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投資有価証券の主要銘柄 のサンプル条項

投資有価証券の主要銘柄. 2008年1月31日現在) 順位 銘柄名 通 貨 地 域 種 類 口 数 簿価単価 簿価金額 (外貨) 評価単価 時価金額 (外貨) 投資 比率 (%) 1 FID INCOME PLUS FUND-INCOME イギリス・ポンド イギリス 投資証券 24,590,585.67 2.39 58,771,499.75 2.24 55,082,911.90 32.96 2 フィデリティ・USエクイティ・インカム・ファンド (適格機関投資家 専用) 日本・円 日本 投資信託受益証券 9,683,456,252.00 1.0115 9,794,815,998.00 0.8854 8,573,732,165.00 24.27 3 FF-ASIA PAC GRWTH & INC A アメリカ・ドル ルクセンブ ルグ 投資証券 4,229,174.20 16.42 69,443,040.36 16.13 68,216,579.84 20.54 4 フィデリティ・日本配当成長株・ ファンド(適格機 関投資家専用) 日本・円 日本 投資信託受益証券 4,302,360,532.00 0.8984 3,865,240,701.00 0.8126 3,496,098,168.00 9.90 5 FF-AUSTRALIA FUND A オーストラリア・ドル ルクセンブ ルグ 投資証券 766,008.10 52.35 40,108,184.11 47.19 36,147,922.23 9.66 種類別投資比率 (2008年1月31日現在) 種 類 国内/外国 投資比率 (%) 投資信託受益証券 国内 34.16 小計 34.16 投資証券 外国 63.16 小計 63.16 合計(対純資産総額比) 97.32
投資有価証券の主要銘柄. 2008年6月30日現在) 順 位 種 類 銘柄名 国 名 数量 (口数) 帳簿価額単価 (円) 帳簿価額金額 (円) 評価額単価 (円) 評価額金額 (円) 投資比率 (%) 1 親投資信託受益証券 フィデリ ティ・日本成長株・マザーファンド 日本 229,261,893,429 1.7732 406,530,203,852 1.5219 348,913,675,609 100.00 種類別投資比率 (2008年6月30日現在) 親投資信託受益証券 100.00 (参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄フィデリティ・日本成長株・マザーファンド (2008年6月30日現在) 順位 銘柄名 通 貨 地 域 種 類 業 種 数 量 簿価単価簿価金額 評価単価時価金額 投資比率 (%) 1 三菱電機 日本・円 日本 株式 電気機器 26,681,000 1,232.03 32,872,030,842 1,145 30,549,745,000 4.13 2 フィデリティ・円キャッシュ・ファンド(適格機関投 資家専用) 日本・円 日本 投資信託受益証券 - 27,304,087,142 1.0075 27,510,258,141 1.0077 27,514,328,612 3.71 3 日立製作所 日本・円 日本 株式 電気機器 27,481,000 762.01 20,940,921,524 766 21,050,446,000 2.85 4 野村ホールディングス 日本・円 日本 株式 証券、商品先物取 引業 13,369,000 1,781.14 23,812,167,938 1,573 21,029,437,000 2.84 5 ダイキン工業 日本・円 日本 株式 機械 3,923,200 5,651.61 22,172,420,252 5,360 21,028,352,000 2.84 6 三井住友フィナン シャルグループ 日本・円 日本 株式 銀行業 24,239 890,368.24 21,581,635,839 799,000 19,366,961,000 2.62 7 クボタ 日本・円 日本 株式 機械 21,126,000 752.55 15,898,398,833 763 16,119,138,000 2.17 8 キヤノン 日本・円 日本 株式 電気機器 2,940,400 5,291.93 15,560,407,222 5,460 16,054,584,000 2.16 9 三菱重工業 日本・円 日本 株式 機械 29,281,000 538.95 15,781,102,692 506 14,816,186,000 2.00 10 トヨタ自動車 日本・円 日本 株式 輸送用機器 2,892,700 5,869.53 16,978,817,929 5,010 14,492,427,000 1.95 順位 銘柄名 通 貨 地 域 種 類 業 種 数 量 簿価単価簿価金額 評価単価時価金額 投資比率 (%) 11 日立金属 日本・円 日本 株式 鉄鋼 7,428,000 1,527.00 11,342,606,588 1,744 12,954,432,000 1.75 12 ミスミグループ本 社 日本・円 日本 株式 卸売業 6,547,600 1,927.52 12,620,660,063 1,975 12,931,510,000 1.74 13 三菱商事 日本・円 日本 株式 卸売業 3,571,800 3,212.22 11,473,418,977 3,500 12,501,300,000 1.68 14 ニコン 日本・円 日本 株式 精密機器 3,962,000 3,450.73 13,671,795,632 3,100 