Common use of TESOURARIA Clause in Contracts

TESOURARIA. Registrar os lançamentos de débito/crédito, de transferências bancárias. Permitir os lançamentos dos extratos bancários para gerar as conciliações, registrando automaticamente os lançamentos na Contabilidade. Controlar para que nenhum pagamento com cheque seja efetuado sem o respectivo registro. Possuir relatórios dos pagamentos efetuados por Banco/Cheque. Permitir a emissão de borderôs para agrupamento de pagamentos a diversos fornecedores contra o mesmo Banco da entidade. Efetuar os mesmos tratamentos dos pagamentos individuais e permitir consultas em diversas classificações e registrar automaticamente os lançamentos na Contabilidade. Permitir gerar os arquivos relativos às ordens bancárias para pagamentos dos fornecedores com crédito em conta bancária. Controlar a movimentação de pagamentos (nas dotações orçamentárias, extra- orçamentárias e restos a pagar) registrando todos os pagamentos efetuados contra caixa ou bancos, gerando recibos, permitindo estornos, efetuando os lançamentos automaticamente nas respectivas Contas Contábeis (analíticas e sintéticas), permitindo consultas e emitindo relatórios (auxiliares) em diversas classificações. Na Conciliação bancária, deverá permitir as necessárias comparações com os lançamentos de pagamentos e de Recebimentos no período selecionado com os lançamentos dos extratos bancários, além de emitir o demonstrativo de conciliação do saldo bancário. Emitir todos os relatórios diários necessários ao controle da Tesouraria, classificados em suas respectivas dotações/contas. Possibilitar a demonstração diária de receitas arrecadadas (orçamentárias e extra- orçamentárias). Possibilitar a demonstração diária de despesas realizadas (orçamentárias e extra- orçamentárias). Possibilitar a demonstração de saldos bancários, possuindo boletim diário de bancos, livro do movimento do caixa, boletim diário da tesouraria e demonstrativo financeiro de caixa. Possibilitar a configuração e utilização de diversos pontos de caixa, com arrecadação e pagamentos totalmente integrados, com geração automática de lançamentos na contabilidade. Possibilitar baixar automaticamente os pagamentos de documentos na emissão de cheques e ordens bancárias. Permitir o registro da arrecadação com baixa automática dos débitos correspondentes no sistema de tributação, agindo de forma integrada. Permitir o estorno de recebimentos de tributos municipais. Possibilitar a configuração dos usuários com permissão para acesso e permissão para movimentar os caixas diários. Possibilitar o registro da abertura e fechamento de caixa, com opção de efetuar lançamentos em datas anteriores ao do caixa atual. Possibilitar integração com o sistema tributário para consultar a situação do credor no momento do pagamento. Emitir relatórios: razão analítico, pagamentos por ordem cronológica, pagamentos efetuados, contas a pagar p/ credores, pagamentos e recebimentos estornados, relação de cheques emitidos, emissão de notas de pagamentos, declaração de regularidade de saldo de caixa, entre outros. Permitir a configuração de assinaturas por relatório, informando o nome do cargo e da pessoa que o ocupa. Possibilitar o cadastramento de receitas lançadas e contabilização conforme Portaria da STN. Permitir descontos extras e orçamentários na liquidação de empenho efetuando automaticamente os lançamentos nas contas orçamentárias, financeiras e de compensação. Permitir o pagamento de diversos documentos simultaneamente, a criação de documento de liquidação e pagamento em único movimento, a realização de vários pagamentos, podendo optar por única ou diversas formas de efetuá-lo. Efetuar automaticamente lançamentos na conta de compensado quando da liquidação ou pagamento de empenho e prestação de contas dos empenhos de adiantamentos ou auxílios e subvenções.

TESOURARIA. Registrar os lançamentos 1. Deverá disponibilizar configurações para o uso de débito/créditoordem bancária eletrônica, de modo que seja possível configurar a versão do layout do banco, tamanho total do registro do arquivo, valor limite para emissão de transferências bancáriasbancárias do tipo DOC. Permitir os lançamentos Deverá também permitir configurar o conteúdo de cada ocorrência enviado pelo banco no arquivo de retorno, identificando se o mesmo refere-se a pagamentos, bem como a identificação do contrato realizado com a instituição bancária, o número de dias para pagamento, o código da unidade gestora emitente da ordem bancária, o nome e localização física dos extratos bancários arquivos de remessa e retorno e a sequência que deve ser gerada no arquivo de remessa. Deverá ainda dispor de mecanismo que oferte configuração flexível permitindo que a entidade tenha autonomia de formatar as informações do arquivo de remessa e retorno da ordem bancária eletrônica. Por fim, deverá disponibilizar meios de identificar quais contas bancárias geridas pela entidade fazem uso de cada contrato de ordem bancária, devendo administrar vários contratos de ordem bancária simultaneamente. 2. Disponibilizar a ordem bancária eletrônica como meio de pagamento de empenhos orçamentários, empenhos de restos a pagar, documentos extraorçamentários. Deverá oportunizar que vários empenhos orçamentários, empenhos de restos a pagar e documentos extraorçamentários possam ser pagos em uma mesma ordem bancária, mesmo sendo para gerar as conciliações, registrando automaticamente os lançamentos na Contabilidadecredores distintos. Controlar para que nenhum Deverá ainda permitir o pagamento com cheque seja efetuado código de barras dos tipos: boleto e convênio. Deverá também disponibilizar meios de realizar a geração do arquivo contendo os documentos que serão processados e pagos pela instituição bancária, podendo gerar o arquivo eletrônico de várias ordens bancárias num mesmo instante. É necessário ainda disponibilizar mecanismo que faça a importação do arquivo de retorno bancário demonstrando as críticas apuradas pela instituição bancária. O processo deverá, de forma automática e sem intervenção do usuário, executar o respectivo registroestorno de pagamento dos empenhos orçamentários, empenhos de restos a pagar e documentos extraorçamentários que não foram efetivados, identificando quais críticas/inconsistências foram apontadas como motivos de insucesso pela instituição bancária. Possuir relatórios dos pagamentos efetuados Demonstrar o valor total pago e rejeitado pela instituição bancária. Deve, por Banco/Chequefim, disponibilizar mecanismo que permita o cancelamento da ordem bancária mesmo após o seu envio e processamento pela instituição bancária. 3. Permitir Dispor de mecanismo que permita a emissão realização de borderôs para agrupamento de pagamentos a diversos fornecedores contra o mesmo Banco transferências bancárias eletrônicas entre as contas bancárias da entidade. Efetuar os mesmos tratamentos dos pagamentos individuais Este mecanismo deve permitir a realização de várias transferências em uma mesma ordem bancária eletrônica. Deverá também disponibilizar meios de realizar a geração do arquivo contendo as transferências que serão processadas e permitir consultas em diversas classificações e registrar automaticamente os lançamentos na Contabilidade. Permitir pagas pela instituição bancária, podendo gerar os arquivos relativos às o arquivo eletrônico de várias ordens bancárias para pagamentos dos fornecedores com crédito em conta num mesmo instante. É necessário ainda disponibilizar mecanismo que faça a importação do arquivo de retorno bancário demonstrando as críticas apuradas pela instituição bancária. Controlar a movimentação de pagamentos (nas dotações orçamentáriasO processo deverá, extra- orçamentárias e restos a pagar) registrando todos os pagamentos efetuados contra caixa ou bancos, gerando recibos, permitindo estornos, efetuando os lançamentos automaticamente nas respectivas Contas Contábeis (analíticas e sintéticas), permitindo consultas e emitindo relatórios (auxiliares) em diversas classificações. Na Conciliação bancária, deverá permitir as necessárias comparações com os lançamentos de pagamentos e de Recebimentos no período selecionado com os lançamentos dos extratos bancários, além de emitir o demonstrativo de conciliação do saldo bancário. Emitir todos os relatórios diários necessários ao controle da Tesouraria, classificados em suas respectivas dotações/contas. Possibilitar a demonstração diária de receitas arrecadadas (orçamentárias e extra- orçamentárias). Possibilitar a demonstração diária de despesas realizadas (orçamentárias e extra- orçamentárias). Possibilitar a demonstração de saldos bancários, possuindo boletim diário de bancos, livro do movimento do caixa, boletim diário da tesouraria e demonstrativo financeiro de caixa. Possibilitar a configuração e utilização de diversos pontos de caixa, com arrecadação e pagamentos totalmente integrados, com geração automática de lançamentos na contabilidade. Possibilitar baixar automaticamente os pagamentos de documentos na emissão de cheques e ordens bancárias. Permitir o registro da arrecadação com baixa automática dos débitos correspondentes no sistema de tributação, agindo de forma integrada. Permitir automática e sem intervenção do usuário, executar o estorno das transferências bancárias que não foram efetivadas, identificando quais cítricas foram apontadas como motivos de recebimentos insucesso pela instituição bancária. Demonstrar o valor total pago e rejeitado pela instituição bancária. Deve, por fim, disponibilizar mecanismo que permita o cancelamento da ordem bancária mesmo após o seu envio e processamento pela instituição bancária. 4. Ofertar mecanismo de tributos municipais. Possibilitar a configuração dos usuários com permissão para acesso e permissão para movimentar os caixas diários. Possibilitar o registro da abertura e fechamento de caixa, com suporte a funcionamento de autenticadoras de documentos. Deve emitir os relatórios de movimentação diária da autenticadora e o resumo do movimento da autenticadora. Também deve ofertar recurso para autenticar movimentações cotidianas da entidade, como arrecadação de receitas, notas de lançamentos, devolução de recursos ao contribuinte. Também deve dispor de mecanismo flexível para configuração do modelo da autenticadora, dispondo minimamente dos modelos Bematech, TSP, PrintPlus, Sigtron, bem como a porta que será utilizada na impressão. 5. Disponibilizar mecanismo que permita a realização da conciliação bancária, devendo informar o saldo do extrato bancário para uma determinada data, bem como a conta que está sendo conciliada. Deve disponibilizar mecanismo que permita realizar a conciliação dos movimentos existentes no extrato bancário e contabilidade, simultaneamente, de modo a resultar nos movimentos que não foram conciliados. Também deve disponibilizar mecanismo que permita realizar o ajuste da conciliação, em relação aos movimentos existentes no extrato bancário e não existentes na contabilidade e vice versa. 6. Disponibilizar mecanismo que permita o recebimento dos tributos municipais, realizando a identificação do débito a ser quitado através de leitura de código de barras e também identificação manual de débito em aberto para o contribuinte. Deve identificar juros, multas e correções monetárias de forma automatizada, exibindo-os em tela e acrescentando-os no valor a ser cobrado. Ao efetivar a operação, deve dar o recebimento do valor e efetuar a quitação do débito no sistema de administração tributária, sem necessidade de intervenção naquele sistema. Deve também disponibilizar mecanismo que faça a devolução de valores para o contribuinte, gerando um recibo para o mesmo a partir dessa operação. 7. Deve dispor de mecanismo onde seja possível acessar vários exercícios financeiros de uma mesma entidade de forma simultânea, possibilitando a execução de movimentações, consultas ou relatórios. Deverá também dispor de mecanismo que permita a troca do exercício financeiro dentro do próprio sistema, não sendo necessário encerrar o sistema para tal objetivo. 8. Dispor de uma consulta que demonstre todas as contabilizações realizadas pela entidade permitindo que as informações sejam filtradas por unidade gestora e por um grupo de unidades gestoras. Nesta consulta é necessário que as seguintes informações sejam exibidas na tela: número da entidade ou unidade gestora, identificação se é um movimento de estorno, data do movimento, tipo de lançamento (débito ou crédito), código da conta a débito, código da conta a crédito, valor da operação, fato contábil que originou o processo, regra de contabilização utilizada na escrituração, conjunto de lançamento contábil utilizado na escrituração, lançamento contábil padronizado utilizado na escrituração, histórico do processo, identificador do superávit financeiro e a data da operação/computador que foi realizado o processo. Cada usuário deverá ter autonomia de modificar a ordem de exibição e ocultar as colunas a qualquer momento sem alterar a consulta dos demais usuários. Esta consulta deve ser passível de impressão e cada usuário deverá ter autonomia de modificar a ordem de impressão e poderá selecionar quais colunas devem ser impressas no relatório sem alterar a definição de impressão dos demais usuários. A consulta deve ser demonstrada por período permitindo que seja informado um intervalo de dias. A consulta deve dispor dos seguintes filtros de pesquisa: entidade ou unidade gestora, conta contábil, tipo de atributo do superávit financeiro, valor (sendo possível consultar um intervalo de valores), tipo de lançamento (débito ou crédito), conjunto de lançamento padronizado, lançamento contábil padronizado e regra de contabilização. A consulta deverá ter um quadro com totalizadores demonstrando o saldo inicial, total de débito, total de crédito e saldo final. Também deverá apresentar os mesmos totalizadores de acordo com o tipo de atributo do superávit financeiro, sendo ele Financeiro e Patrimonial. Demonstrar a informação da quantidade de lançamentos contábeis que foram apresentados na consulta. O usuário deverá ter autonomia de ordenar de forma crescente ou decrescente as colunas tendo a opção de efetuar lançamentos ordenar mais de uma coluna. 9. Deverá dispor de gestão de despesas do tipo recursos antecipados, tendo flexibilidade no uso nos seguintes controles: Deverá permitir configurar a quantidade máxima de recursos recebidos sem a prestação de contas do recurso. Deverá também ser possível de configuração pelo usuário a quantidade máxima de dias para realizar a prestação de contas, bem como o valor máximo do empenho. Deve ainda permitir configurar se bloqueará a movimentação ou apenas emitirá aviso alertando o usuário, caso ocorra alguma movimentação extrapole as configurações previstas nos itens expostos anteriormente. Essas configurações devem ser aplicadas para despesas do tipo suprimento de fundos, viagens e demais recursos antecipados de forma individual, podendo em datas anteriores ao do caixa atualcada uma delas ter uma configuração específica. Possibilitar integração com o sistema tributário para consultar a situação do credor no momento do pagamento. Emitir relatórios: razão analítico, pagamentos por ordem cronológica, pagamentos efetuados, contas a pagar p/ credores, pagamentos e recebimentos estornados, relação Deverá ainda dispor de cheques emitidos, emissão de notas de pagamentos, declaração de regularidade de saldo de caixa, entre outros. Permitir a configuração de assinaturas por relatórioqual valor percentual permitirá empenhar no subelemento de despesa 96 - Pagamentos Antecipados. 10. Deverá emitir empenhos destinados a recursos antecipados, informando o nome como suprimentos de fundos, diárias e outros recursos antecipados, contando com dispositivo para efetuar a prestação de contas do cargo e da pessoa que o ocupamesmo. Possibilitar o cadastramento de receitas lançadas e contabilização conforme Portaria da STN. Permitir descontos extras e orçamentários na liquidação de empenho efetuando automaticamente os lançamentos nas contas orçamentárias, financeiras e de compensação. Permitir o pagamento de diversos documentos simultaneamente, Deverá realizar a criação de documento de liquidação e pagamento em único movimento, a realização de vários pagamentos, podendo optar por única ou diversas formas de efetuá-lo. Efetuar automaticamente lançamentos na conta de compensado quando da liquidação ou pagamento de empenho e prestação de contas dos recursos antecipados, registrando o saldo a ser devolvido, a conta contábil que recebe a devolução, o número do processo administrativo que originou a despesa. Também deverá emitir documentos desse processo de despesa, sendo o documento de prestação de contas e o recibo da prestação de contas. 11. Deverá disponibilizar mecanismo que permita a realização das transferências financeiras, sejam as concessões e devoluções de transferências concedidas bem como os recebimentos e devoluções das transferências recebidas. Em ambos os casos, deverá interligar com o orçamento, onde tais valores devem estar devidamente programados e não deverá possibilitar que se faça mais transferências do que os valores programados. Deverá ainda realizar ambas as operações, onde para cada operação individualmente deve identificar de quais meses o valor a ser movimentado deverá ser utilizado. 12. Deverá dispor de emissão de ordem de pagamento. Deverá ter controle sequencial da numeração da ordem de pagamento, bem como a opção para incluir vários empenhos em uma mesma ordem de adiantamentos ou auxílios pagamento, tanto orçamentários, quanto de restos e subvençõesextras. Deverá também possuir emissão de ordem de pagamento para transferência entre contas bancárias da entidade, onde dessa forma, deve solicitar a conta bancária de origem e destino da transação. 13. Deverá disponibilizar visão que demonstre a ordem cronológica dos pagamentos. Esta visão deverá ter meios de filtrar as informações que serão exibidas, sendo, no mínimo, as opções: intervalo de data de vencimento, intervalo de valores, fonte de recursos, apenas os empenhos a pagar bem como os pagos também, natureza da despesa, credor, função e subfunção de governo. Deverá exibir o resultado da visão de forma configurável pelo usuário, ficando a seu critério a decisão de quais informações deverão ser exibidas. Deverá demonstrar no mínimo as informações de: data de vencimento, quantidade de dias vencidos, data da liquidação, data de pagamento, empenho, credor, histórico do empenho, documento fiscal, fonte de recursos. 14. Dispor de uma consulta que demonstre em tela os saldos de todos os processos que envolvem a despesa orçamentária. São eles: orçamento inicial, alterações orçamentárias (suplementações e reduções), correção do orçamento, orçamento atualizado, empenhado (bruto e líquido), liquidado (bruto e líquido), em liquidação, retido, pago (bruto e líquido), saldo a liquidar, saldo a pagar, saldo reservado, saldo bloqueado e saldo disponível. Permitir que a entidade possa realizar filtros nesta consulta, através das seguintes informações: órgão, unidade orçamentária, função, subfunção, programa, ação, natureza da despesa, modalidade de empenho, fonte recursos, credor, número do fundamento legal, código da ementa do fundamento legal e código da despesa. Permitir que as informações sejam filtradas por unidade gestora e por um grupo de unidades gestoras. Esta consulta deve ser passível de impressão e cada usuário deverá ter autonomia de modificar a ordem de impressão e poderá selecionar quais colunas devem ser impressas no relatório sem alterar a definição de impressão dos demais usuários. A consulta deve ser demonstrada por período, permitindo que seja informado um intervalo de dias. 15. Dispor de uma consulta que demonstre em tela os saldos de todos os processos que envolvem a receita orçamentária. São eles: previsão inicial, previsão das deduções, previsão inicial líquida (receita - deduções), reestimativa da receita, reestimativa das deduções, previsão atualizada líquida, arrecadação bruta, estorno da arrecadação, dedução da receita, arrecadação líquida e saldo a arrecadar. Permitir que a entidade possa aplicar filtros através das seguintes informações: código da receita, natureza da receita, fonte de recursos, número do fundamento legal e código da ementa do fundamento legal. Permitir que as informações sejam filtradas por unidade gestora e por um grupo de unidades gestoras. Esta consulta deve ser passível de impressão e cada usuário deverá ter autonomia de modificar a ordem de impressão e poderá selecionar quais colunas devem ser impressas no relatório sem alterar a definição de impressão dos demais usuários. A consulta deve ser demonstrada por período, permitindo que seja informado um intervalo de dias. 16. Dispor de uma consulta que demonstre em tela todos os movimentos que envolvem a despesa orçamentária. Esta consulta deverá demonstrar, no mínimo, as seguintes informações: número do lançamento, data de movimento, histórico da movimentação, número do empenho (quando o movimento estiver vinculado a um empenho) e o valor. Permitir que as informações sejam filtradas por unidade gestora e por um grupo de unidades gestoras, também deverá ter a opção de filtrar a despesa utilizada no processo. A consulta deve ser demonstrada por período, permitindo que seja informado um intervalo de dias. 17. Dispor de uma consulta que demonstre em tela todos os movimentos que envolvem a receita orçamentária. Esta consulta deverá demonstrar, no mínimo, as seguintes informações: número do lançamento, data de movimento, histórico da movimentação e o valor. Permitir que as informações sejam filtradas por unidade gestora e por um grupo de unidades gestoras, também deverá ter a opção de filtrar a receita utilizada no processo. A consulta deve ser demonstrada por período, permitindo que seja informado um intervalo de dias. A entidade deverá ter a opção de desconsiderar as seguintes informações da consulta: movimento de arrecadação, movimento de estorno de arrecadação, movimento de dedução e movimento de estorno de dedução da receita. Demonstrar nesta consulta um resumo com as seguintes informações: previsão inicial da receita, previsão inicial da dedução, previsão inicial da receita líquida, reestimativa da receita, previsão atualizada da receita, arrecadação da receita (bruta), dedução da receita e arrecadação da receita líquida (arrecadação - dedução). 18. Dispor de uma forma para localizar e acessar todas as funcionalidades disponíveis no sistema. Deverá englobar necessariamente consultas, relatórios e todas as funcionalidades de operação do sistema. Ao pesquisar uma funcionalidade deverá exibir como resultado o nome da funcionalidade e o caminho de sua localização.

TESOURARIA. Registrar Este módulo do sistema deverá controlar toda a movimentação financeira efetuada através da tesouraria e dos bancos oferecendo os seguintes controles e funções: i. Deve aceitar lançamentos resumidos de débito/créditoreceita orçamentária e extra orçamentária e ainda lançamentos por documento. ii. Deve estar integrado com o módulo de arrecadação, gerando lançamento único para cada receita orçamentária e extra orçamentária, permitindo a exclusão do lote integral. O sistema deverá também, emitir relatório que demonstre os valores que estão sendo integrados, por receitas e por bancos. iii. Deve permitir devolução e estorno da receita arrecadada. iv. Deve permitir a Emissão e Anulação de transferências bancáriasOrdens de Pagamento referentes à: ▪ Empenhos. ▪ Despesas extras. ▪ Restos a Pagar. ▪ Devoluções de Arrecadações. v. Indicar na ordem de pagamento a nota fiscal vinculada. vi. Apresentar na tela referente à OP, seus pagamentos e resumo da própria OP, com: total liquidado, total anulado, total pago. vii. Permitir os lançamentos dos extratos que o pagamento de OP possa ser efetuado através de cheques, borderôs e avisos bancários para gerar as conciliações(tipos de pagamento). viii. A emissão de borderô poderá ser realizada via documento ou meio magnético, com inclusão automática de ordens de pagamentos, com vencimento na data do borderô. Deverá permitir a inclusão ou exclusão de itens no borderô. ix. Deve permitir transferências bancarias, controle de aplicações financeiras, registrando automaticamente as aplicações e resgates. x. Permitir efetuar a conciliação Bancária, comparando os lançamentos na Contabilidade. Controlar para que nenhum pagamento valores do sistema com cheque seja efetuado sem o respectivo registro. Possuir relatórios dos pagamentos efetuados por Banco/Cheque. Permitir a emissão de borderôs para agrupamento de pagamentos a diversos fornecedores contra o mesmo Banco da entidade. Efetuar os mesmos tratamentos dos pagamentos individuais e permitir consultas em diversas classificações e registrar automaticamente os lançamentos na Contabilidade. Permitir gerar os arquivos relativos às ordens bancárias para pagamentos dos fornecedores com crédito em conta bancária. Controlar a movimentação de pagamentos (nas dotações orçamentárias, extra- orçamentárias e restos a pagar) registrando todos os pagamentos efetuados contra caixa ou bancosextratos bancários, gerando recibosarquivo xml para envio a AUDESP. xi. Deverão estar disponíveis os seguintes Relatórios, permitindo estornos, efetuando os lançamentos automaticamente nas respectivas Contas Contábeis (analíticas na Tesouraria. ▪ Boletim caixa e sintéticas), permitindo consultas e emitindo relatórios (auxiliares) em diversas classificações. Na Conciliação bancária, deverá permitir as necessárias comparações com os lançamentos bancos ▪ Listagem de conferencia de pagamentos e recebimentos: Diária e mensal. ▪ Extratos bancários. ▪ Notas de Recebimentos no período selecionado com os lançamentos dos extratos bancários, além Ordem de emitir o demonstrativo pagamento ou anulações de conciliação ordem de pagamento. ▪ Livro Diário de tesouraria ▪ Relação de Notas fiscais do saldo bancáriomês. Emitir todos os relatórios diários necessários ao controle da Tesouraria, classificados em suas respectivas dotações/contas. Possibilitar a demonstração diária de receitas arrecadadas (orçamentárias e extra- orçamentárias). Possibilitar a demonstração diária ▪ Relação de despesas realizadas (orçamentárias e extra- orçamentárias)a pagar. Possibilitar a demonstração de saldos bancários, possuindo boletim diário de bancos, livro do movimento do caixa, boletim diário da tesouraria e demonstrativo financeiro de caixa. Possibilitar a configuração e utilização de diversos pontos de caixa, com arrecadação e pagamentos totalmente integrados, com geração automática de lançamentos na contabilidade. Possibilitar baixar automaticamente os pagamentos de documentos na emissão ▪ Impressão de cheques e ordens bancáriasdocumentos de transferência bancária (Docs). Permitir o registro da arrecadação com baixa automática dos débitos correspondentes no sistema de tributação, agindo de forma integrada. Permitir o estorno de recebimentos de tributos municipais. Possibilitar a configuração dos usuários com permissão para acesso e permissão para movimentar os caixas diários. Possibilitar o registro da abertura e fechamento de caixa, com opção de efetuar lançamentos em datas anteriores ao do caixa atual. Possibilitar integração com o sistema tributário para consultar a situação do credor no momento do pagamento. Emitir relatórios: razão analítico, pagamentos por ordem cronológica, pagamentos efetuados, contas a pagar p/ credores, pagamentos e recebimentos estornados, relação ▪ Impressão de cheques emitidos, emissão de notas transferência entre contas do mesmo órgão. ▪ Impressão de pagamentos, declaração guias de regularidade recolhimento. ▪ Notas de saldo de caixa, entre outrosdespesas extras. Permitir a configuração de assinaturas por relatório, informando o nome do cargo e da pessoa que o ocupa. Possibilitar o cadastramento ▪ Recebimentos de receitas lançadas e contabilização conforme Portaria da STN. Permitir descontos extras e orçamentários na liquidação orçamentárias ▪ Recebimentos de empenho efetuando automaticamente os lançamentos nas contas Receitas extra orçamentárias, financeiras e de compensação. Permitir o pagamento de diversos documentos simultaneamente, a criação de documento de liquidação e pagamento em único movimento, a realização de vários pagamentos, podendo optar por única ou diversas formas de efetuá-lo. Efetuar automaticamente lançamentos na conta de compensado quando da liquidação ou pagamento de empenho e prestação de contas dos empenhos de adiantamentos ou auxílios e subvenções.

