Common use of PENAWARAN UMUM Clause in Contracts

PENAWARAN UMUM. PT Batavia Prosperindo Aset Xxxxxxxxx selaku Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD secara terus menerus sampai dengan jumlah 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan. Setiap Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan yaitu sebesar USD 1,- (satu Dolar Amerika Serikat) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya, harga Pembelian setiap Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan. Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD dikenakan biaya Pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) maksimum sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari nilai transaksi Pembelian Unit Penyertaan, dalam hal pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka biaya pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan adalah sebesar minimum 1% (satu persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD dan biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (redemption fee) maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi Penjualan Kembali Unit Penyertaan serta biaya Pengalihan Investasi (switching fee) maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi Pengalihan Investasi. Uraian lengkap biaya-biaya dapat dilihat pada Bab IX tentang Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa. MANAJER INVESTASI PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen Chase Xxxxx, Xxxxxx 00 Jl. Jend. Sudirman Kav. 21, Jakarta 12920 Telepon : (00-00) 000-0000 Faksimili: (00-00) 000-0000 Email : xxxxxxxx@xxxx.xx.xx xxx.xxxx.xx.xx BANK KUSTODIAN PT Bank HSBC Indonesia HSBC Securities Services World Trade Center 0 Xxxxxx 0 XX Xxxx Xxxxxxxx Xxx 00-00 Xxxxxxx 12920 Telepon : (00-00) 0000-0000 Faksimili : (00-00) 0000 0000 / 0000 0000

PENAWARAN UMUM. PT Batavia Prosperindo Aset Xxxxxxxxx selaku Manajemen sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD PROTEKSI MAXIMA 25 secara terus terus-menerus dengan jumlah sekurang-kurangnya 10.000.000 (sepuluh juta) Unit Penyertaan sampai dengan jumlah 1.000.000.000 sebanyak-banyaknya 3.000.000.000 (satu tiga miliar) Unit PenyertaanPenyertaan pada Masa Penawaran. Setiap Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD PROTEKSI MAXIMA 25 ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) per Unit Penyertaan yaitu sebesar USD 1,- (satu Dolar Amerika Serikat) pada hari pertama penawaranselama Masa Penawaran. Selanjutnya, harga Pembelian setiap Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per tidak dapat melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan (redemption) BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD pada akhir Hari Bursa PROTEKSI MAXIMA 25 yang bersangkutandimilikinya sampai dengan Tanggal Jatuh Tempo. Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD PROTEKSI MAXIMA 25 dikenakan biaya Pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) sebesar maksimum sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah nilai transaksi Pembelian Unit Penyertaan, dalam hal pembelian . Pemegang Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer tidak dikenakan biaya atas Pelunasan Jatuh Tempo, Pelunasan Lebih Awal, Pelunasan Atas Sebagian Unit Penyertaan dan pembagian Hasil Investasi (jika ada), maka biaya pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan adalah sebesar minimum 1% (satu persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD dan biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (redemption fee) maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi Penjualan Kembali Unit Penyertaan serta biaya Pengalihan Investasi (switching fee) maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi Pengalihan Investasi. Uraian lengkap mengenai biaya-biaya dapat dilihat pada Bab IX tentang Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa. MANAJER INVESTASI PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen Chase Xxxxx, Xxxxxx 00 Jl. Jend. Sudirman Kav. 21, Jakarta 12920 Telepon : (00-00) 000-0000 Faksimili: (00-00) 000-0000 Email : xxxxxxxx@xxxx.xx.xx xxx.xxxx.xx.xx BANK KUSTODIAN PT Bank HSBC Indonesia HSBC Securities Services World Trade Center 0 Xxxxxx 0 XX Xxxx Xxxxxxxx Xxx 00-00 Xxxxxxx 12920 Central Asia Tbk Komplek Perkantoran Landmark Pluit Blok A No. 8 Lantai 6 Jl. Pluit Selatan Raya No. 2, Penjaringan, Jakarta Utara 14440 Telepon : (00-00) 0000-0000 Faksimili : (00-00000) 0000 0000 Faksimile : (021) 660 1823 / 0000 0000660 1824 PENTING : SEBELUM ANDA MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA BAB III MENGENAI MANAJER INVESTASI, BAB V MENGENAI TUJUAN, KEBIJAKAN INVESTASI, MEKANISME PROTEKSI POKOK INVESTASI DAN KRITERIA PEMILIHAN EFEK DAN BAB VIII MENGENAI MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO INVESTASI YANG UTAMA. MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN DAN TERDAFTAR SEBAGAI MANAJAER INVESTASI DI PASAR MODAL DAN DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN.

PENAWARAN UMUM. PT Batavia Prosperindo Aset Xxxxxxxxx selaku Manajemen sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD PROTEKSI MAXIMA 31 secara terus terus-menerus dengan jumlah sekurang-kurangnya 10.000.000 (sepuluh juta) Unit Penyertaan sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya 1.000.000.000 (satu miliar) Unit PenyertaanPenyertaan pada Masa Penawaran. Setiap Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD PROTEKSI MAXIMA 31 ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) per Unit Penyertaan yaitu sebesar USD 1,- (satu Dolar Amerika Serikat) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya, harga Pembelian setiap Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD pada akhir Hari Bursa yang bersangkutanselama Masa Penawaran. Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD PROTEKSI MAXIMA 31 dikenakan biaya Pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) sebesar maksimum sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah nilai transaksi Pembelian Unit Penyertaan, dalam hal pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka biaya pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan adalah sebesar minimum 1% (satu persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD dan biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (redemption fee) sebesar maksimum sebesar 12,5% (satu dua koma lima persen) dari jumlah nilai transaksi Penjualan Kembali Unit Penyertaan. Pemegang Unit Penyertaan serta tidak dikenakan biaya Pengalihan atas Pelunasan Jatuh Tempo, Pelunasan Lebih Awal, Pelunasan Atas Sebagian Unit Penyertaan dan pembagian Hasil Investasi (switching fee) maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi Pengalihan Investasijika ada). Uraian lengkap mengenai biaya-biaya dapat dilihat pada Bab IX tentang Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa. MANAJER INVESTASI PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen Chase Xxxxx, Xxxxxx 00 Jl. Jend. Sudirman Kav. 21, Jakarta 12920 Telepon : (00-00) 000-0000 Faksimili: (00-00) 000-0000 Email : xxxxxxxx@xxxx.xx.xx xxx.xxxx.xx.xx BANK KUSTODIAN PT Bank HSBC DBS Indonesia HSBC Securities Services World Trade Center 0 Xxxxxx 0 XX Xxxx Xxxxxxxx Xxx 00-DBS Bank Tower, Lantai 00 Xxxxxxx 12920 Xxxxx 0 Jl. Xxxx. Xx. Xxxxxx Xxx. 3-5 Jakarta 12940, Indonesia Telepon : (00-00) 0000-0000 0000 Faksimili : (00-00) 0000 0000 / 0000 00000000 PENTING : SEBELUM ANDA MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA BAB III MENGENAI MANAJER INVESTASI, BAB V MENGENAI TUJUAN, KEBIJAKAN INVESTASI, MEKANISME PROTEKSI POKOK INVESTASI DAN KRITERIA PEMILIHAN EFEK DAN BAB VIII MENGE NAI MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO INVESTASI YANG UTAMA. MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN DAN TERDAFTAR SEBAGAI MANAJAER INVESTASI DI PASAR MODAL DAN DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN.

PENAWARAN UMUM. PT Batavia Prosperindo Aset Xxxxxxxxx selaku Manajemen sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD PROTEKSI ULTIMA 11 secara terus terus-menerus dengan jumlah sekurang-kurangnya 10.000.000 (sepuluh juta) Unit Penyertaan sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya 1.000.000.000 (satu miliar) Unit PenyertaanPenyertaan pada Masa Penawaran. Setiap Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD PROTEKSI ULTIMA 11 ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) per Unit Penyertaan yaitu sebesar USD 1,- (satu Dolar Amerika Serikat) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya, harga Pembelian setiap Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD pada akhir Hari Bursa yang bersangkutanselama Masa Penawaran. Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD PROTEKSI ULTIMA 11 dikenakan biaya Pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) sebesar maksimum sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah nilai transaksi Pembelian Unit Penyertaan, dalam hal pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka biaya pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan adalah sebesar minimum 1% (satu persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD dan biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (redemption fee) sebesar maksimum sebesar 12,5% (satu dua koma lima persen) dari jumlah nilai transaksi Penjualan Kembali Unit Penyertaan serta yang dilakukan. Pemegang Unit Penyertaan tidak dikenakan biaya Pengalihan atas Pelunasan Jatuh Tempo, Pelunasan Lebih Awal, Pelunasan Atas Sebagian Unit Penyertaan dan pembagian Hasil Investasi (switching fee) maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi Pengalihan Investasijika ada). Uraian lengkap mengenai biaya-biaya dapat dilihat pada Bab IX tentang Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa. MANAJER INVESTASI PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen Chase XxxxxPlaza, Xxxxxx 00 JlLantai 12 Xx. JendXxxx. Sudirman KavXxxxxxxx Xxx. 2100, Jakarta 12920 Xxxxxxx 00000 Telepon : (00-00) 000-0000 Faksimili: (00-00) 000-0000 Email : xxxxxxxx@xxxx.xx.xx xxx.xxxx.xx.xx BANK KUSTODIAN PT Bank HSBC DBS Indonesia HSBC Securities Services DBS Bank Tower, Lantai 33 Ciputra World Trade Center 0 1 Xx. Xxxx. Xx. Xxxxxx 0 XX Xxxx Xxxxxxxx Xxx 00Xxx. 3-00 Xxxxxxx 12920 5 Jakarta 12940, Indonesia Telepon : (00-00) 0000-0000 0000 Faksimili : (00-00) 0000 0000 / 0000 00000000 PENTING : SEBELUM ANDA MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA BAB III MENGENAI MANAJER INVESTASI, BAB V MENGENAI TUJUAN, KEBIJAKAN INVESTASI, MEKANISME PROTEKSI POKOK INVESTASI DAN KRITERIA PEMILIHAN EFEK DAN BAB VIII MENGENAI MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO INVESTASI YANG UTAMA. MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN DAN TERDAFTAR SEBAGAI MANAJAER INVESTASI DI PASAR MODAL DAN DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN.

PENAWARAN UMUM. PT Batavia Prosperindo Aset Xxxxxxxxx selaku Setiabudi Investment Management sebagai Manajer Investasi akan melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY SETIABUDI USD BOND FUND secara terus menerus sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan. Setiap Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY SETIABUDI USD ditawarkan dengan harga sama dengan BOND FUND mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan yaitu sebesar USD 1,- 1 (satu Dolar Amerika Serikat) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya, harga Pembelian setiap Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan. Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY SETIABUDI USD BOND FUND dikenakan biaya Pembelian pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) sebesar maksimum sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari nilai transaksi Pembelian Unit Penyertaan, dalam hal pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka biaya pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan adalah sebesar minimum 1% (satu persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD dan biaya Penjualan Kembali penjualan kembali Unit Penyertaan (redemption fee) sebesar maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi Penjualan Kembali penjualan kembali Unit Penyertaan serta biaya Pengalihan Investasi pengalihan investasi (switching fee) sebesar maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi Pengalihan Investasipengalihan investasi. Uraian lengkap biaya-biaya dapat dilihat pada Bab IX tentang Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa. MANAJER INVESTASI PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen Chase Xxxxx, Xxxxxx 00 Setiabudi Investment Management Setiabudi Atrium Lt. 5 Suite 501A Jl. Jend. Sudirman HR Rasuna Said Kav. 21, 62 Jakarta 12920 Telepon : Telp. (00-00000) 0000000 Fax. (000-0000 Faksimili: (00-00) 000-0000 Email : xxxxxxxx@xxxx.xx.xx xxx.xxxx.xx.xx 0000000 BANK KUSTODIAN PT Bank HSBC DBS Indonesia HSBC Securities Services World Trade Center 0 DBS Bank Tower, Xxxxxx 0 XX Xxxx Xxxxxxxx Xxx 00-00 & 00 Xxxxxxx 12920 Xxxxx 0 Xx. Xxxx. Xx. Xxxxxx Xxx. 3-5 Jakarta 12940, Indonesia Telepon : (00-00000) 0000-0000 Faksimili 0000 Faksimile: (00-00000) 0000 0000 / 0000 00000000 PENTING: SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA PADA BAGIAN MANAJER INVESTASI (BAB III), TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI (BAB V) MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA (BAB VIII). MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN DAN DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

PENAWARAN UMUM. PT Batavia Prosperindo Aset Xxxxxxxxx selaku Manajemen sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD PROTEKSI MAXIMA 23 secara terus terus-menerus dengan jumlah sekurang-kurangnya 10.000.000 (sepuluh juta) Unit Penyertaan sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya 1.000.000.000 (satu miliar) Unit PenyertaanPenyertaan pada Masa Penawaran. Setiap Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD PROTEKSI MAXIMA 23 ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) per Unit Penyertaan yaitu sebesar USD 1,- (satu Dolar Amerika Serikat) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya, harga Pembelian setiap Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD pada akhir Hari Bursa yang bersangkutanselama Masa Penawaran. Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD PROTEKSI MAXIMA 23 dikenakan biaya Pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) sebesar maksimum sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah nilai transaksi Pembelian Unit Penyertaan, dalam hal pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka biaya pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan adalah sebesar minimum 1% (satu persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD dan biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (redemption fee) sebesar maksimum sebesar 12,5% (satu dua koma lima persen) dari jumlah nilai transaksi Penjualan Kembali Unit Penyertaan. Pemegang Unit Penyertaan serta tidak dikenakan biaya Pengalihan atas Pelunasan Jatuh Tempo, Pelunasan Lebih Awal, Pelunasan Atas Sebagian Unit Penyertaan dan pembagian Hasil Investasi (switching fee) maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi Pengalihan Investasijika ada). Uraian lengkap mengenai biaya-biaya dapat dilihat pada Bab IX tentang Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa. MANAJER INVESTASI PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen Chase Xxxxx, Xxxxxx 00 Jl. Jend. Sudirman Kav. 21, Jakarta 12920 Telepon : (00-00) 000-0000 Faksimili: (00-00) 000-0000 Email : xxxxxxxx@xxxx.xx.xx xxx.xxxx.xx.xx BANK KUSTODIAN PT Bank HSBC Indonesia HSBC Securities Services World Trade Center 0 Xxxxxx 0 XX Xxxx Xxxxxxxx Xxx 00-00 Xxxxxxx 12920 Telepon : (00-00) 0000-0000 Faksimili : (00-00) 0000 0000 / 0000 00000000 PENTING : SEBELUM ANDA MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA BAB III MENGENAI MANAJER INVESTASI, BAB V MENGENAI TUJUAN, KEBIJAKAN INVESTASI, MEKANISME PROTEKSI POKOK INVESTASI DAN KRITERIA PEMILIHAN EFEK DAN BAB VIII MENGENAI MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO INVESTASI YANG UTAMA. MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN DAN TERDAFTAR SEBAGAI MANAJAER INVESTASI DI PASAR MODAL DAN DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN.

PENAWARAN UMUM. MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN DAN TERDAFTAR SEBAGAI MANAJER INVESTASI DI PASAR MODAL DAN DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN. SETIAP PENAWARAN PRODUK DILAKUKAN OLEH PETUGAS YANG TERDAFTAR DAN DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK). PT Batavia Prosperindo Aset Xxxxxxxxx selaku Principal Asset Management sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD PRINCIPAL ITB-NIAGA secara terus menerus sampai dengan hingga mencapai jumlah 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan. Telp. : (000) 0000 0000 Fax : (000) 0000 0000 OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM. E-mail : xxxxxxxx.xxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx.xx Gedung BRI II Lantai 30 Jl. Jend. Sudirman Kav. 44-46, Jakarta 10210, Indonesia Telp. :(000) 000 0000/0000000 Fax :(000) 0000000 SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA PADA BAGIAN MANAJER INVESTASI (BAB III), TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI (BAB V) DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA (BAB VIII). Setiap Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD PRINCIPAL ITB-NIAGA ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan yaitu sebesar USD 1,- Rp 1.000,- (satu Dolar Amerika Serikatseribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya, Selanjutnya harga Pembelian pembelian setiap Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD PRINCIPAL ITB-NIAGA ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD PRINCIPAL ITB-NIAGA yang ditetapkan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan. Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD dapat menjual kembali Unit Penyertaannya kepada Manajer Investasi. Pemegang Unit Penyertaan PRINCIPAL ITB-NIAGA dikenakan biaya Pembelian Unit Penyertaan pembelian (subscription fee) maksimum sebesar 2,51,25% (dua koma lima persen) dari nilai transaksi Pembelian Unit Penyertaan, dalam hal pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka biaya pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan adalah sebesar minimum 1% (satu persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD dan biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan penjualan kembali (redemption fee) sebesar maksimum 1% untuk periode kepemilikan kurang dari atau sama dengan 6 bulan dan 0% untuk periode kepemilikan lebih dari 6 bulan serta biaya pengalihan investasi maksimum sebesar 10.5% (satu persen) dari nilai transaksi Penjualan Kembali Unit Penyertaan serta biaya Pengalihan pengalihan investasi yang dimilikinya dalam PRINCIPAL ITB-NIAGA ke reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Xxxxxxx Xxxxxxxxx, kecuali Reksa Dana Pasar Uang. PT Principal Asset Management ("Manajer Investasi") merupakan bagian dari Principal Asset Management (”PAM) yang mempunyai kantor dan kegiatan usaha di berbagai jurisdiksi. Dalam menjalankan kegiatan usahanya setiap kantor PAM akan selalu mentaati ketentuan peraturan yang berlaku di masing-masing jurisdiksi di mana kantor-kantor dari PAM tersebut berada. Peraturan perundang-undangan yang berlaku di setiap jurisdiksi dapat berbeda dan dapat pula saling terkait antar jurisdiksi, baik dikarenakan adanya kerja sama antar jurisdiksi maupun penerapan asas timbal balik (reciprocal) antara jurisdiksi yang bersangkutan, seperti namun tidak terbatas peraturan perundang-undangan mengenai anti pencucian uang, anti terorisme maupun perpajakan, yang keberlakuannya mungkin mengharuskan setiap kantor PAM untuk dapat berbagi informasi termasuk pelaporan dan pemotongan pajak yang terutang oleh calon pemodal yang akan dilakukan oleh Manajer Investasi dari waktu ke waktu kepada otoritas dari jurisdiksi setempat atau untuk kepentingan masing-masing otoritas yang bekerja sama atau menerapkan asas timbal balik (switching feereciprocal) maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi Pengalihan Investasitersebut. Uraian lengkap biaya-biaya dapat dilihat pada Bab IX tentang Alokasi Biaya Manajer Investasi akan selalu menjaga kerahasiaan data nasabah dan Imbalan Jasawajib memenuhi ketentuan kerahasiaan nasabah yang berlaku di Indonesia. MANAJER INVESTASI PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen Chase XxxxxDalam hal Manajer Investasi diwajibkan untuk memberikan data nasabah, Xxxxxx 00 Jl. Jend. Sudirman Kav. 21, Jakarta 12920 Telepon : (00-00) 000-0000 Faksimili: (00-00) 000-0000 Email : xxxxxxxx@xxxx.xx.xx xxx.xxxx.xx.xx BANK KUSTODIAN PT Bank HSBC Indonesia HSBC Securities Services World Trade Center 0 Xxxxxx 0 XX Xxxx Xxxxxxxx Xxx 00-00 Xxxxxxx 12920 Telepon : (00-00) 0000-0000 Faksimili : (00-00) 0000 0000 / 0000 0000data nasabah hanya akan disampaikan secara terbatas untuk data yang diminta oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PENAWARAN UMUM. PT Batavia Prosperindo Manulife Aset Xxxxxxxxx selaku Manajemen Indonesia sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD MANULIFE SYARIAH SUKUK INDONESIA secara terus menerus sampai dengan jumlah 1.000.000.000 4.000.000.000 (satu empat miliar) Unit Penyertaan. Setiap Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD MANULIFE SYARIAH SUKUK INDONESIA ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan yaitu sebesar USD 1,- Rp 1.000,- (satu Dolar Amerika Serikatseribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya, Selanjutnya harga Pembelian pembelian setiap Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD MANULIFE SYARIAH SUKUK INDONESIA ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD MANULIFE SYARIAH SUKUK INDONESIA pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan. Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD MANULIFE SYARIAH SUKUK INDONESIA dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaannya yang dimilikinya kepada Manajer Investasi sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali /Redemption Form. Pemegang Unit Penyertaan MANULIFE SYARIAH SUKUK INDONESIA dikenakan biaya Pembelian yang disesuaikan dengan skema pengenaan biaya berdasarkan cara pembelian dari masing-masing Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dirinci pada Bab X butir 10.3 tentang Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa. MANULIFE SYARIAH SUKUK INDONESIA menanggung biaya-biaya antara lain imbalan jasa (subscription feeUjrah) Manajer Investasi maksimum sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dan imbalan jasa Bank Kustodian maksimum sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) per tahun yang diperhitungkan secara harian dari nilai transaksi Pembelian Unit Penyertaan, dalam hal pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi MANULIFE SYARIAH SUKUK INDONESIA berdasarkan 365 (jika ada), maka biaya pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan adalah sebesar minimum 1% tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (satu persentiga ratus enam puluh enam) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (redemption fee) maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi Penjualan Kembali Unit Penyertaan serta biaya Pengalihan Investasi (switching fee) maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi Pengalihan Investasidibayarkan setiap bulan. Uraian lengkap biaya-mengenai imbalan jasa dan alokasi biaya dapat dilihat pada Bab IX X (sepuluh) Prospektus. MANULIFE SYARIAH SUKUK INDONESIA wajib dilikuidasi atau dibubarkan apabila terjadi kondisi-kondisi lainnya seperti yang disebutkan dalam Bab XII (dua belas) tentang Alokasi Biaya Pembubaran dan Imbalan JasaLikuidasi. MANAJER INVESTASI PT Batavia Prosperindo Manulife Aset Manajemen Chase XxxxxIndonesia Sampoerna Xxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxx Xxxxx Xx 00 JlXx. Jend. Sudirman Kav. 2145-46 Jakarta 12930 Telepon : (6221) 2555 2255 Faksimili : (6221) 2555 7676 Website : xxx.xxxxxxxxxx.xx.xx BANK KUSTODIAN Standard Chartered Bank, Cabang Xxxxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxxx XX, 0xx Xxxxx, Xx. Jenderal Sudirman Kav. 29-31, Jakarta 12920 Telepon : (00-00) 000-0000 Faksimili: (00-00) 000-0000 Email : xxxxxxxx@xxxx.xx.xx xxx.xxxx.xx.xx BANK KUSTODIAN PT Bank HSBC - Indonesia HSBC Securities Services World Trade Center 0 Xxxxxx 0 XX Xxxx Xxxxxxxx Xxx 00-00 Xxxxxxx 12920 Telepon : (00-00) 0000-0000 Faksimili : (00-00) Telp. +6221 0000 0000 / 0000 Fax. +0000 000 0000/ 000 0000

PENAWARAN UMUM. PT Batavia Prosperindo Aset Xxxxxxxxx selaku Manajemen sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD PROTEKSI MAXIMA 22 secara terus terus-menerus dengan jumlah sekurang-kurangnya 10.000.000 (sepuluh juta) Unit Penyertaan sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya 1.000.000.000 (satu miliar) Unit PenyertaanPenyertaan pada Masa Penawaran. Setiap Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD PROTEKSI MAXIMA 22 ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) per Unit Penyertaan yaitu sebesar USD 1,- (satu Dolar Amerika Serikat) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya, harga Pembelian setiap Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD pada akhir Hari Bursa yang bersangkutanselama Masa Penawaran. Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD PROTEKSI MAXIMA 22 dikenakan biaya Pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) sebesar maksimum sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah nilai transaksi Pembelian Unit Penyertaan, dalam hal pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka biaya pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan adalah sebesar minimum 1% (satu persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD dan biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (redemption fee) sebesar maksimum sebesar 12,5% (satu dua koma lima persen) dari jumlah nilai transaksi Penjualan Kembali Unit Penyertaan. Pemegang Unit Penyertaan serta tidak dikenakan biaya Pengalihan atas Pelunasan Jatuh Tempo, Pelunasan Lebih Awal, Pelunasan Atas Sebagian Unit Penyertaan dan pembagian Hasil Investasi (switching fee) maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi Pengalihan Investasijika ada). Uraian lengkap mengenai biaya-biaya dapat dilihat pada Bab IX tentang Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa. MANAJER INVESTASI PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen Chase XxxxxPlaza, Xxxxxx 00 JlLantai 12 Xx. JendXxxx. Sudirman KavXxxxxxxx Xxx. 2100, Jakarta 12920 Xxxxxxx 00000 Telepon : (00-00) 000-0000 Faksimili: (00-00) 000-0000 Email : xxxxxxxx@xxxx.xx.xx xxx.xxxx.xx.xx BANK KUSTODIAN PT Bank HSBC Indonesia HSBC Securities Services World Trade Center 0 Xxxxxx 0 3 Lantai 8 XX Xxxx Xxxxxxxx Xxx 00-00 Xxxxxxx 12920 00000 Telepon : (00-00) 0000-0000 Faksimili : (00-00) 0000 0000 / 0000 00000000 PENTING : SEBELUM ANDA MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA BAB III MENGENAI MANAJER INVESTASI, BAB V MENGENAI TUJUAN, KEBIJAKAN INVESTASI, MEKANISME PROTEKSI POKOK INVESTASI DAN KRITERIA PEMILIHAN EFEK DAN BAB VIII MENGENAI MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO INVESTASI YANG UTAMA. MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN DAN TERDAFTAR SEBAGAI MANAJAER INVESTASI DI PASAR MODAL DAN DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN.

PENAWARAN UMUM. PT Batavia Prosperindo Aset Xxxxxxxxx selaku Manajemen sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD PROTEKSI GEBYAR 7 secara terus terus-menerus dengan jumlah sekurang-kurangnya 10.000.000 (sepuluh juta) Unit Penyertaan sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya 1.000.000.000 (satu miliar) Unit PenyertaanPenyertaan pada Masa Penawaran. Setiap Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD PROTEKSI GEBYAR 7 ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) per Unit Penyertaan yaitu sebesar USD 1,- (satu Dolar Amerika Serikat) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya, harga Pembelian setiap Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD pada akhir Hari Bursa yang bersangkutanselama Masa Penawaran. Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD PROTEKSI GEBYAR 7 dikenakan biaya Pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) sebesar maksimum sebesar 2,5% (dua koma lima persenper seratus) dari jumlah nilai transaksi Pembelian Unit Penyertaan, dalam hal pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka biaya pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan adalah sebesar minimum 1% (satu persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD dan biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (redemption fee) sebesar maksimum sebesar 12,5% (satu persendua koma lima per seratus) dari jumlah nilai transaksi Penjualan Kembali Unit Penyertaan serta yang dilakukan. Pemegang Unit Penyertaan tidak dikenakan biaya Pengalihan atas Pelunasan Jatuh Tempo, Pelunasan Lebih Awal, Pelunasan Atas Sebagian Unit Penyertaan dan pembagian Hasil Investasi (switching fee) maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi Pengalihan Investasijika ada). Uraian lengkap mengenai biaya-biaya dapat dilihat pada Bab IX tentang Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa. MANAJER INVESTASI PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen Chase XxxxxPlaza, Xxxxxx 00 Lantai 12 Jl. Jend. Sudirman Kav. 21, Jakarta 12920 Telepon : (00-00) 000-0000 Faksimili: (00-00) 000-0000 Email : xxxxxxxx@xxxx.xx.xx xxx.xxxx.xx.xx BANK KUSTODIAN PT Bank HSBC Indonesia HSBC Securities Services World Trade Center 0 Xxxxxx 0 XX Xxxx Xxxxxxxx Xxx 00-00 Xxxxxxx 12920 Telepon Central Asia Tbk Menara BCA - Grand Indonesia, Lantai 28 Jl. MH Thamrin No. 1 Jakarta 10310 Telp.: (00-00000) 0000-0000 Faksimili 000 00 000 Faks.: (00000) 000 00 000 PENTING : SEBELUM ANDA MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA BAB III MENGENAI MANAJER INVESTASI, BAB V MENGENAI TUJUAN, KEBIJAKAN INVESTASI, MEKANISME PROTEKSI POKOK INVESTASI DAN KRITERIA PEMILIHAN EFEK DAN BAB VIII MENGENAI MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-00) 0000 0000 / 0000 0000FAKTOR RISIKO INVESTASI YANG UTAMA. MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN DAN TERDAFTAR SEBAGAI MANAJER INVESTASI DI PASAR MODAL DAN DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN.

PENAWARAN UMUM. PT Batavia Prosperindo Aset Xxxxxxxxx Avrist Asset Management selaku Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD AVRIST LIQUID FUND secara terus menerus sampai dengan jumlah 1.000.000.000 2.000.000.000 (satu dua miliar) Unit Penyertaan. Setiap Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD AVRIST LIQUID FUND ditawarkan dengan harga sama pada setiap Hari Bursa dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan yang sama yaitu sebesar USD 1,- Rp 1.000,- (satu Dolar Amerika Serikatseribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya, harga Pembelian pembeli- an setiap Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD AVRIST LIQUID FUND ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD AVRIST LIQUID FUND pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan. Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD dikenakan biaya Pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) maksimum sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari nilai transaksi Pembelian Unit Penyertaan, dalam hal pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka AVRIST LIQUID FUND tidak dibebankan biaya pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan adalah sebesar minimum 1% (satu persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD dan subscrip- tion fee), biaya Penjualan Kembali penjualan kembali Unit Penyertaan (redemption fee) maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi Penjualan Kembali Unit Penyertaan serta dan biaya Pengalihan Investasi pengalihan investasi (switching fee) maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi Pengalihan Investasi). Uraian lengkap biaya-biaya dapat dilihat pada Bab IX VII tentang Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa. MANAJER INVESTASI PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen Chase XxxxxAvrist Asset Management Gedung WTC 5, Xxxxxx 00 Lt.9 (d/h Wisma Metropolitan I) Jl. Jend. Sudirman Kav. 21Xxxxxxxx Xxxxxxx 00-00, Jakarta 12920 Xxxxxxx 00000 Telepon : (021) 252 1662 Faksimili : (021) 252 2106 Website : xxx.xxxxxx-xx.xxx PT Bank DBS Indonesia DBS Bank Tower, Lantai 00 Xxxxxxx Xxxxx 0 Xx. Xxxx. Xx. Xxxxxx Xxx. 3-5 Jakarta 12940, Indonesia Telepon (00-00) 000-0000 Faksimili: (00-00) 000-0000 Email : xxxxxxxx@xxxx.xx.xx xxx.xxxx.xx.xx BANK KUSTODIAN PT Bank HSBC Indonesia HSBC Securities Services World Trade Center 0 Xxxxxx 0 XX Xxxx Xxxxxxxx Xxx 00-00 Xxxxxxx 12920 Telepon : (00-00) 0000-0000 Faksimili : (00-00) 0000 0000 / 0000 00000000 MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN DAN TERDAFTAR SEBAGAI MANAJER INVESTASI DI PASAR MODAL DAN DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN.

PENAWARAN UMUM. PT Batavia Prosperindo Aset Xxxxxxxxx selaku Manajemen sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD PROTEKSI ULTIMA 28 secara terus terus-menerus dengan jumlah sekurang-kurangnya 10.000.000 (sepuluh juta) Unit Penyertaan sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya 1.000.000.000 (satu miliar) Unit PenyertaanPenyertaan pada Masa Penawaran. Setiap Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD PROTEKSI ULTIMA 28 ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) per Unit Penyertaan yaitu sebesar USD 1,- (satu Dolar Amerika Serikat) pada hari pertama penawaranselama Masa Penawaran. Selanjutnya, harga Pembelian setiap Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per hanya dapat melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan (redemption) BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD PROTEKSI ULTIMA 28 yang dimilikinya pada akhir Hari Bursa yang bersangkutansetiap Tanggal Penjualan Kembali. Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD PROTEKSI ULTIMA 28 dikenakan biaya Pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) sebesar maksimum sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah nilai transaksi Pembelian Unit Penyertaan, dalam hal pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka biaya pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan adalah sebesar minimum 1% (satu persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD dan biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (redemption fee) sebesar maksimum sebesar 12,5% (satu dua koma lima persen) dari jumlah nilai transaksi Penjualan Kembali Unit Penyertaan serta yang dilakukan. Pemegang Unit Penyertaan tidak dikenakan biaya Pengalihan atas Pelunasan Jatuh Tempo, Pelunasan Lebih Awal, Pelunasan Atas Sebagian Unit Penyertaan dan pembagian Hasil Investasi (switching fee) maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi Pengalihan Investasijika ada). Uraian lengkap mengenai biaya-biaya dapat dilihat pada Bab IX tentang Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa. MANAJER INVESTASI PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen Chase XxxxxPlaza, Xxxxxx 00 Lantai 12 Jl. Jend. Sudirman Kav. 21, Jakarta 12920 Telepon : (00-00) 000-0000 Faksimili: (00-00) 000-0000 Email : xxxxxxxx@xxxx.xx.xx xxx.xxxx.xx.xx BANK KUSTODIAN PT Bank HSBC Indonesia HSBC Securities Services Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta World Trade Center 0 Xxxxxx 0 XX Xxxx Xxxxxxxx Xxx 00II, Lt. 3, Jl. Jend. Sudirman Kav. 23-00 Xxxxxxx 31, Jakarta 12920 Telepon Tel: (00-00) 0000-0000 Faksimili 00000000 Fax: (00-00) 0000 0000 / 0000 000000000000/30415002 PENTING : SEBELUM ANDA MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA BAB III MENGENAI MANAJER INVESTASI, BAB V MENGENAI TUJUAN, KEBIJAKAN INVESTASI, MEKANISME PROTEKSI POKOK INVESTASI DAN KRITERIA PEMILIHAN EFEK DAN BAB VIII MENGENAI MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO INVESTASI YANG UTAMA. MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN DAN TERDAFTAR SEBAGAI MANAJAER INVESTASI DI PASAR MODAL DAN DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN.

