Common use of 申购份额的计算方式 Clause in Contracts

申购份额的计算方式. 本基金A 类基金份额在申购时收取基金申购费用，投资者可以多次申购本基金，申购费率按每笔申购申请单独计算；C 类基金份额不收取申购费，而是从该类别基金资产中计提销售服务费。 （1） A 类基金份额 如果投资者选择申购 A 类基金份额，则申购份数的计算方法如下：当申购费用适用比例费率时： 净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率）申购费用＝申购金额－净申购金额 申购份额＝净申购金额/申购当日A 类基金份额净值当申购费用适用固定金额时： 申购费用=固定金额 净申购金额=申购金额-申购费用 申购份额=净申购金额/申购当日A 类基金份额净值 各计算结果均按照四舍五入方法，保留小数点后两位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。 例：某投资者投资 5 万元申购本基金的 A 类基金份额，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0500 元，则可得到的申购份额为： 净申购金额＝50,000.00/（1＋1.20%）＝49407.11 元申购费用＝50,000.00－49407.11＝592.89 元 申购份额＝49407.11/1.0500＝47054.39 份 即：投资者投资 5 万元申购本基金的 A 类基金份额，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0500 元，则其可得到 47054.39 份基金份额。 （2） C 类基金份额 如果投资者选择申购 C 类基金份额，则申购份数的计算方法如下：申购份额=申购金额/申购当日C 类基金份额净值 各计算结果均按照四舍五入方法，保留小数点后两位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。 例：某投资者投资 5 万元申购本基金的 C 类基金份额，假设申购当日 C 类基金份额净值为 1.0500 元，则可得到的申购份额为： 申购份额=50,000.00/1.0500=47,619.05 份 即：投资者投资 5 万元申购本基金的 C 类基金份额，假设申购当日 C 类基金份额净值为 1.0500 元，则其可得到 47,619.05 份基金份额。

申购份额的计算方式. 本基金A 本基金 A 类基金份额在申购时收取基金申购费用，投资者可以多次申购本基金，申购费率按每笔申购申请单独计算；C 类基金份额不收取申购费，而是从该类别基金资产中计提销售服务费类基金份额不收取申购费。 （1） A 类基金份额 如果投资者选择申购 A 类基金份额，则申购份数的计算方法如下：当申购费用适用比例费率时： 净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率）申购费用＝申购金额－净申购金额 申购份额＝净申购金额/申购当日A 类基金份额净值当申购费用适用固定金额时： 申购费用=固定金额 净申购金额=申购金额-申购费用 申购份额=净申购金额/申购当日A 类基金份额净值 各计算结果均按照四舍五入方法，保留小数点后两位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。 例：某投资者投资 5 万元申购本基金的 A 类基金份额，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0500 元，则可得到的申购份额为： 净申购金额＝50,000.00/（1＋1.20%）＝49407.11 元申购费用＝50,000.00－49407.11＝592.89 净申购金额＝50,000/（1＋1.2%）＝49,407.11 元申购费用＝50,000－49,407.11＝592.89 元 申购份额＝49407.11/1.0500＝47054.39 申购份额＝49,407.11/1.0500＝47,054.39 份 即：投资者投资 5 万元申购本基金的 A 类基金份额，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0500 元，则其可得到 47054.39 47,054.39 份基金份额。 （2） C 类基金份额 如果投资者选择申购 C 类基金份额，则申购份数的计算方法如下：申购份额=申购金额/申购当日C 类基金份额净值 各计算结果均按照四舍五入方法，保留小数点后两位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。 例：某投资者投资 5 万元申购本基金的 C 类基金份额，假设申购当日 C 类基金份额净值为 类基金份额净 值为 1.0500 元，则可得到的申购份额为： 申购份额=50,000.00/1.0500=47,619.05 元，则可得到的申购份额为：申购份额=50,000/1.0500=47,619.05 份 即：投资者投资 5 万元申购本基金的 C 类基金份额，假设申购当日 C 类基金份额净值为 1.0500 元，则其可得到 47,619.05 份基金份额。

申购份额的计算方式. 本基金A 类基金份额在申购时收取基金申购费用，投资者可以多次申购本基金，申购费率按每笔申购申请单独计算；C 类基金份额不收取申购费，而是从该类别基金资产中计提销售服务费。 （1） 对于申购本基金 A 类基金份额 如果投资者选择申购 A 类基金份额，则申购份数的计算方法如下：当申购费用适用比例费率时类基金份额的投资人，申购份额的计算公式为： 1） 申购费用适用比例费率的情形下： 净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率）申购费用＝申购金额－净申购金额 申购份额＝净申购金额净申购金额=申购金额/（1+申购费率）申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额/申购当日A 类基金份额净值当申购费用适用固定金额时类基金份额净值 2）申购费用适用固定金额的情形下： 申购费用=固定金额 净申购金额=申购金额-申购费用 申购份额=净申购金额/申购当日A 类基金份额净值 各计算结果均按照四舍五入方法，保留小数点后两位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 例：某投资者投资 5 万元申购本基金的 A 类基金份额，假设申购当日 例：假定申购当日 A 类基金份额净值为 1.0500 元，则可得到的申购份额为1.0560 元，某投资人本次申购本基金 40 万元，对应的本次申购费率为 1.50%，该投资人可得到的 A 类基金份额为： 净申购金额＝50,000.00/（1＋1.20%）＝49407.11 元申购费用＝50,000.00－49407.11＝592.89 净申购金额=400,000/（1+1.50%）＝394,088.67 元申购费用=400,000-394,088.67＝5,911.33 元 申购份额＝49407.11/1.0500＝47054.39 申购份额=394,088.67/1.0560＝373,190.03 份 即：投资者投资 5 万元申购本基金的 即：投资人投资 40 万元申购本基金 A 类基金份额，假设申购当日 类基金份额，假定申购当日 A 类基金份额净值为 1.0500 元，则其可得到 47054.39 份基金份额1.0560 元，可得到 373,190.03 份 A 类基金份额。 例：假定申购当日 A 类基金份额净值为 1.0560 元，某投资人投资 600 万元申购本基金，其对应的申购费用为 1,000 元，则其可得到的 A 类基金份额为： 申购费用＝1,000 元 净申购金额＝6,000,000－1,000＝5,999,000.00 元申购份额＝5,999,000.00/1.0560＝5,680,871.21 份 即：投资人投资 600 万元申购本基金 A 类基金份额，假定申购当日 A 类基金份额净值为 1.0560 元，可得到 5,680,871.21 份 A 类基金份额。 （2） 对于申购本基金 C 类基金份额 如果投资者选择申购 C 类基金份额，则申购份数的计算方法如下：申购份额类基金份额的投资人，申购份额的计算公式为：申购份额=申购金额/申购当日C 类基金份额净值 各计算结果均按照四舍五入方法，保留小数点后两位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 例：某投资者投资 5 万元申购本基金的 50,000 元申购本基金的 C 类基金份额，假设申购当日 C类基金份额净值为 1.0160 元，则可得到的 C 类基金份额为： 申购份额=50,000/1.0160=49,212.60 份 即：投资者投资 50,000 元申购本基金的 C 类基金份额，假设申购当日 C 类基金份额净值为 1.0500 元，则可得到的申购份额为： 申购份额=50,000.00/1.0500=47,619.05 份 即：投资者投资 5 万元申购本基金的 1.0160 元，则可得到 49,212.60 份本基金 C 类基金份额，假设申购当日 C 类基金份额净值为 1.0500 元，则其可得到 47,619.05 份基金份额类基金份额。

申购份额的计算方式. 本基金A 本基金 A 类基金份额在申购时收取基金申购费用，投资者可以多次申购本基金，申购费率按每笔申购申请单独计算；C 类基金份额不收取申购费，而是从该类别基金资产中计提销售服务费类基金份额不收取申购费。 （1） A 类基金份额 如果投资者选择申购 A 类基金份额，则申购份数的计算方法如下：当申购费用适用比例费率时： 净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率）申购费用＝申购金额－净申购金额 申购份额＝净申购金额/申购当日A 类基金份额净值当申购费用适用固定金额时： 申购费用=固定金额 净申购金额=申购金额-申购费用 申购份额=净申购金额/申购当日A 类基金份额净值 各计算结果均按照四舍五入方法，保留小数点后两位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。 例：某投资者投资 5 万元申购本基金的 A 万元申购本基金的A 类基金份额，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0500 元，则可得到的申购份额为： 净申购金额＝50,000.00/（1＋1.20%）＝49407.11 元申购费用＝50,000.00－49407.11＝592.89 净申购金额＝50,000.00/（1＋0.40%）＝49800.80 元申购费用＝50,000.00－49800.80＝199.20 元 申购份额＝49407.11/1.0500＝47054.39 申购份额＝49800.80/1.0500＝47429.33 份 即：投资者投资 5 万元申购本基金的 A 万元申购本基金的A 类基金份额，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0500 元，则其可得到 47054.39 47429.33 份基金份额。 （2） C 类基金份额 如果投资者选择申购 C 类基金份额，则申购份数的计算方法如下：申购份额=申购金额/申购当日C 类基金份额净值 各计算结果均按照四舍五入方法，保留小数点后两位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。 例：某投资者投资 5 万元申购本基金的 C 万元申购本基金的C 类基金份额，假设申购当日 C 类基金份额净值为 1.0500 元，则可得到的申购份额为： 申购份额=50,000.00/1.0500=47,619.05 份 即：投资者投资 5 万元申购本基金的 C 类基金份额，假设申购当日 C 类基金份额净值为 1.0500 元，则其可得到 47,619.05 份基金份额。

申购份额的计算方式. 本基金A 类基金份额在申购时收取基金申购费用，投资者可以多次申购本基金，申购费率按每笔申购申请单独计算；C 类基金份额不收取申购费，而是从该类别基金资产中计提销售服务费本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。 （1） A 类基金份额 如果投资者选择申购 类基金份额申购费的计算如下：净申购金额=申购金额/（1＋申购费率）申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额/T 日 A 类基金份额，则申购份数的计算方法如下：当申购费用适用比例费率时： 净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率）申购费用＝申购金额－净申购金额 申购份额＝净申购金额/申购当日A 类基金份额净值当申购费用适用固定金额时类基金份额净值申购费用适用固定金额的情形下： 申购费用=固定金额 净申购金额=申购金额-申购费用 申购份额=净申购金额/申购当日A T 日 A 类基金份额净值 各计算结果均按照四舍五入方法，保留小数点后两位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有申购的有效份额为净申购金额除以当日的基金份额净值，有效份额单位为份，申购份额的计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此产生的收益 或损失由基金财产承担。申购费用、净申购金额的计算按四舍五入方法，保留到 小数点后两位，由此误差产生的收益或损失由基金资产承担。 例：某投资者投资 5 万元申购本基金的 例：假定T 日A 类基金份额净值为 1.086 元，某投资者当日投资 10 万元申购本基金 A 类基金份额，假设申购当日 类基金份额，对应的本次前端申购费率为 1.20%，该投资者可得到的 A 类基金份额为： 净申购金额=100,000/（1+1.20%）＝98,814.23 元申购费用=100,000-98,814.23＝1,185.77 元 申购份额=98,814.23/1.086＝90,989.16 份 即：投资者投资 10 万元申购本基金 A 类基金份额，假定申购当日 A 类基金份额净值为 1.0500 元，则可得到的申购份额为： 净申购金额＝50,000.00/（1＋1.20%）＝49407.11 元申购费用＝50,000.00－49407.11＝592.89 元 申购份额＝49407.11/1.0500＝47054.39 份 即：投资者投资 5 万元申购本基金的 A 类基金份额，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0500 元，则其可得到 47054.39 份基金份额1.086 元，可得到 90,989.16 份A 类基金份额。 （2） C 类基金份额 如果投资者选择申购 C 类基金份额，则申购份数的计算方法如下：申购份额类基金份额申购份额的计算如下： 申购份额=申购金额/申购当日C 申购当日 C 类基金份额净值 各计算结果均按照四舍五入方法，保留小数点后两位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。 例：某投资者投资 5 万元申购本基金的 C 类基金份额，假设申购当日 C 例：某投资人投资 10 万元申购本基金的C 类基金份额，假设申购当日的C 类基金份额净值为 1.0500 元，则可得到的申购份额为1.015 元，则其可得到的申购份额为： 申购份额=50,000.00/1.0500=47,619.05 申购份额=100,000/1.015=98,522.17 份 即：投资者投资 5 万元申购本基金的 C 类基金份额，假设申购当日 C 类基金份额净值为 1.0500 元，则其可得到 47,619.05 份基金份额即投资人投资 10 万元申购本基金的C 类基金份额，可得到 98,522.17 份C 类基金份额。

申购份额的计算方式. 本基金A 类基金份额在申购时收取基金申购费用，投资者可以多次申购本基金，申购费率按每笔申购申请单独计算；C 类基金份额不收取申购费，而是从该类别基金资产中计提销售服务费。 （1） 若投资者选择 A 类基金份额 如果投资者选择申购 类基金份额，则申购份额的计算公式为：申购费用适用比例费率： 净申购金额=申购金额/（1+申购费率）申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额/申购当日 A 类基金份额，则申购份数的计算方法如下：当申购费用适用比例费率时： 净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率）申购费用＝申购金额－净申购金额 申购份额＝净申购金额/申购当日A 类基金份额净值当申购费用适用固定金额时类基金份额净值申购费用适用固定金额： 申购费用=固定金额 净申购金额=申购金额-申购费用 申购份额=净申购金额/申购当日A 申购当日 A 类基金份额净值 各计算结果均按照四舍五入方法，保留小数点后两位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有申购份额的计算结果均按照四舍五入方法，保留小数点后 2 位，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 例：某投资者投资 5 万元申购本基金的 10,000 元申购本基金 A 类基金份额，假设申购当日 类基金份额，且该申购申请被全额确认，对应的申购费率为 0.30%，假定申购当日 A 类基金份额基金份额净值为 1.1500 元，则可得到的 A 类基金份额为： 申购金额=10,000 元 净申购金额＝10,000/(1+0.30%)＝9,970.09 元申购费用＝10,000－9,970.09＝29.91 元 申购份额＝9,970.09/1.1500=8,669.64 份 即：投资者选择投资 10,000 元申购本基金 A 类基金份额，且该申购申请被全额确认，假定申购当日 A 类基金份额净值为 1.0500 元，则可得到的申购份额为： 净申购金额＝50,000.00/（1＋1.20%）＝49407.11 元申购费用＝50,000.00－49407.11＝592.89 元 申购份额＝49407.11/1.0500＝47054.39 1.1500 元，可得到 8,669.64 份 即：投资者投资 5 万元申购本基金的 A 类基金份额，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0500 元，则其可得到 47054.39 份基金份额A类基金份额。 （2） 若投资人选择申购 C 类基金份额 如果投资者选择申购 C 类基金份额，则申购份数的计算方法如下：申购份额类基金份额，则申购份额的计算公式为：申购份额=申购金额/申购当日C 申购当日 C 类基金份额净值 各计算结果均按照四舍五入方法，保留小数点后两位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。 例：某投资者投资 5 万元申购本基金的 50,000 申购本基金的 C 类基金份额，假设申购当日 类基金份额，且该申购申请被全额确认，假设申购当日 C 类基金份额净值为 1.0500 1.0160 元，则可得到的申购份额为： 申购份额=50,000.00/1.0500=47,619.05 申购份额=50,000/1.0160=49,212.60 份 即：投资者投资 5 万元申购本基金的 50,000 申购本基金的 C 类基金份额，假设申购当日 类基金份额，且该申购申请被全额确认，假设申购当日 C 类基金份额净值为 1.0500 元，则其可得到 47,619.05 份基金份额1.0160 元，可得到 49,212.60 份 C 类基金份额。

