投資有価証券の主要銘柄. 2008年１月31日現在） 順位 銘柄名 通 貨 地 域 種 類 口 数 簿価単価 簿価金額 (外貨) 評価単価 時価金額 (外貨) 投資 比率 (％) １ FID INCOME PLUS FUND-INCOME イギリス・ポンド イギリス 投資証券 24,590,585.67 2.39 58,771,499.75 2.24 55,082,911.90 32.96 ２ フィデリティ・USエクイティ・インカム・ファンド （適格機関投資家 専用） 日本・円 日本 投資信託受益証券 9,683,456,252.00 1.0115 9,794,815,998.00 0.8854 8,573,732,165.00 24.27 ３ FF-ASIA PAC GRWTH & INC A アメリカ・ドル ルクセンブ ルグ 投資証券 4,229,174.20 16.42 69,443,040.36 16.13 68,216,579.84 20.54 ４ フィデリティ・日本配当成長株・ ファンド(適格機 関投資家専用） 日本・円 日本 投資信託受益証券 4,302,360,532.00 0.8984 3,865,240,701.00 0.8126 3,496,098,168.00 9.90 ５ FF-AUSTRALIA FUND A オーストラリア・ドル ルクセンブ ルグ 投資証券 766,008.10 52.35 40,108,184.11 47.19 36,147,922.23 9.66 種類別投資比率 （2008年１月31日現在） 種 類 国内／外国 投資比率 （％） 投資信託受益証券 国内 34.16 小計 34.16 投資証券 外国 63.16 小計 63.16 合計（対純資産総額比） 97.32
投資有価証券の主要銘柄. ＜ご参考＞ 「国内株式マザーファンド」 順位 国／地域 種類 銘柄名 業種 数量 簿価単価 (円) 簿価金額 (円) 評価単価 (円) 評価金額 (円) 投資比率 (％)
投資有価証券の主要銘柄. 国／地域 種類 銘柄名 数量 帳簿価額単価 (円) 帳簿価額金額 (円) 評価額単価 (円) 評価額金額 (円) 利率 (％) 償還期限 投資比率 (％) アメリカ 国債証券 T 4.25% 08/15/15 18,000,000(アメリカドル) 9,460.54 1,702,898,778 10,667.57 1,920,164,062 4.250 2015/08/15 0.67 アメリカ 国債証券 T 2.75% 07/31/10 19,800,000(アメリカドル) 9,125.75 1,806,899,985 9,431.56 1,867,449,158 2.750 2010/07/31 0.65 アメリカ 国債証券 T 2.875% 01/31/13 19,000,000(アメリカドル) 8,926.62 1,696,059,581 9,824.12 1,866,584,373 2.875 2013/01/31 0.65 アメリカ 国債証券 T 4.5% 11/15/15 16,200,000(アメリカドル) 10,151.55 1,644,552,247 10,937.82 1,771,927,396 4.500 2015/11/15 0.61 アメリカ 国債証券 T 4% 02/15/15 15,800,000(アメリカドル) 9,448.15 1,492,808,793 10,435.73 1,648,846,301 4.000 2015/02/15 0.57 イタリア 国債証券 BTPS 6% 05/01/31 11,380,000(ユーロ) 14,238.84 1,620,381,024 14,124.09 1,607,321,492 6.000 2031/05/01 0.56 アメリカ 国債証券 T 4.0% 08/15/18 15,000,000(アメリカドル) 9,280.60 1,392,090,498 10,641.97 1,596,296,390 4.000 2018/08/15 0.55 アメリカ 国債証券 T 2.875% 06/30/10 16,500,000(アメリカドル) 9,143.96 1,508,753,977 9,428.71 1,555,738,258 2.875 2010/06/30 0.54 アメリカ 国債証券 T 3.5% 02/15/10 16,100,000(アメリカドル) 9,246.65 1,488,711,731 9,428.71 1,518,023,391 3.500 2010/02/15 0.53 アメリカ 国債証券 T 