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Common use of 基金资产总值 Clause in Contracts

基金资产总值. 是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。

Appears in 933 contracts

Samples: 招募说明书, 更新招募说明书, 基金招募说明书

基金资产总值. 是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。 其构成主要有:

Appears in 79 contracts

Samples: Fund Prospectus, 基金合同, 更新招募说明书

基金资产总值. 是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收款项以及其他投资所形成的价值总和

Appears in 36 contracts

Samples: 基金合同, 基金招募说明书, 基金招募说明书

基金资产总值. 是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。是指基金通过发行基金份额方式募集资金,并进行证券投资等交易所形成的各类资产的价值总和。 其构成主要有:

Appears in 23 contracts

Samples: 基金招募说明书, 基金合同, 基金合同

基金资产总值. 是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收款以及其他投资所形成的价值总和

Appears in 21 contracts

Samples: 基金招募说明书, 基金招募说明书, 基金招募说明书

基金资产总值. 是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和是指基金持有的基金份额、各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和

Appears in 14 contracts

Samples: 基金合同, 基金招募说明书, 基金合同

基金资产总值. 是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和是指购买的各类证券及票据价值、目标 ETF 基金份额、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和

Appears in 13 contracts

Samples: 基金招募说明书, 基金招募说明书, 基金招募说明书

基金资产总值. 是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和是指购买的各类证券投资基金、证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和

Appears in 12 contracts

Samples: 招募说明书, 招募说明书, 招募说明书

基金资产总值. 是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和是指其所购买的各类证券、银行存款及利息、基金各项应收款以及其他资产的价值总和

Appears in 12 contracts

Samples: Investment Fund Agreement, 私募证券投资基金基金合同, Private Fund Contract

基金资产总值. 是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和是指基金购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和

Appears in 12 contracts

Samples: 基金合同, 基金招募说明书, 基金合同

基金资产总值. 是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和是指购买的各类有价证券、银行存款本息和基金应收款项以及其他投资所形成的价值总和

Appears in 11 contracts

Samples: 基金招募说明书, Fund Prospectus, 基金合同

基金资产总值. 是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和是指基金拥有的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收款项以及其他投资所形成的价值总和

Appears in 11 contracts

Samples: 更新招募说明书, 基金合同, 基金合同

基金资产总值. 是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的款项以及其他投资所形成的价值总和。 其构成主要有:

Appears in 10 contracts

Samples: 基金合同, 招募说明书, 基金合同

基金资产总值. 是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的基金款项以及其他投资所形成的价值总和

Appears in 8 contracts

Samples: 更新招募说明书, 招募说明书, 基金招募说明书

基金资产总值. 是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和是指基金持有的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购款以及其他投资所形成的价值总和

Appears in 7 contracts

Samples: 基金招募说明书, 基金招募说明书, 基金招募说明书

基金资产总值. 是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和是指购买的各类证券、期货合约及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和

Appears in 7 contracts

Samples: 招募说明书, 基金招募说明书, 招募说明书

基金资产总值. 是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和是指购买的各类证券、期货及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和

Appears in 7 contracts

Samples: 招募说明书, 基金合同, 基金合同

基金资产总值. 是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和是指基金拥有的各类有价证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和

Appears in 7 contracts

Samples: 基金招募说明书, 基金招募说明书, 基金招募说明书

基金资产总值. 是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。是指本基金购买的各类证券及票据价值、银行存款本息、债券的应计利息、基金应收的申购基金款、缴存的保证金以及其他投资所形成的价值总和。 其构成主要有:

Appears in 6 contracts

Samples: 基金招募说明书, 基金招募说明书, 基金招募说明书

基金资产总值. 是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的款项以及其他投资所形成的价值总和

Appears in 6 contracts

Samples: 基金招募说明书, 基金合同, 基金招募说明书

基金资产总值. 是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。指基金所购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和本基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和;

Appears in 4 contracts

Samples: 招募说明书, 招募说明书, 基金招募说明书

基金资产总值. 是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和是指购买的各类证券、银行存款本息和基金应收款项以及其他投资所形成的价值总和

Appears in 4 contracts

Samples: 基金合同, 基金合同, 基金合同

基金资产总值. 是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。是指基金购买的各类证券价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。 其构成主要有:

Appears in 4 contracts

Samples: 基金合同, 更新招募说明书, 基金合同

基金资产总值. 是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和是指购买的各类有价证券、银行存款本息和基金应收的款项以及其他投资所形成的价值总和

Appears in 4 contracts

Samples: 基金招募说明书, 基金招募说明书, 基金合同

基金资产总值. 是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。指基金购买的各类证券、银行存款本息及其他投资等的价值总和;

Appears in 4 contracts

Samples: 基金合同, 基金合同, 基金合同

基金资产总值. 是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。是指指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。 其构成主要有:

Appears in 4 contracts

Samples: 基金合同, 基金合同, 基金合同

基金资产总值. 是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和是指购买的各类有价证券、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和

Appears in 4 contracts

Samples: 基金招募说明书, 招募说明书, 基金合同

基金资产总值. 是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和是指基金通过发行基金份额方式募集资金,并进行证券投资等交易所形成的各类资产的价值总和

Appears in 4 contracts

Samples: 基金合同, 基金合同, 招募说明书

基金资产总值. 是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。指基金所购买的各类证券价值、银行存款本息和基金应收的申购款项以及其他投资所形成的价值总和

Appears in 4 contracts

Samples: 基金合同, 基金合同, 基金合同

基金资产总值. 是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和指基金购买的各类证券、银行存款本息、应收申购款以及其 他资产等形式存在的基金财产的价值总和

Appears in 3 contracts

Samples: 招募说明书, 招募说明书, 招募说明书

基金资产总值. 是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息、基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和

Appears in 3 contracts

Samples: 招募说明书, Fund Prospectus, 基金招募说明书

基金资产总值. 是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和是指购买的各类证券、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和

Appears in 3 contracts

Samples: 基金合同, 招募说明书, 基金合同

基金资产总值. 是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和是指购买的各类基金、证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和

Appears in 3 contracts

Samples: 基金合同, 招募说明书, 招募说明书

基金资产总值. 是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金的其他投资所形成的价值总和

Appears in 3 contracts

Samples: 基金招募说明书, 招募说明书, 基金招募说明书

基金资产总值. 是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和基金资产总值即基金总资产,是指购买的基础设施资产支持证券、其他证券及票据价值、银行存款本息和基金应收款以及其他投资所形成的价值总和,即基金合并财务报表层面计量的总资产

Appears in 3 contracts

Samples: 基金合同, 基金合同, 基金合同

基金资产总值. 是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息、证券投资基金和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和

Appears in 3 contracts

Samples: 基金合同, 招募说明书, 基金合同

基金资产总值. 是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和是指购买的各类证券价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和

Appears in 3 contracts

Samples: 基金合同, 基金合同, 基金合同

基金资产总值. 是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和

Appears in 3 contracts

Samples: 基金招募说明书, 招募说明书, 基金招募说明书

基金资产总值. 是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。是指购买的各类证券价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和,其构成主要有:

Appears in 3 contracts

Samples: 基金合同, 基金合同, 基金合同

基金资产总值. 是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收款项以及其他投资所形成的价值总和

Appears in 3 contracts

Samples: 基金合同, 招募说明书, 基金合同

基金资产总值. 是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和是指购买的各类证券及票据价值、基金份额、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和

Appears in 3 contracts

Samples: 基金招募说明书, 基金招募说明书, 基金招募说明书

基金资产总值. 是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。指基金所购买的各类证券价值、银行存款本息和基金应收的 申购基金款以及其它投资所形成的价值总和

Appears in 2 contracts

Samples: 基金合同, 基金合同

基金资产总值. 是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和指其所购买的各类证券、银行存款及利息、基金各项应收款以及其他资产的价值总和

Appears in 2 contracts

Samples: 私募投资基金合同, 私募投资基金合同

基金资产总值. 是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和是指购买的各类有价证券及票据价值、银行存款本息和基金应收款项以及其他投资所形成的价值总和

Appears in 2 contracts

Samples: 基金合同, 基金合同

基金资产总值. 是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和是指购买的各类有价证券、票据价值、银行存款本息和基金应收款项以及其他投资所形成的价值总和

Appears in 2 contracts

Samples: 基金合同, 基金合同

基金资产总值. 是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和是指购买的各类有价证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和

Appears in 2 contracts

Samples: 基金合同, 基金合同

基金资产总值. 是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和是指基金通过发售基金份额方式募集资金,并进行证券投资等交易所形成的各类资产的价值总和