申购份额的计算方式. 本基金A 类基金份额在申购时收取基金申购费用，投资者可以多次申购本基金，申购费率按每笔申购申请单独计算；C 类基金份额不收取申购费，而是从该类别基金资产中计提销售服务费。 （1） 若投资者选择A 类基金份额，则申购份额的计算公式为：申购费用适用比例费率： 净申购金额=申购金额/（1+申购费率）申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额/申购当日 A 类基金份额 如果投资者选择申购 A 类基金份额，则申购份数的计算方法如下：当申购费用适用比例费率时： 净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率）申购费用＝申购金额－净申购金额 申购份额＝净申购金额/申购当日A 类基金份额净值当申购费用适用固定金额时类基金份额净值申购费用适用固定金额： 申购费用=固定金额 净申购金额=申购金额-申购费用 申购份额=净申购金额/申购当日A 申购当日 A 类基金份额净值 各计算结果均按照四舍五入方法，保留小数点后两位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有申购份额的计算结果均按照四舍五入方法，保留小数点后 2 位，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 例：某投资者投资 5 万元申购本基金的 A 类基金份额，假设申购当日 例：某投资人投资人民币 50,000 元申购本基金A 类基金份额，对应费率为 0.40%，假设申购当日A 类基金份额净值为 1.0160 元，则其可得到的申购份额为： 净申购金额=50,000/（1+0.40%）=49,800.80 元申购费用=50,000－49,800.80=199.20 元 申购份额=49,800.80/1.0160＝49,016.54 份 即：投资者投资人民币 50,000 元申购本基金A 类基金份额，对应费率为 0.40%，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0500 元，则可得到的申购份额为： 净申购金额＝50,000.00/（1＋1.20%）＝49407.11 元申购费用＝50,000.00－49407.11＝592.89 元 申购份额＝49407.11/1.0500＝47054.39 1.0160 元，则可得到 49,016.54 份 即：投资者投资 5 万元申购本基金的 A 类基金份额，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0500 元，则其可得到 47054.39 份基金份额类基金份额。 （2） C 类基金份额 如果投资者选择申购 C 类基金份额，则申购份数的计算方法如下：申购份额若投资人选择申购C 类、E 类基金份额，则申购份额的计算公式为：申购份额=申购金额/申购当日C 类基金份额净值 各计算结果均按照四舍五入方法，保留小数点后两位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。 例：某投资者投资 5 万元申购本基金的 C 申购当日该类基金份额净值 例：某投资者投资人民币 50,000 元申购本基金的 E 类基金份额，假设申购当日 C E 类基金份额净值为 1.0500 1.0160 元，则可得到的申购份额为： 申购份额=50,000.00/1.0500=47,619.05 份 即：投资者投资 5 万元申购本基金的 C 类基金份额，假设申购当日 C 类基金份额净值为 1.0500 元，则其可得到 47,619.05 份基金份额。申购份额=50,000/1.0160=49,212.60 份

申购份额的计算方式. 本基金A 类基金份额在申购时收取基金申购费用，投资者可以多次申购本基金，申购费率按每笔申购申请单独计算；C 类基金份额不收取申购费，而是从该类别基金资产中计提销售服务费。 （1） 若投资者选择 A 类基金份额 如果投资者选择申购 类基金份额，则申购份额的计算公式为：申购费用适用比例费率： 净申购金额=申购金额/（1+申购费率）申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额/申购当日 A 类基金份额，则申购份数的计算方法如下：当申购费用适用比例费率时： 净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率）申购费用＝申购金额－净申购金额 申购份额＝净申购金额/申购当日A 类基金份额净值当申购费用适用固定金额时类基金份额净值申购费用适用固定金额： 申购费用=固定金额 净申购金额=申购金额-申购费用 申购份额=净申购金额/申购当日A 申购当日 A 类基金份额净值 各计算结果均按照四舍五入方法，保留小数点后两位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有申购份额的计算结果均按照四舍五入方法，保留小数点后 2 位，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 例：某投资者投资 5 万元申购本基金的 10,000 元申购本基金 A 类基金份额，假设申购当日 类基金份额，且该申购申请被全额确认，对应的申购费率为 1.50%，假定申购当日 A 类基金份额基金份额净值为 1.1500 元，则可得到的 A 类基金份额为： 申购金额=10,000 元 净申购金额＝10,000/(1+1.50%)＝9,852.22 元申购费用＝10,000－9,852.22＝147.78 元 申购份额＝9,852.22/1.1500=8,567.15 份 即：投资者选择投资 10,000 元申购本基金 A 类基金份额，且该申购申请被全额确认，假定申购当日 A 类基金份额净值为 1.0500 元，则可得到的申购份额为： 净申购金额＝50,000.00/（1＋1.20%）＝49407.11 元申购费用＝50,000.00－49407.11＝592.89 元 申购份额＝49407.11/1.0500＝47054.39 1.1500 元，可得到 8,567.15 份 即：投资者投资 5 万元申购本基金的 A 类基金份额，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0500 元，则其可得到 47054.39 份基金份额类基金份额。 （2） 若投资人选择申购 C 类基金份额 如果投资者选择申购 C 类基金份额，则申购份数的计算方法如下：申购份额类基金份额，则申购份额的计算公式为：申购份额=申购金额/申购当日C 申购当日 C 类基金份额净值 各计算结果均按照四舍五入方法，保留小数点后两位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。 例：某投资者投资 5 万元申购本基金的 50,000 申购本基金的 C 类基金份额，假设申购当日 类基金份额，且该申购申请被全额确认，假设申购当日 C 类基金份额净值为 1.0500 1.0160 元，则可得到的申购份额为： 申购份额=50,000.00/1.0500=47,619.05 申购份额=50,000/1.0160=49,212.60 份 即：投资者投资 5 万元申购本基金的 50,000 申购本基金的 C 类基金份额，假设申购当日 类基金份额，且该申购申请被全额确认，假设申购当日 C 类基金份额净值为 1.0500 元，则其可得到 47,619.05 份基金份额1.0160 元，可得到 49,212.60 份 C 类基金份额。

申购份额的计算方式. 本基金A 类基金份额在申购时收取基金申购费用，投资者可以多次申购本基金，申购费率按每笔申购申请单独计算；C 类基金份额不收取申购费，而是从该类别基金资产中计提销售服务费。 （1） 若投资者选择申购 A 类基金份额 如果投资者选择申购 类基金份额，则申购份额的计算公式为：申购费用适用比例费率： 净申购金额=申购金额/（1+申购费率）申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额/申购当日 A 类基金份额，则申购份数的计算方法如下：当申购费用适用比例费率时： 净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率）申购费用＝申购金额－净申购金额 申购份额＝净申购金额/申购当日A 类基金份额净值当申购费用适用固定金额时类基金份额的基金份额净值申购费用适用固定金额： 申购费用=固定金额 净申购金额=申购金额-申购费用 申购份额=净申购金额/申购当日A 类基金份额净值 各计算结果均按照四舍五入方法，保留小数点后两位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有申购当日 A 类基金份额的基金份额净值 上述计算结果均按照四舍五入方法，保留小数点后 2 位，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 例：某投资者投资 5 万元申购本基金的 例：假定 T 日 A 类基金份额，假设申购当日 类基金份额的基金份额净值为 1.0520 元，某投资人（非直销中心养老金客户）本次投资 25 万元申购本基金 A 类基金份额净值为 1.0500 元，则可得到的申购份额为类基金份额，对应的本次申购费率为 0.80%，该投资人可得到的 A 类基金份额为： 净申购金额＝50,000.00/（1＋1.20%）＝49407.11 元申购费用＝50,000.00－49407.11＝592.89 净申购金额=250,000/（1+0.80%）＝248,015.87 元申购费用=250,000-248,015.87＝1,984.13 元 申购份额＝49407.11/1.0500＝47054.39 申购份额=248,015.87/1.0520＝235,756.53 份 即：投资者投资 5 万元申购本基金的 即：投资人（非直销中心养老金客户）投资 25 万元申购本基金 A 类基金份额，假设申购当日 类基金份额，假定申购当日 A 类基金份额净值为 1.0500 元，则其可得到 47054.39 份基金份额类基金份额基金份额净值为 1.0520 元，可得到 235,756.53 份 A 类基金份额。 （2） 若投资者选择申购 C 类基金份额，则申购份额的计算公式为：申购份额＝申购金额/申购当日 C 类基金份额的基金份额净值 上述计算结果均按照四舍五入方法，保留小数点后 2 位，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 例：某投资人投资 100,000 元申购 C 类基金份额，假设申购当日本基金 C 类基金份额的基金份额净值为 1.0000 元，则其可得到本基金 C 类基金份额为： 申购份额=100,000/1.0000=100,000.00 份 即：投资人投资 100,000 元申购 C 类基金份额，假设申购当日本基金 C 类基金份额的基金份额净值为 1.0000 元，则其可得到本基金 C 类基金份额 如果投资者选择申购 C 类基金份额，则申购份数的计算方法如下：申购份额=申购金额/申购当日C 类基金份额净值 各计算结果均按照四舍五入方法，保留小数点后两位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。 例：某投资者投资 5 万元申购本基金的 C 类基金份额，假设申购当日 C 类基金份额净值为 1.0500 元，则可得到的申购份额为： 申购份额=50,000.00/1.0500=47,619.05 份 即：投资者投资 5 万元申购本基金的 C 类基金份额，假设申购当日 C 类基金份额净值为 1.0500 元，则其可得到 47,619.05 份基金份额100,000.00 份。

申购份额的计算方式. 本基金A 类基金份额在申购时收取基金申购费用，投资者可以多次申购本基金，申购费率按每笔申购申请单独计算；C 类基金份额不收取申购费，而是从该类别基金资产中计提销售服务费。 （1） 若投资者选择申购 A 类基金份额 如果投资者选择申购 类基金份额，则申购份额的计算公式为：申购费用适用比例费率： 净申购金额=申购金额/（1+申购费率）申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额/申购当日 A 类基金份额，则申购份数的计算方法如下：当申购费用适用比例费率时： 净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率）申购费用＝申购金额－净申购金额 申购份额＝净申购金额/申购当日A 类基金份额净值当申购费用适用固定金额时类基金份额的基金份额净值申购费用适用固定金额： 申购费用=固定金额 净申购金额=申购金额-申购费用 申购份额=净申购金额/申购当日A 类基金份额净值 各计算结果均按照四舍五入方法，保留小数点后两位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有申购当日 A 类基金份额的基金份额净值 上述计算结果均按照四舍五入方法，保留小数点后 2 位，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 例：某投资者投资 5 万元申购本基金的 例：假定 T 日 A 类基金份额，假设申购当日 类基金份额的基金份额净值为 1.0520 元，某投资人（非直销中心养老金客户）本次申购本基金 A 类基金份额净值为 1.0500 元，则可得到的申购份额为类基金份额 25 万元，对应的本次申购费率为 0.80%，该投资人可得到的 A 类基金份额为： 净申购金额＝50,000.00/（1＋1.20%）＝49407.11 元申购费用＝50,000.00－49407.11＝592.89 净申购金额=250,000/（1+0.80%）＝248,015.87 元申购费用=250,000-248,015.87＝1,984.13 元 申购份额＝49407.11/1.0500＝47054.39 申购份额=248,015.87/1.0520＝235,756.53 份 即：投资者投资 5 万元申购本基金的 即：投资人（非直销中心养老金客户）投资 25 万元申购 A 类基金份额，假设申购当日 类基金份额，假定申购当日 A 类基金份额净值为 1.0500 元，则其可得到 47054.39 份基金份额类基金份额基金份额净值为 1.0520 元，可得到 235,756.53 份 A 类基金份额。 （2） 若投资者选择申购 C 类基金份额，则申购份额的计算公式为：申购份额＝申购金额/申购当日 C 类基金份额的基金份额净值 上述计算结果均按照四舍五入方法，保留小数点后 2 位，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 例：某投资人投资 100,000 元申购 C 类基金份额，假设申购当日本基金 C 类基金份额的基金份额净值为 1.0000 元，则其可得到本基金 C 类基金份额为： 申购份额=100,000/1.0000=100,000.00 份 即：投资人投资 100,000 元申购 C 类基金份额，假设申购当日本基金 C 类基金份额的基金份额净值为 1.0000 元，则其可得到本基金 C 类基金份额 如果投资者选择申购 C 类基金份额，则申购份数的计算方法如下：申购份额=申购金额/申购当日C 类基金份额净值 各计算结果均按照四舍五入方法，保留小数点后两位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。 例：某投资者投资 5 万元申购本基金的 C 类基金份额，假设申购当日 C 类基金份额净值为 1.0500 元，则可得到的申购份额为： 申购份额=50,000.00/1.0500=47,619.05 份 即：投资者投资 5 万元申购本基金的 C 类基金份额，假设申购当日 C 类基金份额净值为 1.0500 元，则其可得到 47,619.05 份基金份额100,000.00份。

申购份额的计算方式. 本基金A 类基金份额在申购时收取基金申购费用，投资者可以多次申购本基金，申购费率按每笔申购申请单独计算；C 类基金份额不收取申购费，而是从该类别基金资产中计提销售服务费。 （1） 若投资者选择 A 类基金份额 如果投资者选择申购 类基金份额，则申购份额的计算公式为：申购费用适用比例费率： 净申购金额=申购金额/（1+申购费率）申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额/申购当日 A 类基金份额，则申购份数的计算方法如下：当申购费用适用比例费率时： 净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率）申购费用＝申购金额－净申购金额 申购份额＝净申购金额/申购当日A 类基金份额净值当申购费用适用固定金额时类基金份额净值申购费用适用固定金额： 申购费用=固定金额 净申购金额=申购金额-申购费用 申购份额=净申购金额/申购当日A 申购当日 A 类基金份额净值 各计算结果均按照四舍五入方法，保留小数点后两位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有申购份额的计算结果均按照四舍五入方法，保留小数点后 2 位，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 例：某投资者投资 5 万元申购本基金的 10,000 元申购本基金 A 类基金份额，假设申购当日 类基金份额，且该申购申请被全额确认，对应的申购费率为 0.60%，假定申购当日 A 类基金份额基金份额净值为 1. 1500 元，则可得到的 A 类基金份额为：申购金额=10,000 元 净申购金额＝10,000/(1+0.60%)＝9940.36 元 申购费用＝10,000－9940.36＝59.64 元申购份额＝9940.36/1.1500=8643.79 份 即：投资者选择投资 10,000 元申购本基金 A 类基金份额，且该申购申请被全额确认，假定申购当日 A 类基金份额净值为 1.0500 元，则可得到的申购份额为： 净申购金额＝50,000.00/（1＋1.20%）＝49407.11 元申购费用＝50,000.00－49407.11＝592.89 元 申购份额＝49407.11/1.0500＝47054.39 1.1500 元，可得到 8643.79 份 即：投资者投资 5 万元申购本基金的 A 类基金份额，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0500 元，则其可得到 47054.39 份基金份额A类基金份额。 （2） 若投资人选择申购 C 类基金份额 如果投资者选择申购 C 类基金份额，则申购份数的计算方法如下：申购份额类基金份额，则申购份额的计算公式为：申购份额=申购金额/申购当日C 申购当日 C 类基金份额净值 各计算结果均按照四舍五入方法，保留小数点后两位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。 例：某投资者投资 5 万元申购本基金的 50,000 申购本基金的 C 类基金份额，假设申购当日 类基金份额，且该申购申请被全额确认，假设申购当日 C 类基金份额净值为 1.0500 1.0160 元，则可得到的申购份额为： 申购份额=50,000.00/1.0500=47,619.05 申购份额=50,000/1.0160=49,212.60 份 即：投资者投资 5 万元申购本基金的 50,000 申购本基金的 C 类基金份额，假设申购当日 类基金份额，且该申购申请被全额确认，假设申购当日 C 类基金份额净值为 1.0500 元，则其可得到 47,619.05 份基金份额1.0160 元，可得到 49,212.60 份 C 类基金份额。

