Rischio di prezzo. Il prezzo dei Covered Warrant può essere influenzato da diverse variabili, tra cui l’andamento del Sottostante, la sua volatilità, la vita residua ed il livello dei tassi di interesse.
Rischio di prezzo è definito come la variabilità del valore di titoli o delle merci determinata dall’andamento dei mercati finanziari. Si distingue il rischio di prezzo “generico” che riguarda tutto il mercato (es. mercato azionario), da quello “specifico” che è riferito al singolo titolo/emittente (es. una specifica azione). Il rischio di prezzo si manifesta come potenziale riduzione del valore di mercato dell’investimento causato da variazioni delle quotazioni.
Rischio di prezzo è un rischio di variazione del prezzo di uno strumento finanziario il cui valore, infatti, si riflette nel prezzo di mercato. In generale, si parla di rischio di prezzo in senso stretto quan- do non si possono individuare con precisione altri fattori di rischio che influenzano il prezzo di uno strumento. Si distingue, inoltre, il rischio di prezzo “generico”, che riguarda tutto il mercato conside- rato (es. mercato azionario), da quello “specifico”, che è riferito al singolo titolo (es. l’azione di una società). Si pensi ad un investitore che detiene in portafoglio azioni. Il valore di mercato del suo inve- stimento è sensibile all’andamento delle quotazioni (prezzi) dei titoli posseduti. Nel caso, invece, di un investimento in strumenti derivati (oppure con una componente derivata), il rischio di prezzo si mani- festa indirettamente come potenziale riduzione del valore di mercato dell’investimento conseguen- te a variazioni della quotazione (prezzo) del titolo sottostante. Un investitore in covered warrant, ad esempio, sopporta il rischio derivante da possibili fluttuazioni avverse del prezzo del titolo oggetto del covered warrant.
Examples of Rischio di prezzo in a sentence
Il rischio di mercato può essere articolato nelle seguenti principali componenti: - Rischio di prezzo: si identifica nella potenziale riduzione del valore di mer- cato derivante dai principali fattori di rischio che influenzano il prezzo di un determinato strumento finanziario.
In particolare con la sottoscrizione di Mediolanum New Generation, il contraente/assicurato si espone agli elementi di rischio propri degli investimenti finanziari di seguito indicati: Rischio di prezzo.
In particolare con la sottoscrizione di Mediolanum My Life Wealth Extra, il Contraente si espone agli elementi di rischio propri degli investimenti finanziari di seguito indicati: Rischio di prezzo.
Il contratto prevede i seguenti rischi finanziari a cari- co del Contraente: - Rischio di prezzo: collegato alla variazione del prez- zo/valore degli Attivi del Fondo Interno che può subire oscillazioni gravi causando la riduzione del capitale o l’intera perdita di valore del capitale investito median- te il versamento del/i Premio/i.
More Definitions of Rischio di prezzo
Rischio di prezzo. Rischio che si manifesta quando, a parità di tutte le altre condizioni, il valore di mercato dell’investimento è sensibile all'andamento dei mercati azionari.
Rischio di prezzo. (GENERICO O SISTEMATICO)
Rischio di prezzo il detentore di titoli di capitale rischierà la mancata remunerazione dell’investimento che è legata all'andamento economico della società emittente. – Rischio specifico e rischio generico: il rischio specifico dipende dalle caratteristiche peculiari dell'emittente e può essere diminuito sostanzialmente attraverso la suddivisione del proprio investimento tra titoli emessi da emittenti diversi (diversificazione del portafoglio), mentre il rischio sistematico rappresenta quella parte di variabilità del prezzo di ciascun titolo che dipende dalle fluttuazioni del mercato e non può essere eliminato per il tramite della diversificazione. Il rischio sistematico per i titoli di capitale trattati su un mercato organizzato si origina dalle variazioni del mercato in generale; variazioni che possono essere identificate nei movimenti dell'indice del mercato.
Rischio di prezzo. È IL RISCHIO DI “OSCILLAZIONE” DEL PREZZO DI MERCATO SECONDARIO DEL TITOLO DURANTE LA VITA DELL’OBBLIGAZIONE. Nel caso delle Obbligazioni in oggetto le oscillazioni di prezzo dipendono essenzialmente dai seguenti elementi: l’andamento dei tassi di interesse (un aumento dei tassi di interesse ridurrebbe il prezzo delle Obbligazioni), l’andamento degli indici azionari (un andamento positivo accrescerebbe il prezzo delle Obbligazioni), la loro volatilità (un aumento della volatilità determinerebbe un aumento del prezzo delle Obbligazioni). Inoltre, va sottolineato che una diversa combinazione di tali elementi, potrà portare ad un effetto sul valore del titolo diverso da quello sopra esposto, come conseguenza di una compensazione degli effetti generati (ad esempio una diminuzione del valore di mercato del parametro sottostante, abbinato ad un incremento della volatilità delle stesse porterà ad un’amplificazione della diminuzione del valore del titolo). Il diritto al rimborso del capitale permette, in ogni modo, all’investitore di poter rientrare in possesso del capitale investito e ciò indipendentemente dall’andamento degli elementi sopra citati. Se il risparmiatore volesse pertanto vendere il titolo prima della scadenza naturale, il valore dello stesso potrebbe quindi anche risultare inferiore al prezzo di sottoscrizione (100% del valore nominale).
Rischio di prezzo collegato alla variazione del prezzo/valore degli Attivi che può subire oscillazioni gravi addirittura causando la riduzione del capitale o l’intera perdita di valore del capitale investito me- diante il versamento del/i Premio/i.
Rischio di prezzo. Durante la vita dei Certificati, il prezzo dei Certificati dipende in misura significativa dall'andamento del Sottostante al quale i Certificati sono correlati, nonché da altri fattori, quali, in particolare, la volatilità del Sottostante, la durata residua dei Certificati, il livello dei tassi di interesse del mercato monetario, i dividendi attesi. Rischio relativo al mancato pagamento dell'Importo Addizionale: L'investitore deve tenere presente che i Certificati non garantiscono, ove siano previsti, il pagamento dell'Importo Addizionale Condizionato, poiché il relativo pagamento è subordinato al verificarsi dell'Evento Importo Addizionale Condizionato.
Rischio di prezzo. Il prezzo delle Obbligazioni sul mercato secondario delle Obbligazioni – nel caso in cui dovesse formarsi un mercato secondario delle Obbligazioni - dipenderà da vari fattori, tra cui il valore e la volatilità dei tassi di interesse, il merito di credito dell’Emittente e il tempo rimanente sino alla scadenza delle Obbligazioni. In caso di vendita delle Obbligazioni da parte del portatore prima della scadenza, il portatore potrebbe quindi ricevere un importo inferiore rispetto all’importo che il portatore stesso avrebbe ricevuto se avesse tenuto le Obbligazioni fino alla scadenza.