PENAWARAN UMUM. PT Batavia Prosperindo Aset Xxxxxxxxx selaku Manajemen sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD PROTEKSI MAXIMA 12 secara terus terus-menerus dengan jumlah sekurang-kurangnya 10.000.000 (sepuluh juta) Unit Penyertaan sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya 1.000.000.000 (satu miliar) Unit PenyertaanPenyertaan pada Masa Penawaran. Setiap Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD PROTEKSI MAXIMA 12 ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) per Unit Penyertaan yaitu sebesar USD 1,- (satu Dolar Amerika Serikat) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya, harga Pembelian setiap Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD pada akhir Hari Bursa yang bersangkutanselama Masa Penawaran. Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD PROTEKSI MAXIMA 12 dikenakan biaya Pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) sebesar maksimum sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah nilai transaksi Pembelian Unit Penyertaan, dalam hal pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka biaya pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan adalah sebesar minimum 1% (satu persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD dan biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (redemption fee) sebesar maksimum sebesar 12,5% (satu dua koma lima persen) dari jumlah nilai transaksi Penjualan Kembali Unit Penyertaan serta yang dilakukan. Pemegang Unit Penyertaan tidak dikenakan biaya Pengalihan atas Pelunasan Jatuh Tempo, Pelunasan Lebih Awal, Pelunasan Atas Sebagian Unit Penyertaan dan pembagian Hasil Investasi (switching fee) maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi Pengalihan Investasijika ada). Uraian lengkap mengenai biaya-biaya dapat dilihat pada Bab IX tentang Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa. MANAJER INVESTASI PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen Chase XxxxxPlaza, Xxxxxx 00 JlLantai 12 Xx. JendXxxx. Sudirman KavXxxxxxxx Xxx. 2100, Jakarta 12920 Xxxxxxx 00000 Telepon : (00-00) 000-0000 Faksimili: (00-00) 000-0000 Email : xxxxxxxx@xxxx.xx.xx xxx.xxxx.xx.xx PENTING : BANK KUSTODIAN PT Bank HSBC Indonesia HSBC Securities Services World Trade Center 0 Xxxxxx 0 3 Lantai 8 XX Xxxx Xxxxxxxx Xxx 00-00 Xxxxxxx 12920 00000 Telepon : (00-00) 0000-0000 Faksimili : (00-00) 0000 0000 / 0000 00000000 SEBELUM ANDA MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA BAB III MENGENAI MANAJER INVESTASI, BAB V MENGENAI TUJUAN, KEBIJAKAN INVESTASI, MEKANISME PROTEKSI POKOK INVESTASI DAN KRITERIA PEMILIHAN EFEK DAN BAB VIII MENGENAI MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO INVESTASI YANG UTAMA. MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN DAN TERDAFTAR SEBAGAI MANAJAER INVESTASI DI PASAR MODAL DAN DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN.

PENAWARAN UMUM. PT Batavia Prosperindo Aset Xxxxxxxxx selaku XXXXXXXX INVESTAMA INDONESIA sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD XXXXXXXX FIXED INCOME secara terus menerus sampai dengan jumlah 1.000.000.000 sebanyak-banyaknya sebesar 10.000.000.000 (satu sepuluh miliar) Unit Penyertaan. Setiap Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD XXXXXXXX FIXED INCOME ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan yaitu sebesar USD 1,- Rp 1.000,- (satu Dolar Amerika Serikatseribu Rupiah) pada hari pertama penawaranPenawaran Umum. Selanjutnya, Selanjutnya harga Pembelian pembelian setiap Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan. Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD dikenakan XXXXXXXX FIXED INCOME tidak dibebankan biaya Pembelian pengalihan investasi (switching fee) namun Pemegang Unit Penyertaan XXXXXXXX FIXED INCOME dibebankan biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) maksimum sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari nilai transaksi Pembelian Unit Penyertaan, dalam hal pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka biaya pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan adalah sebesar minimum 1% (satu persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD dan serta biaya Penjualan Kembali penjualan kembali Unit Penyertaan (redemption fee) maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi Penjualan Kembali penjualan kembali Unit Penyertaan serta biaya Pengalihan Investasi (switching fee) maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi Pengalihan InvestasiPenyertaan. Uraian lengkap biaya-biaya dapat dilihat pada Bab IX tentang Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa. MANAJER INVESTASI PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen Chase XxxxxXXXXXXXX INVESTAMA INDONESIA Office 8 Lantai 32, Xxxxxx 00 SCBD Lot 28 Jl. Jend. Sudirman Kav. 2152-53 Senayan-Kebayoran Baru, Jakarta 12920 Selatan 12190 Telepon: (000) 00000000 Faksimili: (000) 00000000 Email: xxxx@xxxxxxxx.xxx BANK KUSTODIAN PT Bank KEB Hana Indonesia Mangkuluhur City Tower One Jalan Jend. Xxxxx Xxxxxxx Kav. 1-3 Jakarta Selatan 12930 Telepon : (00-00) 000-0000 Faksimili: (00-00) 000-0000 Email : xxxxxxxx@xxxx.xx.xx xxx.xxxx.xx.xx BANK KUSTODIAN PT Bank HSBC Indonesia HSBC Securities Services World Trade Center 0 Xxxxxx 0 XX Xxxx Xxxxxxxx Xxx 00-00 Xxxxxxx 12920 Telepon : (00-00) 0000-0000 Faksimili : (00-00) 0000 0000 / 0000 0000PENTING: SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA PADA BAGIAN MANAJER INVESTASI (BAB III), TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI (BAB V) MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA (BAB VIII). MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN DAN TERDAFTAR SEBAGAI MANAJER INVESTASI DI PASAR MODAL SERTA DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

PENAWARAN UMUM. PT Batavia Prosperindo Aset Xxxxxxxxx selaku Xxxxx Xxxxx Alam Raya Asset Management sebagai Manajer Investasi akan melakukan Penawaran Umum penawaran umum atas Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD STAR STABLE AMANAH SUKUK secara terus menerus sampai dengan jumlah 1.000.000.000 sebanyak-banyaknya sebesar 10.000.000.000 (satu sepuluh miliar) Unit Penyertaan. Setiap Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD STAR STABLE AMANAH SUKUK akan ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan yaitu sebesar USD 1,- Rp1.000 (satu Dolar Amerika Serikatseribu Rupiah) pada hari pertama penawaranPenawaran Umum. Selanjutnya, Selanjutnya harga Pembelian pembelian setiap Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD STAR STABLE AMANAH SUKUK ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD STAR STABLE AMANAH SUKUK pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan. Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD STAR STABLE AMANAH SUKUK dikenakan biaya Pembelian pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) maksimum sebesar 2,52% (dua koma lima persen) dari nilai transaksi Pembelian Unit Penyertaan, dalam hal pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka biaya pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan adalah sebesar minimum 1% (satu persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD dan penyertaan, biaya Penjualan Kembali penjualan kembali Unit Penyertaan (redemption fee) maksimum sebesar 12% (satu dua persen) dari nilai transaksi Penjualan Kembali penjualan kembali Unit Penyertaan serta dan biaya Pengalihan Investasi pengalihan investasi (switching fee) maksimum sebesar 12% (satu dua persen) dari nilai transaksi Pengalihan Investasipengalihan investasi. Uraian lengkap biaya-mengenai biaya dan imbalan jasa dapat dilihat pada Bab IX tentang Alokasi Biaya dan Imbalan JasaJasa STAR STABLE AMANAH SUKUK. MANAJER INVESTASI PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen Chase XxxxxXxxxx Xxxxx Alam Raya Asset Management Menara Tekno, Xxxxxx 00 Lantai 9 Jl. JendXxxxxxxxx Xx. Sudirman Kav. 21, 19 Jakarta 12920 Telepon Pusat 10250 Telepon: (00-00000) 000-0000 00000000 Faksimili: (00-00000) 000-0000 00000000 Email : xxxxxxxx@xxxx.xx.xx xxx.xxxx.xx.xx xxxx@xxxx-xx.xxx Website : xxx.xxxx-xx.xxx BANK KUSTODIAN PT Bank HSBC Syariah Indonesia HSBC Securities Services World Trade Center 0 Xxxxxx 0 XX Xxxx Xxxxxxxx Xxx 00-00 Tbk Gedung The Tower Jalan Xxxxx Xxxxxxx 12920 Telepon No. 27 Jakarta Selatan 12930 Telepon: (00-00000) 0000-0000 Faksimili 00000000 Faksimili: (00-00000) 0000 0000 / 0000 000000000000 Email: xxxxxxxxx@xxxxxxx.xx.xx Website: xxx.xxxxxxx.xx.xx

PENAWARAN UMUM. PT Batavia Prosperindo Aset Xxxxxxxxx selaku Manajemen sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD PROTEKSI MAXIMA 31 secara terus terus-menerus dengan jumlah sekurang-kurangnya 10.000.000 (sepuluh juta) Unit Penyertaan sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya 1.000.000.000 (satu miliar) Unit PenyertaanPenyertaan pada Masa Penawaran. Setiap Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD PROTEKSI MAXIMA 31 ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) per Unit Penyertaan yaitu sebesar USD 1,- (satu Dolar Amerika Serikat) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya, harga Pembelian setiap Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD pada akhir Hari Bursa yang bersangkutanselama Masa Penawaran. Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD PROTEKSI MAXIMA 31 dikenakan biaya Pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) sebesar maksimum sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah nilai transaksi Pembelian Unit Penyertaan, dalam hal pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka biaya pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan adalah sebesar minimum 1% (satu persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD dan biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (redemption fee) sebesar maksimum sebesar 12,5% (satu dua koma lima persen) dari jumlah nilai transaksi Penjualan Kembali Unit Penyertaan. Pemegang Unit Penyertaan serta tidak dikenakan biaya Pengalihan atas Pelunasan Jatuh Tempo, Pelunasan Lebih Awal, Pelunasan Atas Sebagian Unit Penyertaan dan pembagian Hasil Investasi (switching fee) maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi Pengalihan Investasijika ada). Uraian lengkap mengenai biaya-biaya dapat dilihat pada Bab IX tentang Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa. MANAJER INVESTASI PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen Chase Xxxxx, Xxxxxx 00 Jl. Jend. Sudirman Kav. 21, Jakarta 12920 Telepon : (00-00) 000-0000 Faksimili: (00-00) 000-0000 Email : xxxxxxxx@xxxx.xx.xx xxx.xxxx.xx.xx BANK KUSTODIAN PT Bank HSBC DBS Indonesia HSBC Securities Services World Trade Center 0 Xxxxxx 0 XX Xxxx Xxxxxxxx Xxx 00-DBS Bank Tower, Lantai 00 Xxxxxxx 12920 Xxxxx 0 Jl. Xxxx. Xx. Xxxxxx Xxx. 3-5 Jakarta 12940, Indonesia Telepon : (00-00) 0000-0000 0000 Faksimili : (00-00) 0000 0000 / 0000 00000000 PENTING : SEBELUM ANDA MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA BAB III MENGENAI MANAJER INVESTASI, BAB V MENGENAI TUJUAN, KEBIJAKAN INVESTASI, MEKANISME PROTEKSI POKOK INVESTASI DAN KRITERIA PEMILIHAN EFEK DAN BAB VIII MENGENAI MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO INVESTASI YANG UTAMA. MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN DAN TERDAFTAR SEBAGAI MANAJAER INVESTASI DI PASAR MODAL DAN DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN.

PENAWARAN UMUM. PT Batavia Prosperindo Manulife Aset Xxxxxxxxx selaku Manajemen Indonesia sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD MANULIFE SYARIAH SUKUK INDONESIA secara terus menerus sampai dengan jumlah 1.000.000.000 4.000.000.000 (satu empat miliar) Unit Penyertaan. Setiap Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD MANULIFE SYARIAH SUKUK INDONESIA ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan yaitu sebesar USD 1,- Rp 1.000,- (satu Dolar Amerika Serikatseribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya, Selanjutnya harga Pembelian pembelian setiap Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD MANULIFE SYARIAH SUKUK INDONESIA ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD MANULIFE SYARIAH SUKUK INDONESIA pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan. Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD MANULIFE SYARIAH SUKUK INDONESIA dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaannya yang dimilikinya kepada Manajer Investasi sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali /Redemption Form. Pemegang Unit Penyertaan MANULIFE SYARIAH SUKUK INDONESIA dikenakan biaya Pembelian yang disesuaikan dengan skema pengenaan biaya berdasarkan cara pembelian dari masing-masing Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dirinci pada Bab X butir 10.3 tentang Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa. MANULIFE SYARIAH SUKUK INDONESIA menanggung biaya-biaya antara lain imbalan jasa (subscription feeUjrah) Manajer Investasi maksimum sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dan imbalan jasa Bank Kustodian maksimum sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) per tahun yang diperhitungkan secara harian dari nilai transaksi Pembelian Unit Penyertaan, dalam hal pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi MANULIFE SYARIAH SUKUK INDONESIA berdasarkan 365 (jika ada), maka biaya pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan adalah sebesar minimum 1% tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (satu persentiga ratus enam puluh enam) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (redemption fee) maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi Penjualan Kembali Unit Penyertaan serta biaya Pengalihan Investasi (switching fee) maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi Pengalihan Investasidibayarkan setiap bulan. Uraian lengkap biaya-mengenai imbalan jasa dan alokasi biaya dapat dilihat pada Bab IX X (sepuluh) Prospektus. MANULIFE SYARIAH SUKUK INDONESIA wajib dilikuidasi atau dibubarkan apabila terjadi kondisi-kondisi lainnya seperti yang disebutkan dalam Bab XII (dua belas) tentang Alokasi Biaya Pembubaran dan Imbalan JasaLikuidasi. MANAJER INVESTASI PT Batavia Prosperindo Manulife Aset Manajemen Chase XxxxxIndonesia Sampoerna Strategic Square, Xxxxxx 00 South Tower Lt 31 Jl. Jend. Sudirman Kav. 2145-46 Jakarta 12930 Telepon : (6221) 2555 2255 Faksimili : (6221) 2555 7676 Website : xxx.xxxxxxxxx-xxxxxxxx.xxx BANK KUSTODIAN Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta World Trade Centre II, 3rd Floor, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 29-31, Jakarta 12920 Telepon : (00-00) 000-0000 Faksimili: (00-00) 000-0000 Email : xxxxxxxx@xxxx.xx.xx xxx.xxxx.xx.xx BANK KUSTODIAN PT Bank HSBC - Indonesia HSBC Securities Services World Trade Center 0 Xxxxxx 0 XX Xxxx Xxxxxxxx Xxx 00-00 Xxxxxxx 12920 Telepon : (00-00) 0000-0000 Faksimili : (00-00) Telp. +6221 0000 0000 / 0000 Fax. +0000 000 0000/ 000 0000

PENAWARAN UMUM. PT Batavia Prosperindo Aset Xxxxxxxxx selaku Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD secara terus menerus sampai dengan jumlah 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan. Setiap Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan yaitu sebesar USD 1,- (satu Dolar Amerika Serikat) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya, harga Pembelian setiap Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan. Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD dikenakan biaya Pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) maksimum sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari nilai transaksi Pembelian Unit Penyertaan, dalam hal pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka biaya pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan adalah sebesar minimum 1% (satu persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD dan biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (redemption fee) maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi Penjualan Kembali Unit Penyertaan serta biaya Pengalihan Investasi (switching fee) maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi Pengalihan Investasi. Uraian lengkap biaya-biaya dapat dilihat pada Bab IX tentang Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa. MANAJER INVESTASI PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen Chase Xxxxx, Xxxxxx 00 Jl. Jend. Sudirman Kav. 21, Jakarta 12920 Telepon : (00-00) 000-0000 Faksimili: (00-00) 000-0000 Email : xxxxxxxx@xxxx.xx.xx xxx.xxxx.xx.xx BANK KUSTODIAN PT Bank HSBC Indonesia HSBC Securities Services World Trade Center 0 Xxxxxx 0 XX Xxxx Xxxxxxxx Xxx 00-00 Xxxxxxx 12920 Telepon : (00-00) 0000-0000 Faksimili : (00-00) 0000 0000 / 0000 00000000 Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 31 Maret 2023.

PENAWARAN UMUM. PT Batavia Prosperindo Aset Xxxxxxxxx selaku Manajemen sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD PROTEKSI ANDALAN 7 secara terus terus-menerus dengan jumlah sekurang-kurangnya 10.000.000 (sepuluh juta) Unit Penyertaan sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya 1.000.000.000 (satu miliar) Unit PenyertaanPenyertaan pada Masa Penawaran. Setiap Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD PROTEKSI ANDALAN 7 ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah) per Unit Penyertaan yaitu sebesar USD 1,- (satu Dolar Amerika Serikat) pada hari pertama penawaranselama Masa Penawaran. Selanjutnya, harga Pembelian setiap Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per tidak dapat melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan(redemption). Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD PROTEKSI ANDALAN 7 dikenakan biaya Pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) maksimum sebesar maksimal 2,5% (dua koma lima persenper seratus) dari nilai transaksi Pembelian Unit Penyertaan, dalam hal pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana jumlah investasi awal yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka biaya pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan adalah sebesar minimum 1% (satu persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD dan biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (redemption fee) maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi Penjualan Kembali Unit Penyertaan serta biaya Pengalihan Investasi (switching fee) maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi Pengalihan Investasiakan dibebankan pada awal periode investasi . Uraian lengkap mengenai biaya-biaya dapat dilihat pada Bab IX tentang Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa. MANAJER INVESTASI PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen Chase XxxxxPlaza, Xxxxxx 00 JlLantai 12 Xx. JendXxxx. Sudirman KavXxxxxxxx Xxx. 2100, Jakarta 12920 Xxxxxxx 00000 Telepon : (00-00) 000-0000 Faksimili: (00-00) 000-0000 Email : xxxxxxxx@xxxx.xx.xx xxx.xxxx.xx.xx BANK KUSTODIAN PT Bank HSBC Indonesia HSBC Securities Services World Trade Center 0 Xxxxxx 0 XX Xxxx BANK PERMATA Tbk Gedung WTC II, Lantai 28 Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxx Xxxxxxx 00-00 Xxxxxxx 12920 00000, Xxxxxxxxx Telepon : (00-00)0000000 Faksimili (00-00) 00000000000 PENTING : SEBELUM ANDA MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA BAB III MENGENAI MANAJER INVESTASI, BAB V MENGENAI TUJUAN, KEBIJAKAN INVESTASI, MEKANISME PROTEKSI POKOK INVESTASI DAN KRITERIA PEMILIHAN EFEK DAN BAB VIII MENGENAI MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-0000 Faksimili : (00-00) 0000 0000 / 0000 0000FAKTOR RISIKO INVESTASI YANG UTAMA

PENAWARAN UMUM. PT Batavia Prosperindo Aset Xxxxxxxxx selaku Manajemen sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD PROTEKSI MAXIMA 12 secara terus terus-menerus dengan jumlah sekurang-kurangnya 10.000.000 (sepuluh juta) Unit Penyertaan sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya 1.000.000.000 (satu miliar) Unit PenyertaanPenyertaan pada Masa Penawaran. Setiap Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD PROTEKSI MAXIMA 12 ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) per Unit Penyertaan yaitu sebesar USD 1,- (satu Dolar Amerika Serikat) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya, harga Pembelian setiap Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD pada akhir Hari Bursa yang bersangkutanselama Masa Penawaran. Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD PROTEKSI MAXIMA 12 dikenakan biaya Pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) sebesar maksimum sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah nilai transaksi Pembelian Unit Penyertaan, dalam hal pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka biaya pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan adalah sebesar minimum 1% (satu persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD dan biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (redemption fee) sebesar maksimum sebesar 12,5% (satu dua koma lima persen) dari jumlah nilai transaksi Penjualan Kembali Unit Penyertaan serta yang dilakukan. Pemegang Unit Penyertaan tidak dikenakan biaya Pengalihan atas Pelunasan Jatuh Tempo, Pelunasan Lebih Awal, Pelunasan Atas Sebagian Unit Penyertaan dan pembagian Hasil Investasi (switching fee) maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi Pengalihan Investasijika ada). Uraian lengkap mengenai biaya-biaya dapat dilihat pada Bab IX tentang Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa. MANAJER INVESTASI PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen Chase XxxxxPlaza, Xxxxxx 00 JlLantai 12 Xx. JendXxxx. Sudirman KavXxxxxxxx Xxx. 2100, Jakarta 12920 Xxxxxxx 00000 Telepon : (00-00) 000-0000 Faksimili: (00-00) 000-0000 Email : xxxxxxxx@xxxx.xx.xx xxx.xxxx.xx.xx BANK KUSTODIAN PT Bank HSBC Indonesia HSBC Securities Services World Trade Center 0 Xxxxxx 0 3 Lantai 8 XX Xxxx Xxxxxxxx Xxx 00-00 Xxxxxxx 12920 00000 Telepon : (00-00) 0000-0000 Faksimili : (00-00) 0000 0000 / 0000 00000000 PENTING : SEBELUM ANDA MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA BAB III MENGENAI MANAJER INVESTASI, BAB V MENGENAI TUJUAN, KEBIJAKAN INVESTASI, MEKANISME PROTEKSI POKOK INVESTASI DAN KRITERIA PEMILIHAN EFEK DAN BAB VIII MENGENAI MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO INVESTASI YANG UTAMA. MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN DAN TERDAFTAR SEBAGAI MANAJAER INVESTASI DI PASAR MODAL DAN DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN.

PENAWARAN UMUM. PT Batavia Prosperindo Aset Xxxxxxxxx selaku Manajemen sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD PROTEKSI ANDALAN 7 secara terus terus-menerus dengan jumlah sekurang-kurangnya 10.000.000 (sepuluh juta) Unit Penyertaan sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya 1.000.000.000 (satu miliar) Unit PenyertaanPenyertaan pada Masa Penawaran. Setiap Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD PROTEKSI ANDALAN 7 ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah) per Unit Penyertaan yaitu sebesar USD 1,- (satu Dolar Amerika Serikat) pada hari pertama penawaranselama Masa Penawaran. Selanjutnya, harga Pembelian setiap Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per tidak dapat melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan(redemption). Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD PROTEKSI ANDALAN 7 dikenakan biaya Pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) maksimum sebesar maksimal 2,5% (dua koma lima persenper seratus) dari nilai transaksi Pembelian Unit Penyertaan, dalam hal pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana jumlah investasi awal yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka biaya pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan adalah sebesar minimum 1% (satu persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD dan biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (redemption fee) maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi Penjualan Kembali Unit Penyertaan serta biaya Pengalihan Investasi (switching fee) maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi Pengalihan Investasiakan dibebankan pada awal periode investasi . Uraian lengkap mengenai biaya-biaya dapat dilihat pada Bab IX tentang Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa. MANAJER INVESTASI PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen Chase XxxxxPlaza, Xxxxxx 00 JlLantai 12 Xx. JendXxxx. Sudirman KavXxxxxxxx Xxx. 2100, Jakarta 12920 Xxxxxxx 00000 Telepon : (00-00) 000-0000 Faksimili: (00-00) 000-0000 Email : xxxxxxxx@xxxx.xx.xx xxx.xxxx.xx.xx BANK KUSTODIAN PT Bank HSBC Indonesia HSBC Securities Services World Trade Center 0 Xxxxxx 0 XX Xxxx BANK PERMATA Tbk Gedung WTC II, Lantai 28 Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxx Xxxxxxx 00-00 Xxxxxxx 12920 00000, Xxxxxxxxx Telepon : (00-00)0000000 Faksimili (00-00) 00000000000 PENTING : SEBELUM ANDA MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA BAB III MENGENAI MANAJER INVESTASI, BAB V MENGENAI TUJUAN, KEBIJAKAN INVESTASI, MEKANISME PROTEKSI POKOK INVESTASI DAN KRITERIA PEMILIHAN EFEK DAN BAB VIII MENGENAI MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-0000 Faksimili : (00-00) 0000 0000 / 0000 0000FAKTOR RISIKO INVESTASI YANG UTAMA.

PENAWARAN UMUM. PT Batavia Prosperindo Aset Xxxxxxxxx Kresna Graha Sekurindo Tbk. (sekarang beralih ke PT Kresna Asset Management) selaku Manajer Investasi pada setiap Hari Bursa melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD MRS CASH KRESNA secara terus terus-menerus sampai dengan jumlah 1.000.000.000 1.800.000.000 (satu miliarkoma delapan milyar) Unit Penyertaan. Setiap Masing-masing Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan yaitu sebesar USD 1,- Rp 1.000,- (satu Dolar Amerika Serikat) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya, harga Pembelian setiap Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD pada akhir Hari Bursa yang bersangkutanseribu Rupiah). Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD tidak dikenakan biaya Pembelian Unit Penyertaan pembelian (subscription fee) maksimum sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari nilai transaksi Pembelian Unit Penyertaan, dalam hal pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka maupun biaya pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan adalah sebesar minimum 1% (satu persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD dan biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan penjualan kembali (redemption fee) maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi Penjualan Kembali Xxxx Xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxxx hanya dikenakan biaya transfer atau pemindahbukuan untuk penjualan kembali Unit Penyertaan serta biaya Pengalihan Investasi (switching fee) maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi Pengalihan Investasiyang dimilikinya. Uraian lengkap biaya-mengenai biaya dapat dilihat pada Bab IX tentang Alokasi Biaya dan Imbalan JasaIX. MANAJER INVESTASI Manajer Investasi Bank Kustodian PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen Chase XxxxxKresna Asset Management Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta SCBD, 18 Parc, Kresna Tower, 3rd Floor Deutsche Bank Building Xx. Xxxx. Xxxxxxxx Xxx. 00-00 Xx. Xxxx Xxxxxx Xx. 00 Jl. Jend. Sudirman Kav. 21, Jakarta 12920 Xxxxxxx 00000 Xxxxxxx 00000 Telepon : (000000) 000-0000000 Telepon : (0000) 0000-000, 0000-000 Fax :(0000) 000-0000 FaksimiliFax : (00-00) 000-0000 Email : xxxxxxxx@xxxx.xx.xx xxx.xxxx.xx.xx BANK KUSTODIAN PT Bank HSBC Indonesia HSBC Securities Services World Trade Center 0 Xxxxxx 0 XX Xxxx Xxxxxxxx Xxx 00-00 Xxxxxxx 12920 Telepon : (00-000000) 0000-0000 Faksimili 000, 0000-000 OJK (D/H BAPEPAM & LK) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM PENTING: SEBELUM ANDA MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN INI, ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI, KHUSUSNYA MENGENAI TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI (00BAB V), MENGENAI FAKTOR-00FAKTOR RISIKO UTAMA (BAB VIII), DAN MENGENAI MANAJER INVESTASI (BAB III) 0000 0000 / 0000 0000MRS XXXX XXXXXX tidak termasuk instrumen investasi yang dijamin oleh Pemerintah, Bank Indonesia, ataupun institusi lainnya. Sebelum membeli Unit Penyertaan, calon investor harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun pajak. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan pemegang Unit Penyertaan akan menanggung resiko sehubungan dengan Unit Penyertaan yang dipegangnya. Dengan kemungkinan adanya resiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, pajak, maupun aspek lain yang relevan sehubungan dengan investasi dalam MRS CASH KRESNA. DAFTAR ISI Halaman

PENAWARAN UMUM. PT Batavia Prosperindo Aset Xxxxxxxxx selaku Manajemen sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD PROTEKSI MAXIMA 30 secara terus terus-menerus dengan jumlah sekurang-kurangnya 10.000.000 (sepuluh juta) Unit Penyertaan sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya 1.000.000.000 (satu miliar) Unit PenyertaanPenyertaan pada Masa Penawaran. Setiap Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD PROTEKSI MAXIMA 30 ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) per Unit Penyertaan yaitu sebesar USD 1,- (satu Dolar Amerika Serikat) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya, harga Pembelian setiap Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD pada akhir Hari Bursa yang bersangkutanselama Masa Penawaran. Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD PROTEKSI MAXIMA 30 dikenakan biaya Pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) sebesar maksimum sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah nilai transaksi Pembelian Unit Penyertaan, dalam hal pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka biaya pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan adalah sebesar minimum 1% (satu persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD dan biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (redemption fee) sebesar maksimum sebesar 12,5% (satu dua koma lima persen) dari jumlah nilai transaksi Penjualan Kembali Unit Penyertaan. Pemegang Unit Penyertaan serta tidak dikenakan biaya Pengalihan atas Pelunasan Jatuh Tempo, Pelunasan Lebih Awal, Pelunasan Atas Sebagian Unit Penyertaan dan pembagian Hasil Investasi (switching fee) maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi Pengalihan Investasijika ada). Uraian lengkap mengenai biaya-biaya dapat dilihat pada Bab IX tentang Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa. MANAJER INVESTASI PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen Chase Xxxxx, Xxxxxx 00 Jl. Jend. Sudirman Kav. 21, Jakarta 12920 Telepon : (00-00) 000-0000 Faksimili: (00-00) 000-0000 Email : xxxxxxxx@xxxx.xx.xx xxx.xxxx.xx.xx BANK KUSTODIAN PT Bank HSBC Indonesia HSBC Securities Services World Trade Center 0 Xxxxxx 0 XX Xxxx Xxxxxxxx Xxx 00-00 Xxxxxxx 12920 Telepon : (00-00) 0000-0000 Faksimili : (00-00) 0000 0000 / 0000 00000000 PENTING : SEBELUM ANDA MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA BAB III MENGENAI MANAJER INVESTASI, BAB V MENGENAI TUJUAN, KEBIJAKAN INVESTASI, MEKANISME PROTEKSI POKOK INVESTASI DAN KRITERIA PEMILIHAN EFEK DAN BAB VIII MENGENAI MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO INVESTASI YANG UTAMA. MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN DAN TERDAFTAR SEBAGAI MANAJAER INVESTASI DI PASAR MODAL DAN DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN.

PENAWARAN UMUM. PT Batavia Prosperindo Aset Xxxxxxxxx selaku Manajemen sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD PROTEKSI MAXIMA 15 secara terus terus-menerus dengan jumlah sekurang-kurangnya 10.000.000 (sepuluh juta) Unit Penyertaan sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya 1.000.000.000 (satu miliar) Unit PenyertaanPenyertaan pada Masa Penawaran. Setiap Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD PROTEKSI MAXIMA 15 ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) per Unit Penyertaan yaitu sebesar USD 1,- (satu Dolar Amerika Serikat) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya, harga Pembelian setiap Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD pada akhir Hari Bursa yang bersangkutanselama Masa Penawaran. Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD PROTEKSI MAXIMA 15 dikenakan biaya Pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) sebesar maksimum sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah nilai transaksi Pembelian Unit Penyertaan, dalam hal pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka biaya pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan adalah sebesar minimum 1% (satu persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD dan biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (redemption fee) sebesar maksimum sebesar 12,5% (satu dua koma lima persen) dari jumlah nilai transaksi Penjualan Kembali Unit Penyertaan. Pemegang Unit Penyertaan serta tidak dikenakan biaya Pengalihan atas Pelunasan Jatuh Tempo, Pelunasan Lebih Awal, Pelunasan Atas Sebagian Unit Penyertaan dan pembagian Hasil Investasi (switching fee) maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi Pengalihan Investasijika ada). Uraian lengkap mengenai biaya-biaya dapat dilihat pada Bab IX tentang Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa. MANAJER INVESTASI PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen Chase Xxxxx, Xxxxxx 00 Jl. Jend. Sudirman Kav. 21, Jakarta 12920 Telepon : (00-00) 000-0000 Faksimili: (00-00) 000-0000 Email : xxxxxxxx@xxxx.xx.xx xxx.xxxx.xx.xx BANK KUSTODIAN PT Bank HSBC Indonesia HSBC Securities Services World Trade Center 0 Mandiri (Persero) Tbk Plaza Xxxxxxx Xxxxxx 0 XX Xxxx Xxxxxxxx Xxx 00-00 Jl. Jend. Xxxxx Xxxxxxx 12920 Kav. 36 – 38 Jakarta 12190 Telepon : (00-0062 - 21) 0000-0000 Faksimili 5245170, 52913135, 52913567 Facsimile : (0062 - 21) 5275858, 5263602 PENTING : SEBELUM ANDA MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA BAB III MENGENAI MANAJER INVESTASI, BAB V MENGENAI TUJUAN, KEBIJAKAN INVESTASI, MEKANISME PROTEKSI POKOK INVESTASI DAN KRITERIA PEMILIHAN EFEK DAN BAB VIII MENGENAI MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-00) 0000 0000 / 0000 0000FAKTOR RISIKO INVESTASI YANG UTAMA. MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN DAN TERDAFTAR SEBAGAI MANAJAER INVESTASI DI PASAR MODAL DAN DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN.

PENAWARAN UMUM. PT Batavia Prosperindo Aset Xxxxxxxxx selaku Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD secara terus menerus sampai dengan jumlah 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan. Setiap Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan yaitu sebesar USD 1,- (satu Dolar Amerika Serikat) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya, harga Pembelian setiap Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan. Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD dikenakan biaya Pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) maksimum sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari nilai transaksi Pembelian Unit Penyertaan, dalam hal pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka biaya pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan adalah sebesar minimum 1% (satu persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD dan biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (redemption fee) maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi Penjualan Kembali Unit Penyertaan serta biaya Pengalihan Investasi (switching fee) maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi Pengalihan Investasi. Uraian lengkap biaya-biaya dapat dilihat pada Bab IX tentang Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa. MANAJER INVESTASI PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen Chase XxxxxPlaza, Xxxxxx 00 JlLantai 12 Xx. JendXxxx. Sudirman KavXxxxxxxx Xxx. 2100, Jakarta 12920 Xxxxxxx 00000 Telepon : (00-00) 000-0000 Faksimili: (00-00) 000-0000 Email : xxxxxxxx@xxxx.xx.xx xxx.xxxx.xx.xx BANK KUSTODIAN PT Bank HSBC Indonesia HSBC Securities Services World Trade Center 0 Xxxxxx 0 3 Lantai 8 XX Xxxx Xxxxxxxx Xxx 00-00 Xxxxxxx 12920 00000 Telepon : (00-00) 0000-0000 Faksimili : (00-00) 0000 0000 / 0000 00000000 Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 23 Juli 2021.

