其他资产构成. 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 75,729.97 2 应收证券清算款 5,066,862.29 3 应收股利 -
Appears in 2 contracts
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 75,729.975,186.45
2 应收证券清算款 5,066,862.29
3 应收股利 -297,875.34
Appears in 2 contracts
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 75,729.976,854.02
2 应收证券清算款 5,066,862.29
3 应收股利 -14,518,231.63
Appears in 2 contracts
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 75,729.97180,573.03
2 应收证券清算款 5,066,862.29
3 应收股利 -273,055.37
Appears in 1 contract
Samples: 基金招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(元金额(人民币元)
1 存出保证金 75,729.9719,786.73
2 应收证券清算款 5,066,862.29
3 应收股利 -4,329,541.01
Appears in 1 contract
Samples: Fund Prospectus
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 75,729.97250,000.00
2 应收证券清算款 5,066,862.29
3 应收股利 -6,311.06
Appears in 1 contract
Samples: 招募说明书摘要
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 75,729.9717,622.73
2 应收证券清算款 5,066,862.29
3 应收股利 -2,586,566.43
Appears in 1 contract
Samples: 招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 75,729.97275,008.59
2 应收证券清算款 5,066,862.29
3 应收股利 -434,882,000.00
Appears in 1 contract
Samples: 基金招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 75,729.975,353.79
2 应收证券清算款 5,066,862.29
3 应收股利 -
Appears in 1 contract
Samples: 基金招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 75,729.978,822,035.94
2 应收证券清算款 5,066,862.29
3 应收股利 -43,612,414.36
Appears in 1 contract
Samples: 基金招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 75,729.97425,798.39
2 应收证券清算款 5,066,862.29
3 应收股利 -—
Appears in 1 contract
Samples: 基金招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 75,729.9746,318.93
2 应收证券清算款 5,066,862.294,375,845.98
3 应收股利 -
Appears in 1 contract
Samples: 招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 75,729.974,317.06
2 应收证券清算款 5,066,862.29
3 应收股利 -416,054.93
Appears in 1 contract
Samples: 基金招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)金额(元)
1 存出保证金 75,729.97-
2 应收证券清算款 5,066,862.29
3 应收股利 -4,947,600.00
Appears in 1 contract
Samples: Fund Prospectus
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 75,729.975,620.93
2 应收证券清算款 5,066,862.29
3 应收股利 -187,752.49
Appears in 1 contract
Samples: Fund Prospectus
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 75,729.975,723.37
2 应收证券清算款 5,066,862.29
3 应收股利 -550,000.00
Appears in 1 contract
Samples: 招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 75,729.971,277,011.09
2 应收证券清算款 5,066,862.29
3 应收股利 -18,275,539.40
Appears in 1 contract
Samples: 基金招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 75,729.975,392.93
2 应收证券清算款 5,066,862.29
3 应收股利 -
Appears in 1 contract
Samples: 基金招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 75,729.97139,660.40
2 应收证券清算款 5,066,862.29
3 应收股利 -45,917.84
Appears in 1 contract
Samples: 基金招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(元金额(人民币元)
1 存出保证金 75,729.97250,000.00
2 应收证券清算款 5,066,862.29
3 应收股利 -4,305,802.43
Appears in 1 contract
Samples: Fund Prospectus
其他资产构成. 序号 名称 金额(元金额(人民币元)
1 存出保证金 75,729.97189,265.81
2 应收证券清算款 5,066,862.29
3 应收股利 -2,545,865.54
Appears in 1 contract
Samples: 基金招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 75,729.972,859,229.83
2 应收证券清算款 5,066,862.29
3 应收股利 -42,000,926.33
Appears in 1 contract
Samples: 基金招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 75,729.971,059,395.08
2 应收证券清算款 5,066,862.29
3 应收股利 -435,986.24
Appears in 1 contract
Samples: 基金招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 75,729.975,660.08
2 应收证券清算款 5,066,862.29
3 应收股利 -
Appears in 1 contract
Samples: 基金招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 75,729.972,092,204.32
2 应收证券清算款 5,066,862.29
3 应收股利 -7,956,258.22
Appears in 1 contract
Samples: 基金招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 75,729.97-
2 应收证券清算款 5,066,862.29
3 应收股利 -5,208,000.00
Appears in 1 contract
Samples: 基金招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 75,729.97318.85
2 应收证券清算款 5,066,862.29
3 应收股利 -2,880,671.84
Appears in 1 contract
Samples: 招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 75,729.976,613,073.78
2 应收证券清算款 5,066,862.29
3 应收股利 -
Appears in 1 contract
