Common use of BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI Clause in Contracts

BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI. a. Biaya persiapan pembentukan BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, pembuatan dan distribusi Prospektus Awal dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Konsultan Hukum dan Notaris yang diperlukan sampai mendapat pernyataan Efektif dari OJK; b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi; c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH; d. Biaya penerbitan dan distribusi Formulir Profil Pemodal, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, Formulir Pemesanan Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan Fomulir Pengalihan Investasi (jika ada); e. Biaya pengumuman di surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional mengenai penawaran umum dan laporan penghimpunan dana kelolaan BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa setelah Pernyataan Pendaftaran BNI- AM DANA LANCAR SYARIAH menjadi efektif; f. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lainnya kepada pihak ketiga berkenaan dengan pembubaran BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH dan likuidasi atas harta kekayaannya.

BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI. a. Biaya persiapan pembentukan BNI-AM MAYBANK DANA LANCAR SYARIAH PASAR UANG yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, pembuatan dan distribusi Prospektus Awal Kolektif dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris yang diperlukan sampai mendapat pernyataan Efektif dari OJKNotaris; b. Biaya administrasi adminstrasi pengelolaan portofolio MAYBANK DANA PASAR UANG, yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi foto kopi dan transportasi; c. Biaya pemasaran termasuk diantaranya biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan BNI-AM MAYBANK DANA LANCAR SYARIAHPASAR UANG; d. Biaya penerbitan pencetakan dan distribusi Formulir Pembukaan Rekening, Formulir Profil Pemodal, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, Formulir Pemesanan Penjualan Kembali dan Pengalihan Unit Penyertaan dan Fomulir Pengalihan Investasi (jika ada), dan Prospektus awal; e. Biaya pengumuman di surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional mengenai penawaran umum dan laporan penghimpunan dana kelolaan BNI-AM MAYBANK DANA LANCAR SYARIAH PASAR UANG paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa setelah Pernyataan Pendaftaran BNI- AM MAYBANK DANA LANCAR SYARIAH PASAR UANG menjadi efektif; f. Biaya pencetakan surat konfirmasi transaksi Unit Penyertaan dan Laporan Bulanan setelah MAYBANK DANA PASAR UANG dinyatakan efektif oleh OJK; g. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris dan serta beban lainnya kepada pihak ketiga berkenaan dengan pembubaran BNI-AM dalam hal MAYBANK DANA LANCAR SYARIAH PASAR UANG dibubarkan dan likuidasi atas harta kekayaannyadilikuidasi.

BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI. a. Biaya persiapan pembentukan BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH SEQUIS BOND OPTIMA yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, pembuatan dan distribusi Prospektus Awal Awal, dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Imbalan Jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris yang diperlukan sampai mendapat pernyataan Efektif dari OJKNotaris; b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio SEQUIS BOND OPTIMA yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi; c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan BNI-AM DANA LANCAR SYARIAHdari SEQUIS BOND OPTIMA; d. Biaya penerbitan pencetakan dan distribusi Formulir Pembukaan Rekening SEQUIS BOND OPTIMA, Formulir Profil PemodalCalon Pemegang Unit Penyertaan, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, Formulir Pemesanan Penjualan Kembali Unit Penyertaan (jika ada), dan Fomulir Formulir Pengalihan Investasi (jika Jika ada); e. Biaya pengumuman di surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional mengenai penawaran umum dan laporan penghimpunan dana kelolaan BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH SEQUIS BOND OPTIMA paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa setelah Pernyataan Pernyatan Pendaftaran BNI- AM DANA LANCAR SYARIAH SEQUIS BOND OPTIMA menjadi efektif;; dan f. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lainnya kepada pihak ketiga (jika ada) berkenaan dengan pembubaran BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH Pembubaran dan likuidasi atas SEQUIS BOND OPTIMA serta harta kekayaannya.

BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI. a. Biaya persiapan pembentukan BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH KEMILAU PASAR UANG yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, pembuatan pencetakan dan distribusi Prospektus Awal dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris yang diperlukan sampai mendapat pernyataan Efektif dari OJKNotaris; b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio BNI-AM KEMILAU PASAR UANG yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi; c. Biaya pemasaran termasuk pemasaran, biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan BNI-AM DANA LANCAR SYARIAHKEMILAU PASAR UANG; d. Biaya penerbitan pencetakan dan distribusi Formulir Profil Pemodal, Pembukaan Rekening dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit PenyertaanPenyertaan (jika ada), Formulir Pemesanan Penjualan Kembali Unit Penyertaan (jika ada) dan Fomulir Formulir Pemesanan Pengalihan Investasi (jika ada); e. Biaya pengumuman di surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional mengenai penawaran umum dan laporan penghimpunan dana kelolaan BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH KEMILAU PASAR UANG paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa setelah Pernyataan Pendaftaran BNI- BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH KEMILAU PASAR UANG menjadi efektif;; dan f. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lainnya kepada pihak ketiga (jika ada) berkenaan dengan pembubaran dan likuidasi BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH dan likuidasi KEMILAU PASAR UANG atas harta kekayaannya.

BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI. a. Biaya persiapan pembentukan BNI-AM DANA LANCAR OSO CELEBES SYARIAH SUKUK yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, pembuatan pencetakan dan distribusi Prospektus Awal dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum Hukum, Notaris dan Notaris yang diperlukan sampai mendapat pernyataan Efektif dari OJKDewan Pengawas Syariah; b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio OSO CELEBES SYARIAH SUKUK yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi; c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan BNI-AM DANA LANCAR SYARIAHdari OSO CELEBES SYARIAH SUKUK; d. Biaya penerbitan pencetakan dan distribusi Formulir Profil PemodalCalon Pemegang Unit Penyertaan, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, Penyertaan (jika ada) dan Formulir Pemesanan Penjualan Kembali Unit Penyertaan (jika ada) dan Fomulir Pengalihan Investasi (jika ada); e. Biaya pengumuman di surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional mengenai penawaran umum dan laporan penghimpunan dana kelolaan BNI-AM DANA LANCAR OSO CELEBES SYARIAH SUKUK paling lambat 60 90 (enam sembilan puluh) Hari Bursa setelah Pernyataan Pendaftaran BNI- AM DANA LANCAR OSO CELEBES SYARIAH SUKUK menjadi efektif;; dan f. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lainnya kepada pihak ketiga (jika ada) berkenaan dengan pembubaran BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH dan likuidasi OSO CELEBES SYARIAH SUKUK atas harta kekayaannya.

BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI. a. Biaya persiapan pembentukan BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH MRS CASH KRESNA yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, pembuatan pencetakan dan distribusi Prospektus Awal dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum Hukum, dan Notaris yang diperlukan sampai mendapat pernyataan Efektif dari OJKNotaris; b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio MRS CASH KRESNA yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi; c. Biaya pemasaran termasuk termasuk, biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan BNI-AM DANA LANCAR SYARIAHdari MRS CASH KRESNA; d. Biaya penerbitan pencetakan dan distribusi Formulir Profil Pemodal, Pembukaan Rekening DAN Formulir Pemesanan Pembelian Unit PenyertaanPenyertaan (jika ada), Formulir Pemesanan Penjualan Kembali Unit Penyertaan (jika ada) dan Fomulir Formulir Pengalihan Investasi (jika ada); e. Biaya pengumuman di surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional mengenai penawaran umum dan laporan penghimpunan dana kelolaan BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH MRS CASH KRESNA paling lambat 60 90 (enam sembilan puluh) Hari Bursa setelah Pernyataan Pendaftaran BNI- AM DANA LANCAR SYARIAH MRS CASH KRESNA menjadi efektif;; dan f. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lainnya kepada pihak ketiga (jika ada) berkenaan dengan pembubaran BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH dan likuidasi MRS CASH KRESNA atas harta kekayaannya.

BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI. a. Biaya persiapan pembentukan BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH LIKUID yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, pembuatan dan distribusi Prospektus Awal dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris yang diperlukan sampai mendapat pernyataan Efektif dari OJK;Notaris. b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio BNI-AM DANA LIKUID yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;. c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan dari BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH;LIKUID. d. Biaya penerbitan pencetakan dan distribusi Formulir Profil Pemodal, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, Penyertaan (jika ada) dan Formulir Pemesanan Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan Fomulir Pengalihan Investasi (jika ada); e. Biaya pengumuman di surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional mengenai penawaran umum dan laporan penghimpunan dana kelolaan BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH LIKUID paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa setelah Pernyataan Pendaftaran BNI- BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH LIKUID menjadi efektif;; dan f. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lainnya kepada pihak ketiga (jika ada) berkenaan dengan pembubaran dan likuidasi BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH dan likuidasi LIKUID atas harta kekayaannya.

BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI. a. Biaya persiapan pembentukan BNI-AM PANIN DANA LANCAR SYARIAH ULTIMA yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, pembuatan pencetakan dan distribusi Prospektus Awal dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris yang diperlukan sampai mendapat pernyataan Efektif dari OJKNotaris; b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio PANIN DANA ULTIMA yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi; c. Biaya x. Xxxxx pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, dan biaya promosi dan iklan BNI-AM dari PANIN DANA LANCAR SYARIAHULTIMA; d. Biaya penerbitan dan distribusi Formulir Profil PemodalCalon Pemegang Unit Penyertaan, Formulir Pemesanan Pembelian Unit PenyertaanPenyertaan (jika ada), Formulir Pemesanan Penjualan Kembali Unit Penyertaan (jika ada) dan Fomulir Formulir Pengalihan Investasi (jika ada); e. Biaya pengumuman di surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional mengenai penawaran umum dan laporan penghimpunan dana kelolaan BNI-AM PANIN DANA LANCAR SYARIAH ULTIMA paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa setelah Pernyataan Pendaftaran BNI- AM PANIN DANA LANCAR SYARIAH ULTIMA menjadi efektif;; dan f. Imbalan x. Xxxxxxx jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lainnya kepada pihak ketiga berkenaan dengan pembubaran BNI-AM PANIN DANA LANCAR SYARIAH ULTIMA dan likuidasi atas harta kekayaannya.

BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI. a. Biaya persiapan pembentukan BNI-AM DANA LANCAR EMCO BAROKAH SYARIAH yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, pembuatan pencetakan dan distribusi Prospektus Awal dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum Hukum, Notaris dan Notaris yang diperlukan sampai mendapat pernyataan Efektif dari OJKDewan Pengawas Syariah; b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio EMCO BAROKAH SYARIAH yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi; c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan BNI-AM DANA LANCAR dari EMCO BAROKAH SYARIAH; d. Biaya penerbitan pencetakan dan distribusi Formulir Profil Pemodal, Formulir Pemesanan Pembelian Calon Pemegang Unit Penyertaan, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan (jika ada) dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan (jika ada) dan Fomulir Pengalihan Investasi (jika ada); e. Biaya pengumuman di surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional mengenai penawaran umum dan laporan penghimpunan dana kelolaan BNI-AM DANA LANCAR EMCO BAROKAH SYARIAH paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa setelah Pernyataan Pendaftaran BNI- AM DANA LANCAR EMCO BAROKAH SYARIAH menjadi efektif;; dan f. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lainnya kepada pihak ketiga (jika ada) berkenaan dengan pembubaran BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH dan likuidasi EMCO BAROKAH SYARIAH atas harta kekayaannya.

BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI. a. Biaya persiapan pembentukan BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH yaitu pembentukkan CIPTA BONDyaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, pembuatan dan distribusi Prospektus Awal Awal, dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Imbalan Jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris yang diperlukan sampai mendapat pernyataan Efektif dari OJKNotaris; b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio yaitu CIPTABONDyaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi; c. Biaya x. Xxxxx pemasaran termasuk biaya pencetakan pencetakkan brosur, biaya promosi dan iklan BNI-AM DANA LANCAR SYARIAHdari CIPTABOND; d. Biaya penerbitan pencetakkan dan distribusi Formulir Pembukaan Rekening CIPTA BOND, Formulir Profil PemodalCalon Pemegang Unit Penyertaan, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, Formulir Pemesanan Penjualan Kembali Unit Penyertaan (jika ada), dan Fomulir Formulir Pengalihan Investasi (jika Jika ada); e. Biaya pengumuman di surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional mengenai penawaran umum dan laporan penghimpunan dana kelolaan BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH CIPTA BOND paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa setelah Pernyataan Pernyatan Pendaftaran BNI- AM DANA LANCAR SYARIAH menjadi CIPTABONDmenjadi efektif;; dan f. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lainnya kepada pihak ketiga (jika ada) berkenaan dengan pembubaran BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH Pembubaran dan likuidasi atas CIPTABONDserta harta kekayaannya.

BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI. a. Biaya persiapan pembentukan BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH RHB OSK LQ45 TRACKER yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, pembuatan dan distribusi Prospektus Awal dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris yang diperlukan sampai mendapat pernyataan Efektif dari OJKNotaris; b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio RHB OSK LQ45 TRACKER yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi; c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan BNI-AM DANA LANCAR SYARIAHdari RHB OSK LQ45 TRACKER; d. Biaya penerbitan pencetakan dan distribusi Formulir Profil PemodalCalon Pemegang Unit Penyertaan, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, Penyertaan (jika ada) Formulir Pemesanan Penjualan Kembali Unit Penyertaan (jika ada) dan Fomulir Formulir Pengalihan Investasi (jika ada); e. Biaya pengumuman di surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional mengenai penawaran umum dan laporan penghimpunan dana kelolaan BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH RHB OSK LQ45 TRACKER paling lambat 60 90 (enam sembilan puluh) Hari Bursa setelah Pernyataan Pendaftaran BNI- AM DANA LANCAR SYARIAH RHB OSK LQ45 TRACKER menjadi efektif;; dan f. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lainnya kepada pihak ketiga (jika ada) berkenaan dengan pembubaran BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH dan likuidasi RHB OSK LQ45 TRACKER atas harta kekayaannya.

BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI. a. Biaya persiapan pembentukan BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH BRI PENDAPATAN PRIMA PLUS yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, pembuatan dan distribusi Prospektus Awal dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris yang diperlukan sampai mendapat pernyataan Efektif dari OJKNotaris; b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio BRI PENDAPATAN PRIMA PLUS yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi; c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, brosur dan biaya promosi dan serta iklan BNI-AM DANA LANCAR SYARIAHBRI PENDAPATAN PRIMA PLUS; d. Biaya penerbitan pencetakan dan distribusi Formulir Profil Pemodal, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, Formulir Pemesanan Penjualan Kembali Unit Penyertaan Penyertaan, dan Fomulir Pengalihan Investasi (jika ada)dan Prospektus pertama kali; e. Biaya pengumuman penguaamuman di surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional mengenai penawaran umum dan laporan penghimpunan dana kelolaan BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH BRI PENDAPATAN PRIMA PLUS paling lambat 60 30 (enam puluhTiga Puluh) Hari Bursa setelah Pernyataan Pendaftaran BNI- AM DANA LANCAR SYARIAH BRI PENDAPATAN PRIMA PLUS menjadi efektif;; dan f. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris x. Xxxxx pemberitahuan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan dalam hal Manajer Investasi menolak permohonan penjualan kembali dan beban lainnya kepada pihak ketiga berkenaan dengan pelunasan Unit Penyertaan BRI PENDAPATAN PRIMA PLUS dari Pemegang Unit Penyertaan g. Biaya pembubaran BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH dan likuidasi atas harta kekayaannyaBRI PENDAPATAN PRIMA PLUS dalam hal BRI PENDAPATAN PRIMA PLUS dibubarkan dan dilikuidasi.

BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI. a. Biaya persiapan pembentukan BNI-AM MANDIRI DANA LANCAR SYARIAH OPTIMA yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, pembuatan pencetakan dan distribusi Prospektus Awal dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris yang diperlukan sampai mendapat pernyataan Efektif dari OJKNotaris; b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio MANDIRI DANA OPTIMA yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi; c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, dan biaya promosi dan iklan BNI-AM dari MANDIRI DANA LANCAR SYARIAHOPTIMA; d. Biaya penerbitan dan distribusi Formulir Pembukaan Rekening MANDIRI DANA OPTIMA, Formulir Profil PemodalCalon Pemegang Unit Penyertaan, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, Penyertaan (jika ada) dan Formulir Pemesanan Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan Fomulir Pengalihan Investasi (jika ada); e. Biaya pengumuman di surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional mengenai penawaran umum dan laporan penghimpunan dana kelolaan BNI-AM MANDIRI DANA LANCAR SYARIAH OPTIMA paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa setelah Pernyataan Pendaftaran BNI- AM MANDIRI DANA LANCAR SYARIAH OPTIMA menjadi efektif;; dan f. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lainnya kepada pihak ketiga berkenaan dengan pembubaran BNI-AM MANDIRI DANA LANCAR SYARIAH OPTIMA dan likuidasi atas harta kekayaannya.;

BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI. a. Biaya persiapan pembentukan BNI-AM pembentukkan PNM DANA LANCAR SYARIAH TUNAI yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, pembuatan dan distribusi Prospektus Awal dan penerbitan dokumen-dokumen dokumen‑dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Konsultan Hukum dan Notaris yang diperlukan sampai mendapat mendapatkan pernyataan Efektif efektif dari OJK;OJK; b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio PNM DANA TUNAI yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;transportasi; c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan BNI-AM PNM DANA LANCAR SYARIAH;TUNAI; d. Biaya penerbitan pencetakan dan biaya distribusi Formulir Profil Pemodal, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, Formulir Pemesanan Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan Fomulir Formulir Pengalihan Investasi (jika ada);Jika ada);. e. Biaya pengumuman di surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional mengenai penawaran umum dan laporan penghimpunan dana kelolaan BNI-AM PNM DANA LANCAR SYARIAH TUNAI paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa setelah Pernyataan Pendaftaran BNI- AM PNM DANA LANCAR SYARIAH TUNAI menjadi efektif;efektif; dan f. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lainnya kepada pihak ketiga (jika ada) berkenaan dengan pembubaran BNI-AM PNM DANA LANCAR SYARIAH TUNAI dan likuidasi atas harta kekayaannya.

BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI. a. Biaya persiapan pembentukan BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH INSPIRING EQUITY FUND yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, pembuatan dan distribusi Prospektus Awal dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Konsultan Hukum dan Notaris yang diperlukan sampai mendapat pernyataan Efektif dari OJK; b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio BNI-AM INSPIRING EQUITY FUND yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi; c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan BNI-BNI- AM DANA LANCAR SYARIAHINSPIRING EQUITY FUND; d. Biaya penerbitan dan distribusi Formulir Profil Pemodal, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, Formulir Pemesanan Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan Fomulir Pengalihan Investasi (jika ada); e. Biaya pengumuman di surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional mengenai penawaran umum dan laporan penghimpunan dana kelolaan BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH INSPIRING EQUITY FUND paling lambat 60 90 (enam sembilan puluh) Hari Bursa setelah Pernyataan Pendaftaran BNI- BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH INSPIRING EQUITY FUND menjadi efektif;; dan f. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lainnya kepada pihak ketiga (jika ada) berkenaan dengan pembubaran BNI-BNI- AM DANA LANCAR SYARIAH INSPIRING EQUITY FUND dan likuidasi atas harta kekayaannya.

BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI. a. Biaya persiapan pembentukan BNI-AM pembentukkan PNM DANA LANCAR SYARIAH SURAT BERHARGA NEGARA yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, pembuatan dan distribusi Prospektus Awal Awal, dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Konsultan Hukum dan Notaris yang diperlukan sampai mendapat mendapatkan pernyataan Efektif efektif dari OJK; b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio PNM DANA SURAT BERHARGA NEGARA, yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi fotokopi, dan transportasi; c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi promosi, dan iklan BNI-AM PNM DANA LANCAR SYARIAHSURAT BERHARGA NEGARA; d. Biaya penerbitan pencetakan dan biaya distribusi Formulir Profil Pemodal, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, Formulir Pemesanan Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan Fomulir Formulir Pengalihan Investasi (jika ada); e. Biaya pengumuman di surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional mengenai penawaran umum dan laporan penghimpunan dana kelolaan BNI-AM PNM DANA LANCAR SYARIAH SURAT BERHARGA NEGARA paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa setelah Pernyataan Pendaftaran BNI- AM PNM DANA LANCAR SYARIAH SURAT BERHARGA NEGARA menjadi efektif;; dan f. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lainnya kepada pihak ketiga (jika ada) berkenaan dengan pembubaran BNI-AM PNM DANA LANCAR SYARIAH SURAT BERHARGA NEGARA dan likuidasi atas harta kekayaannya.

BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI. a. Biaya persiapan pembentukan BNI-AM PANIN DANA LANCAR SYARIAH ULTIMA yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, pembuatan pencetakan dan distribusi Prospektus Awal dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris yang diperlukan sampai mendapat pernyataan Efektif dari OJKNotaris; b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio PANIN DANA ULTIMA yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi; c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan BNI-AM dari PANIN DANA LANCAR SYARIAHULTIMA; d. Biaya penerbitan pencetakan dan distribusi formulir pembukaan rekening, Formulir Profil PemodalPemodal Reksa Dana, Formulir Pemesanan Pembelian Unit PenyertaanPenyertaan (jika ada), Formulir Pemesanan Penjualan Kembali Unit Penyertaan (jika ada) dan Fomulir Pengalihan Investasi (jika ada);; dan e. Biaya pengumuman di surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional mengenai penawaran umum dan laporan penghimpunan dana kelolaan BNI-AM PANIN DANA LANCAR SYARIAH ULTIMA paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa setelah Pernyataan Pendaftaran BNI- AM PANIN DANA LANCAR SYARIAH ULTIMA menjadi efektif;; dan f. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lainnya kepada pihak ketiga (jika ada) berkenaan dengan pembubaran BNI-AM PANIN DANA LANCAR SYARIAH ULTIMA dan likuidasi atas harta kekayaannyahartakekayaannya.

BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI. a. Biaya persiapan pembentukan BNI-AM pembentukkan CIPTA DANA LANCAR SYARIAH CASH yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, pembuatan dan distribusi Prospektus Awal Awal, dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Imbalan Jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris yang diperlukan sampai mendapat pernyataan Efektif dari OJKNotaris; b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio CIPTA DANA CASH yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi; c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan pencetakkan brosur, biaya promosi dan iklan BNI-AM DANA LANCAR SYARIAHdari CIPTA DANACASH; d. Biaya penerbitan pencetakkan dan distribusi Formulir Pembukaan Rekening CIPTA DANACASH, Formulir Profil PemodalCalon Pemegang Unit Penyertaan, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, Formulir Pemesanan Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan Fomulir Pengalihan Investasi (jika ada), dan Formulir PengalihanUnit Penyertaan (Jika ada); e. Biaya pengumuman di surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional mengenai penawaran umum dan laporan penghimpunan dana kelolaan BNI-AM CIPTA DANA LANCAR SYARIAH CASH paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa setelah Pernyataan Pernyatan Pendaftaran BNI- AM CIPTA DANA LANCAR SYARIAH CASH menjadi efektif;; dan f. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lainnya kepada pihak ketiga (jika ada) berkenaan dengan pembubaran BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH Pembubaran dan likuidasi atas CIPTA DANA CASH serta harta kekayaannya.

BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI. a. Biaya persiapan pembentukan BNI-AM pembentukkan MNC DANA LANCAR SYARIAH yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, pembuatan dan distribusi Prospektus Awal Awal, dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Imbalan Jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris yang diperlukan sampai mendapat pernyataan Efektif dari OJKNotaris; b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio MNC DANA LANCAR yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi; c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan pencetakkan brosur, biaya promosi dan iklan BNI-AM dari MNC DANA LANCAR SYARIAHLANCAR; d. Biaya penerbitan pencetakkan dan distribusi Formulir Pembukaan Rekening MNC DANA LANCAR, Formulir Profil PemodalCalon Pemegang Unit Penyertaan, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, Formulir Pemesanan Penjualan Kembali Unit Penyertaan (jika ada), dan Fomulir Formulir Pengalihan Investasi (jika Jika ada); e. Biaya pengumuman di surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional mengenai penawaran umum dan laporan penghimpunan dana kelolaan BNI-AM MNC DANA LANCAR SYARIAH paling lambat 60 90 (enam sembilan puluh) Hari Bursa setelah Pernyataan Pernyatan Pendaftaran BNI- AM MNC DANA LANCAR SYARIAH menjadi efektif;; dan f. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lainnya kepada pihak ketiga (jika ada) berkenaan dengan pembubaran BNI-AM Pembubaran dan likuidasi MNC DANA LANCAR SYARIAH dan likuidasi atas serta harta kekayaannya.

BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI. a. Biaya persiapan pembentukan BNI-AM pembentukkan CIPTA DANA LANCAR SYARIAH CASH yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, pembuatan dan distribusi Prospektus Awal Awal, dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Imbalan Jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris yang diperlukan sampai mendapat pernyataan Efektif dari OJKNotaris; b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio CIPTA DANA CASH yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi; c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan pencetakkan brosur, biaya promosi dan iklan BNI-AM DANA LANCAR SYARIAHdari CIPTA DANACASH; d. Biaya penerbitan pencetakkan dan distribusi Formulir Pembukaan Rekening CIPTA DANACASH, Formulir Profil PemodalCalon Pemegang Unit Penyertaan, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, Formulir Pemesanan Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan Fomulir Pengalihan Investasi (jika ada), dan Formulir PengalihanUnit Penyertaan (Jika ada); e. Biaya pengumuman di surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional mengenai penawaran umum dan laporan penghimpunan dana kelolaan BNI-AM CIPTA DANA LANCAR SYARIAH CASH paling lambat 60 (enam eanm puluh) Hari Bursa setelah Pernyataan Pernyatan Pendaftaran BNI- AM CIPTA DANA LANCAR SYARIAH CASH menjadi efektif;; dan f. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lainnya kepada pihak ketiga (jika ada) berkenaan dengan pembubaran BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH Pembubaran dan likuidasi atas CIPTA DANA CASH serta harta kekayaannyakkeayaannya.

BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI. a. Biaya persiapan pembentukan BNI-AM ASHMORE DANA LANCAR SYARIAH USD NUSANTARA yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, pembuatan pencetakan dan distribusi Prospektus Awal dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris yang diperlukan sampai mendapat pernyataan Efektif dari OJKNotaris; b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio ASHMORE DANA USD NUSANTARA yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi; c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan BNI-AM dari ASHMORE DANA LANCAR SYARIAHUSD NUSANTARA; d. Biaya penerbitan pencetakan dan distribusi formulir pembukaan rekening, Formulir Profil PemodalPemodal Reksa Dana, Formulir Pemesanan Pembelian Unit PenyertaanPenyertaan (jika ada), Formulir Pemesanan Penjualan Kembali Unit Penyertaan (jika ada) dan Fomulir Pengalihan Investasi (jika ada); e. Biaya pengumuman di surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional mengenai penawaran umum dan laporan penghimpunan dana kelolaan BNI-AM ASHMORE DANA LANCAR SYARIAH USD NUSANTARA paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa setelah Pernyataan Pendaftaran BNI- AM ASHMORE DANA LANCAR SYARIAH USD NUSANTARA menjadi efektif;; dan f. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lainnya kepada pihak ketiga (jika ada) berkenaan dengan pembubaran BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH dan likuidasi ASHMORE DANA USD NUSANTARA atas harta kekayaannya.

BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI. a. Biaya persiapan pembentukan BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH DANAREKSA MAWAR EKUITAS PLUS yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, pembuatan dan distribusi Prospektus Awal dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris yang diperlukan sampai mendapat pernyataan Efektif dari OJKNotaris; b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio DANAREKSA MAWAR EKUITAS PLUS yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi; c. Biaya x. Xxxxx pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, brosur dan biaya promosi dan serta iklan BNI-AM DANA LANCAR SYARIAHDANAREKSA MAWAR EKUITAS PLUS; d. Biaya penerbitan pencetakan dan distribusi Formulir Profil Pemodal, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, dan Formulir Pemesanan Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan Fomulir Pengalihan Investasi (jika ada)Penyertaan; e. Biaya pengumuman di surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional mengenai penawaran umum dan laporan penghimpunan dana kelolaan BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH DANAREKSA MAWAR EKUITAS PLUS paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa setelah Pernyataan Pendaftaran BNI- AM DANA LANCAR SYARIAH DANAREKSA MAWAR EKUITAS PLUS menjadi efektif; f. Imbalan jasa Biaya pembubaran dan likuidasi DANAREKSA MAWAR EKUITAS PLUS termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris Akuntan dan beban lainnya lain kepada pihak ketiga berkenaan dengan pembubaran BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH dan likuidasi atas harta kekayaannyaketiga; dan g. Biaya pembuatan Ringkasan Informasi.

BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI. a. Biaya persiapan pembentukan BNI-AM pembentukkan CIPTA DANA LANCAR SYARIAH CASH yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, pembuatan dan distribusi Prospektus Awal Awal, dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Imbalan Jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris yang diperlukan sampai mendapat pernyataan Efektif dari OJKNotaris; b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio CIPTA DANA CASH yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi; c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan pencetakkan brosur, biaya promosi dan iklan BNI-AM DANA LANCAR SYARIAHdari CIPTA DANACASH; d. Biaya penerbitan pencetakkan dan distribusi Formulir Pembukaan Rekening CIPTA DANACASH, Formulir Profil PemodalCalon Pemegang Unit Penyertaan, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, Formulir Pemesanan Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan Fomulir Pengalihan Investasi (jika ada), dan Formulir PengalihanUnit Penyertaan (Jika ada); e. Biaya pengumuman di surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional mengenai penawaran umum dan laporan penghimpunan dana kelolaan BNI-AM CIPTA DANA LANCAR SYARIAH CASH paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa setelah Pernyataan Pernyatan Pendaftaran BNI- AM CIPTA DANA LANCAR SYARIAH CASH menjadi efektif;; dan f. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lainnya kepada pihak ketiga (jika ada) berkenaan dengan pembubaran BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH Pembubaran dan likuidasi atas CIPTA DANA XXXX serta harta kekayaannya.

BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI. a. Biaya persiapan pembentukan BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH HPAM SAHAM DINAMIS yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, pembuatan pencetakan dan distribusi Prospektus Awal dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris yang diperlukan sampai mendapat pernyataan Efektif dari OJKNotaris; b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio HPAM SAHAM DINAMIS yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi; c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan BNI-AM DANA LANCAR SYARIAHdari HPAM SAHAM DINAMIS; d. Biaya penerbitan pencetakan dan distribusi Formulir Profil PemodalCalon Pemegang Unit Penyertaan, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, Penyertaan (jika ada) dan Formulir Pemesanan Penjualan Kembali Unit Penyertaan (jika ada) dan Fomulir Pengalihan Investasi (jika ada); e. Biaya pengumuman di surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional mengenai penawaran umum dan laporan penghimpunan dana kelolaan BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH HPAM SAHAM DINAMIS paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa setelah Pernyataan Pendaftaran BNI- AM DANA LANCAR SYARIAH HPAM SAHAM DINAMIS menjadi efektif;; dan f. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lainnya kepada pihak ketiga (jika ada) berkenaan dengan pembubaran BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH dan likuidasi HPAM SAHAM DINAMIS atas harta kekayaannya.

BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI. a. Biaya persiapan pembentukan BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH MANDIRI INVESTA EKUITAS DINAMIS yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, pembuatan dan distribusi Prospektus Awal dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris yang diperlukan sampai mendapat pernyataan Efektif dari OJKNotaris; b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio MANDIRI INVESTA EKUITAS DINAMIS yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi; c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan BNI-AM DANA LANCAR SYARIAHdari MANDIRI INVESTA EKUITAS DINAMIS; d. Biaya penerbitan pencetakan dan distribusi Formulir Profil PemodalCalon Pemegang Unit Penyertaan, Formulir Pemesanan Pembelian Unit PenyertaanPenyertaan (jika ada), Formulir Pemesanan Penjualan Kembali Unit Penyertaan (jika ada) dan Fomulir Formulir Pengalihan Investasi (jika ada); e. Biaya pengumuman di surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional mengenai penawaran umum dan laporan penghimpunan dana kelolaan BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH MANDIRI INVESTA EKUITAS DINAMIS paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa setelah Pernyataan Pendaftaran BNI- AM DANA LANCAR SYARIAH MANDIRI INVESTA EKUITAS DINAMIS menjadi efektif;; dan f. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lainnya lain kepada pihak ketiga (jika ada) berkenaan dengan pembubaran BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH dan likuidasi MANDIRI INVESTA EKUITAS DINAMIS atas harta kekayaannya.

BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI. a. Biaya persiapan pembentukan BNI-AM pembentukkan CIPTA DANA LANCAR SYARIAH CASH yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, pembuatan dan distribusi Prospektus Awal Awal, dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Imbalan Jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris yang diperlukan sampai mendapat pernyataan Efektif dari OJKNotaris; b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio CIPTA DANA CASH yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi; c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan pencetakkan brosur, biaya promosi dan iklan BNI-AM dari CIPTA DANA LANCAR SYARIAHCASH ; d. Biaya penerbitan pencetakkan dan distribusi Formulir Pembukaan Rekening CIPTA DANA CASH, Formulir Profil PemodalCalon Pemegang Unit Penyertaan, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, Formulir Pemesanan Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan Fomulir Pengalihan Investasi (jika ada), dan Formulir Pengalihan Unit Penyertaan (Jika ada); e. Biaya pengumuman di surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional mengenai penawaran umum dan laporan penghimpunan dana kelolaan BNI-AM CIPTA DANA LANCAR SYARIAH CASH paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa setelah Pernyataan Pernyatan Pendaftaran BNI- AM CIPTA DANA LANCAR SYARIAH CASH menjadi efektif;; dan f. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lainnya kepada pihak ketiga (jika ada) berkenaan dengan pembubaran BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH Pembubaran dan likuidasi atas CIPTA DANA CASH serta harta kekayaannya.

BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI. a. Biaya persiapan pembentukan BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH Reksa Dana TRAM REGULAR INCOME yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, pembuatan dan distribusi Prospektus Awal dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Konsultan Hukum dan Notaris yang diperlukan sampai mendapat pernyataan Efektif dari OJK; b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio TRAM REGULAR INCOME yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi; c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan BNI-AM DANA LANCAR SYARIAHTRAM REGULAR INCOME; d. Biaya penerbitan pencetakan dan distribusi Formulir Profil PemodalPemodal Reksa Dana, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, Formulir Pemesanan Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan Fomulir Formulir Pengalihan Investasi (jika ada)Investasi; e. Biaya pengumuman di surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional mengenai penawaran umum dan laporan penghimpunan dana kelolaan BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH TRAM REGULAR INCOME paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa setelah Pernyataan Pendaftaran BNI- AM DANA LANCAR SYARIAH TRAM REGULAR INCOME menjadi efektif; f. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lainnya kepada pihak ketiga (jika ada) berkenaan dengan pembubaran BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH TRAM REGULAR INCOME dan likuidasi atas harta kekayaannya.

BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI. a. Biaya persiapan pembentukan BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH SHINHAN BALANCE FUND yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, pembuatan dan distribusi Prospektus Awal dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris yang diperlukan sampai mendapat pernyataan Efektif dari OJKNotaris; b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio SHINHAN BALANCE FUND, yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi; c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan BNI-AM DANA LANCAR SYARIAHdari SHINHAN BALANCE FUND; d. Biaya penerbitan pencetakan dan distribusi Formulir Pembukaan Rekening SHINHAN BALANCE FUND, Formulir Profil PemodalCalon Pemegang Unit Penyertaan, Formulir Pemesanan Pembelian Unit PenyertaanPenyertaan (bila ada), Formulir Pemesanan Penjualan Kembali Unit Penyertaan (bila ada) dan Fomulir Formulir Pengalihan Investasi (jika ada); e. Biaya pengumuman di surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional mengenai penawaran umum dan laporan penghimpunan dana kelolaan BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH SHINHAN BALANCE FUND paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa setelah Pernyataan Pendaftaran BNI- AM DANA LANCAR SYARIAH SHINHAN BALANCE FUND menjadi efektif;; dan f. Imbalan jasa Jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lainnya kepada pihak ketiga (jika ada) berkenaan dengan pembubaran BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH dan likuidasi SHINHAN BALANCE FUND atas harta kekayaannya.