Appears in 2 contracts

Samples: 基金合同, 基金合同

基金资产总值. 是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。指基金所购买的各类证券及票据价值、银行存款本 息和本基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和

Appears in 2 contracts

Samples: 基金合同, 基金合同

基金资产总值. 是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和是指购买的各类证券、票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和

Appears in 2 contracts

Samples: 基金招募说明书, 基金招募说明书

基金资产总值. 是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和是指购买的各类证券、期货合约、票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和

Appears in 2 contracts

Samples: 基金合同, 招募说明书

基金资产总值. 是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款 以及其他投资所形成的价值总和

Appears in 2 contracts

Samples: 基金合同, 基金合同

基金资产总值. 是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。是指基金通过发行基金份额方式募集资金,并进行证券投资等交易所形成的各类资产的价值总和,包括:

Appears in 2 contracts

Samples: 基金契约, 基金契约

基金资产总值. 是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和是指基金所购买的各类证券价值、银行存款本息以及其他投资所形成的价值总和

Appears in 2 contracts

Samples: Investment Fund Contract, 基金契约

基金资产总值. 是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和是指购买的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项以及其他资产的价值总和

Appears in 2 contracts

Samples: 基金招募说明书, 基金合同

基金资产总值. 是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。是指购买的各类证券价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。 其构成主要有:

Appears in 2 contracts

Samples: 基金合同, 基金合同

基金资产总值. 是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和是指购买的各类证券投资基金的基金份额、有价证券、银行存款本息、基金应收款项以及其他资产的价值总和

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Samples: 招募说明书, 基金合同

基金资产总值. 是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。基金资产总值是指本基金购买的各类证券及票据价

Appears in 2 contracts

Samples: 基金合同, 更新招募说明书

基金资产总值. 是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和是指本基金购买的各类证券及票据价值、银行存款本息、债券的应计利息、基金应收的申购基金款、缴存的保证金以及其他投资所形成的价值总和

Appears in 2 contracts

Samples: 更新招募说明书, 基金招募说明书

基金资产总值. 是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和是指购买的黄金现货合约等黄金品种、黄金结算保证金存款本息、各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购对价以及其他投资所形成的价值总和

Appears in 2 contracts

Samples: 基金招募说明书, 基金招募说明书

基金资产总值. 是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和是指购买的各类证券、标的 ETF 基金份额、票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和

Appears in 2 contracts

Samples: 招募说明书, 招募说明书

基金资产总值. 是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和是指基金购买的各类有价证券、银行存款本息和基金应收款项以及其他资产所形成的价值总和

Appears in 2 contracts

Samples: 基金合同, 基金合同

基金资产总值. 是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和是指购买的各类证券及票据价值、基金份额、银行存款本息和基金应收款项以及其他投资所形成的价值总和

Appears in 2 contracts

Samples: 基金招募说明书, 基金招募说明书

基金资产总值. 是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和是指购买的各类证券及票据价值、基金份额、银行存款本息、基金应收申购款以及其他投资所形成的价值总和

Appears in 2 contracts

Samples: 基金招募说明书, 招募说明书

基金资产总值. 是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和是指基金购买的各类有价证券、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和

Appears in 2 contracts

Samples: 基金合同, 基金合同

基金资产总值. 是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息、期货合约和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和

Appears in 2 contracts

Samples: 基金合同, 基金合同

基金资产总值. 是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和是指所购买的各类证券价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和

Appears in 2 contracts

Samples: 基金合同, 招募说明书

基金资产总值. 是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。指基金所购买的各类证券价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其它投资所形成的价值总和

Appears in 2 contracts

Samples: 基金契约, 基金合同

基金资产总值. 是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。是指基金通过发售基金份额方式募集资金,并进行证券投资等交易所形成的各类资产的价值总和。包括:

Appears in 2 contracts

Samples: 招募说明书, 招募说明书

基金资产总值. 是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和是指购买的各类证券、黄金现货合约等黄金品种、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和

Appears in 2 contracts

Samples: 基金招募说明书, 基金招募说明书

基金资产总值. 是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和是指购买的各类证券及票据价值、标的ETF基金份额、银行存款本息、基金应收的款项及其他其他投资所形成的价值总和

