Common use of 基金资产总值 Clause in Contracts

基金资产总值. 指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和

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Samples: 基金招募说明书, 基金合同, 基金合同

基金资产总值. 指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项及其他资产的价值总和。

Appears in 195 contracts

Samples: 招募说明书, 基金招募说明书, 基金合同

基金资产总值. 指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项以及其他资产的价值总和。

Appears in 184 contracts

Samples: 基金招募说明书, 基金合同, 基金合同

基金资产总值. 指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款以及其他资产的价值总和。

Appears in 178 contracts

Samples: 基金招募说明书, 招募说明书, 基金合同

基金资产总值. 指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项及其他资产的价值总和

Appears in 108 contracts

Samples: 招募说明书, 基金合同, 基金合同

基金资产总值. 指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息和基金应收款项以及其他资产的价值总和。

Appears in 89 contracts

Samples: 招募说明书, 基金招募说明书, 基金合同

基金资产总值. 指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和。

Appears in 71 contracts

Samples: 招募说明书, 基金合同, 基金合同

基金资产总值. 指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和本基金的基金资产总值包括基金所持有的各类有价证券、银行存款本息、基金的应收款项和其他投资所形成的价值总和。

Appears in 59 contracts

Samples: 招募说明书, 基金合同, 基金合同

基金资产总值. 指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和

Appears in 53 contracts

Samples: 基金招募说明书, 招募说明书, 基金合同

基金资产总值. 指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和本基金基金资产总值包括基金所持有的各类有价证券、银行存款本息、基金的应收款项和其他投资所形成的价值总和。

Appears in 27 contracts

Samples: 基金合同, 基金合同, 基金合同

基金资产总值. 指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和本基金基金资产总值包括基金所拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金的应收款项和其他资产所形成的价值总和。

Appears in 25 contracts

Samples: 基金合同, 招募说明书, 基金合同

基金资产总值. 指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息和基金应收款项以及其他资产所形成的价值总和。

Appears in 17 contracts

Samples: 招募说明书, 招募说明书, 招募说明书

基金资产总值. 指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和指基金持有的各类有价证券、银行存款本息、应收款项以及 以其他资产等形式存在的基金财产的价值总和;基金资产净值: 指基金资产总值减去基金负债后的价值;

Appears in 15 contracts

Samples: 基金合同, 基金合同, 基金合同

基金资产总值. 指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款及其他资产的价值总和。

Appears in 13 contracts

Samples: 基金合同, 招募说明书, 基金合同

基金资产总值. 指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和本基金拥有的各类有价证券、银行存款本息及其他资产的价值总和。

Appears in 12 contracts

Samples: Investment Fund Agreement, 私募证券投资基金基金合同, Private Fund Contract

基金资产总值. 指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和指基金持有的各类有价证券、银行存款本息、应收申购款以 及以其他资产等形式存在的基金财产的价值总和;

Appears in 11 contracts

Samples: 招募说明书, 基金更新招募说明书, 基金合同

基金资产总值. 指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和指基金持有的各类有价证券、银行存款本息、应收款项以及 以其他资产等形式存在的基金资产的价值总和;基金资产净值: 指基金资产总值减去基金负债后的价值;

Appears in 11 contracts

Samples: 基金合同, 基金合同, 基金合同

基金资产总值. 指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和是指基金拥有的各类有价证券、基金份额、银行存款本息、基金应收款项以及其他资产的价值总和。

Appears in 10 contracts

Samples: 基金招募说明书, 基金合同, 基金合同

基金资产总值. 指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和本基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、证券交易结算资金、期货保证金、各种应收款项及其他资产的价值总和。

Appears in 9 contracts

Samples: 私募基金合同, 私募基金合同, 私募基金合同

基金资产总值. 指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和是指基金拥有的各类有价证券、股指期货合约、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和。

Appears in 9 contracts

Samples: 招募说明书, 基金招募说明书, 基金招募说明书

基金资产总值. 指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款及其他资产的价值总和

Appears in 9 contracts

Samples: 基金合同, 基金招募说明书, 招募说明书

基金资产总值. 指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和本基金基金资产总值包括基金所拥有的股票、银行存款本息、基金的应收款项和其他投资所形成的价值总和。

Appears in 8 contracts

Samples: 招募说明书, 基金招募说明书, 招募说明书

基金资产总值. 指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和是基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和。

Appears in 7 contracts

Samples: 招募说明书, 招募说明书, 招募说明书

基金资产总值. 指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和指基金购买的各类证券、银行存款本息、应收申购款以 及其他资产等形式存在的基金财产的价值总和;

