Common use of TESOURARIA Clause in Contracts

TESOURARIA. Possuir banco de dados multiexercício e multientidades (não necessitando integração via exportação/importação de arquivos). Possuir checagem por parâmetros, que possibilita ou não determinadas informações nos cadastros e outras configurações no sistema. Permitir a edição de itens de pagamentos já realizados, bem como a exclusão de documentos encontrados no pacote (reabertura). Permitir o cadastro e gestão de saldo das contas bancárias e de caixa. Permitir consultas de contas bancárias ativas, inativas ou ambas. Deve ser possível pagar valores totais ou parciais de empenhos liquidados. Permitir descontos extra orçamentários e orçamentários no pagamento, restos a pagar e despesas extraorçamentárias, efetuando automaticamente os lançamentos nas contas de naturezas de informação patrimonial, orçamentária e de controle. Permitir descontos extras e orçamentários na liquidação de empenho e liquidação de restos a pagar não processados, efetuando automaticamente os lançamentos nas contas de naturezas de informação patrimonial, orçamentária e control Permitir pagamento de diversos documentos simultaneamente. Possibilitar o pagamento de até 200 (duzentos) documentos no mesmo pacote. Permitir realização de vários pagamentos, podendo optar por única ou diversas formas de efetuá-lo. Registrar os lançamentos de débito/crédito e de transferências bancárias. Deve obrigar a informação do recurso e propiciar inserir lançamentos concomitantes por fonte de recurso. Permitir controlar os talonários de cheques em poder da Tesouraria e não permitir que pagamento (com cheque) seja efetuado sem o respectivo registro. Controlar a movimentação de pagamentos (nas dotações orçamentárias, extra orçamentárias e restos a pagar): Registrando todos os pagamentos efetuados contra caixa ou bancos; Gerando recibos permitindo estornos; Efetuando os lançamentos automaticamente nas respectivas contas contábeis, permitindo consultas; Emitindo relatórios (auxiliares) em diversas classificações. Permitir registrar automaticamente os lançamentos dos pagamentos em sistema de contabilidade. Propiciar a emissão de borderôs (ordens bancárias) para agrupamento de pagamentos a diversos fornecedores de uma mesma instituição bancária, efetuando o mesmo tratamento caso o pagamento seja realizado individualmente. Permitir gerar os arquivos relativos às ordens bancárias para pagamento dos fornecedores com crédito em conta bancária. Os arquivos deverão ser configuráveis e já possuir modelos das principais instituições bancárias. Permitir a vinculação dos recursos à conta bancária para gestão futura. Permitir consultas de contas bancárias ativas, inativas ou ambas. Permitir o bloqueio de pagamento de fornecedores em débitos com a fazenda pública municipal. Permitir a emissão de boletim de caixa demonstrando a movimentação diária e respectivos saldos. Propiciar a demonstração diária de receitas arrecadadas e despesas realizadas (orçamentárias e extra orçamentárias). Propiciar a demonstração de saldos bancários, possuindo boletim diário de bancos, livro do movimento do caixa, boletim diário da tesouraria e demonstrativos financeiros de caixa. Permitir a emissão do relatório de boletim de movimentação financeira geral. Permitir a inclusão de ingressos financeiros provenientes de receitas orçamentárias do município. Permitir que sejam emitidas notas de: Recebimento; Liquidação; Ordem de pagamento; Restos a pagar; Despesa extra;Respectivas anulações. Permitir a realização da auditoria nos principais campos dos cadastro de transferência bancária, ajuste de recurso, resgate, aplicação, depósito bancário, saldo inicial bancário, saque bancário e transferência bancária. Permitir ao usuário realizar a anulação parcial de uma despesa extra, que envolve a informação dos valores para cada item abaixo: a) Valor para cada classificação e cada recurso da classificação.

TESOURARIA. Possuir banco Permitir o cadastro de dados multiexercício bancos e multientidades (não necessitando integração via exportação/importação agências com os quais a EGR trabalha. Controlar as transferências de arquivos). Possuir checagem por parâmetros, que possibilita ou não determinadas informações nos cadastros e outras configurações no sistema. Permitir a edição de itens de pagamentos já realizados, bem como a exclusão de documentos encontrados no pacote (reabertura)valores entre contas. Permitir o cadastro controle de adiantamentos, glosas e gestão de saldo das contas bancárias e de caixa. Permitir consultas de contas bancárias ativas, inativas ou ambas. Deve ser possível pagar valores totais ou parciais de empenhos liquidados. Permitir descontos extra orçamentários e orçamentários no pagamento, restos a pagar e despesas extraorçamentárias, efetuando automaticamente os lançamentos nas contas de naturezas de informação patrimonial, orçamentária e de controle. Permitir descontos extras e orçamentários na liquidação de empenho e liquidação de restos a pagar não processados, efetuando automaticamente os lançamentos nas contas de naturezas de informação patrimonial, orçamentária e control Permitir pagamento de diversos documentos simultaneamente. Possibilitar o pagamento de até 200 atualizações monetárias (duzentos) documentos no mesmo pacote. Permitir realização de vários pagamentos, podendo optar por única ou diversas formas de efetuá-lo. Registrar os lançamentos de débito/crédito e de transferências bancárias. Deve obrigar a informação do recurso e propiciar inserir lançamentos concomitantes por fonte de recurso. Permitir controlar os talonários de cheques em poder da Tesouraria e não permitir que pagamento (com cheque) seja efetuado sem o respectivo registro. Controlar a movimentação de pagamentos (nas dotações orçamentárias, extra orçamentárias e restos a pagar): Registrando todos os pagamentos efetuados contra caixa ou bancos; Gerando recibos permitindo estornos; Efetuando os lançamentos automaticamente nas respectivas contas contábeis, permitindo consultas; Emitindo relatórios (auxiliares) em diversas classificações. Permitir registrar automaticamente os lançamentos dos pagamentos em sistema de contabilidade. Propiciar a emissão de borderôs (ordens bancárias) para agrupamento de pagamentos a diversos fornecedores de uma mesma instituição bancária, efetuando o mesmo tratamento caso o pagamento seja realizado individualmente. Permitir gerar os arquivos relativos às ordens bancárias para pagamento dos fornecedores com crédito em conta bancária. Os arquivos deverão ser configuráveis e já possuir modelos das principais instituições bancárias. Permitir a vinculação dos recursos à conta bancária para gestão futura. Permitir consultas de contas bancárias ativas, inativas ou ambaseventos). Permitir o bloqueio de pagamento. Permitir o tratamento de diversos tipos de documentos tais como: notas fiscais, faturas, duplicatas, notas de débito e crédito, contratos e pedidos de compra. Permitir a leitura eletrônica de código de barras de boletos bancários. Permitir o controle dos processos de pagamentos para gerar as aprovações competentes através de workflow. Permitir a parametrização de retenção de impostos (IPI, ICMS, ISS, PIS, COFINS, INSS, FUNRURAL, IR, CSLL). Permitir a confecção de DARF de forma automatizada. Permitir pagamentos eletrônicos de GPS e DARF. Permitir a composição de borderôs e cheques. Permitir provisionamento de recursos financeiros das áreas regionais para seus gastos diários (fundo fixo / caixa pequeno). Permitir levantamento de todas as cobranças de um fornecedor/prestador de serviços para atender retenção judicial bem como levantamento de compromissos em vigor. Permitir a integração/transferência de arquivos com bancos conveniados através de formato CNAB 240 posições, padrão FEBRABAN. Permitir o agendamento de pagamento junto aos bancos. Permitir a inclusão de fornecedores informações em débitos documentos (texto para justificativas) em função das alçadas determinadas. Permitir o armazenamento de históricos de pagamentos, comprovantes e documentos. Permitir registros e visualizações de pagamentos parcelados. Permitir a montagem de borderô, aprovação dos mesmos e transmissão de pagamentos aos bancos diversos. Permitir elaborar simulações do fluxo de caixa e manter histórico das mesmas. Permitir a integração automática com o módulo contábil, de forma a fazenda pública municipalgerar os lançamentos tanto nas contas de ativo e passivo. Possibilitar o cálculo e o controle de diversas operações como juros, descontos, tributos, cauções com retenção ou status de não pagamento. Permitir o cálculo da variação cambial em pagamentos vinculados a moedas estrangeiras. Permitir a emissão de boletim extratos de caixa demonstrando a movimentação diária pagamentos e respectivos saldosestornos por fornecedor. Propiciar a demonstração diária Permitir o acesso aos documentos de receitas arrecadadas e despesas realizadas (orçamentárias e extra orçamentárias)cobrança digitalizados. Propiciar a demonstração de saldos bancários, possuindo boletim diário de bancos, livro do movimento do caixa, boletim diário da tesouraria e demonstrativos financeiros de caixaPermitir aprovações eletrônicas definidas por níveis/alçadas desejadas. Permitir a emissão do relatório eletrônica de boletim cheques. Permitir o registro de movimentação financeira geraltodas as movimentações bancárias na conta caixa e a conciliação de lançamentos com extrato bancário da conta. Permitir a inclusão e visualização de ingressos financeiros provenientes arquivos eletrônicos de receitas orçamentárias do município. Permitir que sejam emitidas notas de: Recebimento; Liquidação; Ordem de pagamento; Restos a pagar; Despesa extra;Respectivas anulaçõesextratos bancários para análises, conferências e aprovações, conforme as alçadas desejadas. Permitir a realização visualização da auditoria nos principais campos dos cadastro lista de transferência bancáriacheques emitidos, ajuste de recursoassinados e aprovados, resgate, aplicação, depósito bancário, saldo inicial bancário, saque bancário e transferência bancária. Permitir ao usuário realizar a anulação parcial de uma despesa extra, que envolve a informação dos valores para cada item abaixo: a) Valor para cada classificação e cada recurso da classificaçãoconforme alçada pré-determinada.