3.375% 06/30/13 15,000,000(アメリカドル) 9,112.24 1,366,836,785 9,967.78 1,495,167,750 3.375 2013/06/30 0.52 イタリア 国債証券 BTPS 4.25% 08/01/13 11,000,000(ユーロ) 12,651.39 1,391,653,548 13,165.04 1,448,155,437 4.250 2013/08/01 0.50 イギリス 国債証券 UKT 5.25% 06/07/12 10,000,000(ポンド) 13,617.45 1,361,745,070 14,373.97 1,437,397,199 5.250 2012/06/07 0.50 ドイツ 国債証券 DBR 4.5% 01/04/13 10,200,000(ユーロ) 12,919.86 1,317,826,094 13,857.04 1,413,418,356 4.500 2013/01/04 0.49 フランス 国債証券 FRTR 4.25% 04/25/19 10,200,000(ユーロ) 12,427.68 1,267,623,455 13,740.73 1,401,554,977 4.250 2019/04/25 0.49 イタリア 国債証券 BTPS 4.75% 02/01/13 10,300,000(ユーロ) 12,945.71 1,333,408,459 13,352.24 1,375,280,938 4.750 2013/02/01 0.48 イタリア 国債証券 BTPS 6.5% 11/01/27 9,100,000 (ユーロ) 15,007.14 1,365,650,540 14,940.30 1,359,567,963 6.500 2027/11/01 0.47 ドイツ 国債証券 DBR 5% 01/04/12 9,780,000 (ユーロ) 13,098.85 1,281,068,245 13,885.78 1,358,029,531 5.000 2012/01/04 0.47 アメリカ 国債証券 T 3.75% 11/15/18 13,000,000(アメリカドル) 9,932.77 1,291,260,550 10,435.73 1,356,645,692 3.750 2018/11/15 0.47 ドイツ 国債証券 DBR 5.0% 07/04/12 9,660,000 (ユーロ) 13,132.66 1,268,615,067 13,973.77 1,349,866,435 5.000 2012/07/04 0.47 アメリカ 国債証券 T 4.5% 09/30/11 13,500,000(アメリカドル) 9,701.33 1,309,679,901 9,997.65 1,349,683,319 4.500 2011/09/30 0.47 イタリア 国債証券 BTPS 3.75% 08/01/16 10,700,000(ユーロ) 12,089.74 1,293,603,046 12,605.57 1,348,797,008 3.750 2016/08/01 0.47 アメリカ 国債証券 T 4.25% 08/1...
投資有価証券の主要銘柄. 2005年12月30日現在） 順位 種類 銘柄名 国名 業種 数量 （口数） 帳簿価額単価 （円） 帳簿価額金額 （円） 評価額単価 （円） 評価額金額 （円） 投資比率 （％） 1 親投資信託受益証券 フィデリティ・米国優良株・マザーファンド 日本 － 3,259,697,542 1.4578 4,752,031,105 1.4639 4,771,871,231 100.00 種類別投資比率（2005年12月30日現在） 親投資信託受益証券 100.00 （参考）マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄（2005年12月30日現在） 順位 銘柄名 通貨地域 種類業種 株数 簿価単価 簿価金額 (外貨) 評価単価 評価金額 (外貨) 投資比率 1 ALTRIA GROUP INC アメリカ・ドル アメリカ 株式 食品・飲料・タバコ 20,500 72.96 1,495,776.01 75.10 1,539,550.00 3.82% 2 BANK OF AMERICA CORPORATION アメリカ・ドル アメリカ 株式 銀行 29,400 46.78 1,375,332.00 46.19 1,357,986.00 3.37% 3 HEWLETT-PACKARD CO アメリカ・ドル アメリカ 株式 