Common use of Pengukuran Nilai Wajar Clause in Contracts

Pengukuran Nilai Wajar. Nilai wajar instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif adalah berdasarkan kuotasi harga pasar pada tanggal pelaporan. Pasar dianggap aktif apabila kuotasi harga tersedia sewaktu-waktu dan dapat diperoleh secara rutin dari bursa, pedagang atau perantara efek, badan penyedia jasa penentuan harga kelompok industri, atau badan pengatur, dan harga tersebut mencerminkan transaksi pasar yang aktual dan rutin dalam suatu transaksi yang wajar. Instrumen keuangan seperti ini termasuk dalam hirarki Level 1. Nilai wajar instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar aktif ditentukan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian ini memaksimalkan penggunaan data pasar yang dapat diobservasi yang tersedia dan sesedikit mungkin mengandalkan estimasi spesifik yang dibuat oleh Manajer Investasi. Karena seluruh input signifikan yang dibutuhkan untuk menentukan nilai wajar dapat diobservasi, maka instrumen tersebut termasuk dalam hirarki Level 2. Pengukuran nilai wajar portofolio efek tersebut untuk penyajian adalah sebagai berikut: 2021 2020 Nilai tercatat 170.800.273.969 184.860.188.238 Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx: Xxxxx 0 169.474.023.969 183.185.248.624 Xxxxx 0 Xxxxx 0 1.326.250.000 - 1.674.939.614 -

Pengukuran Nilai Wajar. Nilai wajar instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif adalah berdasarkan kuotasi harga pasar pada tanggal pelaporan. Pasar dianggap aktif apabila kuotasi harga tersedia sewaktu-waktu dan dapat diperoleh secara rutin dari bursa, pedagang atau perantara efek, badan penyedia jasa penentuan harga kelompok industri, atau badan pengatur, dan harga tersebut mencerminkan transaksi pasar yang aktual dan rutin dalam suatu transaksi yang wajar. Instrumen keuangan seperti ini termasuk dalam hirarki Level 1. Nilai wajar instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar aktif ditentukan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian ini memaksimalkan penggunaan data pasar yang dapat diobservasi yang tersedia dan sesedikit mungkin mengandalkan estimasi spesifik yang dibuat oleh Manajer Investasi. Karena seluruh input signifikan yang dibutuhkan untuk menentukan nilai wajar dapat diobservasi, maka instrumen tersebut termasuk dalam hirarki Level 2. Pengukuran nilai wajar portofolio efek tersebut untuk penyajian adalah sebagai berikut: 2021 2020 2019 2018 Nilai tercatat 170.800.273.969 184.860.188.238 00.000.000.000 50.200.060.000 Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx: Xxxxx 0 169.474.023.969 183.185.248.624 00.000.000.000 50.200.060.000 Xxxxx 0 Xxxxx 0 1.326.250.000 - 1.674.939.614 - - -

Pengukuran Nilai Wajar. Nilai wajar instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif adalah berdasarkan kuotasi harga pasar pada tanggal pelaporan. Pasar dianggap aktif apabila kuotasi harga tersedia sewaktu-waktu dan dapat diperoleh secara rutin dari bursa, pedagang atau perantara efek, badan penyedia jasa penentuan harga kelompok industri, atau badan pengatur, dan harga tersebut mencerminkan transaksi pasar yang aktual dan rutin dalam suatu transaksi yang wajar. Instrumen keuangan seperti ini termasuk dalam hirarki Level 1. Nilai wajar instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar aktif ditentukan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian ini memaksimalkan penggunaan data pasar yang dapat diobservasi yang tersedia dan sesedikit mungkin mengandalkan estimasi spesifik yang dibuat oleh Manajer Investasi. Karena seluruh input signifikan yang dibutuhkan untuk menentukan nilai wajar dapat diobservasi, maka instrumen tersebut termasuk dalam hirarki Level 2. Pengukuran nilai wajar portofolio efek tersebut untuk penyajian adalah sebagai berikut: 2021 2020 2019 Nilai tercatat 170.800.273.969 184.860.188.238 103.034.547.413 105.964.893.734 Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx: Xxxxx 0 169.474.023.969 183.185.248.624 102.699.559.490 105.964.893.734 Xxxxx 0 Xxxxx 0 1.326.250.000 334.987.923 - 1.674.939.614 -- - Jumlah 103.034.547.413 105.964.893.734