TESOURARIA. Possuir banco Permitir a configuração do formulário de dados multiexercício e multientidades (não necessitando integração via exportação/importação cheque, pelo próprio usuário, de arquivos)forma a compatibilizar o formato da impressão com os modelos das diversas entidades bancárias. Possuir checagem por parâmetros, que possibilita ou não determinadas informações nos cadastros e outras configurações no sistema. Permitir a edição controle de itens talonário de pagamentos já realizados, bem como a exclusão de documentos encontrados no pacote (reabertura). Permitir o cadastro e gestão de saldo das contas bancárias e de caixa. Permitir consultas de contas bancárias ativas, inativas ou ambas. Deve ser possível pagar valores totais ou parciais de empenhos liquidados. Permitir descontos extra orçamentários e orçamentários no pagamento, restos a pagar e despesas extraorçamentárias, efetuando automaticamente os lançamentos nas contas de naturezas de informação patrimonial, orçamentária e de controle. Permitir descontos extras e orçamentários na liquidação de empenho e liquidação de restos a pagar não processados, efetuando automaticamente os lançamentos nas contas de naturezas de informação patrimonial, orçamentária e control Permitir pagamento de diversos documentos simultaneamente. Possibilitar o pagamento de até 200 (duzentos) documentos no mesmo pacote. Permitir realização de vários pagamentos, podendo optar por única ou diversas formas de efetuá-lo. Registrar os lançamentos de débito/crédito e de transferências bancárias. Deve obrigar a informação do recurso e propiciar inserir lançamentos concomitantes por fonte de recurso. Permitir controlar os talonários de cheques em poder da Tesouraria e não permitir que pagamento (com cheque) seja efetuado sem o respectivo registro. Controlar a movimentação de pagamentos (nas dotações orçamentárias, extra orçamentárias e restos a pagar): Registrando todos os pagamentos efetuados contra caixa ou bancos; Gerando recibos permitindo estornos; Efetuando os lançamentos automaticamente nas respectivas contas contábeis, permitindo consultas; Emitindo relatórios (auxiliares) em diversas classificações. Permitir registrar automaticamente os lançamentos dos pagamentos em sistema de contabilidade. Propiciar a emissão de borderôs (ordens bancárias) para agrupamento de pagamentos a diversos fornecedores de uma mesma instituição bancária, efetuando o mesmo tratamento caso o pagamento seja realizado individualmente. Permitir gerar os arquivos relativos às ordens bancárias para pagamento dos fornecedores com crédito em conta bancária. Os arquivos deverão ser configuráveis e já possuir modelos das principais instituições bancárias. Permitir a vinculação dos recursos à conta bancária para gestão futura. Permitir consultas de contas bancárias ativas, inativas ou ambas. Permitir o bloqueio de pagamento de fornecedores em débitos com a fazenda pública municipalcheques. Permitir a emissão de boletim cheques e respectivas cópias. Conciliar os saldos das contas bancárias, emitindo relatório de caixa demonstrando conciliação bancária. Permitir conciliar automaticamente toda a movimentação diária de contas bancárias dentro de um período determinado. Possibilitar a geração de Ordem Bancária Eletrônica, ajustável conforme as necessidades do estabelecimento bancário. Permitir a parametrização de Ordem Bancária Eletrônica para pagamentos de títulos e respectivos saldosfaturas com código de barras. Propiciar Possuir integração com o sistema de arrecadação possibilitando efetuar de forma automática a demonstração diária baixa dos tributos pagos diretamente na tesouraria da entidade. Possuir total integração com o sistema de receitas arrecadadas contabilidade pública efetuando a contabilização automática dos pagamentos e despesas realizadas (orçamentárias e extra orçamentárias)recebimentos efetuados pela tesouraria. Propiciar Permitir agrupar diversos pagamentos a demonstração de saldos bancários, possuindo boletim diário de bancos, livro do movimento do caixa, boletim diário da tesouraria e demonstrativos financeiros de caixaum mesmo fornecedor em um único cheque. Permitir a emissão do relatório de boletim Ordem de Pagamento. Permitir que em uma mesma Ordem de Pagamento possam ser agrupados diversos empenhos para um mesmo fornecedor. Possibilitar a emissão de relatórios para conferência da movimentação financeira geraldiária da Tesouraria. Permitir a inclusão emissão de ingressos financeiros provenientes de receitas orçamentárias do municípiocheques para contabilização posterior. Permitir que sejam emitidas notas de: Recebimento; Liquidação; Ordem de pagamento; Restos a pagar; Despesa extra;Respectivas anulaçõesautenticação eletrônica dos recebimentos e pagamentos realizados pelo Caixa. Permitir a realização da auditoria nos principais campos dos cadastro conciliação bancária das contas de transferência bancária, ajuste de recurso, resgate, aplicação, depósito bancário, saldo inicial bancário, saque bancário e transferência bancáriaforma manual ou automática. Permitir ao usuário realizar o controle de Abertura e Fechamento do Caixa com Autenticadora Mecânica. Permitir o controle de Requisição e Repasse de valores do Caixa com Autenticadora Mecânica. Possibilitar a anulação parcial impressão do movimento e do resumo da Autenticadora Mecânica Assegurar que a Emissão das Ordens Bancárias efetuará uma Reserva Financeira nas contas bancárias envolvidas na operação. Assegurar que a Geração das Ordens Bancárias efetuará a Devolução da Reserva Financeira das contas bancárias, bem como os pagamentos dos empenhos vinculados a OBE. Possibilitar o processamento automático dos arquivos de retorno das Ordens Bancária Eletrônicas identificando os registros que foram efetivados e os que foram rejeitados pelo banco. Assegurar que os registros rejeitados pelo banco tenham a movimentação de estorno do pagamento realizada na contabilidade, quando estes forem relativos a Ordem Bancária Eletrônica. Permitir a visualização dos registros da Ordem Bancária nos empenhos que estiverem vinculados a mesma. Possibilitar a visualização e impressão de todos os registros que são gerados através de Ordem Bancária Eletrônica. Permitir a visualização e impressão de todos os registros que estão contidos no arquivo de retorno bancário gerados por Ordem Bancária Eletrônica. Permitir a emissão de Ordem Bancária de Transferência para transações que envolvam as contas bancárias de uma mesma entidade. Permitir a emissão de Cheque de Transferência para transações que envolvam as contas bancárias de uma mesma entidade. Possibilitar a utilização de Artigo de Caixa para as operações financeiras. Possibilidade de impressão de todas as informações que são disponibilizadas. Possibilidade de mergulhar nas informações até chegar ao empenho que originou a despesa orçamentária. Possibilidade de mergulhar nas informações até chegar aos credores com seus respectivos empenhos que originaram a despesa orçamentária. Histórico de navegação e filtros utilizados em cada consulta. Xxxxxx explicativo em todas as consultas da Receita e da Despesa. Esta informação deve ser parametrizável, ficando a critério do administrador do sistema informar o conteúdo que achar necessário. Movimentação diária das despesas, contendo o número do empenho, data de emissão, unidade gestora e credor, além do valor empenhado, em liquidação (esta informação deve ser parametrizável pelo administrador do sistema), liquidado, pago e anulado relacionado ao empenho. Movimentação diária das despesas, com possibilidade de impressão dos empenhos orçamentários, extra-orçamentários e de restos a pagar. Movimentação diária das despesas, que envolve com possibilidade de selecionar os registros por: período, unidade gestora, credor, documento do credor (CPF/CNJ), número do empenho e tipo do empenho (orçamentário, extra-orçamentário ou restos a pagar). Dados cadastrais do empenho com as seguintes informações: Unidade gestora; Data de emissão; Funcional programática; Fonte de recursos; Credor, com seu respectivo documento; Tipo, número, ano e data de homologação da licitação; Número do processo de compra; Número do convênio; Número do contrato; Descrição da conta extra (para os empenhos extra-orçamentários) Histórico do empenho; Itens do empenho com as suas respectivas quantidades, unidade e valor unitário; Dados de movimentação do empenho contendo os valores: empenhado, em liquidação (esta informação dos valores deve ser parametrizável pelo administrador do sistema), liquidado, pago e anulado. Filtros para cada item abaixo: a) Valor para cada classificação selecionar o exercício, mês inicial e cada recurso da classificaçãofinal, e Unidade Gestora.

TESOURARIA. Possuir banco Permitir a configuração do formulário de dados multiexercício e multientidades (não necessitando integração via exportação/importação cheque, pelo próprio usuário, de arquivos)forma a compatibilizar o formato da impressão com os modelos das diversas entidades bancárias. Possuir checagem por parâmetros, que possibilita ou não determinadas informações nos cadastros e outras configurações no sistema. Permitir a edição controle de itens talonário de pagamentos já realizados, bem como a exclusão de documentos encontrados no pacote (reabertura). Permitir o cadastro e gestão de saldo das contas bancárias e de caixa. Permitir consultas de contas bancárias ativas, inativas ou ambas. Deve ser possível pagar valores totais ou parciais de empenhos liquidados. Permitir descontos extra orçamentários e orçamentários no pagamento, restos a pagar e despesas extraorçamentárias, efetuando automaticamente os lançamentos nas contas de naturezas de informação patrimonial, orçamentária e de controle. Permitir descontos extras e orçamentários na liquidação de empenho e liquidação de restos a pagar não processados, efetuando automaticamente os lançamentos nas contas de naturezas de informação patrimonial, orçamentária e control Permitir pagamento de diversos documentos simultaneamente. Possibilitar o pagamento de até 200 (duzentos) documentos no mesmo pacote. Permitir realização de vários pagamentos, podendo optar por única ou diversas formas de efetuá-lo. Registrar os lançamentos de débito/crédito e de transferências bancárias. Deve obrigar a informação do recurso e propiciar inserir lançamentos concomitantes por fonte de recurso. Permitir controlar os talonários de cheques em poder da Tesouraria e não permitir que pagamento (com cheque) seja efetuado sem o respectivo registro. Controlar a movimentação de pagamentos (nas dotações orçamentárias, extra orçamentárias e restos a pagar): Registrando todos os pagamentos efetuados contra caixa ou bancos; Gerando recibos permitindo estornos; Efetuando os lançamentos automaticamente nas respectivas contas contábeis, permitindo consultas; Emitindo relatórios (auxiliares) em diversas classificações. Permitir registrar automaticamente os lançamentos dos pagamentos em sistema de contabilidade. Propiciar a emissão de borderôs (ordens bancárias) para agrupamento de pagamentos a diversos fornecedores de uma mesma instituição bancária, efetuando o mesmo tratamento caso o pagamento seja realizado individualmente. Permitir gerar os arquivos relativos às ordens bancárias para pagamento dos fornecedores com crédito em conta bancária. Os arquivos deverão ser configuráveis e já possuir modelos das principais instituições bancárias. Permitir a vinculação dos recursos à conta bancária para gestão futura. Permitir consultas de contas bancárias ativas, inativas ou ambas. Permitir o bloqueio de pagamento de fornecedores em débitos com a fazenda pública municipalcheques. Permitir a emissão de boletim cheques e respectivas cópias. Conciliar os saldos das contas bancárias, emitindo relatório de caixa demonstrando conciliação bancária. Permitir conciliar automaticamente toda a movimentação diária de contas bancárias dentro de um período determinado. Possibilitar a geração de Ordem Bancária Eletrônica, ajustável conforme as necessidades do estabelecimento bancário. Permitir a parametrização de Ordem Bancária Eletrônica para pagamentos de títulos e respectivos saldosfaturas com código de barras. Propiciar Possuir integração com o sistema de arrecadação possibilitando efetuar de forma automática a demonstração diária baixa dos tributos pagos diretamente na tesouraria da entidade. Possuir total integração com o sistema de receitas arrecadadas contabilidade pública efetuando a contabilização automática dos pagamentos e despesas realizadas (orçamentárias e extra orçamentárias)recebimentos efetuados pela tesouraria. Propiciar Permitir agrupar diversos pagamentos a demonstração de saldos bancários, possuindo boletim diário de bancos, livro do movimento do caixa, boletim diário da tesouraria e demonstrativos financeiros de caixaum mesmo fornecedor em um único cheque. Permitir a emissão do relatório de boletim Ordem de movimentação financeira geralPagamento. Permitir que em uma mesma Ordem de Pagamento possam ser agrupados diversos empenhos para um mesmo fornecedor. Possibilitaraemissãoderelatóriosparaconferênciadamovimentaçãodiáriada Tesouraria. Permitir a inclusão emissão de ingressos financeiros provenientes de receitas orçamentárias do municípiocheques para contabilização posterior. Permitir que sejam emitidas notas de: Recebimento; Liquidação; Ordem de pagamento; Restos a pagar; Despesa extra;Respectivas anulaçõesautenticação eletrônica dos recebimentos e pagamentos realizados pelo Caixa. Permitir a realização da auditoria nos principais campos dos cadastro conciliação bancária das contas de transferência bancária, ajuste de recurso, resgate, aplicação, depósito bancário, saldo inicial bancário, saque bancário e transferência bancáriaforma manual ou automática. Permitir ao usuário realizar o controle de Abertura e Fechamento do Caixa com Autenticadora Mecânica. Permitir o controle de Requisição e Repasse de valores do Caixa com Autenticadora Mecânica. Possibilitar a anulação parcial impressão do movimento e do resumo da Autenticadora Mecânica Assegurar que a Emissão das Ordens Bancárias efetuará uma Reserva Financeira nas contas bancárias envolvidas na operação. Assegurar que a Geração das Ordens Bancárias efetuará a Devolução da Reserva Financeira das contas bancárias, bem como os pagamentos dos empenhos vinculados a OBE. Possibilitar o processamento automático dos arquivos de retorno das Ordens Bancária Eletrônicas identificando os registros que foram efetivados e os que foram rejeitados pelo banco. Assegurar que os registros rejeitados pelo banco tenham a movimentação de estorno do pagamento realizada na contabilidade, quando estes forem relativos a Ordem Bancária Eletrônica. Permitir a visualização dos registros da Ordem Bancária nos empenhos que estiverem vinculados a mesma. Possibilitar a visualização e impressão de todos os registros que são gerados através de Ordem Bancária Eletrônica. Permitir a visualização e impressão de todos os registros que estão contidos no arquivo de retorno bancário gerados por Ordem Bancária Eletrônica. Permitir a emissão de Ordem Bancária de Transferência para transações que envolvam as contas bancárias de uma despesa extra, mesma entidade. Permitir a emissão de Cheque de Transferência para transações que envolve envolvam as contas bancárias de uma mesma entidade. Possibilitar a informação dos valores utilização de Artigo de Caixa para cada item abaixo: a) Valor para cada classificação e cada recurso da classificaçãoas operações financeiras. 07-SISTEMA DE: ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS,; 08-DECLARAÇÃO ELETRÔNICA DE SERVIÇOS (ISSQN); 09-NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICO; 10 GESTÃO DO VALOR ADICIONADO ICMS - DIPAM.