Samples: 基金招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 75,729.9711,356.81
2 应收证券清算款 5,066,862.29
3 应收股利 -35,279,938.08
Appears in 1 contract
Samples: 基金招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 75,729.97236,346.33
2 应收证券清算款 5,066,862.295,219,119.46
3 应收股利 -0.00
Appears in 1 contract
Samples: 招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 75,729.977,383.27
2 应收证券清算款 5,066,862.29
3 应收股利 -245,500.70
Appears in 1 contract
Samples: 基金招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 75,729.97184,008.38
2 应收证券清算款 5,066,862.29
3 应收股利 -19,240.49
Appears in 1 contract
Samples: 招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 75,729.97382,635.34
2 应收证券清算款 5,066,862.29
3 应收股利 -1,878,626.50
Appears in 1 contract
Samples: 基金招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 75,729.9711,156.41
2 应收证券清算款 5,066,862.29
3 应收股利 -196,730.94
Appears in 1 contract
Samples: 基金招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 75,729.97786.07
2 应收证券清算款 5,066,862.29
3 应收股利 -1,364,855.63
Appears in 1 contract
Samples: 基金招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 75,729.975,635.06
2 应收证券清算款 5,066,862.29
3 应收股利 -
Appears in 1 contract
Samples: 基金招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 75,729.979,359,405.11
2 应收证券清算款 5,066,862.29
3 应收股利 -6,998,429.17
Appears in 1 contract
Samples: 基金招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 75,729.97171,245.52
2 应收证券清算款 5,066,862.29
3 应收股利 -5,442,178.50
Appears in 1 contract
Samples: 招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 75,729.976,297.75
2 应收证券清算款 5,066,862.29
3 应收股利 -
Appears in 1 contract
Samples: 招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 75,729.975,448.78
2 应收证券清算款 5,066,862.29
3 应收股利 -
Appears in 1 contract
Samples: 基金招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 75,729.975,377.49
2 应收证券清算款 5,066,862.29-
3 应收股利 -4,510.85
Appears in 1 contract
Samples: 招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 75,729.97186,200.04
2 应收证券清算款 5,066,862.296,264,731.95
3 应收股利 -
Appears in 1 contract
Samples: 基金招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 75,729.97252,075.38
2 应收证券清算款 5,066,862.29
3 应收股利 -815,946.57
Appears in 1 contract
Samples: 招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 75,729.97434,244.92
2 应收证券清算款 5,066,862.29
3 应收股利 -6,193,328.33
Appears in 1 contract
Samples: 招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 75,729.97346,700.01
2 应收证券清算款 5,066,862.29
3 应收股利 -5,307,968.74
Appears in 1 contract
Samples: 基金招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 75,729.978,255.63
2 应收证券清算款 5,066,862.29
3 应收股利 -
Appears in 1 contract
Samples: 基金招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 75,729.975,577.03
2 应收证券清算款 5,066,862.29
3 应收股利 -
Appears in 1 contract
Samples: 基金招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 75,729.978,389.42
2 应收证券清算款 5,066,862.29
3 应收股利 -276,462.97
Appears in 1 contract
Samples: 基金招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 75,729.97173,333.18
2 应收证券清算款 5,066,862.29
3 应收股利 -156,193.40
Appears in 1 contract
Samples: 基金招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 75,729.9718,854.48
2 应收证券清算款 5,066,862.29
3 应收股利 -1,509,181,735.58
Appears in 1 contract
Samples: Fund Prospectus
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 75,729.971,350,324.59
2 应收证券清算款 5,066,862.29
3 应收股利 -5,445,622.64
Appears in 1 contract
Samples: 基金招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 75,729.97267,354.79
2 应收证券清算款 5,066,862.29
3 应收股利 -2,063,584.62
Appears in 1 contract
Samples: 基金招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 75,729.975,337.78
2 应收证券清算款 5,066,862.29
3 应收股利 -
Appears in 1 contract
Samples: 基金招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 75,729.977,786.34
2 应收证券清算款 5,066,862.29
3 应收股利 --
Appears in 1 contract
Samples: 招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 75,729.971,868,604.94
2 应收证券清算款 5,066,862.29
3 应收股利 -2,245,228.40
Appears in 1 contract
Samples: 招募说明书
其他资产构成. 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 75,729.97221,430.77
2 应收证券清算款 5,066,862.29
3 应收股利 -5,162,422.32
Appears in 1 contract
Samples: 基金招募说明书