Pengukuran Nilai Wajar. Nilai wajar instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif adalah berdasarkan kuotasi harga pasar pada tanggal pelaporan. Pasar dianggap aktif apabila kuotasi harga tersedia sewaktu-waktu dan dapat diperoleh secara rutin dari bursa, pedagang atau perantara efek, badan penyedia jasa penentuan harga kelompok industri, atau badan pengatur, dan harga tersebut mencerminkan transaksi pasar yang aktual dan rutin dalam suatu transaksi yang wajar. Instrumen keuangan seperti ini termasuk dalam hirarki Level 1. Nilai wajar instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar aktif ditentukan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian ini memaksimalkan penggunaan data pasar yang dapat diobservasi yang tersedia dan sesedikit mungkin mengandalkan estimasi spesifik yang dibuat oleh Manajer Investasi. Karena seluruh input signifikan yang dibutuhkan untuk menentukan nilai wajar dapat diobservasi, maka instrumen tersebut termasuk dalam hirarki Level 2. Pengukuran nilai wajar portofolio efek tersebut untuk penyajian adalah sebagai berikut: 2021 2020 2019 2018 Nilai tercatat 170.800.273.969 184.860.188.238 210.838.395.580 203.010.546.750 Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx: Xxxxx 0 169.474.023.969 183.185.248.624 210.838.395.580 203.010.546.750 Xxxxx 0 Xxxxx 0 1.326.250.000 - 1.674.939.614 - - -

Pengukuran Nilai Wajar. Nilai wajar instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif adalah berdasarkan kuotasi harga pasar pada tanggal pelaporan. Pasar dianggap aktif apabila kuotasi harga tersedia sewaktu-waktu dan dapat diperoleh secara rutin dari bursa, pedagang atau perantara efek, badan penyedia jasa penentuan harga kelompok industri, atau badan pengatur, dan harga tersebut mencerminkan transaksi pasar yang aktual dan rutin dalam suatu transaksi yang wajar. Instrumen keuangan seperti ini termasuk dalam hirarki Level 1. Nilai wajar instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar aktif ditentukan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian ini memaksimalkan penggunaan data pasar yang dapat diobservasi yang tersedia dan sesedikit mungkin mengandalkan estimasi spesifik yang dibuat oleh Manajer Investasi. Karena seluruh input signifikan yang dibutuhkan untuk menentukan nilai wajar dapat diobservasi, maka instrumen tersebut termasuk dalam hirarki Level 2. Pengukuran nilai wajar portofolio efek tersebut untuk penyajian adalah sebagai berikut: 2021 2020 2019 2018 Nilai tercatat 170.800.273.969 184.860.188.238 00.000.000.000 103.192.076.000 Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx: Xxxxx 0 169.474.023.969 183.185.248.624 Xxxxx 0 Xxxxx 0 1.326.250.000 00.000.000.000 103.192.076.000 Level 2 - 1.674.939.614 -

Pengukuran Nilai Wajar. Nilai wajar instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif adalah berdasarkan kuotasi harga pasar pada tanggal pelaporan. Pasar dianggap aktif apabila kuotasi harga tersedia sewaktu-sewaktu- waktu dan dapat diperoleh secara rutin dari bursa, pedagang atau perantara efek, badan penyedia jasa penentuan harga kelompok industri, atau badan pengatur, dan harga tersebut mencerminkan transaksi pasar yang aktual dan rutin dalam suatu transaksi yang wajar. Instrumen keuangan seperti ini termasuk dalam hirarki Level 1. Nilai wajar instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar aktif ditentukan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian ini memaksimalkan penggunaan data pasar yang dapat diobservasi yang tersedia dan sesedikit mungkin mengandalkan estimasi spesifik yang dibuat oleh Manajer Investasi. Karena seluruh input signifikan yang dibutuhkan untuk menentukan nilai wajar dapat diobservasi, maka instrumen tersebut termasuk dalam hirarki Level 2. Pengukuran nilai wajar portofolio efek tersebut untuk penyajian Xxxxx Xxxx adalah sebagai berikut: 2021 2020 2017 2016 Nilai tercatat 170.800.273.969 184.860.188.238 159.241.212.800 124.814.200.000 Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx: Xxxxx 0 169.474.023.969 183.185.248.624 159.241.212.800 124.814.200.000 Xxxxx 0 Xxxxx 0 1.326.250.000 - 1.674.939.614 -- - - Xxxxxx 159.241.212.800 124.814.200.000