TESOURARIA. Possuir banco Este módulo do sistema deverá controlar toda a movimentação financeira efetuada através da tesouraria e dos bancos oferecendo os seguintes controles e funções: i. Deve aceitar lançamentos resumidos de dados multiexercício receita orçamentária e multientidades (não necessitando integração via exportação/importação extra orçamentária e ainda lançamentos por documento. ii. Deve estar integrado com o módulo de arquivos)arrecadação, gerando lançamento único para cada receita orçamentária e extra orçamentária, permitindo a exclusão do lote integral. Possuir checagem O sistema deverá também, emitir relatório que demonstre os valores que estão sendo integrados, por parâmetrosreceitas e por bancos. iii. Deve permitir devolução e estorno da receita arrecadada. iv. Deve permitir a Emissão e Anulação de Ordens de Pagamento referentes à: ▪ Empenhos. ▪ Despesas extras. ▪ Restos a Pagar. ▪ Devoluções de Arrecadações. v. Indicar na ordem de pagamento a nota fiscal vinculada. vi. Apresentar na tela referente à OP, que possibilita ou não determinadas informações nos cadastros seus pagamentos e outras configurações no sistemaresumo da própria OP, com: total liquidado, total anulado, total pago. vii. Permitir a edição de itens de pagamentos já realizados, bem como a exclusão de documentos encontrados no pacote (reabertura). Permitir o cadastro e gestão de saldo das contas bancárias e de caixa. Permitir consultas de contas bancárias ativas, inativas ou ambas. Deve ser possível pagar valores totais ou parciais de empenhos liquidados. Permitir descontos extra orçamentários e orçamentários no pagamento, restos a pagar e despesas extraorçamentárias, efetuando automaticamente os lançamentos nas contas de naturezas de informação patrimonial, orçamentária e de controle. Permitir descontos extras e orçamentários na liquidação de empenho e liquidação de restos a pagar não processados, efetuando automaticamente os lançamentos nas contas de naturezas de informação patrimonial, orçamentária e control Permitir pagamento de diversos documentos simultaneamente. Possibilitar que o pagamento de até 200 OP possa ser efetuado através de cheques, borderôs e avisos bancários (duzentos) documentos no mesmo pacotetipos de pagamento). viii. Permitir realização A emissão de vários borderô poderá ser realizada via documento ou meio magnético, com inclusão automática de ordens de pagamentos, podendo optar por única com vencimento na data do borderô. Deverá permitir a inclusão ou diversas formas exclusão de efetuá-lo. Registrar os lançamentos de débito/crédito e de transferências bancáriasitens no borderô. ix. Deve obrigar permitir transferências bancarias, controle de aplicações financeiras, registrando as aplicações e resgates. x. Permitir efetuar a informação conciliação Bancária, comparando os valores do recurso sistema com os extratos bancários, gerando arquivo xml para envio a AUDESP. xi. Deverão estar disponíveis os seguintes Relatórios, na Tesouraria. ▪ Boletim caixa e propiciar inserir lançamentos concomitantes por fonte bancos ▪ Listagem de recursoconferencia de pagamentos e recebimentos: Diária e mensal. Permitir controlar os talonários ▪ Extratos bancários. ▪ Notas de Ordem de pagamento ou anulações de ordem de pagamento. ▪ Livro Diário de tesouraria ▪ Relação de Notas fiscais do mês. ▪ Relação de despesas a pagar. ▪ Impressão de cheques em poder da Tesouraria e não permitir que pagamento documentos de transferência bancária (com cheque) seja efetuado sem o respectivo registro. Controlar a movimentação de pagamentos (nas dotações orçamentárias, extra orçamentárias e restos a pagar): Registrando todos os pagamentos efetuados contra caixa ou bancos; Gerando recibos permitindo estornos; Efetuando os lançamentos automaticamente nas respectivas contas contábeis, permitindo consultas; Emitindo relatórios (auxiliares) em diversas classificações. Permitir registrar automaticamente os lançamentos dos pagamentos em sistema de contabilidade. Propiciar a emissão de borderôs (ordens bancárias) para agrupamento de pagamentos a diversos fornecedores de uma mesma instituição bancária, efetuando o mesmo tratamento caso o pagamento seja realizado individualmente. Permitir gerar os arquivos relativos às ordens bancárias para pagamento dos fornecedores com crédito em conta bancária. Os arquivos deverão ser configuráveis e já possuir modelos das principais instituições bancárias. Permitir a vinculação dos recursos à conta bancária para gestão futura. Permitir consultas de contas bancárias ativas, inativas ou ambas. Permitir o bloqueio de pagamento de fornecedores em débitos com a fazenda pública municipal. Permitir a emissão de boletim de caixa demonstrando a movimentação diária e respectivos saldos. Propiciar a demonstração diária de receitas arrecadadas e despesas realizadas (orçamentárias e extra orçamentáriasDocs). Propiciar a demonstração ▪ Impressão de saldos bancários, possuindo boletim diário cheques de bancos, livro transferência entre contas do movimento do caixa, boletim diário da tesouraria e demonstrativos financeiros mesmo órgão. ▪ Impressão de caixaguias de recolhimento. Permitir a emissão do relatório ▪ Notas de boletim de movimentação financeira geraldespesas extras. Permitir a inclusão de ingressos financeiros provenientes ▪ Recebimentos de receitas orçamentárias do município. Permitir que sejam emitidas notas de: Recebimento; Liquidação; Ordem ▪ Recebimentos de pagamento; Restos a pagar; Despesa extra;Respectivas anulações. Permitir a realização da auditoria nos principais campos dos cadastro de transferência bancária, ajuste de recurso, resgate, aplicação, depósito bancário, saldo inicial bancário, saque bancário e transferência bancária. Permitir ao usuário realizar a anulação parcial de uma despesa extra, que envolve a informação dos valores para cada item abaixo: a) Valor para cada classificação e cada recurso da classificação.Receitas extra orçamentárias

TESOURARIA. Possuir banco 1- Controlar a movimentação de dados multiexercício pagamentos (nas dotações orçamentárias, extraorçamentárias e multientidades restos a pagar) registrando todos os pagamentos efetuados contra caixa ou bancos, gerando recibos, permitindo estornos, efetuando os lançamentos automaticamente nas respectivas Contas Contábeis (não necessitando integração via exportaçãoanalíticas e sintéticas), permitindo consultas e emitindo relatórios (auxiliares) em diversas classificações. 2- Controlar para que nenhum pagamento com cheque seja efetuado sem o respectivo registro. 3- Efetuar automaticamente lançamentos na conta de compensado quando da liquidação ou pagamento de empenho e prestação de contas dos empenhos de adiantamentos ou auxílios e subvenções. 4- Emitir relatórios: razão analítico, pagamentos por ordem cronológica, pagamentos efetuados, contas a pagar p/ credores, pagamentos e recebimentos estornados, relação de cheques emitidos, emissão de notas de pagamentos, declaração de regularidade de saldo de caixa, entre outros. 5- Emitir todos os relatórios diários necessários ao controle da Tesouraria, classificados em suas respectivas dotações/importação contas. 6- Na conciliação bancária, deverá permitir as necessárias comparações com os lançamentos de arquivos). Possuir checagem por parâmetrosPagamentos e de Recebimentos no período selecionado com os lançamentos dos extratos bancários, que possibilita ou não determinadas informações nos cadastros e outras configurações no sistema. além de emitir o demonstrativo de conciliação do saldo bancário. 7- Permitir a edição configuração de itens assinaturas por relatório, informando o nome do cargo e da pessoa que o ocupa. 8- Permitir a emissão de borderôs para agrupamento de pagamentos já realizados, bem como a exclusão de documentos encontrados no pacote (reabertura). Permitir diversos fornecedores contra o cadastro mesmo Banco da entidade; efetuar os mesmos tratamentos dos pagamentos individuais e gestão de saldo das contas bancárias permitir consultas em diversas classificações e de caixa. Permitir consultas de contas bancárias ativas, inativas ou ambas. Deve ser possível pagar valores totais ou parciais de empenhos liquidados. Permitir descontos extra orçamentários e orçamentários no pagamento, restos a pagar e despesas extraorçamentárias, efetuando registrar automaticamente os lançamentos nas contas de naturezas de informação patrimonial, orçamentária e de controle. na Contabilidade. 9- Permitir descontos extras e orçamentários na liquidação de empenho e liquidação de restos a pagar não processados, efetuando automaticamente os lançamentos nas contas orçamentárias, financeiras e de 10- Permitir gerar os arquivos relativos às ordens bancárias para pagamentos dos fornecedores com crédito em conta bancária. 11- Permitir o estorno de naturezas recebimentos de informação patrimonial, orçamentária e control tributos municipais. 12- Permitir o pagamento de diversos documentos simultaneamente. Possibilitar o , a criação de documento de liquidação e pagamento de até 200 (duzentos) documentos no mesmo pacote. Permitir em único movimento, a realização de vários pagamentos, podendo optar por única ou diversas formas de efetuá-lo. Registrar . 13- Permitir o registro da arrecadação com baixa automática dos débitos correspondentes no sistema de Tributação Pública, agindo de forma integrada. 14- Permitir os lançamentos de débito/crédito e de transferências bancárias. Deve obrigar a informação do recurso e propiciar inserir lançamentos concomitantes por fonte de recurso. Permitir controlar os talonários de cheques em poder da Tesouraria e não permitir que pagamento (com cheque) seja efetuado sem o respectivo registro. Controlar a movimentação de pagamentos (nas dotações orçamentáriasdos extratos bancários para gerar as conciliações, extra orçamentárias e restos a pagar): Registrando todos os pagamentos efetuados contra caixa ou bancos; Gerando recibos permitindo estornos; Efetuando os lançamentos automaticamente nas respectivas contas contábeis, permitindo consultas; Emitindo relatórios (auxiliares) em diversas classificações. Permitir registrar registrando automaticamente os lançamentos na Contabilidade. 15- Possibilitar a configuração dos usuários com permissão para acesso e permissão para movimentar os caixas diários. 16- Possibilitar a configuração e utilização de diversos pontos de caixa, com arrecadação e pagamentos em sistema totalmente integrados, com geração automática de lançamentos na contabilidade. Propiciar a emissão de borderôs (ordens bancárias) para agrupamento de pagamentos a diversos fornecedores de uma mesma instituição bancária, efetuando o mesmo tratamento caso o pagamento seja realizado individualmente. Permitir gerar os arquivos relativos às ordens bancárias para pagamento dos fornecedores com crédito em conta bancária. Os arquivos deverão ser configuráveis e já possuir modelos das principais instituições bancárias. Permitir a vinculação dos recursos à conta bancária para gestão futura. Permitir consultas de contas bancárias ativas, inativas ou ambas. Permitir o bloqueio de pagamento de fornecedores em débitos com a fazenda pública municipal. Permitir a emissão de boletim de caixa demonstrando a movimentação diária e respectivos saldos. Propiciar a demonstração diária de receitas arrecadadas e despesas realizadas (orçamentárias e extra orçamentárias). Propiciar . 17- Possibilitar a demonstração de saldos bancários, possuindo boletim diário de bancos, livro do movimento do caixa, boletim diário da tesouraria e demonstrativos financeiros demonstrativo financeiro de caixa. Permitir . 18- Possibilitar a emissão do relatório demonstração diária de boletim de movimentação financeira geral. Permitir despesas realizadas (orçamentárias e extraorçamentárias). 19- Possibilitar a inclusão de ingressos financeiros provenientes demonstração diária de receitas arrecadadas (orçamentárias e extraorçamentárias). 20- Possibilitar baixar automaticamente os pagamentos de documentos na emissão de cheques e ordens bancárias. 21- Possibilitar integração com o sistema tributário para consultar a situação do município. Permitir que sejam emitidas notas de: Recebimento; Liquidação; Ordem credor no momento do pagamento. 22- Possibilitar o cadastramento de pagamento; Restos a pagar; Despesa extra;Respectivas anulações. Permitir a realização receitas lançadas e contabilização conforme Portaria da auditoria nos principais campos STN. 23- Possibilitar o registro da abertura e fechamento de caixa, com opção de efetuar lançamentos em datas anteriores ao do caixa atual. 24- Possuir relatórios dos cadastro pagamentos efetuados por Banco/Cheque. 25- Registrar os lançamentos de transferência bancáriadébito/crédito, ajuste de recurso, resgate, aplicação, depósito bancário, saldo inicial bancário, saque bancário e transferência bancária. Permitir ao usuário realizar a anulação parcial de uma despesa extra, que envolve a informação dos valores para cada item abaixo: a) Valor para cada classificação e cada recurso da classificaçãotransferências bancárias.