PENAWARAN UMUM. PT Batavia Prosperindo Aset Xxxxxxxxx selaku Manajemen sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD PROTEKSI ULTIMA 21 secara terus terus-menerus dengan jumlah sekurang-kurangnya 10.000.000 (sepuluh juta) Unit Penyertaan sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya 1.000.000.000 (satu miliar) Unit PenyertaanPenyertaan pada Masa Penawaran. Setiap Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD PROTEKSI ULTIMA 21 ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) per Unit Penyertaan yaitu sebesar USD 1,- (satu Dolar Amerika Serikat) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya, harga Pembelian setiap Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD pada akhir Hari Bursa yang bersangkutanselama Masa Penawaran. Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD PROTEKSI ULTIMA 21 dikenakan biaya Pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) sebesar maksimum sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah nilai transaksi Pembelian Unit Penyertaan, dalam hal pembelian . Pemegang Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer tidak dikenakan biaya atas Pelunasan Jatuh Tempo, Pelunasan Lebih Awal, Pelunasan Atas Sebagian Unit Penyertaan dan pembagian Hasil Investasi (jika ada), maka biaya pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan adalah sebesar minimum 1% (satu persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD dan biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (redemption fee) maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi Penjualan Kembali Unit Penyertaan serta biaya Pengalihan Investasi (switching fee) maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi Pengalihan Investasi. Uraian lengkap mengenai biaya-biaya dapat dilihat pada Bab IX tentang Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa. MANAJER INVESTASI PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen Chase XxxxxPlaza, Xxxxxx 00 JlLantai 12 Xx. JendXxxx. Sudirman KavXxxxxxxx Xxx. 2100, Jakarta 12920 Xxxxxxx 00000 Telepon : (00-00) 000-0000 Faksimili: (00-00) 000-0000 Email : xxxxxxxx@xxxx.xx.xx xxx.xxxx.xx.xx BANK KUSTODIAN PT Bank HSBC DBS Indonesia HSBC Securities Services DBS Bank Tower, Lantai 33 Ciputra World Trade Center 0 1 Xx. Xxxx. Xx. Xxxxxx 0 XX Xxxx Xxxxxxxx Xxx 00Xxx. 3-00 Xxxxxxx 12920 5 Jakarta 12940, Indonesia Telepon : (00-00) 0000-0000 0000 Faksimili : (00-00) 0000 0000 / 0000 00000000 PENTING : SEBELUM ANDA MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA BAB III MENGENAI MANAJER INVESTASI, BAB V MENGENAI TUJUAN, KEBIJAKAN INVESTASI, MEKANISME PROTEKSI POKOK INVESTASI DAN KRITERIA PEMILIHAN EFEK DAN BAB VIII MENGENAI MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO INVESTASI YANG UTAMA. MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN DAN TERDAFTAR SEBAGAI MANAJAER INVESTASI DI PASAR MODAL DAN DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN.

PENAWARAN UMUM. PT Batavia Prosperindo Aset Xxxxxxxxx selaku Manajemen sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD PROTEKSI GEMILANG 10 secara terus terus-menerus dengan jumlah sekurang-kurangnya 10.000.000 (sepuluh juta) Unit Penyertaan sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya 1.000.000.000 (satu miliar) Unit PenyertaanPenyertaan pada Masa Penawaran. Setiap Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD PROTEKSI GEMILANG 10 ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah) per Unit Penyertaan yaitu sebesar USD 1,- (satu Dolar Amerika Serikat) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya, harga Pembelian setiap Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD pada akhir Hari Bursa yang bersangkutanselama Masa Penawaran. Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD PROTEKSI GEMILANG 10 dikenakan biaya Pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) maksimum sebesar maksimal 2,5% (dua koma lima persenper seratus) dari jumlah nilai transaksi Pembelian Unit Penyertaan, dalam hal pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka biaya pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan adalah sebesar minimum 1% (satu persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD dan biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (redemption fee) maksimum sebesar 1maksimal 2,5% (satu persendua koma lima per seratus) dari jumlah nilai transaksi Penjualan Kembali Unit Penyertaan serta yang dilakukan. Pemegang Unit Penyertaan tidak dikenakan biaya Pengalihan atas Pelunasan Jatuh Tempo, Pelunasan Lebih Awal, Pelunasan Atas Sebagian Unit Penyertaan dan pembagian Hasil Investasi (switching fee) maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi Pengalihan Investasijika ada). Uraian lengkap mengenai biaya-biaya dapat dilihat pada Bab IX tentang Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa. MANAJER INVESTASI PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen Chase XxxxxPlaza, Xxxxxx 00 JlLantai 12 Xx. JendXxxx. Sudirman KavXxxxxxxx Xxx. 2100, Jakarta 12920 Xxxxxxx 00000 Telepon : (00-00) 000-0000 Faksimili: (00-00) 000-0000 Email : xxxxxxxx@xxxx.xx.xx xxx.xxxx.xx.xx BANK KUSTODIAN PT Bank HSBC Indonesia HSBC Securities Services World Trade Center 0 Xxxxxx 0 XX Xxxx Xxxxxxxx Xxx 00-00 BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk Plaza Mandiri Lantai 22 Jl. Jend. Xxxxx Xxxxxxx 12920 Kav. 36 – 38 Jakarta 12190 Telepon : (00-0062 - 21) 0000-0000 Faksimili 5245170, 52913135, 52913567 Facsimile : (0062 - 21) 5275858, 5263602 PENTING : SEBELUM ANDA MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA BAB III MENGENAI MANAJER INVESTASI, BAB V MENGENAI TUJUAN, KEBIJAKAN INVESTASI, MEKANISME PROTEKSI POKOK INVESTASI DAN KRITERIA PEMILIHAN EFEK DAN BAB VIII MENGENAI MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-00) 0000 0000 / 0000 0000FAKTOR RISIKO INVESTASI YANG UTAMA

PENAWARAN UMUM. PT Batavia Prosperindo Aset Xxxxxxxxx selaku Manajemen sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD PROTEKSI MAXIMA 8 secara terus terus-menerus dengan jumlah sekurang-kurangnya 10.000.000 (sepuluh juta) Unit Penyertaan sampai dengan jumlah 1.000.000.000 sebanyak-banyaknya 3.000.000.000 (satu tiga miliar) Unit PenyertaanPenyertaan pada Masa Penawaran. Setiap Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD PROTEKSI MAXIMA 8 ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) per Unit Penyertaan yaitu sebesar USD 1,- (satu Dolar Amerika Serikat) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya, harga Pembelian setiap Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD pada akhir Hari Bursa yang bersangkutanselama Masa Penawaran. Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD PROTEKSI MAXIMA 8 dikenakan biaya Pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) sebesar maksimum sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah nilai transaksi Pembelian Unit Penyertaan, dalam hal pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka biaya pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan adalah sebesar minimum 1% (satu persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD dan biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (redemption fee) sebesar maksimum sebesar 12,5% (satu dua koma lima persen) dari jumlah nilai transaksi Penjualan Kembali Unit Penyertaan serta yang dilakukan. Pemegang Unit Penyertaan tidak dikenakan biaya Pengalihan atas Pelunasan Jatuh Tempo, Pelunasan Lebih Awal, Pelunasan Atas Sebagian Unit Penyertaan dan pembagian Hasil Investasi (switching fee) maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi Pengalihan Investasijika ada). Uraian lengkap mengenai biaya-biaya dapat dilihat pada Bab IX tentang Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa. MANAJER INVESTASI PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen Chase XxxxxPlaza, Xxxxxx 00 JlLantai 12 Xx. JendXxxx. Sudirman KavXxxxxxxx Xxx. 2100, Jakarta 12920 Xxxxxxx 00000 Telepon : (00-00) 000-0000 Faksimili: (00-00) 000-0000 Email : xxxxxxxx@xxxx.xx.xx xxx.xxxx.xx.xx BANK KUSTODIAN PT Bank HSBC Indonesia HSBC Securities Services World Trade Center 0 Xxxxxx 0 XX Central Asia Tbk Komplek Perkantoran Landmark Pluit Blok A No. 8 Lantai 6 Jl. Pluit Selatan Xxxx Xxxxxxxx Xxx 00-00 Xx. 0, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx 12920 Xxxxx 00000 Telepon : (00-00) 0000-0000 Faksimili : (00-00000) 0000 0000 Faksimile : (021) 660 1823 / 0000 0000660 1824 PENTING : SEBELUM ANDA MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA BAB III MENGENAI MANAJER INVESTASI, BAB V MENGENAI TUJUAN, KEBIJAKAN INVESTASI, MEKANISME PROTEKSI POKOK INVESTASI DAN KRITERIA PEMILIHAN EFEK DAN BAB VIII MENGENAI MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO INVESTASI YANG UTAMA. MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN DAN TERDAFTAR SEBAGAI MANAJER INVESTASI DI PASAR MODAL DAN DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN.

PENAWARAN UMUM. PT Batavia Prosperindo Manulife Aset Xxxxxxxxx selaku Manajemen Indonesia sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Xxxx Xxxxxxxxxx XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX II (“Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD Penyertaan”) secara terus terus-menerus sampai dengan hingga mencapai jumlah 1.000.000.000 4.000.000.000 (satu Empat miliar) Unit PenyertaanPenyertaan . Setiap Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih (NAB) awal yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) per Unit Penyertaan yaitu sebesar USD 1,- (satu Dolar Amerika Serikat) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya, Selanjutnya harga Pembelian pembelian setiap Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan. Apabila Manajer Investasi menerima pemesanan atau permintaan pembelian MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II yang melebihi jumlah maksimum Penawaran Umum Unit Penyertaan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II tersebut diatas, maka Manajer Investasi akan menerima permintaan pembelian Unit Penyertaan tersebut berdasarkan urutan pertama pemesanan atau pembelian Unit Penyertaan, s ampai dengan jumlah maksimum Penawaran Unit Penyertaan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II. Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya kepada Manajer Investasi sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali/Redemption Form. Pemegang Unit Penyertaan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II dikenakan biaya Pembelian yang disesuaikan dengan skema pengenaan biaya berdasarkan cara pembelian dari masing-masing Pemegang Unit Penyertaan (subscription fee) sebagaimana dirinci pada Bab IX butir 9.3 tentang Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa. MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II menanggung biaya-biaya antara lain imbalan jasa Manajer Investasi maksimum sebesar 2,5% (dua koma lima persenper seratus) dari nilai transaksi Pembelian Unit Penyertaan, dalam hal pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek dan imbalan jasa Bank Kustodian maksimum sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima per seratus) per tahun yang diperhitungkan secara harian terhadap Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka biaya pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan adalah sebesar minimum 1% (satu persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II dan biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (redemption fee) maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi Penjualan Kembali Unit Penyertaan serta biaya Pengalihan Investasi (switching fee) maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi Pengalihan Investasidibayarkan setiap bulan. Uraian lengkap biaya-mengenai alokasi biaya dapat dilihat pada Bab IX (sembilan) Prospektus. MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II juga dapat dibubarkan dan harta kekayaannya dilikuidasi apabila terjadi kondisi-kondisi lainnya seperti yang disebutkan dalam Bab XI (sebelas) tentang Alokasi Biaya Pembubaran dan Imbalan JasaLikuidasi. MANAJER INVESTASI PT Batavia Prosperindo Manulife Aset Manajemen Chase XxxxxIndonesia Sampoerna Strategic Square, Xxxxxx 00 JlSouth Tower Lt 31 Xx. Jend. Sudirman Kav. 21, Jakarta 12920 Telepon : (00-00) 000-0000 Faksimili: (00-00) 000-0000 Email : xxxxxxxx@xxxx.xx.xx xxx.xxxx.xx.xx BANK KUSTODIAN PT Bank HSBC Indonesia HSBC Securities Services World Trade Center 0 Xxxxxx 0 XX Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxx 00-00 Xxxxxxx 12920 Telepon 00000 Telepon: (00-006221) 0000-0000 Faksimili 2555 2255 Faksimili: (006221) 2555 7676 Website: xxx.xxxxxxxxx-xxxxxxxx.xxx BANK KUSTODIAN Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta Menara Standard Chartered Xx. Xxxx. Xx. Xxxxxx Xx. 164 Jakarta 12930 Telpon. +6221 2555 0200 Faksimili. +0000 00000000/30415002 SEBELUM ANDA MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA BAB IV (EMPAT) MENGENAI TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI, BAB VII (TUJUH) MENGENAI FAKTOR-00FAKTOR RISIKO YANG UTAMA dan BAB II (DUA) 0000 0000 / 0000 0000MENGENAI MANAJER INVESTASI Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM & LK kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua rujukan dan/atau kewajiban yang harus dipenuhi kepada dan/atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM & LK dalam peraturan perundang- undangan yang berlaku, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

PENAWARAN UMUM. PT Batavia Prosperindo Aset Xxxxxxxxx Manajemen selaku Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT GLOBAL ESG SHARIA EQUITY USD secara terus menerus sampai dengan jumlah 1.000.000.000 5.000.000.000 (satu lima miliar) Unit Penyertaan. Setiap Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT GLOBAL ESG SHARIA EQUITY USD ditawarkan dengan harga sama dengan dengn Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan yaitu sebesar USD 1,- (satu Dolar Amerika Serikat) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya, harga Pembelian setiap Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT GLOBAL ESG SHARIA EQUITY USD ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT GLOBAL ESG SHARIA EQUITY USD pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan. Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT GLOBAL ESG SHARIA EQUITY USD dikenakan biaya Pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) maksimum sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari nilai transaksi Pembelian Unit Penyertaan, dalam hal pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka biaya pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan adalah sebesar minimum 1% (satu persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT GLOBAL ESG SHARIA EQUITY USD dan biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (redemption fee) maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi Penjualan Kembali Unit Penyertaan serta biaya Pengalihan Investasi (switching fee) maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi Pengalihan Investasi. Uraian lengkap biaya-biaya dapat dilihat pada Bab IX tentang Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa. MANAJER INVESTASI PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen Chase Xxxxx, Xxxxxx 00 Jl. Jend. Sudirman Kav. 21, Jakarta 12920 Telepon : (00-00) 000-0000 Faksimili: (00-00) 000-0000 Email : xxxxxxxx@xxxx.xx.xx xxx.xxxx.xx.xx BANK KUSTODIAN PT Bank HSBC Indonesia HSBC Securities Services World Trade Center 0 Xxxxxx 0 XX Xxxx Xxxxxxxx Xxx 00-00 Xxxxxxx 12920 Telepon : (00-00) 0000-0000 Faksimili : (00-00) 0000 0000 / 0000 00000000 Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 24 Agustus 2020

PENAWARAN UMUM. PT Batavia Prosperindo Aset Xxxxxxxxx selaku Manajemen sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD PROTEKSI MAXIMA 56 secara terus terus-menerus dengan jumlah sekurang-kurangnya sebesar 10.000.000 (sepuluh juta) Unit Penyertaan sampai dengan jumlah 1.000.000.000 sebanyak-banyaknya sebesar 5.000.000.000 (satu lima miliar) Unit PenyertaanPenyertaan pada Masa Penawaran. Setiap Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD PROTEKSI MAXIMA 56 ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) per Unit Penyertaan yaitu sebesar USD 1,- (satu Dolar Amerika Serikat) pada hari pertama penawaranselama Masa Penawaran. Selanjutnya, harga Pembelian setiap Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per tidak dapat melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan (redemption) BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD pada akhir Hari Bursa PROTEKSI MAXIMA 56 yang bersangkutandimilikinya sampai dengan Tanggal Jatuh Tempo. Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD PROTEKSI MAXIMA 56 dikenakan biaya Pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) sebesar maksimum sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah nilai transaksi Pembelian Unit Penyertaan, dalam hal pembelian . Pemegang Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer tidak dikenakan biaya atas Pelunasan Jatuh Tempo, Pelunasan Lebih Awal, Pelunasan Atas Sebagian Unit Penyertaan dan pembagian Hasil Investasi (jika ada), maka biaya pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan adalah sebesar minimum 1% (satu persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD dan biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (redemption fee) maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi Penjualan Kembali Unit Penyertaan serta biaya Pengalihan Investasi (switching fee) maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi Pengalihan Investasi. Uraian lengkap mengenai biaya-biaya dapat dilihat pada Bab IX tentang Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa. MANAJER INVESTASI PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen Chase XxxxxPlaza, Xxxxxx 00 Lantai 12 Jl. Jend. Sudirman Kav. 21, Jakarta 12920 Telepon : (00-00) 000-0000 Faksimili: (00-00) 000-0000 Email : xxxxxxxx@xxxx.xx.xx xxx.xxxx.xx.xx BANK KUSTODIAN PT Bank HSBC Indonesia HSBC Securities Services World Trade Center 0 Xxxxxx 0 XX Central Asia Tbk Komplek Perkantoran Landmark Pluit Blok A No. 8 lt. 6 Jl. Xxxxx Xxxxxxx Xxxx Xxxxxxxx Xxx 00-00 Xxxxxxx 12920 Telepon Xx. 2, Penjaringan Jakarta Utara 14440 Telepon: (00-00) 0000-0000 Faksimili : (00-00000) 0000 0000 Faksimile: (021) 660 1823 / 0000 0000660 1824 PENTING : SEBELUM ANDA MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA BAB III MENGENAI MANAJER INVESTASI, BAB V MENGENAI TUJUAN, KEBIJAKAN INVESTASI, MEKANISME PROTEKSI POKOK INVESTASI DAN KRITERIA PEMILIHAN EFEK DAN BAB VIII MENGENAI MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO INVESTASI YANG UTAMA.

PENAWARAN UMUM. PT Batavia Prosperindo Aset Xxxxxxxxx selaku Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD secara terus menerus sampai dengan jumlah 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan. Setiap Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan yaitu sebesar USD 1,- (satu Dolar Amerika Serikat) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya, harga Pembelian setiap Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan. Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD dikenakan biaya Pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) maksimum sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari nilai transaksi Pembelian Unit Penyertaan, dalam hal pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka biaya pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan adalah sebesar minimum 1% (satu persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD dan biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (redemption fee) maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi Penjualan Kembali Unit Penyertaan serta biaya Pengalihan Investasi (switching fee) maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi Pengalihan Investasi. Uraian lengkap biaya-biaya dapat dilihat pada Bab IX tentang Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa. MANAJER INVESTASI PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen Chase XxxxxPlaza, Xxxxxx 00 Lantai 12 Jl. Jend. Sudirman Kav. 21, Jakarta 12920 Telepon : (00-00) 000-0000 Faksimili: (00-00) 000-0000 Email : xxxxxxxx@xxxx.xx.xx xxx.xxxx.xx.xx BANK KUSTODIAN PT Bank HSBC Indonesia HSBC Securities Services World Trade Center 0 Xxxxxx 0 XX Xxxx Xxxxxxxx Xxx 003 Lantai 8 JL Jend Sudirman Kav 29-00 Xxxxxxx 31 Jakarta 12920 Telepon : (00-00) 0000-0000 Faksimili : (00-00) 0000 0000 / 0000 00000000 Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 31 Maret 2024.

PENAWARAN UMUM. PT Batavia Prosperindo Aset Xxxxxxxxx selaku Manajemen sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD DANA KAS NUSANTARA secara terus menerus sampai dengan jumlah 1.000.000.000 3.000.000.000 (satu tiga miliar) Unit Penyertaan. Adapun batas minimum pembelian awal dan minimum pembelian selanjutnya adalah sebagaimana diuraikan dalam BAB XIII butir 13.2 dari Prospektus ini. Setiap Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD DANA KAS NUSANTARA ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan yaitu sebesar USD 1,- Rp 1.000,- (satu Dolar Amerika Serikatseribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya, Selanjutnya harga Pembelian setiap Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD DANA KAS NUSANTARA ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan. Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD tidak dikenakan biaya Pembelian pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) maksimum sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari nilai transaksi Pembelian Unit Penyertaan, dalam hal pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka biaya pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan adalah sebesar minimum 1% (satu persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD dan biaya Penjualan Kembali penjualan kembali Unit Penyertaan (redemption fee) maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi Penjualan Kembali Unit Penyertaan serta biaya Pengalihan Investasi pengalihan investasi (switching fee), namun dalam hal pengalihan investasi, Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA DANA KAS NUSANTARA dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi Pengalihan Investasiyang berlaku pada Reksa Dana yang dituju sebagai penerima pengalihan investasi. Uraian lengkap biaya-biaya dapat dilihat pada Bab IX tentang Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa. MANAJER INVESTASI PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen Chase XxxxxPlaza, Xxxxxx 00 JlLantai 12 Xx. JendXxxx. Sudirman KavXxxxxxxx Xxx. 2100, Jakarta 12920 Xxxxxxx 00000 Telepon : (00-00) 000-0000 Faksimili: (00-00) 000-0000 Email : xxxxxxxx@xxxx.xx.xx xxx.xxxx.xx.xx BANK KUSTODIAN PT Bank HSBC Indonesia HSBC Securities Services World Trade Center 0 Xxxxxx 0 XX Xxxx Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk Menara Taspen Lt.1 Xx. Xxxx. Xxxxxxxx Xxx 00-00 Xxx.0 Xxxxxxx 12920 Telepon Xxxxx 00000 no telp 000 0000000 fax 000 0000 000 email: (00-00) 0000-0000 Faksimili : (00-00) 0000 0000 / 0000 0000xxxxxxx_xxxxxxx@xxxxxxx.xx.xx

PENAWARAN UMUM. PT Batavia Prosperindo Aset Xxxxxxxxx selaku Manajemen sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD PROTEKSI CEMERLANG PLUS secara terus terus-menerus dengan jumlah sekurang-kurangnya 10.000.000 (sepuluh juta) Unit Penyertaan sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya 1.000.000.000 (satu miliar) Unit PenyertaanPenyertaan pada Masa Penawaran. Setiap Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD PROTEKSI CEMERLANG PLUS ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) per Unit Penyertaan yaitu sebesar USD 1,- (satu Dolar Amerika Serikat) pada hari pertama penawaranselama Masa Penawaran. Selanjutnya, harga Pembelian setiap Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD pada akhir Hari Bursa yang bersangkutanPROTEKSI CEMERLANG PLUS (redemption) sampai dengan Tanggal Jatuh Tempo. Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD PROTEKSI CEMERLANG PLUS dikenakan biaya Pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) maksimum sebesar maksimal 2,5% (dua koma lima persenper seratus) dari nilai transaksi Pembelian Unit Penyertaan, dalam hal pembelian . Pemegang Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer tidak dikenakan biaya atas Pelunasan Jatuh Tempo, Pelunasan Lebih Awal, Pelunasan Atas Sebagian Unit Penyertaan dan pembagian Hasil Investasi (jika ada), maka biaya pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan adalah sebesar minimum 1% (satu persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD dan biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (redemption fee) maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi Penjualan Kembali Unit Penyertaan serta biaya Pengalihan Investasi (switching fee) maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi Pengalihan Investasi. Uraian lengkap mengenai biaya-biaya dapat dilihat pada Bab IX tentang Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa. MANAJER INVESTASI PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen Chase XxxxxPlaza, Xxxxxx 00 Lantai 12 Jl. Jend. Sudirman Kav. 21, Jakarta 12920 Telepon : (00-00) 000-0000 Faksimili: (00-00) 000-0000 Email : xxxxxxxx@xxxx.xx.xx xxx.xxxx.xx.xx BANK KUSTODIAN PT Bank HSBC Indonesia HSBC Securities Services Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta World Trade Center 0 Xxxxxx 0 XX Xxxx Centre II Xxxxx Xxxxxxxx Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx 00-00 Xxxxxxx 12920 Telepon 00000, Xxxxxxxxx Telp. : (00-00 00) 0000-0000 Faksimili : (00-0000 Fax. :(00 00) 0000 0000 / 0000 00000000 Website: xxx.xx.xxx/xx PENTING : SEBELUM ANDA MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA BAB III MENGENAI MANAJER INVESTASI, BAB V MENGENAI TUJUAN, KEBIJAKAN INVESTASI, MEKANISME PROTEKSI POKOK INVESTASI DAN KRITERIA PEMILIHAN EFEK DAN BAB VIII MENGENAI MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO INVESTASI YANG UTAMA.

PENAWARAN UMUM. PT Batavia Prosperindo Aset Xxxxxxxxx selaku Manajemen sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD PROTEKSI MAXIMA 20 secara terus terus-menerus dengan jumlah sekurang-kurangnya 10.000.000 (sepuluh juta) Unit Penyertaan sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya 1.000.000.000 (satu miliar) Unit PenyertaanPenyertaan pada Masa Penawaran. Setiap Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD PROTEKSI MAXIMA 20 ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) per Unit Penyertaan yaitu sebesar USD 1,- (satu Dolar Amerika Serikat) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya, harga Pembelian setiap Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD pada akhir Hari Bursa yang bersangkutanselama Masa Penawaran. Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD PROTEKSI MAXIMA 20 dikenakan biaya Pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) sebesar maksimum sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah nilai transaksi Pembelian Unit Penyertaan, dalam hal pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka biaya pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan adalah sebesar minimum 1% (satu persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD dan biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (redemption fee) sebesar maksimum sebesar 12,5% (satu dua koma lima persen) dari jumlah nilai transaksi Penjualan Kembali Unit Penyertaan. Pemegang Unit Penyertaan serta tidak dikenakan biaya Pengalihan atas Pelunasan Jatuh Tempo, Pelunasan Lebih Awal, Pelunasan Atas Sebagian Unit Penyertaan dan pembagian Hasil Investasi (switching fee) maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi Pengalihan Investasijika ada). Uraian lengkap mengenai biaya-biaya dapat dilihat pada Bab IX tentang Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa. MANAJER INVESTASI PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen Chase XxxxxPlaza, Xxxxxx 00 JlLantai 12 Xx. JendXxxx. Sudirman KavXxxxxxxx Xxx. 2100, Jakarta 12920 Xxxxxxx 00000 Telepon : (00-00) 000-0000 Faksimili: (00-00) 000-0000 Email : xxxxxxxx@xxxx.xx.xx xxx.xxxx.xx.xx BANK KUSTODIAN PT Bank HSBC Indonesia HSBC Securities Services World Trade Center 0 Xxxxxx 0 3 Lantai 8 XX Xxxx Xxxxxxxx Xxx 00-00 Xxxxxxx 12920 00000 Telepon : (00-00) 0000-0000 Faksimili : (00-00) 0000 0000 / 0000 00000000 PENTING : SEBELUM ANDA MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA BAB III MENGENAI MANAJER INVESTASI, BAB V MENGENAI TUJUAN, KEBIJAKAN INVESTASI, MEKANISME PROTEKSI POKOK INVESTASI DAN KRITERIA PEMILIHAN EFEK DAN BAB VIII MENGENAI MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO INVESTASI YANG UTAMA. MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN DAN TERDAFTAR SEBAGAI MANAJAER INVESTASI DI PASAR MODAL DAN DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN.

PENAWARAN UMUM. PT Batavia Prosperindo Aset Xxxxxxxxx selaku Manajemen sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD PROTEKSI CEMERLANG 95 secara terus terus-menerus dengan jumlah sekurang-kurangnya 10.000.000 (sepuluh juta) Unit Penyertaan sampai dengan jumlah 1.000.000.000 sebanyak-banyaknya 3.000.000.000 (satu tiga miliar) Unit PenyertaanPenyertaan pada Masa Penawaran. Setiap Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD PROTEKSI CEMERLANG 95 ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) per Unit Penyertaan yaitu sebesar USD 1,- (satu Dolar Amerika Serikat) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya, harga Pembelian setiap Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD pada akhir Hari Bursa yang bersangkutanselama Masa Penawaran. Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD PROTEKSI CEMERLANG 95 dikenakan biaya Pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) sebesar maksimum sebesar 2,5% (dua koma lima persenper seratus) dari jumlah nilai transaksi Pembelian Unit Penyertaan, dalam hal pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka biaya pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan adalah sebesar minimum 1% (satu persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD dan biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (redemption fee) sebesar maksimum sebesar 12,5% (satu persendua koma lima per seratus) dari jumlah nilai transaksi Penjualan Kembali Unit Penyertaan serta yang dilakukan. Pemegang Unit Penyertaan tidak dikenakan biaya Pengalihan atas Pelunasan Jatuh Tempo, Pelunasan Lebih Awal, Pelunasan Atas Sebagian Unit Penyertaan dan pembagian Hasil Investasi (switching fee) maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi Pengalihan Investasijika ada). Uraian lengkap mengenai biaya-biaya dapat dilihat pada Bab IX tentang Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa. MANAJER INVESTASI PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen Chase XxxxxPlaza, Xxxxxx 00 JlLantai 12 Xx. JendXxxx. Sudirman KavXxxxxxxx Xxx. 2100, Jakarta 12920 Xxxxxxx 00000 Telepon : (00-00) 000-0000 Faksimili: (00-00) 000-0000 Email : xxxxxxxx@xxxx.xx.xx xxx.xxxx.xx.xx BANK KUSTODIAN PT Bank HSBC Indonesia HSBC Securities Services World Trade Center 0 Xxxxxx 0 3 Lantai 8 XX Xxxx Xxxxxxxx Xxx 00-00 Xxxxxxx 12920 00000 Telepon : (00-00) 0000-0000 Faksimili : (00-00) 0000 0000 / 0000 00000000 PENTING : SEBELUM ANDA MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA BAB III MENGENAI MANAJER INVESTASI, BAB V MENGENAI TUJUAN, KEBIJAKAN INVESTASI, MEKANISME PROTEKSI POKOK INVESTASI DAN KRITERIA PEMILIHAN EFEK DAN BAB VIII MENGENAI MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO INVESTASI YANG UTAMA. MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN DAN TERDAFTAR SEBAGAI MANAJAER INVESTASI DI PASAR MODAL DAN DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN.

PENAWARAN UMUM. PT Batavia Prosperindo Aset Xxxxxxxxx Manajemen selaku Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT TECHNOLOGY SHARIA EQUITY USD secara terus menerus sampai dengan jumlah 1.000.000.000 5.000.000.000 (satu lima miliar) Unit Penyertaan. Setiap Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT TECHNOLOGY SHARIA EQUITY USD ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan yaitu sebesar USD 1,- (satu Dolar Amerika Serikat) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya, harga Pembelian setiap Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT TECHNOLOGY SHARIA EQUITY USD ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT TECHNOLOGY SHARIA EQUITY USD pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan. Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT TECHNOLOGY SHARIA EQUITY USD dikenakan biaya Pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) maksimum sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari nilai transaksi Pembelian Unit Penyertaan, dalam hal pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka biaya pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan adalah sebesar minimum 1% (satu persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT TECHNOLOGY SHARIA EQUITY USD dan biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (redemption fee) maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi Penjualan Kembali Unit Penyertaan serta biaya Pengalihan Investasi (switching fee) maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi Pengalihan Investasi. Uraian lengkap biaya-biaya dapat dilihat pada Bab IX tentang Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa. MANAJER INVESTASI PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen Chase Xxxxx, Xxxxxx 00 Jl. Jend. Sudirman Kav. 21, Jakarta 12920 Telepon : (00-00) 000-0000 Faksimili: (00-00) 000-0000 Email : xxxxxxxx@xxxx.xx.xx xxx.xxxx.xx.xx BANK KUSTODIAN PT Bank HSBC Indonesia HSBC Securities Services World Trade Center 0 Xxxxxx 0 XX Xxxx Xxxxxxxx Xxx 00-00 Xxxxxxx 12920 Telepon : (00-00) 0000-0000 Faksimili : (00-00) 0000 0000 / 0000 00000000 Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 31 Maret 2022.

PENAWARAN UMUM. PT Batavia Prosperindo Aset Xxxxxxxxx Principal Asset Management selaku Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD PRINCIPAL CASH FUND SYARIAH 2 secara terus menerus sampai dengan jumlah 1.000.000.000 2.000.000.000 (satu dua miliar) Unit Penyertaan. Setiap Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih (NAB) awal per Unit Penyertaan yaitu sebesar USD 1,- Rp 1.000,- (satu Dolar Amerika Serikatseribu Rupiah) per Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran. Selanjutnya, Selanjutnya harga Pembelian pembelian setiap Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD PRINCIPAL CASH FUND SYARIAH 2 pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan. Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD PRINCIPAL CASH FUND SYARIAH 2 dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaannya yang dimilikinya kepada Manajer Investasi sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan/Redemption Form. Pemegang Unit Penyertaan tidak dikenakan biaya Pembelian pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) maksimum sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari nilai transaksi Pembelian Unit Penyertaan, dalam hal pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka biaya pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan adalah sebesar minimum 1% (satu persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD dan biaya Penjualan Kembali penjualan kembali Unit Penyertaan (redemption fee) maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi Penjualan Kembali Unit Penyertaan serta dan biaya Pengalihan Investasi pengalihan investasi (switching fee) maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi Pengalihan Investasi). Uraian lengkap biaya-biaya dapat dilihat pada Bab IX tentang Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa. MANAJER INVESTASI BANK KUSTODIAN PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen Chase PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT PT BANK XXXXXXX XXXXXXX Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx 00 JlXxxxxxxx 0, Xx. 5 Jl Jend. Sudirman KavNo. 2152-53 Wisma Mandiri II, Lantai 10 Jakarta 12920 12190 Xx. Xxxxx Xxxxx Xx. 00 Telepon: (000) 0000 0000 Jakarta 10340 Faksimile: (000) 0000 0000 Telepon : (00021) 2300509 / E-00) 000-0000 Faksimilimail : (00-00) 000-0000 Email : xxxxxxxx@xxxx.xx.xx xxx.xxxx.xx.xx BANK KUSTODIAN PT Bank HSBC Indonesia HSBC Securities Services World Trade Center 0 Xxxxxx 0 XX Xxxx Xxxxxxxx Xxx 00-00 Xxxxxxx 12920 Telepon : (00-00) 0000-0000 xxxxxxxx.xxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx.xx 39839000 Faksimili : (00000) 00000000 OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-00HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM. MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN DAN TERDAFTAR SEBAGAI MANAJER INVESTASI DI PASAR MODAL DAN DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN. Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (“BAPEPAM & LK“) 0000 0000 / 0000 0000kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua rujukan dan/atau kewajiban yang harus dipenuhi kepada dan/atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM & LK dalam peraturan perundang- undangan yang berlaku, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan. PRINCIPAL CASH FUND SYARIAH 2 tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan PRINCIPAL CASH FUND SYARIAH 2, calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasihat dari pihak-pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam PRINCIPAL CASH FUND SYARIAH 2. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan PRINCIPAL CASH FUND SYARIAH 2 akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan PRINCIPAL CASH FUND SYARIAH 2 yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan.