Pengukuran Nilai Wajar. Nilai wajar instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif adalah berdasarkan kuotasi harga pasar pada tanggal pelaporan. Pasar dianggap aktif apabila kuotasi harga tersedia sewaktu-waktu dan dapat diperoleh secara rutin dari bursa, pedagang atau perantara efek, badan penyedia jasa penentuan harga kelompok industri, atau badan pengatur, dan harga tersebut mencerminkan transaksi pasar yang aktual dan rutin dalam suatu transaksi yang wajar. Instrumen keuangan seperti ini termasuk dalam hirarki Level 1. Nilai wajar instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar aktif ditentukan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian ini memaksimalkan penggunaan data pasar yang dapat diobservasi yang tersedia dan sesedikit mungkin mengandalkan estimasi spesifik yang dibuat oleh Manajer Investasi. Karena seluruh input signifikan yang dibutuhkan untuk menentukan nilai wajar dapat diobservasi, maka instrumen tersebut termasuk dalam hirarki Level 2. Pengukuran nilai wajar portofolio efek tersebut untuk penyajian Xxxxx Xxxx adalah sebagai berikut: 2021 2020 2019 2018 Nilai tercatat 170.800.273.969 184.860.188.238 Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx- 70.944.999 Pengukuran nilai wajar menggunakan: Xxxxx 0 169.474.023.969 183.185.248.624 - 00.000.000 Xxxxx 0 Xxxxx 0 1.326.250.000 - 1.674.939.614 -- Xxxxxx - 70.944.999

Pengukuran Nilai Wajar. Nilai wajar instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif adalah berdasarkan kuotasi harga pasar pada tanggal pelaporan. Pasar dianggap aktif apabila kuotasi harga tersedia sewaktu-waktu dan dapat diperoleh secara rutin dari bursa, pedagang atau perantara efek, badan penyedia jasa penentuan harga kelompok industri, atau badan pengatur, dan harga tersebut mencerminkan transaksi pasar yang aktual dan rutin dalam suatu transaksi yang wajar. Instrumen keuangan seperti ini termasuk dalam hirarki Level 1. Nilai wajar instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar aktif ditentukan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian ini memaksimalkan penggunaan data pasar yang dapat diobservasi yang tersedia dan sesedikit mungkin mengandalkan estimasi spesifik yang dibuat oleh Manajer Investasi. Karena seluruh input signifikan yang dibutuhkan untuk menentukan nilai wajar dapat diobservasi, maka instrumen tersebut termasuk dalam hirarki Level 2. Pengukuran nilai wajar portofolio efek tersebut untuk penyajian Reksa Dana adalah sebagai berikut: 2021 2020 nilai wajar dapat 2019 2018 Nilai tercatat 170.800.273.969 184.860.188.238 00.000.000.000 0.000.000.000 Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx: Xxxxx 0 169.474.023.969 183.185.248.624 22.254.456.000 9.989.000.000 Xxxxx 0 Xxxxx 0 1.326.250.000 - 1.674.939.614 --- -- Jumlah 00.000.000.000 0.000.000.000