申购份额的计算方式. 本基金A 类基金份额在申购时收取基金申购费用，投资者可以多次申购本基金，申购费率按每笔申购申请单独计算；C 类基金份额不收取申购费，而是从该类别基金资产中计提销售服务费。 （1） A 类基金份额 如果投资者选择申购 本基金 A 类基金份额，则申购份数的计算方法如下：当申购费用适用比例费率时类基金份额的申购金额包括申购费用和净申购金额。申购费用适用比例费率时： 净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率）申购费用＝申购金额－净申购金额 申购份额＝净申购金额净申购金额=申购金额/（1＋申购费率）申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额/申购当日A 类基金份额净值当申购费用适用固定金额时申购当日的 A 类基金份额净值申购费用适用固定金额时： 申购费用=固定金额 净申购金额=申购金额-申购费用 申购份额=净申购金额/申购当日A 申购当日的 A 类基金份额净值 各计算结果均按照四舍五入方法，保留小数点后两位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有申购份额的计算按舍去尾数方法，留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。申购费用、净申购金额的计算按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此误差产生的收益或损失由基金资产承担。 例：某投资者投资 5 万元申购本基金的 100,000 元申购本基金 A 类基金份额，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0500 元，则可得到的申购份额为类基金份额，对应的申购费率为 1.2%，假定申购当日基金份额净值为 1.0860 元，该投资者可得到的基金份额为： 净申购金额＝50,000.00/（1＋1.20%）＝49407.11 元申购费用＝50,000.00－49407.11＝592.89 净申购金额=100,000/（1+1.2%）＝98,814.23 元申购费用=100,000-98,814.23＝1,185.77 元 申购份额＝49407.11/1.0500＝47054.39 申购份额=98,814.23/1.0860＝90,989.16 份 即：投资者投资 5 万元申购本基金的 100,000 元通过申购本基金 A 类基金份额，假设申购当日 类基金份额，假定申购当日基金份额净值为 1.0860 元，可得到 90,989.16 份本基金 A 类基金份额净值为 1.0500 元，则其可得到 47054.39 份基金份额类基金份额。 （2） C 类基金份额 如果投资者选择申购 本基金 C 类基金份额，则申购份数的计算方法如下：申购份额类基金份额不收取申购费用：净申购金额=申购金额申购金额 申购份额=净申购金额/申购当日C 申购当日的 C 类基金份额净值 各计算结果均按照四舍五入方法，保留小数点后两位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有申购份额的计算结果保留到小数点后两位，小数点两位以后的部分舍去，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 例：某投资者投资 5 万元申购本基金的 10 万元申购本基金 C 类基金份额，假设申购当日 类基金份额，申购当日的 C 类基金份额净值为 1.0500 元，则可得到的申购份额为1.0861 元，则其可得到的 C 类基金份额为： 申购份额=50,000.00/1.0500=47,619.05 净申购金额＝100,000.00 元 申购份额＝100,000.00/1.0861＝92,072.55 份 即：投资者投资 5 万元申购本基金的 10 万元申购本基金 C 类基金份额，假设申购当日 类基金份额，假定申购当日的 C 类基金份额净值为 1.0500 元，则其可得到 47,619.05 份基金份额1.0861 元，可得到 92,072.55 份 C 类基金份额。

申购份额的计算方式. 本基金A 类基金份额在申购时收取基金申购费用，投资者可以多次申购本基金，申购费率按每笔申购申请单独计算；C 类基金份额不收取申购费，而是从该类别基金资产中计提销售服务费。 （1） 若投资者选择申购 A 类基金份额 如果投资者选择申购 类基金份额，则申购份额的计算公式为：申购费用适用比例费率： 净申购金额=申购金额/（1+申购费率）申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额/申购当日 A 类基金份额，则申购份数的计算方法如下：当申购费用适用比例费率时： 净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率）申购费用＝申购金额－净申购金额 申购份额＝净申购金额/申购当日A 类基金份额净值当申购费用适用固定金额时类基金份额的基金份额净值申购费用适用固定金额： 申购费用=固定金额 净申购金额=申购金额-申购费用 申购份额=净申购金额/申购当日A 类基金份额净值 各计算结果均按照四舍五入方法，保留小数点后两位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有申购当日 A 类基金份额的基金份额净值 上述计算结果均按照四舍五入方法，保留小数点后两位，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 例：某投资者投资 5 万元申购本基金的 例：假定 T 日 A 类基金份额，假设申购当日 类基金份额的基金份额净值为 1.0520 元，某投资人（非直销中心养老金客户）本次投资 25 万元申购本基金 A 类基金份额净值为 1.0500 元，则可得到的申购份额为类基金份额，对应的本次申购费率为 1.50%，该投资人可得到的 A 类基金份额为： 净申购金额＝50,000.00/（1＋1.20%）＝49407.11 元申购费用＝50,000.00－49407.11＝592.89 净申购金额=250,000/（1+1.50%）＝246,305.42 元 申购份额＝49407.11/1.0500＝47054.39 申购费用=250,000-246,305.42＝3,694.58 元申购份额=246,305.42/1.0520＝234,130.63 份 即：投资者投资 5 万元申购本基金的 即：投资人（非直销中心养老金客户）投资 25 万元申购本基金 A 类基金份额，假设申购当日 类基金份额，假定申购当日 A 类基金份额净值为 1.0500 元，则其可得到 47054.39 类基金份额基金份额净值为 1.0520 元，可得到 234,130.63 份基金份额。 （2） 若投资者选择申购 C 类基金份额，则申购份额的计算公式为：申购份额＝申购金额/申购当日 C 类基金份额的基金份额净值 上述计算结果均按照四舍五入方法，保留小数点后 2 位，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 例：某投资人投资 100,000 元申购 C 类基金份额，假设申购当日本基金 C 类基金份额的基金份额净值为 1.0520 元，则其可得到本基金 C 类基金份额为： 申购份额=100,000/1.0520=95,057.03 份 即：投资人投资 100,000 元申购 C 类基金份额，假设申购当日本基金 C 类基金份额的基金份额净值为 1.0520 元，则其可得到本基金 C 类基金份额 如果投资者选择申购 C 类基金份额，则申购份数的计算方法如下：申购份额=申购金额/申购当日C 类基金份额净值 各计算结果均按照四舍五入方法，保留小数点后两位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。 例：某投资者投资 5 万元申购本基金的 C 类基金份额，假设申购当日 C 类基金份额净值为 1.0500 元，则可得到的申购份额为： 申购份额=50,000.00/1.0500=47,619.05 份 即：投资者投资 5 万元申购本基金的 C 类基金份额，假设申购当日 C 类基金份额净值为 1.0500 元，则其可得到 47,619.05 份基金份额95,057.03 份。

申购份额的计算方式. 本基金A 类基金份额在申购时收取基金申购费用，投资者可以多次申购本基金，申购费率按每笔申购申请单独计算；C 类基金份额不收取申购费，而是从该类别基金资产中计提销售服务费。 （1） 若投资者选择 A 类基金份额 如果投资者选择申购 类基金份额，则申购份额的计算公式为：申购费用适用比例费率： 净申购金额=申购金额/（1+申购费率）申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额/申购当日 A 类基金份额，则申购份数的计算方法如下：当申购费用适用比例费率时： 净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率）申购费用＝申购金额－净申购金额 申购份额＝净申购金额/申购当日A 类基金份额净值当申购费用适用固定金额时类基金份额净值申购费用适用固定金额： 申购费用=固定金额 净申购金额=申购金额-申购费用 申购份额=净申购金额/申购当日A 申购当日 A 类基金份额净值 各计算结果均按照四舍五入方法，保留小数点后两位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有申购份额的计算结果均按照四舍五入方法，保留小数点后 2 位，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 例：某投资者投资 5 万元申购本基金的 10,000 元申购本基金 A 类基金份额，假设申购当日 类基金份额，且该申购申请被全额确认，对应的申购费率为 1.20%，假定申购当日 A 类基金份额基金份额净值为 1.1500 元，则可得到的 A 类基金份额为： 净申购金额＝10,000/(1+1.20%)＝9,881.42 元申购费用＝10,000－9881.42＝118.58 元 申购份额＝9,881.42/1.1500=8,592.54 份 即：投资者选择投资 10,000 元申购本基金 A 类基金份额，且该申购申请被 全额确认，假定申购当日 A 类基金份额净值为 1.0500 元，则可得到的申购份额为： 净申购金额＝50,000.00/（1＋1.20%）＝49407.11 元申购费用＝50,000.00－49407.11＝592.89 元 申购份额＝49407.11/1.0500＝47054.39 1.1500 元，可得到 8,592.54 份 即：投资者投资 5 万元申购本基金的 A 类基金份额，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0500 元，则其可得到 47054.39 份基金份额类基金份额。 （2） 若投资人选择申购 C 类基金份额 如果投资者选择申购 C 类基金份额，则申购份数的计算方法如下：申购份额类基金份额，则申购份额的计算公式为：申购份额=申购金额/申购当日C 申购当日 C 类基金份额净值 各计算结果均按照四舍五入方法，保留小数点后两位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。 例：某投资者投资 5 万元申购本基金的 50,000 申购本基金的 C 类基金份额，假设申购当日 类基金份额，且该申购申请被全额确认，假设申购当日 C 类基金份额净值为 1.0500 1.0160 元，则可得到的申购份额为： 申购份额=50,000.00/1.0500=47,619.05 申购份额=50,000/1.0160=49,212.60 份 即：投资者投资 5 万元申购本基金的 50,000 申购本基金的 C 类基金份额，假设申购当日 类基金份额，且该申购申请被全额确认，假设申购当日 C 类基金份额净值为 1.0500 元，则其可得到 47,619.05 份基金份额1.0160 元，可得到 49,212.60 份 C 类基金份额。

申购份额的计算方式. 本基金A 类基金份额在申购时收取基金申购费用，投资者可以多次申购本基金，申购费率按每笔申购申请单独计算；C 类基金份额不收取申购费，而是从该类别基金资产中计提销售服务费。 （1） A 类基金份额 如果投资者选择申购 A 类基金份额，则申购份数的计算方法如下：当申购费用适用比例费率时： 净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率）申购费用＝申购金额－净申购金额 申购份额＝净申购金额对于申购本基金A 类基金份额的投资人，申购份额的计算公式为： 1） 申购费用适用比例费率的情形下：净申购金额=申购金额/（1+申购费率）申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额/申购当日A 类基金份额净值当申购费用适用固定金额时： 申购费用T 日A 类基金份额净值 2） 申购费用适用固定金额的情形下：申购费用=固定金额 净申购金额=申购金额-申购费用 固定金额 申购份额=净申购金额/申购当日A T 日A 类基金份额净值 各计算结果均按照四舍五入方法，保留小数点后两位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 例：某投资者投资 5 万元申购本基金的 A 类基金份额，假设申购当日 例：假定T 日 A 类基金份额净值为 1.0500 元，则可得到的申购份额为1.0560 元，某投资人本次申购本基金A类基金份额 40 万元，对应的本次申购费率为 1.50%，该投资人可得到的 A 类基金份额为： 净申购金额＝50,000.00/（1＋1.20%）＝49407.11 元申购费用＝50,000.00－49407.11＝592.89 净申购金额=400,000/（1+1.50%）＝394,088.67 元申购费用=400,000-394,088.67＝5,911.33 元 申购份额＝49407.11/1.0500＝47054.39 申购份额=394,088.67/1.0560＝373,190.03 份 即：投资者投资 5 万元申购本基金的 即：投资人投资 40 万元申购本基金 A 类基金份额，假设申购当日 类基金份额，假定申购当日A 类基金份额净值为 1.0560 元，可得到 373,190.03 份 A 类基金份额。 例：假定T 日 A 类基金份额净值为 1.0500 元，则其可得到 47054.39 份基金份额1.0560 元，某投资人投资 600 万元申购本基金A 类基金份额，其对应的申购费用为 1000 元，则其可得到的A 类基金份额为： 申购费用＝1000.00 元 净申购金额＝6,000,000.00－1000.00＝5,999,000.00 元申购份额＝5,999,000.00/1.0560＝5,680,871.21 份 即：投资人投资 600 万元申购本基金A 类基金份额，假定申购当日 A 类基金份额净值为 1.0560 元，可得到 5,680,871.21 份A 类基金份额。 （2） C 类基金份额 如果投资者选择申购 C 类基金份额，则申购份数的计算方法如下：申购份额对于申购本基金C 类基金份额的投资人，申购份额的计算公式为：申购份额=申购金额/申购当日C T 日C 类基金份额净值 各计算结果均按照四舍五入方法，保留小数点后两位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 例：某投资者投资 5 万元申购本基金的 50,000 元申购本基金的 C 类基金份额，假设申购当日 类基金份额，假设T 日 C 类基金份额净值为 1.0500 元，则可得到的申购份额为1.0160 元，则可得到的 C 类基金份额为： 申购份额=50,000.00/1.0500=47,619.05 申购份额=50,000/1.0160=49,212.60 份 即：投资者投资 5 万元申购本基金的 50,000 元申购本基金的 C 类基金份额，假设申购当日 类基金份额，假设T 日 C 类基金份额净值为 1.0500 元，则其可得到 47,619.05 份基金份额1.0160 元，则可得到 49,212.60 份C 类基金份额。

申购份额的计算方式. 本基金A 类基金份额在申购时收取基金申购费用，投资者可以多次申购本基金，申购费率按每笔申购申请单独计算；C 类基金份额不收取申购费，而是从该类别基金资产中计提销售服务费。 （1） 对于申购本基金 A 类基金份额 如果投资者选择申购 A 类基金份额，则申购份数的计算方法如下：当申购费用适用比例费率时类基金份额的投资人，申购份额的计算公式为： 1) 申购费用适用比例费率的情形下： 净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率）申购费用＝申购金额－净申购金额 申购份额＝净申购金额净申购金额=申购金额/（1+申购费率）申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额/申购当日A 类基金份额净值当申购费用适用固定金额时类基金份额净值 2）申购费用适用固定金额的情形下： 申购费用=固定金额 净申购金额=申购金额-申购费用 申购份额=净申购金额/申购当日A 类基金份额净值 各计算结果均按照四舍五入方法，保留小数点后两位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 例：某投资者投资 5 万元申购本基金的 A 类基金份额，假设申购当日 例：假定申购当日 A 类基金份额净值为 1.0500 元，则可得到的申购份额为1.2000 元，两笔申购金额分别为 1万元和 200 万元，则各笔申购负担的申购费用和获得的 A 类基金份额计算如下： 净申购金额＝50,000.00/（1＋1.20%）＝49407.11 元申购费用＝50,000.00－49407.11＝592.89 元 申购份额＝49407.11/1.0500＝47054.39 份 即：投资者投资 5 万元申购本基金的 A 类基金份额，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0500 元，则其可得到 47054.39 份基金份额。申购 1 申购 2 （2） 对于申购本基金 C 类基金份额 如果投资者选择申购 C 类基金份额，则申购份数的计算方法如下：申购份额类基金份额的投资人，申购份额的计算公式为：申购份额=申购金额/申购当日C 类基金份额净值 各计算结果均按照四舍五入方法，保留小数点后两位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。 例：某投资者投资 5 万元申购本基金的 50,000 元申购本基金的 C 类基金份额，假设申购当日 C类基金份额净值为 1.0160 元，则可得到的申购份额为： 申购份额=50,000/1.0160=49,212.60 份 即：投资者投资 50,000 元申购本基金的 C 类基金份额，假设申购当日 C 类基金份额净值为 1.0500 元，则可得到的申购份额为： 申购份额=50,000.00/1.0500=47,619.05 份 即：投资者投资 5 万元申购本基金的 1.0160 元，则可得到 49,212.60 份本基金 C 类基金份额，假设申购当日 C 类基金份额净值为 1.0500 元，则其可得到 47,619.05 份基金份额类基金份额。