PENAWARAN UMUM. PT Batavia Prosperindo Manulife Aset Xxxxxxxxx selaku Manajemen Indonesia sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD MANULIFE SYARIAH SUKUK INDONESIA secara terus menerus sampai dengan jumlah 1.000.000.000 4.000.000.000 (satu empat miliar) Unit Penyertaan. Setiap Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD MANULIFE SYARIAH SUKUK INDONESIA ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan yaitu sebesar USD 1,- Rp 1.000,- (satu Dolar Amerika Serikatseribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya, Selanjutnya harga Pembelian pembelian setiap Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD MANULIFE SYARIAH SUKUK INDONESIA ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD MANULIFE SYARIAH SUKUK INDONESIA pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan. Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD MANULIFE SYARIAH SUKUK INDONESIA dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaannya yang dimilikinya kepada Manajer Investasi sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali /Redemption Form. Pemegang Unit Penyertaan MANULIFE SYARIAH SUKUK INDONESIA dikenakan biaya Pembelian yang disesuaikan dengan skema pengenaan biaya berdasarkan cara pembelian dari masing-masing Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dirinci pada Bab X butir 10.3 tentang Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa. MANULIFE SYARIAH SUKUK INDONESIA menanggung biaya-biaya antara lain imbalan jasa (subscription feeUjrah) Manajer Investasi maksimum sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dan imbalan jasa Bank Kustodian maksimum sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) per tahun yang diperhitungkan secara harian dari nilai transaksi Pembelian Unit Penyertaan, dalam hal pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi MANULIFE SYARIAH SUKUK INDONESIA berdasarkan 365 (jika ada), maka biaya pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan adalah sebesar minimum 1% tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (satu persentiga ratus enam puluh enam) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (redemption fee) maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi Penjualan Kembali Unit Penyertaan serta biaya Pengalihan Investasi (switching fee) maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi Pengalihan Investasidibayarkan setiap bulan. Uraian lengkap biaya-mengenai imbalan jasa dan alokasi biaya dapat dilihat pada Bab IX X (sepuluh) Prospektus. MANULIFE SYARIAH SUKUK INDONESIA wajib dilikuidasi atau dibubarkan apabila terjadi kondisi-kondisi lainnya seperti yang disebutkan dalam Bab XII (dua belas) tentang Alokasi Biaya Pembubaran dan Imbalan JasaLikuidasi. MANAJER INVESTASI PT Batavia Prosperindo Manulife Aset Manajemen Chase XxxxxIndonesia Sampoerna Xxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxx Xxxxx Xx 00 JlXx. Jend. Sudirman Kav. 21, 45-46 Jakarta 12920 12930 Telepon : (00-006221) 000-0000 Faksimili: (00-00) 000-0000 Email : xxxxxxxx@xxxx.xx.xx xxx.xxxx.xx.xx BANK KUSTODIAN PT Bank HSBC Indonesia HSBC Securities Services World Trade Center 0 Xxxxxx 0 XX Xxxx Xxxxxxxx Xxx 00-00 Xxxxxxx 12920 Telepon : (00-00) 0000-0000 2555 2255 Faksimili : (00-006221) 2555 7676 Website : xxx.xxxxxxxxx-xxxxxxxx.xxx Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta Menara Standard Chartered Jl. Xxxx. Xx. Xxxxxx Xx. 164 Jakarta 12930 Telp. +6221 0000 0000 / 0000 Fax. +0000 000 0000/ 000 0000

PENAWARAN UMUM. PT Batavia Prosperindo Aset Xxxxxxxxx selaku Manajemen sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD DANA KAS NUSANTARA secara terus menerus sampai dengan jumlah 1.000.000.000 3.000.000.000 (satu tiga miliar) Unit Penyertaan. Adapun batas minimum pembelian awal dan minimum pembelian selanjutnya adalah sebagaimana diuraikan dalam BAB XIII butir 13.2 dari Prospektus ini. Setiap Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD DANA KAS NUSANTARA ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan yaitu sebesar USD 1,- Rp 1.000,- (satu Dolar Amerika Serikatseribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya, Selanjutnya harga Pembelian setiap Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD DANA KAS NUSANTARA ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan. Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD tidak dikenakan biaya Pembelian pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) maksimum sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari nilai transaksi Pembelian Unit Penyertaan, dalam hal pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka biaya pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan adalah sebesar minimum 1% (satu persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD dan biaya Penjualan Kembali penjualan kembali Unit Penyertaan (redemption fee) maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi Penjualan Kembali Unit Penyertaan serta biaya Pengalihan Investasi pengalihan investasi (switching fee), namun dalam hal pengalihan investasi, Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA DANA KAS NUSANTARA dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi Pengalihan Investasiyang berlaku pada Reksa Dana yang dituju sebagai penerima pengalihan investasi. Uraian lengkap biaya-biaya dapat dilihat pada Bab IX tentang Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa. MANAJER INVESTASI PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen Chase XxxxxPlaza, Xxxxxx 00 JlLantai 12 Xx. JendXxxx. Sudirman KavXxxxxxxx Xxx. 2100, Jakarta 12920 Xxxxxxx 00000 Telepon : (00-00) 000-0000 Faksimili: (00-00) 000-0000 Email : xxxxxxxx@xxxx.xx.xx xxx.xxxx.xx.xx BANK KUSTODIAN PT Bank HSBC Indonesia HSBC Securities Services World Trade Center 0 Xxxxxx 0 XX Xxxx Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk Menara Taspen Lt.1 Xx. Xxxx. Xxxxxxxx Xxx 00-00 Xxx.0 Xxxxxxx 12920 Telepon Xxxxx 00000 no telp 000 0000000 fax 000 0000 000 email: (00-00) 0000-0000 Faksimili : (00-00) 0000 0000 / 0000 0000xxxxxxx_xxxxxxx@xxxxxxx.xx.xx Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 01 Juni 2020.

PENAWARAN UMUM. PT Batavia Prosperindo Aset Xxxxxxxxx selaku Principal Asset Management sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD PRINCIPAL CASH FUND SYARIAH secara terus menerus sampai dengan jumlah 1.000.000.000 5.000.000.000 (satu lima miliar) Unit Penyertaan. Setiap Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD ditawarkan PRINCIPAL CASH FUND SYARIAHditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan yaitu sebesar USD 1,- Rp 1.000,- (satu Dolar Amerika Serikatseribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya, Selanjutnya harga Pembelian pembelian setiap Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD PRINCIPAL CASH FUND SYARIAH ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD PRINCIPAL CASH FUND SYARIAH pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan. MANAJER INVESTASI PT Principal Asset Management Wisma GKBI Suite 2201A, Lantai 22 Xx Xxxx. Xxxxxxxx Xx. 00 Xxxxxxx 00000, Xxxxxxxxx Telp: (00-00) 00000000 Faks: (00-00) 00000000 E-mail : xxxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx.xx BANK KUSTODIAN PT Bank Permata Tbk., WTC II, Lantai 27 Xx. Xxxx. Xxxxxxxx Xxx. 00-00 Xxxxxxx 00000 Telepon: (000) 00000000 Faksmili: (000) 00000000 Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD PRINCIPAL CASH FUND SYARIAH tidak dikenakan biaya Pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) maksimum sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari nilai transaksi Pembelian Unit Penyertaan, dalam hal pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka biaya pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan adalah sebesar minimum 1% (satu persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD dan ( subscription fee), biaya Penjualan Kembali penjualan kembali Unit Penyertaan (redemption feefee ) maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi Penjualan Kembali Unit Penyertaan serta biaya Pengalihan Investasi (pengalihan investasi ( switching fee) maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi Pengalihan Investasifee ). Uraian lengkap biaya-mengenai biaya dan imbalan jasa dapat dilihat pada Bab IX tentang Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa. SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA PADA BAGIAN MANAJER INVESTASI PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen Chase Xxxxx(BAB III), Xxxxxx 00 JlTUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, MEKANISME PEMBERSIHAN KEKAYAANPRINCIPAL CASH FUND SYARIAH DARI UNSUR- UNSUR YANG BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI (BAB V) DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA (BAB VIII). JendMANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZINDAN TERDAFTAR SEBAGAI MANAJER INVESTASI DI PASAR MODAL DAN DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN. Sudirman KavDengan berlakunya Undang -undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas , dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua rujukan dan/ atau kewajiban yang harus dipenuhi kepada dan / atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang -undangan yang berlaku menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan. 21Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada Desember 2019 PRINCIPAL CASH FUND SYARIAH tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan PRINCIPAL CASH FUND SYARIAH, Jakarta 12920 Telepon : calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Oleh karena it u, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasihat dari pihak-pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam PRINCIPAL CASH FUND SYARIAH. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pem egang Unit Penyertaan PRINCIPAL CASH FUND SYARIAH akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan PRINCIPAL CASH FUND SYARIAH yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyer taan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan. jurisdiksi. Dalam menjalankan kegiatan usahanya setiap kantor PAM akan selalu mentaati ketentuan peraturan yang berlaku di masing -masing jurisdiksi di mana kantor -kantor dari PAM tersebut berada. Peraturan perundang -undangan yang berlaku di setiap jurisdiksi dapat berbeda dan dapat pula saling terkait antar jurisdiksi, baik dikarenakan adanya kerja sama antar jurisdiksi maupun penerapan asas timbal balik ( reciprocal) antara jurisdiksi y ang bersangkutan, seperti namun tidak terbatas peraturan perundang -undangan mengenai anti pencucian uang, anti terorisme maupun perpajakan, yang keberlakuannya mungkin mengharuskan setiap kantor PAM untuk dapat berbagi informasi termasuk pelaporan dan pemotongan pajak yang terutang oleh calon pemodal yang akan dilakukan oleh Manajer Investasi dari waktu ke waktu kepada otoritas dari jurisdiksi setempat atau untuk kepentingan masing -masing otoritas yang bekerja sama atau menerapkan asas timbal balik (00-00reciprocal) 000-0000 Faksimili: (00-00) 000-0000 Email : xxxxxxxx@xxxx.xx.xx xxx.xxxx.xx.xx BANK KUSTODIAN PT Bank HSBC Indonesia HSBC Securities Services World Trade Center 0 Xxxxxx 0 XX Xxxx Xxxxxxxx Xxx 00-00 Xxxxxxx 12920 Telepon : (00-00) 0000-0000 Faksimili : (00-00) 0000 0000 / 0000 0000tersebut. Manajer Investasi akan selalu menjaga kerahasiaan data nasabah dan wajib memenuhi ketentuan kerahasiaan nasabah yang berlaku di Indonesia. Dalam hal Manajer Investasi diwajibkan untuk memberikan data nasabah, data nasabah hanya akan disampaikan secara terbatas untuk data yang diminta oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PENAWARAN UMUM. PT Batavia Prosperindo Aset Xxxxxxxxx Manajemen selaku Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT TECHNOLOGY SHARIA EQUITY USD secara terus menerus sampai dengan jumlah 1.000.000.000 5.000.000.000 (satu lima miliar) Unit Penyertaan. Setiap Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT TECHNOLOGY SHARIA EQUITY USD ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan yaitu sebesar USD 1,- (satu Dolar Amerika Serikat) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya, harga Pembelian setiap Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT TECHNOLOGY SHARIA EQUITY USD ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT TECHNOLOGY SHARIA EQUITY USD pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan. Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT TECHNOLOGY SHARIA EQUITY USD dikenakan biaya Pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) maksimum sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari nilai transaksi Pembelian Unit Penyertaan, dalam hal pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka biaya pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan adalah sebesar minimum 1% (satu persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT TECHNOLOGY SHARIA EQUITY USD dan biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (redemption fee) maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi Penjualan Kembali Unit Penyertaan serta biaya Pengalihan Investasi (switching fee) maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi Pengalihan Investasi. Uraian lengkap biaya-biaya dapat dilihat pada Bab IX tentang Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa. MANAJER INVESTASI PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen Chase XxxxxPlaza, Xxxxxx 00 JlLantai 12 Xx. JendXxxx. Sudirman KavXxxxxxxx Xxx. 2100, Jakarta 12920 Xxxxxxx 00000 Telepon : (00-00) 000-0000 Faksimili: (00-00) 000-0000 Email : xxxxxxxx@xxxx.xx.xx xxx.xxxx.xx.xx BANK KUSTODIAN PT Bank HSBC Indonesia HSBC Securities Services World Trade Center 0 Xxxxxx 0 3 Lantai 8 XX Xxxx Xxxxxxxx Xxx 00-00 Xxxxxxx 12920 00000 Telepon : (00-00) 0000-0000 Faksimili : (00-00) 0000 0000 / 0000 00000000 Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 16 November 2021.

PENAWARAN UMUM. PT Batavia Prosperindo Aset Xxxxxxxxx selaku Avrist Asset Management sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD AVRIST ADA KAS SYARIAH secara terus menerus sampai dengan jumlah 1.000.000.000 4.000.000.000 (satu empat miliar) Unit Penyertaan. Setiap Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD AVRIST ADA KAS SYARIAH ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan yaitu sebesar USD 1,- Rp 1.000,- (satu Dolar Amerika Serikatseribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya, Selanjutnya harga Pembelian pembelian setiap Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD AVRIST ADA KAS SYARIAH ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD Penyerta- an AVRIST ADA KAS SYARIAH pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan. Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD AVRIST ADA KAS SYARIAH tidak dikenakan biaya Pembelian pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) maksimum sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari nilai transaksi Pembelian Unit Penyertaan, dalam hal pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka biaya pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan adalah sebesar minimum 1% (satu persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD dan biaya Penjualan Kembali penjualan kembali Unit Penyertaan (redemption fee) maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi Penjualan Kembali Unit Penyertaan serta dan biaya Pengalihan Investasi pengalihan investasi (switching fee) maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi Pengalihan Investasi). Uraian lengkap biaya-biaya dapat dilihat pada Bab IX tentang Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa. MANAJER INVESTASI PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen Chase XxxxxAvrist Asset Management Gedung WTC 5, Xxxxxx 00 JlLt.9 (d/h Wisma Metropolitan I) Xx. JendXxxx. Sudirman Kav. 21Xxxxxxxx Xxxxxxx 00-00, Jakarta 12920 Xxxxxxx 00000 Telepon : (00-00021) 000-0000 Faksimili: (00-00) 000-0000 Email : xxxxxxxx@xxxx.xx.xx xxx.xxxx.xx.xx BANK KUSTODIAN PT Bank HSBC Indonesia HSBC Securities Services World Trade Center 0 Xxxxxx 0 XX Xxxx Xxxxxxxx Xxx 00-00 Xxxxxxx 12920 Telepon : (00-00) 0000-0000 252 1662 Faksimili : (00-00021) 252 2106 Website : xxx.xxxxxx-xx.xxx Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta Menara Standard Chartered Xx. Xxxx. Xx. Xxxxxx Xx. 164 Jakarta 12930 Telepon : +6221 2555 0200 Faximili : +0000 000 0000/ 000 0000 0000 / 0000 0000MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN DAN TERDAFTAR SEBAGAI MANAJER INVESTASI DI PASAR MODAL DAN DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN.

PENAWARAN UMUM. PT Batavia Prosperindo Manulife Aset Xxxxxxxxx selaku Manajemen Indonesia sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD MANULIFE SYARIAH SUKUK INDONESIA secara terus menerus sampai dengan jumlah 1.000.000.000 4.000.000.000 (satu empat miliar) Unit Penyertaan. Setiap Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD MANULIFE SYARIAH SUKUK INDONESIA ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan yaitu sebesar USD 1,- Rp 1.000,- (satu Dolar Amerika Serikatseribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya, Selanjutnya harga Pembelian pembelian setiap Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD MANULIFE SYARIAH SUKUK INDONESIA ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD MANULIFE SYARIAH SUKUK INDONESIA pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan. Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD MANULIFE SYARIAH SUKUK INDONESIA dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaannya yang dimilikinya kepada Manajer Investasi sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali /Redemption Form. Pemegang Unit Penyertaan MANULIFE SYARIAH SUKUK INDONESIA dikenakan biaya Pembelian yang disesuaikan dengan skema pengenaan biaya berdasarkan cara pembelian dari masing-masing Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dirinci pada Bab X butir 10.3 tentang Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa. MANULIFE SYARIAH SUKUK INDONESIA menanggung biaya-biaya antara lain imbalan jasa (subscription feeUjrah) Manajer Investasi maksimum sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dan imbalan jasa Bank Kustodian maksimum sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) per tahun yang diperhitungkan secara harian dari nilai transaksi Pembelian Unit Penyertaan, dalam hal pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi MANULIFE SYARIAH SUKUK INDONESIA berdasarkan 365 (jika ada), maka biaya pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan adalah sebesar minimum 1% tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (satu persentiga ratus enam puluh enam) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (redemption fee) maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi Penjualan Kembali Unit Penyertaan serta biaya Pengalihan Investasi (switching fee) maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi Pengalihan Investasidibayarkan setiap bulan. Uraian lengkap biaya-mengenai imbalan jasa dan alokasi biaya dapat dilihat pada Bab IX X (sepuluh) Prospektus. MANULIFE SYARIAH SUKUK INDONESIA wajib dilikuidasi atau dibubarkan apabila terjadi kondisi-kondisi lainnya seperti yang disebutkan dalam Bab XII (dua belas) tentang Alokasi Biaya Pembubaran dan Imbalan JasaLikuidasi. MANAJER INVESTASI PT Batavia Prosperindo Manulife Aset Manajemen Chase XxxxxIndonesia Sampoerna Strategic Square, Xxxxxx 00 South Tower Lt 31 Jl. Jend. Sudirman Kav. 21, 45-46 Jakarta 12920 12930 Telepon : (00-006221) 000-0000 Faksimili: (00-00) 000-0000 Email : xxxxxxxx@xxxx.xx.xx xxx.xxxx.xx.xx BANK KUSTODIAN PT Bank HSBC Indonesia HSBC Securities Services World Trade Center 0 Xxxxxx 0 XX Xxxx Xxxxxxxx Xxx 00-00 Xxxxxxx 12920 Telepon : (00-00) 0000-0000 2555 2255 Faksimili : (00-006221) 2555 7676 Website : xxx.xxxxxxxxx-xxxxxxxx.xxx BANK KUSTODIAN Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta Menara Standard Chartered Jl. Xxxx. Xx. Xxxxxx Xx. 164 Jakarta 12930 Telp. +6221 0000 0000 / 0000 Fax. +0000 000 0000/ 000 0000

PENAWARAN UMUM. PT Batavia Prosperindo Aset Xxxxxxxxx Manajemen selaku Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT TECHNOLOGY SHARIA EQUITY USD secara terus menerus sampai dengan jumlah 1.000.000.000 5.000.000.000 (satu lima miliar) Unit Penyertaan. Setiap Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT TECHNOLOGY SHARIA EQUITY USD ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan yaitu sebesar USD 1,- (satu Dolar Amerika Serikat) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya, harga Pembelian setiap Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT TECHNOLOGY SHARIA EQUITY USD ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT TECHNOLOGY SHARIA EQUITY USD pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan. Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT TECHNOLOGY SHARIA EQUITY USD dikenakan biaya Pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) maksimum sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari nilai transaksi Pembelian Unit Penyertaan, dalam hal pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka biaya pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan adalah sebesar minimum 1% (satu persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT TECHNOLOGY SHARIA EQUITY USD dan biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (redemption fee) maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi Penjualan Kembali Unit Penyertaan serta biaya Pengalihan Investasi (switching fee) maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi Pengalihan Investasi. Uraian lengkap biaya-biaya dapat dilihat pada Bab IX tentang Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa. MANAJER INVESTASI PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen Chase Xxxxx, Xxxxxx 00 Jl. Jend. Sudirman Kav. 21, Jakarta 12920 Telepon : (00-00) 000-0000 Faksimili: (00-00) 000-0000 Email : xxxxxxxx@xxxx.xx.xx xxx.xxxx.xx.xx BANK KUSTODIAN PT Bank HSBC Indonesia HSBC Securities Services World Trade Center 0 Xxxxxx 0 XX Xxxx Xxxxxxxx Xxx 00-00 Xxxxxxx 12920 Telepon : (00-00) 0000-0000 Faksimili : (00-00) 0000 0000 / 0000 00000000 Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 31 Maret 2023.

PENAWARAN UMUM. PT Batavia Prosperindo Aset Xxxxxxxxx selaku Ciptadana Asset Management sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD secara CIPTA OVO EKUITASsecara terus menerus sampai dengan jumlah 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan. Setiap Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD ditawarkan CIPTA OVO EKUITASditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan yaitu sebesar USD 1,- Rp 1.000,- (satu Dolar Amerika Serikatseribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya, Selanjutnya harga Pembelian pembelian setiap Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD ditetapkan CIPTA OVO EKUITASditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD CIPTA OVO EKUITAS pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan. Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD dikenakan CIPTA OVO EKUITASdikenakan biaya Pembelian Unit Penyertaan pembelian (subscription fee) sebesar maksimum sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari nilai transaksi Pembelian Unit Penyertaan, dalam hal pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi dan biaya penjualan kembali (jika ada), maka biaya pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan adalah redemption fee) sebesar minimum 1maksimum 2,5% (satu dua koma lima persen) dari nilai transaksi pembelian penjualan kembali Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD dan biaya Penjualan Kembali untuk kepemilikan Unit Penyertaan (redemption fee) maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi Penjualan Kembali Unit Penyertaan serta namun tidak dikenakan biaya Pengalihan Investasi pengalihan investasi (switching fee) maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi Pengalihan Investasi). Uraian lengkap biaya-biaya dapat dilihat pada Bab IX tentang Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa. MANAJER INVESTASI PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen Chase XxxxxGraha Niaga Lantai 7 Xx. Xxxxx Xxxxxxxx Xxx. 00 Xxxxxxx 00000, Xxxxxx 00 Jl. Jend. Sudirman Kav. 21, Jakarta 12920 Telepon Xxxxxxxxx Telepon: (00-00) 000-000 0000 Faksimili: (00-00) 000000 0000 MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN SEBAGAI MANAJER INVESTASI DI PASAR MODAL D OTORITAS PASAR MODAL DAN DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MAJENRA INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-0000 Email HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM. PENTING : xxxxxxxx@xxxx.xx.xx xxx.xxxx.xx.xx BANK KUSTODIAN SEBELUM ANDA MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA CIPTA OVO EKUITAS ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA PADA BAGIAN MANAJER INVESTASI (BAB III), TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATASAN INVESTASI, DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI (BAB V) DAN FAKTOR-FAKTOR RESIKO UTAMA (BAB VIII) Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan. CIPTA OVO EKUITAStidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan CIPTA OVO EKUITAS, calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasihat dari pihak-pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam CIPTA OVO EKUITAS. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan CIPTA OVO EKUITASakan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan CIPTA OVO EKUITASyang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan. PT Bank HSBC Ciptadana Asset Management ("Manajer Investasi") akan selalu mentaati ketentuan peraturan yang berlaku di Indonesia, termasuk peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia HSBC Securities Services World Trade Center 0 Xxxxxx 0 XX Xxxx Xxxxxxxx Xxx 00sebagai hasil kerja sama antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, maupun penerapan asas timbal balik (reciprocal) antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, seperti namun tidak terbatas peraturan perundang-00 Xxxxxxx 12920 Telepon : (00-00) 0000-0000 Faksimili : (00-00) 0000 0000 / 0000 0000undangan mengenai anti pencucian uang, anti terorisme maupun perpajakan, yang keberlakuannya mungkin mengharuskan Manajer Investasi untuk berbagi informasi, termasuk melaporkan dan memotong pajak yang terutang oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang wajib dipenuhi oleh Manajer Investasi dari waktu ke waktu kepada otoritas yang berwenang. Manajer Investasi akan selalu menjaga kerahasiaan data nasabah dan wajib memenuhi ketentuan kerahasiaan nasabah yang berlaku di Indonesia. Dalam hal Manajer Investasi diwajibkan untuk memberikan data nasabah, data nasabah hanya akan disampaikan secara terbatas untuk data yang diminta oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PENAWARAN UMUM. PT Batavia Prosperindo Aset Xxxxxxxxx selaku Manajemen sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD PROTEKSI SYARIAH MISBAH 2 secara terus terus-menerus dengan jumlah sekurang-kurangnya 10.000.000 (sepuluh juta) Unit Penyertaan sampai dengan jumlah 1.000.000.000 sebanyak-banyaknya 3.000.000.000 (satu tiga miliar) Unit PenyertaanPenyertaan pada Masa Penawaran. Setiap Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD PROTEKSI SYARIAH MISBAH 2 ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) per Unit Penyertaan yaitu sebesar USD 1,- (satu Dolar Amerika Serikat) pada hari pertama penawaranselama Masa Penawaran. Selanjutnya, harga Pembelian setiap Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per tidak dapat melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan (redemption) REKSA DANA SYARIAH TERPROTEKSI BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD pada akhir Hari Bursa PROTEKSI SYARIAH MISBAH 2 yang bersangkutandimilikinya sampai dengan Tanggal Jatuh Tempo. Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD PROTEKSI SYARIAH MISBAH 2 dikenakan biaya Pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) sebesar maksimum sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah nilai transaksi Pembelian Unit Penyertaan, dalam hal pembelian . Pemegang Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer tidak dikenakan biaya atas Pelunasan Jatuh Tempo, Pelunasan Lebih Awal, Pelunasan Atas Sebagian Unit Penyertaan dan pembagian Hasil Investasi (jika ada), maka biaya pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan adalah sebesar minimum 1% (satu persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD dan biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (redemption fee) maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi Penjualan Kembali Unit Penyertaan serta biaya Pengalihan Investasi (switching fee) maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi Pengalihan Investasi. Uraian lengkap mengenai biaya-biaya dapat dilihat pada Bab IX tentang Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa. MANAJER INVESTASI PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen Chase XxxxxPlaza, Xxxxxx 00 Lantai 12 Jl. Jend. Sudirman Kav. 21, Jakarta 12920 Telepon : (00-00) 000-0000 Faksimili: (00-00) 000-0000 Email : xxxxxxxx@xxxx.xx.xx xxx.xxxx.xx.xx BANK KUSTODIAN PT Bank HSBC Indonesia HSBC Securities Services World Trade Center 0 Xxxxxx 0 XX Xxxx Xxxxxxxx Xxx 00-CIMB Niaga Tbk Graha Niaga Lt. 7 Jl Jend. Sudirman Kav. 58 Jakarta 12190 Telp. (00 Xxxxxxx 12920 Telepon : (00-00) 0000-000 0000 Faksimili : Fax. (00-00 00) 000 0000 0000 / 0000 0000PENTING : SEBELUM ANDA MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA BAB III MENGENAI MANAJER INVESTASI, BAB V MENGENAI TUJUAN, KEBIJAKAN INVESTASI, MEKANISME PROTEKSI POKOK INVESTASI DAN KRITERIA PEMILIHAN EFEK DAN BAB VIII MENGENAI MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO INVESTASI YANG UTAMA. MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN DAN TERDAFTAR SEBAGAI MANAJER INVESTASI DI PASAR MODAL DAN DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN.

PENAWARAN UMUM. PT Batavia Prosperindo Aset Xxxxxxxxx selaku AberdeenStandard Investments Indonesiasebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD ABERDESETNANDARDINDONESIA MONEY MARKET FUND secara terus menerus sampai dengan jumlah 1.000.000.000 2.000.000.000 (satu miliardua milyar) Unit Penyertaan. Setiap Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD ABERDEENSTANDARDINDONESIA MONEY MARKET FUND ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan yaitu sebesar USD 1,- Rp. 1.000- ,(satu Dolar Amerika Serikatseribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya, penawaran dan selanjutnya harga Pembelian setiap Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD ditetapkan berdasarkan berdrkaasna Nilai Aktiva aktiva Bersih per Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD ABERDEENSTANDARDINDONESIA MONEY MARKET FUND pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan. Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD ABERDEENSTANDARDINDONESIA MONEY MARKET FUNDtidak dikenakan biaya Pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) maksimum sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari nilai transaksi Pembelian Unit Penyertaan, dalam hal pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka biaya pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan adalah sebesar minimum 1% (satu persenPenyertaansu(bscription fee) dari nilai transaksi pembelian dan biaya penjualan kembali Unit Penyertaan(redemption Fee), namun Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD dan dikenakan biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (redemption pengalihan investaswi i(tching fee) maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi Penjualan Kembali pengalihan investasi Unit Penyertaan serta biaya Pengalihan Investasi (switching fee) maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi Pengalihan Investasi. Uraian PenyertaaUnr.aian lengkap biaya-mengenai biaya dapat dilihat pada Bab IX tentang Alokasi Biaya dan Imbalan JasaX Prospektus. Manajer Investasi PT ABERDEENSTANDARD INVESTMENTS INDONESIA Menara DEA Tower II, 1t6h Floor Kawasan Mega Kuningan Jl. Mega Kuningan Barat KavE.4.3 No. 1-2, Jakarta Selatan 12950 Indonesia Telp.: (000) 0000 0000, Fax : (000) 0000 0000 Bank Kustodian DEUTSCHE BANK AG, CABANG JAKART PENTING : SEBELUM ANDA MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTARAENKSA DANAINI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI IS PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA BAB III MENGENAI MANAJER INVESTASI, BAB V MENGENAI TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI, DAN BAB VEIINI MAIEN FAKTOR RISIKO UTAMA. MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZISNEBAGAI MANAJER INVESTASI DI PASAR MODAL DARI OTORITAS PASAR MODAL DAN DAL MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggaOl ktober 2018 BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN Dengan berlakunya Undan-gundang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal -undangan yang dirujuk dan kewajiban dalam Prospektus yang harus dipenuhi kepada atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM dan LK, meknejpaaddi a OJK. ABERDEENSTANDARD INDONESIA MONEY MARKETFUND tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan ABERDEENSTANDARDINDONESIA MONEY MARKET FUND, calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu sarakndbaarii sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasihat dari pihak-pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam ABERDEESNTANDARDINDONESIA MONEY MARKET FUND. Calon Pemegang Unit Penyertaanharus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan ABERDESETNANDARDINDONESIA MONEY MARKET FUND akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan ABERDEESNTANDARD INDONESIA MONEY MARKET FUND yang dipegangnya. Sehubungan dengan keumngkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan. PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen Chase XxxxxAberdeenStandard Investmenst Indonesia usaha di berbagai jurisdiksi. Dalam menjalankan kegiatan usahanya setiap kantor Aberdeen Group akan selalu mentaati ketenptuearanturan yang berlaku di masing-masing jurisdiksi di mana kanto-rkantor dari Aberdeen Group tersebut berada. Peraturan perunda-nugndangan yang berlaku di setiap jurisdiksi dapat berbeda dan dapat pula saling terkait antar jurisdiksi, Xxxxxx 00 Jlbaik dikarenakan adanya kerja sama antasrdjiukrsii maupun penerapan asas timbal balik (reciprocal) antara jurisdiksi yang bersangkutan, seperti namun tidak terbatas peraturan perunda-unngdangan mengenai anti pencucian uang, anti terorisme maupun perpajakan, yang keberlakuannya mungkin mengharuskeatniasp kantor Aberdeen Group untuk dapat berbagi informasi termasuk pelaporan dan pemotongan pajak yang terutang oleh Pemegang Unit Penyertaan yang akan dilakukahn Molaenajer Investasi dari waktu ke waktu kepada otoritas dari jurisdiksi setempat atau untukkepentingan masing-masing otoritas yang bekerja sama atau menerapkan asas timbal balik(reciprocal) tersebut. JendDengan melakukan pembelian Unit Penyertaansu(bscription), Pemegang Unit Penyertaan dan setujuan atas penghimpunan, pengumpulan, identifikasi, penggunaan, pemberian informasi dan/atau pemrosesan data dan/atau dokumen pribadi Nasabah untuk diinformasikan kepada perusahaan lain dalam AbenrGderoeup, Bank Kustodian, Agen Penjual Reksa Dana dant/aau dilaporkan kepada otoritas, badan pengawas atau pemerintah baik di Indonesia maupun di negara lain, termasuk ke negara yang belum menerapkan ketentuan kerahasiaan data Nasabah seperti yang diterapkan oleh Negara RepublikneInsidao, apabila diminta oleh otoritas yang berwenang dan/atau otoritas pajak yang berwenangsesuai dengan peraturan perund-aungdangan yang berlaku, termasuk dan/atau tidak terbatas pada peraturan anti pencucian uang, anti terorisme, perpajakan, FATCA, Standar PelaporasnamBear (CRS)dan nasabah juga setuju bahwa piha-kpihak tersebut di atas berkewajiban untuk menjawab pertanyaan dan menyediakan informasi dan dokumen tertentu dengan tujuan untuk memenuhi peratura-nperaturan terkait FATCA dan Standar Pelaporan Bersama (CRS). Sudirman KavManajereIsntvasi akan selalu menjaga kerahasiaan data Nasabah dan wajib memenuhi ketentuan kerahasiaan Nasabah yang berlaku di Indonesia. 21Dalam hal MraInavjestasi diwajibkan untuk memberikan data Nasabah, Jakarta 12920 Telepon : (00-00) 000-0000 Faksimili: (00-00) 000-0000 Email : xxxxxxxx@xxxx.xx.xx xxx.xxxx.xx.xx BANK KUSTODIAN PT Bank HSBC Indonesia HSBC data Nasabah hanya akan disampaikan secara terbatas undtautka yang diminta oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berla.ku Unit Penyertaan Reksa Dana ABERDEESNTANDARDINDONESIAMONEY MARKETFUND tidak didaftarkan berdasarkan United Securities Services World Trade Center 0 Xxxxxx 0 XX Xxxx Xxxxxxxx Xxx 00-00 Xxxxxxx 12920 Telepon : (00-00) 0000-0000 Faksimili : (00-00) 0000 0000 / 0000 0000Act 1933. Unit Penyertaan Reksa Dana ABERDEESNTANDARDINDONESIAMONEY MARKETFUND tidak dapat dibawa atau dimiliki secara langsung oleh,