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Samples: 招募说明书

基金资产总值. 是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购款以及其他投资所形成的价值总和

Appears in 1 contract

Samples: 基金招募说明书

基金资产总值. 是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。指基金所购买的各类证券价值、银行存款本息和基金应收的款项以及其他投资所形成的价值总和

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Samples: 基金合同

基金资产总值. 是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款及其他投资所形成的价值总和

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Samples: 基金合同

基金资产总值. 是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和是指购买的各类证券的价值、银行存款本息和基金应收款项以及其他投资所形成的价值总和

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Samples: 基金招募说明书

基金资产总值. 是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和指基金购买的各类证券、银行存款本息及其他投资等的价值总 和

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Samples: 招募说明书

基金资产总值. 是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款、基金以及其他投资所形成的价值总和

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Samples: 招募说明书

基金资产总值. 是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和是指购买的各类有价证券及票据价值、银行存款本息、基金应收款项以及其他资产的价值总和

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Samples: 基金合同

基金资产总值. 是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。指本基金所购买的各类证券及票据价值、银行存款 本息和应收申购基金款以及其他投资所形成的价值总和

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Samples: 基金合同

基金资产总值. 是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和是指购买的各类证券、银行存款本息和基金应收账款以及其他投资所形成的价值总和

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Samples: 招募说明书

基金资产总值. 是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和是指购买的各类有价证券、银行存款本息和基金应收款项以及其他资产所形成的价值总和

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Samples: 基金招募说明书

基金资产总值. 是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和是指基金购买的各类证券及票据价值、证券投资基金基金份额、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和

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Samples: 基金合同

基金资产总值. 是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和是指购买的各类有价证券、票据价值、银行存款本息、基金应收款及其他资产的价值总和

Appears in 1 contract

Samples: 招募说明书

基金资产总值. 是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和是指购买的各类证券及票据、银行存款本息和基金应收的款项以及其他投资所形成的价值总和

Appears in 1 contract

Samples: 基金合同

基金资产总值. 是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和是指购买的各类有价证券以及银行存款本息和基金应收款项以及其他投资所形成的价值总和

Appears in 1 contract

Samples: 基金招募说明书

基金资产总值. 是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和是指购买的各类证券及票据价值、国债期货合约、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和

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Samples: 基金合同

基金资产总值. 是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金 款以及其他投资所形成的价值总和。其构成主要有:

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Samples: 基金合同

基金资产总值. 是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和指基金购买的各类证券、银行存款本息及从事的其他投资等形成的价值总和。各基金分别计算基金资产总值

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Samples: 基金合同

基金资产总值. 是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。指基金购买的各类证券价值、银行存款本息和基 金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和;

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Samples: 基金合同

基金资产总值. 是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。指基金所购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和 本基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和

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Samples: 基金招募说明书

基金资产总值. 是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。指基金购买的各类证券、银行存款本息、基金应收的申购基金款以及其他资产所形成的的价值总和;

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Samples: 招募说明书

基金资产总值. 是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。指基金所购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和本 基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和

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Samples: 基金招募说明书

基金资产总值. 是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和是指购买的各类证券投资基金、证券及票据价值、银行存款本息和基金应收款项以及其他投资所形成的价值总和

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Samples: 基金合同

基金资产总值. 是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和是指购买的各类基金份额、证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和

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Samples: 基金合同

基金资产总值. 是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和是指购买的各类证券及票据价值、股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和

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Samples: 更新招募说明书

基金资产总值. 是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和是指基金购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收款以及其他投资所形成的价值总和

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Samples: 基金合同

基金资产总值. 是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。是指本基金购买的各类证券及票据价值、银行存款本息、债券的应计利息、基金应收的申购基金款、缴存的保证金以及其他投资所形成的价值总和 其构成主要有:

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Samples: 基金招募说明书

基金资产总值. 是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和是指购买的各类证券、票据价值、银行存款本息和基金应收款以及其他投资所形成的价值总和

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Samples: 招募说明书

基金资产总值. 是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。是指本基金购买的各类有价证券、银行存款本息、基金的应收款项和其他投资所形成的价值总和。 其构成主要有:

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Samples: 基金招募说明书

基金资产总值. 是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和包括基金购买的各类证券价值、银行存款本息、应收申购款 以及其他投资所形成的价值总和

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Samples: 基金合同

基金资产总值. 是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。指基金购买的各类证券、银行存款本息及从事的其 他投资等形成的价值总和;

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Samples: 基金合同