収益率の推移. 期 収益率（％）
収益率の推移. 収益率(％)
第 1 計算期間 6.8 第 2 計算期間 △7.6 第 3 計算期間 7.9 第 4 計算期間 8.0 第 5 計算期間 △1.7
収益率の推移. 計算期間 収益率 第11期 自2012年 2月21日至2013年 2月20日 22.4％ 第12期 自2013年 2月21日 至2014年 2月20日 11.9％ 第13期 自2014年 2月21日 至2015年 2月20日 14.0％ 第14期 自2015年 2月21日 至2016年 2月22日 △5.6％ 第15期 自2016年 2月23日至2017年 2月20日 △3.9％ 第16期 自2017年 2月21日 至2018年 2月20日 2.3％ 第17期 自2018年 2月21日 至2019年 2月20日 1.5％ 第18期 自2019年 2月21日 至2020年 2月20日 6.1％ 第19期 自2020年 2月21日至2021年 2月22日 1.5％ 第20期 自2021年 2月23日 至2022年 2月21日 1.0％ 自2022年 2月22日 至2022年 8月21日 4.6％ （注）収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末の分配落基準価額を控除した額を、前期末の分配落基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数です。
収益率の推移. 期 計算期間 収益率（％） 第9期 2012年 8月21日～2013年 2月20日 35.0 第10期 2013年 2月21日～2013年 8月20日 △15.8 第11期 2013年 8月21日～2014年 2月20日 12.2 第12期 2014年 2月21日～2014年 8月20日 35.3 第13期 2014年 8月21日～2015年 2月20日 29.8 第14期 2015年 2月21日～2015年 8月20日 △2.4 第15期 2015年 8月21日～2016年 2月22日 △23.2 第16期 2016年 2月23日～2016年 8月22日 15.6 第17期 2016年 8月23日～2017年 2月20日 14.4 第18期 2017年 2月21日～2017年 8月21日 12.2 第19期 2017年 8月22日～2018年 2月20日 0.2 第20期 2018年 2月21日～2018年 8月20日 3.9 第21期 2018年 8月21日～2019年 2月20日 △12.5 第22期 2019年 2月21日～2019年 8月20日 △1.9 第23期 2019年 8月21日～2020年 2月20日 23.0 第24期 2020年 2月21日～2020年 8月20日 △18.0 第25期 2020年 8月21日～2021年 2月22日 44.9 第26期 2021年 2月23日～2021年 8月20日 9.6 第27期 2021年 8月21日～2022年 2月21日 11.1 第28期 2022年 2月22日～2022年 8月22日 18.8
収益率の推移. 該当事項はありません。
収益率の推移. 収益率（％）（注） （注）収益率（％）＝100 ×（ａ－ｂ）／ｂ ａ＝当該会計年度末の受益証券１口当たり純資産価格（当該会計年度の分配金（税引き前）の合計 額を加えた額） ｂ＝当該会計年度の直前の会計年度末の受益証券１口当たり純資産価格（分配落ちの額） 2020年11月末日前１年間における収益率は、以下のとおりである。 2019年12月１日～ 2020年11月30日 5.90 （注）収益率（％）＝ 100×（ａ－ｂ）／ｂ ａ＝2020年11月末日の受益証券１口当たり純資産価格（当該期間の分配金（税引き前）の合計額を加えた額） ｂ＝2019年11月末日の受益証券１口当たり純資産価格（分配落ちの額） ＜参考情報＞ 年間収益率の推移
収益率の推移. ● 収益率（%）＝100×（a−b）／b a=暦年末の1口当たり純資産価格（当該期間の税引前分配金の合計額を加えた額）
収益率の推移. 期 計算期間 収益率（％）
第 1 中間計算期間末 2023 年 7 月 12 日～2024 年 1 月 11 日 9.8 (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落ち）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に 100 を乗じた数を記載しております。 なお、第 1 計算期間の収益率は、前計算期間末（設定時）の基準価額を 10,000 円として計算しております。
収益率の推移. 米ドル・ファンド
収益率の推移. 計算期間 収益率