Common use of 申购份额的计算方式 Clause in Contracts

申购份额的计算方式. （1）若投资者选择A 类基金份额，则申购份额的计算公式为：申购费用适用比例费率： 净申购金额=申购金额/（1+申购费率）申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值申购费用适用固定金额： 申购费用=固定金额 净申购金额=申购金额-申购费用 申购份额=净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值 申购份额的计算结果均按照四舍五入方法，保留小数点后 2 位，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 例：某投资人投资人民币 50,000 元申购本基金A 类基金份额，对应费率为 0.40%，假设申购当日A 类基金份额净值为 1.0160 元，则其可得到的申购份额为： 净申购金额=50,000/（1+0.40%）=49,800.80 元申购费用=50,000－49,800.80=199.20 元 申购份额=49,800.80/1.0160＝49,016.54 份 即：投资者投资人民币 50,000 元申购本基金A 类基金份额，对应费率为 0.40%，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0160 元，则可得到 49,016.54 份 A 类基金份额。

申购份额的计算方式. （1）若投资者选择A 1）若投资者选择申购 A 类基金份额，则申购份额的计算公式为：申购费用适用比例费率： 净申购金额=申购金额/（1+申购费率）申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值申购费用适用固定金额类基金份额的基金份额净值申购费用适用固定金额： 申购费用=固定金额 净申购金额=申购金额-申购费用 申购份额=净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值 申购份额的计算结果均按照四舍五入方法，保留小数点后 类基金份额的基金份额净值 上述计算结果均按照四舍五入方法，保留小数点后 2 位，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 例：某投资人投资人民币 50,000 元申购本基金A 类基金份额，对应费率为 0.40%，假设申购当日A 类基金份额净值为 1.0160 元，则其可得到的申购份额为例：假定 T 日 A 类基金份额的基金份额净值为 1.0520 元，某投资人（非直销中心养老金客户）本次申购本基金 A 类基金份额 25 万元，对应的本次申购费率为 0.80%，该投资人可得到的 A 类基金份额为： 净申购金额=50,000/（1净申购金额=250,000/（1+0.40%）=49,800.80 元申购费用=50,000－49,800.80=199.20 0.80%）＝248,015.87 元申购费用=250,000-248,015.87＝1,984.13 元 申购份额=49,800.80/1.0160＝49,016.54 申购份额=248,015.87/1.0520＝235,756.53 份 即：投资者投资人民币 50,000 元申购本基金A 类基金份额，对应费率为 0.40%，假设申购当日 即：投资人（非直销中心养老金客户）投资 25 万元申购 A 类基金份额净值为 1.0160 元，则可得到 49,016.54 类基金份额，假定申购当日 A 类基金份额基金份额净值为 1.0520 元，可得到 235,756.53 份 A 类基金份额。

申购份额的计算方式. （1）若投资者选择A 1）若投资者选择 A 类基金份额，则申购份额的计算公式为：申购费用适用比例费率： 净申购金额=申购金额/（1+申购费率）申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值申购费用适用固定金额： 申购费用=固定金额 净申购金额=申购金额-申购费用 申购份额=净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值 申购份额的计算结果均按照四舍五入方法，保留小数点后 2 位，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 例：某投资人投资人民币 50,000 元申购本基金A 类基金份额，对应费率为 0.40%，假设申购当日A 类基金份额净值为 1.0160 元，则其可得到的申购份额为例：某投资者投资 10,000 元申购本基金 A 类基金份额，且该申购申请被全额确认，对应的申购费率为 0.30%，假定申购当日 A 类基金份额基金份额净值为 1.1500 元，则可得到的 A 类基金份额为： 净申购金额=50,000/（1申购金额=10,000 元 净申购金额＝10,000/(1+0.40%）=49,800.80 元申购费用=50,000－49,800.80=199.20 0.30%)＝9,970.09 元申购费用＝10,000－9,970.09＝29.91 元 申购份额=49,800.80/1.0160＝49,016.54 申购份额＝9,970.09/1.1500=8,669.64 份 即：投资者投资人民币 50,000 元申购本基金A 类基金份额，对应费率为 0.40%，假设申购当日 即：投资者选择投资 10,000 元申购本基金 A 类基金份额，且该申购申请被全额确认，假定申购当日 A 类基金份额净值为 1.0160 元，则可得到 49,016.54 1.1500 元，可得到 8,669.64 份 A 类基金份额A类基金份额。

