贖回程序. (a) 股東可透過親自提交、郵寄或傳真已填妥的贖回申請表格（連同所有相關證明文件）予香港代表贖回股份。
贖回程序. 股東可於每個交易日交易時限前向行政管理人或交易商發出贖回各基金股份的指示。行政管理人或交易商（視適用情況）於交易日交易時限前收到的贖回指示，將按行政管理人於該交易日隨後釐定的適用每股資產淨值處理。行政管理人或交易商（視適用情況）於交易日交易時限後收到的贖回指示，將按行政管理人於接續下一個交易日釐定的適用每股資產淨值處理。若干交易商可設定早於交易時限的接收指令時限。本公司將需要按適用稅率在贖回款項扣減稅款，除非其已收到股東以既定形式給予的聲明，確定股東並非必須扣減稅款的愛爾蘭居民。 股東可贖回彼等全部或部分持股量，惟如有關要求會將持股量減少至低於上文所描述的最低首次投資額，則該項要求可被當為贖回全部持股量，除非本公司或行政管理人另有決定則作別論。行政管理人於交易日交易時限前收到的贖回指示如獲納，將按於該交易日計算的贖回價處理。 本公司在股東批准普通決議案的情況下，可將本公司的資產轉讓予股東以償付贖回股份應付的贖回款項，惟如任何股份贖回要求佔本公司或基金的股本 5%或以下或股東同意提出該贖回要求，則資產毋須普通決議案批准而轉讓，條件為該項分派並不損害其餘股東的權益。該等資產的分配須取得存管人的批准。應提出贖回要求的股東之要求，該等資產可由本公司出售，而出售所得款項應轉交股東。儘管有上述規定，如屬香港股東，本公司只可在香港股東的同意下，方可將本公司的資產轉讓予該香港股東，以償付贖回股份應付的贖回款項。 有關進一步詳情，投資者請參閱基金章程「本公司的行政」一節下「贖回程序」章節。 僅在基金章程「本公司的行政」一節下「強制贖回股份及沒收股息」一段所載的情況下，本公司方可強制贖回股東的部分或全部持股量。
贖回程序. 香港基金份額持有人如欲要求贖回其於本基金持有的全部或任何部分H類別份額，可向經手買入基金份額的認可分銷商提出贖回要求。認可分銷商將贖回要求轉交香港代表或其不時委任的服務供應商，後者將該等要求轉交註冊登記人，該登記人負責處理H類別份額的登記及結算。 為於香港交易日按每基金份額資產淨值（於截至相關市場收市時計算）贖回本基金的份額，投資者應向認可分銷商提交文件齊備的贖回要求。為使贖回要求於香港交易日受理，有關贖回要求必須於有關香港交易日下午三時（香港時間）之前由認可分銷商收到。倘於下午三時（香港時間）之後接獲贖回要求，則有關要求將於緊接的下一個香港交易日受理。基金份額通常於有關要求獲接納後兩個香港交易日內被贖回，預期有關認可分銷商將隨後通知投資者有關贖回結果。 贖回所得款項將參考每基金份額資產淨值計算。贖回費用將從應向投資者支付的金額中扣除。請參閱「費用及開支」一節，以了解進一步詳情。 倘於基金份額持有人贖回持有的H類別份額後，剩餘基金份額的結餘價值於贖回時或之後少於人民幣10,000元，則贖回要求應被視作要求贖回基金份額持有人持有的全部剩餘基金份額。換言之，剩餘基金份額將被強制贖回，而進行該強制贖回毋須取得投資者同意或通知投資者。 儘管上文所述，如透過個別認可分銷商贖回基金份額，該等認可分銷商可能有不同的買賣安排及程序（包括交易要求的證明文件及轉交方式）。尤其是，認可分銷商可能對接收贖回指示設立較早的交易截止時間。投資者應注意相關分銷商的安排。