12,282,200,000 1.65 15 味の素 日本・円 日本 株式 食料品 10,892,000 1,146.19 12,484,364,128 1,004 10,935,568,000 1.47 16 住友商事 日本・円 日本 株式 卸売業 7,779,400 1,572.13 12,230,260,268 1,395 10,852,263,000 1.46 17 リンナイ 日本・円 日本 株式 金属製品 2,661,500 3,761.55 10,011,383,889 4,060 10,805,690,000 1.46 18 日本電産 日本・円 日本 株式 電気機器 1,522,400 8,277.76 12,602,062,953 7,070 10,763,368,000 1.45 19 みずほフィナン シャルグループ 日本・円 日本 株式 銀行業 21,381 509,762.08 10,899,223,052 496,000 10,604,976,000 1.43 20 国際石油開発帝石 ホールディングス 日本・円 日本 株式 鉱業 7,839 1,141,877.31 8,951,176,272 1,340,000 10,504,260,000 1.41 21 住友電気工業 日本・円 日本 株式 非鉄金属 7,781,900 1,524.11 11,860,525,588 1,348 10,490,001,200 1.41 22 イオン 日本・円 日本 株式 小売業 7,861,100 1,539.14 12,099,353,053 1,311 10,305,902,100 1.39 23 シマノ 日本・円 日本 株式 輸送用機器 1,896,100 4,187.01 7,938,996,531 5,330 10,106,213,000 1.36 24 山武 日本・円 日本 株式 電気機器 3,629,000 3,122.83 11,332,752,369 2,770 10,052,330,000 1.35 25 任天堂 日本・円 日本 株式 そ...
投資有価証券の主要銘柄 a. 評価額上位 30 銘柄 順位 国/地域 種類 銘柄名 業種 数量 帳簿価額単価 (円) 帳簿価額金額 (円) 評価額単価 (円) 評価額金額 (円) 投資比率 (%) 1 アメリカ 株式 APPLE INC テクノロジー・ハードウェア および機器 62,328 8,316.93 518,378,112 12,070.72 752,343,961 3.99 2 アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフトウェア・サービス 25,898 19,176.25 496,626,523 21,928.10 567,894,141 3.01 3 アメリカ 株式 AMAZON.COM INC 小売 1,524 222,974.55 339,813,226 332,728.30 507,077,935 2.69 4 アメリカ 株式 FACEBOOK INC-A メディア・娯楽 8,644 21,915.41 189,436,821 27,697.38 239,416,170 1.27 5 アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL C メディア・娯楽 1,085 155,504.84 168,722,752 155,455.11 168,668,799 0.89 6 アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL A メディア・娯楽 1,081 154,823.48 167,364,190 155,104.91 167,668,414 0.89 7 アメリカ 株式 JOHNSON & JOHNSON 医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス 9,471 15,585.39 147,609,305 15,558.94 147,358,797 0.78 8 スイス 株式 NESTLE SA-REG 食品・飲料・タバコ 10,696 12,234.50 130,860,255 12,619.88 134,982,322 0.71 9 アメリカ 株式 PROCTER & GAMBLE CO 家庭用品・パーソナル用品 8,899 13,091.69 116,502,967 14,522.10 129,232,239 0.68 10 アメリカ 株式 VISA INC-CLASS A SHARES ソフトウェア・サービス 6,065 21,476.34 130,254,014 21,100.75 127,976,061 0.68 11 アメリカ 株式 NVIDIA CORP 半導体・半導体製造装置 2,211 30,578.31 67,608,657 55,971.37 123,752,708 0.65 12 アメリカ 株式 TESLA INC 自動車・自動車部品 2,665 16,182.10 43,125,323 44,337.60 118,159,720 0.62 13 アメリカ 株式 MASTERCARD INC-CLASS A ソフトウェア・サービス 3,212 34,510.90 110,849,017 35,573.13 114,260,906 0.60 14 アメリカ 株式 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 各種金融 5,001 23,133.17 115,688,984 22,264.55 111,345,025 0.59 15 アメリカ 株式 HOME DEPOT INC 小売 