基金资产总值. 是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。
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Samples: 相关部门及经营, 相关服务机构, 证券投资基金托管业务管理办法
基金资产总值. 是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和
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基金资产总值. 是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款以及其他资产的价值总和。
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基金资产总值. 是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项及其他资产的价值总和。
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Samples: 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定, 一级市场基金代码 517900, 一级市场基金代码 517900
基金资产总值. 是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项以及其他资产的价值总和。
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基金资产总值. 是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项及其他资产的价值总和
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Samples: 公开募集证券投资基金信息披露管理办法, 农业银行, 相关服务机构
基金资产总值. 是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和本基金的基金资产总值包括基金所持有的各类有价证券、银行存款本息、基金的应收款项和其他投资所形成的价值总和。
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基金资产总值. 是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息和基金应收款项以及其他资产的价值总和。
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基金资产总值. 是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。。 其构成主要有:
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基金资产总值. 是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和。
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Samples: 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定, 相关服务机构, 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定
基金资产总值. 是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和。
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Samples: 华夏中证港股通消费主题交易型开放式, 华夏数字经济龙头混合型发起式证券投资基金基金合同, 华夏中证细分有色金属产业主题交易型开放式
基金资产总值. 是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收款项以及其他投资所形成的价值总和。
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Samples: 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定, 相关服务机构, 融资投资策略
基金资产总值. 是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和本基金基金资产总值包括基金所拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金的应收款项和其他资产所形成的价值总和。
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Samples: 公开募集证券投资基金运作管理办法, 公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法, 农产品
基金资产总值. 是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和本基金基金资产总值包括基金所持有的各类有价证券、银行存款本息、基金的应收款项和其他投资所形成的价值总和。
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Samples: 销售办法》, 证券投资基金信息披露内容与格式, 相关服务机构
基金资产总值. 是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。指基金持有的各类有价证券、银行存款本息、应收款项以及 以其他资产等形式存在的基金财产的价值总和;基金资产净值: 指基金资产总值减去基金负债后的价值;
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Samples: 证券投资基金销售管理办法, 证券投资基金销售管理办法, 证券投资基金销售管理办法
基金资产总值. 是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息和基金应收款项以及其他资产所形成的价值总和。
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Samples: 证券投资基金销售管理办法, 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定, 附件二 托管协议
基金资产总值. 是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。是指基金通过发行基金份额方式募集资金,并进行证券投资等交易所形成的各类资产的价值总和。 其构成主要有:
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基金资产总值. 是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和是指其所购买的各类证券、银行存款及利息、基金各项应收款以及其他资产的价值总和。
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Samples: 私募投资基金募集行为管理办法, 私募投资基金募集行为管理办法, 募集机构
基金资产总值. 是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和是指基金持有的基金份额、各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。
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Samples: 南方富瑞稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(fof, 相关服务机构, 南方富元稳健养老目标一年持有期 混合型基金中基金(fof
基金资产总值. 是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。指基金持有的各类有价证券、银行存款本息、应收款项以及 以其他资产等形式存在的基金资产的价值总和;基金资产净值: 指基金资产总值减去基金负债后的价值;
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Samples: 证券投资基金销售管理办法, 证券投资基金运作管理办法, 证券投资基金销售管理办法
基金资产总值. 是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和是指基金购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。
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Samples: 中信建投北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金招募说明书(更新), 中信建投北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金, 相关服务机构
基金资产总值. 是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款及其他资产的价值总和。
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Samples: 一级市场基金代码 561990, 融资策略, 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定
基金资产总值. 是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和是指购买的各类有价证券、银行存款本息和基金应收款项以及其他投资所形成的价值总和。
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Samples: 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定, 相关服务机构, 相关服务机构
基金资产总值. 是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和是指购买的各类证券及票据价值、目标 ETF 基金份额、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。
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Samples: 平安银行股份有限公司, 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定, notice.10jqka.com.cn
基金资产总值. 是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和是指购买的各类证券投资基金、证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。