テクノロジー・ハードウェア及び機器 39,000 29.96 1,168,440.00 28.74 1,120,860.00 2.78% 4 APPLE COMPUTER INC アメリカ・ドル アメリカ 株式 テクノロジー・ハードウェア及び機器 14,700 68.10 1,001,070.00 71.45 1,050,315.00 2.61% 5 GOOGLE INC CL A アメリカ・ドル アメリカ 株式 ソフトウェア・サービス 2,400 403.54 968,496.00 420.15 1,008,360.00 2.49% 6 TXU CORP アメリカ・ドル アメリカ 株式 公益事業 18,200 51.54 938,028.00 50.47 918,554.00 2.27% 7 ULTRA PETROLEUM CORP アメリカ・ドル カナダ 株式 エネルギー 14,200 53.24 756,008.00 54.90 779,580.00 1.93% 8 AMBAC FINANCIAL GROUP INC アメリカ・ドル アメリカ 株式 保険 9,300 77.00 716,100.00 77.53 721,029.00 1.78% 9 GENERAL ELECTRIC CO アメリカ・ドル アメリカ 株式 資本財 19,720 35.93 708,539.60 35.19 693,946.80 1.72% 10 VALERO ENERGY CORP アメリカ・ドル アメリカ 株式 エネルギー 13,400 47.70 639,180.00 51.60 691,440.00 1.71% 11 BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B アメリカ・ドル アメリカ 株式 保険 220 2,935.51 645,812.20 2,949.00 648,780.00 1.61% 12 PINNACLE ENTERTAINMENT INC アメリカ・ドル アメリカ 株式 消費者サービス 26,100 24.00 626,400.00 24.68 644,148.00 1.59% 13 SANDISK CORPORATION アメリカ・ドル アメリカ 株式 テクノロジー・ハードウェア及び機器 10,100 51.11 516,306.30 62.67 632,967.00 1.57% 14 CARTERS INC アメリカ・ドル アメリカ 株式 耐久消費財・アパレル 10,600 60.31 639,286.00 59.42 629,852.00 1.56% 15 MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD アメリカ・ドルバミューダ 株式 半導体・半導体製造装置 10,800 54.77 591,516.00 56.62 611,496.00 1.51% 16 BUCYRUS INTERNATIONAL INC CL A アメリカ・ドル アメリカ 株式 資本財 11,349 45.59 517,428.49 53.82 610,803.18 1.51% 順位 銘柄名 通貨地域 種類業種 株数 簿価単価簿価金額 (外貨) 評価単価評価金額 (外貨) 投資比率 17 MERRILL LYNCH CO INC アメリカ・ドル アメリカ 株式 各種金融 8,800 67.66 595,467.55 67.95 597,960.00 1.48% 18 COUNTRYWIDE FINANCIAL CORP アメリカ・ドル アメリカ 株式 銀行 17,400 35.25 613,350.00 34.06 592,644.00 1.47% 19 BE AEROSPACE INC アメリカ・ドル アメリカ 株式 資本財 26,800 18.41 493,483.75 22.00 589,600.00 1.46% 20 CVS CORP アメリカ・ドル アメリカ 株式 食品・生活必需品小売り 21,500 27.27 586,305.00 26.58 571,470.00 1.41% 21 UNITEDHEALTH GROUP INC アメリカ・ドル アメリカ 株式 ヘルスケア機器・サービス 9,010 60.11 541,664.30 62.90 566,729.00 1.40% 22 TRANSOCEAN INC アメリカ・ドル アメリカ 株式 エネルギー 8,100 62.61 507,141.00 69.50 562,950.00 1.39% 23 SPRINT NEXTEL CORP アメリ...