申购份额的计算方式. 本基金A 类基金份额在申购时收取基金申购费用，投资者可以多次申购本基金，申购费率按每笔申购申请单独计算；C 类基金份额不收取申购费，而是从该类别基金资产中计提销售服务费本基金的场外、场内申购均采用金额申购的方式。申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除申购费用后除以申请当日基金份额净值，有效份额单位为份。其中，通过场外方式进行申购的，申购份额计算结果保留到小数点后 2 位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担；通过场内方式申购的，申购份额计算结果先按四舍五入的方法保留到小数点后 2 位，再采用截尾法保留到整数位，整数位后小数部分的份额对应的资金返还投资者。 （1） 本基金 A 类基金份额 如果投资者选择申购 A 类基金份额，则申购份数的计算方法如下：当申购费用适用比例费率时类基金份额申购份额的计算方式： 净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率）申购费用＝申购金额－净申购金额 基金的申购金额包括申购费用和净申购金额，其中： 申购费用＝申购金额×申购费率/（1+申购费率），或申购费用＝固定申购费金额净申购金额＝申购金额－申购费用 申购份额＝净申购金额/申购当日A 类基金份额净值当申购费用适用固定金额时T 日 A 类基金份额净值 例 1： 申购费用=固定金额 净申购金额=申购金额-申购费用 申购份额=净申购金额/申购当日A 类基金份额净值 各计算结果均按照四舍五入方法，保留小数点后两位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。 例：某投资者投资 5 万元申购本基金的 A 类基金份额，假设申购当日 某投资者投资 100,000 元通过场外申购本基金A 类基金份额，且该申购申请被全额确认，申购费率为 0.8%，假定申购当日 A 类基金份额净值为 1.0500 元，则可得到的申购份额为1.2000 元，则可申购基金份额为： 净申购金额＝50,000.00/（1＋1.20%）＝49407.11 元申购费用＝50,000.00－49407.11＝592.89 申购金额＝100,000 元 申购份额＝49407.11/1.0500＝47054.39 申购费用＝100,000×0.8%/（1＋0.8%）＝793.65 元净申购金额＝100,000－793.65＝99,206.35 元 申购份额＝99,206.35/1.2000＝82,671.96 份 即：投资者投资 5 万元申购本基金的 即投资者选择投资 100,000 元本金通过场外申购本基金A 类基金份额，假定申购当日A类基金份额净值为 1.2000 元，可得到 82,671.96 份 A 类基金份额，假设申购当日 类基金份额。 例 2： 某投资者投资 100,000 元通过场内申购本基金A 类基金份额，且该申购申请被全额确认，申购费率为 0.8%，假定申购当日 A 类基金份额净值为 1.0500 元，则其可得到 47054.39 份基金份额1.2000 元，则可申购基金份额为： 申购金额＝100,000 元 申购费用＝100,000×0.8%/（1＋0.8%）＝793.65 元净申购金额＝100,000－793.65＝99,206.35 元 申购份额＝99,206.35/1.2000＝82,671.96 份（四舍五入保留小数点后两位）＝82,671份（保留至整数位） 退还金额＝0.96×1.2000＝1.15 元 实际净申购金额＝99,206.35—1.15＝99,205.20 元 即投资者选择投资 100,000 元本金通过场内申购本基金A 类基金份额，假定申购当日A类基金份额净值为 1.2000 元，可得到 82,671 份 A 类基金份额，退还金额为 1.15 元。 （2） 本基金 C 类基金份额 如果投资者选择申购 类基金份额申购份额的计算方式：申购份额＝申购金额/T 日 C 类基金份额，则申购份数的计算方法如下：申购份额=申购金额/申购当日C 类基金份额净值 各计算结果均按照四舍五入方法，保留小数点后两位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。 例：某投资者投资 5 万元申购本基金的 C 类基金份额，假设申购当日 类基金份额净值 例 1： 某投资者投资 100,150 元通过场外申购本基金C 类基金份额，假定申购当日C 类基金份额净值为 1.2000 元，则可得到的申购份额为： 申购份额＝100,150/1.2000＝83,458.33 份 即投资者选择投资100,150 元通过场外申购本基金C 类基金份额，假定申购当日本基金 C 类基金份额净值为 1.0500 1.2000 元，可得到 83,458.33 份 C 类基金份额。 例 2： 某投资者投资 100,150 元通过场内申购本基金C 类基金份额，假定申购当日C 类基金份额净值为 1.2000 元，则可得到的申购份额为： 申购份额=50,000.00/1.0500=47,619.05 份 即：投资者投资 5 万元申购本基金的 C 类基金份额，假设申购当日 申购份额＝100,150/1.2000＝83,458.33 份（四舍五入保留小数点后两位）＝83,458份（保留至整数位） 退还金额＝0.33×1.2000＝0.40 元 实际净申购金额＝100,150—0.40＝100,149.60 元 即投资者选择投资100,150 元通过场内申购本基金C 类基金份额，假定申购当日本基金 C 类基金份额净值为 1.0500 元，则其可得到 47,619.05 份基金份额1.2000 元，可得到 83,458 份 C 类基金份额，退还金额为 0.40 元。

申购份额的计算方式. 本基金A 本基金 A 类基金份额在申购时收取基金申购费用，投资者可以多次申购本基金，申购费率按每笔申购申请单独计算；C 类基金份额不收取申购费，而是从该类别基金资产中计提销售服务费类基金份额不收取申购费。 （1） A 类基金份额 如果投资者选择申购 A 类基金份额，则申购份数的计算方法如下：当申购费用适用比例费率时如果投资者选择申购A 类基金份额，则申购份额的计算方法如下： 当申购费用适用比例费率时： 净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率）申购费用＝申购金额－净申购金额 申购份额＝净申购金额/申购当日A 申购当日 A 类基金份额净值当申购费用适用固定金额时： 申购费用=固定金额 净申购金额=申购金额-申购费用 申购份额=净申购金额/申购当日A 申购当日 A 类基金份额净值 各计算结果均按照四舍五入方法，保留小数点后两位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有各计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 例：某投资者投资 5 万元申购本基金的 A 类基金份额，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0500 元，则可得到的申购份额为： 净申购金额＝50,000.00/（1＋1.20%）＝49407.11 元申购费用＝50,000.00－49407.11＝592.89 净申购金额＝50,000/（1＋0.80%）＝49,603.17 元申购费用＝50,000－49,603.17＝396.83 元 申购份额＝49407.11/1.0500＝47054.39 申购份额＝49,603.17/1.0500＝47,241.11 份 即：投资者投资 5 万元申购本基金的 A 类基金份额，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0500 元，则其可得到 47054.39 份基金份额47,241.11 份 A 类基金份额。 （2） C 类基金份额 如果投资者选择申购 C 类基金份额，则申购份数的计算方法如下：申购份额如果投资者选择申购C 类基金份额，则申购份额的计算方法如下：申购份额=申购金额/申购当日C 类基金份额净值 各计算结果均按照四舍五入方法，保留小数点后两位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有各计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 例：某投资者投资 5 万元申购本基金的 C 类基金份额，假设申购当日 C 类基金份额净值为 1.0500 元，则可得到的申购份额为： 申购份额=50,000.00/1.0500=47,619.05 申购份额=50,000/1.0500=47,619.05 份 即：投资者投资 5 万元申购本基金的 C 类基金份额，假设申购当日 C 类基金份额净值为 1.0500 元，则其可得到 47,619.05 份基金份额。

申购份额的计算方式. 本基金A 类基金份额在申购时收取基金申购费用，投资者可以多次申购本基金，申购费率按每笔申购申请单独计算；C 类基金份额不收取申购费，而是从该类别基金资产中计提销售服务费。 （1） 若投资者选择 A 类基金份额 如果投资者选择申购 类基金份额，则申购份额的计算公式为：申购费用适用比例费率时，申购份额的计算方法如下： 净申购金额=申购金额/（1+申购费率）申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额/申购当日 A 类基金份额，则申购份数的计算方法如下：当申购费用适用比例费率时： 净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率）申购费用＝申购金额－净申购金额 申购份额＝净申购金额/申购当日A 类基金份额净值当申购费用适用固定金额时： 申购费用类基金份额净值申购费用适用固定金额，申购份额的计算方法如下：申购费用=固定金额 净申购金额=申购金额-申购费用 申购份额=净申购金额/申购当日A 申购当日 A 类基金份额净值 各计算结果均按照四舍五入方法，保留小数点后两位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有申购份额的计算结果均按照四舍五入方法，保留小数点后 2 位，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 例：某投资者投资 5 万元申购本基金的 10,000 元申购本基金 A 类基金份额，假设申购当日 类基金份额，且该申购申请被全额确认，对应的申购费率为 0.30%，假定申购当日 A 类基金份额净值为 1.0500 元，则可得到的申购份额为1.1500元，则可得到的 A 类基金份额为： 净申购金额＝50,000.00/（1＋1.20%）＝49407.11 元申购费用＝50,000.00－49407.11＝592.89 申购金额=10,000 元 申购份额＝49407.11/1.0500＝47054.39 净申购金额＝10,000/(1+0.30%)＝9,970.09 元申购费用＝10,000－9,970.09＝29.91 元 申购份额＝9,970.09/1.1500=8,669.64 份 即：投资者投资 5 万元申购本基金的 即：投资者选择投资 10,000 元申购本基金 A 类基金份额，假设申购当日 类基金份额，假定申购当日 A 类基金份额净值为 1.0500 元，则其可得到 47054.39 份基金份额1.1500 元，可得到 8,669.64 份 A 类基金份额。 （2） 若投资人选择申购 C 类基金份额 如果投资者选择申购 C 类基金份额，则申购份数的计算方法如下：申购份额类基金份额，则申购份额的计算公式为：申购份额=申购金额/申购当日C 申购当日 C 类基金份额净值 各计算结果均按照四舍五入方法，保留小数点后两位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有申购份额的计算结果均按照四舍五入方法，保留小数点后 2 位，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 例：某投资者投资 5 万元申购本基金的 50,000 申购本基金的 C 类基金份额，假设申购当日 C 类基金份额净值为 1.0500 1.0160 元，则可得到的申购份额为： 申购份额=50,000.00/1.0500=47,619.05 申购份额=50,000/1.0160=49,212.60 份 即：投资者投资 5 万元申购本基金的 50,000 申购本基金的 C 类基金份额，假设申购当日 C 类基金份额净值为 1.0500 元，则其可得到 47,619.05 份基金份额1.0160 元，可得到 49,212.60 份 C 类基金份额。

申购份额的计算方式. 本基金A 类基金份额在申购时收取基金申购费用，投资者可以多次申购本基金，申购费率按每笔申购申请单独计算；C 类基金份额不收取申购费，而是从该类别基金资产中计提销售服务费类基金份额不收取申购费。 （1） A 类基金份额 如果投资者选择申购 A 类基金份额，则申购份数的计算方法如下：当申购费用适用比例费率时： 净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率）申购费用＝申购金额－净申购金额 申购份额＝净申购金额/申购当日A 类基金份额净值当申购费用适用固定金额时： 申购费用=固定金额 净申购金额=申购金额-申购费用 申购份额=净申购金额/申购当日A 类基金份额净值 各计算结果均按照四舍五入方法，保留小数点后两位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。 例：某投资者投资 5 万元申购本基金的 A 类基金份额，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0500 元，则可得到的申购份额为： 净申购金额＝50,000.00/（1＋1.20%）＝49407.11 元申购费用＝50,000.00－49407.11＝592.89 净申购金额＝50,000.00/（1＋0.60%）＝49,701.79 元申购费用＝50,000.00－49,701.79＝298.21 元 申购份额＝49407.11/1.0500＝47054.39 申购份额＝49,701.79/1.0500＝47,335.04 份 即：投资者投资 5 万元申购本基金的 A 类基金份额，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0500 元，则其可得到 47054.39 47,335.04 份基金份额。 （2） C 类基金份额 如果投资者选择申购 C 类基金份额，则申购份数的计算方法如下：申购份额=申购金额/申购当日C 类基金份额净值 各计算结果均按照四舍五入方法，保留小数点后两位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。 例：某投资者投资 5 万元申购本基金的 C 类基金份额，假设申购当日 C 类基金份额净值为 类基金份额净 值为 1.0500 元，则可得到的申购份额为： 申购份额=50,000.00/1.0500=47,619.05 份 即：投资者投资 5 万元申购本基金的 C 类基金份额，假设申购当日 C 类基金份额净值为 1.0500 元，则其可得到 47,619.05 份基金份额。

申购份额的计算方式. 本基金A 类基金份额在申购时收取基金申购费用，投资者可以多次申购本基金，申购费率按每笔申购申请单独计算；C 类基金份额不收取申购费，而是从该类别基金资产中计提销售服务费。 （1） 对于申购本基金 A 类基金份额 如果投资者选择申购 类基金份额的投资人，申购份额的计算公式为： 1） 申购费用适用比例费率的情形下：净申购金额=申购金额/（1+申购费率）申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额/申购当日 A 类基金份额，则申购份数的计算方法如下：当申购费用适用比例费率时： 净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率）申购费用＝申购金额－净申购金额 申购份额＝净申购金额/申购当日A 类基金份额净值当申购费用适用固定金额时： 申购费用类基金份额净值 2） 申购费用适用固定金额的情形下：申购费用=固定金额 净申购金额=申购金额-申购费用 申购份额=净申购金额/申购当日A 申购当日 A 类基金份额净值 各计算结果均按照四舍五入方法，保留小数点后两位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 例：某投资者投资 5 万元申购本基金的 A 类基金份额，假设申购当日 例：假定申购当日 A 类基金份额净值为 1.0500 元，则可得到的申购份额为1.0560 元，某投资人本次申购本基金 40 万元，对应的本次申购费率为 0.30%，该投资人可得到的 A 类基金份额为： 净申购金额＝50,000.00/（1＋1.20%）＝49407.11 元申购费用＝50,000.00－49407.11＝592.89 净申购金额=400,000/（1+0.30%）＝398,803.59 元申购费用=400,000-398,803.59＝1,196.41 元 申购份额＝49407.11/1.0500＝47054.39 申购份额=398,803.59/1.0560＝377,654.91 份 即：投资者投资 5 万元申购本基金的 即：投资人投资 40 万元申购本基金 A 类基金份额，假设申购当日 类基金份额，假定申购当日 A 类基金份额净值为 1.0500 元，则其可得到 47054.39 份基金份额1.0560 元，可得到 377,654.91 份 A 类基金份额。 例：假定申购当日 A 类基金份额净值为 1.0560 元，某投资人投资 600 万元申购本基金，其对应的申购费用为 1,000 元，则其可得到的 A 类基金份额为： 申购费用＝1,000 元 净申购金额＝6,000,000－1,000＝5,999,000.00 元申购份额＝5,999,000.00/1.0560＝5,680,871.21 份 即：投资人投资 600 万元申购本基金 A 类基金份额，假定申购当日 A 类基金份额净值为 1.0560 元，可得到 5,680,871.21 份 A 类基金份额。 （2） 对于申购本基金 C 类基金份额 如果投资者选择申购 C 类基金份额，则申购份数的计算方法如下：申购份额类基金份额的投资人，申购份额的计算公式为：申购份额=申购金额/申购当日C 申购当日 C 类基金份额净值 各计算结果均按照四舍五入方法，保留小数点后两位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 例：某投资者投资 5 万元申购本基金的 50,000 元申购本基金的 C 类基金份额，假设申购当日 C 类基金份额净值为 1.0500 元，则可得到的申购份额为： 申购份额=50,000.00/1.0500=47,619.05 1.0160 元，则可得到的 C 类基金份额为：申购份额=50,000/1.0160=49,212.60 份 即：投资者投资 5 万元申购本基金的 50,000 元申购本基金的 C 类基金份额，假设申购当日 C 类基金份额净值为 1.0500 元，则其可得到 47,619.05 份基金份额1.0160 元，则可得到 49,212.60 份 C 类基金份额。