TESOURARIA. Registrar os lançamentos Deverá disponibilizar configurações para o uso de débito/créditoordem bancária eletrônica, de modo que seja possível configurar a versão do layout do banco, tamanho total do registro do arquivo, valor limite para emissão de transferências bancáriasbancárias do tipo DOC. Permitir os lançamentos Deverá também permitir configurar o conteúdo de cada ocorrência enviado pelo banco no arquivo de retorno, identificando se o mesmo refere-se a pagamentos, bem como a identificação do contrato realizado com a instituição bancária, o número de dias para pagamento, o código da unidade gestora emitente da ordem bancária, o nome e localização física dos extratos bancários arquivos de remessa e retorno e a sequência que deve ser gerada no arquivo de remessa. Deverá ainda dispor de mecanismo que oferte configuração flexível permitindo que a entidade tenha autonomia de formatar as informações do arquivo de remessa e retorno da ordem bancária eletrônica. Por fim, deverá disponibilizar meios de identificar quais contas bancárias geridas pela entidade fazem uso de cada contrato de ordem bancária, devendo administrar vários contratos de ordem bancária simultaneamente. Disponibilizar a ordem bancária eletrônica como meio de pagamento de empenhos orçamentários, empenhos de restos a pagar, documentos extraorçamentários. Deverá oportunizar que vários empenhos orçamentários, empenhos de restos a pagar e documentos extraorçamentários possam ser pagos em uma mesma ordem bancária, mesmo sendo para gerar as conciliações, registrando automaticamente os lançamentos na Contabilidadecredores distintos. Controlar para que nenhum Deverá ainda permitir o pagamento com cheque seja efetuado código de barras dos tipos: boleto e convênio. Deverá também disponibilizar meios de realizar a geração do arquivo contendo os documentos que serão processados e pagos pela instituição bancária, podendo gerar o arquivo eletrônico de várias ordens bancárias num mesmo instante. É necessário ainda disponibilizar mecanismo que faça a importação do arquivo de retorno bancário demonstrando as críticas apuradas pela instituição bancária. O processo deverá, de forma automática e sem intervenção do usuário, executar o respectivo registroestorno de pagamento dos empenhos orçamentários, empenhos de restos a pagar e documentos extraorçamentários que não foram efetivados, identificando quais críticas/inconsistências foram apontadas como motivos de insucesso pela instituição bancária. Possuir relatórios dos pagamentos efetuados Demonstrar o valor total pago e rejeitado pela instituição bancária. Deve, por Banco/Chequefim, disponibilizar mecanismo que permita o cancelamento da ordem bancária mesmo após o seu envio e processamento pela instituição bancária. Permitir Dispor de mecanismo que permita a emissão realização de borderôs para agrupamento de pagamentos a diversos fornecedores contra o mesmo Banco transferências bancárias eletrônicas entre as contas bancárias da entidade. Efetuar os mesmos tratamentos dos pagamentos individuais Este mecanismo deve permitir a realização de várias transferências em uma mesma ordem bancária eletrônica. Deverá também disponibilizar meios de realizar a geração do arquivo contendo as transferências que serão processadas e permitir consultas em diversas classificações e registrar automaticamente os lançamentos na Contabilidade. Permitir pagas pela instituição bancária, podendo gerar os arquivos relativos às o arquivo eletrônico de várias ordens bancárias para pagamentos dos fornecedores com crédito em conta num mesmo instante. É necessário ainda disponibilizar mecanismo que faça a importação do arquivo de retorno bancário demonstrando as críticas apuradas pela instituição bancária. Controlar a movimentação de pagamentos (nas dotações orçamentáriasO processo deverá, extra- orçamentárias e restos a pagar) registrando todos os pagamentos efetuados contra caixa ou bancos, gerando recibos, permitindo estornos, efetuando os lançamentos automaticamente nas respectivas Contas Contábeis (analíticas e sintéticas), permitindo consultas e emitindo relatórios (auxiliares) em diversas classificações. Na Conciliação bancária, deverá permitir as necessárias comparações com os lançamentos de pagamentos e de Recebimentos no período selecionado com os lançamentos dos extratos bancários, além de emitir o demonstrativo de conciliação do saldo bancário. Emitir todos os relatórios diários necessários ao controle da Tesouraria, classificados em suas respectivas dotações/contas. Possibilitar a demonstração diária de receitas arrecadadas (orçamentárias e extra- orçamentárias). Possibilitar a demonstração diária de despesas realizadas (orçamentárias e extra- orçamentárias). Possibilitar a demonstração de saldos bancários, possuindo boletim diário de bancos, livro do movimento do caixa, boletim diário da tesouraria e demonstrativo financeiro de caixa. Possibilitar a configuração e utilização de diversos pontos de caixa, com arrecadação e pagamentos totalmente integrados, com geração automática de lançamentos na contabilidade. Possibilitar baixar automaticamente os pagamentos de documentos na emissão de cheques e ordens bancárias. Permitir o registro da arrecadação com baixa automática dos débitos correspondentes no sistema de tributação, agindo de forma integrada. Permitir automática e sem intervenção do usuário, executar o estorno das transferências bancárias que não foram efetivadas, identificando quais cítricas foram apontadas como motivos de recebimentos insucesso pela instituição bancária. Demonstrar o valor total pago e rejeitado pela instituição bancária. Deve, por fim, disponibilizar mecanismo que permita o cancelamento da ordem bancária mesmo após o seu envio e processamento pela instituição bancária. Ofertar mecanismo de tributos municipais. Possibilitar a configuração dos usuários com permissão para acesso e permissão para movimentar os caixas diários. Possibilitar o registro da abertura e fechamento de caixa, com suporte a funcionamento de autenticadoras de documentos. Deve emitir os relatórios de movimentação diária da autenticadora e o resumo do movimento da autenticadora. Também deve ofertar recurso para autenticar movimentações cotidianas da entidade, como arrecadação de receitas, notas de lançamentos, devolução de recursos ao contribuinte. Também deve dispor de mecanismo flexível para configuração do modelo da autenticadora, dispondo minimamente dos modelos Bematech, TSP, PrintPlus, Sigtron, bem como a porta que será utilizada na impressão. Disponibilizar mecanismo que permita a realização da conciliação bancária, devendo informar o saldo do extrato bancário para uma determinada data, bem como a conta que está sendo conciliada. Deve disponibilizar mecanismo que permita realizar a conciliação dos movimentos existentes no extrato bancário e contabilidade, simultaneamente, de modo a resultar nos movimentos que não foram conciliados. Também deve disponibilizar mecanismo que permita realizar o ajuste da conciliação, em relação aos movimentos existentes no extrato bancário e não existentes na contabilidade e vice versa. Disponibilizar mecanismo que permita o recebimento dos tributos municipais, realizando a identificação do débito a ser quitado através de leitura de código de barras e também identificação manual de débito em aberto para o contribuinte. Deve identificar juros, multas e correções monetárias de forma automatizada, exibindo-os em tela e acrescentando-os no valor a ser cobrado. Ao efetivar a operação, deve dar o recebimento do valor e efetuar a quitação do débito no sistema de administração tributária, sem necessidade de intervenção naquele sistema. Deve também disponibilizar mecanismo que faça a devolução de valores para o contribuinte, gerando um recibo para o mesmo a partir dessa operação. Deve dispor de mecanismo onde seja possível acessar vários exercícios financeiros de uma mesma entidade de forma simultânea, possibilitando a execução de movimentações, consultas ou relatórios. Deverá também dispor de mecanismo que permita a troca do exercício financeiro dentro do próprio sistema, não sendo necessário encerrar o sistema para tal objetivo. Dispor de uma consulta que demonstre todas as contabilizações realizadas pela entidade permitindo que as informações sejam filtradas por unidade gestora e por um grupo de unidades gestoras. Nesta consulta é necessário que as seguintes informações sejam exibidas na tela: número da entidade ou unidade gestora, identificação se é um movimento de estorno, data do movimento, tipo de lançamento (débito ou crédito), código da conta a débito, código da conta a crédito, valor da operação, fato contábil que originou o processo, regra de contabilização utilizada na escrituração, conjunto de lançamento contábil utilizado na escrituração, lançamento contábil padronizado utilizado na escrituração, histórico do processo, identificador do superávit financeiro e a data da operação/computador que foi realizado o processo. Cada usuário deverá ter autonomia de modificar a ordem de exibição e ocultar as colunas a qualquer momento sem alterar a consulta dos demais usuários. Esta consulta deve ser passível de impressão e cada usuário deverá ter autonomia de modificar a ordem de impressão e poderá selecionar quais colunas devem ser impressas no relatório sem alterar a definição de impressão dos demais usuários. A consulta deve ser demonstrada por período permitindo que seja informado um intervalo de dias. A consulta deve dispor dos seguintes filtros de pesquisa: entidade ou unidade gestora, conta contábil, tipo de atributo do superávit financeiro, valor (sendo possível consultar um intervalo de valores), tipo de lançamento (débito ou crédito), conjunto de lançamento padronizado, lançamento contábil padronizado e regra de contabilização. A consulta deverá ter um quadro com totalizadores demonstrando o saldo inicial, total de débito, total de crédito e saldo final. Também deverá apresentar os mesmos totalizadores de acordo com o tipo de atributo do superávit financeiro, sendo ele Financeiro e Patrimonial. Demonstrar a informação da quantidade de lançamentos contábeis que foram apresentados na consulta. O usuário deverá ter autonomia de ordenar de forma crescente ou decrescente as colunas tendo a opção de efetuar lançamentos ordenar mais de uma coluna. Deverá dispor de gestão de despesas do tipo recursos antecipados, tendo flexibilidade no uso nos seguintes controles: Deverá permitir configurar a quantidade máxima de recursos recebidos sem a prestação de contas do recurso. Deverá também ser possível de configuração pelo usuário a quantidade máxima de dias para realizar a prestação de contas, bem como o valor máximo do empenho. Deve ainda permitir configurar se bloqueará a movimentação ou apenas emitirá aviso alertando o usuário, caso ocorra alguma movimentação extrapole as configurações previstas nos itens expostos anteriormente. Essas configurações devem ser aplicadas para despesas do tipo suprimento de fundos, viagens e demais recursos antecipados de forma individual, podendo em datas anteriores ao do caixa atualcada uma delas ter uma configuração específica. Possibilitar integração com o sistema tributário para consultar a situação do credor no momento do pagamento. Emitir relatórios: razão analítico, pagamentos por ordem cronológica, pagamentos efetuados, contas a pagar p/ credores, pagamentos e recebimentos estornados, relação Deverá ainda dispor de cheques emitidos, emissão de notas de pagamentos, declaração de regularidade de saldo de caixa, entre outros. Permitir a configuração de assinaturas por relatórioqual valor percentual permitirá empenhar no subelemento de despesa 96 - Pagamentos Antecipados. Deverá emitir empenhos destinados a recursos antecipados, informando o nome como suprimentos de fundos, diárias e outros recursos antecipados, contando com dispositivo para efetuar a prestação de contas do cargo e da pessoa que o ocupamesmo. Possibilitar o cadastramento de receitas lançadas e contabilização conforme Portaria da STN. Permitir descontos extras e orçamentários na liquidação de empenho efetuando automaticamente os lançamentos nas contas orçamentárias, financeiras e de compensação. Permitir o pagamento de diversos documentos simultaneamente, Deverá realizar a criação de documento de liquidação e pagamento em único movimento, a realização de vários pagamentos, podendo optar por única ou diversas formas de efetuá-lo. Efetuar automaticamente lançamentos na conta de compensado quando da liquidação ou pagamento de empenho e prestação de contas dos recursos antecipados, registrando o saldo a ser devolvido, a conta contábil que recebe a devolução, o número do processo administrativo que originou a despesa. Também deverá emitir documentos desse processo de despesa, sendo o documento de prestação de contas e o recibo da prestação de contas. Deverá disponibilizar mecanismo que permita a realização das transferências financeiras, sejam as concessões e devoluções de transferências concedidas bem como os recebimentos e devoluções das transferências recebidas. Em ambos os casos, deverá interligar com o orçamento, onde tais valores devem estar devidamente programados e não deverá possibilitar que se faça mais transferências do que os valores programados. Deverá ainda realizar ambas as operações, onde para cada operação individualmente deve identificar de quais meses o valor a ser movimentado deverá ser utilizado. Deverá dispor de emissão de ordem de pagamento. Deverá ter controle sequencial da numeração da ordem de pagamento, bem como a opção para incluir vários empenhos em uma mesma ordem de adiantamentos ou auxílios pagamento, tanto orçamentários, quanto de restos e subvençõesextras. Deverá também possuir emissão de ordem de pagamento para transferência entre contas bancárias da entidade, onde dessa forma, deve solicitar a conta bancária de origem e destino da transação. Deverá disponibilizar visão que demonstre a ordem cronológica dos pagamentos. Esta visão deverá ter meios de filtrar as informações que serão exibidas, sendo, no mínimo, as opções: intervalo de data de vencimento, intervalo de valores, fonte de recursos, apenas os empenhos a pagar bem como os pagos também, natureza da despesa, credor, função e subfunção de governo. Deverá exibir o resultado da visão de forma configurável pelo usuário, ficando a seu critério a decisão de quais informações deverão ser exibidas. Deverá demonstrar no mínimo as informações de: data de vencimento, quantidade de dias vencidos, data da liquidação, data de pagamento, empenho, credor, histórico do empenho, documento fiscal, fonte de recursos. Dispor de uma consulta que demonstre em tela os saldos de todos os processos que envolvem a despesa orçamentária. São eles: orçamento inicial, alterações orçamentárias (suplementações e reduções), correção do orçamento, orçamento atualizado, empenhado (bruto e líquido), liquidado (bruto e líquido), em liquidação, retido, pago (bruto e líquido), saldo a liquidar, saldo a pagar, saldo reservado, saldo bloqueado e saldo disponível. Permitir que a entidade possa realizar filtros nesta consulta, através das seguintes informações: órgão, unidade orçamentária, função, subfunção, programa, ação, natureza da despesa, modalidade de empenho, fonte recursos, credor, número do fundamento legal, código da ementa do fundamento legal e código da despesa. Permitir que as informações sejam filtradas por unidade gestora e por um grupo de unidades gestoras. Esta consulta deve ser passível de impressão e cada usuário deverá ter autonomia de modificar a ordem de impressão e poderá selecionar quais colunas devem ser impressas no relatório sem alterar a definição de impressão dos demais usuários. A consulta deve ser demonstrada por período, permitindo que seja informado um intervalo de dias. Dispor de uma consulta que demonstre em tela os saldos de todos os processos que envolvem a receita orçamentária. São eles: previsão inicial, previsão das deduções, previsão inicial líquida (receita - deduções), reestimativa da receita, reestimativa das deduções, previsão atualizada líquida, arrecadação bruta, estorno da arrecadação, dedução da receita, arrecadação líquida e saldo a arrecadar. Permitir que a entidade possa aplicar filtros através das seguintes informações: código da receita, natureza da receita, fonte de recursos, número do fundamento legal e código da ementa do fundamento legal. Permitir que as informações sejam filtradas por unidade gestora e por um grupo de unidades gestoras. Esta consulta deve ser passível de impressão e cada usuário deverá ter autonomia de modificar a ordem de impressão e poderá selecionar quais colunas devem ser impressas no relatório sem alterar a definição de impressão dos demais usuários. A consulta deve ser demonstrada por período, permitindo que seja informado um intervalo de dias. Dispor de uma consulta que demonstre em tela todos os movimentos que envolvem a despesa orçamentária. Esta consulta deverá demonstrar, no mínimo, as seguintes informações: número do lançamento, data de movimento, histórico da movimentação, número do empenho (quando o movimento estiver vinculado a um empenho) e o valor. Permitir que as informações sejam filtradas por unidade gestora e por um grupo de unidades gestoras, também deverá ter a opção de filtrar a despesa utilizada no processo. A consulta deve ser demonstrada por período, permitindo que seja informado um intervalo de dias. Dispor de uma consulta que demonstre em tela todos os movimentos que envolvem a receita orçamentária. Esta consulta deverá demonstrar, no mínimo, as seguintes informações: número do lançamento, data de movimento, histórico da movimentação e o valor. Permitir que as informações sejam filtradas por unidade gestora e por um grupo de unidades gestoras, também deverá ter a opção de filtrar a receita utilizada no processo. A consulta deve ser demonstrada por período, permitindo que seja informado um intervalo de dias. A entidade deverá ter a opção de desconsiderar as seguintes informações da consulta: movimento de arrecadação, movimento de estorno de arrecadação, movimento de dedução e movimento de estorno de dedução da receita. Demonstrar nesta consulta um resumo com as seguintes informações: previsão inicial da receita, previsão inicial da dedução, previsão inicial da receita líquida, reestimativa da receita, previsão atualizada da receita, arrecadação da receita (bruta), dedução da receita e arrecadação da receita líquida (arrecadação - dedução). Dispor de uma forma para localizar e acessar todas as funcionalidades disponíveis no sistema. Deverá englobar necessariamente consultas, relatórios e todas as funcionalidades de operação do sistema. Ao pesquisar uma funcionalidade deverá exibir como resultado o nome da funcionalidade e o caminho de sua localização.

TESOURARIA. Possuir banco de dados multiexercício e multientidades (não necessitando integração via exportação/importação de arquivos). Possuir checagem por parâmetros, que possibilita ou não determinadas informações nos cadastros e outras configurações no sistema. Permitir a edição de itens de pagamentos já realizados, bem como a exclusão de documentos encontrados no pacote (reabertura). Permitir o cadastro e gestão de saldo das contas bancárias e de caixa. Permitir consultas de contas bancárias ativas, inativas ou ambas. Deve ser possível pagar valores totais ou parciais de empenhos liquidados. Permitir descontos extra orçamentários e orçamentários no pagamento, restos a pagar e despesas extraorçamentárias, efetuando automaticamente os lançamentos nas contas de naturezas de informação patrimonial, orçamentária e de controle. Permitir descontos extras e orçamentários na liquidação de empenho e liquidação de restos a pagar não processados, efetuando automaticamente os lançamentos nas contas de naturezas de informação patrimonial, orçamentária e control Permitir pagamento de diversos documentos simultaneamente. Possibilitar o pagamento de até 200 (duzentos) documentos no mesmo pacote. Permitir realização de vários pagamentos, podendo optar por única ou diversas formas de efetuá-lo. Registrar os lançamentos de débito/crédito, crédito e de transferências bancárias. Deve obrigar a informação do recurso e propiciar inserir lançamentos concomitantes por fonte de recurso. Permitir controlar os lançamentos dos extratos bancários para gerar as conciliações, registrando automaticamente os lançamentos na Contabilidade. Controlar para talonários de cheques em poder da Tesouraria e não permitir que nenhum pagamento (com cheque cheque) seja efetuado sem o respectivo registro. Possuir relatórios dos pagamentos efetuados por Banco/Cheque. Permitir a emissão de borderôs para agrupamento de pagamentos a diversos fornecedores contra o mesmo Banco da entidade. Efetuar os mesmos tratamentos dos pagamentos individuais e permitir consultas em diversas classificações e registrar automaticamente os lançamentos na Contabilidade. Permitir gerar os arquivos relativos às ordens bancárias para pagamentos dos fornecedores com crédito em conta bancária. Controlar a movimentação de pagamentos (nas dotações orçamentárias, extra- extra orçamentárias e restos a pagar) registrando ): Registrando todos os pagamentos efetuados contra caixa ou bancos, gerando recibos, ; Gerando recibos permitindo estornos, efetuando ; Efetuando os lançamentos automaticamente nas respectivas Contas Contábeis (analíticas e sintéticas)contas contábeis, permitindo consultas e emitindo consultas; Emitindo relatórios (auxiliares) em diversas classificações. Na Conciliação bancária, deverá permitir as necessárias comparações com os lançamentos de pagamentos e de Recebimentos no período selecionado com Permitir registrar automaticamente os lançamentos dos extratos bancáriospagamentos em sistema de contabilidade. Propiciar a emissão de borderôs (ordens bancárias) para agrupamento de pagamentos a diversos fornecedores de uma mesma instituição bancária, além efetuando o mesmo tratamento caso o pagamento seja realizado individualmente. Permitir gerar os arquivos relativos às ordens bancárias para pagamento dos fornecedores com crédito em conta bancária. Os arquivos deverão ser configuráveis e já possuir modelos das principais instituições bancárias. Permitir a vinculação dos recursos à conta bancária para gestão futura. Permitir consultas de emitir contas bancárias ativas, inativas ou ambas. Permitir o demonstrativo bloqueio de conciliação do saldo bancáriopagamento de fornecedores em débitos com a fazenda pública municipal. Emitir todos os relatórios diários necessários ao controle da Tesouraria, classificados em suas respectivas dotações/contasPermitir a emissão de boletim de caixa demonstrando a movimentação diária e respectivos saldos. Possibilitar Propiciar a demonstração diária de receitas arrecadadas (orçamentárias e extra- orçamentárias). Possibilitar a demonstração diária de despesas realizadas (orçamentárias e extra- extra orçamentárias). Possibilitar Propiciar a demonstração de saldos bancários, possuindo boletim diário de bancos, livro do movimento do caixa, boletim diário da tesouraria e demonstrativo financeiro demonstrativos financeiros de caixa. Possibilitar Permitir a configuração e utilização emissão do relatório de diversos pontos boletim de caixa, com arrecadação e pagamentos totalmente integrados, com geração automática de lançamentos na contabilidade. Possibilitar baixar automaticamente os pagamentos de documentos na emissão de cheques e ordens bancárias. Permitir o registro da arrecadação com baixa automática dos débitos correspondentes no sistema de tributação, agindo de forma integrada. Permitir o estorno de recebimentos de tributos municipais. Possibilitar a configuração dos usuários com permissão para acesso e permissão para movimentar os caixas diários. Possibilitar o registro da abertura e fechamento de caixa, com opção de efetuar lançamentos em datas anteriores ao do caixa atual. Possibilitar integração com o sistema tributário para consultar a situação do credor no momento do pagamento. Emitir relatórios: razão analítico, pagamentos por ordem cronológica, pagamentos efetuados, contas a pagar p/ credores, pagamentos e recebimentos estornados, relação de cheques emitidos, emissão de notas de pagamentos, declaração de regularidade de saldo de caixa, entre outrosmovimentação financeira geral. Permitir a configuração inclusão de assinaturas por relatório, informando o nome do cargo e da pessoa que o ocupa. Possibilitar o cadastramento ingressos financeiros provenientes de receitas lançadas e contabilização conforme Portaria da STNorçamentárias do município. Permitir descontos extras e orçamentários na liquidação que sejam emitidas notas de: Recebimento; Liquidação; Ordem de empenho efetuando automaticamente os lançamentos nas contas orçamentárias, financeiras e de compensaçãopagamento; Restos a pagar; Despesa extra;Respectivas anulações. Permitir o pagamento de diversos documentos simultaneamente, a criação de documento de liquidação e pagamento em único movimento, a realização da auditoria nos principais campos dos cadastro de vários pagamentostransferência bancária, podendo optar por única ou diversas formas ajuste de efetuá-lorecurso, resgate, aplicação, depósito bancário, saldo inicial bancário, saque bancário e transferência bancária. Efetuar automaticamente lançamentos na conta Permitir ao usuário realizar a anulação parcial de compensado quando uma despesa extra, que envolve a informação dos valores para cada item abaixo: a) Valor para cada classificação e cada recurso da liquidação ou pagamento de empenho e prestação de contas dos empenhos de adiantamentos ou auxílios e subvençõesclassificação.