Appears in 6 contracts

Samples: 基金合同, 基金合同, 基金合同

基金资产总值. 指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其 他资产的价值总和

Appears in 6 contracts

Samples: 基金招募说明书, 基金更新招募说明书, 基金招募说明书

基金资产总值. 指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和指基金拥有的各类有价证券、黄金现货合约等黄金品种、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和

Appears in 6 contracts

Samples: 招募说明书, 招募说明书, 招募说明书

基金资产总值. 指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他 资产的价值总和

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Samples: 基金合同, 基金合同, 基金合同

基金资产总值. 指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和

Appears in 5 contracts

Samples: 招募说明书, 基金合同, 招募说明书

基金资产总值. 指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和指基金购买的各类证券、银行存款本息、应收申购款以及其他资产等形式存在的基金财产 的价值总和;

Appears in 5 contracts

Samples: 基金招募说明书, 基金招募说明书, 基金招募说明书

基金资产总值. 指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款以及其他资产的价值总和。 其构成主要有:

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Samples: 招募说明书, 基金招募说明书, 招募说明书

基金资产总值. 指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和指基金所持有的各类有价证券、银行存款本息、基金的应收 款项和其他投资所形成的价值总和;

Appears in 4 contracts

Samples: 基金合同, 招募说明书, 基金合同

基金资产总值. 指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收 申购款及其他资产的价值总和

Appears in 4 contracts

Samples: 基金合同, 招募说明书, 基金合同

基金资产总值. 指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和指基金持有的各类有价证券、银行存款本息、应收款项以及以其他资产等形式存在的基金资产的价值总和;

Appears in 4 contracts

Samples: 基金合同, 基金合同, 基金合同

基金资产总值. 指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和指基金持有的各类有价证券、银行存款本息、应收申购款以及以其他资产等形式存在的基金财产的价值总和;

Appears in 4 contracts

Samples: 基金合同, 基金招募说明书, 基金招募说明书

基金资产总值. 指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和指基金持有的各类有价证券、银行存款本息、应收款项以及 以其他资产等形式存在的基金资产的价值总和;

Appears in 4 contracts

Samples: 基金合同, 基金合同, 基金合同

基金资产总值. 指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和本基金基金资产总值包括基金所拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金的应收款项和其他投资所形成的价值总和。

Appears in 4 contracts

Samples: 基金合同, 基金合同, 基金招募说明书

基金资产总值. 指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和指基金购买的各类证券、银行存款本息、应收申购款以及其 他资产等形式存在的基金财产的价值总和;

Appears in 4 contracts

Samples: 更新招募说明书, 基金合同, 基金合同

基金资产总值. 指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和指基金购买的各类证券、银行存款本息、基金应收的认/申购基金款以及其他资产所形成的基金资产的价值总和;

Appears in 4 contracts

Samples: 基金招募说明书, 招募说明书, 招募说明书

基金资产总值. 指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和指基金拥有的各类有价证券、股指期货合约、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和

Appears in 4 contracts

Samples: 招募说明书, 基金招募说明书, 基金招募说明书

基金资产总值. 指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和指基金拥有的各类有价证券及票据价值、银行存款本息、基金应收款项及其他资产的价值总和

Appears in 4 contracts

Samples: 基金招募说明书, 招募说明书, 基金合同

基金资产总值. 指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和指基金拥有的各类有价证券、目标 ETF 基金份额、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和

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Samples: 更新招募说明书, 基金招募说明书, 基金合同

基金资产总值. 指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和指基金持有的各类有价证券、银行存款本息、应收款项以及以 其他资产等形式存在的基金财产的价值总和;基金资产净值: 指基金资产总值减去基金负债后的价值;

Appears in 3 contracts

Samples: 基金合同, 基金合同, 基金合同

基金资产总值. 指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和指基金拥有的各类基金、有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和。

Appears in 3 contracts

Samples: 基金合同, 招募说明书, 招募说明书

基金资产总值. 指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和指基金拥有的各类证券、银行存款本息、应收申购款以及其 他资产等形式存在的基金财产的价值总和;

Appears in 3 contracts

Samples: 基金合同, 基金招募说明书, 基金招募说明书

基金资产总值. 指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和指基金持有的各类有价证券、银行存款本息、应收申购款以 及以其他资产等形式存在的基金财产的价值总和;基金资产净值: 指基金资产总值减去基金负债后的价值;

Appears in 3 contracts

Samples: 基金更新招募说明书, 基金更新招募说明书, 基金合同

基金资产总值. 指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和是指基金拥有的各类证券、银行存款本息和基金应收申购款及其他投资所形成的价值总和。

