CONTO DEL TESORIERE Clausole campione

CONTO DEL TESORIERE. 1. Il Tesoriere, entro il termine di due mesi dalla chiusura dell’esercizio finanziario, dovrà rendere al Comune, ai sensi dell’art.226 del D.Lgs. 267/00, il conto della propria gestione di cassa redatto anche con procedure meccanografiche, attenendosi alle disposizioni di Xxxxx per quanto riflette la documentazione dei mandati e la classificazione secondo le voci di bilancio, tanto per gli ordinativi di incasso che per i mandati di pagamento. 2. Il conto del Tesoriere deve essere redatto sul pertinente modello conforme a quello superiormente approvato. 3. Il Tesoriere comunale deve accludere al conto la seguente documentazione: a) gli allegati di svolgimento per ogni singola risorsa o capitolo di entrata e per ogni singolo intervento o capitolo di spesa; b) gli ordinativi di riscossione e di pagamento; c) la parte delle quietanze originali rilasciate a fronte degli ordinativi di riscossione e di pagamento o, in sostituzione, i documenti meccanografici contenenti gli estremi delle medesime; d) eventuali altri documenti richiesti dalla Corte dei Conti. 4. Il Comune si obbliga a trasmettere al Tesoriere copia autentica della deliberazione di approvazione del conto consuntivo esecutiva ai sensi di legge ed eventuali rilievi mossi pendente il giudizio di conto.

CONTO DEL TESORIERE. Il tesoriere, entro i termini di legge, rende all'Ente, ossia al Comune di Rufina, il conto della propria gestione, su modello di cui all'allegato n. 17 del D.Lgs. 23 giugno 2011, 118 e ss.mm.ii, o nelle forme previste dalla normativa vigente, corredato dalla documentazione di cui all'articolo 226 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii o comunque prevista dalla legge.

CONTO DEL TESORIERE. 1) Ai sensi dell’art.226 del D.Lgs 267/2000, il Tesoriere rende all'Ente, entro 30 giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario, il conto della propria gestione, redatto in duplice copia, sull’apposito modello di cui all’art.160 del predetto X.Xxx. 2) Al conto del Tesoriere dovrà essere acclusa la seguente documentazione: a) allegati di svolgimento per ogni singola voce di bilancio; b) gli ordinativi di riscossione e di pagamento; c) la parte delle quietanze originali rilasciate a fronte degli ordinativi di riscossione e pagamento o, in sostituzione, i documenti meccanografici contenenti gli estremi delle medesime; d) eventuali altri documenti richiesti dalla Corte dei Conti; e) attestazione del fondo di cassa di inizio e fine esercizio; f) il totale degli incassi e pagamenti distinti tra residui e competenza. 3) L'Ente rilascia attestazione a dimostrazione della ricezione e corrispondenza degli elementi risultanti dal conto reso dal tesoriere con le proprie scritture contabili.

CONTO DEL TESORIERE. Entro il termine di trenta giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario, il Tesoriere, ai sensi del combinato disposto degli artt. 93 e 226, del D.Lgs.267/2000, rende all’ente locale il conto della propria gestione di cassa. Il conto del Tesoriere è redatto su modello approvato col regolamento di cui all’art. 160 del D.Lgs. 267/2000. Il Tesoriere allega al conto la seguente documentazione: a) gli allegati di svolgimento per ogni singola risorsa di entrata, per ogni singolo intervento di spesa nonché per ogni capitolo di entrata e di spesa per i servizi per conto terzi; b) gli ordinativi di riscossione e di pagamento; c) la parte delle quietanze originali rilasciate a fronte degli ordinativi di riscossione e di pagamento o, in sostituzione, i documenti meccanografici contenenti gli estremi delle medesime; d) eventuali altri documenti richiesti dalla Corte dei Conti. L’Ente si obbliga a trasmettere al Tesoriere la delibera di approvazione del conto consuntivo, esecutiva ai sensi di legge, comunicando gli eventuali rilievi pendenti sul giudizio di conto.

CONTO DEL TESORIERE. Il Tesoriere entro il termine di cui all’art. 226 del D. Lgs. 267/000, deve rendere il proprio conto all'Ente, attenendosi alle disposizioni ed ai modelli di legge in (duplice copia). Entro lo stesso termine deve consegnare all'Ente tutti i mandati e le reversali relative all'esercizio concluso, debitamente quietanzati, con allegata la documentazione giustificativa dei pagamenti e delle riscossioni effettuati. La consegna dei mandati e delle reversali eseguiti e dell’allegata documentazione giustificativa avviene, di norma, durante l’esercizio, con cadenza periodica, unitamente ad elenco di trasmissione in duplice copia una delle quali da restituire al Tesoriere per ricevuta. Nel corso dell'esercizio finanziario, il Tesoriere è tenuto a consegnare all'Ente le reversali ed i mandati quietanzati di cui lo stesso faccia richiesta. La consegna deve avvenire non oltre tre giorni dalla richiesta dell'Ente.