TESOURARIA. Registrar ⮚ Permitir a emissão de cheques e respectivas cópias para contabilização posterior; ⮚ Permitir a configuração do formulário de cheque, pelo próprio usuário, de forma a compatibilizar o formato da impressão com os modelos das diversas entidades bancárias; ⮚ Conciliar os saldos das contas bancárias, emitindo relatório de conciliação bancária, permitindo configuração do formulário de acordo com as necessidades da entidade; ⮚ Permitir a anulação parcial ou total de uma determinada receita; ⮚ Possibilitar a conciliação bancária manual ou automática; ⮚ Possuir total integração com o sistema contábil efetuando a contabilização automática dos pagamentos e recebimentos efetuados pela tesouraria; ⮚ Permitir o controle de aplicação e resgate financeiro dentro de uma mesma conta contábil; ⮚ Controlar os talonários de cheques em poder da tesouraria para que nenhum pagamento (com cheque) seja efetuado sem o respectivo registro, registrar e fornecer relatórios sobre os pagamentos efetuados por banco/cheque; ⮚ Permitir a identificação do contribuinte ou instituição arrecadadora para todas as receitas arrecadadas; ⮚ Gerar arquivos, em meios eletrônicos, contendo dados detalhados de todos os pagamentos a serem efetivados pelo sistema bancário para diversos bancos através do movimento de ordem bancária gerado, controlando o número de remessa destes arquivos por unidade gestora; ⮚ Possibilitar o planejamento de pagamentos via arquivo para instituições bancárias; ⮚ Permitir registros das estimativas de receita e de despesa do Município para os diversos meses do ano; ⮚ Projetar o fluxo de caixa mensal tomando por base a previsão e a execução diária de entradas e saídas financeiras, inclusive saldos; ⮚ Gerar arquivos, em meios eletrônicos, contendo dados detalhados de todos os pagamentos a serem efetivados pelo sistema bancário para diversos bancos; ⮚ Possibilitar o controle do pagamento de empenho, restos a pagar e despesas extras, em contrapartida com várias contas pagadoras; ⮚ Possibilitar o registro do pagamento da despesa e a anulação do registro de pagamento, fazendo os lançamentos necessários; ⮚ O sistema deverá dispor de recurso que permita a tesouraria registrar todas as movimentações de recebimento e de pagamento, controlar caixa, bancos e todas as operações decorrentes, tais como: Emissão de Cheques e Cópia de Cheques, Livros, Demonstrações e o Boletim de Caixa; ⮚ Permitir o lançamento de investimento, aplicações e todos os demais lançamentos de débito/crédito, de crédito e transferências bancárias. Permitir Controlar os saldos bancários, controlar todos os lançamentos internos e permitir os lançamentos dos extratos bancários para gerar as conciliações, registrando automaticamente os lançamentos na Contabilidade. Controlar para que nenhum pagamento com cheque seja efetuado sem o respectivo registro. Possuir relatórios dos pagamentos efetuados por Banco/Cheque. Permitir a emissão de borderôs para agrupamento de pagamentos a diversos fornecedores contra o mesmo Banco da entidade. Efetuar os mesmos tratamentos dos pagamentos individuais e permitir consultas em diversas classificações e registrar automaticamente os lançamentos na Contabilidade. Permitir gerar os arquivos relativos às ordens bancárias para pagamentos dos fornecedores com crédito em conta bancária. necessários; ⮚ Controlar a movimentação de pagamentos (nas dotações orçamentárias, extra- orçamentárias extraorçamentárias e restos a pagar) registrando todos os pagamentos efetuados contra caixa ou bancos, gerando recibos, recibos permitindo estornosanulações, efetuando os lançamentos automaticamente nas respectivas Contas Contábeis (analíticas e sintéticas), permitindo consultas e emitindo relatórios (auxiliares) em diversas classificações. Na Conciliação bancária, deverá permitir as necessárias comparações com os lançamentos de pagamentos e de Recebimentos no período selecionado com os lançamentos dos extratos bancários, além de emitir o demonstrativo de conciliação do saldo bancário. automaticamente; ⮚ Emitir todos os relatórios diários necessários ao controle da Tesourariatesouraria, classificados em suas respectivas dotaçõescontas; ⮚ Possuir ferramenta em que possam ser renumerados, de forma automática e organizada, as ordens de pagamento, os pagamentos e os talões de receita, seguindo a ordem cronológica; ⮚ Permitir a importação de dados da receita e da despesa para o setor financeiro; ⮚ Possibilitar o cadastro de recibo de pagamento onde o usuário poderá informar o empenho e os descontos efetuados para posterior impressão do recibo e assinatura do fornecedor; ⮚ Possibilitar o pagamento de empenhos através dos documentos, cheques e ordem bancária, ou pelo pagamento direto; ⮚ Possibilitar o pagamento de liquidações através dos documentos, cheques e ordem bancária, ou pelo pagamento direto; ⮚ Gerar integração automática dos descontos dos pagamentos e das liquidações na receita, através da transposição de consignação; ⮚ Permitir que os lançamentos da receita (arrecadação, previsão atualizada) sejam controlados por unidade gestora, sendo que a unidade gestora consolidadora apenas poderá consultar estes lançamentos; ⮚ Permitir o reajuste das previsões de receita através dos índices definidos na Lei Orçamentária e/contas. Possibilitar ou Lei de Diretrizes Orçamentárias, com ou sem arredondamento; ⮚ Propiciar baixa de tributos, dívida ativa e demais arrecadações municipais por lote (arquivo bancário) ou individualmente; ⮚ Permitir registro de todas as movimentações de recebimento e de pagamento, controlar caixa, bancos e todas as operações decorrentes, tais como: Emissão de Cheques e Borderôs, Livros, Demonstrações e o Boletim, registrando automaticamente os lançamentos; ⮚ Permitir registro e fornecimento de relatórios sobre os pagamentos efetuados por banco/cheque; ⮚ Manutenção de cadastro de bancos e as agências bancárias; ⮚ Manutenção do cadastro de contas bancárias; ⮚ Relatórios de repasse, onde o usuário poderá configurar as contas de receita e percentuais para cálculo de valores a repassar para a educação, saúde e outros; ⮚ Relatórios de boletim diário da tesouraria; ⮚ Relatórios de demonstrativo financeiro do caixa; ⮚ Relatórios de extrato bancário; ⮚ Relatórios demonstrativos dos cheques em trânsito; ⮚ Relatórios das receitas próprias e de transferências em relação ao total arrecadado, detalhando por tributo e outras receitas; ⮚ Relatórios de comparativo da receita orçada com a arrecadada; ⮚ Relatório da previsão atualizada da receita; ⮚ Relatórios do movimento diário da receita – analítico; ⮚ Relatórios do movimento diário da receita – sintético; ⮚ Relatórios de saldos das receitas; ⮚ Relatórios de balancete da receita; ⮚ Relatórios do demonstrativo da receita arrecadada; ⮚ Relatórios do balancete da receita anual; ⮚ Relatórios de registro analítico da receita; ⮚ Relatórios de receitas municipais da administração direta; ⮚ Relatórios de movimento da receita – extrato; ⮚ Relatórios de receitas extraorçamentárias; ⮚ Relatórios de demonstração diária de receitas arrecadadas (orçamentárias e extra- orçamentáriasextraorçamentárias). Possibilitar ; ⮚ Relatórios de livro caixa; ⮚ Relatórios de termo de abertura e encerramento; ⮚ Relatórios de termo de conferência de caixa; ⮚ Relatórios de mapa de conciliação bancária; ⮚ Relatórios de ordem bancária; ⮚ Relatórios de ordem bancária por fornecedor; ⮚ Relatórios de movimento de pagamento; ⮚ Relatórios de movimento de pagamento por natureza de despesa; ⮚ Relatórios de resumo de pagamentos; ⮚ Relatórios de cópia de cheque; ⮚ Relatórios de pagamento por fornecedor; ⮚ Relatórios de restos a demonstração diária de despesas realizadas (orçamentárias pagar e extra- orçamentárias). Possibilitar a demonstração de saldos bancários, possuindo boletim diário de bancos, livro do movimento do caixa, boletim diário seus pagamentos; ⮚ Relatórios diários necessários ao controle da tesouraria e demonstrativo financeiro de caixa. Possibilitar a configuração e utilização de diversos pontos de caixa, com arrecadação e pagamentos totalmente integrados, com geração automática de lançamentos na contabilidade. Possibilitar baixar automaticamente os pagamentos de documentos na emissão de cheques e ordens bancárias. Permitir o registro da arrecadação com baixa automática dos débitos correspondentes no sistema de tributação, agindo de forma integrada. Permitir o estorno de recebimentos de tributos municipais. Possibilitar a configuração dos usuários com permissão para acesso e permissão para movimentar os caixas diários. Possibilitar o registro da abertura e fechamento de caixa, com opção de efetuar lançamentos classificados em datas anteriores ao do caixa atual. Possibilitar integração com o sistema tributário para consultar a situação do credor no momento do pagamento. Emitir relatórios: razão analítico, pagamentos por ordem cronológica, pagamentos efetuados, contas a pagar p/ credores, pagamentos e recebimentos estornados, relação de cheques emitidos, emissão de notas de pagamentos, declaração de regularidade de saldo de caixa, entre outros. Permitir a configuração de assinaturas por relatório, informando o nome do cargo e da pessoa que o ocupa. Possibilitar o cadastramento de receitas lançadas e contabilização conforme Portaria da STN. Permitir descontos extras e orçamentários na liquidação de empenho efetuando automaticamente os lançamentos nas contas orçamentárias, financeiras e de compensação. Permitir o pagamento de diversos documentos simultaneamente, a criação de documento de liquidação e pagamento em único movimento, a realização de vários pagamentos, podendo optar por única ou diversas formas de efetuá-lo. Efetuar automaticamente lançamentos na conta de compensado quando da liquidação ou pagamento de empenho e prestação de contas dos empenhos de adiantamentos ou auxílios e subvençõessuas respectivas dotações/contas.

TESOURARIA. Registrar os lançamentos As rotinas de débito/créditobaixas de tributos (financeiras) deverão assegurar que: em casos de baixas de Documentos com valor a menor, o saldo deverá conste como débito ainda em aberto. Quando a parcela paga for a ÚNICA paga após o vencimento (em caso de transferências bancáriasdesconto) ou com valor a menor, as demais parcelas deverão ser baixas proporcionalmente ao pagamento da única, restando também saldo em aberto. Permitir os lançamentos Documentos baixados com valor a maior, o saldo deverá ser armazenado e classificado em conta contábil diferente facilitando a localização e restituição desses créditos quando solicitado. Conter rotina para recepção de arquivo dos extratos bancários agentes arrecadadores com a arrecadação de tributos para gerar efetuar as conciliaçõesbaixas de forma automática, registrando automaticamente os lançamentos na Contabilidade. Controlar para que nenhum pagamento com cheque seja efetuado sem o respectivo registro. Possuir relatórios dos pagamentos efetuados por Banco/Cheque. Permitir a fazer apontamento e emissão de borderôs relatório das inconsistências encontradas, emitir relatório com a classificação das receitas recebidas e a extração de arquivo para agrupamento de pagamentos a diversos fornecedores contra o mesmo Banco da entidade. Efetuar os mesmos tratamentos dos pagamentos individuais e permitir consultas em diversas classificações e registrar automaticamente os lançamentos na Contabilidade. Permitir gerar os arquivos relativos às ordens bancárias para pagamentos dos fornecedores com crédito em conta bancária. Controlar a movimentação de pagamentos (nas dotações orçamentárias, extra- orçamentárias e restos a pagar) registrando todos os pagamentos efetuados contra caixa ou bancos, gerando recibos, permitindo estornos, efetuando os lançamentos automaticamente nas respectivas Contas Contábeis (analíticas e sintéticas), permitindo consultas e emitindo relatórios (auxiliares) em diversas classificações. Na Conciliação bancária, deverá permitir as necessárias comparações com os lançamentos de pagamentos e de Recebimentos no período selecionado com os lançamentos dos extratos bancários, além de emitir o demonstrativo de conciliação do saldo bancário. Emitir todos os relatórios diários necessários ao controle da Tesouraria, classificados em suas respectivas dotações/contas. Possibilitar a demonstração diária de receitas arrecadadas (orçamentárias e extra- orçamentárias). Possibilitar a demonstração diária de despesas realizadas (orçamentárias e extra- orçamentárias). Possibilitar a demonstração de saldos bancários, possuindo boletim diário de bancos, livro do movimento do caixa, boletim diário da tesouraria e demonstrativo financeiro de caixa. Possibilitar a configuração e utilização de diversos pontos de caixa, com arrecadação e pagamentos totalmente integrados, com geração automática de lançamentos na envio à contabilidade. Possibilitar baixar automaticamente os pagamentos também a transferência de baixas entre parcelas, quando há erro na autenticação do carnê. Conter rotina para baixa financeira manual de documentos de arrecadação emitidos pela prefeitura, para os casos em que o pagamento dos valores não ocorreram por pagamento via código de barras e emitir relatório com a classificação contábil das rubricas registradas comprovar quais valores serão enviados à contabilidade. Conter rotina para efetuar cancelamentos de tributos por processo autorizado, devendo ser relacionada com um processo administrativo e deverá conter ainda características de restrição específicas para garantir que somente usuários autorizados possam executar essa tarefa. A tarefa deve permitir também o estorno do cancelamento em caso de erro de lançamento, bem como um histórico manual para anotações do usuário com no mínimo os campos: Data, usuário e histórico. O sistema deve apresentar a cada parcela selecionada para baixa, os valores originais, de multa, juros, correção para cada rubrica lançada na emissão parcela. Conter rotina de cheques e ordens bancárias. Permitir o registro da arrecadação com baixa automática dos débitos correspondentes no sistema compensação ou restituição de tributação, agindo valores pagos de forma integradafinanceira, possibilitando ao usuário informar o valor total a ser compensado, processo administrativo e escolher quais parcelas deverão ser compensadas e deverá conter ainda características de restrição específicas para garantir que somente usuários autorizados possam executar essa tarefa. Permitir o Esta rotina deve permitir estorno para caso houver alguma falha de recebimentos lançamento feito pelo usuário. Conter rotina para cancelamento em lote de tributos municipaislançamentos pendentes originados de baixas com valores pagos a menor. Possibilitar a configuração Conter rotina para importação dos usuários arquivos DAF607 com permissão as seguintes características: Manter os registros históricos para acesso e permissão consultas posteriores. Conter críticas para movimentar os caixas diários. Possibilitar o registro da abertura e fechamento informações de caixa, com opção de efetuar lançamentos em datas anteriores ao do caixa atual. Possibilitar integração com o sistema tributário para consultar a situação do credor no momento do pagamento. Emitir relatórios: razão analítico, pagamentos por ordem cronológica, pagamentos efetuados, contas a pagar p/ credores, pagamentos e recebimentos estornados, relação de cheques emitidos, emissão de notas de pagamentos, declaração de regularidade de saldo de caixa, entre outros. Permitir a configuração de assinaturas por relatório, informando o nome do cargo e da pessoa que o ocupacontribuintes não cadastrados na prefeitura. Possibilitar o cadastramento automático de contribuintes ainda não cadastrados para posterior análise do setor de cadastro. Gerar automaticamente o lançamento e a baixa para cada registro informado no arquivo e a classificação das receitas lançadas e contabilização conforme Portaria da STNcontábeis. Permitir descontos extras e orçamentários na liquidação Conter rotina de empenho efetuando automaticamente os lançamentos nas contas orçamentáriastransferência de débitos entre contribuintes devedores, financeiras contendo informações do cadastro de origem e de compensaçãodestino da transação. Permitir Também deve permitir consultar os débitos que o pagamento cadastro de diversos documentos simultaneamenteorigem tem em aberto e selecionar para quais débitos o usuário deseja realizar esta tarefa. Antes de executar a transferência, o sistema deve checar se os débitos já tem CDAs geradas em nome do devedor de origem e caso houver, demonstrar em tela quais são os débitos que tem esta restrição a criação fim de documento evitar problemas no processo de liquidação e pagamento em único movimento, a realização de vários pagamentos, podendo optar por única ou diversas formas de efetuá-lo. Efetuar automaticamente lançamentos na conta de compensado quando da liquidação ou pagamento de empenho e prestação de contas dos empenhos de adiantamentos ou auxílios e subvençõescobrança.

TESOURARIA. 1. Permitir efetuar a arrecadação orçamentária: 2. Com baixa automática dos débitos correspondentes em sistema de tributação, agindo de forma integrada; utilizando a leitura de código de barras; 3. Desdobrando automaticamente o valor total arrecadado em valores de acordo com percentuais, previamente configurados para as receitas; 4. Possibilitando realizar a impressão do cheque no momento do recebimento. 5. Propiciar integração com sistema tributário para consultar a situação do credor no momento do pagamento. 6. Possuir banco de dados multi-exercício e multi-entidades (não necessitando integração via exportação/ importação de arquivos). 7. Possuir checagem por parâmetros, que possibilita ou não determinadas informações nos cadastros e outras configurações no sistema. 8. Propiciar criar configurações dos documentos de receita, possibilitando definir que os mesmos possam ser recebidos apenas em determinado ponto, pré-definido. 9. Propiciar a configuração de permissões para que os pagamentos de empenhos possam ser registrados por usuários que estiverem vinculados a determinados órgãos do orçamento da despesa. 10. Propiciar a baixa automática dos pagamentos de documentos na emissão de cheques e ordens bancárias. 11. Permitir o cadastro e gestão de saldo das contas bancárias e de caixa. 12. Deve ser possível pagar valores totais ou parciais de empenhos liquidados. 13. Permitir pagamento de empenho, restos a pagar e despesas extras, sendo que a cada nota de pagamento deve permitir informar mais de uma conta pagadora, inclusive de bancos diferentes. 14. Permitir descontos extra orçamentários e orçamentários no pagamento, restos a pagar e despesas extra orçamentárias, efetuando automaticamente os lançamentos nas contas de naturezas de informação patrimonial, orçamentária e de controle. 15. Permitir descontos extras e orçamentários na liquidação de empenho e liquidação de restos a pagar não processados, efetuando automaticamente os lançamentos nas contas de naturezas de informação patrimonial, orçamentária e controle. 16. Permitir gerar cadastro para pagamento de despesas extra orçamentárias, automaticamente, quando forem inseridos descontos extra orçamentários na liquidação ou pagamento do empenho. 17. Permitir registrar a conciliação bancária, sendo possível inserir os dados das movimentações do banco manualmente ou importando o arquivo gerado pelo banco em layout FEBRABAN com as movimentações da conta, e assim, realizar as comparações necessárias do saldo contábil dos lançamentos de pagamentos e de recebimentos do período selecionado com o saldo do extrato bancário, além de emitir o demonstrativo de conciliação do saldo bancário. 18. Propiciar o registro da abertura e fechamento de caixa, com opção de efetuar o registro dos lançamentos em datas anteriores ao do caixa atual, com o devido registro na fita de caixa. 19. Permitir pagamento de diversos documentos simultaneamente; 20. Permitir criação de documento de liquidação e pagamento em único movimento; 21. Permitir realização de vários pagamentos, podendo optar por únicas ou diversas formas de efetuá-lo. 22. Propiciar controlar a data de compensação dos cheques emitidos, possibilitando que na conciliação bancária seja possível inserir os cheques não compensados. 23. Possibilidade de envio de SMS e/ou e-mail para os credores referentes aos documentos pagos por meio da tela de pagamentos, sem custo adicional a contratante. 24. Registrar os lançamentos de débito/crédito, crédito e de transferências bancárias. Deve obrigar a informação do recurso e propiciar inserir lançamentos concomitantes por fonte de recurso. 25. Permitir controlar os lançamentos dos extratos bancários para gerar as conciliações, registrando automaticamente os lançamentos na Contabilidade. Controlar para talonários de cheques em poder da Tesouraria e não permitir que nenhum pagamento (com cheque cheque) seja efetuado sem o respectivo registro. Possuir relatórios dos pagamentos efetuados por Banco/Cheque. Permitir a emissão de borderôs para agrupamento de pagamentos a diversos fornecedores contra o mesmo Banco da entidade. Efetuar os mesmos tratamentos dos pagamentos individuais e permitir consultas em diversas classificações e registrar automaticamente os lançamentos na Contabilidade. Permitir gerar os arquivos relativos às ordens bancárias para pagamentos dos fornecedores com crédito em conta bancária. 26. Controlar a movimentação de pagamentos (nas dotações orçamentárias, extra- extra orçamentárias e restos a pagar) registrando ): 27. Registrando todos os pagamentos efetuados contra caixa ou bancos, gerando recibos, ; 28. Gerando recibos permitindo estornos, efetuando ; 29. Efetuando os lançamentos automaticamente nas respectivas Contas Contábeis (analíticas e sintéticas)contas contábeis, permitindo consultas e emitindo consultas; 30. Emitindo relatórios (auxiliares) em diversas classificações. 31. Na Conciliação bancária, deverá permitir as necessárias comparações com os lançamentos de pagamentos e de Recebimentos no período selecionado com Permitir registrar automaticamente os lançamentos dos extratos bancáriospagamentos em sistema de contabilidade. 32. Propiciar a emissão de borderôs (ordens bancárias) para agrupamento de pagamentos a diversos fornecedores de uma mesma instituição bancária, além efetuando o mesmo tratamento caso o pagamento seja realizado individualmente. 33. Permitir gerar os arquivos relativos às ordens bancárias para pagamento dos fornecedores com crédito em conta bancária. Os arquivos deverão ser configuráveis e já possuir modelos das principais instituições bancárias. 34. Permitir o bloqueio de emitir o demonstrativo pagamento de conciliação do saldo bancáriofornecedores em débitos com a fazenda pública municipal. 35. Emitir todos os relatórios diários necessários ao controle da Tesouraria, classificados em suas respectivas dotações/contasPermitir a emissão de boletim de caixa demonstrando a movimentação diária e respectivos saldos. 36. Possibilitar Propiciar a demonstração diária de receitas arrecadadas (orçamentárias e extra- extra orçamentárias). 37. Possibilitar Propiciar a demonstração diária de despesas realizadas (orçamentárias e extra- extra orçamentárias). 38. Possibilitar Propiciar a demonstração de saldos bancários, possuindo boletim diário de bancos, livro do movimento do caixa, boletim diário da tesouraria e demonstrativo financeiro demonstrativos financeiros de caixa. Possibilitar a configuração e utilização de diversos pontos de caixa, com arrecadação e pagamentos totalmente integrados, com geração automática de lançamentos na contabilidade. Possibilitar baixar automaticamente os pagamentos de documentos na emissão de cheques e ordens bancárias. 39. Permitir o registro da arrecadação com baixa automática dos débitos correspondentes no sistema que fossem emitidas notas de: - Recebimento; - Liquidação; - Ordem de tributação, agindo de forma integrada. Permitir o estorno de recebimentos de tributos municipais. Possibilitar pagamento; - Restos a configuração dos usuários com permissão para acesso pagar; - Despesa extra; e permissão para movimentar os caixas diários. Possibilitar o registro da abertura e fechamento de caixa, com opção de efetuar lançamentos em datas anteriores ao do caixa atual. Possibilitar integração com o sistema tributário para consultar a situação do credor no momento do pagamento. Emitir relatórios: razão analítico, pagamentos por ordem cronológica, pagamentos efetuados, contas a pagar p/ credores, pagamentos e recebimentos estornados, relação de cheques emitidos, emissão de notas de pagamentos, declaração de regularidade de saldo de caixa, entre outros. Permitir a configuração de assinaturas por relatório, informando o nome do cargo e da pessoa que o ocupa. Possibilitar o cadastramento de receitas lançadas e contabilização conforme Portaria da STN. Permitir descontos extras e orçamentários na liquidação de empenho efetuando automaticamente os lançamentos nas contas orçamentárias, financeiras e de compensação. Permitir o pagamento de diversos documentos simultaneamente, a criação de documento de liquidação e pagamento em único movimento, a realização de vários pagamentos, podendo optar por única ou diversas formas de efetuá-lo. Efetuar automaticamente lançamentos na conta de compensado quando da liquidação ou pagamento de empenho e prestação de contas dos empenhos de adiantamentos ou auxílios e subvençõesRespectivas anulações.