投資有価証券の主要銘柄 a. 評価額上位 30 銘柄 順位 国／地域 種類 銘柄名 数量 帳簿価額 単価 (円) 帳簿価額 金額 (円) 評価額 単価 (円) 評価額 金額 (円) 利率 （%） 償還期限 投資 比率 (%) 1 日本 国債証券 第１４８回利付国債（２０年） 350,000,000 119.52 418,334,000 117.43 411,008,500 1.5 2034/3/20 3.36 2 日本 国債証券 第３５８回利付国債（１０年） 370,000,000 101.06 373,922,500 100.99 373,677,800 0.1 2030/3/20 3.05 3 日本 国債証券 第３５１回利付国債（１０年） 350,000,000 101.68 355,887,000 101.43 355,029,500 0.1 2028/6/20 2.90 4 日本 国債証券 第３３３回利付国債（１０年） 300,000,000 103.10 309,303,000 102.54 307,623,000 0.6 2024/3/20 2.51 5 日本 国債証券 第３２６回利付国債（１０年） 300,000,000 102.42 307,260,000 101.85 305,574,000 0.7 2022/12/20 2.50 6 日本 国債証券 第２９回利付国債（３０年） 190,000,000 139.80 265,620,000 135.69 257,000,000 0.0 0000/0/00 0.00 0 日本 特殊債券 第１９０回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 249,000,000 102.08 254,194,140 101.65 253,115,970 0.605 2023/5/31 2.07 8 日本 国債証券 第２回利付国債（３０年） 200,000,000 124.38 248,772,000 122.59 245,182,000 2.4 2030/2/20 2.00 9 日本 国債証券 第９５回利付国債（２０年） 200,000,000 118.03 236,074,000 116.27 232,542,000 2.3 2027/6/20 1.90 10 日本 国債証券 第３３４回利付国債（１０年） 200,000,000 103.27 206,542,000 102.72 205,454,000 0.6 2024/6/20 1.68 11 日本 国債証券 第３３５回利付国債（１０年） 200,000,000 103.00 206,002,000 102.51 205,026,000 0.5 2024/9/20 1.67 12 日本 国債証券 第３３９回利付国債（１０年） 200,000,000 102.92 205,858,000 102.44 204,884,000 0.4 2025/6/20 1.67 13 日本 国債証券 第３３２回利付国債（１０年） 200,000,000 102.91 205,826,000 102.35 204,718,000 0.6 2023/12/20 1.67 14 日本 国債証券 第３３１回利付国債（１０年） 200,000,000 102.72 205,444,000 102.19 204,382,000 0.6 2023/9/20 1.67 15 日本 国債証券 第３５０回利付国債（１０年） 200,000,000 101.79 203,590,000 101.46 202,932,000 0.1 2028/3/20 1.66 16 日本 国債証券 第３４５回利付国債（１０年） 200,000,000 101.69 203,382,000 101.31 202,630,000 0.1 2026/12/20 1.65 17 日本 地方債証券 第７９２回東京都公募公債 200,000,000 100.00 200,000,000 99.78 199,578,000 0.05 2029/3/19 1.63 18 日本 国債証券 第１５７回利付国債（２０年） 200,000,000 100.55 201,112,000 98.79 197,590,000 0.2 2036/6/20 1.61 順位 国／地域 種類 銘柄名 数量 帳簿価額 単価 (円) 帳簿価額 金額 (円) 評価額 単価 (円) 評価額 金額 (円) 利率 （%） 償還期限 投資 比率 (%) 19 日本 国債証券 第３８回利付国債（３０年） 150,000,000 133.67 200,518,500 128.59 192,889,500 1.8 2043/3/20 1.57 20 日本 国債証券 第１回利付国債（４０年） 120,000,000 154.79 185,749,200 147.30 176,767,200 2.4 2048/3/20 1.44 21 日本 国債証券 第１００回利付国債（２０年） 140,000,000 118.83 166,371,800 117.21 164,096,800 2.2 2028/3/20 1.34 22 日本 国債証券 第２８回利付国債（３０年） 120,000,000 140.75 168,901,200 136.73 164,085,600 2.5 2038/3/20 1.34 23 日本 国債証券 第２５回利付国債（３０年） 120,000,000 135.19 162,232,800 131.74 158,097,600 2.3 2036/12/20 1.29 24 日本 国債証券 第３５回利付国債（３０年） 120,000,000 136.26 163,512,000 131.46 157,755,600 2 2041/9/20 1.29 25 日本 国債証券 第３４０回利付国債（１０年） 150,000,000 ...