CONTO DEL TESORIERE. Si richiamano le disposizioni di cui all'art. 226 del D.Lgs. 267/2000 e comunque della normativa vigente. Premesso che all’inizio di ciascun esercizio il Comune trasmette al Tesoriere il bilancio con gli estremi della deliberazione di approvazione ed avvenuta esecutività, nel corso dell’esercizio finanziario il Comune tra- smette al Tesoriere: • le deliberazioni esecutive relative a variazioni di bilancio e prelevamento dal fondo di riserva; • le eventuali variazioni apportate all’elenco dei residui attivi e passivi in sede di riaccertamento (elen- co definitivo dei residui). Il Comune si obbliga altresì a trasmettere al Tesoriere la delibera di approvazione del conto consuntivo . Qualora il Consiglio, in sede di approvazione, apporti modifiche al rendiconto del Tesoriere, ne è data notizia allo stesso con invito a prendere cognizione della deliberazione entro 15 giorni, insieme al Xxxxx approvato e tutti gli altri documenti cui si riferiscono. Il Tesoriere può, negli 8 giorni successivi, presentare per iscritto le controdeduzioni.

CONTO DEL TESORIERE. 1. Il Tesoriere, entro i termini di legge, rende all’Ente, ossia al Comune di Aulla, il conto della propria gestione, su modello di cui all'allegato 17 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e ss.mm.ii o nelle forme previste dalla normativa vigente, corredato dalla documentazione di cui all’art. 226 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii o comunque prevista dalla legge.

CONTO DEL TESORIERE. 0.Xx Tesoriere, entro il termine dei 30 giorni successivi alla chiusura dell'esercizio, come previsto dall'art. 226 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., dovrà rendere il conto della propria gestione di cassa all’Ente, attenendosi a detta disposizione di legge per quanto riflette la documentazione e la classificazione secondo le voci del bilancio, sia per gli ordinativi di incasso sia per i mandati di pagamento.

CONTO DEL TESORIERE. 0.Xx Tesoriere entro il termine stabilito dal D.Lgs. n. 267/2000 e successive integrazioni e modificazioni, deve rendere il proprio conto all’Ente a chiusura dell’esercizio finanziario. Entro tale termine deve inoltre consegnare all’Ente tutti i mandati e le reversali relativi all’esercizio concluso, debitamente quietanzati, con allegata documentazione giustificativa dei pagamenti e delle riscossioni effettuati. 2.Nel corso dell’esercizio finanziario, il Tesoriere è tenuto a consegnare all’Ente le reversali e i mandati quietanzati di cui lo stesso faccia richiesta scritta e la relativa documentazione giustificativa della riscossione o del pagamento. L’Ente, in sostituzione di quanto sopra, deve consegnare al Tesoriere copia conforme e il giustificativo della richiesta.

CONTO DEL TESORIERE. 1. Gli ordinativi di incasso ed i mandati di pagamento sono trasmessi di norma dall’Ente al Tesoriere in ordine cronologico, secondo le modalità di cui al precedente articolo 2. I documenti giustificativi dei mandati e delle reversali sono trattenuti e conservati presso gli uffici dell’Ente. 2. L’Ente trasmette al Tesoriere lo Statuto ed il Regolamento di Contabilità, nonché le loro successive variazioni. 3. All’inizio e nel corso di ciascun esercizio finanziario, l’Ente trasmette al Tesoriere i seguenti documenti: - il bilancio di previsione e gli estremi della delibera di approvazione e della sua esecutività; - elenco dei residui attivi e passivi presunti, sottoscritti dal Responsabile Finanziario; - le deliberazioni, esecutive, relative a storni, prelevamenti dal fondo di riserva ed ogni variazione di bilancio; - il Conto del Bilancio e i risultati del riaccertamento ordinario e straordinario dei residui attivi passivi; - qualsiasi altro atto o documento indicato dal D. Lgs. n.267/2000 e dalla normativa sulla nuova contabilità armonizzata di cui al D. Lgs. n.118/2011. 5. Il Tesoriere comunicherà all’Ente le eventuali istruzioni ed i provvedimenti di competenza dell’autorità creditizia, relativo all’esercizio delle funzioni di vigilanza in materia bancaria e creditizia, riguardanti direttamente le operazioni del servizio di tesoreria affidato dall’Ente stesso. 6. Entro 30 giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario il Tesoriere rende il Conto della propria gestione di cassa secondo le modalità di cui alla normativa vigente e al regolamento provinciale di contabilità. 7. Al conto, debitamente sottoscritto dal Tesoriere, è allegata la seguente documentazione: a) gli ordinativi di riscossione e di pagamento quietanzati; b) le quietanze originali rilasciate a fronte degli ordinativi di riscossione e di pagamento; c) tutti gli allegati collegati ai documenti di cui alle lettere precedenti; d) eventuali altri documenti richiesti dalla Corte dei Conti. 8. Il responsabile del servizio finanziario o suo sostituto autorizzato rilascia attestato di ricevimento del Conto e dei documenti allegati. 9. La trasmissione dei documenti tra Ente e Tesoriere avviene, salvo casi straordinari, in via informatica e telematica, evitando lo scambio di documenti cartacei.