PENAWARAN UMUM. PT Batavia Prosperindo Aset Xxxxxxxxx selaku Principal Asset Management sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD PRINCIPAL CASH FUND secara terus menerus sampai dengan jumlah 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan. Telp. : (000) 0000 0000 Fax : (000) 0000 0000 OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM. E-mail : xxxxxxxx.xxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx.xx Deutsche Bank Building, Lt. 4, Xx. Xxxx Xxxxxx Nomor 80 Jakarta 10310 Telp. : (000) 000000 000/178 Fax : (000) 00000 000/131 Setiap Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD PRINCIPAL CASH FUND ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan yaitu sebesar USD 1,- Rp 1.000,- (satu Dolar Amerika Serikatseribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya, Selanjutnya harga Pembelian pembelian setiap Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD PRINCIPAL CASH FUND ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD PRINCIPAL CASH FUND pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan. Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD PRINCIPAL CASH FUND tidak dikenakan biaya Pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) maksimum sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari nilai transaksi Pembelian Unit Penyertaan, dalam hal pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka biaya pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan adalah sebesar minimum 1% (satu persen) dari nilai transaksi pembelian dan penjualan kembali Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD dan biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (redemption fee) maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi Penjualan Kembali Unit Penyertaan serta biaya Pengalihan Investasi (switching fee) maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi Pengalihan InvestasiPenyertaan. Uraian lengkap biaya-mengenai biaya dan imbalan jasa dapat dilihat pada Bab IX tentang Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa. MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN DAN TERDAFTAR SEBAGAI MANAJER INVESTASI DI PASAR MODAL DAN DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN. SETIAP PENAWARAN PRODUK DILAKUKAN OLEH PETUGAS YANG TERDAFTAR DAN DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK). PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen Chase XxxxxPrincipal Asset Management ("Manajer Investasi") merupakan bagian dari Principal Asset Management (”PAM) yang mempunyai kantor dan kegiatan usaha di berbagai jurisdiksi. Dalam menjalankan kegiatan usahanya setiap kantor PAM akan selalu mentaati ketentuan peraturan yang berlaku di masing-masing jurisdiksi di mana kantor-kantor dari PAM tersebut berada. Peraturan perundang-undangan yang berlaku di setiap jurisdiksi dapat berbeda dan dapat pula saling terkait antar jurisdiksi, Xxxxxx 00 Jlbaik dikarenakan adanya kerja sama antar jurisdiksi maupun penerapan asas timbal balik (reciprocal) antara jurisdiksi yang bersangkutan, seperti namun tidak terbatas peraturan perundang- undangan mengenai anti pencucian uang, anti terorisme maupun perpajakan, yang keberlakuannya mungkin mengharuskan setiap kantor PAM untuk dapat berbagi informasi termasuk pelaporan dan pemotongan pajak yang terutang oleh calon pemodal yang akan dilakukan oleh Manajer Investasi dari waktu ke waktu kepada otoritas dari jurisdiksi setempat atau untuk kepentingan masing-masing otoritas yang bekerja sama atau menerapkan asas timbal balik (reciprocal) tersebut. JendManajer Investasi akan selalu menjaga kerahasiaan data nasabah dan wajib memenuhi ketentuan kerahasiaan nasabah yang berlaku di Indonesia. Sudirman Kav. 21Dalam hal Manajer Investasi diwajibkan untuk memberikan data nasabah, Jakarta 12920 Telepon : (00-00) 000-0000 Faksimili: (00-00) 000-0000 Email : xxxxxxxx@xxxx.xx.xx xxx.xxxx.xx.xx BANK KUSTODIAN PT Bank HSBC Indonesia HSBC Securities Services World Trade Center 0 Xxxxxx 0 XX Xxxx Xxxxxxxx Xxx 00-00 Xxxxxxx 12920 Telepon : (00-00) 0000-0000 Faksimili : (00-00) 0000 0000 / 0000 0000data nasabah hanya akan disampaikan secara terbatas untuk data yang diminta oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PENAWARAN UMUM. PT Batavia Prosperindo Aset Xxxxxxxxx selaku Manajemen sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD PROTEKSI CEMERLANG 75 secara terus terus-menerus dengan jumlah sekurang-kurangnya 10.000.000 (sepuluh juta) Unit Penyertaan sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya 1.000.000.000 (satu miliar) Unit PenyertaanPenyertaan pada Masa Penawaran. Setiap Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD PROTEKSI CEMERLANG 75 ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) per Unit Penyertaan yaitu sebesar USD 1,- (satu Dolar Amerika Serikat) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya, harga Pembelian setiap Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD pada akhir Hari Bursa yang bersangkutanselama Masa Penawaran. Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD PROTEKSI CEMERLANG 75 dikenakan biaya Pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) maksimum sebesar maksimal 2,5% (dua koma lima persenper seratus) dari jumlah nilai transaksi Pembelian Unit Penyertaan, dalam hal pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka biaya pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan adalah sebesar minimum 1% (satu persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD dan biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (redemption fee) maksimum sebesar 1maksimal 2,5% (satu persendua koma lima per seratus) dari jumlah nilai transaksi Penjualan Kembali Unit Penyertaan serta yang dilakukan. Pemegang Unit Penyertaan tidak dikenakan biaya Pengalihan atas Pelunasan Jatuh Tempo, Pelunasan Lebih Awal, Pelunasan Atas Sebagian Unit Penyertaan dan pembagian Hasil Investasi (switching fee) maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi Pengalihan Investasijika ada). Uraian lengkap mengenai biaya-biaya dapat dilihat pada Bab IX tentang Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa. MANAJER INVESTASI PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen Chase XxxxxPlaza, Xxxxxx 00 JlLantai 12 Xx. JendXxxx. Sudirman KavXxxxxxxx Xxx. 2100, Jakarta 12920 Xxxxxxx 00000 Telepon : (00-00) 000-0000 Faksimili: (00-00) 000-0000 Email : xxxxxxxx@xxxx.xx.xx xxx.xxxx.xx.xx BANK KUSTODIAN PT Bank HSBC Indonesia HSBC Securities Services World Trade Center 0 Xxxxxx 0 3 Lantai 8 XX Xxxx Xxxxxxxx Xxx 00-00 Xxxxxxx 12920 00000 Telepon : (00-00) 0000-0000 Faksimili : (00-00) 0000 0000 / 0000 00000000 PENTING : SEBELUM ANDA MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA BAB III MENGENAI MANAJER INVESTASI, BAB V MENGENAI TUJUAN, KEBIJAKAN INVESTASI, MEKANISME PROTEKSI POKOK INVESTASI DAN KRITERIA PEMILIHAN EFEK DAN BAB VIII MENGENAI MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO INVESTASI YANG UTAMA. MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN DAN TERDAFTAR SEBAGAI MANAJAER INVESTASI DI PASAR MODAL DAN DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN.

PENAWARAN UMUM. PT Batavia Prosperindo Aset Xxxxxxxxx selaku Manajemen sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2 secara terus terus-menerus dengan jumlah sekurang-kurangnya 10.000.000 (sepuluh juta) Unit Penyertaan sampai dengan jumlah 1.000.000.000 sebanyak-banyaknya 5.000.000.000 (satu lima miliar) Unit PenyertaanPenyertaan pada Masa Penawaran. Setiap Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2 ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) per Unit Penyertaan yaitu sebesar USD 1,- (satu Dolar Amerika Serikat) pada hari pertama penawaranselama Masa Penawaran. Selanjutnya, harga Pembelian setiap Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per tidak dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya dalam BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD pada akhir Hari Bursa PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2 sampai dengan Tanggal Jatuh Tempo. Manajer Investasi akan menolak seluruh permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan yang bersangkutandiajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan. Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD PROTEKSI SYARIAH MAXIMA 2 dikenakan biaya Pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) sebesar maksimum sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah nilai transaksi Pembelian Unit Penyertaan tetapi tidak dikenakan biaya atas Pelunasan Jatuh Tempo, Pelunasan Lebih Awal dan Pelunasan Atas Sebagian Unit Penyertaan, dalam hal pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka biaya pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan adalah sebesar minimum 1% (satu persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD dan biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (redemption fee) maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi Penjualan Kembali Unit Penyertaan serta biaya Pengalihan Investasi (switching fee) maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi Pengalihan Investasi. Uraian lengkap mengenai biaya-biaya dapat dilihat pada Bab IX tentang Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa. MANAJER INVESTASI PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen Chase XxxxxPlaza, Xxxxxx 00 Lantai 12 Jl. Jend. Sudirman Kav. 21, Jakarta 12920 Telepon : (00-00) 000-0000 Faksimili: (00-00) 000-0000 Email : xxxxxxxx@xxxx.xx.xx xxx.xxxx.xx.xx BANK KUSTODIAN PT Bank HSBC Syariah Indonesia HSBC Securities Services World Trade Center 0 Xxxxxx 0 XX Xxxx Xxxxxxxx Xxx 00-00 Tbk Gedung The Tower Jalan Xxxxx Xxxxxxx 12920 Telepon No. 27 Jakarta Selatan 12930 Telepon: (00-00000) 0000-0000 Faksimili 00000000 Faksimili: (00000) 00000000 Email: xxxxxxxxx@xxxxxxx.xx.xx Website: xxx.xxxxxxx.xx.xx PENTING : SEBELUM ANDA MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA BAB III MENGENAI MANAJER INVESTASI, BAB V MENGENAI TUJUAN, KEBIJAKAN INVESTASI, MEKANISME PROTEKSI POKOK INVESTASI DAN KRITERIA PEMILIHAN EFEK DAN BAB VIII MENGENAI MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-00) 0000 0000 / 0000 0000FAKTOR RISIKO INVESTASI YANG UTAMA.

PENAWARAN UMUM. PT Batavia Prosperindo Aset Mandiri Manajemen Xxxxxxxxx selaku Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY MANDIRI MONEY MARKET USD secara terus menerus sampai dengan jumlah 1.000.000.000 30.000.000.000 (satu tiga puluh miliar) Unit Penyertaan. Setiap Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY MANDIRI MONEY MARKET USD ditawarkan dengan harga sama pada setiap Hari Bursa dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan yang sama yaitu sebesar USD 1,- (satu Dolar Amerika Serikat) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya, harga Pembelian pembelian setiap Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY MANDIRI MONEY MARKET USD ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY MANDIRI MONEY MARKET USD pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan. Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY tidak dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee), biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (redemption fee) dan biaya pengalihan investasi (switching fee), namun dalam hal pengalihan investasi, Pemegang Unit Penyertaan MANDIRI MONEY MARKET USD dikenakan biaya Pembelian pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) maksimum sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari nilai transaksi Pembelian Unit Penyertaan, dalam hal pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek yang berlaku pada Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka biaya pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan adalah sebesar minimum 1% (satu persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD dan biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (redemption fee) maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi Penjualan Kembali Unit Penyertaan serta biaya Pengalihan Investasi (switching fee) maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi Pengalihan Investasidituju sebagai penerima pengalihan investasi. Uraian lengkap biaya-biaya dapat dilihat pada Bab IX VII tentang Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa. MANAJER INVESTASI PT Batavia Prosperindo Aset Mandiri Manajemen Chase XxxxxInvestasi Menara Mandiri 2, Xxxxxx 00 lantai 15 Jl. Jend. Sudirman Kav. 21, 54-55 Jakarta 12920 12190 - Indonesia Telepon : (00-00021) 000-0000 526 3505 Faksimili: (00-00021) 000-0000 Email 526 3506 Website : xxxxxxxx@xxxx.xx.xx xxx.xxxx.xx.xx xxx.xxxxxxx-xxxxxxxxx.xx.xx BANK KUSTODIAN PT Bank HSBC DBS Indonesia HSBC Securities Services World Trade Center 0 DBS Bank Tower, Lantai 31-35 dan 37 Jl. Xxxx. Xx. Xxxxxx 0 XX Xxxx Xxxxxxxx Xxx 00Xxx. 3-00 Xxxxxxx 12920 5 Jakarta 12940, Indonesia Telepon : (00-00) 0000-0000 Faksimili : (00-00000) 0000 0000 / Faksimili (000) 0000 00000000 Website: xxx.xxx.xxx MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN DAN TERDAFTAR SEBAGAI MANAJER INVESTASI DI PASAR MODAL DAN DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN SEBAGAIMANA DIUBAH OLEH UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN Dengan berlakunya Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada OJK sehingga semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku menjadi kepada OJK. MANDIRI MONEY MARKET USD tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan MANDIRI MONEY MARKET USD, calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasihat dari pihak-pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam MANDIRI MONEY MARKET USD. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan MANDIRI MONEY MARKET USD akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan MANDIRI MONEY MARKET USD yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan. PT Mandiri Manajemen Investasi ("Manajer Investasi") dalam menjalankan kegiatan usahanya akan selalu mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk namun tidak terbatas pada peraturan perundang-undangan mengenai anti pencucian uang, anti terorisme maupun perpajakan, yang keberlakuannya mungkin mengharuskan Manajer Investasi untuk memberikan informasi termasuk namun tidak terbatas pada pelaporan dan pemotongan pajak yang terutang oleh calon pemodal maupun Pemegang Unit Penyertaan yang akan dilakukan oleh Manajer Investasi dari waktu ke waktu kepada otoritas yang berwenang. Manajer Investasi akan selalu menjaga kerahasiaan data nasabah dan wajib memenuhi ketentuan kerahasiaan nasabah yang berlaku di Indonesia. Dalam hal Manajer Investasi diwajibkan untuk memberikan data Pemegang Unit Penyertaan, data Pemegang Unit Penyertaan hanya akan disampaikan atas persetujuan tertulis dari Pemegang Unit Penyertaan dan/atau diminta oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Investasi melalui reksa dana mengandung risiko. Calon pemodal wajib membaca dan memahami prospektus sebelum memutuskan untuk berinvestasi melalui reksa dana. Xxxxxxx masa lalu tidak mencerminkan kinerja masa datang. Reksa dana bukan merupakan produk perbankan dan reksa dana tidak dijamin oleh pihak manapun. PT Mandiri Manajemen Investasi terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan setiap penawaran produk dilakukan oleh petugas yang telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Apabila terdapat perubahan Peraturan OJK, mengenai kegiatan pengelolaan Reksa Dana yang diterbitkan di kemudian hari, maka ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Kontrak/Prospektus Reksa Dana ini akan tunduk pada Peraturan OJK baru tersebut tanpa harus serta merta menandatangani perubahan Kontrak perubahan dari kontrak sebelumnya, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diperintahkan oleh OJK.

PENAWARAN UMUM. PT Batavia Prosperindo Aset Xxxxxxxxx selaku Manajemen sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD PROTEKSI MAXIMA 28 secara terus terus-menerus dengan jumlah sekurang-kurangnya 10.000.000 (sepuluh juta) Unit Penyertaan sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya 1.000.000.000 (satu miliar) Unit PenyertaanPenyertaan pada Masa Penawaran. Setiap Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD PROTEKSI MAXIMA 28 ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) per Unit Penyertaan yaitu sebesar USD 1,- (satu Dolar Amerika Serikat) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya, harga Pembelian setiap Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD pada akhir Hari Bursa yang bersangkutanselama Masa Penawaran. Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD PROTEKSI MAXIMA 28 dikenakan biaya Pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) sebesar maksimum sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah nilai transaksi Pembelian Unit Penyertaan, dalam hal pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka biaya pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan adalah sebesar minimum 1% (satu persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD dan biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (redemption fee) sebesar maksimum sebesar 12,5% (satu dua koma lima persen) dari jumlah nilai transaksi Penjualan Kembali Unit Penyertaan. Pemegang Unit Penyertaan serta tidak dikenakan biaya Pengalihan atas Pelunasan Jatuh Tempo, Pelunasan Lebih Awal, Pelunasan Atas Sebagian Unit Penyertaan dan pembagian Hasil Investasi (switching fee) maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi Pengalihan Investasijika ada). Uraian lengkap mengenai biaya-biaya dapat dilihat pada Bab IX tentang Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa. MANAJER INVESTASI PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen Chase Xxxxx, Xxxxxx 00 Jl. Jend. Sudirman Kav. 21, Jakarta 12920 Telepon : (00-00) 000-0000 Faksimili: (00-00) 000-0000 Email : xxxxxxxx@xxxx.xx.xx xxx.xxxx.xx.xx BANK KUSTODIAN PT Bank HSBC Indonesia HSBC Securities Services World Trade Center 0 Xxxxxx 0 XX Xxxx Xxxxxxxx Xxx 00-00 Xxxxxxx 12920 Telepon : (00-00) 0000-0000 Faksimili : (00-00) 0000 0000 / 0000 00000000 PENTING : SEBELUM ANDA MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA BAB III MENGENAI MANAJER INVESTASI, BAB V MENGENAI TUJUAN, KEBIJAKAN INVESTASI, MEKANISME PROTEKSI POKOK INVESTASI DAN KRITERIA PEMILIHAN EFEK DAN BAB VIII MENGENAI MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO INVESTASI YANG UTAMA. MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN DAN TERDAFTAR SEBAGAI MANAJAER INVESTASI DI PASAR MODAL DAN DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN.

PENAWARAN UMUM. PT Batavia Prosperindo Aset Xxxxxxxxx selaku Manajemen sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD PROTEKSI MAXIMA 20 secara terus terus-menerus dengan jumlah sekurang-kurangnya 10.000.000 (sepuluh juta) Unit Penyertaan sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya 1.000.000.000 (satu miliar) Unit PenyertaanPenyertaan pada Masa Penawaran. Setiap Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD PROTEKSI MAXIMA 20 ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) per Unit Penyertaan yaitu sebesar USD 1,- (satu Dolar Amerika Serikat) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya, harga Pembelian setiap Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD pada akhir Hari Bursa yang bersangkutanselama Masa Penawaran. Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD PROTEKSI MAXIMA 20 dikenakan biaya Pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) sebesar maksimum sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah nilai transaksi Pembelian Unit Penyertaan, dalam hal pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka biaya pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan adalah sebesar minimum 1% (satu persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD dan biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (redemption fee) sebesar maksimum sebesar 12,5% (satu dua koma lima persen) dari jumlah nilai transaksi Penjualan Kembali Unit Penyertaan. Pemegang Unit Penyertaan serta tidak dikenakan biaya Pengalihan atas Pelunasan Jatuh Tempo, Pelunasan Lebih Awal, Pelunasan Atas Sebagian Unit Penyertaan dan pembagian Hasil Investasi (switching fee) maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi Pengalihan Investasijika ada). Uraian lengkap mengenai biaya-biaya dapat dilihat pada Bab IX tentang Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa. MANAJER INVESTASI PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen Chase XxxxxPlaza, Xxxxxx 00 Lantai 12 Jl. Jend. Sudirman Kav. 21, Jakarta 12920 Telepon : (00-00) 000-0000 Faksimili: (00-00) 000-0000 Email : xxxxxxxx@xxxx.xx.xx xxx.xxxx.xx.xx BANK KUSTODIAN PT Bank HSBC Indonesia HSBC Securities Services World Trade Center 0 Xxxxxx 0 XX Xxxx Xxxxxxxx Xxx 003 Lantai 8 JL Jend Sudirman Kav 29-00 Xxxxxxx 31 Jakarta 12920 Telepon : (00-00) 0000-0000 Faksimili : (00-00) 0000 0000 / 0000 00000000 PENTING : SEBELUM ANDA MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA BAB III MENGENAI MANAJER INVESTASI, BAB V MENGENAI TUJUAN, KEBIJAKAN INVESTASI, MEKANISME PROTEKSI POKOK INVESTASI DAN KRITERIA PEMILIHAN EFEK DAN BAB VIII MENGENAI MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO INVESTASI YANG UTAMA.

PENAWARAN UMUM. PT Batavia Prosperindo Aset Xxxxxxxxx Kresna Graha Sekurindo Tbk. (sekarang beralih ke PT Kresna Asset Management) selaku selaku Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD IPB-Syariah secara terus terus-menerus sampai dengan jumlah 1.000.000.000 900.000.000 (satu miliarsembilan ratus juta) Unit Penyertaan. Setiap Masing-masing Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah). Selanjutnya nilai Unit Penyertaan yaitu sebesar USD 1,- (satu Dolar Amerika Serikat) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya, harga Pembelian setiap Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD pada akhir Hari Bursa hari bursa yang bersangkutan. Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD IPB-Syariah akan dikenakan biaya Pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) imbalan jasa Agen Penjual maksimum sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari nilai transaksi Pembelian Unit Penyertaan, dalam hal pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka biaya pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan adalah sebesar minimum 11.00% (satu persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD dan ), namun tidak dikenakan biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (redemption fee) maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi Penjualan Kembali Unit Penyertaan serta biaya Pengalihan Investasi (switching fee) maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi Pengalihan Investasipembelian, pengalihan maupun penjualan kembali. Uraian lengkap biaya-mengenai biaya dapat dilihat pada Bab IX tentang Alokasi Biaya IX. Minimum pembelian pertama kali adalah sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) dan Imbalan Jasaminimum pembelian selanjutnya adalah Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah). MANAJER INVESTASI Manajer Investasi Bank Kustodian PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen Chase Kresna Asset Management PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk XXXX, 00 Xxxx, Xxxxxx Xxxxx, 0xx Xxxxx Xxxxxx 00 XXX XX Xxxxxx 0 Jl. Jend. Sudirman Kav. 21, 52-53 Jl. Jend. Sudirman Kav. 44-46 Jakarta 12920 12190 Jakarta – 10210 Telepon : (000000) 000-0000000 Telepon : (0000) 000-0000 FaksimiliFax : (00-000000) 000-0000 Email : xxxxxxxx@xxxx.xx.xx xxx.xxxx.xx.xx BANK KUSTODIAN PT Bank HSBC Indonesia HSBC Securities Services World Trade Center 0 Xxxxxx 0 XX Xxxx Xxxxxxxx Xxx 00-00 Xxxxxxx 12920 Telepon Fax : (00-00) 00000000)-000-0000 Faksimili OJK (D/H BAPEPAM & LK) (D/H BAPEPAM & LK) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM PENTING: SEBELUM ANDA MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN INI, ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI, KHUSUSNYA MENGENAI TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI (00BAB V), MENGENAI FAKTOR-00FAKTOR RISIKO UTAMA (BAB VIII), DAN MENGENAI MANAJER INVESTASI (BAB III) 0000 0000 / 0000 0000Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 31 Maret 2013 DAFTAR ISI Halaman

PENAWARAN UMUM. PT Batavia Prosperindo Aset Xxxxxxxxx PT. BNP Paribas Investment Partners selaku Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas penawaran umum Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II secara terus menerus sampai dengan jumlah 1.000.000.000 3.500.000.000 (satu miliartiga miliar lima ratus juta) Unit Penyertaan. Setiap Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan yaitu sebesar USD 1,- Rp. 1.000,- (satu Dolar Amerika Serikatseribu) Rupiah pada hari pertama penawaranPenawaran Umum. Selanjutnya, Selanjutnya harga Pembelian pembelian setiap Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan. Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD dikenakan biaya REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II menanggung Biaya Pembelian Unit Penyertaan minimum sebesar 0,5 % (subscription feenol koma lima per seratus) dan maksimum sebesar 2,52% (dua koma lima persen) dari nilai transaksi Pembelian Unit Penyertaan, dalam hal pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka biaya pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan adalah sebesar minimum 1% (satu persenper seratus) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD dan biaya Penjualan Kembali yang dikenakan pada saat calon Pemegang Unit Penyertaan (redemption fee) dan Biaya Pengalihan Unit Penyertaan maksimum sebesar 11 % (satu persen) dari nilai transaksi Penjualan Kembali Unit Penyertaan serta biaya Pengalihan Investasi (switching fee) maksimum sebesar 1% (satu persenper seratus) dari nilai transaksi Pengalihan InvestasiUnit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan Pengalihan Unit Penyertaan. Pemegang Unit Penyertaan tidak dikenakan Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan. Uraian lengkap biaya-mengenai biaya dapat dilihat pada Bab IX tentang Alokasi Biaya dan Imbalan JasaProspektus. MANAJER INVESTASI PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen Chase XxxxxPT. BNP Paribas Investment Partners World Trade Center Building, Xxxxxx 00 5thFloor Jl. Jend. Sudirman Kav. 2129-31, Jakarta 12920 Telepon Phone : (00-00000) 000-000 0000 Faksimili(hunting) Fax : (00000) 000 0000 Citibank Tower, Lt. 11 Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-00) 000-0000 Email : xxxxxxxx@xxxx.xx.xx xxx.xxxx.xx.xx BANK KUSTODIAN PT Bank HSBC Indonesia HSBC Securities Services World Trade Center 0 Xxxxxx 0 XX Xxxx Xxxxxxxx Xxx 00-00 Xxxxxxx 12920 Telepon 55 Jakarta 12190 Phone : (00-00) 0000-0000 Faksimili : (00-00000) 0000 0000 / Fax : (000) 0000 00000000 PENTING : SEBELUM ANDA MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMBACA ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA BAB III MENGENAI MANAJER INVESTASI, BAB V MENGENAI TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI DAN BAB VIII MENGENAI MANFAAT INVESTASI & FAKTOR-FAKTOR RISIKO UTAMA. Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 28 Maret 2013

PENAWARAN UMUM. PT Batavia Prosperindo Aset Xxxxxxxxx Manajemen selaku Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT TECHNOLOGY SHARIA EQUITY USD secara terus menerus sampai dengan jumlah 1.000.000.000 5.000.000.000 (satu lima miliar) Unit Penyertaan. Setiap Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT TECHNOLOGY SHARIA EQUITY USD ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan yaitu sebesar USD 1,- (satu Dolar Amerika Serikat) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya, harga Pembelian setiap Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT TECHNOLOGY SHARIA EQUITY USD ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT TECHNOLOGY SHARIA EQUITY USD pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan. Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT TECHNOLOGY SHARIA EQUITY USD dikenakan biaya Pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) maksimum sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari nilai transaksi Pembelian Unit Penyertaan, dalam hal pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka biaya pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan adalah sebesar minimum 1% (satu persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT TECHNOLOGY SHARIA EQUITY USD dan biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (redemption fee) maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi Penjualan Kembali Unit Penyertaan serta biaya Pengalihan Investasi (switching fee) maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi Pengalihan Investasi. Uraian lengkap biaya-biaya dapat dilihat pada Bab IX tentang Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa. MANAJER INVESTASI PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen Chase Xxxxx, Xxxxxx 00 Jl. Jend. Sudirman Kav. 21, Jakarta 12920 Telepon : (00-00) 000-0000 Faksimili: (00-00) 000-0000 Email : xxxxxxxx@xxxx.xx.xx xxx.xxxx.xx.xx BANK KUSTODIAN PT Bank HSBC Indonesia HSBC Securities Services World Trade Center 0 Xxxxxx 0 XX Xxxx Xxxxxxxx Xxx 00-00 Xxxxxxx 12920 Telepon : (00-00) 0000-0000 Faksimili : (00-00) 0000 0000 / 0000 00000000 Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 16 November 2021.

PENAWARAN UMUM. PT Batavia Prosperindo Aset Xxxxxxxxx selaku Aberdeen Standard Investments Indonesisaebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA ABERDESETNANDARDINDONESIA EQUITY USD FUND secara terus menerus sampai dengan jumlah 1.000.000.000 500.000.000 (satu miliarlima ratus juta) Unit PenyertaanXxxx Xxxxxxxxxx. Setiap Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA Xxxxxx Xxxx XxxxxxxxxxXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX EQUITY USD FUND ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan yaitu sebesar USD 1,- Rp 1.000-, (satu Dolar Amerika Serikatseribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya, penawaran dan selanjutnya harga Pembelian setiap Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit aktiva BepresrihUnit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA ABERDEENSTANDARDINDONESIA EQUITY USD FUND pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan. Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD dikenakan biaya Pembelian dikenakaniabya pembelian Unit Penyertaan (subscription Penyertaan(subscription fee) ABERDEENSTANDARDINDONESIAEQUITY FUND sebesar maksimum sebesar 2,5sebesar2,5% (dua koma lima persen) dari persen)dari nilai transaksi Pembelian Unit Penyertaan, dalam hal pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka biaya pembelian Penyertaa,nbiaya penjualan kembali Unit Penyertaan yang dikenakan Penyertaan(redemption fee) adalah sebesar minimum 1maksimum sebesar1% (satu persen)dari nilai penjualan kembali Unit Penyertaandan biaya pengalihan investasis(witching fee) adalah maksimumsebesar1% (satu persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD dan biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (redemption fee) maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi Penjualan Kembali Unit Penyertaan serta biaya Pengalihan Investasi (switching fee) maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi Pengalihan Investasipengalihan. Uraian lengkap biaya-mengenai biaya dapat dilihat pada Bab IX tentang Alokasi Biaya dan Imbalan JasaX Prospektus. MANAJER INVESTASI Manajer Investasi PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen Chase XxxxxAberdeen Standard Investments Indonesia Menara DEA Tower II, Xxxxxx 00 1t6h Floor Kawasan Mega Kuningan Jl. JendMega Kuningan Barat KavE.4.3 Xx. Sudirman Kav. 210-0, Jakarta 12920 Telepon Xxxxxxx Xxxxxxx 00000 Xxxxxxxxx Telp.: (00-00000) 000-0000 Faksimili0000, Fax : (00-00) 000-0000 Email : xxxxxxxx@xxxx.xx.xx xxx.xxxx.xx.xx BANK KUSTODIAN PT Bank HSBC Indonesia HSBC Securities Services World Trade Center 0 Xxxxxx 0 XX Xxxx Xxxxxxxx Xxx 00-00 Xxxxxxx 12920 Telepon : (00-00) 0000-0000 Faksimili : (00-00) 0000 0000 / CITIBANK, N.A,.INDONESIA CitibankTower Lantai 10 SCBD Xxx 00,Xx. Xxxx. Xxxxxxxx Xxx.0000 Xxxxxxx 00000Xxxxxxxxx PENTING : SEBELUM ANDA MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTARAEKNSADANAINI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA BAB III MENGENAI MANAJER INVESTASI, BAB V MENGENAI TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI, DAN BAB VEIINI MAIEN FAKTOR RISIKO UTAMA. Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada Oktober 2018. XXXXXXXXXX XXXXXX-XXXXXX XX. 00 XXXXX 0000 XXXXXXX OTORITAS JASA KEUANGAN Dengan berlakunyaUndang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di -undangan yang dirujuk dan kewajiban dalam Prospektus yang harus dipenuhi kepada atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM dan LK, menjadi kepada OJK. ABERDEENSTANDARDINDONESIA EQUITY FUND tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelmumembeli Unit Penyertaan ABERDEENSTANDARD INDONESIA EQUITY FUND, calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu sbaaraikndari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasihat dhaarik-ppiihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam ABERDEESNTANDARDINDONESIA EQUITY FUND. Cloan Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan ABERDESETNANDARDINDONESIA EQUITY FUND akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan ABERDEESNTANDARDINDONESIA EQUITY FUND yang dipegangnya. Sebhuungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari p-iphiahkak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan. PT Aberdeen Sat ndard Investments Indonesia usaha di berbagai jurisdiksi. Dalam menjalankan kegiatan usahanya setiap kantor Aberdeen Group akan selalu mentaati ketenpteuraanturan yang berlaku di masing-masing jurisdiksi di mana kanto-rkantor dari Aberdeen Group tersebut berada. Peraturan perunda-nugndangan yang berlaku di setiap jurisdiksi dapat berbeda dan dapat pula saling terkait antar jurisdiksi, baik dikarenakan adanyaaksearjma antar jurisdiksi maupun penerapan asas timbal balik(reciprocal) antara jurisdiksi yang bersangkutan, seperti namun tidak terbatas peraturan perunda-unngdangan mengenai anti pencucian uang, anti terorisme maupun perpajakan, yang keberlakuannya muinngkmengharuskan setiap kantor Aberdeen Group untuk dapat berbagi informasi termasuk pelaporan dan pemotongan pajak yang terutang oleh Pemegang Unit Penyertaan yang akan dilakukahn Molaenajer Investasi dari waktu ke waktu kepada otoritas dari jurisdiksi tseempat atau untuk kepentingan masin-gmasing otoritas yang bekerja sama atau menerapkan asas timbal balik(reciprocal)tersebut. Dengan melakukan pembelian Xxxx Xxxxxxxxxxxx(xxxxxxxxxx), Xxxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxxx dan Calon Pemegang Unit Penyertaan informasi dan/atau pemrosesan data dan/atau dokumen pribadi Nasabah untuk diinformasikan kepada perusahaan lain dalam AbenrdGereoup, Bank Kustodian, Agen Penjual Reksa Dana dan/atau dilaporkan kepada otoritas, badan pengawas atau pemerintah baik di Indonesia maupun di negara lain, termasuk ke negara yang belum menerapkan ketentuan kerahasiaan data Nasabah seperti yang diterapkan oleh NeRgeapraublik Indonesia, apabila diminta oleh otoritas yang berwenang dan/atau otoritas pajak yang berwenangsesuai dengan peraturan perun-duanndgangan yang berlaku, termasuk dan/atau tidak terbatas pada peraturan anti pencucian uang, anti terorisme, perpajakan, FATCA, SrtaPnedlaaporan Bersama (CRS) dan nasabah juga setuju bahwa pih-apkihak tersebut di atas berkewajiban untuk menjawab pertanyaan dan menyediakan informasi dan dokumen tertentu dengan tujuan untuk memenuhi peratura-nperaturan terkait FATCA dan Standar PelaporanBersama (CRS). Manajer Investasi akan selalu menjaga kerahasiaan data Nasabah dan wajib memenuhi ketentuan kerahasiaan Nasabah yang berlaku di eInsidao.nDalam hal Manajer Investasi diwajibkan untuk memberikan data Nasabah, data Nasabah hanya akan disamkapnaisecara terbatas untuk data yang diminta oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berla.ku Unit Penyertaan Reksa Dana ABERDEESNTANDARDINDONESIA EQUITY FUND tidak didaftarkan berdasarkan United Securities Xxx 0000. Unit Penyertaan Reksa Dana ABERDEENSTANDARDINDONESIA EQUITY FUND tidak dapat dibawa atau dimiliki secara langsung oleh, maupun dialihkan kepada seorang investor yang merupaka

PENAWARAN UMUM. PT Batavia Prosperindo Aset Xxxxxxxxx selaku Avrist Asset Management sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD AVRIST ADA KAS MUTIARA secara terus menerus sampai dengan jumlah 1.000.000.000 4.000.000.000 (satu empat miliar) Unit Penyertaan. Setiap Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD AVRIST ADA KAS MUTIARA ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan yaitu sebesar USD 1,- Rp 1.000,- (satu Dolar Amerika Serikatseribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya, Selanjutnya harga Pembelian pembelian setiap Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD AVRIST ADA KAS MUTIARA ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD Penyerta- an AVRIST ADA KAS MUTIARA pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan. Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD AVRIST ADA KAS MUTIARA tidak dikenakan biaya Pembelian pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) maksimum sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari nilai transaksi Pembelian Unit Penyertaan, dalam hal pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka biaya pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan adalah sebesar minimum 1% (satu persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD dan biaya Penjualan Kembali penjualan kembali Unit Penyertaan (redemption fee) maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi Penjualan Kembali Unit Penyertaan serta dan biaya Pengalihan Investasi pengalihan investasi (switching fee) maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi Pengalihan Investasi). Uraian lengkap biaya-biaya dapat dilihat pada Bab IX tentang Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa. MANAJER INVESTASI PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen Chase XxxxxAvrist Asset Management Gedung WTC 5, Xxxxxx 00 JlLt.9 (d/h Wisma Metropolitan I) Xx. JendXxxx. Sudirman Kav. 21Xxxxxxxx Xxxxxxx 00-00, Jakarta 12920 Xxxxxxx 00000 Telepon : (00-00021) 000-0000 Faksimili: (00-00) 000-0000 Email : xxxxxxxx@xxxx.xx.xx xxx.xxxx.xx.xx BANK KUSTODIAN PT Bank HSBC Indonesia HSBC Securities Services World Trade Center 0 Xxxxxx 0 XX Xxxx Xxxxxxxx Xxx 00-00 Xxxxxxx 12920 Telepon : (00-00) 0000-0000 252 1662 Faksimili : (00-00021) 252 2106 Website : xxx.xxxxxx-xx.xxx Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta Menara Standard Chartered Xx. Xxxx. Xx. Xxxxxx Xx. 164 Jakarta 12930 Telp. +6221 0000 0000 Fax. (000) 0000 0000 / 0000 000000000 MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN DAN TERDAFTAR SEBAGAI MANAJER INVESTASI DI PASAR MODAL DAN DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN.