TESOURARIA. Registrar os lançamentos Permitir a configuração do formulário de débito/créditocheque, pelo próprio usuário, de transferências forma a compatibilizar o formato da impressão com os modelos das diversas entidades bancárias. Permitir os lançamentos dos extratos bancários para gerar as conciliações, registrando automaticamente os lançamentos na Contabilidade. Controlar para que nenhum pagamento com cheque seja efetuado sem o respectivo registro. Possuir relatórios dos pagamentos efetuados por Banco/Chequecontrole de talonário de cheques. Permitir a emissão de borderôs para agrupamento cheques e respectivas cópias. Conciliar os saldos das contas bancárias, emitindo relatório de pagamentos a diversos fornecedores contra o mesmo Banco da entidade. Efetuar os mesmos tratamentos dos pagamentos individuais e permitir consultas em diversas classificações e registrar automaticamente os lançamentos na Contabilidadeconciliação bancária. Permitir gerar os arquivos relativos às ordens bancárias para pagamentos dos fornecedores com crédito em conta bancária. Controlar conciliar automaticamente toda a movimentação de pagamentos (nas dotações orçamentárias, extra- orçamentárias e restos a pagar) registrando todos os pagamentos efetuados contra caixa ou bancos, gerando recibos, permitindo estornos, efetuando os lançamentos automaticamente nas respectivas Contas Contábeis (analíticas e sintéticas), permitindo consultas e emitindo relatórios (auxiliares) em diversas classificações. Na Conciliação bancária, deverá permitir as necessárias comparações com os lançamentos contas bancárias dentro de pagamentos e de Recebimentos no um período selecionado com os lançamentos dos extratos bancários, além de emitir o demonstrativo de conciliação do saldo bancário. Emitir todos os relatórios diários necessários ao controle da Tesouraria, classificados em suas respectivas dotações/contasdeterminado. Possibilitar a demonstração diária geração de receitas arrecadadas (orçamentárias e extra- orçamentárias)Ordem Bancária Eletrônica, ajustável conforme as necessidades do estabelecimento bancário. Possibilitar Permitir a demonstração diária parametrização de despesas realizadas (orçamentárias e extra- orçamentárias). Possibilitar a demonstração de saldos bancários, possuindo boletim diário de bancos, livro do movimento do caixa, boletim diário da tesouraria e demonstrativo financeiro de caixa. Possibilitar a configuração e utilização de diversos pontos de caixa, com arrecadação e pagamentos totalmente integrados, com geração automática de lançamentos na contabilidade. Possibilitar baixar automaticamente os Ordem Bancária Eletrônica para pagamentos de documentos na emissão títulos e faturas com código de cheques e ordens bancáriasbarras. Permitir o registro da arrecadação com baixa automática dos débitos correspondentes no sistema de tributação, agindo de forma integrada. Permitir o estorno de recebimentos de tributos municipais. Possibilitar a configuração dos usuários com permissão para acesso e permissão para movimentar os caixas diários. Possibilitar o registro da abertura e fechamento de caixa, com opção de efetuar lançamentos em datas anteriores ao do caixa atual. Possibilitar Possuir integração com o sistema tributário para consultar de arrecadação possibilitando efetuar de forma automática a situação do credor no momento do pagamentobaixa dos tributos pagos diretamente na tesouraria da entidade. Emitir relatórios: razão analítico, pagamentos por ordem cronológica, pagamentos efetuados, contas Possuir total integração com o sistema de contabilidade pública efetuando a pagar p/ credores, contabilização automática dos pagamentos e recebimentos estornados, relação de cheques emitidos, emissão de notas de pagamentos, declaração de regularidade de saldo de caixa, entre outrosefetuados pela tesouraria. Permitir agrupar diversos pagamentos a um mesmo fornecedor em um único cheque. Permitir a configuração emissão de assinaturas por relatórioOrdem de Pagamento. Permitir que em uma mesma Ordem de Pagamento possam ser agrupados diversos empenhos para um mesmo fornecedor. Possibilitar a emissão de relatórios para conferência da movimentação diária da Tesouraria. Permitir a emissão de cheques para contabilização posterior. Permitir a autenticação eletrônica dos recebimentos e pagamentos realizados pelo Caixa. Permitir a realização da conciliação bancária das contas de forma manual ou automática. Permitir o controle de Abertura e Fechamento do Caixa com Autenticadora Mecânica. Permitir o controle de Requisição e Repasse de valores do Caixa com Autenticadora Mecânica. Possibilitar a impressão do movimento e do resumo da Autenticadora Mecânica Assegurar que a Emissão das Ordens Bancárias efetuará uma Reserva Financeira nas contas bancárias envolvidas na operação. Assegurar que a Geração das Ordens Bancárias efetuará a Devolução da Reserva Financeira das contas bancárias, informando o nome do cargo e da pessoa que o ocupabem como os pagamentos dos empenhos vinculados a OBE. Possibilitar o cadastramento processamento automático dos arquivos de receitas lançadas retorno das Ordens Bancária Eletrônicas identificando os registros que foram efetivados e contabilização conforme Portaria da STNos que foram rejeitados pelo banco. Assegurar que os registros rejeitados pelo banco tenham a movimentação de estorno do pagamento realizada na contabilidade, quando estes forem relativos a Ordem Bancária Eletrônica. Permitir descontos extras a visualização dos registros da Ordem Bancária nos empenhos que estiverem vinculados a mesma. Possibilitar a visualização e impressão de todos os registros que são gerados através de Ordem Bancária Eletrônica. Permitir a visualização e impressão de todos os registros que estão contidos no arquivo de retorno bancário gerados por Ordem Bancária Eletrônica. Permitir a emissão de Ordem Bancária de Transferência para transações que envolvam as contas bancárias de uma mesma entidade. Permitir a emissão de Cheque de Transferência para transações que envolvam as contas bancárias de uma mesma entidade. Possibilitar a utilização de Artigo de Caixa para as operações financeiras. Possibilidade de impressão de todas as informações que são disponibilizadas. Possibilidade de mergulhar nas informações até chegar ao empenho que originou a despesa orçamentária. Possibilidade de mergulhar nas informações até chegar aos credores com seus respectivos empenhos que originaram a despesa orçamentária. Histórico de navegação e filtros utilizados em cada consulta. Xxxxxx explicativo em todas as consultas da Receita e da Despesa. Esta informação deve ser parametrizável, ficando a critério do administrador do sistema informar o conteúdo que achar necessário. Movimentação diária das despesas, contendo o número do empenho, data de emissão, unidade gestora e credor, além do valor empenhado, em liquidação (esta informação deve ser parametrizável pelo administrador do sistema), liquidado, pago e anulado relacionado ao empenho. Movimentação diária das despesas, com possibilidade de impressão dos empenhos orçamentários, extra-orçamentários na liquidação de empenho efetuando automaticamente os lançamentos nas contas orçamentárias, financeiras e de compensaçãorestos a pagar. Permitir o pagamento Movimentação diária das despesas, com possibilidade de diversos documentos simultaneamenteselecionar os registros por: período, a criação de unidade gestora, credor, documento de liquidação e pagamento em único movimentodo credor (CPF/CNJ), a realização de vários pagamentos, podendo optar por única ou diversas formas de efetuá-lo. Efetuar automaticamente lançamentos na conta de compensado quando da liquidação ou pagamento de número do empenho e prestação tipo do empenho (orçamentário, extra-orçamentário ou restos a pagar). Dados cadastrais do empenho com as seguintes informações: Unidade gestora; Data de contas dos emissão; Funcional programática; Fonte de recursos; Credor, com seu respectivo documento; Tipo, número, ano e data de homologação da licitação; Número do processo de compra; Número do convênio; Número do contrato; Descrição da conta extra (para os empenhos extra-orçamentários) Histórico do empenho; Itens do empenho com as suas respectivas quantidades, unidade e valor unitário; Dados de adiantamentos ou auxílios movimentação do empenho contendo os valores: empenhado, em liquidação (esta informação deve ser parametrizável pelo administrador do sistema), liquidado, pago e subvençõesanulado. Filtros para selecionar o exercício, mês inicial e final, e Unidade Gestora.

TESOURARIA. Registrar os lançamentos ✓ Possuir banco de débitodados multiexercício e multientidades (não necessitando integração via exporta- ção/créditoimportação de arquivos). ✓ Possuir checagem por parâmetros, que possibilita ou não determinadas informações nos cadastros e outras configurações no sistema. ✓ Permitir a edição de transferências bancáriasitens de pagamentos já realizados, bem como a exclusão de documentos en- contrados no pacote (reabertura). ✓ Permitir os lançamentos dos extratos bancários para gerar as conciliaçõeso cadastro e gestão de saldo das contas bancárias e de caixa. ✓ Deve ser possível pagar valores totais ou parciais de empenhos liquidados. ✓ Permitir descontos extra orçamentários e orçamentários no pagamento, registrando restos a pagar e despesas extraorçamentárias, efetuando automaticamente os lançamentos na Contabilidade. Controlar para que nenhum pagamento com cheque seja efetuado sem o respectivo registro. Possuir relatórios dos pagamentos efetuados por Banco/Cheque. Permitir a emissão nas contas de borderôs para agrupamento naturezas de pagamentos a diversos fornecedores contra o mesmo Banco da entidade. Efetuar os mesmos tratamentos dos pagamentos individuais e permitir consultas em diversas classificações e registrar automaticamente os lançamentos na Contabilidade. Permitir gerar os arquivos relativos às ordens bancárias para pagamentos dos fornecedores com crédito em conta bancária. Controlar a movimentação de pagamentos (nas dotações orçamentáriasinfor- mação patrimonial, extra- orçamentárias e restos a pagar) registrando todos os pagamentos efetuados contra caixa ou bancos, gerando recibos, permitindo estornos, efetuando os lançamentos automaticamente nas respectivas Contas Contábeis (analíticas e sintéticas), permitindo consultas e emitindo relatórios (auxiliares) em diversas classificações. Na Conciliação bancária, deverá permitir as necessárias comparações com os lançamentos de pagamentos orçamentária e de Recebimentos no período selecionado com os lançamentos dos extratos bancários, além de emitir o demonstrativo de conciliação do saldo bancáriocontrole. Emitir todos os relatórios diários necessários ao controle da Tesouraria, classificados em suas respectivas dotações/contas. Possibilitar a demonstração diária de receitas arrecadadas (orçamentárias e extra- orçamentárias). Possibilitar a demonstração diária de despesas realizadas (orçamentárias e extra- orçamentárias). Possibilitar a demonstração de saldos bancários, possuindo boletim diário de bancos, livro do movimento do caixa, boletim diário da tesouraria e demonstrativo financeiro de caixa. Possibilitar a configuração e utilização de diversos pontos de caixa, com arrecadação e pagamentos totalmente integrados, com geração automática de lançamentos na contabilidade. Possibilitar baixar automaticamente os pagamentos de documentos na emissão de cheques e ordens bancárias. Permitir o registro da arrecadação com baixa automática dos débitos correspondentes no sistema de tributação, agindo de forma integrada. Permitir o estorno de recebimentos de tributos municipais. Possibilitar a configuração dos usuários com permissão para acesso e permissão para movimentar os caixas diários. Possibilitar o registro da abertura e fechamento de caixa, com opção de efetuar lançamentos em datas anteriores ao do caixa atual. Possibilitar integração com o sistema tributário para consultar a situação do credor no momento do pagamento. Emitir relatórios: razão analítico, pagamentos por ordem cronológica, pagamentos efetuados, contas a pagar p/ credores, pagamentos e recebimentos estornados, relação de cheques emitidos, emissão de notas de pagamentos, declaração de regularidade de saldo de caixa, entre outros. Permitir a configuração de assinaturas por relatório, informando o nome do cargo e da pessoa que o ocupa. Possibilitar o cadastramento de receitas lançadas e contabilização conforme Portaria da STN. ✓ Permitir descontos extras e orçamentários na liquidação de empenho e liquidação de restos a pagar não processados, efetuando automaticamente os lançamentos nas contas orçamentáriasde naturezas de informa- ção patrimonial, financeiras orçamentária e de compensaçãocontrole. ✓ Permitir o pagamento de diversos documentos simultaneamente, a criação . ✓ Possibilitar o pagamento de documento de liquidação e pagamento em único movimento, a até 200 (duzentos) documentos no mesmo pacote. ✓ Permitir realização de vários pagamentos, podendo optar por única ou diversas formas de efetuá-lo. Efetuar ✓ Registrar os lançamentos de débito/crédito e de transferências bancárias. Deve obrigar a informação do recurso e propiciar inserir lançamentos concomitantes por fonte de recurso. ✓ Permitir controlar os talonários de cheques em poder da Tesouraria e não permitir que pagamento (com cheque) seja efetuado sem o respectivo registro. ✓ Controlar a movimentação de pagamentos (nas dotações orçamentárias, extra orçamentárias e res- tos a pagar): Registrando todos os pagamentos efetuados contra caixa ou bancos; Gerando recibos permitindo estornos; Efetuando os lançamentos automaticamente nas respectivas contas contábeis, permitindo consultas; Emitindo relatórios (auxiliares) em diversas classificações. ✓ Permitir registrar automaticamente os lançamentos na dos pagamentos em sistema de contabilidade. ✓ Propiciar a emissão de borderôs (ordens bancárias) para agrupamento de pagamentos a diversos fornecedores de uma mesma instituição bancária, efetuando o mesmo tratamento caso o pagamento seja realizado individualmente. ✓ Permitir gerar os arquivos relativos às ordens bancárias para pagamento dos fornecedores com cré- dito em conta bancária. Os arquivos deverão ser configuráveis e já possuir modelos das principais instituições bancárias. ✓ Permitir o bloqueio de compensado quando da liquidação ou pagamento de empenho fornecedores em débitos com a fazenda pública municipal. ✓ Permitir a emissão de boletim de caixa demonstrando a movimentação diária e prestação respectivos saldos. ✓ Propiciar a demonstração diária de contas receitas arrecadadas e despesas realizadas (orçamentárias e extra orçamentárias). ✓ Propiciar a demonstração de saldos bancários, possuindo boletim diário de bancos, livro do movi- mento do caixa, boletim diário da tesouraria e demonstrativos financeiros de caixa. ✓ Permitir que sejam emitidas notas de: Recebimento; Liquidação; Ordem de pagamento; Restos a pagar; Despesa extra e Respectivas anulações. ✓ Permitir a realização da auditoria nos principais campos dos empenhos cadastro de adiantamentos ou auxílios transferência bancária, ajuste de recurso, resgate, aplicação, depósito bancário, saldo inicial bancário, saque bancário e subvençõestransferência bancária. ✓ Permitir ao usuário realizar a anulação parcial de uma despesa extra, que envolve a informação dos valores para cada item abaixo: ✓ Valor para cada classificação e cada recurso da classificação. ✓ Valor para cada origem vinculada a cada classificação (caso exista). ✓ Valor para cada retenção (caso exista). ✓ Valor para cada recurso de cada retenção (caso exista retenção). ✓ Valor para cada comprovante (caso exista). ✓ Valor para cada recurso da baixa, Permitir a realização da cópia de Conciliação Bancária. Os dados devem ser copiados e a gravação realizada conforme a seguir: ✓ Dados cadastrais, sempre copiados: Conta bancária, Tipo de Conta, Tipo de Aplicação, Saldo do extrato.

TESOURARIA. Registrar os lançamentos 1. Deverá disponibilizar configurações para o uso de débito/créditoordem bancária eletrônica, de modo que seja possível configurar a versão do layout do banco, tamanho total do registro do arquivo, valor limite para emissão de transferências bancáriasbancárias do tipo DOC. Permitir os lançamentos Deverá também permitir configurar o conteúdo de cada ocorrência enviado pelo banco no arquivo de Estado do Rio Grande do Sul PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO retorno, identificando se o mesmo refere-se a pagamentos, bem como a identificação do contrato realizado com a instituição bancária, o número de dias para pagamento, o código da unidade gestora emitente da ordem bancária, o nome e localização física dos extratos bancários arquivos de remessa e retorno e a seqüência que deve ser gerada no arquivo de remessa. Deverá ainda dispor de mecanismo que oferte configuração flexível permitindo que a entidade tenha autonomia de formatar as informações do arquivo de remessa e retorno da ordem bancária eletrônica. Por fim, deverá disponibilizar meios de identificar quais contas bancárias geridas pela entidade fazem uso de cada contrato de ordem bancária, devendo administrar vários contratos de ordem bancária simultaneamente. 2. Disponibilizar a ordem bancária eletrônica como meio de pagamento de empenhos orçamentários, empenhos de restos a pagar, documentos extraorçamentários. Deverá oportunizar que vários empenhos orçamentários, empenhos de restos a pagar e documentos extraorçamentários possam ser pagos em uma mesma ordem bancária, mesmo sendo para gerar as conciliações, registrando automaticamente os lançamentos na Contabilidadecredores distintos. Controlar para que nenhum Deverá ainda permitir o pagamento com cheque seja efetuado código de barras dos tipos: boleto e convênio. Deverá também disponibilizar meios de realizar a geração do arquivo contendo os documentos que serão processados e pagos pela instituição bancária, podendo gerar o arquivo eletrônico de várias ordens bancárias num mesmo instante. É necessário ainda disponibilizar mecanismo que faça a importação do arquivo de retorno bancário demonstrando as críticas apuradas pela instituição bancária. O processo deverá, de forma automática e sem intervenção do usuário, executar o respectivo registroestorno de pagamento dos empenhos orçamentários, empenhos de restos a pagar e documentos extraorçamentários que não foram efetivados, identificando quais críticas/inconsistências foram apontadas como motivos de insucesso pela instituição bancária. Possuir relatórios dos pagamentos efetuados Demonstrar o valor total pago e rejeitado pela instituição bancária. Deve, por Banco/Chequefim, disponibilizar mecanismo que permita o cancelamento da ordem bancária mesmo após o seu envio e processamento pela instituição bancária. 3. Permitir Dispor de mecanismo que permita a emissão realização de borderôs para agrupamento de pagamentos a diversos fornecedores contra o mesmo Banco transferências bancárias eletrônicas entre as contas bancárias da entidade. Efetuar os mesmos tratamentos dos pagamentos individuais Este mecanismo deve permitir a realização de várias transferências em uma mesma ordem bancária eletrônica. Deverá também disponibilizar meios de realizar a geração do arquivo contendo as transferências que serão processadas e permitir consultas em diversas classificações e registrar automaticamente os lançamentos na Contabilidade. Permitir pagas pela instituição bancária, podendo gerar os arquivos relativos às o arquivo eletrônico de várias ordens bancárias para pagamentos dos fornecedores com crédito em conta num mesmo instante. É necessário ainda disponibilizar mecanismo que faça a importação do arquivo de retorno bancário demonstrando as críticas apuradas pela instituição bancária. Controlar a movimentação de pagamentos (nas dotações orçamentáriasO processo deverá, extra- orçamentárias e restos a pagar) registrando todos os pagamentos efetuados contra caixa ou bancos, gerando recibos, permitindo estornos, efetuando os lançamentos automaticamente nas respectivas Contas Contábeis (analíticas e sintéticas), permitindo consultas e emitindo relatórios (auxiliares) em diversas classificações. Na Conciliação bancária, deverá permitir as necessárias comparações com os lançamentos de pagamentos e de Recebimentos no período selecionado com os lançamentos dos extratos bancários, além de emitir o demonstrativo de conciliação do saldo bancário. Emitir todos os relatórios diários necessários ao controle da Tesouraria, classificados em suas respectivas dotações/contas. Possibilitar a demonstração diária de receitas arrecadadas (orçamentárias e extra- orçamentárias). Possibilitar a demonstração diária de despesas realizadas (orçamentárias e extra- orçamentárias). Possibilitar a demonstração de saldos bancários, possuindo boletim diário de bancos, livro do movimento do caixa, boletim diário da tesouraria e demonstrativo financeiro de caixa. Possibilitar a configuração e utilização de diversos pontos de caixa, com arrecadação e pagamentos totalmente integrados, com geração automática de lançamentos na contabilidade. Possibilitar baixar automaticamente os pagamentos de documentos na emissão de cheques e ordens bancárias. Permitir o registro da arrecadação com baixa automática dos débitos correspondentes no sistema de tributação, agindo de forma integrada. Permitir automática e sem intervenção do usuário, executar o estorno das transferências bancárias que não foram efetivadas, identificando quais cítricas foram apontadas como motivos de recebimentos insucesso pela instituição bancária. Demonstrar o valor total pago e rejeitado pela instituição bancária. Deve, por fim, disponibilizar mecanismo que permita o cancelamento da ordem bancária mesmo após o seu envio e processamento pela instituição bancária. 4. Ofertar mecanismo de tributos municipais. Possibilitar a configuração dos usuários com permissão para acesso e permissão para movimentar os caixas diários. Possibilitar o registro da abertura e fechamento de caixa, com suporte a funcionamento de autenticadoras de documentos. Deve emitir os relatórios de movimentação diária da autenticadora e o resumo do movimento da autenticadora. Também deve ofertar recurso para autenticar movimentações cotidianas da entidade, como arrecadação de receitas, notas de lançamentos, devolução de recursos ao contribuinte. Também deve dispor de mecanismo flexível para configuração do modelo da autenticadora, dispondo minimamente dos modelosBematech, TSP, PrintPlus, Sigtron, bem como a porta que será utilizada na impressão. 5. Disponibilizar mecanismo que permita a realização da conciliação bancária, devendo informar o saldo do extrato bancário para uma determinada data, bem como a conta que está sendo conciliada. Deve disponibilizar mecanismo que permita realizar a conciliação dos movimentos existentes no extrato bancário e contabilidade, simultaneamente, de modo a resultar nos movimentos que não foram conciliados. Também deve disponibilizar mecanismo que permita realizar o ajuste da conciliação, em relação aos movimentos existentes no extrato bancário e não existentes na contabilidade e vice versa. 6. Disponibilizar mecanismo que permita o recebimento dos tributos municipais, realizando a identificação do débito a ser quitado através de leitura de código de barras e também identificação manual de débito em aberto para o contribuinte. Deve identificar juros, multas e correções monetárias de forma automatizada, exibindo-os em tela e acrescentando-os no valor a ser cobrado. Ao efetivar a operação, deve dar o recebimento do valor e efetuar a quitação do débito no sistema de administração tributária, sem necessidade de intervenção naquele sistema. Deve também disponibilizar mecanismo que faça a devolução de valores para o contribuinte, gerando um recibo para o mesmo a partir dessa operação. 7. Deve dispor de mecanismo onde seja possível acessar vários exercícios financeiros de uma mesma entidade de forma simultânea, possibilitando a execução de movimentações, consultas ou relatórios. Deverá também dispor de mecanismo que permita a troca do exercício financeiro dentro do próprio sistema, não sendo necessário encerrar o sistema para tal objetivo. 8. Dispor de uma consulta que demonstre todas as contabilizações realizadas pela entidade permitindo que as informações sejam filtradas por unidade gestora e por um grupo de unidades gestoras. Nesta consulta é necessário que as seguintes informações sejam exibidas na tela: número da entidade ou unidade gestora, identificação se é um movimento de estorno, data do movimento, tipo de lançamento (débito ou crédito), código da conta a débito, código da conta a crédito, Estado do Rio Grande do Sul PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO valor da operação, fato contábil que originou o processo, regra de contabilização utilizada na escrituração, conjunto de lançamento contábil utilizado na escrituração, lançamento contábil padronizado utilizado na escrituração, histórico do processo, identificador do superávit financeiro e a data da operação/computador que foi realizado o processo. Cada usuário deverá ter autonomia de modificar a ordem de exibição e ocultar as colunas a qualquer momento sem alterar a consulta dos demais usuários. Esta consulta deve ser passível de impressão e cada usuário deverá ter autonomia de modificar a ordem de impressão e poderá selecionar quais colunas devem ser impressas no relatório sem alterar a definição de impressão dos demais usuários. A consulta deve ser demonstrada por período permitindo que seja informado um intervalo de dias. A consulta deve dispor dos seguintes filtros de pesquisa: entidade ou unidade gestora, conta contábil, tipo de atributo do superávitfinanceiro, valor (sendo possível consultar um intervalo de valores), tipo de lançamento (débito ou crédito), conjunto de lançamento padronizado, lançamento contábil padronizado e regra de contabilização. A consulta deverá ter um quadro com totalizadores demonstrando o saldo inicial, total de débito, total de crédito e saldo final. Também deverá apresentar os mesmos totalizadores de acordo com o tipo de atributo do superávit financeiro, sendo ele Financeiro e Patrimonial. Demonstrar a informação da quantidade de lançamentos contábeis que foram apresentados na consulta. O usuário deverá ter autonomia de ordenar de forma crescente ou decrescente as colunas tendo a opção de efetuar lançamentos em datas anteriores ao ordenar mais de uma coluna. 9. Deverá dispor de gestão de despesas do caixa atual. Possibilitar integração com o sistema tributário para consultar tipo recursos antecipados, tendo flexibilidade no uso nos seguintes controles: Deverá permitir configurar a situação do credor no momento do pagamento. Emitir relatórios: razão analítico, pagamentos por ordem cronológica, pagamentos efetuados, contas quantidade máxima de recursos recebidos sem a pagar p/ credores, pagamentos e recebimentos estornados, relação de cheques emitidos, emissão de notas de pagamentos, declaração de regularidade de saldo de caixa, entre outros. Permitir a configuração de assinaturas por relatório, informando o nome do cargo e da pessoa que o ocupa. Possibilitar o cadastramento de receitas lançadas e contabilização conforme Portaria da STN. Permitir descontos extras e orçamentários na liquidação de empenho efetuando automaticamente os lançamentos nas contas orçamentárias, financeiras e de compensação. Permitir o pagamento de diversos documentos simultaneamente, a criação de documento de liquidação e pagamento em único movimento, a realização de vários pagamentos, podendo optar por única ou diversas formas de efetuá-lo. Efetuar automaticamente lançamentos na conta de compensado quando da liquidação ou pagamento de empenho e prestação de contas do recurso. Deverá também ser possível de configuração pelo usuário a quantidade máxima de dias para realizar a prestação de contas, bem como o valor máximo do empenho. Deve ainda permitir configurar se bloqueará a movimentação ou apenas emitirá aviso alertando o usuário, caso ocorra alguma movimentação extrapole as configurações previstas nos itens expostos anteriormente. Essas configurações devem ser aplicadas para despesas do tipo suprimento de fundos, viagens e demais recursos antecipados de forma individual, podendo em cada uma delas ter uma configuração específica. Deverá ainda dispor de configuração de qual valor percentual permitirá empenhar no subelemento de despesa 96 - Pagamentos Antecipados. 10. Deverá emitir empenhos destinados a recursos antecipados, como suprimentos de fundos, diárias e outros recursos antecipados, contando com dispositivo para efetuar a prestação de contas do mesmo. Deverá realizar a prestação de contas dosrecursosantecipados, registrando o saldo a ser devolvido, a conta contábil que recebe a devolução, o número do processo administrativo que originou a despesa. Também deverá emitir documentos desse processo de despesa, sendo o documento de prestação de contas e o recibo da prestação de contas. 11. Deverá disponibilizar mecanismo que permita a realização das transferências financeiras, sejam as concessões e devoluções de transferências concedidas bem como os recebimentos e devoluções das transferências recebidas. Em ambos os casos, deverá interligar com o orçamento, onde tais valores devem estar devidamente programados e não deverá possibilitar que se faça mais transferências do que os valores programados. Deverá ainda realizar ambas as operações, onde para cada operação individualmente deve identificar de quais meses o valor a ser movimentado deverá ser utilizado. 12. Deverá dispor de emissão de ordem de pagamento. Deverá ter controle seqüencial da numeração da ordem de pagamento, bem como a opção para incluir vários empenhos em uma mesma ordem de pagamento, tanto orçamentários, quanto de restos e extras. Deverá também possuir emissão de ordem de pagamento para transferência entre contas bancárias da entidade, onde dessa forma, deve solicitar a conta bancária de origem e destino da transação. 13. Deverá disponibilizar visão que demonstre a ordem cronológica dos pagamentos. Esta visão deverá ter meios de filtrar as informações que serão exibidas, sendo, no mínimo, as opções: intervalo de data de vencimento, intervalo de valores, fonte de recursos, apenas os empenhos a pagar bem como os pagos também, natureza da despesa, credor, função e subfunção de adiantamentos ou auxílios governo. Deverá exibir o resultado da visão de forma configurável pelo usuário, ficando a seu critério a decisão de quais informações deverão ser exibidas. Deverá demonstrar no mínimo as informações de: data de vencimento, quantidade de dias vencidos, data da liquidação, data de pagamento, empenho, credor, histórico do empenho, documento fiscal, fonte de recursos. 14. Dispor de uma consulta que demonstre em tela os saldos de todos os processos que envolvem a despesa orçamentária. São eles: orçamento inicial, alterações orçamentárias (suplementações e subvençõesreduções), correção do orçamento, orçamento atualizado, empenhado (bruto e líquido), liquidado (bruto elíquido), em liquidação, retido, pago (bruto e líquido), saldo a liquidar, saldo a pagar, saldo reservado, saldo bloqueado e saldo disponível. Permitir que a entidade possa realizar filtros nesta consulta, através das seguintes informações: órgão, unidade orçamentária, função, subfunção, programa, ação, natureza da despesa, modalidade de empenho, fonte recursos, credor, número do fundamento legal, código da ementa do fundamento legal e código da despesa. Permitir que as informações sejam filtradas por unidade gestora e por um grupo de unidades gestoras. Esta consulta deve ser passível de impressão e cada usuário deverá ter autonomia de modificar a ordem de impressão e poderá selecionar quais colunas devem ser impressas no relatório sem alterar a definição de impressão dos demais usuários. A consulta deve ser demonstrada por período, permitindo que seja informado um intervalo de dias. Estado do Rio Grande do Sul PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO 15. Dispor de uma consulta que demonstre em tela os saldos de todos os processos que envolvem a receita orçamentária. São eles: previsão inicial, previsão das deduções, previsão inicial líquida (receita - deduções), reestimativa da receita, reestimativa das deduções, previsão atualizada líquida, arrecadação bruta, estorno da arrecadação, dedução da receita, arrecadação líquida e saldo a arrecadar. Permitir que a entidade possa aplicar filtros através das seguintes informações: código da receita, natureza da receita, fonte de recursos, número do fundamento legal e código da ementa do fundamento legal. Permitir que as informações sejam filtradas por unidade gestora e por um grupo de unidades gestoras. Esta consulta deve ser passível de impressão e cada usuário deverá ter autonomia de modificar a ordem de impressão e poderá selecionar quais colunas devem ser impressas no relatório sem alterar a definição de impressão dos demais usuários. A consulta deve ser demonstrada por período, permitindo que seja informado um intervalo de dias. 16. Dispor de uma consulta que demonstre em tela todos os movimentos que envolvem a despesa orçamentária. Esta consulta deverá demonstrar, no mínimo, as seguintes informações: número do lançamento, data de movimento, histórico da movimentação, número do empenho (quando o movimento estiver vinculado a um empenho) e o valor. Permitir que as informações sejam filtradas por unidade gestora e por um grupo de unidades gestoras, também deverá ter a opção de filtrar a despesa utilizada no processo. A consulta deve ser demonstrada por período, permitindo que seja informado um intervalo de dias. 17. Dispor de uma consulta que demonstre em tela todos os movimentos que envolvem a receita orçamentária. Esta consulta deverá demonstrar, no mínimo, as seguintes informações: número do lançamento, data de movimento, histórico da movimentação e o valor. Permitir que as informações sejam filtradas por unidade gestora e por um grupo de unidades gestoras, também deverá ter a opção de filtrar a receita utilizada no processo. A consulta deve ser demonstrada por período, permitindo que seja informado um intervalo de dias. A entidade deverá ter a opção de desconsiderar as seguintes informações da consulta: movimento de arrecadação, movimento de estorno de arrecadação, movimento de dedução e movimento de estorno de dedução da receita. Demonstrar nesta consulta um resumo com as seguintes informações: previsão inicial da receita, previsão inicial da dedução, previsão inicial da receita líquida, reestimativa da receita, previsão atualizada da receita, arrecadação da receita (bruta), dedução da receita e arrecadação da receita líquida (arrecadação - dedução). 18. Dispor de uma forma para localizar e acessar todas as funcionalidades disponíveis no sistema. Deverá englobar necessariamente consultas, relatórios e todas as funcionalidades de operação do sistema. Ao pesquisar uma funcionalidade deverá exibir como resultado o nome da funcionalidade e o caminho de sua localização.