Appears in 3 contracts

Samples: 基金招募说明书, 基金招募说明书, 基金招募说明书

基金资产总值. 指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和指基金拥有的各类有价证券、证券投资基金、银行存款本息、基金应收款项及其他资产的价值总和

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Samples: 基金招募说明书, 基金合同

基金资产总值. 指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和指基金持有的各类有价证券、银行存款本息、应收申购款以及以其他资产等形式存在的基金资产的价值总和;

Appears in 2 contracts

Samples: 基金合同, 基金招募说明书

基金资产总值. 指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和指基金拥有的各类有价证券、标的 ETF 份额、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和

Appears in 2 contracts

Samples: 招募说明书, 招募说明书

基金资产总值. 指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和指基金拥有的各类有价证券、基金份额、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和

Appears in 2 contracts

Samples: 基金合同, 基金合同

基金资产总值. 指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和基金资产总值包括基金所拥有的各类有价证券、银行存款本息和基金应收的申购款及其他投资等的价值总和。

Appears in 2 contracts

Samples: 基金合同, 基金合同

基金资产总值. 指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和指基金持有的各类有价证券、银行存款本息、应收款 项以及以其他投资所形成的价值总和;

Appears in 2 contracts

Samples: 基金合同, 基金合同

基金资产总值. 指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和指基金购买的各类证券、银行存款本息、应收申购款以及其 他资产等形式存在的基金资产的价值总和;

Appears in 2 contracts

Samples: 招募说明书, 招募说明书

基金资产总值. 指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和指基金购买的各类证券、银行存款本息、应收申购款以及其 他资产等形式存在的基金财产的价值总和;基金资产净值: 指基金资产总值减去基金负债后的价值;

Appears in 2 contracts

Samples: 基金合同, 基金合同

基金资产总值. 指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和指基金拥有的各类有价证券、期货/期权合约、银行存款本息、基金应收款项及其他资产的价值总和

Appears in 2 contracts

Samples: 基金招募说明书, 招募说明书

基金资产总值. 指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和本基金基金资产总值包括基金所拥有的各类有价证券、银行存款本息、应收申购款及其他资产的价值总和。

Appears in 2 contracts

Samples: 基金合同, 基金招募说明书

基金资产总值. 指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和本基金基金资产总值包括基金所拥有的基金份额、股票、银行存款本息、基金的应收款项和其他投资所形成的价值总和。

Appears in 2 contracts

Samples: 招募说明书, 基金合同

基金资产总值. 指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和指基金购买的各类证券、银行存款本息、应收申购款以及其 他资产等形式存在的基金财产的价值总和。基金资产净值: 指基金资产总值减去基金负债后的价值。

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Samples: 基金合同, 基金合同

基金资产总值. 指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和指基金持有的各类有价证券、银行存款本息、应收款项以及 以其他资产等形式存在的基金财产的价值总和;

Appears in 2 contracts

Samples: 基金合同, 基金合同

基金资产总值. 指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和是指基金拥有的各类基金份额、有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和。

Appears in 2 contracts

Samples: 基金合同, 基金合同

基金资产总值. 指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申 购款及其他资产的价值总和。

Appears in 2 contracts

Samples: 招募说明书, 招募说明书

基金资产总值. 指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和指基金所购买的各类证券价值、银行存款本息和基金应 收的申购款项以及其他投资所形成的价值总和;

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Samples: 基金契约, 基金契约

基金资产总值. 指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和指基金持有的各类有价证券、银行存款本息、应收申购款以及以其他资产等形式存在的基金财产的价值总和。

Appears in 2 contracts

Samples: 基金合同, 基金招募说明书

基金资产总值. 指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和本基金基金资产总值指基金持有的各类有价证券、银行存款本息、应收申购款以及以其他资产等形式存在的基金财产的价值总和。

Appears in 2 contracts

Samples: 基金招募说明书, 基金招募说明书

基金资产总值. 指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和指基金拥有的各类有价证券及票据价值、证券投资基金份额、银行存款本息、基金应收款项及其他资产的价值总和

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Samples: 基金合同, 基金合同

基金资产总值. 指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和指基金购买的各类证券、银行存款本息、应收申购款以及其他资产等形式存在的基金财产的价值总和;

Appears in 2 contracts

Samples: 招募说明书, 基金合同

基金资产总值. 指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和指基金拥有的各类有价证券、基金份额、银行存款本息、基金应收款项及其他资产的价值总和

Appears in 2 contracts

Samples: 基金合同, 基金招募说明书

基金资产总值. 指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和指基金持有的各类有价证券、银行存款本息、应收申 购款以及以其他资产等形式存在的基金财产的价值总和;

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Samples: 基金合同, 基金合同

基金资产总值. 指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和基金资产总值是指本基金拥有的各类有价证券及票