PENAWARAN UMUM. PT Batavia Prosperindo Aset Xxxxxxxxx selaku Manajemen sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD PROTEKSI SYARIAH MISBAH secara terus terus-menerus dengan jumlah sekurang-kurangnya 10.000.000 (sepuluh juta) Unit Penyertaan sampai dengan jumlah 1.000.000.000 sebanyak-banyaknya 3.000.000.000 (satu tiga miliar) Unit PenyertaanPenyertaan pada Masa Penawaran. Setiap Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD PROTEKSI SYARIAH MISBAH ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) per Unit Penyertaan yaitu sebesar USD 1,- (satu Dolar Amerika Serikat) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya, harga Pembelian setiap Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD pada akhir Hari Bursa yang bersangkutanselama Masa Penawaran. Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD PROTEKSI SYARIAH MISBAH dikenakan biaya Pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) sebesar maksimum sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah nilai transaksi Pembelian Unit Penyertaan, dalam hal pembelian Penyertaan yang dilakukan. Pemegang Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer tidak dikenakan biaya atas Pelunasan Jatuh Tempo, Pelunasan Lebih Awal, Pelunasan Atas Sebagian Unit Penyertaan dan pembagian Hasil Investasi (jika ada), maka biaya pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan adalah sebesar minimum 1% (satu persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD dan biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (redemption fee) maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi Penjualan Kembali Unit Penyertaan serta biaya Pengalihan Investasi (switching fee) maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi Pengalihan Investasi. Uraian lengkap mengenai biaya-biaya dapat dilihat pada Bab IX tentang Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa. MANAJER INVESTASI PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen Chase XxxxxPlaza, Xxxxxx 00 JlLantai 12 Xx. JendXxxx. Sudirman KavXxxxxxxx Xxx. 2100, Jakarta 12920 Xxxxxxx 00000 Telepon : (00-00) 000-0000 Faksimili: (00-00) 000-0000 Email : xxxxxxxx@xxxx.xx.xx xxx.xxxx.xx.xx BANK KUSTODIAN PT Bank HSBC Indonesia HSBC Securities Services World Trade Center 0 Xxxxxx 0 XX Xxxx CIMB Niaga Tbk Graha Niaga Lt. 7 Xx Xxxx. Xxxxxxxx Xxx 00-Xxx. 00 Xxxxxxx 12920 Telepon : 00000 Telp. (00-00 00) 0000-000 0000 Faksimili : Fax. (00-00 00) 000 0000 0000 / 0000 0000PENTING : SEBELUM ANDA MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA BAB III MENGENAI MANAJER INVESTASI, BAB V MENGENAI TUJUAN, KEBIJAKAN INVESTASI, MEKANISME PROTEKSI POKOK INVESTASI DAN KRITERIA PEMILIHAN EFEK DAN BAB VIII MENGENAI MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO INVESTASI YANG UTAMA. MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN DAN TERDAFTAR SEBAGAI MANAJER INVESTASI DI PASAR MODAL DAN DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN.

PENAWARAN UMUM. PT Batavia Prosperindo Aset Xxxxxxxxx Syailendra Capital selaku Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND secara terus menerus sampai dengan jumlah 1.000.000.000 20.000.000.000 (satu dua puluh miliar) Unit Penyertaan yang terbagi pada: - SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND Kelas A sampai dengan sebesar 10.000.000.000 (sepuluh miliar) Unit Penyertaan; dan - SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND Kelas B sampai dengan sebesar 10.000.000.000 (sepuluh miliar) Unit Penyertaan. Setiap Kelas Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD ditawarkan dengan harga sama dengan mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan yaitu sebesar USD 1,- (satu Dolar Amerika Serikat) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya, harga Pembelian setiap Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND yang berjalan. Dalam hal Manajer Investasi melakukan penerbitan setiap Kelas Unit Penyertaan baru, maka Nilai Aktiva Bersih (NAB) awal per Kelas Unit Penyertaan adalah sebesar Nilai Aktiva Bersih (NAB) per Unit Penyertaan SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND yang berjalan. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih (NAB) per Kelas Unit Penyertaan SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan. Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND dikenakan biaya Pembelian pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) maksimum sebesar 2,52% (dua koma lima persen) dari nilai transaksi Pembelian Unit Penyertaan, dalam hal pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka biaya pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan adalah sebesar minimum 1% (satu persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD dan biaya Penjualan Kembali penjualan kembali Unit Penyertaan (redemption fee) maksimum sebesar 12% (satu dua persen) dari nilai transaksi Penjualan Kembali penjualan kembali Unit Penyertaan serta biaya Pengalihan Investasi pengalihan investasi (switching fee) maksimum sebesar 12% (satu dua persen) dari nilai transaksi Pengalihan Investasipengalihan investasi. Uraian lengkap mengenai biaya-biaya dapat dilihat pada Bab IX BAB X tentang Alokasi alokasi Biaya dan Imbalan JasaXxxxxxx Xxxx. MANAJER INVESTASI PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen Chase XXXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXXXXXX XXXXXXX Xxxxxxxx 0 Treasury Tower 00xx Xxxxx, Xxxxxx Xxxx 00X Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxx 00 JlXx. JendXxxx. Sudirman KavXxxxxxxx Xxx. 21, Jakarta 12920 00-00 Xxxxxxx 00000 Telepon : (00-00) 000-0000 Faksimili: (00-00) 000-0000 Email : xxxxxxxx@xxxx.xx.xx xxx.xxxx.xx.xx BANK KUSTODIAN PT Bank HSBC Indonesia HSBC Securities Services World Trade Center 0 Xxxxxx 0 XX Xxxx Xxxxxxxx Xxx 00-00 Xxxxxxx 12920 Telepon : (00-00) 0000-0000 , Faksimili : (00-00) 0000 0000 / BANK KUSTODIAN STANDARD CHARTERED BANK , CABANG JAKARTA Menara Standard Chartered Xx. Xxxx. Xx. Xxxxxx Xx. 164 Jakarta 12930 Telp. +6221 0000 0000, Fax. +0000 00000000/304150025

PENAWARAN UMUM. PT Batavia Prosperindo Aset Xxxxxxxxx selaku Aberdeen Standard Investments Indonesia sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD ABERDEEN STANDARD INDONESIA MONEY MARKET FUND secara terus menerus sampai dengan jumlah 1.000.000.000 2.000.000.000 (satu miliardua milyar) Unit Penyertaan. Setiap Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD ABERDEEN STANDARD INDONESIA MONEY MARKET FUND ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan yaitu sebesar USD 1,- Rp. 1.000,- (satu Dolar Amerika Serikatseribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya, penawaran dan selanjutnya harga Pembelian setiap Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva aktiva Bersih per Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD ABERDEEN STANDARD INDONESIA MONEY MARKET FUND pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan. Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD ABERDEEN STANDARD INDONESIA MONEY MARKET FUND tidak dikenakan biaya Pembelian pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) maksimum sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari nilai transaksi Pembelian Unit Penyertaan, dalam hal pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka biaya pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan adalah sebesar minimum 1% (satu persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD dan biaya Penjualan Kembali penjualan kembali Unit Penyertaan (redemption fee) maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi Penjualan Kembali Fee), namun Pemegang Unit Penyertaan serta dikenakan biaya Pengalihan Investasi pengalihan investasi (switching fee) maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi Pengalihan Investasipengalihan investasi Unit Penyertaan. Uraian lengkap biaya-mengenai biaya dapat dilihat pada Bab IX tentang Alokasi Biaya dan Imbalan JasaX Prospektus. MANAJER INVESTASI Manajer Investasi PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen Chase XxxxxABERDEEN STANDARD INVESTMENTS INDONESIA Menara DEA Tower II, Xxxxxx 00 16th Floor Kawasan Mega Kuningan Jl. Jend. Sudirman Mega Kuningan Barat Kav. 21E4.3 No. 1-2, Jakarta 12920 Selatan 12950 – Indonesia Telp.: (000) 0000 0000, Fax : (000) 0000 0000 Bank Kustodian DEUTSCHE BANK AG, CABANG JAKARTA Deutsche Bank Building Jl. Xxxx Xxxxxx No. 80, Jakarta 10310 - Indonesia Telepon : (00-00000) 000-0000 Faksimili: (00-00) 000-0000 Email : xxxxxxxx@xxxx.xx.xx xxx.xxxx.xx.xx BANK KUSTODIAN PT Bank HSBC Indonesia HSBC Securities Services World Trade Center 0 Xxxxxx 0 XX Xxxx Xxxxxxxx Xxx 00-00 Xxxxxxx 12920 Telepon : (00-00) 0000-0000 0000/4141 Faksimili : (00-00000) 0000 0000 / 0000 00000000/4131 Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 28 September 2018 Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada Otoritas Jasa Keuangan (”OJK”) sehingga semua peraturan perundang-undangan yang dirujuk dan kewajiban dalam Prospektus yang harus dipenuhi kepada atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM dan LK, menjadi kepada OJK. ABERDEEN STANDARD INDONESIA MONEY MARKET FUND tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan ABERDEEN STANDARD INDONESIA MONEY MARKET FUND, calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasihat dari pihak-pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam ABERDEEN STANDARD INDONESIA MONEY MARKET FUND. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan ABERDEEN STANDARD INDONESIA MONEY MARKET FUND akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan ABERDEEN STANDARD INDONESIA MONEY MARKET FUND yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan. PT Aberdeen Standard Investments Indonesia (“Manajer Investasi”) merupakan bagian dari Aberdeen Group yang mempunyai kantor dan kegiatan usaha di berbagai jurisdiksi. Dalam menjalankan kegiatan usahanya setiap kantor Aberdeen Group akan selalu mentaati ketentuan peraturan yang berlaku di masing-masing jurisdiksi di mana kantor-kantor dari Aberdeen Group tersebut berada. Peraturan perundang-undangan yang berlaku di setiap jurisdiksi dapat berbeda dan dapat pula saling terkait antar jurisdiksi, baik dikarenakan adanya kerja sama antar jurisdiksi maupun penerapan asas timbal balik (reciprocal) antara jurisdiksi yang bersangkutan, seperti namun tidak terbatas peraturan perundang-undangan mengenai anti pencucian uang, anti terorisme maupun perpajakan, yang keberlakuannya mungkin mengharuskan setiap kantor Aberdeen Group untuk dapat berbagi informasi termasuk pelaporan dan pemotongan pajak yang terutang oleh Pemegang Unit Penyertaan yang akan dilakukan oleh Manajer Investasi dari waktu ke waktu kepada otoritas dari jurisdiksi setempat atau untuk kepentingan masing- masing otoritas yang bekerja sama atau menerapkan asas timbal balik (reciprocal) tersebut. Dengan melakukan pembelian Unit Penyertaan (subscription), Pemegang Unit Penyertaan dan Calon Pemegang Unit Penyertaan (”Nasabah”) memberikan persetujuan atas penghimpunan, pengumpulan, identifikasi, penggunaan, pemberian informasi dan/atau pemrosesan data dan/atau dokumen pribadi Nasabah untuk diinformasikan kepada perusahaan lain dalam Aberdeen Group, Bank Kustodian, Agen Penjual Reksa Dana dan/atau dilaporkan kepada otoritas, badan pengawas atau pemerintah baik di Indonesia maupun di negara lain, termasuk ke negara yang belum menerapkan ketentuan kerahasiaan data Nasabah seperti yang diterapkan oleh Negara Republik Indonesia, apabila diminta oleh otoritas yang berwenang dan/atau otoritas pajak yang berwenangsesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk dan/atau tidak terbatas pada peraturan anti pencucian uang, anti terorisme, perpajakan, FATCA, Standar Pelaporan Bersama (CRS) dan nasabah juga setuju bahwa pihak-pihak tersebut di atas berkewajiban untuk menjawab pertanyaan dan menyediakan informasi dan dokumen tertentu dengan tujuan untuk memenuhi peraturan-peraturan terkait FATCA dan Standar Pelaporan Bersama (CRS). Manajer Investasi akan selalu menjaga kerahasiaan data Nasabah dan wajib memenuhi ketentuan kerahasiaan Nasabah yang berlaku di Indonesia. Dalam hal Manajer Investasi diwajibkan untuk memberikan data Nasabah, data Nasabah hanya akan disampaikan secara terbatas untuk data yang diminta oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PENAWARAN UMUM. PT Batavia Prosperindo Aset Xxxxxxxxx selaku Manajemen sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD PROTEKSI MAXIMA 39 secara terus terus-menerus dengan jumlah sekurang-kurangnya 10.000.000 (sepuluh juta) Unit Penyertaan sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya 1.000.000.000 (satu miliar) Unit PenyertaanPenyertaan pada Masa Penawaran. Setiap Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD PROTEKSI MAXIMA 39 ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan yaitu sebesar USD 1,- Rp 1.000,- (satu Dolar Amerika Serikatseribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya, harga Pembelian setiap Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD pada akhir Hari Bursa yang bersangkutanselama Masa Penawaran. Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD PROTEKSI MAXIMA 39 dikenakan biaya Pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) sebesar maksimum sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah nilai transaksi Pembelian Unit Penyertaan, dalam hal pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka biaya pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan adalah sebesar minimum 1% (satu persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD dan biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (redemption fee) sebesar maksimum sebesar 12,5% (satu dua koma lima persen) dari jumlah nilai transaksi Penjualan Kembali Unit Penyertaan. Pemegang Unit Penyertaan serta tidak dikenakan biaya Pengalihan atas Pelunasan Jatuh Tempo, Pelunasan Lebih Awal, Pelunasan Atas Sebagian Unit Penyertaan dan pembagian Hasil Investasi (switching fee) maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi Pengalihan Investasijika ada). Uraian lengkap mengenai biaya-biaya dapat dilihat pada Bab IX tentang Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa. MANAJER INVESTASI PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen Chase XxxxxPlaza, Xxxxxx 00 Lantai 12 Jl. Jend. Sudirman Kav. 21, Jakarta 12920 Telepon : (00-00) 000-0000 Faksimili: (00-00) 000-0000 Email : xxxxxxxx@xxxx.xx.xx xxx.xxxx.xx.xx BANK KUSTODIAN PT Bank HSBC Danamon Indonesia HSBC Securities Services World Trade Center 0 Tbk Menara Bank Danamon, Lantai 2 Jl. HR. Xxxxxx 0 XX Xxxx Xxxxxxxx Xxx 00-00 Xxxxxxx 12920 Xxxx. C-10 Jakarta 12920, Indonesia Telepon : (00-00) 0000-0000 Faksimili : (00-00000) 0000 0000 / Faksimili (000) 0000 00000000 PENTING : SEBELUM ANDA MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA BAB III MENGENAI MANAJER INVESTASI, BAB V MENGENAI TUJUAN, KEBIJAKAN INVESTASI, MEKANISME PROTEKSI POKOK INVESTASI DAN KRITERIA PEMILIHAN EFEK DAN BAB VIII MENGENAI MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO INVESTASI YANG UTAMA.

PENAWARAN UMUM. PT Batavia Prosperindo Aset Xxxxxxxxx selaku Eastspring Investments Indonesia sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD REKSA DANA EASTSPRING IDR FIXED INCOME FUND secara terus menerus sampai dengan jumlah 1.000.000.000 20.000.000.000 (satu dua puluh miliar) Unit Penyertaan. Setiap Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD REKSA DANA EASTSPRING IDR FIXED INCOME FUND ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan yaitu sebesar USD 1,- Rp. 1.000,- (satu Dolar Amerika Serikatseribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya, Selanjutnya harga Pembelian pembelian setiap Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD REKSA DANA EASTSPRING IDR FIXED INCOME FUND ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD REKSA DANA EASTSPRING IDR FIXED INCOME FUND pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan. Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD EASTSPRING IDR FIXED INCOME FUND dikenakan biaya Pembelian pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) maksimum sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari nilai transaksi Pembelian Unit Penyertaan, dalam hal pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka biaya pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan adalah sebesar minimum 1% (satu persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD dan biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (redemption fee) maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi Penjualan Kembali pembelian Unit Penyertaan dan biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (redemption fee) maksimum sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan serta biaya Pengalihan Investasi pengalihan investasi (switching fee) maksimum sebesar 10,5% (satu nol koma lima persen) dari nilai transaksi Pengalihan Investasipengalihan investasi. Uraian lengkap biaya-mengenai biaya dan imbalan jasa dapat dilihat pada Bab IX tentang Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa. MANAJER INVESTASI PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen Chase Xxxxx, Xxxxxx 00 Eastspring Investments Indonesia Prudential Tower Lantai 23 Jl. Jend. Sudirman KavXxxxxxxx Xxx. 2100 Xxxxxxx00000, Jakarta 12920 Xxxxxxxxx Telepon : (00-00) 000-0000 0000 Faksimili: (00-00) 000-0000 Email 0000 Website : xxxxxxxx@xxxx.xx.xx xxx.xxxx.xx.xx xxx.xxxxxxxxxxx.xx.xx BANK KUSTODIAN PT Bank HSBC S andard Char ered Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta Menara Standard Chartered Lantai 5 Xxx. Xxxx. XX. Xxxxxx Xxxxx 164 Jakarta 12930, Indonesia HSBC Securities Services World Trade Center 0 Xxxxxx 0 XX Xxxx Xxxxxxxx Xxx 00-00 Xxxxxxx 12920 Telepon : (00-00) 0000-0000 0000 Faksimili : (00-00) 000 0000/000 0000 0000 / 0000 0000Website : xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA PADA BAGIAN MANAJER INVESTASI (BAB III), TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI (BAB V) DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO (BAB VIII). PT EASTSPRING INVESTMENTS INDONESIA ADALAH LEMBAGA MANAJER INVESTASI YANG TELAH MEMILIKI IZIN USAHA, TERDAFTAR DAN DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada bulan 31 Maret 2019 Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan. REKSA DANA EASTSPRING IDR FIXED INCOME FUND tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING IDR FIXED INCOME FUND, calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasihat dari pihak-pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam REKSA DANA EASTSPRING IDR FIXED INCOME FUND. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING IDR FIXED INCOME FUND akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING IDR FIXED INCOME FUND yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak- pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan. PT Eastspring Investments Indonesia (Manajer Investasi) diwajibkan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan Indonesia (dan setiap perubahan atau penambahan atas peraturan perundang-undangan tersebut) yang berlaku, termasuk peraturan perundang-undangan yang diberlakukan sebagai hasil kesepakatan/kerjasama antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lainnya, masyarakat, peradilan, otoritas perpajakan, pihak berwenang dari suatu pemerintah negara lainnya dan atau badan pengatur sendiri (self-regulatory organization). Peraturan perundang-undangan tersebut dapat mewajibkan Manajer Investasi untuk mematuhi atau, memilih untuk memberlakukan, mengikuti atau memenuhi persyaratan atau permintaan yang berkaitan dengan hal apapun sehubungan dengan kegiatan usahanya termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan perpajakan, anti pencucian uang dan anti pendanaan terorisme. Manajer Investasi akan selalu menjaga kerahasiaan data nasabah dan wajib memenuhi ketentuan kerahasiaan nasabah yang berlaku di Indonesia. Dalam hal Manajer Investasi diwajibkan untuk memberikan data nasabah, data nasabah hanya akan disampaikan secara terbatas untuk data yang diminta oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Halaman

PENAWARAN UMUM. PT Batavia Prosperindo Aset Xxxxxxxxx selaku Manajemen sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD PROTEKSI MAXIMA 1 secara terus terus-menerus dengan jumlah sekurang-kurangnya 10.000.000 (sepuluh juta) Unit Penyertaan sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya 1.000.000.000 (satu miliar) Unit PenyertaanPenyertaan pada Masa Penawaran. Setiap Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD PROTEKSI MAXIMA 1 ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) per Unit Penyertaan yaitu sebesar USD 1,- (satu Dolar Amerika Serikat) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya, harga Pembelian setiap Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD pada akhir Hari Bursa yang bersangkutanselama Masa Penawaran. Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD PROTEKSI MAXIMA 1 dikenakan biaya Pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) sebesar maksimum sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah nilai transaksi Pembelian Unit Penyertaan, dalam hal pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka biaya pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan adalah sebesar minimum 1% (satu persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD dan biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (redemption fee) sebesar maksimum sebesar 12,5% (satu dua koma lima persen) dari jumlah nilai transaksi Penjualan Kembali Unit Penyertaan serta yang dilakukan. Pemegang Unit Penyertaan tidak dikenakan biaya Pengalihan atas Pelunasan Jatuh Tempo, Pelunasan Lebih Awal, Pelunasan Atas Sebagian Unit Penyertaan dan pembagian Hasil Investasi (switching fee) maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi Pengalihan Investasijika ada). Uraian lengkap mengenai biaya-biaya dapat dilihat pada Bab IX tentang Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa. MANAJER INVESTASI PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen Chase XxxxxPlaza, Xxxxxx 00 Lantai 12 Jl. Jend. Sudirman Kav. 21, Jakarta 12920 Telepon : (00-00) 000-0000 Faksimili: (00-00) 000-0000 Email : xxxxxxxx@xxxx.xx.xx xxx.xxxx.xx.xx BANK KUSTODIAN PT Bank HSBC Indonesia HSBC Securities Services World Trade Center 0 Xxxxxx 0 XX Xxxx Xxxxxxxx Xxx 003 Lantai 8 JL Jend Sudirman Kav 29-00 Xxxxxxx 31 Jakarta 12920 Telepon : (00-00) 0000-0000 Faksimili : (00-00) 0000 0000 / 0000 00000000 PENTING : SEBELUM ANDA MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA BAB III MENGENAI MANAJER INVESTASI, BAB V MENGENAI TUJUAN, KEBIJAKAN INVESTASI, MEKANISME PROTEKSI POKOK INVESTASI DAN KRITERIA PEMILIHAN EFEK DAN BAB VIII MENGENAI MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO INVESTASI YANG UTAMA. MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN DAN TERDAFTAR SEBAGAI MANAJAER INVESTASI DI PASAR MODAL DAN DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN.

PENAWARAN UMUM. PT Batavia Prosperindo Aset Xxxxxxxxx selaku Avrist Asset Management sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD AVRIST ADA SUKUK BERKAH SYARIAH secara terus menerus sampai dengan jumlah 1.000.000.000 4.000.000.000 (satu empat miliar) Unit Penyertaan. Setiap Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD AVRIST ADA SUKUK BERKAH SYARIAH ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan yaitu sebesar USD 1,- Rp 1.000,- (satu Dolar Amerika Serikatseribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya, Selanjutnya harga Pembelian pembelian setiap Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD AVRIST ADA SUKUK BERKAH SYARIAH ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD AVRIST ADA SUKUK BERKAH SYARIAH pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan. Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD AVRIST ADA SUKUK BERKAH SYARIAH dikenakan biaya Pembelian pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) maksimum sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari nilai transaksi Pembelian Unit Penyertaan, dalam hal pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka biaya pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan adalah sebesar minimum 1% (satu persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD dan Penyertaan, biaya Penjualan Kembali penjualan kembali Unit Penyertaan (redemption fee) maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi Penjualan Kembali penjualan kembali Unit Penyertaan serta dan biaya Pengalihan Investasi pengalihan investasi (switching fee) maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi Pengalihan Investasipengalihan investasi. Uraian lengkap biaya-biaya dapat dilihat pada Bab IX tentang Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa. MANAJER INVESTASI PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen Chase Xxxxx, Xxxxxx 00 JlAvrist Asset Management Gedung WTC 5 (d/h Wisma Metropolitan I) Lt.9 Xx. JendXxxx. Sudirman Kav. 21, Jakarta 12920 Telepon : (00-00) 000-0000 Faksimili: (00-00) 000-0000 Email : xxxxxxxx@xxxx.xx.xx xxx.xxxx.xx.xx BANK KUSTODIAN PT Bank HSBC Indonesia HSBC Securities Services World Trade Center 0 Xxxxxx 0 XX Xxxx Xxxxxxxx Xxx Xxxxxxx 00-00 Xxxxxxx 12920 00000 Telepon : (00-00021) 0000-0000 252 1662 Faksimili : (00021) 252 2106 Website : xxx.xxxxxx-xx.xxx Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta Menara Standard Chartered Xx. Xxxx. Xx. Xxxxxx Xx. 164 Jakarta 12930 Telepon : +6221 2555 0200 Faximili : +0000 000 0000/ 000 0000 PENTING: SEBELUM ANDA MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA AVRIST ADA SUKUK BERKAH SYARIAH INI, ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA PADA BAGIAN MANAJER INVESTASI (BAB III), TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI (BAB V) DAN FAKTOR-00) 0000 0000 / 0000 0000FAKTOR RISIKO (BAB VIII). MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN DAN TERDAFTAR SEBAGAI MANAJER INVESTASI DI PASAR MODAL DAN DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN.

PENAWARAN UMUM. PT Batavia Prosperindo Aset Xxxxxxxxx selaku Manajemen sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD PROTEKSI GEMILANG 9 secara terus terus-menerus dengan jumlah sekurang-kurangnya 10.000.000 (sepuluh juta) Unit Penyertaan sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya 1.000.000.000 (satu miliar) Unit PenyertaanPenyertaan pada Masa Penawaran. Setiap Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD PROTEKSI GEMILANG 9 ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah) per Unit Penyertaan yaitu sebesar USD 1,- (satu Dolar Amerika Serikat) pada hari pertama penawaranselama Masa Penawaran. Selanjutnya, harga Pembelian setiap Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per tidak dapat melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan (redemption) sampai dengan Tanggal Jatuh Tempo BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD pada akhir Hari Bursa yang bersangkutanPROTEKSI GEMILANG 9. Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD PROTEKSI GEMILANG 9 dikenakan biaya Pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) maksimum sebesar maksimal 2,5% (dua koma lima persenper seratus) dari jumlah nilai transaksi Pembelian Unit Penyertaan, dalam hal pembelian . Pemegang Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer tidak dikenakan biaya atas Pelunasan Jatuh Tempo, Pelunasan Lebih Awal, Pelunasan Atas Sebagian Unit Penyertaan dan pembagian Hasil Investasi (jika ada), maka biaya pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan adalah sebesar minimum 1% (satu persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD dan biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (redemption fee) maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi Penjualan Kembali Unit Penyertaan serta biaya Pengalihan Investasi (switching fee) maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi Pengalihan Investasi. Uraian lengkap mengenai biaya-biaya dapat dilihat pada Bab IX tentang Alokasi Biaya dan Imbalan JasaBiaya. MANAJER INVESTASI PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen Chase XxxxxPlaza, Xxxxxx 00 JlLantai 12 Xx. JendXxxx. Sudirman KavXxxxxxxx Xxx. 2100, Jakarta 12920 Xxxxxxx 00000 Telepon : (00-00) 000-0000 Faksimili: (00-00) 000-0000 Email : xxxxxxxx@xxxx.xx.xx xxx.xxxx.xx.xx BANK KUSTODIAN PT Bank HSBC Indonesia HSBC Securities Services World Trade Center 0 Xxxxxx 0 XX Xxxx Xxxxxxxx Xxx Mega Tbk Menara Bank Mega Lt. 16 Jl. Kapten Tendean Xxx. 00-00 X Xxxxxxx 12920 00000 Telepon : (00-00000) 0000-0000 Faksimili 00000000 Faksimili: (00021) 7990720 PENTING : SEBELUM ANDA MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA BAB III MENGENAI MANAJER INVESTASI, BAB V MENGENAI TUJUAN, KEBIJAKAN INVESTASI, MEKANISME PROTEKSI POKOK INVESTASI DAN KRITERIA PEMILIHAN EFEK DAN BAB VIII MENGENAI MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-00) 0000 0000 / 0000 0000FAKTOR RISIKO INVESTASI YANG UTAMA MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN DAN TERDAFTAR SEBAGAI MANAJER INVESTASI DI PASAR MODAL DAN DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN.

PENAWARAN UMUM. PT Batavia Prosperindo Aset Xxxxxxxxx selaku Manajemen sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD PROTEKSI MAXIMA 27 secara terus terus-menerus dengan jumlah sekurang-kurangnya 10.000.000 (sepuluh juta) Unit Penyertaan sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya 1.000.000.000 (satu miliar) Unit PenyertaanPenyertaan pada Masa Penawaran. Setiap Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD PROTEKSI MAXIMA 27 ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) per Unit Penyertaan yaitu sebesar USD 1,- (satu Dolar Amerika Serikat) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya, harga Pembelian setiap Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD pada akhir Hari Bursa yang bersangkutanselama Masa Penawaran. Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD PROTEKSI MAXIMA 27 dikenakan biaya Pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) sebesar maksimum sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah nilai transaksi Pembelian Unit Penyertaan, dalam hal pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka biaya pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan adalah sebesar minimum 1% (satu persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD dan biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (redemption fee) sebesar maksimum sebesar 12,5% (satu dua koma lima persen) dari jumlah nilai transaksi Penjualan Kembali Unit Penyertaan. Pemegang Unit Penyertaan serta tidak dikenakan biaya Pengalihan atas Pelunasan Jatuh Tempo, Pelunasan Lebih Awal, Pelunasan Atas Sebagian Unit Penyertaan dan pembagian Hasil Investasi (switching fee) maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi Pengalihan Investasijika ada). Uraian lengkap mengenai biaya-biaya dapat dilihat pada Bab IX tentang Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa. MANAJER INVESTASI PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen Chase Xxxxx, Xxxxxx 00 Jl. Jend. Sudirman Kav. 21, Jakarta 12920 Telepon : (00-00) 000-0000 Faksimili: (00-00) 000-0000 Email : xxxxxxxx@xxxx.xx.xx xxx.xxxx.xx.xx BANK KUSTODIAN PT Bank HSBC Indonesia HSBC Securities Services World Trade Center 0 Xxxxxx 0 XX Xxxx Xxxxxxxx Xxx 00-00 Xxxxxxx 12920 Telepon : (00-00) 0000-0000 Faksimili : (00-00) 0000 0000 / 0000 00000000 PENTING : SEBELUM ANDA MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA BAB III MENGENAI MANAJER INVESTASI, BAB V MENGENAI TUJUAN, KEBIJAKAN INVESTASI, MEKANISME PROTEKSI POKOK INVESTASI DAN KRITERIA PEMILIHAN EFEK DAN BAB VIII MENGENAI MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO INVESTASI YANG UTAMA. MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN DAN TERDAFTAR SEBAGAI MANAJAER INVESTASI DI PASAR MODAL DAN DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN.

PENAWARAN UMUM. PT Batavia Prosperindo Aset Xxxxxxxxx selaku Manajemen sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD PROTEKSI CEMERLANG 87 secara terus terus-menerus dengan jumlah sekurang-kurangnya 10.000.000 (sepuluh juta) Unit Penyertaan sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya 1.000.000.000 (satu miliar) Unit PenyertaanPenyertaan pada Masa Penawaran. Setiap Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD PROTEKSI CEMERLANG 87 ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) per Unit Penyertaan yaitu sebesar USD 1,- (satu Dolar Amerika Serikat) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya, harga Pembelian setiap Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD pada akhir Hari Bursa yang bersangkutanselama Masa Penawaran. Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD PROTEKSI CEMERLANG 87 dikenakan biaya Pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) maksimum sebesar maksimal 2,5% (dua koma lima persenper seratus) dari jumlah nilai transaksi Pembelian Unit Penyertaan, dalam hal pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka biaya pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan adalah sebesar minimum 1% (satu persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD dan biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (redemption fee) maksimum sebesar 1maksimal 2,5% (satu persendua koma lima per seratus) dari jumlah nilai transaksi Penjualan Kembali Unit Penyertaan serta yang dilakukan. Pemegang Unit Penyertaan tidak dikenakan biaya Pengalihan atas Pelunasan Jatuh Tempo, Pelunasan Lebih Awal, Pelunasan Atas Sebagian Unit Penyertaan dan pembagian Hasil Investasi (switching fee) maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi Pengalihan Investasijika ada). Uraian lengkap mengenai biaya-biaya dapat dilihat pada Bab IX tentang Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa. MANAJER INVESTASI PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen Chase XxxxxPlaza, Xxxxxx 00 JlLantai 12 Xx. JendXxxx. Sudirman KavXxxxxxxx Xxx. 2100, Jakarta 12920 Xxxxxxx 00000 Telepon : (00-00) 000-0000 Faksimili: (00-00) 000-0000 Email : xxxxxxxx@xxxx.xx.xx xxx.xxxx.xx.xx BANK KUSTODIAN PT Bank HSBC DBS Indonesia HSBC Securities Services DBS Bank Tower, Lantai 33 Ciputra World Trade Center 0 1 Xx. Xxxx. Xx. Xxxxxx 0 XX Xxxx Xxxxxxxx Xxx 00Xxx. 3-00 Xxxxxxx 12920 5 Jakarta 12940, Indonesia Telepon : (00-00) 0000-0000 0000 Faksimili : (00-00) 0000 0000 / 0000 00000000 PENTING : SEBELUM ANDA MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA BAB III MENGENAI MANAJER INVESTASI, BAB V MENGENAI TUJUAN, KEBIJAKAN INVESTASI, MEKANISME PROTEKSI POKOK INVESTASI DAN KRITERIA PEMILIHAN EFEK DAN BAB VIII MENGENAI MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO INVESTASI YANG UTAMA. MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN DAN TERDAFTAR SEBAGAI MANAJAER INVESTASI DI PASAR MODAL DAN DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN.