TESOURARIA. Registrar os lançamentos Possuir integração com o sistema de débito/créditoarrecadação possibilitando a cobrança e a baixa automática de tributos pagos na tesouraria, de transferências bancárias. Permitir os lançamentos dos extratos bancários para gerar as conciliações, registrando automaticamente os lançamentos na Contabilidade. Controlar para que nenhum pagamento com cheque seja efetuado sem o respectivo registro. Possuir relatórios dos pagamentos efetuados por Banco/Cheque. bem como a classificação automática das receitas; Permitir a emissão de borderôs para agrupamento cheques e respectivas cópias; Permitir a configuração do formulário de pagamentos cheque, pelo próprio usuário, de forma a diversos fornecedores contra compatibilizar o mesmo Banco formato da entidade. Efetuar impressão com os mesmos tratamentos dos pagamentos individuais e permitir consultas em modelos das diversas classificações e registrar entidades bancárias; Conciliar os saldos das contas bancárias, emitindo relatório de conciliação bancária; Permitir conciliar automaticamente os lançamentos na Contabilidade. Permitir gerar os arquivos relativos às ordens bancárias para pagamentos dos fornecedores com crédito em conta bancária. Controlar toda a movimentação de pagamentos (nas dotações orçamentáriascontas bancárias dentro de um período determinado; Geração de borderôs em meio magnético, extra- orçamentárias e restos a pagar) registrando todos os pagamentos efetuados contra caixa ou bancos, gerando recibos, permitindo estornos, efetuando os lançamentos automaticamente nas respectivas Contas Contábeis (analíticas e sintéticas), permitindo consultas e emitindo relatórios (auxiliares) em diversas classificações. Na Conciliação bancária, deverá permitir ajustável conforme as necessárias comparações com os lançamentos de pagamentos e de Recebimentos no período selecionado com os lançamentos dos extratos bancários, além de emitir o demonstrativo de conciliação necessidades do saldo estabelecimento bancário. Emitir todos os relatórios diários necessários ao controle da Tesouraria, classificados em suas respectivas dotações/contas. Possibilitar a demonstração diária de receitas arrecadadas (orçamentárias e extra- orçamentárias). Possibilitar a demonstração diária de despesas realizadas (orçamentárias e extra- orçamentárias). Possibilitar a demonstração de saldos bancários, possuindo boletim diário de bancos, livro do movimento do caixa, boletim diário da tesouraria e demonstrativo financeiro de caixa. Possibilitar a configuração e utilização de diversos pontos de caixa, com arrecadação e pagamentos totalmente integrados, com geração automática de lançamentos na contabilidade. Possibilitar baixar automaticamente os pagamentos de documentos na emissão de cheques e ordens bancárias. Permitir o registro da arrecadação com baixa automática dos débitos correspondentes no sistema de tributação, agindo de forma integrada. Permitir o estorno de recebimentos de tributos municipais. Possibilitar a configuração dos usuários com permissão para acesso e permissão para movimentar os caixas diários. Possibilitar o registro da abertura e fechamento de caixa, com opção de efetuar lançamentos em datas anteriores ao do caixa atual. Possibilitar ; Possuir integração com o sistema tributário para consultar de arrecadação possibilitando efetuar de forma automática a situação do credor no momento do pagamento. Emitir relatórios: razão analítico, pagamentos por ordem cronológica, pagamentos efetuados, contas baixa dos tributos pagos diretamente na tesouraria; Possuir total integração com o sistema contábil efetuando a pagar p/ credores, contabilização automática dos pagamentos e recebimentos estornados, relação efetuados pela tesouraria; Permitir a autenticação eletrônica de documentos; Permitir agrupar diversos pagamentos a um mesmo fornecedor em um único cheque; Possuir controle de talonário de cheques; Permitir a emissão de cheques emitidos, para contabilização posterior; Permitir parametrizar se a emissão do borderô efetuará automaticamente o pagamento dos empenhos ou não; Permitir a emissão de notas Ordem de pagamentosPagamento; Permitir que em uma mesma OP possam ser agrupados diversos empenhos para um mesmo fornecedor. *Itens obrigatórios que o sistema de Contabilidade deve fornecer ao sistema de Informações em ‘tempo real’ na WEB, declaração para que este permita ao cidadão visualizar as seguintes informações: Possibilidade de regularidade impressão de saldo todas as informações que são disponibilizadas. Possibilidade de caixa, entre outrosmergulhar nas informações até chegar ao empenho que originou a despesa orçamentária. Permitir Possibilidade de mergulhar nas informações até chegar aos credores com seus respectivos empenhos que originaram a configuração despesa orçamentária. Histórico de assinaturas por relatório, informando o nome do cargo navegação e filtros utilizados em cada consulta. Xxxxxx explicativo em todas as consultas da Receita e da pessoa Despesa. Esta informação deve ser parametrizável, ficando a critério do administrador do sistema informar o conteúdo que achar necessário. Movimentação diária das despesas, contendo o número do empenho, data de emissão, unidade gestora e credor, além do valor empenhado, liquidado, pago e anulado relacionado ao empenho. Movimentação diária das despesas, com possibilidade de impressão dos empenhos orçamentários, extraorçamentários e de restos a pagar. Movimentação diária das despesas, com possibilidade de selecionar os registros por: período, unidade gestora, credor, documento do credor (CPF/CNJ), número do empenho e tipo do empenho (orçamentário, extra-orçamentário ou restos a pagar). Dados cadastrais do empenho com as seguintes informações: • Unidade gestora; • Data de emissão; • Funcional programática; • Fonte de recursos; • Credor, com seu respectivo documento; • Tipo, número, ano e data de homologação da licitação; • Número do processo de compra; • Número do convênio; • Número do contrato; • Descrição da conta extra (para os empenhos extra-orçamentários) • Histórico do empenho; • Itens do empenho com as suas respectivas quantidades, unidade e valor unitário; Dados de movimentação do empenho contendo os valores: empenhado, liquidado, pago e anulado. Filtros para selecionar o exercício, mês inicial e final, e Unidade Gestora. Movimentação das Despesas e Receitas de uma determinada unidade gestora ou de todas de forma consolidada. Movimentação das Despesas por Classificação Institucional, contendo valores individuais e totais por Órgão, Unidade, 3º Nível, Categoria Econômica e Credores. Movimentação das Despesas por Função de Governo, contendo valores individuais e totais por Função, Subfunção, Programa de Governo, Categoria Econômica e Credores. Movimentação das Despesas por Programa de Governo, contendo valores individuais e totais por Programa de Governo, Ação de Governo, Categoria Econômica e Credores. Movimentação das Despesas por Ação de Governo, contendo valores individuais e totais por Tipo da Ação (Projeto, Atividade, Operação Especial), Ação de Governo, Categoria Econômica e Credores. Movimentação das Despesas por Categoria Econômica, contendo valores individuais e totais por Categoria Econômica, Grupo de Despesa, Modalidade de Aplicação, Elemento de Despesa e Credores. Movimentação das Despesas por Fonte de Recursos, contendo valores individuais e totais por Fonte de Recursos, Detalhamento da Fonte, Categoria Econômica e Credores. Movimentação das Despesas por Esfera Administrativa, contendo valores individuais e totais por Esfera, Categoria Econômica e Credores. Movimentação de Arrecadação das Receitas por Categoria Econômica, contendo valores individuais e totais por Categoria Econômica, Origem, Espécie, Rubrica, Alínea, Subalínea e Detalhamento. Movimentação de Arrecadação das Receitas por Fonte de Recursos, contendo valores individuais e totais por Categoria Econômica, Origem, Espécie, Rubrica, Alínea, Subalínea e Detalhamento. Movimentação de Arrecadação das Receitas contendo os valores de Previsão Inicial, Previsão das Deduções, Previsão Atualizada Líquida, Arrecadação Bruta, Deduções da Receita e Arrecadação Líquida. Movimentação das Despesas contendo os valores da Dotação Inicial, Créditos Adicionais, Dotação Atualizada, Valor Empenhado, Valor Liquidado e Valor Pago. Movimentação diária de arrecadação das receitas, contendo os valores totais de arrecadação no dia, no mês e no período selecionado. Movimentação diária das despesas, contendo os valores totais efetuados no dia, no mês e no período selecionado. Data da última atualização dos dados efetuada. Itens obrigatórios que o ocupasistema de Licitação deve fornecer ao sistema de Informações em ‘tempo real’ na WEB, para que este permita ao cidadão visualizar as seguintes informações: Apresentar os Contratos da Administração Pública com seus aditivos, reajustes, e demais alterações. Possibilitar Permitindo a seleção por finalidade, fornecedor, valor e período. Apresentar os Processos Licitatórios e afastados de licitação, permitindo selecioná- los pela modalidade, finalidade, objeto e expedição. Apresentar os fornecedores e seus respectivos fornecimentos a entidade administrativa, identificando seus contratos e itens fornecidos Apresentar os produtos consumidos e seus respectivos fornecedores e contratos, permitindo selecioná-los produtos e períodos. Itens obrigatórios que o cadastramento sistema de receitas lançadas Folha de Pagamento deve fornecer ao sistema de Informações em ‘tempo real’ na WEB, para que este permita ao cidadão visualizar as seguintes informações: Visão de informações mínimas de Gestão de Pessoal para atender a lei. Servidores, em níveis de visão por Entidade, Período, Secretaria, Departamento, Sessão, Setor, Cargo e contabilização conforme Portaria da STNServidor. Permitir descontos extras Itens obrigatórios que o sistema de Arrecadação deve fornecer ao sistema de Informações em ‘tempo real’ na WEB, para que este permita ao cidadão visualizar as seguintes informações: Valores Arrecadados, em níveis de visão por Xxxxxxx, Tipo de tributo, Descrição do Tributo e orçamentários na liquidação de empenho efetuando automaticamente os lançamentos nas contas orçamentárias, financeiras e de compensação. Permitir o pagamento de diversos documentos simultaneamente, a criação de documento de liquidação e pagamento em único movimento, a realização de vários pagamentos, podendo optar por única ou diversas formas de efetuá-lo. Efetuar automaticamente lançamentos na conta de compensado quando da liquidação ou pagamento de empenho e prestação de contas dos empenhos de adiantamentos ou auxílios e subvençõesseus valores.

TESOURARIA. Registrar os lançamentos Permitir integração com o sistema de débito/créditoGestão de Pessoal e Folha de Pagamento para a contabilização da baixa automática dos empenhos e dos documentos de despesa extra-orçamentária da folha de pagamento, de transferências bancárias. Permitir os lançamentos dos extratos bancários para gerar com as conciliações, registrando automaticamente os lançamentos na Contabilidade. Controlar para que nenhum pagamento com cheque seja efetuado sem o respectivo registro. Possuir relatórios respectivas retenções; Possibilitar a programação dos pagamentos efetuados da despesa, fazendo consistência entre a fonte de recursos da despesa e da conta bancária; Possibilitar o processamento dos pagamentos das despesas orçamentárias e extra- orçamentárias, incluindo as respectivas contrapartidas financeiras e as retenções cabíveis, com opção de pagamento por Banco/Cheque. meio de caixa, cheque ou débito em conta, fazendo consistência entre a fonte de recursos da despesa e da conta bancária; Possibilitar o processamento da arrecadação das receitas orçamentárias e extra- orçamentárias, incluindo as respectivas contrapartidas financeiras, com opção de entrada por meio de aviso de crédito e depósito, fazendo consistência entre a fonte de recursos da receita e da conta bancária; Permitir a emissão de borderôs para agrupamento cheques das diversas instituições bancárias em que a administração mantenha contas correntes no leiaute determinado por cada banco; Possibilitar a emissão da relação dos cheques emitidos; Permitir a emissão de pagamentos documento de transferência bancária; Possibilitar a diversos fornecedores contra o mesmo Banco emissão da entidade. Efetuar relação das transferências bancárias realizadas; Permitir a emissão do Demonstrativo de Movimento de Numerários, com a opção de demonstrar os mesmos tratamentos dos pagamentos individuais e permitir consultas em diversas classificações e registrar automaticamente os lançamentos na Contabilidade. Permitir gerar os arquivos relativos às ordens saldos das contas bancárias para pagamentos dos fornecedores com crédito em conta bancária. Controlar a movimentação por Destinação de pagamentos Recursos (nas dotações orçamentárias, extra- orçamentárias e restos a pagar) registrando todos os pagamentos efetuados contra caixa ou bancos, gerando recibos, permitindo estornos, efetuando os lançamentos automaticamente nas respectivas Contas Contábeis (analíticas e sintéticasDR), permitindo consultas e emitindo relatórios (auxiliares) em diversas classificações. Na Conciliação bancária, deverá permitir as necessárias comparações com filtro que permita selecionar os lançamentos de pagamentos e de Recebimentos no período selecionado com os lançamentos dos extratos bancários, além de emitir saldos bancários por DR ou o demonstrativo de conciliação do saldo bancário. Emitir todos os relatórios diários necessários ao controle da Tesouraria, classificados em suas respectivas dotações/contas. Possibilitar das DRs por banco; Permitir a demonstração diária de receitas arrecadadas (orçamentárias e extra- orçamentárias). Possibilitar a demonstração diária de despesas realizadas (orçamentárias e extra- orçamentárias). Possibilitar a demonstração de saldos bancários, possuindo boletim diário de bancos, livro do movimento do caixa, boletim diário da tesouraria e demonstrativo financeiro de caixa. Possibilitar a configuração e utilização de diversos pontos de caixa, com arrecadação e pagamentos totalmente integrados, com geração automática de lançamentos na contabilidade. Possibilitar baixar automaticamente os pagamentos de documentos na emissão de cheques e ordens bancárias. Permitir o registro relatório analítico da arrecadação com baixa automática dos débitos correspondentes no sistema de tributação, agindo de forma integrada. Permitir o estorno de recebimentos de tributos municipais. Possibilitar a configuração dos usuários com permissão para acesso e permissão para movimentar os caixas diários. Possibilitar o registro da abertura e fechamento de caixa, com opção de efetuar lançamentos em datas anteriores ao do caixa atual. Possibilitar integração com o sistema tributário para consultar a situação do credor no momento do pagamento. Emitir relatórios: razão analítico, pagamentos por ordem cronológica, pagamentos efetuados, contas a pagar p/ credores, pagamentos e recebimentos estornados, relação de cheques emitidos, emissão de notas autorização de pagamentos, declaração com uma determinada conta bancária, para um ou diversos credores/fornecedores, com a funcionalidade de regularidade seleção por datas de programação de pagamento e que tenha as seguintes informações: data da autorização de pagamento, número da autorização de pagamento, valor da autorização de pagamento, data de pagamento da autorização de pagamento, nome do(s) credor(es)/fornecedor(es) relativo à ordem de pagamento e documentos de despesa incluídos na autorização de pagamento; Permitir o cadastro de cheques com baixas automáticas para os respectivos documentos de despesa; Permitir estorno de lançamentos contábeis; Permitir exclusão de lançamentos contábeis, quando cabível; Permitir o cadastro de aplicações financeiras e resgates de aplicações financeiras; Permitir o cadastro de rentabilidades obtidas mediante aplicações financeiras; Permitir a conciliação das contas bancárias no sistema, identificado os itens lançados pela contabilidade e não lançados pelo banco e, inserindo os itens lançados pelo banco e não lançados pela contabilidade; Permitir emissão de relatório de conciliação bancária que evidencie a movimentação bancária mensal das contas correntes com as seguintes informações: saldo inicial e final da conta bancária e a conciliação das entradas e saídas; Permitir o controle dos saldos das contas correntes bancárias; Permitir o cadastro das contas bancárias dos credores/fornecedores para a efetivação do pagamento; Permitir a emissão de caixarelatório que demonstre, entre outrosnuma data previamente definida pelo usuário ou num período, os recebimentos das receitas orçamentárias e extra-orçamentárias e que tenha as seguintes informações: conta(s) de receita, descrição da conta de receita e os valores arrecadados; Permitir a emissão de relatório que demonstre, numa data previamente definida pelo usuário ou num período, os pagamentos das despesas orçamentárias e extra-orçamentárias e que tenha as seguintes informações: data, tipo e número do empenho ou da ordem de pagamento, a classificação da despesa e os valores pagos; Permitir a emissão de relatório da execução financeira diária ou mensal, com a opção de seleção da conta corrente desejada, que demonstrem a movimentação, em extrato, destas contas correntes bancárias, com as seguintes informações: código do banco, número da conta corrente bancária, saldo anterior na conta corrente bancária, data de cada lançamento, valores debitados e creditados e saldo resultante após cada lançamento a débito ou a crédito; Permitir a emissão de relatório que demonstre o saldo anterior, a movimentação (entradas e saída) e os saldos para o período seguinte de todas as contas bancárias vinculadas e não vinculadas; Permitir emissão do Livro Diário, por intervalos de datas pretendidas, com a opção de definir a numeração da página inicial e que demonstre todos os lançamentos diários da contabilidade e tesouraria com as seguintes informações: • Data do lançamento, • Conta do plano de contas, • Descrição do lançamento e • Valores lançados a débito e a crédito. Permitir emissão do Xxxxx Xxxxx, por intervalos de datas pretendidas, com a configuração opção de assinaturas selecionar as contas do plano de contas desejadas e que demonstre todos os lançamentos contábeis, por relatórioconta selecionada, informando o nome com as seguintes informações: • Código da conta, • Descrição da conta, • Data do cargo lançamento, • Histórico do lançamento, • Valores lançados a débito e da pessoa que o ocupa. Possibilitar o cadastramento de receitas lançadas a crédito e contabilização conforme Portaria da STN• Saldos inicial e final. Permitir descontos extras emissão do Livro de Tesouraria, por dia ou por mês, demonstrando os movimentos de tesouraria com as seguintes informações: • Data de ocorrência da movimentação, • Histórico da movimentação, • Valor da movimentação, • Indicação do tipo da movimentação (crédito ou débito) e orçamentários na liquidação de empenho efetuando automaticamente os lançamentos nas contas orçamentárias, financeiras e de compensação. Permitir • Saldo após o pagamento de diversos documentos simultaneamente, a criação de documento de liquidação e pagamento em único movimento, a realização de vários pagamentos, podendo optar por única ou diversas formas de efetuá-lo. Efetuar automaticamente lançamentos na conta de compensado quando lançamento da liquidação ou pagamento de empenho e prestação de contas dos empenhos de adiantamentos ou auxílios e subvençõesmovimentação.