投資有価証券の主要銘柄 ａ．評価額上位銘柄（30銘柄） （平成20年11月28日現在） 国名 種類 業 種 銘 柄 名 数 量 （株） 簿価単価（円）簿価金額（円） 時価単価（円）時価金額（円） 投資比率 （％）
投資有価証券の主要銘柄. 2021年４月末日現在） 銘柄 種類 国・地域等 償還日 利率 数量 簿価 時価 投資比率 （％） 金額 （ランド） 単価 金額 （ランド） 単価 1 KfW 19/15.07.21 MTN 債券 ドイツ 2021年７月15日 10.28 40,000,000 40,004,832 100.01 42,259,605 100.29 10.28 2 Coöperatieve Rabobank 11/26.11.21 MTN 債券 オランダ 2021年11月26日 9.48 40,000,000 36,804,296 92.01 38,969,111 97.21 9.48 3 Transnet SOC 13/13.05.21 MTN Reg S 債券 南アフリカ 2021年５月13日 7.63 30,000,000 30,653,657 102.18 31,367,500 100.13 7.63 4 European Bank for Rec. & Dev. 20/17.11.21 MTN 債券 国際機関 2021年11月17日 7.43 30,000,000 29,969,044 99.90 30,562,687 100.10 7.43 5 African Development Bank 11/21.09.21 MTN 債券 国際機関 2021年９月21日 6.69 28,000,000 23,104,217 82.52 27,504,556 98.18 6.69 6 African Development Bank 12/23.02.22 MTN 債券 国際機関 2022年２月23日 6.32 27,000,000 25,851,744 95.75 25,971,285 96.10 6.32 7 Development Bank of South Africa 03/27.02.23 MTN 債券 南アフリカ 2023年２月27日 5.27 20,000,000 21,804,000 109.02 21,689,961 106.72 5.27 8 European Investment Bank 14/29.07.22 MTN 債券 国際機関 2022年７月29日 4.84 18,000,000 19,325,651 107.36 19,882,598 104.13 4.84 9 European Bank for Rec. & Dev.19/18.07.22 MTN 債券 国際機関 2022年７月18日 4.69 18,000,000 18,410,900 102.28 19,277,273 101.99 4.69 10 Int. Bank for Rec. and Developm. 97/01.04.22 MTN 債券 世界銀行 （IBRD） 2022年４月１日 4.65 20,000,000 18,701,351 93.51 19,124,200 95.62 4.65 11 BNG Bank 12/18.10.22 MTN 債券 オランダ 2022年10月18日 4.48 20,000,000 18,361,671 91.81 18,428,800 92.14 4.48 12 Svensk Exportkredit 20/10.05.21 MTN 債券 スウェーデン 2021年５月10日 4.46 18,000,000 17,955,000 99.75 18,342,505 100.07 4.46 13 KfW 17/10.11.22 MTN 債券 ドイツ 2022年11月10日 3.91 15,000,000 16,058,781 107.06 16,074,830 103.60 3.91 14 European Investment Bank 14/13.09.21 MTN 債券 国際機関 2021年９月13日 3.88 15,000,000 15,713,175 104.75 15,948,545 101.13 3.88 15 Int. Bank for Rec. and Developm. 18/17.05.23 MTN 債券 世界銀行 （IBRD） 2023年５月17日 3.52 13,000,000 13,805,941 106.20 14,492,430 104.31 3.52 16 Development Bank of South Africa 14/18.06.21 MTN 債券 南アフリカ 2021年６月18日 3.30 13,000,000 13,265,688 102.04 13,557,976 100.98 3.30 17 Asian Development Bank 20/07.12.23 MTN 債券 国際機関 2023年12月７日 2.89 12,000,000 12,007,151 100.06 11,868,741 97.12 2.89 18 Deutsche Bank (London Branch) 17/30.06.21 MTN 債券 ドイツ 2021年６月30日 2.60 10,000,000 10,060,000 100.60 10,679,194 100.44 2.60 19 KfW21/24.02.22 MTN 債券 ドイツ 2022年２月24日 2.45 10,000,000 9,982,000 99.82 10,060,720 99.79 2.45 （注）上記のほか、投資有価証券はありません。