PENAWARAN UMUM. PT Batavia Prosperindo Aset Xxxxxxxxx selaku Manajemen sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD PROTEKSI MAXIMA 29 secara terus terus-menerus dengan jumlah sekurang-kurangnya 10.000.000 (sepuluh juta) Unit Penyertaan sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya 1.000.000.000 (satu miliar) Unit PenyertaanPenyertaan pada Masa Penawaran. Setiap Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD PROTEKSI MAXIMA 29 ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) per Unit Penyertaan yaitu sebesar USD 1,- (satu Dolar Amerika Serikat) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya, harga Pembelian setiap Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD pada akhir Hari Bursa yang bersangkutanselama Masa Penawaran. Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD PROTEKSI MAXIMA 29 dikenakan biaya Pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) sebesar maksimum sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah nilai transaksi Pembelian Unit Penyertaan, dalam hal pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka biaya pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan adalah sebesar minimum 1% (satu persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD dan biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (redemption fee) sebesar maksimum sebesar 12,5% (satu dua koma lima persen) dari jumlah nilai transaksi Penjualan Kembali Unit Penyertaan. Pemegang Unit Penyertaan serta tidak dikenakan biaya Pengalihan atas Pelunasan Jatuh Tempo, Pelunasan Lebih Awal, Pelunasan Atas Sebagian Unit Penyertaan dan pembagian Hasil Investasi (switching fee) maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi Pengalihan Investasijika ada). Uraian lengkap mengenai biaya-biaya dapat dilihat pada Bab IX tentang Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa. MANAJER INVESTASI PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen Chase Xxxxx, Xxxxxx 00 Jl. Jend. Sudirman Kav. 21, Jakarta 12920 Telepon : (00-00) 000-0000 Faksimili: (00-00) 000-0000 Email : xxxxxxxx@xxxx.xx.xx xxx.xxxx.xx.xx BANK KUSTODIAN PT Bank HSBC Indonesia HSBC Securities Services World Trade Center 0 Xxxxxx 0 XX Xxxx Xxxxxxxx Xxx 00-00 Xxxxxxx 12920 Telepon : (00-00) 0000-0000 Faksimili : (00-00) 0000 0000 / 0000 00000000 PENTING : SEBELUM ANDA MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA BAB III MENGENAI MANAJER INVESTASI, BAB V MENGENAI TUJUAN, KEBIJAKAN INVESTASI, MEKANISME PROTEKSI POKOK INVESTASI DAN KRITERIA PEMILIHAN EFEK DAN BAB VIII MENGENAI MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO INVESTASI YANG UTAMA. MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN DAN TERDAFTAR SEBAGAI MANAJAER INVESTASI DI PASAR MODAL DAN DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN.

PENAWARAN UMUM. PT Batavia Prosperindo Aset Xxxxxxxxx selaku Manajemen sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD PROTEKSI ULTIMA 2 secara terus terus-menerus dengan jumlah sekurang-kurangnya 10.000.000 (sepuluh juta) Unit Penyertaan sampai dengan jumlah 1.000.000.000 sebanyak-banyaknya 3.000.000.000 (satu tiga miliar) Unit PenyertaanPenyertaan pada Masa Penawaran. Setiap Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD PROTEKSI ULTIMA 2 ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) per Unit Penyertaan yaitu sebesar USD 1,- (satu Dolar Amerika Serikat) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya, harga Pembelian setiap Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD pada akhir Hari Bursa yang bersangkutanselama Masa Penawaran. Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD PROTEKSI ULTIMA 2 dikenakan biaya Pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) sebesar maksimum sebesar 2,5% (dua koma lima persenper seratus) dari jumlah nilai transaksi Pembelian Unit Penyertaan, dalam hal pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka biaya pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan adalah sebesar minimum 1% (satu persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD dan biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (redemption fee) sebesar maksimum sebesar 12,5% (satu persendua koma lima per seratus) dari jumlah nilai transaksi Penjualan Kembali Unit Penyertaan serta yang dilakukan. Pemegang Unit Penyertaan tidak dikenakan biaya Pengalihan atas Pelunasan Jatuh Tempo, Pelunasan Lebih Awal, Pelunasan Atas Sebagian Unit Penyertaan dan pembagian Hasil Investasi (switching fee) maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi Pengalihan Investasijika ada). Uraian lengkap mengenai biaya-biaya dapat dilihat pada Bab IX tentang Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa. MANAJER INVESTASI PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen Chase XxxxxPlaza, Xxxxxx 00 JlLantai 12 Xx. JendXxxx. Sudirman KavXxxxxxxx Xxx. 2100, Jakarta 12920 Xxxxxxx 00000 Telepon : (00-00) 000-0000 Faksimili: (00-00) 000-0000 Email : xxxxxxxx@xxxx.xx.xx xxx.xxxx.xx.xx BANK KUSTODIAN PT Bank HSBC Indonesia HSBC Securities Services World Trade Center Central Asia Tbk Menara BCA - Grand Indonesia, Lantai 28 Xx. XX Xxxxxxx Xx. 0 Xxxxxx 0 XX Xxxx Xxxxxxxx Xxx 00-00 Xxxxxxx 12920 Telepon 00000 Telp.: (00-00000) 0000-0000 Faksimili 000 00 000 Faks.: (00000) 000 00 000 PENTING : SEBELUM ANDA MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA BAB III MENGENAI MANAJER INVESTASI, BAB V MENGENAI TUJUAN, KEBIJAKAN INVESTASI, MEKANISME PROTEKSI POKOK INVESTASI DAN KRITERIA PEMILIHAN EFEK DAN BAB VIII MENGENAI MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-00) 0000 0000 / 0000 0000FAKTOR RISIKO INVESTASI YANG UTAMA. MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN DAN TERDAFTAR SEBAGAI MANAJER INVESTASI DI PASAR MODAL DAN DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN.

PENAWARAN UMUM. PT Batavia Prosperindo Aset Xxxxxxxxx selaku Ashmore Asset Management Indonesia Tbk sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD ASHMORE DANA PASAR UANG NUSANTARA secara terus menerus sampai dengan jumlah 1.000.000.000 3.000.000.000 (satu tiga miliar) Unit Penyertaan. Setiap Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD ASHMORE DANA PASAR UANG NUSANTARA ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan yaitu sebesar USD 1,- Rp. 1.000,- (satu Dolar Amerika Serikatseribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya, Selanjutnya harga Pembelian pembelian setiap Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD ASHMORE DANA PASAR UANG NUSANTARA ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD ASHMORE DANA PASAR UANG NUSANTARA pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan. Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD ASHMORE DANA PASAR UANG NUSANTARA tidak dikenakan biaya Pembelian pembelian Unit Penyertaan (subscription fee), biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (redemption fee) dan biaya pengalihan investasi Jswitchi g fee), namun dalam hal pengalihan investasi, Pemegang Unit Penyertaan ASHMORE DANA PASAR UANG NUSANTARA dikenakan biaya pengalihan maksimum sebesar biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) maksimum sebesar 2,5% (dua koma lima persen) pada reksa dana Ashmore lainnya yang dituju sesuai dengan Prospektus dari nilai transaksi Pembelian Unit Penyertaan, dalam hal pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka biaya pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan adalah sebesar minimum 1% (satu persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD dan biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (redemption fee) maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi Penjualan Kembali Unit Penyertaan serta biaya Pengalihan Investasi (switching fee) maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi Pengalihan Investasimasing-masing reksadana tersebut. Uraian lengkap biaya-biaya mengenai Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa dapat dilihat pada Bab IX tentang Alokasi Biaya dan Imbalan Jasadari Prospektus ini. MANAJER INVESTASI PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen Chase XxxxxAshmore Asset Management Indonesia Tbk Pacific Century Place 18th Floor, Xxxxxx SCBD Xxx 00 JlXx. Jend. Jenderal Sudirman Kav. 21, 52 – 53 Jakarta 12920 12190 Indonesia Telepon : (00-00) 000-0000 Faksimili: (00-00) 000-0000 Email : xxxxxxxx@xxxx.xx.xx xxx.xxxx.xx.xx BANK KUSTODIAN PT Bank HSBC Indonesia HSBC Securities Services World Trade Center 0 Xxxxxx 0 XX Xxxx Xxxxxxxx Xxx 00-00 Xxxxxxx 12920 Telepon : (00-00) 0000-0000 Faksimili : (00-00) 0000 0000 / 0000 PT Bank CIMB Niaga, Tbk Menara Sentraya Lantai 00 Xx. Xxxxxxxxxxxx Xxxx Xx.0X Xxxxxxx 00000, Xxxxxxxxx Telepon: (00-00) 000 0000; 2505252; 2505353 Faksimili: (00-00) 000 0000; 2505207 SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA PADA BAGIAN MANAJER INVESTASI (BAB III), TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATASAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI (BAB V) MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA (BAB VIII). PT ASHMORE ASSET MANAGEMENT INDONESIA TBK SELAKU MANAJER INVESTASI BERIZIN DAN DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN. Dengan berlakunya Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua peraturan perundang-undangan yang dirujuk dan kewajiban dalam Prospektus yang harus dipenuhi kepada atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM dan LK, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan. ASHMORE DANA PASAR UANG NUSANTARA tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan ASHMORE DANA PASAR UANG NUSANTARA, calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasihat dari pihak-pihak ketiga yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam ASHMORE DANA PASAR UANG NUSANTARA. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan ASHMORE DANA PASAR UANG NUSANTARA akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan ASHMORE DANA PASAR UANG NUSANTARA yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak ketiga yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan. PT Ashmore Asset Management Indonesia Tbk (“Manajer Investasi”) merupakan bagian dari Ashmore Group (“Ashmore Group”) yang mempunyai kantor dan kegiatan usaha di berbagai jurisdiksi. Dalam menjalankan kegiatan usahanya setiap kantor Ashmore Group akan selalu mentaati ketentuan peraturan yang berlaku di masing-masing jurisdiksi di mana kantor-kantor dari Ashmore Group tersebut berada. Peraturan perundang-undangan yang berlaku di setiap jurisdiksi dapat berbeda dan dapat pula saling terkait antar jurisdiksi, baik dikarenakan adanya kerja sama antar jurisdiksi maupun penerapan asas timbal balik (reciprocal) antara jurisdiksi yang bersangkutan, seperti namun tidak terbatas peraturan perundang-undangan mengenai anti pencucian uang, anti terorisme maupun perpajakan, yang keberlakuannya mungkin mengharuskan setiap kantor Ashmore Group untuk dapat berbagi informasi termasuk pelaporan dan pemotongan pajak yang terutang oleh calon pemodal yang akan dilakukan oleh Manajer Investasi dari waktu ke waktu kepada otoritas dari jurisdiksi setempat atau untuk kepentingan masing-masing otoritas yang bekerja sama atau menerapkan asas timbal balik (reciprocal) tersebut. Manajer Investasi akan selalu menjaga kerahasiaan data nasabah dan wajib memenuhi ketentuan kerahasiaan nasabah yang berlaku di Indonesia. Dalam hal Manajer Investasi diwajibkan untuk memberikan data nasabah, data nasabah hanya akan disampaikan secara terbatas untuk data yang diminta oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PENAWARAN UMUM. PT Batavia Prosperindo Aset Xxxxxxxxx selaku Manajemen sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD PROTEKSI MAXIMA 23 secara terus terus-menerus dengan jumlah sekurang-kurangnya 10.000.000 (sepuluh juta) Unit Penyertaan sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya 1.000.000.000 (satu miliar) Unit PenyertaanPenyertaan pada Masa Penawaran. Setiap Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD PROTEKSI MAXIMA 23 ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) per Unit Penyertaan yaitu sebesar USD 1,- (satu Dolar Amerika Serikat) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya, harga Pembelian setiap Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD pada akhir Hari Bursa yang bersangkutanselama Masa Penawaran. Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD PROTEKSI MAXIMA 23 dikenakan biaya Pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) sebesar maksimum sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah nilai transaksi Pembelian Unit Penyertaan, dalam hal pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka biaya pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan adalah sebesar minimum 1% (satu persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD dan biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (redemption fee) sebesar maksimum sebesar 12,5% (satu dua koma lima persen) dari jumlah nilai transaksi Penjualan Kembali Unit Penyertaan. Pemegang Unit Penyertaan serta tidak dikenakan biaya Pengalihan atas Pelunasan Jatuh Tempo, Pelunasan Lebih Awal, Pelunasan Atas Sebagian Unit Penyertaan dan pembagian Hasil Investasi (switching fee) maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi Pengalihan Investasijika ada). Uraian lengkap mengenai biaya-biaya dapat dilihat pada Bab IX tentang Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa. MANAJER INVESTASI PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen Chase XxxxxPlaza, Xxxxxx 00 Lantai 12 Jl. Jend. Sudirman Kav. 21, Jakarta 12920 Telepon : (00-00) 000-0000 Faksimili: (00-00) 000-0000 Email : xxxxxxxx@xxxx.xx.xx xxx.xxxx.xx.xx BANK KUSTODIAN PT Bank HSBC Indonesia HSBC Securities Services World Trade Center 0 Xxxxxx 0 XX Xxxx Xxxxxxxx Xxx 003 Lantai 8 JL Jend Sudirman Kav 29-00 Xxxxxxx 31 Jakarta 12920 Telepon : (00-00) 0000-0000 Faksimili : (00-00) 0000 0000 / 0000 00000000 PENTING : SEBELUM ANDA MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA BAB III MENGENAI MANAJER INVESTASI, BAB V MENGENAI TUJUAN, KEBIJAKAN INVESTASI, MEKANISME PROTEKSI POKOK INVESTASI DAN KRITERIA PEMILIHAN EFEK DAN BAB VIII MENGENAI MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR- FAKTOR RISIKO INVESTASI YANG UTAMA.

PENAWARAN UMUM. PT Batavia Prosperindo Aset Xxxxxxxxx selaku Manajemen sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD PROTEKSI ULTIMA 15 secara terus terus-menerus dengan jumlah sekurang-kurangnya 10.000.000 (sepuluh juta) Unit Penyertaan sampai dengan jumlah 1.000.000.000 sebanyak-banyaknya 3.000.000.000 (satu tiga miliar) Unit PenyertaanPenyertaan pada Masa Penawaran. Setiap Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD PROTEKSI ULTIMA 15 ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) per Unit Penyertaan yaitu sebesar USD 1,- (satu Dolar Amerika Serikat) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya, harga Pembelian setiap Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD pada akhir Hari Bursa yang bersangkutanselama Masa Penawaran. Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD PROTEKSI ULTIMA 15 dikenakan biaya Pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) sebesar maksimum sebesar 2,5% (dua koma lima persenper seratus) dari jumlah nilai transaksi Pembelian Unit Penyertaan, dalam hal pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka biaya pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan adalah sebesar minimum 1% (satu persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD dan biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (redemption fee) sebesar maksimum sebesar 12,5% (satu persendua koma lima per seratus) dari jumlah nilai transaksi Penjualan Kembali Unit Penyertaan serta yang dilakukan. Pemegang Unit Penyertaan tidak dikenakan biaya Pengalihan atas Pelunasan Jatuh Tempo, Pelunasan Lebih Awal, Pelunasan Atas Sebagian Unit Penyertaan dan pembagian Hasil Investasi (switching fee) maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi Pengalihan Investasijika ada). Uraian lengkap mengenai biaya-biaya dapat dilihat pada Bab IX tentang Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa. MANAJER INVESTASI PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen Chase XxxxxPlaza, Xxxxxx 00 JlLantai 12 Xx. JendXxxx. Sudirman KavXxxxxxxx Xxx. 2100, Jakarta 12920 Xxxxxxx 00000 Telepon : (00-00) 000-0000 Faksimili: (00-00) 000-0000 Email : xxxxxxxx@xxxx.xx.xx xxx.xxxx.xx.xx BANK KUSTODIAN PT Bank HSBC Indonesia HSBC Securities Services World Trade Center 0 Mega Tbk Menara Bank Mega Lt. 16 Xx. Xxxxxx 0 XX Xxxx Xxxxxxxx Xxx X. Xxxxxxx Xx. 00-00 X Xxxxxxx 12920 00000 Telepon : (00-00000) 0000-0000 Faksimili 00000000 Faksimili: (00-00021) 0000 0000 / 0000 00007990720 PENTING : SEBELUM ANDA MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA BAB III MENGENAI MANAJER INVESTASI, BAB V MENGENAI TUJUAN, KEBIJAKAN INVESTASI, MEKANISME PROTEKSI POKOK INVESTASI DAN KRITERIA PEMILIHAN EFEK DAN BAB VIII MENGENAI MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR- FAKTOR RISIKO INVESTASI YANG UTAMA. MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN DAN TERDAFTAR SEBAGAI MANAJAER INVESTASI DI PASAR MODAL DAN DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN.

PENAWARAN UMUM. PT Batavia Prosperindo Aset Xxxxxxxxx selaku Eastspring Investments Indonesia sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH secara terus menerus sampai dengan jumlah 1.000.000.000 20.000.000.000 (satu dua puluh miliar) Unit Penyertaan. Setiap Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH ditawarkan dengan harga sama dengan samadengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan yaitu sebesar USD 1,- Rp. 1.000,- (satu Dolar Amerika Serikatseribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya, Selanjutnya harga Pembelian pembelian setiap Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih AktivaBersih per Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH pada akhir Hari Bursa yang bersangkutanyangbersangkutan. Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH dikenakan biaya Pembelian Unit Penyertaan pembelian (subscription fee) sebesar maksimum sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari nilai transaksi Pembelian Unit Penyertaan, dalam hal pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka biaya pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan adalah sebesar minimum 1% (satu persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD dan Penyertaan, biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan penjualan kembali (redemption fee) sebesar maksimum sebesar 10,5% (satu nol koma lima persen) dari nilai transaksi Penjualan Kembali penjualan kembali Unit Penyertaan serta dan biaya Pengalihan Investasi pengalihan investasi (switching fee) sebesar maksimum sebesar 10,5% (satu nol koma lima persen) dari nilai transaksi Pengalihan Investasipengalihan investasi. Uraian lengkap biaya-biaya dapat dilihat pada Bab IX tentang Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa. MANAJER INVESTASI PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen Chase Xxxxx, Xxxxxx 00 Eastspring Investments Indonesia Prudential Tower Lantai 23 Jl. Jend. Sudirman Kav. 2179 Jakarta12910, Jakarta 12920 Indonesia Telepon : (00-00) 000-0000 0000 Faksimili: (00-00) 000-0000 Email 0000 Website : xxxxxxxx@xxxx.xx.xx xxx.xxxx.xx.xx xxx.xxxxxxxxxx.xx.xx BANK KUSTODIAN PT Bank HSBC S andard Char ered Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta Menara Standard Chartered Lantai 5 Jln. Xxxx. XX. Xxxxxx Xxxxx 164 Jakarta 12930, Indonesia HSBC Securities Services World Trade Center 0 Xxxxxx 0 XX Xxxx Xxxxxxxx Xxx 00-00 Xxxxxxx 12920 Telepon : (00-00) 0000-0000 0000 Faksimili : (00-00) 000 0000/000 0000 0000 / 0000 0000Website : xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx PENTING: SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA PADA BAGIAN MANAJER INVESTASI (BAB III), TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI (BAB V) DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO (BAB VIII). PT EASTSPRING INVESTMENTS INDONESIA ADALAH LEMBAGA MANAJER INVESTASI YANG TELAH MEMILIKI IZIN USAHA, TERDAFTAR DAN DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada bulan 31 Maret 2019 Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan. REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeliUnit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH, calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulumempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatusaran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbanganatau nasihat dari pihak- pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calonPemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan,maupun aspek lain yang relevan. PT Eastspring Investments Indonesia (Manajer Investasi) diwajibkan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan Indonesia(dan setiap perubahan atau penambahan atas peraturan perundang-undangan tersebut) yang berlaku, termasuk peraturan perundang-undanganyang diberlakukan sebagai hasil kesepakatan/kerjasama antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lainnya,masyarakat, peradilan, otoritas perpajakan, pihak berwenang dari suatu pemerintah negara lainnya dan atau badan pengatur sendiri (self-regulatoryorganization). Peraturan perundang-undangan tersebut dapat mewajibkan Manajer Investasi untuk mematuhi atau, memilihuntuk memberlakukan, mengikuti atau memenuhi persyaratan atau permintaan yang berkaitan dengan hal apapun sehubungan dengan kegiatan usahanya termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan perpajakan, anti pencucian uang dan anti pendanaan terorisme. Manajer Investasi akan selalu menjaga kerahasiaan data nasabah dan wajib memenuhi ketentuan kerahasiaan nasabah yang berlaku di Indonesia. Dalam hal Manajer Investasi diwajibkan untuk memberikan data nasabah, data nasabah hanya akan disampaikan secara terbatas untuk data yang diminta oleh otoritas yang berwenang sesuai denganketentuan yang berlaku. Halaman

PENAWARAN UMUM. PT Batavia Prosperindo Aset Xxxxxxxxx selaku Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD DANA KAS SYARIAH secara terus terus-menerus sampai dengan jumlah 1.000.000.000 5.000.000.000 (satu lima miliar) Unit Penyertaan. Setiap Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD DANA KAS SYARIAH ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan yaitu sebesar USD 1,- sebesar Rp 1.000,- (satu Dolar Amerika Serikatseribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya, harga Pembelian setiap Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD DANA KAS SYARIAH ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD DANA KAS SYARIAH pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan. Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD tidak dikenakan biaya Pembelian pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) maksimum sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari nilai transaksi Pembelian Unit Penyertaan, dalam hal pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka biaya pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan adalah sebesar minimum 1% (satu persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD dan biaya Penjualan Kembali penjualan kembali Unit Penyertaan (redemption fee) maksimum sebesar 1% serta biaya pengalihan investasi (satu persen) dari nilai transaksi Penjualan Kembali switching fee), namun dalam hal pengalihan investasi, Pemegang Unit Penyertaan serta BATAVIA DANA KAS SYARIAH dikenakan maksimum biaya Pengalihan Investasi pengalihan Unit Penyertaan (switching fee) maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi Pengalihan Investasiyang berlaku pada Reksa Dana yang dituju sebagai penerima pengalihan investasi. Uraian lengkap biaya-biaya dapat dilihat pada Bab IX tentang Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa. MANAJER INVESTASI INVESTASI‌ PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen Chase XxxxxPlaza, Xxxxxx 00 Lantai 12 Jl. Jend. Sudirman Kav. 21, Jakarta 12920 Telepon : (00-00) 000-0000 Faksimili: (00-00) 000-0000 Email : xxxxxxxx@xxxx.xx.xx xxx.xxxx.xx.xx BANK KUSTODIAN PT Deutsche Bank HSBC A.G, Cabang Jakarta Deutsche Bank Building Jl. Xxxx Xxxxxx No. 80, Jakarta 10310 Indonesia HSBC Securities Services World Trade Center 0 Xxxxxx 0 XX Xxxx Xxxxxxxx Xxx 00-00 Xxxxxxx 12920 Telepon : Telepon. (00-00) 0000-0000 00000000 / 317 Faksimili : (00-00) 0000 0000 00000000 / 0000 0000131 Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 31 Maret 2024.

PENAWARAN UMUM. PT Batavia Prosperindo Aset Xxxxxxxxx selaku Manajemen sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD PROTEKSI MAXIMA 3 secara terus terus-menerus dengan jumlah sekurang-kurangnya 10.000.000 (sepuluh juta) Unit Penyertaan sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya 1.000.000.000 (satu miliar) Unit PenyertaanPenyertaan pada Masa Penawaran. Setiap Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD PROTEKSI MAXIMA 3 ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) per Unit Penyertaan yaitu sebesar USD 1,- (satu Dolar Amerika Serikat) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya, harga Pembelian setiap Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD pada akhir Hari Bursa yang bersangkutanselama Masa Penawaran. Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD PROTEKSI MAXIMA 3 dikenakan biaya Pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) sebesar maksimum sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah nilai transaksi Pembelian Unit Penyertaan, dalam hal pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka biaya pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan adalah sebesar minimum 1% (satu persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD dan biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (redemption fee) sebesar maksimum sebesar 12,5% (satu dua koma lima persen) dari jumlah nilai transaksi Penjualan Kembali Unit Penyertaan. Pemegang Unit Penyertaan serta tidak dikenakan biaya Pengalihan atas Pelunasan Jatuh Tempo, Pelunasan Lebih Awal, Pelunasan Atas Sebagian Unit Penyertaan dan pembagian Hasil Investasi (switching fee) maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi Pengalihan Investasijika ada). Uraian lengkap mengenai biaya-biaya dapat dilihat pada Bab IX tentang Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa. MANAJER INVESTASI PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen Chase XxxxxPlaza, Xxxxxx 00 JlLantai 12 Xx. JendXxxx. Sudirman KavXxxxxxxx Xxx. 2100, Jakarta 12920 Xxxxxxx 00000 Telepon : (00-00) 000-0000 Faksimili: (00-00) 000-0000 Email : xxxxxxxx@xxxx.xx.xx xxx.xxxx.xx.xx BANK KUSTODIAN PT Bank HSBC Indonesia HSBC Securities Services World Trade Center 0 Xxxxxx 0 3 Lantai 8 XX Xxxx Xxxxxxxx Xxx 00-00 Xxxxxxx 12920 00000 Telepon : (00-00) 0000-0000 Faksimili : (00-00) 0000 0000 / 0000 00000000 PENTING : SEBELUM ANDA MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA BAB III MENGENAI MANAJER INVESTASI, BAB V MENGENAI TUJUAN, KEBIJAKAN INVESTASI, MEKANISME PROTEKSI POKOK INVESTASI DAN KRITERIA PEMILIHAN EFEK DAN BAB VIII MENGENAI MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO INVESTASI YANG UTAMA. MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN DAN TERDAFTAR SEBAGAI MANAJAER INVESTASI DI PASAR MODAL DAN DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN.

PENAWARAN UMUM. PT Batavia Prosperindo Aset Xxxxxxxxx selaku Manajemen sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD PROTEKSI MAXIMA 51 secara terus terus-menerus dengan jumlah sekurang-kurangnya 10.000.000 (sepuluh juta) Unit Penyertaan sampai dengan jumlah 1.000.000.000 sebanyak-banyaknya 5.000.000.000 (satu lima miliar) Unit PenyertaanPenyertaan pada Masa Penawaran. Setiap Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD PROTEKSI MAXIMA 51 ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) per Unit Penyertaan yaitu sebesar USD 1,- (satu Dolar Amerika Serikat) pada hari pertama penawaranselama Masa Penawaran. Selanjutnya, harga Pembelian setiap Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per tidak dapat melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan (redemption) BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD pada akhir Hari Bursa PROTEKSI MAXIMA 51 yang bersangkutandimilikinya sampai dengan Tanggal Jatuh Tempo. Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD PROTEKSI MAXIMA 51 dikenakan biaya Pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) sebesar maksimum sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah nilai transaksi Pembelian Unit Penyertaan, dalam hal pembelian . Pemegang Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer tidak dikenakan biaya atas Pelunasan Jatuh Tempo, Pelunasan Lebih Awal, Pelunasan Atas Sebagian Unit Penyertaan dan pembagian Hasil Investasi (jika ada), maka biaya pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan adalah sebesar minimum 1% (satu persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD dan biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (redemption fee) maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi Penjualan Kembali Unit Penyertaan serta biaya Pengalihan Investasi (switching fee) maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi Pengalihan Investasi. Uraian lengkap mengenai biaya-biaya dapat dilihat pada Bab IX tentang Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa. MANAJER INVESTASI PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen Chase XxxxxPlaza, Xxxxxx 00 Lantai 12 Jl. Jend. Sudirman Kav. 21, Jakarta 12920 Telepon : (00-00) 000-0000 Faksimili: (00-00) 000-0000 Email : xxxxxxxx@xxxx.xx.xx xxx.xxxx.xx.xx BANK KUSTODIAN PT Bank HSBC Indonesia HSBC Securities Services World Trade Center 0 Xxxxxx 0 XX Central Asia Tbk Komplek Perkantoran Landmark Pluit Blok A No. 8 lt. 6 Jl. Xxxxx Xxxxxxx Xxxx Xxxxxxxx Xxx 00-00 Xxxxxxx 12920 Telepon Xx. 2, Penjaringan Jakarta Utara 14440 Telepon: (00-00) 0000-0000 Faksimili : (00-00000) 0000 0000 Faksimile: (021) 660 1823 / 0000 0000660 1824 PENTING : SEBELUM ANDA MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA BAB III MENGENAI MANAJER INVESTASI, BAB V MENGENAI TUJUAN, KEBIJAKAN INVESTASI, MEKANISME PROTEKSI POKOK INVESTASI DAN KRITERIA PEMILIHAN EFEK DAN BAB VIII MENGENAI MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO INVESTASI YANG UTAMA.

PENAWARAN UMUM. PT Batavia Prosperindo Aset Xxxxxxxxx selaku Manajemen sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD PROTEKSI MAXIMA 32 secara terus terus-menerus dengan jumlah sekurang-kurangnya 10.000.000 (sepuluh juta) Unit Penyertaan sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya 1.000.000.000 (satu miliar) Unit PenyertaanPenyertaan pada Masa Penawaran. Setiap Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD PROTEKSI MAXIMA 32 ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) per Unit Penyertaan yaitu sebesar USD 1,- (satu Dolar Amerika Serikat) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya, harga Pembelian setiap Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD pada akhir Hari Bursa yang bersangkutanselama Masa Penawaran. Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD PROTEKSI MAXIMA 32 dikenakan biaya Pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) sebesar maksimum sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah nilai transaksi Pembelian Unit Penyertaan, dalam hal pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka biaya pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan adalah sebesar minimum 1% (satu persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD dan biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (redemption fee) sebesar maksimum sebesar 12,5% (satu dua koma lima persen) dari jumlah nilai transaksi Penjualan Kembali Unit Penyertaan. Pemegang Unit Penyertaan serta tidak dikenakan biaya Pengalihan atas Pelunasan Jatuh Tempo, Pelunasan Lebih Awal, Pelunasan Atas Sebagian Unit Penyertaan dan pembagian Hasil Investasi (switching fee) maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi Pengalihan Investasijika ada). Uraian lengkap mengenai biaya-biaya dapat dilihat pada Bab IX tentang Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa. MANAJER INVESTASI PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen Chase Xxxxx, Xxxxxx 00 Jl. Jend. Sudirman Kav. 21, Jakarta 12920 Telepon : (00-00) 000-0000 Faksimili: (00-00) 000-0000 Email : xxxxxxxx@xxxx.xx.xx xxx.xxxx.xx.xx BANK KUSTODIAN PT Bank HSBC Indonesia HSBC Securities Services World Trade Center 0 Xxxxxx 0 XX Xxxx Xxxxxxxx Xxx 00-00 Xxxxxxx 12920 Telepon : (00-00) 0000-0000 Faksimili : (00-00) 0000 0000 / 0000 00000000 PENTING : SEBELUM ANDA MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA BAB III MENGENAI MANAJER INVESTASI, BAB V MENGENAI TUJUAN, KEBIJAKAN INVESTASI, MEKANISME PROTEKSI POKOK INVESTASI DAN KRITERIA PEMILIHAN EFEK DAN BAB VIII MENGENAI MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO INVESTASI YANG UTAMA. MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN DAN TERDAFTAR SEBAGAI MANAJAER INVESTASI DI PASAR MODAL DAN DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN.

PENAWARAN UMUM. PT Batavia Prosperindo Aset Xxxxxxxxx selaku EMCO Asset Management sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD EMCO BAROKAH SYARIAH secara terus menerus sampai dengan jumlah 1.000.000.000 2.000.000.000 (satu miliardua miliar ) Unit Penyertaan. Setiap Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD EMCO BAROKAH SYARIAH ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan yaitu sebesar USD 1,- Rp 1.000,- (satu Dolar Amerika Serikatseribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya, Selanjutnya harga Pembelian pembelian setiap Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD EMCO BAROKAH SYARIAH ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD EMCO BAROKAH SYARIAH pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan. Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD EMCO BAROKAH SYARIAH tidak dikenakan biaya Pembelian pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) maksimum sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari nilai transaksi Pembelian Unit Penyertaan, dalam hal pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka biaya pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan adalah sebesar minimum 1% (satu persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD dan biaya Penjualan Kembali penjualan kembali Unit Penyertaan (redemption fee) maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi Penjualan Kembali Unit Penyertaan serta dan biaya Pengalihan Investasi pengalihan investasi (switching fee) maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi Pengalihan Investasi). Uraian lengkap biaya-mengenai biaya dan imbalan jasa dapat dilihat pada Bab IX tentang Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa. PT EMCO ASSET MANAGEMENT Menara Imperium 23rd Floor, Suite A Jl. HR. Xxxxxx Xxxx Xxx. 1 Jakarta 12980 ±Indonesia Telp: +00-00 0000 0000 - 31 Fax: +00-00 0000 0000 MANAJER INVESTASI PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen Chase XxxxxTELAH MEMPEROLEH IZIN DAN TERDAFTAR SEBAGAI MANAJER INVESTASI DI PASAR MODAL DAN DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA PADA BAGIAN MANAJER INVESTASI (BAB III), Xxxxxx 00 Jl. Jend. Sudirman Kav. 21TUJUAN INVESTASI, Jakarta 12920 Telepon : KEBIJAKAN INVESTASI, MEKANISME PEMBERSIHAN KEKAYAAN EMCO BAROKAH SYARIAH DARI UNSUR-UNSUR YANG BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP-PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODALDAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI (00BAB V) DAN FAKTOR-00) 000-0000 Faksimili: FAKTOR RISIKO YANG UTAMA (00-00) 000-0000 Email : xxxxxxxx@xxxx.xx.xx xxx.xxxx.xx.xx BANK KUSTODIAN PT Bank HSBC Indonesia HSBC Securities Services World Trade Center 0 Xxxxxx 0 XX Xxxx Xxxxxxxx Xxx 00-00 Xxxxxxx 12920 Telepon : (00-00) 0000-0000 Faksimili : (00-00) 0000 0000 / 0000 0000BAB VIII).