申购份额的计算方式. 本基金A 类基金份额在申购时收取基金申购费用，投资者可以多次申购本基金，申购费率按每笔申购申请单独计算；C 类基金份额不收取申购费，而是从该类别基金资产中计提销售服务费申购的有效份额为按实际确认的申购金额，以申请当日基金份额的各类基金份额净值为基准计算。 （1） A 类基金份额 如果投资者选择申购 A 类基金份额，则申购份数的计算方法如下：当申购费用适用比例费率时当投资者选择申购A 类基金份额时，申购份额的计算方法如下：当申购费用适用比例费率时，申购份额的计算方法如下： 净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率）申购费用＝申购金额－净申购金额 申购份额＝净申购金额/申购当日A 类基金份额净值当申购费用适用固定金额时： 申购费用净申购金额=固定金额 净申购金额申购金额/（1＋申购费率）申购费用=申购金额-申购费用 净申购金额 申购份额=净申购金额/申购当日A 申购当日的 A 类基金份额净值 各计算结果均按照四舍五入方法，保留小数点后两位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。 例：某投资者投资 5 万元申购本基金的 当申购费用为固定金额时，申购份数的计算方法如下：申购费用＝固定金额 净认购金额=申购金额－申购费用 申购份额＝净申购金额/申购当日的 A 类基金份额净值 场外申购时，申购的有效份额为净申购金额除以当日的 A 类基金份额净值，有效份额单位为份，场外申购份额按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产享有或承担；场内申购时，申购的有效份额为净申购金额除以当日的 A 类基金份额净值，先按四舍五入的原则保留到小数点后两位，再采用截尾法保留到整数位，小数部分按每份 A 类基金份额申购价格折回金额返回投资人，折回金额的计算保留到小数点后 2 位，小数点 2 位以后的部分四舍五入，由此误差产生的收益或损失由基金财产享有或承担。 例 1： 某投资者投资 100,000 元通过场外申购 A 类基金份额，其对应申购费率为 1.50%，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.6280 元，则其可得到的申购份额计算如下： 净申购金额＝100,000/（1＋1.50%）＝98,522.17 元申购费用＝100,000－98,522.17＝1,477.83 元 申购份额＝98,522.17/1.6280＝60,517.30 份 即投资者投资 100,000 元通过场外申购 A 类基金份额，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0500 元，则可得到的申购份额为1.6280 元，则可得到 60,517.30 份 A 类基金份额。 例 2： 净申购金额＝50,000.00/（1＋1.20%）＝49407.11 元申购费用＝50,000.00－49407.11＝592.89 某投资者投资 100,000 元通过场内申购 A 类基金份额，对应费率为 1.50%，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.6280 元，则其可得到的申购份额为： 净申购金额＝100,000/（1＋1.50%）＝98,522.17 元申购费用＝100,000－98,522.17＝1,477.83 元 申购份额＝49407.11/1.0500＝47054.39 份 即：投资者投资 5 万元申购本基金的 申购份额＝98,522.17/1.6280＝60,517 份（保留至整数位）实际净申购金额＝60,517×1.6280＝98,521.68 元 退款金额＝100,000－98,521.68-1,477.83＝0.49 元 即投资者投资 100,000 元通过场内申购 A 类基金份额，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0500 元，则其可得到 47054.39 份基金份额1.6280 元，则可得到 60,517 份 A 类基金份额，同时应得退款 0.49 元。 （2） 当投资者选择申购C 类基金份额时，申购份额的计算方法如下：申购份额＝申购金额/T 日C 类基金份额净值 C 类基金份额 如果投资者选择申购 C 类基金份额，则申购份数的计算方法如下：申购份额=申购金额/申购当日C 类基金份额净值 各计算结果均按照四舍五入方法，保留小数点后两位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。 例：某投资者投资 5 万元申购本基金的 C 类基金份额，假设申购当日 C 类基金份额净值为 1.0500 元，则可得到的申购份额为： 申购份额=50,000.00/1.0500=47,619.05 份 即：投资者投资 5 万元申购本基金的 C 类基金份额，假设申购当日 C 类基金份额净值为 1.0500 元，则其可得到 47,619.05 份基金份额类基金份额仅通过场外渠道进行申购，申购份额按四舍五入方法，保留到小数点后 2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。

申购份额的计算方式. 本基金A 类基金份额在申购时收取基金申购费用，投资者可以多次申购本基金，申购费率按每笔申购申请单独计算；C 类基金份额不收取申购费，而是从该类别基金资产中计提销售服务费类基金份额不收取申购费。 （1） A 类基金份额 如果投资者选择申购 A 类基金份额，则申购份数的计算方法如下：当申购费用适用比例费率时： 净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率）申购费用＝申购金额－净申购金额 申购份额＝净申购金额/申购当日A 类基金份额净值当申购费用适用固定金额时： 申购费用=固定金额 净申购金额=申购金额-申购费用 申购份额=净申购金额/申购当日A 类基金份额净值 各计算结果均按照四舍五入方法，保留小数点后两位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。 例：某投资者投资 5 万元申购本基金的 A 类基金份额，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0500 元，则可得到的申购份额为： 净申购金额＝50,000.00/（1＋1.20%）＝49407.11 元申购费用＝50,000.00－49407.11＝592.89 净申购金额＝50,000/（1＋1.0%）＝49,504.95 元申购费用＝50,000－49,504.95＝495.05 元 申购份额＝49407.11/1.0500＝47054.39 申购份额＝49,504.95/1.0500＝47,147.57 份 即：投资者投资 5 万元申购本基金的 A 类基金份额，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0500 元，则其可得到 47054.39 47,147.57 份基金份额。 （2） C 类基金份额 如果投资者选择申购 C 类基金份额，则申购份数的计算方法如下：申购份额=申购金额/申购当日C 类基金份额净值 各计算结果均按照四舍五入方法，保留小数点后两位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。 例：某投资者投资 5 万元申购本基金的 C 类基金份额，假设申购当日 C 类基金份额净值为 1.0500 元，则可得到的申购份额为： 申购份额=50,000.00/1.0500=47,619.05 申购份额=50,000/1.0500=47,619.05 份 即：投资者投资 5 万元申购本基金的 C 类基金份额，假设申购当日 C 类基金份额净值为 类基金份额净值 为 1.0500 元，则其可得到 47,619.05 份基金份额。

申购份额的计算方式. 本基金A 类基金份额在申购时收取基金申购费用，投资者可以多次申购本基金，申购费率按每笔申购申请单独计算；C 类基金份额不收取申购费，而是从该类别基金资产中计提销售服务费类基金份额不收取申购费。 （1） A 类基金份额 如果投资者选择申购 A 类基金份额，则申购份数的计算方法如下：当申购费用适用比例费率时： 净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率）申购费用＝申购金额－净申购金额 申购份额＝净申购金额/申购当日A 类基金份额净值当申购费用适用固定金额时： 申购费用=固定金额 净申购金额=申购金额-申购费用 申购份额=净申购金额/申购当日A 类基金份额净值 各计算结果均按照四舍五入方法，保留小数点后两位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。 例：某投资者投资 5 万元申购本基金的 A 类基金份额，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0500 元，则可得到的申购份额为： 净申购金额＝50,000.00/（1＋1.20%）＝49407.11 元申购费用＝50,000.00－49407.11＝592.89 净申购金额＝50,000/（1＋0.6%）＝49,701.79 元申购费用＝50,000－49,701.79＝298.21 元 申购份额＝49407.11/1.0500＝47054.39 申购份额＝49,701.79/1.0500＝47,335.04 份 即：投资者投资 5 万元申购本基金的 A 类基金份额，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0500 元，则其可得到 47054.39 47,335.04 份基金份额。 （2） C 类基金份额 如果投资者选择申购 C 类基金份额，则申购份数的计算方法如下：申购份额=申购金额/申购当日C 类基金份额净值 各计算结果均按照四舍五入方法，保留小数点后两位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。 例：某投资者投资 5 万元申购本基金的 C 类基金份额，假设申购当日 C 类基金份额净值为 1.0500 元，则可得到的申购份额为： 申购份额=50,000.00/1.0500=47,619.05 申购份额=50,000/1.0500=47,619.05 份 即：投资者投资 5 万元申购本基金的 C 类基金份额，假设申购当日 C 类基金份额净值为 1.0500 元，则其可得到 47,619.05 份基金份额。

申购份额的计算方式. 本基金A 类基金份额在申购时收取基金申购费用，投资者可以多次申购本基金，申购费率按每笔申购申请单独计算；C 类基金份额不收取申购费，而是从该类别基金资产中计提销售服务费申购的有效份额为按实际确认的申购金额，除以申请当日该 类基金份额净值，计算结果按照四舍五入方法，保留小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 （1） A 类基金份额 如果投资者选择申购 类基金份额的申购 申购 A 类基金份额，则申购份数的计算方法如下：当申购费用适用比例费率时类基金份额的计算方式如下： 净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率）申购费用＝申购金额－净申购金额 申购份额＝净申购金额/申购当日A 类基金份额净值当申购费用适用固定金额时： 申购费用=固定金额 净申购金额=申购金额-申购费用 申购份额=净申购金额实际确认的申购金额/申购当日A T 日A 类基金份额净值 各计算结果均按照四舍五入方法，保留小数点后两位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。 例：某投资者投资 5 万元申购本基金的 A 类基金份额，假设申购当日 A 类基金份额净值为 类基金份额的基金份额净值为 1.0500 元，则可得到的申购份额为： 净申购金额＝50,000.00/（1＋1.20%）＝49407.11 元申购费用＝50,000.00－49407.11＝592.89 元 申购份额＝49407.11/1.0500＝47054.39 申购份额＝50,000.00/1.0500＝47,619.05 份 即：投资者投资 即：投资人投资 5 万元申购本基金的 A 万元申购本基金的A 类基金份额，假设申购当日 A 类基金份额净值为 类基金份额的基金份额净值为 1.0500 元，则其可得到 47054.39 份基金份额47,619.05 份A 类基金份额。 （2） B 类基金份额的申购 申购 B 类基金份额的计算方式如下： 申购份额=实际确认的申购金额/T 日B 类基金份额净值 例：某投资者投资 5 万元申购本基金的B 类基金份额，假设申购当日B 类基金份额净 值为 1.0800 元，则可得到的申购份额为： 申购份额=50,000/1.0600= 46,296.30 份。 即：投资人投资 5 万元申购本基金的B 类基金份额，假设申购当日 B 类基金份额的基金份额净值为 1.0800 元，则其可得到 46,296.30 份 B 类基金份额。 （3） C 类基金份额 如果投资者选择申购 类基金份额的申购 申购 C 类基金份额，则申购份数的计算方法如下：申购份额类基金份额的计算方式如下： 申购份额=申购金额实际确认的申购金额/申购当日C T 日C 类基金份额净值 各计算结果均按照四舍五入方法，保留小数点后两位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。 例：某投资者投资 5 万元申购本基金的 C 类基金份额，假设申购当日 C 类基金份额净值为 类基金份额的基金份额净值为 1.0500 元，则可得到的申购份额为： 申购份额=50,000.00/1.0500=47,619.05 申购份额＝50,000.00/1.0500＝47,619.05 份 即：投资者投资 即：投资人投资 5 万元申购本基金的 C 万元申购本基金的C 类基金份额，假设申购当日 C 类基金份额净值为 类基金份额的基金份额净值为 1.0500 元，则其可得到 47,619.05 份基金份额份C 类基金份额。

申购份额的计算方式. 本基金A 类基金份额在申购时收取基金申购费用，投资者可以多次申购本基金，申购费率按每笔申购申请单独计算；C 类基金份额不收取申购费，而是从该类别基金资产中计提销售服务费。 （1） A 类基金份额 如果投资者选择申购 本基金 A 类基金份额，则申购份数的计算方法如下：当申购费用适用比例费率时类基金份额的申购金额包括申购费用和净申购金额。申购费用适用比例费率时： 净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率）申购费用＝申购金额－净申购金额 申购份额＝净申购金额净申购金额=申购金额/（1＋申购费率）申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额/申购当日A 类基金份额净值当申购费用适用固定金额时申购当日的 A 类基金份额净值申购费用适用固定金额时： 申购费用=固定金额 净申购金额=申购金额-申购费用 申购份额=净申购金额/申购当日A 申购当日的 A 类基金份额净值 各计算结果均按照四舍五入方法，保留小数点后两位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有申购份额的计算按舍去尾数方法，留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。申购费用、净申购金额的计算按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此误差产生的收益或损失由基金资产承担。 例：某投资者投资 5 万元申购本基金的 例：假定某投资人投资 100,000 元申购本基金的 A 类基金份额，假设申购当日 类基金份额，对应的申购费率为 1.0%，申购当日的 A 类基金份额净值为 1.0500 元，则可得到的申购份额为1.0861 元，该投资人可得到的 A 类基金份额为： 净申购金额＝50,000.00/（1＋1.20%）＝49407.11 元申购费用＝50,000.00－49407.11＝592.89 净申购金额=100,000/（1+1.0%）＝99,009.90 元申购费用=100,000-99,009.90＝990.10 元 申购份额＝49407.11/1.0500＝47054.39 申购份额=99,009.90/1.0861＝91,160.94 份 即：投资者投资 5 万元申购本基金的 即：投资人投资 100,000 元申购本基金的 A 类基金份额，假设申购当日 类基金份额，假定申购当日的 A 类基金份额净值为 1.0500 元，则其可得到 47054.39 份基金份额1.0861 元，可得到 91,160.94 份 A 类基金份额。 （2） C 类基金份额 如果投资者选择申购 本基金 C 类基金份额，则申购份数的计算方法如下：申购份额类基金份额不收取申购费用：净申购金额=申购金额申购金额 申购份额=净申购金额/申购当日C 申购当日的 C 类基金份额净值 各计算结果均按照四舍五入方法，保留小数点后两位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有申购份额的计算结果保留到小数点后两位，小数点两位以后的部分舍去，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 例：某投资者投资 5 万元申购本基金的 10 万元申购本基金 C 类基金份额，假设申购当日 类基金份额，申购当日的 C 类基金份额净值为 1.0500 元，则可得到的申购份额为1.0861元，则其可得到的 C 类基金份额为： 申购份额=50,000.00/1.0500=47,619.05 净申购金额＝100,000.00 元 申购份额＝100,000.00/1.0861＝92,072.55 份 即：投资者投资 5 万元申购本基金的 10 万元申购本基金 C 类基金份额，假设申购当日 类基金份额，假定申购当日的 C 类基金份额净值为 1.0500 元，则其可得到 47,619.05 份基金份额1.0861元，可得到 92,072.55 份 C 类基金份额。