3,866 25,006.88 96,676,629 28,789.23 111,299,194 0.59 16 アメリカ 株式 JPMORGAN CHASE& CO 銀行 10,961 13,798.43 151,244,657 10,088.03 110,574,897 0.58 17 アメリカ 株式 UNITEDHEALTH GROUP INC ヘルスケア機器・サービス 3,410 30,835.40 105,148,748 32,179.07 109,730,629 0.58 18 アメリカ 株式 VERIZON COMMUNICATIONS INC 電気通信サービス 14,874 6,115.23 90,958,079 6,267.59 93,224,163 0.49 19 スイス 株式 ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN 医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス 2,525 38,730.51 97,794,555 36,835.80 93,010,415 0.49 20 アメリカ 株式 ADOBE INC ソフトウェア・サービス 1,732 39,206.30 67,905,322 51,771.11 89,667,569 0.47 21 アメリカ 株式 WALT DISNEY CO/THE メディア・娯楽 6,493 14,087.26 91,468,644 13,267.32 86,144,709 0.45 22 アメリカ 株式 SALESFORCE.COM INC ソフトウェア・サービス 3,233 19,582.09 63,308,921 26,180.21 84,640,619 0.44 23 アメリカ 株式 NETFLIX INC 小売 1,581 40,172.25 63,512,343 52,210.18 82,544,301 0.43 順位 国/地域 種類 銘柄名 業種 数量 帳簿価額単価 (円) 帳簿価額金額 (円) 評価額単価 (円) 評価額金額 (円) 投資比率 (%) 24 アメリカ 株式 PAYPAL HOLDINGS INC テクノ➫ジー・ハードウェア および機器 4,010 12,584.90 50,465,489 20,578.10 82,518,181 0.43 25 アメリカ 株式 INTEL CORP 半導体・半導体製造装置 15,223 6,909.79 105,187,855 5,415.90 82,446,...
投資有価証券の主要銘柄. 国/地域 種類 銘柄名 数量 帳簿価額単価 帳簿価額金額 評価額単価 評価額金額 利率 償還期限 投資比率 (円) (円) (円) (円) (%) (%) 日本 国債証券第288回利付国債(10年) 1,900,000,000 102.76 1,952,535,000 104.36 1,982,897,000 1.7 2017/09/20 1.43 日本 国債証券第296回利付国債(10年) 1,830,000,000 100.40 1,837,484,700 101.98 1,866,252,300 1.5 2018/09/20 1.34 日本 国債証券第60回利付国債(5年) 1,700,000,000 101.83 1,731,161,000 101.92 1,732,725,000 1.2 2011/09/20 1.25 日本 国債証券第284回利付国債(10年) 1,590,000,000 103.31 1,642,782,800 104.82 1,666,733,400 1.7 2016/12/20 1.20 日本 国債証券第289回利付国債(10年) 1,600,000,000 100.99 1,615,932,500 102.62 1,641,920,000 1.5 2017/12/20 1.18 日本 国債証券第269回利付国債(10年) 1,510,000,000 102.00 1,540,297,900 102.73 1,551,238,100 1.3 2015/03/20 1.12 日本 国債証券第234回利付国債(10年) 1,440,000,000 102.30 1,473,132,000 102.34 1,473,739,200 1.4 2011/09/20 1.06 日本 国債証券第69回利付国債(5年) 1,410,000,000 101.04 1,424,692,200 101.34 1,428,964,500 0.9 2012/12/20 1.03 日本 国債証券第285回利付国債(10年) 1,290,000,000 103.12 1,330,273,800 104.67 1,350,294,600 1.7 2017/03/20 0.97 日本 国債証券第52回利付国債(5年) 1,330,000,000 100.83 1,341,065,600 100.82 1,340,972,500 0.8 2010/12/20 0.97 日本 国債証券第235回利付国債(10年) 1,290,000,000 102.47 1,321,863,000 102.54 1,322,778,900 1.4 2011/12/20 0.95 日本 国債証券第264回利付国債(10年) 1,260,000,000 103.16 1,299,866,400 103.79 1,307,766,600 1.5 2014/09/20 0.94 日本 国債証券第256回利付国債(10年) 1,240,000,000 102.79 1,274,596,000 103.32 1,281,192,800 1.4 2013/12/20 0.92 日本 国債証券第280回利付国債(10年) 