TESOURARIA. Registrar os lançamentos de débito/crédito, crédito e de transferências bancárias. Permitir - Controlar os lançamentos dos extratos bancários para gerar as conciliações, registrando automaticamente os lançamentos na Contabilidade. Controlar para talonários de cheques em poder da Tesouraria e não permitir que nenhum pagamento (com cheque cheque) seja efetuado sem o respectivo registro. Possuir - Fornecer relatórios dos sobre os pagamentos efetuados por Banco/Cheque. Permitir - Possibilitar a emissão de borderôs (ordens bancárias) para agrupamento de pagamentos a diversos fornecedores contra de uma mesma instituição bancária, efetuando o mesmo Banco da entidade. Efetuar os mesmos tratamentos dos pagamentos individuais tratamento caso o pagamento fosse realizado individualmente; - Fornecer relatórios referentes às ordens bancárias e permitir consultas em diversas classificações e registrar classificações; - Registrar automaticamente os lançamentos dos pagamentos na Contabilidade. ; - Permitir gerar os arquivos relativos às ordens bancárias para pagamentos pagamento dos fornecedores com crédito em conta bancária. Os arquivos deverão ser configuráveis e já possuir modelos das principais instituições bancárias. - Controlar a movimentação de pagamentos (nas dotações orçamentárias, extra- extra-orçamentárias e restos a à pagar) registrando ): Registrando todos os pagamentos efetuados contra caixa ou bancos, gerando recibos, ; Gerando recibos permitindo estornos, efetuando ; Efetuando os lançamentos automaticamente nas respectivas Contas Contábeis (analíticas e sintéticas)contas contábeis, permitindo consultas e emitindo consultas; Emitindo relatórios (auxiliares) em diversas classificações. Na Conciliação bancária, deverá permitir ; - Permitir registrar a conciliação bancária e que seja realizada as comparações necessárias comparações com os o saldo contábil e dos lançamentos de pagamentos Pagamentos e de Recebimentos no do período selecionado selecionado, com os lançamentos dos extratos bancárioso saldo do extrato bancário, além de emitir o demonstrativo de conciliação do saldo bancário. Emitir todos os - Permitir a emissão de relatórios diários necessários ao para acompanhamento e controle da Tesouraria, classificados em suas respectivas dotações/contasdos pagamentos e recebimentos realizados. - Permitir a emissão de boletim de caixa demonstrando a movimentação diária e respectivos saldos. - Possibilitar a demonstração diária de receitas arrecadadas (orçamentárias e extra- orçamentárias). - Possibilitar a demonstração diária de despesas realizadas (orçamentárias e extra- orçamentárias). - Possibilitar a demonstração de saldos bancários, possuindo boletim diário de bancos, livro do movimento do caixa, boletim diário da tesouraria e demonstrativo financeiro demonstrativos financeiros de caixa. - Possibilitar a configuração e utilização de diversos pontos de caixa, caixa com arrecadação e pagamentos totalmente integrados, integrados e com geração automática de lançamentos na contabilidade. - Possibilitar baixar automaticamente os a baixa automática dos pagamentos de documentos na emissão de cheques e ordens bancárias. - Permitir o registro da efetuar a arrecadação com orçamentária: - Com baixa automática dos débitos correspondentes no sistema de tributaçãotributos, agindo de forma integrada; - Utilizando a leitura de código de barras; - Desdobrando automaticamente o valor total arrecadado em valores de acordo com percentuais previamente configurados para as receitas; - Possibilitando realizar a impressão do cheque no momento do recebimento. - Permitir a impressão ou reimpressão de cheques, podendo optar por entre os principais modelos de impressoras de cheque existentes no mercado. - Criar ou editar modelos de impressão de cheques, podendo selecioná-los no momento da emissão ou indicar um modelo já existente configurado por banco. - Permitir o estorno de recebimentos de tributos municipais. - Possibilitar a configuração dos usuários com permissão para acesso e permissão para movimentar os movimentação de caixas diários. - Possibilitar o registro da abertura e fechamento de caixa, com opção de efetuar o registro dos lançamentos em datas anteriores ao do caixa atual. , com o devido registro na fita de caixa; - Possibilitar integração com o sistema tributário para consultar a situação do credor no momento do pagamento. - Emitir relatórios: razão Razão analítico, pagamentos ; Pagamentos por ordem cronológica, pagamentos ; Pagamentos efetuados, contas ; Contas a pagar p/ credores, pagamentos ; Pagamentos e recebimentos estornados, relação ; Relação de cheques emitidos, emissão ; Emissão de notas de pagamentos, declaração ; Declaração de regularidade de saldo de caixa, entre outros. - Possuir fita para autenticação mecânica de todos os movimentos efetuados no caixa, em cada ponto de caixa, possibilitando inclusive sua reimpressão. O conteúdo a ser impresso deverá ser configurável e possibilitar a utilização dos principais modelos de autenticadoras existentes no mercado. - Possuir Gerador de Relatórios que possibilite ao próprio usuário a criação de relatórios específicos necessários ao controle de informações de seu interesse, inclusive com possibilidade de geração de arquivos. - Possibilitar a realização de configuração de permissões de consulta, inclusão, alteração e exclusão por usuário e cadastro. - Permitir a configuração de assinaturas por relatório, informando o nome do cargo e da pessoa que o ocupa. - Possibilitar que a configuração dos documentos de receita possam ser recebidos apenas em determinado ponto, pré-definido. - Possibilitar o cadastramento de receitas lançadas e contabilização conforme Portaria da STN. - Permitir descontos extras e orçamentários na liquidação de empenho empenho, efetuando automaticamente os lançamentos nas contas orçamentárias, financeiras e de compensação. - Permitir lançamento e anulação (total e parcial) de liquidações, ordens de pagamento, restos à pagar, notas de despesa extra- orçamentárias, possibilitando auditoria destas operações. - Permitir o pagamento de diversos documentos simultaneamente, ; a criação de documento de liquidação e pagamento em único movimento, ; a realização de vários pagamentos, podendo optar por única ou diversas formas de efetuá-lo. - Efetuar automaticamente lançamentos na conta de compensado quando da liquidação ou pagamento de empenho empenho, e prestação de contas dos empenhos de adiantamentos adiantamentos, ou auxílios e subvenções. - Permitir que sejam emitidas notas de Recebimento, Liquidação, Ordem de pagamento, Restos à pagar, Despesa Extra e respectivas anulações. - Possibilitar controlar a data de compensação dos cheques emitidos e possibilitando que na conciliação bancária seja possível inserir os cheques não compensados. - Possibilitar imprimir dados da conta, agência e banco do credor no verso do cheque ao realizar um pagamento.

TESOURARIA. Registrar os lançamentos Permitir a configuração do formulário de débito/créditocheque, pelo próprio usuário, de transferências forma a compatibilizar o formato da impressão com os modelos das diversas entidades bancárias. Permitir os lançamentos dos extratos bancários para gerar as conciliações, registrando automaticamente os lançamentos na Contabilidade• Possuir controle de talonário de cheques. Controlar para que nenhum pagamento com cheque seja efetuado sem o respectivo registro. Possuir relatórios dos pagamentos efetuados por Banco/Cheque. • Permitir a emissão de borderôs para agrupamento cheques e respectivas cópias. • Conciliar os saldos das contas bancárias, emitindo relatório de pagamentos a diversos fornecedores contra o mesmo Banco da entidade. Efetuar os mesmos tratamentos dos pagamentos individuais e permitir consultas em diversas classificações e registrar automaticamente os lançamentos na Contabilidade. Permitir gerar os arquivos relativos às ordens bancárias para pagamentos dos fornecedores com crédito em conta conciliação bancária. Controlar • Permitir conciliar automaticamente toda a movimentação de pagamentos (nas dotações orçamentáriascontas bancárias dentro de um período determinado. • Possibilitar a geração de Ordem Bancária Eletrônica, extra- orçamentárias e restos a pagar) registrando todos os pagamentos efetuados contra caixa ou bancos, gerando recibos, permitindo estornos, efetuando os lançamentos automaticamente nas respectivas Contas Contábeis (analíticas e sintéticas), permitindo consultas e emitindo relatórios (auxiliares) em diversas classificações. Na Conciliação bancária, deverá permitir ajustável conforme as necessárias comparações com os lançamentos de pagamentos e de Recebimentos no período selecionado com os lançamentos dos extratos bancários, além de emitir o demonstrativo de conciliação necessidades do saldo estabelecimento bancário. Emitir todos os relatórios diários necessários ao controle da Tesouraria, classificados em suas respectivas dotações/contas. Possibilitar • Permitir a demonstração diária parametrização de receitas arrecadadas (orçamentárias e extra- orçamentárias). Possibilitar a demonstração diária de despesas realizadas (orçamentárias e extra- orçamentárias). Possibilitar a demonstração de saldos bancários, possuindo boletim diário de bancos, livro do movimento do caixa, boletim diário da tesouraria e demonstrativo financeiro de caixa. Possibilitar a configuração e utilização de diversos pontos de caixa, com arrecadação e pagamentos totalmente integrados, com geração automática de lançamentos na contabilidade. Possibilitar baixar automaticamente os Ordem Bancária Eletrônica para pagamentos de documentos na emissão títulos e faturas com código de cheques e ordens bancáriasbarras. Permitir o registro da arrecadação com baixa automática dos débitos correspondentes no sistema de tributação, agindo de forma integrada. Permitir o estorno de recebimentos de tributos municipais. Possibilitar a configuração dos usuários com permissão para acesso e permissão para movimentar os caixas diários. Possibilitar o registro da abertura e fechamento de caixa, com opção de efetuar lançamentos em datas anteriores ao do caixa atual. Possibilitar • Possuir integração com o sistema tributário para consultar de arrecadação possibilitando efetuar de forma automática a situação do credor no momento do pagamentobaixa dos tributos pagos diretamente na tesouraria da entidade. Emitir relatórios: razão analítico, pagamentos por ordem cronológica, pagamentos efetuados, contas • Possuir total integração com o sistema de contabilidade pública efetuando a pagar p/ credores, contabilização automática dos pagamentos e recebimentos estornados, relação efetuados pela tesouraria. • Permitir agrupar diversos pagamentos a um mesmo fornecedor em um único cheque. • Permitir que em uma mesma Ordem de Pagamento possam ser agrupados diversos empenhos para um mesmo fornecedor. • Permitir a emissão de Ordem de Pagamento. • Possibilitar a emissão de relatórios para conferência da movimentação diária da Tesouraria. • Permitir a emissão de cheques emitidospara contabilização posterior. • Permitir a autenticação eletrônica dos recebimentos e pagamentos realizados pelo Caixa. • Permitir a realização da conciliação bancária das contas de forma manual ou automática. • Permitir o controle de Abertura e Fechamento do Caixa com Autenticadora Mecânica. • Permitir o controle de Requisição e Repasse de valores do Caixa com Autenticadora Mecânica. • Possibilitar a impressão do movimento e do resumo da Autenticadora Mecânica. • Assegurar que a Emissão das Ordens Bancárias efetuará uma Reserva Financeira nas contas bancárias envolvidas na operação. • Assegurar que a Geração das Ordens Bancárias efetuará a Devolução da Reserva Financeira das contas bancárias, bem como os pagamentos dos empenhos vinculados a OBE. • Possibilitar o processamento automático dos arquivos de retorno das Ordens Bancária Eletrônicas identificando os registros que foram efetivados e os que foram rejeitados pelo banco. • Assegurar que os registros rejeitados pelo banco tenham a movimentação de estorno do pagamento realizada na contabilidade, quando estes forem relativos a Ordem Bancária Eletrônica. • Permitir a visualização dos registros da Ordem Bancária nos empenhos que estiverem vinculados a mesma. • Possibilitar a visualização e impressão de todos os registros que são gerados através de Ordem Bancária Eletrônica. • Permitir a visualização e impressão de todos os registros que estão contidos no arquivo de retorno bancário gerados por Ordem Bancária Eletrônica. • Permitir a emissão de notas Ordem Bancária de pagamentos, declaração Transferência para transações que envolvam as contas bancárias de regularidade de saldo de caixa, entre outrosuma mesma entidade. • Permitir a configuração emissão de assinaturas por relatório, informando o nome do cargo e da pessoa Cheque de Transferência para transações que o ocupaenvolvam as contas bancárias de uma mesma entidade. • Possibilitar o cadastramento a utilização de receitas lançadas e contabilização conforme Portaria da STN. Permitir descontos extras e orçamentários na liquidação Artigo de empenho efetuando automaticamente os lançamentos nas contas orçamentárias, financeiras e de compensação. Permitir o pagamento de diversos documentos simultaneamente, a criação de documento de liquidação e pagamento em único movimento, a realização de vários pagamentos, podendo optar por única ou diversas formas de efetuá-lo. Efetuar automaticamente lançamentos na conta de compensado quando da liquidação ou pagamento de empenho e prestação de contas dos empenhos de adiantamentos ou auxílios e subvençõesCaixa para as operações financeiras.

TESOURARIA. Registrar os lançamentos 6.3.1 Deverá disponibilizar configurações para o uso de débito/créditoOrdem Bancária Eletrônica, de modo que seja possível configurar a versão do leiaute do banco, tamanho total do registro do arquivo, valor limite para emissão de transferências bancáriasbancárias do tipo DOC. Permitir os lançamentos Deverá também permitir configurar o conteúdo de cada ocorrência enviado pelo banco no arquivo de retorno, identificando se o mesmo refere-se a pagamentos, bem como a identificação do contrato realizado com a instituição bancária, o número de dias para pagamento, o código da Unidade Gestora emitente da Ordem Bancária, o nome e localização física dos extratos bancários arquivos de remessa e retorno e a sequência que deve ser gerada no arquivo de remessa. Deverá ainda dispor de mecanismo que oferte configuração flexível permitindo que a entidade tenha autonomia de formatar as informações do arquivo de remessa e retorno da ordem bancária eletrônica. Por fim, deverá disponibilizar meios de identificar quais contas bancárias geridas pela entidade fazem uso de cada Contrato de Ordem Bancária, devendo administrar vários contratos de ordem bancária simultaneamente; 6.3.2 Disponibilizar a ordem bancária eletrônica como meio de pagamento de empenhos orçamentários, empenhos de restos a pagar, documentos extraorçamentários. Deverá oportunizar que vários empenhos orçamentários, empenhos de restos a pagar e documentos extraorçamentários possam ser pagos em uma mesma ordem bancária, mesmo sendo para gerar as conciliações, registrando automaticamente os lançamentos na Contabilidadecredores distintos. Controlar para que nenhum Deverá ainda permitir o pagamento com cheque seja efetuado código de barras dos tipos: Fatura e Convênio. Deverá também disponibilizar meios de realizar a geração do arquivo contendo os documentos que serão processados e pagos pela instituição bancária, podendo gerar o arquivo eletrônico de várias ordens bancárias num mesmo instante. É necessário ainda disponibilizar mecanismo que faça a importação do arquivo de retorno bancário demonstrando as críticas apuradas pela instituição bancária. O processo deverá, de forma automática e sem intervenção do usuário, executar o respectivo registroestorno de pagamento dos empenhos orçamentários, empenhos de restos a pagar e documentos extraorçamentários que não foram efetivados, identificando quais cítricas foram apontadas como motivos de insucesso pela instituição bancária. Possuir relatórios dos pagamentos efetuados Demonstrar o valor total pago e rejeitado pela instituição bancária. Deve, por Banco/Cheque. Permitir fim, disponibilizar mecanismo que permita o cancelamento da ordem bancária mesmo após o seu envio e processamento pela instituição bancária; 6.3.3 Dispor de mecanismo que permita a emissão realização de borderôs para agrupamento de pagamentos a diversos fornecedores contra o mesmo Banco transferências bancárias eletrônicas entre as contas bancárias da entidade. Efetuar os mesmos tratamentos dos pagamentos individuais Este mecanismo deve permitir a realização de várias transferências em uma mesma ordem bancária eletrônica. Deverá também disponibilizar meios de realizar a geração do arquivo contendo as transferências que serão processadas e permitir consultas em diversas classificações e registrar automaticamente os lançamentos na Contabilidade. Permitir pagas pela instituição bancária, podendo gerar os arquivos relativos às o arquivo eletrônico de várias ordens bancárias para pagamentos dos fornecedores com crédito em conta num mesmo instante. É necessário ainda disponibilizar mecanismo que faça a importação do arquivo de retorno bancário demonstrando as críticas apuradas pela instituição bancária. Controlar a movimentação de pagamentos (nas dotações orçamentáriasO processo deverá, extra- orçamentárias e restos a pagar) registrando todos os pagamentos efetuados contra caixa ou bancos, gerando recibos, permitindo estornos, efetuando os lançamentos automaticamente nas respectivas Contas Contábeis (analíticas e sintéticas), permitindo consultas e emitindo relatórios (auxiliares) em diversas classificações. Na Conciliação bancária, deverá permitir as necessárias comparações com os lançamentos de pagamentos e de Recebimentos no período selecionado com os lançamentos dos extratos bancários, além de emitir o demonstrativo de conciliação do saldo bancário. Emitir todos os relatórios diários necessários ao controle da Tesouraria, classificados em suas respectivas dotações/contas. Possibilitar a demonstração diária de receitas arrecadadas (orçamentárias e extra- orçamentárias). Possibilitar a demonstração diária de despesas realizadas (orçamentárias e extra- orçamentárias). Possibilitar a demonstração de saldos bancários, possuindo boletim diário de bancos, livro do movimento do caixa, boletim diário da tesouraria e demonstrativo financeiro de caixa. Possibilitar a configuração e utilização de diversos pontos de caixa, com arrecadação e pagamentos totalmente integrados, com geração automática de lançamentos na contabilidade. Possibilitar baixar automaticamente os pagamentos de documentos na emissão de cheques e ordens bancárias. Permitir o registro da arrecadação com baixa automática dos débitos correspondentes no sistema de tributação, agindo de forma integrada. Permitir automática e sem intervenção do usuário, executar o estorno das transferências bancárias que não foram efetivadas, identificando quais cítricas foram apontadas como motivos de recebimentos insucesso pela instituição bancária. Demonstrar o valor total pago e rejeitado pela instituição bancária. Deve, por fim, disponibilizar mecanismo que permita o cancelamento da ordem bancária mesmo após o seu envio e processamento pela instituição bancária; 6.3.4 Ofertar mecanismo de tributos municipais. Possibilitar a configuração dos usuários com permissão para acesso e permissão para movimentar os caixas diários. Possibilitar o registro da abertura e fechamento de caixa, com suporte a funcionamento de autenticadoras de documentos. Deve emitir os relatórios de movimentação diária da autenticadora e o resumo do movimento da autenticadora. Também deve ofertar recurso para autenticar movimentações cotidianas da entidade, como arrecadação de receitas, notas de lançamentos, devolução de recursos ao contribuinte. Também deve dispor de mecanismo flexível para configuração do modelo da autenticadora, dispondo minimamente dos modelos Bematech, TSP, PrintPlus, Sigtron, bem como a porta que será utilizada na impressão; 6.3.5 Disponibilizar o cheque como meio de pagamento de empenhos orçamentários, empenhos de restos a pagar, documentos extraorçamentários. Deverá oportunizar que vários empenhos orçamentários, empenhos de restos a pagar e documentos extraorçamentários possam ser pagos em um único cheque, mesmo sendo para credores distintos. Deve disponibilizar meios de configurar a impressão do cheque, devendo ser por meio de talonário avulso ou através de formulário contínuo de cheque. Deve disponibilizar recurso que permita a impressão de cheques sem reflexo contábil, sem contabilização. Na configuração de talonário de cheques, deve dispor da identificação de sequência do talão, folha inicial e folha final, número de série e data de início do uso. Na configuração da impressão de cheque através de impressão contínua, deve permitir configurar o local de impressão na folha das seguintes informações: valor, primeira e segunda linha de extenso, portador, local e data e número do cheque. Também deve configurar a quantidade de cheques por folha e a altura do cheque. Também deve disponibilizar recurso que permita a transferência bancária entre contas da entidade, através da emissão de cheque para transferência entre contas. Por fim, deve ser possível realizar o cancelamento do cheque, podendo reemiti-lo novamente com novas características, bem como a anulação do cheque, não podendo utilizar-se do mesmo número novamente, sendo estas duas opções distintas uma da outra; 6.3.6 Disponibilizar mecanismo que permita a realização da conciliação bancária, devendo informar o saldo do extrato bancário para uma determinada data, bem como a conta que está sendo conciliada. Deve disponibilizar mecanismo que permita realizar a conciliação dos movimentos existentes no extrato bancário e contabilidade, simultaneamente, de modo a resultar nos movimentos que não foram conciliados. Também deve disponibilizar mecanismo que permita realizar o ajuste da conciliação, em relação aos movimentos existentes no extrato bancário e não existentes na contabilidade, e vice versa; 6.3.7 Disponibilizar de mecanismo que permita o recebimento dos tributos municipais, realizando a identificação do débito a ser quitado através de leitura de código de barras e também identificação manual de débito em aberto para o contribuinte. Deve identificar juros, multas e correções monetárias de forma automatizada, exibindo as mesmas em tela e acrescentando-as no valor a ser cobrado. Ao efetivar a operação, deve dar a o recebimento do valor e efetuar a quitação do débito no sistema de administração tributária, sem necessidade de intervenção naquele sistema. Deve também disponibilizar de mecanismo que faça a devolução de valores para o contribuinte, gerando um recibo para o mesmo a partir dessa operação; 6.3.8 Deve dispor de mecanismo onde seja possível acessar vários exercícios financeiros de uma mesma entidade de forma simultânea, possibilitando assim a execução de movimentações, consultas ou relatórios. Deverá também dispor de mecanismo que permita a troca do exercício financeiro dentro do próprio sistema, não sendo necessário encerrar o sistema para tal objetivo; 6.3.9 Dispor de uma consulta que demonstre todas as contabilizações realizadas pela entidade permitindo que as informações sejam filtradas por Unidade Gestora e por um Grupo de Unidades Gestoras. Nesta consulta é necessário que as seguintes informações sejam exibidas na tela: Número da Entidade ou Unidade Gestora, Identificação se é um movimento de Estorno, Data do Movimento, Tipo de Lançamento (Débito ou Crédito), Código da Conta a Débito, Código da Conta a Crédito, Valor da Operação, Fato Contábil que originou o processo, Regra de Contabilização utilizada na escrituração, Conjunto de Lançamento Contábil utilizado na escrituração, Lançamento Contábil Padronizado utilizado na escrituração, Histórico do Processo, Identificador do Superávit Financeiro e a Data da Operação/Computador que foi realizado o processo. Cada usuário deverá ter autonomia de modificar a ordem de exibição e ocultar as colunas a qualquer momento sem alterar a consulta dos demais usuários. Esta consulta deve ser passível de impressão e cada usuário deverá ter autonomia de modificar a ordem de impressão e poderá selecionar quais colunas devem ser impressas no relatório sem alterar a definição de impressão dos demais usuários. A consulta deve ser demonstrada por período permitindo que seja informado um intervalo de dias. A consulta deve dispor dos seguintes filtros de pesquisa: Entidade ou Unidade Gestora, Conta Contábil, Tipo de Atributo do Superávit Financeiro, Valor (sendo possível consultar um intervalo de valores), Tipo de Lançamento (Débito ou Crédito), Conjunto de Lançamento Padronizado, Lançamento Contábil Padronizado e Regra de Contabilização. A consulta deverá ter um quadro com totalizadores demonstrando o Saldo Inicial, Total de Débito, Total de Crédito e Saldo Final. Também deverá apresentar os mesmos totalizadores de acordo com o tipo de atributo do superávit financeiro, sendo ele Financeiro e Patrimonial. Demonstrar a informação da quantidade de lançamentos contábeis que foram apresentados na consulta. O usuário deverá ter autonomia de ordenar de forma crescente ou decrescente as colunas tendo a opção de efetuar lançamentos em datas anteriores ao ordenar mais de uma coluna; 6.3.10 Deverá dispor de gestão de despesas do caixa atual. Possibilitar integração com o sistema tributário para consultar tipo "Recursos Antecipados", tendo flexibilidade no uso nos seguintes controles: Deverá permitir configurar a situação do credor no momento do pagamento. Emitir relatórios: razão analítico, pagamentos por ordem cronológica, pagamentos efetuados, contas quantidade máxima de recursos recebidos sem a pagar p/ credores, pagamentos e recebimentos estornados, relação de cheques emitidos, emissão de notas de pagamentos, declaração de regularidade de saldo de caixa, entre outros. Permitir a configuração de assinaturas por relatório, informando o nome do cargo e da pessoa que o ocupa. Possibilitar o cadastramento de receitas lançadas e contabilização conforme Portaria da STN. Permitir descontos extras e orçamentários na liquidação de empenho efetuando automaticamente os lançamentos nas contas orçamentárias, financeiras e de compensação. Permitir o pagamento de diversos documentos simultaneamente, a criação de documento de liquidação e pagamento em único movimento, a realização de vários pagamentos, podendo optar por única ou diversas formas de efetuá-lo. Efetuar automaticamente lançamentos na conta de compensado quando da liquidação ou pagamento de empenho e prestação de contas do recurso. Deverá também ser possível de configuração pelo usuário a quantidade máxima de dias para realizar a prestação de contas, bem como o valor máximo do empenho. Deve ainda permitir configurar se bloqueará a movimentação ou apenas emitirá aviso alertando o usuário, caso ocorra alguma movimentação extrapole as configurações previstas nos itens expostos anteriormente. Essas configurações devem ser aplicadas para despesas do tipo "Suprimento de Fundos", "Viagens" e "Demais Recursos Antecipados" de forma individual, podendo em cada uma delas ter uma configuração específica. 6.3.11 Deverá ainda dispor de configuração de qual valor percentual permitirá empenhar no subelemente de despesa 96 - Pagamentos Antecipados; 6.3.12 Deverá emitir empenhos destinados a "Recursos Antecipados", como Suprimentos de Fundos, Diárias e outros recursos antecipados, contando com dispositivo para efetuar a Prestação de Contas do mesmo. Deverá realizar a Prestação de Contas do Recursos Antecipado, registrando o saldo a ser devolvido, a conta contábil que recebe a devolução, o número do processo administrativo que originou a despesa. Também deverá emitir documentos desse processo de despesa, sendo o documento de Prestação de Contas e o Recibo da Prestação de Contas; 6.3.13 Deverá disponibilizar mecanismo que permita a realização das transferências financeiras, seja as Concessões e Devoluções de Transferências Concedidas bem como os Recebimentos e Devoluções das Transferências Recebidas. Em ambos os casos, deverá interligar com o Orçamento, onde tais valores devem estar devidamente programados, e não deverá possibilitar que se faça mais transferências do que os valores programados. Deverá ainda realizar ambas as operações, onde para cada operação individualmente deve identificar de quais meses o valor a ser movimentado deverá ser utilizado; 6.3.14 Deverá dispor de emissão de Ordem de Pagamento. Deverá ter controle sequencial da numeração da Ordem de Pagamento, bem como a opção para incluir vários empenhos em uma mesma Ordem de Pagamento, tanto Orçamentários, quanto de Restos e Extras. Deverá também possuir emissão de Ordem de Pagamento para transferência entre contas bancárias da entidade, onde dessa forma, deve solicitar a conta bancária de origem e destino da transação; 6.3.15 Deverá disponibilizar visão que demonstre a Ordem Cronológica dos Pagamentos. Esta visão deverá ter meios de filtrar as informações que serão exibidas, sendo minimamente as opções: Intervalo de Data de Vencimento, intervalo de valores, Fonte de Recursos, Apenas os empenhos a Pagar bem como os Pagos também, Natureza da Despesa, Credor, Função e Subfunção de adiantamentos ou auxílios e subvenções.Governo. Deverá exibir o resultado da visão de forma configurável pelo usuário, ficando a seu critério a decisão de quais informações deverão ser exibidas. Deverá demonstrar no mínimo as informações de: Data de Vencimento, Quantidade de Dias Vencidos, Data da Liquidação, Data de Pagamento, Empenho, Credor, Histórico do Empenho, Documento Fiscal, Fonte de Recursos;