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基金资产总值. 是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款及其他资产的价值总和
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Samples: 一级市场基金代码 517900, 一级市场基金代码 517900, 一级市场基金代码 561990
基金资产总值. 是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。指基金持有的各类有价证券、银行存款本息、应收申购款以 及以其他资产等形式存在的基金财产的价值总和;
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Samples: 相关服务机构, 证券投资基金销售管理办法, 销售办法》
基金资产总值. 是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收款以及其他投资所形成的价值总和。
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基金资产总值. 是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的款项以及其他投资所形成的价值总和。 其构成主要有:
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Samples: 证券投资基金运作管理办法, 销售办法, 销售办法
基金资产总值. 是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项以及其他投资所形成的价值总和。
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基金资产总值. 是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和是指购买的各类证券、期货及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。
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Samples: 华夏科技创新混合型证券投资基金基金合同, 华夏价值精选混合型证券投资基金基金合同, 华夏潜龙精选股票型证券投资基金基金合同
基金资产总值. 是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。是指本基金购买的各类证券及票据价值、银行存款本息、债券的应计利息、基金应收的申购基金款、缴存的保证金以及其他投资所形成的价值总和。 其构成主要有:
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Samples: 证券投资基金销售管理办法, 相关服务机构, 证券投资基金运作管理办法
基金资产总值. 是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的基金款项以及其他投资所形成的价值总和。
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Samples: 融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书, 融通通源短融债券型证券投资基金由融通通源一年目标触发式灵活配置混合型证券投资基金转型而成, 融通转
基金资产总值. 是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。指基金所持有的各类有价证券、银行存款本息、基金的应收 款项和其他投资所形成的价值总和;
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Samples: 销售办法》, 证券投资基金信息披露内容与格式, 销售办法》
基金资产总值. 是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和是指基金拥有的各类有价证券、票据价值、银行存款本息、基金应收款及其他资产的价值总和。
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Samples: 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定, 一级市场基金代码 515591, 相关服务机构
基金资产总值. 是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息和基金应收的款项以及其他资产的价值总和。
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基金资产总值. 是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和是指基金拥有的各类有价证券、股指期货合约、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和。
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Samples: 房地产, 证券投资基金销售管理办法, 证券投资基金销售管理办法
基金资产总值. 是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和是指购买的各类证券、期货合约及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。
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Samples: 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定, 华夏饲料豆粕期货交易型开放式证券投资基金发起式联接基金 招募说明书(更新), pic.bankofchina.com
基金资产总值. 是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和是指基金拥有的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。
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Samples: 一级市场基金代码 517061, v.icbc.com.cn, 相关服务机构
基金资产总值. 是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。指基金购买的各类证券、银行存款本息及其他投资等的价值总和;
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Samples: 华夏大盘精选证券投资基金基金合同, 中国银保监会, 运作办法》
基金资产总值. 是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。指基金购买的各类证券、银行存款本息、应收申购款以 及其他资产等形式存在的基金财产的价值总和;
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Samples: 农产品, 须召开基金份额持有人大会, 农产品
基金资产总值. 是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。是指基金购买的各类证券价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。 其构成主要有:
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基金资产总值. 是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。指基金持有的各类有价证券、银行存款本息、应收款项以及以其他资产等形式存在的基金资产的价值总和;
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基金资产总值. 是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。指基金拥有的各类证券、银行存款本息、应收申购款以及其 他资产等形式存在的基金财产的价值总和;
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Samples: 证券投资基金运作管理办法, 房地产投资信托 房地产投资信托, file.finance.sina.com.cn
基金资产总值. 是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。指基金购买的各类证券、银行存款本息、应收申购款以及其 他资产等形式存在的基金财产的价值总和;
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基金资产总值. 是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和是指基金持有的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购款以及其他投资所形成的价值总和。
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Samples: 公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法, 融资策略, 质不利影响
基金资产总值. 是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。指基金购买的各类证券、银行存款本息、应收申购款以及其他资产等形式存在的基金财产 的价值总和;
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Samples: 公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法, 相关服务机构, 数据截至 2012 年
基金资产总值. 是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和是指基金拥有的各类证券、银行存款本息、基金应收款项以及其他资产的价值总和。
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Samples: 证券投资基金销售管理办法, 证券投资基金销售管理办法, www.byfunds.com
基金资产总值. 是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和是指基金拥有的各类有价证券及票据价值、银行存款本息、基金应收款项以及其他资产的价值总和。
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Samples: 相关协议, 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定, 公司章程
基金资产总值. 是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和是指基金通过发行基金份额方式募集资金,并进行证券投资等交易所形成的各类资产的价值总和。