申购份额的计算方式. 本基金A 类基金份额在申购时收取基金申购费用，投资者可以多次申购本基金，申购费率按每笔申购申请单独计算；C 类基金份额不收取申购费，而是从该类别基金资产中计提销售服务费。 （1） A 类基金份额 如果投资者选择申购 A 类基金份额，则申购份数的计算方法如下：当申购费用适用比例费率时： 净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率）申购费用＝申购金额－净申购金额 申购份额＝净申购金额对于申购本基金A 类基金份额的投资人，申购份额的计算公式为： 1） 申购费用适用比例费率的情形下：净申购金额=申购金额/（1+申购费率）申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额/申购当日A 类基金份额净值当申购费用适用固定金额时： 申购费用T 日A 类基金份额净值 2） 申购费用适用固定金额的情形下：申购费用=固定金额 净申购金额=申购金额-申购费用 固定金额 申购份额=净申购金额/申购当日A T 日A 类基金份额净值 各计算结果均按照四舍五入方法，保留小数点后两位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 例：某投资者投资 5 万元申购本基金的 A 类基金份额，假设申购当日 例：假定 T 日 A 类基金份额净值为 1.0500 元，则可得到的申购份额为1.0560 元，某投资人本次申购本基金 A类基金份额 40 万元，对应的本次申购费率为 0.30%，该投资人可得到的 A 类基金份额为： 净申购金额＝50,000.00/（1＋1.20%）＝49407.11 元申购费用＝50,000.00－49407.11＝592.89 净申购金额=400,000/（1+0.30%）＝398,803.59 元申购费用=400,000-398,803.59＝1,196.41 元 申购份额＝49407.11/1.0500＝47054.39 申购份额=398,803.59/1.0560＝377,654.91 份 即：投资者投资 5 万元申购本基金的 即：投资人投资 40 万元申购本基金 A 类基金份额，假设申购当日 类基金份额，假定申购当日 A 类基金份额净值为 1.0500 元，则其可得到 47054.39 份基金份额1.0560 元，可得到 377,654.91 份 A 类基金份额。 例：假定 T 日 A 类基金份额净值为 1.0560 元，某投资人投资 600 万元申购本基金 A 类基金份额，其对应的申购费用为 1000 元，则其可得到的 A 类基金份额为： 申购费用＝1000 元 净申购金额＝6,000,000－1000＝5,999,000.00 元 申购份额＝5,999,000.00/1.0560＝5,680,871.21 份 即：投资人投资 600 万元申购本基金A 类基金份额，假定申购当日 A 类基金份额净值为 1.0560 元，可得到 5,680,871.21 份A 类基金份额。 （2） C 类基金份额 如果投资者选择申购 C 类基金份额，则申购份数的计算方法如下：申购份额对于申购本基金C 类基金份额的投资人，申购份额的计算公式为：申购份额=申购金额/申购当日C T 日C 类基金份额净值 各计算结果均按照四舍五入方法，保留小数点后两位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 例：某投资者投资 5 万元申购本基金的 50,000 元申购本基金的 C 类基金份额，假设申购当日 类基金份额，假设 T 日 C 类基金份额净值为 1.0500 元，则可得到的申购份额为1.0160 元，则可得到的 C 类基金份额为： 申购份额=50,000.00/1.0500=47,619.05 申购份额=50,000/1.0160=49,212.60 份 即：投资者投资 5 万元申购本基金的 50,000 元申购本基金的 C 类基金份额，假设申购当日 类基金份额，假设 T 日 C 类基金份额净值为 1.0500 元，则其可得到 47,619.05 份基金份额1.0160 元，则可得到 49,212.60 份C 类基金份额。

申购份额的计算方式. 本基金A 类基金份额在申购时收取基金申购费用，投资者可以多次申购本基金，申购费率按每笔申购申请单独计算；C 类基金份额不收取申购费，而是从该类别基金资产中计提销售服务费。 （1） A 类基金份额 如果投资者选择申购 A 类基金份额，则申购份数的计算方法如下：当申购费用适用比例费率时若投资者选择A 类基金份额，则申购份额的计算公式为：申购费用适用比例费率： 净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率）申购费用＝申购金额－净申购金额 申购份额＝净申购金额净申购金额=申购金额/（1+申购费率）申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额/申购当日A 类基金份额净值当申购费用适用固定金额时类基金份额净值申购费用适用固定金额： 申购费用=固定金额 净申购金额=申购金额-申购费用 申购份额=净申购金额/申购当日A 类基金份额净值 各计算结果均按照四舍五入方法，保留小数点后两位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有申购份额的计算结果均按照四舍五入方法，保留小数点后 2 位，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 例：某投资者投资 5 万元申购本基金的 A 类基金份额，假设申购当日 例：某投资人投资人民币 50,000 元申购本基金A 类基金份额，对应费率为 0.30%，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0500 元，则可得到的申购份额为1.0160 元，则其可得到的申购份额为： 净申购金额＝50,000.00/（1＋1.20%）＝49407.11 元申购费用＝50,000.00－49407.11＝592.89 净申购金额=50,000/（1+0.30%）=49,850.45 元申购费用=50,000－49,850.45=149.55 元 申购份额＝49407.11/1.0500＝47054.39 申购份额=49,850.45/1.0160＝49,065.40 份 即：投资者投资 5 万元申购本基金的 即：投资者投资人民币 50,000 元申购本基金 A 类基金份额，假设申购当日 类基金份额，对应费率为 0.30%，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0500 元，则其可得到 47054.39 份基金份额1.0160 元，则可得到 49,065.40 份 A类基金份额。 （2） 若投资人选择申购 C 类基金份额 如果投资者选择申购 C 类基金份额，则申购份数的计算方法如下：申购份额类、E 类、I 类基金份额，则申购份额的计算公式为： 申购份额=申购金额/申购当日C 类基金份额净值 各计算结果均按照四舍五入方法，保留小数点后两位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。 例：某投资者投资 5 万元申购本基金的 C 申购当日该类基金份额净值 例：某投资者投资人民币 50,000 元申购本基金的 E 类基金份额，假设申购当日 C E 类基金份额净值为 1.0500 1.0160 元，则可得到的申购份额为： 申购份额=50,000.00/1.0500=47,619.05 申购份额=50,000/1.0160=49,212.60 份 即：投资者投资 5 万元申购本基金的 C 类基金份额，假设申购当日 C 类基金份额净值为 1.0500 元，则其可得到 47,619.05 份基金份额。即：投资者投资人民币 50,000 元申购本基金E 类基金份额，假设申购当日

申购份额的计算方式. 本基金A 类基金份额在申购时收取基金申购费用，投资者可以多次申购本基金，申购费率按每笔申购申请单独计算；C 类基金份额不收取申购费，而是从该类别基金资产中计提销售服务费。 （1） 若投资者选择申购 A 类基金份额 如果投资者选择申购 类基金份额，则申购份额的计算公式为：申购费用适用比例费率： 净申购金额=申购金额/（1+申购费率）申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额/申购当日 A 类基金份额，则申购份数的计算方法如下：当申购费用适用比例费率时： 净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率）申购费用＝申购金额－净申购金额 申购份额＝净申购金额/申购当日A 类基金份额净值当申购费用适用固定金额时类基金份额的基金份额净值申购费用适用固定金额： 申购费用=固定金额 净申购金额=申购金额-申购费用 申购份额=净申购金额/申购当日A 类基金份额净值 各计算结果均按照四舍五入方法，保留小数点后两位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有申购当日 A 类基金份额的基金份额净值 通过场外进行申购的，份额计算结果按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担；通过场内方式进行申购的，份额计算结果先按四舍五入的原则保留到小数点后 2 位，再截位保留至整数位，不足 1 份部分对应的申购资金将返还给投资人。 例：某投资者投资 5 万元申购本基金的 例：假定 T 日 A 类基金份额，假设申购当日 类基金份额的基金份额净值为 1.0520 元，某投资人（非直销中心养老金客户）场外申购本基金 A 类基金份额净值为 1.0500 元，则可得到的申购份额为类基金份额 25 万元，对应的本次申购费率为 1.20%，该投资人可得到的 A 类基金份额为： 净申购金额＝50,000.00/（1＋1.20%）＝49407.11 元申购费用＝50,000.00－49407.11＝592.89 净申购金额=250,000/（1+1.20%）＝247,035.57 元申购费用=250,000-247,035.57＝2,964.43 元 申购份额＝49407.11/1.0500＝47054.39 申购份额=247,035.57/1.0520＝234,824.69 份 即：投资者投资 5 万元申购本基金的 即：投资人（非直销中心养老金客户）投资 25 万元场外申购 A 类基金份额，假设申购当日 类基金份额，假定申购当日 A 类基金份额净值为 1.0500 元，则其可得到 47054.39 份基金份额类基金份额的基金份额净值为 1.0520 元，可得到 234,824.69 份 A 类基金份额。 例：假定 T 日 A 类基金份额的基金份额净值为 1.0520 元，某投资人场内申购本基金 A类基金份额 150 万元，对应的本次申购费率为 0.80%，该投资人可得到的 A 类基金份额为： 净申购金额=1,500,000/（1+0.80%）＝1,488,095.24 元申购费用=1,500,000-1,488,095.24＝11,904.76 元 申购份额=1,488,095.24/1.0520＝1,414,539.20 份 因场内申购份额保留至整数，故投资人所得为 1,414,539 份，整数位后小数部分的申购份额对应的资金返还给投资人，具体计算公式为： 退款金额=0.20×1.0520=0.21 元 即：投资人投资 150 万元场内申购 A 类基金份额，假定申购当日 A 类基金份额的基金份额净值为 1.0520 元，可得到 1,414,539 份基金份额，退款 0.21 元。 （2） 若投资者选择申购 C 类基金份额，则申购份额的计算公式为：申购份额＝申购金额/申购当日 C 类基金份额的基金份额净值 通过场外进行申购的，份额计算结果按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担；通过场内方式进行申购的，份额计算结果先按四舍五入的原则保留到小数点后 2 位，再截位保留至整数位，不足 1 份部分对应的申购资金将返还给投资人。 例：某投资人场外申购本基金 C 类基金份额 如果投资者选择申购 100,000 元，假设申购当日本基金 C 类基金份额，则申购份数的计算方法如下：申购份额=申购金额/申购当日C 类基金份额净值 各计算结果均按照四舍五入方法，保留小数点后两位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有类基金份额的基金份额净值为 1.0520 元，则其可得到本基金 C 类基金份额为： 申购份额=100,000/1.0520=95,057.03 份 即：投资人投资 100,000 元场外申购 C 类基金份额，假设申购当日本基金 C 类基金份额的基金份额净值为 1.0520 元，可得到 95,057.03 份 C 类基金份额。 例：某投资者投资 5 万元申购本基金的 例：某投资人场内申购本基金 C 类基金份额，假设申购当日 类基金份额 150,000 元，假设申购当日本基金 C 类基金份额净值为 1.0500 元，则可得到的申购份额为类基金份额的基金份额净值为 1.0520 元，则其可得到本基金 C 类基金份额为： 申购份额=50,000.00/1.0500=47,619.05 申购份额=150,000/1.0520=142,585.55 份 即：投资者投资 5 万元申购本基金的 因场内申购份额保留至整数，故投资人所得为 142,585 份，整数位后小数部分的申购份额对应的资金返还给投资人，具体计算公式为： 退款金额=0.55×1.0520=0.58 元 即：投资人投资 150,000 元场内申购 C 类基金份额，假设申购当日 类基金份额，假定申购当日 C 类基金份额净值为 1.0500 元，则其可得到 47,619.05 份基金份额类基金份额的基金份额净值为 1.0520 元，可得到 142,585 份基金份额，退款 0.58 元。

申购份额的计算方式. 本基金A 类基金份额在申购时收取基金申购费用，投资者可以多次申购本基金，申购费率按每笔申购申请单独计算；C 类基金份额不收取申购费，而是从该类别基金资产中计提销售服务费。 （1） 若投资者选择 A 类基金份额 如果投资者选择申购 类基金份额，则申购份额的计算公式为：申购费用适用比例费率： 净申购金额=申购金额/（1+申购费率）申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额/申购当日 A 类基金份额，则申购份数的计算方法如下：当申购费用适用比例费率时： 净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率）申购费用＝申购金额－净申购金额 申购份额＝净申购金额/申购当日A 类基金份额净值当申购费用适用固定金额时类基金份额净值申购费用适用固定金额： 申购费用=固定金额 净申购金额=申购金额-申购费用 申购份额=净申购金额/申购当日A 申购当日 A 类基金份额净值 各计算结果均按照四舍五入方法，保留小数点后两位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有申购份额的计算结果均按照四舍五入方法，保留小数点后 2 位，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 例：某投资者投资 5 万元申购本基金的 10,000 元申购本基金 A 类基金份额，假设申购当日 类基金份额，且该申购申请被全额确认，对应的申购费率为 1.20%，假定申购当日 A 类基金份额基金份额净值为 1. 1500 元，则可得到的 A 类基金份额为： 净申购金额＝10,000/(1+1.20%)＝9,881.42 元申购费用＝10,000－9881.42＝118.58 元 申购份额＝9,881.42/1.1500=8,592.54 份 即：投资者选择投资 10,000 元申购本基金 A 类基金份额，且该申购申请被全额确认，假定申购当日 A 类基金份额净值为 1.0500 元，则可得到的申购份额为： 净申购金额＝50,000.00/（1＋1.20%）＝49407.11 元申购费用＝50,000.00－49407.11＝592.89 元 申购份额＝49407.11/1.0500＝47054.39 1.1500 元，可得到 8,592.54 份 即：投资者投资 5 万元申购本基金的 A 类基金份额，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0500 元，则其可得到 47054.39 份基金份额A类基金份额。 （2） 若投资人选择申购 C 类基金份额 如果投资者选择申购 C 类基金份额，则申购份数的计算方法如下：申购份额类基金份额，则申购份额的计算公式为：申购份额=申购金额/申购当日C 申购当日 C 类基金份额净值 各计算结果均按照四舍五入方法，保留小数点后两位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。 例：某投资者投资 5 万元申购本基金的 50,000 申购本基金的 C 类基金份额，假设申购当日 类基金份额，且该申购申请被全额确认，假设申购当日 C 类基金份额净值为 1.0500 1.0160 元，则可得到的申购份额为： 申购份额=50,000.00/1.0500=47,619.05 申购份额=50,000/1.0160=49,212.60 份 即：投资者投资 5 万元申购本基金的 50,000 申购本基金的 C 类基金份额，假设申购当日 类基金份额，且该申购申请被全额确认，假设申购当日 C 类基金份额净值为 1.0500 元，则其可得到 47,619.05 份基金份额1.0160 元，可得到 49,212.60 份 C 类基金份额。

