Common use of 基金资产总值 Clause in Contracts

基金资产总值. 指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和 50、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值

基金资产总值. 指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和 指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项及其他资产的价值总和 50、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值

基金资产总值. 指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和 指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款及其他资产的价值总和 50、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值

基金资产总值. 指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和 指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收款项以及其他投资所形成的价值总和 50、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值

基金资产总值. 指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和 指基金拥有的各类有价证券、期货合约、票据价值、银行存款本息、基金应收款项及其他资产的价值总和 50、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值

基金资产总值. 指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和 50、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金 应收款项及其他资产的价值总和 50、基金资产净值： 指基金资产总值减去基金负债后的价值

基金资产总值. 指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和 指基金拥有的各类有价证券、目标 ETF 基金份额、银行存款本息、基金应收款项及其他资产的价值总和 50、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值

基金资产总值. 指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和 指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息和基金应收款项以及其他资产的价值总和 50、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值

基金资产总值. 指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和 指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、期货合约、基金应收款项及其他资产的价值总和 50、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值

基金资产总值. 指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和 指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和 50、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值

基金资产总值. 指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和 50、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值50、 基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值

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基金资产总值. 指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和 指基金拥有的各类有价证券、股指期货合约、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和 50、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值