Pengukuran Nilai Wajar. Nilai wajar instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif adalah berdasarkan kuotasi harga pasar pada tanggal pelaporan. Pasar dianggap aktif apabila kuotasi harga tersedia sewaktu-sewaktu- waktu dan dapat diperoleh secara rutin dari bursa, pedagang atau perantara efek, badan penyedia jasa penentuan harga kelompok industri, atau badan pengatur, dan harga tersebut mencerminkan transaksi pasar yang aktual dan rutin dalam suatu transaksi yang wajar. Instrumen keuangan seperti ini termasuk dalam hirarki Level 1. Nilai wajar instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar aktif ditentukan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian ini memaksimalkan penggunaan data pasar yang dapat diobservasi yang tersedia dan sesedikit mungkin mengandalkan estimasi spesifik yang dibuat oleh Manajer Investasi. Karena seluruh input signifikan yang dibutuhkan untuk menentukan nilai wajar dapat diobservasi, maka instrumen tersebut termasuk dalam hirarki Level 2. Pengukuran nilai wajar portofolio efek tersebut untuk penyajian adalah sebagai berikut: 2021 2020 Nilai tercatat 170.800.273.969 184.860.188.238 Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx101.200.000 - Pengukuran nilai wajar menggunakan: Xxxxx 0 169.474.023.969 183.185.248.624 000.000.000 - Xxxxx 0 Xxxxx 0 1.326.250.000 - 1.674.939.614 - Xxxxxx 101.200.000 -

Pengukuran Nilai Wajar. Nilai wajar instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif adalah berdasarkan kuotasi harga pasar pada tanggal pelaporan. Pasar dianggap aktif apabila kuotasi harga tersedia sewaktu-waktu dan dapat diperoleh secara rutin dari bursa, pedagang atau perantara efek, badan penyedia jasa penentuan harga kelompok industri, atau badan pengatur, dan harga tersebut mencerminkan transaksi pasar yang aktual dan rutin dalam suatu transaksi yang wajar. Instrumen keuangan seperti ini termasuk dalam hirarki Level 1. Nilai wajar instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar aktif ditentukan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian ini memaksimalkan penggunaan data pasar yang dapat diobservasi yang tersedia dan sesedikit mungkin mengandalkan estimasi spesifik yang dibuat oleh Manajer Investasi. Karena seluruh input signifikan yang dibutuhkan untuk menentukan nilai wajar dapat diobservasi, maka instrumen tersebut termasuk dalam hirarki Level 2. Pengukuran nilai wajar portofolio efek tersebut untuk penyajian adalah sebagai berikut: 2021 2020 Nilai tercatat 170.800.273.969 184.860.188.238 111.550.725.000 Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx: Xxxxx 0 169.474.023.969 183.185.248.624 111.550.725.000 Xxxxx 0 - Xxxxx 0 1.326.250.000 - 1.674.939.614 -Jumlah 111.550.725.000 Jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh pemodal dan Manajer Investasi, pihak berelasi, adalah sebagai berikut: Pemodal Manajer Investasi (pihak berelasi) Jumlah 100,00 111.722.000,0000

Pengukuran Nilai Wajar. Nilai wajar instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif adalah berdasarkan kuotasi harga pasar pada tanggal pelaporan. Pasar dianggap aktif apabila kuotasi harga tersedia sewaktu-waktu dan dapat diperoleh secara rutin dari bursa, pedagang atau perantara efek, badan penyedia jasa penentuan harga kelompok industri, atau badan pengatur, dan harga tersebut mencerminkan transaksi pasar yang aktual dan rutin dalam suatu transaksi yang wajar. Instrumen keuangan seperti ini termasuk dalam hirarki Level 1. Nilai wajar instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar aktif ditentukan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian ini memaksimalkan penggunaan data pasar yang dapat diobservasi yang tersedia dan sesedikit mungkin mengandalkan estimasi spesifik yang dibuat oleh Manajer Investasi. Karena seluruh input signifikan yang dibutuhkan untuk menentukan nilai wajar dapat diobservasi, maka instrumen tersebut termasuk dalam hirarki Level 2. Pengukuran nilai wajar portofolio efek tersebut untuk penyajian adalah sebagai berikut: 2021 2020 Nilai tercatat 170.800.273.969 184.860.188.238 Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx: Xxxxx 0 169.474.023.969 183.185.248.624 98.680.547.008 Xxxxx 0 - Xxxxx 0 1.326.250.000 - 1.674.939.614 -Jumlah 00.000.000.000