Common use of 基金资产总值 Clause in Contracts

基金资产总值. 是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。

基金资产总值. 是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。。 其构成主要有：

基金资产总值. 是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收款项以及其他投资所形成的价值总和。

基金资产总值. 是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。是指基金通过发行基金份额方式募集资金，并进行证券投资等交易所形成的各类资产的价值总和。 其构成主要有：

基金资产总值. 是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收款以及其他投资所形成的价值总和。

基金资产总值. 是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和是指基金持有的基金份额、各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。

基金资产总值. 是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和是指购买的各类证券及票据价值、目标 ETF 基金份额、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。

基金资产总值. 是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和是指其所购买的各类证券、银行存款及利息、基金各项应收款以及其他资产的价值总和。

基金资产总值. 是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和是指购买的各类证券投资基金、证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。

基金资产总值. 是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和是指基金购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。

基金资产总值. 是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和是指购买的各类有价证券、银行存款本息和基金应收款项以及其他投资所形成的价值总和。

基金资产总值. 是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和是指基金拥有的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收款项以及其他投资所形成的价值总和。

基金资产总值. 是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的款项以及其他投资所形成的价值总和。 其构成主要有：

基金资产总值. 是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的基金款项以及其他投资所形成的价值总和。

基金资产总值. 是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和是指购买的各类证券、期货及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。

基金资产总值. 是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和是指购买的各类证券、期货合约及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。

基金资产总值. 是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。是指本基金购买的各类证券及票据价值、银行存款本息、债券的应计利息、基金应收的申购基金款、缴存的保证金以及其他投资所形成的价值总和。 其构成主要有：

基金资产总值. 是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的款项以及其他投资所形成的价值总和。

基金资产总值. 是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。指基金购买的各类证券、银行存款本息及其他投资等的价值总和；

基金资产总值. 是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。是指指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。 其构成主要有：

基金资产总值. 是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。是指基金购买的各类证券价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。 其构成主要有：

基金资产总值. 是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。指基金所购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和本基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和；

基金资产总值. 是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。指基金所购买的各类证券价值、银行存款本息和基金应收的申购款项以及其他投资所形成的价值总和

基金资产总值. 是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和是指购买的各类有价证券、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。

基金资产总值. 是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和是指购买的各类有价证券、银行存款本息和基金应收的款项以及其他投资所形成的价值总和。

基金资产总值. 是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和是指基金通过发行基金份额方式募集资金，并进行证券投资等交易所形成的各类资产的价值总和。

基金资产总值. 是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和

基金资产总值. 是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和是指购买的各类证券、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。

基金资产总值. 是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和是指购买的各类证券、银行存款本息和基金应收款项以及其他投资所形成的价值总和。

基金资产总值. 是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和是指购买的各类证券及票据价值、基金份额、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。

基金资产总值. 是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和指基金购买的各类证券、银行存款本息、应收申购款以及其 他资产等形式存在的基金财产的价值总和。

基金资产总值. 是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。是指购买的各类证券价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和，其构成主要有：

基金资产总值. 是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和是指购买的各类证券价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。

基金资产总值. 是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息、证券投资基金和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。

基金资产总值. 是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和是指购买的各类基金、证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。

基金资产总值. 是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和基金资产总值即基金总资产，是指购买的基础设施资产支持证券、其他证券及票据价值、银行存款本息和基金应收款以及其他投资所形成的价值总和，即基金合并财务报表层面计量的总资产。

基金资产总值. 是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金的其他投资所形成的价值总和。

基金资产总值. 是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息、基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。

基金资产总值. 是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和是指购买的各类有价证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。

基金资产总值. 是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和是指购买的各类证券及票据价值、基金份额、银行存款本息、基金应收申购款以及其他投资所形成的价值总和。

基金资产总值. 是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。指基金所购买的各类证券及票据价值、银行存款本 息和本基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和

基金资产总值. 是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息、期货合约和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。

基金资产总值. 是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和是指所购买的各类证券价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。

基金资产总值. 是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。基金资产总值是指本基金购买的各类证券及票据价

基金资产总值. 是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。指基金所购买的各类证券价值、银行存款本息和基金应收的 申购基金款以及其它投资所形成的价值总和

基金资产总值. 是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和指其所购买的各类证券、银行存款及利息、基金各项应收款以及其他资产的价值总和。

基金资产总值. 是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收款项以及其他投资所形成的价值总和

基金资产总值. 是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和是指基金购买的各类有价证券、银行存款本息和基金应收款项以及其他资产所形成的价值总和。

基金资产总值. 是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和是指购买的各类证券、标的 ETF 基金份额、票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。

基金资产总值. 是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和是指基金所购买的各类证券价值、银行存款本息以及其他投资所形成的价值总和。

基金资产总值. 是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和是指基金购买的各类有价证券、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。

基金资产总值. 是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和是指购买的各类有价证券及票据价值、银行存款本息和基金应收款项以及其他投资所形成的价值总和。

基金资产总值. 是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。是指基金通过发售基金份额方式募集资金，并进行证券投资等交易所形成的各类资产的价值总和。包括：

基金资产总值. 是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款 以及其他投资所形成的价值总和。

基金资产总值. 是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。是指基金通过发行基金份额方式募集资金，并进行证券投资等交易所形成的各类资产的价值总和，包括：

基金资产总值. 是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和是指购买的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项以及其他资产的价值总和。