申购份额的计算方式. 本基金A 类基金份额在申购时收取基金申购费用，投资者可以多次申购本基金，申购费率按每笔申购申请单独计算；C 类基金份额不收取申购费，而是从该类别基金资产中计提销售服务费。 （1） 若投资者选择申购 A 类基金份额 如果投资者选择申购 类基金份额，则申购份额的计算公式为：申购费用适用比例费率： 净申购金额=申购金额/（1+申购费率）申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额/申购当日 A 类基金份额，则申购份数的计算方法如下：当申购费用适用比例费率时： 净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率）申购费用＝申购金额－净申购金额 申购份额＝净申购金额/申购当日A 类基金份额净值当申购费用适用固定金额时： 申购费用类基金份额的基金份额净值 申购费用适用固定金额：申购费用=固定金额 净申购金额=申购金额-申购费用 申购份额=净申购金额/申购当日A 类基金份额净值 各计算结果均按照四舍五入方法，保留小数点后两位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有申购当日 A 类基金份额的基金份额净值 上述计算结果均按照四舍五入方法，保留小数点后 2 位，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 例：某投资者投资 5 万元申购本基金的 例：假定 T 日 A 类基金份额，假设申购当日 类基金份额的基金份额净值为 1.0520 元，某投资人（非直销中心养老金客户）本次申购本基金 A 类基金份额净值为 1.0500 元，则可得到的申购份额为类基金份额 25 万元，对应的本次申购费率为 0.80%，该投资人可得到的 A 类基金份额为： 净申购金额＝50,000.00/（1＋1.20%）＝49407.11 元申购费用＝50,000.00－49407.11＝592.89 净申购金额=250,000/（1+0.80%）＝248,015.87 元申购费用=250,000-248,015.87＝1,984.13 元 申购份额＝49407.11/1.0500＝47054.39 申购份额=248,015.87/1.0520＝235,756.53 份 即：投资者投资 5 万元申购本基金的 即：投资人（非直销中心养老金客户）投资 25 万元申购 A 类基金份额，假设申购当日 类基金份额，假定申购当日 A 类基金份额净值为 1.0500 元，则其可得到 47054.39 份基金份额类基金份额基金份额净值为 1.0520 元，可得到 235,756.53 份 A 类基金份额。 （2） 若投资者选择申购 C 类基金份额，则申购份额的计算公式为：申购份额＝申购金额/申购当日 C 类基金份额的基金份额净值 上述计算结果均按照四舍五入方法，保留小数点后 2 位，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 例：某投资人投资 100,000 元申购 C 类基金份额，假设申购当日本基金 C 类基金份额的基金份额净值为 1.0000 元，则其可得到本基金 C 类基金份额为： 申购份额=100,000/1.0000=100,000.00 份 即：投资人投资 100,000 元申购 C 类基金份额，假设申购当日本基金 C 类基金份额的基金份额净值为 1.0000 元，则其可得到本基金 C 类基金份额 如果投资者选择申购 C 类基金份额，则申购份数的计算方法如下：申购份额=申购金额/申购当日C 类基金份额净值 各计算结果均按照四舍五入方法，保留小数点后两位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。 例：某投资者投资 5 万元申购本基金的 C 类基金份额，假设申购当日 C 类基金份额净值为 1.0500 元，则可得到的申购份额为： 申购份额=50,000.00/1.0500=47,619.05 份 即：投资者投资 5 万元申购本基金的 C 类基金份额，假设申购当日 C 类基金份额净值为 1.0500 元，则其可得到 47,619.05 份基金份额100,000.00份。

申购份额的计算方式. 本基金A 类基金份额在申购时收取基金申购费用，投资者可以多次申购本基金，申购费率按每笔申购申请单独计算；C 类基金份额不收取申购费，而是从该类别基金资产中计提销售服务费申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除申购费用后，以申请当日该类别的基金份额净值为基准计算，各计算结果均按照四舍五入方法，保留小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 （1） A 类基金份额 如果投资者选择申购 类基金份额的申购 本基金 A 类基金份额，则申购份数的计算方法如下：当申购费用适用比例费率时类基金份额的申购金额包括申购费用和净申购金额。其中，当申购费用为比例费率时，申购份额的计算方法如下： 净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率）申购费用＝申购金额－净申购金额 申购份额＝净申购金额/申购当日A 类基金份额净值当申购费用适用固定金额时： 申购费用净申购金额=固定金额 净申购金额申购金额/（1＋申购费率）申购费用=申购金额-申购费用 净申购金额 申购份额=净申购金额/申购当日A T 日 A 类基金份额净值 各计算结果均按照四舍五入方法，保留小数点后两位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。 例：某投资者投资 当申购费用为固定金额时，申购份额的计算方法如下：申购费用＝固定金额 净申购金额=申购金额－申购费用 申购份额＝净申购金额/T 日 A 类基金份额净值 例 1： 某投资者投资 5 万元申购本基金的 万元申购本基金的A 类基金份额，假设申购当日A 类基金份额净值为 1.0500 元，则可得到的申购份额为： 净申购金额＝50,000/（1＋1.5%）＝49,261.08 元申购费用＝50,000－49,261.08＝738.92 元 申购份额＝49,261.08/1.0500＝46,915.31 份 即：投资人投资 5 万元申购本基金的A 类基金份额，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0500 元，则其可得到 46,915.31 份A 类基金份额。 例 2： 某投资者投资 500 万元申购本基金的A 类基金份额，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0500 元，则可得到的申购份额为： 净申购金额＝50,000.00/（1＋1.20%）＝49407.11 元申购费用＝50,000.00－49407.11＝592.89 申购费用＝1,000 元 申购份额＝49407.11/1.0500＝47054.39 净认购金额＝5,000,000-1,000＝4,999,000.00 元 申购份额＝4,999,000.00/1.0500＝4,760,952.38 份 即：投资者投资 5 万元申购本基金的 A 即：投资人投资 500 万元申购本基金的A 类基金份额，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0500 元，则其可得到 47054.39 份基金份额4,760,952.38 份A 类基金份额。 （2） C 类基金份额 如果投资者选择申购 类基金份额的申购 申购 C 类基金份额，则申购份数的计算方法如下：申购份额类份额的计算方式如下： 申购份额=申购金额/申购当日C T 日C 类基金份额净值 各计算结果均按照四舍五入方法，保留小数点后两位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。 例：某投资者投资 例 3：某投资者投资 5 万元申购本基金的 C 类基金份额，假设申购当日 C 万元申购本基金的C 类基金份额，假设申购当日C 类基金份额净值为 1.0500 元，则可得到的申购份额为： 申购份额=50,000.00/1.0500=47,619.05 申购份额=50,000/1.0500=47,619.05 份 即：投资者投资 即：投资人投资 5 万元申购本基金的 C 万元申购本基金的C 类基金份额，假设申购当日 C 类基金份额净值为 1.0500 元，则其可得到 47,619.05 份基金份额份C 类基金份额。

申购份额的计算方式. 本基金A 类基金份额在申购时收取基金申购费用，投资者可以多次申购本基金，申购费率按每笔申购申请单独计算；C 类基金份额不收取申购费，而是从该类别基金资产中计提销售服务费。 （1） 若投资者选择 A 类基金份额 如果投资者选择申购 A 类基金份额，则申购份数的计算方法如下：当申购费用适用比例费率时类基金份额，则申购份额的计算公式为： 净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率）申购费用＝申购金额－净申购金额 申购份额＝净申购金额净申购金额=申购金额/（1+申购费率）申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额/申购当日A 类基金份额净值当申购费用适用固定金额时申购当日基金份额净值申购费用适用固定金额： 申购费用=固定金额 净申购金额=申购金额-申购费用 申购份额=净申购金额/申购当日A 类基金份额净值 各计算结果均按照四舍五入方法，保留小数点后两位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有申购当日基金份额净值 申购份额的计算结果均按照四舍五入方法，保留小数点后 2 位，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 例：某投资者投资 5 万元申购本基金的 例：某投资人投资 50,000 元申购本基金 A 类基金份额，假设申购当日 类基金份额，对应费率为 1.2%，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0500 元，则可得到的申购份额为1.0160 元，则其可得到的申购份额为： 净申购金额＝50,000.00/（1＋1.20%）＝49407.11 元申购费用＝50,000.00－49407.11＝592.89 净申购金额=50,000/（1+1.2%）=49,407.11 元申购费用=50,000－49,407.11=592.89 元 申购份额＝49407.11/1.0500＝47054.39 申购份额=49,407.11/1.0160＝48,629.05 份 即：投资者投资 5 万元申购本基金的 50,000 元申购本基金 A 类基金份额，假设申购当日 类基金份额，对应费率为 1.2%，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0500 元，则其可得到 47054.39 份基金份额1.0160 元，则可得到 48,629.05 份 A 类基金份额。 （2） 若投资人选择申购 C 类基金份额 如果投资者选择申购 C 类基金份额，则申购份数的计算方法如下：申购份额类、E 类基金份额，则申购份额的计算公式为：申购份额=申购金额/申购当日C 申购当日 C 类、E 类基金份额净值 各计算结果均按照四舍五入方法，保留小数点后两位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。 例：某投资者投资 5 万元申购本基金的 50,000 申购本基金的 C 类基金份额，假设申购当日 C 类基金份额净值为 1.0500 1.0160 元，则可得到的申购份额为： 申购份额=50,000.00/1.0500=47,619.05 份 即：投资者投资 5 万元申购本基金的 C 类基金份额，假设申购当日 C 类基金份额净值为 1.0500 元，则其可得到 47,619.05 份基金份额。申购份额=50,000/1.016=49,212.60 份

申购份额的计算方式. 本基金A 类基金份额在申购时收取基金申购费用，投资者可以多次申购本基金，申购费率按每笔申购申请单独计算；C 类基金份额不收取申购费，而是从该类别基金资产中计提销售服务费。 （1） 当投资者申购本基金 A 类基金份额 如果投资者选择申购 A 类基金份额，则申购份数的计算方法如下：当申购费用适用比例费率时类基金份额时，申购份额的计算方式如下： 1） 当申购费用适用比例费率时，申购份额的计算方法如下： 净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率）申购费用＝申购金额－净申购金额 申购份额＝净申购金额/申购当日A 类基金份额净值当申购费用适用固定金额时： 申购费用净申购金额=固定金额 净申购金额申购金额/（1＋申购费率）申购费用=申购金额-申购费用 净申购金额 申购份额=净申购金额/申购当日A 申购当日的 A 类基金份额净值 各计算结果均按照四舍五入方法，保留小数点后两位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。 例：某投资者投资 5 万元申购本基金的 2）当申购费用为固定金额时，申购份数的计算方法如下：申购费用＝固定金额 净申购金额=申购金额－申购费用 申购份额＝净申购金额/申购当日的 A 类基金份额净值 场外申购 A 类基金份额时，申购的有效份额为净申购金额除以当日的 A 类基金份额净值，有效份额单位为份，场外申购份额按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产享有或承担；场内申购 A 类基金份额时，申购的有效份额为净申购金额除以当日的 A 类基金份额净值，先按四舍五入的原则保留到小数点后两位，再采用截尾法保留到整数位，小数部分按每份基金份额申购价格折回金额返回投资人，折回金额的计算保留到小数点后 2 位，小数点 2 位以后的部分四舍五入，由此误差产生的收益或损失由基金财产享有或承担。 例 1： 某投资者投资 100,000 元通过场外申购 A 类基金份额，其对应申购费率为 1.50%，假设申购当日A 类基金份额净值为 1.6280 元，则其可得到的申购份额计算如下： 净申购金额＝100,000/（1＋1.50%）＝98,522.17 元申购费用＝100,000－98,522.17＝1,477.83 元 申购份额＝98,522.17/1.6280＝60,517.30 份 即投资者投资 100,000 元通过场外申购 A 类基金份额，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0500 元，则可得到的申购份额为1.6280 元，则可得到 60,517.30 份 A 类基金份额。 例 2： 净申购金额＝50,000.00/（1＋1.20%）＝49407.11 元申购费用＝50,000.00－49407.11＝592.89 某投资者投资 100,000 元通过场内申购 A 类基金份额，对应费率为 1.50%，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.6280 元，则其可得到的申购份额为： 净申购金额＝100,000/（1＋1.50%）＝98,522.17 元申购费用＝100,000－98,522.17＝1,477.83 元 申购份额＝49407.11/1.0500＝47054.39 份 即：投资者投资 5 万元申购本基金的 申购份额＝98,522.17/1.6280＝60,517 份（保留至整数位）实际净申购金额＝60,517×1.6280＝98,521.68 元 退款金额＝100,000－98,521.68-1,477.83＝0.49 元 即投资者投资 100,000 元通过场内申购 A 类基金份额，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0500 元，则其可得到 47054.39 份基金份额1.6280 元，则可得到 60,517 份 A 类基金份额，同时应得退款 0.49 元。 （2） 当投资者选择申购C 类基金份额时，申购份额的计算方法如下：申购份额＝申购金额/申购当日 C 类基金份额 如果投资者选择申购 类基金份额净值 本基金 C 类基金份额，则申购份数的计算方法如下：申购份额=申购金额/申购当日C 类基金份额净值 各计算结果均按照四舍五入方法，保留小数点后两位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。 例：某投资者投资 5 万元申购本基金的 C 类基金份额，假设申购当日 C 类基金份额净值为 1.0500 元，则可得到的申购份额为： 申购份额=50,000.00/1.0500=47,619.05 份 即：投资者投资 5 万元申购本基金的 C 类基金份额，假设申购当日 C 类基金份额净值为 1.0500 元，则其可得到 47,619.05 份基金份额类基金份额仅开通场外申购，申购份额按四舍五入方法，保留到小数点后 2位，由此产生的收益或损失由基金财产享有或承担。

申购份额的计算方式. 本基金A 类基金份额在申购时收取基金申购费用，投资者可以多次申购本基金，申购费率按每笔申购申请单独计算；C 类基金份额不收取申购费，而是从该类别基金资产中计提销售服务费。 （1） 对于申购本基金 A 类基金份额 如果投资者选择申购 类基金份额的投资人，申购份额的计算公式为： 1） 申购费用适用比例费率的情形下：净申购金额=申购金额/（1+申购费率）申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额/申购当日 A 类基金份额，则申购份数的计算方法如下：当申购费用适用比例费率时： 净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率）申购费用＝申购金额－净申购金额 申购份额＝净申购金额/申购当日A 类基金份额净值当申购费用适用固定金额时： 申购费用类基金份额净值 2） 申购费用适用固定金额的情形下：申购费用=固定金额 净申购金额=申购金额-申购费用 申购份额=净申购金额/申购当日A 申购当日 A 类基金份额净值 各计算结果均按照四舍五入方法，保留小数点后两位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 例：某投资者投资 5 万元申购本基金的 A 类基金份额，假设申购当日 例：假定申购当日 A 类基金份额净值为 1.0500 元，则可得到的申购份额为1.0560 元，某投资人本次申购本基金 40 万元，对应的本次申购费率为 1.50%，该投资人可得到的 A 类基金份额为： 净申购金额＝50,000.00/（1＋1.20%）＝49407.11 元申购费用＝50,000.00－49407.11＝592.89 净申购金额=400,000/（1+1.50%）＝394,088.67 元申购费用=400,000-394,088.67＝5,911.33 元 申购份额＝49407.11/1.0500＝47054.39 申购份额=394,088.67/1.0560＝373,190.03 份 即：投资者投资 5 万元申购本基金的 即：投资人投资 40 万元申购本基金 A 类基金份额，假设申购当日 类基金份额，假定申购当日 A 类基金份额净值为 1.0500 元，则其可得到 47054.39 份基金份额1.0560 元，可得到 373,190.03 份 A 类基金份额。 例：假定申购当日 A 类基金份额净值为 1.0560 元，某投资人投资 600 万元申购本基金，其对应的申购费用为 1,000 元，则其可得到的 A 类基金份额为： 申购费用＝1,000 元 净申购金额＝6,000,000－1,000＝5,999,000.00 元申购份额＝5,999,000.00/1.0560＝5,680,871.21 份 即：投资人投资 600 万元申购本基金 A 类基金份额，假定申购当日 A 类基金份额净值为 1.0560 元，可得到 5,680,871.21 份 A 类基金份额。 （2） 对于申购本基金 C 类基金份额 如果投资者选择申购 C 类基金份额，则申购份数的计算方法如下：申购份额类基金份额的投资人，申购份额的计算公式为：申购份额=申购金额/申购当日C 申购当日 C 类基金份额净值 各计算结果均按照四舍五入方法，保留小数点后两位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 例：某投资者投资 5 万元申购本基金的 50,000 元申购本基金的 C 类基金份额，假设申购当日 C 类基金份额净值为 1.0500 元，则可得到的申购份额为： 申购份额=50,000.00/1.0500=47,619.05 1.0160 元，则可得到的 C 类基金份额为：申购份额=50,000/1.0160=49,212.60 份 即：投资者投资 5 万元申购本基金的 50,000 元申购本基金的 C 类基金份额，假设申购当日 C 类基金份额净值为 1.0500 元，则其可得到 47,619.05 份基金份额1.0160 元，则可得到 49,212.60 份本基金 C 类基金份额。