1,200,000,000 105.02 1,260,300,000 106.41 1,276,968,000 1.9 2016/06/20 0.92 日本 国債証券第259回利付国債(10年) 1,230,000,000 103.20 1,269,458,400 103.76 1,276,334,100 1.5 2014/03/20 0.92 日本 国債証券第66回利付国債(5年) 1,240,000,000 101.78 1,262,084,400 101.99 1,264,750,400 1.1 2012/09/20 0.91 日本 国債証券第237回利付国債(10年) 1,210,000,000 102.89 1,245,053,700 102.97 1,246,045,900 1.5 2012/03/20 0.90 日本 国債証券第71回利付国債(5年) 1,120,000,000 102.48 1,147,878,400 102.78 1,151,180,800 1.3 2013/03/20 0.83 日本 国債証券第70回利付国債(5年) 1,100,000,000 100.59 1,106,512,000 100.94 1,110,406,000 0.8 2013/03/20 0.80 日本 国債証券第80回利付国債(5年) 1,100,000,000 100.10 1,101,199,000 100.69 1,107,634,000 0.8 2013/12/20 0.80 日本 国債証券第297回利付国債(10年) 1,090,000,000 99.37 1,083,154,800 100.84 1,099,177,800 1.4 2018/12/20 0.79 日本 国債証券第225回利付国債(10年) 1,060,000,000 102.52 1,086,712,000 102.43 1,085,853,400 1.9 2010/12/20 0.78 日本 国債証券第286回利付国債(10年) 970,000,000 103.71 1,006,054,900 105.31 1,021,584,600 1.8 2017/06/20 0.74 日本 国債証券第61回利付国債(5年) 1,000,000,000 101.94 1,019,400,000 102.05 1,020,530,000 1.2 2011/12/20 0.73 日本 国債証券第81回利付国債(5年) 940,000,000 99.95 939,558,200 100.54 945,141,800 0.8 2014/03/20 0.68 ...
投資有価証券の主要銘柄 a 全銘柄明細 (平成 21 年8月末日現在) 銘柄名 国名 種類 数量 簿価単価(円)簿価金額(円) 時価単価(円)時価金額(円) 投資比率 (%) ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド クラスP ルクセンブルグ 投資信託受益証券 117,476,167 9,826.18 1,154,341,962,652 10,063.00 1,182,162,668,521 97.10 ピクテ・ファンズ(ルクス) -EURリクイディティ クラスⅠ ルクセン ブルグ 投資証券 1,318,662 18,219.49 24,025,362,035 18,228.76 24,037,577,075 1.97 投資比率:合計 99.07 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価金額の比率をいいます。
投資有価証券の主要銘柄. 2020年11月30日現在) 順位 銘柄 国・地域 種類 口数 (口) 米ドル 投資比率 (%) 取得価額 時価
投資有価証券の主要銘柄. 2023年2月28日現在) 順位 国/ 地域名 種類 銘柄名 業種 数量 (口) 簿価単価 (円) 簿価金額 (円) 評価単価 (円) 評価金額 (円) 投資比率 (%) 1 日本 親投資信託受益証券 外国債券インデックス・マザー・フ ァンド ― 858,207,630 2.5315 2,172,552,615 2.5403 2,180,104,842 45.26 2 日本 親投資信託受益証券 日本債券インデッ クス・マザーファンド ― 1,164,208,743 1.2202 1,420,567,508 1.2293 1,431,161,807 29.71 3 日本 親投資信託受益証券 日本株式インデックス・マザーファ ンド ― 68,981,331 3.6240 249,988,343 3.6135 249,264,039 5.18 4 日本 親投資信託受益証券 外国株式インデッ クス・オープン・マザーファンド ― 53,544,059 4.6707 250,088,236 4.6368 248,273,092 5.16 (注1)投資有価証券は4銘柄です。 種類 業種 投資比率(%) 親投資信託受益証券 - 85.31 合 計 85.31 (注2)投資比率は、純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。種類別及び業種別投資比率 (注)投資比率は、純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
投資有価証券の主要銘柄. 該当事項はありません。