PENAWARAN UMUM. PT Batavia Prosperindo Manulife Aset Xxxxxxxxx selaku Manajemen Indonesia sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD MANULIFE SAHAM SYARIAH ASIA PASIFIK DOLLAR AS secara terus menerus sampai dengan jumlah 1.000.000.000 800.000.000 (satu miliardelapan ratus juta) Unit Penyertaan. Setiap Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD MANULIFE SAHAM SYARIAH ASIA PASIFIK DOLLAR AS ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan yaitu sebesar USD 1,- (satu Dolar Dollar Amerika Serikat) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya, Selanjutnya harga Pembelian pembelian setiap Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD MANULIFE SAHAM SYARIAH ASIA PASIFIK DOLLAR AS ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD MANULIFE SAHAM SYARIAH ASIA PASIFIK DOLLAR AS pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan. Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD dikenakan biaya Pembelian MANULIFE SAHAM SYARIAH ASIA PASIFIK DOLLAR AS dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan (subscription fee) yang dimilikinya kepada Manajer Investasi sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan/Redemption Form. MANULIFE SAHAM SYARIAH ASIA PASIFIK DOLLAR AS menanggung biaya-biaya antara lain imbalan jasa Manajer Investasi maksimum sebesar 2,53% (tiga persen) per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih MANULIFE SAHAM SYARIAH ASIA PASIFIK DOLLAR AS berdasarkan 000 (xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx) hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan dan imbalan jasa Bank Kustodian maksimum sebesar 0,25% (nol koma dua koma puluh lima persen) per tahun, dihitung secara harian dari nilai transaksi Pembelian Unit Penyertaan, dalam hal pembelian Nilai Aktiva Bersih MANULIFE SAHAM SYARIAH ASIA PASIFIK DOLLAR AS berdasarkan 000 (xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx) hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan. Pemegang Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana MANULIFE SAHAM SYARIAH ASIA PASIFIK DOLLAR AS dikenakan biaya yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka disesuaikan dengan skema pengenaan biaya berdasarkan cara pembelian dari masing-masing Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dirinci pada Bab X tentang Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa. MANULIFE SAHAM SYARIAH ASIA PASIFIK DOLLAR AS juga dapat dibubarkan dan harta kekayaannya dilikuidasi apabila terjadi kondisi-kondisi lainnya seperti yang dikenakan adalah sebesar minimum 1% (satu persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD disebutkan dalam Bab XII tentang Pembubaran dan biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (redemption fee) maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi Penjualan Kembali Unit Penyertaan serta biaya Pengalihan Investasi (switching fee) maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi Pengalihan InvestasiLikuidasi. Uraian lengkap biaya-mengenai biaya dan imbalan jasa dapat dilihat pada Bab IX X tentang Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa. MANAJER INVESTASI PT Batavia Prosperindo Manulife Aset Manajemen Chase XxxxxIndonesia Sampoerna Strategic Square, Xxxxxx 00 JlSouth Tower Lt 31 Xx. JendXxxx. Sudirman KavXxxxxxxx Xxx. 21, Jakarta 12920 Telepon : (00-00) 000-0000 Faksimili: (00-00) 000-0000 Email : xxxxxxxx@xxxx.xx.xx xxx.xxxx.xx.xx BANK KUSTODIAN PT Bank HSBC Indonesia HSBC Securities Services World Trade Center 0 Xxxxxx 0 XX Xxxx Xxxxxxxx Xxx 00-00 Xxxxxxx 12920 00000 Telepon : (6221) 2555 2255 Faksimili : (6221) 2555 7676 Website : xxx.xxxxxxxxx-xxxxxxxx.xxx BANK KUSTODIAN Citibank, N. A., Indonesia Plaza Bapindo, Citibank Tower, lantai 11 Xx. Xxxx. Xxxxxxxx Xxx. 00-0000 Xxxxxxx 00000 Telepon : (000) 0000-0000 0000 Faksimili : (00-00000) 0000 0000 / 0000 0000SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA PADA BAGIAN MANAJER INVESTASI (BAB III), TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, MEKANISME PEMBERSIHAN KEKAYAAN MANULIFE SAHAM SYARIAH ASIA PASIFIK DOLLAR AS DARI UNSUR-UNSUR YANG BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL, PEMBATASAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI (BAB V) DAN MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA (BAB VIII). MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN DAN TERDAFTAR SEBAGAI MANAJER INVESTASI DI PASAR MODAL DAN DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN. Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua rujukan dan atau kewajiban yang harus dipenuhi kepada dan atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

PENAWARAN UMUM. PT Batavia Prosperindo Aset Xxxxxxxxx selaku Principal Asset Management sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD PRINCIPAL INCOME FUND SYARIAH secara terus menerus sampai dengan jumlah 1.000.000.000 2.000.000.000 (satu dua miliar) Unit Penyertaan. Setiap Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD PRINCIPAL INCOME FUND SYARIAH ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan yaitu sebesar USD 1,- Rp1.000, - (satu Dolar Amerika Serikatseribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya, Selanjutnya harga Pembelian pembelian setiap Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD pada PRINCIPAL INCOME FUND SYARIAHpada akhir Hari Bursa yang bersangkutan. Telepon: (000) 0000 0000 Faksimile: (000) 0000 0000 E-mail : xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxx Website: xxx.xxxxxxxxx.xx.xx Gedung The Tower Jalan Xxxxx Xxxxxxx No. 27 Jakarta Selatan 12930 Telepon: (000) 00000000 Faksimili: (000) 00000000 Email: xxxxxxxxx@xxxxxxx.xx.xx Website: xxx.xxxxxxx.xx.xx SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA PADA BAGIAN MANAJER INVESTASI (BAB III), TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, MEKANISME PEMBERSIHAN KEKAYAAN PRINCIPAL INCOME FUND SYARIAH DARI UNSUR-UNSUR YANG BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI (BAB V) DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA (BAB VIII). MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN DAN TERDAFTAR SEBAGAI MANAJER INVESTASI DI PASAR MODAL DAN DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN. Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD PRINCIPAL INCOME FUND SYARIAH dikenakan biaya Pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) maksimum sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari nilai transaksi Pembelian Unit Penyertaan, dalam hal pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka biaya pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan adalah sebesar minimum 1% (satu persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD dan biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (redemption ( subscription fee) maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi Penjualan Kembali Unit Penyertaan serta biaya Pengalihan Investasi (switching fee) maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi Pengalihan Investasi. Uraian lengkap biaya-biaya dapat dilihat pada Bab IX tentang Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa. MANAJER INVESTASI PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen Chase Xxxxx, Xxxxxx 00 Jl. Jend. Sudirman Kav. 21, Jakarta 12920 Telepon : (00-00) 000-0000 Faksimili: (00-00) 000-0000 Email : xxxxxxxx@xxxx.xx.xx xxx.xxxx.xx.xx BANK KUSTODIAN PT Bank HSBC Indonesia HSBC Securities Services World Trade Center 0 Xxxxxx 0 XX Xxxx Xxxxxxxx Xxx 00-00 Xxxxxxx 12920 Telepon : (00-00) 0000-0000 Faksimili : (00-00) 0000 0000 / 0000 0000dari

PENAWARAN UMUM. PT Batavia Prosperindo Aset Xxxxxxxxx selaku Ashmore Asset Management Indonesia Tbk sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD ASHMORE SAHAM DINAMIS NUSANTARA secara terus menerus sampai dengan jumlah 1.000.000.000 7.500.000.000 (satu miliartujuh miliar lima ratus juta) Unit Penyertaan. Setiap Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD ASHMORE SAHAM DINAMIS NUSANTARA ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan yaitu sebesar USD 1,- Rp 1.000,- (satu Dolar Amerika Serikatseribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya, Selanjutnya harga Pembelian pembelian setiap Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD ASHMORE SAHAM DINAMIS NUSANTARA ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD ASHMORE SAHAM DINAMIS NUSANTARA pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan. Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD ASHMORE SAHAM DINAMIS NUSANTARA dikenakan biaya Pembelian pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) maksimum sebesar 2,52% (dua koma lima persen) dari nilai transaksi Pembelian Unit Penyertaan, dalam hal pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka biaya pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan adalah sebesar minimum 1% (satu persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD dan Penyertaan, biaya Penjualan Kembali penjualan kembali Unit Penyertaan (redemption fee) maksimum sebesar 12% (satu persen) dari nilai transaksi Penjualan Kembali penjualan kembali Unit Penyertaan serta biaya Pengalihan Investasi pengalihan investasi (switching fee) maksimum sebesar 12% (satu dua persen) dari nilai transaksi Pengalihan Investasipengalihan investasi. Uraian lengkap biaya-biaya mengenai Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa dapat dilihat pada Bab IX tentang Alokasi Biaya dan Imbalan Jasadari Prospektus ini. MANAJER INVESTASI PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen Chase XxxxxAshmore Asset Management Indonesia Tbk Pacific Century Place 18th Floor, Xxxxxx SCBD Xxx 00 JlXx. Jend. Jenderal Sudirman Kav. 21, 52 – 53 Jakarta 12920 12190 Indonesia Telepon : (00-00) 000-0000 Faksimili: (00-00) 000-0000 Email : xxxxxxxx@xxxx.xx.xx xxx.xxxx.xx.xx BANK KUSTODIAN PT Bank HSBC Indonesia HSBC Securities Services World Trade Center 0 Xxxxxx 0 XX Xxxx Xxxxxxxx Xxx 00-00 Xxxxxxx 12920 Telepon : (00-00) 0000-0000 Faksimili : (00-00) 0000 0000 / Citibank, N.A., Indonesia Citibank Tower 10th Floor SCBD Lot 10 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Telepon : (00-00) 0000 00000000 Faksimili : (00-00) 0000 0000 MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA PADA BAGIAN MANAJER INVESTASI (BAB III), TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATASAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI (BAB V) MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA (BAB IX). PT ASHMORE ASSET MANAGEMENT INDONESIA TBK SELAKU MANAJER INVESTASI BERIZIN DAN DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN. Dengan berlakunya Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua peraturan perundang-undangan yang dirujuk dan kewajiban dalam Prospektus yang harus dipenuhi kepada atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM dan LK, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan. UNTUK DIPERHATIKAN ASHMORE SAHAM DINAMIS NUSANTARA tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan ASHMORE SAHAM DINAMIS NUSANTARA, calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasihat dari pihak-pihak ketiga yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam ASHMORE SAHAM DINAMIS NUSANTARA. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan ASHMORE SAHAM DINAMIS NUSANTARA akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan ASHMORE SAHAM DINAMIS NUSANTARA yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak ketiga yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan. PT Ashmore Asset Management Indonesia Tbk (“Manajer Investasi”) merupakan bagian dari Ashmore Group (“Ashmore Group”) yang mempunyai kantor dan kegiatan usaha di berbagai jurisdiksi. Dalam menjalankan kegiatan usahanya setiap kantor Ashmore Group akan selalu mentaati ketentuan peraturan yang berlaku di masing-masing jurisdiksi di mana kantor-kantor dari Ashmore Group tersebut berada. Peraturan perundang-undangan yang berlaku di setiap jurisdiksi dapat berbeda dan dapat pula saling terkait antar jurisdiksi, baik dikarenakan adanya kerja sama antar jurisdiksi maupun penerapan asas timbal balik (reciprocal) antara jurisdiksi yang bersangkutan, seperti namun tidak terbatas peraturan perundang-undangan mengenai anti pencucian uang, anti terorisme maupun perpajakan, yang keberlakuannya mungkin mengharuskan setiap kantor Ashmore Group untuk dapat berbagi informasi termasuk pelaporan dan pemotongan pajak yang terutang oleh calon pemodal yang akan dilakukan oleh Manajer Investasi dari waktu ke waktu kepada otoritas dari jurisdiksi setempat atau untuk kepentingan masing-masing otoritas yang bekerja sama atau menerapkan asas timbal balik (reciprocal) tersebut. Manajer Investasi akan selalu menjaga kerahasiaan data nasabah dan wajib memenuhi ketentuan kerahasiaan nasabah yang berlaku di Indonesia. Dalam hal Manajer Investasi diwajibkan untuk memberikan data nasabah, data nasabah hanya akan disampaikan secara terbatas untuk data yang diminta oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PENAWARAN UMUM. MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN DAN TERDAFTAR SEBAGAI MANAJER INVESTASI DI PASAR MODAL DAN DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN. SETIAP PENAWARAN PRODUK DILAKUKAN OLEH PETUGAS YANG TERDAFTAR DAN DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK). PT Batavia Prosperindo Aset Xxxxxxxxx selaku Principal Asset Management sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD PRINCIPAL ITB-NIAGA secara terus menerus sampai dengan hingga mencapai jumlah 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan. Telp. : (000) 0000 0000 Fax : (000) 0000 0000 OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM. E-mail : xxxxxxxx.xxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx.xx Gedung BRI II Lantai 30 Jl. Jend. Sudirman Kav. 44-46, Jakarta 10210, Indonesia Telp. :(000) 000 0000/0000000 Fax :(000) 0000000 SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA PADA BAGIAN MANAJER INVESTASI (BAB III), TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI (BAB V) DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA (BAB VIII). Setiap Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD PRINCIPAL ITB-NIAGA ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan yaitu sebesar USD 1,- Rp 1.000,- (satu Dolar Amerika Serikatseribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya, Selanjutnya harga Pembelian pembelian setiap Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD PRINCIPAL ITB-NIAGA ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD PRINCIPAL ITB-NIAGA yang ditetapkan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan. Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD dapat menjual kembali Unit Penyertaannya kepada Manajer Investasi. Pemegang Unit Penyertaan PRINCIPAL ITB-NIAGA dikenakan biaya Pembelian Unit Penyertaan pembelian (subscription fee) maksimum sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari nilai transaksi Pembelian Unit Penyertaan, dalam hal pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka biaya pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan adalah sebesar minimum 1% (satu persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD dan biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan penjualan kembali (redemption fee) sebesar maksimum 1% (satu persen) serta biaya pengalihan investasi maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi Penjualan Kembali Unit Penyertaan serta biaya Pengalihan pengalihan investasi yang dimilikinya dalam PRINCIPAL ITB- NIAGA ke reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi, kecuali Reksa Dana PT Principal Asset Management ("Manajer Investasi") merupakan bagian dari Principal Asset Management (”PAM) yang mempunyai kantor dan kegiatan usaha di berbagai jurisdiksi. Dalam menjalankan kegiatan usahanya setiap kantor PAM akan selalu mentaati ketentuan peraturan yang berlaku di masing-masing jurisdiksi di mana kantor-kantor dari PAM tersebut berada. Peraturan perundang-undangan yang berlaku di setiap jurisdiksi dapat berbeda dan dapat pula saling terkait antar jurisdiksi, baik dikarenakan adanya kerja sama antar jurisdiksi maupun penerapan asas timbal balik (reciprocal) antara jurisdiksi yang bersangkutan, seperti namun tidak terbatas peraturan perundang-undangan mengenai anti pencucian uang, anti terorisme maupun perpajakan, yang keberlakuannya mungkin mengharuskan setiap kantor PAM untuk dapat berbagi informasi termasuk pelaporan dan pemotongan pajak yang terutang oleh calon pemodal yang akan dilakukan oleh Manajer Investasi dari waktu ke waktu kepada otoritas dari jurisdiksi setempat atau untuk kepentingan masing-masing otoritas yang bekerja sama atau menerapkan asas timbal balik (switching feereciprocal) maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi Pengalihan Investasitersebut. Uraian lengkap biaya-biaya dapat dilihat pada Bab IX tentang Alokasi Biaya Manajer Investasi akan selalu menjaga kerahasiaan data nasabah dan Imbalan Jasawajib memenuhi ketentuan kerahasiaan nasabah yang berlaku di Indonesia. MANAJER INVESTASI PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen Chase XxxxxDalam hal Manajer Investasi diwajibkan untuk memberikan data nasabah, Xxxxxx 00 Jl. Jend. Sudirman Kav. 21, Jakarta 12920 Telepon : (00-00) 000-0000 Faksimili: (00-00) 000-0000 Email : xxxxxxxx@xxxx.xx.xx xxx.xxxx.xx.xx BANK KUSTODIAN PT Bank HSBC Indonesia HSBC Securities Services World Trade Center 0 Xxxxxx 0 XX Xxxx Xxxxxxxx Xxx 00-00 Xxxxxxx 12920 Telepon : (00-00) 0000-0000 Faksimili : (00-00) 0000 0000 / 0000 0000data nasabah hanya akan disampaikan secara terbatas untuk data yang diminta oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PENAWARAN UMUM. PT Batavia Prosperindo Aset Xxxxxxxxx selaku Manajemen sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD PROTEKSI CEMERLANG 75 secara terus terus-menerus dengan jumlah sekurang-kurangnya 10.000.000 (sepuluh juta) Unit Penyertaan sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya 1.000.000.000 (satu miliar) Unit PenyertaanPenyertaan pada Masa Penawaran. Setiap Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD PROTEKSI CEMERLANG 75 ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) per Unit Penyertaan yaitu sebesar USD 1,- (satu Dolar Amerika Serikat) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya, harga Pembelian setiap Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD pada akhir Hari Bursa yang bersangkutanselama Masa Penawaran. Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD PROTEKSI CEMERLANG 75 dikenakan biaya Pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) maksimum sebesar maksimal 2,5% (dua koma lima persenper seratus) dari jumlah nilai transaksi Pembelian Unit Penyertaan, dalam hal pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka biaya pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan adalah sebesar minimum 1% (satu persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD dan biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (redemption fee) maksimum sebesar 1maksimal 2,5% (satu persendua koma lima per seratus) dari jumlah nilai transaksi Penjualan Kembali Unit Penyertaan serta yang dilakukan. Pemegang Unit Penyertaan tidak dikenakan biaya Pengalihan atas Pelunasan Jatuh Tempo, Pelunasan Lebih Awal, Pelunasan Atas Sebagian Unit Penyertaan dan pembagian Hasil Investasi (switching fee) maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi Pengalihan Investasijika ada). Uraian lengkap mengenai biaya-biaya dapat dilihat pada Bab IX tentang Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa. MANAJER INVESTASI PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen Chase XxxxxPlaza, Xxxxxx 00 JlLantai 12 Xx. JendXxxx. Sudirman KavXxxxxxxx Xxx. 2100, Jakarta 12920 Xxxxxxx 00000 Telepon : (00-00) 000-0000 Faksimili: (00-00) 000-0000 Email : xxxxxxxx@xxxx.xx.xx xxx.xxxx.xx.xx BANK KUSTODIAN PT Bank HSBC Indonesia HSBC Securities Services World Trade Center 0 Xxxxxx 0 Menara Mulia Lantai 25 XX Xxxx Xxxxxxxx Xxx 00Xxxxx Xxxxxxx Kav 9-00 Xxxxxxx 12920 11 Jakarta 12930 Telepon : (00-00) 0000-0000 Faksimili : (00-00) 0000 0000 / 0000 00000000 PENTING : SEBELUM ANDA MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA BAB III MENGENAI MANAJER INVESTASI, BAB V MENGENAI TUJUAN, KEBIJAKAN INVESTASI, MEKANISME PROTEKSI POKOK INVESTASI DAN KRITERIA PEMILIHAN EFEK DAN BAB VIII MENGENAI MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO INVESTASI YANG UTAMA. MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN DAN TERDAFTAR SEBAGAI MANAJAER INVESTASI DI PASAR MODAL DAN DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN.

PENAWARAN UMUM. PT Batavia Prosperindo Aset Xxxxxxxxx selaku Manajemen sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD PROTEKSI ULTIMA 27 secara terus terus-menerus dengan jumlah sekurang-kurangnya 10.000.000 (sepuluh juta) Unit Penyertaan sampai dengan jumlah 1.000.000.000 sebanyak-banyaknya 3.000.000.000 (satu tiga miliar) Unit PenyertaanPenyertaan pada Masa Penawaran. Setiap Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD PROTEKSI ULTIMA 27 ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) per Unit Penyertaan yaitu sebesar USD 1,- (satu Dolar Amerika Serikat) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya, harga Pembelian setiap Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD pada akhir Hari Bursa yang bersangkutanselama Masa Penawaran. Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD PROTEKSI ULTIMA 27 dikenakan biaya Pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) sebesar maksimum sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah nilai transaksi Pembelian Unit Penyertaan, dalam hal pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka biaya pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan adalah sebesar minimum 1% (satu persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD dan biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (redemption fee) sebesar maksimum sebesar 12,5% (satu dua koma lima persen) dari jumlah nilai transaksi Penjualan Kembali Unit Penyertaan serta yang dilakukan. Pemegang Unit Penyertaan tidak dikenakan biaya Pengalihan atas Pelunasan Jatuh Tempo, Pelunasan Lebih Awal, Pelunasan Atas Sebagian Unit Penyertaan dan pembagian Hasil Investasi (switching fee) maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi Pengalihan Investasijika ada). Uraian lengkap mengenai biaya-biaya dapat dilihat pada Bab IX tentang Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa. MANAJER INVESTASI PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen Chase XxxxxPlaza, Xxxxxx 00 Lantai 12 Jl. Jend. Sudirman Kav. 21, Jakarta 12920 Telepon : (00-00) 000-0000 Faksimili: (00-00) 000-0000 Email : xxxxxxxx@xxxx.xx.xx xxx.xxxx.xx.xx BANK KUSTODIAN PT Bank HSBC Indonesia HSBC Securities Services World Trade Center 0 Xxxxxx 0 XX Xxxx Xxxxxxxx Xxx 003 Lantai 8 JL Jend Sudirman Kav 29-00 Xxxxxxx 31 Jakarta 12920 Telepon : (00-00) 0000-0000 Faksimili : (00-00) 0000 0000 / 0000 00000000 PENTING : SEBELUM ANDA MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA BAB III MENGENAI MANAJER INVESTASI, BAB V MENGENAI TUJUAN, KEBIJAKAN INVESTASI, MEKANISME PROTEKSI POKOK INVESTASI DAN KRITERIA PEMILIHAN EFEK DAN BAB VIII MENGENAI MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO INVESTASI YANG UTAMA. MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN DAN TERDAFTAR SEBAGAI MANAJAER INVESTASI DI PASAR MODAL DAN DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN.

PENAWARAN UMUM. PT Batavia Prosperindo Aset Xxxxxxxxx selaku Manajemen sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD PROTEKSI MAXIMA 16 secara terus terus-menerus dengan jumlah sekurang-kurangnya 10.000.000 (sepuluh juta) Unit Penyertaan sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya 1.000.000.000 (satu miliar) Unit PenyertaanPenyertaan pada Masa Penawaran. Setiap Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD PROTEKSI MAXIMA 16 ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) per Unit Penyertaan yaitu sebesar USD 1,- (satu Dolar Amerika Serikat) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya, harga Pembelian setiap Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD pada akhir Hari Bursa yang bersangkutanselama Masa Penawaran. Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD PROTEKSI MAXIMA 16 dikenakan biaya Pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) sebesar maksimum sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah nilai transaksi Pembelian Unit Penyertaan, dalam hal pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka biaya pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan adalah sebesar minimum 1% (satu persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD dan biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (redemption fee) sebesar maksimum sebesar 12,5% (satu dua koma lima persen) dari jumlah nilai transaksi Penjualan Kembali Unit Penyertaan serta yang dilakukan. Pemegang Unit Penyertaan tidak dikenakan biaya Pengalihan atas Pelunasan Jatuh Tempo, Pelunasan Lebih Awal, Pelunasan Atas Sebagian Unit Penyertaan dan pembagian Hasil Investasi (switching fee) maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi Pengalihan Investasijika ada). Uraian lengkap mengenai biaya-biaya dapat dilihat pada Bab IX tentang Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa. MANAJER INVESTASI PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen Chase Xxxxx, Xxxxxx 00 Jl. Jend. Sudirman Kav. 21, Jakarta 12920 Telepon : (00-00) 000-0000 Faksimili: (00-00) 000-0000 Email : xxxxxxxx@xxxx.xx.xx xxx.xxxx.xx.xx BANK KUSTODIAN PT Bank HSBC Indonesia HSBC Securities Services World Trade Center 0 Xxxxxx 0 XX Xxxx Xxxxxxxx Xxx 00-00 Xxxxxxx 12920 Telepon : (00-00) 0000-0000 Faksimili : (00-00) 0000 0000 / 0000 00000000 PENTING : SEBELUM ANDA MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA BAB III MENGENAI MANAJER INVESTASI, BAB V MENGENAI TUJUAN, KEBIJAKAN INVESTASI, MEKANISME PROTEKSI POKOK INVESTASI DAN KRITERIA PEMILIHAN EFEK DAN BAB VIII MENGENAI MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO INVESTASI YANG UTAMA. MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN DAN TERDAFTAR SEBAGAI MANAJAER INVESTASI DI PASAR MODAL DAN DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN.

PENAWARAN UMUM. PT Batavia Prosperindo Aset Xxxxxxxxx selaku Aberdeen Standard Investments Indonesia sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD ABERDEEN STANDARD INDONESIA BOND FUND secara terus menerus sampai dengan jumlah 1.000.000.000 2.000.000.000 (satu miliardua milyar) Unit Penyertaan. Setiap Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD ABERDEEN STANDARD INDONESIA BOND FUND ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan yaitu sebesar USD 1,- Rp.1.000,- (satu Dolar Amerika Serikatseribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya, penawaran dan selanjutnya harga Pembelian setiap Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva aktiva Bersih per Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD ABERDEEN STANDARD INDONESIA BOND FUND pada akhir Hari Bursa hari bursa yang bersangkutan. Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD dikenakan biaya Pembelian pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) ABERDEEN STANDARD INDONESIA BOND FUND maksimum sebesar 2,51,5% (dua satu koma lima persen) dari nilai transaksi Pembelian pembelian Unit Penyertaan, dalam hal pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka ; biaya pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan adalah sebesar minimum 1% (satu persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD dan biaya Penjualan Kembali penjualan kembali Unit Penyertaan (redemption fee) adalah maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi Penjualan Kembali penjualan kembali Unit Penyertaan serta Penyertaan; dan biaya Pengalihan Investasi biaya pengalihan investasi (switching fee) adalah maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi Pengalihan Investasipengalihan investasi Unit Penyertaan. Uraian lengkap biaya-mengenai biaya dapat dilihat pada Bab IX tentang Alokasi Biaya dan Imbalan JasaX Prospektus. MANAJER INVESTASI Manajer Investasi PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen Chase XxxxxABERDEEN STANDARD INVESTMENTS INDONESIA Menara DEA Tower II, Xxxxxx 00 16th Floor Kawasan Mega Kuningan Jl. Jend. Sudirman Mega Kuningan Barat Kav. 21E4.3 No. 1-2, Jakarta 12920 Telepon Selatan 12950 – Indonesia Telp.: (00-00000) 000-0000 Faksimili0000, Fax : (00-00) 000-0000 Email : xxxxxxxx@xxxx.xx.xx xxx.xxxx.xx.xx BANK KUSTODIAN PT Bank HSBC Indonesia HSBC Securities Services World Trade Center 0 Xxxxxx 0 XX Xxxx Xxxxxxxx Xxx 00-00 Xxxxxxx 12920 Telepon : (00-00) 0000-0000 Faksimili : (00-00) 0000 0000 Bank Kustodian STANDARD CHARTERED BANK Menara Standard Chartered 5th Floor Xx Xxxx.Xx.Xxxxxx Xx.000, Jakarta 12930 – Indonesia Telp : (000) 00000000, Fax : (000) 000 00000 / 0000 0000000 00000 PENTING : SEBELUM ANDA MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA BAB III MENGENAI MANAJER INVESTASI, BAB V MENGENAI TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI, DAN BAB VIII MENGENAI FAKTOR RISIKO UTAMA. Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada 28 September 2018 Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada Otoritas Jasa Keuangan (”OJK”) sehingga semua peraturan perundang-undangan yang dirujuk dan kewajiban dalam Prospektus yang harus dipenuhi kepada atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM dan LK, menjadi kepada OJK. ABERDEEN STANDARD INDONESIA BOND FUND tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan ABERDEEN STANDARD INDONESIA BOND FUND, calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasihat dari pihak-pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam ABERDEEN STANDARD INDONESIA BOND FUND. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan ABERDEEN STANDARD INDONESIA BOND FUND akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan ABERDEEN STANDARD INDONESIA BOND FUND yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan. PT Aberdeen Standard Investments Indonesia (“Manajer Investasi”) merupakan bagian dari Aberdeen Group yang mempunyai kantor dan kegiatan usaha di berbagai jurisdiksi. Dalam menjalankan kegiatan usahanya setiap kantor Aberdeen Group akan selalu mentaati ketentuan peraturan yang berlaku di masing-masing jurisdiksi di mana kantor-kantor dari Aberdeen Group tersebut berada. Peraturan perundang-undangan yang berlaku di setiap jurisdiksi dapat berbeda dan dapat pula saling terkait antar jurisdiksi, baik dikarenakan adanya kerja sama antar jurisdiksi maupun penerapan asas timbal balik (reciprocal) antara jurisdiksi yang bersangkutan, seperti namun tidak terbatas peraturan perundang-undangan mengenai anti pencucian uang, anti terorisme maupun perpajakan, yang keberlakuannya mungkin mengharuskan setiap kantor Aberdeen Group untuk dapat berbagi informasi termasuk pelaporan dan pemotongan pajak yang terutang oleh Pemegang Unit Penyertaan yang akan dilakukan oleh Manajer Investasi dari waktu ke waktu kepada otoritas dari jurisdiksi setempat atau untuk kepentingan masing- masing otoritas yang bekerja sama atau menerapkan asas timbal balik (reciprocal) tersebut. Dengan melakukan pembelian Unit Penyertaan (subscription), Pemegang Unit Penyertaan dan Calon Pemegang Unit Penyertaan (”Nasabah”) memberikan persetujuan atas penghimpunan, pengumpulan, identifikasi, penggunaan, pemberian informasi dan/atau pemrosesan data dan/atau dokumen pribadi Nasabah untuk diinformasikan kepada perusahaan lain dalam Aberdeen Group, Bank Kustodian, Agen Penjual Reksa Dana dan/atau dilaporkan kepada otoritas, badan pengawas atau pemerintah, termasuk ke negara yang belum menerapkan ketentuan kerahasiaan data Nasabah seperti yang diterapkan oleh Negara Republik Indonesia, apabila diminta oleh otoritas yang berwenang dan/atau otoritas pajak yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk dan/atau tidak terbatas pada peraturan anti pencucian uang, anti terorisme, perpajakan, FATCA, Standar Pelaporan Bersama (CRS) dengan tujuan untuk memenuhi peraturan-peraturan terkait FATCA dan Standar Pelaporan Bersama (CRS). Manajer Investasi akan selalu menjaga kerahasiaan data Nasabah dan wajib memenuhi ketentuan kerahasiaan Nasabah yang berlaku di Indonesia. Dalam hal Manajer Investasi diwajibkan untuk memberikan data Nasabah, data Nasabah hanya akan disampaikan secara terbatas untuk data yang diminta oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PENAWARAN UMUM. PT Batavia Prosperindo Aset Xxxxxxxxx selaku Manajemen sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD PROTEKSI MAXIMA 21 secara terus terus-menerus dengan jumlah sekurang-kurangnya 10.000.000 (sepuluh juta) Unit Penyertaan sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya 1.000.000.000 (satu miliar) Unit PenyertaanPenyertaan pada Masa Penawaran. Setiap Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD PROTEKSI MAXIMA 21 ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) per Unit Penyertaan yaitu sebesar USD 1,- (satu Dolar Amerika Serikat) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya, harga Pembelian setiap Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD pada akhir Hari Bursa yang bersangkutanselama Masa Penawaran. Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD PROTEKSI MAXIMA 21 dikenakan biaya Pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) sebesar maksimum sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah nilai transaksi Pembelian Unit Penyertaan, dalam hal pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka biaya pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan adalah sebesar minimum 1% (satu persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD dan biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (redemption fee) sebesar maksimum sebesar 12,5% (satu dua koma lima persen) dari jumlah nilai transaksi Penjualan Kembali Unit Penyertaan. Pemegang Unit Penyertaan serta tidak dikenakan biaya Pengalihan atas Pelunasan Jatuh Tempo, Pelunasan Lebih Awal, Pelunasan Atas Sebagian Unit Penyertaan dan pembagian Hasil Investasi (switching fee) maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi Pengalihan Investasijika ada). Uraian lengkap mengenai biaya-biaya dapat dilihat pada Bab IX tentang Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa. MANAJER INVESTASI PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen Chase XxxxxPlaza, Xxxxxx 00 Lantai 12 Jl. Jend. Sudirman Kav. 21, Jakarta 12920 Telepon : (00-00) 000-0000 Faksimili: (00-00) 000-0000 Email : xxxxxxxx@xxxx.xx.xx xxx.xxxx.xx.xx BANK KUSTODIAN PT Bank HSBC Indonesia HSBC Securities Services World Trade Center 0 Xxxxxx 0 XX Xxxx Xxxxxxxx Xxx 003 Lantai 8 JL Jend Sudirman Kav 29-00 Xxxxxxx 31 Jakarta 12920 Telepon : (00-00) 0000-0000 Faksimili : (00-00) 0000 0000 / 0000 00000000 PENTING : SEBELUM ANDA MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA BAB III MENGENAI MANAJER INVESTASI, BAB V MENGENAI TUJUAN, KEBIJAKAN INVESTASI, MEKANISME PROTEKSI POKOK INVESTASI DAN KRITERIA PEMILIHAN EFEK DAN BAB VIII MENGENAI MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO INVESTASI YANG UTAMA.