TESOURARIA. Registrar os lançamentos de débito/crédito, de transferências bancárias. Permitir os lançamentos dos extratos bancários para gerar as conciliações, registrando automaticamente os lançamentos na Contabilidade. Controlar para que nenhum pagamento com cheque seja efetuado sem o respectivo registro. Possuir relatórios dos pagamentos efetuados por Banco/Cheque. Permitir a emissão de borderôs para agrupamento de pagamentos a diversos fornecedores contra o mesmo Banco da entidade. Efetuar os mesmos tratamentos dos pagamentos individuais e permitir consultas em diversas classificações e registrar automaticamente os lançamentos na Contabilidade. Permitir gerar os arquivos relativos às ordens bancárias para pagamentos dos fornecedores com crédito em conta bancária. 1- Controlar a movimentação de pagamentos (nas dotações orçamentárias, extra- orçamentárias extraorçamentárias e restos a pagar) registrando todos os pagamentos efetuados contra caixa ou bancos, gerando recibos, permitindo estornos, efetuando os lançamentos automaticamente nas respectivas Contas Contábeis (analíticas e sintéticas), permitindo consultas e emitindo relatórios (auxiliares) em diversas classificações. Na Conciliação bancária, deverá permitir as necessárias comparações . 2- Controlar para que nenhum pagamento com os lançamentos de pagamentos e de Recebimentos no período selecionado com os lançamentos dos extratos bancários, além de emitir cheque seja efetuado sem o demonstrativo de conciliação do saldo bancário. Emitir todos os relatórios diários necessários ao controle da Tesouraria, classificados em suas respectivas dotações/contas. Possibilitar a demonstração diária de receitas arrecadadas (orçamentárias e extra- orçamentárias). Possibilitar a demonstração diária de despesas realizadas (orçamentárias e extra- orçamentárias). Possibilitar a demonstração de saldos bancários, possuindo boletim diário de bancos, livro do movimento do caixa, boletim diário da tesouraria e demonstrativo financeiro de caixa. Possibilitar a configuração e utilização de diversos pontos de caixa, com arrecadação e pagamentos totalmente integrados, com geração automática de respectivo registro. 3- Efetuar automaticamente lançamentos na contabilidade. Possibilitar baixar automaticamente os pagamentos conta de documentos na emissão compensado quando da liquidação ou pagamento de cheques empenho e ordens bancárias. Permitir o registro da arrecadação com baixa automática prestação de contas dos débitos correspondentes no sistema empenhos de tributação, agindo de forma integrada. Permitir o estorno de recebimentos de tributos municipais. Possibilitar a configuração dos usuários com permissão para acesso adiantamentos ou auxílios e permissão para movimentar os caixas diários. Possibilitar o registro da abertura e fechamento de caixa, com opção de efetuar lançamentos em datas anteriores ao do caixa atual. Possibilitar integração com o sistema tributário para consultar a situação do credor no momento do pagamento. subvenções. 4- Emitir relatórios: razão analítico, pagamentos por ordem cronológica, pagamentos efetuados, contas a pagar p/ credores, pagamentos e recebimentos estornados, relação de cheques emitidos, emissão de notas de pagamentos, declaração de regularidade de saldo de caixa, entre outros. . 5- Emitir todos os relatórios diários necessários ao controle da Tesouraria, classificados em suas respectivas dotações/contas. 6- Na conciliação bancária, deverá permitir as necessárias comparações com os lançamentos de Pagamentos e de Recebimentos no período selecionado com os lançamentos dos extratos bancários, além de emitir o demonstrativo de conciliação do saldo bancário. 7- Permitir a configuração de assinaturas por relatório, informando o nome do cargo e da pessoa que o ocupa. Possibilitar . 8- Permitir a emissão de borderôs para agrupamento de pagamentos a diversos fornecedores contra o cadastramento de receitas lançadas mesmo Banco da entidade; efetuar os mesmos tratamentos dos pagamentos individuais e contabilização conforme Portaria da STN. permitir consultas em diversas classificações e registrar automaticamente os lançamentos na Contabilidade. 9- Permitir descontos extras e orçamentários na liquidação de empenho efetuando automaticamente os lançamentos nas contas orçamentárias, financeiras e de 10- Permitir gerar os arquivos relativos às ordens bancárias para pagamentos dos fornecedores com crédito em conta bancária. 11- Permitir o estorno de compensação. recebimentos de tributos municipais. 12- Permitir o pagamento de diversos documentos simultaneamente, a criação de documento de liquidação e pagamento em único movimento, a realização de vários pagamentos, podendo optar por única ou diversas formas de efetuá-lo. Efetuar . 13- Permitir o registro da arrecadação com baixa automática dos débitos correspondentes no sistema de Tributação Pública, agindo de forma integrada. 14- Permitir os lançamentos dos extratos bancários para gerar as conciliações, registrando automaticamente os lançamentos na conta Contabilidade. 15- Possibilitar a configuração dos usuários com permissão para acesso e permissão para movimentar os caixas diários. 16- Possibilitar a configuração e utilização de compensado quando diversos pontos de caixa, com arrecadação e pagamentos totalmente integrados, com geração automática de lançamentos na contabilidade. 17- Possibilitar a demonstração de saldos bancários, possuindo boletim diário de bancos, livro do movimento do caixa, boletim diário da liquidação ou pagamento tesouraria e demonstrativo financeiro de empenho caixa. 18- Possibilitar a demonstração diária de despesas realizadas (orçamentárias e prestação extraorçamentárias). 19- Possibilitar a demonstração diária de contas receitas arrecadadas (orçamentárias e extraorçamentárias). 20- Possibilitar baixar automaticamente os pagamentos de documentos na emissão de cheques e ordens bancárias. 21- Possibilitar integração com o sistema tributário para consultar a situação do credor no momento do pagamento. 22- Possibilitar o cadastramento de receitas lançadas e contabilização conforme Portaria da STN. 23- Possibilitar o registro da abertura e fechamento de caixa, com opção de efetuar lançamentos em datas anteriores ao do caixa atual. 24- Possuir relatórios dos empenhos pagamentos efetuados por Banco/Cheque. 25- Registrar os lançamentos de adiantamentos ou auxílios e subvençõesdébito/crédito, de transferências bancárias.

TESOURARIA. Registrar Possibilitar o registro das receitas orçamentárias e extra orçamentária; • Permitir a importação de dados da receita e da despesa para o setor financeiro; • Possuir total integração com o sistema contábil efetuando a contabilização automática dos pagamentos e recebimentos efetuados pela tesouraria; • Permitir a identificação do contribuinte ou instituição arrecadadora para todas as receitas arrecadadas; • Permitir que os lançamentos da receita (arrecadação, previsão atualizada) sejam controlados por unidade gestora, sendo que a unidade gestora consolidadora apenas poderá consultar estes lançamentos; • Propiciar baixa de débito/créditotributos, dívida ativa e demais arrecadações municipais por lote (arquivo bancário) ou individualmente; • Permitir a anulação parcial ou total de transferências bancárias. uma determinada receita; • Permitir o vinculo do convênio na arrecadação de receita • Possuir cadastro de desconto podendo ser orçamentário ou extra (passivo e ativo); • Possibilitar o cadastro de recibo de pagamento onde o usuário poderá informar o empenho e os descontos efetuados para posterior impressão do recibo e assinatura do fornecedor; • Possuir tabela para cálculo automático do desconto de IRRF e INSS; • Possibilitar o registro do pagamento da despesa e a anulação do registro de pagamento, fazendo os lançamentos necessários; • Possibilitar o pagamento de liquidações através dos extratos bancários para gerar as conciliaçõesdocumentos, registrando automaticamente os lançamentos na Contabilidade. Controlar para que nenhum cheques e ordem bancária, ou pelo pagamento com cheque seja efetuado sem o respectivo registro. Possuir relatórios direto; • Gerar integração automática dos descontos dos pagamentos efetuados por Banco/Cheque. Permitir e das liquidações na receita quando assim necessitar; • Possibilitar o controle do pagamento de empenho, restos a emissão de borderôs para agrupamento de pagamentos a diversos fornecedores contra o mesmo Banco da entidade. Efetuar os mesmos tratamentos dos pagamentos individuais pagar e permitir consultas despesas extras, em diversas classificações e registrar automaticamente os lançamentos na Contabilidade. Permitir gerar os arquivos relativos às ordens bancárias para pagamentos dos fornecedores contrapartida com crédito em conta bancária. várias contas pagadoras; • Controlar a movimentação de pagamentos (nas dotações orçamentárias, extra- extra orçamentárias e restos a pagar) registrando todos os pagamentos efetuados contra caixa ou bancos, gerando recibos, recibos permitindo estornosanulações, efetuando os lançamentos automaticamente nas respectivas Contas Contábeis (analíticas automaticamente; • Possibilitar a utilização de executável externo para impressão de cheque; • Possibilitar controlar saldo bancário negativo no pagamento; • Permitir cadastrar previsão inicial, adicional e sintéticas)suas anulações dos repasses financeiros para a Câmara e aos Fundos Municipais; • Permitir cadastrar a execução dos repasses feitos à câmara e aos fundos municipais; • Permitir cadastrar a previsão dos pagamentos dos repasses; • Manutenção de cadastro de bancos e as agências bancárias; • Manutenção do cadastro de contas bancárias; • Permitir o lançamento de investimento, permitindo consultas aplicações e emitindo relatórios (auxiliares) em diversas classificaçõestodos os demais lançamentos de débito/crédito e transferências bancárias. Na Conciliação bancáriaControlar os saldos bancários, deverá permitir as necessárias comparações com controlar todos os lançamentos de pagamentos internos e de Recebimentos no período selecionado com permitir os lançamentos dos extratos bancáriosbancários para gerar os relatórios necessários; • Possibilitar o cadastro das previsões de pagamento para controle do fluxo de caixa; • Possibilitar a geração de ofício de envio da movimentação cadastrada nas previsões de pagamento ao banco; • Permitir cadastro de Perda de Aplicação Financeira; • Possibilitar a conciliação dos saldos das contas bancárias, além emitindo relatório de emitir conciliação bancária, permitindo configuração do formulário de acordo com as necessidades da entidade; • Permitir o demonstrativo controle de aplicação e resgate financeiro dentro de uma mesma conta contábil; • Controlar os talonários de cheques em poder da tesouraria para que nenhum pagamento (com cheque) seja efetuado sem o respectivo registro, registrar e fornecer relatórios sobre os pagamentos efetuados por banco/cheque; • Gerar arquivos, em meios eletrônicos, contendo dados detalhados de todos os pagamentos a serem efetivados pelo sistema bancário para diversos bancos através do movimento de ordem bancária gerado, controlando o número de remessa destes arquivos por unidade gestora; • Possibilitar o planejamento de pagamentos via arquivo para instituições bancárias; • Projetar o fluxo de caixa mensal tomando por base a previsão e a execução diária de entradas e saídas financeiras, inclusive saldos; • O sistema deverá dispor de recurso que permita a tesouraria registrar todas as movimentações de recebimento e de pagamento, controlar caixa, bancos e todas as operações decorrentes, tais como: Emissão de Cheques e Cópia de Cheques, Livros, Demonstrações e o Boletim de Caixa; • Permitir registro de todas as movimentações de recebimento e de pagamento, controlar caixa, bancos e todas as operações decorrentes, tais como: Emissão de Cheques e Borderôs, Livros, Demonstrações e o Boletim, registrando automaticamente os lançamentos; • Permitir controlar saldo bancário negativo na movimentação bancária; • Permitir configurar para preenchimento automático da data de conciliação do saldo bancário. Emitir todos os relatórios diários necessários ao controle pagamento quando tipo de débito for cheque; • Permitir configurar para preenchimento automático da Tesouraria, classificados em suas respectivas dotações/contas. Possibilitar a demonstração diária data de receitas arrecadadas (orçamentárias e extra- orçamentárias). Possibilitar a demonstração diária conciliação de despesas realizadas (orçamentárias e extra- orçamentárias). Possibilitar a demonstração transferência bancária quando o tipo de saldos bancários, possuindo boletim diário de bancos, livro do movimento do caixa, boletim diário débito for cheque; • Permitir parametrizar para anulação automática da tesouraria e demonstrativo financeiro de caixa. Possibilitar a configuração e utilização de diversos pontos de caixa, com arrecadação e pagamentos totalmente integrados, com geração automática de lançamentos na contabilidade. Possibilitar baixar automaticamente os pagamentos de documentos na emissão de cheques e ordens bancárias. Permitir o registro da arrecadação com baixa automática dos débitos correspondentes no sistema de tributação, agindo de forma integrada. Permitir o estorno de recebimentos de tributos municipais. Possibilitar a configuração dos usuários com permissão para acesso e permissão para movimentar os caixas diários. Possibilitar o registro da abertura e fechamento de caixa, com opção de efetuar lançamentos em datas anteriores ao do caixa atual. Possibilitar integração com o sistema tributário para consultar a situação do credor no momento liquidação após anulação do pagamento. Emitir relatórios: razão analítico, pagamentos por ordem cronológica, pagamentos efetuados, contas a pagar p/ credores, pagamentos e recebimentos estornados, relação de cheques emitidos, emissão de notas de pagamentos, declaração de regularidade de saldo de caixa, entre outros. Permitir a configuração de assinaturas por relatório, informando o nome do cargo e da pessoa que o ocupa. Possibilitar o cadastramento de receitas lançadas e contabilização conforme Portaria da STN. Permitir descontos extras e orçamentários na liquidação de empenho efetuando automaticamente os lançamentos nas contas orçamentárias, financeiras e de compensação. Permitir o pagamento de diversos documentos simultaneamente, a criação de documento de liquidação e pagamento em único movimento, a realização de vários pagamentos, podendo optar por única ou diversas formas de efetuá-lo. Efetuar automaticamente lançamentos na conta de compensado quando da liquidação ou pagamento de empenho e prestação de contas dos empenhos de adiantamentos ou auxílios e subvenções.

TESOURARIA. Registrar os lançamentos Permitir a configuração do formulário de débito/créditocheque, pelo próprio usuário, de transferências forma a compatibilizar o formato da impressão com os modelos das diversas entidades bancárias. Permitir os lançamentos dos extratos bancários para gerar as conciliações, registrando automaticamente os lançamentos na Contabilidade. Controlar para que nenhum pagamento com cheque seja efetuado sem o respectivo registro. Possuir relatórios dos pagamentos efetuados por Banco/Chequecontrole de talonário de cheques. Permitir a emissão de borderôs para agrupamento cheques e respectivas cópias. Conciliar os saldos das contas bancárias, emitindo relatório de pagamentos a diversos fornecedores contra o mesmo Banco da entidade. Efetuar os mesmos tratamentos dos pagamentos individuais e permitir consultas em diversas classificações e registrar automaticamente os lançamentos na Contabilidadeconciliação bancária. Permitir gerar os arquivos relativos às ordens bancárias para pagamentos dos fornecedores com crédito em conta bancária. Controlar conciliar automaticamente toda a movimentação de pagamentos (nas dotações orçamentárias, extra- orçamentárias e restos a pagar) registrando todos os pagamentos efetuados contra caixa ou bancos, gerando recibos, permitindo estornos, efetuando os lançamentos automaticamente nas respectivas Contas Contábeis (analíticas e sintéticas), permitindo consultas e emitindo relatórios (auxiliares) em diversas classificações. Na Conciliação bancária, deverá permitir as necessárias comparações com os lançamentos contas bancárias dentro de pagamentos e de Recebimentos no um período selecionado com os lançamentos dos extratos bancários, além de emitir o demonstrativo de conciliação do saldo bancário. Emitir todos os relatórios diários necessários ao controle da Tesouraria, classificados em suas respectivas dotações/contasdeterminado. Possibilitar a demonstração diária geração de receitas arrecadadas (orçamentárias e extra- orçamentárias)Ordem Bancária Eletrônica, ajustável conforme as necessidades do estabelecimento bancário. Possibilitar Permitir a demonstração diária parametrização de despesas realizadas (orçamentárias e extra- orçamentárias). Possibilitar a demonstração de saldos bancários, possuindo boletim diário de bancos, livro do movimento do caixa, boletim diário da tesouraria e demonstrativo financeiro de caixa. Possibilitar a configuração e utilização de diversos pontos de caixa, com arrecadação e pagamentos totalmente integrados, com geração automática de lançamentos na contabilidade. Possibilitar baixar automaticamente os Ordem Bancária Eletrônica para pagamentos de documentos na emissão títulos e faturas com código de cheques e ordens bancáriasbarras. Permitir o registro da arrecadação com baixa automática dos débitos correspondentes no sistema de tributação, agindo de forma integrada. Permitir o estorno de recebimentos de tributos municipais. Possibilitar a configuração dos usuários com permissão para acesso e permissão para movimentar os caixas diários. Possibilitar o registro da abertura e fechamento de caixa, com opção de efetuar lançamentos em datas anteriores ao do caixa atual. Possibilitar Possuir integração com o sistema tributário para consultar de arrecadação possibilitando efetuar de forma automática a situação do credor no momento do pagamentobaixa dos tributos pagos diretamente na tesouraria da entidade. Emitir relatórios: razão analítico, pagamentos por ordem cronológica, pagamentos efetuados, contas Possuir total integração com o sistema de contabilidade pública efetuando a pagar p/ credores, contabilização automática dos pagamentos e recebimentos estornados, relação de cheques emitidos, emissão de notas de pagamentos, declaração de regularidade de saldo de caixa, entre outrosefetuados pela tesouraria. Permitir agrupar diversos pagamentos a um mesmo fornecedor em um único cheque. Permitir a configuração emissão de assinaturas por relatórioOrdem de Pagamento. Permitir que em uma mesma Ordem de Pagamento possam ser agrupados diversos empenhos para um mesmo fornecedor. Possibilitaraemissãoderelatóriosparaconferênciadamovimentaçãodiáriada Tesouraria. Permitir a emissão de cheques para contabilização posterior. Permitir a autenticação eletrônica dos recebimentos e pagamentos realizados pelo Caixa. Permitir a realização da conciliação bancária das contas de forma manual ou automática. Permitir o controle de Abertura e Fechamento do Caixa com Autenticadora Mecânica. Permitir o controle de Requisição e Repasse de valores do Caixa com Autenticadora Mecânica. Possibilitar a impressão do movimento e do resumo da Autenticadora Mecânica Assegurar que a Emissão das Ordens Bancárias efetuará uma Reserva Financeira nas contas bancárias envolvidas na operação. Assegurar que a Geração das Ordens Bancárias efetuará a Devolução da Reserva Financeira das contas bancárias, informando o nome do cargo e da pessoa que o ocupabem como os pagamentos dos empenhos vinculados a OBE. Possibilitar o cadastramento processamento automático dos arquivos de receitas lançadas retorno das Ordens Bancária Eletrônicas identificando os registros que foram efetivados e contabilização conforme Portaria da STNos que foram rejeitados pelo banco. Assegurar que os registros rejeitados pelo banco tenham a movimentação de estorno do pagamento realizada na contabilidade, quando estes forem relativos a Ordem Bancária Eletrônica. Permitir descontos extras a visualização dos registros da Ordem Bancária nos empenhos que estiverem vinculados a mesma. Possibilitar a visualização e orçamentários na liquidação impressão de empenho efetuando automaticamente todos os lançamentos nas contas orçamentárias, financeiras e registros que são gerados através de compensaçãoOrdem Bancária Eletrônica. Permitir o pagamento a visualização e impressão de diversos documentos simultaneamente, todos os registros que estão contidos no arquivo de retorno bancário gerados por Ordem Bancária Eletrônica. Permitir a criação emissão de documento Ordem Bancária de liquidação e pagamento em único movimento, Transferência para transações que envolvam as contas bancárias de uma mesma entidade. Permitir a realização emissão de vários pagamentos, podendo optar por única ou diversas formas Cheque de efetuáTransferência para transações que envolvam as contas bancárias de uma mesma entidade. Possibilitar a utilização de Artigo de Caixa para as operações financeiras. 07-lo. Efetuar automaticamente lançamentos na conta de compensado quando da liquidação ou pagamento de empenho e prestação de contas dos empenhos de adiantamentos ou auxílios e subvençõesSISTEMA DE: ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS,; 08-DECLARAÇÃO ELETRÔNICA DE SERVIÇOS (ISSQN); 09-NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICO; 10 GESTÃO DO VALOR ADICIONADO ICMS - DIPAM.