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基金资产总值. 是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和是指基金拥有的各类有价证券、票据价值、银行存款本息、基金应收款项及其他资产的价值总和。
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Samples: 货币市场基金, 附件一 基金合同内容摘要, pic.bankofchina.com
基金资产总值. 是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和是指购买的各类证券、目标 ETF 基金份额、票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。
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Samples: 融资业务策略, 公开募集证券投资基金信息披露管理办法, 融资业务策略
基金资产总值. 是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和是指基金拥有的各类有价证券及票据价值、银行存款本息、基金应收款项及其他资产的价值总和。
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Samples: 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定, 证券投资基金销售管理办法, www.abchina.com
基金资产总值. 是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息和基金应收款以及其他投资所形成的价值总和。
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Samples: pic.bankofchina.com, www.tongtaiamc.com, pic.bankofchina.com
基金资产总值. 是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。指基金持有的各类有价证券、银行存款本息、应收申购款以及以其他资产等形式存在的基金财产的价值总和;
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Samples: 南方香港优选股票型证券投资基金招募说明书(更新, 证券投资基金运作管理办法, 销售办法》
基金资产总值. 是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和是指购买的各类基金、证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。
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Samples: 华夏野村日经 225 交易型开放式, 华夏纳斯达克 100 交易型开放式
基金资产总值. 是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和是指基金拥有的各类有价证券、基金份额、银行存款本息和基金应收款项以及其他资产的价值总和。
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Samples: www.abchina.com, www.boscam.com.cn
基金资产总值. 是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和是指基金拥有的各类有价证券、票据价值、期货合约、银行存款本息、基金应收款及其他资产的价值总和。
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Samples: 业务可能存在的风险点并采取控制措施, 相关服务机构
基金资产总值. 是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款以及其他资产的价值总和。 其构成主要有:
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Samples: 证券投资基金销售管理办法, 证券投资基金销售管理办法
基金资产总值. 是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和是指基金持有的各类有价证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他资产所形成的价值总和。
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基金资产总值. 是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和是指拥有的各类有价证券、银行存款本息和基金应收款项以及其他资产的价值总和。
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Samples: 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定, 募集证券投资基金运作管理办法
基金资产总值. 是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。指基金所购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和本基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和;
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Samples: 证券投资基金运作管理办法, 证券投资基金运作管理办法
基金资产总值. 是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和是指基金购买的各类有价证券、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。
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Samples: 中国银保监会, chinabusinessapi.morningstar.cn
基金资产总值. 是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。指基金拥有的各类有价证券及票据价值、银行存款本息、基金应收款项以及其他资产的价值总和
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Samples: 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定, 公司章程
基金资产总值. 是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和是指基金拥有的各类有价证券及票据价值、基金份额、银行存款本息、基金应收款项及其他资产的价值总和。
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Samples: 华安恒生互联网科技业交易型开放式, 华安恒生互联网科技业交易型开放式
基金资产总值. 是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和是指拥有的各类有价证券、银行存款本息、期货合约、基金应收款项以及其他资产所形成的价值总和。
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Samples: pic.bankofchina.com, pic.bankofchina.com
基金资产总值. 是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和是指拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项及其他资产的价值总和。
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基金资产总值. 是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和指基金拥有的各类基金、有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和。
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Samples: 华夏野村日经 225 交易型开放式, 华夏纳斯达克 100 交易型开放式
基金资产总值. 是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和是指购买的各类证券、标的 ETF 基金份额、票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。
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Samples: 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定, 公开募集证券投资基金运作
基金资产总值. 是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和指基金购买的各类证券、银行存款本息、应收申购款以及其 他资产等形式存在的基金财产的价值总和。基金资产净值: 指基金资产总值减去基金负债后的价值。
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Samples: pic.bankofchina.com, pic.bankofchina.com
基金资产总值. 是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和是指基金拥有的各类有价证券、证券投资基金、银行存款本息和基金应收款项以及其他资产的价值总和。
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Samples: pdf.dfcfw.com, pic.bankofchina.com
基金资产总值. 是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和
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Samples: 相关部门及经营, 长城久祥灵活配置混合型证券投资基金基金合同
基金资产总值. 是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和是指基金拥有的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的款项以及其他投资所形成的价值总和。
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Samples: 融债指, 二级内部控制及风险防范
基金资产总值. 是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和是指基金拥有的基金份额、各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项以及其他资产的价值总和。
