Pasivo Corriente. Pasivo No Corriente TOTAL PASIVOS TOTAL PATRIMONIO TOTAL PASIVO + PATRIMONIO Representante Legal Contador Público Nombre: Nombre: Cedula: Cedula: Revisor Fiscal Nombre: Cedula: Notas :
Pasivo Corriente. El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla: El índice de liquidez del proponente se verifica con el RUP. Si el proponente no tiene antigüedad suficiente para tener estados financieros auditados a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, deben tenerse en cuenta los estados financieros xx xxxxx trimestral o de apertura, suscritos por el representante legal y el auditor. Para los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia, la información requerida para el factor (CF) exigido para el cálculo de la capacidad residual del Proponente está contemplada en el numeral de los requisitos de capacidad financiera xxx Xxxxxx de Condiciones. Cuando el proponente tiene un pasivo corriente igual a cero (0) y por consiguiente su índice de liquidez sea indeterminado, AQUALIA debe otorgar el mayor puntaje en el componente de Capacidad Financiera (CF).
Pasivo Corriente. PLIEGO DE CONDICIONES El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla: El índice de liquidez del proponente se verifica con el RUP. Si el proponente no tiene antigüedad suficiente para tener estados financieros auditados a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, deben tenerse en cuenta los estados financieros xx xxxxx trimestral o de apertura, suscritos por el representante legal y el auditor que se inscribieron en el RUP. La capacidad técnica (CT) se asigna teniendo en cuenta el número de socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados mediante una relación laboral o contractual conforme a la cual desarrollen actividades relacionadas directamente a la construcción. Para acreditar la Capacidad técnica (CT) el proponente debe diligenciar el Formulario No. 5. El puntaje de la Capacidad técnica (CT) se asigna con base en la siguiente tabla: El proponente debe presentar un certificado suscrito por su representante legal y su revisor fiscal, si el proponente está obligado a tenerlo, o por el contador o su auditor independiente, el cual contenga la lista de los Contratos en Ejecución, tanto a nivel nacional como internacional, indicando: (i) el valor del contrato; (ii) el plazo del contrato en meses; (iii) la fecha de inicio de las obras objeto del contrato, día, mes, año; (iv) si la obra la ejecuta un consorcio, unión temporal o sociedad de propósito especial, junto con el porcentaje de participación del oferente que presenta el certificado; (v) si el contrato se encuentra suspendido, y si es así, la fecha de suspensión. Si el proponente no tiene Contratos en Ejecución, en el certificado debe constar expresamente esa circunstancia. El cálculo del Saldo de los Contratos en Ejecución debe hacerse linealmente calculando una ejecución diaria equivalente al valor del contrato dividido por el plazo del contrato expresado en días. Este resultado se multiplica por el número de días pendientes para cumplir el plazo del contrato y si el contrato es ejecutado por una estructura plural por la participación del proponente en el respectivo contratista. Si el número de días por ejecutar en un contrato es superior a 12 meses, es decir 360 días, el Saldo del Contrato en Ejecución solo tendrá en cuenta la proporción lineal de 12 meses. Si un contrato se encuentra suspendido, el cálculo del Saldo del Contrato en Ejecución de dicho contrato debe calcularse asumiendo que lo que falta por ejecutar empezará a ejecutarse ...
