报告期末基金资产组合情况. 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%占基金总资产的比例 （%）
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Samples: 相关部门及经营, 相关服务机构, 证券投资基金运作管理办法
报告期末基金资产组合情况. 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%金额(元) 占基金总资产的比例 （%）
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Samples: 募集期间产生的利息共计, 证券投资基金销售管理办法, 证券投资基金销售管理办法
报告期末基金资产组合情况. 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%占基金总资产的比 例（%）
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Samples: 相关服务机构, 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定, 相关服务机构
报告期末基金资产组合情况. 序号 项目 金额（元） 金额(元) 占基金总资产的比例（%）
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Samples: 相关服务机构, 证券投资基金销售管理办法, S 综合
报告期末基金资产组合情况. 序号 项目 金额（元金额（人民币元） 占基金总资产的比例（%占基金总资产的比例 （%）
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Samples: 一级市场基金代码 XXXXXX, 策略组投资总监, 策略组投资总监
报告期末基金资产组合情况. 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%占基金总资产 的比例（%）
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Samples: 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定, 客户服务信箱, 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定
报告期末基金资产组合情况. 序号 序 号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%占基金总资产的比例 （%）
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Samples: 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定, 运作办法》、基金合同, 相关服务机构
报告期末基金资产组合情况. 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）金额(元) 占基金总资产 的比例(%)
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报告期末基金资产组合情况. 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%占基金总资产的 比例（%）
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Samples: 证券投资基金销售管理办法, 销售办法, 销售办法
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Samples: E 建筑业 , 华安中证沪港深科技 100 交易型开放式, 相关服务机构
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Samples: 789, 网址 WWW, 证券投资基金销售管理办法
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Samples: 公开募集证券投资基金信息披露管理办法, 证券投资基金销售管理办法, 房地产信托凭证
报告期末基金资产组合情况. 序号 项目 金额（元金额（人民币元） 占基金总资产的比例（%占基金总资产的比 例（%）
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Samples: 一级市场基金代码 XXXXXX, 数据中心 Reit 10,375,494.79 8.64, 南方香港优选股票型证券投资基金招募说明书（更新
报告期末基金资产组合情况. 序号 序 号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%占基金总资产的比 例（%）
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Samples: 平安鑫享混合型证券投资基金招募说明书（更新）, 证券投资基金销售管理办法, 相关服务机构
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Samples: 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定, 融债指, 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定
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Samples: 附件二 托管协议, 货币市场基金监督管理办法, 相关服务机构
报告期末基金资产组合情况. 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）金额(元) 占基金总资产的比例 (%)
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Samples: 二级内部控制及风险防范, 二级内部控制及风险防范, 证券投资基金信息披露管理办法
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Samples: 证券投资基金运作管理办法, 一级市场基金代码 518881 2014 1 18 日信息内容, 证券投资基金运作管理办法
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Samples: 相关服务机构, 运作办法》, 二级内部控制及风险防范
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报告期末基金资产组合情况. 序号 序 号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%金额(元) 占基金总资产的比 例（%）
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Samples: 公开募集证券投资基金信息披露管理办法, 相关服务机构, 相关服务机构
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Samples: 一级市场基金代码 511181 T－, pdf.dfcfw.com, 华夏成长证券投资基金招募说明书（更新）
报告期末基金资产组合情况. 序号 项目 金额（元） 金额 占基金总资产的比例（%）
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Samples: 证券投资基金销售管理办法, 建立了有效核对和监控制度, www.swsmu.com
报告期末基金资产组合情况. 序号 序 号 项目 金额（元金额（人民币元 ） 占基金总资产的比例（%）
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Samples: 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定, 房地产信托凭证 , 房地产信托凭证
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Samples: 附件一基金合同摘要, 附件一 基金合同摘要, 相关服务机构
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Samples: 证券投资基金运作管理办法, 房地产信托
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Samples: 销售办法》, www.ftsfund.com
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Samples: 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定, 融通中国概念债券型证券投资基金（qdii）
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Samples: 房地产信托 , 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定
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Samples: 房地产信托 , 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定
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Samples: 数编制机构提供, notice.10jqka.com.cn
报告期末基金资产组合情况. 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）占基金总资产的 比例
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Samples: 华夏复兴股票型证券投资基金招募说明书（更新）
报告期末基金资产组合情况. 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）金额(人民币元) 占基金总资 产的比例 (%)
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Samples: 公开募集证券投资基金运作
报告期末基金资产组合情况. 序号 序 号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）金额(元) 占 基 金 总 资产的比例(%)
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Samples: 居民服务、修理和其他服务业
报告期末基金资产组合情况. 金额单位：人民币元 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%金额 占基金总资产的 比例（%）
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Samples: 证券投资基金销售管理办法
报告期末基金资产组合情况. 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）金额(元) 占 基 金 总 资产的比例(%)
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Samples: www.huaan.com.cn
报告期末基金资产组合情况. 序号 序 号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）金额(元) 占基金总资产的比例 (%)
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Samples: 证券投资基金销售管理办法
报告期末基金资产组合情况. 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%占基金总资产 的 比 例 （％）
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Samples: 筹备组成员、风险管理部总监、职工监事
报告期末基金资产组合情况. 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%金额 占基金总资产的 比例（%）
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Samples: 融通通裕定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书
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Samples: 二级内部控制及风险防范
报告期末基金资产组合情况. 序号 序 号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）金额(元) 占基金总资产的比例(%)
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Samples: 华安中证电子 50 交易型开放式
报告期末基金资产组合情况. 序号 项目 金额（元金额（人民币元） 占基金总资产的比例（%）占基金总资产的比例(%)
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Samples: 技术风险、合规性风险、交易对手的信用风险、大宗交易风险等