贖回程序. 除相關可贖回股份持有人與本公司訂立的書面協議另有規定外，否則應於贖回日期最少 15 個營業日前向將予贖回的可贖回股份的各名註冊持有人發出書面通知，通知有關持有人將就此予以贖回的股份數目，並列明贖回日期、贖回價及向本公司提呈贖回股份以作贖回的所須程序。贖回股份的通知應呈交予盧森堡商業和公司登記處。 會的投票所贖回股份將被當作已註銷論。
贖回程序. 除非有關產品資料摘要中另行訂明，本產品系列理財產品不設客戶提早贖回。份額持有人需持有產品直至到期日。份額持有人可於本說明書第三部份產品資訊內所界定的有關本產品的到期計價日，經行政管理人在當日計算產品贖回價值。除非另行約定，否則贖回款項將於到期款項支付日結轉至投資者客戶的投資賬戶結算戶。 對於滾動再投資型產品，份額持有人可在每一投資期屆滿前的退出再投資截止日作出指示，不作滾動再投資，並要求贖回全部或部分贖回該等所持份額，唯須受本產品說明書及附錄的產品資料摘要所載條款規定，行政管理人在一般或個別情況下，不時釐定的本產品的每一份額類別的最低贖回份額所規限。 對於定制式產品，份額持有人可在投資封閉期後的每一贖回開放日作出指示，不作滾動再投資，並要求贖回全部或部分贖回該等所持份額，唯須受本產品說明書及附錄的產品資料摘要所載條款規定，行政管理人在一般或個別情況下，不時釐定的本產品的每一份額類別的最低贖回份額所規限。 份額持有人提早贖回，行政管理人可收取按其贖回金額計算不超過百分之三(3%)作為手續費。
贖回程序. 如欲申請贖回股份，請填妥贖回表格後，向管理人或認可分銷商提出。贖回表格以郵寄或傳真或電郵遞交至贖回表格上所指明的管理人的營業地址或傳真號碼或電子郵箱，或經認可分銷商轉交管理人。贖回表格可向管理人及／或認可分銷商索取。 管理人於某交易日的交易截止時間前收到的贖回表格，將於該交易日處理。如贖回股份的申請於某交易日的交易截止時間後收到，則該申請將順延至下一個交易日處理，惟倘發生非本公司可合理控制的系統故障或自然災害的情況，董事經考慮相關子基金的其他股東的利益後，可在該申請於該交易日的估值點前收到的情況下，行使其酌情權接受於某交易日的交易截止時間後收到的贖回申請。
贖回程序. 如欲申請贖回單位，請填妥贖回表格後，向過戶登記處 (透過經銷商) 提出。贖回表格以郵寄或傳真方式遞交至贖回表格上所示的過 戶登記處(透過經銷商)的營業地址或傳真號碼。贖回表格可向經銷商索取。 如過戶登記處(透過經銷商)於某營業日的交易截算時間前收到贖回表格，則該項申請將於營業日處理。如贖回單位的申請於某營業日的交易截算時間後收到，則該申請將順延至下一個營業日處理，惟發生非基金經理可合理控制的系統故障或自然災害之情 況，基金經理經考慮相關附屬基金的其他單位持有人的利益後， 並在受託人批准下，可行使其酌情權接受於某營業日的交易截算時間後收到的贖回申請。儘管有上文所述，如受託人合理地認 為，受託人的營運規定並不支持接受任何該等贖回申請，則基金經理不得行使其酌情權接納任何贖回申請。 一旦提出贖回要求，在未經基金經理的同意下，不可予以撤回。
贖回程序. 參與交易商在收到客戶的贖回要求後，或如欲為本身贖回子基金的股份，可不時向本公司及基金經理遞交有關子基金的贖回申請（副本給託管人）。 若贖回申請並非於交易日收到或在交易日的有關交易截止時間之後收到，該贖回申請須視作於下一個交易日營業時間開始時收到，該下一個交易日即作為該項贖回申請的有關交易日。上市後有關交易日的現行交易截止時間在有關附錄訂明，或在聯交所的交易時間縮短之日，則為基金經理（經諮詢託管人後）決定的其他時間。