TESOURARIA. Possuir banco Possibilitar o registro das receitas orçamentárias e extra orçamentária; • Permitir a importação de dados multiexercício da receita e multientidades (não necessitando da despesa para o setor financeiro; • Possuir total integração via exportação/importação de arquivos). Possuir checagem por parâmetros, que possibilita ou não determinadas informações nos cadastros com o sistema contábil efetuando a contabilização automática dos pagamentos e outras configurações no sistema. recebimentos efetuados pela tesouraria; • Permitir a edição identificação do contribuinte ou instituição arrecadadora para todas as receitas arrecadadas; • Permitir que os lançamentos da receita (arrecadação, previsão atualizada) sejam controlados por unidade gestora, sendo que a unidade gestora consolidadora apenas poderá consultar estes lançamentos; • Propiciar baixa de itens tributos, dívida ativa e demais arrecadações municipais por lote (arquivo bancário) ou individualmente; • Permitir a anulação parcial ou total de pagamentos já realizados, bem como a exclusão de documentos encontrados no pacote (reabertura). uma determinada receita; • Permitir o vinculo do convênio na arrecadação de receita • Possuir cadastro de desconto podendo ser orçamentário ou extra (passivo e gestão ativo); • Possibilitar o cadastro de saldo recibo de pagamento onde o usuário poderá informar o empenho e os descontos efetuados para posterior impressão do recibo e assinatura do fornecedor; • Possuir tabela para cálculo automático do desconto de IRRF e INSS; • Possibilitar o registro do pagamento da despesa e a anulação do registro de pagamento, fazendo os lançamentos necessários; • Possibilitar o pagamento de liquidações através dos documentos, cheques e ordem bancária, ou pelo pagamento direto; • Gerar integração automática dos descontos dos pagamentos e das contas bancárias e liquidações na receita quando assim necessitar; • Possibilitar o controle do pagamento de caixa. Permitir consultas de contas bancárias ativas, inativas ou ambas. Deve ser possível pagar valores totais ou parciais de empenhos liquidados. Permitir descontos extra orçamentários e orçamentários no pagamentoempenho, restos a pagar e despesas extraorçamentáriasextras, efetuando automaticamente os lançamentos nas em contrapartida com várias contas de naturezas de informação patrimonial, orçamentária e de controle. Permitir descontos extras e orçamentários na liquidação de empenho e liquidação de restos a pagar não processados, efetuando automaticamente os lançamentos nas contas de naturezas de informação patrimonial, orçamentária e control Permitir pagamento de diversos documentos simultaneamente. Possibilitar o pagamento de até 200 (duzentos) documentos no mesmo pacote. Permitir realização de vários pagamentos, podendo optar por única ou diversas formas de efetuá-lo. Registrar os lançamentos de débito/crédito e de transferências bancárias. Deve obrigar a informação do recurso e propiciar inserir lançamentos concomitantes por fonte de recurso. Permitir controlar os talonários de cheques em poder da Tesouraria e não permitir que pagamento (com cheque) seja efetuado sem o respectivo registro. pagadoras; • Controlar a movimentação de pagamentos (nas dotações orçamentárias, extra orçamentárias e restos a pagar): Registrando ) registrando todos os pagamentos efetuados contra caixa ou bancos; Gerando , gerando recibos permitindo estornos; Efetuando anulações, efetuando os lançamentos automaticamente nas respectivas automaticamente; • Possibilitar a utilização de executável externo para impressão de cheque; • Possibilitar controlar saldo bancário negativo no pagamento; • Permitir cadastrar previsão inicial, adicional e suas anulações dos repasses financeiros para a Câmara e aos Fundos Municipais; • Permitir cadastrar a execução dos repasses feitos à câmara e aos fundos municipais; • Permitir cadastrar a previsão dos pagamentos dos repasses; • Manutenção de cadastro de bancos e as agências bancárias; • Manutenção do cadastro de contas contábeisbancárias; • Permitir o lançamento de investimento, permitindo consultas; Emitindo relatórios (auxiliares) em diversas classificaçõesaplicações e todos os demais lançamentos de débito/crédito e transferências bancárias. Permitir registrar automaticamente Controlar os saldos bancários, controlar todos os lançamentos internos e permitir os lançamentos dos pagamentos em sistema extratos bancários para gerar os relatórios necessários; • Possibilitar o cadastro das previsões de contabilidade. Propiciar pagamento para controle do fluxo de caixa; • Possibilitar a emissão geração de borderôs (ordens ofício de envio da movimentação cadastrada nas previsões de pagamento ao banco; • Permitir cadastro de Perda de Aplicação Financeira; • Possibilitar a conciliação dos saldos das contas bancárias) para agrupamento , emitindo relatório de pagamentos a diversos fornecedores conciliação bancária, permitindo configuração do formulário de acordo com as necessidades da entidade; • Permitir o controle de aplicação e resgate financeiro dentro de uma mesma instituição bancáriaconta contábil; • Controlar os talonários de cheques em poder da tesouraria para que nenhum pagamento (com cheque) seja efetuado sem o respectivo registro, efetuando registrar e fornecer relatórios sobre os pagamentos efetuados por banco/cheque; • Gerar arquivos, em meios eletrônicos, contendo dados detalhados de todos os pagamentos a serem efetivados pelo sistema bancário para diversos bancos através do movimento de ordem bancária gerado, controlando o mesmo tratamento caso número de remessa destes arquivos por unidade gestora; • Possibilitar o pagamento seja realizado individualmente. Permitir gerar os arquivos relativos às ordens bancárias planejamento de pagamentos via arquivo para pagamento dos fornecedores com crédito em conta bancária. Os arquivos deverão ser configuráveis e já possuir modelos das principais instituições bancárias. Permitir a vinculação dos recursos à conta bancária para gestão futura. Permitir consultas de contas bancárias ativas, inativas ou ambas. Permitir ; • Projetar o bloqueio de pagamento de fornecedores em débitos com a fazenda pública municipal. Permitir a emissão de boletim fluxo de caixa demonstrando mensal tomando por base a movimentação diária previsão e respectivos saldos. Propiciar a demonstração execução diária de receitas arrecadadas entradas e despesas realizadas (orçamentárias saídas financeiras, inclusive saldos; • O sistema deverá dispor de recurso que permita a tesouraria registrar todas as movimentações de recebimento e extra orçamentárias). Propiciar a demonstração de saldos bancáriospagamento, possuindo boletim diário de bancos, livro do movimento do controlar caixa, boletim diário da tesouraria bancos e demonstrativos financeiros todas as operações decorrentes, tais como: Emissão de caixa. Cheques e Cópia de Cheques, Livros, Demonstrações e o Boletim de Caixa; • Permitir a emissão do relatório registro de boletim todas as movimentações de movimentação financeira geral. Permitir a inclusão de ingressos financeiros provenientes de receitas orçamentárias do município. Permitir que sejam emitidas notas de: Recebimento; Liquidação; Ordem recebimento e de pagamento, controlar caixa, bancos e todas as operações decorrentes, tais como: Emissão de Cheques e Borderôs, Livros, Demonstrações e o Boletim, registrando automaticamente os lançamentos; Restos a pagar• Permitir controlar saldo bancário negativo na movimentação bancária; Despesa extra;Respectivas anulações. • Permitir a realização configurar para preenchimento automático da auditoria nos principais campos dos cadastro data de conciliação do pagamento quando tipo de débito for cheque; • Permitir configurar para preenchimento automático da data de conciliação de transferência bancária, ajuste bancária quando o tipo de recurso, resgate, aplicação, depósito bancário, saldo inicial bancário, saque bancário e transferência bancária. débito for cheque; • Permitir ao usuário realizar a parametrizar para anulação parcial de uma despesa extra, que envolve a informação dos valores para cada item abaixo: a) Valor para cada classificação e cada recurso automática da classificação.liquidação após anulação do pagamento

TESOURARIA. Possuir banco de dados multiexercício e multientidades (não necessitando integração via exportação/importação de arquivos). Possuir checagem por parâmetros, que possibilita ou não determinadas informações nos cadastros e outras configurações no sistema. Permitir a edição configuração do formulário de itens cheque, pelo próprio usuário, de pagamentos já realizados, bem como forma a exclusão de documentos encontrados no pacote (reabertura). Permitir compatibilizar o cadastro e gestão de saldo formato da impressão com os modelos das contas bancárias e de caixa. Permitir consultas de contas bancárias ativas, inativas ou ambas. Deve ser possível pagar valores totais ou parciais de empenhos liquidados. Permitir descontos extra orçamentários e orçamentários no pagamento, restos a pagar e despesas extraorçamentárias, efetuando automaticamente os lançamentos nas contas de naturezas de informação patrimonial, orçamentária e de controle. Permitir descontos extras e orçamentários na liquidação de empenho e liquidação de restos a pagar não processados, efetuando automaticamente os lançamentos nas contas de naturezas de informação patrimonial, orçamentária e control Permitir pagamento de diversos documentos simultaneamente. Possibilitar o pagamento de até 200 (duzentos) documentos no mesmo pacote. Permitir realização de vários pagamentos, podendo optar por única ou diversas formas de efetuá-lo. Registrar os lançamentos de débito/crédito e de transferências entidades bancárias. Deve obrigar a informação do recurso e propiciar inserir lançamentos concomitantes por fonte • Possuir controle de recursotalonário de cheques. Permitir controlar os talonários de cheques em poder da Tesouraria e não permitir que pagamento (com cheque) seja efetuado sem o respectivo registro. Controlar a movimentação de pagamentos (nas dotações orçamentárias, extra orçamentárias e restos a pagar): Registrando todos os pagamentos efetuados contra caixa ou bancos; Gerando recibos permitindo estornos; Efetuando os lançamentos