Politique en matière de dividendes. La SICAV peut proposer de distribuer des dividendes aux actionnaires détenant des actions de distribution. En règle générale, aucun dividende n’est versé au titre des actions de capitalisation. Lorsque le Conseil d’Administration propose une distribution de dividende à l’Assemblée Générale des actionnaires, le montant distribué est calculé dans les limites fixées par la loi. Pour chaque classe d’actions, des dividendes annuels peuvent être déclarés séparément à l’Assemblée Générale des actionnaires. Le Conseil d’Administration se réserve également le droit de distribuer des acomptes sur dividendes pour chaque classe d’actions durant l’exercice financier. Pour chaque classe d’actions, la SICAV peut payer des dividendes plus fréquemment, en tant que de besoin, ou à des dates différentes durant l’année, selon que le Conseil d’Administration juge approprié. Il est prévu que toutes les catégories d’actions ayant le suffixe : ▪ (m) puissent donner lieu à la distribution d’un dividende mensuel ; ▪ (q) puissent donner lieu à la distribution d’un dividende trimestriel ; ▪ (s) puissent donner lieu à la distribution d’un dividende semestriel. Le Conseil d’Administration peut définir les politiques de dividendes ainsi que les modes de paiement des dividendes et acomptes sur dividendes. Par exemple, la SICAV peut offrir des classes d’actions distribuant un dividende fixe où le dividende est basé sur un montant fixe ou un pourcentage fixe de la valeur nette d’inventaire par action à la date définie par le Conseil d’Administration. Ce dividende sera normalement payé à une fréquence de distribution fixe (trimestriellement, par exemple), selon ce que le Conseil jugera approprié. Un calendrier de versement des dividendes comprenant des détails sur la fréquence de distribution et la base de calcul des dividendes peut être obtenu auprès de la Société de gestion, et consulté à l’adresse suivante : xxx.xxxxxxxx.xxx L’attention des actionnaires est attirée tout particulièrement sur les points suivants: ▪ Le montant du dividende ne dépend pas nécessairement des revenus perçus ou plus-values réalisées par la classe d’actions. ▪ Le dividende payé peut consister en une distribution de capital, à condition toutefois que, suite à cette distribution, l’actif net total de la SICAV soit supérieur au capital minimum requis par le droit luxembourgeois. Le dividende payé pourra excéder les revenus de la classe d’actions, ce qui se traduira par une érosion du capital initialement investi. Ai...