投資有価証券の主要銘柄. 評価額の上位30位銘柄 (平成20年10月31日現在) 順位 銘柄名 国／地域 種類 業種 株数 （株） 帳簿価額 単価 (円) 帳簿価額 金額 (円) 評価額 単価 (円) 評価額 金額 (円) 投資 比率 (%) 1 トヨタ自動車 日本 株式 輸送用機器 17,700 5,200.00 92,040,000 3,730.00 66,021,000 4.38 2 三菱ＵＦＪﾌｨﾅﾝｼｬﾙ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ 日本 株式 銀行業 109,600 870.99 95,461,248 598.00 65,540,800 4.35 3 武田薬品工業 日本 株式 医薬品 10,100 5,380.82 54,346,306 4,830.00 48,783,000 3.23 4 東日本旅客鉄道 日本 株式 陸運業 58 792,549.51 45,967,872 693,000.00 40,194,000 2.67 5 日本たばこ産業 日本 株式 食料品 115 547,223.41 62,930,693 344,000.00 39,560,000 2.62 6 東京海上ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 日本 株式 保険業 13,400 3,961.90 53,089,481 2,940.00 39,396,000 2.61 7 中部電力 日本 株式 電気・ガス業 15,400 2,513.10 38,701,856 2,550.00 39,270,000 2.60 8 三井住友ﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ 日本 株式 銀行業 99 680,351.67 67,354,816 382,000.00 37,818,000 2.51 9 日本電信電話 日本 株式 情報・通信業 86 463,796.29 39,886,481 392,000.00 33,712,000 2.24 10 関西電力 日本 株式 電気・ガス業 13,700 2,436.53 33,380,489 2,450.00 33,565,000 2.23 11 みずほﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ 日本 株式 銀行業 135 412,298.96 55,660,360 232,000.00 31,320,000 2.08 12 ﾍﾞﾈｯｾｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 日本 株式 サービス業 7,500 4,157.82 31,183,664 4,090.00 30,675,000 2.03 13 任天堂 日本 株式 その他製品 1,000 52,460.06 52,460,060 30,600.00 30,600,000 2.03 14 日本電産 日本 株式 電気機器 5,800 7,456.55 43,248,005 4,990.00 28,942,000 1.92 15 第一三共 日本 株式 医薬品 14,400 2,543.40 36,625,052 2,000.00 28,800,000 1.91 16 キヤノン 日本 株式 電気機器 8,300 4,710.55 39,097,565 3,340.00 27,722,000 1.84 17 パナソニック 日本 株式 電気機器 18,000 2,160.91 38,896,395 1,512.00 27,216,000 1.80 18 東海旅客鉄道 日本 株式 陸運業 34 1,095,133.82 37,234,550 799,000.00 27,166,000 1.80
投資有価証券の主要銘柄. (2022 年 6 月 30 日現在) 国／地域 種 類 銘 柄 名 数 量 帳簿価額単価 (円) 帳簿価額金額 (円) 評価額単価 (円) 評価額金額 (円) 投資比率 (％) 日本 親投資信託受益証券 小型成長株・マザーファンド 527,521,897 1.6693 880,592,303 1.7620 929,493,582 99.73 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 種類別投資比率 (2022 年 6 月 30 日現在) 種 類 投資比率（％） 親投資信託受益証券 99.73 合 計 99.73 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資有価証券の主要銘柄. イ．主要銘柄の明細 銘柄名 地域 種類 株数、口数または 額面金額 簿価単価簿価 (円) 評価単価時価 (円) 投資比率 (%) 1 ネオ・ジャパン株式ファンド 日本 投資信託受益証券 544,441,308 1.99321,085,210,788 2.10071,143,707,855 24.69 2 ネオ・ジャパン債券ファンド 日本 投資信託受益証券 812,913,583 1.1066899,599,745 1.1127904,528,943 19.53 3 ネオ・ヘッジ付債券ファンド 日本 投資信託受益証券 782,787,804 1.1560904,966,871 1.1476898,327,283 19.39 4 ダイワ／ウエリントン・デュラブル・カンパニーズ戦略ファンド 日本 投資信託受益証券 319,932,385 1.6196518,193,432 1.7091546,796,439 11.80 5 ダイワ／ＧＱＧグローバル・エクイティ 日本 投資信託受益証券 347,569,982 1.4075489,224,712 1.5313532,233,913 11.49 6 GLOBAL CORE BOND FUND EX-JAPAN ケイマン諸島 投資信託受益証券 18,399.36 12,442.82228,940,110 12,637.00232,512,712 5.02 7 ダイワ中長期世界債券ファンド 日本 投資信託受益証券 168,477,265 1.1886200,268,889 1.2031202,694,997 4.38 8 ＬＭ・ブランディワイン外国債券ファンド 日本 投資信託受益証券 83,434,946 1.3079109,132,568 1.3120109,466,649 2.36 (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。