, della commissione di gestione di cui al punto 10 del presente Regolamento 5. Le attività e della commissione di performance di cui al punto 11 del presente Regolamento. Sia le attività che le passività di pertinenza del fondo interno sono valorizzate a valori correnti di mercato riferiti allo stesso giorno di valorizzazione della quota o – delle quote o, in alternativa se tali valori non disponibile fossero disponibili (ad esempio a seguito di decisioni degli Organi di Borsa o di eventi che provochino rilevanti turbative dei mercati) - ), al primo giorno utile precedente: in particolare, la . La valutazione delle attività degli attivi viene effettuata utilizzando il valore degli stessi alla chiusura delle Borse Valori nazionali e/o estere. Le attività non quotate saranno valutate al costo di acquistoInfine, quindi svalutate ovvero rivalutate al fine di ricondurre il costo di acquisto al presumibile valore di realizzo sul mercato, individuato su un'ampia base di elementi di informazione oggettivamente considerati dai responsabili organi della Società, concernenti sia la situazione dell'emittente e del suo Paese di residenza sia quella del mercato. Le riguardo le eventuali disponibilità liquide liquide, queste sono valorizzate determinate in base al loro valore nominale. I crediti Le eventuali somme retrocesse alla Società dalla Società di imposta sono attribuiti al fondo al momento della loro esatta determinazione e loro utilizzo o rimborso. Le Gestione del Risparmio, derivanti dalle commissioni di gestione eventualmente retrocesse dai gestori di OICR nel quale il fondo abbia effettuato investimenti sono applicate agli OICR, saranno riconosciute al patrimonio del fondo stessointerno con la stessa frequenza di valorizzazione delle quote. Il valore unitario delle quote, determinato come sopra, viene pubblicato giornalmente sul quotidiano "“Il Sole 24 Ore" ORE” e sul sito Internet internet della Società xxx.xxxxxxx.xxall’indirizzo xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx. La Società si riserva la possibilità di scegliere, previo avviso al Contraente, un diverso quotidiano su cui pubblicare il valore unitario delle quote del fondo interno. Alla data di costituzione del fondo interno ALLIANZ CONSERVATIVO o della classe di quote del fondo interno ALLIANZ CONSERVATIVO, il valore unitario delle quote viene fissato convenzionalmente a 10 euro per le quote basi, a 100 euro per le quote gold e a 1.000 euro per le quote platinum5,00 euro.