TESOURARIA. Registrar os lançamentos Possuir banco de débito/crédito, de transferências bancárias. Permitir os lançamentos dos extratos bancários para gerar as conciliações, registrando automaticamente os lançamentos na Contabilidade. Controlar para que nenhum pagamento com cheque seja efetuado sem o respectivo registro. Possuir relatórios dos pagamentos efetuados por Banco/Chequedados multiexercício e multientidades. Permitir a emissão edição de borderôs para agrupamento itens de pagamentos já realizados, bem como a diversos fornecedores contra o mesmo Banco da entidade. Efetuar os mesmos tratamentos dos pagamentos individuais e permitir consultas em diversas classificações e registrar automaticamente os lançamentos na Contabilidadeexclusão de documentos encontrados no pacote (reabertura). Permitir gerar os arquivos relativos às ordens o cadastro e gestão de saldo das contas bancárias para pagamentos dos fornecedores com crédito em conta bancária. Controlar a movimentação de pagamentos (nas dotações orçamentárias, extra- orçamentárias e restos a pagar) registrando todos os pagamentos efetuados contra caixa ou bancos, gerando recibos, permitindo estornos, efetuando os lançamentos automaticamente nas respectivas Contas Contábeis (analíticas e sintéticas), permitindo consultas e emitindo relatórios (auxiliares) em diversas classificações. Na Conciliação bancária, deverá permitir as necessárias comparações com os lançamentos de pagamentos e de Recebimentos no período selecionado com os lançamentos dos extratos bancários, além de emitir o demonstrativo de conciliação do saldo bancário. Emitir todos os relatórios diários necessários ao controle da Tesouraria, classificados em suas respectivas dotações/contas. Possibilitar a demonstração diária de receitas arrecadadas (orçamentárias e extra- orçamentárias). Possibilitar a demonstração diária de despesas realizadas (orçamentárias e extra- orçamentárias). Possibilitar a demonstração de saldos bancários, possuindo boletim diário de bancos, livro do movimento do caixa, boletim diário da tesouraria e demonstrativo financeiro de caixa. Possibilitar Permitir o recadastramento automático dos saldos das contas bancárias e de caixa nas novas fontes de recursos quando, de um exercício para outro, ocorrer a configuração e utilização troca da configuração. Permitir consultas de diversos pontos de caixacontas bancárias ativas, com arrecadação e pagamentos totalmente integrados, com geração automática de lançamentos na contabilidade. Possibilitar baixar automaticamente os pagamentos de documentos na emissão de cheques e ordens bancáriasinativas ou ambas. Permitir o registro dos recursos que representam as fontes financeiras. Possibilitar o relacionamento das fontes de recursos em lote na troca de configuração de um exercício para outro. Possibilitar o relacionamento das fontes de recursos na mesma configuração, quando durante o exercício, uma fonte for substituída por outra conforme determinações da arrecadação com baixa automática dos débitos correspondentes no sistema de tributação, agindo de forma integradaSTN. Permitir o estorno cadastro, alterações e exclusão de recebimentos credores. Deve ser possível pagar valores totais ou parciais de tributos municipaisempenhos liquidados. Possibilitar a configuração dos usuários com permissão para acesso Permitir descontos extra orçamentários e permissão para movimentar os caixas diários. Possibilitar o registro da abertura e fechamento de caixaorçamentários no pagamento, com opção de efetuar lançamentos em datas anteriores ao do caixa atual. Possibilitar integração com o sistema tributário para consultar a situação do credor no momento do pagamento. Emitir relatórios: razão analítico, pagamentos por ordem cronológica, pagamentos efetuados, contas restos a pagar p/ credorese despesas extraorçamentárias, pagamentos efetuando automaticamente os lançamentos nas contas de naturezas de informação patrimonial, orçamentária e recebimentos estornados, relação de cheques emitidos, emissão de notas de pagamentos, declaração de regularidade de saldo de caixa, entre outros. Permitir a configuração de assinaturas por relatório, informando o nome do cargo e da pessoa que o ocupa. Possibilitar o cadastramento de receitas lançadas e contabilização conforme Portaria da STNcontrole. Permitir descontos extras e orçamentários na liquidação de empenho e liquidação de restos a pagar não processados, efetuando automaticamente os lançamentos nas contas orçamentáriasde natureza de informação patrimonial, financeiras orçamentária e de compensaçãocontrole. Permitir o pagamento de diversos documentos simultaneamente, a criação de documento de liquidação e pagamento em único movimento, . Possibilitar a realização de vários pagamentos, podendo optar por única ou diversas formas de efetuá-lo. Efetuar Registrar os lançamentos de débito/crédito e de transferências bancárias. Deve solicitar a informação do recurso e propiciar inserir lançamentos concomitantes por fonte de recurso. Permitir controlar os talonários de cheques e não permitir que pagamento (com cheque) seja efetuado sem o respectivo registro. Controlar a movimentação de pagamentos (nas dotações orçamentárias, extra orçamentárias e restos a pagar): registrando todos os pagamentos efetuados contra caixa ou bancos, gerando recibos permitindo estornos, efetuando os lançamentos automaticamente nas respectivas contas contábeis, permitindo consultas. Permitir registrar automaticamente os lançamentos na dos pagamentos em sistema de contabilidade. Propiciar a emissão de borderôs (ordens bancárias) para agrupamento de pagamentos a diversos fornecedores de uma mesma instituição bancária, efetuando o mesmo tratamento caso o pagamento seja realizado individualmente. Permitir gerar os arquivos relativos às ordens bancárias para pagamento dos fornecedores com crédito em conta bancária. Os arquivos deverão ser configuráveis e já possuir modelos das principais instituições bancárias. Permitir a vinculação dos recursos à conta bancária para gestão futura. Permitir o bloqueio de compensado quando da liquidação ou pagamento de empenho fornecedores em débitos com a fazenda pública municipal. Permitir a emissão de boletim de caixa demonstrando a movimentação diária e prestação respectivos saldos. Propiciar a demonstração diária de receitas arrecadadas e despesas realizadas (orçamentárias e extra orçamentárias). Propiciar a demonstração de saldos bancários, disponibilizando boletim diário de bancos, livro de movimento do caixa, boletim diário da tesouraria e demonstrativos financeiros de caixa. Permitir a emissão do relatório de boletim de movimentação financeira geral. Permitir a inclusão de ingressos financeiros provenientes de receitas orçamentárias do município. Permitir que sejam emitidas notas de: recebimento, ordem de pagamento, restos a pagar, despesa extra e respectivas anulações. Permitir a realização da auditoria nos principais campos dos cadastros de transferência bancária, ajuste de recurso, resgate, aplicação, depósito bancário, saldo inicial bancário, saque bancário e transferência bancária. Permitir o vínculo de uma ou mais retenções no pagamento. Permitir o controle de sugestão das retenções nos pagamentos por meio da natureza da despesa informada no cadastro da retenção e do empenho. Permitir que sejam informadas retenções nos pagamentos de despesas extras, desde que haja apenas uma classificação vinculada à despesa extra sendo paga. Possibilitar a realização da cópia de Conciliação Bancária. Os dados devem ser copiados e a gravação realizada conforme a seguir: Dados cadastrais, sempre copiados: Conta bancária, Tipo de Conta, Tipo de Aplicação, Saldo do extrato. Pendências: todos os dados. Campos adicionais: todos, se houverem. Permitir a interação com os cadastros dos tipos de movimentos da conciliação bancária por meio da listagem, realizando operações de edições e exclusões dos mesmos. Permitir ao usuário a utilização de dados do extrato bancário a partir da importação do arquivo, em formato OFX e OFC - tipos de arquivos usados para armazenar informações financeiras, geralmente aplicados pelos bancos, no processo de conciliação de contas bancárias da entidade. O sistema deve permitir a exclusão de itens do extrato a conciliar, indiferente de serem manuais ou importados. Permitir a importação de um ou mais extratos bancários para a conciliação bancária em questão, validando o período do cadastro da conciliação com o período de importação dos registros do arquivo. Possibilitar a criação de critérios para conciliação automática entre os registros do sistema e do extrato bancário. Permitir interação com os registros das contas bancárias da entidade, realizando o controle a partir da visualização dos seus respectivos dados, permitindo o filtro por banco, agência ou conta. Permitir a construção do ambiente de gestão de pagamentos conforme a necessidade de cada usuário: colunas, detalhes, numeração, ordenação. Possibilitar definir a conta bancária credora, se a mesma será proveniente do documento pagável ou do cadastro do respectivo credor. Possibilitar ao usuário interagir com os registros dos pagamentos de despesas extras, liquidações de empenhos e subempenhos por meio da listagem, realizando a visualização somente dos que possuem saldo a pagar. Permitir ao usuário selecionar um ou mais itens de contas a pagar, sejam referentes a despesas extras, empenhos, e subempenhos, formando um agrupamento para a realização de um único pagamento. Pagamento este que pode ser baixado com diversas transações bancárias (cheque, banco, remessa bancária) ou única, conforme necessidade. Permitir a criação de vínculos de cartões corporativos no pagamento de adiantamentos e diárias dos servidores das entidades. Permitir a inclusão de movimentos diários do tesouraria para que todos os registros realizados possam estar vinculados a ele, objetivando o controle tempestivo das informações e a organização. Permitir a emissão de relatórios dos movimentos diários da tesouraria, a partir da visualização da listagem dos mesmos. Propiciar ao usuário no cadastro de contas bancárias cadastrar a administração de recursos, onde devem ser informados os recursos administradores e movimentadores, com interação posterior via listagem dinâmica. Possibilitar interação com os registros das devoluções de receitas, por meio de listagem, possibilitando a emissão individual ou auxílios coletiva das notas de devoluções a partir das respectivas visualizações. Permitir a visualização das movimentações financeiras referentes a dispêndios que não foram concebidos pelo tesouraria como os pagamentos de devoluções de receitas, despesa extra e subvençõesanulações, bem como os pagamentos de empenhos, subempenhos e anulações. Permitir a visualização das movimentações financeiras referentes a entradas de recursos que não foram concebidas pelo tesouraria, como arrecadações orçamentárias e anulações, as arrecadações extraorçamentárias e anulações. Possibilitar realizar ajustes de recursos a partir do cadastro de transferência bancária, desde que a transferência tenha baixa e passe a ser considerada como paga. Permitir a configuração de acesso em diversas funcionalidades para usuários conforme o órgão e unidade orçamentária a que ele está vinculado, bloqueando assim, acesso a movimentos de outras unidades orçamentárias, inclusive a visualização de registros em listagem. Permitir, por meio de interação entre sistemas, o envio de dados financeiros das movimentações bancárias ao portal de transparência para a população em conformidade com a Lei de Acesso à Informação de Nº 12.527/11. Permitir assinatura digital em cada documento (despesas extras e ordens de pagamento), permitindo a facilidade na emissão dos mesmos dentro do sistema da execução orçamentária.

TESOURARIA. Registrar Permitir o cadastro de bancos e agências com os lançamentos quais a EGR trabalha. Controlar as transferências de débito/valores entre contas. Permitir o controle de adiantamentos, glosas e atualizações monetárias (eventos). Permitir o bloqueio de pagamento. Permitir o tratamento de diversos tipos de documentos tais como: notas fiscais, faturas, duplicatas, notas de débito e crédito, contratos e pedidos de transferências bancáriascompra. Permitir os lançamentos a leitura eletrônica de código de barras de boletos bancários. Permitir o controle dos extratos bancários processos de pagamentos para gerar as conciliaçõesaprovações competentes através de workflow. Permitir a parametrização de retenção de impostos (IPI, registrando automaticamente ICMS, ISS, PIS, COFINS, INSS, FUNRURAL, IR, CSLL). Permitir a confecção de DARF de forma automatizada. Permitir pagamentos eletrônicos de GPS e DARF. Permitir a composição de borderôs e cheques. Permitir provisionamento de recursos financeiros das áreas regionais para seus gastos diários (fundo fixo / caixa pequeno). Permitir levantamento de todas as cobranças de um fornecedor/prestador de serviços para atender retenção judicial bem como levantamento de compromissos em vigor. Permitir a integração/transferência de arquivos com bancos conveniados através de formato CNAB 240 posições, padrão FEBRABAN. Permitir o agendamento de pagamento junto aos bancos. Permitir a inclusão de informações em documentos (texto para justificativas) em função das alçadas determinadas. Permitir o armazenamento de históricos de pagamentos, comprovantes e documentos. Permitir registros e visualizações de pagamentos parcelados. Permitir a montagem de borderô, aprovação dos mesmos e transmissão de pagamentos aos bancos diversos. Permitir elaborar simulações do fluxo de caixa e manter histórico das mesmas. Permitir a integração automática com o módulo contábil, de forma a gerar os lançamentos na Contabilidadetanto nas contas de ativo e passivo. Controlar para que nenhum pagamento Possibilitar o cálculo e o controle de diversas operações como juros, descontos, tributos, cauções com cheque seja efetuado sem retenção ou status de não pagamento. Permitir o respectivo registro. Possuir relatórios dos cálculo da variação cambial em pagamentos efetuados por Banco/Chequevinculados a moedas estrangeiras. Permitir a emissão de borderôs para agrupamento de pagamentos a diversos fornecedores contra o mesmo Banco da entidade. Efetuar os mesmos tratamentos dos pagamentos individuais e permitir consultas em diversas classificações e registrar automaticamente os lançamentos na Contabilidade. Permitir gerar os arquivos relativos às ordens bancárias para pagamentos dos fornecedores com crédito em conta bancária. Controlar a movimentação de pagamentos (nas dotações orçamentárias, extra- orçamentárias e restos a pagar) registrando todos os pagamentos efetuados contra caixa ou bancos, gerando recibos, permitindo estornos, efetuando os lançamentos automaticamente nas respectivas Contas Contábeis (analíticas e sintéticas), permitindo consultas e emitindo relatórios (auxiliares) em diversas classificações. Na Conciliação bancária, deverá permitir as necessárias comparações com os lançamentos extratos de pagamentos e estornos por fornecedor. Permitir o acesso aos documentos de Recebimentos no período selecionado com os lançamentos dos extratos bancários, além cobrança digitalizados. Permitir aprovações eletrônicas definidas por níveis/alçadas desejadas. Permitir a emissão eletrônica de emitir o demonstrativo de conciliação do saldo bancário. Emitir todos os relatórios diários necessários ao controle da Tesouraria, classificados em suas respectivas dotações/contas. Possibilitar a demonstração diária de receitas arrecadadas (orçamentárias e extra- orçamentárias). Possibilitar a demonstração diária de despesas realizadas (orçamentárias e extra- orçamentárias). Possibilitar a demonstração de saldos bancários, possuindo boletim diário de bancos, livro do movimento do caixa, boletim diário da tesouraria e demonstrativo financeiro de caixa. Possibilitar a configuração e utilização de diversos pontos de caixa, com arrecadação e pagamentos totalmente integrados, com geração automática de lançamentos na contabilidade. Possibilitar baixar automaticamente os pagamentos de documentos na emissão de cheques e ordens bancáriascheques. Permitir o registro de todas as movimentações bancárias na conta caixa e a conciliação de lançamentos com extrato bancário da arrecadação com baixa automática dos débitos correspondentes no sistema de tributação, agindo de forma integradaconta. Permitir o estorno a inclusão e visualização de recebimentos arquivos eletrônicos de tributos municipaisextratos bancários para análises, conferências e aprovações, conforme as alçadas desejadas. Possibilitar Permitir a configuração dos usuários com permissão para acesso e permissão para movimentar os caixas diários. Possibilitar o registro visualização da abertura e fechamento de caixa, com opção de efetuar lançamentos em datas anteriores ao do caixa atual. Possibilitar integração com o sistema tributário para consultar a situação do credor no momento do pagamento. Emitir relatórios: razão analítico, pagamentos por ordem cronológica, pagamentos efetuados, contas a pagar p/ credores, pagamentos e recebimentos estornados, relação lista de cheques emitidos, emissão de notas de pagamentosassinados e aprovados, declaração de regularidade de saldo de caixa, entre outros. Permitir a configuração de assinaturas por relatório, informando o nome do cargo e da pessoa que o ocupa. Possibilitar o cadastramento de receitas lançadas e contabilização conforme Portaria da STN. Permitir descontos extras e orçamentários na liquidação de empenho efetuando automaticamente os lançamentos nas contas orçamentárias, financeiras e de compensação. Permitir o pagamento de diversos documentos simultaneamente, a criação de documento de liquidação e pagamento em único movimento, a realização de vários pagamentos, podendo optar por única ou diversas formas de efetuáalçada pré-lo. Efetuar automaticamente lançamentos na conta de compensado quando da liquidação ou pagamento de empenho e prestação de contas dos empenhos de adiantamentos ou auxílios e subvençõesdeterminada.

TESOURARIA. Registrar os lançamentos Permitir integração com o sistema de débito/créditoGestão de Pessoal e Folha de Pagamento para a contabilização da baixa automática dos empenhos e dos documentos de despesa extra-orçamentária da folha de pagamento, de transferências bancárias. Permitir os lançamentos dos extratos bancários para gerar com as conciliações, registrando automaticamente os lançamentos na Contabilidade. Controlar para que nenhum pagamento com cheque seja efetuado sem o respectivo registro. Possuir relatórios respectivas retenções; Possibilitar a programação dos pagamentos efetuados da despesa, fazendo consistência entre a fonte de recursos da despesa e da conta bancária; Possibilitar o processamento dos pagamentos das despesas orçamentárias e extra- orçamentárias, incluindo as respectivas contrapartidas financeiras e as retenções cabíveis, com opção de pagamento por Banco/Cheque. meio de caixa, cheque ou débito em conta, fazendo consistência entre a fonte de recursos da despesa e da conta bancária; Possibilitar o processamento da arrecadação das receitas orçamentárias e extra- orçamentárias, incluindo as respectivas contrapartidas financeiras, com opção de entrada por meio de aviso de crédito e depósito, fazendo consistência entre a fonte de recursos da receita e da conta bancária; Permitir a emissão de borderôs para agrupamento cheques das diversas instituições bancárias em que a administração mantenha contas correntes no leiaute determinado por cada banco; Possibilitar a emissão da relação dos cheques emitidos; Permitir a emissão de pagamentos documento de transferência bancária; Possibilitar a diversos fornecedores contra emissão da relação das transferências bancárias realizadas; Permitir a emissão do Demonstrativo de Movimento de Numerários, com a opção de demonstrar os saldos das contas bancárias por Destinação de Recursos (DR), com filtro que permita selecionar os saldos bancários por DR ou o mesmo Banco saldo das DRs por banco; Permitir a emissão de relatório analítico da entidade. Efetuar os mesmos tratamentos dos pagamentos individuais e permitir consultas em diversas classificações e registrar automaticamente os lançamentos na Contabilidade. Permitir gerar os arquivos relativos às ordens bancárias para pagamentos dos fornecedores autorização de pagamentos, com crédito em uma determinada conta bancária. Controlar , para um ou diversos credores/fornecedores, com a funcionalidade de seleção por datas de programação de pagamento e que tenha as seguintes informações: data da autorização de pagamento, número da autorização de pagamento, valor da autorização de pagamento, data de pagamento da autorização de pagamento, nome do(s) credor(es)/fornecedor(es) relativo à ordem de pagamento e documentos de despesa incluídos na autorização de pagamento; Permitir o cadastro de cheques com baixas automáticas para os respectivos documentos de despesa; Permitir estorno de lançamentos contábeis; Permitir exclusão de lançamentos contábeis, quando cabível; Permitir o cadastro de aplicações financeiras e resgates de aplicações financeiras; Permitir o cadastro de rentabilidades obtidas mediante aplicações financeiras; Permitir a conciliação das contas bancárias no sistema, identificado os itens lançados pela contabilidade e não lançados pelo banco e, inserindo os itens lançados pelo banco e não lançados pela contabilidade; Permitir emissão de relatório de conciliação bancária que evidencie a movimentação bancária mensal das contas correntes com as seguintes informações: saldo inicial e final da conta bancária e a conciliação das entradas e saídas; Permitir o controle dos saldos das contas correntes bancárias; Permitir o cadastro das contas bancárias dos credores/fornecedores para a efetivação do pagamento; Permitir a emissão de pagamentos (nas dotações orçamentáriasrelatório que demonstre, numa data previamente definida pelo usuário ou num período, os recebimentos das receitas orçamentárias e extra- orçamentárias e restos que tenha as seguintes informações: conta(s) de receita, descrição da conta de receita e os valores arrecadados; Permitir a pagar) registrando todos emissão de relatório que demonstre, numa data previamente definida pelo usuário ou num período, os pagamentos efetuados contra caixa ou bancos, gerando recibos, permitindo estornos, efetuando os lançamentos automaticamente nas respectivas Contas Contábeis (analíticas e sintéticas), permitindo consultas e emitindo relatórios (auxiliares) em diversas classificações. Na Conciliação bancária, deverá permitir as necessárias comparações com os lançamentos de pagamentos e de Recebimentos no período selecionado com os lançamentos dos extratos bancários, além de emitir o demonstrativo de conciliação do saldo bancário. Emitir todos os relatórios diários necessários ao controle da Tesouraria, classificados em suas respectivas dotações/contas. Possibilitar a demonstração diária de receitas arrecadadas (das despesas orçamentárias e extra- orçamentárias). Possibilitar a demonstração diária de despesas realizadas (orçamentárias e extra- orçamentárias). Possibilitar que tenha as seguintes informações: data, tipo e número do empenho ou da ordem de pagamento, a demonstração classificação da despesa e os valores pagos; Permitir a emissão de saldos bancários, possuindo boletim diário de bancos, livro do movimento do caixa, boletim diário relatório da tesouraria e demonstrativo financeiro de caixa. Possibilitar a configuração e utilização de diversos pontos de caixaexecução financeira diária ou mensal, com arrecadação e pagamentos totalmente integradosa opção de seleção da conta corrente desejada, que demonstrem a movimentação, em extrato, destas contas correntes bancárias, com geração automática as seguintes informações: código do banco, número da conta corrente bancária, saldo anterior na conta corrente bancária, data de lançamentos na contabilidade. Possibilitar baixar automaticamente os pagamentos de documentos na cada lançamento, valores debitados e creditados e saldo resultante após cada lançamento a débito ou a crédito; Permitir a emissão de cheques relatório que demonstre o saldo anterior, a movimentação (entradas e ordens bancáriassaída) e os saldos para o período seguinte de todas as contas bancárias vinculadas e não vinculadas; Permitir emissão do Livro Diário, por intervalos de datas pretendidas, com a opção de definir a numeração da página inicial e que demonstre todos os lançamentos diários da contabilidade e tesouraria com as seguintes informações: • Data do lançamento, • Conta do plano de contas, • Descrição do lançamento e • Valores lançados a débito e a crédito. Permitir o registro emissão do Xxxxx Xxxxx, por intervalos de datas pretendidas, com a opção de selecionar as contas do plano de contas desejadas e que demonstre todos os lançamentos contábeis, por conta selecionada, com as seguintes informações: • Código da arrecadação com baixa automática dos débitos correspondentes no sistema de tributaçãoconta, agindo de forma integrada• Descrição da conta, • Data do lançamento, • Histórico do lançamento, • Valores lançados a débito e a crédito e • Saldos inicial e final. Permitir emissão do Livro de Tesouraria, por dia ou por mês, demonstrando os movimentos de tesouraria com as seguintes informações: • Data de ocorrência da movimentação, • Histórico da movimentação, • Valor da movimentação, • Indicação do tipo da movimentação (crédito ou débito) e • Saldo após o estorno de recebimentos de tributos municipais. Possibilitar a configuração dos usuários com permissão para acesso e permissão para movimentar os caixas diários. Possibilitar o registro lançamento da abertura e fechamento de caixa, com opção de efetuar lançamentos em datas anteriores ao do caixa atual. Possibilitar integração com o sistema tributário para consultar a situação do credor no momento do pagamento. Emitir relatórios: razão analítico, pagamentos por ordem cronológica, pagamentos efetuados, contas a pagar p/ credores, pagamentos e recebimentos estornados, relação de cheques emitidos, emissão de notas de pagamentos, declaração de regularidade de saldo de caixa, entre outros. Permitir a configuração de assinaturas por relatório, informando o nome do cargo e da pessoa que o ocupa. Possibilitar o cadastramento de receitas lançadas e contabilização conforme Portaria da STN. Permitir descontos extras e orçamentários na liquidação de empenho efetuando automaticamente os lançamentos nas contas orçamentárias, financeiras e de compensação. Permitir o pagamento de diversos documentos simultaneamente, a criação de documento de liquidação e pagamento em único movimento, a realização de vários pagamentos, podendo optar por única ou diversas formas de efetuá-lo. Efetuar automaticamente lançamentos na conta de compensado quando da liquidação ou pagamento de empenho e prestação de contas dos empenhos de adiantamentos ou auxílios e subvençõesmovimentação.