Common use of 对账单 Clause in Contracts

对账单. 管理人应当每个季度按照客户选择的书面或电子方式向委托人寄送对账单,对账单内容应包括委托人持有计划份额的数量及净值,参与、退出明细,以及收益分配等情况。

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Samples: 证券公司客户资产管理业务管理办法, 陆家嘴信托, ( 集合资产管理计划

对账单. 管理人应当每个季度按照客户选择的书面或电子方式向委托人寄送对账单,对账单内容应包括委托人持有计划份额的数量及净值,参与、退出明细,以及收益分配等情况管理人应当每个季度以书面或电子方式向委托人寄送对账单,对账单内容应包括委托人持有计划份额的数量及净值,参与、退出明细,以及收益分配等情况

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Samples: pic.bankofchina.com, pic.bankofchina.com, pic.bankofchina.com

对账单. 管理人应当每个季度按照客户选择的书面或电子方式向委托人寄送对账单,对账单内容应包括委托人持有计划份额的数量及净值,参与、退出明细,以及收益分配等情况管理人应当每个季度以书面或电子邮件方式向委托人寄送对账单,对账单内容应包括委托人持有计划份额的数量及净值,参与、退出明细,以及收益分配等情况。如委托人提供的联系方式不正确导致对账单未能成功送达时,委托人应当联系推广机构,更新通讯地址。委托人亦可以直接登录本计划管理人网站 (xxx.xxxx.xxx)进行查阅

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Samples: 长城金债卓粤 11 号, 长城金债卓粤 11 号

对账单. 管理人应当每个季度按照客户选择的书面或电子方式向委托人寄送对账单,对账单内容应包括委托人持有计划份额的数量及净值,参与、退出明细,以及收益分配等情况管理人应当每个季度根据登记过户系统委托人留存信息以书面方式向委托人寄送对账单,对账单内容应包括委托人持有计划份额的数量及净值,参与、退出明细,以及收益分配等情况

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Samples: 资于指数基金或者完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的集合资产管理计划可以不受上述限制;

对账单. 管理人应当每个季度按照客户选择的书面或电子方式向委托人寄送对账单,对账单内容应包括委托人持有计划份额的数量及净值,参与、退出明细,以及收益分配等情况管理人应当每个季度至少向委托人发送一次对账单,对账单内容应包括计划的差异性和风险、委托人持有计划份额的数量及净值,参与、退出明细,以及收益分配等情况

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Samples: 管理合同

对账单. 管理人应当每个季度按照客户选择的书面或电子方式向委托人寄送对账单,对账单内容应包括委托人持有计划份额的数量及净值,参与、退出明细,以及收益分配等情况管理人每个季度以电子账单、电子邮件、传真或网站查询等方式向委托人寄送对账单,对账单内容包括委托人持有计划份额的数量及净值,参与、退出明细,以及收益分配等情况

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Samples: www.xcsc.com

对账单. 管理人应当每个季度按照客户选择的书面或电子方式向委托人寄送对账单,对账单内容应包括委托人持有计划份额的数量及净值,参与、退出明细,以及收益分配等情况管理人应当每个季度以电子邮件方式向委托人寄送对账单,对账单内容应包括委托人持有计划份额的数量及净值,参与、退出明细,以及收益分配等情况

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Samples: 指集合资产管理计划资产净值除以计划总份额

对账单. 管理人应当每个季度按照客户选择的书面或电子方式向委托人寄送对账单,对账单内容应包括委托人持有计划份额的数量及净值,参与、退出明细,以及收益分配等情况管理人应当每个季度以电子邮件方式通过推广机构向委托人寄送对账单,对账单内容应包括委托人持有计划份额的数量及净值,参与、退出明细,以及收益分配等情况

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Samples: stock.pingan.com

对账单. 管理人应当每个季度按照客户选择的书面或电子方式向委托人寄送对账单,对账单内容应包括委托人持有计划份额的数量及净值,参与、退出明细,以及收益分配等情况管理人应当每个自然季度以邮寄或电子邮件的方式向委托人寄送对账单,对账单内容应包括委托人持有计划份额的数量及净值,参与、退出明细,以及收益分配等情况

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Samples: 证券公司集合资产管理业务实施细则

对账单. 管理人应当每个季度按照客户选择的书面或电子方式向委托人寄送对账单,对账单内容应包括委托人持有计划份额的数量及净值,参与、退出明细,以及收益分配等情况管理人应当每个季度以向委托人寄送电子或纸质对账单,默认寄送方式为电子对账单,对账单内容应包括委托人持有计划份额的数量及净值,参与、退出明细,以及收益分配等情况

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Samples: pic.bankofchina.com

对账单. 管理人应当每个季度按照客户选择的书面或电子方式向委托人寄送对账单,对账单内容应包括委托人持有计划份额的数量及净值,参与、退出明细,以及收益分配等情况管理人在每季度通过书面或电子邮件方式向委托人提供对账单,对账单内容应包括集合计划产品特性,投资风险提示,委托人持有计划份额的数量及净值,参与、退出明细,收益分配以及计划的差异性、风险等情况

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Samples: Navat

对账单. 管理人应当每个季度按照客户选择的书面或电子方式向委托人寄送对账单,对账单内容应包括委托人持有计划份额的数量及净值,参与、退出明细,以及收益分配等情况管理人应当每个季度以邮寄或电子邮件方式向委托人寄送对账单,默认的寄送方式为电子邮件。对账单内容应包括委托人持有集合计划份额的数量及净值,参与、退出明细,以及收益分配等情况

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Samples: www.cindasc.com

对账单. 管理人应当每个季度按照客户选择的书面或电子方式向委托人寄送对账单,对账单内容应包括委托人持有计划份额的数量及净值,参与、退出明细,以及收益分配等情况管理人以电子邮件或纸质方式寄送向委托人发送季度数据对账单,对账单内容应包括委托人持有计划份额的数量,参与、退出明细,以及收益分配等情况

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Samples: static.cninfo.com.cn

对账单. 管理人应当每个季度按照客户选择的书面或电子方式向委托人寄送对账单,对账单内容应包括委托人持有计划份额的数量及净值,参与、退出明细,以及收益分配等情况管理人应当每个季度以邮寄或电子邮件方式向委托人寄送对账单,对账单内容应包括委托人持有计划份额的数量及净值,参与、退出明细,以及收益分配等情况

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Samples: Nav 优先级,t=1×(1+r 优先级×t/360) 优先级单位份额已分配收益 Nav 次级,t=(t 日集合计划资产净值