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Samples: 基金合同, 基金合同

基金资产总值. 指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和指基金拥有的各类有价证券、期货合约、银行存款本息、基金应收款项及其他资产的价值总和

Appears in 2 contracts

Samples: 基金招募说明书, 基金招募说明书

基金资产总值. 指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项及其他资产的价值总和。

Appears in 2 contracts

Samples: 招募说明书, 基金合同

基金资产总值. 指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和指基金拥有的各类有价证券、证券投资基金、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和

Appears in 2 contracts

Samples: 基金合同, Fund Prospectus

基金资产总值. 指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和指基金购买的各类证券、银行存款本息、应收申购款以及其他 资产等形式存在的基金财产的价值总和;基金资产净值: 指基金资产总值减去基金负债后的价值;

Appears in 2 contracts

Samples: 基金合同, 基金合同

基金资产总值. 指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收 款项及其他资产的价值总和

Appears in 2 contracts

Samples: 招募说明书, 基金招募说明书

基金资产总值. 指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和指基金持有的各类有价证券、银行存款本息、应收款项以及 以其他资产等形式存在的基金财产的价值总和;基金资产净值: 指基金资产总值减去基金负债后的净资产值;

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Samples: 基金合同, 基金合同

基金资产总值. 指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和指基金拥有的各类有价证券、目标 ETF 份额、银行存款本息、基金应收款项及其他资产的价值总和

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Samples: 基金合同, 基金合同

基金资产总值. 指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和指基金拥有的各类有价证券及票据价值、银行存款本息、基金应收款项以及其他资产的价值总和

Appears in 2 contracts

Samples: 基金招募说明书, 基金招募说明书

基金资产总值. 指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资 产的价值总和

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Samples: 招募说明书, 基金合同

基金资产总值. 指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金 应收款项及其他资产的价值总和;

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Samples: 基金招募说明书

基金资产总值. 指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和指基金持有的各类有价证券、银行存款本息、应收款项以及

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Samples: 基金合同

基金资产总值. 指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和指基金所购买的各类有价证券、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其它投资所形成的价值总和;

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Samples: 基金合同

基金资产总值. 指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项以及其他资产的价值总和;

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Samples: 招募说明书

基金资产总值. 指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和指 基金购买的各类证券、银行存款本息及其他投资等的价值 总和;

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Samples: 基金招募说明书

基金资产总值. 指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和指基金持有的各类有价证券、银行存款本息、应收款项和其他投资所形成的价值总和;

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Samples: 基金合同

基金资产总值. 指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款项及其他资产的价值总和;

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Samples: 招募说明书

基金资产总值. 指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资 产的价值总和。

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Samples: 基金招募说明书

基金资产总值. 指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息和基金应收申购款及其他资产的价值总和。

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Samples: 基金合同

基金资产总值. 指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和指基金持有的各类有价证券、银行存款本息、应 收申购款以及以其他资产等形式存在的基金财产的价值总和;

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Samples: 基金合同

基金资产总值. 指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和指基金所持有的各类有价证券、银行存款本息、基金的应收款项 和其他投资所形成的价值总和;

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Samples: 基金合同

基金资产总值. 指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和指基金持有的各类有价证券、银行存款本息、应收款项 以及以其他资产等形式存在的基金财产的价值总和;基金资产净值: 指基金资产总值减去基金负债后的价值;

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Samples: 招募说明书

基金资产总值. 指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收

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Samples: 基金招募说明书

基金资产总值. 指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和指基金所购买的各类证券、银行存款本息、应收债券利息及

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Samples: 基金合同

基金资产总值. 指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和指基金拥有的基金份额、各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项及其他资产的价值总和

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Samples: 基金合同

基金资产总值. 指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购 款及其他资产的价值总和

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Samples: Fund Prospectus

基金资产总值. 指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和本基金资产总值包括基金所拥有的各类有价证券、银行存款本息及其他投资等的价值总和。

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Samples: 基金契约

基金资产总值. 指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和指基金持有的各类有价证券、银行存款本息、应收申购款以及以其他资产 等形式存在的基金财产的价值总和;

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Samples: 基金合同

基金资产总值. 指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和本基金基金资产总值包括基金所拥有的证券、银行存款本息、基金的应收款项和其他投资所形成的价值总和。

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Samples: 基金招募说明书

基金资产总值. 指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和指基金所购买的各类证券、银行存款本息和基金应收的申购款项以及其他投资所形成的价值总和

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Samples: 基金合同

基金资产总值. 指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及

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Samples: 基金招募说明书

基金资产总值. 指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价 值总和。

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Samples: 招募说明书