Klasifikasi Instrumen Keuangan. Reksa Dana menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan pertimbangan bila definisi yang ditetapkan terpenuhi. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi Reksa Dana seperti yang diungkapkan dalam Catatan 2.
Klasifikasi Instrumen Keuangan. Reksa Dana mengklasifikasikan instrumen keuangan ke dalam klasifikasi tertentu yang mencerminkan sifat dari informasi dan mempertimbangkan karakteristik dari instrumen keuangan tersebut. Klasifikasi ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini.
Klasifikasi Instrumen Keuangan. Rincian ikhtisar kebijakan akuntansi dan metode yang diterapkan (termasuk kriteria untuk pengakuan, dasar pengukuran, dan dasar pengakuan pendapatan dan beban) untuk setiap klasifikasi aset dan liabilitas keuangan diungkapkan dalam catatan 2. Klasifikasi aset keuangan pada tanggal - tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut: Kelompok Diperdagangkan Untuk Diukur Pada Nilai Wajar Biaya Perolehan Diamortisasi Jumlah Kas - - 1.451.981.455 1.451.981.455 Portofolio Efek 2.196.063.552.320 - 77.000.000.000 2.273.063.552.320
Klasifikasi Instrumen Keuangan. (lanjutan)
Klasifikasi Instrumen Keuangan. Rincian ikhtisar kebijakan akuntansi dan metode yang diterapkan (termasuk kriteria untuk pengakuan, dasar pengukuran, dasar pengakuan pendapatan dan beban) untuk setiap klasifikasi aset dan liabilitas keuangan diungkapkan dalam catatan 3. Klasifikasi aset keuangan pada tanggal - tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut :
Klasifikasi Instrumen Keuangan. Rincian ikhtisar kebijakan akuntansi dan metode yang diterapkan (termasuk kriteria untuk pengakuan, dasar pengukuran, dan dasar pengakuan pendapatan dan beban) untuk setiap klasifikasi aset dan liabilitas keuangan diungkapkan dalam catatan 2. Klasifikasi aset keuangan pada tanggal - tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut : Portofolio Efek - 289.303.844.634 134.503.752.778 423.807.597.412 Kas - - 755.708.563 755.708.563 Piutang Bagi Hasil - - 2.978.621.213 2.978.621.213 Piutang Lain - Lain - - 3.556.069.503 3.556.069.503 Pada Nilai Wajar Melalui Laporan Laba Rugi Kelompok Diperdagangkan Ditetapkan Untuk Diukur Pada Nilai Wajar Biaya Perolehan Diamortisasi Jumlah Portofolio Efek - 00.000.000.000 59.000.000.000 139.488.280.000 Kas - - 1.901.618.351 1.901.618.351 Piutang Bagi Hasil - - 791.688.582 791.688.582 Piutang Lain-Lain - - 48.358.236 48.358.236 Pada tanggal - tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, nilai wajar aset keuangan tidak berbeda material dengan nilai tercatatnya. Klasifikasi liabilitas keuangan pada tanggal - tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut : Xxxxx Xxxxxx 249.618.535 249.618.535 Xxxxx Xxxx - Lain 565.948.621 565.948.621
Klasifikasi Instrumen Keuangan. Reksa Dana mengklasifikasikan instrumen keuangan ke dalam klasifikasi tertentu yang mencerminkan sifat dari informasi dan mempertimbangkan karakteristik dari instrumen keuangan tersebut. Klasifikasi ini dapat dilihat pada tabel berikut:
Klasifikasi Instrumen Keuangan. Rincian ikhtisar kebijakan akuntansi dan metode yang diterapkan (termasuk kriteria untuk pengakuan, dasar pengukuran, dan dasar pengakuan pendapatan dan beban) untuk setiap klasifikasi aset dan liabilitas keuangan diungkapkan dalam catatan 3. Klasifikasi aset keuangan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut : Laporan Laba Rugi Kelompok Diperdagangkan Ditetapkan Untuk Diukur Pada Nilai Wajar Biaya Perolehan Diamortisasi Jumlah Kas - - 94.875.703 94.875.703 Portofolio Efek - 7.533.466.325 25.000.000.000 00.000.000.000 Piutang Bagi Hasil - - 134.153.801 134.153.801 Liabilitas yang Diukur pada Biaya Perolehan yang Jumlah Beban Akrual 30.275.632 30.275.632 Utang Lain - lain 21.690.584 21.690.584
Klasifikasi Instrumen Keuangan. Reksa Dana mengklasifikasikan instrumen keuangan ke dalam klasifikasi tertentu yang mencerminkan sifat dari informasi dan mempertimbangkan karakteristik dari instrumen keuangan tersebut. Klasifikasi ini dapat dilihat pada tabel berikut: Per 31 Desember 2022 Serta Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
Klasifikasi Instrumen Keuangan. Reksa Dana mengklasifikasikan instrumen keuangan ke dalam klasifikasi tertentu yang mencerminkan sifat dari informasi dan mempertimbangkan karakteristik dari instrumen keuangan tersebut. Klasifikasi ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 2016 Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi Ditetapkan Pinjaman Diperda- diukur pada diberikan gangkan nilai wajar dan piutang Jumlah Aset keuangan Portofolio efek 8,876,549,415 - 130,000,000 9,006,549,415 Kas dan setara kas - - 164,329,461 164,329,461 Piutang bagi hasil - - 103,805,499 103,805,499 Piutang lain-lain - - 1,080,545,315 1,080,545,315 Jumlah 8,876,549,415 - 1,478,680,275 10,355,229,690 Diukur pada Biaya nilai wajar perolehan melalui laporan diamortisasi laba rugi Jumlah Liabilitas keuangan Beban masih harus dibayar 18,653,369 - 18,653,369