申购份额的计算方式. （1）若投资者选择A 1）若投资者选择 A 类基金份额，则申购份额的计算公式为：申购费用适用比例费率： 净申购金额=申购金额/（1+申购费率）申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值申购费用适用固定金额： 申购费用=固定金额 净申购金额=申购金额-申购费用 申购份额=净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值 申购份额的计算结果均按照四舍五入方法，保留小数点后 2 位，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 例：某投资人投资人民币 50,000 元申购本基金A 类基金份额，对应费率为 0.40%，假设申购当日A 类基金份额净值为 1.0160 元，则其可得到的申购份额为例：某投资者投资 10,000 元申购本基金 A 类基金份额，且该申购申请被全额确认，对应的申购费率为 1.20%，假定申购当日 A 类基金份额基金份额净值为 1.1500 元，则可得到的 A 类基金份额为： 净申购金额=50,000/（1净申购金额＝10,000/(1+0.40%）=49,800.80 元申购费用=50,000－49,800.80=199.20 1.20%)＝9,881.42 元申购费用＝10,000－9881.42＝118.58 元 申购份额=49,800.80/1.0160＝49,016.54 申购份额＝9,881.42/1.1500=8,592.54 份 即：投资者投资人民币 50,000 元申购本基金A 类基金份额，对应费率为 0.40%，假设申购当日 即：投资者选择投资 10,000 元申购本基金 A 类基金份额，且该申购申请被 全额确认，假定申购当日 A 类基金份额净值为 1.0160 元，则可得到 49,016.54 1.1500 元，可得到 8,592.54 份 A 类基金份额。

申购份额的计算方式. （1）若投资者选择A 1）若投资者选择 A 类基金份额，则申购份额的计算公式为：申购费用适用比例费率： 净申购金额=申购金额/（1+申购费率）申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值申购费用适用固定金额： 申购费用=固定金额 净申购金额=申购金额-申购费用 申购份额=净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值 申购份额的计算结果均按照四舍五入方法，保留小数点后 2 位，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 例：某投资人投资人民币 50,000 元申购本基金A 类基金份额，对应费率为 0.40%，假设申购当日A 类基金份额净值为 1.0160 元，则其可得到的申购份额为例：某投资者投资 10,000 元申购本基金 A 类基金份额，且该申购申请被全额确认，对应的申购费率为 1.50%，假定申购当日 A 类基金份额基金份额净值为 1.1500 元，则可得到的 A 类基金份额为： 净申购金额=50,000/（1申购金额=10,000 元 净申购金额＝10,000/(1+0.40%）=49,800.80 元申购费用=50,000－49,800.80=199.20 1.50%)＝9,852.22 元申购费用＝10,000－9,852.22＝147.78 元 申购份额=49,800.80/1.0160＝49,016.54 申购份额＝9,852.22/1.1500=8,567.15 份 即：投资者投资人民币 50,000 元申购本基金A 类基金份额，对应费率为 0.40%，假设申购当日 即：投资者选择投资 10,000 元申购本基金 A 类基金份额，且该申购申请被全额确认，假定申购当日 A 类基金份额净值为 1.0160 元，则可得到 49,016.54 1.1500 元，可得到 8,567.15 份 A 类基金份额。