Pasivo Corriente. Solvencia Patrimonio Neto 1,44 2,70 0,63 Inmovilización Activo no Corriente 0,17 0,29 0,27 Rentabilidad Resultado del ejercicio 0,09 0,01 -0,89 Fecha de cierre de los EECC: 31 xx xxxxx de cada año. El siguiente cuadro refleja el flujo de efectivo de Credishopp por el período de seis meses indicado: SALDO INICIO 508 949 1.543 1.159 570 1.432 INGRESOS Cobranzas 1.213 1.304 1.350 1.473 1.677 1.760 Prestamos, Acuerdos Bancarios e Inversiones 1.380 2.870 4.030 960 2.320 1.900 Ingresos por cesion fiduciaria de cartera 1.000 2.208 - 1.482 1.994 800 Otros 9 63 35 4 6 4 EGRESOS Liquidacion a Comercios 1.991 1.944 2.019 1.695 1.993 2.106 Prestamos, Acuerdos Bancarios e Inversiones 590 3.050 2.351 1.210 1.495 1.523 Rendicion Cobranzas a Fideicomisos Credishopp 9 9 721 738 748 825 Egresos operativos e Impuestos 554 841 708 857 866 801 Otros 16 8 - 8 31 17 Información de la Cartera Total de Credishopp Bonificaciones de interés por precancelaciones al 30-04: 1,67% El siguiente cuadro refleja el estado de situación de deudores evolutivo con relación al saldo de capital de la cartera total: Nov-2010 Dic-2010 Ene-2011 Feb-2011 Mar-2011 Abr-2011 < 31 88,0% 87,7% 87,7% 87,1% 87,9% 87,2% 32 a 90 6,0% 6,7% 7,3% 8,0% 7,0% 7,1% 91 a 180 3,1% 2,5% 2,0% 1,9% 2,3% 2,7% 181 a 365 2,6% 2,7% 2,5% 2,2% 1,8% 1,7% > 365 0,3% 0,4% 0,5% 0,8% 1,0% 1,2% El siguiente cuadro refleja la evolución del saldo de capital de la cartera total: Nov-2010 12.782.128 Dic-2010 13.973.876 Ene-2011 15.258.983 Feb-2011 16.987.918 Mar-2011 18.479.527 Abr-2011 19.118.013 El siguiente cuadro refleja la relación entre los créditos otorgados y la cantidad de clientes: Rel. Operaciones vigentes/Clientes vigentes 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 El siguiente cuadro refleja la cartera de créditos totales del Fiduciante y la cartera de créditos cedidos al Fideicomiso: 26.385.942 Cartera Total 7.105.745 Credishopp I El siguiente cuadro refleja la información de series anteriores: Credishopp I 8.553.177 3.776.673 2.993.177 79% El siguiente cuadro refleja la situación de deudores de la Serie I al 30-04-11. Los porcentajes están calculados sobre la cartera fideicomitida al inicio. A la fecha del presente Suplemento de Prospecto, el Fiduciante manifiesta que no existe ningún hecho relevante que afecte la estructura fiduciaria y no se han producido incumplimientos o atrasos relevantes en las cobranzas de los Créditos de la presente serie.
Pasivo Corriente es la suma de todas las cuentas presentadas como Pasivo Corriente en el Balance General de la Sociedad en la fecha de cálculo.
Pasivo Corriente. SOLVENCIA Endeudamiento del Activo Pasivo Total < a 40%
Pasivo Corriente. El Índice de liquidez deberá ser mayor o igual ≥ al 1.5 ⮚ CONSORCIO Y UNIONES TEMPORALES: El Índice de liquidez será la sumatoria del activo corriente de cada uno de los integrantes dividido entre la sumatoria del pasivo corriente de cada uno de los integrantes, el cual deberá ser mayor o igual ≥ al 1.5. MENOR O IGUAL A 1.5 No admisible MAYOR DE 1.5 Admisible
Pasivo Corriente. Este indicador deberá ser mayor o igual que uno (1,0), midiendo este la capacidad de la empresa en cumplir con sus obligaciones a corto plazo, este indicador debe mostrar mínimo la siguiente relación de 1:1 es decir que por cada $1 que se tiene como obligación de corto plazo se dispone de $1 para el pago. Para esta evaluación si el OFERENTE, no cumple este requisito, no se le asignarán puntos (0 puntos).
Pasivo Corriente. Otros Pasivos TOTAL PATRIMONIO FIRMAS: Representante Legal Nombre: Cedula: Contador Público Nombre: Cedula: Revisor Fiscal Nombre: Cedula:
Pasivo Corriente. Índice de Endeudamiento MENOR O IGUAL 60% Admisible