信託財産留保額. 当ファンドには信託財産留保額はありません。
信託財産留保額. 解約請求受付日の翌営業日の基準価額に 0.3％をかけた額とします。
信託財産留保額. 解約請求受付日の翌営業日の基準価額に 0.5％の率を乗じて得た額とします。 ※「信託財産留保額」とは、投資信託を中途解約される受益者の解約代金から差し引いて、残存受益者の信託財産に繰り入れる金額のことをいいます。
信託財産留保額. 1 万口につき基準価額に 0.3%※の率を乗じて得た額とします。 ※平成 20 年 2 月 1 日から 3 月 31 日、および平成 23 年 2 月 1 日から 3 月 31 日までの期間の換金のお申込みにつきましては、0%（なし）とします。
信託財産留保額. 一部解約の実行の請求の受付日の翌営業日の基準価額に0.20％の率を乗じて得た額とします。
信託財産留保額. 解約請求受付日✰翌営業日✰基準価額に 0.3％✰率を乗じて得た額とします。 ※「信託財産留保額」とは、投資信託を中途解約される受益者✰解約代金から差し引いて、残存受益者✰信託財産に繰り入れる金額✰ことをいいます。
信託財産留保額. 換金申込日の基準価額に対し、0.3％を乗じて得た額とします。
信託財産留保額. 基準価額に0.3％の率を乗じて得た額とします。
信託財産留保額. 換金の受付日の翌営業日の基準価額に0.3％の率を乗じて得た額を換金時にご負担いただきます。 投資者が信託財産で間接的に負担する費用 ■ 運 用 管 理 費 用 純資産総額に対して年率1.28835％（税抜1.227％）を乗じて得た額が毎日費用として （ 信 託 報 酬 ） 計上され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日（当該終了日が休業日の場合は翌営業日）および毎計算期末または信託終了時に信託財産から支払われます。 配 分 （委託会社） 年率0.52500％（税抜0.500％） （販売会社） 年率0.73500％（税抜0.700％） （受託会社） 年率0.02835％（税抜0.027％） PCAインディア・エクイティ・オープン：年率0.60％（上限） PCA国内債券ファンド（国債）追加型Ⅰ（適格機関投資家向け）：年率0.21％（税抜0.20％）年率1.88835％（上限） 有価証券の売買時の売買委託手数料、外国における資産の保管等に要する費用、監査費用等を信託財産でご負担いただきます。 ※「その他の費用・手数料」は、運用状況等により変動するため、事前に料率・上限額等を表示することができません。 ※手数料等の合計額もしくはその上限額またはこれらの計算方法の概要は、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
信託財産留保額. 解約請求受付日の翌営業日の基準価額に 0.5％の率を乗じて得た額とします。 投資先ファンドにおいてご負担いただきます手数料等 当ファンドが投資対象とする米ドル建て外国投資法人「SIM ブルーベイ・エマージング・マーケット・ローカル・カレンシー・ボンド・ファンド」（以下「投資先ファンド」といいます。）におけ る手数料等 申込手数料 申込手数料はかかりません。