申购份额的计算方式. （1）若投资者选择A 1）若投资者选择申购 A 类基金份额，则申购份额的计算公式为：申购费用适用比例费率： 净申购金额=申购金额/（1+申购费率）申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值申购费用适用固定金额类基金份额的基金份额净值申购费用适用固定金额： 申购费用=固定金额 净申购金额=申购金额-申购费用 申购份额=净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值 申购份额的计算结果均按照四舍五入方法，保留小数点后 类基金份额的基金份额净值 上述计算结果均按照四舍五入方法，保留小数点后 2 位，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 例：某投资人投资人民币 50,000 元申购本基金A 类基金份额，对应费率为 0.40%，假设申购当日A 类基金份额净值为 1.0160 元，则其可得到的申购份额为例：假定 T 日 A 类基金份额的基金份额净值为 1.0520 元，某投资人（非直销中心养老金客户）本次投资 25 万元申购本基金 A 类基金份额，对应的本次申购费率为 0.80%，该投 资人可得到的 A 类基金份额为： 净申购金额=50,000/（1净申购金额=250,000/（1+0.40%）=49,800.80 元申购费用=50,000－49,800.80=199.20 0.80%）＝248,015.87 元申购费用=250,000-248,015.87＝1,984.13 元 申购份额=49,800.80/1.0160＝49,016.54 申购份额=248,015.87/1.0520＝235,756.53 份 即：投资者投资人民币 50,000 元申购本基金A 类基金份额，对应费率为 0.40%，假设申购当日 即：投资人（非直销中心养老金客户）投资 25 万元申购本基金 A 类基金份额净值为 1.0160 元，则可得到 49,016.54 类基金份额，假定申购当日 A 类基金份额基金份额净值为 1.0520 元，可得到 235,756.53 份 A 类基金份额。

申购份额的计算方式. （1）若投资者选择A 1）若投资者选择申购 A 类基金份额，则申购份额的计算公式为：申购费用适用比例费率： 净申购金额=申购金额/（1+申购费率）申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值申购费用适用固定金额类基金份额的基金份额净值申购费用适用固定金额： 申购费用=固定金额 净申购金额=申购金额-申购费用 申购份额=净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值 申购份额的计算结果均按照四舍五入方法，保留小数点后 2 位，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担类基金份额的基金份额净值 上述计算结果均按照四舍五入方法，保留小数点后两位，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 例：某投资人投资人民币 50,000 元申购本基金A 类基金份额，对应费率为 0.40%，假设申购当日A 类基金份额净值为 1.0160 元，则其可得到的申购份额为例：假定 T 日 A 类基金份额的基金份额净值为 1.0520 元，某投资人（非直销中心养老金客户）本次投资 25 万元申购本基金 A 类基金份额，对应的本次申购费率为 1.50%，该投资人可得到的 A 类基金份额为： 净申购金额=50,000/（1净申购金额=250,000/（1+0.40%）=49,800.80 元申购费用=50,000－49,800.80=199.20 1.50%）＝246,305.42 元 申购份额=49,800.80/1.0160＝49,016.54 申购费用=250,000-246,305.42＝3,694.58 元申购份额=246,305.42/1.0520＝234,130.63 份 即：投资者投资人民币 50,000 元申购本基金A 类基金份额，对应费率为 0.40%，假设申购当日 即：投资人（非直销中心养老金客户）投资 25 万元申购本基金 A 类基金份额净值为 1.0160 元，则可得到 49,016.54 份 类基金份额，假定申购当日 A 类基金份额类基金份额基金份额净值为 1.0520 元，可得到 234,130.63 份基金份额。

申购份额的计算方式. （1）若投资者选择A 类基金份额，则申购份额的计算公式为：申购费用适用比例费率1）对于申购本基金 A 类基金份额的投资人，申购份额的计算公式为： 1）申购费用适用比例费率的情形下： 净申购金额=申购金额/（1+申购费率）申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值申购费用适用固定金额申购当日A 类基金份额净值 2）申购费用适用固定金额的情形下： 申购费用=固定金额 净申购金额=申购金额-申购费用 申购份额=净申购金额/申购当日 A 申购当日A 类基金份额净值 申购份额的计算结果均按照四舍五入方法，保留小数点后 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 例：某投资人投资人民币 50,000 元申购本基金A 类基金份额，对应费率为 0.40%，假设申购当日A 类基金份额净值为 1.0160 元，则其可得到的申购份额为： 净申购金额=50,000/（1+0.40%）=49,800.80 元申购费用=50,000－49,800.80=199.20 元 申购份额=49,800.80/1.0160＝49,016.54 份 即：投资者投资人民币 50,000 元申购本基金A 类基金份额，对应费率为 0.40%，假设申购当日 例：假定申购当日 A 类基金份额净值为 1.0160 元，则可得到 49,016.54 1.0560 元，某投资人本次申购本基金 40 万元，对应的本次申购费率为 1.50%，该投资人可得到的 A 类基金份额为： 净申购金额=400,000/（1+1.50%）＝394,088.67 元申购费用=400,000-394,088.67＝5,911.33 元 申购份额=394,088.67/1.0560＝373,190.03 份 即：投资人投资 40 万元申购本基金 A 类基金份额，假定申购当日 A 类基金份额净值为 1.0560 元，可得到 373,190.03 份 A 类基金份额。 例：假定申购当日 A 类基金份额净值为 1.0560 元，某投资人投资 600 万元申购本基金，其对应的申购费用为 1,000 元，则其可得到的 A 类基金份额为： 申购费用＝1,000 元 净申购金额＝6,000,000－1,000＝5,999,000.00 元申购份额＝5,999,000.00/1.0560＝5,680,871.21 份 即：投资人投资 600 万元申购本基金 A 类基金份额，假定申购当日 A 类基金份额净值为 1.0560 元，可得到 5,680,871.21 份 A 类基金份额。