申购份额的计算方式. 本基金A 类基金份额在申购时收取基金申购费用，投资者可以多次申购本基金，申购费率按每笔申购申请单独计算；C 类基金份额不收取申购费，而是从该类别基金资产中计提销售服务费本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。 （1） A 类基金份额 如果投资者选择申购 A 类基金份额，则申购份数的计算方法如下：当申购费用适用比例费率时： 净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率）申购费用＝申购金额－净申购金额 申购份额＝净申购金额A类基金份额申购费的计算如下：净申购金额=申购金额/（1＋申购费率）申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额/申购当日A 类基金份额净值当申购费用适用固定金额时T日A类基金份额净值申购费用适用固定金额的情形下： 申购费用=固定金额 净申购金额=申购金额-申购费用 申购份额=净申购金额/申购当日A 类基金份额净值 各计算结果均按照四舍五入方法，保留小数点后两位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有T日A类基金份额净值 申购的有效份额为净申购金额除以当日的基金份额净值，有效份额单位为份，申购份额的计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。申购费用、净申购金额的计算按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此误差产生的收益或损失由基金资产承担。 例：某投资者投资 5 万元申购本基金的 A 类基金份额，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0500 元，则可得到的申购份额为例：假定T日A类基金份额净值为1.0560元，某投资者当日投资40万元申 购本基金A类基金份额，对应的本次前端申购费率为0.80%，该投资者可得到的A类基金份额为： 净申购金额＝50,000.00/（1＋1.20%）＝49407.11 元申购费用＝50,000.00－49407.11＝592.89 元 申购份额＝49407.11/1.0500＝47054.39 份 即：投资者投资 5 万元申购本基金的 A 类基金份额，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0500 元，则其可得到 47054.39 份基金份额净申购金额=400,000/（1+0.80%）＝396,825.40元申购费用=400,000-396,825.40＝3,174.60元 申购份额=396,825.40/1.0560＝375,781.63份 即：投资者投资40万元申购本基金A类基金份额，假定申购当日A类基金份额净值为1.0560元，可得到375,781.63份A类基金份额。 （2） C 类基金份额 如果投资者选择申购 C 类基金份额，则申购份数的计算方法如下：申购份额C类基金份额申购份额的计算如下： 申购份额=申购金额/申购当日C 类基金份额净值 各计算结果均按照四舍五入方法，保留小数点后两位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。 例：某投资者投资 5 万元申购本基金的 C 类基金份额，假设申购当日 C 类基金份额净值为 1.0500 元，则可得到的申购份额为申购当日C类基金份额净值 例：某投资人投资10万元申购本基金的C类基金份额，假设申购当日的C类基金份额净值为1.0150元，则其可得到的申购份额为： 申购份额=50,000.00/1.0500=47,619.05 份 即：投资者投资 5 万元申购本基金的 C 类基金份额，假设申购当日 C 类基金份额净值为 1.0500 元，则其可得到 47,619.05 份基金份额申购份额=100,000/1.0150=98,522.17份 即投资人投资10万元申购本基金的C类基金份额，假设申购当日的C类基金份额净值为1.0150元，可得到98,522.17份C类基金份额。

申购份额的计算方式. 本基金A 类基金份额在申购时收取基金申购费用，投资者可以多次申购本基金，申购费率按每笔申购申请单独计算；C 类基金份额不收取申购费，而是从该类别基金资产中计提销售服务费。 （1） A 类基金份额 如果投资者选择申购 A 类基金份额，则申购份数的计算方法如下：当申购费用适用比例费率时： 净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率）申购费用＝申购金额－净申购金额 申购份额＝净申购金额/申购当日A 类基金份额净值当申购费用适用固定金额时： 申购费用=固定金额 净申购金额=申购金额-申购费用 申购份额=净申购金额/申购当日A 类基金份额净值 各计算结果均按照四舍五入方法，保留小数点后两位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。 例：某投资者投资 5 万元申购本基金的 A 类基金份额，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0500 元，则可得到的申购份额为： 净申购金额＝50,000.00/（1＋1.20%）＝49407.11 元申购费用＝50,000.00－49407.11＝592.89 净申购金额＝50,000.00/（1＋0.75%）＝49,627.79 元申购费用＝50,000.00－49,627.79＝372.21 元 申购份额＝49407.11/1.0500＝47054.39 申购份额＝49,627.79/1.0500＝47,264.56 份 即：投资者投资 5 万元申购本基金的 A 类基金份额，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0500 元，则其可得到 47054.39 47,264.56 份基金份额。 （2） C 类基金份额 如果投资者选择申购 C 类基金份额，则申购份数的计算方法如下：申购份额=申购金额/申购当日C 类基金份额净值 各计算结果均按照四舍五入方法，保留小数点后两位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。 例：某投资者投资 5 万元申购本基金的 C 类基金份额，假设申购当日 C 类基金份额净值为 1.0500 元，则可得到的申购份额为： 申购份额=50,000.00/1.0500=47,619.05 份 即：投资者投资 5 万元申购本基金的 C 类基金份额，假设申购当日 C 类基金份额净值为 1.0500 元，则其可得到 47,619.05 份基金份额。

申购份额的计算方式. 本基金A 类基金份额在申购时收取基金申购费用，投资者可以多次申购本基金，申购费率按每笔申购申请单独计算；C 类基金份额不收取申购费，而是从该类别基金资产中计提销售服务费。 （1） A 类基金份额 如果投资者选择申购 A 类基金份额，则申购份数的计算方法如下：当申购费用适用比例费率时： 净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率）申购费用＝申购金额－净申购金额 申购份额＝净申购金额对于申购本基金A 类基金份额的投资人，申购份额的计算公式为： 1） 申购费用适用比例费率的情形下：净申购金额=申购金额/（1+申购费率）申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额/申购当日A 类基金份额净值当申购费用适用固定金额时： 申购费用类基金份额净值 2） 申购费用适用固定金额的情形下：申购费用=固定金额 净申购金额=申购金额-申购费用 申购份额=净申购金额/申购当日A 类基金份额净值 各计算结果均按照四舍五入方法，保留小数点后两位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 例：某投资者投资 5 万元申购本基金的 A 类基金份额，假设申购当日 例：假定申购当日 A 类基金份额净值为 1.0500 元，则可得到的申购份额为1.0560 元，某投资人本次申购本基金 40 万元，对应的本次申购费率为 0.30%，该投资人可得到的 A 类基金份额为： 净申购金额＝50,000.00/（1＋1.20%）＝49407.11 元申购费用＝50,000.00－49407.11＝592.89 净申购金额=400,000/（1+0.30%）＝398,803.59 元申购费用=400,000-398,803.59＝1,196.41 元 申购份额＝49407.11/1.0500＝47054.39 申购份额=398,803.59/1.0560＝377,654.91 份 即：投资者投资 5 万元申购本基金的 即：投资人投资 40 万元申购本基金 A 类基金份额，假设申购当日 类基金份额，假定申购当日 A 类基金份额净值为 1.0500 元，则其可得到 47054.39 份基金份额1.0560 元，可得到 377,654.91 份 A 类基金份额。 例：假定申购当日 A 类基金份额净值为 1.0560 元，某投资人投资 600 万元申购本基金，其对应的申购费用为 1,000 元，则其可得到的A 类基金份额为： 申购费用＝1,000 元 净申购金额＝6,000,000－1,000＝5,999,000.00 元申购份额＝5,999,000.00/1.0560＝5,680,871.21 份 即：投资人投资 600 万元申购本基金A 类基金份额，假定申购当日 A 类基金份额净值为 1.0560 元，可得到 5,680,871.21 份A 类基金份额。 （2） C 类基金份额 如果投资者选择申购 C 类基金份额，则申购份数的计算方法如下：申购份额对于申购本基金C 类基金份额的投资人，申购份额的计算公式为：申购份额=申购金额/申购当日C 类基金份额净值 各计算结果均按照四舍五入方法，保留小数点后两位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 例：某投资者投资 5 万元申购本基金的 50,000 元申购本基金的 C 类基金份额，假设申购当日 C 类基金份额净值为 1.0500 元，则可得到的申购份额为： 申购份额=50,000.00/1.0500=47,619.05 1.0160 元，则可得到的 C 类基金份额为：申购份额=50,000/1.0160=49,212.60 份 即：投资者投资 5 万元申购本基金的 50,000 元申购本基金的 C 类基金份额，假设申购当日 C 类基金份额净值为 1.0500 元，则其可得到 47,619.05 份基金份额1.0160 元，则可得到 49,212.60 份本基金C 类基金份额。

申购份额的计算方式. 本基金A 类基金份额在申购时收取基金申购费用，投资者可以多次申购本基金，申购费率按每笔申购申请单独计算；C 类基金份额不收取申购费，而是从该类别基金资产中计提销售服务费。 （1） 若投资者选择 A 类基金份额 如果投资者选择申购 类基金份额，则申购份额的计算公式为：申购费用适用比例费率： 净申购金额=申购金额/（1+申购费率）申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额/申购当日 A 类基金份额，则申购份数的计算方法如下：当申购费用适用比例费率时： 净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率）申购费用＝申购金额－净申购金额 申购份额＝净申购金额/申购当日A 类基金份额净值当申购费用适用固定金额时类基金份额净值申购费用适用固定金额： 申购费用=固定金额 净申购金额=申购金额-申购费用 申购份额=净申购金额/申购当日A 申购当日 A 类基金份额净值 各计算结果均按照四舍五入方法，保留小数点后两位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有申购份额的计算结果均按照四舍五入方法，保留小数点后 2 位，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 例：某投资者投资 5 万元申购本基金的 10,000 元申购本基金 A 类基金份额，假设申购当日 类基金份额，且该申购申请被全额确认，对应的申购费率为 0.60%，假定申购当日 A 类基金份额基金份额净值为 1.1500 元，则可得到的 A 类基金份额为： 申购金额=10,000 元 净申购金额＝10,000/(1+0.60%)＝9,940.36 元申购费用＝10,000－9,940.36＝59.64 元 申购份额＝9,940.36/1.1500=8,643.79 份 即：投资者选择投资 10,000 元申购本基金 A 类基金份额，且该申购申请被全额确认，假定申购当日 A 类基金份额净值为 1.0500 元，则可得到的申购份额为： 净申购金额＝50,000.00/（1＋1.20%）＝49407.11 元申购费用＝50,000.00－49407.11＝592.89 元 申购份额＝49407.11/1.0500＝47054.39 1.1500 元，可得到 8,643.79 份 即：投资者投资 5 万元申购本基金的 A 类基金份额，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0500 元，则其可得到 47054.39 份基金份额A类基金份额。 （2） 若投资人选择申购 C 类基金份额 如果投资者选择申购 C 类基金份额，则申购份数的计算方法如下：申购份额类基金份额，则申购份额的计算公式为：申购份额=申购金额/申购当日C 申购当日 C 类基金份额净值 各计算结果均按照四舍五入方法，保留小数点后两位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。 例：某投资者投资 5 万元申购本基金的 50,000 申购本基金的 C 类基金份额，假设申购当日 类基金份额，且该申购申请被全额确认，假设申购当日 C 类基金份额净值为 1.0500 1.0160 元，则可得到的申购份额为： 申购份额=50,000.00/1.0500=47,619.05 申购份额=50,000/1.0160=49,212.60 份 即：投资者投资 5 万元申购本基金的 50,000 申购本基金的 C 类基金份额，假设申购当日 类基金份额，且该申购申请被全额确认，假设申购当日 C 类基金份额净值为 1.0500 元，则其可得到 47,619.05 份基金份额1.0160 元，可得到 49,212.60 份 C 类基金份额。

申购份额的计算方式. 本基金A 类基金份额在申购时收取基金申购费用，投资者可以多次申购本基金，申购费率按每笔申购申请单独计算；C 类基金份额不收取申购费，而是从该类别基金资产中计提销售服务费。 （1） A 类基金份额 如果投资者选择申购 A 类基金份额，则申购份数的计算方法如下：当申购费用适用比例费率时申购费用适用比例费率的情形下：申购费用适用比例费率： 净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率）申购费用＝申购金额－净申购金额 申购份额＝净申购金额净申购金额=申购金额/（1+申购费率）申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额/申购当日A 类基金份额净值当申购费用适用固定金额时： 申购费用申购当日基金份额净值 （2） 申购费用适用固定金额：申购费用=固定金额 净申购金额=申购金额-申购费用 申购份额=净申购金额/申购当日A 类基金份额净值 各计算结果均按照四舍五入方法，保留小数点后两位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有申购当日基金份额净值 上述计算结果均按照四舍五入方法，保留小数点后 2 位，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 例：某投资者投资 5 万元申购本基金的 A 类基金份额，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0500 元，则可得到的申购份额为例：假定 T 日基金份额净值为 1.0560 元，某投资人（非直销中心养老金客户）本次申购本基金 40 万元，对应的本次申购费率为 0.80%，该投资人可得到的基金份额为： 净申购金额＝50,000.00/（1＋1.20%）＝49407.11 元申购费用＝50,000.00－49407.11＝592.89 净申购金额=400,000/（1+0.80%）＝396,825.40 元申购费用=400,000-396,825.40＝3,174.60 元 申购份额＝49407.11/1.0500＝47054.39 申购份额=396,825.40/1.0560＝375,781.63 份 即：投资者投资 5 万元申购本基金的 A 类基金份额，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0500 元，则其可得到 47054.39 即：投资人（非直销中心养老金客户）投资 40 万元申购本基金，假定申购当日基金份 额净值为 1.0560 元，可得到 375,781.63 份基金份额。 例：假定 T 日基金份额净值为 1.0560 元，某投资人（非直销中心养老金客户）投资 1,100 万元申购本基金，其对应的申购费用为 1,000 元，则其可得到的申购份额为：申购费用＝1,000.00 元 净申购金额＝11,000,000.00－1,000.00＝10,999,000.00 元申购份额＝10,999,000.00/1.0560＝10,415,719.70 份 即，投资人（非直销中心养老金客户）投资 1,100 万元申购本基金，假定申购当日基金 份额净值为 1.0560 元，可得到 10,415,719.70 份基金份额。 （2） C 类基金份额 如果投资者选择申购 C 类基金份额，则申购份数的计算方法如下：申购份额=申购金额/申购当日C 类基金份额净值 各计算结果均按照四舍五入方法，保留小数点后两位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。 例：某投资者投资 5 万元申购本基金的 C 类基金份额，假设申购当日 C 类基金份额净值为 1.0500 元，则可得到的申购份额为： 申购份额=50,000.00/1.0500=47,619.05 份 即：投资者投资 5 万元申购本基金的 C 类基金份额，假设申购当日 C 类基金份额净值为 1.0500 元，则其可得到 47,619.05 份基金份额。