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Samples: pic.bankofchina.com, xinpi.cs.com.cn
基金资产总值. 是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息和基金应收的申购款以及其他资产的价值总和。
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Samples: 华安安顺灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书, 华安大国新经济股票型证券投资基金更新的招募说明书
基金资产总值. 是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。是指基金通过发行基金份额方式募集资金,并进行证券投资等交易所形成的各类资产的价值总和,包括:
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Samples: www.fsfund.com, 证券投资基金管理暂行办法
基金资产总值. 是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和是指基金拥有的各类有价证券、基金份额、银行存款本息、基金应收款项以及其他资产的价值总和。
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Samples: v.icbc.com.cn, www.cmfchina.com
基金资产总值. 是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和本基金的基金资产总值指基金所持有的各类有价证券、银行存款本息、基金的应收款项和其他投资所形成的价值总和。
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基金资产总值. 是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和是指购买的各类证券、票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。
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基金资产总值. 是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和是指基金拥有的各类有价证券、期货合约、票据价值、银行存款本息、基金应收款项以及其他资产的价值总和。
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基金资产总值. 是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和是指基金拥有的各类证券投资基金、有价证券、银行存款本息、基金应收款项以及其他资产的价值总和。
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基金资产总值. 是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收 申购款及其他资产的价值总和
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Samples: 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定, Navbt
基金资产总值. 是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息、基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。
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Samples: 货币市场基金监督管理办法, 货币市场基金监督管理办法
基金资产总值. 是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息和基金应收的款项以及其他资产价值总和。
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Samples: 平安股息, 证券投资基金销售管理办法
基金资产总值. 是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。指基金持有的各类有价证券、银行存款本息、应收款项以及 以其他资产等形式存在的基金资产的价值总和;
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基金资产总值. 是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。指基金所购买的各类证券价值、银行存款本息和基金应 收的申购款项以及其他投资所形成的价值总和;
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Samples: A类基金份额, www.fsfund.com
基金资产总值. 是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和是指本基金拥有的各类证券或票据价值以及应计利息、银行存款本息和基金应收的款项以及其他投资所形成的价值总和。
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Samples: 华安大中华升级股票型证券投资基金更新的招募说明书, 华安大中华升级股票型证券投资基❹基❹合同
基金资产总值. 是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申 购款及其他资产的价值总和。
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Samples: 华夏保证金理财货币市场基金招募说明书(更新), 华夏保证金理财货币市场基金招募说明书(更新)
基金资产总值. 是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和是指拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项以及其他资产的价值总和。
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基金资产总值. 是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金的其他投资所形成的价值总和。
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Samples: 相关服务机构, pg.jrj.com.cn
基金资产总值. 是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和是指购买的各类有价证券、银行存款本息和基金应收的款项以及其他投资所形成的价值总和。
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基金资产总值. 是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和是指基金拥有的各类有价证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他资产所形成的价值总和。
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Samples: 相关服务机构, 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定
基金资产总值. 是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款以及其他资产的价值总和。
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Samples: 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定, 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定
基金资产总值. 是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。指基金持有的各类有价证券、银行存款本息、应收款项以及以其他资产等形式存在的基金财产的价值总和;
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Samples: 销售办法》, 平安大华添利债券型证券投资基金基金合同
基金资产总值. 是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资 产的价值总和
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Samples: 客户服务信箱, 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定
基金资产总值. 是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和是指购买的各类证券价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。
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Samples: 运作办法》、基金合同, 运作办法》
基金资产总值. 是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和是指基金拥有的各类证券及票据价值、银行存款本息、基金应收的申购基金款以及其他资产的价值总和。
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Samples: 证券投资基金销售管理办法, 相关服务机构
基金资产总值. 是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。指基金所购买的各类证券、银行存款本息和基金应收的申购款项以及其他投资所形成的价值总和
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Samples: 少分红一次
基金资产总值. 是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和是指购买的各类有价证券、票据价值、银行存款本息、基金应收款及其他资产的价值总和。
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Samples: 相关服务机构
基金资产总值. 是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应 收申购款及其他资产的价值总和
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Samples: pdf.dfcfw.com