申购份额的计算方式. （1）若投资者选择A 类基金份额，则申购份额的计算公式为：申购费用适用比例费率1）若投资者选择 A 类基金份额，则申购份额的计算公式为： 净申购金额=申购金额/（1+申购费率）申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值申购费用适用固定金额申购当日基金份额净值申购费用适用固定金额： 申购费用=固定金额 净申购金额=申购金额-申购费用 申购份额=净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值 申购当日基金份额净值 申购份额的计算结果均按照四舍五入方法，保留小数点后 2 位，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 例：某投资人投资人民币 例：某投资人投资 50,000 元申购本基金A 元申购本基金 A 类基金份额，对应费率为 0.40%，假设申购当日A 1.2%，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0160 元，则其可得到的申购份额为： 净申购金额=50,000/（1+0.40%）=49,800.80 元申购费用=50,000－49,800.80=199.20 1.2%）=49,407.11 元申购费用=50,000－49,407.11=592.89 元 申购份额=49,800.80/1.0160＝49,016.54 申购份额=49,407.11/1.0160＝48,629.05 份 即：投资者投资人民币 即：投资者投资 50,000 元申购本基金A 元申购本基金 A 类基金份额，对应费率为 0.40%，假设申购当日 1.2%，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0160 元，则可得到 49,016.54 48,629.05 份 A 类基金份额。

申购份额的计算方式. （1）若投资者选择A 1）若投资者选择申购 A 类基金份额，则申购份额的计算公式为：申购费用适用比例费率： 净申购金额=申购金额/（1+申购费率）申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值申购费用适用固定金额： 申购费用类基金份额的基金份额净值 申购费用适用固定金额：申购费用=固定金额 净申购金额=申购金额-申购费用 申购份额=净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值 申购份额的计算结果均按照四舍五入方法，保留小数点后 类基金份额的基金份额净值 上述计算结果均按照四舍五入方法，保留小数点后 2 位，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 例：某投资人投资人民币 50,000 元申购本基金A 类基金份额，对应费率为 0.40%，假设申购当日A 类基金份额净值为 1.0160 元，则其可得到的申购份额为例：假定 T 日 A 类基金份额的基金份额净值为 1.0520 元，某投资人（非直销中心养老金客户）本次申购本基金 A 类基金份额 25 万元，对应的本次申购费率为 0.80%，该投资人可得到的 A 类基金份额为： 净申购金额=50,000/（1净申购金额=250,000/（1+0.40%）=49,800.80 元申购费用=50,000－49,800.80=199.20 0.80%）＝248,015.87 元申购费用=250,000-248,015.87＝1,984.13 元 申购份额=49,800.80/1.0160＝49,016.54 申购份额=248,015.87/1.0520＝235,756.53 份 即：投资者投资人民币 50,000 元申购本基金A 类基金份额，对应费率为 0.40%，假设申购当日 即：投资人（非直销中心养老金客户）投资 25 万元申购 A 类基金份额净值为 1.0160 元，则可得到 49,016.54 类基金份额，假定申购当日 A 类基金份额基金份额净值为 1.0520 元，可得到 235,756.53 份 A 类基金份额。