Common use of BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI Clause in Contracts

BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI. a. Biaya persiapan pembentukan MAYBANK DANA PASTI 2 yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris; b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio MAYBANK DANA PASTI 2, yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi; c. Biaya pemasaran diantaranya biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan MAYBANK DANA PASTI 2; d. Biaya pencetakan dan distribusi Formulir Pembukaan Rekening, Formulir Profil Pemodal, Formulir Pemesanan Unit Penyertaan, Formulir Penjualan Kembali dan Pengalihan Unit Penyertaan (jika ada), dan Prospektus awal; e. Biaya pengumuman di surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional mengenai laporan penghimpunan dana kelolaan MAYBANK DANA PASTI 2 paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa setelah Pernyataan Pendaftaran MAYBANK DANA PASTI 2 menjadi efektif; f. Biaya pencetakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dan Laporan Bulanan Kepemilikan Unit Penyertaan setelah MAYBANK DANA PASTI 2 dinyatakan efektif oleh OJK; g. Imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris serta beban lainnya kepada pihak ketiga dalam hal MAYBANK DANA PASTI 2 dibubarkan dan dilikuidasi.

BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI. a. Biaya persiapan pembentukan MAYBANK REKSA DANA PASTI 2 SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif Kolektif, Prospektus Awal, dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Imbalan Jasa Akuntan, Konsultan Hukum Hukum, dan Notaris,; b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio MAYBANK REKSA DANA PASTI 2, SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi; c. Biaya pemasaran diantaranya termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan MAYBANK dariREKSA DANA PASTI 2SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR ; d. Biaya pencetakan dan distribusi Formulir Pembukaan RekeningRekening REKSA DANA SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR, Formulir Profil PemodalCalon Pemegang Unit Penyertaan, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, Formulir Penjualan Kembali dan Pengalihan Unit Penyertaan (jika ada), dan Prospektus awal;Formulir Pengalihan Investasi (Jika ada); dan e. Biaya pengumuman di surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional mengenai laporan penghimpunan dana kelolaan MAYBANK REKSA DANA PASTI 2 SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa setelah Pernyataan Pendaftaran MAYBANK REKSA DANA PASTI 2 SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR menjadi efektif;; dan f. Biaya pencetakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dan Laporan Bulanan Kepemilikan Unit Penyertaan setelah MAYBANK DANA PASTI 2 dinyatakan efektif oleh OJK; g. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Konsultan Hukum Notaris dan Notaris serta beban lainnya kepada pihak ketiga dalam hal MAYBANK (jika ada) berkenaan dengan pembubaran dan likuidasi REKSA DANA PASTI 2 dibubarkan dan dilikuidasiSAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR serta harta kekayaannya.

BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI. a. Biaya persiapan pembentukan MAYBANK DANA PASTI 2 EKUITAS yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris; b. Biaya administrasi adminstrasi pengelolaan portofolio MAYBANK DANA PASTI 2EKUITAS, yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi foto kopi dan transportasi; c. Biaya pemasaran diantaranya termasuk di dalamnya biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan MAYBANK DANA PASTI 2EKUITAS; d. Biaya pencetakan dan distribusi Formulir Pembukaan Rekening, Formulir Profil Pemodal, Formulir Pemesanan Unit Penyertaan, Formulir Penjualan Kembali dan Pengalihan Unit Penyertaan (jika ada), dan Prospektus awal; e. Biaya pengumuman di surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional mengenai laporan penghimpunan dana kelolaan MAYBANK DANA PASTI 2 EKUITAS paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa setelah Pernyataan Pendaftaran MAYBANK DANA PASTI 2 EKUITAS menjadi efektif; f. Biaya pencetakan Surat Konfirmasi Transaksi surat konfirmasi transaksi Unit Penyertaan dan Laporan Bulanan Kepemilikan kepemilikan Unit Penyertaan setelah MAYBANK DANA PASTI 2 EKUITAS dinyatakan efektif oleh OJK; g. Imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris serta beban lainnya kepada pihak ketiga dalam hal MAYBANK DANA PASTI 2 EKUITAS dibubarkan dan dilikuidasi.

BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI. a. Biaya persiapan pembentukan MAYBANK DANA PASTI 2 DANAREKSA MAWAR KONSUMER 10 yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif Kolektif, Prospektus Awal dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris; b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio MAYBANK DANA PASTI 2, DANAREKSA MAWAR KONSUMER 10 yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi; c. Biaya pemasaran diantaranya termasuk biaya pencetakan brosur, brosur dan biaya promosi dan serta iklan MAYBANK DANA PASTI 2DANAREKSA MAWAR KONSUMER 10; d. Biaya pencetakan dan distribusi Formulir Pembukaan Rekening, Formulir Profil Pemodal, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, Penyertaan dan Formulir Penjualan Kembali dan Pengalihan Unit Penyertaan (jika ada), dan Prospektus awalPenyertaan; e. Biaya pencetakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan setelah DANAREKSA MAWAR KONSUMER 10 dinyatakan efektif oleh BAPEPAM dan LK; f. Biaya pengumuman di surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional mengenai laporan penghimpunan dana kelolaan MAYBANK DANA PASTI 2 paling lambat 60 DANAREKSA MAWAR XXXXXXXX 00 xxxxxx xxxxxx 00 (enam puluhXxxx Xxxxx) Hari Bursa Xxxx Xxxxx setelah Pernyataan Pendaftaran MAYBANK DANA PASTI 2 DANAREKSA MAWAR KONSUMER 10 menjadi efektif; f. Biaya pencetakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dan Laporan Bulanan Kepemilikan Unit Penyertaan setelah MAYBANK DANA PASTI 2 dinyatakan efektif oleh OJK;; dan g. Imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum Biaya pembubaran dan Notaris serta beban lainnya kepada pihak ketiga likuidasi DANAREKSA MAWAR KONSUMER 10 dalam hal MAYBANK DANA PASTI 2 DANAREKSA MAWAR KONSUMER 10 dibubarkan dan dilikuidasi.

BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI. a. Biaya persiapan pembentukan MAYBANK REKSA DANA PASTI 2 BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif Kolektif, Prospektus Awal dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris;. b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio MAYBANK REKSA DANA PASTI 2, BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;. c. Biaya pemasaran diantaranya termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan MAYBANK dari REKSA DANA PASTI 2;BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS. d. Biaya pencetakan penerbitan dan distribusi Formulir Pembukaan Rekeningformulir pembukaan rekening (jika ada), Formulir Profil PemodalPemodal REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS, Formulir Pemesanan Pembelian Unit PenyertaanPenyertaan (jika ada), Formulir Penjualan Kembali dan Pengalihan Unit Penyertaan (jika ada), dan Prospektus awal;Formulir Pengalihan Unit Penyertaan (jika ada). e. Biaya pengumuman di 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional mengenai laporan penghimpunan dana kelolaan MAYBANK REKSA DANA PASTI 2 BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS paling lambat 60 30 (enam tiga puluh) Hari Bursa setelah Pernyataan Pendaftaran MAYBANK REKSA DANA PASTI 2 BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS menjadi efektif;; dan f. Biaya pencetakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan pembubaran dan Laporan Bulanan Kepemilikan Unit Penyertaan setelah MAYBANK DANA PASTI 2 dinyatakan efektif oleh OJK; g. Imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris serta beban lainnya kepada pihak ketiga likuidasi dalam hal MAYBANK REKSA DANA PASTI 2 BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS dibubarkan dan dilikuidasi.

BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI. a. Biaya persiapan pembentukan MAYBANK DANA PASTI 2 Schroder Dana Mantap Plus II yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif Kolektif, Prospektus Awal dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan dibutuhkan, termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris; b. ; • Biaya administrasi pengelolaan portofolio MAYBANK DANA PASTI 2, Schroder Dana Mantap Plus II yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi fotocopy dan transportasi; c. ; • Biaya pemasaran diantaranya termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan MAYBANK DANA PASTI 2; d. Schroder Dana Mantap Plus II; • Biaya pencetakan dan distribusi Formulir Pembukaan Rekening, Formulir Profil Pemodal, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan Formulir Pengalihan Unit Penyertaan (jika ada), dan Prospektus awal; e. Penyertaan; • Biaya pencetakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan; • Biaya pengumuman di surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional mengenai laporan penghimpunan dana kelolaan MAYBANK DANA PASTI 2 Schroder Dana Mantap Plus II paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa setelah Pernyataan Pendaftaran MAYBANK DANA PASTI 2 Schroder Dana Mantap Plus II menjadi efektif; f. ; • Biaya pencetakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan pembubaran dan Laporan Bulanan Kepemilikan Unit Penyertaan setelah MAYBANK DANA PASTI 2 dinyatakan efektif oleh OJK; g. Imbalan jasa Akuntanlikuidasi Schroder Dana Mantap Plus II termasuk biaya Konsultan Hukum, Konsultan Hukum Akuntan dan Notaris serta beban lainnya lain kepada pihak ketiga (jika ada) dalam hal MAYBANK DANA PASTI 2 Schroder Dana Mantap Plus II dibubarkan dan dilikuidasidi likuidasi.

BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI. a. Biaya berikut ini harus dibayar oleh Manajer Investasi: (a) Biaya persiapan pembentukan MAYBANK REKSA DANA PASTI 2 BNP PARIBAS EKUITAS yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif Kolektif, biaya penerbitan dan pendistribusian Prospektus Awal, dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris;. b. (b) Biaya administrasi pengelolaan portofolio MAYBANK REKSA DANA PASTI 2, yaitu BNP PARIBAS EKUITAS termasuk biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;transportasi dari Manajer Investasi dan agen Manajer Investasi dalam melaksanakan Kontrak. c. (c) Biaya pemasaran diantaranya termasuk biaya pencetakan pencetakan, brosur, biaya promosi dan iklan MAYBANK REKSA DANA PASTI 2;BNP PARIBAS EKUITAS. d. (d) Biaya pencetakan penerbitan dan distribusi Formulir Pembukaan RekeningRekening (jika ada), Formulir Profil Pemodal, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, Formulir Penjualan Kembali dan Unit Penyertaan serta Formulir Pengalihan Unit Penyertaan (jika ada), dan Prospektus awal;. e. (e) Biaya pengumuman di 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional mengenai laporan penghimpunan dana kelolaan MAYBANK REKSA DANA PASTI 2 BNP PARIBAS EKUITAS paling lambat 60 30 (enam tiga puluh) Hari Bursa setelah Pernyataan Pendaftaran MAYBANK REKSA DANA PASTI 2 BNP PARIBAS EKUITAS menjadi efektif;; dan f. (f) Biaya pencetakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan pembubaran dan Laporan Bulanan Kepemilikan Unit Penyertaan setelah MAYBANK likuidasi REKSA DANA PASTI 2 dinyatakan efektif oleh OJK; g. Imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris serta beban lainnya kepada pihak ketiga BNP PARIBAS EKUITAS dalam hal MAYBANK REKSA DANA PASTI 2 BNP PARIBAS EKUITAS dibubarkan dan dilikuidasi.

BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI. a. Biaya persiapan pembentukan MAYBANK DANA PASTI 2 PASAR UANG yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris; b. Biaya administrasi adminstrasi pengelolaan portofolio MAYBANK DANA PASTI 2PASAR UANG, yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi foto kopi dan transportasi; c. Biaya pemasaran diantaranya biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan MAYBANK DANA PASTI 2PASAR UANG; d. Biaya pencetakan dan distribusi Formulir Pembukaan Rekening, Formulir Profil Pemodal, Formulir Pemesanan Unit Penyertaan, Formulir Penjualan Kembali dan Pengalihan Unit Penyertaan (jika ada), dan Prospektus awal; e. Biaya pengumuman di surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional mengenai laporan penghimpunan dana kelolaan MAYBANK DANA PASTI 2 PASAR UANG paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa setelah Pernyataan Pendaftaran MAYBANK DANA PASTI 2 PASAR UANG menjadi efektif; f. Biaya x. Xxxxx pencetakan Surat Konfirmasi Transaksi surat konfirmasi transaksi Unit Penyertaan dan Laporan Bulanan Kepemilikan Unit Penyertaan setelah MAYBANK DANA PASTI 2 PASAR UANG dinyatakan efektif oleh OJK; g. Imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris serta beban lainnya kepada pihak ketiga dalam hal MAYBANK DANA PASTI 2 PASAR UANG dibubarkan dan dilikuidasi.

BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI. a. Biaya persiapan pembentukan MAYBANK DANA PASTI 2 INSIGHT MONEY SYARIAH (I-MONEY SYARIAH) yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif Kolektif, pencetakan dan distribusi Prospektus Awal dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum Hukum, Notaris dan NotarisDewan Pengawas Syariah; b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio MAYBANK DANA PASTI 2, INSIGHT MONEY SYARIAH (I-MONEY SYARIAH) yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi; c. Biaya pemasaran diantaranya termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan MAYBANK DANA PASTI 2dari INSIGHT MONEY SYARIAH (I-MONEY SYARIAH); d. Biaya pencetakan dan distribusi Formulir Pembukaan Rekening, Formulir Profil Pemodal, Formulir Pemesanan Calon Pemegang Unit Penyertaan, Formulir Penjualan Kembali dan Pengalihan Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan (jika ada) dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan (jika ada) dan Fomulir Pengalihan Investasi (jika ada), dan Prospektus awal; e. Biaya pengumuman di surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional mengenai laporan penghimpunan dana kelolaan MAYBANK DANA PASTI 2 INSIGHT MONEY SYARIAH (I-MONEY SYARIAH) paling lambat 60 90 (enam sembilan puluh) Hari Bursa setelah Pernyataan Pendaftaran MAYBANK DANA PASTI 2 INSIGHT MONEY SYARIAH (I-MONEY SYARIAH) menjadi efektif;; dan f. Biaya pencetakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dan Laporan Bulanan Kepemilikan Unit Penyertaan setelah MAYBANK DANA PASTI 2 dinyatakan efektif oleh OJK; g. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Konsultan Hukum Notaris dan Notaris serta beban lainnya kepada pihak ketiga dalam hal MAYBANK DANA PASTI 2 dibubarkan (jika ada) berkenaan dengan pembubaran dan dilikuidasilikuidasi INSIGHT MONEY SYARIAH (I- MONEY SYARIAH) atas harta kekayaannya.

BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI. a. Biaya persiapan pembentukan MAYBANK DANA PASTI 2 yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris; b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio MAYBANK DANA PASTI 2, yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi; c. Biaya pemasaran diantaranya biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan MAYBANK DANA PASTI 2; d. Biaya pencetakan dan distribusi Formulir Pembukaan Rekening, Formulir Profil Pemodal, Formulir Pemesanan Unit Penyertaan, Formulir Penjualan Kembali dan Pengalihan Unit Penyertaan (jika ada), dan Prospektus awal; e. Biaya pengumuman di surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional mengenai laporan penghimpunan dana kelolaan MAYBANK DANA PASTI 2 paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa setelah Pernyataan Pendaftaran MAYBANK DANA PASTI 2 menjadi efektif; f. Biaya pencetakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dan Laporan Bulanan Kepemilikan Unit Penyertaan setelah MAYBANK DANA PASTI 2 dinyatakan efektif oleh OJK; g. Imbalan x. Xxxxxxx jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris serta beban lainnya kepada pihak ketiga dalam hal MAYBANK DANA PASTI 2 dibubarkan dan dilikuidasi.

BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI. a. Biaya persiapan pembentukan MAYBANK DANA PASTI 2 DANAREKSA MELATI PENDAPATAN TETAP MULTI PLUS yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif Kolektif, pembuatan dan distribusi Prospektus Awal dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris; b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio MAYBANK DANA PASTI 2, DANAREKSA MELATI PENDAPATAN TETAP MULTI PLUS yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi; c. Biaya pemasaran diantaranya termasuk biaya pencetakan brosur, brosur dan biaya promosi dan serta iklan MAYBANK DANA PASTI 2DANAREKSA MELATI PENDAPATAN TETAP MULTI PLUS; d. Biaya pencetakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan ke Pemegang Unit Penyertaan setelah DANAREKSA MELATI PENDAPATAN TETAP MULTI PLUS dinyatakan efektif oleh OJK; e. Biaya pencetakan dan distribusi Formulir Pembukaan Rekening, Formulir Profil Pemodal, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, dan Formulir Penjualan Kembali dan Pengalihan Unit Penyertaan (jika ada), dan Prospektus awalPenyertaan; e. Biaya x. Xxxxx pengumuman di surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional mengenai laporan penghimpunan dana kelolaan MAYBANK DANA PASTI 2 DANAREKSA MELATI PENDAPATAN TETAP MULTI PLUS paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa setelah Pernyataan Pendaftaran MAYBANK DANA PASTI 2 DANAREKSA MELATI PENDAPATAN TETAP MULTI PLUS menjadi efektif; f. Biaya pencetakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dan Laporan Bulanan Kepemilikan Unit Penyertaan setelah MAYBANK DANA PASTI 2 dinyatakan efektif oleh OJK;; dan g. Imbalan jasa AkuntanBiaya pembubaran dan likuidasi DANAREKSA MELATI PENDAPATAN TETAP MULTI PLUS termasuk biaya Konsultan Hukum, Konsultan Hukum Akuntan dan Notaris serta beban lainnya lain kepada pihak ketiga dalam hal MAYBANK DANA PASTI 2 dibubarkan dan dilikuidasiketiga.

BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI. a. Biaya persiapan pembentukan MAYBANK REKSA DANA PASTI 2 EASTSPRING INVESTMENTS IDR HIGH GRADE yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif Kolektif, Prospektus Awal, dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Imbalan Jasa Akuntan, Konsultan Hukum Hukum, dan Notaris,; b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio MAYBANK REKSA DANA PASTI 2, EASTSPRING INVESTMENTS IDR HIGH GRADE yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi; c. Biaya pemasaran diantaranya termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan MAYBANK dari REKSA DANA PASTI 2EASTSPRING INVESTMENTS IDR HIGH GRADE; d. Biaya pencetakan dan distribusi Formulir Pembukaan RekeningRekening REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS IDR HIGH GRADE , Formulir Profil PemodalCalon Pemegang Unit Penyertaan, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, Formulir Penjualan Kembali dan Pengalihan Unit Penyertaan (jika ada), dan Prospektus awal;Formulir Pengalihan Investasi (Jika ada); dan e. Biaya pengumuman di surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional mengenai laporan penghimpunan dana kelolaan MAYBANK REKSA DANA PASTI 2 EASTSPRING INVESTMENTS IDR HIGH GRADE paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa setelah Pernyataan Pendaftaran MAYBANK REKSA DANA PASTI 2 EASTSPRING INVESTMENTS IDR HIGH GRADE menjadi efektif;; dan f. Biaya pencetakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dan Laporan Bulanan Kepemilikan Unit Penyertaan setelah MAYBANK DANA PASTI 2 dinyatakan efektif oleh OJK; g. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Konsultan Hukum Notaris dan Notaris serta beban lainnya kepada pihak ketiga dalam hal MAYBANK (jika ada) berkenaan dengan pembubaran dan likuidasi REKSA DANA PASTI 2 dibubarkan dan dilikuidasiEASTSPRING INVESTMENTS IDR HIGH GRADE serta harta kekayaannya.

BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI. a. Biaya persiapan pembentukan MAYBANK REKSA DANA PASTI 2 EASTSPRING IDR FIXED INCOME FUND yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif Kolektif, Prospektus Awal, dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Imbalan Jasa Akuntan, Konsultan Hukum Hukum, dan Notaris,; b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio MAYBANK REKSA DANA PASTI 2, EASTSPRING IDR FIXED INCOME FUND yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi; c. Biaya pemasaran diantaranya termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan MAYBANK dari REKSA DANA PASTI 2EASTSPRING IDR FIXED INCOME FUND; d. Biaya pencetakan dan distribusi Formulir Pembukaan RekeningRekening REKSA DANA EASTSPRING IDR FIXED INCOME FUND , Formulir Profil PemodalCalon Pemegang Unit Penyertaan, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, Formulir Penjualan Kembali dan Pengalihan Unit Penyertaan (jika ada), dan Prospektus awal;Formulir Pengalihan Investasi (Jika ada); dan e. Biaya pengumuman di surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional mengenai laporan penghimpunan dana kelolaan MAYBANK REKSA DANA PASTI 2 EASTSPRING IDR FIXED INCOME FUND paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa setelah Pernyataan Pendaftaran MAYBANK REKSA DANA PASTI 2 EASTSPRING IDR FIXED INCOME FUND menjadi efektif;; dan f. Biaya pencetakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dan Laporan Bulanan Kepemilikan Unit Penyertaan setelah MAYBANK DANA PASTI 2 dinyatakan efektif oleh OJK; g. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Konsultan Hukum Notaris dan Notaris serta beban lainnya kepada pihak ketiga dalam hal MAYBANK (jika ada) berkenaan dengan pembubaran dan likuidasi REKSA DANA PASTI 2 dibubarkan dan dilikuidasiEASTSPRING IDR FIXED INCOME FUND serta harta kekayaannya.

BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI. a. Biaya persiapan pembentukan MAYBANK DANA PASTI 2 EKUITAS yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris; b. Biaya administrasi adminstrasi pengelolaan portofolio MAYBANK DANA PASTI 2EKUITAS, yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi foto kopi dan transportasi; c. Biaya pemasaran diantaranya termasuk di dalamnya biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan MAYBANK DANA PASTI 2EKUITAS; d. Biaya pencetakan dan distribusi Formulir Pembukaan Rekening, Formulir Profil Pemodal, Formulir Pemesanan Unit Penyertaan, Formulir Penjualan Kembali dan Pengalihan Unit Penyertaan (jika ada), dan Prospektus awal; e. Biaya pengumuman di surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional mengenai laporan penghimpunan dana kelolaan MAYBANK DANA PASTI 2 EKUITAS paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa setelah Pernyataan Pendaftaran MAYBANK DANA PASTI 2 EKUITAS menjadi efektif; f. Biaya x. Xxxxx pencetakan Surat Konfirmasi Transaksi surat konfirmasi transaksi Unit Penyertaan dan Laporan Bulanan Kepemilikan kepemilikan Unit Penyertaan setelah MAYBANK DANA PASTI 2 EKUITAS dinyatakan efektif oleh OJK; g. Imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris serta beban lainnya kepada pihak ketiga dalam hal MAYBANK DANA PASTI 2 EKUITAS dibubarkan dan dilikuidasi.

BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI. a. Biaya persiapan pembentukan MAYBANK PANIN DANA PASTI 2 SYARIAH BERIMBANG yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif Kolektif, pembuatan dan distribusi Prospektus awal, dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa termasukImbalan Jasa Akuntan, Konsultan Hukum Hukum, Notaris, dan NotarisDewan Pengawas Syariah; b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio MAYBANK PANIN DANA PASTI 2, SYARIAH BERIMBANG yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi; c. Biaya pemasaran diantaranya termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan MAYBANK dari PANIN DANA PASTI 2SYARIAH BERIMBANG; d. Biaya pencetakan dan distribusi Formulir Pembukaan Rekening, Formulir Profil Pemodal, Formulir Pemesanan Pembelian Unit PenyertaanPenyertaan (jika ada), Formulir Penjualan Kembali dan Pengalihan Unit Penyertaan (jika ada), dan Prospektus awal;Formulir Pengalihan Investasi (Jika ada); dan e. Biaya pencetakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan ke Pemegang Unit Penyertaan setelah PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG dinyatakan efektif oleh BAPEPAM & LK; x. Xxxxx pengumuman di surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional mengenai laporan penghimpunan dana kelolaan MAYBANK PANIN DANA PASTI 2 SYARIAH BERIMBANG paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa setelah Pernyataan Pendaftaran MAYBANK PANIN DANA PASTI 2 SYARIAH BERIMBANG menjadi efektif; f. Biaya pencetakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dan Laporan Bulanan Kepemilikan Unit Penyertaan setelah MAYBANK DANA PASTI 2 dinyatakan efektif oleh OJK; g. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Konsultan Hukum Notaris dan Notaris serta beban lainnya kepada pihak ketiga dalam hal MAYBANK berkenaan dengan pembubaran dan likuidasi PANIN DANA PASTI 2 dibubarkan dan dilikuidasiSYARIAH BERIMBANG atas harta kekayaannya.

BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI. a. Biaya persiapan pembentukan MAYBANK REKSA DANA PASTI 2 SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif Kolektif, pencetakan dan distribusi Prospektus Awal dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris; b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio MAYBANK REKSA DANA PASTI 2, SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi; c. Biaya pemasaran diantaranya termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan MAYBANK dari REKSA DANA PASTI 2SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR; d. Biaya pencetakan dan distribusi Formulir Pembukaan Rekeningformulir pembukaan rekening, Formulir Profil PemodalPemodal Reksa Dana, Formulir Pemesanan Unit Penyertaan, Formulir Penjualan Kembali dan Pengalihan Pembelian Unit Penyertaan (jika ada), Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan (jika ada) dan Prospektus awalFomulir Pengalihan Investasi (jika ada); e. Biaya pengumuman di surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional mengenai laporan penghimpunan dana kelolaan MAYBANK REKSA DANA PASTI 2 SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa setelah Pernyataan Pendaftaran MAYBANK REKSA DANA PASTI 2 SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR menjadi efektif;; dan f. Biaya pencetakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dan Laporan Bulanan Kepemilikan Unit Penyertaan setelah MAYBANK DANA PASTI 2 dinyatakan efektif oleh OJK; g. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Konsultan Hukum Notaris dan Notaris serta beban lainnya kepada pihak ketiga dalam hal MAYBANK (jika ada) berkenaan dengan pembubaran dan likuidasi REKSA DANA PASTI 2 dibubarkan dan dilikuidasiSAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR atas harta kekayaannya.

BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI. a. Biaya persiapan pembentukan MAYBANK REKSA DANA PASTI 2 EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif Kolektif, Prospektus Awal, dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Imbalan Jasa Akuntan, Konsultan Hukum Hukum, dan Notaris,; b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio MAYBANK REKSA DANA PASTI 2, EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi; c. Biaya pemasaran diantaranya termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan MAYBANK dari REKSA DANA PASTI 2EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE; d. Biaya pencetakan dan distribusi Formulir Pembukaan RekeningRekening REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE , Formulir Profil PemodalCalon Pemegang Unit Penyertaan, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, Formulir Penjualan Kembali dan Pengalihan Unit Penyertaan (jika ada), dan Prospektus awal;Formulir Pengalihan Investasi (Jika ada); dan e. Biaya pengumuman di surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional mengenai laporan penghimpunan dana kelolaan MAYBANK REKSA DANA PASTI 2 EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa setelah Pernyataan Pendaftaran MAYBANK REKSA DANA PASTI 2 EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE menjadi efektif;; dan f. Biaya pencetakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dan Laporan Bulanan Kepemilikan Unit Penyertaan setelah MAYBANK DANA PASTI 2 dinyatakan efektif oleh OJK; g. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Konsultan Hukum Notaris dan Notaris serta beban lainnya kepada pihak ketiga dalam hal MAYBANK (jika ada) berkenaan dengan pembubaran dan likuidasi REKSA DANA PASTI 2 dibubarkan dan dilikuidasiEASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE serta harta kekayaannya.