基金资产总值. 是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和是指基金通过发售基金份额方式募集资金，并进行证券投资等交易所形成的各类资产的价值总和。

基金资产总值. 是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和是指购买的各类证券、黄金现货合约等黄金品种、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。

基金资产总值. 是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和是指购买的各类证券投资基金的基金份额、有价证券、银行存款本息、基金应收款项以及其他资产的价值总和。

基金资产总值. 是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和是指购买的各类证券及票据价值、基金份额、银行存款本息和基金应收款项以及其他投资所形成的价值总和。

基金资产总值. 是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和是指购买的各类证券、期货合约、票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。

基金资产总值. 是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和是指购买的各类证券、票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。

基金资产总值. 是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和是指本基金购买的各类证券及票据价值、银行存款本息、债券的应计利息、基金应收的申购基金款、缴存的保证金以及其他投资所形成的价值总和。

基金资产总值. 是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。指基金所购买的各类证券价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其它投资所形成的价值总和

基金资产总值. 是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。是指购买的各类证券价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。 其构成主要有：

基金资产总值. 是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和指基金购买的各类证券、银行存款本息及从事的其他投资等形成的价值总和。各基金分别计算基金资产总值。

基金资产总值. 是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。指基金购买的各类证券价值、银行存款本息和基 金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和；

基金资产总值. 是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金 款以及其他投资所形成的价值总和。其构成主要有：

基金资产总值. 是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和是指购买的各类有价证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他资产的价值总和。

基金资产总值. 是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和是指购买的各类证券及票据 价值、银行存款本息和基金应收的申购基 金款以及其他投资所形成的价值总和。

基金资产总值. 是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和是指购买的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项以及其他投资所形成的价值总和。

基金资产总值. 是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和是指购买的各类证券及票据、银行存款本息和基金应收的款项以及其他投资所形成的价值总和。

基金资产总值. 是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。是指本基金购买的各类有价证券、银行存款本息、基金的应收款项和其他投资所形成的价值总和。 其构成主要有：

基金资产总值. 是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和包括基金购买的各类证券价值、银行存款本息、应收申购款 以及其他投资所形成的价值总和。

基金资产总值. 是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金 款以及其他投资所形成的价值总和。

基金资产总值. 是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和是指购买的各类证券及票据价值、标的ETF基金份额、银行存款本息、基金应收的款项及其他其他投资所形成的价值总和。

基金资产总值. 是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。指基金所购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和本 基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和

基金资产总值. 是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。指基金所购买的各类证券价值、银行存款本息和基金应收的款项以及其他投资所形成的价值总和

基金资产总值. 是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和是指购买的各类证券的价值、银行存款本息和基金应收款项以及其他投资所形成的价值总和。

基金资产总值. 是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和指基金购买的各类证券、银行存款本息及其他投资等的价值总和。

基金资产总值. 是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和是指购买的基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项及其他资产的价值总和。

基金资产总值. 是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和是指基金购买的各类有价证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款及其他投资所形成的价值总和。

基金资产总值. 是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。指基金购买的各类证券、银行存款本息及其他投资等的价值 总和；

基金资产总值. 是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和是指购买的各类证券及票据价值、期货合约、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。

基金资产总值. 是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和指基金购买的各类证券、银行存款本息及其他投资等的价值总 和。

基金资产总值. 是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息以及其他投资所形成的价值总和。 其构成主要有：

基金资产总值. 是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和是指购买的各类证券及票据价值、目标 ETF 份额、黄金现货合约、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。

基金资产总值. 是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和基金资产总值是指本基金购买的各类证券及票据价值、银行存款本息、债券的应计利息、基金应收的 款项以及其他投资所形成的价值总和。

基金资产总值. 是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和是指购买的各类有价证券、银行存款本息和基金应收款项以及其他资产所形成的价值总和。

基金资产总值. 是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和是指基金购买的各类证券及票据价值、证券投资基金基金份额、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。

基金资产总值. 是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。指基金购买的各类证券、银行存款本息、基金应收的申购基金款以及其他资产所形成的的价值总和；

基金资产总值. 是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和是指基金通过发售基金基金份额净值方式募集资金，并进行证 券投资等交易所形成的各类资产的价值总和。

基金资产总值. 是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和是指购买的各类基金份额、证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。

基金资产总值. 是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和基金资产总值 分 基金 的财产 基金资产总值是指购买的各类证券及 票据价值、银行存款本息和基金应收 基金资产总值是指购买的目标 ETF 基 金份额、各类证券及票据价值、银行 的申购基金款以及其他投资所形成的 存款本息和基金应收的申购基金款以 价值总和。 及其他投资所形成的价值总和。

基金资产总值. 是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和是指购买的各类有价证券、票据价值、银行存款本息和基金应收款项以及其他投资所形成的价值总和。

基金资产总值. 是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和是指购买的各类有价证券及票据价值、银行存款本息、基金应收款项以及其他资产的价值总和。

基金资产总值. 是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和是指购买的各类有价证券以及银行存款本息和基金应收款项以及其他投资所形成的价值总和。

基金资产总值. 是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和指基金购买的各类有价证券、银行存款本息、应收申购款以及其他资产等形式存在的基金财产的价值总和。

基金资产总值. 是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和是指购买的各类有价证券、标的 ETF 基金份额、银行存款本息和基金应收款项以及其他投资所形成的价值总和。

基金资产总值. 是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款、基金以及其他投资所形成的价值总和。