automaticamente nas respectivas contas contábeis, permitindo consultas; Emitindo relatórios (auxiliares) em diversas classificações. Permitir registrar automaticamente os lançamentos dos pagamentos em sistema de contabilidade. Propiciar a emissão de borderôs (ordens bancárias) para agrupamento de pagamentos a diversos fornecedores de uma mesma instituição bancária, efetuando o mesmo tratamento caso o pagamento seja realizado individualmente. Permitir gerar os arquivos relativos às ordens bancárias para pagamento dos fornecedores com crédito em conta bancária. Os arquivos deverão ser configuráveis e já possuir modelos das principais instituições bancárias. Permitir a vinculação dos recursos à conta bancária para gestão futura. Permitir consultas de contas bancárias ativas, inativas ou ambas. Permitir o bloqueio de pagamento de fornecedores em débitos com a fazenda pública municipal. • Permitir a emissão de boletim cheques e respectivas cópias. • Conciliar os saldos das contas bancárias, emitindo relatório de caixa demonstrando conciliação bancária. • Permitir conciliar automaticamente toda a movimentação diária de contas bancárias dentro de um período determinado. • Possibilitar a geração de Ordem Bancária Eletrônica, ajustável conforme as necessidades do estabelecimento bancário. • Permitir a parametrização de Ordem Bancária Eletrônica para pagamentos de títulos e respectivos saldosfaturas com código de barras. Propiciar • Possuir integração com o sistema de arrecadação possibilitando efetuar de forma automática a demonstração diária baixa dos tributos pagos diretamente na tesouraria da entidade. • Possuir total integração com o sistema de receitas arrecadadas contabilidade pública efetuando a contabilização automática dos pagamentos e despesas realizadas (orçamentárias e extra orçamentárias)recebimentos efetuados pela tesouraria. Propiciar • Permitir agrupar diversos pagamentos a demonstração um mesmo fornecedor em um único cheque. • Permitir que em uma mesma Ordem de saldos bancários, possuindo boletim diário de bancos, livro do movimento do caixa, boletim diário da tesouraria e demonstrativos financeiros de caixaPagamento possam ser agrupados diversos empenhos para um mesmo fornecedor. • Permitir a emissão do relatório de boletim Ordem de Pagamento. • Possibilitar a emissão de relatórios para conferência da movimentação financeira geraldiária da Tesouraria. • Permitir a inclusão emissão de ingressos financeiros provenientes de receitas orçamentárias do municípiocheques para contabilização posterior. • Permitir que sejam emitidas notas de: Recebimento; Liquidação; Ordem de pagamento; Restos a pagar; Despesa extra;Respectivas anulaçõesautenticação eletrônica dos recebimentos e pagamentos realizados pelo Caixa. • Permitir a realização da auditoria conciliação bancária das contas de forma manual ou automática. • Permitir o controle de Abertura e Fechamento do Caixa com Autenticadora Mecânica. • Permitir o controle de Requisição e Repasse de valores do Caixa com Autenticadora Mecânica. • Possibilitar a impressão do movimento e do resumo da Autenticadora Mecânica. • Assegurar que a Emissão das Ordens Bancárias efetuará uma Reserva Financeira nas contas bancárias envolvidas na operação. • Assegurar que a Geração das Ordens Bancárias efetuará a Devolução da Reserva Financeira das contas bancárias, bem como os pagamentos dos empenhos vinculados a OBE. • Possibilitar o processamento automático dos arquivos de retorno das Ordens Bancária Eletrônicas identificando os registros que foram efetivados e os que foram rejeitados pelo banco. • Assegurar que os registros rejeitados pelo banco tenham a movimentação de estorno do pagamento realizada na contabilidade, quando estes forem relativos a Ordem Bancária Eletrônica. • Permitir a visualização dos registros da Ordem Bancária nos principais campos dos cadastro empenhos que estiverem vinculados a mesma. • Possibilitar a visualização e impressão de transferência bancária, ajuste todos os registros que são gerados através de recurso, resgate, aplicação, depósito bancário, saldo inicial bancário, saque Ordem Bancária Eletrônica. • Permitir a visualização e impressão de todos os registros que estão contidos no arquivo de retorno bancário e transferência bancáriagerados por Ordem Bancária Eletrônica. • Permitir ao usuário realizar a anulação parcial emissão de Ordem Bancária de Transferência para transações que envolvam as contas bancárias de uma despesa extra, mesma entidade. • Permitir a emissão de Cheque de Transferência para transações que envolve envolvam as contas bancárias de uma mesma entidade. • Possibilitar a informação dos valores utilização de Artigo de Caixa para cada item abaixo: a) Valor para cada classificação e cada recurso da classificaçãoas operações financeiras.

TESOURARIA. Possuir banco de dados multiexercício e multientidades (não necessitando integração via exportação/importação de arquivos). Possuir checagem por parâmetros, que possibilita ou não determinadas informações nos cadastros e outras configurações no sistema. Permitir a edição de itens de pagamentos já realizados, bem como a exclusão de documentos encontrados no pacote (reabertura). Permitir o cadastro e gestão de saldo das contas bancárias e de caixa. Permitir consultas de contas bancárias ativas, inativas ou ambas. Deve ser possível pagar valores totais ou parciais de empenhos liquidados. Permitir descontos extra orçamentários e orçamentários no pagamento, restos a pagar e despesas extraorçamentárias, efetuando automaticamente os lançamentos nas contas de naturezas de informação patrimonial, orçamentária e de controle. Permitir descontos extras e orçamentários na liquidação de empenho e liquidação de restos a pagar não processados, efetuando automaticamente os lançamentos nas contas de naturezas de informação patrimonial, orçamentária e control Permitir pagamento de diversos documentos simultaneamente. Possibilitar o pagamento de até 200 (duzentos) documentos no mesmo pacote. Permitir realização de vários pagamentos, podendo optar por única ou diversas formas de efetuá-lo. Registrar os lançamentos de débito/crédito e crédito, de transferências bancárias. Deve obrigar a informação do recurso e propiciar inserir Permitir os lançamentos concomitantes por fonte de recursodos extratos bancários para gerar as conciliações, registrando automaticamente os lançamentos na Contabilidade. Permitir controlar os talonários de cheques em poder da Tesouraria e não permitir Controlar para que nenhum pagamento (com cheque) cheque seja efetuado sem o respectivo registro. Possuir relatórios dos pagamentos efetuados por Banco/Cheque. Permitir a emissão de borderôs para agrupamento de pagamentos a diversos fornecedores contra o mesmo Banco da entidade. Efetuar os mesmos tratamentos dos pagamentos individuais e permitir consultas em diversas classificações e registrar automaticamente os lançamentos na Contabilidade. Permitir gerar os arquivos relativos às ordens bancárias para pagamentos dos fornecedores com crédito em conta bancária. Controlar a movimentação de pagamentos (nas dotações orçamentárias, extra extra- orçamentárias e restos a pagar): Registrando ) registrando todos os pagamentos efetuados contra caixa ou bancos; Gerando recibos , gerando recibos, permitindo estornos; Efetuando , efetuando os lançamentos automaticamente nas respectivas contas contábeisContas Contábeis (analíticas e sintéticas), permitindo consultas; Emitindo consultas e emitindo relatórios (auxiliares) em diversas classificações. Permitir registrar automaticamente Na Conciliação bancária, deverá permitir as necessárias comparações com os lançamentos de pagamentos e de Recebimentos no período selecionado com os lançamentos dos pagamentos extratos bancários, além de emitir o demonstrativo de conciliação do saldo bancário. Emitir todos os relatórios diários necessários ao controle da Tesouraria, classificados em sistema de contabilidadesuas respectivas dotações/contas. Propiciar a emissão de borderôs (ordens bancárias) para agrupamento de pagamentos a diversos fornecedores de uma mesma instituição bancária, efetuando o mesmo tratamento caso o pagamento seja realizado individualmente. Permitir gerar os arquivos relativos às ordens bancárias para pagamento dos fornecedores com crédito em conta bancária. Os arquivos deverão ser configuráveis e já possuir modelos das principais instituições bancárias. Permitir a vinculação dos recursos à conta bancária para gestão futura. Permitir consultas de contas bancárias ativas, inativas ou ambas. Permitir o bloqueio de pagamento de fornecedores em débitos com a fazenda pública municipal. Permitir a emissão de boletim de caixa demonstrando a movimentação diária e respectivos saldos. Propiciar Possibilitar a demonstração diária de receitas arrecadadas (orçamentárias e extra- orçamentárias). Possibilitar a demonstração diária de despesas realizadas (orçamentárias e extra extra- orçamentárias). Propiciar Possibilitar a demonstração de saldos bancários, possuindo boletim diário de bancos, livro do movimento do caixa, boletim diário da tesouraria e demonstrativos financeiros demonstrativo financeiro de caixa. Possibilitar a configuração e utilização de diversos pontos de caixa, com arrecadação e pagamentos totalmente integrados, com geração automática de lançamentos na contabilidade. Possibilitar baixar automaticamente os pagamentos de documentos na emissão de cheques e ordens bancárias. Permitir o registro da arrecadação com baixa automática dos débitos correspondentes no sistema de tributação, agindo de forma integrada. Permitir o estorno de recebimentos de tributos municipais. Possibilitar a configuração dos usuários com permissão para acesso e permissão para movimentar os caixas diários. Possibilitar o registro da abertura e fechamento de caixa, com opção de efetuar lançamentos em datas anteriores ao do caixa atual. Possibilitar integração com o sistema tributário para consultar a situação do credor no momento do pagamento. Emitir relatórios: razão analítico, pagamentos por ordem cronológica, pagamentos efetuados, contas a pagar p/ credores, pagamentos e recebimentos estornados, relação de cheques emitidos, emissão do relatório de boletim notas de movimentação financeira geralpagamentos, declaração de regularidade de saldo de caixa, entre outros. Permitir a inclusão configuração de ingressos financeiros provenientes assinaturas por relatório, informando o nome do cargo e da pessoa que o ocupa. Possibilitar o cadastramento de receitas orçamentárias do municípiolançadas e contabilização conforme Portaria da STN. Permitir que sejam emitidas notas de: Recebimento; Liquidação; Ordem descontos extras e orçamentários na liquidação de pagamento; Restos a pagar; Despesa extra;Respectivas anulaçõesempenho efetuando automaticamente os lançamentos nas contas orçamentárias, financeiras e de compensação. Permitir o pagamento de diversos documentos simultaneamente, a criação de documento de liquidação e pagamento em único movimento, a realização de vários pagamentos, podendo optar por única ou diversas formas de efetuá-lo. Efetuar automaticamente lançamentos na conta de compensado quando da auditoria nos principais campos liquidação ou pagamento de empenho e prestação de contas dos cadastro empenhos de transferência bancária, ajuste de recurso, resgate, aplicação, depósito bancário, saldo inicial bancário, saque bancário adiantamentos ou auxílios e transferência bancária. Permitir ao usuário realizar a anulação parcial de uma despesa extra, que envolve a informação dos valores para cada item abaixo: a) Valor para cada classificação e cada recurso da classificaçãosubvenções.