投資有価証券の主要銘柄. 2022年4月末日現在) 銘柄 種類 国・地域等 償還日 利率 (%) 数量 簿価 時価 投資比率 (%) 金額 (ランド) 単価 金額 (ランド) 単価 1 Xxxxx Xxxxxx 00/00.00.00 Xx.0000 債券 南アフリカ 2023年2月28日 7.75 41,000,000 42,415,221 103.45 42,264,934 101.79 11.84 0 XxX 00/00.00.00 XXX 債券 ドイツ 2023年6月6日 9.10 30,000,000 30,687,030 102.29 32,497,315 101.36 9.10 3 KfW 17/10.11.22 MTN 債券 ドイツ 2022年11月10日 7.50 25,000,000 26,362,981 105.45 26,096,454 100.84 7.31 4 Asian Development Bank 20/07.12.23 MTN 債券 国際機関 2023年12月7日 4.50 22,000,000 21,779,151 99.00 21,765,005 97.16 6.10 5 Landwirtschaftliche Rentenbank 14/23.05.22 MTN 債券 ドイツ 2022年5月23日 8.25 20,000,000 20,624,400 103.12 21,578,027 100.16 6.04 6 Export Development Canada 21/18.05.22 MTN 債券 カナダ 2022年5月18日 4.80 20,000,000 20,000,000 100.00 20,899,558 99.93 5.85 7 Development Bank of South Africa 03/27.02.23 MTN 債券 南アフリカ 2023年2月27日 10.00 20,000,000 21,804,000 109.02 20,854,024 102.57 5.84 8 European Investment Bank 15/28.02.23 MTN 債券 国際機関 2023年2月28日 7.25 20,000,000 20,599,900 103.00 20,414,029 100.86 5.72 9 BNG Bank 12/18.10.22 MTN 債券 オランダ 2022年10月18日 0.00 20,000,000 18,361,671 91.81 19,323,100 96.62 5.41 10 European Investment Bank 14/29.07.22 MTN 債券 国際機関 2022年7月29日 8.38 18,000,000 19,325,651 107.36 19,254,228 100.66 5.39 11 European Bank for Rec. & Dev.19/18.07.22 MTN 債券 国際機関 2022年7月18日 6.50 18,000,000 18,410,900 102.28 18,968,697 100.29 5.31 12 Int. Bank for Rec. and Developm. 18/17.05.23 MTN 債券 世界銀行 (IBRD) 2023年5月17日 7.50 17,000,000 17,895,768 105.27 18,414,006 101.17 5.16 00 XxX 00/00.00.00 XXX 債券 ドイツ 2023年4月12日 4.17 15,000,000 14,872,500 99.15 14,884,136 98.98 4.17 14 European Bank for Rec. & Dev. 21/19.05.22 MTN 債券 国際機関 2022年5月19日 4.75 12,000,000 11,982,360 99.85 12,539,249 99.99 3.51 15 European Investment Bank 14/17.09.24 MTN 債券 国際機関 2024年9月17日 3.03 10,000,000 10,393,400 103.93 10,815,873 102.92 3.03 16 Asian Development Bank 20/25.11.22 MTN 債券 国際機関 2022年11月25日 2.83 10,000,000 9,910,000 99.10 10,095,270 99.18 2.83 00 Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx 00/00.00.00 XXX 債券 アメリカ合衆国 2023年7月12日 0.00 10,000,000 8,795,000 87.95 9,178,300 91.78 2.57 18 Deutsche Bank (London Br.) 12/08.11.22 MTN Reg S 債券 ドイツ 2022年11月8日 0.00 8,000,000 7,368,800 92.11 7,744,240 96.80 2.17 (注)上記のほか、投資有価証券はありません。
投資有価証券の主要銘柄. 2022年9月30日現在) 順位 国/地域 名 種類 銘柄名 業種 数量 (口) 簿価単価 (円) 簿価金額 (円) 評価単価 (円) 評価金額 (円) 投資比率 (%) 1 日本 親投資信託 受益証券 日本株式インデック ス・マザーファンド ― 3,802,540,029 3.1922 12,138,746,229 3.3194 12,622,151,372 100.00 (注1)投資有価証券は1銘柄です。 種類 業種 投資比率(%) 親投資信託受益証券 - 100.00 合 計 100.00 (注2)投資比率は、純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。種類別及び業種別投資比率 (注)投資比率は、純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。