TESOURARIA. Possuir banco Permitir integração com o sistema de dados multiexercício Pessoal para a contabilização da baixa automática dos empenhos e multientidades (não necessitando integração via exportaçãodos documentos de despesa extra-orçamentária da folha de pagamento, com as respectivas retenções; Possibilitar a programação dos pagamentos da despesa, fazendo consistência entre a fonte de recursos da despesa e da conta bancária; Possibilitar a consulta, em tempo real, dos saldos das contas bancárias na data informada pelo usuário; Possibilitar o processamento dos pagamentos das despesas orçamentárias e extra- orçamentárias, incluindo as respectivas contrapartidas financeiras e as retenções cabíveis, com opção de pagamento por meio de caixa, cheque, ordem bancária/importação borderô e débito em conta, fazendo consistência entre a fonte de arquivos). Possuir checagem por parâmetros, que possibilita ou não determinadas informações nos cadastros recursos da despesa e outras configurações no sistema. da conta bancária; Permitir a edição emissão de itens cheques das diversas instituições bancárias em que a administração mantenha contas correntes no leiaute determinado por cada banco; Possibilitar a emissão da relação dos cheques emitidos; Permitir a emissão de documento de transferência bancária; Possibilitar a emissão da relação das transferências bancárias realizadas; Permitir a emissão de relatório analítico da autorização de pagamentos já realizados(ordem bancária) em lotes, bem como com uma determinada conta bancária, para um ou diversos credores / fornecedores, com a exclusão funcionalidade de seleção por datas de programação de pagamento e que tenha as seguintes informações: data da autorização de pagamento, número da autorização de pagamento, valor da autorização de pagamento, data de pagamento da autorização de pagamento, nome do(s) credor (es) / fornecedor (es) relativo à ordem de pagamento e documentos encontrados no pacote de despesa incluídos na autorização de pagamento; Possibilitar a geração de arquivos em meio eletrônico (reabertura). ordem bancária eletrônica) contendo os dados detalhados de todos os pagamentos a serem efetivados pelo sistema bancário, de acordo com a especificação do formato de importação definida pelo próprio banco, de forma a viabilizar o envio de arquivo ao banco para possibilitar o pagamento de um ou diversos credores / fornecedores; Permitir o cadastro de cheques com baixas automáticas para os respectivos documentos de despesa; Permitir o cadastro de débitos e gestão de créditos em contas correntes regulares e a regularizar para controle de conciliação bancária das contas correntes; Permitir estorno de lançamentos contábeis; Permitir exclusão de lançamentos contábeis, quando cabível; Permitir o cadastro de aplicações financeiras e resgates de aplicações financeiras; Permitir o cadastro de rentabilidades obtidas mediante aplicações financeiras; Permitir a conciliação das contas bancárias no sistema, identificado os itens lançados pela contabilidade e não lançados pelo banco e, inserindo os itens lançados pelo banco e não lançados pela contabilidade; Permitir o controle dos saldos das contas correntes bancárias; Permitir o cadastro das contas bancárias dos credores/fornecedores para a efetivação do pagamento; Permitir a emissão de relatório que demonstre, numa data previamente definida pelo usuário ou num período, os recebimentos das receitas orçamentárias e extra-orçamentárias e que tenha as seguintes informações: conta(s) de receita, descrição da conta de receita e os valores arrecadados; Permitir a emissão de relatório que demonstre, numa data previamente definida pelo usuário ou num período, os pagamentos das despesas orçamentárias e extra-orçamentárias e que tenha as seguintes informações: data, tipo e número do empenho ou da ordem de pagamento, a classificação da despesa e os valores pagos; Permitir a emissão de relatório da execução financeira diária ou mensal, com a opção de seleção da conta corrente desejada, que demonstrem a movimentação, em extrato, destas contas correntes bancárias, com as seguintes informações: código do banco, número da conta corrente bancária, saldo anterior na conta corrente bancária, data de cada lançamento, valores debitados e creditados e saldo resultante após cada lançamento a débito ou a crédito; Permitir emissão de relatório da execução financeira por período, após conciliação das contas bancárias e encerramento do dia, contendo a execução financeira diária de caixa. Permitir consultas todas as contas correntes e movimentações de contas bancárias ativas, inativas ou ambas. Deve ser possível pagar valores totais ou parciais caixa com resultados sintéticos de empenhos liquidados. Permitir descontos extra entradas e saídas (orçamentários e extra orçamentários); Permitir emissão de relatório da execução de numerários, do dia ou mensal, contendo os resultados de todas as contas correntes e movimentações de caixa com resultados sintéticos de entradas e saídas (orçamentários no pagamento, restos a pagar e despesas extraorçamentárias, efetuando automaticamente os lançamentos nas contas extra orçamentários) de naturezas numerário (movimento mensal de informação patrimonial, orçamentária caixa e bancos); Permitir emissão de controle. Permitir descontos extras e orçamentários na liquidação relatório de empenho e liquidação de restos a pagar não processados, efetuando automaticamente os lançamentos nas contas de naturezas de informação patrimonial, orçamentária e control Permitir pagamento de diversos documentos simultaneamente. Possibilitar o pagamento de até 200 (duzentos) documentos no mesmo pacote. Permitir realização de vários pagamentos, podendo optar por única ou diversas formas de efetuá-lo. Registrar os lançamentos de débito/crédito e de transferências bancárias. Deve obrigar a informação do recurso e propiciar inserir lançamentos concomitantes por fonte de recurso. Permitir controlar os talonários de cheques em poder da Tesouraria e não permitir Conciliação Bancária que pagamento (com cheque) seja efetuado sem o respectivo registro. Controlar evidencie a movimentação de pagamentos (nas dotações orçamentárias, extra orçamentárias bancária mensal das contas correntes com as seguintes informações: saldo inicial e restos a pagar): Registrando todos os pagamentos efetuados contra caixa ou bancos; Gerando recibos permitindo estornos; Efetuando os lançamentos automaticamente nas respectivas contas contábeis, permitindo consultas; Emitindo relatórios (auxiliares) em diversas classificações. Permitir registrar automaticamente os lançamentos dos pagamentos em sistema de contabilidade. Propiciar a emissão de borderôs (ordens bancárias) para agrupamento de pagamentos a diversos fornecedores de uma mesma instituição bancária, efetuando o mesmo tratamento caso o pagamento seja realizado individualmente. Permitir gerar os arquivos relativos às ordens bancárias para pagamento dos fornecedores com crédito em conta bancária. Os arquivos deverão ser configuráveis e já possuir modelos das principais instituições bancárias. Permitir a vinculação dos recursos à final da conta bancária para gestão futura. Permitir consultas de contas bancárias ativas, inativas ou ambas. Permitir o bloqueio de pagamento de fornecedores em débitos com e a fazenda pública municipal. conciliação das entradas e saídas; Permitir a emissão de boletim relatório que demonstre o saldo anterior, e os saldos para o período seguinte de caixa demonstrando todas as contas bancárias vinculadas e não vinculadas; Permitir emissão do Livro Diário, por intervalos de datas pretendidas, com a movimentação diária opção de definir a numeração da página inicial e respectivos saldos. Propiciar que demonstre todos os lançamentos diários da contabilidade e tesouraria com as seguintes informações: data do lançamento, conta do plano de contas, descrição do lançamento e valores lançados a demonstração diária de receitas arrecadadas débito e despesas realizadas (orçamentárias e extra orçamentárias). Propiciar a demonstração de saldos bancários, possuindo boletim diário de bancos, livro do movimento do caixa, boletim diário da tesouraria e demonstrativos financeiros de caixacrédito. Permitir a emissão do relatório Xxxxx Xxxxx, por intervalos de boletim datas pretendidas, com a opção de movimentação financeira geralselecionar as contas do plano de contas desejadas e que demonstre todos os lançamentos contábeis, por conta selecionada, com as seguintes informações: código da conta, descrição da conta, data do lançamento, histórico do lançamento, valores lançados a débito e a crédito e saldos inicial e final. Permitir a inclusão emissão do Livro de ingressos financeiros provenientes Tesouraria, por dia ou por mês, demonstrando os movimentos de receitas orçamentárias tesouraria com as seguintes informações: data de ocorrência da movimentação, histórico da movimentação, valor da movimentação, indicação do município. Permitir que sejam emitidas notas de: Recebimento; Liquidação; Ordem de pagamento; Restos a pagar; Despesa extra;Respectivas anulações. Permitir a realização tipo da auditoria nos principais campos dos cadastro de transferência bancária, ajuste de recurso, resgate, aplicação, depósito bancário, movimentação (crédito ou débito) e saldo inicial bancário, saque bancário e transferência bancária. Permitir ao usuário realizar a anulação parcial de uma despesa extra, que envolve a informação dos valores para cada item abaixo: a) Valor para cada classificação e cada recurso após o lançamento da classificaçãomovimentação.

TESOURARIA. Possuir banco integração com o sistema de dados multiexercício arrecadação possibilitando a cobrança e multientidades (não necessitando integração via exportação/importação a baixa automática de arquivos). Possuir checagem por parâmetros, que possibilita ou não determinadas informações nos cadastros e outras configurações no sistema. Permitir a edição de itens de pagamentos já realizadostributos pagos na tesouraria, bem como a exclusão de documentos encontrados no pacote (reabertura). Permitir o cadastro e gestão de saldo classificação automática das contas bancárias e de caixa. Permitir consultas de contas bancárias ativas, inativas ou ambas. Deve ser possível pagar valores totais ou parciais de empenhos liquidados. Permitir descontos extra orçamentários e orçamentários no pagamento, restos a pagar e despesas extraorçamentárias, efetuando automaticamente os lançamentos nas contas de naturezas de informação patrimonial, orçamentária e de controle. Permitir descontos extras e orçamentários na liquidação de empenho e liquidação de restos a pagar não processados, efetuando automaticamente os lançamentos nas contas de naturezas de informação patrimonial, orçamentária e control Permitir pagamento de diversos documentos simultaneamente. Possibilitar o pagamento de até 200 (duzentos) documentos no mesmo pacote. Permitir realização de vários pagamentos, podendo optar por única ou diversas formas de efetuá-lo. Registrar os lançamentos de débito/crédito e de transferências bancárias. Deve obrigar a informação do recurso e propiciar inserir lançamentos concomitantes por fonte de recurso. Permitir controlar os talonários de cheques em poder da Tesouraria e não permitir que pagamento (com cheque) seja efetuado sem o respectivo registro. Controlar a movimentação de pagamentos (nas dotações orçamentárias, extra orçamentárias e restos a pagar): Registrando todos os pagamentos efetuados contra caixa ou bancosreceitas; Gerando recibos permitindo estornos; Efetuando os lançamentos automaticamente nas respectivas contas contábeis, permitindo consultas; Emitindo relatórios (auxiliares) em diversas classificações. Permitir registrar automaticamente os lançamentos dos pagamentos em sistema de contabilidade. Propiciar a emissão de borderôs (ordens bancárias) para agrupamento de pagamentos a diversos fornecedores de uma mesma instituição bancária, efetuando o mesmo tratamento caso o pagamento seja realizado individualmente. Permitir gerar os arquivos relativos às ordens bancárias para pagamento dos fornecedores com crédito em conta bancária. Os arquivos deverão ser configuráveis e já possuir modelos das principais instituições bancárias. Permitir a vinculação dos recursos à conta bancária para gestão futura. Permitir consultas de contas bancárias ativas, inativas ou ambas. Permitir o bloqueio de pagamento de fornecedores em débitos com a fazenda pública municipal. Permitir a emissão de boletim cheques e respectivas cópias; Permitir a configuração do formulário de caixa demonstrando cheque, pelo próprio usuário, de forma a compatibilizar o formato da impressão com os modelos das diversas entidades bancárias; Conciliar os saldos das contas bancárias, emitindo relatório de conciliação bancária; Permitir conciliar automaticamente toda a movimentação diária de contas bancárias dentro de um período determinado; Geração de borderôs em meio magnético, ajustável conforme as necessidades do estabelecimento bancário; Possuir integração com o sistema de arrecadação possibilitando efetuar de forma automática a baixa dos tributos pagos diretamente na tesouraria; Possuir total integração com o sistema contábil efetuando a contabilização automática dos pagamentos e respectivos saldos. Propiciar recebimentos efetuados pela tesouraria; Permitir a demonstração diária autenticação eletrônica de receitas arrecadadas e despesas realizadas (orçamentárias e extra orçamentárias). Propiciar documentos; Permitir agrupar diversos pagamentos a demonstração um mesmo fornecedor em um único cheque; Possuir controle de saldos bancários, possuindo boletim diário talonário de bancos, livro do movimento do caixa, boletim diário da tesouraria e demonstrativos financeiros de caixa. cheques; Permitir a emissão de cheques para contabilização posterior; Permitir parametrizar se a emissão do relatório borderô efetuará automaticamente o pagamento dos empenhos ou não; Permitir a emissão de boletim Ordem de Pagamento; Permitir que em uma mesma OP possam ser agrupados diversos empenhos para um mesmo fornecedor. *Itens obrigatórios que o sistema de Contabilidade deve fornecer ao sistema de Informações em ‘tempo real’ na WEB, para que este permita ao cidadão visualizar as seguintes informações: Possibilidade de impressão de todas as informações que são disponibilizadas. Possibilidade de mergulhar nas informações até chegar ao empenho que originou a despesa orçamentária. Possibilidade de mergulhar nas informações até chegar aos credores com seus respectivos empenhos que originaram a despesa orçamentária. Histórico de navegação e filtros utilizados em cada consulta. Xxxxxx explicativo em todas as consultas da Receita e da Despesa. Esta informação deve ser parametrizável, ficando a critério do administrador do sistema informar o conteúdo que achar necessário. Movimentação diária das despesas, contendo o número do empenho, data de emissão, unidade gestora e credor, além do valor empenhado, liquidado, pago e anulado relacionado ao empenho. Movimentação diária das despesas, com possibilidade de impressão dos empenhos orçamentários, extraorçamentários e de restos a pagar. Movimentação diária das despesas, com possibilidade de selecionar os registros por: período, unidade gestora, credor, documento do credor (CPF/CNJ), número do empenho e tipo do empenho (orçamentário, extra-orçamentário ou restos a pagar). Dados cadastrais do empenho com as seguintes informações: • Unidade gestora; • Data de emissão; • Funcional programática; • Fonte de recursos; • Credor, com seu respectivo documento; • Tipo, número, ano e data de homologação da licitação; • Número do processo de compra; • Número do convênio; • Número do contrato; • Descrição da conta extra (para os empenhos extra-orçamentários) • Histórico do empenho; • Itens do empenho com as suas respectivas quantidades, unidade e valor unitário; Dados de movimentação financeira geraldo empenho contendo os valores: empenhado, liquidado, pago e anulado. Permitir a inclusão de ingressos financeiros provenientes de receitas orçamentárias do municípioFiltros para selecionar o exercício, mês inicial e final, e Unidade Gestora. Permitir que sejam emitidas notas de: Recebimento; Liquidação; Ordem de pagamento; Restos a pagar; Despesa extra;Respectivas anulações. Permitir a realização da auditoria nos principais campos dos cadastro de transferência bancária, ajuste de recurso, resgate, aplicação, depósito bancário, saldo inicial bancário, saque bancário Movimentação das Despesas e transferência bancária. Permitir ao usuário realizar a anulação parcial Receitas de uma despesa extradeterminada unidade gestora ou de todas de forma consolidada. Movimentação das Despesas por Classificação Institucional, contendo valores individuais e totais por Órgão, Unidade, 3º Nível, Categoria Econômica e Credores. Movimentação das Despesas por Função de Governo, contendo valores individuais e totais por Função, Subfunção, Programa de Governo, Categoria Econômica e Credores. Movimentação das Despesas por Programa de Governo, contendo valores individuais e totais por Programa de Governo, Ação de Governo, Categoria Econômica e Credores. Movimentação das Despesas por Ação de Governo, contendo valores individuais e totais por Tipo da Ação (Projeto, Atividade, Operação Especial), Ação de Governo, Categoria Econômica e Credores. Movimentação das Despesas por Categoria Econômica, contendo valores individuais e totais por Categoria Econômica, Grupo de Despesa, Modalidade de Aplicação, Elemento de Despesa e Credores. Movimentação das Despesas por Fonte de Recursos, contendo valores individuais e totais por Fonte de Recursos, Detalhamento da Fonte, Categoria Econômica e Credores. Movimentação das Despesas por Esfera Administrativa, contendo valores individuais e totais por Esfera, Categoria Econômica e Credores. Movimentação de Arrecadação das Receitas por Categoria Econômica, contendo valores individuais e totais por Categoria Econômica, Origem, Espécie, Rubrica, Alínea, Subalínea e Detalhamento. Movimentação de Arrecadação das Receitas por Fonte de Recursos, contendo valores individuais e totais por Categoria Econômica, Origem, Espécie, Rubrica, Alínea, Subalínea e Detalhamento. Movimentação de Arrecadação das Receitas contendo os valores de Previsão Inicial, Previsão das Deduções, Previsão Atualizada Líquida, Arrecadação Bruta, Deduções da Receita e Arrecadação Líquida. Movimentação das Despesas contendo os valores da Dotação Inicial, Créditos Adicionais, Dotação Atualizada, Valor Empenhado, Valor Liquidado e Valor Pago. Movimentação diária de arrecadação das receitas, contendo os valores totais de arrecadação no dia, no mês e no período selecionado. Movimentação diária das despesas, contendo os valores totais efetuados no dia, no mês e no período selecionado. Data da última atualização dos dados efetuada. Itens obrigatórios que envolve o sistema de Licitação deve fornecer ao sistema de Informações em ‘tempo real’ na WEB, para que este permita ao cidadão visualizar as seguintes informações: Apresentar os Contratos da Administração Pública com seus aditivos, reajustes, e demais alterações. Permitindo a informação dos valores seleção por finalidade, fornecedor, valor e período. Apresentar os Processos Licitatórios e afastados de licitação, permitindo selecioná- los pela modalidade, finalidade, objeto e expedição. Apresentar os fornecedores e seus respectivos fornecimentos a entidade administrativa, identificando seus contratos e itens fornecidos Apresentar os produtos consumidos e seus respectivos fornecedores e contratos, permitindo selecioná-los produtos e períodos. Itens obrigatórios que o sistema de Folha de Pagamento deve fornecer ao sistema de Informações em ‘tempo real’ na WEB, para cada item abaixo: a) Valor que este permita ao cidadão visualizar as seguintes informações: Visão de informações mínimas de Gestão de Pessoal para cada classificação atender a lei. Servidores, em níveis de visão por Entidade, Período, Secretaria, Departamento, Sessão, Setor, Cargo e cada recurso da classificaçãoServidor. Itens obrigatórios que o sistema de Arrecadação deve fornecer ao sistema de Informações em ‘tempo real’ na WEB, para que este permita ao cidadão visualizar as seguintes informações: Valores Arrecadados, em níveis de visão por Xxxxxxx, Tipo de tributo, Descrição do Tributo e seus valores.

TESOURARIA. ✓ Possuir banco de dados multiexercício e multientidades (não necessitando integração via exportaçãoexporta- ção/importação de arquivos). ✓ Possuir checagem por parâmetros, que possibilita ou não determinadas informações nos cadastros e outras configurações no sistema. ✓ Permitir a edição de itens de pagamentos já realizados, bem como a exclusão de documentos encontrados en- contrados no pacote (reabertura). ✓ Permitir o cadastro e gestão de saldo das contas bancárias e de caixa. Permitir consultas de contas bancárias ativas, inativas ou ambas. ✓ Deve ser possível pagar valores totais ou parciais de empenhos liquidados. ✓ Permitir descontos extra orçamentários e orçamentários no pagamento, restos a pagar e despesas extraorçamentárias, efetuando automaticamente os lançamentos nas contas de naturezas de informação infor- mação patrimonial, orçamentária e de controle. ✓ Permitir descontos extras e orçamentários na liquidação de empenho e liquidação de restos a pagar não processados, efetuando automaticamente os lançamentos nas contas de naturezas de informação informa- ção patrimonial, orçamentária e control controle. ✓ Permitir pagamento de diversos documentos simultaneamente. ✓ Possibilitar o pagamento de até 200 (duzentos) documentos no mesmo pacote. ✓ Permitir realização de vários pagamentos, podendo optar por única ou diversas formas de efetuá-lo. ✓ Registrar os lançamentos de débito/crédito e de transferências bancárias. Deve obrigar a informação do recurso e propiciar inserir lançamentos concomitantes por fonte de recurso. ✓ Permitir controlar os talonários de cheques em poder da Tesouraria e não permitir que pagamento (com cheque) seja efetuado sem o respectivo registro. ✓ Controlar a movimentação de pagamentos (nas dotações orçamentárias, extra orçamentárias e restos res- tos a pagar): Registrando todos os pagamentos efetuados contra caixa ou bancos; Gerando recibos permitindo estornos; Efetuando os lançamentos automaticamente nas respectivas contas contábeis, permitindo consultas; Emitindo relatórios (auxiliares) em diversas classificações. ✓ Permitir registrar automaticamente os lançamentos dos pagamentos em sistema de contabilidade. ✓ Propiciar a emissão de borderôs (ordens bancárias) para agrupamento de pagamentos a diversos fornecedores de uma mesma instituição bancária, efetuando o mesmo tratamento caso o pagamento seja realizado individualmente. ✓ Permitir gerar os arquivos relativos às ordens bancárias para pagamento dos fornecedores com crédito cré- dito em conta bancária. Os arquivos deverão ser configuráveis e já possuir modelos das principais instituições bancárias. Permitir a vinculação dos recursos à conta bancária para gestão futura. Permitir consultas de contas bancárias ativas, inativas ou ambas. ✓ Permitir o bloqueio de pagamento de fornecedores em débitos com a fazenda pública municipal. ✓ Permitir a emissão de boletim de caixa demonstrando a movimentação diária e respectivos saldos. ✓ Propiciar a demonstração diária de receitas arrecadadas e despesas realizadas (orçamentárias e extra orçamentárias). ✓ Propiciar a demonstração de saldos bancários, possuindo boletim diário de bancos, livro do movimento movi- mento do caixa, boletim diário da tesouraria e demonstrativos financeiros de caixa. Permitir a emissão do relatório de boletim de movimentação financeira geral. Permitir a inclusão de ingressos financeiros provenientes de receitas orçamentárias do município. ✓ Permitir que sejam emitidas notas de: Recebimento; Liquidação; Ordem de pagamento; Restos a pagar; Despesa extra;Respectivas extra e Respectivas anulações. ✓ Permitir a realização da auditoria nos principais campos dos cadastro de transferência bancária, ajuste de recurso, resgate, aplicação, depósito bancário, saldo inicial bancário, saque bancário e transferência bancária. ✓ Permitir ao usuário realizar a anulação parcial de uma despesa extra, que envolve a informação dos valores para cada item abaixo: a) : ✓ Valor para cada classificação e cada recurso da classificação. ✓ Valor para cada origem vinculada a cada classificação (caso exista). ✓ Valor para cada retenção (caso exista). ✓ Valor para cada recurso de cada retenção (caso exista retenção). ✓ Valor para cada comprovante (caso exista). ✓ Valor para cada recurso da baixa, Permitir a realização da cópia de Conciliação Bancária. Os dados devem ser copiados e a gravação realizada conforme a seguir: ✓ Dados cadastrais, sempre copiados: Conta bancária, Tipo de Conta, Tipo de Aplicação, Saldo do extrato.

TESOURARIA. Possuir banco As rotinas de dados multiexercício baixas de tributos (financeiras) deverão assegurar que: em casos de baixas de Documentos com valor a menor, o saldo deverá conste como débito ainda em aberto. Quando a parcela paga for a ÚNICA paga após o vencimento (em caso de desconto) ou com valor a menor, as demais parcelas deverão ser baixas proporcionalmente ao pagamento da única, restando também saldo em aberto. Documentos baixados com valor a maior, o saldo deverá ser armazenado e multientidades (classificado em conta contábil diferente facilitando a localização e restituição desses créditos quando solicitado. Conter rotina para recepção de arquivo dos agentes arrecadadores com a arrecadação de tributos para efetuar as baixas de forma automática, fazer apontamento e emissão de relatório das inconsistências encontradas, emitir relatório com a classificação das receitas recebidas e a extração de arquivo para envio à contabilidade. Possibilitar também a transferência de baixas entre parcelas, quando há erro na autenticação do carnê. Conter rotina para baixa financeira manual de documentos de arrecadação emitidos pela prefeitura, para os casos em que o pagamento dos valores não necessitando integração ocorreram por pagamento via exportação/importação código de arquivos)barras e emitir relatório com a classificação contábil das rubricas registradas comprovar quais valores serão enviados à contabilidade. Possuir checagem Conter rotina para efetuar cancelamentos de tributos por parâmetrosprocesso autorizado, devendo ser relacionada com um processo administrativo e deverá conter ainda características de restrição específicas para garantir que possibilita ou não determinadas informações nos cadastros e outras configurações no sistemasomente usuários autorizados possam executar essa tarefa. Permitir a edição A tarefa deve permitir também o estorno do cancelamento em caso de itens erro de pagamentos já realizadoslançamento, bem como um histórico manual para anotações do usuário com no mínimo os campos: Data, usuário e histórico. O sistema deve apresentar a exclusão cada parcela selecionada para baixa, os valores originais, de documentos encontrados no pacote (reabertura)multa, juros, correção para cada rubrica lançada na parcela. Permitir Conter rotina de compensação ou restituição de valores pagos de forma financeira, possibilitando ao usuário informar o cadastro valor total a ser compensado, processo administrativo e gestão escolher quais parcelas deverão ser compensadas e deverá conter ainda características de saldo das contas bancárias e restrição específicas para garantir que somente usuários autorizados possam executar essa tarefa. Esta rotina deve permitir estorno para caso houver alguma falha de caixalançamento feito pelo usuário. Permitir Conter rotina para cancelamento em lote de lançamentos pendentes originados de baixas com valores pagos a menor. Conter rotina para importação dos arquivos DAF607 com as seguintes características: Manter os registros históricos para consultas posteriores. Conter críticas para informações de contas bancárias ativas, inativas ou ambas. Deve ser possível pagar valores totais ou parciais de empenhos liquidados. Permitir descontos extra orçamentários e orçamentários no pagamento, restos a pagar e despesas extraorçamentárias, efetuando automaticamente os lançamentos nas contas de naturezas de informação patrimonial, orçamentária e de controle. Permitir descontos extras e orçamentários contribuintes não cadastrados na liquidação de empenho e liquidação de restos a pagar não processados, efetuando automaticamente os lançamentos nas contas de naturezas de informação patrimonial, orçamentária e control Permitir pagamento de diversos documentos simultaneamenteprefeitura. Possibilitar o pagamento cadastramento automático de até 200 (duzentos) documentos contribuintes ainda não cadastrados para posterior análise do setor de cadastro. Gerar automaticamente o lançamento e a baixa para cada registro informado no mesmo pacotearquivo e a classificação das receitas contábeis. Permitir realização Conter rotina de vários pagamentostransferência de débitos entre contribuintes devedores, podendo optar por única ou diversas formas contendo informações do cadastro de efetuá-lo. Registrar os lançamentos de débito/crédito origem e de transferências bancáriasdestino da transação. Deve obrigar a informação do recurso e propiciar inserir lançamentos concomitantes por fonte de recurso. Permitir controlar Também deve permitir consultar os talonários de cheques em poder da Tesouraria e não permitir débitos que pagamento (com cheque) seja efetuado sem o respectivo registro. Controlar a movimentação de pagamentos (nas dotações orçamentárias, extra orçamentárias e restos a pagar): Registrando todos os pagamentos efetuados contra caixa ou bancos; Gerando recibos permitindo estornos; Efetuando os lançamentos automaticamente nas respectivas contas contábeis, permitindo consultas; Emitindo relatórios (auxiliares) em diversas classificações. Permitir registrar automaticamente os lançamentos dos pagamentos em sistema de contabilidade. Propiciar a emissão de borderôs (ordens bancárias) para agrupamento de pagamentos a diversos fornecedores de uma mesma instituição bancária, efetuando o mesmo tratamento caso o pagamento seja realizado individualmente. Permitir gerar os arquivos relativos às ordens bancárias para pagamento dos fornecedores com crédito em conta bancária. Os arquivos deverão ser configuráveis e já possuir modelos das principais instituições bancárias. Permitir a vinculação dos recursos à conta bancária para gestão futura. Permitir consultas de contas bancárias ativas, inativas ou ambas. Permitir o bloqueio de pagamento de fornecedores em débitos com a fazenda pública municipal. Permitir a emissão de boletim de caixa demonstrando a movimentação diária e respectivos saldos. Propiciar a demonstração diária de receitas arrecadadas e despesas realizadas (orçamentárias e extra orçamentárias). Propiciar a demonstração de saldos bancários, possuindo boletim diário de bancos, livro do movimento do caixa, boletim diário da tesouraria e demonstrativos financeiros de caixa. Permitir a emissão do relatório de boletim de movimentação financeira geral. Permitir a inclusão de ingressos financeiros provenientes de receitas orçamentárias do município. Permitir que sejam emitidas notas de: Recebimento; Liquidação; Ordem de pagamento; Restos a pagar; Despesa extra;Respectivas anulações. Permitir a realização da auditoria nos principais campos dos cadastro de transferência bancáriaorigem tem em aberto e selecionar para quais débitos o usuário deseja realizar esta tarefa. Antes de executar a transferência, ajuste o sistema deve checar se os débitos já tem CDAs geradas em nome do devedor de recursoorigem e caso houver, resgate, aplicação, depósito bancário, saldo inicial bancário, saque bancário e transferência bancária. Permitir ao usuário realizar demonstrar em tela quais são os débitos que tem esta restrição a anulação parcial fim de uma despesa extra, que envolve a informação dos valores para cada item abaixo: a) Valor para cada classificação e cada recurso da classificaçãoevitar problemas no processo de cobrança.